JNPR-202312310001043604錯誤2023財年P1M1212P1YP1Y20.100010436042023-01-012023-12-3100010436042023-06-30ISO 4217：美元00010436042024-02-05Xbrli：共享0001043604美國-公認會計準則：產品成員2023-01-012023-12-310001043604美國-公認會計準則：產品成員2022-01-012022-12-310001043604美國-公認會計準則：產品成員2021-01-012021-12-310001043604美國-GAAP：服務成員2023-01-012023-12-310001043604美國-GAAP：服務成員2022-01-012022-12-310001043604美國-GAAP：服務成員2021-01-012021-12-3100010436042022-01-012022-12-3100010436042021-01-012021-12-31ISO 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美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-K
(標記一)
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
截至本財政年度止12月31日, 2023
或
| | | | | |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| 由_至_的過渡期 |
佣金文件編號001-34501
瞻博網絡公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 77-0422528 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | |
| 1133創新之路 | | |
| 桑尼維爾， | 加利福尼亞 | | 94089 |
| (主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(408)745-2000
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)節登記的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股票面價值0.00001美元 | JNPR | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)節登記的證券：無
用複選標記表示註冊人是否為證券法規則第405條所定義的知名經驗豐富的發行人。是 ☒ 不是 ☐
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是☐ 不是 ☒
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類備案要求。是 ☒不是的。☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒不是的。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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| 大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☒
如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記表示登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。☐
用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何執行人員在相關恢復期間根據第240.10D-1(B)條收到的基於激勵的補償進行恢復分析。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如該法規則第12b-2條所定義)。☐不是的。☒
註冊人的非關聯公司持有的有投票權普通股的總市值約為#美元。9,826,000,000截至2023年6月30日，也就是註冊人最近完成的第二財季的最後一個工作日(基於該日普通股在紐約證券交易所的收盤價)。
截至2024年2月5日，有321,907,366註冊人已發行普通股的股份。
以引用方式併入的文件
如本文所述，第III部分要求的信息是通過參考註冊人最終委託書的特定部分納入的，該最終委託書將與註冊人2024年股東年會一起提交，預計將在註冊人截至2023年12月31日的財政年度後120天內提交。
瞻博網絡公司
表格10-K
目錄表
| | | | | | | | | | | |
| | | 頁面 |
第一部分 |
| | |
第1項。 | 業務 | 4 |
第1A項。 | 風險因素 | 22 |
項目1B。 | 未解決的員工意見 | 41 |
項目1C。 | 網絡安全 | | 42 |
第二項。 | 屬性 | 45 |
第三項。 | 法律訴訟 | 45 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 45 |
| | | |
第II部 |
| | |
第五項。 | 註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | 46 |
第六項。 | [已保留] | 48 |
第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 48 |
第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 60 |
第八項。 | 財務報表和補充數據 | 62 |
第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 110 |
第9A項。 | 控制和程序 | 110 |
項目9B。 | 其他信息 | 111 |
項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 111 |
| | | |
第III部 |
| | |
第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 112 |
第11項。 | 高管薪酬 | 112 |
第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 112 |
第13項。 | 某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 | 112 |
第14項。 | 首席會計師費用及服務 | 112 |
| |
第IV部 |
| | |
第15項。 | 展品和財務報表附表 | 113 |
第16項。 | 表格10-K摘要 | 115 |
| | |
簽名 | | 116 |
前瞻性陳述
本10-K表格年度報告，我們將其稱為報告，包括“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”，包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的有關瞻博網絡公司未來事件和未來業績的前瞻性陳述，我們將其稱為“瞻博網絡”、“瞻博”、“我們”或“公司”，這些陳述基於我們目前對我們的業務、我們的經營結果、我們經營的行業的預期、估計、預測和預測，我們的經濟和市場前景，以及我們管理層的信念和假設。這些前瞻性陳述包括但不限於有關我們根據日期為2024年1月9日的合併協議和計劃(“合併協議”)，由Juniper、HPE和HPE的全資子公司茉莉收購子公司(“合併子公司”)提出的收購的聲明，根據該協議，合併子公司將與公司合併並併入公司(“合併”)，合併後的公司作為HPE的全資子公司繼續存在。包括我們對擬議收購的時間和完成的預期，以及與擬議收購相關的一般業務不確定性和擬議收購的預期好處。除歷史事實陳述外的所有陳述均可被視為前瞻性陳述。諸如“預期”、“預期”、“目標”、“目標”、“項目”、“將”、“將”、“可能”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”等詞語以及類似的表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。前瞻性陳述本身涉及不同程度的不確定性，這些前瞻性陳述只是預測，受風險、不確定性和難以預測的假設的影響，這些風險、不確定性和假設難以預測，包括當前全球經濟不確定性、通貨膨脹、貨幣政策轉變、衰退風險以及由於地緣政治條件和全球健康緊急情況造成的其他幹擾的影響、持續的供應鏈挑戰、我們成功管理相關需求、供應和運營影響的能力，例如庫存過剩，以及我們對積壓、客户和產品組合、客户總體技術支出的變化、訂單的時間及其履行情況的預期，網絡行業的商業和經濟狀況、我們的整體未來前景，以及可能對我們提起的任何與合併協議有關的法律訴訟的結果，包括相關的披露，或由此而預期的交易。因此，實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同。可能導致或導致此類差異的因素包括但不限於本報告在第一部分第1A項“風險因素”一節和其他地方討論的那些因素，以及我們在提交給美國證券交易委員會或美國證券交易委員會的其他報告中討論的那些因素。此外，上述許多風險和不確定性正在並可能因全球商業、金融、政治和經濟環境的惡化而加劇。雖然前瞻性陳述是基於我們管理層在作出前瞻性陳述時的合理預期，但您不應依賴它們。除適用法律要求外，我們沒有義務以任何理由公開修改或更新任何前瞻性陳述。
第一部分
第1項。業務
概述
瞻博網絡為我們的客户提供可靠和安全的網絡技術，包括網絡運營商、電信和雲提供商、企業IT團隊、業務線和網絡用户，如個人設備、機器、應用、微服務和數據存儲。世界各地的企業使用我們的解決方案訪問互聯網和數字服務，我們的網絡支持他們的關鍵任務。自我們成立以來，我們相信我們的解決方案在高性能網絡領域處於領先地位，當時擴展互聯網是重中之重。隨着組織轉向遠程工作模式，並採用混合和多雲架構，我們的客户面臨着用更少的員工和更少的IT預算運營日益複雜的網絡和處理更多流量的更大挑戰。我們的雲驅動、人工智能(“AI”)原生技術通過主動解決問題簡化了網絡運營，並顯著改善了最終用户體驗，與其他競爭對手的解決方案相比，支持票證更少，部署、管理和維護網絡的時間也更短。我們相信這是我們的關鍵差異化之處。
我們的解決方案可滿足以下方面的安全連接需求：
•構建和運營世界上最關鍵的任務網絡的雲和電信服務提供商。
•廣泛行業的企業，包括金融服務、教育、醫療保健、零售、政府機構，他們正在越來越多地建設任務關鍵型網絡，以支持其數字戰略。
我們的人工智能本地企業網絡運營(AIOps)軟件即服務(SaaS)平臺利用數據和自動化，通過簡化整個網絡的部署和日常運營，為運營商提供可靠、可預測、可衡量的用户體驗和卓越的性能。
我們將客户分為三個垂直領域：企業、雲和服務提供商。我們的解決方案支持各個垂直領域中要求最高的用例。
我們致力於設計和製造一流的產品和解決方案，以滿足客户的優先事項，包括：
•自動化廣域網：廣域網絡的路由解決方案
•人工智能驅動的企業：面向園區和分支機構環境(如大學、醫院和銀行分支機構)的雲管理、網絡和安全解決方案
•雲就緒數據中心：適用於下一代公共和私有數據中心的交換矩陣管理、交換、網絡安全和軟件定義網絡(SDN)解決方案
除了我們的產品，我們還提供各種服務，包括維護和支持、專業服務、SaaS以及教育和培訓計劃，以提供滿足客户需求的解決方案。
我們在三個地理區域的150多個國家和地區銷售我們的解決方案：美洲；歐洲、中東和非洲(我們稱為EMEA)；以及亞太地區(我們稱為亞太地區)。
我們的公司總部設在加利福尼亞州的桑尼維爾。我們的網站地址是www.juniper.net。
戰略
隨着企業快速數字化、採用混合/多雲架構並轉向遠程工作模式，安全網絡對所有客户來説都變得至關重要。隨着網絡成為數字價值鏈的核心，客户越來越多地尋求能夠提供安全的端到端連接和滿足其業務成果的網絡體驗的解決方案。我們採用“體驗至上的網絡”戰略方法，簡化運營，為客户提供卓越的網絡體驗。我們專注於提供易於部署、快速解決問題和主動確保網絡性能的網絡解決方案，這些解決方案符合業務成果，設計上是安全的。
這一戰略是通過以下方式實現的：
•產品創新：大規模開發用於安全網絡的高性能芯片、系統和軟件
•提供端到端可靠體驗的統一AIOPS：利用數據、雲本地架構和高級技術(自動化、洞察力和人工智能驅動的操作)簡化部署和操作，提供可靠、安全和高質量的連接，並實現卓越的網絡體驗
•開放和選擇：用於第三方集成、管理和安全的開放式可編程雲平臺，專為異類環境而設計
•零信任安全：通過統一的管理體驗和單一策略框架，輕鬆實現零信任的規模化自動化
自動化廣域網絡解決方案
25年來，瞻博網絡一直是廣域網(“廣域網”)高性能IP傳輸解決方案的領先供應商。世界上大多數主要運營商和運營商的網絡都運行在我們的高性能網絡基礎設施上。我們為核心、邊緣和城域佈線以及自動化提供一流的產品和解決方案。
如今，互聯設備的增長、5G服務的引入、移動和在線流量的加速增長、雲架構的採用以及流量向城域的轉移正在給網絡帶來重大變化。此外，對操作簡單性和降低總運營成本(TCO)的渴望正在加速廣域網自動化的興趣，尤其是運營商客户。我們也與客户對可持續性的關注保持一致，這是由降低能耗和成本的需要推動的，並實現了對碳中和的長期承諾。
我們對自動化廣域網的戰略投資側重於保護我們的邊緣路由業務，同時抓住以下增長機會：
•雲和服務提供商垂直市場採用400 Gbps/800 G/1.6 Tbps
•下一代城域和邊緣架構的增長
•通過關注體驗和降低TCO來推動自動化和AIOPS
我們在廣域網領域的競爭優勢
•我們下一代硅(專用集成電路或ASIC技術)的性能、規模和終極靈活性
•具有成本效益和高性能的IP傳輸平臺以及功能創新
•電源優化的現代雲城域產品組合，可實現可持續業務增長
•跨路由、交換和網絡安全的通用Junos操作系統或Junos OS，以簡化體驗
•安全、可靠、人工智能輔助的自動化
我們的主要廣域網產品
•ACX系列：我們的ACX系列通用接入路由器經濟高效地解決了運營商當前在快速部署新的高帶寬服務方面面臨的挑戰。我們相信，ACX系列能夠很好地滿足我們客户日益增長的城域以太網和移動回程需求，因為我們預計5G移動網絡擴建將在未來幾年繼續鋪開。這些平臺提供支持多代無線技術所需的必要規模和性能。
•MX系列：我們的MX系列是一系列高性能、支持SDN的以太網路由器，用作通用邊緣平臺，具有高系統容量、密度和性能。MX系列平臺利用我們的定製芯片，提供運營商級的性能、可擴展性和可靠性，以支持大規模的以太網部署。我們還提供VMX，這是MX路由器的虛擬版本，是一款功能齊全的MX系列3D通用邊緣路由器，經過優化可在x86服務器上作為軟件運行。
•PTX系列：我們的PTX系列分組傳輸路由器以較低的單位成本提供高吞吐量，針對服務提供商核心以及雲提供商的橫向擴展架構進行了優化。PTX系列構建在我們的定製芯片上，並利用專注於優化IP/MPLS和以太網的轉發架構。此架構可實現高密度和可擴展性、高可用性以及網絡簡單化。
•Juniper Paragon：Juniper Paragon是雲本地應用程序的模塊化產品組合，可在從第0天到第2天以上的整個網絡服務生命週期內提供基於意圖的閉環自動化。Paragon加快了情景規劃、防彈網絡設計，並加快了設備自注冊，同時保持運營領先於問題並實現
在第一時間和每一次都要提供正確的服務。Juniper Paragon通過測量數據平面上的實際服務質量來保護客户和企業，以獲得一致的高質量體驗。它還極大地減少了手動任務和流程，使運營團隊能夠更快、更高效、更準確地工作。
人工智能驅動的企業
企業正在消費更多的價值即服務，其中價值以人工智能驅動的基於雲的軟件和服務的形式交付。我們推出了雲管理和安全解決方案，使企業能夠安全地消費雲基礎設施和服務。我們相信，向AIOPS和SaaS過渡為我們提供了一個機會，可以為我們的企業客户提供創新的網絡和安全解決方案，幫助他們過渡到雲架構以及卓越的運營和用户體驗。
我們對AI驅動型企業的戰略投資側重於安全的客户端到雲和架構差異化，以豐富最終用户體驗，同時降低運營成本並抓住以下增長機會：
•Mist AI使用人工智能、機器學習和數據科學技術的組合來優化用户體驗，並簡化跨無線接入、有線接入和SD-WAN域的操作。
•機器學習技術簡化了無線和有線操作，並提供了更靈活的雲服務平臺。
•從128 Technology收購的會話智能路由器(“SSR”)產品組合將Mist的安全AI引擎和雲管理功能的價值從客户端擴展到雲。
我們在人工智能驅動的企業中的競爭優勢
•可從根本上簡化部署和日常運營的雲本地架構：我們的架構差異將大規模部署從幾個月或幾周簡化為僅僅幾個小時。它們還使我們能夠快速、主動地解決問題，例如，通過實時動態檢測異常並自動捕獲網絡數據包以進行故障排除，而無需人工幹預。我們的開放和可編程平臺使與第三方技術的集成變得簡單。
•支持人工智能的Mist技術提供真正的成果：我們利用數據、自動化和Mist AI技術顯著減少故障單，為客户提供卓越的用户體驗和更低的總擁有成本。我們的技術使客户能夠使用簡單的自然語言查詢來排除網絡故障。我們最近與大型語言模型(ChatGPT)的集成進一步增強了這一能力。
•SD-針對帶寬和成本敏感型環境進行了優化的廣域網技術：我們的第三代軟件定義廣域網(“SD-廣域網”)提供了獨特的技術，可大幅降低廣域網開銷，最大限度地減少網絡延遲，並用與真實業務和用户需求捆綁在一起的靈活而實時的操作取代過時和繁瑣的網絡策略。
我們為人工智能驅動的企業提供的主要產品
•Juniper接入點：我們的接入點提供Wi-Fi接入和性能，通過強化學習算法自動優化。我們的接入點還具有動態虛擬藍牙低能量元素天線陣列，可提供準確和可擴展的定位服務。
•EX系列：我們的EX系列以太網交換機可滿足微型分支機構、分支機構和園區環境的接入、聚合和核心層交換要求，為快速、安全和可靠地交付能夠支持戰略業務流程的應用程序奠定了基礎。
•會話智能路由器：我們的SSR以突破性的經濟性和簡單性實現靈活、安全和彈性的廣域網連接。SSR路由器超越了傳統網絡產品和傳統SD-廣域網解決方案固有的低效率和成本限制，提供了靈活的應用感知型網絡交換矩陣，可滿足嚴格的企業性能、安全性和可用性要求。
•由Mist AI驅動的有線、無線和廣域網保障：我們提供從各個客户端、應用程序和會話的可見性，以優化從客户端到雲的各個用户體驗。憑藉跨越局域網、無線局域網和廣域網的可定製服務級別，我們的解決方案使我們的客户能夠設置和衡量關鍵指標以及
積極主動地持續確保最佳用户體驗。此外，自動化工作流程與事件關聯、預測性分析和主動自動駕駛操作相結合，可簡化IT運營並最大限度地降低端到端網絡故障排除成本。
•Mist AI驅動的Marvis虛擬網絡助手：我們的Marvis虛擬網絡助理可識別IT、域之間問題的根本原因，並自動主動解決許多問題。它為迷霧域外連接的系統建議操作，同時提供實時網絡運行狀況儀錶板，報告從配置到故障排除的問題。Marvis擁有獨特的自然語言處理能力和對話界面，因此IT員工可以獲得正常英語語言查詢的準確答案。
在2023年，我們宣佈了新的雲託管園區交換矩陣工作流，該工作流可促進企業網絡的成功部署，以加快服務時間並最大限度地降低故障排除成本。此外，新的Juniper Networks EX4400-24X分佈交換機將Mist AI和雲的強大功能提供給企業園區分佈部署和低密度數據中心架頂式環境。Juniper屢獲殊榮的有線交換產品組合的這些新增功能為人工智能驅動的企業帶來了更大的規模、性能和安全性。
我們還宣佈了我們屢獲殊榮的人工智能驅動的企業產品組合的最新創新，即杜鬆薄霧®訪問保障服務。這項新服務利用Mist AI和現代微服務雲，通過Juniper的有線接入、無線接入、室內位置、SD-廣域網和安全客户端到雲產品組合中已包含的靈活而簡單的框架，提供全套網絡訪問控制(NAC)和策略管理功能。其結果是卓越的自動化、洞察力和卓越的訪問控制和策略執行保證，以及卓越的運營節約。
此外，我們宣佈了幾項新的增強功能，使從客户端到雲提供可預測、可靠和可衡量的用户體驗變得更加容易。通過將ChatGPT與行業唯一由Mist AI驅動的虛擬網絡助手Marvis進行集成，Juniper客户和合作夥伴現在可以使用突破性的大型語言模型(LLM)輕鬆訪問面向公眾的知識庫信息。此外，Marvis與Zoom的全新集成可提供卓越的視頻會議體驗，同時顯著降低故障排除成本。憑藉這些增強功能，再加上新的Wi-Fi 6e接入點，Juniper正在擴大其在AIOps領域的領導地位，並以豐富的行業第一歷史為基礎，在最大限度地降低IT成本的同時推動真正的業務價值。
雲就緒數據中心
雲和數據中心交換的當前狀態由兩個趨勢決定：混合雲的增長和AI工作負載的出現。
我們對雲就緒數據中心的戰略投資旨在通過以下方式利用這些趨勢：
•開創性的交換創新：我們在交換方面的尖端硬件和軟件利用頂級商家和專有芯片，專門為人工智能和可擴展數據中心部署量身定做。
•自動化數據中心管理：在Apstra基於意圖的自動化的支持下，我們只需點擊幾下即可簡化整個數據中心運營範圍-從設置(第0天，第1天運營)到日常管理(第2天運營)，涵蓋人工智能和非人工智能工作負載。
•人工智能增強的分析：通過Juniper領先的網絡AI應用Marvis for Data Center，在強大的AI的推動下，實現有價值的網絡洞察和運營能力。
•集成安全解決方案：通過自主開發和合作夥伴提供的無縫集成安全產品，確保公共雲和私有云中工作負載的安全。安全產品與Apstra數據中心管理的進一步集成促進了統一策略的實施，為全面管理提供了單一控制面板。
我們在雲就緒數據中心方面的競爭優勢
混合雲的增長
我們站在企業廣泛採用雲的前沿，改變了他們的運營和服務。在當今的環境中，公司在混合框架內運營，跨公共雲、私有云和內部數據中心集成應用程序和數據。儘管管理公共雲的靈活性和簡便性的誘惑力顯而易見，但與成本、安全、延遲和隱私相關的擔憂驅使組織維護私有云或內部部署。
管理如此多樣化的環境需要不同的技能集，特別是在內部部署需要大量硬件部署和管理技術專業知識的情況下。Juniper的解決方案通過簡化內部部署基礎設施的使用，使其與利用雲一樣無縫，從而解決了這一挑戰。我們的產品為我們的客户提供可靠性和易操作性，並滿足大型數據中心的複雜需求。
人工智能工作負載的出現
隨着人工智能的不斷髮展，不斷髮展的格局需要重新設計數據中心，以滿足人工智能工作負載帶來的計算需求。Juniper致力於簡化網絡運營，為這些工作負載提供卓越的網絡體驗。我們的目標是促進AI和非AI網絡基礎設施的無縫管理，解決將AI工作負載集成到數據中心環境中帶來的獨特挑戰。
我們面向雲就緒數據中心的主要產品
•QFX系列：我們的QFX系列核心、主幹和架頂式數據中心交換機提供行業領先的交換方法，旨在大幅提高企業、高性能計算網絡和雲提供商的數據中心性能、運營成本和業務靈活性。
•刺柏：Juniper Apstra使我們的客户能夠在單個系統中實現整個網絡生命週期的自動化，從而簡化了網絡自動化的採用。Juniper Apstra通過單一的真理來源、持續的驗證以及強大的分析和根本原因識別，將架構師的設計與日常運營聯繫在一起。它通過提供可見性和洞察力、事件管理、變更管理、合規性和審計以及維護和更新來提高效率和結果。
2023年，我們宣佈了新的Juniper Apstra功能，可增強運營商體驗，促進私有數據中心基礎設施的部署和運營。隨着新的體驗優先數據中心功能的推出，包括通過圖形數據庫簡化的數據收集和可視化、來自多供應商交換機的更緊密的流數據集成以及通過Terraform進行自動資源調配，Juniper客户可以繼續利用Apstra作為基於意圖的網絡和自動化數據中心保證的首選解決方案，並具有更多的管理功能，使私有數據中心作為基於雲的基礎設施一樣靈活和敏捷地運行。
平臺軟件
除了我們的主要產品系列和服務外，我們的軟件產品組合也是我們成為高性能網絡領先者的目標的關鍵技術要素。
我們的Junos平臺使我們的客户能夠將網絡軟件擴展到應用程序空間，部署軟件客户端以控制交付，並通過開發人員生態系統加快創新步伐。Junos平臺的核心是
朱諾斯進化了。我們相信，Junos Evolated不僅在設計上，而且在開發能力上，都從根本上區別於其他網絡操作系統。Junos Event的優勢包括以下幾點：
•模塊化操作系統，具有公共代碼庫和針對每個控制面功能的單一、一致的實現；
•嚴格遵守紀律和嚴格按計劃安排的發展進程；
•可在所有基於Junos的平臺上擴展的通用模塊化軟件體系結構；
•中央數據庫，不僅供Junos本地應用程序使用，而且供使用應用程序編程接口或API的外部應用程序使用；以及
•充分利用網元上所有計算資源的完全分佈式通用軟件基礎設施。
Junos Event旨在提高在網絡中運行的業務應用程序的可用性、性能和安全性。Junos Evolated通過在單一版本系列中提供跨網絡的單一一致功能實施來幫助實現網絡運營自動化，該系列旨在最大限度地降低與實施網絡功能和升級相關的複雜性、成本和風險。
協調、自動化、保證和AIOPS軟件
隨着我們的許多客户繼續轉向可編程和自動化的網絡運營，管理、協調和保護這一複雜的旅程可能是一項挑戰。網絡自動化是將網絡中的物理和虛擬設備的配置、管理、測試、部署和操作自動化的過程。我們認為，網絡和安全自動化取得成功的關鍵包括：
•使用強大的API、分析和自主控制來構建網絡系統；以及
•在IT系統、團隊、流程以及網絡運營和安全運營工作流環境中實現運營自動化，從而變得更加可靠。
安全解決方案
Juniper Connected Security提供高性能的安全解決方案，提供線速性能，因為我們具有將安全服務集成到我們的網絡產品組合中的獨特能力，一直到芯片級別。Juniper的互聯安全產品組合專注於三個關鍵領域：邊緣、數據中心，並通過統一的策略管理、分析和協調將兩者結合在一起。
我們的主要安全解決方案
•適用於數據中心和網絡主幹的SRX系列服務網關：我們的中端、高端和虛擬SRX系列平臺提供高性能、可擴展性和服務集成，非常適合需要可擴展性、高性能和併發服務的大中型企業、數據中心和大型園區環境。我們的高端SRX5800平臺適合服務提供商、大型企業和公共部門網絡。通過我們的服務流程卡3或SPC3以及我們的高級安全加速線路卡升級到我們的高端SRX防火牆產品，增強了SRX5800，使其能夠為高端數據中心、物聯網和5G等苛刻的使用案例提供動力。此外，我們最近宣佈了業界第一個分佈式安全服務架構，它將轉發和安全服務層分離，使客户能夠將其現有的Juniper MX系列路由器用作智能轉發引擎和負載均衡器。這一獨特的設計為客户提供了獨立的擴展靈活性，不受機箱限制、多路徑彈性和成本效益。
•分支機構SRX、安全策略和管理：Branch SRX系列提供集成的防火牆和下一代防火牆或NGFW功能。安全董事是一款網絡安全管理產品，提供高效、高度可擴展、全面的網絡安全策略管理。這些解決方案旨在
使組織能夠安全、可靠、經濟地向所有地點和用户提供強大的新服務和應用，並提供卓越的服務質量。
•虛擬防火牆：我們的vSRX防火牆提供物理防火牆的所有功能，包括NGFW功能、高級安全性和自動化生命週期管理功能。VSRX可跨私有云、公共雲和混合雲提供可擴展的安全保護。我們還提供專為容器和雲環境設計和優化的cSRX。
•高級惡意軟件防護：我們的高級威脅防禦(“ATP”)作為支持雲的服務在SRX系列防火牆上運行，或作為本地部署的虛擬設備運行。這些產品旨在通過人工智能和機器學習使用靜態和動態分析來發現未知威脅簽名(零日攻擊)。
2023年，我們宣佈通過新的產品和功能擴展我們的互聯安全產品組合，使組織能夠在分佈式數據中心環境中無縫擴展安全服務和零信任策略。Juniper全新的互聯安全分佈式服務架構獨一無二地將Juniper的統一安全管理模式與同類最佳的路由和AI預測威脅防禦相結合，為數據中心安全帶來亟需的運營簡單性和可擴展性。此外，四個新的高性能防火牆平臺在緊湊的空間中提供無與倫比的性能，最大限度地降低成本、空間和功耗。
服務
除了我們的產品，我們還提供維護和支持、專業、SaaS和教育服務，使運營商、企業、雲提供商和合作夥伴更輕鬆地優化其網絡運營。我們利用多層支持模式提供服務，充分利用我們自己的直接資源、渠道合作伙伴和其他第三方組織的能力，注重個性化、主動性和預測性體驗。我們的Juniper Support Insights(“JSI”)的功能進一步增強了這種體驗，該平臺可以雲連接所有Juniper設備，並使AI應用程序能夠提供我們增強的支持服務。
截至2023年12月31日，我們在全球客户服務和支持組織中僱傭了2,092名員工。我們相信，廣泛的服務對於成功部署客户和持續支持我們的產品至關重要，我們聘請了遠程技術支持工程師、現場派駐工程師、備件規劃和物流人員、專業服務顧問以及具有成熟網絡經驗的教育工作者來提供這些服務。
我們還廣泛利用我們的渠道合作伙伴提供支持、專業和教育服務，以確保這些服務可以在全球範圍內以優化的方式在當地提供。
客户垂直市場
我們通過直銷、分銷商、增值經銷商(VAR)和原始設備製造商(OEM)向以下垂直市場的最終用户銷售我們的解決方案：企業、雲和服務提供商。
我們相信我們的解決方案通過以下方式為我們的客户帶來好處：
•使用我們安全、高密度、高度自動化和高度可靠的平臺，在同一網絡上運行多種服務，從而降低資本和運營成本；
•根據我們的產品能力，通過向包括現有客户和新客户在內的新細分市場提供新服務，創造新的或額外的收入機會；
•通過自動化、人工智能故障排除和支持以及雲管理優化網絡運營商及其用户的體驗，從而提高客户滿意度，同時降低成本；
•提供更長的資產壽命和更高的投資回報，因為我們的客户網絡可以根據我們平臺的能力擴展到更高的吞吐量；
•跨所有環境提供網絡安全-從數據中心到園區和分支機構環境，以幫助保護和恢復服務和應用程序；以及
•提供可降低成本的運營改進，包括降低管理、培訓、客户服務和勞動力成本。
以下是影響我們所在市場的趨勢概述，按我們的每個垂直客户分類。我們相信，提供客户今天所需的最佳方式是採用我們的體驗優先方法來提供更好的運營商和最終用户體驗。
企業
我們的高性能網絡基礎設施產品旨在滿足世界上要求最苛刻的企業的性能、可靠性和安全性要求。我們為數據中心以及分支機構和園區應用程序提供企業解決方案和服務。我們的企業垂直市場包括未包括在雲垂直市場中的企業。它們是高性能、高敏捷性要求的行業，包括零售公司、醫療保健機構、金融服務、國家、聯邦、州和地方政府；以及研究和教育機構。我們相信，我們的企業客户能夠將我們的解決方案部署為一個強大的組件，以提供其尖端應用程序所需的高級網絡功能。
企業正在採用基於雲的應用和服務，以避免基礎設施成本和複雜性，提高IT靈活性，並加速數字化轉型。我們相信，隨着我們的企業客户繼續將他們的工作負載轉移到雲，他們在使用網絡和安全服務(如按使用付費模式)方面繼續尋求更大的靈活性。此外，企業正在部署人工智能驅動的架構，這需要端到端解決方案來將分佈式雲資源作為單個資源池進行管理、協調和保護。此外，我們越來越多地看到網絡和安全的融合，例如安全訪問服務邊緣(SASE)，這使得安全成為我們向客户提供的每個解決方案中的一項嵌入功能。
高性能企業需要全球、分佈式且始終可用的IP網絡。我們正在關鍵技術領域進行創新，以滿足我們的企業客户的需求，無論他們計劃遷移到公共雲架構還是混合雲架構(這是公有云和私有云的混合，以及越來越多的SaaS應用程序)。
雲
我們的雲垂直領域包括那些嚴重依賴雲來獲得商業模式成功的公司。雲垂直領域的客户可以包括雲服務提供商，例如最大的公共雲提供商(我們稱之為超伸縮器)和Tier-2雲提供商(我們稱為雲主要提供商)，以及提供SaaS、基礎設施即服務或平臺即服務的企業。
隨着越來越多的組織利用公共基礎設施來運營其業務，雲提供商不斷髮展壯大。隨着他們業務的增長，我們預計他們將繼續投資於他們的網絡，這決定了他們向最終客户提供的產品和服務的質量和體驗。此外，隨着雲提供商採用包括400 Gb以太網或400 GbE在內的新技術，並預期未來將採用800 Gb以太網或800 GbE，我們相信這將為我們整個產品組合提供更多機會，因為我們的雲客户重視高性能、高度緊湊、高能效的基礎設施，我們支持並繼續開發這些基礎設施。
此外，SaaS仍然是雲提供商的一個重要因素，因為他們的客户(如企業)更喜歡通過SaaS模式採購和消費產品和服務。因此，我們相信SaaS提供商將投資於高性能基礎設施，因為事實證明，體驗質量與軟件特性和功能一樣具有競爭力。最後，由於法規和對低延遲和高性能網絡的需求，雲提供商已經過渡到區域網絡擴建或分佈式雲環境，以滿足對服務、數據隱私、數據保護和消費者權利日益增長的需求。
隨着雲客户在網絡領域不斷突破極限，我們對協作和圍繞自動化的網絡創新的關注使我們成為這些客户的戰略合作伙伴，幫助他們開發高性能和更低的總擁有成本網絡解決方案來支持他們的業務。
服務提供商
我們的垂直服務提供商包括有線和無線運營商和有線電視運營商，我們通過我們的高性能網絡基礎設施產品支持世界上大多數主要運營商和運營商的網絡。近年來，我們看到通過收購、合併和合作，這些不同類型的客户越來越多地融合在一起。
運營商客户認識到需要高性能網絡並利用雲來降低其網絡運營成本。這要求改變商業模式及其底層基礎設施，我們認為，這需要投資於高性能網絡的建設和現有傳統基礎設施向分佈式雲環境的轉變，以滿足移動設備使用增加帶來的移動流量和視頻增長，包括智能手機、平板電腦和各種連接設備。
我們預計，網絡功能虛擬化和SDN將成為使我們的服務提供商客户能夠靈活支持增強型移動視頻和動態新服務部署的關鍵要素。我們正在與這些客户合作，將他們的運營過渡到下一代雲運營，因為需要高效的基礎設施來處理大量數據，同時具有低延遲或最小延遲，這就需要擁有高性能、可擴展的基礎設施，並結合降低運營成本和快速調配應用程序所需的自動化和靈活性。我們始終如一地提供領先的技術，通過降低構建網絡所需的資本支出以及管理和維護網絡所需的運營費用，改變網絡的經濟性和體驗，同時顯著改善客户經濟性。
除了降低運營成本外，服務提供商還在尋求創造新的或更多的收入機會，以支持其不斷髮展的商業模式。這些客户正在部署5G和物聯網，我們預計5G和物聯網將在未來幾年繼續推出，我們相信這將帶來聯網汽車、智能城市、機器人制造和農業轉型等新服務。5G和物聯網需要高度分佈式的雲數據中心架構，通過該架構將服務交付給最終用户，並將涉及高度的分析和嵌入式安全。我們預計這一趨勢將為Juniper帶來更多機會，我們將重點放在提供強大的網絡虛擬化和基於軟件的協調解決方案組合上，這些解決方案使我們能夠滿足服務提供商的自動化和敏捷性要求。
在截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度中，沒有任何單一客户佔我們淨收入的10%或更多。
研究與開發
我們組建了一支在高端計算、網絡系統設計、ASIC設計、安全、路由協議、軟件應用程序和平臺以及嵌入式操作系統領域擁有豐富經驗的熟練工程師團隊。截至2023年12月31日，我們在全球研發組織中僱傭了4310名員工。
我們相信，強大的產品開發能力對於我們加強核心技術、開發更多應用、整合該技術以及保持我們產品和服務的競爭力和創新能力的戰略至關重要。在我們的產品中，我們正在利用我們的軟件、ASIC和系統技術，針對我們客户的應用開發更多的網絡接口，並繼續開發技術，以支持構建安全的高性能網絡和雲環境。我們不斷擴展產品的功能，以提高性能、可靠性、可擴展性和客户體驗。
我們的研發過程是由我們的公司戰略、新技術的可用性、市場需求和客户反饋推動的。我們投入了大量的時間和資源來為所有的產品開發項目創建一個結構化的流程。在對市場需求進行評估後，我們的研發團隊根據產品管理和銷售組織的意見制定了一整套全面的功能產品規格。此過程旨在提供一個框架，用於定義和處理將產品概念和開發項目推向市場所需的步驟、任務和活動。
銷售和市場營銷部經理。
截至2023年12月31日，我們在全球銷售和營銷組織中僱傭了3374萬人。這些銷售和營銷員工在世界各地為我們的客户提供支持。
我們的銷售組織結構由銷售專業人員、業務開發團隊、系統工程師、營銷團隊、渠道團隊和運營基礎設施團隊組成，以垂直市場和地理區域為基礎。
我們的銷售團隊在其各自的地區運營，通常直接與客户接觸或通過我們的分銷和分銷關係管理客户機會，如下所述。
我們直接向許多雲和服務提供商客户銷售。除此之外，我們主要通過分銷商和經銷商向所有主要垂直客户銷售產品。
直銷結構
直銷安排的條款和條件受客户採購訂單以及對我們標準訂單條款的確認，或受直接主採購協議的約束。與這些客户的直接主購買協議僅規定了一般銷售條款，一般不要求客户購買特定數量的我們的產品。我們直接接收和處理客户的採購訂單。
渠道銷售結構
我們銷售和營銷工作的一個關鍵部分是我們的渠道合作伙伴，我們通過這些合作伙伴進行我們的大部分銷售。我們利用各種渠道合作伙伴，包括但不限於：
•戰略經銷商關係的全球網絡，以及地區或國家特定的經銷商，後者反過來向當地VAR銷售，後者向最終用户客户銷售。我們的分銷渠道合作伙伴轉售由我們所有主要垂直客户購買的路由、交換、無線和安全產品、軟件和服務。這些經銷商往往把重點放在特定的地區或國家。例如，我們與英邁在美洲和日立在日本有密切的經銷關係。我們與這些經銷商的協議通常是非獨家的，受地區限制，並提供產品和服務折扣以及其他普通的銷售條款。這些協議不要求我們的經銷商購買特定數量的我們的產品或服務。此外，我們的大多數分銷商銷售我們競爭對手的產品和服務，一些分銷商銷售他們自己的競爭產品和服務。
•VAR和直接增值經銷商，包括我們下面提到的戰略全球聯盟合作伙伴，將我們的產品轉售給世界各地的最終用户。這些渠道合作伙伴要麼通過分銷商購買我們的產品和服務，要麼直接從我們那裏購買，並在各自的市場上擁有設計、銷售、實施和支持複雜網絡解決方案的專業知識。我們與這些渠道合作伙伴的協議通常是非獨家的，受地區限制，並提供產品和服務折扣等普通銷售條款。這些協議不要求這些渠道合作伙伴購買特定數量的我們的產品或服務。我們的雲和服務提供商客户也越來越多地將我們的產品或服務轉售給他們的客户，或者購買我們的產品或服務，以便向他們的客户提供託管或基於雲的服務。
•與已建立的Juniper聯盟建立戰略全球經銷商關係，這些聯盟包括日本電報電話公司、愛立信電信公司、國際商業機器公司(IBM)、NEC公司、富士通有限公司和Atos SE。這些公司各自提供的服務和產品都與我們自己的產品和服務相輔相成，並充當經銷商，在某些情況下還充當我們產品的整合合作伙伴。我們與這些合作伙伴的協議允許他們在非獨家和一般的全球基礎上轉售我們的產品和服務，提供產品和服務折扣，並指定其他一般銷售條款。這些協議不要求這些合作伙伴購買特定數量的我們的產品或服務。
製造和運營
截至2023年12月31日，我們在供應鏈運營中僱傭了406人，他們管理着我們與合同製造商、原始設計製造商、零部件供應商、倉儲和物流服務提供商的關係。
我們的製造主要是通過合同製造商和原始設計製造商進行的，生產地點在中國、馬來西亞、墨西哥、臺灣和越南。我們的合同製造商和原始設計製造商負責從原型到全面生產的所有制造階段，包括材料採購、表面貼裝組裝、最終組裝、測試、控制、發貨給客户和維修等活動。我們與我們的合同製造商和原始設計製造商一起，設計、指定和監控所需的測試，以確保我們的產品符合內部和外部質量標準。我們相信，這些安排為我們提供了以下好處：
•我們可以通過交鑰匙製造快速提升並將產品交付給客户；
•我們為製造業務提供最低限度的專用空間和員工；
•我們可以通過減少通常固定的管理費用來降低成本。
我們的合同製造商和原始設計製造商根據我們滾動的產品需求預測來製造我們的產品。我們的合同製造合作伙伴採購了我們產品中使用的大部分部件。一旦採購了組裝我們預測中的產品所需的組件，我們的製造合作伙伴就會根據商定的規格組裝和測試產品。然後將產品發貨給我們的分銷商、經銷商或最終客户。為了應對供應鏈挑戰，包括新冠肺炎疫情期間和之後零部件成本上升以及全球零部件短缺，我們採取了具體的額外採購行動，包括對用於生產製成品的原材料和零部件進行戰略性採購。因此，我們已經並可能繼續產生額外的持有成本和陳舊費用，因為我們繼續面臨某些產品未來產品需求的不確定性。當產品離開合同製造商或原設計製造商所在地時，成品的所有權通常從合同製造商轉移到我們手中。客户在指定的目的地交貨時擁有產品的所有權。如果產品或部件仍未使用，或產品在指定時間內仍未售出，我們可能會為多餘或過時的材料招致運費或費用。
我們與我們的合同製造商和原始設計製造商的合同規定了一個框架，合同製造商和原始設計製造商(如果適用)可以在該框架內接受我們的採購訂單。這些合同並不代表長期承諾。
我們的一些定製組件，如ASIC和通信集成電路，主要由獨家或有限的來源製造，每個來源都負責使用我們專有設計的生產的所有方面。為了確保瞻博產品在製造、組裝和分銷過程中的安全性和完整性，我們實施了供應鏈風險管理框架，作為我們整體供應鏈安全和風險管理計劃的一部分。這一框架涵蓋了供應鏈的所有方面，以及針對適用於瞻博產品和我們客户的安全問題的增強元素。
通過與我們的供應商合作，以及作為負責任商業聯盟、負責任礦產倡議和CDP供應鏈計劃等聯盟的成員，我們努力在我們公司之外以及整個全球供應鏈中推廣對社會和環境負責任的商業實踐。為此，我們通過了業務合作伙伴行為守則，並向我們的供應商推廣遵守該行為守則。我們的商業夥伴行為守則表示支持並與《聯合國全球契約十項原則》和《澳大利亞央行行為守則》保持一致。澳大利亞央行是一個由電子、零售、汽車和玩具公司組成的聯盟，它提供指導方針和資源，以推動業績和遵守關鍵的企業社會責任政策。它的目標是促進符合道德的商業實踐，確保電子行業供應鏈中的工作條件是安全的，工人得到尊重和尊嚴，以及製造過程對環境負責。通過使用標準的審核和評估協議和工具，我們衡量和監控制造合作伙伴的頂級直接材料供應商，並選擇間接供應商遵守澳大利亞央行行為準則以及適用的環境、健康和安全、勞工和道德法律要求。我們的互補努力包括：年度供應商可持續性認證，證明與供應商有當前協議，以遵守關鍵要求；傳達供應商向CDP報告氣候變化和水資源的要求；通過直接遵守供應鏈實踐和第三方風險工具，對勞工權利問題進行盡職調查；以及為供應商進行衝突礦物調查和補救行動。
