ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. CNPJ 60.872.504/0001-23 一家上市公司NIRE 35300010230 彙總了2023年11月30日股東特別會議 會議紀要日期、時間和地點：2023年11月30日下午3點，根據CVM第81/2022號決議，通過視頻會議以在線和遠程方式獨家舉行 。主席：阿爾瓦羅·費利佩·裏齊·羅德里格斯——主席；萊安德羅·米亞娜·泰勒斯—— 祕書。法定人數：佔公司股本普通股92.14％的股東。法定出席：公司 管理層成員、監事會成員和普華永道獨立審計師協會的代表。電話通知： 根據2023年11月1日《聖保羅州報》 發佈的電話通知（印刷版：B3頁和數字版本：第1頁）、2023年11月2日（印刷版：B7頁和數字版本：第1頁）和2023年11月3日（印刷版：B3頁和數字版本：第1頁），正式召開股東大會。遠程投票：整合 遠程投票的彙總投票地圖此前已披露。通過的決議:1.股東獲悉，這些會議紀要將以摘要格式起草。2.根據第 130 號法律第 130 條第 2 款，公佈省略股東簽名的會議記錄 6.404/76（“巴西公司法”）獲得批准。還批准免讀 “合併 投票地圖” 和與議程相關的文件，因為上述文件已經被廣泛披露並向股東和市場公開 。2023 年 10 月 31 日達成的全部分拆協議和理由已獲得公司管理機構伊塔烏銀行 BBA S.A.（“ITA烏 BBA”）和 ITA烏 BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.（“ITAU ASSESSORIA”）（“協議和理由”）的批准，其中規定了所有條款和 條件通過將分拆股權部分 併入公司和ITA烏 ASSESSORIA（“收購公司”），對ITA烏BBA進行全面分拆及其隨後的解散。協議和理由是 作為附件 I（“交易”）不可分割的一部分。2023年11月30日ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 特別股東大會 會議紀要摘要 4.專業公司普華永道 獨立審計師有限公司的任命和聘用，普華永道（“評估師”），總部設在聖保羅市和州（SP），位於法裏亞利馬大道 Brigadeiro Faria Lima，3.732，16樓，第 1 部分和第 6 部分，Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32，Itaim Bibi，CEP 04538-132， 根據編號61.562.112/0001-20在企業納税人登記處（CNPJ）註冊，並根據編號在聖保羅州區域會計 委員會註冊 2SP000160/O-5，已獲得批准。評估師將負責編寫 ITA烏 BBA 賬面淨資產評估報告，該報告將於 2023 年 6 月 30 日（“分拆日期”）併入收購公司（“評估報告”） 。5.評估師根據截至分拆日期 的資產負債表編制的評估報告獲得批准。該評估報告估值ITA烏 BBA 的股權為三十億、一千八百萬、四十一 千一百一十八巴西雷亞爾和九十九美分（3,018,041,718.99 雷亞爾），其中ITA烏 BBA向公司轉讓的資產部分相當於七億九百九十萬、一百七十六萬 和兩個一百七十六巴西雷亞爾和九十一分錢（709,176,276.91 雷亞爾）（“分拆部分 IUH”）以及 ITA烏 BBA 資產中將移交給 ITAU ASSESSORIA 的 部分對應於二十億、三億零八 百萬、八十六萬五千四十二巴西雷亞爾和八美分（2,308,865,442.08 雷亞爾）（“分拆的 部分 Itaü Assessoria”）。評估報告附在《協議和理由》中，該協議和理由是本會議紀要不可分割的一部分，作為附文一。6.根據協議和理由，分拆部分 IUH 併入公司獲得批准，金額為七億 九、一百七十六千、二百七十六巴西雷亞爾和九十一美分（709,176,276.91 雷亞爾）， 。正如協議和理由中所述，考慮到ITA烏 BBA是公司的全資子公司，分拆部分IUH的合併並不意味着增資或公司將發行新的 股票。6.1.據記錄，交易完成後，由於分拆部分IUH和分拆部分Itaü Assessoria的分拆部分轉移給收購公司（視情況而定），ITA烏BBA將被解散。 無論出於何種意圖和目的，收購公司都將根據協議和理由， 接替ITA烏 BBA，因為它涉及將移交給每家收購公司的資產、權利、財產、債務、意外開支和責任。 公司將負責保管會計和公司賬簿，並相應地撤銷ITA烏 BBA 在巴西聯邦税務局和其他機構的註冊 。6.2。另據記錄，全面分拆將於 2024 年 4 月 30 日完成 ，根據公司 董事會的決議，分拆可能會提前到該日前一個月的最後一天。無論如何，分拆的有效性將取決於巴西中央銀行 （“BACEN”）的批准。如果BACEN在2024年4月30日之後獲得批准，則根據國家貨幣委員會（“CMN”）提出的修正案， 特別是通過CMN第4817/20號決議第26條主要段落第二段和第2段提出的修正案，分拆將在獲得批准的當月的最後一天 生效。全面分拆完成後， ITAU BBA將根據巴西公司法第219條第二項和第 229條，根據巴西公司法第219條第二項和第 229條，出於任何目的和權利明確解散2023年11月30日ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 的特別股東大會的會議記錄。6.3。由於公司沒有少數股東，也沒有交換比率或增資， 《巴西公司法》第264條的規定不適用。此外，巴西公司法 第137和256條也不適用，因為ITA烏BBA是ITA烏UNIBANCO HOLDING的全資子公司。7.根據章程的規定，公司的管理層 成員有權根據協議和理由，根據 現行立法中規定的協議和理由，採取任何和所有行為並執行實施 和正式確定上述已批准決議所需的所有文件。8.公司章程修正案獲得批准，因此在第9條第9.1項中， 董事會的最大成員人數發生了變化，現在將由五（5）至四十（40）名成員組成。9.章程通過納入第 8 項中規定的修正案而得到合併，該修正案將在本會議的 決議獲得 BACEN 批准後，根據本會議記錄的附錄二生效。 遠程投票：記錄了從 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 11 月 23 日這段時間內收到的 104 份遠程投票表格，這些表格經過適當計算併合併到最終投票地圖中。決議的法定人數：如這些會議紀要所附的最終投票地圖所述， 決議以多數票通過，該地圖詳細説明瞭股東大會上解決的每項事項的批准、 否決和棄權的百分比。總部提交的文件： 監事會的意見、管理層2023年10月31日的提案和投票地圖。閉幕：工作完成後， 這些會議記錄是在所有人起草、閲讀和批准後簽署的。聖保羅（SP），2023 年 11 月 30 日。（以下簽名）阿爾瓦羅 費利佩·裏齊·羅德里格斯——主席；萊安德羅·米亞娜·泰勒斯——祕書。我們特此證明這是在自己的書中繪製的原始 的真實副本。聖保羅（SP），2023 年 11 月 30 日。（以下簽名）阿爾瓦羅·費利佩·裏齊·羅德里格斯——主席； 萊安德羅·米亞娜·泰勒斯——祕書。投資者關係和市場情報總監雷納託·盧利亞·雅各布2023年11月30日伊塔烏尼班科控股有限公司特別股東大會附錄一 股東大會協議和理由，將分拆部分併入伊塔烏UNIBANCO HOLDING S.A. 和伊塔烏 BBA ASSESS. 根據本協議和分拆理由（“協議和理由”），根據第 6404/76 號法律第 224、225 和 229 條的規定訂立的 巴西公司法”）和其他 適用的法律條款，按照法律的正當形式，各方的資格如下：1-BANCO ITA烏 BBA S.A.，總部位於聖保羅市和州的 ，位於法裏亞利馬布里加德羅大道，3500、1°、2°、3°（部分）、4° e 5° andares、Itaim Bibi，CEP 04538-132，在 編號為 17.298.092/MF 的財政部企業納税人登記處（CNPJ/MF）註冊 0001-30 和 NIRE 35300318951（“ITA烏 BBA”），在此由其下列簽名的官員代表；2-ITA烏 UNIBANCO HOLDING S.A.，總部位於聖保羅市和州，位於阿拉尼亞廣場，100 歲， 託雷奧拉沃塞圖巴爾，Piso Itaü Unibanco，Parque Jabanco Aquara，CEP 04344-902，在財政部（CNPJ/MF）企業納税人登記處 註冊，編號為60.872.504/0001-23，NIRE 編號為35300010230（“ITAU UNIBANCO HOLDING”）， 在此由其下列簽名的高管代表；3-ITA烏 BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.（前身為Tulipa S.A.），總部 在聖保羅市和州，位於法裏亞利馬大道 3.500，2樓，Itaim Bibi，CEP 04538-132，根據編號為 04.845.753/0001-59 和 NIRE 35300187440（“ITA烏 的編號為 04.845.753/0001-59）向財政部企業納税人登記處（CNPJ/MF）註冊 } ASSESSORIA”），此處由下列簽名的官員代表。 ITAU BBA、ITAU UNIBANCO HOLDING 和 ITAU ASSERIA， 統稱為 “公司” 或 “雙方”。鑑於：I. Itaü Unibanco 企業集團一直在尋求簡化資源使用並優化其結構和業務，旨在為股東提供更高的效率和投資回報 。因此，2023年10月26日，ITAU UNIBANCO HOLDING董事會批准了 的公司重組提案，旨在全面分拆ITA烏 BBA，並將分拆部分合併為 ITA烏 UNIBANCO HOLDING 和 ITAU ASSESSORIA，詳情見下文（“分割” 或 “交易”）。 分拆的目的將 be 轉讓 (a) 與財務諮詢、證券 交易的結構和協調有關的所有活動以及記錄在永久資產中的股權，Itauseg Saüde的股權除外S.A.（CNPJ: 04.463.083/0001-06）、 致ITAU ASSESSORIA；以及（b）ITA烏 BBA 向ITAU UNIBANCO HOLDINGING的所有金融機構典型活動以及其他資產和負債；根據進行的研究，2023年11月30日ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 特別股東大會附件一。，從結構的角度來看，通過將分拆部分 合併到 ITAU UNIBANCO HOLDING 和 ITAU ASSESSORIA，對 ITA烏 BBA 進行全面分拆更加方便和高效，而 是執行該計劃的原因協議和理由已提出；三。目前，ITA烏 UNIBANCO HOLDING (a) 是 ITAU BBA 100% 股份的直接持有人；(b) 通過Itaü Consultoria de Valores Valores e Participaães S.A.