(以百萬計,每股數據除外) | 季度已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 月 31 日 2023 | 12 月 31 日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收益 | 淨收益 | 攤薄後每股 | 所得税前收益 | 淨收益 | 攤薄後每股 | |||||||||||||||||||||||||||
據報道(GAAP) | $ | 2,145 | $ | 1,866 | $ | 7.58 | $ | 2,190 | $ | 1,912 | $ | 7.40 | ||||||||||||||||||||
遣散費和其他費用 | 92 | 73 | 0.30 | 100 | 79 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||
按市值計價的投資損失1 | 6 | 5 | 0.02 | 29 | 22 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||
調整總數 | 98 | 78 | 0.32 | 129 | 101 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||
調整後(非公認會計準則)2 | $ | 2,243 | $ | 1,944 | $ | 7.90 | $ | 2,319 | $ | 2,013 | $ | 7.79 | ||||||||||||||||||||
1 | 包括公司遞延薪酬計劃和早期公司投資的淨資產和負債估值的變化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 有關更多信息,請參閲本新聞稿的 “非公認會計準則財務指標的使用” 部分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | 年份已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 月 31 日 2023 | 12 月 31 日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收益 | 淨收益 | 攤薄後每股 | 所得税前收益 | 淨收益 | 攤薄後每股 | |||||||||||||||||||||||||||
據報道(GAAP) | $ | 8,098 | $ | 6,920 | $ | 27.55 | $ | 6,680 | $ | 5,732 | $ | 21.66 | ||||||||||||||||||||
養老金結算費 | — | — | — | 1,470 | 1,156 | 4.33 | ||||||||||||||||||||||||||
遣散費和其他費用 | 92 | 73 | 0.30 | 100 | 79 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||
按市值計價的投資(收益)虧損1 | (10) | (8) | (0.03) | 290 | 219 | 0.83 | ||||||||||||||||||||||||||
債務再融資交易 | — | — | — | 34 | 26 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||
調整總數 | 82 | 65 | 0.27 | 1,894 | 1,480 | 5.57 | ||||||||||||||||||||||||||
調整後(非公認會計準則)2 | $ | 8,180 | $ | 6,985 | $ | 27.82 | $ | 8,574 | $ | 7,212 | $ | 27.23 | ||||||||||||||||||||
1 | 包括公司遞延薪酬計劃和早期公司投資的淨資產和負債估值的變化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 有關更多信息,請參閲本新聞稿的 “非公認會計準則財務指標的使用” 部分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | 截至12月31日的季度 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 18,874 | $ | 18,991 | $ | 67,571 | $ | 65,984 | ||||||||||||||||||||||||
業務板塊營業利潤1,2 | $ | 2,042 | $ | 2,068 | $ | 7,389 | $ | 7,467 | ||||||||||||||||||||||||
未分配的項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FAS/CAS 操作調整 | 415 | 428 | 1,660 | 1,709 | ||||||||||||||||||||||||||||
遣散費和其他費用3 | (92) | (100) | (92) | (100) | ||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷費用2 | (62) | (62) | (247) | (248) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他,net4 | (10) | (41) | (203) | (480) | ||||||||||||||||||||||||||||
未分配的項目總數 | 251 | 225 | 1,118 | 881 | ||||||||||||||||||||||||||||
合併營業利潤 | $ | 2,293 | $ | 2,293 | $ | 8,507 | $ | 8,348 | ||||||||||||||||||||||||
淨收益4,5,6 | $ | 1,866 | $ | 1,912 | $ | 6,920 | $ | 5,732 | ||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股收益4,5,6 | $ | 7.58 | $ | 7.40 | $ | 27.55 | $ | 21.66 | ||||||||||||||||||||||||
運營現金7 | $ | 2,365 | $ | 1,928 | $ | 7,920 | $ | 7,802 | ||||||||||||||||||||||||
