附件4.1

ASSET Entities INC.

至

[]

受託人

壓痕

日期：20__年_月_日

目錄

契據，日期為[]， 20__，資產實體公司之間，一家根據 內華達州法律組織和存在的公司（以下稱為“公司“)，以及[] （此處稱為“受託人”).

公司簡介

本公司已正式授權籤立和交付本契約，以規定不時發行其無擔保債券、票據或其他債務證據(本文中的每一項均稱為“安防“或統稱為”證券“)， ，本金總額不限，將按照本契約規定分一個或多個系列發行。

根據本合同的條款，使本合同成為本公司有效協議所需的所有事項均已完成。

因此，現在這份契約 證明：

為了和對價房屋和證券持有人購買證券，為了證券或其任何系列的所有持有人的平等和相稱的利益，雙方約定和同意如下：

第一條

一般適用的定義和其他規定

第101節。 定義.出於本契約的所有目的，除非另有明確規定或除非上下文另有要求 ;

(1)本條中定義的術語具有本條賦予它們的含義，包括複數和單數；

(2)此處使用的所有其他術語，無論是直接或通過引用在《信託契約法》中定義的，都具有其中所賦予的含義；

(3)所有 本文未另行定義的會計術語均具有根據公認會計原則賦予的含義， 以及，除非本文另有明確規定，術語“公認會計原則“ 關於以下要求或允許的任何計算，指的是在此類計算之日或（根據公司不時選擇）在美國普遍接受的會計原則 本契約的簽署和交付之日。

(4)“或”一詞並非排他性的；及

(5)“本契約”、“本契約”和“本契約下文”以及其他類似含義的詞語指的是本契約的整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。

某些術語，主要用於 第六條，在該條中定義。

“行動“， 用於任何持有人時，具有第104節規定的含義。

“附屬公司“任何指定人員的 是指與該指定人員直接或間接控制或受其直接或間接共同控制或控制的任何其他人。就本定義而言，“控制”一詞用於任何特定的 個人時，是指直接或間接地通過具有投票權的證券的所有權、合同或其他方式指導該人的管理和政策的權力；術語“控制”和“受控”具有與前述相關的含義。

“正在對 代理進行身份驗證“指任何獲受託人授權代表受託人行事以認證證券的人。

“授權報刊“ 是指以出版物所在國的正式語文或英文發行的報紙，通常在該國按日出版(包括按第(Br)113節所界定的法定節假日除外)按日出版的報紙。凡本協議要求在授權報紙上連續發表週刊時，可在每週的同一天或不同日期以及在相同或不同的授權報紙上進行 (除非本文另有明確規定)。

“獲授權人員“ 指董事會執行主席、首席執行官、首席財務官、祕書、任何助理祕書或董事會正式授權的公司任何其他高級管理人員或代理人，就與本公司有關的事宜行事。

“董事會“ 指本公司董事會或該董事會正式授權的任何委員會。

“董事會決議“ 指經本公司祕書、助理祕書或董事核證已獲董事會正式通過並於核證當日完全有效並交付受託人的決議案副本。

“工作日“， 用於證券或本契約中規定的任何付款地點或任何其他特定地點時，指週一、週二、週三、週四和週五，而不是該付款地點或受託人公司信託辦公室所在城市的銀行機構依法被授權或有義務關閉的日期，但第301條可能另有規定的除外。

“代碼“ 是指經修訂的1986年國內税法。

“選委會“ 指根據1934年《證券交易法》不時成立的證券交易委員會，或者， 如果在本文書籤署後的任何時間，該委員會並不存在，並且正在履行《信託契約法》賦予它的職責，則此時履行該職責的機構。

“公司“ 指在本文書第一段中被指名為”公司“的人，直至繼承人根據本契約的適用條款成為”公司“為止，此後的”公司“應指該繼承人。

“公司申請“ 或”公司訂單“指由獲授權人員以公司名義簽署並送交受託人的書面要求或命令。

“企業信託辦公室 “指受託人在任何特定時間管理其公司信託業務的主要辦事處，就下列事項而言[]，應位於[].

“公司“ 包括公司、協會、股份公司、有限責任公司和商業信託。

“違約利息“ 具有第307節規定的含義。

“存放處“就可發行或以全球證券形式發行的任何一系列證券而言， 是指在契約中被指定為該等證券的實體， 或(如無該實體)由本公司董事會決議指定為該等證券的實體(如有)或其繼承人。託管機構是指持有全球證券(如果有)並運行計算機化簿記系統的實體，通過該系統可記錄證券的所有權權益。此類實體應始終是根據修訂後的《1934年證券交易法》 註冊的結算機構，並且信譽良好，如果是持有在美國境外發行的全球證券的實體，則此類實體應始終遵守任何適用的註冊要求，並根據申請法規保持良好的信譽。

“美元“ 或”$“指當時美國硬幣或貨幣中的一美元或其他等值單位，為支付公共和私人債務的法定貨幣。

“符合條件的義務“ 意思是：

(A)就以美元計價的證券而言，為美國政府債務；或

(B)對於以美元以外的貨幣或複合貨幣計價的證券，按照第301(24)條的規定，就該等證券規定的其他義務或文書。

“違約事件“ 具有第501節規定的含義。

“全球安全“ 指根據第301條作為證據發行的證券系列的全部或部分證券(如果有的話)。

“保持者“ 指未登記證券的持有者或附屬於該證券的優惠券的持有人，或以其名義在證券登記冊上登記已登記證券的人，或全球證券中任何所有權權益的記錄所有人。

“壓痕“ 指最初簽署的本文書，或根據本文書適用條款簽訂的一份或多份補充契約對其進行補充或修訂的本文書，並應包括第301條所設想的特定證券系列的條款。

“索引的安全性“ 是指條款規定到期應付本金可以高於或低於原始發行時的本金面值的證券。

“利息“， 當用於原始發行的貼現證券時，根據其條款，只有在到期後才產生利息，是指到期後應支付的利息 。

“付息日期 “，當用於任何證券時，指該證券利息分期付款的聲明到期日。

“成熟性“， 當用於任何證券時，是指該證券的本金或本金分期付款到期並按本協議或本協議規定支付的日期，無論是在規定的到期日或以加速聲明、贖回要求、 行使償還選擇權或其他方式。

“軍官證書 “指由獲授權人員簽署並交付受託人的證明書。

“大律師的意見“ 指大律師的書面意見，大律師可以是本公司或本公司關聯公司的僱員或律師，並且應 為受託人接受。

“原始問題 折扣保證金“指規定金額低於本金的任何證券，在根據第502條宣佈加速到期後即到期並支付 。

“傑出的“， 當用於證券時，是指在確定日期之前在本契約項下認證和交付的所有證券，除:

(A)之前由受託人註銷或交付受託人註銷的證券；

(B)以下證券或其部分的付款或贖回：(A)迄今已以信託形式向受託人或任何付款代理人(本公司除外)繳存所需款額的款項，或由本公司(如本公司以其本身的付款代理人身份)以信託方式為該等證券持有人以信託方式存放及分開的證券或其部分，或(B)第401及403條所預期的合資格義務已於此之前以信託形式繳存受託人，對於該等證券的持有人(不論是否為本契約或其他目的而清償及清償本公司與該證券有關的債務)， 提供如要贖回該等證券，已根據本契約正式發出贖回通知，或已就此作出令受託人滿意的規定；及

(C)已根據第306條支付的證券，或已根據本契約認證和交付的其他證券的交換或替代證券，但已向受託人提交令受託人和本公司滿意的證明 的任何此類證券除外，證明該等證券由真誠的購買者持有，而該等證券在其手中為本公司的有效責任。

提供, 然而，在確定未償還證券所需本金的持有人是否已根據本協議提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄時，

(W)本公司或任何其他債務人對該證券或本公司的任何關聯公司或該其他債務人擁有的證券(除非本公司、該關聯公司或該債務人擁有(I)本契約項下的所有未償還證券，或(Ii)除為訴訟的目的而由多於一個系列或部分投票權的持有人將其作為一個類別，每個此類系列和每個此類 部分(視情況而定)的所有未償還證券(視情況而定)在不考慮本條款的情況下確定)外，應不予理會，並被視為未償還證券， 在確定受託人是否應根據任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄而受到保護時，只有受託人知道如此擁有的證券才應被如此忽略。如此擁有的已真誠質押的證券，如果質權人確立了質權人令受託人滿意的就該證券採取行動的權利，並且質權人不是本公司或該證券的任何其他債務人或該等其他債務人的任何關聯公司，則可被視為未清償；

(X)在確定 任何系列或部分所需本金證券的持有人是否同意任何方向、放棄或同意時，被視為未償還的原始發行貼現證券的本金金額應為在根據第502條規定加速到期時應於確定之日到期應付的本金金額；

(Y)如屬可不時支付本金而無須出示或退回的保證金，則就本契約的所有目的而言，該保證金在任何時間被視為未償還的本金，應為其原來本金減去之前支付的本金總額；及

(Z)以美元以外的貨幣或被視為未償還的複合貨幣計價的任何證券的本金 金額應為該證券所證明的該貨幣或複合貨幣的本金金額(或，如果是原始的 發行貼現證券，則為如下所述確定日期的等值美元) 。在每個此類案例中，受託人在高級官員證書中進行認證，其依據是(I)由本公司選定的三家銀行所報的買賣現貨匯率的平均值，該三家銀行是本公司選定的紐約結算協會成員，在作出任何該等決定之前的第十五個營業日在紐約市有效的上午11點(紐約時間)，或(Ii)如果在該第十五個營業日不可能或不可行地從該三家銀行獲得該等報價，應儘可能與上文(I)所述方法一致的其他報價或替代確定方法。

“付款代理“ 指經公司授權代表公司支付任何證券的本金(以及溢價)或利息的任何人，包括本公司。

“定期發售“ 指一系列證券的發售，其中證券的任何或全部特定條款，包括但不限於利率(如有)、聲明的到期日或到期日，以及與此有關的贖回條款(如有)，將由本公司或其代理人在首次要求受託人認證及交付該等證券後不時釐定，所有詳情均載於第301條及第(2)款的第(Br)303節。

“人“指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或分支機構。

“付款地點“， 當用於任何系列或其任何部分的證券時，是指按照第 301節的規定支付該系列或部分證券的本金(和 保費，如有)和利息(如有)的一個或多個地方。

“前置任務安全“任何特定證券的 是指證明與該特定證券所證明的債務相同的全部或部分債務的所有或部分以前的證券，就本定義而言，根據第306條認證和交付的任何證券，以交換 或代替殘缺、銷燬、丟失或被盜的證券，應被視為證明與殘缺、銷燬、丟失或被盜證券相同的債務。

“贖回日期“， 用於任何要贖回的證券時，指由或根據本契約第301條確定的贖回日期。

“贖回價格“， 當用於贖回任何證券時，指根據本契約贖回該證券的價格，不包括應計利息和未付利息(如有)。

“註冊證券“ 指根據本協議發行並由安全註冊處註冊的任何證券，或在根據本協議發行的全球證券中記錄的任何權益。

“常規記錄 日期“對於任何系列證券的任何付息日期的應付利息，是指第301條為該目的指定的日期。

“還款日“， 當用於償還或回購任何系列的任何證券時，是指根據本契約第301條確定的還款日期或回購日期(無論是由持有人選擇還是以其他方式)。

“還款價格“， 當用於任何要償還的任何系列的任何證券時，是指根據第 301節償還的價格(如果有的話)。

“負責官員“， 在用於受託人時，是指受託人公司信託部門內的任何高級人員或受託人的任何其他繼任者， 包括通常執行與上述任何指定人員所執行的職能類似的受託人的任何副總裁、助理副總裁、助理祕書或任何其他高級人員，就特定的公司信託 事項而言，也指受託人因瞭解和熟悉特定的 主題而被提及的任何其他高級人員。

“安防“ 或”證券“具有本契約第一部分所述的含義，更具體地説，指根據本契約認證和交付的任何證券或證券。

“安全寄存器“ 和”安全註冊官“具有第305節規定的各自含義。

“高級證券“ 指附屬證券以外的證券。

“系列“ 或”證券系列“指董事會決議或本契約項下以其他方式確定的、根據本契約發行的一系列證券，除非第608條另有規定。

“特殊記錄 日期“對於任何違約利息的支付，是指受託人根據第307條確定的日期。

“規定的到期日“， 當就任何證券或其本金或利息的任何分期使用時，是指該證券 中指定的日期，即該證券的本金或該分期的本金或利息到期和應付的固定日期。

“下級證券 “是指根據第301（10）條制定的條款從屬於公司任何指定 債務的證券。

“子公司“ 指(I)有權在董事、經理或受託人選舉中投票的已發行總有表決權股票的50%以上(不論是否發生任何意外情況)的任何公司、協會或其他商業實體，在 時由本公司或一家或多家其他子公司直接或間接擁有或控制，或(Ii)本公司的唯一普通合夥人或執行普通合夥人為本公司或本公司的附屬公司，或其唯一普通合夥人為本公司或本公司的一家或多家附屬公司的任何合夥企業(或其任何組合 )。就本定義而言，“有表決權的股份”，就公司而言，是指通常 在董事選舉中有投票權的股票，不論是在任何時候或只有在高級股本因任何意外情況而沒有投票權的情況下，對於社團或商業實體而言，是指公司股份的任何及所有股份、權益、參與、權利或其他等價物(不論如何指定)，對於合夥或有限責任公司、合夥企業或 成員權益(不論是普通的或有限的)，以及使某人有權從發行人的損益或資產分配中分得一杯羹的任何其他權益或參與。

“一批“ 指(A)屬於同一系列且(B)具有相同條款(本金金額或發行日期除外)的一組證券。

“受託人“ 指在根據本契約的適用條款就一個或多個證券系列任命繼任受託人之前，在本文書第一段中被指名為”受託人“的人，此後，”受託人“ 指或包括當時在本文書項下的受託人的每一人，如果在任何時候有多於一個這樣的人，則任何系列證券所使用的”受託人“應指該系列證券的受託人。

“信託契約 法案“指在簽署本文書之日生效的1939年《信託契約法》，但第905節規定的除外。

“美國政府義務 “係指(A)以其全部信用和信用為質押的美國的直接債務，或由美國控制或監督並作為美國的機構或工具行事的人的債務，其付款得到美國的無條件擔保，以及(B)證明對上文(A)款所述債務或就其到期的任何特定利息或本金付款具有直接所有權利益的證書、存託憑證或其他票據；然而，前提是該等債務或特定利息或本金付款的託管人應為接受聯邦或州監管或審查的銀行或信託公司(可包括受託人或任何付款代理人)，其資本總額和盈餘至少為50,000,000美元；以及前提是，進一步，除法律另有要求外，該託管人有義務向該等證書、存託憑證或其他票據的持有人支付該託管人就該等義務或特定付款而收取的全額款項，並不得從中扣除任何款項。

“美國人“ 是指美國公民、國民或居民，在美國境內或根據美國或其任何政治分區的法律成立或組織的公司、合夥企業、有限責任公司或其他實體，或其來自美國以外的來源的收入可包括在美國聯邦所得税中的總收入，無論其與在美國境內進行的貿易或業務有關。

“未註冊的 安全“指根據本協議發行的非註冊證券。

“美國副總統“， 當用於本公司或受託人時，是指任何總裁副總裁，無論是否以數字或在”總裁副總裁“之前或之後添加的一個或多個字來指定。

“到期收益率“ 指本公司在發行一系列證券時計算的到期收益率，或(如適用)根據公認的財務慣例最近確定該系列的利息時計算的收益率。

第102條。合規性證書和意見。除非在本契約中另有明確規定，在公司向受託人提出根據本契約任何條款採取任何行動的任何申請或請求時，公司應 應受託人的要求，向受託人提供一份高級人員證書，説明本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件(如果有)已經得到遵守，並提交律師的意見，説明該律師認為所有這些先決條件(如果有)已經得到遵守，除本契約中與該特定申請或請求有關的任何條款明確要求提供此類文件的任何此類申請或請求外，無需提供額外的證明或意見。

與遵守本契約規定的條件或契約有關的每份證書或意見(根據第(Br)條第704(4)款提供的證書除外)應包括：

(1) 簽署該證書或意見的每個人已閲讀該契諾或條件以及與此相關的定義的聲明；

(2)關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，該證書或意見中所載的陳述或意見所依據的性質和範圍；

(3) 一項陳述，説明每名上述個人認為他已進行必要的審查或調查，以使他能夠就該契諾或條件是否得到遵守發表知情意見；以及

(4)説明每名上述人士認為上述條件或契諾是否已獲遵守的聲明。

第103條。提交給受託人的文件表格 。在任何情況下，如果若干事項需要由任何指定人士的意見 證明或涵蓋，則所有該等事項無需只由一人證明或由其意見涵蓋，或只須由一份文件證明或涵蓋，但一名該等人士可就某些事項與 一起證明或提出意見，而任何該等人士可在一份或多份文件中就該等事項證明或提出意見。

本公司高級管理人員的任何證書或意見 ，只要涉及法律問題，均可基於律師的意見。律師 的任何該等意見，只要涉及事實事項，可基於本公司一名或多名高級人員的證明或意見，或其陳述，説明有關該等事實事項的資料由本公司持有。

如果任何人被要求 根據本契約提出、提交或執行兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，則可將其合併為一份文書，但不是必須的。

第104條。持有人的行為 。(A)本契約所規定由持有人提出、給予或採取的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，可包含於一份或多份由該等持有人親自或由正式以書面委任的代理人簽署的實質相似 意旨的文書內，並由該等文書或該等文書證明；除本協議另有明文規定外， 該等行動將於該等文書交付受託人及本公司(如在此明確要求的情況下)生效。此類文書(以及其中所包含和所證明的行為)在本文中有時稱為“行動“簽署該一份或多份文書的持有人。對於本契約的任何目的，簽署任何此類文書或委任任何此類代理人的文書或書面文件，或任何人持有未登記的證券的證據，應足以證明(符合第601條的規定)對受託人和公司有利的最終證據(如果以本節規定的方式作出)。

(B)任何人籤立任何該等文書或文書的事實及日期，可由籤立該等文書或文書的見證人作出的誓章證明，或由公證人或獲法律授權接受契據認收的其他人員發出的證明書證明，證明簽署該文書或文書的個人已向其承認籤立該文書或文書。如簽字人並非以個人身分籤立，則該證明書或誓章亦應構成其權限的充分證明。任何此類文書或文書的籤立事實和日期，或籤立該等文書或文書的人的授權，也可以任何受託人可接受的其他方式證明。

