新聞稿 |
附錄 99.1 |
AST SpaceMobile提供業務最新情況以及2023年第四季度和全年業績
德克薩斯州米德蘭，2024 年 4 月 1 日 — AST SpaceMobile, Inc（“AST SpaceMobile”）（納斯達克股票代碼：ASTS）正在提供截至2023年12月31日的三個月和財年的最新業務情況，該公司正在建設第一個也是唯一一個可由日常智能手機直接訪問的天基蜂窩寬帶網絡，專為商業和政府應用而設計。
AST SpaceMobile董事長兼首席執行官亞伯·阿維蘭表示：“對於AST SpaceMobile來説，2024年是一個忙碌而激動人心的開端，新的合作伙伴加入了我們的使命，擴大了生產規模，商業化也即將到來。”“憑藉清晰的願景和堅實的基礎，AST SpaceMobile完全有能力在彌合數字鴻溝方面處於領先地位。”
業務更新
2023年第四季度和全年財務摘要
(1) 參見本新聞稿附表中調整後的運營費用與總運營支出的對賬、調整後的工程服務成本與工程服務成本的對賬以及調整後的一般和管理費用與一般和管理成本的對賬。
非公認會計準則財務指標
我們在本新聞稿中提到了某些非公認會計準則財務指標，包括調整後的運營費用、調整後的工程服務成本以及調整後的一般和管理成本。我們認為，這些非公認會計準則財務指標是評估我們經營業績的有用指標，因為我們使用這些指標來管理業務，包括編制年度運營預算和財務預測。這些非公認會計準則財務指標沒有美國公認會計原則規定的標準化含義，因此對投資者的用處有限。由於定義不標準化，這些衡量標準可能無法與其他公司的類似衡量標準的計算相提並論，其唯一目的是向投資者提供有用的信息，以更充分地瞭解管理層如何評估業績。這些指標不是，也不應被視為其最直接可比的GAAP指標的替代品。本新聞稿附帶的表格中包含非公認會計準則財務指標和最直接可比的GAAP財務指標的對賬。
電話會議信息
AST SpaceMobile將於2024年4月1日星期一下午5點（美國東部時間）舉行季度業務更新電話會議。該電話會議將通過AST SpaceMobile投資者關係網站活動頁面上的網絡直播進行觀看，網址為 https://ast-science.com/investors/。電話會議結束後不久將提供網絡直播的檔案。
關於 AST 太空手機
AST SpaceMobile基於我們廣泛的知識產權和專利組合，正在建造第一個也是唯一一個可直接使用標準的、未經修改的移動設備運行的太空蜂窩寬帶網絡，專為商業和政府應用而設計。我們的工程師和太空科學家的使命是消除當今50億移動用户面臨的連接差距，並最終為數十億未連接的人提供寬帶。欲瞭解更多信息，請關注 AST SpaceMobile 優酷, X（前身為 Twitter）, 領英 和 Facebook。觀看 這個視頻以瞭解太空移動任務的概述。
前瞻性陳述
本通信包含非歷史事實的 “前瞻性陳述”，涉及風險和不確定性，可能導致AST SpaceMobile的實際結果與預期和預測的結果存在重大差異。這些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，包括 “相信”、“估計”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“潛在”、“項目”、“預測”、“繼續” 或 “應該”，或者，在每種情況下，它們的負面或其他變體或可比術語。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性，可能導致實際業績與預期結果存在重大差異。這些因素中的大多數都在AST SpaceMobile的控制範圍之外，很難預測。
可能導致這種差異的因素包括但不限於：(i) 對AST SpaceMobile戰略和未來財務業績的預期，包括AST的未來業務計劃或目標、SpaceMobile服務的預期功能、Block 1藍鳥衞星的預期發射時間、對移動衞星服務的預期需求和接受度、預期表現和商業機會及競爭對手、獲得監管部門批准的時機、為其研發提供資金的能力活動、商業夥伴關係的收購和保留、產品和服務、定價、營銷計劃、運營費用、市場趨勢、收入、流動性、現金流和現金使用、資本支出以及AST投資增長計劃的能力；(ii) 與移動網絡運營商談判與SpaceMobile服務有關的最終協議，以取代初步協議和諒解備忘錄以及與其他各方或政府實體簽訂商業協議的能力；(iii) 能力AST SpaceMobile實現盈利增長和管理增長，留住其關鍵員工和AST SpaceMobile對競爭對手行為的反應及其有效競爭能力；（iv）適用法律或法規的變化；（v）AST SpaceMobile可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性；（vii）可能對AST SpaceMobile提起的任何法律訴訟的結果；以及（vii）中列出的其他風險和不確定性公司向美國證券交易委員會提交的文件，包括風險中的文件AST SpaceMobile於2024年4月1日向美國證券交易委員會提交的10-K表格的因素部分。