（CNPJ：58.851.775/0001-50）間接持有 100% 股份 ITAU 評估。本協議雙方同意 執行本協議和理由，該協議和理由應受以下條款和條件的約束：1. 交易的理由和目的、公司在交易中的利益以及分拆部分的組成部分 1.1。在對本次交易的便利性進行了研究之後，根據上述敍述中包含的論點，兩家公司的管理層成員得出結論 ，此次重組將完全符合Itaü Unibanco集團的利益。1.2.ITA烏 BBA 分拆的目的是尋求伊塔烏烏尼班科集團公司和活動之間的更大協同效應，以精簡 成本並提高效率。1.3.分拆將意味着轉讓ITA烏 BBA的總股權，以及 (i) 第一個 分拆部分將包括價值20億美元、三 一億八百萬、八十六萬五千、四百四十二巴西雷亞爾和八美分的巴西 雷亞爾（2,308,865,65 雷亞爾）的資產和負債 442.08），如前所述，其中包括與財務諮詢、 架構以及證券交易和股權協調相關的資產和負債記入永久資產，但Itauseg Saüde S.A.（“分拆部分Itaü Assessoria”）除外；以及（ii）將併入Itaü UNIBANCO HOLDING的第二部分應包括價值七億九百萬美元、一百七十六 千、二百七十六萬的資產和負債巴西雷亞爾和九十一美分的巴西雷亞爾（709,176,276.91雷亞爾），如前所述 ，其中包括與金融機構典型活動相關的資產和負債以及 ITA烏 BBA 的其他資產和負債 （“分拆部分 IUH”）。1.4.我們藉此機會澄清，ITA烏UNIBANCO HOLDING是一家經巴西中央銀行（“BACEN”）授權經營的多元銀行，這就是其公司宗旨 適合開展移交給ITA烏BBA的活動的原因。同樣，ITAU ASSESSORIA也有適合開展移交給ITA烏 BBA的活動的公司目的。2.ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 特別股東大會股權附件一後續變動的評估標準、基準日和待遇 2023 年 11 月 30 日的 2.1。根據ITA烏BBA截至2023年6月30日的資產負債表（“分拆基準日期 ”），ITA烏BBA的股權將按賬面價值進行估值，將與ITA烏UNIBANCO HOLDING和ITA烏 ASSESSORIA合併。2.2.專業公司普華永道獨立審計師事務所（“普華永道”）總部位於聖保羅市和 州，位於法裏亞利馬布里加德羅大道，3.732，16樓，第 1 部分和第 6 部分，阿達爾米羅·德拉佩·巴普蒂斯塔大廈 B32，Itaim Bibi，CEP 04538-132，已註冊 號為61.562.112/0001-20的財政部企業納税人登記處（CNPJ/MF）在聖保羅州地區會計委員會註冊，編號為2SP000160/O-5， 已受聘評估ITA烏 BBA的賬面淨資產，該登記處將分為兩部分-根據截至分拆基準日的資產負債表，部分合併為ITA烏UNIBANCO HOLDING和ITA烏ASSORIA。根據附文一的條款，賬面淨值 （“評估報告”）是本協議和理由的組成部分，其中規定的金額 將依法提交公司股東審查和批准。2.3.在資產負債表中記錄並經評估報告確認 的三十億、一千八百萬、四萬一、七百一十八巴西雷亞爾和九十九分 美分的巴西雷亞爾（3,018,041,718.99 雷亞爾）的總權益中，以下內容將（i）移交給ITAU UNIU BANCO HOLDING，金額為七十九 百萬、十七萬六千、二百七十六巴西雷亞爾和九十一美分的巴西雷亞爾（709,176,276.91 雷亞爾）； 和 (ii) 至ITAU ASSESSORIA，20億、三億八百八十萬、八十六萬五千、 四百四十二巴西雷亞爾和八美分的巴西雷亞爾（2,308,865,442.08 雷亞爾），以及所有轉讓的資產和負債 詳見本議定書和理由附錄二。2.4。分拆後，ITA烏 BBA 將解散 ，其股權將轉讓給 ITAU UNIBANCO HOLDING 和 ITAU ASSERIA，分拆後 ITA烏 UNIBANCO HOLDING 和 ITAU ASSERIA 的股權將按照下表列出：ITA烏 UNIBANCO HOLDING 06.30的賬户權益描述 2023 年分拆部分分拆後取消投資和股權股權 170,577,389,104.15 709,176,276.91 (709,176,276.91) 170,577,389,389,104.15 資本 90,729,000,000.00 17,010,000.00 (17,010,000.00) 90,729,000,000.00 資本儲備 2,270,290,631.73 10,896,958.21 (10,896,958.21) 2,270,290,631.73 收入儲備金 85,111,082,919.94 705,808,675.42 (705,808,675.42) 85,111,082,919。94 其他綜合收益（7,424,098,069.66）（24,539,356.72）24,539,356.72（7,424,098,069.66）（庫存股）（108,886,377.86） -（108,886,377.86）ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 11月特別股東大會附件一 2023 年 30 日 ITA烏 ASSESSORIA 賬户描述2023 年 6 月 30 日股權後續活動1 後續活動之後分拆部分 分拆後股權 275,787.56 860,000.00 1,135,787.56 2,308,865,442.08 2,310,001,229.64 Capital 150,000.00 860,000.00 1,308,990,000 1,308,990,000。00 1,310,000,000.00 資本儲備金---2,610,966.98 2,610,966.98 收入準備金 125,787.56 1,119,785,912.67 1,119,911,700.23 賬面價值調整--(122,521,437.57) (122,521,437.57) ¹ 8月4日，增資獲得批准。 2.5。考慮到ITA烏BBA是ITA烏UNIBANCO HOLDING的全資子公司，分拆的 部分IUH的合併並不意味着ITAU UNIBANCO HOLDING的增資或發行新股。2.6.但是， 分拆部分Itaü Assessoria的合併將意味着增資併發行ITAU ASSESSORIA的新股， 分配給ITA烏 UNIBANCO HOLDING，取代其由ITA烏BBA持有的部分股份，後者將被取消，如下文 所述。2.7。分拆 (i) 將在ITA烏 BBA的特別股東大會上進行，至少要獲得本協議和理由及分拆的批准，普華永道被任命和聘請為評估師以及普華永道編寫的 評估報告，其管理成員將被授權採取實施本次分拆所必需的任何和所有行動；(ii) 將在至少獲得本議定書的批准後，在 ITAU UNIBANCO HOLDING 的特別股東大會上舉行， 理由和分拆、普華永道作為評估師的任命和聘用、 普華永道編制的評估報告和該交易及其管理成員將有權採取實施本次分拆所需的任何和所有行動 ；(iii) 將在ITAU ASSESSORIA的特別股東會議 上進行，至少要獲得本協議和理由的批准分拆業務、普華永道被任命為 評估師、普華永道編寫的評估報告以及交易以及由此產生的 ITAU ASSESSORIA的增資和股票的發行將移交給ITA烏 UNIBANCO HOLDING，其管理成員將被授權執行 實施本次分拆所需的任何和所有行動；以及 (iv) 將在2024年4月30日之前完善， 可能會提前到該日期前一個月的最後一天，根據伊塔烏UNIBANCO HOLDING董事會的決議。 在任何 活動中，分拆均需獲得BACEN的批准。如果BACEN在2024年4月30日之後獲得批准，則分拆將在該批准月份的最後一天（“生效日期”）生效 。在生效之日， 構成 IUH 分拆部分 IUH 和分拆部分 Iau Assessoria 的所有權利、義務和意外開支將分別移交給 ITAU UNIBANCO HOLDING 和 ITAU ASSESSORIA。2.8.分拆基準日和分拆日之間可能存在的股權差異（如果 ）將由ITA烏 BBA 承認，並根據其 股權的 部分移交給伊塔烏UNIBANCO HOLDING HOLDING S.A. 2023年11月30日ITAU UNIBANCO HOLDINGS S.A. ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 特別股東大會 的附件一已收到 3 個。資本和匯率比率 3.1。分拆後，ITA烏BBA將 解散，其發行的普通股和優先股全部取消。根據第2.5項，並考慮到 ITA烏 BBA 是 ITAU UNIBANCO HOLDING 的全資子公司，分拆部分 IUH 的合併並不意味着增資或發行ITAU UNIBANCO HOLDING的新股。因此，分拆後，ITA烏 UNIBANCO HOLDING的資本存量將保持為九百億、七億二千九百萬巴西雷亞爾（90,729,000,000.00萬雷亞爾）， 分為四十億、九億五十八萬、二十九萬零三百九十（4,958,290,359） 普通股和四十億股，八億四千五百萬股，八十四萬四千九百八十九股 （4,845,844,989）股優先股。3.1.1.考慮到分拆部分IUH的合併不會導致ITAU UNIBANCO HOLDING的增資和/或發行新股，因此沒有必要制定轉讓部分的交換比率標準 。 3.2。但是，根據第2.6項，分拆部分Itaü Assessoria的合併將意味着通過發行八億四千九百萬巴西雷亞爾， 十六萬巴西雷亞爾（1,308,990,000.00 雷亞爾）增資， 十六萬巴西雷亞爾（1,308,990,000.00 雷亞爾）六百五十八股（849.161.658）股新股將分配給ITA烏 UNIBANCO HOLDING， 取代了因以下原因而被取消的對ITA烏 BBA 的投資部分分拆部分 Itaü Assessoria 的合併。因此，ITAU ASSESSORIA的資本總額將為十億零三億一千萬巴西雷亞爾 （1,310,000,000.00雷亞爾），分為八億四千九百九十萬股、五百七十九萬股 八十一股（849,579,381）股無面值的註冊股份，其中二億八千三百萬股，一百九十九萬股三 一百二十七股（283,193,127）股是普通股，五億六千六百萬股，三百八十六 一千二百零一股五十四（566.386.254）是優先股，來自一萬零一萬巴西雷亞爾（1,010,000.00 雷亞爾）， 分為四十一萬七千二百二十三（417,723）股（無面值）的 註冊股，其中一百三十九千二百四十一（139,241）股是普通股，二百七十八股 一千四百八十二股（278,482）股是優先股。3.2.1。