積壓
我們的銷售主要是根據與我們的分銷商、經銷商或最終客户的主銷售協議下的採購訂單進行的。在任何給定的時間，我們都有積壓的尚未發貨的產品訂單。由於某些訂單是可取消的或交貨時間表可能會改變，我們認為我們在任何給定日期的積壓可能不是未來運營結果的可靠指標。
截至2023年12月31日和2022年12月31日，我們的產品總積壓分別約為5.69億美元和20.19億美元。我們的產品積壓包括預計將在隨後12個月內發貨給我們的總代理商、經銷商或最終客户的產品的採購訂單，這主要反映了2022年供應鏈約束的持續影響，這些影響在2023年已經減弱。以下金額不包括在我們的積壓中：(1)遞延收入，(2)未開單合同收入，(3)包括SaaS在內的所有服務義務，以及(4)銷售退貨準備金和提前付款折扣等項目的某些未來收入調整。
關於與積壓有關的風險和不確定因素的進一步討論，見本報告第一部分項目1A“風險因素”一節。
季節性
我們和我們行業的許多公司一樣，都會經歷客户消費模式的季節性波動。從歷史上看，我們在第四季度經歷了更強勁的客户需求，而在本財年第一季度經歷了更弱的需求。這一歷史模式不應被視為我們未來淨收入或財務業績的可靠指標。持續的全球零部件短缺和交貨期延長及其對我們及時向客户發貨能力的影響可能會擾亂我們典型的季節性趨勢。
競爭
我們在網絡基礎設施市場展開競爭。這些市場的特點是快速變化、技術融合以及向將高性能網絡與雲技術相結合的解決方案遷移。在網絡基礎設施業務方面，思科，或稱思科，歷來是主導者。我們的主要競爭對手還包括Arista Networks，Inc.、Ciena Corporation、Extreme Networks、Hewlett Packard Enterprise Co.(HPE)、華為技術有限公司(Huawei Technologies Co.，Ltd.)、Fortinet Inc.、諾基亞(Nokia Corporation)和NVIDIA Corporation。
我們當前和潛在的許多競爭對手，如思科、諾基亞、HPE和華為等，都擁有更廣泛的產品組合，使他們能夠將其網絡產品與其他網絡和信息技術產品捆綁在一起，從而可能會阻止客户購買我們的產品。我們當前和潛在的許多競爭對手擁有更高的知名度、營銷預算和更廣泛的客户基礎，他們可以利用這些基礎來更有效地競爭。競爭加劇可能會導致降價、客户訂單減少、毛利率下降和市場份額損失，從而對我們的經營業績產生負面影響。
此外，安全網絡基礎設施領域還有許多其他競爭對手，包括思科、華為、諾基亞、Palo Alto Networks，Inc.、Check Point Software Technologies，Ltd.、Fortinet，Inc.、Zscaler，Inc.、Netskope，Inc.和Forcepoint LLC等，這些公司往往專門專注於安全解決方案，因此與我們更廣泛的產品線相比，它們可能被認為是專業的。
我們預計，隨着時間的推移，擁有大量資源、技術專長、市場經驗、客户關係和廣泛產品線的大公司，如思科、諾基亞和華為，將推出旨在更有效地在市場上競爭的新產品。還有其他幾家公司的目標是製造能力更強的產品，與我們的產品競爭。此外，網絡行業出現了重大整合，規模較小的公司被規模較大的老牌網絡基礎設施產品供應商收購。我們認為，這一趨勢可能會持續下去，這可能會增加我們面臨的競爭壓力，因為他們的產品組合規模和廣度都有所增加。
除了老牌競爭對手外，許多公共和私營公司已經宣佈了開發新產品的計劃，以滿足我們產品所滿足的相同需求。我們相信，我們的競爭能力取決於我們能否證明我們的產品在滿足現有和潛在客户的需求方面是一流的和具有成本效益的。
因此，我們預計未來將面臨來自資源比我們多得多的大公司以及正在開發新技術的新興公司的日益激烈的競爭。儘管我們相信我們的技術和我們產品的專用功能使它們獨一無二，並將使我們能夠有效地與這些公司競爭，但我們不能保證新產品、增強功能或業務戰略將獲得廣泛的市場接受。
重大政府法規
我們的業務活動遍及全球，並受我們所在國家的各種聯邦、州、地方和外國法律的約束，我們的產品和服務受影響我們產品銷售的法律法規的約束。到目前為止，為遵守這些政府法規而產生的成本和應計項目對我們的資本支出、運營結果和競爭地位並不是實質性的。雖然不能保證適用於我們的運營、產品或服務的現有或未來的政府法律和法規不會對我們的資本支出、運營結果和競爭地位產生實質性的不利影響，但我們目前並不預期政府法規的實質性支出。儘管如此，正如下面討論的那樣，我們相信環境、社會和全球貿易法規可能會對我們的業務產生實質性影響。
環境與社會
我們致力於遵守適用於我們的運營、產品和服務的所有環境法律，並減少對我們整個業務和供應鏈的環境影響。我們的業務和我們的許多產品都必須遵守與環境有關的各種聯邦、州、地方和外國法規，例如歐盟的廢舊電子電氣設備指令(WEEE)；限制在電氣電子設備中使用某些危險物質的指令(RoHS)；化學品的註冊、評估、授權和限制(REACH)；以及美國的S有毒物質控制法。最近頒佈的法規，如歐盟的企業可持續發展報告指令和加利福尼亞州的氣候企業數據責任法案和氣候相關金融風險法案，也適用於Juniper。
瞻博網絡對環境的最大影響是通過我們的產品和服務。我們專注於循環經濟原則，包括在設計產品時考慮可持續性，使其更高效、可靠和持久。我們還選擇與我們有共同價值觀和對環境可持續性承諾的製造商、供應商和業務合作伙伴。我們的產品具有靈活性、互操作性和可擴展性，我們相信這有助於實現長期客户價值。我們的產品採用模塊化設計，可以進行高效的維修，如拆卸和維修，而不是大規模丟棄。瞻博網絡認證二手機計劃允許我們的客户通過購買翻新硬件為可持續發展做出貢獻。我們的產品設計和服務鼓勵客户重複使用和回收產品和零件，以延長材料的使用壽命。總括而言，我們的努力有助減少堆填區的電子廢物，並建立循環經濟。
我們還自願參與年度CDP氣候變化和水安全披露，並鼓勵我們的供應商也這樣做。此外，我們是《聯合國全球契約》的簽署支持者，並已採納並推動我們的供應商採納RBA行為準則，如上文題為 製造和運營.我們繼續投資於執行、監控和推動我們全球運營和供應鏈中的環境改善所需的基礎設施和系統。
我們同樣致力於適用於我們的運營、產品和服務的所有人權和勞工權利法律法規。我們對侵犯人權或侵犯勞工行為零容忍，並建立了幫助我們發現和調查此類擔憂的管理系統。我們要遵守的著名人權和勞工權利法規包括美國的《S·維吾爾強迫勞動保護法》和《多德-弗蘭克法案》的第1502條；英國的《現代奴隸法》；以及澳大利亞的《現代奴隸法》。
全球貿易
作為一家全球性公司，我們的產品和服務的進出口受到包括國際條約、美國出口管制和制裁法律、海關法規以及世界各地當地貿易規則在內的法律法規的約束。這種控制的範圍、性質和嚴重程度在不同國家之間差異很大，可能會隨着時間的推移而頻繁變化。此類法律、規則和法規可能會延遲我們的某些產品的推出，或通過限制我們在某些地方或與某些實體和個人開展業務的能力，或通過要求我們遵守國內優惠計劃、關於轉讓和披露敏感或受控技術或源代碼的法律、獨特的技術標準、本地化要求以及重複的國內測試和檢查要求來影響我們的競爭力。特別是，美國和其他國家的政府對某些電信產品和部件的進出口實施了限制，特別是那些包含或使用加密技術的產品和部件。我們的大部分產品是電信產品，包含或使用加密技術，因此受到限制。任何不遵守國內外貿易法規的後果都可能限制我們在全球開展業務的能力。我們繼續支持開放貿易政策，承認一體化跨境供應鏈的重要性，預計這些供應鏈將繼續為全球經濟增長做出貢獻，並支持為製造商標準化合規以確保產品符合安全和安保要求的措施。
關於遵守法規的更多信息以及與可能對我們產生重大影響的政府條例相關的風險的討論，見本報告第一部分項目1A中題為“風險因素”的一節。
知識產權
我們的成功和競爭能力在很大程度上取決於我們內部開發的技術和專業知識，以及我們獲得和保護必要知識產權的能力。雖然我們依靠專利、版權、商業祕密和商標法以及保密協議來保護我們的技術，但我們也相信，我們人員的技術和創新技能、新產品開發、頻繁的產品改進和可靠的產品維護等因素對於建立和保持技術領先地位至關重要。不能保證其他國家不會開發出與我們的技術類似或更好的技術。
專利
截至2023年12月31日，我們在全球擁有超過6015項專利，大量專利申請正在審批中。專利通常從申請之日起20年內有效。由於我們的專利組合是隨着時間的推移而建立起來的，個別專利的剩餘條款各不相同。我們不能確定我們提交的專利申請將獲得專利，我們將能夠獲得必要的知識產權，或者其他各方不會對我們的知識產權提出異議。
許可證
此外，我們將許可的第三方技術集成到我們的某些產品中，並且我們需要不時地重新協商這些許可或許可來自第三方的額外技術，以開發新產品或產品增強或促進新的商業模式。不能保證第三方許可證將以商業上合理的條款或根本不向我們提供或繼續提供。我們無法維護或重新許可我們的產品所需的任何第三方許可，或者我們無法獲得開發新產品和產品增強所需的第三方許可，這可能要求我們獲得質量或性能標準較低或成本更高的替代技術，其中任何一種都可能損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
商標
Juniper Networks、Juniper、Juniper Networks徽標、Junos和其他商標是Juniper Networks，Inc.和/或其附屬公司在美國和其他國家/地區的註冊商標。其他名稱可能是其各自所有者的商標。
人力資本管理
我們相信，我們在數字轉型時代提供高性能網絡的成功依賴於我們的文化、價值觀以及我們員工的創造力和承諾。截至2023年12月31日，我們擁有11,144名員工，其中約44%、43%和13%分別居住在美洲、亞太地區和歐洲、中東和非洲地區。我們投資於我們的員工。我們努力保持健康、安全和有保障的工作條件--一個我們的員工受到尊重和尊嚴的工作場所。我們的願景是創建一個包容、多樣化和真實的社區，激發合作、誠信、參與和創新。我們正在努力創造一種世界級的員工體驗，一種為個人和職業成長提供機會的體驗，並使工作生活具有靈活性，符合Juniper Way所體現的核心價值觀。
2023年，Juniper被美國、印度、法國、德國、荷蘭和英國評為最佳工作場所。Juniper還被公認為《財富》雜誌最受尊敬的公司之一，以及歐洲公司世界上最有道德的公司。
我們的價值觀：杜鬆之路
我們的使命是讓每一個連接都變得有價值。我們尋求成為一個負責任的全球公民，並影響我們周圍世界的有意義的差異。我們相信，聯繫將使我們更緊密地聯繫在一起，同時使我們所有人都能夠解決健康和福祉、可持續性和公平方面的一些世界上最大的挑戰。
為了履行我們的使命，我們依靠承諾和始終如一的做法，我們稱之為杜鬆之路。Juniper Way不僅是一套共同的價值觀，還反映了公司激勵Juniper員工盡其所能的承諾。這一基礎體現在三個價值觀中--大膽、建立信任和卓越--以及每種價值觀的一套精緻行為。
包容性和多樣性
作為一家公司，我們致力於包容和多樣化具有多種背景、經驗和身份的員工。我們相信，包容性和多樣性是推動我們公司和社區發生積極變化的具有競爭力的資產。在我們的核心，我們相信卓越取決於尋找不同的想法和培養一種所有員工都屬於的文化。我們的目標是以願景和同理心引領員工，促進員工的理解和意識，我們致力於通過在最高領導層參與和負責來提高包容性。
2023年，我們在包容性和多樣性方面繼續取得進展。我們繼續我們的全球贊助和領導力發展計劃，旨在為下一代領導者賦權，我們繼續我們的親和力小組，即員工領導的小組，強調來自相似背景的員工與他們的盟友之間的聯繫，並提供職業發展、歸屬感和職業聯繫。我們還發起了一項全球聯盟計劃，就代表不足的羣體的經歷以及我們都可以發揮什麼作用來使Juniper更具包容性進行有意義的討論。
員工敬業度和發展
我們使用一個名為人才問題的框架來鼓勵員工和他們的經理之間建立一種開放和互動的文化，在這種文化中，個人的需求得到認可和滿足，公司的目標得到支持。我們的職業發展方法包括審查和評估我們的管理團隊，以及促進員工的個人發展和成長。對於員工來説，增長目標與我們的公司目標和關鍵結果捆綁在一起，以確保員工不斷進步並得到管理團隊的支持。2023年，我們繼續我們的人員經理網絡，在經理領導團隊和支持員工的方式方面提供全球一致性。通過這項計劃，經理們被賦予權力，併為其提供培訓和資源，以擴展員工的職業發展，併為他們的團隊提供促進這種增長的必要工具。鼓勵經理安排與他們的直接下屬的談話日，以確定公司更好地支持員工的機會，併為職業和個人成長設定目標。
為了確保員工的個人和職業發展，我們繼續提供注重個人能力建設和技能發展的培訓課程。2023年，我們推出了Junivator Career Connect(JCC)，這是一個以人為中心的內部人才市場。Juniper定義了Juniper以技能為基礎的工作場所轉型的方法，JCC通過幫助員工創建定製的學習旅程、探索職業道路、與導師建立聯繫、申請內部空缺和嘗試內部零工工作來支持員工的未來。此外，為了迴應員工的反饋，我們繼續為所有員工提供LinkedIn學習，提供關於商業、技術和創意技能的在線課程。此外，Juniper員工每年都會接受針對特定角色的培訓，培訓內容包括人權、環境績效、遵守Juniper Worldwide商業行為準則、工程、信息安全以及其他合規和行業特定主題。
我們一直致力於改善員工體驗，處理通過每年的Juniper語音調查和特定主題調查收集的反饋，包括員工福利和總獎勵方案。
員工留任、福利和福利
我們將繼續優先致力於留住和吸引擁有提供體驗優先網絡所需技能的多元化員工隊伍。我們的目標是提供全面、靈活和包容的福利和計劃。我們致力於薪酬公平和福利創新。從提供兒童保育和工作母親支持，到擴大不孕不育和性別確認程序的醫療覆蓋範圍，再到寄養和領養父母援助，我們提供了旨在與員工需求一樣包容和多樣化的福利。
我們的社區參與計劃使員工能夠真正參與，因此他們可以在對他們最重要的地方產生影響。我們每年提供五個帶薪工作日，讓員工回饋社區，參與他們選擇的事業。2023年，我們繼續我們的全球捐贈周，鼓勵員工自願參與由Juniper策劃的項目或他們所在社區的組織。
我們員工的健康、安全和福祉對瞻博網絡的成功至關重要。為了確認員工為我們的成功帶來的價值，並幫助我們的員工保持整體健康和成功的平衡狀態，我們提供季度健康日，所有Juniper員工在同一天休假放鬆和充電。我們的員工還可以不受限制地訪問TaskHuman平臺，這是一個虛擬的健康指導應用程序，涵蓋從瑜伽和營養到財務指導的數百個健康主題。
關於我們的高管和主要員工的信息
以下列出了截至本報告提交時有關我們的高管和主要員工的某些信息：
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名字 | | 年齡 | | 職位 |
| 拉米·拉希姆 | | 53 | | 董事首席執行官兼首席執行官 |
| 馬諾伊·利拉尼瓦斯 | | 54 | | 常務副首席運營官總裁 |
| 羅伯特·莫巴薩利 | | 45 | | 高級副總裁，總法律顧問兼祕書長 |
| 肯尼斯·B·米勒 | | 52 | | 執行副總裁總裁，首席財務官 |
| 託馬斯奧斯汀 | | 56 | | 集團副首席會計官總裁 |
| 克里斯托弗·卡達拉斯 | | 53 | | 常務副首席營收官總裁 |
拉米·拉希姆 1997年1月加入Juniper，2014年11月成為Juniper首席執行官和董事會成員。從2014年3月至擔任首席執行官，拉希姆先生擔任總裁常務副總經理兼杜鬆發展創新總經理。他的職責包括推動路由、交換、安全、硅技術和Junos操作系統的戰略、開發和業務增長。在此之前，Rahim先生曾擔任過Juniper的多個職務，包括平臺系統事業部執行副總裁總裁、邊緣和聚合業務部總經理高級副總裁以及EABU產品管理副總裁總裁。在此之前，Rahim先生在Juniper的大部分時間都在開發部門工作，在那裏他幫助設計和實施了許多Juniper核心、邊緣和運營商級以太網產品。拉希姆於2022年8月加入歐特克公司董事會。Rahim先生擁有多倫多大學電氣工程理學學士學位和斯坦福大學電氣工程理學碩士學位。
馬諾伊·利蘭尼瓦斯2018年3月加入瞻博，自2021年6月起擔任執行副總裁、首席運營官總裁。2018年3月至2021年5月，任常務副首席產品官總裁。在這一職位上，Leelanivas先生領導Juniper產品戰略和方向的所有方面，並幫助使產品與我們的市場戰略和執行(包括營銷運營)保持一致。2013年6月至2017年9月，Leelanivas先生擔任橫向擴展安全分析技術創新者Cyphort的首席執行官兼總裁，該公司於2017年9月被Juniper收購。1999年3月至2013年5月，他在瞻博擔任了幾個重要的產品管理職位，包括數據中心高級技術銷售執行副總裁總裁。Leelanivas先生擁有卡納塔克邦國家理工學院的計算機工程學士學位、肯塔基大學的計算機科學碩士學位以及斯坦福大學高管商務項目的畢業生。
羅伯特·莫巴薩利2012年2月加入瞻博，自2021年7月起擔任高級副總裁總法律顧問。2016年7月至2021年7月，他擔任副總法律顧問總裁，負責管理一個專注於法律職能的團隊，包括與Juniper的公司證券、併購、公司治理、股東管理和保險事務相關的團隊。2015年5月至2016年7月，莫巴薩利先生擔任董事高級副總法律顧問，此前擔任董事助理總法律顧問。
在加入Juniper之前，Mobassaly先生是私人執業律師。他擁有加州大學伯克利分校的學士學位和賓夕法尼亞大學法學院的法學博士學位。
肯尼斯·B·米勒1999年6月加入瞻博，自2016年2月起擔任公司執行副總裁、首席財務官總裁。2019年2月至2019年9月，Mr.Miller擔任我們的臨時首席會計官，而公司繼續尋找全職首席會計官。2014年4月至2016年2月，米勒先生擔任我們的高級副總裁，財務，負責整個公司的財務組織，以及我們的金庫、税務和全球業務服務職能。在此之前，米勒先生曾擔任我們的副總裁，走向市場財務，總裁副，平臺系統事業部，總裁副，SLT事業羣總監，以及在我們的財務和會計機構的其他職位。Mr.Miller擁有聖克拉拉大學會計學學士學位。
託馬斯奧斯汀2019年9月加入瞻博，自2022年7月起擔任我們集團副總裁兼首席會計官。2019年9月至2022年6月，任副總裁，公司主計長、首席會計官。2016年9月至2019年7月，奧斯汀先生在跨國信息技術公司戴爾技術公司擔任企業融資副總裁總裁。從2008年9月至2016年9月被戴爾技術公司收購，奧斯汀先生在跨國信息技術公司EMC Corporation擔任企業融資副總裁總裁。2001年1月至2008年7月，奧斯汀先生擔任網絡安全公司Arbor Networks，Inc.的首席財務官兼財務主管。在加入Arbor Networks之前，奧斯汀曾在幾家公司擔任財務總監。他在註冊會計師事務所普華永道開始了他的公共會計職業生涯。奧斯汀先生擁有普羅維登斯學院公共會計學士學位和巴布森學院工商管理碩士學位。奧斯汀也是普羅維登斯學院商學院金融學的兼職教授。
克里斯托弗·卡達拉斯2022年10月加入瞻博擔任執行副總裁、首席營收官總裁。2021年12月至2022年6月，他在網絡安全、身份和訪問管理公司Transmit Security擔任首席營收官。此前，Kaddaras先生受僱於雲計算公司Nutanix，包括於2019年12月至2021年12月擔任首席營收官執行副總裁總裁，負責全球銷售；於2019年1月至2019年12月擔任美洲區總經理高級副總裁；於2016年9月至2019年1月擔任歐洲、中東及非洲地區銷售總經理高級副總裁。在此之前，他在跨國信息技術公司EMC Corporation工作了16年，擔任過多個職位，包括歐洲、中東和非洲地區商業銷售副總裁總裁和歐洲、中東和非洲地區銷售工程副總裁總裁。他擁有普利茅斯州立大學管理學學士學位。
可用信息
我們在美國證券交易委員會以電子方式提交年報和季度報告，分別以10-Q表和8-K表提交當前報告。美國證券交易委員會維護一個網站，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明，以及有關發行人(包括瞻博網絡)的其他信息。該網站網址為https://www.sec.gov.
您可以在我們的網站http://www.juniper.net上免費獲取我們的年度報告Form 10-K、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及對這些報告的修正，或發送電子郵件至Juniper Networks投資者關係部：InvestorRelationship@juniper.net。此類報告和其他信息在以電子方式提交給或提供給美國證券交易委員會後，將在合理可行的範圍內儘快出現在我們的網站上。我們的公司治理標準、我們的審計委員會、薪酬委員會、提名和公司治理委員會的章程，以及我們的全球商業行為準則也可以在我們的網站上找到。我們網站上的信息不是、也不會被視為本報告的一部分，也不會被納入公司提交給美國證券交易委員會的任何其他文件中。
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第1A項。風險因素
風險因素摘要
我們的業務面臨許多風險和不確定因素。這些風險包括但不限於以下風險：
與合併相關的風險
•宣佈我們加入合併協議和合並懸而未決可能會導致我們的業務中斷，合併可能會轉移管理層的注意力，擾亂我們與第三方和員工的關係，並導致負面宣傳、客户擔憂或法律訴訟，其中任何一項都可能對我們的經營業績和持續業務產生負面影響。
•完成合並受制於合併協議所載的條件，包括收到監管批准，該等批准可能不會收到、可能需要比預期更長的時間或可能會施加目前未預期或無法滿足的條件，而如果該等條件未獲滿足或獲豁免，則合併將不會完成。
•與合併相關的訴訟可能會引起代價高昂、阻礙或推遲合併的完成、轉移管理層的注意力，以及對我們的業務造成實質性損害。
與我們的業務戰略和行業相關的風險
•我們的季度業績是不可預測的，並受到大幅波動的影響；因此，我們可能無法滿足證券分析師和投資者的預期。
•我們預計我們的毛利率和運營利潤率將隨着時間的推移而變化。
•我們的積壓可能無法準確反映我們未來收入的水平和時間。
•我們的大部分收入來自有限的客户。
•如果我們無法有效地競爭，我們的業務和財務業績可能會受到損害。
•波動的經濟狀況使得難以預測特定時期的收入和毛利率，收入不足或生產成本增加可能會損害我們的經營業績。
•我們的成功取決於我們有效規劃和管理資源以及擴展和重組業務的能力。
•我們收購或剝離業務可能會擾亂我們的業務，損害我們的財務狀況和股價，作為收購對價發行的股權可能會稀釋我們股東的所有權。
•我們產品的銷售和實施週期較長，以及客户為完成大訂單而對發貨日期的緊迫性，可能會導致我們的收入和經營業績在季度之間出現顯著差異。
•我們在特定時期確認收入的能力取決於產品訂單和交付的時間和/或我們銷售某些軟件、訂閲以及專業支持和維護服務的時間。
與我們的技術和業務運營相關的風險
•如果對網絡和IP系統的需求不能繼續增長，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。
•人工智能的開發和使用中的問題可能會導致聲譽損害或責任。
•如果我們不能預見技術變化、市場需求和機遇，我們可能無法有效競爭，我們的創收能力將受到影響。
•我們擴展軟件業務的策略可能會對我們的競爭地位產生不利影響。
•如果我們的產品不能與客户的網絡進行互操作，安裝將被延遲或取消，並可能損害我們的業務。
•我們的產品採用並依賴於許可的第三方技術。
•我們可能會在執行我們的所有權時遇到困難，這可能會對我們的競爭能力產生不利影響。
•我們依賴合同製造商和原始設計製造商以及單一來源和有限來源供應商，包括半導體等關鍵組件。
•由於中國大陸與臺灣之間的政治及經濟緊張局勢，我們的業務及營運面臨重大風險。
•系統安全風險、數據保護漏洞和網絡攻擊可能危及我們和客户的專有信息，擾亂我們的內部運營，並損害公眾對我們產品的看法。
•我們的分銷渠道中斷可能會嚴重損害我們未來的收入和財務狀況，並增加我們的成本和開支。
•我們依賴於我們的業務系統和第三方系統和流程的性能。
•如果我們不能留住或聘用關鍵人員，我們開發、營銷和銷售產品的能力可能會受到損害。
•對ESG事項的監督和/或我們對ESG事項的報告可能會對我們的業務產生負面影響。
法律、監管和合規風險
•我們是訴訟、調查和其他糾紛的當事人。
•與電信、有線電視和雲服務提供商公司以及其他大客户(包括大型企業客户)簽訂的非標準合同條款可能會對我們的業務產生不利影響或影響待確認的收入金額。
•我們行業或客户的法規可能會損害我們的經營業績和未來前景。
•影響國際貿易或影響我們的產品和零部件的移動和處置的政府法規、經濟制裁和其他法律限制可能會對我們的收入和經營業績產生負面影響。
•我們實際或認為未能充分保護個人數據可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
金融風險
•如果商譽或購買的無形資產發生減值，我們的財務狀況和經營結果可能會受到影響。
•有效税率的變化、採用新的美國或國際税法或審查我們的收入或其他納税申報單所產生的不利結果可能會對我們的業績產生不利影響。
•我們的國際業務存在風險，這些風險可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。
•我們的未償債務和未來債務存在相關風險。
•我們的投資是有風險的，這可能會造成損失，並影響這些投資的流動性。
一般風險因素
•未能充分發展我們的財務和管理控制及報告系統和程序，或我們內部控制的任何弱點，可能會對投資者的看法和我們的股票價格產生不利影響。
•我們修訂和重述的章程規定，特拉華州衡平法院將是我們與股東之間幾乎所有糾紛的唯一和獨家論壇，這可能會限制我們的股東獲得有利的司法論壇的能力。
可能影響未來業績的因素
我們在快速變化的經濟和技術環境中運作，這些環境帶來了許多風險，其中許多風險是由我們無法控制或預測的因素驅動的。以下討論以及管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析以及關於市場風險的定量和定性披露強調了其中一些風險。投資者在投資我們的證券之前，應仔細考慮所有相關風險。任何這些風險或其他風險和不確定因素的發生都可能對我們的業務、財務狀況、經營業績和股票價格產生重大和不利的影響。
與合併相關的風險
宣佈我們加入合併協議和合並懸而未決可能會導致我們的業務中斷，合併可能會轉移管理層的注意力，擾亂我們與第三方和員工的關係，並導致負面宣傳、客户擔憂或法律訴訟，其中任何一項都可能對我們的經營業績和持續業務產生負面影響。 於2024年1月9日，吾等與HPE及Merge Sub訂立合併協議，就HPE收購Juniper作出規定。合併目前預計在2024年底或2025年初完成，這取決於某些完成條件的滿足或放棄，包括：(1)我們普通股的大多數流通股持有人以贊成票通過合併協議，(2)根據修訂的1976年哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法，適用的等待期到期或提前終止，以及根據其他反壟斷法和外國投資法的某些其他批准、批准或到期，(3)沒有任何命令、禁令、(4)在合併協議所載若干標準的規限下，(4)各方陳述及保證的準確性，(5)在合併協議項下各方協議及契諾的所有重大方面的履行及遵守情況，及(6)就恆隆及合併附屬公司實施合併的責任而言，並無對瞻博造成重大不利影響(定義見合併協議)，且於完成合並時仍在繼續。不能保證所有條件都會得到滿足或放棄，也不能保證合併將按照擬議的條款、在預期的時間框架內完成，或者根本不能。此外，合併還存在其他固有風險，包括但不限於以下詳述的風險。
在合併完成前的一段時間內，由於合併的宣佈或懸而未決對我們的業務關係、財務狀況、經營結果和業務的影響，我們的業務面臨某些固有風險，包括：
•市場的潛在不確定性，這可能導致現有和潛在客户、經銷商和分銷商從我們的競爭對手那裏購買產品和服務，或者減少、推遲或取消從我們那裏的採購；
•可能對我們的業務和運營造成幹擾，包括轉移管理層的注意力和資源；
•無法吸引和留住關鍵人員(包括由於我們的競爭對手或其他人的邀請)，以及我們現有員工可能因合併的不確定性而分心，導致他們的生產率下降；
•在合併完成之前，無法尋求其他商業機會或對我們的業務做出改變，以及我們開展業務的能力受到其他限制；
•我們無法在合併懸而未決期間徵集其他收購提議；
•與合併協議和合並有關的成本、費用、費用和收費的金額；
•其他超出我們控制範圍的事態發展，包括但不限於可能影響合併時機或成功的國內或全球經濟或政治環境的變化。
由於許多因素，合併可能會被推遲，並可能最終無法完成，包括：
•股東通過合併協議未獲批准的；
•未能獲得某些政府實體的監管批准(或對此類批准施加任何條件、限制或限制)；
•未來可能發生的股東訴訟和其他法律和監管程序，這可能會推遲或阻止合併；以及
•未能滿足完成合並的其他條件，包括對我們業務的持續重大不利影響將允許HPE不完成合並的可能性。
如果合併沒有完成，我們的業務和股東將面臨額外的風險，包括：
•如果我們普通股的當前市場價格反映了合併將完成的假設，那麼如果合併沒有完成，我們普通股的價格可能會下降；
•投資者信心可能下降，股東訴訟可能對我們不利，與現有和潛在客户、經銷商、分銷商、製造商、服務提供商、投資者、貸款人和其他業務夥伴的關係可能受到不利影響，我們可能無法聘用或留住關鍵人員，盈利能力可能因與即將進行的合併相關的成本而受到不利影響；
•如果合併協議在某些情況下終止，我們需要支付4.075億美元的慣常終止費，包括我們為了接受更好的提議或由於Juniper董事會撤回支持合併的建議而被HPE終止。
即使成功完成合並，我們的股東也會面臨一些額外的風險，包括：
•根據合併協議支付的現金金額是固定的，不會隨着我們的業務、資產、負債、前景、前景、財務狀況或經營結果的變化，或者如果我們普通股的市場價格、分析師估計或與之相關的預測發生任何變化而進行調整；
•根據合併協議收取每股全現金合併對價的事實是，就美國聯邦所得税而言，被視為美國股東的股東應納税；以及
•事實是，如果合併完成，我們的股東將放棄作為一家獨立公司成功執行我們當前戰略的潛在長期價值的機會，並將受到HPE整合和實施其對我們業務的計劃、預測和其他預期的能力的影響，並實現更多的增長和創新機會。
上述任何一項，無論是單獨或合併，都可能對我們的業務、我們的財務狀況以及我們的經營結果和前景產生重大和不利的影響。
完成合並受制於合併協議所載的條件，包括收到監管批准，該等批准可能不會收到、可能需要比預期更長的時間或可能會施加目前未預期或無法滿足的條件，而如果該等條件未獲滿足或獲豁免，則合併將不會完成。 在完成合並之前，必須從美國、歐盟和許多其他司法管轄區的某些監管和政府當局獲得各種同意、許可、批准、授權和不反對聲明，或等待期屆滿(或延長)。此外，可以根據反壟斷法規或其他政府當局的外國直接投資制度對合並進行審查。
在決定是否給予所需的監管批准、同意或批准時，相關政府實體將考慮合併對其相關司法管轄區內競爭的影響。監管實體和政府實體可對其各自的批准施加條件，在這種情況下，此類監管實體或政府實體、HPE和我們之間可能會進行漫長的談判。這些條件、任何此類談判和獲得監管批准的過程可能會推遲或阻止合併的完成。
在合併協議條款的規限下，吾等已同意盡吾等合理的最大努力採取或安排採取一切行動及作出或安排作出，並協助及合作其他各方根據適用法律作出一切必要、適當或適宜的事情，以在合理可行的情況下儘快完成及使合併協議擬進行的交易(包括合併)生效；然而，只要HPE不被要求亦不得采取任何會導致負擔情況(定義見合併協議)的行動。許多成交條件的滿足不在我們的控制範圍之內。例如，我們不能確定所需的監管許可和批准是否會及時或完全獲得，或者授予這些監管許可和批准不會涉及在合併完成時施加監管補救措施。
如果在2025年1月9日之前沒有滿足或放棄任何完成條件，在某些情況下，合併協議可能會被終止，截止日期可能自動延長至2025年10月9日。
與合併相關的訴訟可能會引起代價高昂、阻礙或推遲合併的完成、轉移管理層的注意力，以及對我們的業務造成實質性損害。 未來可能會對我們或我們的董事提起訴訟，因為證券集體訴訟和衍生品訴訟通常是針對達成收購、合併或其他商業合併協議(如合併協議)的上市公司提起的。任何此類訴訟的結果都是不確定的，任何與合併有關的訴訟都可能推遲或阻止擬議中的合併的完成。
無論未來與合併相關的任何訴訟的結果如何，此類訴訟都可能既耗時又昂貴，並可能分散我們的管理層對業務日常運營的注意力。訴訟成本以及轉移管理層的注意力和資源以處理與合併相關的任何訴訟中的索賠和反索賠可能會對我們的業務、運營結果、前景、現金流和財務狀況產生重大負面影響。如果由於任何原因未能完成合並，可能會因未能完成合並而提起訴訟。任何與合併相關的訴訟都可能導致負面宣傳或對我們的不利印象，這可能會對我們的普通股價格產生負面影響，削弱我們招聘或留住員工的能力，損害我們與客户、經銷商、分銷商和其他業務合作伙伴的關係，或以其他方式對我們的運營和財務業績造成實質性損害。
此外，完成合並的其中一個條件是，任何具有司法管轄權的法院發出的限制令、初步或永久禁制令或其他命令不得生效，以阻止合併的完成。因此，如果獲得阻止完成合並的任何此類命令或強制令，該命令或強制令可能會阻止擬議的合併生效或在預期時間範圍內生效。
與我們的業務戰略和行業相關的風險
我們的季度業績是不可預測的，並受到大幅波動的影響；因此，我們可能無法滿足證券分析師和投資者的預期。由於許多因素，我們的收入和經營業績可能會因季度而有很大不同，其中許多因素是我們無法控制的。如果我們的季度財務業績或我們對未來財務業績的預測未能達到證券分析師和投資者的預期，我們證券的交易價格可能會受到負面影響。我們之前幾個時期的經營業績可能不能有效地預測我們未來的業績。
與我們的行業、我們的業務運營以及我們的產品和服務的市場相關的因素可能導致我們的季度業績波動，包括但不限於：
•不可預測的訂購模式，以及對客户支出計劃和相關收入的可見性有限；
•我們的客户組合、銷售的產品和服務的組合以及我們的產品和服務的銷售地域的變化；
•對我們產品和服務的需求變化，包括客户支出的季節性波動；
•不斷變化的市場和經濟狀況，包括利率上升、衰退週期和通脹壓力，可能會使我們的解決方案更加昂貴，或者可能增加我們的材料、供應和服務成本；
•有能力在全球供應鏈中斷和短缺的情況下及時完成收到的訂單；
•訂購模式的變化，從由於全行業供應鏈的擔憂和我們交貨期的增加而增加了客户對我們產品的預購，然後隨着供應正常化，我們的客户減少了預購；
•價格和產品競爭；
•某些國家對我國知識產權的法律保護不力；
•我們的戰略和商業模式執行得有多好；
•我們客户的財務穩定性，包括私營部門客户的償付能力，以及影響金融服務業的不利事態發展的影響；
•行政命令、關税、政府制裁、法律、法規和會計規則的變化或其解釋；
•美國聯邦政府停擺或主權債務違約對美國經濟、資本市場、我們的客户、我們的供應商和我們的業務的影響，包括由於有限的聯邦政府服務造成的任何不利影響，如進出口清關或簽證處理；
•區域經濟和政治狀況，可能會因意外的全球事件而惡化；以及
•我們業務運營或目標市場的中斷，原因包括恐怖主義或其他故意行為、武裝衝突(如俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突以及作為迴應實施的政府制裁、以色列-哈馬斯戰爭以及與紅海貨船襲擊事件有關的衝突)、網絡戰、政治緊張局勢升級、疾病爆發(包括全球衞生緊急情況和流行病)、地震、洪水、火災或其他自然災害，包括災難性事件，以及其他意想不到的特殊外部因素。包括氣候變化導致的極端天氣條件，這會增加自然災害的頻率和嚴重性，並可能導致衍生中斷，如對我們的有形基礎設施或我們的客户、製造商和供應商的影響。
我們認為，季度與季度的經營業績比較不一定能很好地預示我們未來的表現。在之前的一些時期，我們的經營業績一直低於我們的指導方針、我們的長期財務模式，或者低於證券分析師或投資者的預期。這種情況可能會再次發生，我們普通股的價格可能會下跌。此外，我們未能向股東支付季度股息或未能履行向股東返還資本的承諾，可能會對我們的股票價格產生實質性的不利影響。
我們預計我們的毛利率和運營利潤率將隨着時間的推移而變化。我們的產品和服務毛利率預計會有所不同，未來可能會受到許多因素的不利影響，包括但不限於客户、垂直、產品和地理組合的變化，我們提供的軟件銷售或服務的增加或減少，我們競爭的一個或多個市場上的價格競爭加劇，修改我們的定價策略以在市場或客户中獲得或保留足跡，影響我們成本或向客户提供產品和服務成本的匯率波動，通貨膨脹，材料、勞動力、物流、保修成本或庫存儲存成本的增加，多餘的產品組件或陳舊費用，與製造或組件可用性有關的問題，與我們的產品分銷和服務提供有關的問題，質量或效率問題，因組件定價變化而增加的成本或因不準確預測產品需求而產生的費用，保修相關問題，關税的影響，或我們推出新產品和增強功能的影響，或以不同的定價和成本結構進入新市場。我們已經看到，而且可能會繼續看到，我們的毛利率受到組件成本、物流成本和庫存增加的負面影響
餘額和通脹壓力。未能維持或提高我們的毛利率會降低我們的盈利能力，並可能對我們的業務和股票價格產生實質性的不利影響。
我們的積壓可能無法準確反映我們未來收入的水平和時間。 我們的積壓可能不是未來經營業績的可靠指標。例如，由於過往期間的產品訂單量增長，加上製造能力受限及零部件短缺導致整個行業的供應挑戰，我們的積壓訂單於二零二一年及二零二二年大幅增加，並於二零二三年全年持續上升。 隨着客户購買模式正常化，訂單增長下降，供應鏈狀況改善，我們預計我們的積壓將減少到接近歷史水平。此外，由於全球宏觀經濟因素，客户行為一直在發生變化，這已經減少了對我們某些產品和服務的需求，並可能繼續減少對我們某些產品和服務的需求。如果我們無法有效應對和管理這些事件和其他事件的影響，或者如果整體經濟或我們經營所在行業的宏觀經濟狀況從目前的水平惡化，我們的業務，經營業績，財務狀況和現金流可能會受到不利影響。
我們的大部分收入來自有限的客户。 在每個垂直客户中，我們淨收入的很大一部分取決於對有限數量客户的銷售。我們的客户羣集中增加了與客户財務狀況相關的風險，而單一客户的財務狀況惡化或單一客户未能履行其責任可能對我們的經營業績及現金流量產生重大不利影響。如果任何此類客户改變其業務要求或重點、供應商選擇、項目優先級或採購行為，或者是合併交易的當事方，他們可能會延遲、暫停、減少或取消購買我們的產品或服務，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。此外，主要客户還可能尋求更優惠的定價、付款、知識產權相關或其他對我們不利的商業條款，這可能對我們的業務、現金流、收入和毛利率產生負面影響。
如果我們無法有效地競爭，我們的業務和財務業績可能會受到損害。 我們所服務的市場發展迅速，競爭激烈，包括幾家知名公司。我們還與其他開發與我們產品競爭的技術的公司競爭。此外，競爭對手之間的實際或推測的整合，或競爭對手收購或收購我們的合作伙伴和/或經銷商可能會增加我們面臨的競爭壓力，因為客户可能會推遲支出決定或根本不購買我們的產品。我們的合作伙伴和經銷商通常以非獨家方式銷售競爭產品，整合可能會延遲支出或要求我們增加折扣以競爭，這也可能對我們的業務產生不利影響。我們的幾個競爭對手擁有比我們更多的資源，可以為整個網絡設備市場提供更廣泛或更深入的產品和服務。其他競爭對手通過整合和垂直整合等方式變得更加一體化，並提供更廣泛的產品和服務，這可能使他們的解決方案對我們的客户更具吸引力。我們的許多競爭對手也將網絡產品作為與其他IT產品捆綁的解決方案銷售。如果我們無法有效競爭，我們可能會失去市場份額，收入減少和/或被要求降低價格，這可能會降低我們的毛利率，並對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
波動的經濟狀況使得難以預測特定時期的收入和毛利率，收入不足或生產成本增加可能會損害我們的經營業績。 我們的收入和毛利率在很大程度上取決於整體經濟狀況和我們競爭的市場對產品的需求。經濟疲軟或不確定性、客户財務困難以及網絡擴展和企業基礎設施支出受限已導致並可能在未來導致收入和收益減少。這些因素可能使我們難以準確預測收入和經營業績，並可能對我們向合同製造商提供準確預測、管理我們的合同製造商關係和其他費用以及就未來投資做出決策的能力產生負面影響。此外，經濟不穩定或不確定性、通貨膨脹壓力、世界許多地區地緣政治環境的持續動盪以及我們無法控制的其他事件，如全球衞生緊急情況的剩餘影響、俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突以及以色列-哈馬斯戰爭，已經並可能繼續對經濟狀況，包括全球和區域金融市場，這已經導致並可能導致對我們產品的需求減少，網絡擴展或基礎設施項目的延遲或減少，和/或生產成本增加。未來或持續的經濟疲軟、我們的客户和市場未能從這種疲軟中恢復過來、客户的財務困難、生產成本增加以及網絡維護和擴展開支的減少可能導致某些市場的價格優惠或對我們產品的需求產生重大不利影響，從而對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
我們的成功取決於我們有效規劃和管理資源以及擴展和重組業務的能力。 我們要在快速發展的市場中成功地提供我們的產品和服務並執行我們的增長戰略，需要一個有效的規劃、預測和管理流程，使我們能夠以具有成本效益的方式有效地擴展和調整我們的業務和業務模式。我們不時地通過增加員工、收購公司以及增加在研發、銷售和營銷等方面的投資來增加對業務的投資