AST SpaceMobile警告説，上述因素清單並不是排他性的。AST SpaceMobile提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至發佈之日。有關確定可能導致實際業績與前瞻性陳述中預期結果存在重大差異的重要因素的信息，請參閲AST SpaceMobile於2024年4月1日向美國證券交易委員會提交的10-K表格中以引用方式納入的風險因素。AST SpaceMobile的證券申報可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov的EDGAR欄目上查閲。除非適用的證券法明確要求，否則AST SpaceMobile不打算或義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
投資者聯繫人：
斯科特·維斯涅夫斯基
investors@ast-science.com
媒體聯繫人：
艾莉森
伊娃墨菲瑞安
917-547-7289
AstSpaceMobile@allisonpr.com
第四季度和2023財年財務業績
AST SPACEMOBILE, INC.
合併資產負債表
（千美元，股票數據除外）
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|
十二月三十一日 |
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2023 |
|
|
2022 |
|
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資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
85,622 |
|
|
$ |
238,588 |
|
限制性現金 |
|
|
2,475 |
|
|
|
668 |
|
預付費用 |
|
|
4,591 |
|
|
|
4,100 |
|
其他流動資產 |
|
|
14,194 |
|
|
|
24,954 |
|
流動資產總額 |
|
|
106,882 |
|
|
|
268,310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
非流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
財產和設備，淨額 |
|
|
238,478 |
|
|
|
145,989 |
|
經營租賃使用權資產，淨額 |
|
|
13,221 |
|
|
|
7,671 |
|
其他非流動資產 |
|
|
2,311 |
|
|
|
16,402 |
|
總資產 |
|
$ |
360,892 |
|
|
$ |
438,372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
|
20,575 |
|
|
|
13,929 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
23,926 |
|
|
|
12,903 |
|
當期經營租賃負債 |
|
|
1,468 |
|
|
|
722 |
|
長期債務的流動部分，淨額 |
|
|
252 |
|
|
|
242 |
|
流動負債總額 |
|
|
46,221 |
|
|
|
27,796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
非流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
認股證負債 |
|
|
29,960 |
|
|
|
38,946 |
|
非流動經營租賃負債 |
|
|
11,900 |
|
|
|
7,046 |
|
長期債務，淨額 |
|
|
59,252 |
|
|
|
4,758 |
|
負債總額 |
|
|
147,333 |
|
|
|
78,546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
股東權益： |
|
|
|
|
|
|
||
A類普通股，面值0.0001美元；授權800,000,000股；截至2023年12月31日和2022年12月31日，已發行和流通的股票分別為90,161,309和71,819,926股。 |
|
|
9 |
|
|
|
7 |
|
B類普通股，面值0.0001美元；已授權2億股；截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和流通的50,041,757股。 |
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
C類普通股，面值0.0001美元；已授權125,000,000股；截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和流通的78,163,078股股票。 |
|
|
8 |
|
|
|
8 |
|
額外的實收資本 |
|
|
288,404 |
|
|
|
235,384 |
|
累計其他綜合收益 |
|
|
227 |
|
|
|
229 |
|
累計赤字 |
|
|
(189,662 |
) |
|
|
(102,101 |
) |
非控股權益 |
|
|
114,568 |
|
|
|
226,294 |
|
股東權益總額 |
|
|
213,559 |
|
|
|
359,826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
負債總額和股東權益 |
|
$ |
360,892 |
|
|
$ |
438,372 |
|
AST SPACEMOBILE, INC.
