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級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2020-12-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2020-12-310000101778US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2020-12-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員2020-12-310000101778US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：大宗商品合同成員2020-12-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：大宗商品合同成員2020-12-310000101778US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：大宗商品合同成員2020-12-310000101778US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：大宗商品合同成員2020-12-310000101778US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2021-09-300000101778US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住2020-12-310000101778US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2020-12-310000101778US-GAAP：循環信貸機制成員2021-06-200000101778US-GAAP：循環信貸機制成員2021-06-210000101778SRT: 場景預測成員US-GAAP：循環信貸機制成員2023-05-280000101778US-GAAP：循環信貸機制成員2021-09-300000101778MRO：2022年到期的高級無擔保票據會員2021-03-300000101778MRO：2022年到期的高級無擔保票據會員2021-03-302021-03-300000101778MRO：2025 年到期的高級無擔保票據會員2021-08-040000101778MRO：2025 年到期的高級無擔保票據會員2021-08-042021-08-040000101778US-GAAP：後續活動成員2021-11-032021-11-030000101778US-GAAP：後續活動成員2021-11-030000101778MRO：限制性股票獎勵和限制性股票單位會員2020-12-310000101778MRO：限制性股票獎勵和限制性股票單位會員2021-01-012021-09-300000101778MRO：限制性股票獎勵和限制性股票單位會員2021-09-300000101778MRO：績效單位股份結算成員2021-01-012021-09-300000101778SRT: 最低成員MRO：績效單位股份結算成員2021-01-012021-09-300000101778MRO：績效單位股份結算成員SRT: 最大成員2021-01-012021-09-300000101778MRO：績效單位現金結算會員2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：績效股成員SRT: 最低成員2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：績效股成員SRT: 最大成員2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵TrancheOne會員2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：基於股份的薪酬獎勵第一部分成員2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2021-07-012021-09-300000101778US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2020-07-012020-09-300000101778US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2021-07-012021-09-300000101778US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2020-07-012020-09-300000101778US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2020-01-012020-09-300000101778US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2020-01-012020-09-300000101778US-GAAP：資助計劃成員2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：無資金計劃成員2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2021-07-012021-09-300000101778US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2020-07-012020-09-300000101778US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2020-01-012020-09-300000101778US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2021-07-012021-09-300000101778US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2020-07-012020-09-300000101778US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2020-01-012020-09-300000101778US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類MRO：累計固定福利計劃調整歸因於母系成員的結算淨收益虧損2021-07-012021-09-300000101778US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類MRO：累計固定福利計劃調整歸因於母系成員的結算淨收益虧損2020-07-012020-09-300000101778US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類MRO：累計固定福利計劃調整歸因於母系成員的結算淨收益虧損2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類MRO：累計固定福利計劃調整歸因於母系成員的結算淨收益虧損2020-01-012020-09-300000101778MRO：累計固定福利計劃調整歸因於母系成員的削減造成的淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2021-07-012021-09-300000101778MRO：累計固定福利計劃調整歸因於母系成員的削減造成的淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2020-07-012020-09-300000101778MRO：累計固定福利計劃調整歸因於母系成員的削減造成的淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2021-01-012021-09-300000101778MRO：累計固定福利計劃調整歸因於母系成員的削減造成的淨收益損失US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類2020-01-012020-09-300000101778US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2021-07-012021-09-300000101778US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2020-07-012020-09-300000101778US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：來自指定或符合條件的現金流邊緣成員的累計淨收益損失2020-01-012020-09-300000101778US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2021-07-012021-09-300000101778US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2020-07-012020-09-300000101778US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2021-01-012021-09-300000101778US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2020-01-012020-09-300000101778MRO: EGHoldingsMember2021-09-300000101778MRO: EGHoldingsMember2020-12-310000101778MRO: AlbaplantLLC 成員2021-09-300000101778MRO: AlbaplantLLC 成員2020-12-310000101778MRO: ampComember2021-09-300000101778MRO: ampComember2020-12-310000101778MRO：綜合股權法投資會員2021-07-012021-09-300000101778MRO：綜合股權法投資會員2020-07-012020-09-300000101778MRO：綜合股權法投資會員2021-01-012021-09-300000101778MRO：綜合股權法投資會員2020-01-012020-09-300000101778MRO：赤道幾內亞液化天然氣運營SS.A成員的表現2021-09-300000101778MRO：AlbaplantLC成員的業績2021-09-300000101778美國公認會計準則：應付賬款會員2021-09-300000101778US-GAAP：其他流動負債成員2021-09-30

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
☒根據第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告
1934 年《證券交易法》
 截至的季度期間2021年9月30日
或者
☐根據第 13 或 15 (d) 條提交的過渡報告
1934 年《證券交易法》
 在從 _____ 到 _____ 的過渡時期
委員會檔案編號 1-1513
mro-20210930_g1.jpg
馬拉鬆石油公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華25-0996816
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（美國國税局僱主識別號）
990 城鄉大道，休斯頓，德州  
77024-2217
（主要行政辦公室地址）
(713)629-6600
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1.00美元 MRO紐約證券交易所
用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。是的þ 沒有 o
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）內是否以電子方式提交了根據 S-T 法規（本章第 232.405 條）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的þ 沒有 o
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器þ加速過濾器
o  
非加速過濾器
o   
規模較小的申報公司☐新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o    
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐ 沒有 þ  
有 778,536,897截至2021年10月29日的馬拉鬆石油公司已發行普通股股票。


馬拉鬆石油公司
 
除非上下文另有説明，否則本10-Q表格中提及的 “馬拉鬆石油”、“我們” 或 “我們” 均指馬拉鬆石油公司，包括其全資和控股子公司，以及其在股權法被投資者（公司實體、合夥企業、有限責任公司和其他因其所有權而對其施加重大影響的企業）中的所有權權益。
有關本10-Q表中使用的某些行業特定術語，請參閲我們的2020年10-K表年度報告中的 “定義”。
 目錄
 頁面
第一部分-財務信息
第 1 項。
財務報表：
 
合併收益表（未經審計）
2
 
綜合收益綜合報表（未經審計）
3
 
合併資產負債表（未經審計）
4
 
合併現金流量表（未經審計）
5
合併股東權益表（未經審計）
6
 
合併財務報表附註（未經審計）
8
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
29
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
44
第 4 項。
控制和程序
44
第二部分-其他信息
第 1 項。
法律訴訟
45
第 1A 項。
風險因素
45
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
45
第 6 項。
展品
45
 
簽名
46
 

1

第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表

馬拉鬆石油公司
合併收益表（未經審計）
三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
（以百萬計，每股數據除外）2021202020212020
收入和其他收入：    
與客户簽訂合同的收入$1,438 $761 $3,869 $2,275 
大宗商品衍生品的淨收益（虧損）(79)(1)(398)131 
權益法投資的收益（虧損）86 (10)179 (174)
處置資產的淨收益7 1 8 8 
其他收入1 3 9 16 
總收入和其他收入1,453 754 3,667 2,256 
成本和支出：   
製作131 129 378 418 
運輸、裝卸和其他操作219 183 538 432 
探索 63 27 109 81 
折舊、損耗和攤銷522 554 1,550 1,795 
損傷13 1 60 98 
收入以外的税收88 49 236 145 
一般和行政 70 53 227 217 
成本和支出總額1,106 996 3,098 3,186 
運營收入（虧損）347 (242)569 (930)
淨利息及其他(57)(62)(129)(195)
其他淨定期福利（成本）抵免額— (6)2 1 
提前償還債務造成的損失(102)— (121)— 
所得税前收入（虧損）188 (310)321 (1,124)
所得税準備金（福利）4 7 24 (11)
淨收益（虧損）$184 $(317)$297 $(1,113)
每股淨收益（虧損）：    
基本$0.23 $(0.40)$0.38 $(1.41)
稀釋$0.23 $(0.40)$0.38 $(1.41)
已發行普通股的加權平均值：    
基本789 790 791 792 
稀釋789 790 791 792 
 所附附附註是這些合併財務報表的組成部分.
2

馬拉鬆石油公司
綜合收益綜合報表（未經審計）
三個月已結束九個月已結束
9月30日9月30日
（以百萬計）2021202020212020
淨收益（虧損）$184 $(317)$297 $(1,113)
其他綜合收益（虧損），扣除税款   
退休後和離職後計劃的精算收益（虧損）和其他變動4 9 17 (33)
衍生套期保值的變化未確認的收益（虧損） 1 11 20 (15)
取消指定的遠期利率互換的重新分類— — (28)— 
其他綜合收益（虧損）5 20 9 (48)
綜合收益（虧損）$189 $(297)$306 $(1,161)
 所附附附註是這些合併財務報表的組成部分.

3


馬拉鬆石油公司
合併資產負債表（未經審計）
9月30日十二月三十一日
（以百萬計，面值和股份金額除外）20212020
資產  
流動資產：  
現金和現金等價物$485 $742 
應收賬款，減去儲備金美元19和 $22
1,068 747 
庫存77 76 
其他流動資產25 47 
流動資產總額1,655 1,612 
權益法投資489 447 
不動產、廠房和設備，減去美元的累計折舊、損耗和攤銷21,914和 $20,358
14,734 15,638 
其他非流動資產283 259 
總資產$17,161 $17,956 
負債  
流動負債：  
應付賬款$1,028 $837 
應付工資和福利64 57 
應計税款131 72 
其他流動負債417 247 
一年內到期的長期債務36 — 
流動負債總額1,676 1,213 
長期債務3,977 5,404 
遞延所得税負債132 163 
退休後固定福利計劃債務137 180 
資產報廢債務286 241 
遞延貸項和其他負債157 194 
負債總額6,365 7,395 
承付款和意外開支
股東權益  
優先股 — 不已發行或流通的股票（不面值， 26百萬股授權）
$— $— 
普通股：  
已發行 — 937百萬股（面值 $1每股， 1.9252021 年 9 月 30 日和 2020 年 12 月 31 日授權的十億股）
937 937 
按成本存入國庫— 148百萬股
(4,105)(4,089)
額外的實收資本7,213 7,174 
留存收益6,669 6,466 
累計其他綜合收益82 73 
股東權益總額10,796 10,561 
負債和股東權益總額$17,161 $17,956 
 所附附附註是這些合併財務報表的組成部分.
4

馬拉鬆石油公司
合併現金流量表（未經審計）
九個月已結束
9月30日
（以百萬計）20212020
現金和現金等價物的增加（減少）  
經營活動：  
淨收益（虧損）$297 $(1,113)
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：  
折舊、損耗和攤銷1,550 1,795 
損傷60 98 
勘探性乾井成本和未經證實的財產減值101 63 
處置資產的淨收益(8)(8)
提前償還債務造成的損失121 — 
遞延所得税(32)(2)
衍生工具未實現（收益）虧損，淨額130 (39)
養老金和其他退休後福利，淨額(25)(35)
基於股票的薪酬29 43 
權益法投資，淨額(57)189 
以下方面的變化： 
當前應收賬款(313)467 
庫存(1)(5)
往來應付賬款和應計負債228 (478)
其他流動資產和負債 66 83 
所有其他運營中，淨額(53)(3)
經營活動提供的淨現金2,093 1,055 
投資活動：  
不動產、廠房和設備的增加(772)(1,090)
其他資產的增補— 15 
收購，扣除獲得的現金— (1)
資產處置，扣除移交給買方的現金29 9 
權益法投資-資本回報15 7 
所有其他投資，淨額— — 
用於投資活動的淨現金(728)(1,060)
籌資活動：  
借款— 400 
償還債務(1,400)— 
債務清償成本(117)— 
購買普通股(10)(92)
已支付的股息(94)(40)
所有其他融資，淨額(1)(2)
由（用於）融資活動提供的淨現金(1,622)266 
現金和現金等價物的淨增加（減少）(257)261 
期初的現金和現金等價物 742 858 
期末的現金和現金等價物$485 $1,119 
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分.
5

馬拉鬆石油公司
合併股東權益表（未經審計）
 馬拉鬆石油股東的總股權
（以百萬計）首選
股票		常見
股票		財政部
股票		額外
付費
資本		已保留
收益		累積的
其他
全面
收入（虧損）		總計
公平
截至2020年9月30日的九個月
2019 年 12 月 31 日餘額$— $937 $(4,089)$7,207 $7,993 $105 $12,153 
累積效應調整— — — — (12)— (12)
已發行股票-基於股票的薪酬— — 121 (83)— — 38 
回購的股票— — (91)— — — (91)
基於股票的薪酬— — — (22)— — (22)
淨收益（虧損）— — — — (46)— (46)
其他綜合收益（虧損）— — — — — (22)(22)
已支付的股息（每股金額為美元）0.05)
— — — — (40)— (40)
2020 年 3 月 31 日餘額$— $937 $(4,059)$7,102 $7,895 $83 $11,958 
已發行股票-基於股票的薪酬— — (28)20 — — (8)
基於股票的薪酬— — — 21 — — 21 
淨收益（虧損）— — — — (750)— (750)
其他綜合損失— — — — — (46)(46)
2020 年 6 月 30 日餘額$— $937 $(4,087)$7,143 $7,145 $37 $11,175 
已發行股票-基於股票的薪酬— — (2)2 — — — 
基於股票的薪酬— — — 14 — — 14 
淨收益（虧損）— — — — (317)— (317)
其他綜合收入— — — — — 20 20 
2020 年 9 月 30 日餘額$— $937 $(4,089)$7,159 $6,828 $57 $10,892 
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。



