在增資方面，將採用以下交易所 比率：對於ITA烏 BBA 發行的每股普通股或優先股，與分拆部分 ITA烏 ASSESSORIA 相關的合併，ITAU ASSESSORIA 的124.0362693541股股份，相當於八億四千四百萬股，一 十六萬零六百五十八 (88) 49,161,658）股無面值的註冊股票將分配給 ITAU UNIBANCO HOLDING，分配方式如下：(i) 二億八千三百萬股，《特別報告》的五十五份附件一2023 年 11 月 30 日 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 普通股股東 會議三千八百八十六（283,053,886）股已註冊 普通股，沒有面值；以及（ii）五億六千六百萬股，一百七千七百七十二股 （566,107,772）股註冊優先股，沒有面值。 3.3。上述匯率是根據根據分拆基準日編制的資產負債表確定的 ITA烏 BBA 和 ITAU ASSESSORIA 股票的淨賬面價值 的淨賬面價值。3.4.因此，分拆後，ITAU ASSESSORIA將採用以下資本結構：股東普通股 股每股股東優先股總額百分比 Itaü Consultoria de Valores Mobiliários e Partica¿ es S.A. 139,241 278,482 417,723 0.05% Itau-Unibanco Holding S.A. 283,053,886 566,107,772 849,161,658 99.95% 總計 283,193,127 566,386,254 849,579,381 100% 4.章程修正案 4.1.由於將根據上述第 3.2 項 對 ITAU ASSESSORIA 進行增資，此次增資和由此產生的股份發行將提交給 ITAU ASSESSORIA 股東的決議，隨後，章程第 3 條主要段落的修正案將提交批准，這樣 該修正案將按以下措辭生效：第 3 條 — 已全額付清以本國貨幣計算的資本為十億和 三億一千萬巴西雷亞爾（1,310,000,000,00 雷亞爾），分為八個一億四千九百五十萬股 七萬九千三百八十一（849,579,381）股註冊股份，沒有面值，其中二百八十三 百萬，一百九十三千一百二十七股（283,193,127）股為普通股，五百 六千六百六十萬股，三百八十六千股還有二百五十四股（566,386,254）股是優先股， 沒有投票權，它們應遵守總數三分之二（2/3）的限制已發行的股票並有權獲得 以下優點：a) 優先分配每股權益金額的3％的最低股息，如果進行拆分或反向拆分，最低股息將根據該 類型的新股份數量進行調整；b) 在與普通股相同的條件下參與股息分配，等於股息後的股息分配 “a” 項中規定的 最低股息得到保障；c) 優先償還資本，無溢價，如果 公司被清盤，則不超過2023年11月30日ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.特別股東大會 本附件一所代表的資本部分；d) 在與普通股相同的 條件下參與儲備金和利潤資本化產生的增資。唯一的段落。 公司可以在董事會的授權下收購自己的股份，以取消或作為國庫持有 股票。4.2.如前所述，本次交易不會導致增資和/或修訂ITAU UNIBANCO HOLDING的 章程。5.其他 5.1.ITA烏 BBA 目前有多個分支機構。考慮到ITA烏 BBA 將在分拆之日解散 ，這些分支機構也將不復存在。5.2.在巴西和國外的所有商標 和域名註冊和註冊申請均為分拆部分 IUH 不可分割的一部分，將轉讓 ，詳見本文附錄三。5.3。在不影響本文書規定的前提下，經批准，在分拆基準日之前代表ITA烏BBA記錄的所有意外開支 和司法存款均為分立 部分IUH資產的組成部分，這就是ITA烏 UNIBANCO HOLDING將接替ITA烏 BBA履行其所有權利和義務的原因。 5.4。由於ITA烏UNIBANCO HOLDING是ITA烏BBA的唯一股東，並且已經表示了對 交易的有利地位，因此無需確定補償金額，《巴西公司法》第264條的規定將不適用。 此外，《巴西公司法》第137條和第256條將不適用，因為ITA烏BBA是ITA烏UNIBANCO HOLDING的全資子公司 。 5.5。根據巴西《公司法》第233條的唯一條款， 分拆後，ITA烏 BBA 與分離 部分 IUH 有關的所有資產、權利、財產、債務、意外開支和責任將自動轉移到 ITAU UNIBANCO HOLDING 的資產，後者將僅接替 ITA烏 BBA ，因為它涉及與分拆相關的義務第 IUH 部分同樣，分拆後，ITA烏BBA與分拆部分相關的所有資產、權利、財產、 債務、意外開支和責任將自動轉移到ITA烏ASSESSORIA的資產，只有與分拆部分相關的債務 與分拆部分相關的債務 才會接替ITAU ASSESSORIA的資產。5.6.考慮到分拆涉及ITA烏 BBA和ITA烏 UNIBANCO HOLDING，並且兩家公司均獲得巴西中央銀行的授權運營，根據適用法規，該交易將提交後者的批准 。5.7.兩家公司同意，在交易條款獲得公司有關機構批准 後，根據本協議和理由的條款，並在審查了2023年11月30日ITAU UNIBANCO HOLDING S.A特別股東大會的附件一和巴西中央銀行的批准後， 前者將根據適用法律5.8提交併公佈與分拆相關的法案。。本協議和理由 將在不可撤銷和不可逆的基礎上籤訂，對本協議的簽署方及其繼任者具有約束力，將受 的管轄，並根據適用的法律和規則進行解釋。特此指定聖保羅市 司法區為解決因本議定書和理由引起的任何爭議的地點。為此，雙方特此 在下文 的兩 (2) 名證人在場的情況下，以四 (4) 份內容相同的副本執行了本協議和理由，以昭信守。聖保羅（SP），2023 年 10 月 31 日。伊塔烏銀行 BBA S.A. FLÁVIO AUGUSTO AGUIR DE SOUZA CARLOS HENRIQUE DONEGA AIDAR 高級官員 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. ALEXSANDRO UNIBANCO HOLDING S.A. ALEXSANDRO BROEDEL LOPES JOSE VIRGILIO VITA NETO 高級官員 ITAU BBA ASSENSORIA FINANCEIRA S.A. ALEXSANDRO BROEDEL HOLDING S.A. ALEXSANDRO BROE_________________________ 2.___________________ 姓名：達裏奧·巴爾加斯·帕索斯姓名：馬科斯·路易斯·費雷拉 RG-SSP/SP 18.811.225 — CPF 080.496.398-35 RG-SSP/SP 25.575.317-2 — CPF 176.147.528-21 ITAU UNIBANCO 控股有限公司特別股東大會附件一，2023 年《協議》附文一和完全分拆伊塔烏銀行 BBA S.A. 的理由 隨着分拆部分合併為伊塔烏UNIBANCO HOLDING S.A. 和 ITA烏 BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A. 評估 報告 www.pwc.com.br（葡萄牙語原文的免費譯本）伊塔烏銀行 BBA S.A. 股東權益估值報告 根據會計記錄計算，2023 年 6 月 30 日 DocuSign 信封編號：92BD0A8D-FAEF-4CB1-8BA7-B87CBEF06D11 1 2 3 股票信封編號：1 2 3 根據會計記錄計算的股東權益 估值報告致管理銀行 BBA S.A. 審計公司身份普華永道 AuditoresIndependentes Ltda. 是一家專業人士公司，成立於聖保羅州首府，位於布里加德羅大道 法裏亞利馬大道，3.732，16o 層，第 1 部分和第 6 部分，Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32，聖保羅伊泰姆比比，CEP 04538-132， 在國家法律實體登記處註冊財政部編號為61.562.112/0001-20，最初在聖保羅州地區會計委員會註冊 ，編號為2SP000160/O-5，其社會憲法契約 在聖保羅州第四登記處註冊1956年9月17日，聖保羅所有權和文件及民事實體，以及隨後在聖保羅第二產權和文件及民事實體登記處登記的 變更，最後一次變更日期為2022年7月1日，於2022年8月26日在同一聖保羅第二產權和文件及民事實體登記處登記，縮微膠捲編號為161.638，由其簽署的合夥人艾默生·萊爾特·達席爾瓦先生代表，巴西人， 已婚，會計，身份證號碼為18.126。213-7，個人納税人識別號為125.160.718-76，在聖保羅州 區域會計委員會中，編號為1SP171089/O-3，居住在聖保羅州 ，辦公室地址與上述地址相同，由伊塔烏銀行 BBA S.A.（“銀行”）管理層任命，負責評估其股票持有人權益根據 巴西採用的適用於獲授權機構的會計慣例，根據 2023 年 6 月 30 日的會計記錄計算，彙總在附錄一中由巴西中央銀行運營，其工作結果如下 。評估目的截至2023年6月30日 30日，伊塔烏銀行BBA S.A. 的股東權益估值旨在通過分拆伊塔烏銀行 BBA S.A. 的某些資產和負債合併為伊塔烏烏尼班科控股股份有限公司和伊塔烏尼班科控股股份有限公司和伊塔烏尼班科控股有限公司和伊塔烏的公司重組過程的文件的一部分 BBA Assesoria Financeira S.A.（前身為Tulipa S.A.），將在2023年11月30日舉行的特別股東大會上審議 ，經中央批准後生效巴西銀行。管理層對會計信息的責任 銀行管理層負責根據巴西採用的適用於巴西中央銀行授權經營的機構的會計 慣例記賬和編制會計信息，並負責其認為必要的相關 內部控制措施，以允許編制此類財務信息不存在因欺詐或錯誤而出現重大誤報， 。該銀行採用的主要會計政策摘要載於估值 報告的附錄二。普華永道會計師事務所獨立審計有限公司的8份中有2份中有2份。，Avenida Brigadeiro Faria Lima，3732，Edificio B32，巴西聖保羅州保羅 16o，04538-132 T：+55 (11) 4004-8000，www.pwc.com.br DocuSign 信封 ID：92BD0A8D-FAEF-4CB1-8BA7-B87CBEF06D11 3 of 8 4 5 6 Banco Itaü BBA S.A. 獨立審計師的工作範圍和責任我們的責任是表達根據巴西獨立審計師協會IBRACON發佈的03/2014年 技術新聞稿（R1）開展的工作，得出關於截至2023年6月30日的銀行股東權益賬面價值的 結論規定在資產負債表中適用 審計審查程序，以及巴西聯邦會計委員會發布的《CTG 2002》，其中規定了會計師在發佈估值報告時應遵守的技術和專業標準。