合併運營報表
（千美元，股票和每股數據除外）
|
|
截至12月31日的財年 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
收入 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
13,825 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
銷售成本（不包括下文單獨顯示的項目） |
|
|
- |
|
|
|
6,714 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
毛利 |
|
|
- |
|
|
|
7,111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
||
工程服務成本 |
|
|
78,811 |
|
|
|
54,212 |
|
一般費用和管理費用 |
|
|
41,601 |
|
|
|
48,332 |
|
研究和開發成本 |
|
|
47,486 |
|
|
|
45,620 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
54,469 |
|
|
|
4,711 |
|
運營費用總額 |
|
|
222,367 |
|
|
|
152,875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
其他收入（支出）： |
|
|
|
|
|
|
||
重新計量認股權證負債的收益 |
|
|
8,986 |
|
|
|
19,114 |
|
利息收入（支出），淨額 |
|
|
2,675 |
|
|
|
2,633 |
|
其他（支出）收入，淨額 |
|
|
(10,290 |
) |
|
|
21,521 |
|
其他收入（支出）總額，淨額 |
|
|
1,371 |
|
|
|
43,268 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税支出前的虧損 |
|
|
(220,996 |
) |
|
|
(102,496 |
) |
所得税支出 |
|
|
(1,681 |
) |
|
|
(617 |
) |
分配非控股權益前的淨虧損 |
|
|
(222,677 |
) |
|
|
(103,113 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
歸屬於非控股權益的淨虧損 |
|
|
(135,116 |
) |
|
|
(71,473 |
) |
歸屬於普通股股東的淨虧損 |
|
$ |
(87,561 |
) |
|
$ |
(31,640 |
) |
歸屬於A類普通股持有人的每股淨虧損 |
|
|
|
|
|
|
||
基本款和稀釋版 |
|
$ |
(1.07 |
) |
|
$ |
(0.58 |
) |
已發行A類普通股的加權平均股數 |
|
|
|
|
|
|
||
基本款和稀釋版 |
|
|
81,824,122 |
|
|
|
54,437,073 |
|
AST SPACEMOBILE, INC.
綜合收益（虧損）合併報表
（千美元）
|
|
截至12月31日的財年 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
分配非控股權益前的淨虧損 |
|
$ |
(222,677 |
) |
|
$ |
(103,113 |
) |
其他綜合損失 |
|
|
|
|
|
|
||
外幣折算調整 |
|
|
(6 |
) |
|
|
(295 |
) |
其他綜合損失總額 |
|
|
(6 |
) |
|
|
(295 |
) |
分配非控股權益前的綜合虧損總額 |
|
|
(222,683 |
) |
|
|
(103,408 |
) |
歸屬於非控股權益的全面虧損 |
|
|
(135,120 |
) |
|
|
(71,704 |
) |
歸屬於普通股股東的全面虧損 |
|
$ |
(87,563 |
) |
|
$ |
(31,704 |
) |
AST SPACEMOBILE, INC.
合併運營報表（未經審計）
（千美元，股票和每股數據除外）
|
|
在截至12月31日的三個月中 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
收入 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
銷售成本（不包括下文單獨顯示的項目） |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
毛利 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
||
工程服務成本 |
|
|
19,992 |
|
|
|
16,004 |
|
一般費用和管理費用 |
|
|
10,528 |
|
|
|
10,698 |
|
研究和開發成本 |
|
|
10,766 |
|
|
|
14,651 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
19,592 |
|
|
|
1,254 |
|
運營費用總額 |
|
|
60,878 |
|
|
|
42,607 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
其他（支出）收入： |
|
|
|
|
|
|
||
重新計量認股權證負債的收益 |
|
|
(12,468 |
) |
|
|
17,445 |
|
利息（支出）收入，淨額 |
|
|
(1,635 |
) |
|
|
1,612 |
|
其他費用，淨額 |
|
|
(55 |
) |
|
|
(1,669 |
) |
其他（支出）收入總額，淨額 |
|
|
(14,158 |
) |
|
|
17,388 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
所得税（費用）福利前虧損 |
|
|
(75,036 |
) |
|
|
(25,219 |
) |
所得税（費用）補助 |
|
|
(2,088 |
) |
|
|
130 |
|
分配非控股權益前的淨虧損 |
|
|
(77,124 |
) |
|
|
(25,089 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
歸屬於非控股權益的淨虧損 |
|
|
(45,198 |
) |
|
|
(16,860 |
) |
歸屬於普通股股東的淨虧損 |
|
$ |
(31,926 |
) |
|
$ |
(8,229 |
) |
歸屬於普通股股東的普通股每股淨虧損 |
|
|
|
|
|
|
||
基本款和稀釋版 |
|
$ |
(0.35 |
) |
|
$ |
(0.14 |
) |
用於計算普通股每股淨虧損的加權平均股數 |
|
|
|
|
|
|
||
基本款和稀釋版 |
|
|
90,008,459 |
|
|
|
60,799,275 |
|
AST SPACEMOBILE, INC.