(C)任何以持有人身分籤立任何該等文書或文書的人所持有的未登記證券的數額、該等未登記證券的編號及持有該等證券的日期，可由任何信託公司、銀行、銀行或全國證券交易所(不論位於何處)的信託公司、銀行、銀行或會員以受託保管人的身分交出或以受託保管人籤立的證書作為受託保管人籤立的證書予以證明，如該證書的形式令受託人滿意，並顯示在該證書所述日期，該人已在該受託保管人處存放或向受託人展示該證書所述的未註冊證券；或如該證明書或誓章的形式令受託人滿意，則該等事實可由以持有人身分籤立該文書或書面文件的人的證明書或誓章證明。受託人及本公司可假設任何未登記證券的擁有權持續至(1)就同一未登記證券發出的另一張載有較後日期的證書出具，或(2)該等未登記證券 由其他人出示，或(3)該等未登記證券已登記本金或已交回以換取 未登記證券，或(4)該等未登記證券不再未償還。

(D)簽署該文書或文書的人所持有的未登記證券的數額和數目，以及簽署該文書或文書的人所持有的未登記證券的事實和籤立日期，亦可用受託人認為足夠的任何其他方式予以證明；而受託人可在任何情況下，就本節所指的任何事項，要求提供進一步的證明。

(E)任何人士持有的證券的本金金額(除“未清償證券”定義的但書第(X)款另有規定外)及編號及持有日期，須由證券登記冊證明。

(F)任何證券持有人的任何 要求、要求、授權、指示、通知、同意、選擇、放棄或其他行為，均對同一證券的每一位未來持有人及每一證券的持有人具有約束力，不論該等證券是否根據該證券作出、遺漏或容受，亦不論該等行動是否根據該等證券而作出。

(G)公司可以設定一個記錄日期，以確定有權投票的任何系列證券的持有者的身份，或通過第512或513條授權或允許的投票或同意採取任何行動。該記錄日期應為首次徵求同意前30天的較後日期，或根據第701條向受託人提供的最近一份此類證券持有人名單的日期。

(H)如果公司向持有人徵求任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他法案，公司可根據其選擇提前確定一個記錄日期，以確定有權提出該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他法案的持有人，但公司沒有義務這樣做。如果該記錄日期是固定的，則該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他法案可以在該記錄日期之前或之後發出，但只有在記錄日期收盤時的記錄持有人才應被視為持有人，以確定所需比例的未償還證券的持有人是否已授權、同意或同意該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他法案，為此，未償還證券應自記錄日期起計算。

第105條。通知， 等。致受託人及公司。除本文另有規定外，本契約提供或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、選擇、放棄或持有人的行為或其他文件，

(1)任何持有人或本公司的受託人，如向受託人或向受託人的公司信託辦事處提出、給予、提供或提交書面文件，即足以達致本協議所述各項目的，請注意：[], []，或

(2)受託人或任何持有人的 公司如以書面形式寄往本文件第一段所指明的主要辦事處地址或本公司先前以書面向受託人提供的任何其他地址，並以預付頭等郵資的方式寄往本公司的主要辦事處地址，即已足夠(除非本文件另有明文規定)。

第106條。通知持有者：放棄。除本合同另有明確規定外，如果本契約規定向持有人發出任何事件的通知或報告，則該通知或報告應以書面形式充分發出，並以預付頭等郵資的方式郵寄給受該事件影響的每一註冊證券持有人，寄往證券登記冊所載持有人的地址，以及根據第702(A)條向受託人存檔的地址或根據第702(A)條保存在受託人名單上的地址(以及根據信託契約法案第313(C)條就該等通知或報告而可能要求的其他收件人)，不遲於發出該等通知或報告所規定的最遲日期，但不早於發出該等通知或報告的最早日期。

在任何情況下，如果以郵寄方式向持有人發出通知，則未向任何特定持有人郵寄該通知或任何如此郵寄的通知中的任何瑕疵，均不影響該通知對其他持有人的充分性。

如果未註冊證券的持有人在紐約市的授權報紙上發佈通知，且如果該等證券在美國以外的任何證券交易所上市，則在該證券交易所所在的城市或該證券所指定的其他一個或多個城市中，每兩個不同的日曆週中的每一週，第一次發佈不得早於最早的日期，也不得遲於規定的發出通知的最後日期(如有)。

如果本契約規定以任何方式發出通知，則在 事件之前或之後，有權接收該通知的人可以書面放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。持有人放棄通知應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。

如因暫停正常郵遞服務或任何其他原因，以郵寄方式發出通知並不切實可行，則經受託人批准而作出的通知，就本協議所述各項目的而言，應構成足夠的通知。

如受託人或本公司認為在授權報章刊登本章程所規定的任何公告並不可行，則經受託人批准而刊登或發出的任何公告或其他代替公告，應構成該公告的充分刊登。

第107條。 與《信託契約法案》衝突。如果本協議的任何規定限制、限制或與《信託契約法》第318條第(C)款規定的義務相沖突，則以施加的義務為準。

第108條。標題和目錄的效果 。本文件中的條款和章節標題以及目錄表 僅為方便起見，不影響本文件的結構。

第109條。繼承人 和分配人。公司在本契約中的所有契諾和協議對其 繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第110條。可分離性 子句。如果本契約或證券中的任何規定無效、非法或不可執行，則其餘規定的有效性、合法性和可執行性不受任何影響或損害 。

第111條。義齒的好處 。本契約或證券中的任何明示或默示內容，不得 給予本契約當事人以外的任何人(包括根據第1002條指定的任何付款代理人，並在本契約規定的範圍內認證根據第614條指定的任何付款代理人)及其繼承人和持有人，任何利益或本契約項下的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

第112條。治理 法律。本契約和證券應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。

第113條。法定假日 。在任何情況下，如果任何證券的利息支付日期、贖回日期、還款日期或規定的到期日在任何支付地點或受託人的公司信託辦公室所在城市不是營業日，則(儘管本公司或證券的任何其他規定除外)任何系列或其任何部分的證券，或在確定該等證券的條款的董事會決議或官員證書中明確規定，該規定應適用於利息或本金(和溢價)的支付，以代替本節。 不需要在該日期的付款地點付款，但可以在下一個營業日的付款地點 付款，其效力和效力與在付息日期或贖回日期、還款日期或規定的到期日相同。 提供自該付息日期、贖回日期、還款日期或所述到期日(視屬何情況而定)起及之後的期間內，將不會就該等付款產生利息。

第114條。受託人和代理人的規則 。受託人可以為一個或多個系列持有人的會議或在會議上制定合理的行動規則。支付代理人或安全註冊官可為其職能制定合理的規則和提出合理的要求。

第115條。沒有針對其他人的追索權。本公司或任何後繼公司的過去、現在或將來的董事、高級管理人員、股東或員工 不對本公司在證券或契約項下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。每個持有人通過接受擔保放棄並免除所有此類責任。放棄和免除是籤立本契約和發行證券的對價的一部分。

第二條

安全表單

第201條。表格一般為 。每個系列的證券和相關優惠券(如有)應基本上採用由或根據董事會決議或在一個或多個附加於此的契約中確定的形式，在每個情況下 應按本契約要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他變化，並可 具有為遵守任何證券交易所的規則所需的字母、數字或其他識別標記以及其上可能放置的圖例或批註，或者由執行該證券的官員在此一致地確定。 他們簽署證券證明。當根據董事會決議採取的行動確立了任何系列證券的形式時，應在交付 預期的公司命令時或之前，將該行動的適當記錄的副本交付受託人第303條關於該證券的認證和交付。

根據適用法律的要求或適當的 未註冊證券及其優惠券必須有以下聲明：“任何持有此義務的美國人將受到美國所得税法的限制，包括《國税法》第165(J)條和第1287(A)條中規定的限制。如果適用法律要求或適用，未註冊證券 及其優惠券必須有以下聲明：“通過接受這一義務，持有者聲明並保證 它不是美國人(不是美國國税法第6049(B)(4)節所述的豁免接受者)，也不是代表美國人行事(不是美國國税法第6049(B)(4)節所述的豁免接受者)。”

最終證券 的製作方式或方式組合應由執行該證券的主管人員確定，並由其執行該證券所證明。

第202條。 受託人認證證書格式。受託人的認證證書應基本上採用以下形式：

這是本文指定的系列證券中的一種，在上述契約中提及。

第三條

證券

第301條。金額 不限；可按系列發行。可根據本契約進行認證和交付的證券本金總額不受限制。

證券可以按一個或多個系列發行 。在一個系列中可以有登記證券和未登記證券。註冊證券和未註冊證券 可以是臨時的或永久的全球形式。未註冊證券的發行可附或不附優惠券。未註冊證券 可能受到美國法律法規要求的限制，幷包含美國法律法規可能要求的圖例。在符合本節最後一段的規定下，在發行任何系列證券之前，應在董事會決議中或根據董事會決議設立，並在高級官員證書中或在本章補充的一個或多個契約中設立，

(1)該系列證券的 名稱(該名稱應區別於所有其他證券)；

(2)根據本契約可認證和交付的該系列證券本金總額的任何限制 (在登記轉讓時認證和交付的證券除外)，或作為該系列的其他證券的交換或替代第304、305、306、906、1107或1305條以及根據第303條被視為從未被認證和交付的任何證券(br}除外)；

(三)發行證券的一個或多個價格(以本金的百分比表示)，以及該系列證券或其中任何一批證券的本金(以及溢價，如有)的支付日期；

(4)該系列或其中任何一批證券的本金應支付的一個或多個日期，或任何公式或其他方法或其他方式，參照可在本公司以外或以其他方式確定的指數或其他事實或事件(不考慮任何贖回、預付、加速、購買或延期的規定)；

(5)該系列或其任何部分的證券應計息的利率(如有)(包括逾期本金計息的利率，如與到期前該證券計息的利率不同，以及如適用，逾期溢價或利息的計息利率)，或釐定該等利率或該等利率的任何公式或其他方法或手段，通過參考本契約以外或其他方面可確定的指數或其他事實或事件；產生利息的一個或多個日期；應支付利息的付息日期和在任何付息日對該證券應付利息的定期記錄日期(如有)；公司有權(如有)延長第 312節所規定的付息期和任何此類延期的期限；以及利息的計算基礎(如果不是第310節所規定的話)；

(6)該系列或其任何部分的證券的本金(及溢價，如有的話)及利息(如有的話)須支付的一個或多個地方，該系列或其任何部分的任何註冊證券可為登記轉讓而交出，該系列或其任何部分的證券可交出以供交換，而就該系列或其任何部分的證券向本公司或向本公司發出的通知及要求，可根據第 106節向持有人送達本契約併發布通知；證券註冊處處長及該系列或該批證券的任何付款代理人；如屬此情況，則該等證券的本金須在無須出示或退回的情況下支付；

(7)如適用，可由本公司選擇全部或部分贖回 系列證券或其任何部分的一個或多個期限、一個或多個價格及條款和條件；

(8)公司根據任何償債基金或類似條款贖回或購買該系列證券或其任何部分的義務(如有)，以及根據該義務贖回或購買該系列證券或其任何部分的一個或多個期限、價格以及條款和條件；

(9)本公司有義務(如有)在上述情況下要約償還或回購該系列或其任何部分的證券，以及根據持有人的選擇，償還或回購該系列或其任何部分的證券的期限、價格及條款和條件；

(10)該系列證券相對於公司其他債務的償債權利和優先受償權的條款(如有)；

(11)本公司有權籤立及交付受託人，並指示受託人按照公司命令認證及交付任何系列證券或其任何部分，以代替或交換任何該系列證券或於贖回或償還時註銷的任何部分證券；

(12)該系列的任何註冊證券或其任何部分可發行的 面額(如不是$1,000及其任何整數倍的面額)，以及該系列的任何非註冊證券或其任何部分可發行的面額(如不是$5,000的面額)；

(13)如果 除本金以外，該系列證券本金的部分或任何部分，應在根據第502條宣佈加速到期時支付；

(14)該系列的證券是否可作為註冊證券、未註冊證券或兩者同時發行、該系列的證券是否可連同息票或不連同息票一起發行、該系列的任何證券最初是否可以臨時全球形式發行 (如果是，則該等證券的託管人的身份)，以及在何種情況下該等臨時全球形式的證券可交換為最終證券，以及該系列的任何證券是否可以永久全球形式發行 (如果是，此類證券的託管人身份)，不論是否有優惠券，如果是，任何此類永久全球證券的權益的受益所有人是否可以將此類權益交換為任何授權形式和麪額的此類系列和類似期限的證券，以及可能發生任何此類交易的情況(如果不是以第311節規定的方式)；

(15)公司是否將在何種情況下為非美國人持有的該系列證券支付被扣繳或扣除的税款或類似費用的額外金額，如果是，公司是否有權贖回該等證券而不是支付該等額外金額；

(16)支付該系列證券或其任何部分的本金(及溢價，如有的話)及利息(如有的話)的一種或多於一種貨幣(包括綜合貨幣) (如非美利堅合眾國貨幣) 以及為任何目的而釐定任何該等美元數額等值的公式或其他方法或其他手段，包括為釐定該等證券在任何時間被視為未償還的本金金額的目的；

(17)如該系列或其中任何一批證券的本金或溢價(如有)或利息(如有)須予支付，則在本公司或其持有人作出選擇時， 可作出此項選擇的一個或多個期間及條款和條件；

(18)如該系列或其任何部分的證券的本金或溢價(如有)或利息(如有)須以證券或其他財產支付，或須在公司或其持有人選擇時以證券或其他財產支付，則該等證券或其他財產的類型及數額，或釐定該數額的公式或其他方法或其他手段，以及可作出任何該等選擇的一個或多個期間及條款和條件；

(19)如該系列證券的本金(及溢價，如有的話)或利息的付款額可參照可在本契約以外確定的指數或其他事實或事件而釐定，則釐定該等款額的方式須達至並非依據本條第(5)款確定的範圍；

(20)證券的一種或多種形式，包括美國法律或法規可能要求的圖例、可能發行的任何優惠券或臨時全球證券(如果有)的形式，以及根據本協議或美國法律或法規可能要求的與提供、銷售、交付或交換未註冊證券(如果有)有關的任何證書的形式；

(21)該系列的任何已登記證券或其任何部分的任何利息應支付給的 人，如果該證券在正常記錄日期營業結束時以其名義登記的人除外，以及該系列的任何未登記證券或其任何部分的任何利息應支付給的方式，如果 在其各自到期時提示和交出相關息票，以及在利息支付日支付臨時或永久全球證券的任何應付利息的程度或方式;

(22)除第501節規定的違約事件外，與該系列證券有關的任何 違約事件，以及除第X條規定的違約事件外，公司為該系列證券或其任何份額的持有人的利益訂立的任何契約 ;

(23) 條款（如果有），根據該系列證券或其中任何一批證券可以轉換或交換為公司或任何其他人的股本或其他證券的股份或其他證券;

(24)對於以美元以外的貨幣或複合貨幣計價的該系列證券或其任何份額，應被視為合格債務的 債務或票據（如有），以及任何額外或替代條款 ，用於在清償和解除債務後恢復公司與此類證券有關的債務，第401節的規定;

(25)第113節的任何 例外情況，或營業日定義的變更，與該系列證券或其任何 份額有關;

(26)該系列證券的任何擔保、擔保或擔保；

(27)第608節不適用於該系列證券，或第608節對該系列證券有任何例外或修改；

(28)另一人就該系列證券承擔公司義務的任何權利或義務(無論是作為共同債務人、主要債務人、次要債務人或替代債務人)，以及在與該系列相關的範圍內，就該系列證券或本契約解除和免除任何債務人的任何權利或義務；

(29)如登記轉讓或交換該系列或其中任何一批證券須收取手續費，其金額或條款；及

(30)該系列的任何其他條款、條件和權利(這些條款、條件和權利不得與本契約的規定相牴觸，但第901(5)條允許的除外)。

任何一個 系列的所有證券及與該系列的任何未登記證券有關的息票應大體上相同，但登記證券的面額及董事會決議案另有規定及受託人合理接受的有關高級人員證書或任何該等附屬契據中所載的除外。不同系列的證券 可能在任何方面有所不同。

如果任何一系列證券的條款和表格 是根據或根據董事會決議設立的，本公司應在發行該系列證券時或之前向受託人交付一份董事會決議的副本 ，並附上(1)已獲批准的證券表格，或(2)如董事會決議授權一名或多名高級職員批准證券的條款及表格，則須附上該高級職員批准該等條款及表格的證書，以及附有該等證券表格的該等證券表格 。該等董事會決議案或證書可為任何系列的證券提供一般條款或參數，並可規定一個系列的特定證券的具體條款可根據或根據本文件第303節所述的公司指令而釐定。

對於須定期發售的證券 、本協議的補充契約或設立該系列的董事會決議案，或根據該補充契據或董事會決議案(視屬何情況而定)而發出的高級人員證書，可為該系列的證券提供一般條款或參數，並規定該系列或其任何部分的證券的具體條款應在公司指令中指明，或該等條款應由本公司或其代理人按照第303節第三段所述公司指令所規定的程序而釐定。

除非根據本節第(2)款對一系列證券另有規定 ，否則可在未經任何持有人同意的情況下增加對一系列證券本金總額的任何限制，並可對該系列的額外證券進行認證和交付，但不得超過就該系列如此增加的授權本金總額的上限。

第302條。面額。 每個系列的證券應可以登記或非登記的形式發行，包括或不帶有票面價值由第301條規定的票面價值。如果任何系列的證券沒有這樣的規定， 該系列的登記證券可以發行1,000美元及其任何整數倍的面值，該系列的未登記的證券可以發行5,000美元及其任何整數倍的面值。

第303條。執行、 驗證、交付和日期。證券由公司董事長兼首席執行官總裁、財務總監高級副總裁、財務主管高級副總裁或財務主管代表公司籤立，並加蓋公司印章，由公司祕書或助理祕書加蓋公章。這些人員中的任何一人在證券上的簽名可以是手動簽名或傳真簽名。未登記證券的憑證，如有，應由本節第一句所指高級船員或助理人員中的任何一人手寫或傳真簽名。