6

馬拉鬆石油公司
合併股東權益表（未經審計）

 馬拉鬆石油股東的總股權
（以百萬計）首選
股票		常見
股票		財政部
股票		額外
付費
資本		已保留
收益		累積的
其他
全面
收入（虧損）		總計
公平
截至2021年9月30日的九個月
2020 年 12 月 31 日餘額$— $937 $(4,089)$7,174 $6,466 $73 $10,561 
已發行股票-基於股票的薪酬— — (15)10 — — (5)
回購的股票— — (9)— — — (9)
基於股票的薪酬— — — 11 — — 11 
淨收益（虧損）— — — — 97 — 97 
其他綜合收益（虧損）— — — — — 39 39 
已支付的股息（每股金額為美元）0.03)
— — — — (23)— (23)
2021 年 3 月 31 日餘額$— $937 $(4,113)$7,195 $6,540 $112 $10,671 
已發行股票-基於股票的薪酬— — 8 1 — — 9 
基於股票的薪酬— — — 5 — — 5 
淨收益（虧損）— — — — 16 — 16 
其他綜合收益（虧損）— — — — — (35)(35)
已支付的股息（每股金額為美元）0.04)
— — — — (32)— (32)
2021 年 6 月 30 日餘額$— $937 $(4,105)$7,201 $6,524 $77 $10,634 
已發行股票-基於股票的薪酬— — — 1 — — 1 
回購的股票— — — — — — — 
基於股票的薪酬— — — 11 — — 11 
淨收益（虧損）— — — — 184 — 184 
其他綜合收益（虧損）— — — — — 5 5 
已支付的股息（每股金額為美元）0.05)
— — — — (39)— (39)
2021 年 9 月 30 日餘額$— $937 $(4,105)$7,213 $6,669 $82 $10,796 
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。





7
馬拉鬆石油公司
合併財務報表附註（未經審計）

1.    演示基礎
這些合併財務報表未經審計；但是，管理層認為，這些報表反映了公允列報所報告期間業績所需的所有調整。除非另有披露，否則所有此類調整均為正常的經常性調整。這些合併財務報表，包括附註，是根據美國證券交易委員會的適用規則編制的，不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表的所有信息和披露。
這些中期財務報表應與我們的2020年10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。2021年第三季度和前九個月的經營業績不一定代表全年業績的預期。
2.    會計準則
在2021年第三季度或前九個月中，沒有采用對我們的合併財務報表產生重大影響的會計準則。
3.    普通股每股收益（虧損）和股息
每股基本收益（虧損）基於已發行普通股的加權平均數。攤薄後的每股收益（虧損）假設所有時期均行使股票期權，前提是其效果不具有反稀釋作用。 以下每股計算不包括 4截至2021年9月30日的三個月和九個月中，每個月都有百萬份股票期權，以及 6截至2020年9月30日的三個月和九個月中，每個月都有數百萬份具有反稀釋作用的股票期權。
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以百萬計，每股數據除外）2021202020212020
淨收益（虧損）$184 $(317)$297 $(1,113)
已發行普通股的加權平均值789 790 791 792 
稀釋性證券的影響— — — — 
攤薄後的加權平均普通股789 790 791 792 
每股淨收益（虧損）：
基本 $0.23 $(0.40)$0.38 $(1.41)
稀釋$0.23 $(0.40)$0.38 $(1.41)
每股分紅$0.05 $— $0.12 $0.05 
4.    收入
我們的大部分收入來自根據與美國和赤道幾內亞客户簽訂的現貨和定期協議銷售原油和凝析油、液化天然氣和天然氣。
截至2021年9月30日和2020年12月31日，與客户簽訂的合同應收賬款（包含在應收賬款中）減去儲備金後為美元900百萬和美元572分別是百萬。
下表顯示了截至9月30日的三個月和九個月中我們按產品類型和地理區域分列的與客户簽訂的合同收入：






8
馬拉鬆石油公司
合併財務報表附註（未經審計）
美國
截至2021年9月30日的三個月
（以百萬計）伊格爾·福特巴肯俄克拉何馬州特拉華州北部美國其他地區總計
原油和冷凝水$391 $425 $74 $75 $19 $984 
液化天然氣50 63 53 12 5 183 
天然氣 38 29 62 12 3 144 
其他2 — — — 62 64 
與客户簽訂合同的收入$481 $517 $189 $99 $89 $1,375 
截至2020年9月30日的三個月
（以百萬計）伊格爾·福特巴肯俄克拉何馬州特拉華州北部美國其他地區總計
原油和冷凝水$190 $230 $65 $53 $14 $552 
液化天然氣22 15 28 7 1 73 
天然氣 18 9 33 6 3 69 
其他1 — — — 27 28 
與客户簽訂合同的收入$231 $254 $126 $66 $45 $722 
截至2021年9月30日的九個月
（以百萬計）伊格爾·福特巴肯俄克拉何馬州特拉華州北部美國其他地區總計
原油和冷凝水$1,003 $1,208 $206 $229 $65 $2,711 
液化天然氣109 152 127 32 10 430 
天然氣 114 71 212 42 11 450 
其他6 — — — 99 105 
與客户簽訂合同的收入$1,232 $1,431 $545 $303 $185 $3,696 
截至2020年9月30日的九個月
（以百萬計）伊格爾·福特巴肯俄克拉何馬州特拉華州北部美國其他地區總計
原油和冷凝水$639 $707 $181 $160 $54 $1,741 
液化天然氣53 28 62 14 4 161 
天然氣 62 22 86 13 7 190 
其他4 — — — 58 62 
與客户簽訂合同的收入$758 $757 $329 $187 $123 $2,154 
國際（例如）
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以百萬計）2021202020212020
原油和冷凝水$56 $31 $151 $96 
液化天然氣— 1 2 3 
天然氣 6 7 18 22 
其他1 — 2 — 
與客户簽訂合同的收入$63 $39 $173 $121 
9
馬拉鬆石油公司
合併財務報表附註（未經審計）
5.    細分信息
我們有 二可報告的運營細分市場。這兩個細分市場都是根據地理位置以及所提供產品和服務的性質進行組織和管理的。
•美國（“美國”）——在美國勘探、生產和銷售原油和凝析油、液化天然氣和天然氣
•國際（“國際”）——在美國境外探索、生產和銷售原油和凝析油、液化天然氣和天然氣，並在赤道幾內亞生產和銷售液化天然氣和甲醇等天然氣製造的產品（“EG.”）
分部收入是指扣除所得税後不包括未分配給我們運營部門的某些項目的收入。我們的部分公司和運營一般和行政支持費用未分配給運營部門。這些未分配成本主要包括僱用成本（包括養老金影響）、專業服務、設施以及與公司和運營支持活動相關的其他成本。此外，影響可比性的項目，例如：處置收益或虧損、已證明和某些未經證實的財產的減值、商譽和權益法投資、大宗商品和利率衍生工具的未實現收益或虧損、養老金結算和削減的影響或其他項目（由首席運營決策者（“CODM”）確定）不分配給運營部門。
 截至2021年9月30日的三個月
（以百萬計）美國國際 未分配給區段總計
與客户簽訂合同的收入$1,375 $63 $— $1,438 
大宗商品衍生品的淨收益（虧損）(106)— 27 
(b)
(79)
權益法投資的收益（虧損）— 86 — 86 
處置資產的淨收益— — 7 7 
其他收入— — 1 1 
減少成本和開支：
製作119 12 — 131 
運輸、裝卸和其他操作209 7 3 219 
探索15 — 48 
(c)
63 
折舊、損耗和攤銷499 17 6 522 
損傷— — 13 
(d)
13 
收入以外的税收88 — — 88 
一般和行政29 3 38 70 
淨利息及其他— — 57 
(e)
57 
其他定期福利淨成本— — — 

— 
提前償還債務造成的損失— — 102 
(f)
102 
所得税準備金（福利）5 17 (18)4 
分部收益（虧損）$305 $93 $(214)$184 
總資產$15,528 $1,071 $562 $17,161 
資本支出(a)
$303 $2 $3 $308 
(a)包括應計費用。
(b)大宗商品衍生工具的未實現收益（見 注意 14).
(c)包括未經證實的財產減值美元20百萬美元用於路易斯安那州的勘探租約，以及 $16百萬與二疊紀租約的處置有關。還包括 $12與已鑽井和未完井相關的數百萬口乾井成本，主要是在二疊紀（見 注意事項 9).
(d)包括美元的減值5百萬美元用於購買二疊紀的已探明房產（見 注意事項 10) 和 $8百萬美元與GOM非生產性長期資產的退役成本有關（見 注意事項 10, 注意事項 11，以及 備註 23).
(e)包括一美元52022年利率互換收益100萬美元和1美元32025 年利率互換的收益為百萬美元（見 注意 14).
(f)代表與整套準備金溢價以及與2021年9月贖回2025年票據相關的發行成本的註銷相關的成本（見 註釋 16).
10
馬拉鬆石油公司
合併財務報表附註（未經審計）
 截至2020年9月30日的三個月
（以百萬計）美國國際 未分配給區段總計
與客户簽訂合同的收入$722 $39 $— $761 
大宗商品衍生品的淨收益（虧損）35 — (36)
(b)
(1)
權益法投資的收益（虧損）— 8 (18)(10)
處置資產的淨收益— — 1 1 
其他收入1 1 1 3 
減少成本和開支：
製作118 11 — 129 
運輸、裝卸和其他操作154 1 28 183 
探索21 — 6 27 
折舊、損耗和攤銷530 19 5 554 
損傷— — 1 1 
收入以外的税收48 — 1 49 
一般和行政25 3 25 53 
淨利息及其他— — 62 62 
其他定期福利淨成本— — 6 
(c)
6 
所得税準備金（福利）(3)6 4 7 
分部收益（虧損）$(135)$8 $(190)$(317)
總資產$16,396 $1,104 $1,163 $18,663 
資本支出(a)
$176 $— $1 $177 
(a)包括應計費用。
(b)商品衍生工具的未實現虧損（見 注意 14).
(c)包括美元的養老金結算損失9百萬（見 注十九).










11
馬拉鬆石油公司
合併財務報表附註（未經審計）
 截至2021年9月30日的九個月
（以百萬計）美國國際 未分配給區段總計
與客户簽訂合同的收入$3,696 $173 $— $3,869 
大宗商品衍生品的淨虧損(268)— (130)
(b)
(398)
權益法投資的收益（虧損）— 179 — 179 
處置資產的淨收益— — 8 8 
其他收入4 3 2 9 
減少成本和開支：
製作343 35 — 378 
運輸、裝卸和其他操作506 13 19 538 
探索54 — 55 
(c)
109 
折舊、損耗和攤銷1,477 54 19 1,550 
損傷— — 60 
(d)
60 
收入以外的税收238 — (2)236 
一般和行政79 9 139 
(e)
227 
淨利息及其他— — 129 
(f)
129 
其他淨定期福利抵免— — (2)(2)
提前償還債務造成的損失— — 121 
(g)
121 
所得税準備金（福利）11 33 (20)24 
分部收益（虧損）$724 $211 $(638)$297 
總資產$15,528 $1,071 $562 $17,161 
資本支出(a)
$770 $4 $7 $781 
(a)包括應計費用。
(b)商品衍生工具的未實現虧損（見 注意 14).
(c)包括未經證實的財產減值美元20百萬美元用於路易斯安那州的勘探租約，以及 $16百萬與二疊紀租約的處置有關。還包括 $12與已鑽井和未完井相關的數百萬口乾井成本，主要是在二疊紀（見 注意事項 9).
(d)包括美元的減值24百萬美元用於伊格爾福德的中央設施（見 注意事項 10), $5百萬美元用於購買二疊紀的已探明房產（見 注意事項 10) 和 $30百萬美元與GOM非生產性長期資產的退役成本有關（見 注意事項 10, 注意事項 11，以及 備註 23).
(e)包括 $13與終止飛機租賃協議相關的百萬美元以及 $12百萬美元來自與裁員相關的遣散費。
(f)包括一美元242022年利率互換收益100萬美元和1美元342025 年利率互換的收益為百萬美元（見 注意 14).
(g)代表與2021年4月贖回2022年票據和2021年9月贖回2025年票據有關的整套準備金溢價以及未攤銷折扣和發行成本的註銷相關的成本（見 註釋 16).

12
馬拉鬆石油公司
合併財務報表附註（未經審計）
截至2020年9月30日的九個月
（以百萬計）美國國際未分配給區段總計
與客户簽訂合同的收入$2,154 $121 $— $2,275 
大宗商品衍生品的淨收益92 — 39 
(b)
131 
權益法投資的虧損— (4)(170)
(c)
(174)
處置資產的淨收益— — 8 8 
其他收入8 5 3 16 
減少成本和開支：
製作375 43 — 418 
運輸、裝卸和其他操作385 5 42 432 
探索75 — 6 81 
折舊、損耗和攤銷1,716 62 17 1,795 
損傷— — 98 
(d)
98 
收入以外的税收144 — 1 145 
一般和行政89 10 118 
(e)
217 
淨利息及其他— — 195 195 
其他淨定期福利抵免— — (1)
(f)
(1)
所得税準備金（福利）(10)1 (2)(11)
分部收益（虧損）$(520)$1 $(594)$(1,113)
總資產$16,396 $1,104 $1,163 $18,663 
資本支出(a)
$874 $— $10 $884 
(a)包括應計費用。
(b)大宗商品衍生工具的未實現收益（見 注意 14).
(c)權益法投資的部分減值被投資者（見 備註 22).
(d)包括國際申報單位商譽的全部減值 $95百萬（見 注意事項 13).
(e)包括與裁員相關的遣散費 $15百萬。
(f)包括美元的養老金結算損失25百萬美元和養老金削減收益美元17百萬（見 注十九).