我們業務的一部分。相反，由於組織和領導層的變動，我們不時啟動重組計劃，以重新調整我們的員工隊伍，這導致了重組費用。我們能否從這些措施中實現預期的成本節約和其他好處，取決於許多估計和假設，這些估計和假設受到不確定因素的影響。如果我們的估計和假設不正確，如果我們未能成功實施變革，如果我們不能有效地發展和擴展我們的業務和運營，或者如果發生其他不可預見的事件，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。
我們收購或剝離業務可能會擾亂我們的業務，損害我們的財務狀況和股票價格，作為收購對價發行的股權可能會稀釋我們股東的所有權。我們已經進行，並可能繼續進行收購，以增強我們的業務，並投入大量資源來整合我們收購的業務。每筆收購的成功在一定程度上取決於我們實現業務機會和管理風險的能力，包括但不限於：收購的業務運營、技術或產品的組合問題，意外成本，更高的運營費用，負債，訴訟，管理層時間和注意力的轉移，對與供應商和客户的現有業務關係的不利影響，與進入我們沒有或有限先前經驗的市場相關的風險，以及在這些市場中的競爭對手具有更強的市場地位的風險，最初對不熟悉的供應鏈的依賴，我們的盡職調查過程未能發現被收購公司或技術的重大問題、債務或其他挑戰，包括因不完全吸收被收購公司的信息系統和被收購公司使用我們的信息技術組織範圍之外管理的技術而產生的風險，從而導致我們的網絡安全威脅風險管理工具覆蓋範圍不完整，以及我們收購公司的關鍵員工、客户、分銷商、供應商和其他業務合作伙伴的潛在損失。
收購高科技公司本身就有風險，受到不確定因素的影響，包括許多我們無法控制的因素。因此，我們之前或未來的收購可能不會成功。我們可能無法成功整合我們收購的任何業務、產品、技術或人員，或者交易可能無法按預期推進我們的業務戰略。此外，我們可能無法實現與收購相關的預期收入或其他好處。此外，我們已經剝離，並可能在未來剝離業務、產品線或資產。這些交易還可能需要大量的離職活動，這可能會導致管理層的時間和注意力轉移、員工流失、鉅額離職成本以及資產減值的會計費用。任何收購或資產剝離都可能對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大不利影響。
對於某些收購，我們可能同意發行普通股或承擔股權獎勵，這將稀釋我們現有股東的所有權；使用我們相當大一部分現金資源；承擔(已知和未知的)負債；產生税費；記錄商譽和可攤銷無形資產以及重組和其他相關費用。我們可能會產生更多與收購相關的債務，這可能會增加我們的槓桿率，並可能對我們的信用評級產生負面影響，導致更嚴格的借款條件或增加借款成本，從而限制我們的借款能力。上述任何因素都可能損害我們從收購或剝離的業務、產品線或資產中實現預期的盈利水平或其他財務利益的能力，或實現資產剝離或收購的其他預期利益的能力。
我們產品的銷售和實施週期較長，以及與滿足大額訂單的發貨日期相關的客户緊迫性，可能會導致我們的收入和經營業績在每個季度之間有很大差異。我們經歷了漫長的銷售週期，因為我們的客户決定購買我們的某些產品，特別是新產品，涉及到他們對資源的大量投入以及漫長的評估和產品鑑定過程。客户在漫長的採購流程之後設計和實施大型網絡部署，這可能會影響預期的未來訂單。購買後，客户也可能會緩慢而刻意地部署我們的產品。擁有大型網絡的客户通常會定期大規模擴展他們的網絡，並不定期地下大訂單。這些銷售和實施週期，以及我們預計客户將下具有緊急發貨日期的大訂單，可能會導致我們的收入和運營業績因季度而異。
我們在特定時期確認收入的能力取決於產品訂單和交付的時間和/或我們對某些軟件、訂閲以及專業支持和維護服務的銷售。在我們的一些業務中，我們的季度銷售額定期反映出這樣一種模式，即每個季度的總銷售額中有不成比例的比例出現在季度末。此外，我們只有在收到訂單時才生產某些產品。由於在任何給定的財政季度末收到的訂單量仍然不可預測，如果在任何季度末收到定製產品的訂單，我們可能無法確認同期這些訂單的收入或達到我們預期的季度收入。同樣，如果我們採取行動或發生鼓勵客户比預期更早下訂單或接受交貨的事件，我們在未來幾個季度實現預期收入的能力可能會受到不利影響。我們還根據我們的預期收入和技術路線圖來確定我們的運營費用，我們很大一部分費用是在中短期內固定的。在產生或確認收入方面的任何失敗或延遲都可能導致我們的運營結果和運營利潤率因季度而異。
此外，包括SaaS收入在內的服務收入佔我們收入的很大比例，分別佔2023年、2022年和2021年總收入的35%、33%和35%。我們預計，由於最終客户對我們產品和服務的滿意度、我們或競爭對手提供的產品和服務的價格，以及我們最終客户支出水平的降低，我們新的或續訂的專業服務、支持、維護和SaaS合同的銷售額將出現波動。我們在交付時認可專業服務，並在相關服務期內定期確認支持、維護和SaaS收入。
此外，我們在相關使用期或訂閲期內定期確認某些軟件收入，因此，我們每個會計季度報告的相關軟件以及支持和維護收入來自於確認前幾個會計季度簽訂的合同的遞延收入。在任何一個財政季度，此類新合同或續簽合同的任何波動都可能不會完全或立即反映在收入中，並可能對我們未來財政季度的收入產生負面影響。
與我們的技術和業務運營相關的風險
如果對網絡和IP系統的需求沒有持續增長，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。我們很大一部分業務和收入依賴於安全IP基礎設施的增長，以及依賴IP服務的持續增長來在其網絡和IP基礎設施中部署我們的產品的客户。由於經濟變化、資本支出或網絡容量建設超過需求(所有這些在過去都對電信服務提供商造成了特別大的影響)，IP基礎設施的支出可能會有所不同，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。此外，我們的一些現有客户正在評估其下一代網絡的擴建。在我們的客户決定這些網絡的設計以及他們將在這些網絡中使用的軟件和設備的選擇的決策期內，這些客户可能會大大減少或暫停他們在安全IP基礎設施上的支出。知識產權基礎設施支出的任何減少或暫停都很難預測，可能是由於我們無法控制的事件。反過來，這可能會增加準確預測客户收入的難度，可能會導致客户支出水平的波動，甚至最終選擇我們的產品，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
人工智能的開發和使用中的問題可能會導致聲譽損害或責任。我們將人工智能功能整合到我們的某些產品中，這項技術是我們業務的一個重要元素。與許多開發中的技術一樣，人工智能帶來了風險和挑戰，並可能導致意想不到的後果，可能會影響其進一步的開發、採用和使用，從而影響我們的業務。人工智能系統的缺陷或其他故障可能會使我們受到競爭損害、監管行動、處罰、法律責任、品牌或聲譽損害。人工智能是一種新興技術，其法律和監管格局尚未完全成熟，包括違反知識產權或隱私法規的潛在責任。雖然適用於人工智能的法律和法規正在出現和發展，包括歐盟的臨時人工智能法案，但這些法律框架將是什麼樣子仍不確定，而且它們可能在不同的司法管轄區之間不一致。我們可能並不總是能夠預測如何應對這些法律框架，我們遵守它們的義務可能會帶來巨大的成本，對我們的業務產生負面影響，或者完全限制我們將某些人工智能能力整合到我們的產品中的能力。
此外，利用人工智能能力潛在地改進內部功能和運營也帶來了進一步的風險、成本和挑戰。我們的目標是在倫理上使用人工智能，並試圖確定和緩解因使用人工智能而帶來的倫理或法律問題。然而，我們可能無法成功識別或解決使用人工智能帶來的倫理或法律問題。使用人工智能支持業務運營可能會帶來與數據隱私和安全相關的固有風險，例如有意或無意地傳輸個人數據或專有或敏感信息，以及與實施和維護人工智能工具相關的挑戰。第三方增加對人工智能的使用也可能增加這些風險。此外，對人工智能的依賴可能會帶來運營漏洞，並影響我們與客户、合作伙伴和供應商的關係。
如果我們不預測技術變化、市場需求和機會，我們可能無法有效競爭，我們創造收入的能力將受到影響。如果我們無法預見未來的技術變化、市場需求、要求或機會，或未能及時或根本無法開發和推出新產品、產品增強功能或業務戰略來滿足這些要求或機會，可能會導致我們失去客户，大幅降低或推遲市場對我們產品和服務的接受和銷售，並嚴重損害我們的業務、財務狀況和運營結果。此外，如果我們投資於為一個不開發的市場開發產品，可能會嚴重損害我們的業務、財務狀況和運營結果。即使我們能夠預測、開發和商業引入新產品、增強功能或業務策略，任何此類產品、增強功能或業務策略也可能無法獲得市場認可。
我們擴大軟件業務的戰略可能會對我們的競爭地位產生不利影響。我們的軟件業務擴張戰略的成功受到許多風險和不確定因素的影響，包括但不限於：
•創建新的軟件產品和使我們的產品與多種技術兼容所需的額外開發努力和成本；
•我們的軟件產品可能不會得到客户的廣泛採用；
•我們的戰略可能會侵蝕我們的收入和毛利率；
•某些類型軟件產品的收入確認期限較長以及與軟件銷售相關的税務處理變化對我們財務業績的影響；
•與國內和國際法規遵從性、數據保護、隱私和安全法律、行業數據安全標準相關的額外成本，以及我們需要對我們的分銷鏈進行的與軟件銷售增加相關的改變；
•在某些國家/地區，包括美國、英國、歐盟和亞太地區，與特定於雲的和特定於AI的監管要求相關的問題。
•我們分門別類的硬件和軟件產品獨立運行和/或與當前和未來的第三方產品集成的能力；以及
•我們的軟件產品所使用的第三方技術存在問題，這可能是我們造成的。
如果我們的任何軟件產品或業務戰略沒有獲得市場的認可或沒有達到我們對增長的預期，我們實現未來財務目標的能力可能會受到不利影響，我們的競爭地位以及我們的業務和財務業績可能會受到損害。
如果我們的產品不能與客户的網絡互操作，安裝將被延遲或取消，並可能損害我們的業務。我們的產品旨在與我們客户的現有網絡接口，每個網絡都有不同的規格，並使用來自其他供應商的多種協議標準和產品。我們的許多客户的網絡包含多代產品，這些產品是隨着這些網絡的發展和發展而隨着時間的推移而增加的。我們的產品必須與這些網絡中的許多或所有產品以及未來的產品進行互操作，以滿足客户的需求。如果我們發現現有軟件中的錯誤或客户網絡中使用的硬件中的缺陷，我們可能需要修改我們的軟件或硬件以修復或克服這些錯誤，以便我們的產品能夠與現有軟件和硬件進行互操作和擴展，這可能成本高昂，並可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。此外，如果我們的產品不與客户網絡的產品互操作，對我們產品的需求可能會受到不利影響，或者我們產品的訂單可能會被取消。這可能會損害我們的經營業績，損害我們的聲譽，並嚴重損害我們的業務和前景。
我們的產品採用並依賴授權的第三方技術。我們將授權的第三方技術集成到我們的某些產品中。我們可能需要不時地重新協商我們當前的第三方許可證，或從第三方獲得額外的技術許可，以開發新產品或產品增強功能或促進新的業務模式。第三方許可可能無法以商業上合理的條款向我們提供或繼續向我們提供，我們與許可方的某些協議可能會因方便而終止。此外，我們不能確定我們的許可人沒有侵犯第三方的知識產權，或者我們的許可人在我們銷售產品的所有司法管轄區對許可的知識產權擁有足夠的權利。我們在產品中採用的被認為侵犯他人知識產權的第三方技術可能會導致，在某些情況下，我們從這些第三方獲得技術的能力受到限制，我們銷售包含侵權技術的產品的能力受到限制，我們將承擔更多責任，將侵權技術納入我們的產品，並增加從我們的產品中移除該技術或開發替代技術所涉及的成本。我們無法遵守、維護或重新許可我們的產品所需的任何第三方許可，或者我們無法獲得開發新產品和產品增強所需的第三方許可，可能需要我們開發替代技術或獲得質量或性能標準較低或成本更高的替代技術，其中任何一項都可能延遲或阻止產品發貨，並損害我們的業務和運營結果。
我們可能會面臨執行我們的專有權的困難，這可能會對我們的競爭能力產生不利影響。我們依靠專利、著作權、商標、商業祕密法以及對機密和專有信息披露的合同限制來保護我們的專有權利。如果我們的專利申請沒有產生符合我們所要求的範圍的專利，或者我們的專利或其他專有權受到挑戰、無效、侵犯或規避，我們可能無法保護我們的專有權、產品，或者實際上為我們或我們的技術提供競爭優勢。此外，我們不能確定我們是第一個在我們未決的專利申請中提出要求的發明，或者我們是第一個申請專利保護的公司，這可能會阻止我們的專利申請作為專利發佈或在發佈後使我們的專利無效，這反過來可能會阻止我們將我們的發明納入我們的產品中。如果我們不能保護我們的知識產權，我們可能會招致昂貴的產品重新設計努力，停止某些產品供應，並經歷其他競爭損害。
未經授權的各方還可能試圖複製我們產品的某些方面或獲取和使用我們的專有信息。我們通常與員工、顧問、供應商和客户簽訂保密或許可協議，並通常限制對我們專有信息的訪問和分發。然而，我們不能確保我們已經與可能或曾經訪問我們的機密信息的所有各方簽訂了保密或許可協議，或者這些協議不會被違反。我們不能保證我們所採取的任何措施都能防止我們的技術被盜用。我們還容易受到非法分銷或銷售假冒、被盜或不合適版本的我們產品的第三方的影響，這種情況過去發生過，未來也可能發生，可能會對我們的聲譽和業務產生負面影響。
此外，某些國家的法律可能無法像美國法律那樣保護我們的專有權利。如果我們無法保護我們的專有權利，我們可能會在競爭中處於不利地位，因為其他人不需要花費大量費用、時間和精力來創造使我們成功的創新產品。
我們依賴合同製造商和原始設計製造商以及單一來源和有限來源供應商，包括半導體等關鍵組件。 我們的運營取決於我們預測組件、產品和服務需求的能力，以及我們的製造商、原始設計製造商和供應商以合理的價格及時交付足夠數量的優質組件、產品和服務的能力，以滿足我們交付自己產品和服務的關鍵時間表。鑑於我們提供的解決方案種類繁多，我們的製造商和供應商分佈廣泛，製造，組裝和交付某些產品所需的交貨時間較長，生產，規劃和庫存管理中的問題可能會嚴重損害我們的業務，關鍵部件的短缺以前曾導致我們的生產計劃嚴重中斷，並導致價格上漲，延長交貨時間。我們生產和交付產品的能力的任何延遲都可能導致我們的客户從我們的競爭對手那裏購買替代產品。此外，我們持續優化供應鏈效率的努力可能會導致供應中斷，並且比預期更昂貴，更耗時，更資源密集。我們可能面臨的其他製造和供應問題如下所述。
•製造問題.如果我們的製造商在其製造業務中遇到延遲、中斷或質量控制問題，或者如果我們必須更換或增加製造商或合同製造地點，我們可能會遇到供應短缺或向客户運送產品延遲的情況。我們與製造商訂有合約，當中包括在提前終止時保護我們的條款，但我們可能沒有足夠時間將我們的所有制造需求轉移至具有可比商業條款的替代製造商。我們過去經歷過，未來可能會經歷製造我們的產品或運輸產品所需的預期時間增加。此外，我們很大一部分的製造是在國外進行的，因此會受到與在美國以外開展業務相關的風險的影響，包括進口限制、出口限制、政府制裁、供應鏈中斷、網絡攻擊、網絡戰、流行病、區域衞生緊急情況、區域氣候相關事件或區域衝突。
•單一來源供應商.由於技術、可用性、價格、質量、規模或定製需求，我們的許多組件依賴於單一或有限的來源。任何供應商都可能停止生產我們產品中使用的組件，這可能導致我們暫停向客户交付某些產品，停止生產某些產品，或重新設計包含停產組件的產品而產生額外成本。此外，本集團若干零部件供應商之間已進行整合。供應商之間的合併可能導致我們可獲得的獨立零部件供應商數量減少，這可能對我們獲得某些零部件的能力或我們必須為這些零部件支付的價格產生負面影響，並可能影響我們的毛利率。
•供應鏈中斷。 我們供應鏈的任何中斷、零部件成本或物流的顯著增加或關鍵零部件的短缺，都可能降低我們的銷售額、收益和流動性，或對我們的業務產生不利影響，導致成本增加。此類中斷可能由任何數量的事件導致，包括但不限於：我們供應商工廠的長期關閉或任何放緩或運輸延遲，由於其他採購商對關鍵部件的需求激增而導致的市場短缺，價格上漲，包括燃料價格和通貨膨脹導致的價格上漲，對部件實施的法規，配額或禁運或關税，勞工停工、運輸延誤（包括由於勞工罷工或影響供應鏈以及材料和成品運輸的故障）、第三方幹擾通過供應鏈採購的產品的完整性、網絡攻擊、原材料不可用、惡劣天氣條件、氣候變化的不利影響、自然災害、地緣政治發展、戰爭或恐怖主義以及公用事業和其他服務的中斷。此外，未來新產品的開發、許可或收購可能會增加供應鏈管理的複雜性。未能有效管理零部件及產品的供應將對我們的業務造成不利影響。
•零部件供應預測。我們向製造商提供我們產品的需求預測，製造商根據這些預測訂購零部件並計劃產能。如果我們高估了我們的需求，我們的製造商可能會評估費用，或者我們可能有多餘庫存或原材料的負債，這每一項都可能對我們的毛利率產生負面影響。如果我們低估了我們的要求，我們的合同製造商可能沒有足夠的時間、材料和/或組件來生產我們的產品。這可能會增加成本或延遲或中斷我們產品的製造，導致發貨延遲和收入延遲或損失，並可能對客户滿意度產生負面影響。我們的業務、我們與其他公司共享的某些零部件的使用、IT支出或整體經濟未來的任何增長都可能給我們和我們的供應商帶來更大的短期壓力，要求他們準確預測總體零部件需求並建立最佳零部件庫存。如果短缺或延誤持續存在，我們可能無法以合理的價格或可接受的質量確保足夠的組件來及時製造和交付產品，我們的收入、毛利率和客户關係可能會受到影響。
•替代供應來源. 開發零部件的替代來源既耗時又困難，而且成本高昂。如果這些供應商出現零部件短缺、供應中斷或價格大幅上漲(例如目前全球半導體產品短缺)，我們可能無法及時找到替代來源。如果我們無法及時購買足以滿足我們要求的零部件，我們將無法向客户交付產品和服務，這將嚴重影響目前和未來的銷售，並反過來對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
•全球衞生緊急情況造成的影響。由於全球衞生突發事件或流行病導致的生產和產品交付延遲，對我們的業務造成了不利影響，並可能對我們的業務、財務狀況和未來的運營結果產生不利影響。這些挑戰導致我們客户的交付期延長，並對我們確認相關收入的能力產生了負面影響，並且以前導致，未來也可能導致我們某些產品的加速訂購增加。
由於中國和臺灣之間的政治和經濟緊張關係，我們的業務和運營面臨重大風險。我們在臺灣有重要的業務運營，我們的一些製造合作伙伴和供應商在臺灣設有工廠。因此，我們的業務和供應鏈可能會受到中國與臺灣關係的不利變化的實質性和負面影響，近年來，這種關係變得越來越緊張。因此，中國和臺灣之間軍事、政治和經濟關係的進一步惡化，以及美國和中國之間持續的地緣政治和經濟不確定性，當前和未來美國和中國貿易法規的未知影響，以及與中國和臺灣有關的其他地緣政治風險，可能會在我們服務的市場和行業造成中斷，包括客户對使用我們的解決方案的產品的需求下降、我們的供應鏈，或者其他可能直接或間接對我們的業務、財務狀況、經營結果和股票市場價格造成實質性損害的中斷。
系統安全風險、數據保護漏洞和網絡攻擊可能會危及我們和我們客户的專有信息，擾亂我們的內部運營，並損害公眾對我們產品的看法。在正常業務過程中，我們在我們的網絡上存儲敏感數據，包括知識產權、個人數據、我們的專有業務信息以及員工、承包商、客户、供應商、供應商和其他業務合作伙伴的信息。此外，我們通過可能由第三方託管的基於雲的服務以及由第三方維護的數據中心基礎設施來存儲敏感數據。這些信息的安全維護對我們的運營和業務戰略至關重要。我們一直並預計將受到網絡攻擊，並可能受到勒索軟件和分佈式拒絕服務攻擊、魚叉攻擊和其他行為者對我們網絡和系統的其他企圖入侵，包括但不限於民族國家、犯罪企業、恐怖組織和其他組織或個人，以及員工和第三方服務提供商(統稱為“惡意方”)的錯誤、不當行為或瀆職行為。我們預計我們的第三方供應商將受到類似的網絡攻擊、勒索軟件和分佈式拒絕服務攻擊、魚叉式攻擊和其他企圖入侵。備受矚目的數據泄露和勒索軟件攻擊事件越來越多，這證明環境對信息安全的敵意越來越大。
儘管我們和我們的第三方供應商採取了安全措施，但我們的信息系統、基礎設施和數據都經歷了安全事件和漏洞，可能會受到或容易受到漏洞或攻擊，包括勒索軟件和分佈式拒絕服務攻擊。如果任何入侵或攻擊危及我們或我們供應商的網絡，造成系統中斷或速度減慢，或利用我們的產品和服務的安全漏洞或嚴重安全缺陷，存儲在我們的網絡或我們的客户、供應商或業務合作伙伴的網絡上的信息可能被訪問和修改、公開披露、丟失、破壞或被盜，我們可能會受到合同、侵權或衡平法責任的索賠，並遭受聲譽和財務損害。此外，惡意方可能會危害我們的軟件，包括我們產品中使用的開源軟件，或我們的製造供應鏈，以嵌入惡意硬件、組件和軟件，這些惡意硬件、組件和軟件旨在阻止或規避加密和其他網絡安全措施，以幹擾我們的網絡運行，使我們或我們的產品面臨網絡攻擊，或未經授權訪問我們或我們客户的系統和
信息。如果此類行動成功，它們可能會降低客户對我們產品的信任，損害我們的商業聲譽，並對我們的業務和財務狀況產生不利影響。
由於惡意方用來訪問或破壞網絡的技術複雜、變化頻繁，通常在使用後才能被識別，因此我們可能無法預測或立即檢測這些技術或它們造成的漏洞或其他潛在的漏洞或安全缺陷。我們對安全事件的記錄也可能不足以識別或全面調查網絡安全事件。此外，當發現漏洞時，我們會評估風險、確定響應的優先順序、應用補丁程序或採取其他補救措施，並根據需要通知客户、業務合作伙伴和供應商。利用漏洞和嚴重安全缺陷、補救漏洞或安全缺陷時的優先順序錯誤、第三方提供商未能修復漏洞或安全缺陷、或客户未部署安全版本或決定不升級產品、服務或解決方案，在任何情況下都可能導致向我們索賠責任、損害我們的聲譽或以其他方式損害我們的業務。
所有這一切都需要管理層和員工投入大量資源和注意力，我們消除或緩解這些問題的經濟成本可能會很高，可能很難預測或衡量。在我們的網絡或我們產品客户的網絡中發生的任何實際或被認為的安全漏洞也可能損害市場對我們產品的有效性和我們的整體聲譽的看法，無論該漏洞是由於我們的產品、其他供應商的系統和/或惡意方的行為造成的。這可能會阻礙我們的銷售、製造、分銷或其他關鍵職能，從而可能對我們的財務業績產生不利影響。
此外，我們可能會受到監管我們銷售的產品類型的安全措施的約束。此類法規可能會導致產品發佈的成本增加和延遲，以及為實現合規性而更改功能，這可能會影響客户對我們產品的需求，並導致與合規性問題、安全違規或相關問題相關的監管調查、可能的罰款和訴訟，以及此類違規行為可能引發的第三方責任。此外，為了響應實際或預期的網絡安全法規或與客户協商的合同安全要求，我們可能需要對現有政策、流程和供應商關係進行更改，這可能會影響產品供應、發佈時間表和服務響應時間，這可能會對我們產品和服務的需求和銷售產生不利影響。我們維持產品責任保險，但不能保證此類保險是否可用或足以針對所有此類索賠提供保障。如果我們的業務責任保險承保範圍不足，或者未來的承保範圍不能以可接受的條款提供，或者根本沒有，我們的財務狀況和運營結果可能會受到損害。
我們分銷渠道的中斷可能會嚴重損害我們未來的收入和財務狀況，並增加我們的成本和支出。我們的大部分收入來自增值經銷商和分銷商，其中大部分也銷售我們競爭對手的產品，其中一些銷售自己的競爭產品。向我們的經銷商或分銷商銷售的損失或減少可能會大幅減少我們的收入。在某些情況下，我們的競爭對手可能會有效地利用其市場份額地位，或向經銷商和分銷商提供激勵措施，以支持他們的產品，或阻止或減少我們產品的銷售。如果我們無法發展和維持與合作伙伴的關係，與新市場的增值經銷商和分銷商發展新的關係，擴大現有市場的分銷商和經銷商數量，有效管理、培訓或激勵現有的增值經銷商和分銷商，或者如果這些合作伙伴的銷售努力不成功，我們產品的銷售可能會減少，我們的業務、財務狀況、而且行動的結果也會受到影響。我們在向分銷商銷售產品時確認一部分收入。如果這些銷售是基於不準確或不及時的信息，我們的收入的數量或時間可能會受到不利影響。此外，我們的分銷商可能會在產品短缺期間增加訂單，如果庫存過高則取消訂單，或因預期新產品而延遲訂單。他們還可能根據我們的產品供應和我們競爭對手的產品供應以及最終用户需求的季節性波動調整訂單。
為發展及擴大分銷渠道，我們繼續向潛在合作伙伴提供具吸引力的渠道計劃，並已與合作伙伴訂立OEM協議，以重新命名及轉售我們的產品，作為其產品組合的一部分。這些關係需要一些過程和程序，這些過程和程序的實施、維護和管理可能成本高昂或具有挑戰性。我們未能成功管理及發展分銷渠道，可能會對我們銷售產品產生收入的能力產生不利影響。我們還依靠全球渠道合作伙伴來遵守適用的法律和監管要求。我們的合作伙伴未能遵守這些要求，可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。
我們依賴於我們的業務系統和第三方系統和流程的性能。我們的一些業務流程依賴於我們的IT系統、第三方的IT系統和流程、兩者之間的接口以及來自第三方的託管SaaS應用程序。例如，我們獲得了廣泛的信息技術服務，如應用程序，包括支持、開發和維護；基礎設施管理和支持，包括服務器存儲和網絡設備；以及終端用户支持。其中一些服務是通過雲提供商、第三方提供商和非現場設施提供給我們的，這些設施可能容易受到損害或中斷，包括地震、颶風、洪水、火災、斷電、電信故障、設備故障、以下引起的不良事件造成的性能問題
操作員錯誤、網絡安全攻擊、流行病和類似事件。此外，由於我們租用而不是擁有異地數據中心設施，因此我們不能保證能夠及時擴展我們的數據中心基礎設施以滿足用户需求，或者以優惠的財務條件。如果我們在接收和處理數據時遇到問題，這可能會延遲我們向客户和業務合作伙伴提供產品和服務的能力，並損害我們的業務。我們還依賴我們合同製造商的系統和流程的性能來製造和發貨我們的產品。如果這些系統和流程發生中斷或延遲，我們產品的生產和發貨時間可能會受到影響。由於IT對我們的運營至關重要，除了上述風險外，我們的IT系統和服務所依賴的任何第三方的問題都可能導致對我們的客户和業務合作伙伴的負債，降低收入和未執行的效率，並影響我們的運營結果和股票價格。如果我們與這些第三方的安排終止或受損，我們無法以商業上合理的條款或及時找到替代服務或支持，或者如果我們無法招聘新員工在內部提供這些服務，我們還可能面臨巨大的額外成本或業務中斷。
如果我們不能留住或聘用關鍵人員，我們開發、營銷和銷售產品的能力可能會受到損害。我們的成功和保持技術領先地位的能力取決於我們招聘和留住關鍵管理、工程、技術、銷售、營銷和支持人員的能力。具有技術和創造性技能的高素質人員，特別是專業領域的工程師，具有專門知識為我們現有的產品開發新產品和增強功能，並提供可靠的產品維護，具有行業專業知識的銷售人員數量有限。對擁有我們所需專業技術技能的人員的競爭非常激烈，這可能會導致我們為吸引和留住具有支持我們業務需求的技能的員工而增加薪酬支出。我們的任何官員或主要員工都不受任何特定任期的僱傭協議的約束。如果我們不能吸引新員工或留住和激勵現有員工，新產品的開發和推出可能會延遲，我們營銷、銷售或支持產品的能力可能會受到損害，我們的業務、運營結果和未來的增長前景可能會受到影響。
我們團隊的許多成員都是外國人，他們需要簽證和入境許可才能在美國和其他國家合法工作。近年來，美國在發放H-1B、L-1和其他商務簽證方面加大了審查力度。遵守新的和意想不到的美國移民和勞動法還可能要求我們產生額外的意想不到的勞動力成本和支出，或者可能限制我們留住和吸引熟練專業人員的能力。任何這些限制都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。
對ESG事項的監督和/或我們對ESG事項的報告可能會對我們的業務產生負面影響。美國和外國政府機構、投資者、客户、消費者、員工和其他利益相關者越來越關注環境、社會和治理(“ESG”)問題，包括可持續產品。這些不斷變化的規則、條例和利益相關者的期望已經並可能繼續導致一般和行政費用的增加，以及用於遵守或滿足這些條例和期望的管理時間和注意力的增加。例如，制定環境可持續發展倡議並採取行動，以及收集、測量和報告可持續發展的信息和指標可能成本高昂、難度大、耗時長，並受制於不斷變化的報告標準，包括美國證券交易委員會擬議的氣候相關報告要求、最近通過的加州氣候報告規則，以及在適用的範圍內的企業可持續發展報告指令。我們可能會在我們的企業社會責任報告中、在我們的網站上、在我們的美國證券交易委員會備案文件中、在我們的企業社會責任報告中、在我們的網站上、在我們的美國證券交易委員會備案文件中、 還有其他地方。實施這些計劃和目標可能既困難又昂貴，實施這些計劃和目標所需的技術可能不具成本效益，並且可能不會以足夠的速度推進，而且確保我們ESG計劃的準確性、充分性或完整性可能代價高昂、困難和耗時。此外，關於我們的ESG倡議和目標以及針對這些目標的進展情況的陳述，可能基於衡量仍在發展中的進展的標準、繼續發展的內部控制和流程，以及可能發生變化的假設。我們還可能面臨某些利益攸關方對此類倡議或目標的範圍或性質的審查，或對這些目標的任何修訂。如果我們的ESG相關數據、流程和報告不完整或不準確，如果我們未能及時實現ESG目標的進展，或者如果我們因ESG計劃而受到利益相關者的訴訟，我們的業務、財務業績和增長可能會受到不利影響。
法律、法規和合規風險
我們是訴訟、調查和其他糾紛的當事人。我們已被指定為涉及廣泛事項的訴訟的一方，包括商業交易、僱傭問題、專利侵權、版權、商標和與我們的產品相關的技術和相關標準的其他權利，以及政府索賠和證券法，我們可能會被點名為其他訴訟和/或政府索賠。例如，美國政府機構此前曾對我們可能違反美國《反海外腐敗法》或《反海外腐敗法》的行為進行調查，最終導致本公司與美國證券交易委員會達成和解，其中包括本公司在2019年8月支付了1,180萬美元。未來的索賠或提起的訴訟可能包括針對我們或我們的製造商、供應商、合作伙伴或客户的索賠。未來提出的索賠和/或訴訟可能由包括舉報人在內的第三方發起，可能涉及侵犯所有權、根據虛假索賠法案產生的問題、遵守證券法或其他事項。發起和辯護此類訴訟和調查的費用以及在某些情況下達成和解的費用可能代價高昂，可能會導致我們遭受聲譽損害，轉移管理層對我們業務日常運營的注意力，並可能要求我們實施某些補救措施，這些措施可能會擾亂我們的業務、運營、運營結果、財務狀況或現金流。此外，如果我們不遵守任何和解協議的條款，我們可能面臨更實質性的處罰。其中一個或多個問題的不利解決可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況或現金流產生實質性的不利影響。
此外，非執業實體提起的專利訴訟增加可能會導致，在某些情況下，我們的客户要求或要求我們承擔此類訴訟的一部分費用，或為訴訟提供更廣泛的賠償，每一項都可能增加我們的費用，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。無論這些聲明有何可取之處，它們都可能要求我們開發替代技術、簽訂許可協議，或停止從事某些活動或提供某些產品或服務。此外，即使是有爭議的毫無根據的索賠，也可能會給我們帶來巨大的代價，因為我們可能會獲得高額損害賠償或禁令救濟。
如果針對我們或我們需要賠償的任何人的任何侵權或其他知識產權索賠成功，並且我們被要求支付鉅額金錢賠償或損害賠償以了結訴訟、達成特許使用費或許可安排，或者我們未能開發非侵權技術而我們在產品中採用了侵權技術，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到實質性和不利的影響。
與電信、有線電視和雲服務提供商公司以及其他大客户(包括大型企業客户)簽訂的非標準合同條款可能會對我們的業務產生不利影響或影響待確認的收入金額。電信、有線電視和雲服務提供商公司以及其他大公司，包括大型企業客户，通常比較小的實體擁有更大的購買力，並且經常從供應商那裏請求和獲得更優惠的條款。作為此類供應商之一，我們可能被要求同意此類條款和條件，其中可能包括影響我們確認收入的金額或時間或我們確認收入的能力的條款，增加我們的成本，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。如此大的客户之間的整合可以進一步提高他們的購買力和向我們索要苛刻條款的能力。
我們行業或客户的法規可能會損害我們的經營業績和未來前景。我們在多個領域受到影響我們產品銷售的法律、法規和政策的約束。例如，一些政府規定禁止客户(政府和商業)購買不符合特定國家的安全、符合性或安全認證標準或國內測試要求的產品。其他可能對我們的業務產生負面影響的法規包括最適用於政府、國有企業或受監管行業採購的本地成分或本地製造要求。利用人工智能的工具的快速開發和部署也促使各國政府考慮對人工智能進行監管，即使是對不涉及個人數據的人工智能。在我們開展業務的幾個司法管轄區，這些類型的法規正在生效或正在考慮之中。例如，2023年12月，歐盟同意了關於人工智能的法律框架：人工智能法案。預計人工智能法案的文本將於2024年談判通過。如果獲得通過，人工智能法案將禁止某些人工智能系統，規範通用人工智能，對高風險的人工智能系統施加沉重義務，處以高額罰款，並通過監管“沙盒”支持創新。目前提議的這一框架可能會影響我們在歐盟部署的產品和服務。
美國證券交易委員會要求，作為一家在我們的產品中使用某些被認為是“衝突礦產”的原材料的上市公司，必須公開報告“衝突礦產”在我們的供應鏈中所佔的比例。作為硬件終端產品的供應商，我們距離任何衝突礦物的開採、冶煉或提煉都只有幾步之遙。因此，我們確定這些原材料的來源和保管鏈的能力是有限的。如果我們不能將我們的產品描述為“無衝突”，我們與客户、供應商和投資者的關係可能會受到影響。我們還可能面臨遵守衝突礦物披露要求的成本增加。
與電子設備製造或運營相關的環境法律和法規，包括管理我們產品的有害材料含量以及電氣和電子設備的收集和回收的法律和法規，可能會對我們的業務和財務狀況產生不利影響。特別是，隨着我們適應新的和預期的未來要求，我們在產品設計和採購操作中面臨着越來越複雜的問題，這些要求涉及我們產品的化學和材料組成、安全使用、與這些產品相關的能源消耗、氣候變化法律、法規和產品回收立法，這可能要求我們停止銷售不合規的產品，並重新設計我們的產品以使用合規的組件，這可能會導致我們的額外成本，擾亂我們的運營，並對我們的運營結果造成不利影響。此外，如果我們違反環境法或根據環境法承擔責任，或者如果我們的產品不符合環境法，我們的客户可能會拒絕購買我們的產品，我們可能會招致鉅額成本或面臨其他制裁，其中可能包括限制我們的產品進入某些司法管轄區。遵守環境法的成本數額和時間很難預測。
此外，作為美國政府的承包商和分包商，我們的IT系統受到聯邦法規的約束，這些法規要求遵守安全和隱私控制。不遵守這些要求可能會導致聯邦政府業務的損失，使我們面臨不符合要求的索賠或其他補救措施，或者對我們的業務、財務狀況和運營結果產生負面影響。
此外，一些政府客户已經實施並可能繼續實施影響我們盈利能力的採購政策。採購政策傾向於更多的非商業性採購、不同的定價、評估標準或政府合同談判報價(基於客户對我們定價的看法)，可能會影響此類合同的利潤率，或使其在某些類型的項目上更難競爭。此外，不遵守政府合同條款可能會導致處罰或失去競爭未來合同的資格。政府客户不斷評估他們的合同定價和融資做法，我們不能保證會提出什麼變化，如果有，以及它們對我們的財務狀況、現金流或運營結果的影響。
此外，我們的商業客户可能會受到法規的約束，我們的業務和財務狀況可能會因此類法規的變化而受到不利影響。此外，我們可能會受到有關在我們銷售解決方案的司法管轄區訪問IP網絡或在IP網絡上進行貿易的新法律或法規的影響。管理服務提供商或雲提供商公司可以提供的服務範圍和商業模式的法規可能會對這些客户的產品需求產生不利影響。此外，許多司法管轄區已經或正在評估與網絡安全、供應鏈完整性、隱私和數據保護有關的法規，這些法規中的任何一項都可能影響網絡和安全設備的市場和需求。此外，我們的客户所在的某些國家/地區可能要求我們在該國銷售的產品必須在當地製造或在特定地區製造，或滿足關鍵基礎設施項目的當地法規，這兩種情況都可能影響我們在這些市場的競爭能力，還可能因遵守這些要求而產生的成本而對我們的利潤率產生負面影響。
額外法規的實施可能會減少對我們產品的需求，增加我們產品的建造和銷售成本，導致產品庫存註銷，影響我們將產品運往受影響地區並及時確認收入的能力，要求我們花費大量時間和費用來遵守，如果我們違反或根據這些法規承擔責任，我們將面臨罰款和民事或刑事制裁或索賠。這些影響中的任何一個都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
影響國際貿易或影響我們的產品和零部件的移動和處置的政府法規、經濟制裁和其他法律限制可能會對我們的收入和經營業績產生負面影響。美國和其他國家的政府對某些電信產品和部件的進出口實施了限制，特別是那些包含或使用加密技術的產品和部件。我們的大部分產品是包含或使用加密技術的電信產品，因此受到限制。這種控制的範圍、性質和嚴重程度在不同國家之間差異很大，可能會隨着時間的推移而頻繁變化。在許多情況下，這些政府限制要求在進口或出口商品之前獲得許可證。這種許可要求可能會給我們的運營帶來延誤，因為我們或我們的渠道合作伙伴必須申請許可證，並等待政府官員處理它或進行裝運前檢查；長時間的延誤可能會導致客户取消訂單。此外，如果我們、我們的供應商或我們的渠道合作伙伴在進口或出口承保商品之前未能獲得必要的許可證，我們可能會受到政府的制裁，包括罰款、條件和限制。此類許可證要求，以及因違反這些要求而受到的任何罰款或其他制裁，可能會對我們的收入和經營業績產生負面影響。
此外，美國和其他國家的政府有特別廣泛的制裁和禁運，禁止向某些國家、地區、受制裁的政府、企業和個人提供商品或服務。我們已經實施了檢測和阻止向受限制國家或被禁止實體或個人銷售的系統，但不能保證我們的第三方、下游經銷商和分銷商是否會遵守這些限制或制定了確保合規的流程。
某些政府還強制實施特殊的本地內容、認證、測試、源代碼審查、託管和政府恢復私有加密密鑰或其他網絡安全功能要求，以保護由政府採購或為政府採購的網絡設備和軟件。類似的要求也可能適用於國有實體、甚至是私營企業的採購，這些企業構成了“關鍵網絡基礎設施”的一部分，或支持敏感行業。
近年來，美國政府官員一直對總部位於俄羅斯中國和其他地區的某些電信和視頻提供商的產品和服務的安全感到擔憂。因此，美國政府禁止在出售給美國政府的物品中或在政府承包商和分包商的內部網絡(即使這些網絡不用於與政府相關的項目)中使用某些來自中國和俄羅斯的零部件或系統。美國的法規還允許美國政府進行調查，並可能要求解除美國公司與外國供應商之間的商業交易。這給我們的供應鏈、我們的終端產品進口和我們的整體運營計劃帶來了不確定性。
2021年5月，美國總裁發佈了一項關於網絡安全的行政命令，表明美國政府有興趣制定與信息和通信技術供應鏈、政府網絡能力和要求以及網絡威脅和漏洞補救有關的標準和指導方針。這些標準和指導方針可能會影響我們如何開發硬件和軟件，我們的產品具有哪些功能，以及我們在幫助美國政府應對網絡威脅和漏洞方面所扮演的角色。
作為對俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭的迴應，美國和某些盟國對俄羅斯政府和其他實體實施了制裁，導致我們暫停了在俄羅斯、白俄羅斯以及烏克蘭頓涅茨克、盧甘斯克和克里米亞地區的業務。因此，我們無法向俄羅斯、白俄羅斯以及烏克蘭頓涅茨克、盧甘斯克和克里米亞地區的客户銷售或交付我們的產品或提供持續的支持服務。俄羅斯和其他國家對這些制裁的反應可能導致政治緊張局勢升級、該地區經濟不穩定以及網絡戰。這些行動，以及這些行動對宏觀經濟狀況的影響，可能會對我們的業務和運營產生不利影響。
我們實際或認為未能充分保護個人數據可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。各種省、州、國家、外國和國際法律法規適用於個人數據的收集、使用、保留、保護、披露、轉移和其他處理。這些與隱私和數據保護相關的法律法規是不斷髮展、廣泛和複雜的。遵守這些法律和法規可能代價高昂，並可能延誤或阻礙新產品和服務的開發和提供。此外，在某些情況下，與隱私和數據保護相關的法律的解釋和應用是不確定的，我們的法律和監管義務經常發生變化，包括各種監管機構或其他政府機構可能制定新的或額外的法律或法規，發佈使先前法律或法規無效的裁決，或增加處罰。此外，世界各地還有許多其他立法提案，包括美國聯邦和州一級的立法提案，這些提案可能會在影響我們業務的領域施加額外的、可能相互衝突的義務。已經影響或可能影響我們業務的最新和預期發展的例子包括：
•歐盟一般數據保護條例(“GDPR”)規定了嚴格的數據保護要求，並對不遵守規定的行為進行了重大處罰。隨着GDPR執法的發展，我們可能會發現有必要進一步改變我們對歐洲經濟區(EEA)居民個人數據的處理方式。適用於處理歐洲經濟區居民個人數據的監管環境，以及我們在處理此類環境時採取的行動，可能會導致我們承擔額外的責任或產生額外的成本，並可能導致我們的業務、經營業績和財務狀況受到損害。此外，我們和我們的客户可能面臨歐洲經濟區數據保護機構對我們和我們從歐洲經濟區向我們傳輸個人數據採取執法行動的風險。任何此類執法行動都可能導致鉅額成本和資源轉移，分散管理和技術人員的注意力，並對我們的業務、經營業績和財務狀況產生負面影響。
•數據保護立法在美國聯邦和州一級也變得越來越常見。正在頒佈的州法律可能要求我們修改我們的數據處理做法和政策，調整我們的產品和服務，併產生大量成本和費用來遵守。一些州的法律對違規者施加民事處罰，並授權私人訴訟權利，這兩者都可能導致與數據泄露訴訟相關的頻率和成本增加。
•聯邦貿易委員會和許多州總檢察長正在解釋聯邦和州消費者保護法，以實施在線數據收集、使用、傳播和安全的標準。
•我們可能或將受到數據本地化法律的約束，該法律要求在外國收集的數據必須在該國境內處理和存儲。
•美國聯邦、州和非美國政府都在考慮管理人工智能和機器學習工具的法律法規，這些工具利用商業和消費者數據，例如歐盟的臨時人工智能法案。這些法律可能會影響我們的一些產品和服務、內部業務流程和應用程序以及供應商解決方案的採購。這可能會增加我們的責任風險，並導致我們為遵守規定而產生額外的成本和費用。
•在其他新興的全球隱私法中，印度通過了2023年數字個人數據保護法(DPDP法案)。鑑於我們在印度有大量員工和運營機構，DPDP法案的通過可能會導致我們實施新的流程和政策，以遵守新的法規，併產生相關的額外成本。