附有本公司任何時間適當主管人員的手冊或傳真簽名的證券應對本公司具有約束力，即使該等個人或他們中的任何人在該等證券的認證及交付前已停止擔任該等職位，或 於該等證券的日期並無擔任該等職位。

本公司可在本契約籤立及交付後的任何時間及不時將本公司籤立的任何系列證券交予受託人認證，並附上認證及交付該等證券的公司命令，而受託人應根據公司命令認證及交付該等證券。然而，前提是對於定期發行的系列證券，(A)公司可在將該證券交付給受託人進行認證和交付之前，將該公司訂單交給受託人進行認證和交付，(B)受託人應不時認證和交付該系列證券的原始發行，本金總額不超過為該 系列確定的本金總額，所有這一切都是根據公司令或受託人不時通過公司令指定的程序進行的。(C)該系列證券的到期日或多個到期日、最初發行日期、利率或利率及任何其他證券條款應由公司命令或根據該等程序及(D)如該等程序有所規定，該公司 命令可授權根據本公司或其正式授權代理人 的口頭或電子指示進行認證及交付，該等口頭指示應立即以書面確認。

在認證該等證券並接受本契約項下與該等證券有關的額外責任時，受託人應有權收到、 及(在符合第601條的規定下)律師的意見，聲明：

(A)這種形式的證券是按照本契約的規定設立的；

(B)該等條款是根據本契約的規定訂立的；及

(C) 該等證券經受託人認證及交付，並由本公司以律師意見所指明的方式及條件發行，將構成本公司有效及具法律約束力的義務，並可根據其條款執行，但須受破產、無力償債、重組及其他與債權人的一般權利及一般衡平法原則有關或影響的普遍適用法律所規限。

儘管有第301條和前述各段的規定，如果一個系列的所有證券最初不是一次發行的，則如果此類文件是在待發行的該系列的第一個證券最初發行時或之前在認證時或之前交付的，則不需要 提交根據第301條或《公司令》的其他要求的高級人員證書和 根據上述前述段落另有要求的律師意見。

如果該等表格或條款已如此確立，而根據本契約發行該等證券會影響受託人本身在該證券及本契約下的權利、責任或豁免權，或以受託人無法合理接受的方式，則受託人無須對該等證券進行認證。

每一份已登記證券的日期應為其認證日期，而每一份未登記證券的日期應為其原始發行日期。

任何證券均不得享有本契約項下的任何利益，或就任何目的而言為有效或強制性的，除非該證券上有一份實質上符合受託人以手動簽署的形式簽署的認證證書 ，而優惠券在其所屬的證券 已獲如此認證前無效，且該證書在任何證券上均為確鑿證據，而證明該證券已妥為認證並已根據本契約交付並有權享有本契約利益的唯一證據。

儘管如上所述， 在公司向受託人和證券註冊處提交了高級職員證書，聲明由於 上述行動，本公司將不會根據美國法律或法規的規定而遭受不利後果。 在交付非註冊證券時，受託人或證券註冊處將(I)僅在美國境外交付非註冊證券及其財產，以及(Ii)僅在以本公司規定的格式出示證書後，才以最終形式向有權 獲得實物交付的人解除未註冊證券。

第304條。臨時證券。在準備任何系列的最終註冊證券(包括全球證券)之前，本公司可籤立，並在公司命令下，受託人應認證和交付臨時註冊證券，該臨時註冊證券以任何授權面額印刷、平版、打字、油印或以其他方式製作，基本上 代替其發行的最終註冊證券的主旨，並加上執行該等證券的高級人員可能決定的適當插入、遺漏、 替換和其他變化，如他們執行該等證券所證明的。 每一種臨時註冊證券均須由本公司籤立並由受託人認證。並由證券註冊處登記，條件相同，具有同等效力，作為最終註冊證券。

如果發行任何系列的臨時證券，本公司將在沒有不合理延遲的情況下安排編制該系列的最終登記證券。 在編制該系列的最終登記證券後，該系列的臨時登記證券在交出該系列的臨時登記證券時，可在公司位於該系列付款地點的辦事處或代理機構交換為該系列的最終登記證券，而不向持有人收取費用。於交出任何系列的任何一種或多種臨時登記證券以供註銷時，本公司須籤立，而受託人須認證並交付相同系列認可面額的相同本金的最終登記證券作為交換。在這樣交換之前，任何系列的臨時註冊證券在各方面都應享有與該系列的最終註冊證券相同的本契約下的利益。

在任何系列(包括環球證券)的最終未登記證券 準備就緒可供交割之前，本公司可準備及籤立，而受託人應 認證一份或多份臨時未登記證券，該等證券可能附有優惠券，或可能是該系列的一份或多份沒有優惠券的臨時全球未登記證券。任何系列的臨時未註冊證券或證券 應基本上採用董事會決議批准的形式，並應交付給位於美國境外的付款代理之一及其財產，或本公司可能根據或根據董事會決議不時規定的其他一名或多名人士。臨時未註冊證券或一系列證券應由本公司籤立，並由受託人按照與該系列的最終未註冊證券相同的條件和同等效力進行認證，除非本協議或董事會決議或與此相關的補充契約另有規定。 臨時未註冊證券或證券應可在臨時證券中規定的時間和條件(如有)兑換為最終未註冊證券。

在將一系列臨時未登記證券的一部分 交換為該系列的最終未登記證券時，臨時未登記證券 應由受託人或付款代理背書，以反映其本金金額的減少，其金額相當於如此交換和背書的該系列最終未登記證券的本金總額。

第305條。登記， 調撥、調換登記。公司應安排在受託人的公司信託辦公室保存一份登記冊(在該辦公室和公司的任何其他辦公室或機構的付款地點保存的登記冊，在本文中有時統稱為安全寄存器“)，在符合其可能規定的合理規定的情況下，公司應就證券登記和證券轉讓作出規定。現委任受託人為“安全註冊官“本協議規定的證券登記和證券轉讓的目的。

除以全球證券的形式發行的證券 外，當任何系列的任何註冊證券的轉讓交回本公司的辦事處或該系列付款地的代理機構登記時，本公司應籤立，而受託人應以指定受讓人的名義認證並交付一份或多份相同系列、任何授權面額和類似本金總額的新註冊證券。

如果登記證券和未登記證券都被授權購買一系列證券，並且該證券許可證的條款規定，(I)未登記證券可在交付給證券註冊處(或支付代理人(如為未登記證券，則為未登記證券))的證券註冊處(或付款代理人，如為未登記證券)後，與證券登記處(或該付款代理人)的所有未到期息票和所有違約到期息票進行交換，以換取等額本金的相同系列和任何授權面額的登記或未登記證券的到期日 ，並且滿足證券註冊處(或該付款代理人)對此類交換的所有其他要求。和(Ii)註冊證券，除以全球證券形式發行的證券(第311節規定的除外)外，在交付給註冊證券的證券註冊官時，如果滿足證券註冊官的所有其他要求，可以兑換等額的本金 相同系列和到期日相同的任何授權面額的未註冊證券(但與該等未註冊證券相關的、已到期並已支付的任何息票應被剝離)。

儘管有上述規定， 將非註冊證券交換為註冊證券或將註冊證券交換為非註冊證券的交易必須符合當時有效的美國法律和法規的規定，並且在本公司在高級職員證書中通知受託人和證券註冊處處長本公司不會因此類交換而遭受不利後果之前，不會進行註冊證券交換。

於任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券，均為本公司的有效責任，證明該等債務與該證券在該等轉讓或交換登記時退回的債務相同，並有權 在本契約下享有相同利益。

每份為登記轉讓或交換而提交或交回的證券(如本公司或受託人有此要求)須經本公司或受託人正式批註，或附有本公司及證券註冊處處長以令本公司及證券註冊處處長滿意的形式妥為籤立的轉讓文書，並由持有人或其以書面正式授權的受權人正式籤立。

除非董事會決議或依據董事會決議頒發的高級人員證書或本協議補充契約中另有規定，任何系列或其中任何部分的證券，不應向持有人支付任何轉讓登記或證券交換的手續費，但本公司可要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓登記或證券交換有關的税款或其他政府費用，但根據第304條、第906條或第1106條不涉及任何轉讓的交易所除外。

本公司不應被要求 (I)在根據第1103條選擇贖回的任何系列的證券的贖回通知郵寄日期前15天開始的期間內，發行、登記轉讓或交換任何系列的證券，或(Ii)登記轉讓或交換所選擇的全部或部分贖回的任何證券，但部分贖回的任何證券的未贖回部分除外。未登記的證券或任何附屬於其的息票可以通過交割的方式轉讓。

第306條。殘缺、銷燬、遺失和被盜的證券。如任何殘缺證券或附帶殘缺票息的證券交回受託人，則本公司須籤立一份替代的登記證券，而受託人須鑑定及 交付作為交換，如該交回的證券為已登記證券，或未登記證券的替換 ，其票息與已交回證券的息票相對應 若該證券為未登記證券，則屬同一系列、相同期限及本金，並附有不同時尚未清償的編號。

如果應向公司和受託人交付(I)令他們滿意的證據，證明任何證券或與之相關的任何優惠券被銷燬、遺失或被盜，以及(Ii)他們為挽救他們各自及其任何代理人而可能需要的擔保、擔保或賠償，則在沒有實際通知公司或受託人該證券或與之相關的任何優惠券已被真正的買家收購的情況下，公司應籤立並應受託人的請求對其進行認證並交付、交付。如持有人的申索涉及已登記證券，或與已銷燬、遺失或被盜的未登記證券或該等已銷燬、遺失或被盜的優惠券或未登記證券所屬的未登記證券相對應的代用券，如該持有人的申索與未登記的證券有關，則為相同系列、相同期限及本金金額的未登記證券，且其編號並非同時尚未清償。

如果任何該等殘缺不全、被銷燬、遺失或被盜的保證金或與其相關的任何優惠券已到期或即將到期支付，公司可酌情支付該保證金或與其相關的任何優惠券，而不是發行新的保證金。

在根據本條款發行任何新的 證券或與之相關的任何一張或多張優惠券後，公司可要求支付一筆足以支付可能就此徵收的任何税款或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和支出)的金額。

根據本節發行的任何系列的任何新證券或與之相關的任何 券或優惠券，以取代任何被銷燬、遺失或被盜的證券 或與之相關的任何優惠券，應構成本公司原有的額外合同義務，無論是否任何人在任何時間均可強制執行被銷燬、遺失或被盜的證券或與之相關的任何優惠券，並且 有權與根據本條款正式發行的任何和所有其他證券或與之相關的任何其他證券或任何優惠券 平等和按比例獲得本公司的所有利益。

本條款具有排他性，並排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜證券或與之相關的任何優惠券或優惠券有關的所有其他權利和補救措施。

第307條。支付 利息；保留利息權利。除非第 301節另有規定，對於任何系列或其中任何部分的證券，在任何利息支付日應支付的、按時支付或適當規定的任何註冊證券的利息應支付給在該利息的正常記錄日期收盤時以其名義登記該註冊證券 (或一個或多個前身證券)的人。如果任何系列的未登記證券在任何定期記錄日期營業結束後 (在公司在該系列付款地點的辦事處或機構)之後，以及在下一個隨後的利息支付日開業 (在該辦事處或機構)開業之前，交出任何系列的未登記證券以換取該系列的已登記證券，則該未登記證券應在沒有與該付息日期有關的 息票的情況下交出，並且將不會在該付息日就為交換該未登記證券而發行的已登記證券支付利息。但只有在根據本契約的規定到期時才支付給該優惠券的持有人。

任何系列證券的任何登記利息，在任何利息支付日(此處稱為“默認利息 “)須在有關的定期記錄日期停止支付予持有人，因為該持有人是該持有人，而該違約利息可由本公司按下文第(1)或(2)款的規定，在每宗個案中作出選擇時支付：

(1) The Company may elect to make payment of any Defaulted Interest to the Persons in whose names the Registered Securities of such series (or their respective Predecessor Securities) are registered at the close of business on a Special Record Date for the payment of such Defaulted Interest, which shall be fixed in the following manner. The Company shall notify the Trustee in writing of the amount of Defaulted Interest proposed to be paid on each Registered Security of such series and the date of the proposed payment, and at the same time the Company shall deposit with the Trustee an amount of money equal to the aggregate amount proposed to be paid in respect of such Defaulted Interest or shall make arrangements satisfactory to the Trustee for such deposit prior to the date of the proposed payment, such money when deposited to be held in trust for the benefit of the Persons entitled to such Defaulted Interest as in this clause provided. Thereupon the Trustee shall fix a Special Record Date for the payment of such Defaulted Interest which shall be not more than 15 days and not less than 10 days prior to the date of the proposed payment and not less than 10 days after the receipt by the Trustee of the notice of the proposed payment. The Trustee shall promptly notify the Company of such Special Record Date and, in the name and at the expense of the Company, shall cause notice of the proposed payment of such Defaulted Interest and the Special Record Date therefor to be mailed, first-class postage prepaid, to each Holder of Registered Securities of such series at the address of such Holder as it appears in the Security Register, not less than 10 days prior to such Special Record Date. Notice of the proposed payment of such Defaulted Interest and the Special Record Date therefor having been so mailed, such Defaulted Interest shall be paid to the Persons in whose names the Registered Securities of such series (or their respective Predecessor Securities) are registered at the close of business on such Special Record Date and shall no longer be payable pursuant to the following clause (2). In case an Unregistered Security of any series is surrendered at the office or agency of the Company in a Place of Payment for such series in exchange for a Registered Security of such series after the close of business at such office or agency on any Special Record Date and before the opening of business at such office or agency on the related proposed date for payment of Defaulted Interest, such Unregistered Security shall be surrendered without the coupon relating to such proposed date of payment and Defaulted Interest will not be payable on such proposed date of payment in respect of the Registered Security issued in exchange for such Unregistered Security, but will be payable only to the Holder of such coupon when due in accordance with the provisions of this Indenture.

(2)本公司可以任何其他合法方式支付任何系列註冊證券的任何違約利息，而該等支付方式與上市該證券的任何證券交易所的要求並無牴觸，且在該交易所要求發出通知後，如本公司根據本條向受託人發出建議付款的通知後，受託人認為該付款方式 切實可行。

除本節前述條款 另有規定外，在登記轉讓時根據本契約交付的每份登記證券，或作為任何其他登記證券的交換或替代的登記證券，應享有由該等其他登記證券計入的應計和未付利息及應計利息的權利。

在符合第1002節規定的限制的情況下，與未登記證券有關的任何息票持有人有權在根據第1002節為此目的而設的辦事處或代理機構提交併在付息日或之後交還該息票時，獲得該息票的應付利息。

第308條。被視為所有者的人員 。在正式出示登記轉讓的登記證券之前，本公司、受託人和公司的任何代理人或受託人可將登記該證券的人視為該登記證券的擁有人，以收取該登記證券的本金(以及溢價，如有)和利息(如有)和(符合第 301條和第307條)的利息(如有)，並用於所有其他目的，不論該等登記證券是否已逾期，而本公司和本公司、受託人或本公司的任何代理人或受託人不受 相反通知的影響。

對於以全球證券 形式發行的註冊證券，應由託管機構的計算機簿記系統證明其對系列註冊證券的所有權。非登記證券的所有權可由出示該等非登記證券或由持有該等非登記證券的人或由存放該等非登記證券的託管人簽署的證書或誓章證明，條件是該證書或誓章令受託人及本公司滿意。本公司、受託人及 本公司的任何代理人均可在所有情況下將任何未登記證券或息票的持有人及登記證券的持有人視為其絕對擁有人。

本公司、受託人、 任何付款代理或證券註冊處對於與全球證券的實益所有權權益有關的記錄或支付的款項的任何方面，或維護、監督或審查與該實益所有權權益有關的任何記錄，均不承擔任何責任或責任。

第309條。取消。除第301條對任何系列證券另有規定外，所有因償付、贖回、轉讓或交換登記或因任何償債基金付款而退還的證券和優惠券，如果交給受託人以外的任何 人，應交付受託人，如果到目前為止尚未註銷，受託人應立即註銷。除第301條對任何系列證券另有規定外，本公司可隨時將本公司可能以任何方式獲得或本公司未發行及出售的任何先前根據本協議認證及交付的證券或優惠券交予受託人註銷，而所有如此交付的證券或優惠券應由受託人迅速註銷 。除本契約明確允許外，任何證券不得被認證，以代替或交換按本節規定取消的任何證券或優惠券。受託人持有的所有已註銷證券或代用券均須予以銷燬 ，受託人須向本公司提交誓章(列明該等證券的編號)，以證明該等被銷燬的證券或代用券 ，除非公司命令本公司將已註銷的證券或代用券退還予受託人。

第310條。感興趣的計算 。除第301條對任何系列的證券另有規定外，每個系列的證券利息應以12個30天月的年度為基礎計算。

第311條。全球證券；交易所；轉讓登記和登記。如第301條規定，證券可以一種或多種全球證券的形式發行，這些證券應存放在託管人處，並且除非以根據第301條採用的全球證券的形式另有規定，否則應以託管人的名義登記。

除非第301條另有規定 ，否則任何永久性全球安全只能按照本款的規定進行交換。如果永久全球證券的權益的實益擁有人有權按照第301條的規定，將該等權益交換為與另一種授權形式的期限和本金相同的該系列證券，則本公司應在沒有不必要的 延遲的情況下，但無論如何不得遲於該等權益交換的最早日期，向受託人交付該系列的最終證券，本金總額應等於該永久全球證券的本金，由本公司簽署。在此類權益交換的最早日期或之後，託管機構或公司令中規定的其他託管機構應根據向受託人和託管機構發出的指示(這些指示應是書面的，但不需要遵守第102條，或附有律師的意見)， 不時地將此類永久全球證券交還給受託人(作為公司為此目的的代理人)，以免費交換同一系列最終證券的全部或部分，受託人應進行認證和交付，作為此類永久全球證券的每一部分的交換，與待交換的此類永久全球證券部分具有相同授權面額和相同期限的最終證券的本金總額相同，除非該系列證券如第301條所規定不能同時作為未登記證券和已登記證券發行，否則應 採用未登記證券或已登記證券或其任何組合的形式，由受益所有人指定；提供, 然而，，在第305條規定的期間內不得進行此類交換；以及 提供, 進一步，除非本公司已遵守第 305節第四段的規定，否則不得將為換取永久全球證券的一部分而交付的未註冊證券 郵寄或以其他方式遞送到美國境內的任何地點。在任何此類部分交換後，受託人應按照上述公司的指示，立即將此類永久全球證券返還給託管人或上述其他託管人。