資本支出 | (704) | (693) | (1,691) | (1,670) | ||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流1,7 | $ | 1,661 | $ | 1,235 | $ | 6,229 | $ | 6,132 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 業務板塊的營業利潤和自由現金流是非公認會計準則的衡量標準。請參閲 “使用非公認會計準則財務指標” 部分 欲瞭解更多信息,請查看本新聞稿。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 自2023年1月1日起,公司將業務部門營業利潤中的無形資產攤銷費用重新歸類為未分配項目細列項目,以更好地與管理層看待和管理業務的方式保持一致。2022年的金額反映了這一變化的影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 截至2023年12月31日的季度和年度的遣散費和其他費用包括9200萬美元(7300萬美元,税後0.30美元)的遣散費,這些遣散費與計劃通過公司內部的非自願行動取消某些職位相關的遣散費和資產減值費用。截至2022年12月31日的季度和年度的遣散費和其他費用包括與公司RMS業務板塊的某些行動相關的1億美元(税後7,900萬美元,合每股0.31美元),其中包括計劃減少某些頭寸的遣散費和資產減值費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 其他截至2023年12月31日的季度和年度的淨收益包括3,400萬美元(税後每股收益0.10美元)和7400萬美元(5,600萬美元,税後每股收益0.22美元),而淨收益為1,900萬美元(1,400萬美元,税後每股虧損0.06美元),淨虧損1.76億美元(1.32億美元,合每股0.50美元,税後每股虧損0.50美元)由於遞延薪酬計劃淨資產和負債的公允價值的變化,截至2022年12月31日的季度和年度的税)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 截至2023年12月31日的季度和年度的淨收益包括4000萬美元(3000萬美元,税後每股虧損0.12美元)和6400萬美元(4,800萬美元,税後每股虧損0.19美元),而本季度的淨虧損為4,800萬美元(税後每股虧損0.14美元)和1.14億美元(8,600萬美元,税後每股虧損0.33美元)以及由於早期公司投資公允價值的變化,截至2022年12月31日的年度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 截至2023年12月31日和2022年12月31日的季度和年度的淨收益包括某些非運營費用。更多信息請參見前面的表格 細節。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 有關更多信息,請參閲本新聞稿的 “現金流和資本部署活動” 部分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | 2024 Outlook1 | ||||||||||||||||
淨銷售額 | $68,500 - $70,000 | ||||||||||||||||
業務板塊營業利潤2 | $7,175- $7,375 | ||||||||||||||||
FAS/CAS 養老金調整總額3 | ~$1,685 | ||||||||||||||||
攤薄後的每股收益4 | $25.65 - $26.35 | ||||||||||||||||
運營產生的現金 | $7,750 - $8,050 | ||||||||||||||||
資本支出 | ~$1,750 | ||||||||||||||||
免費現金流2 | $6,000 - $6,300 | ||||||||||||||||
1 | 該公司當前的2024年財務展望不包括與公司遞延薪酬計劃或早期公司投資的淨資產和負債估值變動相關的任何未來收益或虧損。該公司2024年的財務展望假設及時通過2024財年的撥款法案,公司的計劃保持資金充足,並且美國政府在2024年的剩餘時間內不會關閉或繼續根據持續決議運作。此外,展望還包括本新聞發佈時和迄今為止經歷的通貨膨脹壓力以及勞動力和供應鏈挑戰的已知影響。 | ||||||||||||||||
2 | 業務板塊的營業利潤和自由現金流是非公認會計準則的衡量標準。有關更多信息,請參閲本新聞稿的 “非公認會計準則財務指標的使用” 部分。 | ||||||||||||||||
3 | FAS/CAS養老金調整總額以單一金額列報,其中包括約17億美元的美國政府成本會計準則(CAS)的預期養老金總成本。預期財務會計準則(FAS)的養老金收入總額並不大。有關經營和非經營業績中報告的養老金金額的更多詳細信息,請參閲本新聞稿末尾的補充表。 | ||||||||||||||||
4 | 儘管該公司通常不會更新其對擬議法律變更的前景,但上述內容包括2023-63號通知的影響,該通知確認在履行成本類合同時產生的某些支出不受資本限制。該公司認為,納入通知中的澄清可以更準確地反映其預期,因為該通知根據公司對《美國國税法》的分析描述了某些支出的税收待遇。 | ||||||||||||||||
(單位:百萬) | 截至12月31日的季度 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
航空學 | $ | 7,613 | $ | 7,635 | $ | 27,474 | $ | 26,987 | ||||||||||||||||||||||||
導彈和火力控制 | 3,171 | 3,287 | 11,253 | 11,317 | ||||||||||||||||||||||||||||
旋轉和任務系統 | 4,711 | 4,803 | 16,239 | 16,148 | ||||||||||||||||||||||||||||
太空 | 3,379 | 3,266 | 12,605 | 11,532 | ||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售總額 | $ | 18,874 | $ | 18,991 | $ | 67,571 | $ | 65,984 | ||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
航空學 | $ | 761 | $ | 816 | $ | 2,825 | $ | 2,867 | ||||||||||||||||||||||||
導彈和火力控制 | 395 | 451 | 1,541 | 1,637 | ||||||||||||||||||||||||||||
旋轉和任務系統 | 579 | 567 | 1,865 | 1,906 | ||||||||||||||||||||||||||||
太空 | 307 | 234 | 1,158 | 1,057 | ||||||||||||||||||||||||||||