13
馬拉鬆石油公司
合併財務報表附註（未經審計）
6.    所得税
有效税率
有效所得税税率受多種因素的影響，包括收入的地理和功能來源以及這些收入來源的相對規模。總撥備金與分配給各部門的金額總和之間的差額在表格的 “未分配給分段” 列中報告 注意事項 5.
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月中，我們的有效所得税税率如下：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2021202020212020
有效所得税税率2 %(2)%7 %1 %
我們的有效所得税税率與截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月的21％的美國法定税率不同，這是由於我們在美國和歐洲業務的收入組合，包括股票法投資方與子公司之間的收入組合。截至2021年9月30日，我們對美國的聯邦遞延所得税淨資產有全額估值補貼，這使得本年度美國的活動沒有聯邦遞延税支出或收益。我們打算繼續對這些遞延所得税資產提供全額估值補貼，直到有足夠的證據支持撤銷全部或部分補貼為止。但是，如果維持當前的大宗商品價格並且沒有任何其他客觀的負面證據，我們預計未來12個月內將有足夠的積極證據來調整我們目前的估值補貼狀況。目前尚不清楚調整估值補貼的確切時間和金額。
7.    信用損失
    我們的大部分應收賬款來自大宗商品購買者或我們經營的物業的共同利益所有者，兩者均按估計金額或發票金額入賬，不計利息。這些應收賬款中的大多數付款期限為30天或更短。在每個報告期結束時，我們使用歷史數據、當前市場狀況、對未來經濟狀況的合理和可支持的預測以及其他適當的數據，評估應收賬款的可收性，並估算預期的信貸損失。
可疑賬户餘額備抵金的變動情況如下：
（以百萬計）2021年9月30日2020年12月31日
截至1月1日的期初餘額$22 $11 
累積效應調整— 12 
本期準備金(a)
1 22 
本期註銷(1)(13)
收回先前預留的款項(3)(10)
期末餘額$19 $22 
(a)截至2020年12月31日，本期準備金包括美元10百萬美元的共同利息應收賬款和美元12百萬的貿易應收賬款。
8.    庫存
原油和天然氣按加權平均成本記錄，並按成本或可變現淨值中較低者計值。用品和其他物品主要由管狀物品和設備組成，這些物品和設備按加權平均成本估值，並在市場條件允許時定期審查是否過時或減值。
（以百萬計）2021年9月30日2020年12月31日
原油和天然氣$13 $10 
用品和其他物品64 66 
庫存 $77 $76 
14
馬拉鬆石油公司
合併財務報表附註（未經審計）
9.    不動產、廠房和設備
（以百萬計）2021年9月30日2020年12月31日
美國$14,317 $15,156 
國際364 414 
企業53 68 
不動產、廠房和設備淨額$14,734 $15,638 
截至 2021 年 9 月 30 日和 2020 年 12 月 31 日，我們有 $125百萬和 $98百萬分別為 e與懸浮井相關的勘探井成本資本化超過一年。管理層認為，這些油井的碳氫化合物數量足以證明潛在開發是合理的。絕大多數懸浮油井需要完井活動和安裝基礎設施，才能將已探明的儲量歸類為已探明儲量。在2021年第三季度，我們錄得了美元12數百萬的乾井成本與已鑽探和未完工的勘探井有關，主要是在二疊紀。
10.    損傷
    下表彙總了已證房產、商譽和權益法投資的減值費用及其相應的公允價值。
 截至9月30日的三個月
 20212020
（以百萬計）公允價值減值公允價值減值
持有待使用的長期資產$— $5 $— $1 
長期資產的資產報廢成本— 8 — — 
股權法投資 $— $— $23 $18 

 截至9月30日的九個月
 20212020
（以百萬計）公允價值減值公允價值減值
持有待使用的長期資產$— $30 $— $3 
長期資產的資產報廢成本— 30 — — 
善意— — — 95 
股權法投資 $— $— $119 $170 
•2021 — 在2021年第二季度，我們記錄的減值支出為美元24百萬相關聯 二位於伊格爾福德的中央設施。退役活動於第二季度開始，其中包括現有油井的改道。在2021年第三季度，我們記錄的減值支出為美元5百萬美元與我們在新墨西哥州的外部運營的常規資產的權益有關。
在截至2021年9月30日的九個月中，我們還確認了增量美元30百萬美元的減值支出與先前剝離的位於墨西哥灣的海上資產的某些非生產性油井、管道和生產設施的未來預計退役成本增加有關。在前一個報告期內，我們記錄了 $7我們的合併資產負債表中與這些資產相關的負債為百萬美元，從而將已確認的資產報廢義務總額增加到美元37截至 2021 年 9 月 30 日，百萬人。參見 注意事項 11和 備註 23以獲取更多信息。
這些項目的綜合影響記錄在我們合併損益表的減值項下。
•2020 — 截至2020年9月30日的九個月的減值包括我們權益法投資的確認費用（美元）170百萬。在2020年第二和第三季度，大宗商品價格持續低迷，加上我們對一個股票法投資方進行交易的天然氣指數的長期價格預測下調，促使我們對一項股票法投資進行了審查。我們的審查得出的結論是，我們在其中一家股票法投資者的投資價值損失不是暫時性的，我們記錄的減值為美元152
15
馬拉鬆石油公司
合併財務報表附註（未經審計）
2020年第二季度將增加一百萬美元，另外還將增加一美元182020年第三季度為百萬人。
我們的權益法投資的減值在合併損益表中確認了權益法投資的收益（虧損）。此外，減值使我們在投資的賬面淨值與被投資方淨資產中的標的股票份額之間產生了基差。這種差異正在累積為被投資人主要資產剩餘使用壽命內的收入。
2020年前九個月的減值還包括美元95國際報告單位的商譽減值為百萬美元。參見 注意事項 13欲瞭解更多信息.
11.    資產退休義務
資產退回義務主要包括石油和天然氣生產業務結束時移除、拆除和恢復陸地或海底的估計費用。資產報廢義務的變化如下：
9月30日
（以百萬計）20212020
截至1月1日的期初餘額$254 $255 
已發生的負債，包括收購9 3 
已結負債，包括處置(3)(11)
增值費用（包含在折舊、損耗和攤銷中）9 9 
估計數的修訂40 (8)
截至9月30日的期末餘額，總計$309 $248 
截至9月30日的期末餘額，短期$23 $12 

在2021年的前九個月中，我們對估計值進行了修訂，總額為美元37百萬美元與先前剝離的位於墨西哥灣的海上非生產性長期資產的某些油井、管道和生產設施的預期成本有關。截至2021年9月30日，美元14在這些與墨西哥灣有關的估計數修訂中，有100萬份被歸類為短期訂正。參見 備註 23以獲取更多信息。在美元中37百萬，大約 $30在截至2021年9月30日的九個月中，百萬美元被確認為減值支出。參見 注意事項 10以獲取更多信息。
12. 租賃
承租人
與使用權（“ROU”）資產和租賃負債相關的資產負債表信息如下：
（以百萬計）資產負債表位置：2021年9月30日2020年12月31日
ROU 資產：
經營租賃其他非流動資產$74 $133 
融資租賃其他非流動資產35 — 
ROU 資產總額$109 $133 
租賃負債：
流動負債
經營租賃其他流動負債$44 $70 
融資租賃其他流動負債5 — 
非流動負債
經營租賃遞延貸項和其他負債34 67 
融資租賃遞延貸項和其他負債30 — 
租賃負債總額$113 $137 
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合併財務報表附註（未經審計）
經營租賃
我們簽訂了各種租賃協議以支持我們的業務，包括鑽機、油井壓裂設備、壓縮機、建築物、飛機、船隻、車輛和其他現場設備。在這些交易中，我們主要充當承租人，我們現有的大多數租賃都被歸類為短期或長期經營租賃。
融資租賃
2018年，我們與業主/出租人簽署了一項協議，在德克薩斯州休斯敦建造和租賃一座新的量身定製的辦公樓。截至 2021 年 9 月 30 日，我們估計項目總成本約為 $302百萬，包括土地購置和建築成本。初始租賃期限為 五年並於2021年9月下旬在休斯敦新辦公室準備就緒後開始運營。在2021年第三季度，我們錄得了1美元32與該建築物相關的百萬ROU資產和相應的租賃負債，被歸類為融資租賃。在初始租賃期結束時，我們可以協商延長租賃期限，再延長一次 五年，但須獲得參與者的批准；根據某些條款和條件購買房產；或將房產再銷售給無關的第三方。該租約包含的剩餘價值擔保 100佔總購置和施工成本的百分比。剩餘租期的加權平均值為 五年而且折扣率是 2.25%.
出租人
我們的全資子公司Marathon E.G. Production Limited是E.G.住宅的出租人，該公司由關聯方股權法的投資方egHoldings佔用 – 看到 備註 22。該租約被歸類為經營租約，將於2024年到期，承租人可以選擇延長至2034年。在整個協議期限內，租賃付款固定為約美元6每年一百萬。我們的租賃收入在所有期限的合併收益表中以其他收入形式列報。 根據本租賃協議收到的未貼現現金流彙總如下。
（以百萬計）經營租賃未來現金收入
2021$2 
20226 
20236 
20246 
20256 
此後56 
未貼現現金流總額$82 
13.  善意
每年對商譽進行減值測試，如果事件或情況變化表明有商譽的申報單位的公允價值可能已降至賬面價值以下，則在兩次年度測試之間進行商譽減值測試。在2020年第一季度，一場全球疫情導致全球碳氫化合物需求嚴重惡化。我們的市值相應下降表明，國際報告單位的公允價值很可能低於其賬面價值。
我們結合使用市場和收入方法估算了國際申報單位的公允價值。市場方法參考了特定於我們和我們行業的可觀察數據，例如我們的普通股價格、我們的企業價值以及我們和投資者分析師界同行的估值倍數。收入法使用基於預測假設的貼現現金流。這些估值方法代表三級公允價值衡量標準。根據結果，我們得出結論，我們的商譽已全部減值，並記錄了減值美元952020年第一季度的合併收益表中有百萬美元。這代表了我們在合併資產負債表上的全部商譽。
14.  衍生品
有關衍生工具公允價值計量的更多信息，請參閲 註釋 15。我們所有的商品衍生品均受可強制執行的主淨額結算安排或我們報告淨額的類似協議的約束。

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合併財務報表附註（未經審計）
下表列出了衍生工具的公允價值總額和報告的淨金額以及它們在合併資產負債表上的顯示位置。
2021年9月30日
（以百萬計）資產責任淨資產（負債）資產負債表地點
未指定為套期保值
大宗商品$— $152 $(152)其他流動負債
大宗商品— 1 (1)遞延貸項和其他負債
利率70 — 70 其他非流動資產
利率— 1 (1)遞延貸項和其他負債
總額未指定為套期保值$70 $154 $(84)
現金流套期保值
利率$— $3 $(3)其他流動負債
利率— 5 (5)遞延貸項和其他負債
指定對衝總數$— $8 $(8)
總計$70 $162 $(92)
2020年12月31日
（以百萬計）資產責任淨資產（負債）資產負債表地點
未指定為套期保值
大宗商品$3 $1 $2 其他流動資產
大宗商品7 32 (25)其他流動負債
利率10 — 10 其他非流動資產
總額未指定為套期保值$20 $33 $(13)
現金流套期保值
利率$19 $— $19 其他非流動資產
利率— 16 (16)遞延貸項和其他負債
指定對衝總數$19 $16 $3 
總計$39 $49 $(10)

未被指定為對衝的衍生品
商品衍生品
如下表所示，我們已經進入了與相應指數掛鈎的多種原油、天然氣和液化天然氣衍生品，這與我們在2022年之前預測的美國銷售額的一部分有關。這些衍生品包括三向美元、雙向美元、固定價格互換和紐約商品交易所的滾動基差互換。三方期權包括賣出看漲期權（上限）、買入的看跌期權（下限）和賣出看跌期權。上限價格是我們將獲得的最大合約交易量；下限是我們將獲得的最低價格，除非市場價格低於賣出的看跌期權行使價。在這種情況下，我們將獲得紐約商品交易所西德克薩斯中質原油價格加上下限和賣出看跌期權之間的差額。雙向期權僅包括賣出看漲期權（上限）和買入的看跌期權（下限）。






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合併財務報表附註（未經審計）
下表列出了截至2021年9月30日的未償還衍生品合約以及這些合約的加權平均價格：
20212022
第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度
原油
紐約商品交易所 WTI 三向項圈
交易量（磅/天）40,000 30,000 30,000 10,000 10,000 
每桶加權平均價格：
天花板$78.05 $89.12 $89.12 $88.44 $88.44 
地板$50.00 $50.00 $50.00 $50.00 $50.00 
賣出看跌$40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 
紐約商品交易所 WTI 雙向項圈
交易量（磅/天）40,000 — — — — 
每桶加權平均價格：
天花板$58.92 $— $— $— $— 
地板$39.25 $— $— $— $— 
紐約商品交易所滾動基差互換
交易量（磅/天）40,000 45,000 45,000 45,000 45,000 
每桶加權平均價格$1.15 $0.56 $0.56 $0.56 $0.56 
天然氣
Henry Hub (“HH”) 雙向項圈
交易量（mmBTU/天）200,000 — — — — 
每百萬英熱單位的加權平均價格：
天花板$3.05 $— $— $— $— 
地板$2.50 $— $— $— $— 
HH 三向項圈
交易量（mmBTU/天）— 50,000 — — — 
每百萬英熱單位的加權平均價格：
天花板$— $5.14 $— $— $— 
地板$— $3.60 $— $— $— 
賣出看跌$— $2.60 $— $— $— 
HH 固定價格掉期
交易量（mmBTU/天）50,000 — — — — 
每百萬英熱單位的加權平均價格$2.88 $— $— $— $— 
NGL
固定價格乙烷掉期 (a)
交易量（磅/天）5,000 — — — — 
每桶加權平均價格$10.92 $— $— $— $— 
固定價格丙烷互換 (b)
交易量（磅/天）5,000 — — — — 
每桶加權平均價格$23.19 $— $— $— $— 
(a)固定價格的乙烷互換定價為OPIS Mont Belvieu Purity Ethane。
(b)固定價格的丙烷互換定價為OPIS Mont Belvieu非TET丙烷。