全球證券可以 轉讓給託管機構的另一代名人或本公司選定的後續託管機構，在將全球證券轉讓給受託人進行登記時，公司應籤立，受託人應以指定受讓人的名義 認證並交付本金總額相同的新全球證券。如果託管機構在任何時候通知 公司它不願意或無法繼續作為託管機構，並且在公司收到通知後90天內沒有指定令公司滿意的後續託管機構，公司將籤立、受託人將認證並交付最終形式的證券 給託管機構，以換取全球證券。此外，如果本公司在任何時候確定繼續擁有代表託管人持有的所有證券的全球證券不符合本公司或證券的實益擁有人的最佳利益，則公司可以選擇以最終形式籤立證券 並將其交付給託管人，以換取全球證券的全部或部分。在根據本段就全部或部分全球證券以最終形式進行任何該等證券交換後，本公司應立即公佈有關以最終形式登記轉讓及交換證券的規定，該等規定應令受託人 合理地滿意，並於其後對該等證券的每名持有人具有約束力。

第312條。利息支付延期 。只要公司 沒有拖欠本協議項下任何系列證券的利息，公司有權隨時延長一個或多個系列的所有證券的利息支付期限，如果第301條對該證券有如此規定的話，並且按照第301條對該證券有規定的條款。如本公司延長任何該等利息的付款期，本公司應立即通知受託人。

第四條

滿意和解脱

第401條。義齒滿意度和義齒解除。(A)應公司要求，本契約將不再具有效力(本契約中明確規定的證券轉讓或交換登記的任何存續權利除外)， 受託人應簽署正式文書，確認本契約的清償和清償，費用由本公司承擔。

(1)

(A)迄今已認證和交付的所有證券(不包括：(I)已銷燬、遺失或被盜並已按照第#條規定更換或支付的證券第306條和(Ii)根據第(Br)403條被視為已支付和解除的證券)已交付受託人註銷；或

(B)迄今尚未交付受託人註銷的所有此類證券

(I)已到期並應支付，或

(Ii)將在一年內到期並在規定的到期日支付，或

(Iii)根據本協議xi條款，根據受託人滿意的安排，由受託人以本公司名義發出贖回通知，並自費贖回，以要求贖回；或

(Iv)根據第403條(視適用情況而定)被視為已支付和解除，

而本公司在上述第(I)、(Ii)或(Iii)款的情況下，已就上述 目的而以信託基金形式向受託人繳存或安排繳存一筆(A)款項，或(B)(I)合資格債務，而按照其條款，該等債務將於上述到期日或贖回日期(視屬何情況而定)或之前提供數額為 或(Ii)上文第(I)款所規定的金錢或合資格債務的組合。在每一種情況下，國家認可的獨立註冊會計師事務所在提交給受託人的書面證明中表示，足以 支付和清償迄今尚未交付受託人註銷的該等證券的全部債務，本金 (以及溢價，如果有的話)和利息(如果有)到該存款日期(對於已經到期和應付的證券)或 到所述的到期日或贖回日期(視屬何情況而定)；

(2)公司已支付或促使支付公司根據本協議應支付的所有其他款項；以及

(3)公司已向受託人遞交一份高級人員證書和一份大律師意見，每一份均説明已滿足本合同規定的與本契約的清償和清償有關的所有先決條件。

儘管本契約已獲清償及解除，但本公司根據第607條對受託人所負的義務、受託人根據第614條對任何認證代理人所負的義務，以及如已根據本節第(1)款(B)向受託人繳存款項或合資格的債務，或如果款項或合資格的債務已根據第403條存入受託人或由受託人收存，則受託人根據第402條及第1003條最後一段的責任將繼續有效。

(B)根據第401條的規定，受託人在清償和履行本契約後，應在符合第607條規定的留置權的前提下，將受託人當時為證券持有人的利益而持有的任何和所有金錢、證券和其他財產轉讓、轉移和移交給公司，但受託人根據第402條持有的金錢和合格債務除外。

第402條。信託資金的應用程序 。(A)任何合資格債務或根據第403(E)節存放於受託人的款項，或任何該等合資格債務的本金或利息付款，均不得提取或用於任何目的，但須以信託形式持有，以支付該等存款所涉及的證券或其部分本金的本金及溢價(如有)及利息(如有)，但均須受第1003節的規定所規限；然而，前提是只要不發生並繼續發生違約事件， 從存放於受託人的此類合格債務的本金或利息付款中獲得的任何現金，如果當時不需要 用於該目的，應在切實可行的範圍內投資於第403(E)(2)(A) 條所述類型的合格債務，其到期時間和金額應足以在到期時支付本金和溢價(如有)和利息， 該等證券或其部分於到期時及之前到期及到期，而該等再投資所賺取的利息應在受託人收到時支付予公司，且不受本契約項下的任何信託、留置權或質押 項下的任何信託、留置權或質押的影響，但第607條所規定的留置權除外；和前提是，進一步只要沒有發生並持續發生違約事件，受託人根據本條在所有該等證券到期時持有的任何款項，超過支付該等證券的本金和溢價(如有)及應付利息(如有)所需的金額，應向本公司支付 ，且不受本契約項下任何信託、留置權或質押的影響，但第607節規定的留置權除外。

(B)公司應就根據第401、403或1007條繳存的合資格債務或就該等債務而收取的利息和本金(持有人或其代表除外)而徵收或評估的任何税款、手續費或其他收費，向受託人支付並予以賠償。

第403條。任何系列證券的清償、解除和失敗。本公司應被視為已於本(E)項所述存款日期後第91天，償付並清償任何系列或部分未償還證券的全部債務，或本金的任何部分，而本契約中與該系列未償還證券有關的條款應得到清償並不再有效(受託人應公司的要求籤署正式文書承認該等債務)：

(A)該系列證券的持有人有權只從本(E)節所述的信託基金收取：(I)支付該系列未償還證券的本金(及溢價，如有的話)及每期本金(及溢價，如有的話)或利息(如有的話)，或其部分，在該等本金或本金或利息分期付款聲明到期日，或至 ，包括本公司根據本協議第(K)節不可撤銷地指定的贖回日期，及(Ii)適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款的利益，在該等付款根據本契約及該系列證券的條款到期及應付之日；

(B)本公司及受託人根據第304、305、306、614、1002、1003及1203條，以及(如本公司已依據本條例第(K)節不可撤銷地指定贖回日期)1104及1106條，就該系列證券承擔的責任；及

(C)公司根據第607條對受託人承擔的義務；

提供應滿足以下 條件：

(D)公司已將或安排不可撤銷地向受託人存放(第402條規定除外)信託基金，作為信託基金，作為該系列證券持有人的擔保，並僅為其利益而質押， (I)金額：或(Ii)(A)符合資格的債務，根據其條款，通過支付利息和本金，將在本(E)項(X)或(Y)款所述的任何付款的到期日或之前提供金額或(B)兩者的組合，根據提交給受託人的書面證明，國家認可的獨立註冊會計師事務所 認為足以支付和解除(X)本金(和保費， 如果有)和每一期本金(和保費，本金或利息的本金或分期付款規定的到期日，或至(Br)本公司根據本協議(K)段不可撤銷地指定的贖回日期(包括贖回日期)和利息(如有)和利息(如有)，以及(Y)根據本契約和該系列證券的條款，適用於該系列證券的任何強制性償債基金付款；

(E)此類保證金不會導致違反或違反本契約或本公司作為當事一方或受其約束的任何其他協議或文書的違約行為。

(F)該等撥備 不會導致當時在納斯達克資本市場或其他證券交易所上市的任何該系列未償還證券因此而被摘牌 ；

(G)沒有 違約事件或在發出通知或經過一段時間後會成為該系列證券的違約事件的事件 在上述存放日期或在該日期後第91天結束的期間內繼續發生；

(H)公司已向受託人提交高級人員證書和律師意見，大意是(X)公司已收到國税局的裁決，或已由國税局公佈裁決，或(Y)法律或法規在本規定日期後發生變化，大意是該系列證券的持有者將不會因存款而確認聯邦所得税的收入、收益或損失。失敗和解除，並將繳納相同金額的聯邦所得税 ，繳納方式和時間相同，如果這種存放、失敗和解除沒有發生的話；

(I)公司已向受託人遞交一份高級人員證書和一份大律師意見，每一份均説明已遵守本節所規定的與失敗有關的所有先決條件；以及

(J)如本公司已繳存或安排繳存款項或合資格債務，以支付或清償一系列未償還證券的本金或利息(及溢價，如有的話)及利息，則該贖回日期(包括(E)段所述的贖回日期)，應由在該等 款項或合資格債務繳存日期或之前送交受託人的董事會決議案不可撤銷地指定，董事會決議案須附有一份不可撤銷的公司要求，要求受託人根據第1104條在贖回日期前不少於30天但不超過60天以本公司名義發出贖回通知，通知費用由本公司承擔。

第五條

補救措施

第501節 默認事件 。“違約事件“，無論在本文中使用時， 任何系列證券，均指以下任何一種事件：

(1)當該系列的任何證券到期並應付時，拖欠該系列證券的任何利息，並將該違約持續30天；然而，前提是，即本公司所預期的有效延長付息期第(Br)312節不應構成沒有為此目的支付利息；或

(2)該系列證券到期時未能支付本金(或保費，如有的話)；或

(3)當該系列證券的條款規定到期時，拖欠任何償債基金款項；或

(4)在履行或違反本公司在本契約中的任何契諾或擔保方面的違約(違約或擔保除外，其履約或違約在本節其他地方專門處理，或已明確包括在本契約中，僅為該系列以外的一個或多個證券系列的利益)，並在以掛號信或掛號信發出後，持續60天。由受託人或本公司及 持有該系列未償還證券本金總額至少25%的持有人向本公司發出書面通知，列明該等失責或違反事項，並要求作出補救，並説明該通知是“失責通知“ 本協議下文；或

(5)有管轄權的法院 在非自願案件中或根據任何適用的聯邦或州破產、資不抵債、重組或其他類似法律對公司提出救濟的法令或命令，或(B)判定公司破產或無力償債的法令或命令，或根據任何適用的聯邦或州法律批准要求重組、安排、調整或重組公司或與公司有關的請願書，或指定託管人、接管人、清算人、受託人、受託人。公司財產的扣押人或其他類似人員，或下令將公司事務清盤或清盤，以及繼續執行任何該等法令或濟助令或任何其他未予擱置的法令或命令 並連續有效60天；或

(6)公司根據任何適用的聯邦或州破產、資不抵債、重組或其他類似法律啟動自願案件或程序，或啟動任何其他將被判定為破產或無力償債的案件或程序，或同意在根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律的非自願案件或程序中就公司提出濟助令或命令，或同意啟動任何破產或破產案件或針對公司的程序， 或根據任何適用的聯邦或州法律提交請願書、答辯書或尋求重組或救濟的同意，或 同意提交請願書，或同意公司的託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或類似的官員或公司財產的任何主要部分，或公司為債權人的利益進行轉讓，或書面承認其無力償還到期債務，或公司為推進任何此類行動而採取的公司行動；或

(7)就第301及901(3)條所預期的系列證券而規定的任何其他違約事件。

第502條。加速到期；撤銷和廢止。如果當時未償還的高級證券的任何系列或部分發生違約事件並且仍在繼續，則除非該 系列或部分高級證券的本金和利息已經到期並應支付，否則受託人或該系列或部分高級證券的多數持有人(如果該系列或部分高級證券的未償還部分)的本金總額，應以書面通知本公司(如果該等持有人發出通知，則通知受託人)，可宣佈該系列或該批高級證券(或如該等高級證券的任何 為原始發行的貼現證券或指數證券，則其條款所指明的該等證券本金的某部分)的本金及利息立即到期及應付，而在作出任何該等聲明後，該等本金或高級證券即成為到期及應付的，即使本契約或該系列或該批高級證券所載的任何規定有相反規定； 提供, 然而，如果一個以上高級證券系列或部分的違約事件已經發生並仍在繼續，受託人或未償還高級證券本金總額的多數持有人(或 如果任何高級證券是原始發行貼現證券或指數證券，則該等證券本金中條款所指定的部分)可作出加速聲明 ，而不是該系列或部分高級證券的持有人。

如任何一系列或部分附屬證券在當時未清償的情況下發生違約事件且仍在繼續，則除非該系列或部分附屬證券的本金及利息已到期並須支付，否則受託人或該系列或部分未清償的附屬證券本金總額佔多數的持有人 須向本公司(及受託人(如由該等持有人發出))發出書面通知，可宣佈該系列或部分附屬證券的本金和利息(或如果任何附屬證券是原始發行的貼現證券或指數化證券，則為該證券本金的條款中規定的部分)立即到期和支付，並且在 任何該等聲明後，該等證券的本金和利息即成為立即到期和應付的，儘管本契約或該系列的附屬證券中有任何相反規定；提供, 然而，如果一個以上的次級證券系列或部分的違約事件已經發生並持續，受託人或多數持有人合計 未償還次級證券的本金(或如果任何附屬證券是原始發行的貼現證券或指數證券，則該等證券本金的條款中可能指定的部分)可作出加速聲明，而不是任何該等系列或部分的附屬證券的持有人 。

如果聲明任何原始發行的貼現證券或系列指數證券的規定到期日加快，公司應 向受託人提供一份高級職員證書，説明應向持有人支付的本金金額為1,000美元的此類證券 。

在就任何系列證券作出上述加速聲明 之後的任何時間，在受託人獲得本條下文規定的支付到期款項的判決或判令之前的任何時間，導致該加速聲明的一個或多個違約事件應被視為已被放棄，而無需採取進一步行動，並且該聲明及其後果應被視為已被撤銷和廢除，而不會有進一步的 行動，如果

(1)公司已向受託人支付或存放一筆足夠支付的款項

(A)任何此類系列的所有證券的所有逾期利息，

(B)除上述加速聲明外已到期的該系列證券的本金(及溢價，如有的話)及按該等證券所訂明的一項或多於一項利率計算的利息，

(C)在支付該等利息合法的範圍內，按該等證券所規定的利率計算的逾期利息， 及

(D)根據第607條應付給受託人的所有 金額；

和

(2)關於該系列證券的所有違約事件，除不支付該系列證券本金外，均已按照第513節的規定得到治癒或豁免，但該系列證券本金僅因該加速聲明而到期。

此類撤銷不應影響 任何後續違約事件或損害由此產生的任何權利。

第503條。收集債務並由受託人提起訴訟以供執行。如果第501條第(1)或(2)款所述的違約事件已經發生並仍在繼續，公司應應受託人的要求，為發生違約事件的系列證券的持有人的利益，向公司支付該證券當時到期應付的全部本金(以及溢價，如有)和利息(如有)和利息，並在支付此類利息可依法強制執行的範圍內，支付任何逾期本金(和溢價，如有)和任何逾期利息的利息，按該證券中規定的一個或多個利率，以及足以支付根據第607條應向受託人支付的任何 金額的額外金額。

如本公司未能應上述要求立即支付該等款項，則受託人可以其個人名義及作為明示信託的受託人，就收取因此而到期及未支付的款項而提起司法程序 ，並可就判決或最終判令提起訴訟，並可就該等證券向本公司或任何其他債務人強制執行，並從本公司或任何其他債務人的財產(不論位於何處)中收取按法律規定的方式須予支付的款項。

如果發生並持續發生任何系列證券的違約事件，受託人可酌情通過受託人認為最有效的適當司法程序來保護和執行其權利 和該系列證券持有人的權利，以保護和強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契諾或協議，還是為了幫助 行使本文授予的任何權力，或執行任何其他適當的補救措施。

第504條。受託人 可以提交索賠證明。如果任何接管、破產、清算、破產、重組、安排、調整、債務重整或其他司法程序懸而未決，則受託人(不論證券本金是否如其明示或以聲明或其他方式到期支付，亦不論受託人是否已要求本公司支付逾期本金或利息)有權並有權通過對該等程序的幹預或其他方式，

(I)就該證券的全部本金(及保費，如有)及利息(如有)及利息(如有)提出及證明申索，並提交為使受託人(包括根據第607條應向受託人及在該司法程序中獲準的持有人)提出申索所需或適宜的其他文件或文件，及

(2)收取任何此類索償的應付或可交付的任何款項或其他財產，並予以分發；

在任何此類司法程序中，任何託管人、接管人、受託人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員均獲各持有人授權 向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向 受託人支付根據第607條應支付的任何款項。

本協議所載任何內容均不得被視為授權受託人授權或同意或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重組計劃，或授權受託人在任何該等法律程序中就任何持有人的申索進行表決。

第505條。受託人 可以在沒有證券或優惠券的情況下強制執行索賠。本契約或證券或優惠券項下的所有訴訟權利及索償均可由受託人提起訴訟及強制執行，而受託人並不管有任何證券或優惠券或在與之有關的任何法律程序中出示該等證券或優惠券，而由 受託人提起的任何此類法律程序應以明示信託受託人的名義提出，而任何追討判決的款項，在根據第607條規定支付應付受託人的款項後，須為已追回判決的證券及優惠券持有人的應課差餉利益而進行。

第506條。已收款項的申請 。受託人根據本條規定收取的任何款項，應按受託人指定的一個或多個日期按下列順序使用，如屬本金(或溢價，如有)或利息(如有)的分配，則在提交應收取該等款項的證券或為其利益而交出時，並在其上註明付款的批註(如果只是部分支付)和全額支付時 ：

第一：支付受託人根據第607條應支付的所有 金額；

第二：支付當時到期和未支付的證券本金(以及溢價，如有)和利息(如有)和利息(如有)，並按照沒有任何種類的優先權或優先權的情況下，按比例按比例支付該等資金已收取的證券的本金(及溢價，如有)和利息(如有)的金額；以及

第三：公司的餘額(如果有) 。

受託人可為向證券持有人支付任何此類款項確定一個記錄日期(與註冊證券有關)和付款日期。

第507條。訴訟限制 。任何系列證券的持有人無權就本契約提起任何司法或其他法律程序，或為指定接管人或受託人，或為本合同項下的任何其他補救措施而提起訴訟，除非

(1)該持有人先前已就該系列證券的持續違約事件向受託人發出書面通知；

(2)持有全部高級證券系列中未償還證券本金總額不少於多數的持有人，如已發生違約事件並被視為一個類別，應已向受託人提出書面請求，要求受託人 以其本人作為受託人的名義就該違約事件提起訴訟，前提是該持有人是高級證券的持有人，或持有已發生違約事件且仍在繼續的所有附屬證券系列的未償還證券本金總額不少於多數的持有人，被視為一類的，應向受託人提出書面請求， 如果該持有人是次級證券的持有人，則應以受託人的名義就此類違約事件提起訴訟；