運營業務板塊總數 利潤 1 | 2,042 | 2,068 | 7,389 | 7,467 | ||||||||||||||||||||||||||||
未分配的項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FAS/CAS 操作調整 | 415 | 428 | 1,660 | 1,709 | ||||||||||||||||||||||||||||
遣散費和其他費用 | (92) | (100) | (92) | (100) | ||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 費用 1 | (62) | (62) | (247) | (248) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | (10) | (41) | (203) | (480) | ||||||||||||||||||||||||||||
未分配的項目總數 | 251 | 225 | 1,118 | 881 | ||||||||||||||||||||||||||||
合併營業利潤總額 | $ | 2,293 | $ | 2,293 | $ | 8,507 | $ | 8,348 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 自2023年1月1日起,公司將業務部門營業利潤中的無形資產攤銷費用重新歸類為未分配項目細列項目,以更好地與管理層看待和管理業務的方式保持一致。2022年的金額反映了這一變化的影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 截至12月31日的季度 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 7,613 | $ | 7,635 | $ | 27,474 | $ | 26,987 | ||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | 761 | 816 | 2,825 | 2,867 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | 10.0 | % | 10.7 | % | 10.3 | % | 10.6 | % |
(單位:百萬) | 截至12月31日的季度 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 3,171 | $ | 3,287 | $ | 11,253 | $ | 11,317 | ||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | 395 | 451 | 1,541 | 1,637 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | 12.5 | % | 13.7 | % | 13.7 | % | 14.5 | % |
(單位:百萬) | 截至12月31日的季度 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 4,711 | $ | 4,803 | $ | 16,239 | $ | 16,148 | ||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | 579 | 567 | 1,865 | 1,906 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | 12.3 | % | 11.8 | % | 11.5 | % | 11.8 | % |
(單位:百萬) | 截至12月31日的季度 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 3,379 | $ | 3,266 | $ | 12,605 | $ | 11,532 | ||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | 307 | 234 | 1,158 | 1,057 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | 9.1 | % | 7.2 | % | 9.2 | % | 9.2 | % |
(單位:百萬) | 2024 年展望 | ||||||||||||||||
業務板塊營業利潤(非公認會計準則) | $7,175 - $7,375 | ||||||||||||||||
FAS/CAS 運營調整1 | ~1,625 | ||||||||||||||||
無形資產攤銷費用 | ~(245) | ||||||||||||||||
其他,淨額 | ~(400) | ||||||||||||||||
合併營業利潤 (GAAP) | ~$8,155 – $8,355 | ||||||||||||||||
1 | 反映預期的CAS養老金總成本為17億美元,超過預期的FAS養老金服務成本的金額,不包括預期的非服務FAS養老金收入。有關FAS/CAS運營調整的詳細信息,請參閲本新聞稿中包含的 “精選財務數據” 補充表。 | ||||||||||||||||
截至12月31日的季度 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 18,874 | $ | 18,991 | $ | 67,571 | $ | 65,984 | |||||||||||||||||||||
銷售成本1,2 | (16,579) | (16,689) | (59,092) | (57,697) | |||||||||||||||||||||||||
毛利 | 2,295 | 2,302 | 8,479 | 8,287 | |||||||||||||||||||||||||
其他(支出)收入,淨額 | (2) | (9) | 28 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | 2,293 | 2,293 | 8,507 | 8,348 | |||||||||||||||||||||||||
利息支出 | (254) | (202) | (916) | (623) | |||||||||||||||||||||||||
非服務性 FAS 養老金收入(支出)3 | 111 | 109 | 443 | (971) | |||||||||||||||||||||||||
其他非營業(支出)收入,淨額4,5 | (5) | (10) | 64 | (74) | |||||||||||||||||||||||||
