附錄 99.1
RealPha Tech Corp. 公佈截至2024年3月31日的季度財務業績
俄亥俄州都柏林， ，2024年4月19日——專注於開發、利用和商業化以房地產為重點的 人工智能（“AI”）房地產技術公司RealPha Tech Corp.（“RealPHA”，“公司”，“我們” 或 “我們的”）（納斯達克股票代碼：AIRE）今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。
Realpha 首席執行官吉里·德瓦努爾表示：“隨着我們的人工智能平臺GENA的商業推出，RealPHA 在2024年第一季度取得了長足的進步。”“此次發佈表明了我們致力於利用創新的人工智能技術推動房地產行業變革 。我們仍然專注於執行我們的戰略計劃，將我們的技術商業化，並在分散的proptech領域追求 增長機會，而這個領域已經成熟，創新的時機已經成熟。我們對未來的道路感到興奮，並期待 在我們繼續利用這些機會的同時，在未來幾個季度分享我們的進展和發展，” Devanur先生總結道。
財務業績
截至2024年3月31日的三個月， 的收入 為20,426美元，而截至2023年3月31日的三個月，收入為111,451美元。我們的收入 包括我們從上市物業獲得的短期租金收入（如果有），以及我們直接從我們的技術或與我們的技術相關的服務中獲得的 平臺服務收入。該期間收入的下降歸因於租金收入減少 ，這是由於我們的業務戰略轉向將重點 轉向人工智能技術的商業化，我們在2023財年及之後出售了租賃物業，以及出售myAlphie導致平臺服務收入減少。
截至2024年3月31日，我們 的現金及現金等價物約為484萬美元，截至2023年12月31日，我們的現金及現金等價物約為646萬美元。
截至2024年3月31日的三個月， 淨虧損為1,419,045美元，而截至2023年3月31日的三個月，淨虧損為864,913美元。該期間淨虧損的增加 主要歸因於工資、專業和律師費的增加以及以股權形式攤銷承諾 費用。
截至2024年3月31日的三個月，調整後 息税折舊攤銷前利潤為1,336,790美元，而截至2023年3月31日的三個月，調整後 息税折舊攤銷前利潤為775,098美元。 與調整後息税折舊攤銷前利潤的全面對賬情況如下。
關於使用非公認會計準則財務指標的解釋性説明
為了補充我們根據美國公認會計原則（“GAAP”）提供的財務信息，我們認為 “調整後息税折舊攤銷前利潤”（ “SEC”）規定所定義的 “非公認會計準則財務指標” 對於評估我們的經營業績很有用。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們的持續業務， 用於內部規劃和預測目的。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤可能對投資者有所幫助，因為它提供了與過去財務表現的一致性 和可比性。但是，調整後的息税折舊攤銷前利潤僅供補充信息之用， 作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為根據公認會計原則提供的 財務信息的替代品。此外，其他公司，包括我們行業中的公司，可能會以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則指標 ，或者可能使用其他衡量標準來評估其業績，所有這些都會降低我們的非公認會計準則財務 指標作為比較工具的用處。下文提供了每種非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則列出的最直接可比的 財務指標的對賬情況。鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標以及這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，不要依賴任何單一的財務 指標來評估我們的業務。
我們 將調整後息税折舊攤銷前利潤的非公認會計準則財務指標與淨收入進行對賬，調整後不包括利息支出、所得税準備金（收益 ）、折舊和攤銷以及非經常性事件產生的某些費用或收益（如果有）。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個 個月中，我們沒有任何非經常性事件。
關於 RealPHA
RealPha 是一家房地產技術公司，其使命是通過 人工智能技術的商業化和補充我們商業模式的戰略協同收購來塑造房地產技術或 “proptech” 的市場格局。 有關 Realpha 的更多信息，請訪問 www.realpha.com。
前瞻性 陳述
本新聞稿中的 信息包括 “前瞻性陳述”。此處包含的歷史 事實陳述以外的任何陳述，包括有關未來經營業績和財務狀況、計劃收購、業務 戰略和計劃、Realpha未來運營的管理目標、市場規模和增長機會、競爭地位 以及技術和市場趨勢的陳述，均為前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過術語 來識別前瞻性陳述，例如 “可能”、“應該”、“可能”、“計劃”、“可能”、 “項目”、“努力”、“預算”、“預期”、“打算”、“打算”、 “將”、“估計”、“預測”、“相信”、“預測”、“潛力” 或 “繼續”，或這些術語的否定詞或它們的變體或類似術語。可能導致實際 業績與當前預期存在重大差異的因素包括但不限於：Realpha最近的業務戰略 轉變是否會成功；Realpha支付合同義務的能力；Realpha的流動性、經營業績、現金 流和確保充足融資的能力；Realpha有限的運營歷史以及Realpha尚未完全開發其基於人工智能的技術 ；RealPHA 的技術和產品是否會被其客户和預定 用户接受和採用；RealPha 滿足收購 Naamche, Inc. 和 Naamche, Inc. Pvt. Ltd.