(3)上述 持有人已向受託人提出賠償，以支付因遵從該項要求而招致的合理費用、開支及法律責任 ；

(4)受託人在收到該通知、請求和賠償要約後60天內，仍未提起訴訟；

(5)所有系列未償還證券本金總額佔多數的持有人在該60天內未向受託人發出與該書面請求不一致的指示。

應理解並打算 任何一個或多個該等持有人(符合第508條的規定)不得以任何方式影響、幹擾或損害任何其他該等持有人的權利，或取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優惠權，或執行本契約下的任何權利，但以本契約所規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課差餉租值利益而設者除外。

第508節。持有者獲得本金、保費和利息的無條件權利。儘管本契約另有規定，任何證券的持有人均有權在規定的到期日或該證券所表明的到期日(或在贖回日，或如在贖回日，或在持有人的選擇權下，在還款日)收到該證券本金(和溢價，如有)和利息(如有)的付款，並就強制執行任何此類付款提起訴訟，這是絕對和無條件的。未經持有人同意，此類權利不得 受到損害。

第509條。恢復權利和補救措施。如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以執行本契約下的任何權利或補救 ，而該訴訟已因任何原因而終止或放棄，或已被裁定為對受託人或該持有人不利，則在任何該等情況下，本公司、受託人及該持有人應分別及分別恢復其在本契約項下的原有地位，此後受託人及該持有人的所有權利及補救應繼續，猶如並未提起該訴訟一樣。

第510條。權利和補救措施累計。除第306條最後一段中關於更換或支付殘缺、銷燬、遺失或被盜證券的另有規定外，此處授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救，均不排除任何其他權利或補救，且在法律允許的範圍內，每項權利和補救 應是累積的，並附加於根據本條款或現在或以後法律、衡平法或其他方式存在的所有其他權利和補救。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第511條。延遲 或遺漏不放棄。受託人或任何證券持有人在行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施方面的任何延誤或遺漏，不應損害任何該等權利或補救措施，或構成對任何該等違約事件或對其默許的放棄。本細則或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救 均可由受託人或持有人(視乎情況而定)不時行使，並在認為合宜的情況下由持有人行使。

第512條。持有者控制 。如果一系列證券的違約事件已經發生並且仍在繼續，該系列未償還證券本金總額的多數持有人有權指示就該系列或部分證券的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或行使受託人授予的任何信託或權力；然而，前提是如果一個以上高級證券系列的違約事件已經發生並且仍在繼續，則被視為一個類別的所有此類系列的未償還證券本金總額的多數 的持有人有權作出 這樣的指示，而不是該系列中任何一個高級證券的持有人；如果一個以上次級證券系列的違約事件已經發生並持續，則被視為一個類別的所有此類系列的多數本金總額的持有人有權作出該指示，有權作出這種指示，而不是該系列中任何一種的附屬證券的持有人。前提是，進一步那

(1)該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸，並且

(2)受託人可採取其認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動。

第513條。放棄過去的默認設置 。持有任何系列未償還證券本金總額不少於多數的持有人可代表該系列所有證券的持有人放棄過去對該系列及其後果的任何違約 ；提供如果過去就一個以上的高級證券系列發生了任何此類違約，則作為一個類別的所有 該系列中未償還證券的多數本金總額的持有人可作出該放棄，而不是該系列中的任何一個的持有人；如果進一步提供 如果多個次級證券系列過去發生了任何此類違約，則所有此類系列中被視為一個類別的未償還證券的本金總額佔多數的持有人可以放棄此類違約，而不是此類系列中任何一個系列的持有人 ，但違約除外

(1)在 中，該系列證券的本金(或保費，如有)或利息(如有)的支付，或

(2)在本合同條款或條款方面，未經受影響的每一未清償證券的持有人同意，不得修改或修改第902條所規定的條款。

在任何該等放棄後，該等違約將不復存在，且就本契約的所有目的而言，因該等違約而產生的任何違約事件應視為已獲補救；但該等豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害因此而產生的任何權利。

第514條。承擔 成本。本契約的所有當事人同意，任何擔保的每一持有人接受本契約應被視為已同意，任何法院可酌情要求在為執行本契約項下的任何權利或補救而提起的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取、遭受或遺漏的任何訴訟中，要求該訴訟中的任何一方訴訟人提交支付該訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估該訴訟中的任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費。充分考慮當事人的請求或者抗辯的是非曲直和善意；但本節的規定不適用於本公司提起的任何訴訟、受託人提起的任何訴訟、持有所有系列未償還證券本金合計超過10%的任何持有人或一組持有人提起的訴訟(可將其視為一個類別)，或任何持有人為強制支付本金(或溢價，如有)或利息(如有)而提起的任何訴訟，在該等證券聲明的到期日或之後的任何證券 (如屬贖回，則為贖回日期或之後，或如屬按持有人選擇償還的，則於 還款日或之後)。

第515條。放棄居留或延期法律。本公司立約(在其可合法行事的範圍內)，不會在任何時間堅持、抗辯、或以任何方式主張或利用在任何地方制定的、現在或今後任何時間生效的任何中止或延期法律，這可能會影響本契約或本契約的履行； 及本公司(在其可合法地這麼做的範圍內)在此明確放棄任何該等法律及契諾的所有利益或好處，該等法律及契諾不會妨礙、延遲或妨礙執行本協議授予受託人的任何權力，但將容忍及允許行使該等權力，猶如該等法律並未頒佈一樣。

第六條

受託人

第601條。某些 職責。(A)除在任何系列證券的違約事件持續期間外，

(1)受託人承諾就該系列證券履行本契約中明確規定的職責和僅履行該等職責，不得將任何默示契諾或義務解讀為本契約對受託人不利；以及

(2)在沒有惡意的情況下，受託人可就該系列證券，以向受託人提供的符合本契約規定的證書或意見為依據，就該等證券的陳述的真實性及所表達的意見的正確性，作出決定性的信賴；但如本協議任何條文明確規定須向受託人提供任何該等證書或意見，則受託人有責任對其進行審查，以確定其是否符合本契約的要求。

(B)如果任何系列證券的違約事件已經發生並仍在繼續，受託人應就該系列證券行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時採用謹慎的態度和技巧，與審慎的人在處理自身事務的情況下所行使或使用的程度相同。

(C)本契約的任何規定不得解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任，除那

(1)本款不得解釋為限制本節(A)款的效力；

(二)受託人對主管人員的善意判斷錯誤不負責任，但經證明受託人在查明有關事實時存在過失的除外；

(3)受託人不對其按照任何一個或多個系列的未償還證券本金總額佔多數的持有人的指示 真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任，該指示是關於就受託人可獲得的任何補救措施進行任何法律程序的時間、方法和地點，或就該系列證券行使受託人根據本契約授予受託人的任何信託或權力的指示。

(4)如果受託人有合理理由相信 受託人沒有得到合理的保證，則本契約的任何條款均不要求受託人在履行其在本契約項下的任何職責或在行使其任何權利或權力時，支出或冒險動用其自有資金或以其他方式招致任何財務責任。

(D)不論本契約是否有明文規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的法律責任或向受託人提供保護有關的每項規定，均應受本節的規定所規限。

第602條。請注意 的默認設置。在本協議項下任何系列證券發生違約後90天內，受託人應郵寄給該系列證券的所有持有者，有權根據 第704(3)條(如果該系列的未註冊證券尚未完成，則應安排在紐約市的一家授權報紙上至少刊登一次，如果該系列的證券在美國以外的任何證券交易所上市，則在該證券交易所所在的城市上市)，受託人已知曉該違約的通知，除非 該違約已得到補救或放棄；提供, 然而，，除非未能支付該系列證券的本金(或溢價，如有的話)或利息(如有的話)，或未能支付有關該系列證券的任何償債基金分期付款，否則只要董事會、執行委員會或信託委員會或受託人的負責人員真誠地決定扣留該通知符合該系列證券持有人的利益，則受託人在扣留該通知時應受到保障；及只要，進一步，對於該系列證券，如果發生第501(4)節規定的任何性質的違約，則在事件發生後至少75天內不得向持有人發出此類通知。就本節而言，術語“默認設置“ 是指對於該 系列證券而言，任何違約事件，或在通知或時間流逝後，或兩者兼而有之，將成為違約事件。

第603條。受託人的某些 權利。在符合第601條和《信託契約法》適用條款的前提下：

(A)受託人可依據或不按任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文據或文件行事，亦須受到保護，而受託人可倚賴或不按任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債項證據或其他文據或文件行事，而受託人合理地相信該等文件或文件是真實的，並已由適當的一方或多於一方簽署或提交；

(B)此處提及的公司的任何請求或指示應由公司請求或公司命令或另有明確規定的 充分證明，董事會的任何決議可由董事會決議充分證明；

(C)受託人在管理本契約時，如認為某事項適宜在根據本契約採取、忍受或遺漏任何行動之前予以證明或確定，則受託人(除非本條例另有特別訂明的其他證據)在其本身並無惡意的情況下，可倚賴高級船員證書或依據第301條交付的一名或多於一名高級人員的證書，而在受託人並無疏忽或惡意的情況下，該高級人員證書或一名或多於一名高級人員的證書，即為受託人採取任何行動的充分理由，因其信仰而根據本契約的規定遭受或遺漏的；

(D)受託人可與大律師協商，該大律師的書面意見或大律師的任何意見應是對受託人根據本協議本着善意和依賴採取的、遭受的或不採取的任何行動的充分和完全的授權和保護；

(E)受託人無義務應任何持有人依據本契約提出的要求或指示而行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提供合理的保證或彌償 以支付因遵從該要求或指示而可能招致的費用、開支及法律責任；

(F)受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文據或文件中所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可酌情對其認為合適的事實或事項進行進一步的查詢或調查，如果受託人決定進行進一步的查詢或調查，則有權(在符合適用的法律要求的情況下)進行審查，在正常營業時間內，親自或由代理人或律師提供公司的賬簿、記錄和辦公場所；和

(G)受託人可以直接或通過代理人或受託代理人執行本協議項下的任何信託或權力或履行本協議項下的任何職責 ，受託人不對其根據本協議謹慎委任的任何代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責 ；託管人或付款代理人不得被視為受託人的代理人，受託人不對他們中的任何人的任何 行為或不作為負責。

第604條。對朗誦或證券發行不負責 。除受託人的認證證書外，本文和證券中包含的陳述應視為公司的聲明，受託人或任何認證代理人不對其正確性承擔任何責任。受託人並不就本契約或任何系列證券或任何息票的有效性或充分性作出任何陳述。受託人或任何認證代理不對公司使用或應用證券或其收益負責。受託人不會對公司發行非註冊證券的能力或授權或其合法性負責，也不會對此作出任何陳述。

第605條。可能持有 證券。受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、任何證券註冊處處長或本公司的任何其他代理人或受託人以其個人或任何其他身分 可成為證券的擁有人或質權人，並在符合第608及613條的規定下，以其他方式處理本公司，其權利與本公司並非受託人、認證代理人、付款代理人、證券註冊處處長或該等其他代理人時所享有的權利相同。

第606條。資金 以信託形式持有。受託人或任何付款代理(如果本公司擔任付款代理，則不包括本公司)以信託形式持有的資金無需與其他基金分開，但法律要求的範圍除外。受託人或任何付款代理人均不對其在本協議項下收到的任何款項的利息負責，除非本協議另有明確規定或與本公司達成其他協議。

第607條。補償 和報銷。公司同意

(1)就受託人根據本條例所提供的一切服務，向受託人支付 不時合理的補償(有關明示信託受託人的補償，該補償不受任何法律條文的限制)；

(2)除本合同另有明確規定外，應受託人的要求，向受託人償還受託人按照本契約的任何規定而招致或支付的所有合理支出、支出和墊款(包括合理補償及其代理人和律師的支出)，但可歸因於其疏忽、故意不當行為或不守信用的任何支出、墊付或墊款除外；和

(3)對受託人因接受或管理本協議項下的一項或多項信託或履行本協議項下的職責而合理地招致的任何損失、責任或開支作出賠償，並使其不受損害，而該等損失、責任或開支並無疏忽、故意的不當行為或不守信用 ，包括因行使或履行本協議項下的任何權力或職責而就任何索償或責任為本身辯護的費用和開支。

作為本公司履行本節義務的擔保，受託人對受託人以受託人身份持有或收取的所有財產和資金享有優先於證券和任何優惠券的債權，但以信託形式持有的財產和資金除外，用於支付特定證券或任何優惠券的本金(和溢價，如有)或利息(如果有)。

第608條。取消資格； 利益衝突。如果受託人對任何系列的證券擁有或獲得信託契約法 所指的任何衝突利益，則受託人應按照信託契約法和本契約所規定的方式和效力，並在符合條件的範圍內，消除該等衝突利益 或辭職。就《信託契約法》第310(B)(1)條而言，並在其允許的範圍內，受託人以受託人身份就任何系列中評級相同且無擔保的證券 ，不得被視為因其作為受託人而對本契約項下任何其他系列中評級相同且無擔保的證券或日期為以下日期的任何證券具有衝突利益。[]公司與受託人之間的關係[具體説明與受託人之間的其他未履行契約].

第609條。需要公司 受託人；資格。本合同項下應始終設立受託人，受託人應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立並開展業務的公司(或委員會允許以受託人身份行事的其他人)，根據此類法律授權行使公司信託的權力，資本和盈餘合計至少為50,000,000美元，須接受聯邦或州當局的監督或審查，並符合本條規定的資格和資格。提供本公司或本公司的任何關聯公司均不得擔任任何證券的受託人。如果該公司根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年發佈一次條件報告，則就本節而言，該公司的綜合資本和盈餘應被視為其最近公佈的條件報告中所述的綜合資本和盈餘。如果受託人在任何時間 不再符合本節規定的資格，則應按本條規定的方式立即辭職，並具有以下規定的效力。

第610條。辭職和免職；任命繼任者。(A)受託人的辭職或免職以及根據本條作出的繼任受託人的任命在繼任受託人根據第611條的適用要求接受任命之前不得生效。

(B)受託人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司發出書面通知而辭職。如果第611條要求的繼任受託人的承兑文書在發出辭職通知後30天內仍未送達受託人，辭職受託人可向任何有管轄權的法院申請就該系列證券任命繼任受託人。

(C)公司可隨時通過董事會決議解除任何或所有系列證券的受託人職務。

(D)任何系列證券的受託人可在任何時間根據法案被免職，該系列未償還證券的本金總額佔多數的持有人交付給受託人和本公司。

(E)如果在任何時間：

(1)受託人在本公司或任何已作為該系列證券的真正持有人至少六個月的持有人提出書面要求後，未能就任何系列的證券遵守第608條，或

(2)受託人根據第609條不再符合資格，並在公司或任何該等持有人提出書面要求後仍未辭職，或

(3)受託人無行為能力或被判定為破產人或無力償債者，或受託人或其財產的接管人被委任 或任何公職人員掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保護或清盤，

然後，在任何此類情況下，在符合第514條的規定下，任何作為證券的真正持有人至少六個月的持有人，可代表其本人和其他所有類似情況，向任何具有司法管轄權的法院申請解除所有證券的受託人職務 並任命一名或多名繼任受託人。

(F)如受託人辭職、被免職或喪失履行職務能力，或如受託人職位因任何原因出現空缺，與一個或多個系列的證券有關，本公司可藉董事會決議，應立即就該系列或該系列證券任命一名或多名繼任受託人 (不言而喻，任何此類繼任受託人可就一個或多個或所有此類系列證券任命，且在任何時候，任何特定系列證券只能有一名受託人)，並應遵守第611節的適用要求。如在辭職後一年內， 被撤職或無行為能力，或出現該空缺，則任何系列證券的繼任受託人由持有該系列未償還證券本金總額過半數的持有人及退任受託人委任 ，則如此委任的繼任受託人應在按照第611條的適用規定接受有關委任後，立即成為該系列證券的繼任受託人，並在此範圍內取代本公司所委任的繼任受託人。如本公司或持有人並無就任何系列證券 委任繼任受託人，並以第611條規定的方式接受委任，則任何已成為該系列證券的真正持有人至少六個月的持有人 ，可在符合第514節的規定下，代表 本人及所有其他類似情況，向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任一名繼任受託人。

(G)公司應向根據第704(3)條有權接收報告的該系列證券的所有持有人郵寄有關該事件的書面通知，並在根據第704(3)條有權接收報告的情況下，將該事件的書面通知郵寄給該系列的所有持有人，如果有任何未登記的證券未結清，則應通過在紐約市的一家授權報紙上發佈該事件的通知一次，發出關於該系列證券的每一次辭職和每一次託管人的免職通知，以及就任何系列證券的每一次繼任受託人的任命，如果任何未註冊的證券在美國以外的任何證券交易所上市，則在該證券交易所所在城市上市。每份通知 應包括該系列證券的繼任受託人的名稱及其公司信託辦事處的地址。

(H)除第(D)款和第611(B)款(最後一款除外)外，本節的所有條款(除最後一款外，略去“根據第607款扣除所有欠退休受託人的款項後”)也適用於位於美國境外的任何付款代理人及其財產。

第611條。接受繼任者任命 。(A)如根據本協議就所有證券委任一名繼任受託人，則每名如此獲委任的繼任受託人須籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付一份接受該項委任的文書，而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，將獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但應本公司或繼任受託人的要求， 退任受託人應在支付費用後籤立並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人，並應將退任受託人在本協議項下持有的所有財產和金錢正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人，但仍須受第607條規定的留置權的限制。