所得税前收益 | 2,145 | 2,190 | 8,098 | 6,680 | |||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (279) | (278) | (1,178) | (948) | |||||||||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 1,866 | $ | 1,912 | $ | 6,920 | $ | 5,732 | |||||||||||||||||||||
有效税率 | 13.0 | % | 12.7 | % | 14.5 | % | 14.2 | % | |||||||||||||||||||||
普通股每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 7.61 | $ | 7.44 | $ | 27.65 | $ | 21.74 | |||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 7.58 | $ | 7.40 | $ | 27.55 | $ | 21.66 | |||||||||||||||||||||
加權平均已發行股數 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 245.2 | 257.1 | 250.3 | 263.7 | |||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 246.1 | 258.3 | 251.2 | 264.6 | |||||||||||||||||||||||||
向股東報告的普通股 期末淨值 | 240 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 在截至2023年12月31日的季度和年度中,公司確認了9200萬美元(7,300萬美元,合每股税後0.30美元)的遣散費和其他費用,這些費用與計劃通過全公司的非自願行動和資產減值費用取消某些職位有關。在截至2022年12月31日的季度和年度中,公司確認了與公司RMS業務板塊的某些行動相關的1億美元(7,900萬美元,合每股0.31美元)的遣散費和其他費用,其中包括計劃減少某些頭寸的遣散費和資產減值費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 在截至2023年12月31日的季度和年度中,該公司確認的淨收益為3,400萬美元(税後每股收益0.10美元)和7400萬美元(5,600萬美元,税後每股收益0.22美元),而淨收益為1,900萬美元(合1,400萬美元,税後每股虧損0.06美元),淨虧損1.76億美元(1.32億美元,合每股0.50美元,税後每股虧損0.50美元)由於遞延薪酬計劃淨資產和負債的公允價值的變化,截至2022年12月31日的季度和年度的税收)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 在截至2022年12月31日的年度中,該公司確認了15億美元(12億美元,税後每股4.33美元)的養老金結算費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 在截至2023年12月31日的季度和年度中,該公司確認的淨虧損為4000萬美元(3000萬美元,税後每股虧損0.12美元)和6400萬美元(4,800萬美元,税後每股虧損0.19美元),而淨虧損為4,800萬美元(税後每股虧損0.14美元)和1.14億美元(8,600萬美元,税後每股虧損0.33美元)由於早期公司投資公允價值的變化,截至2022年12月31日的季度和年度。 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 在截至2022年12月31日的年度中,該公司確認了由於2022年第二季度的債務再融資交易而產生的3,400萬美元(税後2600萬美元,合每股0.10美元)的費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||
截至12月31日的季度 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空學 | $ | 7,613 | $ | 7,635 | —% | $ | 27,474 | $ | 26,987 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
導彈和火力控制 | 3,171 | 3,287 | (4%) | 11,253 | 11,317 | (1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉和任務系統 | 4,711 | 4,803 | (2%) | 16,239 | 16,148 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
太空 | 3,379 | 3,266 | 3% | 12,605 | 11,532 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售總額 | $ | 18,874 | $ | 18,991 | (1%) | $ | 67,571 | $ | 65,984 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空學 | $ | 761 | $ | 816 | (7%) | $ | 2,825 | $ | 2,867 | (1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
導彈和火力控制 | 395 | 451 | (12%) | 1,541 | 1,637 | (6%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉和任務系統 | 579 | 567 | 2% | 1,865 | 1,906 | (2%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
太空 | 307 | 234 | 31% | 1,158 | 1,057 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營業務板塊總數 利潤 1 | 2,042 | 2,068 | (1%) | 7,389 | 7,467 | (1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
