展品107
備案費表的計算
表格S-3
(表格類型)
FGI實業有限公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新註冊證券
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安防 | 安防 | 收費 | 金額 | 建議 | 極大值 | 收費 | 數額： | 結轉單類型 | 結轉檔案號 | 結轉初始生效日期 | 先前就未售出證券支付的備案費 結轉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
須繳付的費用 | 權益 其他債務 其他未分配 (通用貨架) | 普通股，每股票面價值0.0001美元 優先股，每股票面價值0.0001美元 優先債務證券 次級債務證券 購股合同 認股權證 權利 單位(3) | 457(o) | (1) | (2) | $25,000,000(1) | 0.0001476 | $3,690 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 普通股，面值0.001美元(4) | 457(c) | 6,816,250 | $1.41 (5) | $9,610,913 | 0.0001476 | $1,419 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結轉證券 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
發售總金額 | $34,610,913 | 0.0001476 | $5,109 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前支付的總費用 | — | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用抵銷 | — | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應繳淨費用 | $5,109 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 不確定數目的證券或普通股及優先股的本金總額(視屬何情況而定)、不確定本金金額的債務證券、不確定數目的購買合約以購買普通股、優先股或債務證券、不確定數目的認股權證以購買普通股、優先股或債務證券、該等不確定數目的權利及不確定數目的單位(“萬國證券”)，其初始發行價總額不得超過25,000,000美元。如果任何債務證券是以原始發行折扣發行的，則該債務證券的發行價應為更大的本金金額，從而導致總髮行價不超過25,000,000美元，減去之前根據本協議發行的任何證券的總髮行價。根據本協議發行的任何證券可以單獨出售，也可以與根據本協議發行的其他證券一起出售。建議的每單位最高初始發行價將由註冊人不時根據註冊人根據本協議登記的證券的發行情況確定。登記的證券還包括在轉換、贖回、交換、行使或結算根據本協議登記的任何證券時可能發行的債務證券、普通股和優先股的不確定金額和數量，包括根據任何適用的反稀釋條款。根據修訂後的1933年《證券法》(下稱《證券法》)第416(A)條的規定，本註冊説明書應被視為涵蓋在股票拆分、股票分紅、資本重組或類似交易中可能不時發行的任何額外數量的證券。 |
(2) | 建議的每單位最高總髮行價將由註冊人不時就註冊人根據本協議登記的證券的銷售及發行而釐定，而並未根據證券法下的表格S-3的一般指示II.D就每類證券作出具體説明。 |
(3) | 根據註冊書登記的證券可以單獨出售，也可以與其他根據登記書登記的證券一起出售。 |
(4) | 出售股東擬出售的股份。 |
(5) | 建議的每股最高發行價和合計基於1.41美元，這是註冊人普通股的高和低銷售價格的平均值，如納斯達克股票市場於2024年4月4日報告的，該日期是在提交本註冊聲明前的五個工作日內。 |