(B)在根據本合同就一個或多個(但不是全部)系列證券委任繼任受託人的情況下，本公司、 卸任受託人和每名就一個或多個系列證券的繼任受託人應籤立並交付一份補充契據，其中每名繼任受託人應接受該項任命，其中(1)應包含將所有權利、權力轉移和確認以及歸屬於各繼任受託人所必需或適宜的規定。(2)如果退任受託人並未就所有證券退任，則退任受託人應包含被認為必要或適宜的條款，以確認退任受託人對該 或退任受託人不退任的證券的所有權利、權力、信託和責任應繼續歸屬退任受託人，和(3)應對本契約的任何條款進行必要的增補或更改，以規定或便利超過一名受託人對本契約項下信託的管理，但應理解，本契約或補充契約中的任何內容均不構成同一信託的共同受託人，且每一受託人應是本契約項下一項或多項信託的受託人，該信託與任何其他受託人管理的信託 分開；而在該補充契據籤立及交付後，卸任受託人的辭職或免職即在契據所規定的範圍內生效，而每名該等繼任受託人在不再作出任何作為、契據或轉易的情況下，即獲賦予卸任受託人在委任該繼任受託人所關乎的該證券或該系列證券方面的一切權利、權力、信託及責任；但應本公司或任何繼任受託人的要求，該退任受託人在扣除根據第607條欠退任受託人的所有款項後，應將該退任受託人在本協議項下就該繼任受託人的委任所涉及的該證券或該系列證券所持有的所有財產及款項，妥為轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。

(C)應任何該等繼任受託人的 要求，本公司須簽署任何及所有文書，以更全面及肯定地將本條(A)或(B)段(視乎情況而定)(A)或(B)段所述的所有權利、權力及信託歸屬及確認 該等繼任受託人。

(D)任何繼任受託人均不得接受其委任，除非在接受時，該繼任受託人應符合本條規定的資格和資格。

第612條。合併、轉換、合併或繼承業務。受託人可合併、轉換或合併的任何公司，或受託人為當事一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何公司，或繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務的任何公司，均為受託人的繼承人。提供該公司在其他方面應符合本條規定的資格和資格，而無需簽署或提交任何文件或本合同任何一方的任何進一步行為。如果任何證券已由當時在任的受託人認證，但尚未交付，則任何通過合併、轉換或合併至該認證受託人的繼承人可採用此類認證並交付經認證的證券，其效力與該繼任受託人本人認證該證券的效力相同。如果任何證券未經該前任受託人認證，則任何該等後繼受託人均可以其本人或其前任受託人的名義認證並交付該證券，其效力與本契約規定的受託人認證證書完全相同。

第613條。優先 收集針對公司的索賠。受託人應遵守TIA第311(A)款， 排除TIA第311(B)款所列的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應遵守《國際保險法》第311(A)條，在該條規定的範圍內。

第614條。身份驗證代理的約會 。當任何證券仍未償還時，受託人可就一個或多個證券系列或其任何部分，委任一名或多名認證代理人(可包括直接或間接擁有受託人或受託人全資附屬公司或該其他人士的全部股本的任何人士)，並授權受託人代表受託人認證在最初發行、交換、登記轉讓或部分贖回時發行的該等系列或部分證券，或根據第306條，如此認證的證券應享有本契約的利益，並在任何情況下都是有效和有義務的 ，如同由受託人根據本協議認證一樣。受託人應以預付郵資的頭等郵寄方式，將有關任命的書面通知郵寄給根據第704(3)條有權接收報告的該系列或部分證券的所有持有人，如果有任何未登記證券未結清，則在紐約市的一家授權報紙上發佈一次該事件的通知，如果有任何未登記證券在美國以外的任何證券交易所上市，則在該證券交易所所在城市的任何證券交易所上市。在本契約中，凡提及受託人認證和交付證券或受託人的認證證書，應視為包括認證代理人代表受託人認證和交付，以及認證代理人代表受託人簽署的認證證書。每個身份驗證代理應為公司所接受，並且在任何時候都應是根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立並開展業務的公司，根據該等法律授權擔任身份驗證代理，資本和盈餘合計不少於1,000,000美元，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證機構根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言，該認證機構的綜合資本和盈餘應被視為其最近一次發佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。如果認證代理人在任何時候不再符合本節規定的資格，則該認證代理人應立即按照本節規定的方式和效力辭職。

認證代理可合併、轉換或合併的任何公司，或因任何合併、轉換或合併而產生的任何公司，或認證代理為一方的任何公司，或繼承認證代理的公司代理或公司信託業務的任何公司，應繼續為認證代理。提供該公司 應符合本節規定的其他條件，而無需簽署或提交任何文件或受託人或認證代理的任何進一步行為。

認證代理可通過向受託人和公司發出書面通知，隨時就一個或多個證券系列辭職。 受託人可隨時通過向認證代理和公司發出書面通知，終止一個或多個證券系列的認證代理的代理。在收到該辭職通知或終止時， 或在任何時間該認證代理根據本節的規定不再符合資格時，受託人 可委任本公司可接受的繼任認證代理，並應向該認證代理將提供服務的系列或部分證券的所有持有人 發出該任命的通知 。任何繼任認證代理在接受本協議項下的任命後，應被授予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，其效力與最初被指定為認證代理的效力相同。除非符合本節規定的資格，否則不得任命認證代理人的繼任者。根據本條款 指定的認證代理人有權依據本條款第111、308、604和605條。

受託人同意就其根據本節提供的服務向每個認證代理支付 不時的合理補償，受託人有權在符合第607節規定的情況下獲得此類付款的報銷。

如果根據本節就一個或多個系列或其中任何部分的證券進行了預約，則該系列或部分的證券除可在受託人的認證證書外，還可在其上背書下列形式的備用認證證書：

這是根據上述契約指定並根據該契約發行的系列證券之一。

日期：_

如果一個系列的所有證券最初可能不是一次發行的，並且受託人在付款地沒有能夠在 原始發行時對證券進行認證的辦事處，而公司希望該系列的證券在原始發行時進行認證，則如果公司提出書面要求(書面要求不需要符合第102條，也不需要 伴隨律師的意見)，受託人應根據本節並按照受託人可以接受的程序指定認證代理(如本公司提出要求，可以是本公司的聯屬公司)，並在本公司就該系列證券指定的付款地點設有辦事處。

第七條

受託人和公司的持有人名單和報告

第701條。公司 更新受託人姓名和持有人地址。公司將向受託人提供或安排向受託人提供

(A)每半年一次， 不遲於每個註冊證券系列未完成的定期記錄日期後15天或每年6月30日和12月31日就沒有定期記錄日期的每個證券系列，以受託人合理要求的 形式列出一份清單，其中載有本公司或受託人以外的任何 付款代理人擁有或控制的該系列註冊證券持有人的姓名和地址，包括全球證券權益的持有人 ，自上述定期記錄日期或6月15日或12月15日(視屬何情況而定)起，或在一系列無息證券的情況下，按預期日期確定的日期第301條，以及

(B)在受託人提出書面要求的其他時間，在公司收到任何該等要求後30天內，提交一份格式和內容相類似的清單，而該清單的日期不得超過該清單提交之日的15天；

不包括列出受託人以全球證券以外的註冊證券證券註冊處的身份收到的姓名和地址。

第702條。信息保存 ；與持有者通信。(A)受託人應在合理可行的情況下保存登記證券持有人的姓名和地址，以及根據第701條的規定向受託人提供的最新名單中所載的登記證券持有人的姓名和地址，以及受託人以證券註冊處處長或付款代理人的身份收到的登記證券持有人的姓名和地址。受託人可在收到提供的新名單後銷燬第701節所規定的任何名單。

(B)如果 三個或三個以上持有人(本文中稱為“申請人”)以書面形式向受託人提出申請，並向受託人提供合理的證明，證明每個該等申請人在申請日期前已擁有證券至少六個月，而該等申請 述明申請人希望就其在本契約或證券項下的權利與其他持有人溝通，並附上該等申請人擬傳送的委託書或其他通訊的副本，則受託人應在收到該申請後五個營業日內，在它的選舉中，

(I)允許 該等申請人查閲受託人根據第702(A)條當時保存的資料，或

(Ii)告知 該等申請人其姓名及地址出現在受託人根據第702(A)條當時保存的資料中的約多少名持有人，以及向該等持有人郵寄代表委任表格或該申請書所指定的其他 通訊(如有)的大概費用。

如果受託人選擇不讓該等申請人訪問該等信息，則受託人應應該等申請人的書面請求，將其姓名和地址出現在受託人根據第702(A)條規定當時保存的信息中的每位持有人 一份委託書或此類請求中規定的其他通訊形式的副本 郵寄給受託人，並在申請人向受託人提交要郵寄的材料並支付或規定支付合理的郵寄費用後，除非受託人應在投標後五天內向該等申請人郵寄，並向委員會提交一份書面聲明，説明受託人認為這種郵寄將違反持有人的最佳 利益或違反適用法律。該書面陳述應具體説明該意見的依據。如果委員會在有機會就所提交的書面陳述中規定的反對意見進行聽證後，作出命令，拒絕維持任何此類反對意見，或如果在發出維持一項或多項反對意見的命令後，委員會在通知和聽證機會後發現，所有如此堅持的反對意見都已得到滿足，並作出如此宣佈的命令，則受託人應在作出命令並由申請人續簽投標後，合理迅速地將這些材料的副本郵寄給所有此類持有人；否則，受託人將被免除對該等申請人提出申請的任何義務或責任。

(C)每名證券或息票持有人在收到及持有該等資料後，即與本公司及受託人協議，本公司、 受託人或其中任何一人的任何代理人均不會因根據第702(B)條披露有關持有人姓名或名稱及地址的任何該等資料而負上責任，不論該等資料的來源為何， 而受託人亦不會因根據第702(B)條提出的要求而郵寄任何資料而負上責任。

第703條。受託人報告 。(A)自2006年5月15日起，受託人應在每年5月15日之後的60天內，郵寄給任何系列註冊證券的所有持有人(其姓名和地址出現在證券登記冊上)，以及根據第704(3)條有權收到報告的所有其他持有人，一份截至5月15日的簡短報告，內容涉及在過去12個月內可能發生的下列任何事件(但如果在此期間內未發生此類事件，則無需發送報告)：

(1)根據第609條對其資格的任何更改以及根據第608條對其資格的任何更改；

(2)《信託契約法》第310(B)節第(1)至(10)款規定的關係的建立或任何實質性變化；

(3)受託人(如受託人選擇述明)在該報告發表當日仍未支付的任何墊款(如受託人選擇述明有關情況)的性質及數額，以及在該系列證券或任何相關息票到期前，受託人要求或可能就其作為受託人而持有或收取的任何財產或基金提出的留置權或押記。但受託人無須(但可選擇)報告該等墊款，但如該等墊款的未付總額不超過該系列證券在報告當日未清償本金的1%的0.5%，則受託人無須(但可選擇)報告該等墊款；

(4)公司(或該系列證券的任何其他債務人)在報告日期以個人身份欠受託人的所有其他債務的金額、利率和到期日，並簡要説明作為其抵押品的任何財產 ，但因《信託契約法》第311(B)條第(2)、(3)、(4)或(6)款所述方式產生的債權人關係而產生的債務除外；

(5)在該報告發表之日，受託人以受託人身分實際管有的財產及資金(如有的話)的任何變動；

(六)受託人未申報的增發證券；及

(7)受託人在履行本協議規定的職責時採取的任何 以前未報告的、且其認為對該系列證券有重大影響的 行動，但與違約有關的行動除外，受託人已根據第602條或將根據第602條扣留有關違約的通知 。

(B)受託人應以郵寄方式向任何系列的註冊證券的所有持有人(其姓名和地址出現在證券登記冊上)和根據第704(3)條有權接收報告的所有持有人發送一份簡短報告，説明受託人(如果受託人選擇如此説明)自根據本節第(A)款提交的最後一份報告的日期(或如果該報告尚未如此發送)以來所作的任何預付款的性質和金額(如果受託人選擇説明，則説明與作出該預付款有關的情況)。自本票據籤立之日起)，在償還該系列證券之前，其要求或可能要求對其作為受託人持有或收取的財產或資金的留置權或押記，但受託人無須(但可選擇)報告此類墊款 如果該等墊款在任何時間仍未償還該系列未償還證券本金的10%或更少，則該報告應在該時間後90天內遞送。

(C)每份該等報告的副本在向持有人轉交時，須由受託人向證券上市的每間證券交易所、監察委員會及本公司提交。當任何證券在任何證券交易所上市時，本公司將以書面形式通知受託人。

第704條。按公司報告 。公司應：

(1)在公司被要求向委員會提交年度報告和根據1934年《證券交易法》第13節或第(Br)15(D)節要求公司向委員會提交的信息、文件和其他報告的副本(或委員會根據規則和法規不時規定的前述任何部分的副本)後45天內，向受託人提交；或者，如果公司不需要根據上述任何一節提交信息、文件或報告，則公司應按照委員會不時規定的規則和規定，向受託人和委員會提交根據1934年《證券交易法》第13條可能要求的關於在國家證券交易所上市和註冊的證券的補充和定期信息、文件和報告，這些規則和規定可能不時規定；

(2)根據委員會規定的規則和規則，向受託人和委員會提交該等規則和規則可能不時要求的關於公司遵守本契約的條件和契諾的補充信息、文件和報告；以及

(3)在向受託人提交任何信息摘要後30天內，以郵寄方式將其姓名和地址顯示在證券登記冊上的所有已登記證券持有人、已在傳送前兩年內為此目的向受託人提交其姓名和地址的未登記證券持有人，以及其姓名和地址已根據第702(A)條第一句保留在受託人名單上的每名持有人，公司根據本節第(1)款和第(2)款提交的文件和報告，這些文件和報告可能是委員會不時規定的規則和法規要求的。

第八條

合併、合併、轉讓或轉讓

第801條。公司 可能會合並等。只有在特定的條件下。本公司不得與任何其他公司合併或合併為任何其他公司，或將其全部或基本上所有財產和資產轉讓、轉讓或租賃給任何人，除非：

(1)本公司合併而成的公司或以轉讓、轉讓或租賃方式取得本公司財產和資產實質上整體的人，應為根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織和存在的人，並應通過本合同的補充契約明確地籤立並以受託人滿意的形式向受託人按時支付本金(以及溢價，如有)和利息(如有)。本公司須履行或遵守的所有未償還證券及本契約各項契約的履行情況。

(2)在該交易生效後，立即 不會發生任何違約事件，也不會發生任何在通知或經過一段時間後或兩者同時發生而成為違約事件的事件 ；

(3)本公司已向受託人遞交一份高級人員證書及一份大律師意見，各聲明該等合併、合併、轉易、轉讓或租賃及該等補充契據符合本細則的規定，並已符合本細則所規定的與該等交易有關的所有條件。

第802條。繼任者 公司被替換。公司所有或實質上所有財產及資產的任何合併或合併，或任何轉讓、轉讓或租賃根據第801條的規定，通過合併而成立的、本公司被合併的、或被轉讓、轉讓或租賃的繼承法人應繼承、替代和行使本契約項下的本公司的一切權利和權力，其效力猶如該繼承法人在本合同中已被命名為本公司一樣，此後，如果是將本公司的財產和資產實質上作為一個整體進行轉讓、轉讓或租賃，則該轉讓：轉讓或租賃的效力應為解除本文書第一段中指定為“公司”的人或迄今已按本條規定的方式成為“公司”的任何繼任公司作為任何證券的義務人和莊家的責任。

第九條

補充契約

第901節 補充 未經持有人同意的假牙。未經任何持有人同意，公司 和受託人可以隨時、不定期地以 受託人滿意的形式簽訂一份或多份補充契約，用於以下任何目的：

(1)證明另一人對本公司的繼承，以及任何該等繼承人對本公司及證券中的本公司契諾的承擔。

(2)為所有或任何證券系列或其任何部分的持有人的利益而加入公司的契諾(如該等契諾是為少於所有證券系列的利益而訂立，並述明該等契諾僅為該系列證券的利益而明確列入)，或放棄本條例賦予本公司的任何權利或權力；或

(3)對所有或任何一系列未償還證券增加任何額外的違約事件；或

(4)對本契約的任何規定進行必要的增補或更改，以允許或便利發行本金可登記或不可登記的無記名證券，以及附帶或不附帶利息券；或

(5)就一個或多個證券系列或部分更改或刪除本契約的任何規定，或在本契約中增加任何新的規定；提供, 然而，，任何此類變更、取消或增加(A)不應(I) 適用於在本協議補充該契約之日仍未履行的任何擔保，也不應(Ii)修改任何此類擔保的持有人在補充該擔保之日之前有效的權利，或(B)僅在該系列或部分擔保沒有未償還的擔保時才生效；或

(6)根據該系列證券的任何留置權契約或其他規定，為證券提供擔保；或

(7) 設立發行任何系列或部分證券的形式或條款及條件。第 301節，並確定根據本契約或任何證券系列的條款要求提供的任何證書的格式；或

(8)至 除或取代所有或任何系列或部分有證書的證券外，為無證書的證券作出規定；或

(9)根據第611(B)條的要求，提供證據並規定一名單獨或繼任受託人或共同受託人接受本契約項下關於一個或多個系列證券的委任，並根據第611(B)條的要求，對本契約的任何規定進行必要的補充或更改，以規定 或便利一名以上受託人對本契約項下信託的管理；

(10)更改下列任何一個或多個地方：(A)所有或任何系列證券或其任何部分的本金或溢價或利息(如有)須予支付，(B)所有或任何系列證券或任何部分證券可交回登記或轉讓，(C)全部或任何系列證券或任何部分證券可交回以供交換，及(D)就所有或任何系列證券或其任何部分向本公司或向本公司發出通知及要求，這張假牙可以送達；

(11)為了糾正任何含糊之處，糾正或補充本協議中可能存在缺陷或與本協議其他任何條款不一致的任何條款， 提供該行為不得在任何重大方面對任何系列或部分證券持有人的利益造成不利影響；或

(12)就本契約項下出現的事項或問題作出任何其他規定，提供該等行動不得不利地 影響任何系列或部分債券持有人的利益，該等證券於本補充契約的日期仍未發行。

在不限制前述規定的一般性的情況下，如果在本契約簽署和交付之日或之後的任何時間生效的信託契約法案 被修訂並且

(X)如果 任何該等修訂需要對本契約的任何條文作出一項或多項修改或在本契約中加入任何額外條文，或因法律的實施而被視為實施該等修改或以引用或其他方式納入該等條文，則本契約應被視為已作出修訂以符合信託契約法的該等修訂，而本公司及受託人可在未經 任何持有人同意的情況下，訂立本契約的補充契約以生效或證明該等改變或額外條文；或