未分配的項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAS/CAS 操作調整 | 415 | 428 | 1,660 | 1,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散費和其他費用 | (92) | (100) | (92) | (100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷費用 | (62) | (62) | (247) | (248) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他,淨額1,2 | (10) | (41) | (203) | (480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未分配的項目總數 | 251 | 225 | 12% | 1,118 | 881 | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併運營總額 利潤 | $ | 2,293 | $ | 2,293 | —% | $ | 8,507 | $ | 8,348 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空學 | 10.0% | 10.7% | 10.3% | 10.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導彈和火力控制 | 12.5% | 13.7% | 13.7% | 14.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉和任務系統 | 12.3% | 11.8% | 11.5% | 11.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太空 | 9.1% | 7.2% | 9.2% | 9.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營業務板塊總數 保證金 | 10.8% | 10.9% | 10.9% | 11.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併運營總額 保證金 | 12.1% | 12.1% | 12.6% | 12.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 自2023年1月1日起,該公司將業務板塊營業利潤中的無形資產攤銷費用重新歸類為未分配項目細列項目,以更好地與管理層看待和管理業務的方式保持一致。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 在截至2023年12月31日的季度和年度中,該公司確認的淨收益為3,400萬美元(税後每股收益0.10美元)和7400萬美元(5,600萬美元,税後每股收益0.22美元),而淨收益為1,900萬美元(合1,400萬美元,税後每股虧損0.06美元),淨虧損1.76億美元(1.32億美元,合每股0.50美元,税後每股虧損0.50美元)由於遞延薪酬計劃淨資產和負債的公允價值的變化,截至2022年12月31日的季度和年度的税收)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 外表 | 2023 實際的 | ||||||||||||||||
FAS 收入總額 CAS 成本 | |||||||||||||||||
FAS 養老金收入 | $ | — | $ | 378 | |||||||||||||
減去:CAS 養老金成本 | 1,685 | 1,725 | |||||||||||||||
FAS/CAS 養老金調整總額 | $ | 1,685 | $ | 2,103 | |||||||||||||
服務和非服務成本對賬 | |||||||||||||||||
FAS 養老金服務成本 | $ | (60) | $ | (65) | |||||||||||||
減去:CAS 養老金成本 | 1,685 | 1,725 | |||||||||||||||
FAS/CAS 養老金運營調整總額 | 1,625 | 1,660 | |||||||||||||||
非服務 FAS 養老金收入 | 60 | 443 | |||||||||||||||
FAS/CAS 養老金調整總額 | $ | 1,685 | $ | 2,103 | |||||||||||||
12 月 31 日 2023 | 12 月 31 日 2022 | ||||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
流動資產 | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,442 | $ | 2,547 | |||||||||||||
應收賬款,淨額 | 2,132 | 2,505 | |||||||||||||||
合同資產 | 13,183 | 12,318 | |||||||||||||||
庫存 | 3,132 | 3,088 | |||||||||||||||
其他流動資產 | 632 | 533 | |||||||||||||||
流動資產總額 | 20,521 | 20,991 | |||||||||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 8,370 | 7,975 | |||||||||||||||
善意 | 10,799 | 10,780 | |||||||||||||||
無形資產,淨額 | 2,212 | 2,459 | |||||||||||||||
遞延所得税 | 2,953 | 3,744 | |||||||||||||||
其他非流動資產 | 7,601 | 6,931 | |||||||||||||||
總資產 | $ | 52,456 | $ | 52,880 | |||||||||||||
負債和權益 | |||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||
應付賬款 | $ | 2,312 | $ | 2,117 | |||||||||||||
工資、福利和工資税 | 3,133 | 3,075 | |||||||||||||||
合同負債 | 9,190 | 8,488 | |||||||||||||||
長期債務的當前到期日 | 168 | 118 | |||||||||||||||
其他流動負債 | 2,134 | 2,089 | |||||||||||||||
流動負債總額 | 16,937 | 15,887 | |||||||||||||||
長期債務,淨額 | 17,291 | 15,429 | |||||||||||||||
應計養老金負債 | 6,162 | 5,472 | |||||||||||||||
其他非流動負債 | 5,231 | 6,826 | |||||||||||||||
