2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 42,751 | $ | 66,740 | ||||||||||
應收賬款,淨額 | 112,596 | 112,346 | ||||||||||||
合同資產 | 4,240 | 7,996 | ||||||||||||
庫存 | 88,273 | 140,181 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 7,325 | 6,647 | ||||||||||||
應收所得税 | 3,666 | 4,130 | ||||||||||||
流動資產總額 | 258,851 | 338,040 | ||||||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 44,619 | 62,791 | ||||||||||||
善意 | — | 49,085 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 25,349 | 24,470 | ||||||||||||
經營租賃使用權資產 | 18,693 | 21,599 | ||||||||||||
遞延所得税 | 6,787 | 6,242 | ||||||||||||
其他資產 | 1,573 | 1,936 | ||||||||||||
總資產 | $ | 355,872 | $ | 504,163 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 57,033 | $ | 71,373 | ||||||||||
信用額度 | 55,000 | 88,000 | ||||||||||||
應計補償 | 20,305 | 20,904 | ||||||||||||
應計銷售折扣、折扣和特許權使用費 | 5,796 | 6,477 | ||||||||||||
應計所得税 | 1,833 | 5,585 | ||||||||||||
其他應計負債 | 21,181 | 24,134 | ||||||||||||
流動負債總額 | 161,148 | 216,473 | ||||||||||||
長期負債: | ||||||||||||||
經營租賃義務 | 12,560 | 15,027 | ||||||||||||
遞延所得税 | 1,992 | 2,724 | ||||||||||||
應繳所得税 | 435 | 723 | ||||||||||||
其他長期負債 | 817 | 810 | ||||||||||||
負債總額 | 176,952 | 235,757 | ||||||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
優先股,面值0.01美元,授權5,000,000股;未發行或流通 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.01美元,授權5000萬股;分別於2023年12月31日和2022年12月31日發行的25,346,383股和24,999,951股 | 253 | 250 | ||||||||||||
實收資本 | 336,938 | 326,839 | ||||||||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日,按成本計算,美國庫存股分別為12,459,845股和12,295,305股 | (369,973) | (368,194) | ||||||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (20,758) | (21,187) | ||||||||||||
留存收益 | 232,460 | 330,698 | ||||||||||||
股東權益總額 | 178,920 | 268,406 | ||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 355,872 | $ | 504,163 |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的十二個月 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 97,594 | $ | 122,758 | $ | 420,457 | $ | 542,751 | ||||||||||||||||||
銷售成本 | 69,756 | 90,547 | 322,897 | 390,459 | ||||||||||||||||||||||
毛利 | 27,838 | 32,211 | 97,560 | 152,292 | ||||||||||||||||||||||
研究和開發費用 | 6,779 | 7,992 | 31,281 | 32,452 | ||||||||||||||||||||||
工廠重組費用 | 325 | — | 4,015 | — | ||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 23,346 | 26,104 | 98,490 | 105,292 | ||||||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | 49,075 | — | ||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | (2,612) | (1,885) | (85,301) | 14,548 | ||||||||||||||||||||||
利息收入(支出),淨額 | (1,044) | (1,053) | (4,332) | (2,200) | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | (854) | (567) | (2,621) | (955) | ||||||||||||||||||||||
所得税準備金前的收入(虧損) | (4,510) | (3,505) | (92,254) | 11,393 | ||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 2,592 | 3,400 | 5,984 | 10,986 | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (7,102) | $ | (6,905) | $ | (98,238) | $ | 407 | ||||||||||||||||||
每股收益(虧損): | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.55) | $ | (0.54) | $ | (7.64) | $ | 0.03 | ||||||||||||||||||
稀釋 | $ | (0.55) | $ | (0.54) | $ | (7.64) | $ | 0.03 | ||||||||||||||||||
用於計算每股收益(虧損)的股票: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | 12,902 | 12,686 | 12,855 | 12,703 | ||||||||||||||||||||||
稀釋 | 12,902 | 12,686 | 12,855 | 12,779 |
截至12月31日的財年 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | (98,238) | $ | 407 | ||||||||||
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 22,927 | 24,033 | ||||||||||||
信貸損失準備金 | 70 | (182) | ||||||||||||