我們實際或被認為未能遵守與個人數據有關的適用法律法規或其他義務，或未能保護個人數據免受未經授權的訪問、使用或其他處理，可能會導致針對我們的執法行動和監管調查，客户和其他受影響的個人要求損害賠償，罰款，我們的聲譽損害，以及商譽損失，任何這些都可能對我們的運營、財務業績和業務產生實質性的不利影響。此外，在歐盟、美國、英國和其他地方，不斷髮展和變化的個人數據和個人信息的定義，包括IP地址、機器識別信息、位置數據和其他信息的分類，可能會限制或抑制我們運營或擴展業務的能力，包括限制可能涉及數據共享或使用的業務關係和合作夥伴關係，並可能需要大量成本、資源和努力才能遵守。
金融風險
如果商譽或購買的無形資產發生減值，我們的財務狀況和經營結果可能會受到影響。截至2023年12月31日，我們的商譽為37.344億美元，我們購買的無形資產為9180萬美元。我們須每年或(在某些情況下)更頻繁地測試包括商譽在內的壽命不確定的無形資產，並可能被要求記錄減值費用，這將減少確定發生減值期間的任何收益或增加任何虧損。我們的商譽減值分析對我們分析中使用的關鍵假設的變化很敏感。如果我們分析中使用的假設沒有實現，未來可能需要記錄減值費用。我們無法準確預測任何商譽或其他無形資產減值的金額和時間。然而，任何此類減值都將對我們的運營業績產生不利影響。
有效税率的變化、採用新的美國或國際税法或審查我們的收入或其他納税申報單所產生的不利結果可能會對我們的業績產生不利影響。我們未來的有效税率和應納税所得額可能會受到以下因素的波動或不利影響：在法定税率較低的國家，收益低於預期，在法定税率較高的國家，收益高於預期；遞延税資產和負債的估值變化；適用於我們的研發(R&D)税法的變化；與某些收購相關的轉讓定價調整，包括公司間研發成本分擔安排下收購的無形資產的許可；與公司間重組相關的成本；基於股票的薪酬的税收影響；對我們評估發達技術或公司間安排的方法的挑戰；淨利息費用扣除的限制；或者税收法律、法規、會計原則或其解釋的變化。我們未來的有效税率可能會受到司法裁決、法規解釋的變化以及額外立法和指導的影響。
改革美國和外國税法的提議可能會顯著影響美國跨國公司對海外收益的徵税方式，並可能提高美國的公司税率。目前正在考慮的幾項建議如果成為法律，可能會對我們的有效税率、所得税支出和現金流產生不利影響。此外，由包括美國在內的38個國家組成的國際協會--經濟合作與發展組織(OECD)發佈了改變長期税收原則的指導方針。經濟合作與發展組織的指導方針可能會帶來税收不確定性，因為各國修改税法以採用指導方針的某些部分。一些國家已經制定了適用於數字服務的税收，另一些國家則提議根據毛收入徵税，而不考慮盈利能力。經合組織/20國集團包容性框架的幾乎所有成員國都同意某些税收原則，包括15%的全球最低税率。2022年12月，歐盟原則上一致同意實施全球最低税率。歐盟成員國發起立法，打算在2023年通過全球最低税收規定，這些規定將在2023年後開始的納税年度生效。全球税法可能會發生更多變化，這些變化可能會對我們的納税義務產生不利影響。
此外，我們通常要接受美國國税局和其他税務機關對我們的所得税申報表的持續審查。我們定期評估這些審查產生不利結果的可能性，以確定我們的所得税撥備是否充足，但確定我們在全球範圍內的所得税和其他税收負債撥備需要管理層做出重大判斷，而且存在最終税收決定不確定的交易。最終税務結果可能與我們綜合財務報表中記錄的金額不同，並可能對我們在作出此類決定的一個或多個期間的財務業績產生重大影響。
我們的國際業務存在風險，這些風險可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。我們很大一部分收入來自我們的國際業務，我們計劃繼續擴大我們在國際市場的業務。我們通過我們在世界各國的分銷商和增值經銷商直接和間接地開展重要的銷售和客户支持業務，並依賴於我們位於美國境外的合同製造商和供應商的業務。此外，我們的部分研發以及我們的一般和行政業務在美國以外進行。由於我們的國際業務，我們受到外國經濟、商業、監管、社會和政治條件的影響，包括以下情況：
•一般資訊科技開支的變動；
•全球宏觀經濟狀況，包括衰退週期；
•實行政府管制，包括保護關鍵基礎設施；
•貿易管制、經濟制裁或其他國際貿易法規的變化，這些變化最近總體上傾向於增加管制的廣度和複雜性，並可能影響我們向各國進出口產品的能力；
•限制將從某些國家或供應商開發、製造或合併的零部件或組件銷售給特定客户和細分行業，或用於特定用途的法律；
•法律法規的變化和潛在的衝突、法律和法律解釋的變化、挪用知識產權和減少對知識產權的保護；
•可能對產品交付產生影響的政治不確定性，包括示威活動；
•由於武裝衝突(如以色列-哈馬斯戰爭，以及與紅海貨船襲擊有關的衝突)以及由此導致的美國和其他國家對政府或其他實體實施的制裁所造成的地緣政治緊張、挑戰和不確定性的影響，這可能導致全球和地區金融市場的中斷、不穩定和波動，以及更高的通脹、大宗商品價格上漲和供應鏈中斷；
•美國、北大西洋公約組織和俄羅斯之間的緊張局勢加劇，可能會增加武裝衝突、網絡戰和經濟不穩定的威脅，並可能擾亂或推遲烏克蘭或俄羅斯的行動或資源，擾亂或推遲與此類資源的溝通或支持行動的資金流動，或以其他方式使我們的資源不可用；
•當地經濟的波動，包括可能使我們的解決方案更加昂貴或可能增加我們在某些國家開展業務的成本的通脹條件；
•貨幣匯率波動(更多信息見關於市場風險的數量和質量披露)；
•可能對企業產生不利影響的税收政策、條約或法律；
•美國與其他國家之間自由貿易協定的談判和實施；
•影響跨境數據流動的數據隱私規則和其他法規；
•在我們開展業務的國家或我們的客户所在的國家，發生不利的公共衞生突發事件，如新冠肺炎大流行或其他大流行的影響；以及
•盜竊或未經授權使用或發佈我們的知識產權和其他機密業務信息。
任何或所有這些因素都已經或可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
此外，許多國家的當地法律和習俗與美國或我們開展業務的其他國家的法律和習俗有很大的不同或衝突。在許多外國，其他人從事我們的國內政策和程序或美國法規禁止的商業行為是很常見的。某些國家(如俄羅斯、中國和歐盟成員國在伊朗貿易方面)禁止居住在其境內或在其境內經營的個人和公司遵守外國對這些國家本身或第三國實施的制裁。我們的員工、承包商、渠道合作伙伴和代理商可能無法遵守美國和外國的法律和政策，這違反了我們的政策和程序，這些政策和程序旨在幫助確保符合美國和外國的法律和政策。我們的員工、承包商、渠道合作伙伴或代理商違反法律或關鍵控制政策，可能會導致我們終止關係、財務報告問題、罰款和/或處罰，或禁止我們的產品進口或出口，並可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
我們的未償債務和未來債務存在相關風險。截至2023年12月31日，我們有17.0億美元的未償還優先票據本金總額，我們統稱為“票據”。2023年6月，我們與某些機構貸款人簽訂了一項新的信貸協議(“信貸協議”)，規定了一項為期五年的500.0美元無擔保循環信貸安排，並有權在貸款人批准的情況下將信貸安排額外增加至多200.0美元。
我們可能無法產生足夠的現金流來滿足我們的支出、預期的資本支出或償還我們的債務，包括債券。我們支付費用的能力，償還債務的能力，再融資的能力
債務責任及資金計劃資本開支取決於我們未來的表現、合併協議在簽署合併協議至合併完成之間的過渡期內對本公司施加的限制，以及我們管理這些風險的能力，以及本節討論的其他因素。
管理票據的契約包含各種契約，這些契約限制了我們的能力和我們子公司的能力，其中包括：授予留置權、產生出售和回租交易，以及合併或合併或合併，或將我們的幾乎所有資產出售給另一人。此外，《信貸協定》包含一項金融契約，以及包括以下內容的習慣性肯定和否定契約：
•保持槓桿率不高於3.0倍(前提是如果完成了重大收購，我們被允許在最長四個季度內保持不高於3.5倍的槓桿率)；以及
•限制或限制本公司及其附屬公司(其中包括)授予留置權、合併或合併、處置其全部或幾乎所有資產、改變其會計或報告政策、改變其業務及招致附屬公司債務的能力的契諾，在每種情況下均須受這種規模及類型的信貸安排的慣常例外情況所規限。
由於這些公約，我們開展業務的方式受到限制，我們可能無法從事有利的商業活動，也無法為未來的運營或資本需求提供資金。因此，這些限制可能會限制我們成功運營業務的能力。此外，根據適用的美國税收法律和法規，淨業務利息支出的扣除額有限制。因此，如果我們的應税收入下降，我們可能無法完全扣除淨利息支出，這可能會對我們的業務產生實質性影響。
此外，我們接受美國主要信用評級機構的債務評級。影響我們信用評級的因素包括HPE的評級和前景、我們的財務實力，以及我們與評級機構的透明度和財務報告的及時性。我們可能無法維持我們的信用評級，否則可能會對我們的資金成本和相關利潤率、流動性、競爭地位和進入資本市場的機會產生不利影響。
我們的投資是有風險的，這可能會造成損失，並影響這些投資的流動性。我們在資產支持證券和抵押貸款支持證券、存單、商業票據、公司債務證券、外國政府債務證券、貨幣市場基金、共同基金、定期存款、美國政府機構證券和美國政府證券方面有大量投資。我們還投資於私人持股公司，包括股權和債務證券。我們的某些投資受到一般信貸、流動性、市場、主權債務和利率風險的影響。我們未來的投資收入可能會由於利率變化，或者如果我們的公開交易債務投資的信用相關的公允價值下降被判斷為重大的，或者由於投資於早期私人持股公司所涉及的某些內在風險，而低於預期。例如，如果我們確定一項沒有容易確定的公允價值的投資不太可能收回，我們已經確認並可能在未來確認一項投資的額外損失。此外，如果未來金融市場狀況惡化，一些金融工具的投資可能會受到市場流動性和信貸擔憂所產生的風險，這可能會對我們的流動性、財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
一般風險因素
未能充分發展我們的財務和管理控制及報告系統和程序，或我們內部控制的任何弱點，可能會對投資者的看法和我們的股票價格產生不利影響。我們將需要繼續改進我們的財務和管理控制以及我們的報告系統和程序，以便在未來有效地管理和發展我們的業務。我們被要求每年評估我們對財務報告的內部控制的有效性，並在我們的備案文件中披露此類控制是否無法提供保證，即將及時防止或發現重大錯誤。如果未來我們對財務報告的內部控制被確定為無效，導致重大弱點，投資者對我們財務報表可靠性的看法可能會受到不利影響，這可能導致我們股票的市場價格下跌，並以其他方式對我們的流動性和財務狀況產生負面影響。
我們修訂和重述的章程規定，特拉華州衡平法院將是我們與股東之間幾乎所有糾紛的唯一和獨家論壇，這可能會限制我們的股東獲得有利的司法論壇的能力。我們章程中的獨家法庭條款可能會限制股東在司法論壇上提出其認為有利於與我們或我們的現任或前任董事、高管或其他員工發生糾紛的索賠的能力，這可能會阻止針對我們以及我們的現任或前任董事、高管和其他員工的此類訴訟。這些規定不適用於為強制執行1933年修訂的《證券法》或《交易法》或聯邦法院擁有專屬或同時管轄權的任何其他索賠而提起的訴訟。或者，如果法院發現我們的附則中包含的排他性法院條款在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會招致
與在其他司法管轄區解決此類訴訟相關的額外成本，這可能會對我們的業務產生實質性和不利的影響。
項目1B。未解決的員工意見
不適用。
項目1C.網絡安全
網絡安全風險管理和戰略：
我們認識到評估、識別和管理與網絡安全威脅相關的重大風險的重要性，因為這一術語在S-K條例第106(A)項中定義。這些風險包括但不限於內部運營風險、系統安全風險、數據保護、專有業務信息風險、知識產權盜竊、欺詐、勒索、對員工、合作伙伴或客户的傷害、違反隱私或安全法律以及其他訴訟和法律風險，以及聲譽風險。我們實施了幾個網絡安全流程、技術和控制，以幫助我們識別、評估和管理此類重大風險。
為了幫助識別和評估來自網絡安全威脅的重大風險，我們的企業風險管理計劃將網絡安全風險與其他重大公司風險一起考慮，作為我們整體風險評估流程的一部分。作為這一過程的一部分，公司根據需要收集主題專家的意見，以收集見解，以幫助識別和評估重大網絡安全威脅風險，以及潛在的嚴重程度和緩解措施。我們還有專門針對網絡安全的風險評估流程，這有助於識別潛在的網絡安全風險。我們使用一系列工具和服務，包括定期網絡和終端監控、漏洞評估、滲透測試和桌面練習，為我們的專業人員提供風險識別和評估信息。
我們通過使用內部安全控制來管理這些已知風險，這些內部安全控制旨在與國家標準與技術研究所(“NIST”)、國際標準化組織(“ISO”)和互聯網安全中心(“CIS”)制定的標準保持一致，並聘請第三方專家進行滲透測試，試圖滲透到我們的信息系統，這一術語在法規S-K第106(A)項中定義。這些滲透測試側重於特定目標，以幫助我們管理網絡安全威脅風險。我們在這些控制方面的成熟度因控制類型和業務而異。
年內，我們還在不同的時間間隔開展以下活動，這些活動的成熟度在我們的業務範圍內有所不同：
•監控新出現的數據保護法律，並不時對我們旨在遵守的流程進行更改；
•定期審查與網絡安全相關的面向客户的政策和聲明；
•通過政策、實踐和合同(視情況而定)要求代表我們提供服務的員工謹慎對待客户信息和數據；
•利用NIST事件處理框架，幫助我們在發生實際或潛在的網絡安全事件時進行準備、檢測、分析、遏制、根除、響應和恢復；
•進行模擬應對網絡安全事件的演習，並利用調查結果改進我們的流程和技術；
•進行模擬網絡安全事件響應的演習，為我們的網絡事件響應團隊提供培訓；
•每年舉行桌面演習，培訓我們的高管，提高他們的網絡安全意識；
•開展各種信息安全和隱私培訓，包括新員工培訓、特定工作安全培訓、針對IT和安全人員的專門培訓以及網絡釣魚模擬。
•舉辦一年一度的網絡安全意識月活動，向所有員工開放，在此期間，我們提供研討會、演講和員工參與活動，旨在加強我們的員工信息安全培訓，並增強員工的網絡安全風險文化和知識；
•購買信息安全風險保險，以幫助支付網絡安全事件可能造成的潛在損失。
我們制定網絡安全事件響應計劃是為了應對安全漏洞的威脅、網絡攻擊的威脅，並保護和維護公司擁有或管理的信息的機密性、完整性和持續可用性。我們的事件響應計劃協調我們為準備、檢測、響應和恢復網絡安全事件所採取的活動，包括對重大網絡安全事件進行分類、評估嚴重性、將重大網絡安全事件上報到我們的全球危機管理計劃、遏制、調查和補救事件，以及遵守可能適用的法律義務和減輕品牌和聲譽損害的流程。
我們的流程還解決了與我們使用第三方服務提供商相關的網絡安全威脅風險，包括我們供應鏈中的供應商或能夠訪問我們的客户和員工數據或我們的系統的供應商。第三方風險包括在我們的企業風險管理評估計劃中，以及我們的特定於網絡安全的風險識別計劃中，這兩個計劃都在上面討論過。此外，網絡安全方面的考慮還會影響我們對第三方服務提供商的選擇和監督。我們對能夠訪問我們的系統、數據或存儲此類系統或數據的設施的第三方進行調查，並持續監控通過此類調查發現的網絡安全威脅風險。此外，我們通常要求可能給我們帶來重大網絡安全風險的第三方通過合同同意以特定方式管理其網絡安全風險，並同意接受網絡安全審計。
我們定期與評估員、顧問、審計員和其他第三方接觸，包括定期讓第三方，包括獨立的合格安全評估員審查我們的網絡安全計劃，以幫助確定需要繼續關注、改進和/或合規的領域。
在我們的風險因素中，我們描述來自已識別的網絡安全威脅的風險，包括之前的任何網絡安全事件，是否已經或如何對我們產生重大影響，包括我們的業務戰略、運營結果或財務狀況。請參閲本年度報告表格10-K第1A項中的風險因素披露。
網絡安全治理：
網絡安全是我們風險管理流程的重要組成部分，也是我們董事會和管理層關注的一個領域。董事會對公司的企業風險管理框架負有監督責任。董事會作為一個整體並通過各董事會委員會監督公司對重大企業層面風險的管理，重點關注四個領域的風險：戰略、合規、運營和財務。 為了履行其監督責任，董事會還定期審查、諮詢公司面臨的戰略方向、挑戰和風險，並與管理層進行討論。
作為我們整個董事會運營風險管理職責的一部分，它監督來自網絡安全威脅的風險。審計委員會已被指定負責定期審查公司在管理網絡安全威脅風險和網絡安全事件方面的流程和程序。如下文所述，管理層成員至少每年向審計委員會報告網絡安全威脅風險，以及其他與網絡安全有關的事項。
為了支持董事會對公司網絡安全風險管理計劃的監督，審計委員會收到(I)我們的首席信息官(“CIO”)和首席信息安全官(“CISO”)直接提交的季度更新或報告，以及(Ii)作為公司企業風險管理更新的一部分提交給審計委員會的三份報告。根據需要，CIO、CISO和公司的其他高管可以補充這些報告。這些報告包括各種網絡安全主題，例如威脅風險管理更新、演習和響應準備情況評估的結果、我們的事件響應計劃以及管理層為應對此類威脅風險採取的步驟。在這些會議上，審計委員會收到包括網絡安全記分卡在內的材料和其他材料，表明當前和新出現的重大網絡安全威脅風險，並描述公司緩解這些風險的能力，並與我們的首席信息官和首席信息官討論這些問題。
董事會和審計委員會成員還被鼓勵定期與管理層就與網絡安全相關的新聞事件進行臨時對話，並討論我們網絡安全風險管理和戰略計劃的任何更新。重大網絡安全威脅風險也在單獨的董事會會議上討論企業風險管理、運營預算、合併和收購以及其他相關事項時考慮。
我們的CISO與我們的CIO和包括我們的總法律顧問在內的其他商業領袖合作，監督我們的網絡安全風險管理計劃。這些管理層成員通過管理和參與上述網絡安全風險管理和戰略進程，瞭解和監測網絡安全事件的預防、緩解、檢測和補救工作。
我們的首席信息官憑藉其39年在信息技術領域的經驗，在網絡安全和合規、企業架構和路線圖、數據和分析、數字轉型和客户服務方面積累了專業知識。她在坦普爾大學獲得計算機科學學位，目前在舊金山大學信息系統碩士項目任教。我們的CISO在網絡安全領域工作了25年，其中13年是CISO或副CISO。他目前是一名認證的信息系統安全專業人員，並持有信息系統安全
建築專業人員次級認證(CSSP-ISSAP)。他還擁有計算機科學碩士學位，並擁有詹姆斯·麥迪遜大學的信息安全專業學位。
第二項。屬性
我們的公司總部位於加利福尼亞州桑尼維爾的一個自有地點。截至2023年12月31日，我們在全美各地和美國以外的多個地方租賃了空間(包括辦公室和其他設施)。我們相信，我們現有的辦公室和其他設施狀況良好，適當地支持了我們目前的業務需求。
第三項。法律訴訟
附註14“法律訴訟”標題下所載資料，承付款和或有事項合併財務報表附註，載於本報告第II部分第(8)項，以供參考。
第四項。煤礦安全信息披露
不適用。
第II部
第五項。註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券
市場信息
我們的普通股在紐約證券交易所交易，代碼是JNPR。
股東
截至2024年2月5日，我們的普通股有517名登記在冊的股東，我們相信更多的實益所有者通過經紀人、銀行或其他被提名人持有股份。
分紅
未來任何現金股利的宣佈和數額由董事會酌情決定，並將取決於我們的財務業績、經濟前景和任何其他相關考慮因素。
發行人及關聯購買人購買股權證券
在截至2023年12月31日的三個月內，我們沒有根據董事會批准的2018年股票回購計劃進行股票回購，該計劃授權我們購買總計30億美元的普通股。截至2023年12月31日，2018年股票回購計劃下仍有約2億美元的授權資金。見注9，權益，載於本報告第二部分項目8“合併財務報表附註”。
公司股票表現
本公司股票表現部分包含的信息不應被視為通過引用被納入美國證券交易委員會或美國證券交易委員會的其他文件中；也不應被視為徵集材料或向委員會提交或提交給委員會，或受第14A或14C條或交易所法案第18節的約束。以下業績圖表中的比較是基於歷史數據，並不指示或意在預測我們普通股的未來業績。
下面的業績圖表顯示了假設在2018年12月31日投資Juniper Networks的普通股、標準普爾500指數(S)和納斯達克電信指數各100美元，五年內股東的累計總回報。股東總回報假設對所有股息進行再投資。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日， |
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| JNPR | $ | 100.00 | | | $ | 94.37 | | | $ | 89.29 | | | $ | 145.88 | | | $ | 134.09 | | | $ | 127.40 | |
| 標準普爾500指數 | $ | 100.00 | | | $ | 131.47 | | | $ | 155.65 | | | $ | 200.29 | | | $ | 163.98 | | | $ | 207.04 | |
| 納斯達克電信指數 | $ | 100.00 | | | $ | 113.65 | | | $ | 141.14 | | | $ | 149.82 | | | $ | 113.74 | | | $ | 130.05 | |
第六項。 [已保留]
第7項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
以下討論應與本報告第一部分第一項的業務部分和第二部分第八項的合併財務報表及相關附註一併閲讀。 我們打算討論我們的財務狀況和經營業績，以提供信息，幫助讀者瞭解我們的綜合財務報表，這些財務報表中某些關鍵項目的年度變化，以及導致這些變化的主要因素，以及某些會計估計如何影響我們的綜合財務報表。為協助理解本報告所涵蓋期間的經營業績，我們提供了一份執行概覽，其中包括財務業績和關鍵績效指標概覽以及管理層已知的重大事件和不確定性的討論。這些章節應與本報告第7項中對我們的綜合財務狀況和經營業績的更詳細討論和分析、第一部分第1A項中的“風險因素”一節以及第二部分第8項中的綜合財務報表及其附註一併閲讀。
高管概述
與惠普企業合併
2024年1月9日，我們與本公司、慧與（一家特拉華州公司）和Jasmine Acquisition Sub，Inc.（以下簡稱“Jasmine Acquisition Sub，Inc.”）簽訂了合併協議和計劃（以下簡稱“合併協議”），一家特拉華州公司和HPE的全資子公司（“合併子公司”），根據該合併子公司將與本公司合併並併入本公司（“合併”），本公司作為HPE的全資子公司在合併後存續。根據合併協議的條款，在合併生效時，我們的普通股的每一個已發行和流通股（除合併協議中規定的某些例外情況外）將被取消，並轉換為獲得40美元現金的權利，不計利息，並繳納適用的預扣税。
合併協議一般要求我們在正常情況下盡商業上合理的努力經營我們的業務，但某些例外情況除外，包括適用法律要求的、在完成合並之前的例外情況，並要求公司遵守慣例的臨時經營契約，這些契約限制我們在未經HPE批准的情況下采取某些特定行動（該批准不得被無理拒絕、附加條件或延遲），直至合併完成或合併協議根據其條款終止。在此期間，我們被允許繼續定期支付季度股息，基本上按照過去的做法，季度股息率不超過每股0.22美元。
合併的完成，目前預計將在2024日曆年年底或2025日曆年年初完成，取決於收到監管批准和其他慣例成交條件，包括我們的股東通過合併協議。如果交易完成，我們的普通股將從紐約證券交易所摘牌，並根據交易法撤銷註冊。 有關合並相關風險的進一步討論，請參閲本報告第一部分第1A項“風險因素”一節。
財務業績和主要業績概覽
下表概述了我們的財務業績和關鍵財務指標（以百萬計，每股金額，百分比和未完成銷售天數或DSO除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 於截至十二月三十一日止年度內， |
| 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 5,564.5 | | | $ | 5,301.2 | | | $ | 263.3 | | | 5 | % |
| 毛利率 | $ | 3,201.9 | | | $ | 2,958.3 | | | $ | 243.6 | | | 8 | % |
| 淨收入百分比 | 57.5 | % | | 55.8 | % | | | | |
| 營業收入 | $ | 470.1 | | | $ | 519.1 | | | $ | (49.0) | | | (9) | % |
| 淨收入百分比 | 8.4 | % | | 9.8 | % | | | | |
| 淨收入 | $ | 310.2 | | | $ | 471.0 | | | $ | (160.8) | | | (34) | % |
| 淨收入百分比 | 5.6 | % | | 8.9 | % | | | | |
| 每股淨收益 | | | | | | | |
| 基本信息 | $ | 0.97 | | | $ | 1.46 | | | $ | (0.49) | | | (34) | % |
| 稀釋 | $ | 0.95 | | | $ | 1.43 | | | $ | (0.48) | | | (34) | % |
| | | | | | | |
| 營運現金流 | $ | 872.8 | | | $ | 97.6 | | | $ | 775.2 | | | 794 | % |
| 股票回購計劃活動 | $ | 385.0 | | | $ | 299.7 | | | $ | 85.3 | | | 28 | % |
| 每普通股宣佈的現金股利 | $ | 0.88 | | | $ | 0.84 | | | $ | 0.04 | | | 5 | % |
數字存儲示波器(1) | 69 | | | 76 | | | (7) | | | (9) | % |
| | | | | | | |
| 遞延收入： | | | | | | | |
| 遞延產品收入 | $ | 92.1 | | | $ | 108.8 | | | $ | (16.7) | | | (15) | % |
| 遞延服務收入 | 1,932.8 | | | 1,554.3 | | | 378.5 | | | 24 | % |
| 總計 | $ | 2,024.9 | | | $ | 1,663.1 | | | $ | 361.8 | | | 22 | % |
| | | | | | | |
來自客户解決方案的遞延收入(2) | $ | 843.4 | | | $ | 632.8 | | | $ | 210.6 | | | 33 | % |
| 硬件維護和專業服務的遞延收入 | 1,181.5 | | | 1,030.3 | | | 151.2 | | | 15 | % |
| 總計 | $ | 2,024.9 | | | $ | 1,663.1 | | | $ | 361.8 | | | 22 | % |
________________________________
(1)*DSO是截至2023年12月31日和2022年12月31日的第四季度。
(2)收入包括在我們的自動化廣域網解決方案、雲就緒數據中心和人工智能驅動的企業客户解決方案類別中銷售的硬件解決方案、軟件許可證、軟件支持和維護以及SaaS產品的遞延收入。
•淨收入：與2022年相比，2023年的淨收入在企業垂直市場增長的推動下有所增長，但部分被雲和服務提供商垂直市場的下降所抵消。所有地區的淨收入都有所增長。服務淨收入增長主要得益於硬件維護合同和SaaS訂閲的強勁銷售。
•毛利率：與2022年相比，2023年毛利率佔淨收入的百分比有所增加，這主要是由於服務毛利率的提高。服務毛利率上升主要是由於來自硬件維護和軟件訂閲的收入增加，以及服務交付成本降低。
•營業利潤率：與2022年相比，2023年營業收入佔淨收入的百分比有所下降，主要原因是員工人數增加和重組成本增加導致的與人員相關的費用增加，但被上文毛利率討論中描述的驅動因素部分抵消。
•營運現金流：業務提供的淨現金增加，主要是由於營運資本和終止利率鎖定合同的一次性收益的改善，但部分被更高的現金税和增加的補償支付所抵消。
•資本回報：我們繼續向股東返還資金。2023年，我們在公開市場上以每股29.47美元的平均價格回購了1310萬股普通股，總回購價格為3.85億美元。2023年，我們支付了每股0.22美元的季度股息，總金額為2.808億美元。
•DSO：DSO的計算方法是應收賬款期末扣除備抵後除以前90天的日均淨收入。DSO下降的主要原因是發票線性度的改善，但與2022年同期相比，截至2023年12月31日的第四季度收入下降，部分抵消了這一下降。
•遞延收入：總遞延收入增加，主要是由於合同續簽的時間以及SaaS和軟件許可證訂閲延期的增加。
全球供需動態
全球經濟和商業活動繼續面臨廣泛的宏觀經濟不確定性，包括通脹、貨幣政策轉變、衰退風險和地緣政治環境的動盪，包括俄羅斯和烏克蘭的衝突、中國和臺灣之間的政治和經濟緊張局勢、以色列和哈馬斯的戰爭，以及與胡塞武裝襲擊擾亂運輸有關的紅海緊張局勢升級。我們的整體業績部分取決於全球經濟狀況，以及其他中斷和此類狀況對我們客户的影響。
我們擁有一條全球供應鏈，主要由製造合作伙伴、零部件供應商和第三方物流合作伙伴組成。在前幾個時期，全球供應鏈限制和零部件短缺導致某些產品向客户交付的交貨期延長，並影響了我們能夠交付的產品數量，這對我們確認收入的能力產生了負面影響。在整個2023財年，我們看到整個行業的供應限制得到了全面改善。
儘管全球零部件短缺在前幾個時期持續存在，但某些客户為了確保供應而提前下了產品訂單。隨着供應鏈限制的緩解，這些提高的產品訂單水平在整個2023年都有所下降。因此，我們預計我們的積壓將在2024年正常化，因為我們的客户消費之前下的預訂單，並使他們的購買模式正常化。
在前幾年，我們承諾購買額外的庫存，以滿足客户對我們產品的需求，並緩解供應限制。因此，我們的庫存水平在2023年有所增加，預計短期內仍將居高不下。當我們意識到無法出售這些庫存時，我們確認了庫存陳舊費用，我們預計未來將繼續產生庫存陳舊費用，這可能是材料。隨着供應商交貨期正常化，我們的採購承諾預計將繼續下降。我們的運營現金流已經並可能繼續受到我們合同製造商大量庫存的負面影響。
管理層繼續積極監測宏觀經濟因素對公司財務狀況、流動性、運營、供應商、行業和勞動力的影響。對我們的運營和財務業績的影響程度，我們在預期時間框架內執行我們的業務戰略和計劃的能力，將取決於宏觀經濟因素對我們的客户、合作伙伴、員工、合同製造商和供應鏈的影響。見本報告第一部分項目1A中題為“風險因素”的一節，以供進一步討論。
關鍵會計估計
根據美國公認會計原則編制財務報表及相關披露，要求我們作出影響綜合財務報表及附註所報金額的判斷、假設及估計。我們的估計和假設是基於當前事實、歷史經驗以及我們認為在這種情況下是合理的各種其他因素，這些因素的結果構成了對資產和負債賬面價值作出判斷的基礎。注1，業務説明、列報依據和重要會計
政策在本報告第二部分第8項合併財務報表附註中，描述了編制合併財務報表所使用的重要會計政策和方法。
以下會計政策要求在編制綜合財務報表時使用重大判斷、假設和估計，實際結果可能與根據這些政策報告的金額大不相同。
•收入確認：我們簽訂合同銷售我們的產品和服務，雖然我們的大多數銷售協議包含標準條款和條件，但也有包含非標準條款和條件的協議，其中包括轉讓多種商品或服務的承諾。因此，有時需要進行重大的解釋和判斷，以確定這些交易的適當會計處理，包括：(1)是否認為履約義務是不同的，應分開核算，而不是合併核算，如何在履約義務之間分配價格，以及何時確認每項履約義務的收入；(2)對每項不同的履約義務的獨立銷售價格或SSP進行估計；(3)合併可能影響產品和服務之間交易價格分配的合同；(4)估計和核算可變對價，包括返回權、回扣、價格保護、預期罰款或其他價格優惠作為交易價格的降低。
我們對每項履約義務的SSP的估計需要考慮多種因素的判斷，包括但不限於產品和服務的歷史折扣趨勢、不同地區和通過不同銷售渠道的定價做法、毛利率目標、內部成本、競爭對手定價策略和行業技術生命週期。我們對退貨權、返點和價格保護的估計是基於歷史銷售退貨和價格保護積分、客户合同或返點協議中概述的特定標準，以及當時已知的其他因素。我們對預期罰款和其他價格優惠的估計是基於歷史趨勢和對未來發生的預期。
關於這些假設和估計的判斷的變化可能會影響收入確認的時間或金額。
•所得税：我們在美國和許多外國司法管轄區都要繳納所得税。我們將權威性的所得税不確定性會計指引應用於所有所得税頭寸，包括可能收回之前支付的税款，如果處理不當，可能會對我們的所得税撥備產生不利影響。在評估我們不確定的税收狀況和確定我們的税收時，需要做出重大判斷，包括對GAAP和複雜的國內和國際税法的解釋和應用，以及與國家之間國際税權分配有關的事項。此外，我們還受到美國國税局和其他税務機關對我們的所得税申報單的持續審查。我們定期評估這些檢查產生不利結果的可能性，以確定我們的所得税撥備是否充足。儘管我們相信我們的儲備是合理的，但我們不能保證這些事項的最終税務結果不會與我們以往的所得税撥備和應計項目所反映的結果不同。我們會根據不斷變化的事實和情況，例如結束税務審計或修訂估計數字，調整這些儲備。若該等事項的最終税務結果與所記錄的金額不同，則該等差異將影響作出該等釐定期間的所得税撥備。
在確定針對遞延税項資產計入的任何估值準備時，也需要作出重大判斷。在評估是否有需要設立估值免税額時，我們會考慮所有現有證據，包括過往經營業績、對未來應課税收入的估計，以及税務籌劃策略的可行性。倘若吾等改變對可變現遞延税項資產金額的釐定，吾等會調整估值撥備，並對釐定期間的所得税撥備造成相應影響。
•庫存估價和合同製造商負債：存貨主要由零部件和製成品組成，按成本或可變現淨值中較低者列報。當確定庫存超過客户訂單的預期未來需求或可能過時以將庫存調整到其估計可變現價值時，計提撥備。此外，我們記錄了合同製造商可能回購的數量超過預期未來需求或可能過時的數量的責任。
重大判斷被用於建立我們對未來需求和陳舊材料敞口的預測。我們對用於建立我們的需求預測的數據進行詳細的分析和審查。如果實際組件使用量和產品需求顯著低於預期，這可能是由我們控制範圍內外的因素造成的，或者如果由於快速變化的技術、我們的客户要求、市場條件的變化或新產品的推出而導致庫存過時的發生率更高，我們可能會被要求
增加我們的撥備和合同製造商的負債，這可能會對我們的毛利率和盈利能力產生不利影響。我們定期評估我們的庫存過剩、過時和合同製造商負債的充分性。
近期會計公告
見注1，業務説明、列報依據和重要會計政策綜合財務報表附註載於本報告第II部分第(8)項下的綜合財務報表附註，以全面説明近期的會計聲明，包括預期採用日期及對財務狀況及經營結果的估計影響，並在此併入作為參考。
經營成果
以下是關於我們截至2023年12月31日的財年與2022年相比的財務狀況和運營結果的討論。關於我們截至2022年12月31日的財政年度與2021年相比的財務狀況和經營結果的討論，可以在我們於2023年2月10日提交給美國證券交易委員會的截至2022年12月31日的財政年度10-K表格年度報告的第7項下找到，該報告可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov和我們的投資者關係網站http://investor.juniper.net.上獲得
收入
下表按客户解決方案、客户垂直領域和地理區域列出了淨收入(除百分比外，以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| 客户解決方案： | | | | | | | |
| 自動化廣域網解決方案 | $ | 1,839.3 | | | $ | 1,865.3 | | | $ | (26.0) | | | (1) | % |
| 淨收入百分比 | 33.1 | % | | 35.2 | % | | | | |
| 雲就緒數據中心 | 744.7 | | | 878.9 | | | (134.2) | | | (15) | % |
| 淨收入百分比 | 13.4 | % | | 16.6 | % | | | | |
| 人工智能驅動的企業 | 1,391.8 | | | 1,026.2 | | | 365.6 | | | 36 | % |
| 淨收入百分比 | 25.0 | % | | 19.4 | % | | | | |
| 硬件維護和專業服務 | 1,588.7 | | | 1,530.8 | | | 57.9 | | | 4 | % |
| 淨收入百分比 | 28.5 | % | | 28.8 | % | | | | |
| 淨收入合計 | $ | 5,564.5 | | | $ | 5,301.2 | | | $ | 263.3 | | | 5 | % |
| | | | | | | |
| 客户垂直市場： | | | | | | | |
| 雲 | $ | 1,162.8 | | | $ | 1,393.6 | | | $ | (230.8) | | | (17) | % |
| 淨收入百分比 | 20.9 | % | | 26.3 | % | | | | |
| 服務提供商 | 1,842.5 | | | 1,891.2 | | | (48.7) | | | (3) | % |
| 淨收入百分比 | 33.1 | % | | 35.7 | % | | | | |
| 企業 | 2,559.2 | | | 2,016.4 | | | 542.8 | | | 27 | % |
| 淨收入百分比 | 46.0 | % | | 38.0 | % | | | | |
| 淨收入合計 | $ | 5,564.5 | | | $ | 5,301.2 | | | $ | 263.3 | | | 5 | % |
| | | | | | | |
| 地理區域： | | | | | | | |
| 美洲： | | | | | | | |
| 美國 | $ | 3,066.5 | | | $ | 2,931.6 | | | $ | 134.9 | | | 5 | % |
| 其他 | 266.8 | | | 225.2 | | | 41.6 | | | 18 | % |
| 總美洲 | 3,333.3 | | | 3,156.8 | | | 176.5 | | | 6 | % |
| 淨收入百分比 | 59.9 | % | | 59.6 | % | | | | |
| 歐洲、中東和非洲地區 | 1,405.7 | | | 1,370.0 | | | 35.7 | | | 3 | % |
| 淨收入百分比 | 25.3 | % | | 25.8 | % | | | | |
| APAC | 825.5 | | | 774.4 | | | 51.1 | | | 7 | % |
| 淨收入百分比 | 14.8 | % | | 14.6 | % | | | | |
| 淨收入合計 | $ | 5,564.5 | | | $ | 5,301.2 | | | $ | 263.3 | | | 5 | % |
淨收入總額的增長主要是由於人工智能驅動的企業和硬件維護以及專業服務的增長，這主要是由於銷售額增加，但云就緒數據中心和自動化廣域網解決方案的下降部分抵消了這一增長。
人工智能推動的企業收入增長主要是由企業和服務提供商推動的，但部分被雲業務的下降所抵消。
雲就緒數據中心收入和自動化廣域網解決方案收入的下降主要是由於雲和服務提供商收入的下降，但企業收入的增長部分抵消了這一下降。
此外，軟件和安全產品及服務是我們戰略重點的關鍵領域，是我們業務成功的關鍵組成部分。軟件和相關服務產品包括來自軟件許可、軟件支持和維護以及SaaS合同的收入。總安全產品包括我們完整的硬件和軟件安全產品組合的收入，包括SD-廣域網解決方案，以及與我們的安全解決方案相關的服務。
下表列出了軟件和安全產品及服務的淨收入(單位：百萬，百分比除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
| 軟件及相關服務 | $ | 1,223.4 | | | $ | 994.2 | | | $ | 229.2 | | | 23 | % |
| 淨收入百分比 | 22.0 | % | | 18.8 | % | | | | |
| 全面安全 | $ | 669.7 | | | $ | 628.6 | | | $ | 41.1 | | | 7 | % |
| 淨收入百分比 | 12.0 | % | | 11.9 | % | | | | |
毛利率
下表列出了毛利率(除百分比外，以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| | | | | | | | |
| 產品毛利率 | $ | 1,850.9 | | | $ | 1,778.2 | | | $ | 72.7 | | | 4 | % |
| 佔產品收入的百分比 | 51.0 | % | | 50.2 | % | | | | |
| 服務毛利 | 1,351.0 | | | 1,180.1 | | | 170.9 | | | 14 | % |
| 服務收入百分比 | 69.9 | % | | 67.0 | % | | | | |
| 總毛利率 | $ | 3,201.9 | | | $ | 2,958.3 | | | $ | 243.6 | | | 8 | % |
| 淨收入百分比 | 57.5 | % | | 55.8 | % | | | | |
我們的毛利率佔淨收入的百分比一直並將繼續受到各種因素的影響，包括一般通脹壓力、我們產品和服務的組合和平均銷售價格、新產品的推出和增強、製造、零部件和物流成本、庫存陳舊和保修義務的費用、支持和服務人員的成本、隨着我們繼續擴大與某些戰略客户的足跡而產生的客户組合、銷售我們產品和服務的分銷渠道組合，以及進口關税。例如，在之前的幾個時期，由於全球零部件短缺，我們的物流和其他供應鏈相關成本增加，2023年，由於全行業供應限制的全面減少，我們看到成本改善。有關供應鏈限制對我們業務的影響的更多信息，請參閲本報告第一部分項目1A“風險因素”一節.
