附件10.73

執行版本

 

信貸協議第二修正案

 

本信貸協議第二修正案的日期為

2023年12月26日(本“修正案”)由特拉華州有限責任公司CMTG Funding II LLC(“借款人”)、馬裏蘭公司Claros Mortgage Trust，Inc.(“母擔保人”)、本協議的每一貸款人以及作為行政代理的美國銀行共同制定。本文中使用但未另作定義的大寫術語應具有信貸協議(定義如下)中賦予它們的含義。

獨奏會

鑑於借款人、母擔保人和附屬擔保人作為擔保人、貸款人和行政代理是該特定信貸協議的當事人，該信貸協議的日期為2022年6月29日(經修訂、重述、補充或以其他方式修改並不時生效)；以及

鑑於，雙方已同意，在符合本合同條款和條件的情況下，信貸協議應按本修正案的規定進行修改。

因此，現在，考慮到房屋和其他良好和有價值的對價，在此確認已收到並充分支付，本合同雙方特此同意如下：

 

第1節.信貸協議修正案

1.1
預付率的定義。現對信貸協議第1.01節所載“預付款”的定義進行修訂，並將其全文重述如下：

預付率是指，在任何日期，(A)在該日期(如果該日期是會計季度的最後一天)結束的連續十二(12)個月期間的EBITDA，或在該日期(如果該日期不是該財政季度的最後一天)之前最近結束的會計季度的最後一天與(B)該期間的總利息支出的比率為：

(i)
少於1.40至1.00，(A)該等借款基礎資產首日後90天期間的55%計入總借款基本金額，(B)隨後45天期間的45%，(C)隨後45天期間的25%，及(D)其後所有時間的0%；及
(Ii)
等於或大於1.40至1.00但小於1.50至1.00，(A)上述借款基礎資產在計算總借款基礎金額時計及首日後90天期間的65%，(B)隨後45天期間的55%，(C)隨後45天期間的35%，及(D)其後所有時間的0%；及

 

 

(Iii)
等於或大於1.50至1.00，(A)該借款基礎資產第一天後90天期間的75%計入總借款基礎金額，(B)隨後45天期間的65%，

(C)在隨後的45天期間內為45%，而。(D)在其後的所有時間均為0%。

1.2
第7.12(D)條。現對信貸協議第7.12(D)節進行修訂，並將其全文重述如下：

(D)最低利息覆蓋率。許可證，(A)截至2024年3月31日或之前的任何日期，(I)截至該日期(如該日期是財政季度的最後一天)或在該日期之前最近一次結束的財政季度的最後一天(如該日期不是財政季度的最後一天)結束的連續十二(12)個月期間的EBITDA與(Ii)該期間的總利息支出少於1.30至1.00的比率

(b)截至2024年3月31日之後的任何日期，（i）截至該日止連續十二（12）個月期間的EBITDA比率（如果該日期是財政季度的最後一天）或該日期之前最近結束的財政季度的最後一天（如果該日期不是財政季度的最後一天）至（ii）該期間的總利息率低於1.40至1.00。

1.3
證據C信貸協議附件C（合規證書格式）附表1第4（D）條中關於截至2024年3月31日或之前的任何合規證書的“1.40”應視為“1.30”。

 

第2款.自願性條件。本修訂應在行政代理人收到各貸款方、行政代理人和構成所需貸款人的貸款人正式簽署的本修訂副本之日生效。

 

第3款. 聲明和保證。 於當日及截至當日

如上文所述，各貸款方特此向行政代理和貸款方聲明並保證：（a）其遵守或履行信貸協議中規定的所有條款和規定，（b）信貸協議項下的違約或違約事件尚未發生且仍在繼續，及（c）信貸協議第五條及其他貸款文件所載的陳述及保證在各方面均為真實及正確，猶如在該日期作出（除非任何此類陳述或保證的條款中提到了上述日期以外的特定日期，在這種情況下，該陳述或保證應在其他日期的所有方面都是真實和正確的）。

 

第4款. 擔保人的確認。 父母擔保人

特此確認本修訂由本協議雙方簽署並交付，並同意其繼續受擔保書約束，儘管本修訂已簽署並交付，且本修訂及其中所述變更產生影響。

 

第5款.效果有限。除本修訂明確修訂和修改外，信貸協議和其他貸款文件應繼續，

 

2

 

並應根據各自的條款保持完全有效;但是，在本協議日期後，（a）在信貸協議中對“貸款文件”的所有引用應被視為包括本修訂，並且（b）在任何貸款文件中對“信貸協議”的每次引用應被視為對經本修訂的信貸協議的引用。

 

第6款.同行本《信貸協議》第11.17條經必要修改後以引用方式併入本《信貸協議》，本《信貸協議》雙方同意這些條款。

 

第7節費用和開支。借款人承認並同意，其在《信貸協議》第11.04條中規定的付款義務包括行政代理機構在準備、簽署和交付本修正案以及本修正案所設想的任何其他文件（無論本修訂是否生效或據此擬進行的交易是否完成，以及違約或違約事件是否已發生或正在發生）。

 

第8款.雜項。本修正案是一份貸款文件。除非雙方達成書面協議，否則不得放棄、修訂或修改本修訂或本修訂的任何規定。如果本修訂的任何規定在任何司法管轄區被認定為全部或部分無效或不可執行，則該等規定在該等司法管轄區應在該等無效或不可執行的範圍內無效，而不會以任何方式影響該等規定在任何其他司法管轄區的有效性或可執行性，或本修訂的其餘規定在任何司法管轄區的有效性或可執行性。本修正案中的章節標題僅為方便參考，不影響本修正案的解釋或在解釋本修正案時予以考慮。

 

第9款.繼承人和受讓人。本修訂的條款對本協議雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益。

 

第10款.適用法律，ET.本修正案和任何索賠、爭議、糾紛或訴因（無論是在合同或侵權或其他方面），基於、產生於或與本修正案和本修正案有關的交易，應受紐約州法律（包括一般義務法第5-1401條，但不考慮其他方面）的管轄和約束。

法律衝突原則）。第（b）、（c）及（d）條的條文

11.14和第11.15節的信貸協議通過引用併入本協議，並作必要的修改，本協議雙方同意這些條款。

[後續簽名頁]

 

3

 

茲證明，本修正案已於上述日期正式籤立並交付，特此聲明。

 

 

 

借款人：

 

CMTG FUNDING II，LLC

 

發信人：姓名：J.Michael McGillis

頭銜：獲授權官員

 

家長擔保人：

克拉羅斯抵押貸款信託公司。

 

 

發信人：姓名：J.Michael McGillis

頭銜：獲授權官員

 

 

管理代理：

 

北卡羅來納州美國銀行擔任行政代理

 

發信人：姓名：安吉拉·M·貝瑞

職務：總裁助理

貸款人：

 

美國銀行，新澤西州，作為貸款人

 

 

發信人：

 

姓名：斯蒂芬妮·惠特曼

職務：總裁副

 

 

 

 

 

[CMTG/美國銀行信貸協議第二修正案的簽字頁]

巴克萊銀行PLC，作為貸款人

 

 

作者：姓名：克雷格·馬洛伊

標題：董事

高盛美國銀行，作為貸款人

 

發信人：

Nam iyankush Goswami職務：授權簽字人