因此，我們根據巴西和國際審計準則對銀行的資產負債表進行了審查，該準則要求審計師遵守道德 要求，並計劃和執行審計，以獲得合理的保證，確保為編制我們的估值報告而確定的股東 股權不存在重大誤報。審計涉及執行 選定程序，以獲取有關所記錄金額的證據。選擇的程序取決於審計師的判斷，包括 對股東權益重大錯報風險的評估，無論是由欺詐還是錯誤造成的。在這次 風險評估中，審計師考慮了與編制銀行資產負債表相關的內部控制措施，以規劃適合具體情況的審計 程序，但其目的不是對銀行這些 內部控制的有效性發表意見。審計還包括評估所用會計政策的充分性以及管理層作出的會計估算的合理性 。我們認為，獲得的審計證據足以支持 我們的結論。結論根據所做的工作，我們得出結論，根據截至2023年6月30日的資產負債表，記入會計記錄並在附錄一中 的3,018,041,718.99雷亞爾（三十億、一千八百萬雷亞爾、 四萬一千、七百一十八雷亞爾和九十九美分）的金額在所有重大方面代表伊坦科銀行的股東權益 aü BBA S.A.，根據巴西採用的會計慣例進行評估，適用於獲巴西中央銀行授權運營的機構。聖保羅，2023年10月31日，普華永道會計師事務所獨立審計有限公司CRC 2SP000160/O-5 艾默生 Laerte da Silva Contador CRC 1SP171089/O-3 DocuSign 信封編號：92BD0A8D-FAEF-4CB1-8BA7-B87CBEF06D11 股東 股票估值報告附錄一根據 2023 年 10 月 31 日發佈的會計記錄計算得出 Banco Itaü BBA S.A. 2023 年 6 月 30 日的彙總資產負債表 以雷亞爾為單位本附錄是股東權益估值報告不可分割的組成部分，該報告是根據普華永道獨立審計有限公司於 2023 年 10 月 31 日發佈的 Banco Itaü BBA S.A. 的會計記錄計算的 。8 份預計餘額¹ 資產會計餘額中的 4 份，以雷亞爾計。2023 年 30 日 Itaü Unibanco Holding S.A.¹ ² 部分分拆將由 Itaü BBA Assessoria Financeira S.A. （前身為 Tulipa S.A.) ¹² 分拆後流動和長期資產——現金——銀行間投資——證券—— 銀行間賬户 — 其他應收賬款 693,075,983.37 6,533.07 322,763,700.56 424,957.24 2,940.82 367,463,150.36 2,414,701.32 324,167,952.40-200,000,000。00--123,814,014.25 353,938.15-其他資產永久資產 402,686,309.05 2,178,288,740.82-lnvestments 398,676,583.41 2,178,288,740.82-房地產 4,007,907.52-無形資產 1,017,243,935.77 6,523.07 522,763,700.56 424,957.56 24 2,940.82 491,277,164.61 2,768,639.47 2,580,975,049.87 2,576,965,324.23 4,007,907.52 1,818.12 1,818。12--總資產 3,598,218,985.64 1,095,762,292.42 2,502,456,693.22-注：1 根據2023年10月31日分拆和後續合併的協議和理由。2 分拆伊塔烏銀行 BBA S.A. 的 以及隨後併入伊塔烏烏尼班科控股股份有限公司和伊塔烏 BBA Assessenco Financeira S.A.（前身為Tulipa S.A.）須通過將於2023年11月30日舉行的特別股東大會獲得Itaü Unibanco Holding S.A. 和Itaü BBA Assessoria Financeira S.A. 的股東批准，將是經巴西中央銀行 授權後生效。DocuSign Envelope ID：92BD0A8D-FAEF-4CB1-8BA7-B87CBEF06D11 股東 股票估值報告的附錄一根據 2023 年 10 月 31 日發佈的會計記錄計算得出 Banco Itaü BBA S.A. 2023 年 6 月 30 日資產負債表 彙總表（以雷亞爾計）本附錄是股東權益估值報告不可分割的組成部分，該報告是根據普華永道獨立審計有限公司於 2023 年 10 月 31 日發佈的伊塔烏銀行 BBA S.A. 的會計記錄計算的 。8 份預計餘額中的第 5 份¹ 負債和股東權益會計餘額 ais，2023 年 6 月 30 日，分拆的部分 將由 Itaü Unibanco Holding S.A.¹ ² 分拆的部分將由 Itaü BBA Assessoria Financeira S.A. 合併（前身為Tulipa S.A.）¹ ²分拆後的流動負債和非流動負債580,177,266.65 386,586,015.51 193,591,251.14——準備金64,395,868.86 64,395,868.86--其他負債515,781,397.79 322,190,146.65 193,591,251.14——總負債580,177,266,266。65 386,586,015.51 193,591,251.14-資本 1,326,000,000.00 17,010,000.00 1,308,990,000.00-資本 儲備 13,507,925.19 10,896,958.21 2,610,966.98-收入儲備 1,825,594,588.09 705,808,675.42 1,119,785,912.67-其他綜合 收入 (147,060,794.29) (24,539,356.72) (122,521,437.57)-股東權益總額 3,018,041,718.99 709,176,276.91 2,308,865,442.08-1,095,762,292.42 2,502,456,693。22 總負債和股東權益——附註：1 根據2023年10月31日分拆和後續合併的協議和理由 。2 伊塔烏銀行 BBA S.A. 的分拆以及隨後合併為 Itaü Unibanco Holding S.A. 和 Itaü BBA Assessoria Financeira S.A.（前身為Tulipa S.A.），受以下條件的約束 Itaü Unibanco Holding S.A. 和 Itaü BBA Assessoria Financeira S.A. 的股東通過將於 2023 年 11 月 30 日舉行的特別股東會議 獲得批准，並將於 2023 年 11 月 30 日生效巴西中央銀行的授權。3,598,218,985.64 DocuSign 信封編號：92BD0A8D-FAEF-4CB1-8BA7-B87CBEF06D11 股東權益估值報告的附錄二根據 2023 年 10 月 31 日發佈的會計 記錄計算得出 BBA S.A. 2023 年 6 月 30 日資產負債表的管理解釋性説明以雷亞爾 計算得出的股東權益估值報告不可分割的組成部分根據伊塔烏銀行 BBA S.A. 的會計記錄 ，由普華永道會計師事務所獨立審計有限公司於2023年10月31日發佈。8箇中的6個 一般信息伊塔烏BBA S.A.（“Itaü BBA” 或 “銀行”）從事的銀行活動，包括多家銀行授權的外匯業務， ，包括商業、投資、租賃和房地產信貸組合以及信貸融資， 和投資。Itaü BBA的運營是在以Itaü Unibanco Holding S.A為首的一組在金融市場上以整合 方式運營的機構背景下開展的。這些機構之間提供的服務 的好處和相應成本根據歸因於它們的實用性和合理性來吸收。2 編制資產負債表和主要會計政策摘要的依據截至2023年6月30日的資產負債表是根據巴西採用的會計 慣例編制的，適用於巴西中央銀行授權運營的機構，旨在成為Itaü Unibanco 集團公司重組文件的一部分 。本次公司重組包括分拆伊塔烏銀行BBA S.A. 持有的某些資產和負債 ，隨後由Itaü Unibanco Holding S.A. 和Itaü BBA Assessoria Financeira S.A.（前身為Tulipa S.A.）進行合併。銀行的會計信息是根據經2007年12月28日第11,638號法律和2009年5月27日第11,941號法律修訂的巴西 公司法編制的，並在適用的情況下符合巴西中央銀行（BACEN）和國家貨幣委員會（CMN）的 條例。 編制資產負債表時適用的主要會計政策如下所示。(a) 現金現金包括現金和銀行存款。(b) 銀行間投資、接受和發行證券以及其他應收賬款和應付賬款的資金 固定利息和收費業務按現值入賬 。浮動利息和費用的業務按調整後的本金入賬。受外國 匯率變動影響的業務按相應金額以當地貨幣記賬。列報的負債減去所產生的交易成本， 如果很大，則按每日比例計算。DocuSign Envelope ID：92BD0A8D-FAEF-4CB1-8BA7-B87CBEF06D11 股東 股東權益估值報告的附錄二根據 2023 年 10 月 31 日發佈的會計記錄計算 BBA S.A. 2023 年 6 月 30 日資產負債表的管理解釋性 附錄以雷亞爾為單位本附錄是股東權益估值 報告不可分割的組成部分，該報告是根據伊塔烏銀行 BBA S.A. 的會計記錄計算得出的由 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. 撰寫，日期為 2023 年 10 月 31 日。8（c）份證券中有7份記錄收購成本按指數和/或實際利率 利率重報，並按照2001年11月8日BACEN第3068號通告的要求在資產負債表中列報。證券被歸類為:.可供出售 -可以交易但不以活躍和頻繁交易為目的而收購的證券，其估值與單獨的股東權益賬户對應的公允價值 。可供出售證券的收益和虧損在變現後， 將在交易日從股東權益中的特定賬户中確認損益。公允價值公允價值 是通過出售資產獲得的價格，該資產將在計量之日為市場參與者之間的訂購交易 中的負債轉移而支付。(d) 其他資產它們由預付費用組成，對應於支出 ，將在未來幾年產生收益。(e) 投資它們最初按收購成本確認，隨後使用權益法對 進行估值。 投資收購產生的商譽將根據預期的未來盈利能力或其實現情況進行攤銷， （如果適用）。(f) 或有資產負債和法律義務這些是過去事件中可能產生的權利和潛在義務，其變現取決於不確定的未來事件。 資產不在資產負債表中確認或有資產，除非銀行管理層認為變現幾乎是肯定的。一般而言，它們對應於在最終和不可上訴的判決中獲得 有利判決的訴訟，以及由於收到和解付款或達成抵消現有責任的協議 而撤回訴訟。這些突發事件是根據管理層的最佳估計進行評估的， 分類為：。