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合併財務報表附註（未經審計）
我們的大宗商品衍生工具的未實現和已實現收益（虧損）影響如下表所示，並反映在合併損益表中大宗商品衍生品的淨收益（虧損）中。
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以百萬計）2021202020212020
衍生工具的未實現收益（虧損），淨額$27 $(36)$(130)$39 
衍生工具的已實現收益（虧損），淨額(a)
$(106)$35 $(268)$92 
(a)在2021年第三季度和前九個月中，已結算的衍生品頭寸的淨現金為美元108百萬和美元203分別為百萬。在2020年第三季度和前九個月中，淨現金結算的衍生品頭寸為美元15已付百萬美元和 $76分別收到了一百萬。
利率互換
2020年，我們簽訂了遠期起始利率互換，以對衝與倫敦銀行同業拆借利率（“LIBOR”）基準利率波動相關的現金流變化，該波動與未來預期的利息支付有關2022年發行債務。每份衍生合約可以與預期的標的美元名義金額掛鈎。在2020年第三季度，我們取消了以前被指定為現金流套期保值的遠期起始利率互換。在2021年第一季度，淨 美元的遞延損失2作為淨利息的調整，與這些取消指定的遠期起始利率互換相關的百萬美元累計其他綜合收益從累計的其他綜合收益重新歸類為收益，因為我們在2021年4月全額贖回了2022年未償還票據的剩餘部分。我們記錄了一美元5百萬按市值計價的收益和一美元24在截至2021年9月30日的三個月和九個月中，淨利息中分別反映了這些利率互換價值的變化，以反映這些利率互換價值的變化。
2020年，我們進行了遠期起始利率互換，名義金額為美元350百萬美元用於對衝因倫敦銀行同業拆借利率基準利率波動而產生的現金流變化，這些波動與2025年未來債券發行的預測利息支付有關。未來債務發行的預期收益旨在為美元再融資900百萬 3.852025年到期的優先票據百分比（“2025年票據”）。在2021年第二季度，我們取消了以前被指定為現金流套期保值的遠期起始利率互換，因為我們不再計劃為2025年票據再融資。在2021年第二季度，我們對美元進行了重新分類31作為淨利息的調整，與這些套期保值相關的累計收益從累計的其他綜合收益轉化為收益。2021 年 9 月，我們全額兑換了這些 2025 年票據。參見 註釋 16瞭解更多詳情。我們記錄了一美元3百萬按市值計價的收益和一美元34淨利息中按市值計價的收益為百萬美元，以反映截至2021年9月30日的三個月和九個月中這些利率互換價值的變化。
此外，在2021年第二季度，我們取消了$的指定25百萬美元320百萬美元休斯敦辦公室現金流套期保值（詳見下文 被指定為現金流套期保值的衍生品下節), 因為建築費用預算估計數減少了.這美元1截至2021年6月30日，這些取消指定用途的現金流套期保值損失的百萬美元已從累計其他綜合收益重新歸類為收益，以調整淨利息。在截至2021年9月30日的三個月和九個月中，反映這些利率互換價值變化的淨利息範圍內按市值計價的活動並不重要。
下表按到期日顯示了有關我們取消指定的遠期起始利率互換協議的信息，包括利率。如果我們選擇，我們可以自由決定清算頭寸。
2021年9月30日2020年12月31日
到期日
名義總金額
（單位：百萬）
加權平均值，LIBOR
名義總金額
（單位：百萬）
加權平均值，LIBOR
2022年11月1日$500 0.99 %$500 0.99 %
2025年6月1日$350 0.95 %不適用不適用
2026年9月9日$25 1.45 %不適用不適用





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合併財務報表附註（未經審計）
被指定為現金流套期保值的衍生品
在2019年，我們進行了遠期起始利率互換，名義總額為美元320百萬美元用於對衝與我們未來休斯敦辦事處未來租賃付款中1個月倫敦銀行同業拆借利率部分相關的現金流變化。儘管租賃於2021年9月開始，但我們的第一筆現金租賃付款將是2022年2月，利率互換的第一個結算日期將在2022年1月。在2021年第二季度，我們取消了$的指定25由於與該項目相關的施工成本預算估計數減少，這些套期保值中有100萬個。最後一次互換將於2026年9月到期。從2021年9月30日起，我們預計將對美元進行重新分類3在接下來的十二個月中，從累計的其他綜合收益中提取百萬美元。參見 注意事項 12瞭解有關休斯敦新辦公室租賃的更多詳情。
下表按到期日顯示了有關我們的利率互換協議的信息，包括基於倫敦銀行同業拆借利率的加權平均固定利率。
2021年9月30日2020年12月31日
到期日
名義總金額
（單位：百萬）
加權平均值，LIBOR
名義總金額
（單位：百萬）
加權平均值，LIBOR
2025年6月1日不適用不適用$350 0.95 %
2026年9月9日$295 1.52 %$320 1.51 %
15.    公允價值測量
公允價值—經常性
下表按等級列出了截至2021年9月30日和2020年12月31日按公允價值定期核算的資產和負債。
2021年9月30日
（以百萬計）第 1 級第 2 級第 3 級總計
衍生工具、資產
利率-未指定為現金流套期保值$— $69 $— $69 
衍生工具、資產$— $69 $— $69 
衍生工具、負債
大宗商品(a)
$(32)$(121)$— $(153)
利率-指定為現金流套期保值— (8)— (8)
衍生工具、負債$(32)$(129)$— $(161)
總計
$(32)$(60)$— $(92)
 2020年12月31日
（以百萬計）第 1 級第 2 級第 3 級總計
衍生工具、資產
利率-未指定為現金流套期保值$— $10 $— $10 
利率-指定為現金流套期保值— 19 — 19 
衍生工具、資產$— $29 $— $29 
衍生工具、負債
大宗商品(a)
$— $(23)$— $(23)
利率-指定為現金流套期保值— (16)— (16)
衍生工具、負債$— $(39)$— $(39)
總計
$— $(10)$— $(10)
(a)大宗商品衍生工具按淨額計入我們的合併資產負債表。參見 注意 14.
大宗商品衍生品包括三向美元、雙向美元、固定價格互換、基差互換和紐約商品交易所滾動基差互換。這些工具使用Black-Scholes或修改後的Black-Scholes模型按公允價值計量。對於
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合併財務報表附註（未經審計）
互換，模型的輸入僅包括大宗商品價格和利率，歸類為1級，因為在工具的整個期限內，所有假設和輸入都可以在活躍的市場中觀察到。對於三向美元和雙向美元，模型的輸入包括大宗商品價格和隱含波動率，歸類為二級，因為在工具的整個期限內，活躍市場中幾乎可以觀察到所有假設和輸入。
遠期起始利率互換按公允價值計量，採用市場方法，使用可操作的經紀商報價，這些報價是二級輸入。參見 注意 14瞭解遠期起始利率互換的詳細信息。
公允價值估算——商譽
參見 注意事項 13獲取與商譽有關的詳細信息。
公允價值——非經常性
參見 注意事項 10 詳細瞭解我們與減值相關的公允價值。
公允價值—金融工具
我們的流動資產和負債包括金融工具，其中最重要的是應收賬款、長期債務的流動部分和應付賬款。我們認為，我們的應收賬款和應付賬款的賬面價值接近公允價值。我們的公允價值評估納入了多種考慮因素，包括（1）工具的短期期限，（2）我們的信用評級，以及（3）我們對未來微不足道的壞賬支出的歷史產生和預期的未來微不足道的壞賬支出，其中包括對交易對手信用風險的評估。
下表彙總了截至2021年9月30日和2020年12月31日按個人資產負債表項目分列的金融工具（不包括應收賬款、應付賬款和衍生金融工具）及其報告的公允價值。
2021年9月30日2020年12月31日
（以百萬計）公允價值賬面金額公允價值賬面金額
金融資產    
流動資產$13 $12 $4 $4 
其他非流動資產12 27 24 37 
金融資產總額$25 $39 $28 $41 
金融負債    
流動負債$95 $128 $72 $103 
長期債務，包括流動部分(a)
4,729 4,033 6,077 5,431 
遞延貸項和其他負債51 50 82 76 
金融負債總額$4,875 $4,211 $6,231 $5,610 
(a)不包括債務發行成本。
我們包含在其他非流動資產中的金融資產以及包含在其他流動負債和遞延信貸和其他負債中的金融負債的公允價值是使用收益法來衡量的，大多數投入都是內部生成的，因此屬於三級分類。預計的未來現金流使用適當的利率進行折現，以獲得公允價值。
我們所有的長期債務工具都是公開交易的。基於主要金融機構的報價（即二級投入）的市場方法用於衡量我們債務的公允價值。
16.    債務
循環信貸額度
2021年6月21日，我們執行了對無抵押循環信貸額度（“信貸額度”）的第六修正案。該修正案產生的主要變化是（i）將信貸額度的規模從美元增加3.0十億到美元3.1億美元，（ii）將某些同意貸款機構的承諾到期日從2023年5月28日延長至2024年6月21日（單一未經同意的貸款機構的剩餘承諾將於2023年5月28日到期，屆時信貸額度的規模將縮減至美元）3.0billion) 和 (iii) 包括某些其他條款和修訂，包括
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規定最終取代倫敦銀行同業拆借利率作為基準利率。截至 2021 年 9 月 30 日，我們有 不用我們的信貸額度借款。
信貸額度包括一項契約，要求我們的總債務與總資本的比率不超過65截至每個財政季度最後一天的百分比。如果發生違約，持有超過一半承諾的貸款人可以終止信貸額度下的承諾，要求立即償還所有未償借款，並對信貸額度下所有未清信用證進行現金抵押。截至2021年9月30日，我們遵守了該契約，比例為 20%.
債務贖回
2021 年 3 月 30 日，我們向受託人發送了一份不可撤銷的贖回通知，以全額贖回我們未償還的美元500百萬 2.82022年到期的優先票據百分比（“2022年票據”）。2022年票據於2021年4月29日兑換，作為結算結果，我們產生了美元19百萬美元的成本與整套準備金溢價以及未攤銷的折扣和發行成本的註銷有關。
2021 年 8 月 4 日，我們向受託人發送了一份不可撤銷的贖回通知，以全額贖回我們未償還的美元900百萬 3.852025年到期的優先票據百分比（“2025年票據”）。2025年票據於2021年9月7日兑換，由於贖回，我們產生了美元102百萬美元的成本與整改準備金溢價以及未攤銷的折扣和發行成本的註銷有關。
長期債務
2021 年 9 月 30 日，我們有 $4.0十億美元的未償長期債務總額。我們目前打算在未償長期債務到期時將其償還。有關我們的長期債務到期日清單，請參閲我們的2020年10-K表年度報告。
17.    股東權益
沒有股票回購是在截至2021年9月30日的九個月內根據我們的股票回購計劃進行的。我們確實回購了 $10在截至2021年9月30日的九個月中，有100萬股股票與我們與員工限制性股票獎勵的歸屬相關的預扣税義務有關。剩餘股票回購授權總額為 $1.3截至 2021 年 9 月 30 日，已達十億。根據該計劃進行的購買由我們自行決定，可以是公開市場交易，包括大宗購買，也可以是使用手頭現金、運營產生的現金或潛在資產出售的收益進行私下協商的交易。該計劃可能會根據我們的財務狀況或市場狀況的變化進行更改，並且可能會在完成前終止。
本季度之後，我們恢復了股票回購計劃並回購了約美元200截至2021年11月3日，我們的普通股為百萬股。自 2021 年 11 月 3 日起，我們董事會將剩餘股票回購計劃的授權從 $ 上調至1.1十億到美元2.5十億。
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18.    基於激勵的薪酬
股票期權、限制性股票和限制性股票單位
下表彙總了2021年前九個月的活動：
 股票期權限制性股票和單位
股票數量加權平均行使價股票數量和單位數加權平均撥款日期公允價值
截至 2020 年 12 月 31 日已發表6,014,255  $21.00 7,851,754 $11.72 
已授予— 

$— 2,306,479 $11.21 
已行使/既得的(384,889)$7.34 (2,992,724)$12.78 
已取消(a)
(1,137,109)$23.10 (1,037,911)$11.78 
截至 2021 年 9 月 30 日出爐4,492,257  $21.64 6,127,598 $11.00 
(a)取消的包括與裁員有關的沒收。
股票績效單位獎勵
在2021年的前九個月中，我們批准了 307,473向符合條件的高級管理人員提供股票績效單位，以股票結算。授予日每單位的公允價值為 $18.07，使用蒙特卡羅估值模型計算。在授予日，每個單位代表我們一股普通股的價值。這些單位以股票結算，我們要支付的普通股數量基於歸屬百分比，該百分比可以來自 零到 200百分比基於業績期內取得的業績，由董事會薪酬委員會（“薪酬委員會”）確定。業績目標與我們的股東總回報率（“TSR”）相比之下，包括同行公司、標普能源指數和標準普爾500指數在內的集團的股東總回報率（“TSR”），後者由薪酬委員會確定。此外，股息等價物在業績期內累積，將在業績期結束後以現金支付，計算方法是業績期內記入普通股的股息金額乘以歸屬單位的數量。
在2021年的前九個月中，我們在馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃下引入了新型的股票績效單位獎勵，並授予了該獎勵 307,473單位分配給符合條件的官員，以現金結算。 在這些新的股票績效單位的授予之日，每個單位代表我們普通股一股的價值。要支付的福利金額基於（i）授予的單位數量，（ii）歸屬百分比以及（iii）我們普通股在最終時段的平均每日收盤價的乘積 30日曆日截至業績週期的最後一個交易日，視下文所述的銀行業務功能而定。歸屬百分比可以介於 零到 200%，基於上次實現的性能 兩年演出期。績效指標是公司在業績期內產生的預先確定的累計自由現金流，由獎勵協議定義。這些單位具有銀行功能，即股價估值和歸屬百分比固定為不少於 50%，然後再次變為 100%，如果在績效期間達到。一旦達到這些里程碑，即使累計自由現金流隨後在業績期內下降，歸屬百分比也不會低於這些存入的百分比金額，但薪酬委員會的自由裁量權如下所述。第三季度每單位公允價值為美元27.52，計算方法是將預計的歸屬百分比乘以我們普通股在2021年9月30日的收盤價。此外，股息等價物在業績期內累積，將在業績期結束後以現金支付，計算方法是業績期內記入普通股的股息金額乘以歸屬單位的數量。根據獎勵協議條款的規定，薪酬委員會保留降低歸屬百分比和任何銀行價值的自由裁量權，並決定這些獎勵的自由現金流實現情況。
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合併財務報表附註（未經審計）
19.    退休後固定福利計劃
以下總結了淨定期福利成本（貸項）的組成部分：
截至9月30日的三個月
養老金福利其他好處
（以百萬計）2021202020212020
服務成本$4 $4 $— $— 
利息成本2 2 — 1 
計劃資產的預期回報率(2)(2)— — 
攤銷：    
— 先前服務積分(1)(1)(4)(4)
— 精算損失1 2 1 — 
淨結算虧損(a)
3 9 — — 
定期福利淨成本（積分）(b)
$7 $14 $(3)$(3)