綜合收益（虧損）合併報表（未經審計）
（千美元）
|
|
在截至12月31日的三個月中 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
分配非控股權益前的淨收益損失 |
|
$ |
(77,124 |
) |
|
$ |
(25,089 |
) |
其他綜合損失 |
|
|
|
|
|
|
||
外幣折算調整 |
|
|
520 |
|
|
|
1,570 |
|
其他綜合損失總額 |
|
|
520 |
|
|
|
1,570 |
|
分配非控股權益前的綜合虧損總額 |
|
|
(76,604 |
) |
|
|
(23,519 |
) |
歸屬於非控股權益的全面虧損 |
|
|
(44,894 |
) |
|
|
(15,789 |
) |
歸屬於普通股股東的全面虧損 |
|
$ |
(31,710 |
) |
|
$ |
(7,730 |
) |
AST SPACEMOBILE, INC.
合併現金流量表
（千美元）
|
截至12月31日的年份 |
|
|||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
||
分配非控股權益前的淨虧損 |
$ |
(222,677 |
) |
|
$ |
(103,113 |
) |
調整以將非控股權益前的淨虧損與現金進行對賬 |
|
|
|
|
|
||
出售納米的收益 |
|
- |
|
|
|
(24,542 |
) |
折舊和攤銷 |
|
54,469 |
|
|
|
4,711 |
|
重新計量認股權證負債的收益 |
|
(8,986 |
) |
|
|
(19,114 |
) |
出售財產和設備損失 |
|
110 |
|
|
|
305 |
|
債務發行成本的攤銷 |
|
1,155 |
|
|
|
- |
|
基於股票的薪酬 |
|
13,289 |
|
|
|
9,391 |
|
為承諾股發行普通股 |
|
- |
|
|
|
332 |
|
運營資產和負債的變化： |
|
- |
|
|
|
|
|
應收賬款 |
|
- |
|
|
|
(1,993 |
) |
庫存 |
|
- |
|
|
|
(2,461 |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
12,082 |
|
|
|
(24,588 |
) |
應付賬款和應計費用 |
|
(149 |
) |
|
|
18,438 |
|
經營租賃使用權資產和經營租賃負債 |
|
48 |
|
|
|
40 |
|
遞延收入 |
|
- |
|
|
|
2,395 |
|
其他資產和負債 |
|
1,717 |
|
|
|
(16,265 |
) |
用於經營活動的淨現金 |
|
(148,942 |
) |
|
|
(156,464 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
來自投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備及預付發射款項 |
|
(118,807 |
) |
|
|
(57,284 |
) |
出售Nano的收益，扣除合併現金和交易成本 |
|
- |
|
|
|
25,932 |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
(118,807 |
) |
|
|
(31,352 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
來自融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
||
債務收益 |
|
63,500 |
|
|
|
230 |
|
償還債務 |
|
(242 |
) |
|
|
- |
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支付債務發行成本 |
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(9,653 |
) |
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- |
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普通股發行收益，扣除發行成本 |
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63,767 |
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102,023 |
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根據員工股票計劃發行股權 |
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225 |
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73 |
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為股票薪酬獎勵繳納的員工税 |
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(865 |
) |
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- |
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行使認股權證的收益 |
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- |
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14 |
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融資活動提供的淨現金 |
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116,732 |
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102,340 |
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||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
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(142 |
) |
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195 |
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||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加（減少） |
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(151,159 |
) |
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(85,281 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金，期初 |
|
239,256 |
|
|
|
324,537 |
|
現金、現金等價物和限制性現金，期末 |
$ |
88,097 |
|
|
$ |
239,256 |
|
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||
現金流信息的補充披露： |
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||
非現金交易： |
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||
購買應付賬款和應計費用中的財產和設備 |
$ |
18,409 |
|
|
$ |
4,926 |
|
為換取經營租賃負債而獲得的使用權資產 |
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6,739 |
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1,129 |
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在本財政年度支付的以下用途： |
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||
利息 |
$ |
3,243 |
|
|
$ |
224 |
|
所得税，淨額 |
|
492 |
|
|
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684 |
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AST SPACEMOBILE, INC.