可能是：根據準備金在資產負債表中確認哪些負債；DocuSign 信封編號：92BD0A8D-FAEF-4CB1-8BA7-B87CBEF06D11 股東權益估值報告附錄二根據 2023 年 10 月 31 日發佈的會計記錄計算 Banco Itaü BBA S.A. 2023 年 6 月 30 日資產負債表的管理解釋性説明雷亞爾本附錄是根據會計記錄計算的股東權益估值報告中不可分割的 部分伊塔烏銀行 BBA S.A.，由普華永道發行 Auditores Independentes Ltda.，日期為 2023 年 10 月 31 日。8 箇中的第 8 個。可能：在財務信息附註中披露， 但未記錄任何準備金；。遠程：既不需要提供也不需要披露。擔保存款金額根據現行法律進行了調整 。由私有化過程中的賠償條款和其他保障條款保障的意外開支以及 的流動性在司法通知中予以確認，同時確認應收款，對結果不產生任何影響。法律 債務、税收和社會保障訴訟由與納税義務相關的索賠代表，其合法性或合憲性 將受到司法質疑，由討論的全額金額構成。(g) 所得税和社會繳款 所得税和社會繳款準備金中有兩個組成部分：當期和遞延。當前部分近似於 在適用期內要繳納或收回的税款。 遞延部分，以遞延所得税資產和遞延所得税 債務為代表，由資產和負債的會計和納税計算基礎之間的差額獲得，在每個期間結束時。(h) 股本普通股和優先股歸類為股東權益。 直接歸因於新股或期權發行的增量成本在扣除税款後的股東權益中列示。* * * DocuSign 信封編號：92BD0A8D-FAEF-4CB1-8BA7-B87CBEF06D11 完工證書信封編號：92BD0A8DFAEF4CB18BA7B87CBEF06D11 狀態： 已完成主題：Laudo Itaü BBA 30.06.2023-英語 LOs/地區：保險（審計，CMAAS）文件類型：相關信息 ou 可交付成果來源信封：文檔頁面：8 簽名：1 個信封發件人：證書頁面：8 首字母縮寫：0Rafael Meta AutoNav： 已啟用 enveloPeID 標記：啟用時區：（世界標準時間 03:00）巴西利亞大道弗朗西斯科·馬塔拉佐，1400，託雷都靈，阿瓜布蘭卡 聖保羅，SP 05001-100 rafael.meta@pwc.com IP 地址：201.56.164.188 記錄追蹤狀態：2023 年 10 月 31 日原創 | 11:43 持有者：Rafael Meta rafael.meta@pwc.com 地點：DocuSign 狀態：2023 年 10 月 31 日原創 | 11:52 持有者：CEDOC Br_SAO-Paulo-arquivo-Atendimento-team @pwc .com 位置：DocuSign Signer 活動簽名時間戳 Emerson Laerte emerson.laerte@pwc.com PwC BR 安全級別：電子郵件、賬户 身份驗證（無）、數字證書籤名提供商詳細信息：簽名類型：ICP 智能卡簽名發行商：AC SERASA RFB v5 簽名者 CPF：12516071876 簽名者角色：參與負責人簽名採用情況：預選風格使用 IP 地址：201.56.5。228 發送時間： 2023 年 10 月 31 日 | 11:45 瀏覽次數：2023 年 10 月 31 日 | 11:49 簽名：2023 年 10 月 31 日 | 11:52 電子記錄和簽名披露：已接受： 2022 年 5 月 9 日 | 19:00 ID：fda1c949-af75-4dca-8d04-2905454253da 公司名稱：普華永道親自簽名者活動簽名時間戳編輯器交付 事件狀態時間戳代理交付事件狀態時間戳中介交付事件狀態時間戳認證交付事件 狀態時間戳複印事件狀態時間戳 Rafael Meta rafael.meta@pwc.com 安全級別：電子郵件、賬户認證 (無) 發送時間：2023 年 10 月 31 日 | 11:52 瀏覽次數：2023 年 10 月 31 日 | 11:52 簽名：11:52 電子記錄和簽名披露： 未通過 DocuSign 證人活動簽名時間戳公證活動簽名時間戳信封摘要事件狀態時間戳 2023 年 10 月 31 日發送哈希/加密信封 | 11:45 認證交付 2023 年 10 月 31 日安全檢查 | 11:49 簽名完成 2023 年 10 月 31 日安全檢查 | 11:52 已完成 2023 年 10 月 31 日安全檢查 | 11:52 付款事件狀態時間戳電子 記錄以及簽名披露同意接收電子註冊和泄露的電子註冊和披露 de assinatura Electronicos and de Assinatura de Assinatura Electronicos and de Assinatura de Assinatura de Assinatura de Assinatura Electronicos and de Assinatura de Assinatura de Assinatura de Assinatura Electronicos and de Assinatura de Assinatura de Assinatura de As按寫作。我向下方描述了通過 DocuSign, Inc. (DocuSign) 電子聯接系統 的電子方式提供這些通知和泄露的條款 和條件。請仔細閲讀下方信息，如果你能以電子方式訪問這些信息，並符合這些條款和條件， 請確認你的油點擊按鈕 “我同意 do” 位於本文檔的下半部分。獲取 印象副本無論何時何地，您都可以向我們索取任何 註冊表的版權副本，或以電子方式提供給我們。你可以下載並打印我們在 DocuSign 系統中向我發送的文檔 ，如果你選擇 來創建 DocuSign 用户賬户，你可以在有限的時間內訪問它們在你第一次發貨的日期之前（通常 30 天）。在這段時間之後，如果我們想為你複製一份令人印象深刻的 de quaisquer de de de sesquer de de sescorios de de secriodos de de de secriodos de de de secriodo de de de secriodo 的文檔，我們會向你發送每頁 0.00 雷亞爾的費用。 你可以要求你提供給我們留下深刻印象的副本，因為我們遵循下面描述的程序。取消您的同意 如果你決定通過電子方式接收我們的通知和泄露，你將有權力， 任何時刻，修改想法並通知我們，事後，你需要接收通知和泄露 採用打印格式。你必須向我們通報你對將來的通知和披露的決定 以印象的形式通知我們，並重申你同意接收通知和泄露的意願。撤銷同意的後果 如果您需要接收以 印象格式附帶的通知和披露信息，這將減緩我們完成交易中涉及到 和提交的交易中的某些步驟的速度對於您的服務，我們需要的是，首先，以 印象格式發送所需的通知和披露，我們期待着再次確認您會收到更多通知 和泄露信息。為了表明你有任何想法，你必須在 DocuSign 的信封同意 DocuSign 的 “同意撤回” 表單上撤回你的 的同意，或者 assiná-lo 的反對。這表明你將撤銷你的同意 以電子方式接收通知和披露，但你不能只使用系統 docuSign 來接收我們的電子方式、必要的通知和同意書或許可 } 以電子方式發送給我們的文檔。 Assim， 你可以通過 correio 以電子方式或以令人印象深刻的格式接收所有泄露和通知。如果你不同意這個過程，請告知我們以下的描述。 請立即查看 段落，該段落描述了您的選擇沒有收到我們電子通知和泄露的後果 。如何聯繫普華永道：您可以聯繫我們以告知我們如何以電子方式聯繫他 ，索取印象中的特定信息，並撤回您的同意 以接收通知並以格式泄露選舉 trônico，conforme abaixo：要通過電子郵件聯繫我們，請發送消息至： fiche.alessandra@pwc.com 如需通過電子郵件聯繫我們，請發送郵件至：fiche.alessandra@pwc.com 向普華永道發送新電子郵件地址 ：請向我們通報您的電子郵件地址的變更，僅限於我們我們一定要通過電子方式發送 通知和泄露信息，你一定要通過電子郵件向我們的地址發送郵件 fiche.alessandra@pwc.com 並舉報，沒有消息的正文：你以前的電子郵件地址，新的電子郵件地址。我們不要求我們 獲取任何其他信息來修改您的電子郵件地址。我們不需要您提供任何其他信息 即可更改您的電子郵件地址。此外，你必須通知 DocuSign, Inc.，以防萬一，你的新 電子郵件地址在你的 DocuSign 賬户中出現了反射，接着在 DocuSign 系統上更改電子郵件的過程。要向普華永道索取 印象副本：要請求向我們發送預先通過電子方式提供的 通知和泄露的副本，你必須發送電子郵件至 fiche.alessandra@pwc.com 並舉報， 沒有消息實體：seu endererem 電子郵件、全名、巴西的郵政地址和電話號碼。如果是這樣的話，我們 會立即檢查您所指向的值。要撤消你在 與普華永道達成的協議：要告知我們未來不想再收到電子格式的通知和披露，你可以 ：（i）迴避從你的會話中刪除文檔，然後在下一個頁面請將標有 的項目關聯到您打算撤回您的同意；或者（ii）發送電子郵件至 fiche.alessandra@pwc.com 並舉報， 沒有郵件正文、電子郵件地址、完整名稱、巴西的郵政地址和電話號碼。我們 不需要任何其他信息來撤消您的同意。 如果 撤銷其在線文檔的許可，交易將為 留出更長的時間來處理。我們不需要您提供任何其他信息即可撤回同意。您撤回對 在線文件的同意的後果是交易可能需要更長的時間來處理。所需的硬件和軟件**：（i）操作系統：Windows® 2000、Windows® XP、Windows Vista®；Mac OS®（ii）瀏覽器：互聯網最終版本 Explorer® 6.0 或更高版本（Windows Apenas）；火狐瀏覽器 2.0 或更高版本（Windows 和 Mac）；Safari™ 3.0 或更高版本（Mac Apenas） (iii) PDF 閲讀器：可能需要 Acrobat® 或類似軟件才能將文件顯示和打印為 PDF。(iv) Tela 分辨率 ：至少 800 x 600 (v) 啟用安全調整：允許每個會話的 cookie ** 這些最低要求 我們要求進行更改。如果發生任何更改，將要求您 再次泄露。支持非 操作系統和瀏覽器的實驗版本（例如：測試版）。確認您的訪問權限和同意以電子方式接收材料：為了確認 您可以通過電子方式訪問這些信息，這與將來我們向您發送的其他通知和泄露的 電子信息類似，請確認，如果可能的話，這個泄露信息是電子的 ，你也可以用電子方式打印或保存這個頁面，以備將來參考 和訪問；或者你可能通過電子郵件發送當前的泄露和同意書以供將來參考 盡其所能你可以打印出來或者為將來的參考和訪問權限保存。但是， caso caso caso caso concorde 僅以電子格式接收通知和披露的條款和條件 描述了 casima，請點擊 “我同意” 按鈕告知我們。