負債總額 | 45,621 | 43,614 | |||||||||||||||
股東權益 | |||||||||||||||||
普通股,每股面值1美元 | 240 | 254 | |||||||||||||||
額外的實收資本 | — | 92 | |||||||||||||||
留存收益 | 15,398 | 16,943 | |||||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (8,803) | (8,023) | |||||||||||||||
股東權益總額 | 6,835 | 9,266 | |||||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 52,456 | $ | 52,880 | |||||||||||||
截至12月31日的年度 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
經營活動 | ||||||||||||||
淨收益 | $ | 6,920 | $ | 5,732 | ||||||||||
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整 | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 1,430 | 1,404 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 | 265 | 238 | ||||||||||||
遞延所得税 | (498) | (757) | ||||||||||||
養老金結算費 | — | 1,470 | ||||||||||||
遣散費和其他費用 | 92 | 100 | ||||||||||||
資產和負債的變化 | ||||||||||||||
應收賬款,淨額 | 373 | (542) | ||||||||||||
合同資產 | (865) | (1,739) | ||||||||||||
庫存 | (44) | (107) | ||||||||||||
應付賬款 | 151 | 1,274 | ||||||||||||
合同負債 | 702 | 381 | ||||||||||||
所得税 | (133) | 148 | ||||||||||||
合格的固定福利養老金計劃 | (378) | (412) | ||||||||||||
其他,淨額 | (95) | 612 | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 7,920 | 7,802 | ||||||||||||
投資活動 | ||||||||||||||
資本支出 | (1,691) | (1,670) | ||||||||||||
其他,淨額 | (3) | (119) | ||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (1,694) | (1,789) | ||||||||||||
籌資活動 | ||||||||||||||
發行長期債務,扣除相關成本 | 1,975 | 6,211 | ||||||||||||
償還長期債務 | (115) | (2,250) | ||||||||||||
回購普通股 | (6,000) | (7,900) | ||||||||||||
已支付的股息 | (3,056) | (3,016) | ||||||||||||
其他,淨額 | (135) | (115) | ||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (7,331) | (7,070) | ||||||||||||
現金和現金等價物的淨變化 | (1,105) | (1,057) | ||||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 2,547 | 3,604 | ||||||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 1,442 | $ | 2,547 | ||||||||||
待辦事項 | 12 月 31 日 2023 | 12 月 31 日 2022 | |||||||||||||||
航空學 | $ | 60,156 | $ | 56,630 | |||||||||||||
導彈和火力控制 | 32,229 | 28,735 | |||||||||||||||
旋轉和任務系統 | 37,726 | 34,949 | |||||||||||||||
太空 | 30,456 | 29,684 | |||||||||||||||
待辦事項總數 | $ | 160,567 | $ | 149,998 |
截至12月31日的季度 | 截至12月31日的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
飛機交付 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
F-35 | 18 | 53 | 98 | 141 | |||||||||||||||||||||||||
F-16 | 3 | — | 5 | — | |||||||||||||||||||||||||
C-130J | 8 | 6 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
政府直升機計劃 | 28 | 24 | 52 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
商用直升機項目 | 2 | — | 6 | — | |||||||||||||||||||||||||
國際軍用直升機項目 | 10 | 4 | 11 | 9 |
報告期內的週數1 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||
第一季度 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
第二季度 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
第三季度 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
第四季度 | 13 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
1 | 日曆季度通常包含 13 周。但是,由於其財政年度於12月31日結束,該公司在每個月的最後一個星期日關閉賬簿和記錄,12月除外。因此,報告季度的週數在一年內和上一年同期可能略有不同。 |