截至9月30日的九個月
養老金福利其他好處
（以百萬計）2021202020212020
服務成本$12 $14 $— $— 
利息成本6 7 1 2 
計劃資產的預期回報率(6)(7)— — 
攤銷：
— 先前服務積分(4)(5)(12)(13)
— 精算損失4 7 2 1 
淨結算虧損(a)
8 25 — — 
淨削減收益(c)
— (3)— (14)
定期福利淨成本（積分）(b)
$20 $38 $(9)$(24)
(a)一旦計劃在給定年份的一次性付款可能超過該計劃當年的總服務和利息成本，則在和解發生時予以確認。
(b)淨定期福利成本（貸項）反映了計劃資產的與市場相關的計算價值，該價值確認了三年內公允價值的變化。
(c)與裁員有關，裁員減少了參與計劃的員工未來的預期服務年限。

在2021年的前九個月中，我們捐款了美元20百萬美元存入我們的基金養老金計劃。在2021年的前九個月中，我們還支付了美元9百萬和美元7百萬與無準備金的養老金計劃和其他退休後福利計劃有關。我們預計將額外捐款 $2今年向我們的基金型養老金計劃繳納了數百萬美元。
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合併財務報表附註（未經審計）
20.    從累計其他綜合收益（虧損）中重新分類
下表彙總了從累計其他綜合收益（虧損）中重新分類的金額：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以百萬計）2021202020212020損益表專欄
退休後和離職後計劃
先前服務抵免的攤銷$5 $5 $16 $18 其他定期福利淨成本
攤還精算損失(2)(2)(6)(8)其他定期福利淨成本
淨結算虧損(3)(9)(8)(25)其他定期福利淨成本
淨削減收益 — — — 17 其他定期福利淨成本
利率互換
取消指定的遠期利率互換的重新分類— — (28)— 淨利息及其他
扣除税款的（收入）支出重新分類總額 (a)
$— $(6)$(26)$2 淨收益（虧損）
(a)在2021年和2020年，我們對美國的聯邦遞延所得税淨資產進行了全額估值補貼，因此，我們的退休後和離職後計劃沒有税收影響。
21.    補充現金流信息
 截至9月30日的九個月
（以百萬計）20212020
運營活動中包括：   
已支付的利息，扣除資本化金額$185 $175 
向税務機關（收到）的所得税，扣除退款後的淨額 (a)
$8 $(50)
非現金投資活動：  
資產報廢成本增加（減少）$49 $(5)
(a)截至2021年9月30日和2020年9月30日的九個月包括美元1百萬和美元94分別為百萬與退税有關。

其他非現金投資活動包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的九個月的應計資本支出美元104百萬和美元81分別是百萬。
22.    權益法投資
在截至2021年9月30日和2020年12月31日期間，我們的權益法投資方被視為關聯方。下表彙總了我們在權益法投資方中的投資：
（以百萬計）截至 2021 年 9 月 30 日的所有權2021年9月30日2020年12月31日
eGHoldings (a)
60%$181 $113 
阿爾巴植物有限責任公司 (b)
52%166 168 
AMPCO (c)
45%142 166 
總計 $489 $447 
(a)eGHoldings從事液化天然氣生產活動。
(b)Alba Plant LLC加工液化石油氣。
(c)AMPCO從事甲醇生產活動。
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權益法被投資者的財務信息彙總如下：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以百萬計） 2021202020212020
收入數據：
收入和其他收入$325 $140 $806 $423 
運營收入（虧損）188 19 395 (21)
淨收益（虧損）$155 $12 $312 $(27)

來自關聯方的收入為 $8百萬和美元24截至2021年9月30日的三個月和九個月分別為百萬美元，以及美元9百萬和美元29在截至2020年的三個月和九個月中，分別為百萬美元，其中大部分在所有時期都與egHoldings有關。
截至2021年9月30日和2020年12月31日，來自關聯方的當前應收賬款為美元18百萬和美元24分別為百萬，其中大部分在這兩個時期都與egHoldings有關。截至2021年9月30日，應付給關聯方的應付賬款為美元6百萬，其中大部分與 egHoldings 和 $ 有關13截至2020年12月31日，為百萬人，其中大部分與Alba Plant LLC有關。
23.    承付款和或有開支
2019年第二季度，合併後的全資子公司Marathon E.G. Production Limited（“MEGPL”）簽署了一系列協議，通過位於蓬塔歐羅巴的現有基礎設施處理第三方艾倫單位的天然氣，例如，我們的股權法投資方Alba Plant LLC也是其中一些協議的當事方。這些協議要求（受某些限制）MEGPL向Alen Unit的所有者提供賠償，使其免受Alba Plant LLC人員受傷和Alba Plant LLC汽車損壞或損失，以及Alba Plant LLC造成的第三方索賠以及由Alba Plant LLC保管的某些碳氫化合物引起的某些環境責任。目前，我們無法合理估計這項義務，因為我們之前沒有任何賠償索賠或環境排放或污染的歷史。因此，我們沒有記錄與這些賠償有關的負債，因為根據這些賠償條款未來可能支付的金額無法確定。
處理第三方艾倫單位天然氣的協議要求馬拉鬆石油公司為艾倫單位的所有者提供第三方擔保。2020年第二季度執行了兩項單獨的擔保；一項最高約為美元91百萬美元與赤道幾內亞液化天然氣業務有限公司的付款義務有關，另一萬美元的最高金額為美元25百萬美元與阿爾巴工廠有限責任公司的付款義務有關。如果其中任何一個實體未能履行與Alen Unit所有者簽訂的相關協議規定的付款義務，則需要我們付款。Alen Unit或其關聯公司的某些所有者也是赤道幾內亞液化天然氣運營有限公司和Alba Plant LLC的直接或間接股東。每項擔保的到期時間均不遲於 2027 年 12 月 31 日。我們使用預期從投資人那裏獲得的保費的淨現值按公允價值對這些擔保進行了衡量。我們對這些擔保的責任約為 $4截至2021年9月30日，百萬美元，以及來自被投資者的相應應收賬款。赤道幾內亞液化天然氣運營有限公司和赤道幾內亞液化天然氣第一列車股份有限公司均向我們提供了應收賬款質押，作為我們在赤道幾內亞液化天然氣運營股份公司業績擔保下可能支付的任何款項的追索權。
包括北達科他州和印第安人事務局代表的三個印第安部落在內的各種團體都捲入了有關密蘇裏河和小密蘇裏河下方某些土地所有權的爭議。因此，截至2021年9月30日，我們有一美元126暫停特許權使用費和工作利息收入中的流動負債為百萬美元，包括利息，其中美元115百萬美元包含在應付賬款中，美元11百萬美元與應計利息有關，幷包含在我們合併資產負債表上的其他流動負債中。此外，我們的長期應收賬款為美元24百萬美元用於資本和支出。
2020年1月，我們收到了美國環保局發出的與《清潔空氣法》相關的違規通知。執法行動可能會導致尚未明確的貨幣制裁和糾正措施，這可能會增加我們的開發成本、運營成本或兩者兼而有之。鑑於此類問題的不確定性，我們目前無法預測此事的最終結果。但是，我們認為，此事可能產生的任何處罰、緩解成本或糾正措施都不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
我們是正常業務過程中出現的許多法律和行政訴訟的被告，包括但不限於特許權使用費索賠、合同索賠、税收糾紛和環境索賠。雖然終極
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合併財務報表附註（未經審計）
無法肯定地預測結果和對我們的影響，我們認為這些訴訟的解決不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。此外，根據法律規定，我們可能還需要承擔與某些剝離資產有關的留存負債。例如，近期大宗商品價格的歷史性下跌創造了一種環境，在這種環境中，從我們這裏購買的資產的所有者和/或經營者可能無法再履行與這些資產相關的扣押或放棄義務。在這種情況下，由於法律的實施，我們可能需要對這些資產承擔扣押或放棄的義務。儘管我們已經為此類負債建立了儲備金，但將來我們可能需要累積更多款項，而且這些金額可能很大。例如，由於第三方宣佈破產，該第三方是我們之前剝離的某些離岸資產的所有權的間接繼承者，在2021年的前九個月中，我們將現有儲備金增加到美元37百萬美元與退役某些油井、管道和生產設施的預期成本有關。我們不再擁有這些資產，它們也與我們目前的業務無關。
Marathon Oil在多起訴訟中被點名，指控我們在國內業務中少付特許權使用費，其中一些訴訟的原告正在尋求集體認證。我們打算大力捍衞自己免受此類指控。儘管我們已經累積了與這些訴訟相關的潛在負債，但這些應計金額是基於當前可用信息，涉及判斷因素和重大不確定性。因此，實際損失可能會超過我們的應計損失，或者我們可能需要在未來累積額外的款項，而這些金額可能是巨大的。
由於環境法律法規，我們已經產生並將繼續產生資金、運營和維護以及補救支出。如果這些支出與所有成本一樣，最終沒有被我們的產品和服務價格所抵消，那麼我們的經營業績將受到不利影響。我們認為，幾乎所有競爭對手都必須遵守類似的環境法律法規。但是，對每個競爭對手的具體影響可能因多種因素而異，包括其運營設施的年齡和位置、營銷區域和生產流程。這些法律通常規定控制排放到環境中的污染物，並要求責任方對危險廢物處置場地進行補救。違規行為可能會受到處罰。
截至2021年9月30日，與環境法律法規相關的補救措施的應計負債並不重要。目前無法估計可能產生的所有補救費用的最終金額或可能處以的罰款。
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 
執行概述
外表
運營
市場狀況
運營結果
關鍵會計估計
會計準則尚未通過
現金流
流動性和資本資源
環境問題和其他突發事件
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與之前的合併財務報表和附註一起閲讀 第 1 項.
執行概述
我們是一家位於德克薩斯州休斯敦的獨立勘探和生產公司。我們的戰略是通過將資本投資集中在成本更低、利潤更高的美國資源領域（德克薩斯州的Eagle Ford、北達科他州的Bakken、俄克拉荷馬州的STACK和SCOOP以及新墨西哥州的特拉華州北部），來提供有競爭力的並提高企業水平的回報。我們的再投資利率和資本配置框架優先考慮在各種大宗商品價格範圍內產生自由現金流，為投資者友好型目的提供大量現金流，包括向股東返還資本和改善資產負債表。確保員工安全、最大限度地減少對環境的影響、強有力的公司治理和保護我們的資產負債表是我們執行戰略的基礎。
在整個 COVID-19 疫情期間，我們利用我們的應急響應協議和業務連續性計劃來幫助管理我們的運營和員工。自大流行開始以來，我們的員工在很長一段時間內遠程工作。去年，我們實施了員工分階段返回辦公室的程序，2021年4月，我們的大多數公司員工重返辦公室。遠程辦公並未對我們維持運營的能力產生重大影響，使我們的外地辦事處能夠不受任何干擾地運營，也沒有給我們帶來大量額外開支。