產品毛利率
產品毛利率佔產品收入的百分比有所增加，主要是由於物流和其他供應鏈成本上升的緩解以及有利的軟件收入組合，但與庫存相關的費用增加和不利的產品組合部分抵消了這一增長。我們繼續作出具體努力，以解決影響我們產品毛利率的某些因素。這些努力包括通過工程來提高性能和質量，以增加我們產品的價值；優化我們的供應鏈和服務業務；定價管理；以及增加軟件和解決方案的銷售。
服務毛利
服務毛利佔服務淨收入的百分比有所增加，主要是由於硬件維護和軟件訂閲收入增加以及服務交付成本降低。
運營費用
下表列出了運營費用(除百分比外，以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| | | | | | | | |
| 研發 | $ | 1,144.4 | | | $ | 1,036.1 | | | $ | 108.3 | | | 10 | % |
| 淨收入百分比 | 20.6 | % | | 19.5 | % | | | | |
| 銷售和市場營銷 | 1,233.9 | | | 1,133.4 | | | 100.5 | | | 9 | % |
| 淨收入百分比 | 22.2 | % | | 21.4 | % | | | | |
| 一般和行政 | 255.5 | | | 249.5 | | | 6.0 | | | 2 | % |
| 淨收入百分比 | 4.6 | % | | 4.7 | % | | | | |
| 重組費用 | 98.0 | | | 20.2 | | | 77.8 | | | 385 | % |
| 淨收入百分比 | 1.8 | % | | 0.4 | % | | | | |
| 總運營費用 | $ | 2,731.8 | | | $ | 2,439.2 | | | $ | 292.6 | | | 12 | % |
| 淨收入百分比 | 49.1 | % | | 46.0 | % | | | | |
從歷史上看，我們的運營費用在很大程度上是由與人事有關的成本驅動的，包括工資和工資、佣金和獎金，我們統稱為可變薪酬、福利、基於股份的薪酬和差旅。設施和信息技術，或IT，部門成本根據使用情況和員工人數分配到每個部門。截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，我們總共有11,144名和10,901名員工。我們的員工人數增加了243人，增幅為2%。
研發
研發費用增加的主要原因是以股份為基礎的薪酬增加，以及員工人數增加推動的其他與人員相關的成本。
銷售和市場營銷
銷售和營銷費用增加的主要原因是員工人數增加和可變薪酬增加導致的與人員相關的成本增加。
重組費用
重組費用增加的主要原因是與我們在2023年第三季度批准的重組計劃相關的費用。關於我們重組費用的進一步解釋，見附註7，重組費用，載於本報告第二部分項目8“合併財務報表附註”。
私人持股投資的淨收益(虧損)
下表列出了私人持股投資的淨收益(虧損)(單位為百萬，但百分比除外)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| 私人持股投資的淨收益(虧損) | $ | (97.3) | | | $ | 20.4 | | | $ | (117.7) | | | 不適用 |
| 淨收入百分比 | (1.7) | % | | 0.4 | % | | | | |
______________________
N/M-沒有意義
2023年，由於公允價值下降，該公司確認了其私人持有的股權投資的未實現虧損。公司根據定量和定性分析估算了這些投資的公允價值。這種分析涉及使用判斷、重大估計和假設，例如被投資人在其經營的市場中的短期前景、評估被投資人相對於其未償債務的財務狀況，以及通過各種替代方案獲得額外資本的可能性。
資產剝離收益
下表列出了資產剝離的收益(單位為百萬，不包括百分比)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| 資產剝離收益 | $ | — | | | $ | 45.8 | | | $ | (45.8) | | | (100) | % |
| 淨收入百分比 | — | % | | 0.9 | % | | | | |
2022年，我們確認了與剝離我們的硅光電子業務相關的4580萬美元的收益，現金對價為9000萬美元，並擁有該業務25%的股權。
其他費用，淨額
下表列出了其他費用，淨額(除百分比外，以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
| 利息收入 | $ | 50.6 | | | $ | 19.6 | | | $ | 31.0 | | | 158 | % |
| 利息支出 | (80.0) | | | (58.6) | | | (21.4) | | | 37 | % |
其他投資收益（虧損）淨額 (1) (2) | 6.0 | | | (11.6) | | | 17.6 | | | (152) | % |
| 其他 | (0.4) | | | 1.6 | | | (2.0) | | | (125) | % |
| 其他費用合計(淨額) | $ | (23.8) | | | $ | (49.0) | | | $ | 25.2 | | | (51) | % |
| 淨收入百分比 | (0.4) | % | | (0.9) | % | | | | |
_______________
(1)其他投資指可輕易釐定公平值之固定收益證券及股本投資。
(2)過往期間之金額已重新分類，以符合本期間之呈列方式。
利息收入主要包括我們的現金、現金等價物和投資所賺取的利息。利息開支主要包括來自長期債務及客户融資安排的利息（扣除資本化利息開支）。其他投資收益（虧損）淨額主要包括出售固定收益證券投資及可輕易釐定公平值之股本投資之收益（虧損）。其他一般包括匯兑損益和其他非經營性收入和支出項目。
其他開支淨額總額減少，主要是由於與我們的固定收益投資組合有關的利息收入增加，這是由於收益率上升及股本投資的淨收益增加所致，但部分被與我們的債務組合有關的利息開支增加所抵銷。
所得税撥備
下表呈列所得税撥備（以百萬計，百分比除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
| | | | | | | |
收入税收撥備 | $ | 29.2 | | | $ | 60.5 | | | $ | (31.3) | | | (52) | % |
| 實際税率 | 8.4 | % | | 11.3 | % | | | | |
2023財年的有效税率低於2022財年，主要原因是2023財年的離散項目與2022財年相比存在淨差異，以及收入的地理組合發生了變化。有關我們的有效税率與美國聯邦法定税率21%的完整對賬以及對我們的所得税規定的進一步解釋，請參見附註12，所得税，載於本報告第二部分項目8“合併財務報表附註”。
從2022年1月1日開始，根據《2017年減税和就業法案》(簡稱《税法》)，我們在美國和非美國的所有研發支出將分別在5年和15年內資本化和攤銷。2023年，新法規導致現金税款增加約1.5億美元，由於來自美國的外國無形收入收益增加和聯邦研發抵免增加，我們的有效税率降低。未來的影響將主要取決於美國國會是否以及何時推遲、修改或廢除這項立法，包括是否具有追溯性，以及在相應年份支付或發生的研發支出金額。我們估計，最大的影響將是2022年的運營現金流，未來幾年的影響應該會在五年和十五年的攤銷期間逐漸減少。公司未來的有效税率可能會受到影響。
歐盟成員國和某些其他國家發起立法，在2023年通過全球最低税收規定，這些規定旨在2023年後開始的納税年度生效。我們預計2024年不會產生重大的全球最低税收。
流動性與資本資源
流動性和資本資源可能會受到我們的經營活動以及收購、戰略關係投資和普通股現金股息支付的影響。自《税法》頒佈以來，我們已經從美國境外匯回了大量現金，並計劃繼續持續匯回。我們打算將匯回的現金用於投資於業務，支持增值併購，併為我們向股東返還資本提供資金。
基於過去的業績和目前的預期，我們相信我們現有的現金和現金等價物、短期和長期投資以及運營產生的現金加上循環信貸安排將足以為我們的運營提供資金；計劃的股息；資本支出；購買承諾和其他流動性要求；以及至少在未來12個月和以後可預見的未來的預期增長。然而，我們未來的流動資金和資本需求可能與目前計劃的大不相同，這取決於許多因素，包括但不限於我們的增長率；我們支持發展努力的時間和金額；銷售和營銷活動的擴大；推出新的和增強的產品和服務；收購或投資業務和技術的成本；製造或組件成本的增加；我們在合併協議中同意的某些臨時運營契約；以及本報告第一部分第1A項“風險因素”部分詳細説明的風險和不確定因素。
公司的重要現金需求包括以下合同債務和其他債務。
循環信貸安排
於2023年6月，吾等與若干機構貸款人訂立了一項新的信貸協議，提供一項為期5年的5,000萬美元無抵押循環信貸安排(“循環信貸安排”)，並可選擇額外增加循環信貸安排最多2億元，但須經貸款人批准。本公司先前的5.0億美元循環信貸安排於本公司訂立循環信貸安排的同時終止。根據信貸協議規定的條款和條件，循環信貸安排將於2028年6月終止，但須有兩個為期一年的延期選項。截至2023年12月31日，我們遵守了信貸協議中的所有契約，沒有未償還的金額。關於我們訂立合併協議，某些條款限制了我們提取循環信貸安排下可用的500.0-100萬美元的全額資金的能力。請參閲附註8，債務和融資，關於信貸協議的資料，請參閲本報告第二部分第8項下的合併財務報表附註。
債務
截至2023年12月31日，我們有本金總額為17.0億美元的不同到期日的未償還固息優先票據(統稱“票據”)，均未在12個月內支付。截至2023年12月31日，與票據相關的未來利息支付總額為5.946億美元，其中5540萬美元應在12個月內支付。
與合同製造商和供應商的採購承諾
為了縮短製造週期和獲得充足的零部件供應，我們與合同製造商和某些供應商簽訂協議，根據公司的要求採購庫存。該公司從這些協議中產生的購買承諾中有很大一部分是確定的和不可撤銷的承諾。在某些情況下，這些協議允許公司在下確定訂單之前，根據公司的業務需要選擇取消、重新安排和調整其要求。截至2023年12月31日，我們的採購承諾為12.916億美元，其中9.895億美元在12個月內支付。
税收
我們的過渡期税項負債指因税法而對附屬公司的累計海外盈利作出的未來現金付款。本公司已選擇在税法規定的八年期間內支付其過渡税（扣除適用的退税）。截至2023年12月31日，我們的過渡税收義務餘額為1.797億美元，其中7340萬美元應在12個月內支付。
截至2023年12月31日，該公司有9270萬美元計入合併資產負債表上未確認税收狀況的長期應付所得税。目前，由於税務審計結果的時間不確定性，本公司無法對與此金額相關的付款時間作出合理可靠的估計。
2023年，我們繳納了約4.06億美元的税款，其中約1.5億美元可歸因於税法規定的研發支出資本化和攤銷要求。
租契
本公司根據不可撤銷經營租賃出租其設施及若干設備，餘下租期分別為1至8年及1至4年。截至2023年12月31日，我們的固定租賃付款義務為1.387億美元，其中4710萬美元應在12個月內支付。
無條件購買義務-其他
無條件採購責任包括包含固定及不可撤銷條款的協議，該等條款規定日後以固定或最低價格購買固定或最低金額或數量的資金。截至2023年12月31日，我們的無條件購買義務為6960萬美元，其中3310萬美元應在12個月內支付。見附註14， 承付款和或有事項，載於本報告第二部分第8項的綜合財務報表附註，以進一步討論我們的無條件購買責任。
擔保
截至2023年12月31日，我們的財務擔保包括向最終用户客户提供的第三方融資安排以及某些租賃設施、保險計劃和海關的備用信用證，金額為3250萬美元。
資本回報
除了我們的現金需求，我們還有一個由董事會（“董事會”）授權的資本回報計劃。2018年1月，董事會批准了20億美元的股票回購計劃，我們稱之為2018年股票回購計劃。2019年10月，董事會授權將2018年股票回購計劃增加10億美元，總額為30億美元。
在截至2023年12月31日的財政年度，根據2018年股票回購計劃，我們以每股29.47美元的平均價格在公開市場回購了1310萬股普通股，總購買價格為3.85億美元。截至2023年12月31日，2018年股票回購計劃下剩餘2億美元的授權資金。
與我們簽訂合併協議有關，我們暫停了2018年股票回購計劃，並且在2023年底之後不會回購我們的普通股。見注9， 權益，載於本報告第二部分第8項合併財務報表附註，以進一步討論2018年股票回購計劃。
此外，任何未來股息以及設立記錄及派付日期須經董事會或其授權委員會批准。見附註15， 後續事件，載於本報告第二部分第8項的綜合財務報表附註，以討論我們於2023年12月31日後的股息宣派。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
利率風險
利息收入風險-可供出售固定收益證券
我們投資活動的主要目標按優先次序為保本、維持流動性及最大化收益。我們的投資價值受市場價格波動影響。為將此風險降至最低，我們維持各種持有、類型及到期日的投資組合，包括資產支持及抵押貸款支持證券、存款證、商業票據、公司債務證券、外國政府債務證券、定期存款、美國政府機構證券及美國政府證券。在任何時候，利率上升都可能對我們投資組合的公平值產生重大不利影響。相反，利率下降可能對我們投資組合的利息收入產生重大影響。我們現時並無對衝該等利率風險。
下表列示我們於2023年及2022年12月31日持有的可供出售固定收益證券的公允價值的假設變動，該等證券對利率變動敏感，假設收益率曲線即時平行移動50個基點（即BPS、100 BPS及150 BPS），代表聯邦基金利率的歷史變動（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 150 BPS | | - 100 BPS | | - 50個基點 | | 公允價值 截至 十二月三十一日， 2023 | | + 50個基點 | | + 100 BPS | | + 150 BPS |
可供出售固定收益證券 | $ | 583.0 | | | $ | 581.7 | | | $ | 580.5 | | | $ | 579.3 | | | $ | 578.0 | | | $ | 576.8 | | | $ | 575.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - 150 BPS | | - 100 BPS | | - 50個基點 | | 公允價值 截至 十二月三十一日， 2022 | | + 50個基點 | | + 100 BPS | | + 150 BPS |
可供出售固定收益證券 | $ | 415.8 | | | $ | 414.8 | | | $ | 413.8 | | | $ | 412.8 | | | $ | 411.8 | | | $ | 410.8 | | | $ | 409.8 | |
利率互換合約
本公司使用利率互換合約將部分固定利率票據轉換為基於有擔保隔夜融資利率(SOFR)的浮動利率，導致利息支出淨增加或減少。這些掉期合約對衝指定債券發行的利率風險敞口。截至2023年12月31日和2022年12月31日，利率互換合約名義金額合計為6.0億美元。截至2023年12月31日和2022年12月31日，利率互換合約的公允價值導致負債7360萬美元，以及分別為8740萬美元.假設2023年12月31日的利率變化為10%不會對我們的經營業績或利率掉期合約的公允價值產生重大影響。
外匯風險與外匯遠期合約
該公司使用衍生品來對衝外匯匯率的波動。我們不會出於投機或交易的目的而進行衍生品交易。
我們使用外幣遠期合約來減少因重新計量某些以外幣計價的貨幣資產和負債而產生的收益和損失的變異性。這些外匯遠期合約的到期日通常約為一到四個月。
我們產品收入的銷售額和成本主要以美元計價。我們的服務收入成本和運營費用以美元和其他外幣計價，包括英鎊、人民幣、歐元和印度盧比。大致79% 此類成本和運營費用的一部分以美元計價。我們定期使用外幣遠期合約和/或期權合約來對衝某些預測的外幣交易，以減少非美元計價的運營費用和成本導致的服務成本收入和運營費用的可變性。在設計具體的套期保值方法時，我們考慮了幾個因素，包括抵銷風險敞口、風險敞口的重要性、與進入特定對衝工具相關的成本，以及對衝的潛在有效性。這些衍生品被指定為現金流對衝，期限為三十六歲幾個月或更短時間。與前幾個季度相比，外幣匯率的變化導致我們的運營費用減少，包括服務收入、研發、銷售和營銷的成本，以及一般和行政費用，減少了2,050萬美元，或0.5%，以及
6940萬美元，或1.7%，截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度。見注4，衍生工具，在本報告第II部分第(8)項合併財務報表附註中，以進一步討論我們的衍生工具和套期保值活動。
我們使用建模技術進行了截至2023年12月31日和2022年12月31日的敏感性分析，該技術衡量了在所有其他變量保持不變的情況下，外幣匯率相對於美元匯率水平假設變動10%所產生的非美元現金、現金等價物和有價證券數量的變化。我們使用的外幣匯率分別以2023年12月31日和2022年12月31日生效的市場匯率為基礎。敏感性分析表明，假設外幣匯率10%的變動將改變我們截至2023年12月31日和2022年12月31日以美元報告的現金、現金等價物和投資的數量。3580萬美元，或2.7%，和3,230萬美元，或2.7%。
股權價格風險
我們還投資了私人持股公司。根據這些投資的性質，一些可以按成本列賬，根據同一發行人的相同或類似投資的可觀察交易的變化進行調整，減值較少，而其他可以按公允價值列賬。權益會計方法下的投資最初按公允價值計量，隨後根據任何減值、被投資人資本交易、收到的股息加上或減去公司在權益法被投資人收入或虧損中的比例進行調整。截至2023年12月31日和2022年12月31日，我們在私人持股公司的投資的賬面價值分別為1.219億美元和2.266億美元。我們投資的私人持股公司仍然可以被認為是處於初創或發展階段。這些投資本質上是有風險的，因為這些公司正在開發的技術或產品的市場通常處於早期階段，可能永遠不會實現。我們可能會失去對這些公司的全部投資。我們對私人持股公司的投資評估是基於所投資企業的基本面，包括其技術的性質和財務回報的潛力等因素。
第八項。財務報表和補充數據
瞻博網絡公司
合併財務報表索引
| | | | | | | | |
| 頁面 |
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID：42) | 63 |
合併業務報表 | 66 |
綜合全面收益表 | 67 |
合併資產負債表 | 68 |
合併現金流量表 | 69 |
合併股東權益變動表 | 71 |
合併財務報表附註 | 72 |
| 附註1.業務描述、列報依據和重要會計政策 | 72 |
| 附註2.現金等價物和投資 | 80 |
| 附註3.公允價值計量 | 83 |
| 説明4.衍生工具 | 85 |
| 附註5.商譽和購入的無形資產 | 87 |
| 注6.其他財務信息 | 88 |
| 注7.重組費用 | 91 |
| 附註8.債務和融資 | 93 |
| 注9.權益 | 95 |
| 注10.員工福利計劃 | 97 |
| 注11.分段 | 101 |
| 注12.所得税 | 102 |
| 注13.每股淨收益 | 105 |
| 附註14.承付款和或有事項 | 106 |
| 注15.後續事件 | 109 |
獨立註冊會計師事務所報告
致瞻博網絡公司的股東和董事會。
對財務報表的幾點看法
我們審計了Juniper Networks，Inc.(本公司)截至2022年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的合併資產負債表，截至2023年12月31日期間每一年的相關綜合經營表、全面收益、股東權益和現金流量的變化，以及列於指數第15(A)2項的相關附註和財務報表附表(統稱為“綜合財務報表”)。我們認為，綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司於2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的財務狀況，以及截至2023年12月31日的三個年度的經營結果和現金流量，符合美國公認會計原則。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013框架)》中確立的標準，對公司截至2023年12月31日的財務報告內部控制進行了審計，我們於2024年2月7日發佈的報告對此發表了無保留意見。
意見基礎
這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查與財務報表中的數額和披露有關的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指已向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期財務報表審計所產生的事項：(1)涉及對財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項來就關鍵審計事項或與其相關的賬目或披露提供單獨的意見。
在收入合同中明確不同的履約義務是必要的。
| | | | | |
| 有關事項的描述 | 如合併財務報表附註1所述，本公司與客户簽訂的合同有時包含多項履約義務，如果它們是不同的，則單獨入賬。在這種情況下，交易價格隨後按相對獨立的銷售價格分配給不同的履約義務，並在轉讓不同的履約義務的控制權時確認收入。例如，產品收入在硬件發貨或軟件許可證交付時確認，支持收入在服務執行時確認。
審計公司的收入確認具有挑戰性，特別是與確定和確定不同的業績義務以及收入確認的相關時間有關。例如，有一些非標準條款和條件需要判斷，以確定不同的履約義務及其對收入確認時間的影響。
|
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| 我們在審計中如何處理這一問題 | 我們對公司收入確認流程的控制措施（包括識別和確定明確履約義務和收入確認時間的控制措施）進行了瞭解、評估了設計並測試了其運營有效性。
在我們為測試識別及釐定不同履約責任以及確認收入的時間而執行的程序中，我們閲讀已簽署的合約及採購訂單以瞭解安排，識別履約責任，釐定不同履約責任，並評估個別銷售交易樣本確認收入的時間及金額。我們評估了公司合同摘要文件的準確性，特別是與識別和確定不同的履約義務以及收入確認的時間有關。
|
庫存估價和合同製造商負債
| | | | | |
| 有關事項的描述 | 如合併財務報表附註1所述，本公司的存貨按成本或可變現淨值兩者中的較低者列賬。截至2023年12月31日，該公司的庫存餘額總計10億美元。當存貨被確定為超過預期需求或被認為過時時，本公司記錄損失準備，以將存貨調整至其估計可變現價值。公司記錄一項負債，並確認與合同製造商的不可撤銷的庫存購買承諾的相應損失，這些承諾超過公司的需求預測，或被認為是過時的（“合同製造商負債”）。
審計管理層對庫存和合同製造商負債的可變現淨值的評估是複雜的，高度判斷性的，因為管理層對預測產品需求的估計會受到整體客户需求變化、新產品推出和客户採用時間變化、製造和工程進度調整以及整體經濟和市場條件的影響。 |
| | | | | |
| 我們在審計中如何處理這一問題 | 我們對公司確定存貨可變現淨值和合同製造商負債的控制措施取得了理解，評估了設計並測試了其運行有效性。這包括對確定前瞻性需求和生產預測的控制，以及對存貨撥備和合約製造商負債的準確性和完整性的評估。 為了測試庫存準備金和合同製造商負債，我們執行了審計程序，其中包括評估公司計算損失準備金和負債的方法，測試公司在分析中使用的重要假設和基本輸入，包括歷史銷售趨勢，對未來銷售的預期，公司業務的變化，客户基礎和其他相關因素。
|
/s/ 安永律師事務所
自1996年以來，我們一直擔任該公司的審計師。
加利福尼亞州聖何塞
2024年2月7日
獨立註冊會計師事務所報告
致瞻博網絡公司的股東和董事會。
財務報告內部控制之我見
我們審計了瞻博網絡公司。截至2023年12月31日，根據特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的內部控制-綜合框架（2013年框架）（COSO標準）制定的標準，對財務報告進行內部控制。我們認為，Juniper Networks，Inc. (the截至2023年12月31日，本公司（“本公司”）根據COSO準則在所有重大方面對財務報告保持有效的內部控制。
我們還根據上市公司會計監督委員會的標準進行了審計（美國）上市公司會計監管委員會（PCAOB）、本公司截至2023年和2022年12月31日的合併資產負債表，以及截至2023年12月31日止三年各年的相關合並經營報表、綜合收益表、股東權益變動表和現金流量表，以及索引第15（a）2項所列的相關附註和財務報表附表以及我們日期為2024年2月7日的報告，對此發表了無保留意見。
意見基礎
本公司管理層負責維持有效的財務報告內部控制，並負責評估財務報告內部控制的有效性，包括在隨附的《管理層財務報告內部控制報告》中。我們的責任是根據審計結果，對貴公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須獨立於公司。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。
我們的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性，以及執行我們認為在情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
/S/安永會計師事務所
加利福尼亞州聖何塞
2024年2月7日
瞻博網絡公司
合併業務報表
(單位：百萬，每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 淨收入： | | | | | |
| 產品 | $ | 3,632.5 | | | $ | 3,539.9 | | | $ | 3,078.1 | |
| 服務 | 1,932.0 | | | 1,761.3 | | | 1,657.3 | |
| 淨收入合計 | 5,564.5 | | | 5,301.2 | | | 4,735.4 | |
| 收入成本： | | | | | |
| 產品 | 1,781.6 | | | 1,761.7 | | | 1,409.4 | |
| 服務 | 581.0 | | | 581.2 | | | 585.9 | |
| 收入總成本 | 2,362.6 | | | 2,342.9 | | | 1,995.3 | |
| 毛利率 | 3,201.9 | | | 2,958.3 | | | 2,740.1 | |
| 運營費用： | | | | | |
| 研發 | 1,144.4 | | | 1,036.1 | | | 1,007.2 | |
| 銷售和市場營銷 | 1,233.9 | | | 1,133.4 | | | 1,052.7 | |
| 一般和行政 | 255.5 | | | 249.5 | | | 249.8 | |
| 重組費用 | 98.0 | | | 20.2 | | | 42.9 | |
| 總運營費用 | 2,731.8 | | | 2,439.2 | | | 2,352.6 | |
| 營業收入 | 470.1 | | | 519.1 | | | 387.5 | |
私人持股投資的淨收益(虧損)(1) (2) | (97.3) | | | 20.4 | | | 12.7 | |
| 資產剝離收益 | — | | | 45.8 | | | — | |
| 債務清償損失 | — | | | — | | | (60.6) | |
其他費用，淨額(1) | (23.8) | | | (49.0) | | | (29.5) | |
| 所得税前收益和權益法投資損失 | 349.0 | | | 536.3 | | | 310.1 | |
| 所得税撥備 | 29.2 | | | 60.5 | | | 57.4 | |
| 權益法投資損失，税後淨額 | 9.6 | | | 4.8 | | | — | |
| 淨收入 | $ | 310.2 | | | $ | 471.0 | | | $ | 252.7 | |
| | | | | |
| 每股淨收益： | | | | | |
| 基本信息 | $ | 0.97 | | | $ | 1.46 | | | $ | 0.78 | |
| 稀釋 | $ | 0.95 | | | $ | 1.43 | | | $ | 0.76 | |
| 用於計算每股淨收益的股票： | | | | | |
| 基本信息 | 320.0 | | | 322.1 | | | 324.4 | |
| 稀釋 | 325.9 | | | 329.5 | | | 331.6 | |
__________________
(1) 過往期間之金額已重新分類，以符合本期間之呈列方式。
(2) 私人持有的投資是指對私人持有的債務、可贖回優先股證券和公允價值不容易確定的股權投資的投資。請參閲注2，現金等價物和投資。
見合併財務報表附註
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綜合全面收益表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 淨收入 | $ | 310.2 | | | $ | 471.0 | | | $ | 252.7 | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額： | | | | | |
| 可供出售的債務證券： | | | | | |
| 未實現淨損益變動 | 7.1 | | | (6.5) | | | (5.0) | |
| 已實現淨虧損(收益)重新歸類為淨收益 | — | | | 0.4 | | | (1.2) | |
| 可供出售債務證券淨變動 | 7.1 | | | (6.1) | | | (6.2) | |
| 現金流對衝： | | | | | |
| 未實現淨損益變動 | 11.7 | | | 15.7 | | | (13.5) | |
| 已實現淨虧損(收益)重新歸類為淨收益 | 29.1 | | | 26.8 | | | (25.2) | |
| 現金流量套期保值淨變動 | 40.8 | | | 42.5 | | | (38.7) | |
| 外幣換算調整的變動 | (3.0) | | | (30.1) | | | (12.8) | |
| 其他全面收益(虧損)，淨額 | 44.9 | | | 6.3 | | | (57.7) | |
| | | | | |
| 綜合收益 | $ | 355.1 | | | $ | 477.3 | | | $ | 195.0 | |
見合併財務報表附註
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合併資產負債表
(單位：百萬，面值除外) | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日，
2023 | | 十二月三十一日，
2022 |
| | | |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 1,068.1 | | | $ | 880.1 | |
| 短期投資 | 139.4 | | | 210.3 | |
應收賬款，扣除壞賬準備淨額#美元9.8及$11.1分別於二零二三年及二零二二年十二月三十一日 | 1,044.1 | | | 1,227.3 | |
| 庫存 | 952.4 | | | 619.4 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 591.5 | | | 680.0 | |
| 流動資產總額 | 3,795.5 | | | 3,617.1 | |
| 財產和設備，淨額 | 689.9 | | | 666.8 | |
| 經營性租賃資產 | 111.4 | | | 141.6 | |
| 長期投資 | 116.8 | | | 139.6 | |
| | | |
| 購入的無形資產，淨額 | 91.8 | | | 160.5 | |
| 商譽 | 3,734.4 | | | 3,734.4 | |
| 其他長期資產 | 978.7 | | | 866.7 | |
| 總資產 | $ | 9,518.5 | | | $ | 9,326.7 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付帳款 | $ | 295.1 | | | $ | 347.4 | |
| 應計補償 | 292.2 | | | 306.1 | |
| 遞延收入 | 1,130.0 | | | 1,020.5 | |
| | | |
| 其他應計負債 | 386.7 | | | 404.9 | |
| 流動負債總額 | 2,104.0 | | | 2,078.9 | |
| 長期債務 | 1,616.8 | | | 1,601.3 | |
| 長期遞延收入 | 894.9 | | | 642.6 | |
| 長期應繳所得税 | 204.5 | | | 279.4 | |
| 長期經營租賃負債 | 82.9 | | | 117.7 | |
| 其他長期負債 | 122.7 | | | 131.7 | |
| 總負債 | 5,025.8 | | | 4,851.6 | |
承付款和或有事項(附註14) | | | |
| 股東權益： | | | |
優先股，$0.00001票面價值；10.0授權股份；無已發行和未償還 | — | | | — | |
普通股，$0.00001票面價值；1,000.0授權股份；320.3股票和322.9截至2023年12月31日和2022年12月31日的已發行和已發行股票 | — | | | — | |
| 額外實收資本 | 6,740.0 | | | 6,846.4 | |
累計其他綜合收益 | 49.1 | | | 4.2 | |
| 累計赤字 | (2,296.4) | | | (2,375.5) | |
| 股東權益總額 | 4,492.7 | | | 4,475.1 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 9,518.5 | | | $ | 9,326.7 | |
見合併財務報表附註
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合併現金流量表
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 經營活動的現金流： | | | | | |
| 淨收入 | $ | 310.2 | | | $ | 471.0 | | | $ | 252.7 | |
| 將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | | | |
| 基於股份的薪酬費用 | 279.4 | | | 209.3 | | | 222.6 | |
| 折舊、攤銷和增值 | 194.7 | | | 217.7 | | | 237.4 | |
| 遞延所得税 | (262.1) | | | (222.5) | | | 71.7 | |
庫存超額和陳舊準備金(1) | 109.8 | | | 36.9 | | | 4.9 | |
| 經營租賃資產費用 | 40.7 | | | 40.3 | | | 44.9 | |
| 資產剝離收益 | — | | | (45.8) | | | — | |
私人持股投資損失(收益)淨額(1) | 97.3 | | | (20.4) | | | (12.7) | |
| 權益法投資損失 | 9.6 | | | 4.8 | | | — | |
| 債務清償損失 | — | | | — | | | 60.6 | |
資產減值 (1) | 28.0 | | | 5.1 | | | 16.3 | |
非合格遞延薪酬計劃和其他 (1) | (4.8) | | | 12.7 | | | (4.7) | |
| 經營性資產和負債的變動，扣除收購： | | | | | |
| 應收賬款淨額 | 183.4 | | | (232.0) | | | (31.8) | |
庫存(1) | (484.4) | | | (394.2) | | | (60.4) | |
預付費用和其他資產(1) | 182.2 | | | (299.0) | | | (249.9) | |
| 應付帳款 | (51.9) | | | 67.4 | | | 0.2 | |
| 應計補償 | (13.2) | | | (23.1) | | | 70.3 | |
| 應付所得税 | (99.6) | | | 21.1 | | | 24.3 | |
| 其他應計負債 | (7.5) | | | (3.3) | | | (85.4) | |
| 遞延收入 | 361.0 | | | 251.6 | | | 128.7 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 872.8 | | | 97.6 | | | 689.7 | |
| 投資活動產生的現金流： | | | | | |
| 購置財產和設備 | (159.4) | | | (105.1) | | | (100.0) | |
| 資產剝離收益，淨額 | — | | | 89.1 | | | — | |
| 購買可供出售的債務證券 | (155.0) | | | (104.1) | | | (649.8) | |
| 出售可供出售債務證券所得款項 | 31.9 | | | 118.2 | | | 546.1 | |
| 可供出售債務證券的到期和贖回收益 | 217.3 | | | 390.3 | | | 394.0 | |
| 購買股權證券 | (11.6) | | | (16.5) | | | (10.1) | |
| 出售股權證券所得收益 | 15.7 | | | 47.7 | | | 25.6 | |
| 企業收購付款，扣除現金和現金等價物後的淨額 | — | | | — | | | (182.6) | |
| 與前幾年收購有關的後續付款 | (0.7) | | | (14.6) | | | (10.1) | |
| | | | | |
應收貸款和其他貸款的資金籌措 | (5.8) | | | 2.5 | | | 0.7 | |
投資活動提供(用於)的現金淨額 | (67.6) | | | 407.5 | | | 13.8 | |
| 融資活動的現金流： | | | | | |
| 普通股回購和註銷 | (397.6) | | | (315.2) | | | (443.5) | |
| 發行普通股所得款項 | 61.9 | | | 57.2 | | | 56.4 | |
| 支付股息 | (280.8) | | | (270.4) | | | (259.1) | |
| 償還債項 | — | | | — | | | (423.8) | |
清償債務費用的支付 | — | | | — | | | (58.3) | |
| | | | | |
支付債務發行費用和其他費用 | (2.3) | | | — | | | (3.4) | |
| 用於融資活動的現金淨額 | (618.8) | | | (528.4) | | | (1,131.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 外幣匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 0.2 | | | (21.7) | | | (12.1) | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增加(減少) | 186.6 | | | (45.0) | | | (440.3) | |
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 897.7 | | | 942.7 | | | 1,383.0 | |
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 1,084.3 | | | $ | 897.7 | | | $ | 942.7 | |
| | | | | |
| 現金流量信息的補充披露： | | | | | |
| 為利息支付的現金，扣除資本化金額 | $ | 81.5 | | | $ | 67.3 | | | $ | 62.6 | |
| 繳納所得税的現金，淨額 | $ | 400.9 | | | $ | 253.2 | | | $ | 113.2 | |
| | | | | |
| 非現金投資活動： | | | | | |
| 權益法投資 | $ | — | | | $ | 40.3 | | | $ | — | |
_________________
(1) 過往期間之金額已重新分類，以符合本期間之呈列方式。
見合併財務報表附註
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合併股東權益變動表
(In百萬，每股金額除外）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股票 | | 普通股 和 其他內容 實收資本 | | 累計
其他
全面
收入(虧損) | | 累計 赤字 | | | | 總計
股東的
權益 |
2020年12月31日的餘額 | 327.7 | | | $ | 7,156.9 | | | $ | 55.6 | | | $ | (2,669.0) | | | | | $ | 4,543.5 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 252.7 | | | | | 252.7 | |
其他全面虧損，淨額 | — | | | — | | | (57.7) | | | — | | | | | (57.7) | |
| 普通股發行 | 9.9 | | | 56.4 | | | — | | | — | | | | | 56.4 | |
| 企業合併時承擔的普通股 | — | | | 2.7 | | | — | | | — | | | | | 2.7 | |
| 普通股回購和註銷 | (16.0) | | | (206.2) | | | — | | | (237.3) | | | | | (443.5) | |
| | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬費用 | — | | | 221.9 | | | — | | | — | | | | | 221.9 | |
支付現金股息(#美元0.80每股普通股) | — | | | (259.1) | | | — | | | — | | | | | (259.1) | |
2021年12月31日的餘額 | 321.6 | | | 6,972.6 | | | (2.1) | | | (2,653.6) | | | | | 4,316.9 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 471.0 | | | | | 471.0 | |
其他全面收益，淨額 | — | | | — | | | 6.3 | | | — | | | | | 6.3 | |
| 普通股發行 | 10.9 | | | 57.2 | | | — | | | — | | | | | 57.2 | |
| | | | | | | | | | | |
| 普通股回購和註銷 | (9.6) | | | (122.3) | | | — | | | (192.9) | | | | | (315.2) | |
| | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬費用 | — | | | 209.3 | | | — | | | — | | | | | 209.3 | |
支付現金股息(#美元0.84每股普通股) | — | | | (270.4) | | | — | | | — | | | | | (270.4) | |
2022年12月31日的餘額 | 322.9 | | | 6,846.4 | | | 4.2 | | | (2,375.5) | | | | | 4,475.1 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 310.2 | | | | | 310.2 | |
| 其他全面收益，淨額 | — | | | — | | | 44.9 | | | — | | | | | 44.9 | |
| 普通股發行 | 10.8 | | | 61.9 | | | — | | | — | | | | | 61.9 | |
| | | | | | | | | | | |
| 普通股回購和註銷 | (13.4) | | | (167.3) | | | — | | | (231.1) | | | | | (398.4) | |
| | | | | | | | | | | |
| 基於股份的薪酬費用 | — | | | 279.8 | | | — | | | — | | | | | 279.8 | |
支付現金股息(#美元0.88每股普通股) | — | | | (280.8) | | | — | | | — | | | | | (280.8) | |
2023年12月31日餘額 | 320.3 | | | $ | 6,740.0 | | | $ | 49.1 | | | $ | (2,296.4) | | | | | $ | 4,492.7 | |
見合併財務報表附註
瞻博網絡公司
合併財務報表附註
附註1.業務描述、列報依據和重要會計政策
業務説明
Juniper Networks，Inc.(“公司”或“Juniper”)為高性能網絡設計、開發和銷售產品和服務，使客户能夠為其業務構建可擴展、可靠、安全和經濟高效的網絡，同時通過自動化實現敏捷性和提高運營效率。Juniper挑戰了多雲時代網絡固有的複雜性。Juniper通過產品、解決方案和服務實現了這一點，這些產品、解決方案和服務改變了人們的聯繫、工作和生活方式。Juniper簡化了過渡到安全和自動化的多雲環境的過程，以實現連接世界的安全、人工智能驅動的網絡。
陳述的基礎
綜合財務報表包括本公司及其全資子公司，是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的。所有公司間餘額和交易均已註銷。
預算的使用
根據美國公認會計原則編制財務報表和相關披露時，公司需要做出影響綜合財務報表和附註中報告的金額的判斷、假設和估計。本公司根據當前事實、歷史經驗及其認為在當時情況下屬合理的各種其他因素作出估計及假設，以釐定從其他來源不易顯現的資產及負債的賬面價值。實際結果可能與這些估計不同。
會計估計的變更