遞延所得税 | (1,149) | 1,377 | ||||||||||||
為員工福利計劃發行的股票 | 1,293 | 1,199 | ||||||||||||
員工和董事基於股票的薪酬 | 8,809 | 10,013 | ||||||||||||
商譽減值 | 49,075 | — | ||||||||||||
長期資產的減值 | 7,963 | 2,888 | ||||||||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||||||||
應收賬款和合同資產 | 5,040 | 12,765 | ||||||||||||
庫存 | 51,458 | (9,913) | ||||||||||||
預付費用和其他資產 | 2,860 | (917) | ||||||||||||
應付賬款和應計負債 | (21,379) | (28,670) | ||||||||||||
應計所得税 | (3,539) | (2,074) | ||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 25,190 | 10,926 | ||||||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||||||||
購買定期存款 | — | (7,487) | ||||||||||||
贖回定期存款 | — | 7,803 | ||||||||||||
收購 Qterics, Inc. 的淨資產 | — | (939) | ||||||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (8,116) | (14,006) | ||||||||||||
收購無形資產 | (5,761) | (6,579) | ||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (13,877) | (21,208) | ||||||||||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||||||||
信貸額度下的借款 | 78,000 | 133,000 | ||||||||||||
通過信用額度還款 | (111,000) | (101,000) | ||||||||||||
行使股票期權的收益 | — | 1,536 | ||||||||||||
購買的國庫股票 | (1,779) | (13,035) | ||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (34,779) | 20,501 | ||||||||||||
外幣匯率對現金和現金等價物的影響 | (523) | (4,292) | ||||||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (23,989) | 5,927 | ||||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 66,740 | 60,813 | ||||||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 42,751 | $ | 66,740 | ||||||||||
補充現金流信息: | ||||||||||||||
繳納的所得税 | $ | 13,176 | $ | 10,922 | ||||||||||
已付利息 | $ | 7,015 | $ | 2,214 |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的十二個月 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額: | ||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額-GAAP | $ | 97,594 | $ | 122,758 | $ | 420,457 | $ | 542,751 | ||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則淨銷售額 | $ | 97,594 | $ | 122,758 | $ | 420,457 | $ | 542,751 | ||||||||||||||||||
銷售成本: | ||||||||||||||||||||||||||
銷售成本-GAAP | $ | 69,756 | $ | 90,547 | $ | 322,897 | $ | 390,459 | ||||||||||||||||||
過多的製造開銷和工廠過渡成本 (1) | (1,539) | (2,549) | (9,108) | (6,670) | ||||||||||||||||||||||
長期資產減值 (2) | — | (2,868) | (7,723) | (2,868) | ||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (32) | (38) | (125) | (155) | ||||||||||||||||||||||
對已購有形資產的調整 (3) | (60) | (60) | (241) | (241) | ||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則銷售成本 | 68,125 | 85,032 | 305,700 | 380,525 | ||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則毛利 | $ | 29,469 | $ | 37,726 | $ | 114,757 | $ | 162,226 | ||||||||||||||||||
毛利率: | ||||||||||||||||||||||||||
毛利率——GAAP | 28.5 | % | 26.2 | % | 23.2 | % | 28.1 | % | ||||||||||||||||||
過多的製造開銷和工廠過渡成本 (1) | 1.6 | % | 2.1 | % | 2.2 | % | 1.2 | % | ||||||||||||||||||
長期資產減值 (2) | — | % | 2.3 | % | 1.8 | % | 0.5 | % | ||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | % | 0.0 | % | ||||||||||||||||||
對已購有形資產的調整 (3) | 0.1 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | 0.1 | % | ||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則毛利率 | 30.2 | % | 30.7 | % | 27.3 | % | 29.9 | % | ||||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||||||||
運營費用——GAAP | $ | 30,450 | $ | 34,096 | $ | 182,861 | $ | 137,744 | ||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (1,945) | (2,401) | (8,684) | (9,858) | ||||||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | (281) | (281) | (1,137) | (1,153) | ||||||||||||||||||||||
訴訟費用 (4) | (83) | (2,004) | (1,687) | (6,268) | ||||||||||||||||||||||