（統稱 “Naamche”）的成交條件的能力；Realpha 將 Naamche 業務整合到其現有業務中的能力以及對 Naamche 服務的預期需求 ；Realpha 將其開發的人工智能技術商業化的能力；無法維護 和加強 RealPHA 的品牌和聲譽；任何涉及網絡安全漏洞和事件的事故或事件； 無法準確預測短期需求租賃和基於人工智能的房地產產品；無法成功執行業務目標 和增長戰略或維持Realpha的增長；Realpha的客户無法為Realpha的 服務付費；Realpha無法獲得額外融資或進入資本市場以根據可接受的 條款和條件為其持續運營提供資金；可能對Realpha提起的任何法律訴訟的結果；適用法律或法規的變化、 和監管環境的影響，以及與此類環境相關的合規復雜性；以及我們在美國證券交易委員會文件中指出的其他風險和不確定性 。前瞻性陳述基於管理層在陳述 發表之日的觀點和估計，受各種風險和不確定性以及其他因素的影響，這些因素可能導致實際事件或結果與前瞻性陳述中的預期存在重大差異 。儘管 RealPHA 認為 前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但無法保證此類預期會被證明是正確的。RealPHA 的 未來業績、活動水平、業績或成就可能與 前瞻性陳述所設想、表達或暗示的結果存在重大差異，並且沒有陳述表明所取得的實際結果在全部或部分上與 相同前瞻性陳述中列出的內容。有關可能導致此類差異的因素的更多信息，請參閲 RealPha向美國證券交易委員會提交的文件。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述，除非法律要求，否則RealPHA 不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件 還是其他原因。
投資者關係 聯繫方式
investorrelations@realpha.com
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REALPHA TECH CORP.
簡明合併資產負債表
2024 年 3 月 31 日（未經審計）和 2023 年 12 月 31 日
| 2024 年 3 月 31 日 | 十二月 31, 2023 | |||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金 | $ | 4,838,146 | $ | 6,456,370 | ||||
| 應收賬款 | 12,167 | 30,630 | ||||||
| 預付費用 | 217,303 | 242,795 | ||||||
| 其他流動資產 | 672,287 | 670,499 | ||||||
| 流動資產總額 | 5,739,903 | 7,400,294 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 27,894 | 328,539 | ||||||
| 其他資產 | ||||||||
| 投資 | 115,000 | 115,000 | ||||||
| 其他長期資產 | 281,250 | 406,250 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 933,532 | 997,962 | ||||||
| 善意 | 17,337,739 | 17,337,739 | ||||||
| 資本化軟件開發-工作正在進行中 | 936,785 | 839,085 | ||||||
| 總資產 | $ | 25,372,103 | $ | 27,424,869 | ||||
| 負債和股東權益（赤字） | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 433,612 | $ | 461,875 | ||||
| 關聯方應付款 | 9,800 | - | ||||||
| 其他貸款 | 118,809 | 190,095 | ||||||
| 應計費用 | 520,142 | 817,114 | ||||||
| 流動負債總額 | 1,082,363 | 1,469,084 | ||||||
| 長期負債 | ||||||||
| 遞延負債 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
| 抵押貸款 | - | 247,000 | ||||||
| 負債總額 | 2,082,363 | 2,716,084 | ||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||
| 優先股，面值0.001美元；截至2024年3月31日和2023年12月31日，已授權5,000,000股，已發行和流通的股票為0股 | - | - | ||||||
| 普通股（面值0.001美元；截至2024年3月31日，已授權2億股，已發行44,122,091股；截至2023年12月31日，已授權2億股，已發行44,122,091股） | 44,123 | 44,123 | ||||||
| 額外的實收資本 | 36,899,497 | 36,899,497 | ||||||
| 累計赤字 | (13,656,865 | ) | (12,237,885 | ) | ||||
| RealPha Tech Corp. 的股東權益（赤字）總額 | 23,286,755 | 24,705,735 | ||||||
| 合併實體中的非控股權益 | 2,985 | 3,050 | ||||||
| 股東權益總額（赤字） | 23,289,740 | 24,708,785 | ||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 25,372,103 | $ | 27,424,869 | ||||
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REALPHA TECH CORP.