2023年12月，該公司完成了對某些財產和設備的使用壽命的評估。自2024年1月1日起，該公司將某些實驗室設備的預期使用壽命從3-5幾年前7以更好地反映我們資產的經濟價值。該公司在做出這一改變時考慮了幾個因素，包括當前和歷史使用模式，以及預期的技術和我們產品路線圖的總體變化。這一估計數變化將於2024年第一季度開始實施。
現金、現金等價物和投資
現金和現金等價物
現金和現金等價物包括手頭現金、銀行活期存款、對貨幣市場基金的高流動性投資、商業票據、政府證券、存單、定期存款和公司債務證券，這些都可以很容易地轉換為現金。自Juniper購買之日起計，所有初始到期日為三個月或以下的高流動性投資均被歸類為現金等價物。
可供出售債務證券的投資
公司對債務證券的投資被歸類為可供出售，包括公司的固定收益證券和對私人持股公司的投資，包括債務和可贖回優先股證券。
固定收益證券主要包括公司債務證券、美國國債、定期存款、資產支持證券和抵押貸款支持證券、存單、商業票據、美國政府機構證券和外國政府債務證券。固定收益證券最初按成本入賬，並在綜合資產負債表中按公允價值定期調整。該公司定期評估這些投資，以確定是否需要減值費用。本公司確定處於未實現虧損狀態的可供出售債務證券是否存在信用損失。當證券的公允價值低於其攤餘成本時，攤餘成本將減少到其公允價值，並且
如果我們更有可能被要求在收回其攤餘成本基礎之前出售減值證券，或者我們打算出售該證券，由此產生的損失將記錄在綜合經營報表中。如果這兩個條件都不滿足，公司將考慮公允價值低於攤餘成本的程度、評級機構對證券評級的任何變化，以及對發行人財務報表的審查。如果因素表明存在信用損失，則通過其他費用淨額記錄信用損失準備，以公允價值小於攤銷成本基礎的金額為限。
本公司私人持有的債務和可贖回優先股證券計入綜合資產負債表中的其他長期資產，並按公允價值入賬。在確定這類證券的估計公允價值時，該公司利用被投資方的最新數據，包括已知的收購要約和隨後的幾輪融資。本公司定期評估該等證券的減值指標，包括無法收回部分或全部投資賬面金額、被投資人無法維持盈利、其他投資者對被投資人的財務承諾減少或終止、出售投資的意向，以及本公司是否更有可能須在收回全部攤銷成本基準前出售投資。如果公司確定一項投資價值的下降表明信貸損失，差額在其綜合經營報表中確認為減值損失。
對於所有可供出售的債務證券，未實現收益和與信貸損失以外的因素相關的未實現虧損金額在綜合資產負債表中作為累計其他全面虧損單獨列報。已實現損益根據具體的確認方法確定，並在合併經營報表中報告。
股票證券投資
公司對公允價值易於確定的股權證券的投資包括貨幣市場基金、非合格薪酬計劃(“NQDC”)下投資於共同基金的金額以及對上市公司的投資。這些投資按公允價值計量，公允價值變動在綜合經營報表中確認。
不能輕易確定公允價值的股本證券包括該公司對由不可贖回優先股和普通股證券組成的私人公司的投資。該公司按成本核算這些證券，並根據同一發行人的相同或類似投資的可觀察交易的變化減去減值進行調整。當本公司發現可觀察到的價格變動表明有必要向上或向下調整賬面價值時，重新評估這些股權證券的公允價值。任何可觀察到的公允價值變動均在可觀察交易發生之日的收益中確認。此外，本公司定期評估沒有可輕易釐定公允價值的權益證券，以評估是否發生可能對投資公允價值產生重大不利影響的事件或環境變化，以確定是否需要減值費用。每個報告期均會進行一次定性評估，以評估是否有任何減值指標，包括但不限於被投資公司的盈利表現顯著惡化；信用評級；資產質量或業務前景；監管、經濟或技術環境的不利變化；所在地區或行業的一般市場狀況的變化；收購要約；以及作為持續經營企業的能力。如有該等指標，本公司估計減值投資的公允價值，並在綜合經營報表中確認相當於賬面價值與公允價值差額的減值損失。
根據權益會計方法，本公司對其有能力施加重大影響但對被投資人沒有控制權的公司的投資進行會計處理。該投資最初按公允價值計量，其後按任何減值、被投資方資本交易、收到的股息加上或減去本公司在權益法被投資方收入或虧損中的比例進行調整。該公司在其綜合經營報表中記錄了其權益法投資的淨收益或虧損，以及對實體內交易的未實現利潤或虧損的調整。根據被投資方編制該等財務報表的時間，該財務報表的編制時間與本公司的季度末日期之間可能存在滯後。對於截至2023年12月31日的公司獨資權益法投資，記錄公司在被投資人淨收益或虧損中所佔的份額兩個月欠款。當因素顯示投資的賬面金額可能無法收回時，本公司將計入減值。
公允價值
公允價值被定義為在計量日出售資產時收到的價格或在市場參與者之間有序交易中轉移負債而支付的價格。在確定公允價值時，本公司考慮其交易的主要或最有利的市場，並考慮市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設。公司採用以下公允價值等級，將用於計量公允價值的投入劃分為三個等級，並根據可獲得的、對公允價值計量有重要意義的最低等級的投入進行分類：
第1級-相同資產或負債在活躍市場的報價。
第2級-活躍市場中類似資產和負債的報價，或通過市場證實直接或間接可觀察到的資產或負債的投入，基本上在金融工具的整個期限內。使用基於市場的方法對這些投入進行估值。
第3級-根據公司的假設，投入是不可觀察到的投入。這些投入(如果有的話)使用內部財務模型進行估值。
衍生工具
該公司使用衍生工具，主要是外幣遠期合約和利率合約，以對衝某些外幣和利率風險。本公司不會為投機或交易目的而訂立衍生工具。
本公司使用外幣遠期合約或期權合約來對衝某些與營運費用有關的預測外幣交易。該等衍生工具被指定為現金流量對衝，按公允價值列賬，衍生工具的損益最初作為累計其他全面虧損的一部分呈報，並於預測交易發生時，其後重新分類為與對衝交易有關的服務成本或營運開支項目。此類套期保值產生的現金流被歸類為經營活動。
該公司還使用外幣遠期合約，以減少因重新計量某些以非功能性貨幣計價的貨幣資產和負債而產生的收益和損失的可變性。該等衍生工具按公允價值列賬，變動於綜合經營報表內其他開支淨額入賬，與重新計量相關資產及負債所產生的公允價值變動相同。此類衍生品的現金流被歸類為經營活動。
本公司使用利率掉期合約將我們的某些固定利率票據轉換為基於有擔保隔夜融資利率(SOFR)的浮動利率。所有利率互換合約將在七年了。衍生工具的公允價值變動實質上抵銷對衝項目的公允價值變動。這些衍生工具在合併現金流量表中與相關項目歸類在同一節內。
該公司使用利率鎖定合同，確定未來債券發行的基準利率。本公司在變動期內將這些合同的公允價值變動計入綜合資產負債表的累計其他全面收益(虧損)。當預期交易發生時，本公司將開始攤銷累計損益，作為與利率鎖定現金流對衝相關的其他全面收益(虧損)的組成部分，計入利息支出。如果相關的預測交易沒有發生，或者很可能不會發生，相關現金流量從累積的其他全面收益(虧損)中對衝的收益或虧損將重新分類到損益表中的其他收入和費用。截至年底止年度2023年12月31日，公司終止了這些利率鎖定合同。請參閲附註4，衍生工具.
本公司在綜合資產負債表中按毛數列報衍生資產及衍生負債。然而，根據與某些交易對手達成的協議，在符合適用要求的情況下，允許公司對交易進行淨額結算，一方向另一方支付單一淨額。本公司並無被要求質押或有權收取與該等衍生工具交易有關的現金抵押品。
庫存
庫存主要由製造過程中使用的零部件和成品組成，以成本或可變現淨值中的較低者表示。此外，該公司購買和持有庫存，以在基礎產品的生命週期內提供充足的零部件供應。按照先進先出的原則，使用標準成本計算成本，標準成本近似於實際成本。當確定庫存超過預期需求或被認為過時時，計入產品成本。在確認損失時，為該庫存建立了一個新的、較低的成本基礎，隨後事實和情況的變化不會導致恢復或增加新建立的成本基礎。
租契
公司在一開始就確定一項安排是否為租約。本公司於租賃開始時及(如有需要)於修訂時評估租賃類別為營運或融資。截至2023年12月31日，本公司並無任何融資租賃。經營租賃包括在公司綜合資產負債表上的經營租賃使用權(“ROU”)資產、其他應計負債和經營租賃負債中。ROU資產代表公司在租賃期內使用標的資產的權利，租賃負債代表其支付租賃產生的租賃款項的義務。
經營租賃ROU資產及負債於開始日期根據租賃期內租賃付款的現值確認。由於我們的大部分租賃沒有提供隱含利率，我們使用基於開始日期可獲得的信息的遞增借款利率來確定租賃付款的現值。經營租賃ROU資產還包括在租賃開始之前支付的任何租賃付款，不包括租賃激勵。不依賴於指數或費率的可變租賃付款在發生時計入費用，不包括在ROU資產和租賃負債計算中。V可變租賃付款主要包括償還出租人因公共區域維護和水電費而發生的費用。本公司的租賃條款是不可取消的期間，包括出租人提供的任何免租期，幷包括在合理確定其將行使該選擇權時延長或終止租賃的選擇權。於租賃開始時及在其後期間(如有需要)，本公司根據其對合理確定將予行使的延期及終止選擇權的評估，估計租賃期。租賃成本在租賃期內以直線方式確認。
本公司不會將所有相關資產類別的非租賃部分與租賃部分分開。此外，公司不確認短期租賃的淨收益資產和租賃負債，短期租賃的租期為12個月或更短，不包括購買公司合理確定將行使的標的資產的選擇權。
短期租賃的租賃成本按租賃期內的直線基礎確認。
財產和設備
財產和設備按成本減去累計折舊入賬。折舊採用直線法，按下列資產的估計使用年限計算：
| | | | | |
| 預計使用壽命(年) |
計算機、設備和軟件(*) | 1.5至10 |
| 傢俱和固定裝置 | 5至7 |
| 建築和建築改進 | 7至40 |
| 土地改良 | 10至40 |
| 租賃權改進 | 租賃期不得超過10年份 |
________________________________
(*) 從2024年1月1日起，我們將某些實驗室設備的預期使用壽命從3-5幾年前7以更好地反映我們資產的經濟價值。
土地不會貶值。在建工程是指建造或開發尚未投入使用的財產和設備。
企業合併
被收購實體的收購價格根據有形資產、負債和無形資產的估計公允價值分配給有形資產、負債和無形資產，收購價格的剩餘部分計入商譽。無形資產價值的確定涉及某些估計，例如預期的未來現金流，其中包括對未來增長率和
利潤率、流失率、未來技術變化、貼現率以及收購資產的預期用途。在決定所收購無形資產的使用年限時，也會考慮這些因素。收購相關費用從業務合併中單獨確認，並在發生時計入費用。公司的綜合財務報表包括自每次收購之日起被收購企業的經營業績。
商譽與無形資產
商譽的減值測試每年在11月1日進行，如果某些情況表明商譽的賬面價值減值，則測試的頻率更高。商譽在報告單位層面進行減值測試。首先進行定性評估，以確定是否有必要對商譽減值進行量化測試。這項初步評估除其他外，包括對宏觀經濟狀況和財務業績的考慮。如果定性評估顯示更有可能存在減值，則通過結合使用貼現現金流量和市場方法來確定報告單位的公允價值，進行量化分析。如果報告單位的賬面價值超過其公允價值，商譽被視為減值。商譽減值損失確認為報告單位的賬面金額(包括商譽)超過其公允價值的金額，但限於分配給該報告單位的商譽總額。
無形資產包括現有的技術、客户關係和商號，這些資產在估計利潤期內用直線法攤銷，估計使用年限。4或5好幾年了。
長期資產減值準備
只要發生事件或環境變化表明某項資產的賬面價值可能無法收回，就會對長期資產，如物業、廠房和設備、ROU資產以及需要攤銷的購入無形資產進行減值審查。將持有和使用的資產的可回收性是通過將資產或資產組的賬面金額與該資產或資產組預期產生的估計未貼現未來現金流量進行比較來衡量的。減值費用按資產或資產組的賬面價值超出其公允價值的金額確認。
保修準備金
該公司通常提供一種一年制對其大部分硬件產品提供保修或有限終身保修，以及90對包含嵌入到產品中的軟件的介質提供一天保修。保修成本在確認收入時根據相關的材料成本、物流成本、勞動力成本和管理費用確認為公司銷售成本的一部分。材料成本主要根據保修期內維修或更換產品退貨的歷史成本進行估算。人工、物流和管理費用主要根據在保修期內支持客户案例的成本的歷史趨勢進行估算。保修準備金在綜合資產負債表的其他應計負債中列報。
合同製造商的責任
對於合同製造商為滿足公司的需求預測或客户訂單而購買的零部件的費用、超出其需求預測的數量或過時的材料費用，該公司與其合同製造商就不可取消、不可退回的採購承諾承擔責任。需求預測基於歷史趨勢和分析，並根據整體市場狀況進行了調整。
或有損失
本公司可能會在正常業務過程中出現各種或有虧損。管理層在確定或有損失時，會考慮與發生負債有關的損失的可能性，以及合理估計損失金額的能力。估計損失或有事項是在有可能發生負債並且損失金額可以合理估計的情況下應計的。本公司定期評估現有信息，以確定是否應調整該等應計項目以及是否需要新的應計項目。
外幣
使用非美元本位幣的外國業務的資產和負債使用期末有效匯率換算為美元。收入和支出使用以下比率換算為美元
近似期內生效的條款。由此產生的換算調整計入公司綜合資產負債表的股東權益部分，作為累計其他全面虧損的組成部分。本公司以非功能貨幣重新計量貨幣資產和貨幣負債，並將由此產生的匯兑交易損益記入綜合經營報表淨額。
收入確認
當承諾的商品或服務轉移給客户時，收入被確認，該金額反映了公司預期有權通過以下五個步驟換取這些商品或服務的對價：(1)確定與客户的合同，(2)確定合同中的履約義務，(3)確定交易價格，(4)分配交易價格，以及(5)在公司履行履約義務時確認收入，如下進一步描述。
確定與客户的合同。本公司通常將銷售合同和/或與經批准的採購訂單達成的協議視為客户合同，前提是認為有可能收取，這是根據信用檢查、付款歷史和/或其他情況確定的客户信譽進行評估的。如果合同是與單一商業實體談判的或包含價格依賴關係，公司將與客户合併合同。
確定合同中的履約義務。產品性能義務包括硬件、軟件許可證(包括永久許可證和基於期限的許可證)，以及服務性能義務(包括維護服務、軟件即服務(SaaS)、教育和培訓以及專業服務)。
確定成交價。該公司與其客户的合同的交易價格包括固定對價和可變對價，前提是在與可變對價相關的不確定性得到解決後，收入很可能不會發生重大逆轉。固定對價包括按合同向客户開具賬單的金額，而可變對價包括基於歷史銷售退貨和價格保護積分、返點協議中概述的特定標準以及當時已知的其他因素的退貨權、返點和價格保護的估計。該公司通常在交付時向客户開具硬件、軟件許可證和相關維護安排的發票，以及預先或在達到某些里程碑時向客户提供專業服務。客户發票一般在以下時間內到期30至90發行後幾天。該公司與客户簽訂的合同通常不包括重要的融資部分，因為履約債務的轉移和付款時間之間的時間一般在一年之內。
將交易價格分配給合同中的履約義務。對於包含多個履約義務的合同，本公司按相對獨立銷售價格(“SSP”)將交易價格分配給履約義務。SSP基於多種因素，包括但不限於產品和服務的歷史折扣趨勢、不同地區和不同銷售渠道的定價做法、毛利率目標、內部成本、競爭對手定價策略和行業技術生命週期。
在公司履行業績義務時確認收入。硬件和某些軟件許可證的收入在某個時間點確認，該時間點通常在發貨或交付時確認。某些軟件許可證是在許可證期限內按費率確認的。維護服務和SaaS的收入在合同期限內按應計税額確認。來自教育、培訓和專業服務的收入被確認為服務在通常一年或更短的合同期內完成或按比例計算。
遞延產品收入是指與未交付產品承諾和其他不符合收入確認標準的發貨相關的未確認收入。遞延服務收入是服務合同的賬單金額，其中包括尚未提供服務的技術支持、硬件和軟件維護、專業服務、SaaS以及教育和培訓。
收入在扣除徵收的任何税款後確認，這些税款隨後匯給政府當局。
遞延合同成本
公司銷售人員賺取的銷售佣金被認為是與客户簽訂合同的增量和可收回成本。本公司將這些成本資本化，與資產相關的商品或服務的轉讓將在未來期間發生。這些成本被記錄為預付費用或其他長期資產，並遞延和
然後在一段受益期內攤銷，這通常超過客户合同的期限。攤銷費用包括在隨附的綜合經營報表中的銷售和營銷費用中。
研究與開發
研究、設計和開發公司產品的成本在發生時計入費用。
軟件開發成本
銷售、租賃或以其他方式銷售的軟件的軟件開發成本資本化開始於確定產品的技術可行性時，結束於產品可供客户全面發佈時。一般來説，該公司的產品在技術可行性確定後不久就會發布。因此，在實現技術可行性和產品普遍可獲得性之間產生的成本並不大。
該公司在應用程序開發階段對與內部使用的軟件系統相關的成本進行資本化。此類資本化成本包括開發或獲取應用程序所產生的外部直接成本，以及與開發應用程序直接相關的員工的工資和工資相關成本。
廣告
廣告費用在發生時計入銷售和營銷費用。製作廣告的成本約為$4.92023年為100萬美元，以及7.42022年和2021年為100萬。傳播廣告的成本總計約為5美元25.9百萬，$30.0百萬美元，以及$26.62023年、2022年和2021年分別為100萬。
基於股份的薪酬
本公司衡量及確認向僱員及董事作出的所有股票獎勵的薪酬成本，包括員工股票期權、限制性股票獎勵(“RSA”)、限制性股票單位(“RSU”)、績效股票獎勵(“PSA”)及與員工購股計劃(“ESPP”)有關的員工股票購買。對於僅限於服務條件的獎勵，基於股份的補償費用以基礎獎勵的公允價值為基礎，並按直線基礎攤銷。對於PSA，基於股份的薪酬支出是以直線為基礎對獎勵的每個單獨歸屬部分進行攤銷的。本公司對發生的沒收行為進行核算。
該公司利用布萊克-斯科爾斯-默頓(“BSM”)期權定價模型來估計其ESPP購買權的公允價值。BSM模型需要各種高度主觀的假設，這些假設代表了管理層對波動性、無風險利率、預期壽命和股息收益率的最佳估計。公司根據市場交易期權的隱含波動率估計公司普通股的預期波動率，並根據其他相關因素進行調整，包括公司普通股最近一段時間的歷史波動率，與公司ESPP的估計預期壽命相稱。ESPP購買權的預期壽命接近要約期。
公司根據授予日公司普通股的收盤價確定授予日的RSU、RSA和PSA的公允價值，並根據預期在必要的派生服務期內對普通股相關股票支付的股息現值進行調整，因為這些獎勵在歸屬之前無權獲得股息。
對於基於市場的RSU，本公司使用蒙特卡羅模擬期權定價模型(“蒙特卡羅模型”)估計公允價值和衍生服務期。使用蒙特卡洛模型確定授予日期、公允價值和衍生服務期受到公司股票價格、基於市場的相對回報以及代表管理層對波動性、無風險利率和股息收益率的最佳估計的各種高度主觀假設的影響。公司根據市場交易期權的隱含波動率估計公司普通股的預期波動率，並根據其他相關因素進行調整，包括公司普通股在公司基於市場的RSU合同期限內的歷史波動性。
所得税撥備
遞延税項資產和負債因資產和負債的計税基礎與其報告金額之間的暫時性差異而產生的預期税項後果予以確認。計入估值準備是為了將遞延税項資產減少到更有可能變現的金額。
該公司使用兩步法來確認和衡量不確定的税務狀況，從而對所得税中的不確定性進行核算。第一步是通過確定現有證據的權重是否表明該地位更有可能在審計中得到維持，包括相關上訴或訴訟程序的解決(如果有的話)，來評估納税狀況以供確認。第二步是將税收優惠衡量為結算後實現可能性超過50%的最大金額。公司將未確認税收優惠的負債歸類為當期負債，前提是公司預計在一年內支付(或收到)現金。與不確定的税收狀況有關的利息和罰款在所得税準備中予以確認。該公司核算了當前美國税收對某些外國子公司收入的影響，這些收入被稱為全球無形低税收入，在賺取的年度中。
風險集中
使公司面臨集中信用風險的金融工具主要包括現金和現金等價物、投資、衍生工具和應收賬款。該公司只投資於高質量的信貸工具，並與幾家高質量的機構保持其現金、現金等價物和可供出售的固定收益證券投資。存放在銀行的存款，包括全球銀行外國分行的存款，可能會超過為此類存款提供的保險金額。我們通過分散不同行業和資產類別的投資，以及限制對任何單一發行人的信貸敞口和信用評級，緩解了我們投資組合中的信貸風險集中。
該公司的衍生品使其面臨信用風險，以至於交易對手可能無法滿足協議的條款。本公司設有風險評估及緩解框架，以評估此類信用風險對任何一方造成的潛在損失風險。作為這一風險緩解框架的一部分，本公司與信用評級較高的主要金融機構進行交易，並簽訂總淨額結算協議，允許與同一交易對手進行交易淨額結算。本公司對這些金融機構的相對信用狀況進行定期評估。因此，本公司預計不會因交易對手違約而造成重大損失。
一般來説，與應收賬款有關的信用風險是多樣化的，這是由於構成公司客户基礎的實體的數量及其分佈在世界各地的不同地理位置。該公司對其客户進行持續的信用評估，通常不需要應收賬款的抵押品。在截至2023年、2023年、2022年和2021年12月31日的幾年中，沒有單一客户佔淨收入的10%或更多。
該公司依賴於某些關鍵部件的獨家供應商，如專用集成電路。此外，該公司主要依靠數量有限的重要獨立合同製造商和原始設計製造商生產其產品。任何供應商或製造商無法滿足公司的供應要求，都可能對未來的經營業績產生負面影響。
尚未採用的最新會計準則
對可報告部門披露的改進：2023年11月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU(2023-07)，分部報告(主題280)：對可報告分部披露的改進(ASU(2023-07))，要求在年度和中期基礎上披露增量分部信息。本ASU在2023年12月15日之後的財年以及2024年12月15日之後的財年內的過渡期內追溯有效。該公司目前正在評估這一聲明對其披露的影響。
改進所得税披露：2023年12月，FASB發佈了ASU(2023-09)，所得税(主題740)：所得税披露的改進(ASU(2023-09))，其中擴大了所得税所需的披露。此ASU在2024年12月15日之後的財年有效，並允許提前採用。修正案應在預期的基礎上適用，同時允許追溯適用。該公司目前正在評估這一聲明對其披露的影響。
附註2.現金等價物和投資
可供出售債務證券的投資
下表彙總了公司截至2023年12月31日和2022年12月31日指定為可供出售債務證券的投資的未實現損益和公允價值(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日 | | 截至2022年12月31日 |
| 攤銷
成本 | | 未實現總額
收益 | | 未實現總額
損失 | | 估計的公平
價值 | | 攤銷
成本 | | 未實現總額
收益 | | 未實現總額
損失 | | 估計的公平
價值 |
| 固定收益證券： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產支持證券和抵押貸款支持證券 | $ | 38.2 | | | $ | 0.2 | | | $ | (0.4) | | | $ | 38.0 | | | $ | 37.8 | | | $ | — | | | $ | (1.2) | | | $ | 36.6 | |
| 存單 | 3.0 | | | — | | | — | | | 3.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 商業票據 | 41.1 | | | — | | | — | | | 41.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 公司債務證券 | 160.2 | | | 0.7 | | | (1.3) | | | 159.6 | | | 277.5 | | | — | | | (7.1) | | | 270.4 | |
外國政府債務證券 | 5.3 | | | — | | | (0.2) | | | 5.1 | | | 8.8 | | | — | | | (0.4) | | | 8.4 | |
| 定期存款 | 273.6 | | | — | | | — | | | 273.6 | | | 70.6 | | | — | | | — | | | 70.6 | |
美國政府機構證券 | 4.0 | | | — | | | — | | | 4.0 | | | 18.6 | | | — | | | (0.6) | | | 18.0 | |
| 美國政府證券 | 54.8 | | | 0.1 | | | — | | | 54.9 | | | 9.0 | | | — | | | (0.2) | | | 8.8 | |
固定收益證券總額 | 580.2 | | | 1.0 | | | (1.9) | | | 579.3 | | | 422.3 | | | — | | | (9.5) | | | 412.8 | |
私人持有的債務和可贖回優先股證券 | 20.6 | | | 37.4 | | | (8.3) | | | 49.7 | | | 15.5 | | | 37.4 | | | — | | | 52.9 | |
可供出售的債務證券總額 | $ | 600.8 | | | $ | 38.4 | | | $ | (10.2) | | | $ | 629.0 | | | $ | 437.8 | | | $ | 37.4 | | | $ | (9.5) | | | $ | 465.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 報告為： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金等價物 | $ | 328.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 328.2 | | | $ | 70.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 70.6 | |
| 短期投資 | 135.7 | | | — | | | (1.4) | | | 134.3 | | | 205.9 | | | — | | | (3.3) | | | 202.6 | |
| 長期投資 | 116.3 | | | 1.0 | | | (0.5) | | | 116.8 | | | 145.8 | | | — | | | (6.2) | | | 139.6 | |
| 其他長期資產 | 20.6 | | | 37.4 | | | (8.3) | | | 49.7 | | | 15.5 | | | 37.4 | | | — | | | 52.9 | |
| 總計 | $ | 600.8 | | | $ | 38.4 | | | $ | (10.2) | | | $ | 629.0 | | | $ | 437.8 | | | $ | 37.4 | | | $ | (9.5) | | | $ | 465.7 | |
下表列出了截至2023年12月31日該公司全部固定收益證券的合同到期日(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | |
| | 攤銷
成本 | | 估計的公平
價值 |
| 在不到一年內到期 | $ | 463.9 | | | $ | 462.5 | |
| 到期時間為一年至五年 | 116.3 | | | 116.8 | |
| 總計 | $ | 580.2 | | | $ | 579.3 | |
截至2023年12月31日，本公司有未償還債務面值損失為$1.9百萬美元來自93未實現虧損狀況超過12個月的固定收益可供出售債務證券。與這些投資有關的未實現虧損總額主要是由於市場利率的變化。本公司預期將收回該等可供出售債務證券的全部攤銷成本基準，並已決定不是信貸損失撥備必須在截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度內確認。
於截至2023年12月31日止年度內，本公司確認信貸損失準備為#美元8.3美元用於私人持有的債務和可贖回的優先股投資。未實現虧損代表估計的公允價值與
投資的價值和成本。公允價值的確定基於定量和定性分析，包括諸如被投資方在其經營的市場的近期前景以及評估被投資方與其未償債務相關的財務狀況等因素。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度內，不是與公司私人持有的債務和可贖回優先股投資有關的未實現虧損。
於截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度內，本公司不是可供出售債務證券的重大已實現損益總額。在截至2021年12月31日的年度內，公司已實現毛利為$15.31000萬美元和不是可供出售債務證券的重大已實現虧損總額。
股票證券投資
下表列出了公司截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的股權證券投資(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日， |
| 2023 | | 2022 |
| 公允價值易於確定的股權投資 | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 337.5 | | | $ | 420.8 | |
| 共同基金 | 38.0 | | | 28.1 | |
| 公開交易的股權證券 | 5.1 | | | 7.7 | |
| 公允價值不容易確定的股權投資 | 45.8 | | | 137.7 | |
| 權益會計法下的股權投資 | 26.4 | | | 36.0 | |
| 總股本證券 | $ | 452.8 | | | $ | 630.3 | |
| | | |
| 報告為： | | | |
| 現金等價物 | $ | 337.5 | | | $ | 420.8 | |
| 短期投資 | 5.1 | | | 7.7 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 2.5 | | | 2.4 | |
| 其他長期資產 | 107.7 | | | 199.4 | |
| 總計 | $ | 452.8 | | | $ | 630.3 | |
在截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的幾年中，有 不是按公允價值容易確定的股權投資確認的重大未實現收益或虧損。
在截至2023年12月31日的年度內，有不是重大未實現收益和$89.9萬公允價值不能輕易確定的股權投資的未實現虧損。未實現虧損是指估計公允價值與不能輕易確定公允價值的權益投資的賬面價值之間的差額。公司根據定量和定性分析估算了這些投資的公允價值。這一分析涉及使用判斷、重大估計和假設，例如被投資人在其經營的市場中的短期前景、評估被投資人相對於其未償債務的財務狀況以及通過各種替代方案獲得額外資本的可能性。在截至2022年和2021年12月31日的年度內，有不是為股權投資確認的重大未實現收益或虧損，但沒有易於確定的公允價值。
截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，公司在投資中的所有權在權益會計法下約佔 24.1% 和25.0%。截至2023年、2023年及2022年12月31日止年度，權益法投資確認的虧損為$9.6萬及$4.8分別為2.5億美元和2.5億美元。
受限現金和投資
該公司已將現金和投資限制為：(I)公司針對高級員工的非合格遞延補償計劃下的金額；(Ii)公司在加州的短期殘疾計劃下持有的金額；以及(Iii)與某些收購相關的第三方託管賬户中所持有的金額。限制性投資包括股權投資。截至2023年12月31日，受限現金和投資的賬面價值為$54.3100萬美元，其中16.4
百萬美元計入預付費用和其他流動資產和#美元。37.9100萬美元計入綜合資產負債表中的其他長期資產。
下表提供了截至2023年12月31日和2022年12月31日的合併資產負債表中包括的現金、現金等價物和限制性現金的對賬(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日， |
| 2023 | | 2022 |
| 現金和現金等價物 | $ | 1,068.1 | | | $ | 880.1 | |
| 預付費用和其他流動資產中包含的限制性現金 | 13.8 | | | 15.2 | |
| | | |
| 包括在其他長期資產中的受限現金 | 2.4 | | | 2.4 | |
| 現金總額、現金等價物和受限現金 | $ | 1,084.3 | | | $ | 897.7 | |
附註3.公允價值計量
按公允價值經常性計量的資產和負債
下表彙總了按公允價值經常性計量並在合併資產負債表中報告的資產和負債(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按公允價值計量 2023年12月31日 | | 按公允價值計量 2022年12月31日 |
| 報價在
活躍的市場：
相同的資產
(1級) | | 重要的其他人
可觀察到的
剩餘投入
(2級) | | 重要的其他人
看不見
剩餘投入
(3級) | | 總計 | | 報價在
活躍的市場：
相同的資產
(1級) | | 重要的其他人
可觀察到的
剩餘投入
(2級) | | 重要的其他人
看不見
剩餘投入
(3級) | | 總計 |
資產： | | | | | | | | | | | | | | | |
可供出售的債務證券： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資產支持證券和抵押貸款支持證券 | $ | — | | | $ | 38.0 | | | $ | — | | | $ | 38.0 | | | $ | — | | | $ | 36.6 | | | $ | — | | | $ | 36.6 | |
| 存單 | — | | | 3.0 | | | — | | | 3.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 商業票據 | — | | | 41.1 | | | — | | | 41.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 公司債務證券 | — | | | 159.6 | | | — | | | 159.6 | | | — | | | 270.4 | | | — | | | 270.4 | |
外國政府債務證券 | — | | | 5.1 | | | — | | | 5.1 | | | — | | | 8.4 | | | — | | | 8.4 | |
| 定期存款 | — | | | 273.6 | | | — | | | 273.6 | | | — | | | 70.6 | | | — | | | 70.6 | |
美國政府機構證券 | — | | | 4.0 | | | — | | | 4.0 | | | — | | | 18.0 | | | — | | | 18.0 | |
美國政府證券 | 20.0 | | | 34.9 | | | — | | | 54.9 | | | 8.8 | | | — | | | — | | | 8.8 | |
私人持有的債務和可贖回優先股證券 | — | | | — | | | 49.7 | | | 49.7 | | | — | | | — | | | 52.9 | | | 52.9 | |
可供出售的債務證券總額 | 20.0 | | | 559.3 | | | 49.7 | | | 629.0 | | | 8.8 | | | 404.0 | | | 52.9 | | | 465.7 | |
股權證券： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | 337.5 | | | — | | | — | | | 337.5 | | | 420.8 | | | — | | | — | | | 420.8 | |
| 共同基金 | 38.0 | | | — | | | — | | | 38.0 | | | 28.1 | | | — | | | — | | | 28.1 | |
| 公開交易的股權證券 | 5.1 | | | — | | | — | | | 5.1 | | | 7.7 | | | — | | | — | | | 7.7 | |
總股本證券 | 380.6 | | | — | | | — | | | 380.6 | | | 456.6 | | | — | | | — | | | 456.6 | |
| 衍生資產： | | | | | | | | | | | | | | | |
外匯合約 | — | | | 7.2 | | | — | | | 7.2 | | | — | | | 1.3 | | | — | | | 1.3 | |
| 利率合約 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 125.4 | | | — | | | 125.4 | |
衍生工具資產總額 | — | | | 7.2 | | | — | | | 7.2 | | | — | | | 126.7 | | | — | | | 126.7 | |
按公允價值經常性計量的總資產 | $ | 400.6 | | | $ | 566.5 | | | $ | 49.7 | | | $ | 1,016.8 | | | $ | 465.4 | | | $ | 530.7 | | | $ | 52.9 | | | $ | 1,049.0 | |
負債： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生負債： | | | | | | | | | | | | | | | |
外匯合約 | $ | — | | | $ | (7.2) | | | $ | — | | | $ | (7.2) | | | $ | — | | | $ | (37.6) | | | $ | — | | | $ | (37.6) | |
| 利率合約 | — | | | (73.6) | | | — | | | (73.6) | | | — | | | (87.4) | | | — | | | (87.4) | |
衍生負債總額 | — | | | (80.8) | | | — | | | (80.8) | | | — | | | (125.0) | | | — | | | (125.0) | |
按公允價值經常性計量的負債總額 | $ | — | | | $ | (80.8) | | | $ | — | | | $ | (80.8) | | | $ | — | | | $ | (125.0) | | | $ | — | | | $ | (125.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
總資產，報告如下： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金等價物 | $ | 337.5 | | | $ | 328.2 | | | $ | — | | | $ | 665.7 | | | $ | 420.8 | | | $ | 70.6 | | | $ | — | | | $ | 491.4 | |
| 短期投資 | 12.8 | | | 126.6 | | | — | | | 139.4 | | | 14.6 | | | 195.7 | | | — | | | 210.3 | |
| 長期投資 | 12.3 | | | 104.5 | | | — | | | 116.8 | | | 1.9 | | | 137.7 | | | — | | | 139.6 | |
預付費用和其他流動資產 | 2.5 | | | 4.6 | | | — | | | 7.1 | | | 2.4 | | | 0.8 | | | — | | | 3.2 | |
| 其他長期資產 | 35.5 | | | 2.6 | | | 49.7 | | | 87.8 | | | 25.7 | | | 125.9 | | | 52.9 | | | 204.5 | |
按公允價值經常性計量的總資產 | $ | 400.6 | | | $ | 566.5 | | | $ | 49.7 | | | $ | 1,016.8 | | | $ | 465.4 | | | $ | 530.7 | | | $ | 52.9 | | | $ | 1,049.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按公允價值計量 2023年12月31日 | | 按公允價值計量 2022年12月31日 |
| 報價在
活躍的市場：
相同的資產
(1級) | | 重要的其他人
可觀察到的
剩餘投入
(2級) | | 重要的其他人
看不見
剩餘投入
(3級) | | 總計 | | 報價在
活躍的市場：
相同的資產
(1級) | | 重要的其他人
可觀察到的
剩餘投入
(2級) | | 重要的其他人
看不見
剩餘投入
(3級) | | 總計 |
負債總額，列報為： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他應計負債 | $ | — | | | $ | (6.2) | | | $ | — | | | $ | (6.2) | | | $ | — | | | $ | (32.5) | | | $ | — | | | $ | (32.5) | |
| 其他長期負債 | — | | | (74.6) | | | — | | | (74.6) | | | — | | | (92.5) | | | — | | | (92.5) | |
按公允價值經常性計量的負債總額 | $ | — | | | $ | (80.8) | | | $ | — | | | $ | (80.8) | | | $ | — | | | $ | (125.0) | | | $ | — | | | $ | (125.0) | |
該公司的二級可供出售債務證券的定價採用類似工具的報價市場價格或由可觀察到的市場數據證實的非約束性市場價格。本公司使用實際交易數據、基準收益率、經紀商/交易商報價或從報價市場價格、獨立定價供應商或其他來源獲得的具有合理價格透明度的替代定價來源等信息來確定這些資產的最終公允價值。該公司的衍生工具被歸類為2級，因為它們的交易不活躍，並使用使用可觀察到的市場投入的定價模型進行估值。在截至2023年12月31日及2022年12月31日的年度內，本公司不是轉進或轉出其按公允價值計量的資產或負債的公允價值層次第三級。
由於缺乏可觀察到的投入來確定公允價值，公司私人持有的債務和可贖回優先股證券被歸類為3級資產。本公司通過分析被投資方的財務狀況和近期前景，包括融資活動時的最新估值和被投資方的資本結構，對其私人持有的債務和可贖回優先股證券的公允價值進行經常性估計。於截至2023年12月31日止年度內，本公司確認未實現虧損$8.3為其私人持有的債務和可贖回的優先股證券支付1.8億美元。請參閲注2，現金等價物和投資。
按公允價值非經常性基礎計量的資產和負債
由於缺乏可觀察到的投入來確定公允價值，公司對公允價值不容易確定的股權證券的投資被歸類為3級資產。本公司通過對被投資方的財務狀況和近期前景(包括最近的融資活動和被投資方的資本結構)的分析，在非經常性基礎上估計不能輕易確定公允價值的權益證券和根據權益會計方法入賬的投資的公允價值。截至2023年12月31日，不能輕易確定公允價值的權益證券的下調總額為#美元。89.91000萬美元。請參閲注2，現金等價物和投資。有過不是對公允價值不能輕易確定的權益證券進行重大向上調整。
本公司的某些資產，包括無形資產、商譽和不動產、廠房和設備，在非經常性基礎上按公允價值計量。截至年底止年度2023年12月31日，公司承認減值費用的$28.01000萬美元，其中涉及公司的財產和設備及其他資產。有幾個不是於截至2022年12月及2021年12月止年度確認的重大減值費用。
截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，公司已不是要求在非經常性基礎上按公允價值計量的負債。
未按公允價值計量的資產和負債
本公司應收賬款、應付賬款及其他應計負債的賬面金額因到期日較短而接近公允價值。截至2023年12月31日及2022年12月31日，本公司綜合資產負債表中未償債務總額的估計公允價值為 $1,581.7萬及$1,485.6根據可觀察到的市場投入(第二級)，分別為1.6億美元。
説明4.衍生工具
本公司衍生工具的名義金額摘要如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 指定衍生工具： | | | |
| 現金流對衝： | | | |
| 外幣合同 | $ | 801.0 | | | $ | 775.9 | |
| 利率鎖定合約 | — | | | 650.0 | |
| 公允價值對衝： | | | |
| 利率互換合約 | 600.0 | | | 600.0 | |
指定衍生工具共計 | $ | 1,401.0 | | | $ | 2,025.9 | |
| | | |
| 非指定衍生工具 | 200.7 | | | 163.5 | |
總計 | $ | 1,601.7 | | | $ | 2,189.4 | |
綜合資產負債表內衍生工具之公平值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至12月31日， |
| | | 資產負債表位置 | | 2023 | | 2022 |
| 衍生資產： | | | | | | |
| 指定為對衝工具的衍生工具： | | | | | | |
| 外幣合約作為現金流量對衝 | | 其他流動資產 | | $ | 4.4 | | | $ | 0.7 | |
| 外幣合約作為現金流量對衝 | | 其他長期資產 | | 2.7 | | | 0.5 | |
| 利率鎖定合約 | | 其他長期資產 | | — | | | 125.4 | |
| | | | | | |
| 指定為對衝工具的衍生工具總額 | | | | $ | 7.1 | | | $ | 126.6 | |
| 未被指定為對衝工具的衍生工具 | | 其他流動資產 | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 衍生工具資產總額 | | | | $ | 7.2 | | | $ | 126.7 | |
| 衍生負債： | | | | | | |
| 指定為對衝工具的衍生工具： | | | | | | |
| 外幣合同 | | 其他應計負債 | | $ | 6.0 | | | $ | 32.3 | |
| 外幣合同 | | 其他長期負債 | | 1.0 | | | 5.1 | |
| 利率互換合約 | | 其他長期負債 | | 73.6 | | | 87.4 | |
| 指定為對衝工具的衍生工具總額 | | | | $ | 80.6 | | | $ | 124.8 | |
| 未被指定為對衝工具的衍生工具 | | 其他應計負債 | | 0.2 | | | 0.2 | |
| 衍生負債總額 | | | | $ | 80.8 | | | $ | 125.0 | |
衍生工具的抵銷
本公司在綜合資產負債表中按公允總值列報衍生工具。截至2023年12月31日和2022年12月31日，與衍生品合約相關的抵銷的潛在影響將是減少到衍生資產和衍生負債by $7.21000萬美元和 $73.8分別為2.5億美元和2.5億美元。
指定衍生品
該公司使用外幣遠期合約或期權合約來對衝公司以外幣計價的計劃收入成本和運營費用。這些衍生品被指定為現金流對衝，通常期限為 三十六個月或者更少。
本公司訂立利率掉期合約，指定為公允價值對衝，以將若干優先票據(“票據”)的固定利率轉換為浮動利率。2021年4月，本公司簽訂了這些合同，名義總金額為#美元。300.0除2019年簽訂的合同外，2030年12月到期的固定利率票據的名義總金額為#億美元。300.02041年3月到期的固定利率債券價值300萬美元。利率互換合約將於七年了.