(Y)如果 任何此類修改允許對本契約的任何條款進行一項或多項更改或刪除，且在本契約的日期或之後的任何時間，《信託契約法》要求在本契約中包含一項或多項條款(或者如果TIA不再要求本契約包含一項或多項條款)，則本契約應被視為已被修訂以實現該等變更或刪除，且公司和受託人可在未經任何持有人同意的情況下籤訂本契約的補充契約，以證明本契約的此類修改。

(Z)如由於任何該等修訂，本契約不再需要載有一項或多項於本契約籤立及交付之日根據信託契約法案須於本契約中包含的條文，則本公司及受託人可在未經任何持有人同意的情況下， 訂立本契約的補充契約，以廢除該等條文。

第902條。經持有者同意後的補充假牙。(A)除下文(C)段所述外， 在持有當時未償還(視為一個類別)的所有系列高級證券本金總額不少於多數的持有人同意下，本公司經董事會決議授權時(該決議可為該行動提供一般條款或參數，並可規定該行動的具體條款可按照 或根據公司命令決定)，受託人可不時及任何時間，訂立一項或多項本協議的補充契約，以增加或以任何方式更改或取消本契約或任何補充契約的任何條文，或以任何方式修改各該等系列或部分證券或附屬於該等證券的息票持有人的權利，或以任何方式修改該等系列或部分證券持有人在本契約項下的權利；然而，前提是如果存在超過一個系列的未償還高級證券 ，如果擬議的補充契約將直接影響該系列中一個或多個但少於全部的高級證券持有人的權利，則只需獲得所有受影響的系列中被視為一個類別的未償還證券的本金總額佔多數的持有人的同意；以及只要，進一步，如果任何系列的證券 已發行超過一批，如果擬議的補充契約將直接影響高級證券持有人的權利，則只需獲得被視為一類的所有直接影響的未償還證券本金總額的多數持有人的同意。

(B)除以下(C)段所述的 外，經當時未償還的所有系列(被視為一個類別)的 次級證券本金總額不少於多數的持有人同意，本公司經其 董事會決議授權時(該決議可規定該訴訟的一般條款或參數，並可規定該訴訟的具體條款可按照或根據公司令決定)，受託人可不時及任何時間， 簽訂一個或多個本契約的補充契約，以增加或以任何方式更改或取消本契約或任何補充契約的任何條文，或以任何方式修改各該等系列證券或與該等證券有關的息票持有人的權利，或以任何方式修改該等系列或部分證券的持有人在本契約項下的權利；然而，前提是如果存在多於一個未償還系列的附屬證券，並且如果擬議的補充契約將直接影響該系列中一個或多個但少於全部的附屬證券持有人的權利，則只需獲得被視為一個類別的所有直接受影響系列中未償還證券本金總額的多數持有人的同意；以及如果， 進一步，如果任何系列的證券已發行一批以上，如果擬議的補充債券 將直接影響一批或多批(但不是全部)次級證券持有人的權利，則只需獲得如此直接影響的所有部分的未償還證券本金總額的多數持有人的同意 被視為一個類別。

(C) 未經受其影響的每項未償還擔保的持有人同意，任何該等補充契據或豁免，

(1)更改任何證券的本金或本金的任何分期或利息的規定到期日，或降低任何證券的本金或其本金的利率(或其任何分期利息的數額)或贖回時應支付的任何溢價，或更改其利率的計算方法，或減少原發行的貼現證券的本金金額，該貼現證券在根據第502條 宣佈加速到期日後到期應付，或改變硬幣或貨幣(或其他財產)，任何證券或任何溢價或其利息是須支付的，或損害 在其聲明的到期日或之後(或如屬贖回，則為贖回日期或之後，或如屬按持有人選擇償還的情況，則為贖回日期或之後)就強制執行任何此等付款而提起訴訟的權利，或修改本契約中有關以不利持有人的方式將證券轉換或交換為另一系列證券或任何其他債務或股權證券的任何條款，或

(2)降低 任何系列或任何部分的未償還證券本金的百分比，如果任何此類補充契約需要其持有人的同意，或任何放棄遵守本契約的某些條款或本契約中規定的某些違約及其後果需要其持有人的同意，或

(3)修改本節、第513節或第1007節的任何條款，但增加任何此類百分比或規定未經受影響的每個未償還擔保的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他條款。提供, 然而，根據第611(B)和901(9)條的要求，本條款不應被視為要求任何持有人根據第611(B)和901(9)條的要求，就“受託人”的提法的更改以及本節和第1007節的隨之而來的更改，或刪除本但書 ，徵得任何持有人的同意。

如果補充契約 更改或取消僅為一個或多個特定證券系列或其中一個或多個部分的利益而明確列入的任何契約或本契約的其他條款，或修改 該系列或部分證券持有人對該契約或其他條款的權利，應視為不影響任何其他系列或部分證券持有人在本契約或其他條款下的權利。

本節規定的任何持票人法案不需要批准任何擬議補充契約的特定形式，但如果該法案批准其實質內容，則該法案即已足夠。持有人放棄該持有人根據本節獲得同意的權利應被視為該持有人的同意。

第903條。簽署補充假牙 。在簽署或接受 本條允許的任何補充契約或由此修改的本契約所設立的信託時，受託人 有權獲得律師的意見，並(在符合第601條的情況下)根據律師的意見，聲明簽署該補充契約是本契約授權或允許的，因此應受到充分保護。受託人可以，但沒有義務 簽訂任何此類補充契約，影響受託人在本契約項下或其他方面的權利、義務或豁免。

第904條。補充性義齒的效果。在根據本條第 條籤立任何補充契約時，本契約應據此修改，該補充契約在所有目的下均應構成本契約的一部分；在此之前或之後根據本條款認證和交付的證券持有人應受本契約約束。 本細則允許的任何補充契約可重述本契約的全文，在簽署和交付時，任何該等重述將取代本契約，一如在此之前有效。

第905條。符合信託契約法。根據本條 簽訂的每份補充契約應符合當時有效的《信託契約法》的要求。

第906條。證券中對補充契約的引用。任何系列或其任何部分的證券，在根據本細則籤立任何補充契據後認證及交付，可在受託人要求下，並在受託人要求下，就該等補充契據所規定的任何事項，按受託人批准的格式註明。如本公司 決定，任何系列或其任何部分的新證券及任何經修改以符合受託人及本公司意見 符合任何該等補充契據的附屬券，可由本公司編制及籤立，並由受託人認證及交付，以換取該系列或任何部分的未償還證券及任何附屬券。

第907條。撤銷 和異議的效力。在修訂或豁免生效之前，證券持有人對其的同意 即為證券持有人和證券或部分證券的後續持有人的持續同意，證明 與同意持有人的證券具有相同的債務，即使沒有在任何證券上註明同意。然而， 如果受託人在收到高級官員證書之日之前收到撤銷通知，證明所需的證券本金持有人已同意修改或豁免，則任何此類持有人或隨後的持有人可撤銷對其擔保或部分擔保的同意。修訂或豁免生效後，將對受該修訂或豁免影響的每個證券系列的每一持有人 具有約束力。

公司可以(但沒有義務)確定一個記錄日期，以確定哪些持有人有權同意任何修訂或豁免。如果確定了備案日期，則儘管有前一款的規定，在該備案日期持有者(或其正式指定的代理人)，且只有這些人有權同意該修改或豁免或撤銷以前給予的任何同意，無論該等人在該記錄日之後是否繼續是持有人。

修訂或豁免生效後，除非是第902(C)條第(1)至(3)款中所述的類型，否則對每位持有人均具約束力。 在此情況下，修訂或豁免對已同意的證券持有人以及證明與同意持有人的證券具有相同債務的證券持有人 具有約束力。

第908條。修改 而無需補充性義齒。如果任何特定證券系列的條款已經在第301條所設想的董事會決議或高級官員證書中確立，而不是在本協議的補充契約中，則可通過向受託人提交補充董事會決議或高級官員證書(視情況而定)並由受託人接受來增加、更改或刪除任何此類條款；然而，前提是， 該補充董事會決議案或高級人員證書不得被受託人接受或以其他方式生效 ，除非已適當地滿足本契約所載的所有條件(如該等增加、更改或刪除包含於補充契約內則須予滿足)。經受託人接受後，任何該等補充董事會決議或高級人員證書應視為第904及906節所指的“補充契約”。

第十條

聖約

第1001節。支付本金、保險費和利息 。除下列條款另有規定外，本公司將 以當時法定貨幣的硬幣或貨幣向受託人支付用於支付公共或私人債務的金額，支付方式、時間和目的以及在每個系列的證券文本中，本公司在此授權並指示受託人從如此支付給它的資金中支付或導致支付本金和溢價(如有)和利息(如有)。就本協議所載及該等證券及息票文本所載的每個系列的證券及息票。 除非該系列的證券另有規定，否則受託人將直接與任何付款代理人安排付款，或 受託人將從本公司提供的資金中以支票或匯票支付每個系列的證券及息票的本金及溢價(如有)及利息(如有)。

除非在系列證券中另有規定 ，系列的註冊證券的利息(如有)應在每個利息日以支票或匯票支付給該系列的持有人。 該系列的證券在交易結束時在該系列證券中規定的相關記錄日期支付給持有人。本公司可通過支票或匯票郵寄至該系列證券登記冊上顯示的持有人地址來支付利息。除系列證券另有規定外，登記證券本金應以支票或匯票支付，且僅在該等登記證券於付款代理人的辦事處出示及交回時支付，除非本公司另有書面通知受託人。

除非在一系列證券中另有規定，否則(I)未註冊證券的利息(如有)應以支票或匯票支付，且只能根據提示 支付，並交出到期時所證明的利息分期付款的息票，以及(Ii)未註冊證券的原始發行折扣(如守則第1273節所定義)，如有，應以支票或匯票支付，且僅針對提交的此類證券支付，在這兩種情況下，均應在位於美國境外及其財產的付款代理人的辦公室交出。 除非公司在高級人員證書中另有指示受託人。除非系列證券 另有規定，否則未註冊證券的本金和保費(如果有)應以支票或匯票支付，且僅限於根據系列證券中規定的提交和退還該證券。如果在未註冊證券或優惠券的本金和溢價(如有)或利息(如有)或原始發行折扣(如有)到期時到期，而在美國境外所有付款代理人的辦事處或辦事處支付的全部應付金額及其財產是非法的或實際上 由於對以美國貨幣支付此類金額實施了外匯管制或其他類似限制， 然後，公司可以指示持有高級管理人員證書的受託人在位於美國的付款代理人的辦公室支付此類款項。公司特此承諾並同意，如果在美國付款會導致未註冊證券被視為美國法律和法規下的“註冊義務” ，則公司不應就在美國付款一事向受託人作出上述指示。

在本公司選擇時，本公司在本契約或任何證券中規定的任何付款均可通過電子資金轉賬方式進行。

第1002節。辦公室或機構維護 。本公司將在任何系列證券或其任何部分的每個付款地點維持一個辦事處或代理機構，可將該系列的註冊證券或其任何部分交回以登記轉讓或交換，並設有付款地點(在符合第305及307條的規定下)證券 可出示以供付款或交換，並可向本公司送達有關該系列證券及本契約的通知及索償要求。除非根據第301條對任何此類系列另有規定，否則公司應在曼哈頓區、紐約市、紐約州設立與每個系列相關的辦事處或代理機構。對於全部或部分作為非註冊證券發行的任何系列證券，本公司應維持一個或多個位於美國境外及其財產的付款代理，並應在該等非註冊證券的本金到期和應付後的一年內維持該等付款代理。在此後為符合美國税法或法規而有必要 的任何期間內，公司將維持美國境外的付款代理商及其可出示未註冊證券或相關優惠券以供付款的財產，並將在合理通知後向該付款代理商提供所需的 資金。證券登記處應就全部或部分作為註冊證券發行的每一系列證券及其轉讓和交換保存一份登記冊。本公司可就每個證券系列委任一名或多名受託人可接受的共同證券登記人及一名或多名額外的付款代理人，並可在書面通知下隨時終止委任任何共同證券登記人或付款代理人。術語“擔保登記處”包括任何共同擔保登記處。術語“付款代理商”包括任何額外的付款代理商。本公司應將任何非本契約一方的代理人的名稱和地址通知受託人。在符合第305條的規定下，如果公司 未能維持證券註冊處或付款代理人，則受託人應擔任該等註冊處或付款代理人。公司將立即向受託人發出書面通知，通知該辦事處或機構的所在地以及任何地點的變更。如果公司在任何時候未能維持任何該等所需的辦事處或機構，或未能向受託人提供其地址，則可向受託人的公司信託辦公室提出或送達該等陳述、交出、通知及要求，公司現委任受託人為其代理人 以接收所有該等陳述、交出、通知及要求。

本公司亦可不時指定一個或多個其他辦事處或機構，供提交或交出一個或多個系列的證券作任何或所有上述用途，並可不時撤銷該等指定；提供, 然而，，該等指定或撤銷並不以任何方式解除本公司在每個證券付款地點為該等目的而維持任何系列證券的辦事處或代理處的責任。本公司將立即以書面通知受託人任何該等指定或撤銷，以及任何該等其他辦事處或機構地點的任何變更。

如果是原始發行的系列貼現證券，公司應在任何贖回日期或適用於該證券的任何償還日期之前向 受託人提供一份高級職員證書，説明將向該證券持有人支付的本金金額為1,000美元的 證券。

儘管本條款有任何相反規定，但本節要求的任何辦事處或機構均可設在本公司的任何辦事處，在此情況下，公司應在該辦事處或機構履行所有職能。

第1003節。用於以信託形式持有證券付款的資金 。如本公司於任何時間就任何系列證券或其任何部分作為其本身的付款代理，本公司將於任何該等證券的本金(及溢價，如有)或利息(如有)或利息(如有)的每個到期日或之前，分離並以信託形式持有一筆足以支付如此到期的本金(及溢價，如有)或利息的款項，直至該等款項已支付予 有關人士或按本協議規定以其他方式處置為止，並會就其採取行動或未能採取行動通知受託人。

只要公司對任何證券系列有一個或多個 個付費代理，它將在上午11：00或之前(如果是，則在上午11：00之前)支付。(紐約時間))在該等證券的本金(及溢價，如有)或利息(如有)的每個到期日，向付款代理人存入一筆足夠的 款項(如在到期日付款，以即時可用資金支付)，以支付因此而到期的本金(及溢價，如有)或利息，該筆款項將以信託形式為有權享有該本金、溢價或利息的人士的利益而持有，並且(除非該付款代理人為受託人)本公司將立即通知受託人其行動或沒有采取行動。

除受託人外，本公司將安排任何系列證券或其任何部分的每個付款代理人籤立並向受託人交付一份文書，在該文書中，該付款代理人應在符合本節規定的情況下與受託人達成協議，該付款代理人將：

(1)為有權享有權利的人的利益而以信託形式持有其為支付該系列或該批證券的本金(及溢價，如有的話)或利息而持有的所有款項 ，直至該等款項已支付予本條例所規定的人或以其他方式處置為止；

(2)就公司(或該系列或部分證券的任何其他債務人)在支付該系列或部分證券的本金(及溢價，如有的話)或利息(如有的話)或利息(如有的話)方面的任何違約，向受託人發出通知；及

(3)在任何該等失責行為持續期間的任何時間，應受託人的書面要求，立即向受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項。

本公司可於任何時間， 為獲得本契約的清償及清償或為任何其他目的，向受託人支付或透過公司命令指示 任何付款代理人向受託人支付本公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項，該等款項將由受託人以與本公司或該付款代理人持有該等款項的信託相同的信託方式持有；而任何付款代理人向受託人支付該等款項後，該付款代理人即獲免除有關該等款項的所有進一步責任。

存放於受託人或任何付款代理人的任何款項，或受託人就根據第 401、403或1007節存放於受託人的合資格責任而收取的任何款項，或隨後由本公司以信託形式持有的任何系列證券的本金(及溢價，如有)或利息(如有)，並在該本金(及溢價，如有)後兩年(或根據適用的遺棄物權法向本公司退還該等款項的較短期間)內無人認領的任何款項。如有)或利息已到期應付 應公司要求支付給公司，或(如果當時由公司持有)應解除該信託；此後，該證券的持有人 作為無擔保的一般債權人，只向公司要求支付，而受託人或付款代理人對該信託款項的所有法律責任，以及公司作為信託資金受託人的所有法律責任，即告終止。提供, 然而，，受託人或付款代理人在被要求作出任何該等還款前，可由本公司支付費用，安排在通常於每個營業日及紐約市曼哈頓區發行的英文報章上刊登一次，通知該等款項仍無人認領，且 在指定日期(不得早於刊登日期起計30天后)，當時尚餘的任何無人認領的餘款將償還本公司。

第1004節。企業 存在。在符合第八條的規定下，公司將採取或促使採取一切必要的措施，以維護和保持公司的全面效力，並實現公司的存在、權利(憲章和法定)和特許經營權；然而，前提是如本公司認為在本公司的業務運作中不再適宜保留任何該等權利或特許經營權，而該等權利或特許經營權的損失在任何重大方面對任何系列或部分證券的持有人並無任何重大不利之處，則本公司無須保留該等權利或特許經營權。

第1005節。未能履行某些義務。公司可以不履行第1002、1004條、第1006條、第1008條和第八條所載關於任何系列或部分證券或其本金金額的任何證券或證券(以及根據第301條為該等證券規定的任何條款、規定或條件，在確立該等證券的任何補充契據、董事會決議或高級人員證書中規定的任何條款、規定或條件)的第1002、1004條、第1006條、第1008條和第VIII條所載契約規定的義務。提供應滿足以下條件：

(1)在引用本節的情況下，本公司已將或導致不可撤銷地向受託人存放(第402條規定除外) 作為信託基金的信託基金，特別質押作為擔保，並專門用於該等證券或其部分持有人的利益，(I)一定數額的資金，或(Ii)如果此類系列證券不受持有人 選擇償還的限制，(A)符合資格的債務，按照其條款，通過支付利息和本金，將在不遲於本分段第(X)或(Y)款所述付款到期日的前一天提供(1)一定數額的資金，或(B)兩者的組合，在向受託人提交的書面證明中表明，國家認可的獨立認證公共會計師事務所認為，足以支付和解除(X)本金(和保費，如果有)和每一期本金(和保費，本公司根據本節第(7)款不可撤銷地指定的贖回日期，以及(Y)適用於該系列或其中部分證券的任何強制性償債基金 在該等債券及該等證券或其部分到期及應付之日適用的任何強制性償債基金。