向非公認會計準則調整指標報告的GAAP對賬（未經審計）
（千美元）
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截至2023年12月31日的三個月 |
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|||||||||
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GAAP 報告了 |
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|
股票薪酬支出 |
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|
調整後 |
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|||
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|
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|
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|
|
|
|||
工程服務成本 |
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$ |
19,992 |
|
|
$ |
(1,475 |
) |
|
$ |
18,517 |
|
一般費用和管理費用 |
|
|
10,528 |
|
|
$ |
(1,219 |
) |
|
|
9,309 |
|
研究和開發成本 |
|
|
10,766 |
|
|
|
|
|
|
10,766 |
|
|
折舊和攤銷 |
|
|
19,592 |
|
|
|
|
|
|
19,592 |
|
|
運營費用總額 |
|
$ |
60,878 |
|
|
$ |
(2,694 |
) |
|
$ |
58,184 |
|
減去：折舊和攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(19,592 |
) |
||
調整後的運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
38,592 |
|
||
|
|
截至2023年9月30日的三個月 |
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|||||||||
|
|
GAAP 報告了 |
|
|
股票薪酬支出 |
|
|
調整後 |
|
|||
工程服務成本 |
|
$ |
19,523 |
|
|
$ |
(1,507 |
) |
|
$ |
18,016 |
|
一般費用和管理費用 |
|
|
10,995 |
|
|
|
(1,082 |
) |
|
|
9,913 |
|
研究和開發成本 |
|
|
9,418 |
|
|
|
- |
|
|
|
9,418 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
19,029 |
|
|
|
- |
|
|
|
19,029 |
|
運營費用總額 |
|
$ |
58,965 |
|
|
$ |
(2,589 |
) |
|
$ |
56,376 |
|
減去：折舊和攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(19,029 |
) |
||
調整後的運營費用 |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
37,347 |
|
||
調整後的運營費用、調整後的工程服務成本和調整後的一般和管理成本是管理層用來評估我們的經營業績的替代財務指標，作為我們最直接可比的美國公認會計準則財務指標的補充。我們將調整後的運營費用定義為調整後的總運營費用，以排除股票薪酬費用以及折舊和攤銷費用金額，並將調整後的工程服務成本和調整後的一般和管理成本定義為工程服務成本以及經調整後的一般和管理成本，以及經調整後不包括股票薪酬支出的一般和管理成本。
我們認為，調整後的運營費用、調整後的工程服務成本和調整後的一般和管理成本是評估我們運營業績的有用指標，因為我們使用這些衡量標準來管理業務，包括編制年度運營預算和財務預測。調整後的運營費用、調整後的工程服務成本以及調整後的一般和管理成本是非公認會計準則的財務指標，沒有美國公認會計原則規定的標準化含義，因此對投資者的用處有限。由於定義不標準化，這些衡量標準可能無法與其他公司的類似衡量標準的計算相提並論，其唯一目的是向投資者提供有用的信息，以更充分地瞭解管理層如何評估業績。這些指標不是，也不應被視為其對總運營費用、工程服務成本以及一般和管理成本的最直接可比的GAAP衡量標準的替代品。