於2020年，本公司與大型金融機構訂立利率鎖定合約，釐定未來債券發行的基準利率，名義總額為#美元。650.01000萬美元。這些合同被指定為預計將於2025年底進行的債務發行的現金流對衝。截至年底止年度2023年12月31日，公司終止利率鎖定合同，產生遞延收益#美元。133.9在累計其他全面收益中確認的100,000,000美元，將在預期債務期限內遞延並攤銷為利息支出，除非債務很可能不會以對衝成立時預期的條款發行。本公司將現金流量歸入與標的項目相同的部分，從而使銷售收益作為經營活動列報。
衍生工具對合並經營報表的影響
對於現金流對衝，公司確認了未實現收益$15.1百萬，未實現收益$33.1百萬美元和未實現虧損$9.1截至2023年、2022年、2022年及2021年12月31日止年度，其衍生工具有效部分累計其他綜合虧損百萬元。
對於外幣合同，本公司將損失重新歸類為$29.8一百萬美元，損失$25.8百萬美元，並獲得$28.9截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度，合併經營報表中收入成本和運營費用的累計其他綜合虧損為600萬歐元。截至2023年12月31日，估計 $1.6百萬美元的未實現淨虧損預計在未來12個月內，累積的其他全面收入將重新分類為收益。
非指定衍生品
該公司還使用外幣遠期合約，以減少因重新計量某些以外幣計價的貨幣資產和負債而產生的收益和損失的可變性。這些外匯遠期合約的到期日通常約為一至四個月.未償還非指定衍生工具按公允價值列賬。這些衍生工具的公允價值變動記錄在綜合經營報表內的其他費用淨額中不是實質性的在截至2023年、2022年和2021年12月31日的年度內。
見注1，業務説明、呈報依據和重要會計政策，本公司有關衍生資產及衍生負債的抵銷政策。
附註5.商譽和購入的無形資產
商譽
該公司的商譽活動如下(以百萬為單位)：
| | | | | |
| | 金額 |
| 2021年12月31日 | $ | 3,762.1 | |
| 其他(*) | (27.7) | |
| 2022年12月31日 | 3,734.4 | |
其他 | — | |
| 2023年12月31日 | $ | 3,734.4 | |
______________________
(*)其他主要包括$28.9由於剝離公司的硅光電子業務，商譽減少了100萬歐元。
我們在2023年第四季度進行了年度商譽減值測試；我們報告單位的估計公允價值大大高於賬面價值。曾經有過不是截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日止年度的商譽減值。
購買的無形資產
該公司購買的無形資產淨額如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日 | | 截至2022年12月31日 |
| 毛收入 | | 累計
攤銷 | | 累計減值和
其他收費 | | 網絡 | | 毛收入 | | 累計
攤銷 | | 累計減值和
其他收費 | | 網絡 |
| 有限壽命無形資產： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 技術和專利 | $ | 913.1 | | | $ | (779.1) | | | $ | (55.1) | | | $ | 78.9 | | | $ | 913.1 | | | $ | (721.3) | | | $ | (55.1) | | | $ | 136.7 | |
| 客户合同、支持協議和相關關係 | 136.3 | | | (120.9) | | | (2.8) | | | 12.6 | | | 136.3 | | | (111.2) | | | (2.8) | | | 22.3 | |
| 商號及其他 | 9.6 | | | (9.3) | | | — | | | 0.3 | | | 9.6 | | | (8.1) | | | — | | | 1.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 購買的無形資產總額 | $ | 1,059.0 | | | $ | (909.3) | | | $ | (57.9) | | | $ | 91.8 | | | $ | 1,059.0 | | | $ | (840.6) | | | $ | (57.9) | | | $ | 160.5 | |
與購買的無形資產有關的有限壽命攤銷費用為#美元。68.7百萬，$74.8百萬美元，以及$79.5截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度分別為100萬。有幾個不是在截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度內，與購買的無形資產相關的重大減值費用。
截至2023年12月31日，購入的有限壽命無形資產未來攤銷費用估算如下(單位：百萬)：
| | | | | |
| 截至12月31日止的年度， | 金額 |
| 2024 | $ | 49.2 | |
| 2025 | 39.6 | |
| 2026 | 3.0 | |
| 2027 | — | |
| 2028 | — | |
| |
| 總計 | $ | 91.8 | |
注6.其他財務信息
總庫存
總庫存包括以下內容(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日， |
| 2023 | | 2022 |
| 生產和服務材料 | $ | 719.0 | | | $ | 479.6 | |
| 成品 | 299.0 | | | 163.3 | |
| 總庫存 | $ | 1,018.0 | | | $ | 642.9 | |
| | | |
| 報告為： | | | |
| 庫存 | $ | 952.4 | | | $ | 619.4 | |
其他長期資產(1) | 65.6 | | | 23.5 | |
| 總庫存 | $ | 1,018.0 | | | $ | 642.9 | |
__________________
(1)在公司綜合資產負債表中被歸類為其他長期資產的長期庫存餘額由上次購買零部件庫存組成，這些庫存將在公司正常運營週期之外消耗。
預付費用和其他流動資產
預付費用和其他流動資產包括以下內容(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日， |
| 2023 | | 2022 |
| 合同製造商保證金 | $ | 316.4 | | | $ | 434.7 | |
| 預付費用 | 140.9 | | | 104.3 | |
| 其他流動資產 | 134.2 | | | 141.0 | |
| 預付費用和其他流動資產總額 | $ | 591.5 | | | $ | 680.0 | |
財產和設備，淨額
財產和設備淨額由以下部分組成(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 計算機和設備 | $ | 990.0 | | | $ | 940.0 | |
| 軟件 | 221.3 | | | 220.3 | |
| 租賃權改進 | 185.9 | | | 189.2 | |
| 傢俱和固定裝置 | 45.3 | | | 45.4 | |
| 建築和建築改進 | 292.8 | | | 271.9 | |
| 土地和土地改良 | 243.6 | | | 243.6 | |
| 在建工程 | 4.1 | | | 12.1 | |
| 財產和設備，毛額 | 1,983.0 | | | 1,922.5 | |
| 累計折舊 | (1,293.1) | | | (1,255.7) | |
| 財產和設備，淨額 | $ | 689.9 | | | $ | 666.8 | |
折舊費用為$123.5百萬，$137.7百萬美元，以及$151.02023年、2022年和2021年分別為100萬。
保修
該公司保修準備金的變化如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日， |
| 2023 | | 2022 |
| 期初餘額 | $ | 29.5 | | | $ | 33.0 | |
| 期間撥備，淨額 | 31.9 | | | 30.1 | |
| | | |
| 期間發生的實際費用 | (32.0) | | | (33.6) | |
| | | |
| 期末餘額 | $ | 29.4 | | | $ | 29.5 | |
遞延收入
綜合資產負債表中報告的公司遞延收入詳情如下(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日， |
| 2023 | | 2022 |
| 遞延產品收入，淨額 | $ | 92.1 | | | $ | 108.8 | |
| 遞延服務收入淨額 | 1,932.8 | | | 1,554.3 | |
| 總計 | $ | 2,024.9 | | | $ | 1,663.1 | |
| 報告為： | | | |
| 當前 | $ | 1,130.0 | | | $ | 1,020.5 | |
| 長期的 | 894.9 | | | 642.6 | |
| 總計 | $ | 2,024.9 | | | $ | 1,663.1 | |
收入
見附註11，細分市場，按客户解決方案、客户垂直領域和地理區域分類的收入。
產品收入為5美元48.3在截至2023年12月31日的年度內確認了截至2023年1月1日的遞延收入中包括的100萬美元。服務收入為美元907.3在截至2023年12月31日的年度內確認了截至2023年1月1日的遞延收入中包括的100萬美元。
剩餘履約義務
其餘履約債務(RPO)主要由遞延產品和服務收入組成，其次是來自公司尚未開具發票且有義務履行的不可取消合同的未開賬單服務收入，這些合同的收入尚未在財務報表中確認。
下表彙總了RPO的細目(1)截至2023年12月31日，公司預計將這些金額確認為收入時(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按期間預計的收入確認 |
| 總計 | | 不到1年 | | 1-3年 | | 3年以上 |
| 產品 | $ | 92.9 | | | $ | 77.3 | | | $ | 12.9 | | | $ | 2.7 | |
| 服務 | 1,943.9 | | | 1,059.2 | | | 666.2 | | | 218.5 | |
| 總計 | $ | 2,036.8 | | | $ | 1,136.5 | | | $ | 679.1 | | | $ | 221.2 | |
_______________
(1)該公司的RPO不包括積壓。積壓訂單包括預計在未來12個月內發貨給公司經銷商、轉售商或終端客户的產品的採購訂單。以下金額不包括在公司的積壓中：(1)遞延收入，(2)未開單合同收入，(3)所有服務義務，包括軟件即服務(SaaS)，以及(4)銷售退貨準備金和預付款折扣等項目的某些未來收入調整。
遞延合同成本
延期合同成本為#美元。41.9百萬美元和美元28.2分別截至2023年、2023年和2022年12月31日。在截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日止年度，遞延合同成本的攤銷費用為#美元。42.4百萬美元和美元35.0分別為100萬，還有不是已確認的材料減值費用。
其他費用，淨額
其他費用，淨額包括以下費用(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 利息收入 | $ | 50.6 | | | $ | 19.6 | | | $ | 14.9 | |
| 利息支出 | (80.0) | | | (58.6) | | | (50.8) | |
其他投資收益（虧損）淨額 (1) (2) | 6.0 | | | (11.6) | | | 4.9 | |
| 其他 | (0.4) | | | 1.6 | | | 1.5 | |
| 其他費用，淨額 | $ | (23.8) | | | $ | (49.0) | | | $ | (29.5) | |
_______________
(1)其他投資指可輕易釐定公平值之固定收益證券及股本投資。
(2)上期數額已重新分類，以符合本期列報。
注7.重組費用
該公司的重組活動主要是為了重新調整其員工隊伍，優化成本結構，並由於組織和領導層的變動而整合設施，以有效地支持公司的長期戰略目標。重組費用包括與裁員相關的終止福利、與設施退出相關的成本、合同終止成本、某些資產的減值以及與退出或出售活動相關的其他相關成本。與裁員相關的福利主要根據本公司持續的福利安排提供給員工，當現有情況或一系列情況表明已發生債務、福利可能會支付且金額可根據適用會計準則的規定進行合理估計時，應計福利。
下表列出了合併業務報表中包括的重組費用(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
員工遣散費 | $ | 56.8 | | | $ | 12.4 | | | $ | 13.6 | |
設施退出相關減值和資產減值 | 22.1 | | | 3.1 | | | 8.1 | |
合同終止和其他 | 19.1 | | | 4.7 | | | 21.2 | |
| | | | | |
| 總計 | $ | 98.0 | | | $ | 20.2 | | | $ | 42.9 | |
2023年重組計劃
2023年第三季度，在對公司業務和戰略目標進行徹底審查後，公司啟動並批准了一項重組計劃(“2023年轉型計劃”)，旨在重新分配資源和投資於長期增長機會，重新調整員工隊伍，優化房地產和資產組合，以有效支持公司的戰略重點和目標。2023年第四季度，公司繼續實施2023年轉型計劃，主要是進一步裁員。
與2023年轉型計劃有關，公司產生的總費用為#美元68.6100萬美元，包括員工遣散費、與設施退出相關的費用、資產減值和其他與重組相關的費用。根據2023年轉型計劃採取的行動預計將在2024年第一季度末基本完成，儘管某些設施退出和裁員行動可能需要更長的時間才能實施。
該公司還產生了總計#美元的費用。31.9根據2023年上半年啟動的另一項重組計劃，100萬與員工遣散費、資產減值和合同終止有關。截至2023年12月31日，該計劃下的核定行動已基本完成。
上一年的重組活動
2022年和2021年，該公司啟動了重組計劃，旨在使某些關鍵優先領域的再投資與戰略變化保持一致，這些變化導致裁員產生的遣散費、設施退出相關的成本、合同終止以及其他退出相關成本。截至2023年12月31日，這些計劃下的活動已基本完成。
重組負債
下表彙總了截至2023年12月31日的12個月公司批准的重組計劃下重組負債的變化(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年重組計劃 | | 前一年的計劃 | | |
| 員工遣散費 | | 設施退出相關減值和資產減值 | | 合同終止和其他 | | 員工遣散費 | | 設施退出相關減值和資產減值 | | 合同終止和其他 | | 總計 |
截至2022年12月31日的負債 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3.0 | | | $ | 1.2 | | | $ | 1.9 | | | $ | 6.1 | |
收費 | 57.3 | | | 24.1 | | | 19.1 | | | (0.5) | | | (2.0) | | | — | | | 98.0 | |
現金支付 | (28.4) | | | (0.3) | | | (14.7) | | | (1.5) | | | (0.4) | | | (1.9) | | | (47.2) | |
非現金項目 | 0.1 | | | (23.6) | | | (1.2) | | | — | | | 1.4 | | | — | | | (23.3) | |
截至2023年12月31日的負債 | $ | 29.0 | | | $ | 0.2 | | | $ | 3.2 | | | $ | 1.0 | | | $ | 0.2 | | | $ | — | | | $ | 33.6 | |
附註8.債務和融資
債務
下表彙總了該公司的總債務(除百分比外，以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 截至12月31日， |
| | 到期日 | | 有效利息
費率 | | 2023 | | 2022 |
| 高級票據（“票據”）： | | | | | | | |
1.200固定利率票據% | 2025年12月 | | 1.37 | % | | $ | 400.0 | | | $ | 400.0 | |
3.750固定利率票據% | 2029年8月 | | 3.86 | % | | 500.0 | | | 500.0 | |
2.000固定利率票據% | 2030年12月 | | 2.12 | % | | 400.0 | | | 400.0 | |
5.950固定利率票據% | 二零四一年三月 | | 6.03 | % | | 400.0 | | | 400.0 | |
| 備註總數 | | | | | 1,700.0 | | | 1,700.0 | |
| 未累計貼現和債務發行成本 | | | | | (9.6) | | | (11.3) | |
對衝會計公允價值調整(*) | | | | | (73.6) | | | (87.4) | |
| 總計 | | | | | $ | 1,616.8 | | | $ | 1,601.3 | |
________________________________
(*) 指利率掉期合約之公平值調整，名義總額為600.0萬該等合約將若干票據之固定利率轉換為浮動利率，並指定為公平值對衝。見注4， 衍生工具，以討論本公司的利率掉期合約。
上述票據是本公司的高級無擔保和非後償債務，在支付本公司所有現有和未來高級無擔保和非後償債務的權利上具有同等地位，在支付本公司任何明確後償票據的未來債務的權利上具有優先地位。
截至2023年12月31日，本公司基於未償還本金的債務到期總額如下（百萬美元）：
| | | | | |
| 截至12月31日止的年度， | 金額 |
| 2024 | $ | — | |
| 2025 | 400.0 | |
| 2026 | — | |
| 2027 | — | |
| 2028 | — | |
| 此後 | 1,300.0 | |
| 總計 | $ | 1,700.0 | |
本公司可隨時按相等於以下兩者中較高者之贖回價贖回全部或部分票據： 100將予贖回之票據本金總額之%或（ii）貼現至贖回日期之餘下預定付款之現值總和，另加（在任何一種情況下）應計及未付利息（如有）。
倘發生控制權變動購回事件，票據持有人可要求本公司以現金購回全部或部分票據，購買價相等於 101本金總額的%，另加應計及未付利息（如有）。
票據之利息須每半年以現金支付。票據之實際利率包括票據之利息、貼現之增加及發行成本之攤銷。約束票據的契約和補充契約（統稱為“契約”）還包含各種契約，包括對公司產生留置權或超過某些美元閾值進行售後回租交易的能力的限制。
截至2023年12月31日，本公司已遵守規管票據的契約中的所有契諾。
循環信貸安排
於二零二三年六月，本公司與若干機構貸款人訂立新信貸協議， 五年制 $500.0 百萬美元的無擔保循環信貸融資（“循環信貸融資”），可選擇將循環信貸融資增加最多$200.0 億元，但須經貸款人批准。本公司可將循環信貸融資項下的貸款所得款項用作一般企業用途。循環信貸融資將於2028年6月終止，但須符合 二一年制根據信貸協議中規定的條款和條件，到期延期選擇權。
根據本公司的選擇，循環貸款將按以下任一種方式計息：(I)就美元借款而言，年利率等於(X)，經調整的定期擔保隔夜融資利率(SOFR)，(Y)就歐元借款而言，經調整的歐元銀行同業拆放利率(EURIBOR)，及(Z)就英鎊借款而言，每日簡單英鎊隔夜指數平均(“SONIA”)，在每種情況下，加上以下兩者之間的差額0.875%和1.500%，取決於公司的公共債務評級，或(Ii)就美元借款而言，年利率等於基本利率加0.000%和0.500%，取決於公司的公共債務評級。基本利率被定義為(A)華爾街日報最優惠利率，(B)美國聯邦基金利率和隔夜銀行融資利率加中的較大者0.500%和(C)調整後的SOFR期限為一個月加一個月1.00%。循環信貸機制還要求支付未支取金額的承諾費，費率為#。0.075%至0.225%，取決於公司的公共債務評級。
循環信貸安排要求公司的槓桿率不高於3.0X(條件是，如果一項重大收購已經完成，公司被允許保持不高於3.5X表示最多四個季度)。
截至2023年12月31日，不是循環信貸融資項下未償還款項，且本公司遵守信貸協議內的所有契諾。
融資安排
本公司向某些客户提供延長的融資安排，這些安排允許支付期限比本公司通過向第三方融資提供商(“融資提供商”)提供的應收賬款進行保理所提供的付款期限更長。該計劃不會也不打算影響公司確認收入的時間。根據融資安排，融資提供者的所得款項應於1至90自應收賬款出售之日起計。在與融資提供者的這些交易中，本公司交出了對轉讓資產的控制權。
根據出售應收賬款的融資安排，公司出售應收賬款#美元。37.4百萬，$50.61000萬美元和300萬美元31.9於截至二零二三年、二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，本集團分別錄得約人民幣100，000，000元。本公司自融資提供者收取現金所得款項$48.0百萬，$41.5百萬美元，以及$32.5於截至二零二三年、二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，本集團分別錄得約人民幣100，000，000元。截至2023年12月31日及2022年12月31日，融資提供者的欠款為$0.6百萬美元和美元11.82010年，該公司的資產負債表上的應收賬款中分別記錄了100萬美元。
注9.權益
下表彙總了根據公司股票回購計劃支付的股息、股票回購和退休，以及為預扣税而回購的股票（以百萬計，每股金額除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分紅 | | 股票回購 | | 總計 |
| 年 | 每股 | | 金額 | | 股票 | | 平均價格
每股 | | 金額 | | 預提税金
金額 | | 金額 |
| 2023 | $ | 0.88 | | | $ | 280.8 | | | 13.1 | | | $ | 29.47 | | | $ | 385.0 | | | $ | 12.7 | | | $ | 678.5 | |
| 2022 | $ | 0.84 | | | $ | 270.4 | | | 9.2 | | | $ | 32.32 | | | $ | 299.7 | | | $ | 15.4 | | | $ | 585.5 | |
| 2021 | $ | 0.80 | | | $ | 259.1 | | | 15.7 | | | $ | 27.56 | | | $ | 433.3 | | | $ | 10.2 | | | $ | 702.6 | |
普通股現金股利
2023年、2022年和2021年，公司宣佈並支付季度現金股息$0.22, $0.21、和$0.20每股普通股，總計$280.8百萬，$270.4百萬美元，以及$259.1億元，分別在其優秀的普通股。任何未來的股息，以及記錄和支付日期的建立，都需要Juniper董事會（“董事會”）或其授權委員會的批准。見附註15， 隨後發生的事件，討論本公司於2023年12月31日後的股息宣派。
股票回購活動
2018年1月，董事會批准了一項$2.0億股回購計劃（“2018年股票回購計劃”）。2019年10月，董事會批准了$1.02018年股票回購計劃增加10億美元，總額為10億美元3.0十億美元。
在截至2023年12月31日的財政年度內，公司回購13.1百萬股其普通股在公開市場上以平均價格$29.47每股，總購買價為$385.02018年股票回購計劃下的100萬美元。
截至2023年12月31日，有$0.22018年股票回購計劃下剩餘的授權資金10億美元。
此外，公司還扣留了某些員工的普通股股份，用於授予這些員工股票獎勵，以滿足適用的預扣税款要求。這些被扣留的股票在公司的財務報表中被視為普通股回購，因為它們減少了歸屬時本應發行的股票數量。與預扣税款相關的回購金額為#美元12.7百萬，$15.4百萬美元，以及$10.2分別在2023年、2022年和2021年期間達到100萬。
累計其他綜合收益(虧損)，税後淨額
累計其他綜合收益(虧損)的組成部分，扣除相關税項， 在過去幾年裏 2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未實現 得失 在Available-for- 出售債務證券(1) | | 未實現 得失 淺談現金流 套期保值(2) | | 外國
貨幣
翻譯
調整 | | 總計 |
2020年12月31日的餘額 | $ | 34.1 | | | $ | 57.7 | | | $ | (36.2) | | | $ | 55.6 | |
重新分類前的其他全面損失 | (5.0) | | | (13.5) | | | (12.8) | | | (31.3) | |
從累計其他綜合收益(虧損)中重新歸類的金額 | (1.2) | | | (25.2) | | | — | | | (26.4) | |
其他全面虧損，淨額 | (6.2) | | | (38.7) | | | (12.8) | | | (57.7) | |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | 27.9 | | | $ | 19.0 | | | $ | (49.0) | | | $ | (2.1) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | (6.5) | | | 15.7 | | | (30.1) | | | (20.9) | |
從累計其他綜合收益(虧損)中重新歸類的金額 | 0.4 | | | 26.8 | | | — | | | 27.2 | |
其他全面收益(虧損)，淨額 | (6.1) | | | 42.5 | | | (30.1) | | | 6.3 | |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | 21.8 | | | $ | 61.5 | | | $ | (79.1) | | | $ | 4.2 | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | 7.1 | | | 11.7 | | | (3.0) | | | 15.8 | |
從累計其他綜合收益(虧損)中重新歸類的金額 | — | | | 29.1 | | | — | | | 29.1 | |
其他全面收益(虧損)，淨額 | 7.1 | | | 40.8 | | | (3.0) | | | 44.9 | |
截至2023年12月31日的餘額 | $ | 28.9 | | | $ | 102.3 | | | $ | (82.1) | | | $ | 49.1 | |
________________________________
(1) 在截至2022年12月31日的年度內從累計其他全面收益(虧損)中重新分類，以及2021 因為可供出售債務證券的已實現收益不是實質性的，已列入合併業務報表中的其他費用淨額。
(2) 現金流量套期保值已實現收益(虧損)的累計其他綜合收益(虧損)的重新分類為$(29.8)百萬，$(25.8)百萬元及$28.9截至2023年、2022年和2021年12月31日的年度分別為100萬美元。重新分類的金額包括在收入成本、研發成本、銷售和營銷成本以及綜合經營報表中的一般和行政成本。
注10.員工福利計劃
股權激勵計劃
公司的股權激勵計劃包括2015年股權激勵計劃(以下簡稱“2015計劃”)和2008年員工購股計劃(簡稱“員工持股計劃”)。本公司已根據2015年計劃授予RSU和PSA，並根據ESPP授予購買權。此外，在過去的某些收購中，本公司採用或替代了根據被收購公司的股票計劃授予的股票期權、RSU、RSA和PSA。這些獎勵分別轉換為公司的股票期權、RSU、RSA和PSA，或被公司的股票期權、RSU、RSA和PSA取代。
2015年計劃於2015年5月經公司股東通過並批准，初步核定股份儲備為38.0100萬股普通股，加上根據2006年股權激勵計劃和修訂和重新調整的1996年股票計劃須予獎勵的任何未償還股票，這些股票截至2015年5月19日已發行，隨後到期或以其他方式終止，最高可增加29.0百萬股。2017年5月、2019年5月、2022年5月和2023年5月，公司股東批准了另外一項23.0百萬，3.7百萬，4.5百萬美元，以及7.0根據2015年計劃發行的普通股分別為100萬股。截至2023年12月31日，總計17.3100萬股受到流通股獎勵和2.3根據2015年計劃，可供未來發行的股票為100萬股。
ESPP於2008年5月獲得公司股東的通過和批准。2020年5月，公司股東批准了另一項8.0根據ESPP發行的100萬股普通股。到目前為止，公司的股東已經批准了43.0根據ESPP發行的百萬股公司普通股。ESPP允許符合條件的員工以一年的價格收購公司的普通股15%折扣(在ESPP中確定)，通過定期工資扣減，最高可達10基本薪酬的%，以個人購買限額為限6,000在任何12個月期間或$25,000股票價值，按授予股票購買選擇權時股票的公允市值確定，一歷年。ESPP提供了24每月優惠期限：四6-月購買期。一種新的24-此後每六個月開始一次為期一個月的發售。根據ESPP，公司普通股的收購價為85在(1)適用要約期開始時或(2)每一次結束時，股份公平市價較低者的百分比6-在該要約期內的一個月購買期。除非根據ESPP的規定提前終止，否則ESPP將一直有效到2028年2月25日。截至2023年12月31日，大約39.4已經發行了100萬股，3.6根據ESPP，仍有1.8億股可供未來發行。
RSU、RSA和PSA活動
RSU通常被授予三年從授予之日起，RSA和PSA通常在一至三年只要達到某些年度業績目標和其他歸屬標準。在獲得獎勵之前，RSU和PSA不擁有普通股的投票權和分紅參與權，獎勵相關的股票不被視為已發行和流通股。
下表彙總了截至2023年12月31日的年度公司的RSU、RSA和PSA活動及相關信息(單位：百萬，不包括每股金額和年度)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未完成的RSU、RSA和PSA |
| 股份數量 | | 加權平均
贈與-日期集市
每股價值 | | 加權平均
剩餘
合同條款
(單位：年) | | 集料
固有的
價值 |
2022年12月31日的餘額 | 20.2 | | | $ | 26.78 | | | | | |
授與(1)(2) | 9.6 | | | 28.88 | | | | | |
既得(3) | (7.9) | | | 26.04 | | | | | |
| 取消 | (1.7) | | | 26.37 | | | | | |
2023年12月31日的餘額 | 20.2 | | | $ | 28.10 | | | 1.1 | | $ | 593.6 | |
| | | | | | | |
截至2023年12月31日 | | | | | | | |
| 已歸屬和預期歸屬的RSU、RSA和PSA | 17.6 | | | $ | 27.67 | | | 1.1 | | $ | 518.8 | |
________________________________
(1)包括7.8萬基於服務的、1.42000萬以性能為基礎，以及0.41000萬個市場化獎項。受業績和市場條件限制的股票數量代表根據獎勵在其整個期限內可能發行的最高股票總數。授予日，RSU和PSA的公允價值減去預期在必要和派生服務期內對普通股標的股份支付的股息現值，因為這些獎勵在歸屬之前無權獲得股息。
(2)2023年、2022年和2021年期間授予、假設或替代的RSU、RSA和PSA的加權平均授予日公允價值為#美元。28.88, $29.62、和$26.21，分別為。授予日，RSU和PSA的公允價值減去預期在必要和派生服務期內對普通股標的股份支付的股息現值，因為這些獎勵在歸屬之前無權獲得股息。2023年，公司宣佈季度現金股息為#美元0.222023年1月31日、2023年4月25日、2023年7月27日和2023年10月26日的每股普通股。
(3)2023年、2022年和2021年期間歸屬的RSU、RSA和PSA的公允價值總額為$206.8百萬，$202.2百萬美元，以及$184.2分別為100萬美元。
可供授予的股份
下表列出了2015年計劃下的股票活動和可供授予的股份總數(百萬股)：
| | | | | |
| 股份數量 |
截至2022年12月31日的餘額 | 3.4 | |
| 授權的額外股份 | 7.0 | |
授予的期權、RSU和PSA | (9.3) | |
已取消RSU和PSA | 1.2 | |
| |
截至2023年12月31日的餘額 | 2.3 | |
員工購股計劃
在2023、2022和2021年間，員工購買了2.6百萬，2.6百萬美元，以及2.8通過ESPP發行100萬股普通股，平均行權價為$23.53, $21.59、和$19.81分別為每股。
估值假設
使用的加權平均假設以及由此得出的ESPP購買權和基於市場的RSU的公允價值估計如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| ESPP購買權： | | | | | |
| 波動率 | 28% | | 29% | | 32% |
| 無風險利率 | 4.6% | | 1.1% | | 0.1% |
| 預期壽命(年) | 1.3 | | 1.3 | | 1.3 |
| 股息率 | 2.8% | | 2.5% | | 3.0% |
| 加權平均每股公允價值 | $7.97 | | $8.84 | | $6.96 |
| | | | | |
| 基於市場的RSU： | | | | | |
| 波動率 | 28% | | 30% | | 30% |
| 無風險利率 | 4.3% | | 1.7% | | 0.2% |
| 股息率 | 2.8% | | 2.5% | | 3.4% |
| 加權平均每股公允價值 | $37.45 | | $47.96 | | $30.70 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
基於股份的薪酬費用
與股票期權、RSU、RSA、PSA和ESPP購買權相關的基於股票的薪酬支出在公司的綜合經營報表中記錄在以下成本和費用類別中(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 收入成本--產品 | $ | 6.7 | | | $ | 5.9 | | | $ | 5.3 | |
| 收入成本--服務 | 20.8 | | | 17.4 | | | 18.2 | |
| 研發 | 129.2 | | | 84.0 | | | 93.1 | |
| 銷售和市場營銷 | 85.2 | | | 59.1 | | | 65.9 | |
| 一般和行政 | 37.5 | | | 42.9 | | | 40.1 | |
| 總計 | $ | 279.4 | | | $ | 209.3 | | | $ | 222.6 | |
下表按獎勵類型彙總了基於股份的報酬費用(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 股票期權 | $ | 2.2 | | | $ | 5.4 | | | $ | 9.3 | |
| RSU、RSA和PSA | 249.1 | | | 181.9 | | | 196.2 | |
| ESPP購買權 | 28.1 | | | 22.0 | | | 17.1 | |
| 總計 | $ | 279.4 | | | $ | 209.3 | | | $ | 222.6 | |
截至2023年、2023年、2022年及2021年12月31日止年度，本公司確認以股票為基礎的薪酬支出總額的税項優惠，反映在綜合經營報表的所得税撥備中，金額為$36.9百萬，$25.7百萬美元，以及$28.2分別為100萬美元。
截至2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日止年度，與在此期間歸屬或行使的獎勵有關的已實現税收優惠為$34.4百萬，$38.6百萬美元，以及$31.7分別為100萬美元。這些數額不包括股票獎勵的間接影響，這主要與研究和開發税收抵免有關。
截至2023年12月31日，與未歸屬股份獎勵相關的未確認補償成本總額為美元。383.4要在加權平均期內確認的百萬美元。1.8三年了。
401(K)計劃
本公司維持一項符合經修訂的1986年《國税法》(以下簡稱IRC)第401(K)條規定的儲蓄和退休計劃。符合IRC所界定的資格要求的僱員，每年可供款至法定限額。該公司目前與30立即歸屬的所有符合條件的員工供款的百分比。該公司對該計劃的相應捐款總額為#美元。27.3百萬，$23.5百萬美元，以及$22.3分別在2023年、2022年和2021年期間達到100萬。
遞延薪酬計劃
該公司的NQDC計劃是一項無資金和無擔保的遞延補償安排。根據NQDC計劃，官員和其他高級僱員可以選擇推遲支付部分薪酬，並將這些金額捐給一個或多個投資基金。截至2023年12月31日，公司對計劃參與者的負債為$38.01000萬美元，其中2.5百萬美元計入其他應計負債和#美元。35.5100萬美元計入綜合資產負債表中的其他長期負債。該公司的投資為#美元。38.0與遞延賠償債務有關的百萬美元，其中#美元2.5百萬美元計入預付費用和其他流動資產和#美元。35.5100萬美元計入綜合資產負債表中的其他長期資產。截至2022年12月31日，公司的負債為$28.1100萬美元，其中2.4百萬美元計入其他應計負債和#美元。25.7100萬美元計入綜合資產負債表中的其他長期負債。該公司的投資為#美元。28.1與遞延賠償債務有關的百萬美元，其中#美元2.4百萬美元計入預付費用和其他流動資產和#美元。25.7100萬美元計入綜合資產負債表中的其他長期資產。
注11.分段
該公司在以下地區運營一可報告的部分。公司首席執行官是首席運營決策者，他審查在綜合基礎上提交的財務信息，以便分配資源和評估財務業績，並附上按客户解決方案、客户垂直市場和地理區域分列的關於淨收入的信息，如下所示。
下表顯示了按客户解決方案劃分的淨收入(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 客户解決方案： | | | | | |
| 自動化廣域網解決方案 | $ | 1,839.3 | | | $ | 1,865.3 | | | $ | 1,665.0 | |
| 雲就緒數據中心 | 744.7 | | | 878.9 | | | 727.1 | |
| 人工智能驅動的企業 | 1,391.8 | | | 1,026.2 | | | 830.4 | |
| 硬件維護和專業服務 | 1,588.7 | | | 1,530.8 | | | 1,512.9 | |
| 總計 | $ | 5,564.5 | | | $ | 5,301.2 | | | $ | 4,735.4 | |
下表顯示了按垂直客户劃分的淨收入 (單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 雲 | $ | 1,162.8 | | | $ | 1,393.6 | | | $ | 1,228.0 | |
| 服務提供商 | 1,842.5 | | | 1,891.2 | | | 1,839.1 | |
| 企業 | 2,559.2 | | | 2,016.4 | | | 1,668.3 | |
| 總計 | $ | 5,564.5 | | | $ | 5,301.2 | | | $ | 4,735.4 | |
該公司根據客户的發貨地址將收入歸因於地理區域。下表按地理區域列出了淨收入(單位：百萬)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 美洲： | | | | | |
| 美國 | $ | 3,066.5 | | | $ | 2,931.6 | | | $ | 2,426.9 | |
| 其他 | 266.8 | | | 225.2 | | | 222.2 | |
| 總美洲 | 3,333.3 | | | 3,156.8 | | | 2,649.1 | |
| 歐洲、中東和非洲 | 1,405.7 | | | 1,370.0 | | | 1,314.5 | |
| 亞太地區 | 825.5 | | | 774.4 | | | 771.8 | |
| 總計 | $ | 5,564.5 | | | $ | 5,301.2 | | | $ | 4,735.4 | |
在截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度內，沒有任何客户的淨收入佔公司淨收入的10%以上。
下表列出了財產和設備的地理信息，淨額(百萬)。
| | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 美國 | $ | 597.0 | | | $ | 579.3 | |
