附錄 107
申請費表的計算
表格 S-1
(表格 類型)
AIM ImmunoTech Inc.
(註冊人章程中規定的確切姓名 )
安全 類型 | 安全類標題 | 費用計算規則 | 註冊金額 | 擬議的最高 每股發行價格 (2) | 最高合計報價 | 手續費率 | 註冊金額 費用 | |||||||||||||||
股權 (3) (4) | 普通股,面值每股0.001美元 | 其他 | 9,975,000 | $ | 0.53 | (1) | $ | 5,286,750 | 在擬議的最高總髮行價中,每1,000,000美元為147.60美元 | $ | 780.32 | |||||||||||
發行總金額 | $ | 5,286,750 | $ | 780.32 | ||||||||||||||||||
費用抵消總額 | - | |||||||||||||||||||||
應付淨費用 | $ | 780.32 |
腳註:
(1) | 假設 價格為每股0.53美元(每股0.56美元的95%,即2024年4月12日在紐約證券交易所美國證券交易所的普通股的收盤價)。 | |
(2) | 估計 僅用於根據經修訂的 (“法案”)的1933年《證券法》第457(o)條計算註冊費。 | |
(3) | 本 註冊還涉及註冊人購買A系列初級參與優先股的權利,根據註冊人2023年5月12日第三次修訂和重述的權利協議 的條款,註冊人在 “證券描述——A系列初級參與優先股” 部分中描述了該協議 的條款,該協議 附於所有普通股。 在規定事件發生之前,優先股購買權不可行使,由普通股證書 證明,並將與此類普通股一起轉讓,且僅與此類普通股一起轉讓。優先股購買權是普通股的附屬權 並與之交易,優先股購買權不會單獨收到對價。因此, 優先股購買權的註冊費包含在普通股費用中。 | |
(4) | 在 中,除了本表中列出的普通股外,根據該法第 條第416條,本註冊聲明還登記了行使這些證券後可能發行的不確定數量的 普通股,因為股票分割、股票分紅、資本重組或其他類似的 交易可能會對相同數量的 普通股進行調整。 |