在選擇 “Eu concordo” 字段時，我確認：（i）我可以訪問並閲讀這份名為同意接收的電子文檔 電子註冊和註冊披露；e (ii) 我可以打印或保存或通過電子郵件發送 此披露信息以供將來參考和訪問；e (iii) 無論如何 我向普華永道發出的通知符合描述的內容，我只接受電子格式，所有通知，都泄露了 ga¿ es、 授權、Aceites 和其他文檔在我與你的關係的 課程中，我應該為普華永道提供或有空。電子記錄和簽名披露法律可能不時要求普華永道（我們、我們或公司）向您提供某些書面通知或披露。下文描述了通過 DocuSign 系統以電子方式向您提供此類 通知和披露的條款和條件。請仔細、詳盡地閲讀以下信息，如果 您可以滿意地以電子方式訪問這些信息並同意本電子記錄和簽名披露 (ERSD)， 請在 DocuSign 系統中單擊 單擊 “繼續” 之前選中 “我同意使用電子記錄和簽名” 旁邊的複選框以確認您的同意。獲取紙質副本您可以隨時向我們索取 我們以電子方式向您提供或提供的任何記錄的紙質副本。在簽名期間和簽名之後，您將能夠立即下載和打印我們通過 DocuSign 系統發送給您的文檔，如果您選擇創建 DocuSign 帳户，則您 可以在此類文件首次發送給您後的有限時間內（通常為 30 天）訪問這些文檔。 在這段時間之後， 如果您希望我們從我們的辦公室向您發送任何此類文件的紙質副本，則將向您收取每頁 0.00 美元的費用。您 可以按照下述程序要求我們交付此類紙質副本。撤回您的同意如果您決定 以電子方式接收我們的通知和披露，您可以隨時改變主意，告訴我們此後您希望 僅以紙質形式收到所需的通知和披露。下文説明瞭您必須如何告知我們您決定接收未來以紙質形式發佈的通知和 披露信息，並撤回您對以電子方式接收通知和披露的同意。改變主意的後果 如果您選擇僅以紙質形式接收所需的通知和披露，則會減慢 我們完成與您交易和向您提供服務的某些步驟的速度，因為我們需要先以紙質形式向您發送所需的 通知或披露，然後等到我們收到您的回覆，確認您收到此類 紙質通知或披露內容。此外，您將無法再使用 DocuSign 系統以電子方式接收我們發來的所需通知和同意 或以電子方式簽署我們的文檔。所有通知和披露將以電子方式發送給您，除非 您根據此處描述的程序另行告知我們，否則我們將通過 DocuSign 系統以電子方式向您提供所有必要的通知、披露、授權、確認以及在我們與您的關係過程中需要向您提供或提供 的其他文件。為了減少您無意中未收到任何通知或 披露的可能性，我們傾向於使用您 提供給我們的相同方法和地址向您提供所有必要的通知和披露。因此，您可以通過紙質郵件投遞 系統以電子方式或紙質形式接收所有披露和通知。如果您不同意此流程，請按如下所述告知我們。另請參閲 正上方的段落，該段描述了您選擇不接收我們以電子方式發送的通知和披露的後果。如何 聯繫普華永道：您可以聯繫我們，告知我們您對我們如何以電子方式聯繫您的變更，向我們索取 某些信息的紙質副本，並撤回您事先對以電子方式接收通知和披露的同意，如下所示：要通過電子郵件聯繫我們 我們發送消息至：fiche.alessandra@pwc.com 告知普華永道您的新電子郵件地址若有更改，請告知我們您的電子郵件 地址的變更我們應該以電子方式向您發送通知和披露，您必須發送電子郵件至 fiche.alessandra@pwc.com 在此類請求的正文中，您必須註明：您以前的電子郵件地址，新的電子郵件地址。我們不需要您提供任何其他信息 來更改您的電子郵件地址。如果您創建了 DocuSign 賬户，則可以通過 賬户首選項使用新的電子郵件地址對其進行更新。 向普華永道索取紙質副本要要求我們發送我們先前以電子方式向您提供的 通知和披露的紙質副本，您必須向我們發送電子郵件至 fiche.alessandra@pwc.com，並且在該請求的正文中，您必須 註明您的電子郵件地址、全名、郵寄地址和電話號碼。屆時我們將向您收取任何費用（如果有）。要撤回您對普華永道的同意 要通知我們您今後不再希望收到電子格式的通知和披露，您可以：i. 在簽字會話中拒絕簽署文件，然後在下一頁上，選中表示您希望 撤回同意的複選框，或者您可以；ii. 給我們發送電子郵件至 fiche.alessandra@pwc.com，在此類請求的正文中，您必須註明您的 電子郵件、全名、郵寄地址和電話號碼。我們不需要您提供任何其他信息即可撤回同意。 您撤回對在線文件的同意的後果將是交易可能需要更長的時間來處理...所需的硬件和 軟件使用 DocuSign 系統的最低系統要求可能會隨着時間的推移而變化。當前的系統要求可在此處找到 ：https://support.docusign.com/guides/signer-guidesigning-系統要求。確認您的訪問並同意接收 並以電子方式簽署文件為向我們確認您可以通過電子方式訪問這些信息，這與我們將向您提供的其他 電子通知和披露類似，請確認您已閲讀本 ERSD，以及 (i) 您能夠 在紙上打印或以電子方式保存此 ERSD 以供將來參考和訪問；或 (ii) 您可以通過電子郵件發送該 ERSD 此 ERSD 發送到一個電子郵件地址，您可以在紙上打印或保存以備將來參考訪問。此外，如果您同意 僅接收此處所述的電子格式的通知和披露，則在單擊 DocuSign 系統中的 “繼續” 之前，選中 “我 同意使用電子記錄和簽名” 旁邊的複選框。 選中 “我同意使用電子記錄和簽名” 旁邊的 複選框，即表示您確認：您可以訪問和閲讀本 本電子記錄和簽名披露；也可以在紙上打印本《電子記錄和簽名披露》， 或將本電子記錄和披露保存或發送到可以打印的地方，以備將來參考和訪問；以及 直到或除非您按照上述方式通知普華永道，您同意僅通過電子方式接收所有通知、披露、 授權、確認，以及在您與普華永道的關係中 要求普華永道向您提供或提供的其他文件。2023 年 11 月 30 日 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 特別股東大會附錄一《協議》附錄二以及將分拆部分合並 併入 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 和 ITA烏 BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A. 資產和負債的全部分拆理由 } 已轉讓伊塔烏銀行 BBA S.A. 資產負債表（百萬巴西雷亞爾）1 資產分拆前 2023 年 6 月 30 日分拆的 部分已移交給伊塔烏Unibanco Holding的分拆部分已轉移到伊塔烏Assessoria 流動和非流動 1,017,244 693,076 324,168 324,168 現金等價物 7 7-銀行間投資 522,764 200,000 000 貨幣市場投資 522,764 200,000 000 有價證券 425 425-自有投資組合 425 425-銀行間賬户 3 3-分行賬户--- 其他應收賬款 491,277 367,463 3,814 流動税收資產 209,354 209,354-遞延所得税資產 122,126 51,394 70,732 應收收入 77,639 29,702 47,937 雜項 82,159 77,013 5,146 其他資產 2,769 2,415 354 預付費用 2,769 2,415 354永久資產 2,580,975 402,686 2,178,289 投資 2,576,965 398,677 2,178,289 對子公司和關聯公司的投資 2,576,965 398,677 2,178,289 固定 資產 4,008 4,008-房地產 662 662-其他固定資產 3,977 3,977-（累計折舊）(630) (630))-無形 資產 2 2-無形資產 5 5-（累計攤銷）(3)-總資產 3,598,219 1,095,762 2,502,457 2023 年 11 月 30 日 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 特別 股東大會附件一餘額表單 （以百萬巴西雷亞爾計）1 分拆前的負債和權益 2023 年 6 月 30 日分拆部分移交給伊塔烏 Unibanco Holding 分拆部分已移交給伊塔烏評估當前和非流動 580,177 386,586 193,586 193,591 條款 64,396-其他負債 515,781 322,190 193,591 流動納税負債 22,591 13,811 205,917 7,893 遞延所得税負債 1,394 1,394-社會和法定 248,007 94,023 153,984 雜項 52,571 20,856 31,714 股權 3,018,042 709,176 2,308,865 資本 1,326,000 17,010 1,308,990 資本儲備 13,50810,897 2,611 收入儲備 1,825,595 705,809 1,119,786 其他綜合收益 (147,061) (24,539) (122,521) 總負債和權益 3,598,219 1,095,762 2,502,457 2023 年 11 月 30 日 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 特別股東大會 附件一 附錄三轉到完全分拆伊塔烏銀行 BBA S 的協議和理由答：隨着分拆部分合併為伊塔烏尼班科控股有限公司和伊塔烏 BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A. 1.在巴西註冊的商標註冊號商標國家 1. 006226124 巴西 2. 814451985 巴西 3. 815205767 BBA 巴西 4. 814451993 巴西 5. 006099602 BEMGE 巴西 2.在巴西註冊的域名域名 1. bemge.com.br 2. bbamind.com.br 3. itaubba.com.br 4. itau-bba.com.br 5. qqmailer.com.br 6. bancobba.com.br 7. bba-mind.com.br 8. bba.com.br 8. bba.com.br 9. bancoitaubba。com.br 2023年11月30日ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 特別股東大會附件 I 3.國外註冊商標 註冊號商標國家/地區 1. 30149945 BBA 德國 2. 17027 BBA 阿魯巴 3. 553715 BBA Benelux 4. 107272-A 玻利維亞 5. 1195247 BBA 智利 6. 93012 BBA 哥斯達黎加 7. 2773-IEPI BBA 厄瓜多爾 8. 1.903.405 BBA 西班牙 9. 2089507 BA 美國 10. 