| 國際 | 92.9 | | | 87.5 | |
| 財產和設備，淨額 | $ | 689.9 | | | $ | 666.8 | |
該公司按實際位置跟蹤資產。截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司的大部分資產(不包括現金和現金等價物和投資)可歸因於美國業務。
注12.所得税
税前收入的構成概述如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 國內 | $ | 340.4 | | | $ | 509.5 | | | $ | 264.6 | |
| 外國 | 8.6 | | | 26.8 | | | 45.5 | |
| 税前收入總額 | $ | 349.0 | | | $ | 536.3 | | | $ | 310.1 | |
所得税撥備(福利)摘要如下(以百萬為單位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 當前撥備(福利)： | | | | | |
| 聯邦制 | $ | 219.0 | | | $ | 223.6 | | | $ | 63.4 | |
| 州政府 | 25.9 | | | 23.9 | | | 15.9 | |
| 外國 | 46.5 | | | 36.2 | | | 48.2 | |
| 當期撥備總額(福利) | 291.4 | | | 283.7 | | | 127.5 | |
| 遞延(福利)準備金： | | | | | |
| 聯邦制 | (250.0) | | | (199.3) | | | (54.3) | |
| 州政府 | (13.6) | | | (13.6) | | | (4.1) | |
| 外國 | 1.4 | | | (10.3) | | | (11.7) | |
遞延(福利)準備金總額 | (262.2) | | | (223.2) | | | (70.1) | |
| | | | | |
| 所得税撥備總額 | $ | 29.2 | | | $ | 60.5 | | | $ | 57.4 | |
所得税撥備(福利)不同於將21%的聯邦法定税率適用於每一年的税前收入所計算的金額，如下所示(以百萬計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 按法定利率計提的預期準備金 | $ | 73.3 | | | $ | 112.7 | | | $ | 65.1 | |
| 扣除聯邦福利後的州税 | 7.0 | | | 12.0 | | | 6.5 | |
| 不同税率下的外國所得 | (24.4) | | | (18.1) | | | (0.2) | |
| 研發税收抵免 | (31.4) | | | (23.6) | | | (16.6) | |
| 基於股份的薪酬 | (5.2) | | | (7.4) | | | (2.2) | |
| 不可扣除的補償 | 5.1 | | | 4.0 | | | 4.2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 確認以前未確認的税收優惠 | — | | | (8.1) | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他 | 4.8 | | | (11.0) | | | 0.6 | |
| 所得税撥備總額 | $ | 29.2 | | | $ | 60.5 | | | $ | 57.4 | |
2023年，歸入上文“其他”類別，公司記錄的税費支出為#美元。9.8 對某些私人持有的投資進行調整，5.0 百萬美元與所得税儲備利息有關。這部分被所得税優惠所抵消，10.9 這是由於税收政策的變化。
遞延所得税反映税項結轉項目的税務影響淨額，以及就財務報告而言資產及負債賬面值與就所得税而言所用金額之間的暫時差額。遞延所得税在公司的合併資產負債表中列為其他長期資產。 本公司長期遞延所得税資產和遞延所得税負債的主要組成部分如下（單位：百萬元）：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至12月31日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 遞延税項資產： | | | |
| 營業淨虧損結轉 | $ | 44.4 | | | $ | 57.2 | |
| 研究和其他信貸結轉 | 294.4 | | | 281.3 | |
| 遞延收入 | 74.9 | | | 58.1 | |
| 基於股份的薪酬 | 25.4 | | | 17.2 | |
資本化R&D支出 | 475.7 | | | 293.1 | |
| 目前不可扣除的準備金和應計項目 | 133.0 | | | 66.1 | |
| 經營租賃負債 | 31.9 | | | 39.7 | |
| 其他 | 12.1 | | | 13.2 | |
| 遞延税項資產總額 | 1,091.8 | | | 825.9 | |
| 估值免税額 | (326.9) | | | (310.9) | |
| 遞延税項資產，扣除估值準備後的淨額 | 764.9 | | | 515.0 | |
| 遞延税項負債： | | | |
| 財產和設備基礎差異 | (5.5) | | | — | |
| 購入的無形資產 | (23.0) | | | (32.3) | |
| 未匯出的外匯收入 | (24.1) | | | (23.7) | |
| 未實現淨收益 | (41.9) | | | (35.8) | |
| 經營性租賃資產 | (29.5) | | | (36.1) | |
| | | |
| 遞延税項負債總額 | (124.0) | | | (127.9) | |
| 遞延税項淨資產 | $ | 640.9 | | | $ | 387.1 | |
截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，公司在美國和海外的遞延税項資產的估值津貼為1美元。326.9百萬美元和美元310.9分別為100萬美元。2023年12月31日的餘額包括#美元。5.21000萬，$312.92000萬美元，和美元8.8分別對公司在美國的聯邦、州和外國遞延税項資產支付100萬歐元，公司認為這些資產不太可能在未來幾年不使用。2023年和2022年的估值免税額增加了#美元。16百萬美元和美元10100萬美元，主要與州研發税收抵免的變化有關。
截至2023年12月31日，該公司在聯邦、加利福尼亞州和其他州的淨營業虧損結轉約為$104.3百萬，$129.1百萬美元，以及$138.8 百萬，分別。加州淨營業虧損結轉$129.1 預計將有1000萬美元到期未使用。該公司還擁有聯邦，加利福尼亞州和其他州的税收抵免結轉約$2.4百萬，$326.72000萬美元，和美元32.8 百萬，分別。未使用經營虧損淨額及其他州税收抵免結轉將於二零二四年開始的不同日期到期。加州税收抵免結轉將無限期結轉。
本公司就預期將匯回附屬公司母公司的未分派盈利相關的所有税務後果計提遞延税項負債，除非附屬公司的盈利被視為無限期再投資。本公司並無就約$的遞延税項作出撥備。156.7 截至2023年12月31日，某些外國子公司的累計未分配利潤為100萬美元。該等盈利被視為無限期投資於附屬公司之業務，原因為本公司擬動用該等款項為其未來業務擴展提供資金。如果將這些收益分配給母公司，公司將需要繳納約$的額外税款31.71000萬美元。
截至2023年、2022年和2021年12月31日，未確認的税收優惠總額為$132.8百萬，$116.02000萬美元，和美元113.4百萬，分別。截至2023年12月31日，約$127.8未確認的税收優惠總額中的百萬美元，如果確認，將在考慮估值備抵之前影響實際税率。
公司未確認的税收優惠總額的期初和期末金額對賬如下（以百萬計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 年初餘額 | $ | 116.0 | | | $ | 113.4 | | | $ | 116 | |
| 與本年度相關的税務狀況： | | | | | |
| 加法 | 8.9 | | | 5.8 | | | 7.7 | |
| 與前幾年有關的税務狀況： | | | | | |
| 加法 | 8.9 | | | 6.9 | | | 3.3 | |
| 減量 | — | | | (2.5) | | | (3.6) | |
| 聚落 | — | | | — | | | (9.4) | |
| 訴訟時效的失效 | (1.0) | | | (7.6) | | | (0.6) | |
| 年終餘額 | $ | 132.8 | | | $ | 116.0 | | | $ | 113.4 | |
截至2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，公司與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款為$12.0百萬，$5.6百萬美元，以及$8.1分別作為綜合資產負債表中的其他長期負債。由於未確認税收優惠總額水平的變化，公司確認了淨利息和罰款#美元的(福利)或費用。6.3百萬，$(2.5)，以及$2.7分別在截至2023年12月31日、2022年和2021年12月31日的年度內，在其合併經營報表中列報100萬歐元。該公司將與未確認的税收優惠相關的利息和罰款確認為所得税支出的組成部分。
本公司不斷與税務機關就不同司法管轄區的税務事宜進行討論和談判。未確認税收優惠總額的餘額極有可能減少高達#美元。49.9於未來十二個月內，由於各税務管轄區完成税務審查週期及適用的訴訟時效失效所致。
該公司在全球開展業務，因此，瞻博網絡或其一個或多個子公司在美國聯邦司法管轄區以及各州和外國司法管轄區提交所得税申報單。在正常業務過程中，本公司接受世界各地税務機關的審查，包括荷蘭、英國、法國、德國、日本、中國、澳大利亞、印度和美國等司法管轄區。除極少數例外，本公司在2012年前不再接受美國聯邦、州和地方以及非美國聯邦所得税審查。
該公司目前正在接受美國國税局和印度税務機關分別在2017至2018納税年度和2012至2020納税年度的審查。本公司定期評估此類檢查產生不良結果的可能性。截至2023年12月31日，本公司認為審計結果不太可能對其綜合財務狀況或經營結果產生實質性影響。
該公司正在尋求與正在進行的事項有關的所有可用的行政補救措施。本公司相信，已就任何與建議調整有關的合理可預見結果作充分準備，而最終解決該等事項不太可能對其綜合財務狀況或經營業績產生重大影響；然而，該等事項的不利結果仍有可能對其綜合財務狀況及經營業績產生重大影響。
注13.每股淨收益
該公司計算每股基本和稀釋後淨收入如下(除每股金額外，單位為百萬美元)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 分子： | | | | | |
| 淨收入 | $ | 310.2 | | | $ | 471.0 | | | $ | 252.7 | |
| 分母： | | | | | |
| 用於計算每股基本淨收入的加權平均股數 | 320.0 | | | 322.1 | | | 324.4 | |
| 員工股票獎勵的稀釋效應 | 5.9 | | | 7.4 | | | 7.2 | |
加權平均-用於計算稀釋後每股淨收益的股票 | 325.9 | | | 329.5 | | | 331.6 | |
| 每股淨收益： | | | | | |
| 基本信息 | $ | 0.97 | | | $ | 1.46 | | | $ | 0.78 | |
| 稀釋 | $ | 0.95 | | | $ | 1.43 | | | $ | 0.76 | |
| | | | | |
| 反攤薄股份 | 6.4 | | | 3.4 | | | 0.5 | |
每股基本淨收入是使用普通股股東可獲得的淨收入和當期已發行普通股的加權平均數量來計算的。每股攤薄淨收入是根據普通股股東可獲得的淨收入和當期已發行普通股的加權平均數加上可能產生攤薄的普通股計算得出的。稀釋性潛在普通股包括在行使股票期權和購買權以及歸屬RSU、RSA和PSA後可發行的普通股。只有當PSA相關的普通股或有發行時，該公司才將其計入每股攤薄淨收入的計算中。反攤薄股份不計入每股攤薄後淨收益的計算。
附註14.承付款和或有事項
承付款
無條件採購責任包括包含固定及不可撤銷條款的協議，該等條款規定日後以固定或最低價格購買固定或最低金額或數量的資金。就具有註銷條文的債務而言，下表所載金額僅限於協議條款中不可註銷部分或最低註銷費。
與合同製造商和供應商的採購承諾
為了縮短製造週期並獲得充足的零部件供應，本公司與合同製造商和某些供應商簽訂協議，根據本公司的要求採購庫存。公司從這些協議中產生的購買承諾的很大一部分包括公司和不可取消的承諾。在某些情況下，這些協議允許公司在下訂單之前根據公司的業務需求取消、重新安排和調整其要求。 下表彙總了截至2023年12月31日公司的購買承諾（以百萬計）：
| | | | | |
| 截至12月31日止的年度， | 購買承諾 |
| 2024 | $ | 989.5 | |
| 2025 | 137.1 | |
| 2026 | 80.0 | |
| 2027 | 85.0 | |
| |
| |
| |
| |
| 總計 | $ | 1,291.6 | |
本公司根據本公司的需求預測或客户訂單，就超出其需求預測的數量的採購承諾或合約製造商購買的零部件的陳舊材料費用建立負債。截至2023年12月31日，本公司已計提$36.0百萬元與這些費用有關。
其他購買義務
下表總結了截至2023年12月31日，公司除合同製造商和供應商外的無條件採購義務（以百萬計）：
| | | | | |
| 截至12月31日止的年度， | 無條件購買義務 |
| 2024 | $ | 33.1 | |
| 2025 | 30.1 | |
| 2026 | 5.2 | |
| 2027 | 1.0 | |
| 2028 | 0.2 | |
| |
| 總計 | $ | 69.6 | |
於二零一八年十二月，本公司與國際商用機器公司（“IBM”）訂立主服務協議及若干工作説明書（其後經修訂）（統稱“協議”）。截至2023年12月31日，公司預計將向IBM支付$56.3 在協議的剩餘初始期限內，上表並不包括根據合約應付予IBM的費用，原因是由於服務使用的不確定性，本公司無法合理可靠地估計根據該合約每年有關的付款金額。
租契
該公司根據不可撤銷的經營租賃租賃其設施和某些設備，該租賃合同的剩餘租賃條款為1至8年和1至4分別是幾年。每個租賃設施都受單獨租賃或轉租的約束，這可能為延長或終止租賃協議提供各種選擇。設施主要由公司辦公室、數據中心和研發設施組成。設備包括車輛和各種辦公設備。該公司還支付可變租賃費用，主要包括公共區域維護和公用事業費用。該公司的租賃協議不包含任何剩餘價值擔保或限制性契諾。
租賃費和與租賃有關的其他信息的構成如下(以百萬計，不包括年份和百分比)：
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2023 | | 2022 |
| 經營租賃成本 | $ | 46.6 | | | $ | 48.4 | |
| 可變租賃成本 | 11.9 | | | 10.0 | |
| 總租賃成本 | $ | 58.5 | | | $ | 58.4 | |
| | | |
| 經營性租賃的經營性現金流出 | $ | 51.6 | | | $ | 53.1 | |
| 為換取新的經營租賃負債而獲得的淨資產 | $ | 12.4 | | | $ | 26.0 | |
| | | |
| 截至12月31日， |
| 2023 | | 2022 |
| 加權平均剩餘租賃年限(年) | 3.6 | | 4.1 |
| 加權平均貼現率 | 3.8 | % | | 3.5 | % |
截至2023年12月31日，未來五年及以後每年的未來運營租賃付款如下(以百萬為單位)：
| | | | | |
| 截至12月31日止的年度， | 金額 |
| 2024 | $ | 47.1 | |
| 2025 | 42.4 | |
| 2026 | 21.2 | |
| 2027 | 13.5 | |
| 2028 | 6.9 | |
| 此後 | 7.6 | |
| 租賃付款總額 | 138.7 | |
| 減去：利息 | (9.4) | |
| 總計 | $ | 129.3 | |
| |
| 資產負債表信息 | |
| 其他應計負債 | $ | 46.4 | |
| 長期經營租賃負債 | 82.9 | |
總計 | $ | 129.3 | |
債務和債務利息支付
截至2023年12月31日，本公司持有的未償還債務總額包括賬面值為美元的票據。1,616.8萬見注8， 債務和融資，以進一步討論本公司的長期債務及預期未來本金到期日。
納税義務
我們的過渡期税項負債指因《2017年減税和就業法案》（“税法”）而產生的子公司累計海外盈利的未來現金付款。本公司已選擇支付其過渡税，扣除適用的退税， 八年制税法規定的期限。公司過渡期納税義務餘額為美元。179.7100萬美元，其中106.3截至2023年12月31日，仍有1.8億美元的長期應繳所得税。
截至2023年12月31日，該公司還擁有92.7百萬美元計入綜合資產負債表中未確認税務頭寸的應付長期所得税。目前，由於税務審計結果的時間不確定，本公司無法對與這筆金額相關的付款時間做出合理可靠的估計。
擔保
該公司擁有財務擔保，包括向最終用户客户提供的第三方融資安排，以及為某些租賃設施、保險計劃和海關提供的備用信用證，金額為#美元32.5百萬美元和美元27.4分別截至2023年12月31日和2022年12月31日。
法律訴訟
該公司參與調查、糾紛、訴訟和法律程序。當本公司認為不利結果(A)可能及(B)任何可能損失的金額或範圍可合理估計時，本公司會就法律訴訟的或有損失記入應計項目。本公司打算在這些事項上積極為自己辯護，雖然不能作出保證，而且這些事項的結果目前無法確定，但本公司目前認為，這些現有的索賠或訴訟不太可能對其財務狀況產生重大不利影響，無論是個別的還是總體的。儘管如上所述，與任何訴訟相關的不確定性很多，這些事項或針對本公司的其他第三方索賠可能導致本公司產生昂貴的訴訟和/或鉅額和解費用。此外，任何知識產權訴訟的解決可能需要公司支付使用費，這可能會對未來的毛利率產生不利影響。如果這些事件中的任何一個發生，公司的業務、財務狀況、經營結果和現金流都可能受到不利影響。任何該等事項的實際負債可能與本公司的估計(如有)大相徑庭，這可能導致需要調整負債及記錄額外開支。
注15.後續事件
分紅宣言
2024年1月30日，公司宣佈派發現金股息$0.22每股普通股將於2024年3月22日支付給2024年3月1日收盤時登記在冊的股東。
合併協議
2024年1月9日，HPE和瞻博網絡公司宣佈，兩家公司達成了一項最終的合併協議，根據協議，HPE將以全現金交易的方式收購瞻博網絡。根據這項協議的條款，Juniper的股東將獲得40.00交易完成時每股現金，相當於約#美元的股權價值141000億美元。交易目前預計將在2024年底或2025年初完成，這取決於收到監管部門的批准、Juniper股東對交易的批准以及其他慣常完成條件的滿足。
第九項。會計與財務信息披露的變更與分歧
不適用。
第9A項。控制和程序
信息披露控制和程序的評估
本報告附件為我們的首席執行官和首席財務官的證書，這是根據修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)規則13a-14所要求的。本“控制和程序”部分包括有關證書中提到的控制和相關評估的信息，應與證書一起閲讀，以便更全面地理解所提出的主題。
我們在包括我們的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估，這些措施和程序的定義見《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)條。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，在本報告所涵蓋的期間結束時，我們的披露控制和程序是有效的，以確保我們根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並在適當情況下積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出關於所需披露的決定。
財務報告內部控制的變化
我們對財務報告的內部控制在2023年第四季度沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
管理層關於財務報告內部控制的報告
我們的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制。我們對財務報告的內部控制是在我們的主要高管和主要財務官的監督下設計的程序，旨在為財務報告的可靠性提供合理保證，並根據美國公認會計原則為外部目的編制我們的財務報表。
我們對財務報告的內部控制包括那些政策和程序：(I)與保持合理詳細、準確和公平地反映我們資產的交易和處置的記錄有關；(Ii)提供合理保證，以記錄必要的交易，以便根據美國公認會計原則編制財務報表，並且我們的收入和支出僅根據我們管理層和董事的授權進行；以及(Iii)就防止或及時發現可能對綜合財務報表產生重大影響的未經授權的收購、使用或處置我們的資產提供合理保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
管理層根據特雷德韋委員會贊助組織委員會於#年提出的框架，評估了截至2023年12月31日我們對財務報告的內部控制的有效性內部控制論--綜合框架發佈於2013年. 根據這一評估，管理層得出結論，截至2023年12月31日，其對財務報告的內部控制是有效的。
我們截至2023年12月31日財務報告內部控制的有效性已由審計我們合併財務報表的獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所審計，其報告包含在本年度報告10-K表的第8項中，該報告對截至2023年12月31日我們財務報告內部控制的有效性表達了無保留意見。
項目9B。其他信息
內幕人士採用或終止交易安排
在截至2023年12月31日的財季內，我們的董事或高級管理人員均未通知我們採用或終止“規則10b5-1交易安排”或“非規則10b5-1交易安排”，這些術語在S-K規則第408(A)項中定義。
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
不適用。
第三部分
第10項。董事、高管與公司治理
有關我們執行人員的信息，請參閲本年度報告中表格10-K中“有關我們的執行人員的信息”的第I部分，第E1項。
有關我們董事的信息，包括董事的提名，以及我們的審計委員會和審計委員會的財務專家，都包括在我們提交給美國證券交易委員會的與我們的2024年股東年會相關的最終委託書(“委託書”)中的“公司治理原則和董事會事項”和“董事選舉”項下，並通過引用併入本文。
關於本條款所要求的有關遵守《交易法》第16(A)節的信息，我們將在我們的委託書中的“拖欠第16(A)條報告”項下披露拖欠的第16(A)條報告(如果有)，並且此類披露(如果有)被併入本文作為參考。
有關我們全球業務行為準則的信息適用於我們的首席執行官和所有其他員工，這些信息包含在委託書“公司治理原則和董事會事項”下，並以引用的方式併入本文。
第11項。高管薪酬
S-K法規第402項要求的信息包含在委託書中的“董事薪酬”和“高管薪酬”項下，並通過引用併入本文。
關於薪酬委員會聯鎖和內部人蔘與的信息出現在代理聲明中的“薪酬委員會聯鎖和內部人蔘與”項下，通過引用將其併入本文。
關於出現在委託書“薪酬委員會報告”下的薪酬委員會報告的信息在此引用作為參考。
第12項。某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項
有關某些實益擁有人和管理層的擔保所有權的信息包含在委託書“某些實益擁有人的擔保所有權和管理層及相關股東事項”下，並通過引用併入本文。
有關我們股權薪酬計劃信息的信息包含在委託書的“股權薪酬計劃信息”下，並通過引用併入本文。
第13項。某些關係和相關交易，以及董事的獨立性
關於某些關係和相關交易的信息被包括在代理聲明中的標題“某些關係和相關交易”下，並通過引用結合於此。
有關董事獨立性的信息包含在委託書“董事會獨立性”的標題下，並以引用的方式併入本文。
第14項。首席會計師費用及服務
有關總會計師費用和服務以及審計委員會的預批准政策和程序的信息包含在委託書“總會計師費用和服務”標題下，並通過引用併入本文。
第四部分
第15項。展品和財務報表附表
(A)以下文件作為本報告的一部分提交：
1.合併財務報表
見合併財務報表索引，見本文件第8項。
2.財務報表明細表
瞻博網絡公司
附表二--估值及合資格賬目
截至2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的年度
(單位：百萬)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 壞賬準備 | 餘額為
開始於
年 | | 收費至
(反轉自)
成本和
費用 | | 核銷，
淨額
復甦 | | 餘額為
結束
年 |
| 2023 | $ | 12.0 | | | $ | (0.8) | | | $ | — | | | $ | 11.2 | |
| 2022 | $ | 6.7 | | | $ | 5.3 | | | $ | — | | | $ | 12.0 | |
| 2021 | $ | 9.9 | | | $ | (3.2) | | | $ | — | | | $ | 6.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 銷售退貨準備金 | 餘額為
開始於
年 | | 退貨/存貨週轉準備金 | | | | 退貨/庫存週轉 | | 餘額為
結束
年 |
| 2023 | $ | 43.0 | | | $ | 93.5 | | | | | $ | (95.5) | | | $ | 41.0 | |
| 2022 | $ | 31.4 | | | $ | 111.9 | | | | | $ | (100.3) | | | $ | 43.0 | |
| 2021 | $ | 28.4 | | | $ | 57.6 | | | | | $ | (54.6) | | | $ | 31.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
超額和陳舊庫存儲備 | 餘額為
開始於
年 | | 條文 | | | | 處置 | | 餘額為
結束
年 |
| 2023 | $ | 211.7 | | | $ | 127.2 | | | | | $ | (19.0) | | | $ | 319.9 | |
| 2022 | $ | 192.2 | | | $ | 29.8 | | | | | $ | (10.3) | | | $ | 211.7 | |
| 2021 | $ | 187.6 | | | $ | 9.9 | | | | | $ | (5.3) | | | $ | 192.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
合同製造商的責任 | 餘額為
開始於
年 | | 條文 | | | | 處置 | | 餘額為
結束
年 |
| 2023 | $ | 21.5 | | | $ | 30.4 | | | | | $ | (15.9) | | | $ | 36.0 | |
| 2022 | $ | 19.7 | | | $ | 7.5 | | | | | $ | (5.7) | | | $ | 21.5 | |
| 2021 | $ | 15.2 | | | $ | 8.2 | | | | | $ | (3.7) | | | $ | 19.7 | |
由於所要求的資料不適用或這些資料在綜合財務報表或附註中列於本報告第8項下，所有其他附表均被省略。
3. 陳列品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 以引用方式併入 |
證物編號： | | 展品 | | 歸檔 | | 證物編號： | | 文件編號 | | 文件日期 |
| 3.1 | | Juniper Networks，Inc.重述的註冊證書和修訂證書 | | S-8 | | 4.1 | | 333-218344 | | 5/30/2017 |
| 3.2 | | Juniper Networks，Inc.修訂和重新制定的章程。 | | 8-K | | 3.1 | | 001-34501 | | 5/11/2023 |
| 4.1 | | 瞻博網絡股份有限公司註冊證券簡介 | | 10-K | | 4.1 | | 001-34501 | | 2/20/2020 |
| 4.2 | | Juniper Networks，Inc.和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司之間的契約，日期為2011年3月3日 | | 8-K | | 4.1 | | 001-34501 | | 3/4/2011 |
| 4.3 | | Juniper Networks，Inc.和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司之間簽訂的第一補充契約，日期為2011年3月3日 | | 8-K | | 4.8 | | 001-34501 | | 3/4/2011 |
| 4.4 | | 第六補充契約，日期為2019年8月26日，由Juniper Networks，Inc.和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司之間簽署 | | 8-K | | 4.1 | | 001-34501 | | 8/26/2019 |
| 4.5 | | 第七補充契約，日期為2020年12月10日，由瞻博網絡公司和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司之間簽署 | | 8-K | | 4.1 | | 001-34501 | | 12/10/2020 |
| 4.6 | | 瞻博網絡股份有限公司S 5.950%2041年到期的優先債券的票據格式 | | 8-K | | 4.8 | | 001-34501 | | 3/4/2011 |
| 4.7 | | 瞻博網絡股份有限公司S 1.200%2025年到期優先債券的票據格式 | | 8-K | | 4.1 | | 001-34501 | | 12/10/2020 |
| 4.8 | | 瞻博網絡股份有限公司S 2.000%2030年到期高級票據的票據格式 | | 8-K | | 4.1 | | 001-34501 | | 12/10/2020 |
| 4.9 | | 瞻博網絡股份有限公司S 3.750%2029年到期優先債券的票據格式 | | 8-K | | 4.1 | | 001-34501 | | 8/26/2019 |
| 10.1 | | Juniper Networks，Inc.績效獎金計劃(經修訂並重新確定於2020年2月19日生效)+ | | 10-Q | | 10.1 | | 001-34501 | | 5/5/2020 |
| 10.2 | | Juniper Networks，Inc.延期薪酬計劃+ | | S-8 | | 4.4 | | 333-151669 | | 6/16/2008 |
| 10.3 | | 修訂和重新啟用瞻博網絡公司2015年股權激勵計劃+ | | 8-K | | 10.1 | | 001-34501 | | 5/11/2023 |
| 10.4 | | 修訂和重述瞻博網絡公司2008年員工股票購買計劃，截至2020年5月14日修訂和重述+ | | 10-Q | | 10.1 | | 001-34501 | | 8/4/2020 |
| 10.5 | | 自2015年5月19日起生效的限制性股票單位協議格式+ | | 8-K | | 10.2 | | 001-34501 | | 5/20/2015 |
| 10.6 | | 自2015年5月19日起生效的業績分享協議格式+ | | 8-K | | 10.3 | | 001-34501 | | 5/20/2015 |
| 10.7 | | Juniper Networks，Inc.與其每位董事、高級管理人員和某些員工簽訂的賠償協議格式，於2018年8月9日批准使用+ | | 8-K | | 10.1 | | 001-34501 | | 8/10/2018 |
| 10.8 | | 股票期權協議格式自2015年5月19日起生效+ | | 8-K | | 10.4 | | 001-34501 | | 5/20/2015 |
| 10.9 | | 修訂和重新簽署Juniper Networks，Inc.自2021年12月1日起生效的限制性股票單位協議格式+ | | 10-K | | 10.9 | | 001-34501 | | 2/11/2022 |
| 10.10 | | 修訂和重新簽署Juniper Networks，Inc.自2023年2月9日起生效的業績分享協議格式+ | | 10-K | | 10.10 | | 001-34501 | | 2/10/2023 |
| 10.11 | | 某些人員的更改管制協議表格，於2023年10月27日獲批准使用+ | | 10-Q | | 10.1 | | 001-34501 | | 10/27/2023 |
| 10.12 | | 某些人員的離職協議格式，於2023年10月27日獲批准使用+ | | 10-Q | | 10.2 | | 001-34501 | | 10/27/2023 |
| 10.13 | | Juniper Networks，Inc.和Palo Alto Networks，Inc.於2014年5月27日簽署的和解、釋放和交叉許可協議。 | | 8-K | | 10.1 | | 001-34501 | | 5/29/2014 |
| 10.14 | | 貸款協議，日期為2019年4月25日，由Juniper Networks，Inc.、不時作為貸款人的貸款人和作為行政代理的花旗銀行簽署，並經截至2021年12月17日的第1號修正案修訂 | | 10-K | | 10.14 | | 001-34501 | | 2/11/2022 |
10.15 | | 信貸協議，日期為2023年6月15日，由Juniper Networks，Inc.作為貸款人，JPMorgan Chase Bank，N.A.作為行政代理 | | 10-Q | | 10.2 | | 001-34501 | | 7/28/2023 |
10.16 | | Juniper Networks，Inc.和Kyndryl Holdings Inc.††之間的信函協議，日期為2022年8月15日 | | 10-Q | | 10.1 | | 001-34501 | | 9/30/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 以引用方式併入 |
證物編號： | | 展品 | | 歸檔 | | 證物編號： | | 文件編號 | | 文件日期 |
10.17 | | 2015年11月批准使用的某些高級管理人員的高管薪酬追回協議表格+ | | 10-K | | 10.60 | | 001-34501 | | 2/19/2016 |
10.18 | | Juniper Networks，Inc.和Chris Kaddaras+之間的聘書，日期為2022年9月27日 | | 10-Q | | 10.3 | | 001-34501 | | 7/28/2023 |
| 21.1 | | 公司的附屬公司* | | | | | | | | |
| 23.1 | | 獨立註冊會計師事務所同意* | | | | | | | | |
| 31.1 | | 根據1934年《證券交易法》規則13a-14(A)/15d-14(A)對首席執行官的證明* | | | | | | | | |
| 31.2 | | 根據1934年《證券交易法》規則13a-14(A)/15d-14(A)簽發首席財務官證書* | | | | | | | | |
| 32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官的認證** | | | | | | | | |
| 32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節對首席財務官的認證** | | | | | | | | |
97 | | Juniper Networks，Inc.補償追回政策，自2023年8月1日起生效* | | | | | | | | |
| 101 | | 以下材料來自瞻博網絡股份有限公司的S截至2023年12月31日的年度10-K表格年度報告，格式為iXBRL(內聯可擴展商業報告語言)：(I)合併經營報表，(Ii)合併全面收益表，(Iii)合併資產負債表，(Iv)合併現金流量表，(V)合併股東權益變動表，(Iv)合併財務報表附註，標記為文本塊* | | | | | | | | |
| 104 | | 公司截至2023年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告的封面，格式為內聯XBRL(包含在附件101中)* | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| * | | 隨函存檔 |
| | |
| ** | | 隨信提供 |
| | |
| + | | 指管理合同或補償計劃、合同或安排。 |
| | |
| † | | 根據已單獨提交給證券交易委員會的保密處理請求，本證物的部分內容（由Aniskks表示）已被省略。 |
| | |
| †† | | 根據S-K法規第601（b）（10）（iv）條的規定，本附件的一部分（以括號表示）已被省略，該部分將根據要求提供給SEC。 |
(b)展品
見本報告上文第15（a）（3）項附件。
(c)沒有一
第16項。表格10-K摘要
不適用。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
| | | 瞻博網絡公司 |
| | | |
| 2024年2月7日 | | 發信人： | 肯尼斯·B.米勒 |
| | | 肯尼斯·B·米勒 |
| | | 執行副總裁總裁，首席財務官 (正式授權人員兼首席財務官) |
| | | |
| 2024年2月7日 | | 發信人： | /S/託馬斯·A·奧斯汀 |
| | | 託馬斯奧斯汀 |
| | | 集團副總裁總裁兼首席會計官 (妥為授權的人員及首席會計主任) |
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已由以下人員以登記人的身份在指定日期簽署。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 簽名 | | 標題 | | 日期 |
| | | | | |
| //S/拉米·拉希姆 | | 董事首席執行官兼首席執行官
(首席行政主任) | | 2024年2月7日 |
| 拉米·拉希姆 | | | |
| | | | | |
| 文/S/肯尼思·B·米勒 | | 常務副總裁兼首席財務官
(首席財務官) | | 2024年2月7日 |
| 肯尼斯·B·米勒 | | | |
| | | | | |
| 託馬斯·A.奧斯汀 | | 集團副總裁總裁兼首席會計官
(首席會計主任) | | 2024年2月7日 |
| 託馬斯奧斯汀 | | | |
| | | | | |
| /s/ Scott Kriens | | 董事會主席 | | 2024年2月7日 |
| 斯科特·克林斯 | | | | |
| | | | | |
| 安妮·T. DelSanto | | 董事 | | 2024年2月7日 |
| 安妮·T DelSanto | | | | |
| | | | |
| /s/ Kevin DeNuccio | | 董事 | | 2024年2月7日 |
| 凱文·德努西奧 | | | | |
| | | | |
| 詹姆斯·多爾切 | | 董事 | | 2024年2月7日 |
| 詹姆斯·多爾奇 | | | | |
| | | | |
| /作者S/史蒂文·費爾南德斯 | | 董事 | | 2024年2月7日 |
| 史蒂文·費爾南德斯 | | | | |
| | | | |
| //S/克里斯汀·M·戈爾揚奇 | | 董事 | | 2024年2月7日 |
| 克里斯汀·M·戈爾揚奇 | | | | |
| | | | |
| //S/珍妮特·B·豪根 | | 董事 | | 2024年2月7日 |
| 珍妮特·B·豪根 | | | | |
| | | | |
| /S/拉胡爾商人 | | 董事 | | 2024年2月7日 |
| 拉胡爾商人 | | | | |
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| //S/威廉·R·斯滕斯魯德 | | 董事 | | 2024年2月7日 |
| 威廉·R·斯滕斯魯德 | | | | |