商譽減值 (5) | — | — | (49,075) | — | ||||||||||||||||||||||
長期資產減值 (2) | — | — | (100) | — | ||||||||||||||||||||||
工廠重組費用 (6) | (325) | — | (4,015) | — | ||||||||||||||||||||||
遣散費 (7) | (180) | — | (2,635) | — | ||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則運營費用 | $ | 27,636 | $ | 29,410 | $ | 115,528 | $ | 120,465 | ||||||||||||||||||
營業收入(虧損): | ||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損)——GAAP | $ | (2,612) | $ | (1,885) | $ | (85,301) | $ | 14,548 | ||||||||||||||||||
過多的製造開銷和工廠過渡成本 (1) | 1,539 | 2,549 | 9,108 | 6,670 | ||||||||||||||||||||||
長期資產減值 (2) | — | 2,868 | 7,823 | 2,868 | ||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 1,977 | 2,439 | 8,809 | 10,013 | ||||||||||||||||||||||
對已購有形資產的調整 (3) | 60 | 60 | 241 | 241 | ||||||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 281 | 281 | 1,137 | 1,153 | ||||||||||||||||||||||
訴訟費用 (4) | 83 | 2,004 | 1,687 | 6,268 | ||||||||||||||||||||||
商譽減值 (5) | — | — | 49,075 | — | ||||||||||||||||||||||
工廠重組成本 (6) | 325 | — | 4,015 | — | ||||||||||||||||||||||
遣散費 (7) | 180 | — | 2,635 | — | ||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則營業收入(虧損) | $ | 1,833 | $ | 8,316 | $ | (771) | $ | 41,761 | ||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則營業收入(虧損)佔淨銷售額的百分比 | 1.9 | % | 6.8 | % | (0.2) | % | 7.7 | % |
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的十二個月 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損): | ||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)-GAAP | $ | (7,102) | $ | (6,905) | $ | (98,238) | $ | 407 | ||||||||||||||||||
過多的製造開銷和工廠過渡成本 (1) | 1,539 | 2,549 | 9,108 | 6,670 | ||||||||||||||||||||||
長期資產減值 (2) | — | 2,868 | 7,823 | 2,868 | ||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 1,977 | 2,439 | 8,809 | 10,013 | ||||||||||||||||||||||
對已購有形資產的調整 (3) | 60 | 60 | 241 | 241 | ||||||||||||||||||||||
收購的無形資產的攤銷 | 281 | 281 | 1,137 | 1,153 | ||||||||||||||||||||||
訴訟費用 (4) | 83 | 2,004 | 1,687 | 6,268 | ||||||||||||||||||||||
商譽減值 (5) | — | — | 49,075 | — | ||||||||||||||||||||||
工廠重組成本 (6) | 325 | — | 4,015 | — | ||||||||||||||||||||||
遣散費 (7) | 180 | — | 2,635 | — | ||||||||||||||||||||||
外幣(收益)損失 | 1,258 | 1,075 | 3,501 | 1,091 | ||||||||||||||||||||||
調整所得税條款 | 2,317 | 1,277 | 6,517 | 4,035 | ||||||||||||||||||||||
其他所得税調整 (8) | — | — | 1,377 | — | ||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 918 | $ | 5,648 | $ | (2,313) | $ | 32,746 | ||||||||||||||||||
用於計算每股收益(虧損)的攤薄股份: | ||||||||||||||||||||||||||
GAAP | 12,902 | 12,686 | 12,855 | 12,779 | ||||||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則 | 12,933 | 12,729 | 12,855 | 12,779 | ||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股收益(虧損): | ||||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股收益(虧損)——GAAP | $ | (0.55) | $ | (0.54) | $ | (7.64) | $ | 0.03 | ||||||||||||||||||
調整總額 | $ | 0.62 | $ | 0.99 | $ | 7.46 | $ | 2.53 | ||||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則攤薄後每股收益(虧損) | $ | 0.07 | $ | 0.44 | $ | (0.18) | $ | 2.56 |
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
低範圍 | 高射程 | 實際的 | ||||||||||||||||||
淨銷售額: | ||||||||||||||||||||
淨銷售額-GAAP | $ | 86,000 | $ | 96,000 | $ | 108,377 | ||||||||||||||
調整總額 (1) | — | — | — | |||||||||||||||||
調整後的非公認會計準則淨銷售額 | $ | 86,000 | $ | 96,000 | $ | 108,377 | ||||||||||||||
每股虧損: | ||||||||||||||||||||
每股虧損——GAAP | $ | (0.88) | $ | (0.78) | $ | (4.81) | ||||||||||||||
調整總額 (2) | $ | 0.61 | $ | 0.61 | $ | 4.54 | ||||||||||||||
調整後的每股非公認會計準則虧損 | $ | (0.27) | $ | (0.17) | $ | (0.28) |