137694 BBA 芬蘭 11. 94/523930 BBA BANK France 12. 94/523931 BANCO BANK BANK France 12. 94/523931 BANCO BBA France 13. B01567 BBA 香港 14. 207251 BBA 愛爾蘭銀行 15. 207250 BBA BANK Ireland 16. 1594923 BBA 意大利 17. 560.824 BBA 墨西哥 18. 174083 BBA 挪威 19. 412742 BBA 巴拉圭 20. 6942 BBA 祕魯 11 月 30 日伊塔烏尼班科控股有限公司特別股東大會附件一，2023 21. 300296 BBA 葡萄牙 22. 2032204 BANCO BBA 英國 23.UK00900235101 BBA 英國 24. 421438 BBA 瑞士 25. 000235101 BBA 歐洲 聯盟 26. 470775 BBA 烏拉圭 27. 3327-S BBA 委內瑞拉 4.在國外註冊的域名國家/地區 1. bba.asia Asia 2. bancobba.asia Asia 3. bancoitaubba.asia Asia 2023 年 11 月 30 日 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 特別股東大會附錄二合併章程伊塔烏聯合銀行控股有限公司 CNPJ 60.872.504/0001-23 A Publica NIRE 35300010230 授權資本：高達 13,176,900,000 股認購和實收資本：90,729,000,000.00 雷亞爾 — 9,804,135,348 股章程第 1 條 — 名稱、任期和總部-受 這些股權管轄的上市股份公司章程和名稱為ITA烏UNIBANCO HOLDING S.A. 註冊成立，沒有最後期限，其總部和地址為 合法用途，位於聖保羅市和州。第 2 條 — 目的 — 公司的宗旨是 (i) 所有授權形式的銀行 活動，包括外匯交易；(ii) 信用卡的發行和管理，以及 根據與公司的關係實施客户忠誠度計劃；(iii) 付款安排的實施和管理 ；(iv) 通過與其他公司的關係實施客户忠誠度計劃；(v) 發展合作伙伴關係，通過提供以下內容來推廣產品和/或服務數字平臺、傳播材料 和渠道上的市場；以及 (vi) 實現其目的所需和/或補充的所有其他活動。第3條—資本和股份 —認購和實收資本為900億美元和七億二千九百萬巴西雷亞爾（907.29億雷亞爾）。00)， 由九十億、八億四億、一百三十三、五千三百四十八 （9,804,135,348）賬面入場股票表示，沒有面值，其中四十億、九千五百八百萬、二百 和九萬零三百五十九（4,958,290,359）是普通股和四十億、八億四十股——五 百萬、八百四十四股——四千九百八十九股（4,845,844,989）是優先股， 後者沒有投票權但是以下優點：I-優先獲得每股0.022雷亞爾的最低非累積年度股息 ，如果進行股票拆分或反向股票拆分，則應進行調整；II — 如果出售公司的控股權 ，則有權參與股票的公開發行，從而確保此類股票有權 獲得等於百分之八十（80%）的價格的權利作為控制區一部分的每股有表決權的股票支付的價值，並保證 股息至少等於普通股的股息。3.1.授權資本 — 通過董事會決議， 公司有權增加其股本，無論是否進行任何法定改革，最高限額為一百三十億，一股 7.6億股和九十萬股（13,176,900,000）股，其中六十億、五百八十八 百萬股和四十五萬股（6,588,450,000）股是普通股和60億股，2023年11月30日ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 特別股東大會 的五份附件二一億八千八百萬股 和五萬股（6,588,45萬股）是優先股。無論先前存在的 股東的優先權如何，均可發行在證券交易所出售的股票、公開認購和通過公開發行購買 股票。3.2.看漲期權 — 在授權資本限額內，根據股東大會批准的 計劃，可以向 公司本身和受控公司的管理成員和員工授予看漲期權。3.3.賬面記賬股票 — 固有的權利和限制不發生任何變化，根據本條的規定，公司的所有股份均應採用賬面記賬形式，以持有人的名義在Itaü Corretora de Valores S.A. 的存款賬户中註冊 ，不簽發股票證書， 根據第6404/法律第34條和第35條的規定 76，根據上述法律第35條第3款 第3款，可以向股東收取報酬。3.4。股票回購 — 經董事會授權 ，公司可以收購自己的股份，以取消為目的，作為庫存股持有以供後續出售或根據股票 期權計劃或股票贈與計劃使用。3.5.通過優先股獲得表決權 — 如果公司連續三個財政年度未能支付 優先股息，則根據第6404/76號法律第111條第1款的規定，優先股將獲得 表決權。第 4 條 — 股東大會 — 根據法律要求，股東大會 應在財政年度結束後的四 (4) 個月內每年舉行一次會議， 並在公司利益要求時特別舉行會議。4.1.任何股東大會的工作均應由股東大會提名的管理成員主持 ，股東由主席任命為祕書。4.2.每股 普通股有權在股東大會的決議中獲得一票表決。4.3.以下是股東大會的專有 特權：a) 決定財務報表以及利潤的分配和分配；b) 就管理報告和董事會賬目作出決定；c) 確定董事會和董事會成員的總薪酬和年度薪酬 ；d) 任命、選舉和罷免董事會成員；附件 } 2023 年 11 月 30 日 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 特別股東大會第二屆會議 e) 批准了變更 歸入股本，但前提是上文第3.1項賦予董事會的權力，包括合併、合併、 分拆或涉及公司的任何其他形式的公司重組；f) 根據留存利潤或確認 儲備金進行解決；g) 根據公司或其控股公司發行的股票期權計劃或股票授予計劃做出決定。 第5條—管理—公司將由董事會和董事會管理。根據立法 和本章程的規定，董事會將擔任諮詢、選舉和監督職務，不包括運營和行政 職責，這些職責應屬於董事會的權力。5.1.授權 — 根據B3 S.A. — Balcsa，Balcsa的《1級公司治理條例》的條款，董事和高級管理人員將在董事會或董事會會議紀要中籤署其任期後將其職位投資 ，視情況而定，前提是管理層成員事先簽署協議文書，昂（“B3”）。5.2。管理 薪酬-管理層成員應根據法定限額獲得薪酬和利潤分成。 的薪酬支付應由股東大會以總額和年度金額的形式確定。 董事會有責任規範預留的薪酬金額的使用以及向本董事會和董事會成員分配利潤 的做法。5.3.為管理層成員辯護-除了民事 責任保險外，公司還可以簽訂一份有利於其管理成員或其控股公司 的管理成員的賠償合同，以擔保支付在巴西或任何其他司法管轄區因索賠、查詢、調查、仲裁、行政 或法律程序和訴訟而產生的費用，從而使他們免受因履行 行為而承擔的責任他們的管理職責，解釋為勤奮履行的職責誠信，維護公司 的利益，維護管理層成員的信託職責。根據賠償合同支付的費用應遵循公司的批准和治理，以確保決策過程的獨立性並防止任何 利益衝突。5.3.1. 第 5.3 項中描述的福利可以擴大到在公司 或其控制公司擔任管理職位的員工，以及公司正式提名在其他實體擔任管理職位的個人。 第 6 條 — 董事會 — 董事會將由自然人組成，由股東大會 選舉產生，將有一 (1) 名主席或兩 (2) 名聯席主席，最多可有三 (3) 名副主席，由董事 從同行中選出。2023年11月30日 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 特別股東大會附件二 30 日 6.1.董事會主席或聯席主席以及公司首席執行官或首席執行官 的職位不得由同一個人擔任。6.2.董事會應有至少十 (10) 名至多十四 (14) 名 名成員。在這些限制範圍內，根據公司 公司治理政策中定義的概念，股東大會有責任選舉董事會 最初確定組成該機構的董事人數，前提是至少佔多數 應為非執行成員，至少三分之一為獨立成員。6.3.聯席主席應具有相同的特權和職責，並應在董事會主席 中共同工作。6.4.如果出現任何明確的職位空缺或喪失工作能力：(a) 其中一位聯席主席，其餘的 聯席主席應自動就任董事會主席；(b) 主席或兩位聯席主席， 董事會應決定任命其一名成員擔任董事會主席一職。 6.4.1。 如果出現臨時空缺或無法擔任職務：(a) 一名聯席主席，其餘聯席主席應暫時承擔該職位固有的所有 職責；(b) 主席或兩位聯合主席中，董事會應從其成員中任命一名代理副主席 。6.5.董事會成員的統一任期自其 被股東大會選出之日起一（1）年，可延長至其繼任者就職為止。6.6.在當選之日年滿七十 (70) 歲的個人不得當選董事會成員的 職位。6.7.由主席或任何聯席主席召集的董事會 通常每年舉行八 (8) 次會議，特別是在公司利益需要時舉行 會議，其決議只有在其 代理成員中至少有絕對多數在場的情況下才有效。6.7.1.董事會的任何成員均可通過電話、視頻會議、視頻 在場、電子郵件或任何其他通信方式參加會議。在這種情況下，為了確認 的開幕或表決法定人數，該成員應被視為出席會議，其投票在所有法律意圖和目的上均應被視為有效。6.8。 董事會有責任：一.制定公司的一般業務準則；二、選舉和罷免公司 高管並確定其職責；2023 年 11 月 30 日 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 特別股東大會附件二 II。按規定提名官員組成受控公司的董事會；IV. 監督 S.A.} 管理公司官員，隨時檢查公司賬目和文件，索取合同信息 已經執行或接近執行點和任何其他行為；V. 在生效日期前至少二十一 (21) 天內召集股東大會，天數從第一次電話會議通知算起；VI. 對提交給 股東大會的每個財政年度的 管理報告、董事會賬目和財務報表發表意見；VII. 業績和投資預算以及相應的行動計劃；VIII。任命和免職 獨立審計師，不受第 7 條規定的限制；九。決定中期 股息的分配，包括分配給利潤或最新年度或半年度資產負債表中包含的現有收入賬户；X. 決定支付資本利息；十一。決定以非永久性方式進行回購業務，用於庫存股 的目的，以及取消或出售這些股份時作出決定；十一。在購買和寫入由其支持的看跌期權和 看漲期權後進行解決公司遵守 2015 年 9 月 17 日經修訂的 CVM 第 567 號指令，以註銷、作為庫存股持有或出售為目的發行的股票；XIII. 決定成立委員會以處理董事會範圍內的具體問題 ；十四. 選舉和罷免審計委員會和薪酬委員會的成員； XV。 批准審計和薪酬委員會可能為其自身運作制定的運營規則，並通過其報告瞭解 委員會的活動；十六。每年評估和披露董事會 的獨立成員是誰，並審查任何可能損害其獨立性的情況；十七。批准直接或間接投資 以及金額高於百分之十五（15%）的公司股份的撤資) 公司最近註冊的 賬面金額經審計的資產負債表；XVIII。