(2)律師的意見指出，該等存款不得導致受託人對該系列證券具有第608節所界定的衝突利益，並就《信託契約法》而言，就該系列證券而言；

(3)此類保證金不會導致違反或違反本契約或本公司作為當事一方或受其約束的任何其他協議或文書的違約行為。

(4)任何違約事件或事件如經通知或經過一段時間即會成為該系列證券的違約事件 不得在上述交存之日發生並繼續發生，且第501(6)或(7)條規定的違約事件不得在上述交存之日起至此後第91個日曆日期間發生(應理解，失效的條件 可能要到存款日期後的第91個日曆日才能滿足)；

(5)公司應向受託人提交一份律師意見，大意是該系列證券的持有者不會因某些義務的存入和失效而 實現用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並且 將按相同的金額、相同的方式和相同的時間繳納聯邦所得税，就像沒有發生這種 存入和失效的情況一樣；

(6)公司已向受託人遞交一份高級人員證書和一份大律師意見，每一份均説明已滿足本條款所規定的與本節所設想的失敗有關的所有先決條件；以及

(7)如本公司已繳存或安排繳存款項或合資格債務，以支付或解除該系列或部分未償還證券的本金或利息(及溢價，如有)及利息(如有)至(包括)贖回日期，則該贖回日期須由董事會於該等款項或合資格債務繳存日期或之前以不可撤銷的方式指定。董事會決議案須附有不可撤銷的 公司要求受託人根據第1104節在贖回日期前不少於30天但不超過60天以本公司名義發出贖回通知，費用由本公司承擔。

第1006節。高級船員就失責作出的聲明 。本公司將在本公司每個財政年度結束後的120天內向受託人提交一份書面聲明，該聲明不需要遵守由本公司的主要執行人員、主要財務官或主要會計官簽署的第102條， 向本公司的每位簽字人説明：

(1)在他的監督下，已對公司在該年度的活動和在本契約項下的表現進行了審查，

(2)據其所知，根據該等審核，本公司於該年度內已履行本契約項下的所有責任， 或如在履行任何該等責任時出現違約，請説明其所知的每項該等違約及其性質及 狀況。

第1007節。放棄某些契諾 。(A)本公司可在任何個別情況下，略去遵守(I)第301條就任何系列或其任何部分的高級證券所指定的任何附加契諾或限制，但在遵守該等條款、條款或條件的時間前，持有該等契諾或限制的所有系列及部分的未償還證券的本金總額不少於多數(或就豁免任何該等額外契諾或限制的過往違約而要求的較大比例) 。被視為一類的，通過此類持有人的法案，要麼在這種情況下放棄遵守，要麼一般放棄遵守該條款、條款或條件，以及(Ii)第1002、1004、1006和1008條和第八條 如果在遵守時間之前，持有根據該等持有人的法案未償還的高級證券的至少多數本金的持有人，在這種情況下放棄遵守或一般放棄遵守該條款、條款或條件；但就本(A)段第(I)或(Ii)項而言，該等豁免不得延伸至該等條款、條文或條件或影響該等條款、條文或條件，除非在如此明確豁免的範圍內，而在該豁免生效前，本公司就任何該等條款、條文或條件所承擔的責任及受託人的責任將保持十足效力。

(B)公司可在任何個別情況下不遵守下列條款、規定或條件：(I)第(Br)301節就任何系列或其任何部分的附屬證券指明的任何附加契諾或限制，但在遵守該等條款、條款或條件的時間前，持有該等契諾或限制所指明的所有系列及部分的未償還證券的本金總額不少於多數(或就豁免任何該等額外契諾或限制的過去違約而規定的較大比例)的持有人，被視為一類的此類 持有人，在這種情況下放棄遵守，或一般放棄遵守該條款、條款或條件，以及(Ii)第1002、1004、1006和1008條和第八條，如果在遵守時間之前，根據該持有人的法案，持有至少 多數未償還次級證券的持有人，在這種情況下放棄遵守，或一般放棄遵守該條款、條款或條件；但是，就第(Br)段第(I)或(Ii)項而言，該等豁免不得延伸至或影響該等條款、條文或條件，但在如此明確放棄的範圍內除外，且在該豁免生效前，本公司就任何該等條款、條文或條件所承擔的責任及受託人的責任將保持十足效力及效力。

第1008節。物業維護 。公司應安排(或就與他人共同擁有的財產，作出合理努力，使)其在經營業務中使用或有用的所有財產保持和保持良好狀況、維修和工作狀態，並應安排(或，就與他人共同擁有的財產，作出合理努力，安排)進行一切必要的修理、更新、更換、改善和改善，所有這些都是公司認為必要的，以使與之相關的業務能夠正常開展；然而，前提是， 本條款並不阻止本公司停止或導致其任何財產的經營及維護 停止，前提是本公司認為(I)該等經營及保養對其業務而言屬合宜，且 (Ii)不會在任何重大方面對任何系列或分批證券持有人的利益造成不利影響。

第十一條

贖回證券

第1101條。條款的適用性 。任何系列或其任何部分的證券，在其規定的到期日之前可贖回的證券(或者，如果任何系列的證券的本金是分期付款的，則其本金的最後一期的規定到期日)應根據其條款和(除非另有規定)由 第301條適用於任何系列或分批的證券)。

第1102條。選擇贖回；通知受託人。本公司選擇贖回任何證券應 由董事會決議或高級職員證書證明。如本公司選擇贖回的證券少於任何系列的全部證券，本公司須於本公司指定的贖回日期前至少45天(除非較短的通知令受託人滿意)通知受託人該贖回日期及將贖回的該系列或部分證券的本金 。在任何證券贖回的情況下，(A)在該等證券條款或本契約其他規定的任何贖回限制屆滿前，或(B)根據受該等證券條款所述條件規限的 公司的選擇，本公司應向受託人提供證明遵守該等限制的高級人員的 證書。

第1103條。由證券受託管理人選擇贖回。如果要贖回的任何系列或其中任何部分的證券少於全部，受託人應在贖回日期前不超過45天由受託人從之前未被要求贖回的系列或部分的未贖回證券中選擇要贖回的證券，方法為任何特定系列，或在沒有任何此類規定的情況下，通過受託人認為公平和適當的方法，並可規定從該系列或部分證券的本金金額中選擇贖回部分(相等於該系列或部分證券的最低核準面額或其任何整數倍)，而該系列或部分證券的面額大於該系列或部分證券的最低核準面額；提供, 然而，如高級人員證書所示，本公司已要約購買當時尚未贖回的證券的全部或任何本金 ，而提出要約的證券 少於已向本公司提出購買該等證券的全部或任何本金，則如公司指令如此指示，受託人應選擇贖回尚未如此投標的全部或任何本金 。

受託人應將被選中贖回的證券以書面通知本公司及證券註冊處處長，如被選中贖回任何證券，則應將其本金金額以書面通知本公司及證券註冊處。

就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有有關贖回證券的條文應與已贖回或將予贖回的證券本金中已贖回或即將贖回的部分有關。

第1104條。贖回通知 。除非第301條對任何證券系列另有規定，否則贖回通知應以頭等郵遞方式發出，預付郵資，於贖回日期前不少於30天但不遲於 郵寄至每名擬贖回證券持有人，地址見證券登記冊。

如果要贖回未註冊證券 ，贖回通知應在紐約市的一家授權報紙上發佈，如果要贖回的證券在美國以外的任何證券交易所上市，則在該證券交易所所在的城市或證券中指定的其他一個或多個城市 ，在兩個不同的日曆週中的每個星期發佈一次，首次發佈時間 不得少於贖回日期前30天，也不得超過90天。

所有贖回通知應註明：

(1) 贖回日期，

(2) 贖回價格，或者在發出通知時無法確定贖回價格的情況下確定贖回價格的公式。

(3)如任何系列或部分的未贖回證券少於全部未贖回證券，則須贖回的特定證券的識別(如屬部分贖回，則為本金金額)，以及任何證券本金中將部分贖回的部分，如屬將部分贖回的該系列證券，則在贖回日期及之後，在交出該證券時，將按照第1106節的規定發行本金金額等於其剩餘未付本金的新證券或此類系列證券。

(4) 贖回日期，贖回價格將在贖回每份此類證券時到期並支付，如果適用， 將於該日期及之後停止計息，

(5)該等證券及所有未到期息票須交回以支付贖回價款及應計利息(如有)的一個或多個地點，

(6) 贖回是為了償債基金，如果是這樣的話，

(7)分配給該等證券的CUSIP編號(如有)；但前提是，該通知可聲明不會就CUSIP編號的正確性作出任何陳述，並且該等證券的贖回不應因該編號的任何缺陷或遺漏而受到影響，以及

(8)本公司認為適宜或適當的其他事項。

除非根據第301條對任何證券另有規定 ，對於公司選舉的任何證券贖回通知 ，除非在發出該通知後，該證券被視為已按照第401條支付，否則該通知可説明，贖回的條件是該證券的支付代理人在 或在確定的贖回日期之前收到足以支付本金和溢價(如有)以及利息(如有)的資金， 該等證券，如未收到該等款項，有關通知將不具效力或效力，本公司亦無須 贖回該等證券。如果該贖回通知包含該條件，且未收到該等款項，則不得贖回該等款項，並應在其後一段合理時間內，以發出贖回通知的方式發出通知，表明未收到該等款項且無須贖回該等款項，而該證券的付款代理人或其他已贖回該證券的代理人須在贖回時迅速將已交回付款的任何該等證券退還持有人。

在本公司選擇贖回的證券的贖回通知 以及任何不符合上述贖回條件的通知應由本公司發出，或應本公司的要求，由證券註冊處處長以本公司的名義發出，費用由本公司承擔。證券強制贖回通知 應由證券註冊處以公司名義發出，費用由公司承擔。

第1105條。贖回日應付證券 。如上所述發出贖回通知，且該通知所載的條件(如有)已獲滿足，則將予贖回的證券或其部分將於贖回日期 到期並按其中指定的贖回價格支付，自該日期起(除非本公司未能支付贖回價格及應計利息(如有))，該等證券或其部分(如有利息)將 停止計息。根據上述通知交回任何該等證券以供贖回時，本公司須按贖回價格支付該證券或其部分，連同所有未到期的息票(如有)，連同應計利息(如有)至贖回日期，但如屬非註冊證券，則於贖回日期或之前到期的利息分期付款 將於交還該等息票時以支票或匯票支付予息票持有人；然而，前提是， 根據其條款和第307節的規定，在贖回日期或之前規定到期日或之前的利息分期付款應支付給在收盤時登記為該等證券或一種或多種前身證券的持有人。

如果任何被要求贖回的證券在退回贖回時未予支付，本金(以及保費，如有)應從贖回之日起按證券規定的利率計息，直至支付為止。

第1106條。證券 部分贖回。任何僅部分贖回的證券須在付款地點交回(如本公司或受託人要求，須附上本公司或受託人所要求的適當背書，或由持有人或其以書面形式正式授權的受託人以令本公司及受託人滿意的形式簽署的轉讓文書)， 公司須籤立，而受託人應按持有人的要求認證並向該證券持有人交付同一系列的任何授權面額的新證券或證券，而不收取服務費。和類似期限，本金總額等於並換取如此退還的抵押品本金的未贖回部分。

第十二條

償債資金

第1201條。條款的適用性 。本條規定適用於任何系列或任何部分證券報廢的任何償債基金，但另有規定者除外第301條適用於該系列或部分證券。

任何系列證券條款或其任何部分規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中被稱為“強制性償付基金支付”，任何超過任何系列證券條款或其任何部分規定的最低金額的支付在本文中被稱為“可選擇的償債基金支付”。如果任何系列或其任何部分的證券條款有規定，任何償債基金支付的現金金額可以按照第 1202節的規定進行扣減。每筆償債基金款項應用於贖回按照該系列證券條款的規定贖回的該系列或部分證券。

第1202條。用證券支付償債基金的滿意度 。對於非註冊證券，公司(1)可同時交付一系列或一批(以前要求贖回的證券除外)的未償還證券和與之相關的所有未到期的 息票，並就其支付強制性償債基金；以及(2)可將該系列或部分的信用證券 作為已根據該等證券的條款在公司選擇時贖回或通過根據該等證券的條款應用允許的可選償債基金付款而贖回的信用證券。在每一種情況下，為滿足根據該系列條款所規定的該系列證券的條款而須支付的所有或任何部分償債基金付款，提供為此目的，受託人應以該等證券中規定的贖回價格收到該等證券並記入該等證券的貸方，以供通過運作償債基金贖回。 該等償債基金的支付金額應相應減少。

第1203條。贖回償債基金證券 。本公司將於任何系列證券或其任何部分的每個償債基金付款日期前不少於45天，向受託人交付一份高級人員證書，指明根據該系列的條款就該系列或該部分支付的下一筆償債基金的金額、其中的部分(如果有)，將以支付現金的方式支付，以及將通過根據第1202條交付和貸記該系列證券的 證券的部分(如果有)支付給受託人，並將任何將如此交付的證券交付給受託人。如果本公司尚未交付該高級人員證書以及在適用的範圍內所有此類證券，則該系列或部分的下一次償債基金付款應完全以現金支付強制性償債基金的金額。受託人應在每個償債基金支付日期前不少於30天選擇要在該償債基金支付日期贖回的證券，並按照第1104節規定的方式以 的名義發出贖回通知，贖回通知由公司承擔。在正式發出通知後，該等證券的贖回應按第1105及1106條所述的條款及方式作出。

第十三條

按持有人的選擇權償還證券

第1301條。條款的適用性 。根據持有人的選擇，在其規定的到期日之前應償還的任何系列或部分證券，應根據其條款和(除非另有規定) 第301節，適用於任何系列的證券)。

第1302條。還款日期通知 。有關任何系列 或其部分證券的任何還款日期的通知，須由本公司於該還款日期前不少於45天但不超過60天(或根據本契約第301條就該等還款或回購而指定的其他 次)根據第106條向該系列證券的每名持有人發出。

關於還款日期的通知應註明(除非根據本契約第301條對此類還款或回購另有規定)：

(一)還款日，不得早於通知發出之日起30天，不得遲於通知發出之日起60日；

(二)需要償還或者回購的證券本金金額和還款價格(或者在通知發出時還不能確定還款價格的情況下確定還款價格的公式)；

(三)為支付還款價款和應計利息(如有)而交出證券的一個或多個地點，以及必須交出證券才能償還或回購的日期；

(4) 任何未被投標或接受付款的擔保應繼續計息；

(5) 除非本公司違約或付款代理人被禁止在該日向持有人支付該等款項 ，否則根據任何該等還款或回購要約接受付款的證券應在還款日期後停止計息；

(6)根據該要約選擇償還或購買擔保的持有人可選擇全部或部分購買該擔保；

(7)根據任何此類要約選擇償還或回購證券的持有人應被要求在還款日期至少兩個工作日前，將證券連同公司可能合理要求的退回和轉讓的慣例文件，正式填寫或以記賬轉讓的方式轉讓給公司或付款代理人；

(8)如本公司或付款代理人(視屬何情況而定)在不遲於 償還或回購要約期滿前收到一份電報、傳真或信件，列明持有人的姓名、持有人交付購買的證券的本金，以及持有人撤回選擇購買證券的聲明，則持有人有權撤回其選擇；

(9) 在償還或回購一系列或其中一批中少於全部未償還證券的情況下，如果適當投標的證券的本金金額超過應償還或回購證券的本金，受託人應採用的選擇應償還或回購證券的方法。

(10)僅部分購買證券的持有人應發行本金相當於已交還(或以記賬轉讓方式轉移)的證券中未購買部分的同一系列或同一部分的新證券；以及

(11)正在回購的證券上印製的CUSIP或其他識別號碼(如有)，且沒有就該通知中所列或該證券上印製的CUSIP或其他識別號碼(如有)的正確性或準確性作出陳述。

第1303條。應在還款日支付的證券。選擇回購或償還的選擇權表格已按照該系列證券表格中規定的方式交付，則應償還的該系列或部分證券(在應用第1302節第(9)款所述的選擇方法後，如果適當投標的證券的本金超過應償還或回購的證券的本金)，應在還款日，自該日起及之後(除非本公司拖欠償還價款及 應計利息)，該等證券將停止計息。在按照上述通知交出任何該等抵押品以供償還時，公司應按還款價格支付該等抵押品，並連同應計利息(如有)支付至還款日期。然而，前提是如果證券在記錄日期或之後但在任何利息分期的規定到期日或之前償還或回購，則在該規定到期日或之前到期的任何應計和未付利息應根據其條款和第307節的規定支付給在相關記錄日期收盤時登記為該證券或一個或多個前身證券的 該證券或一個或多個前身證券的持有人。

如果任何保證金在退還時沒有支付 ，本金(和保費，如有)應自還款之日起按該保證金規定的利率計息，直至支付為止。

第1304節 證券 已部分償還。任何根據其條款可以根據持有人的選擇部分償還且僅部分償還的證券，應在公司為此目的指定的任何辦事處或代理機構上交 根據第1002條（如果公司或受託人有此要求，須經、或書面轉讓文書 由持有人或其正式書面授權的律師正式簽署，格式令公司和受託人滿意）， 且公司應簽署，受託人應認證並向該證券的持有人交付第305條規定的一份或多份新的證券或同一系列的證券，該證券的持有人的要求具有任何授權面額，且不收取服務費，本金總額等於並以換取如此交出的證券本金的未償還部分。

本文書可簽署為任何數量的副本，每個副本應被視為原件，但所有此類副本應共同構成一個且相同的文書。

茲證明，雙方已正式簽署本契約，並在本契約上加蓋各自的公司印章，所有這些印章均以上述首次寫明的日期為準。

[企業印章]

證明人：

上 日 []20__，在我親自來到_之前，據我所知，經我正式宣誓，他確實宣誓作證並表示他是資產實體公司的董事， 中所描述並執行上述文書的公司之一;他知道上述公司的印章; 貼在上述文書上的印章就是該公司印章;該印章是根據上述公司章程的授權貼上的，並且他 根據上述公司董事會的授權在上面簽名。

ASSET Entities INC.

1939年《信託契約法案》和《信託契約》之間的和解和聯繫

契據，日期為20_年__月_日

注：在任何情況下，本對賬和平局不應被視為義齒的一部分。

55