香港仔標準黃金交易所買賣基金信託S-3ASR
附件 107
備案費表計算
S-3
(表格 類型)
阿伯丁 標準黃金ETF信託
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
表 1 -新註冊和結轉證券
| 安防 類型 |
安防 班級 標題 |
收費 計算 或繼承規則 |
金額 已註冊 |
建議 最大 產品 單價 單位 |
極大值 骨料 產品 價格 |
費用 費率 | 金額
註冊 費用 |
攜帶 正向形式 | 攜帶 轉發文件號 | 攜帶 遠期初始生效日期 | 歸檔 之前就結轉的未售出證券支付的費用 | |
| 新註冊證券 | ||||||||||||
| 需要支付的費用 | 交易所 車輛證券 | 阿伯丁 標準實物黃金股票ETF | 457(u)1 | —1 | —1 | —1 | —1 | —1 | ||||
| 之前支付的費用 | ||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||
| 結轉證券 | ||||||||||||
| 產品總金額 | —1 | —1 | ||||||||||
| 以前支付的總費用 | ||||||||||||
| 費用補償合計 | $6,512.17 | |||||||||||
| 應繳淨額 費用 | —1 | |||||||||||
| 1. | 根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)下的規則456(D)，香港仔標準實物黃金股份ETF(“信託”)在信託(“股份”)中登記 不確定數目的零碎實益權益及所有權 ，該等信託(“股份”)可能不時以不確定的 價格提供。註冊人將根據證券法下的規則 456(D)和457(U)計算註冊費(如果有)。根據證券法規則456(D)，註冊人將推遲支付這些註冊費，並將不遲於每個財政年度結束後90天按年淨額支付這些註冊費。 |
表 2--費用抵銷索賠和來源
| 註冊人 或申請者名稱 | 表格 或歸檔類型 | 文件編號： | 初始申請日期 | 提交日期 | 索賠費用 抵銷 | 與索賠的費用抵銷關聯的安全類型 | 與索賠的費用抵銷關聯的安全 標題 | 未售出與費用抵銷索賠相關的證券 | 未售出 與申請的費用抵銷相關的產品總金額 | 使用費用抵銷來源支付的費用 | |
| 規則 457(B)和0-11(A)(2) | |||||||||||
| 費用 抵銷索賠 | |||||||||||
| 費用 抵銷來源 | |||||||||||
| 規則 457（p） | |||||||||||
| 費用 抵銷索賠 | 阿伯丁 標準黃金ETF信託 | S-3 | 33-234637 | 十一月 2019年12月 | $6,512.17 | 交易所 車輛證券 | 阿伯丁 標準實物黃金股票ETF | 3,700,0001 | $53,113,500 | ||
| 費用 抵銷來源 | 阿伯丁 標準黃金ETF信託 | S-3 | 33-234637 | 十一月 2019年12月 | $158,404.02 | ||||||
| 1. | 註冊人已終止或完成任何包含相關未售出證券的發行 與先前登記聲明中索賠的抵消。 |