主要亮點包括以下內容：
繼續關注資產負債表和流動性
•到2021年第三季度末，我們擁有約36億美元的流動性，包括未提取的31億美元循環信貸額度和4.85億美元的現金。我們維持所有三家主要評級機構的投資評級，穆迪和惠譽最近分別將其評級前景上調至穩定和正面。
•在2021年的前九個月，我們通過經營活動創造了21億美元的現金，為14億美元的債務贖回、7.72億美元的不動產、廠房和設備增值以及9,400萬美元的分紅提供了大量資金。
•我們在第三季度一直保持資本紀律，因為我們的全年資本預算在10億美元以內。
•根據我們改善資產負債表的戰略，我們在2021年9月全額贖回了2025年到期的9億美元3.85％的優先票據。參見 註釋 16 到合併財務報表以及 流動性和資本資源 以獲取更多信息。
財務和運營業績
•在2021年第三季度，美國的淨銷售量下降了5％，至281百萬桶/日，其中包括由於鑽探和完井活動總體減少以及自然下降，美國原油淨銷售量與去年同期相比下降了3％。
•我們在2021年第三季度的每股淨收益為0.23美元，而該季度的每股淨虧損為0.40美元
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去年同期。包含在本季度的財務業績中：
◦與去年同期相比，與客户簽訂的合同收入增加了6.77億美元。我們的原油和凝析油、液化天然氣和天然氣的已實現價格大幅上漲。
◦大宗商品衍生品的淨虧損為7,900萬美元，而2020年的淨虧損為100萬美元。衍生品損失的增加是大宗商品價格上漲的直接結果。
◦權益法投資的收入為8,600萬美元，比2020年同期增加了9,600萬美元。我們的股票法被投資者在本季度實現了更高的價格，而2020年同期的已實現價格較低，減值為1,800萬美元。
◦提前贖回債務的虧損總額為1.02億美元，這主要是提前贖回的保費支付。
薪酬和 ESG 亮點和舉措
•首席執行官和董事會的總薪酬減少了約25％，董事會的薪酬結構更多地轉向股權，首席執行官的薪酬結構進一步符合更廣泛的行業規範。
•短期薪酬激勵記分卡已更新，重點關注安全、環境績效、資本效率、資本紀律/自由現金流產生和財務/資產負債表實力。
•在短期激勵記分卡中增加了2021年温室氣體排放強度目標。
•通過了到2025年降低温室氣體排放強度的中期目標。
•2021 年第一季度增加了兩名董事，繼續更新董事會，這反映了對更新、獨立和多元化的承諾。
外表
資本預算
2021年2月，我們宣佈了2021年10億美元的資本預算，這實際上是維護資本預算。我們的維持水平資本預算使我們能夠將2021年的公司石油總產量與2020年第四季度的退出率保持一致。我們的2021年資本預算與我們的資本配置框架一致，該框架優先考慮企業回報和自由現金流的產生，而不是生產增長，我們預計該戰略將推動我們的2022年資本預算。
2021年的資本預算側重於美國的四家資源公司，其中約90％分配給了鷹福特和巴肯。
運營
下表彙總了我們每個細分市場的銷售量。請參閲 運營結果用於每個細分市場的價格成交量分析。
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
淨銷售量20212020增加（減少）20212020增加（減少）
美國 （mboed）
281 297(5)%280 314(11)%
國際 （mboed）
61 71(14)%64 79(19)%
總計 （mboed）
342 368(7)%344 393(12)%
美國
由於資本投資減少、油井銷售時機、自然下降和中游停機，該細分市場的淨銷售量在2021年第三季度和2021年前九個月均低於2020年同期。資本投資的減少是從2020年開始與全球疫情相關的需求萎縮的直接結果。
我們仍然預計，我們在今年剩餘時間內的鑽探和完井活動的計劃步伐將使我們能夠實現前面《展望》部分中提到的2021年產量指導。
下表提供了有關我們在該細分市場中重要業務的淨銷售量、銷售結構和運營鑽探活動的更多詳細信息：
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截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
淨銷售量 20212020增加（減少）20212020增加（減少）
等效桶 （mboed）
伊格爾·福特95 91 4 %88 104 (15)%
巴肯103 98 5 %107 103 4 %
俄克拉何馬州55 73 (25)%54 69 (22)%
特拉華州北部21 27 (22)%24 29 (17)%
其他美國7 8 (13)%7 9 (22)%
美國總計281 297 (5)%280 314 (11)%

截至2021年9月30日的三個月
銷售組合-美國資源動態伊格爾·福特巴肯俄克拉何馬州特拉華州北部總計
原油和冷凝水64 %65 %21 %54 %55 %
液化天然氣19 %22 %34 %22 %23 %
天然氣17 %13 %45 %24 %22 %

截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
鑽探活動-美國資源市場2021202020212020
運營總額
伊格爾·福特：
鑽到總深度的油井23 17 76 58 
威爾斯帶來了銷售29 9 99 67 
巴肯：
鑽到總深度的油井16 6 55 41 
威爾斯帶來了銷售27 8 46 41 
俄克拉荷馬：
鑽到總深度的油井— — — 9 
威爾斯帶來了銷售 4 — 4 13 
特拉華州北部：
鑽到總深度的油井— — — 15 
威爾斯帶來了銷售3 1 3 13 
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國際
與2020年相比，2021年第三季度和2021年前九個月的淨銷售量有所下降，這主要是由於自然下降。下表提供了有關我們在該細分市場中業務的淨銷售量的詳細信息：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
淨銷售量20212020增加（減少）20212020增加（減少）
等效桶 （mboed）
赤道幾內亞61 71 (14)%64 79 (19)%
股票法被投資者
液化天然氣 (mtd)
3,119 3,960 (21)%3,186 4,551 (30)%
甲醇 (mtd)
1,218 1,065 14 %1,137 996 14 %
冷凝水和液化石油氣 （boed）
9,537 9,340 2 %9,382 10,288 (9)%

市場狀況
大宗商品價格是影響我們的收入、盈利能力、運營現金流、我們投資於業務的資本金額、償還債務、支付股息和股票回購資金的最重要因素。由於與全球疫情相關的需求萎縮以及歐佩克決定增加產量後供應增加，大宗商品價格在2020年上半年大幅下跌。2020年第二季度初，歐佩克商定了經修訂的減產協議，到年底，價格已部分回升。從 2020 年 12 月開始，一直持續到 2021 年的前九個月，由於 COVID-19 疫苗接種率和全球經濟活動的增加，石油需求增加，大宗商品價格持續上漲。歐佩克持續的石油供應限制和2021年影響生產的天氣事件也支撐了大宗商品價格的上漲。鑑於市場上存在的全球供需動態，我們仍然預計大宗商品價格會波動。Refer 到 Itemm 1A。我們的2020年10-K表年度報告中的風險因素，用於進一步討論大宗商品價格下跌將如何影響我們。
32

美國
下表顯示了我們在2021年和2020年第三季度以及前九個月的原油和凝析油、液化天然氣和天然氣的平均價格實現情況和相關基準。
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
20212020增加（減少）20212020增加（減少）
平均價格變現(a)
原油和凝析油 （每桶）(b)
$69.40 $37.78 84 %$63.16 $34.82 81 %
液化天然氣 （每桶）
30.68 11.80 160 %26.50 9.77 171 %
天然氣 （每立方英尺）(c)
4.17 1.78 134 %4.35 1.61 170 %
基準
WTI 原油每日價格平均值 （每桶）
$70.52 $40.92 72 %$65.04 $38.21 70 %
麥哲倫東休斯頓（“MEH”）原油每日平均價格 （每桶）
71.64 41.59 72 %66.03 38.93 70 %
貝爾維尤山 NGLS （每桶）(d)
32.27 15.87 103 %27.08 13.77 97 %
Henry Hub 天然氣結算日期平均值 （每百萬英熱單位）
4.01 1.98 103 %3.18 1.88 69 %
(a)不包括商品衍生工具的收益或損失。
(b)將原油衍生工具的已實現收益（虧損）包括在內將2021年第三季度和2020年第三季度的平均變現價格分別減少每桶4.00美元，並將平均價格變現量分別提高每桶2.24美元。將原油衍生工具的已實現收益（虧損）包括在內將2021年和2020年前九個月的平均價格變現量分別減少每桶4.72美元，並將平均價格變現量分別提高每桶1.74美元。
(c)將天然氣衍生工具的已實現收益（虧損）包括在內將2021年第三季度的平均價格變現量減少每立方英尺1.08美元，並且對所列其他時期的平均價格變現的影響微乎其微。
(d)彭博財經有限責任公司：Y級混合液化天然氣由55％乙烷、25％丙烷、5％丁烷、8％異丁烷和7％天然汽油組成。
原油和凝析油 – 由於產品的質量和位置，價格變現可能與基準有所不同。
液化天然氣 – 我們的大部分銷量都是參照貝爾維尤山的價格出售的。
天然氣 – 我們的交易量中有很大一部分是按投標周價格或相對於我們的產區的月初指數出售的。
國際（例如）    
下表顯示了我們在2021年和2020年第三季度和前九個月的原油平均價格實現情況和相關基準。
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
20212020增加（減少）20212020增加（減少）
平均價格變現
原油和凝析油 (每桶)
$56.36 $30.28 86 %$51.54 $26.05 98 %
液化天然氣（每桶)
1.00 1.00 — %1.00 1.00 — %
天然氣（每立方英尺)
0.24 0.24 — %0.24 0.24 — %
基準
布倫特（歐洲）原油（每桶)(a)
$73.47 $42.96 71 %$67.71 $40.92 65 %
(a)從美國能源信息署網站獲得的月平均價格。
原油和凝析油 – Alba 油田液體的生產主要是冷凝水。MEGPL和Marathon E.G. International Limited通常出售與布倫特原油基準相關的凝析油份額。Alba Plant LLC根據固定價格的長期合同處理由阿爾巴油田供應的富含碳氫化合物的氣體。Alba Plant LLC提取液化天然氣和二次冷凝水，然後由Alba Plant LLC按市場價格出售，我們在收入中的份額反映在合併損益表中的權益法投資收益中。Alba Plant LLC將經過加工的幹天然氣交付給阿爾巴單位各方，供分銷和出售給AMPCO和EG LNG。
33

液化天然氣 – 濕氣以固定價格的長期合同出售給Alba Plant LLC，導致已實現價格無法追蹤市場價格。Alba Plant LLC提取並保留液化天然氣，這些液化天然氣按市場價格出售，我們在Alba Plant LLC的收入份額反映在合併損益表中的權益法投資收益中。
天然氣 – 由Alba Plant LLC代表阿爾巴單位方加工的幹天然氣由阿爾巴油田以固定價格的長期合同出售給EG LNG和AMPCO，導致已實現價格無法追蹤市場價格。我們從對下游天然氣處理裝置（例如液化天然氣和AMPCO）的股權投資中獲得額外價值。EG LNG以市場為基礎的長期合同出售液化天然氣，AMPCO以市場價格銷售甲醇。
運營結果
截至2021年9月30日的三個月，而截至2020年9月30日的三個月
與客户簽訂合同的收入 在下表中按細分列出：
 截至9月30日的三個月
（以百萬計）20212020
與客户簽訂合同的收入
美國$1,375 $722 
國際63 39 
細分來自與客户簽訂的合同的收入$1,438 $761 
以下是每個細分市場的價格/數量分析。請參考前面的 運營和 市場狀況章節中提供了與我們的淨銷售量和平均價格變現相關的更多詳細信息。
增加（減少）與之相關
（以百萬計）截至2020年9月30日的三個月價格變現淨銷售量截至2021年9月30日的三個月
美國價格/成交量分析
原油和冷凝水$552 $448 $(16)$984 
液化天然氣73 113 (3)183 
天然氣69 83 (8)144 
其他銷售28 64 
總計$722 $1,375 
國際價格/數量分析
原油和冷凝水$31 $26 $(1)$56 
液化天然氣1 — (1)— 
天然氣7 — (1)6 
其他銷售— 1 
總計$39 $63 
大宗商品衍生品的淨收益（虧損） 2021年第三季度的虧損為7,900萬美元，而2020年同期的淨虧損為100萬美元。我們有多種以各種指數結算的原油、天然氣和液化天然氣衍生品合約。隨着指數定價和遠期曲線每個週期的變化，我們記錄大宗商品衍生品的收益/虧損。參見 注意 14到合併財務報表以獲取更多信息。
權益法投資的收入 2021年第三季度增加了9,600萬美元，這主要是由於價格變現率上升，以及對2020年第三季度股票法投資者的1800萬美元減值。參見 注意事項 10 詳情請參閲合併財務報表。
生產費用與2020年同期相比，2021年第三季度增加了200萬美元。由於自然下降導致銷售量減少，我們的美國和國際板塊的生產支出率有所增加。
下表提供了每個細分市場的生產費用和生產費用率（每桶油的費用）：
34

截至9月30日的三個月
（以百萬美元計；利率以每桶美元計）20212020增加（減少）20212020增加（減少）
生產費用和費率開支費率
美國$119 $118 1 %$4.59 $4.32 6 %
國際 $12 $11 9 %$2.17 $1.76 23 %
運輸、裝卸和其他操作 與2020年同期相比，2021年第三季度增加了3,600萬美元。正如我們在10-K表格中披露的那樣，我們與中游實體的某些處理安排是收益百分比合同。我們將中游公司保留的收益歸類為運費和手續費。這些收益百分比合同的運費和裝卸成本的增加與已實現的液化天然氣價格的上漲相吻合。此外，由於為履行運輸承諾而購買的轉售量增加，更高的營銷成本也促成了增長。2020年第三季度法律支出的增加部分抵消了這一點。
勘探費用 包括未經證實的財產減值、乾井成本、地質和地球物理及其他成本。未經證實的財產減值的增加主要是由於我們決定在2021年第三季度不鑽探與資源勘探相關的某些租約。乾井成本包括註銷與2021年第三季度主要在二疊紀鑽探和未完井相關的暫停成本。
下表彙總了勘探費用的組成部分：
 截至9月30日的三個月
（以百萬計）20212020增加（減少）
勘探費用
未經證實的財產減值$48 $23 109 %
乾井成本14 — — %
地質和地球物理學— 2 (100)%
其他1 2 (50)%
勘探費用總額$63 $27 133 %
折舊、損耗和攤銷 2021年第三季度減少了3200萬美元，這主要是由於銷量下降。我們的細分市場將生產單位法應用於其大部分資產，包括資本化資產報廢成本；因此，銷量會影響DD&A支出。
DD&A 率（每桶油的支出）受油田間儲量、資本化成本和銷售量組合的油田層面變化的影響。下表提供了每個細分市場的 DD&A 費用和 DD&A 費用率：
截至9月30日的三個月
（以百萬美元計；利率以每桶美元計）20212020增加（減少）20212020增加（減少）
DD&A 費用和費率開支費率
美國$499 $530 (6)%$19.29 $19.39 (1)%
國際 $17 $19 (11)%$3.12 $2.89 8 %
損傷2021年第三季度增加了1200萬美元，這主要是由於與某些非生產性油井、管道和生產設施的預計未來退役成本增加相關的800萬美元減值，以及與我們在新墨西哥州外部經營的常規資產的權益相關的500萬美元減值。參見 注意事項 10, 注意事項 11，以及 備註 23詳情請參閲合併財務報表。
收入以外的税收包括生產税、遣散費税和從價税，主要是在美國，相對於收入和銷售量，這些税往往會增加或減少。收入以外的税收增加了3,900萬美元，這主要是由於美國細分市場在2021年第三季度實現了更高的價格。
一般和管理費用2021年第三季度增加了1700萬美元，這是由於可變員工薪酬計劃的應計額增加，這與我們的財務業績改善相稱。
35