簡明合併運營報表
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月（未經審計）
| 在已結束的三個月中 | 在已結束的三個月中 | |||||||
3月31日 （未經審計） | 3月31日 （未經審計） | |||||||
| 收入 | $ | 20,426 | $ | 111,451 | ||||
| 收入成本 | 18,249 | 70,775 | ||||||
| 毛利 | 2,177 | 40,676 | ||||||
| 運營費用 | ||||||||
| 工資、福利和工資税 | 418,902 | 204,196 | ||||||
| 維修和保養 | 749 | 4,461 | ||||||
| 公共事業 | 1,663 | 5,173 | ||||||
| 旅行 | 46,964 | 41,961 | ||||||
| 會費和訂閲 | 12,360 | 20,038 | ||||||
| 市場營銷和廣告 | 77,362 | 89,099 | ||||||
| 專業和法律費用 | 468,725 | 325,161 | ||||||
| 折舊和攤銷 | 71,453 | 48,003 | ||||||
| 其他運營費用 | 211,497 | 96,476 | ||||||
| 運營費用總額 | 1,309,675 | 834,568 | ||||||
| 營業虧損 | (1,307,498 | ) | (793,892 | ) | ||||
| 其他收入（支出） | ||||||||
| 利息收入 | 357 | 544 | ||||||
| 其他收入 | 31,392 | 90 | ||||||
| 利息支出 | (10,802 | ) | (41,812 | ) | ||||
| 其他費用 | (132,494 | ) | (29,843 | ) | ||||
| 其他收入總額（支出） | (111,547 | ) | (71,021 | ) | ||||
| 所得税前淨虧損 | (1,419,045 | ) | (864,913 | ) | ||||
| 所得税支出 | - | - | ||||||
| 淨虧損 | $ | (1,419,045 | ) | $ | (864,913 | ) | ||
| 減去：歸因於非控股權益的淨虧損 | (65 | ) | (191 | ) | ||||
| 歸屬於控股權益的淨虧損 | $ | (1,418,980 | ) | $ | (864,722 | ) | ||
| 每股淨虧損——基本 | $ | (0.03 | ) | $ | (0.02 | ) | ||
| 每股淨虧損——攤薄 | $ | (0.03 | ) | $ | (0.02 | ) | ||
| 加權平均流通股——基本 | 44,122,091 | 40,839,051 | ||||||
| 加權平均流通股——攤薄 | 44,122,091 | 40,839,051 | ||||||
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REALPHA TECH CORP.
簡明合併現金流量表
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月（未經審計）
| 在已結束的三個月中 | 在已結束的三個月中 | |||||||
| 3月31日 2024 （未經審計） | 3月31日 2023 （未經審計） | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (1,419,045 | ) | $ | (864,913 | ) | ||
| 為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 71,453 | 48,003 | ||||||
| 非現金承諾費支出 | 125,000 | - | ||||||
| 出售房產的收益 | (31,378 | ) | - | |||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | 18,463 | (2,972 | ) | |||||
| 應付給關聯方 | 9,800 | - | ||||||
| 預付費用 | 25,492 | 23,563 | ||||||
| 其他流動資產 | (1,788 | ) | (155,410 | ) | ||||
| 應付賬款 | (28,263 | ) | (553,142 | ) | ||||
| 應計費用 | (296,972 | ) | (81,047 | ) | ||||
| 調整總額 | (108,193 | ) | (721,005 | ) | ||||
| 用於經營活動的淨現金 | (1,527,238 | ) | (1,585,918 | ) | ||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 不動產、廠房和設備的增建 | 78,000 | (12,926 | ) | |||||
| 為收購業務而支付的現金 | - | (25,000 | ) | |||||
| 資本化軟件開發-工作正在進行中 | (97,700 | ) | (101,047 | ) | ||||
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | (19,700 | ) | (138,973 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 償還債務 | (71,286 | ) | - | |||||
| 發行普通股的收益 | - | 282,577 | ||||||
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | (71,286 | ) | 282,577 | |||||
| 現金淨增加（減少） | (1,618,224 | ) | (1,442,314 | ) | ||||
| 現金-期初 | 6,456,370 | 2,989,782 | ||||||
| 現金-期末 | $ | 4,838,146 | $ | 1,547,468 | ||||
下表提供了淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：
| 在截至的三個月中 3 月 31 日， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 淨虧損 | (1,419,045 | ) | (864,913 | ) | ||||
| 調整後排除了以下內容： | - | - | ||||||
| 折舊和攤銷 | 71,453 | 48,003 | ||||||
| 利息支出 | 10,802 | 41,812 | ||||||
| 調整後 EBITDA | $ | (1,336,790 | ) | $ | (775,098 | ) | ||
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