提前償還債務造成的損失由於在2021年第三季度贖回9億美元的優先無抵押票據時支付了看漲期權準備金，增加了1.02億美元。參見 註釋 16詳情請參閲合併財務報表。
所得税準備金（福利）反映了2021年第三季度的有效所得税税率為2％，而2020年同期的有效所得税税率為（2）％。參見注意事項 6轉到合併財務報表，以更詳細地討論利率變動。
分部收入
分部收入是指扣除所得税後不包括未分配給我們運營部門的某些項目的收入。我們的部分公司和運營一般和行政支持費用未分配給運營部門。這些未分配成本主要包括僱用成本（包括養老金影響）、專業服務、設施以及與公司和運營支持活動相關的其他成本。此外，影響可比性的項目，例如：處置收益或虧損、已證明和某些未經證實的財產的減值、商譽和權益法投資、大宗商品和利率衍生工具的未實現收益或虧損、養老金結算和削減的影響或其他項目（由CODM確定）不分配給運營部門。
下表將分部收益（虧損）與淨收益（虧損）進行了對賬：
 截至9月30日的三個月
（以百萬計）20212020
美國$305 $(135)
國際93 8 
分部收益（虧損）398 (127)
扣除所得税後未分配給細分市場的項目(214)(190)
淨收益（虧損）$184 $(317)
美國分部收益（虧損） 在 2021 年第三季度是 收入為3.05億美元，而2020年同期的虧損為1.35億美元。收入的增加主要是由於更高的價格變現率和減少的DD&A支出。這些有利的變化被2021年第三季度大宗商品衍生品、生產税以及運費和手續費的已實現虧損的增加部分抵消。
國際分部收益（虧損） 在 2021 年第三季度是 收入為9300萬美元，而2020年同期的收入為800萬美元，這主要是由於更高的價格變現率對合並業務和我們在2021年第三季度的股票法投資方都產生了積極影響。
運營結果
截至2021年9月30日的九個月與截至2020年9月30日的九個月對比
與客户簽訂合同的收入 在下表中按細分列出：
 截至9月30日的九個月
（以百萬計）20212020
與客户簽訂合同的收入
美國$3,696 $2,154 
國際 173 121 
細分來自與客户簽訂的合同的收入$3,869 $2,275 
以下是每個細分市場的價格/數量分析。請參閲 運營和 市場狀況以獲取與我們的淨銷售量和平均價格變現相關的更多詳細信息。
36

增加（減少）與之相關
（以百萬計）截至2020年9月30日的九個月價格變現淨銷售量截至2021年9月30日的九個月
美國價格/成交量分析
原油和冷凝水$1,741 $1,216 $(246)$2,711 
液化天然氣161 272 (3)430 
天然氣190 283 (23)450 
其他銷售62 105 
總計$2,154 $3,696 
國際價格/數量分析
原油和冷凝水$96 $75 $(20)$151 
液化天然氣3 — (1)2 
天然氣22 — (4)18 
其他銷售— 2 
總計$121 $173 
大宗商品衍生品的淨收益（虧損） 2021年前九個月虧損3.98億美元，而2020年同期的淨收益為1.31億美元。我們有多種以各種指數結算的原油、天然氣和液化天然氣衍生品合約。隨着指數定價和遠期曲線每個週期的變化，我們記錄大宗商品衍生品的收益/虧損。參見 注意 14到合併財務報表以獲取更多信息。
權益法投資的收益（虧損） 2021年前九個月增加了3.53億美元。我們確認了與2020年前九個月投資的股票法投資相關的1.7億美元減值。此外，我們在2021年的前九個月經歷了更高的價格變動。
生產費用與2020年同期相比，2021年前九個月減少了4000萬美元，這主要是由於美國分部的運營成本降低和持續的成本管理，特別是人員配備和合同工。
下表提供了每個細分市場的生產費用和生產費用率：
截至9月30日的九個月
（以百萬美元計；利率以每桶美元計）20212020增加（減少）20212020增加（減少）
生產費用和費率開支費率
美國$343 $375 (9)%$4.49 $4.36 3 %
國際 $35 $43 (19)%$2.00 $2.00 — %
運輸、手續和其他運營費用 增加的 與2020年同期相比，2021年前九個月為1.06億美元。正如我們在10-K表格中披露的那樣，我們與中游實體的某些處理安排是收益百分比合同。我們將中游公司保留的收益歸類為運費和手續費。這些收益百分比合同的運費和裝卸成本的增加與已實現的液化天然氣價格的上漲相吻合。此外，由於為履行運輸承諾而購買的轉售量增加，更高的營銷成本也促成了增長。2020年前九個月法律費用的增加部分抵消了這一點。
勘探費用 包括未經證實的財產減值、乾井成本、地質和地球物理及其他成本。未經證實的財產減值的增加主要是由於我們決定在2021年第三季度不鑽探與資源勘探相關的某些租約。乾井成本包括註銷與2021年第三季度主要在二疊紀鑽探和未完井相關的暫停成本。
37

下表彙總了勘探費用的組成部分：
 截至9月30日的九個月
（以百萬計）20212020增加（減少）
勘探費用
未經證實的財產減值$85 $62 37 %
乾井成本16 1 1,500 %
地質和地球物理學3 6 (50)%
其他5 12 (58)%
勘探費用總額$109 $81 35 %
折舊、損耗和攤銷2021年前九個月與2020年同期相比減少了2.45億美元，這主要是由於我們的美國和國際板塊的銷量下降。我們的細分市場將生產單位法應用於其大部分資產，包括資本化資產報廢成本；因此，銷量會影響DD&A支出。
DD&A 率（每桶油的支出）受油田間儲量、資本化成本和銷售量組合的油田層面變化的影響。下表提供了每個細分市場的 DD&A 費用和 DD&A 費用率：
截至9月30日的九個月
（以百萬美元計；利率以每桶美元計）20212020增加（減少）20212020增加（減少）
DD&A 費用和費率開支費率
美國$1,477 $1,716 (14)%$19.33 $19.91 (3)%
國際 $54 $62 (13)%$3.10 $2.87 8 %
損傷在2021年的前九個月減少了3,800萬美元。2020年，我們在2020年第一季度減值了與國際報告部門相關的9500萬美元的商譽。2021年的減值包括與先前剝離的位於墨西哥灣的海上資產的某些非生產性油井、管道和生產設施的未來預計退役成本增加相關的3000萬美元減值，以及我們退役某些Eagle Ford中央設施時的2400萬美元減值。參見 注意事項 10, 注意事項 11，以及 備註 23轉到合併財務報表以進一步詳細討論減值情況。
收入以外的税收包括生產税、遣散費税和從價税，主要是在美國，相對於收入和銷售量，這些税往往會增加或減少。收入以外的税收增加了9,100萬美元，這主要是由於美國細分市場在2021年前九個月的價格變動。
淨利息及其他減少了 6,600 萬美元 2021年前九個月與2020年同期相比，這主要是由於2021年前九個月遠期起始利率互換按市值計價的收益為5700萬美元。參見 注意 14轉到合併財務報表，進一步詳細討論合併財務報表中的利率互換。
一般和管理費用與2020年同期相比，2021年前九個月增加了1000萬美元，這主要是由於與2021年第一季度終止飛機租賃協議相關的1300萬美元支出。
提前償還債務造成的損失增加了1.21億美元，這要歸因於我們在2021年第二季度贖回了5億美元的2022年票據以及在2021年第三季度贖回了9億美元的2025年票據時支付了全額看漲期準備金。參見 註釋 16詳情請參閲合併財務報表。
所得税準備金（福利）反映了2021年前九個月的有效所得税税率為7％，而2020年同期的有效所得税税率為1％。參見注意事項 6轉到合併財務報表，以更詳細地討論利率變動。
38

分部收入
分部收入是指扣除所得税後不包括未分配給我們運營部門的某些項目的收入。我們的部分公司和運營一般和行政支持費用未分配給運營部門。這些未分配成本主要包括僱用成本（包括養老金影響）、專業服務、設施以及與公司和運營支持活動相關的其他成本。此外，影響可比性的項目，例如：處置收益或虧損、已證明和某些未經證實的財產的減值、商譽和權益法投資、大宗商品和利率衍生工具的未實現收益或虧損、養老金結算和削減的影響或其他項目（由CODM確定）不分配給運營部門。
下表將分部收益（虧損）與淨收益（虧損）進行了對賬：
 截至9月30日的九個月
（以百萬計）20212020
美國$724 $(520)
國際 211 1 
分部收益（虧損）935 (519)
扣除所得税後未分配給細分市場的項目(638)(594)
淨收益（虧損）$297 $(1,113)
美國分部收益（虧損） 2021年前九個月的收入為7.24億美元，而2020年同期的虧損為5.2億美元。這一增長主要是由於更高的價格變現率和減少的DD&A支出。2021年前九個月銷量的減少、大宗商品衍生品的已實現虧損（與前一時期的已實現收益相比）、更高的運輸和裝卸成本以及生產税等部分抵消了這些有利的變化。
國際分部收益（虧損） 2021年前九個月的收入為2.11億美元，而2020年同期的收入為100萬美元， 這主要是由於E.G在2021年前九個月的價格上漲。
關鍵會計估算
截至2020年12月31日止年度的10-K表中披露的與我們的關鍵會計估算相關的會計估計和基本假設或方法的評估沒有重大變化或發展。
會計準則尚未通過
參見 注意事項 2到合併財務報表。
39

現金流
大宗商品價格是影響我們的收入、盈利能力、運營現金流、我們投資於業務的資本額、本金債務償還、股息支付和股票回購資金的最重要因素。隨着大宗商品價格在2021年前九個月的上漲，我們從運營中產生了正現金流。我們仍然預計大宗商品價格將出現波動，這可能會影響我們從運營中產生的現金流。下表列出了現金和現金等價物的來源和用途：
截至9月30日的九個月
（以百萬計）20212020
現金和現金等價物的來源  
經營活動 $2,093 $1,055 
借款— 400 
資產處置，扣除移交給買方的現金29 9 
其他15 7 
現金和現金等價物的總來源$2,137 $1,471 
現金和現金等價物的用途
不動產、廠房和設備的增加$(772)$(1,090)
其他資產的增補— 15 
償還債務(1,400)— 
債務清償成本(117)— 
購買普通股(10)(92)
已支付的股息(94)(40)
其他(1)(3)
現金和現金等價物的總用途$(2,394)$(1,210)
2021年前九個月經營活動產生的現金流與2020年同期相比增長了98％，這主要是由於已實現的大宗商品價格上漲所致。大宗商品衍生品的已實現淨虧損（與前一時期的已實現收益相比）、產量下降和營運資金使用量的增加部分抵消了這些損失。
下表按分部顯示了資本支出，並與合併現金流量表中列報的不動產、廠房和設備增加額進行了對賬：
截至9月30日的九個月
（以百萬計）20212020
美國$770 $874 
國際 4 — 
企業7 10 
資本支出總額781 884 
應計資本支出變動 (9)206 
不動產、廠房和設備現金及現金等價物的總使用量$772 $1,090 
與2020年同期相比，我們在2021年前九個月的美國分部資本支出有所下降，這是由於我們所有四個資源開發區的鑽探和完井活動減少所致。
流動性和資本資源
可用流動性
我們的主要流動性來源是現金和現金等價物、內部產生的運營現金流、非核心資產的銷售、資本市場交易和我們的循環信貸額度。截至2021年9月30日，我們擁有約36億美元的流動性，包括4.85億美元的現金和現金等價物以及循環信貸額度下的31億美元可用資金。
40

我們的營運資金需求由我們的現金和現金等價物以及我們的信貸額度支持。作為長期流動性和資本管理計劃的一部分，我們可以利用循環信貸額度來滿足短期現金需求，或者通過下文討論的貨架註冊聲明發行債務或股權證券。如上所述，由於我們有其他選擇，我們認為我們的短期和長期流動性不僅足以為我們當前的業務提供資金，而且足以為我們的短期和長期融資需求提供資金，包括我們的資本支出計劃、固定福利計劃繳款、償還債務到期日、股息以及最終可能與應急支出相關的其他金額。總體經濟狀況、大宗商品價格以及金融、商業和其他因素，包括全球疫情，可能會影響我們的業務和進入資本市場的能力。
我們繼續被所有三家主要信用評級機構評為投資等級。降低我們的信用評級可能會增加我們未來的融資成本或限制我們獲得資本的能力，並可能導致額外的信貸支持要求。我們的任何公司債務都沒有任何觸發因素，如果我們的信用評級下調，就會導致違約。參見第 1A 項。我們截至2020年12月31日止年度的10-K表年度報告中的風險因素，其中討論了信用評級下調會如何影響我們。
2021 年 10 月 27 日，我們董事會批准了每股 0.06 美元的股息，股息將於 2021 年 12 月 10 日支付給 2021 年 11 月 17 日營業結束時的登記股東。
資本資源
信貸安排和借款
2021 年 6 月，我們執行了無抵押信貸額度的第六修正案。該修正案產生的主要變化是（i）將信貸額度的規模從30億美元增加到31億美元，（ii）將某些同意貸款機構的承諾到期日從2023年5月延長至2024年6月（單一未經同意的貸款機構的剩餘承諾將於2023年5月28日到期，屆時信貸額度的規模將縮減至30億美元）；（iii）包括某些其他條款和修訂，包括規定最終取代倫敦銀行同業拆借利率作為基準利率的規定.參見 註釋 16到合併財務報表以獲取更多信息。
截至2021年9月30日，我們的信貸額度沒有借款，未償長期債務總額為40億美元。2021年4月，我們全額贖回了2022年到期的5億美元、2.8％的優先票據，此次贖回使每年的現金利息支出減少了1,400萬美元。由於贖回，我們在2021年第二季度產生了1900萬美元的成本，這些費用與整套準備金溢價以及未攤銷的折扣和發行成本的註銷有關。2021年9月，我們全額贖回了2025年未償還的9億美元票據，贖回使每年的現金利息支出減少了約3500萬美元。由於贖回，我們在2021年第三季度產生了1.02億美元的成本，這些費用與整套準備金溢價以及未攤銷的折扣和發行成本的註銷有關。我們的下一個重要長期債務到期日為10億美元，將於2027年到期。有關我們的長期債務到期日清單，請參閲我們的2020年10-K表年度報告。
2018年，我們與業主/出租人簽署了一項協議，在德克薩斯州休斯敦建造和租賃一座新的定製辦公樓。該租約於2021年9月開始，截至2021年9月30日，我們估計項目總成本約為3.02億美元，包括土地購置和建築成本。參見 注意事項 12到合併財務報表以獲取更多信息。
書架登記
我們向美國證券交易委員會提交了一份通用貨架註冊聲明，根據該聲明，就美國證券交易委員會規則而言，我們作為 “知名的經驗豐富的發行人”，有能力發行和出售不確定金額的各種類型的債務和股權證券。
債務資本比率
信貸額度包括一項契約，要求截至本財政季度的最後一天，我們的總債務與總資本的比率不超過65％。截至2021年9月30日和2020年12月31日，我們的比例分別為20％和26％。
41

資本要求
股票回購計劃
在截至2021年9月30日的九個月中，沒有根據我們的股票回購計劃進行任何股票回購。在截至2021年9月30日的九個月中，我們確實回購了1000萬美元的股票，這些股票與員工限制性股票獎勵的歸屬相關的預扣税義務有關。本季度之後，我們恢復了股票回購計劃，並在2021年11月3日之前回購了約2億美元的普通股。自 2021 年 11 月 3 日起，我們董事會將剩餘股票回購計劃的授權從 11 億美元增加到 25 億美元。
合同現金債務
截至2021年9月30日，與2020年12月31日相比，我們的合同現金負債的重大減少包括贖回2022年到期的5億美元、2.8％的優先票據和2025年到期的9億美元3.85％的優先票據。參見 註釋 16 轉到合併財務報表以獲取更多信息。此外，與2020年12月31日相比，我們的合同現金負債大幅增加，這與休斯敦辦公樓有保障的剩餘價值增加有關。參見 注意事項 12到合併財務報表以獲取更多信息。
正如我們在2020年10-K表年度報告中披露的那樣，除了上述項目外，根據現有合同支付未來款項的合併現金義務沒有其他重大變化。
環境問題和其他突發事件
由於環境法律法規，我們已經產生並將繼續產生資本、運營和維護及補救支出。如果這些支出與所有成本一樣，最終沒有被我們的產品和服務價格所抵消，那麼我們的經營業績將受到不利影響。我們認為，幾乎所有競爭對手都必須遵守類似的環境法律法規。但是，對每個競爭對手的具體影響可能因多種因素而異，包括其運營設施的年齡和位置、營銷區域和生產流程。這些法律通常規定控制排放到環境中的污染物，並要求責任方對危險廢物處置場地進行補救。違規行為可能會受到處罰。
中列出的項目除外 第二部分——項目1。法律訴訟，項目1下的環境、健康和安全事項沒有重大變化。業務或項目 3.我們的2020年10-K表年度報告中的法律訴訟程序。參見 備註 23轉到合併財務報表以説明其他意外情況。

42

前瞻性陳述
本10-Q表季度報告包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述，包括但不限於關於以下內容的陳述 我們的未來業績、業務戰略、儲備估計、資產質量、生產指導、鑽探計劃、資本計劃、未來債務退還、成本和支出估算、資產收購和處置、税收減免、未來財務狀況以及未來運營現金流的其他計劃和目標，是前瞻性陳述。但是，諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“未來”、“指導”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“定位”、“項目”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將” 或類似詞語來識別前瞻性陳述；沒有這些詞語並不意味着這些陳述不是前瞻性的。儘管我們認為我們對未來事件的假設是合理的，但許多因素可能導致結果與預測存在重大差異，包括但不限於：
•石油和天然氣行業的狀況，包括原油和凝析油、液化天然氣和天然氣的供需水平以及由此對價格的影響；
•預期儲量或產量水平的變化；
•美國政治和經濟狀況的變化，例如，包括外幣匯率、利率和通貨膨脹率的變化；
•歐佩克成員國和俄羅斯採取的影響原油生產和定價的行動；以及其他全球和國內政治、經濟或外交事態發展；
•與我們的套期保值活動相關的風險；
•自願和非自願的銷量削減；
•某些鑽探活動的延遲或取消;
•訴訟或其他程序和調查產生的責任或糾正措施；
•可用於勘探和開發的資金；
•任何一方無法滿足我們的資產收購和處置的成交條件或延遲執行；
•鑽探和運營風險；
•存儲容量、管道或其他運輸方式缺乏或中斷；
•油井生產時機；
•鑽機、材料和勞動力的可用性，包括與之相關的成本；
•難以獲得必要的批准和許可；
•第三方不履行其合同或法律義務，包括因破產而未履行其合同或法律義務；
•我們信用評級的變化；
•諸如天氣狀況、健康大流行（包括 COVID-19）、戰爭行為或恐怖行為以及政府或軍事應對措施等危險；
•關鍵人員短缺，包括員工、承包商和分包商；
•安全威脅，包括網絡安全威脅以及因我們的信息技術系統泄露或與我們進行業務交易的第三方的信息技術系統、設施和基礎設施的泄露而對我們的業務和運營造成的中斷;
•安全、健康、環境、税收和其他法規或要求或舉措的變化，包括針對全球氣候變化、氣體排放或水管理影響的法規或要求或舉措；
•其他地質、運營和經濟方面的考慮；以及
•我們在2020年10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險因素、前瞻性陳述以及挑戰和不確定性。
本報告中包含的所有前瞻性陳述均基於本報告發布之日我們獲得的信息。除非法律要求，否則我們沒有義務因新信息、未來事件或其他原因修改或更新任何前瞻性陳述。
43

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
我們在正常業務過程中面臨市場風險，包括大宗商品價格風險和利率風險。我們採用各種策略，包括使用金融衍生品來管理與大宗商品價格波動相關的風險。參見 注意 14和 註釋 15查閲合併財務報表，瞭解與我們的未平倉大宗商品衍生品頭寸相關的詳細信息，包括標的名義數量、如何在合併財務報表中報告這些頭寸以及如何計量其公允價值。

大宗商品價格風險
截至2021年9月30日，我們有各種未平倉大宗商品衍生品。根據2021年9月30日公佈的紐約商品交易所（NYMEX WTI）、天然氣和液化天然氣期貨價格，假設的10％變動（原油每桶、天然氣每百萬英熱單位和液化天然氣每桶）將使我們的大宗商品衍生品頭寸的公允價值變為以下幾點：
（以百萬計）截至2021年9月30日的公允價值假設價格上漲10％假設價格下降10％
衍生資產（負債）-原油$(81)$(135)$(41)
衍生資產（負債）-天然氣 (51)(63)(41)
衍生資產（負債）-NGL(21)(24)(17)
總計 $(153)$(222)$(99)

利率風險
截至2021年9月30日，我們的流動和長期債務投資組合由固定利率工具組成，未償餘額為40億美元。只有當我們選擇以不同於賬面價值的價格回購或以其他方式償還固定利率債務時，我們對利率變動和固定利率債務投資組合公允價值的相應變化的敏感性才會影響我們的經營業績和現金流。
截至2021年9月30日，我們簽訂了遠期起始利率互換協議，名義總額為2.95億美元，指定為現金流套期保值，8.75億美元未指定為套期保值。我們利用現金流套期保值來管理利率變動的風險，方法是利用利率互換協議來對衝與休斯敦新辦公室未來租賃付款中1個月倫敦銀行同業拆借利率部分相關的現金流變化。截至2021年9月30日，假設的10％利率變動將使我們的現金流對衝和取消指定的現金流對衝頭寸的公允價值變動至以下水平：
（以百萬計）截至2021年9月30日的公允價值假設利率上調10％假設利率下降10％
利率資產（負債）——指定為現金流套期保值$(8)$(7)$(9)
利率資產（負債）——未指定為現金流套期保值69 81 52 
總計$61 $74 $43 
第 4 項。控制和程序
對我們的披露控制和程序（定義見《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的設計和運作有效性的評估是在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下進行的。根據該評估，截至本報告所涉期末，首席執行官兼首席財務官得出結論，這些披露控制和程序的設計和運作已於2021年9月30日生效。
在2021年的前九個月中，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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第二部分 — 其他信息
第 1 項。法律訴訟
2020年1月，我們收到了美國環保局發出的與《清潔空氣法》相關的違規通知。執法行動可能會導致尚未明確的貨幣制裁和糾正措施，這可能會增加我們的開發成本、運營成本或兩者兼而有之。鑑於此類問題的不確定性，我們目前無法預測此事的最終結果。但是，我們認為，此事可能產生的任何處罰、緩解成本或糾正措施都不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
Marathon Oil在多起訴訟中被點名，指控我們在國內業務中少付特許權使用費，其中一些訴訟的原告正在尋求集體認證。我們打算大力捍衞自己免受此類指控。儘管我們已經累積了與這些訴訟相關的潛在負債，但這些應計金額是基於當前可用信息，涉及判斷因素和重大不確定性。因此，實際損失可能會超過我們的應計損失，或者我們可能需要在未來累積額外的款項，而這些金額可能是巨大的。
除上述項目外，項目3沒有重大變化。我們的2020年10-K表年度報告中的法律訴訟程序。參見 備註 23參見第一部分第一項所列的合併財務報表，以瞭解此類法律和行政訴訟的描述，以及第3項。我們的2020年10-K表年度報告中的法律訴訟程序。
第 1A 項。風險因素
我們在業務過程中面臨各種風險和不確定性。除了本10-Q表季度報告中列出的其他信息外，讀者還應仔細考慮第1A項中討論的因素。我們的2020年10-K表年度報告中的風險因素。與第1A項所列風險因素相比，風險因素沒有實質性變化。我們的2020年10-K表年度報告中的風險因素。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表提供了有關馬拉鬆石油及其關聯買方在截至2021年9月30日的季度中購買馬拉鬆石油根據1934年《證券交易法》第12條註冊的股權證券的信息：
時期
購買的股票總數(a)
每股支付的平均價格
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(b)
根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值(b)
07/01/2021 - 07/31/202125,352 $12.04 — $1,320,335,751 
08/01/2021 - 08/31/2021— $— — $1,320,335,751 
09/01/2021 - 09/30/2021— $— — $1,320,335,751 
總計25,352 $12.04 — 
(a)員工在歸屬後向馬拉鬆石油公司交付了25,352股限制性股票，以滿足預扣税要求。
(b)有關股票回購計劃的歷史授權和回購活動，請參閲我們的2020年10-K表年度報告。根據該計劃進行的購買由我們自行決定，可以是公開市場交易，包括大宗購買，也可以是使用手頭現金、運營產生的現金或潛在資產出售的收益進行私下協商的交易。該計劃可能會根據我們的財務狀況或市場狀況的變化進行更改，並且可能會在完成前終止。截至2021年9月30日回購的股票作為庫存股持有。
第 6 項。展品
本第 6 項所要求的信息載於本 10-Q 表格附帶的附錄索引。
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簽名

 
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
2021年11月4日馬拉鬆石油公司
  
 
來自：
/s/ 加里 E. 威爾遜
 加里 E. 威爾遜
 副總裁、財務總監兼首席會計官
（正式授權的官員）
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展品索引
  以引用方式納入
（文件編號 001-05153，除非另有説明）
展品編號展品描述表單展覽申報日期
3.1
馬拉鬆石油公司重述的公司註冊證書
8-K3.16/1/2018
3.2
馬拉鬆石油公司章程（自2016年2月24日起修訂和重述）
10-Q3.28/4/2016
3.3
普通股證書樣本
10-K3.32/28/2014
4.1
馬拉鬆石油公司與北卡羅來納州紐約銀行信託公司簽訂的截至2002年2月26日的契約，該契約是摩根大通銀行作為受託人的繼任者，涉及馬拉鬆石油公司的優先債務證券。根據CFR 229.601（b）（4）（iii），如果長期債務發行的證券金額不超過馬拉鬆石油公司合併資產總額的10％，則省略了與長期債務發行有關的工具。馬拉鬆石油特此同意應美國證券交易委員會的要求向其提供任何此類文書的副本
10-K4.22/28/2014
31.1*
根據1934年《證券交易法》第13（a）-14和15（d）-14條對總裁和首席執行官進行認證
31.2*
根據1934年《證券交易法》第13（a）-14和15（d）-14條對執行副總裁兼首席財務官進行認證
32.1*
根據《美國法典》第 18 章第 1350 條對總裁和首席執行官進行認證
32.2*
根據《美國法典》第 18 章第 1350 條對執行副總裁兼首席財務官進行認證
101.INS*XBRL 實例文檔-XBRL 實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中
101.SCH*XBRL 分類擴展架構
101.CAL*XBRL 分類擴展計算鏈接庫
101.DEF*XBRL 分類法擴展定義鏈接庫
101.LAB*XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase
101.PRE*XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫
104*
封面交互式數據文件，格式為 ixBRL a幷包含在附錄 101 中
*隨函提交。
†管理合同或補償計劃或安排。