陳述公司發行的股票或其他有價證券的公開發行狀況；十九。決定在法定資本的限度內，根據第3.1項增加資本和發行信貸證券 和其他可轉換為股份的工具；以及11月30日ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 特別普通股股東 會議附件二，2023 XX。根據其自身政策中規定的重要性 標準審查與關聯方的交易本身或由其某個委員會提交，前提是在後一種情況下向董事會 提交報告。第7條——審計委員會——對內部控制和風險管理的監督；（ii）對 內部審計活動的監督；以及（iii）獨立審計活動的監督應由審計委員會進行， 審計委員會有責任向董事會建議選擇和解僱獨立審計師。7.1.審計 委員會應由三 (3) 至七 (7) 名成員組成，每年由董事會從 董事會本身的成員或具有公認技能和傑出知識的專業人員中選出，該委員會中至少有一名成員是 指定財務專家，具有會計和審計領域的豐富知識。7.1.1.在審計委員會中擔任 職位的基本條件是：a) 在過去 (12) 個月內不擔任或不是：(i) 直接或間接擔任公司、其控股 公司或關聯公司、受控或聯合控制公司的高級職員；(ii) 本公司、其控股 公司或聯營公司的員工，直接或共同控制的公司間接；(iii) 參與審計的團隊中負責的技術人員、高級職員、經理、 主管或任何其他負有管理職責的成員在公司工作；或 (iv) 直接或間接擔任公司、其控股公司或聯營公司、控股公司或共同控股公司的 監事會成員； b) 不得成為 “a”、“(i)” 和 “(i)” 節中提及的 人員的配偶、直接或抵押關係中的伴侶或家庭成員，最多兩次免職 iii)”；以及 c) 不得擔任職務，特別是在可能被視為市場競爭對手的公司的顧問 董事會、董事會或監事會中擔任職務可能會出現利益衝突。7.1.2。如果審計委員會任何成員的 獨立性受到任何利益衝突或潛在利益衝突的影響，董事會應終止其任期；7.1.3.審計委員會成員 的任期應為一 (1) 年，他們可以連任最多五 (5) 個年度任期，之後他們只能在上次允許的連任到期後至少三 (3) 年內重新佔據委員會席位；7.1.4.最多三分之一（1/3）的審計委員會成員的任期可以延長，但不得超過連續十年 年，並且免除第7.1.3項中規定的期限；2023年11月30日ITA烏 UNIBANCO HOLDING S.A. 特別股東大會附件二 7.1.5。在任何情況下，審計委員會成員的任期都不得超過 ：（i）連續十（10）年，最多三分之一（1/3）的成員；（ii） 其他成員的連續五（5）年。7.1.6。審計委員會成員應繼續任職，直至其繼任者就職。7.2.審計 委員會應在主席召集後舉行會議，並負責：I) 財務報表的質量和完整性； II) 遵守現行法律和監管要求；III) 獨立審計公司和內部審計的活動、獨立性和工作質量；以及 IV) 內部控制和風險管理系統的質量和有效性。 7.3。董事會應根據市場參數 以及支付委員會運作開支的預算，包括聘請專家協助 履行其職責，確定對審計委員會成員的薪酬金額。7.3.1.審計委員會成員不得從公司 或其關聯公司那裏獲得與其作為審計委員會成員的職責無關的任何其他類型的薪酬，除非審計 委員會成員也是董事會成員並且選擇不因作為 後一機構成員履行的職責獲得報酬。7.4.在每個財政年度結束時，審計委員會應編寫一份關於監督與獨立和內部審計以及內部控制和風險管理系統相關活動的報告，將副本轉交給董事會 ，並將該報告存檔並提交給巴西中央銀行和私人保險監管局至少五年 。同樣，半年度報告應在每個財政年度的上半年末編寫。7.4.1. 提供主要數據的 審計委員會報告摘要應與財務報表一起發佈。第 8 條 — 薪酬委員會 — 薪酬委員會有義務遵守與公司 管理層成員薪酬政策相關的職責和責任，該委員會應直接向董事會報告。8.1. 薪酬委員會應由董事會選出的三 (3) 至十 (10) 名成員組成，其中一名成員由 提名擔任主席一職。8.1.1.薪酬委員會應由 (i) 具備必要資格 和經驗的專業人員組成，可以對公司的薪酬政策，包括 對風險管理的影響，做出適當和獨立的判斷；(ii) 至少一名非管理成員的成員組成；2023年11月30日ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 特別股東 會議附件二 8.1.2。薪酬委員會 成員的任期自選舉他們的董事會會議之日起為一 (1) 年，並自其 替代成員就職之日起屆滿。8.1.3.薪酬委員會成員可以連任該職位，但不允許繼續擔任薪酬委員會成員超過十 (10) 年。任期屆滿後，該成員 只能在至少三 (3) 年的任期結束後重新加入委員會。 8.2。薪酬委員會有責任： I. 為公司管理層成員制定薪酬政策，除福利和特殊招聘和遣散計劃外，向董事會提出各種形式的 固定和可變薪酬；二、監督 公司管理層成員薪酬政策的實施和運作；III. 每年審查公司管理層 成員的薪酬政策，建議更正或改進董事會；IV. 向董事會提議 董事會將向股東大會提交的管理層成員的總薪酬金額；V. 評估 未來的內部和外部情景及其對管理層薪酬政策的可能影響；VI. 審查公司 管理層成員與市場慣例相關的薪酬政策，以期確定 與類似公司的重大差異，提出必要的調整；VII. 確保管理層成員的薪酬政策 是永久的符合風險管理政策、目標、 公司的當前和預期財務狀況以及國家貨幣委員會第3921/2010號決議的規定。8.3.除了本章程規定的權力外，董事會還可向薪酬委員會分配權力 。8.4.董事會應根據市場參數以及支付 運營費用的預算，設定薪酬委員會成員的 薪酬金額。8.5. 在每個財政年度結束時，薪酬委員會應編寫一份報告，説明 在其職責範圍內開展的各項活動，向董事會提交一份副本，並將上述報告保留給 巴西中央銀行，至少為期五 (5) 年。第 9 條 — 董事會 — 公司的管理和代表 由董事會選舉產生。2023年11月30日ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 特別股東大會 附件二 9.1。董事會應有五 (5) 至四十 (40) 名 名成員，包括首席執行官和首席執行官的職位。9.2.董事會將定義除首席執行官外，在 中組成執行委員會（公司最高執行機構）的高級管理人員；9.3.在 任何官員缺席或喪失工作能力的情況下，董事會可以從其成員中選出代理副手。首席執行官 官員缺席或喪失工作能力時，應由他們任命的執行委員會成員的官員代替； 9.4.如果任何職位空缺，董事會可以指定一名官員擔任副手，以完成替代官員的任期 。9.5.主席團成員的任期為一 (1) 年，有資格連選連任 ，他們應繼續任職直至繼任者就職。9.6。一個人沒有資格 (i) 擔任在選舉之日已經年滿六十二 (62) 歲的 首席執行官一職；(ii) 在選舉之日已經年滿六十 (60) 歲的 董事會中擔任其他職位。第 10 條 — 代表公司， 高管的責任和權力 — 公司將由兩名高管共同代表：(i) 承擔義務， 行使任何引起責任的行為、合同或文件中的權利，包括為 第三方的義務提供擔保；(ii) 放棄權利、抵押和處置永久資產；(iii) 指定委託書採取行動。在任何情況下 ，當所涉金額超過5億雷亞爾時，至少有一名高管必須是首席執行官或另一位是執行委員會成員的官員 。公司應由兩名高管代表共同決定開放、關閉或 重組設施。10.1.就主要段落而言，除 “(iii)” 項的規定外，公司 也可以 (i) 由高級管理人員和委託書共同代表，或 (ii) 由兩份授權委託書代表。10.1.1.在例外情況下，公司 只能由一份授權書代理：（i）對於任何政府機構，無論是直接還是間接的，其行為並不意味着 享有或放棄權利和義務；（ii）在帶有 “審判” 條款的授權書中； 和（iii）在股東大會、公司股東或單位持有人會議或投資中 公司持有投資的基金。對於第 (i) 和 (iii) 項，公司也只能由一名高級管理人員代表；10.1.2。 除分項 10.1.1；10.1 中規定的例外情況外，董事會可以規定或確定例外情況。3.除法律性質的 外，委託書文書的強制性期限不得超過一年。 2023年11月30日ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 特別股東大會附件二 10.2.首席執行官有責任 召集和主持董事會會議，監督其活動，組織公司的 服務，制定內部和運營規範。10.3.這些官員負責董事會 分配給他們的活動。第11條——監事會——公司將設立一個監事會， 永久運作，由三（3）至五（5）名有效成員和同等數量的候補成員組成。監事會的選舉 和運作將符合第6404/76號法律第161至165條的規定。第 12 條 — 財政年度 — 財政年度將於每年的12月31日結束。根據 法律規定，將編制半年度資產負債表， 可酌情編制中期資產負債表，包括用於支付股息的目的。第13條——利潤分配——董事會應 根據第6404/76號法律第 186條和第191至199條以及以下規定，向年度股東大會提交年度利潤分配提案，連同財務報表：13.1。在進行任何其他分配之前，應將百分之五（5％）分配給法定儲備金，不得超過股本的百分之二十（20％）。 13.2。分配給股東的股息 金額將根據第 14 條的規定和以下規則規定：a) 優先股 將有權獲得優先最低年度股息（第 3 條，第 I 項）；b) 前一分項股息支付後剩餘的強制性股息金額將首先用於支付普通股的分紅，即 等於分配給優先股的優先股息；c) 兩種類型的股票將一旦還保證普通股的股息與優先股的最低股息相同，即可參與在同等條件下分配的利潤 ；13.3. 剩餘餘額將根據董事會的提議進行分配，包括股東大會第15條 “尚待公決” 中提及的 的準備金。第14條——強制性股息—— 股東有權獲得每個財政年度的強制性股息，金額不少於同一財年記錄的利潤的百分之二十五 （25％），該金額根據第6404/76號法律第202條第一項第 “a” 和 “b” 分項中規定的金額的減少或增加進行調整，前提是第二項和第二項遵守了相同定律 的第三條。2023 年 11 月 30 日 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 特別股東大會附件二， 14.1。可能作為中期股息提前支付給法定收入儲備金 賬户的強制性股息部分將記入同一儲備賬户。14.2.如果董事會這樣決定，可以支付 資本利息，根據第9249/95號法律第9條第7款，其金額與強制性股息金額相抵消。第 第 15 條 — 法定儲備金 — 根據董事會的提議，股東大會可以 在確認法定收入儲備金後作出決定，該儲備金將限於資本存量的100％，目的是確保 有資金用於支付股息，包括資本利息（第 14.2 項）或臨時付款，以保持向股東的薪酬流動 ，其餘額還可用於：（i）贖回、償還或自有股票回購業務， 如上所述現行立法; 以及 (ii) 增資, 包括通過發行新的紅股. 15.1。儲備金應由以下資金組成：a) 相當於本財年利潤的100％，根據第6404/76號法律第202條進行調整， 始終尊重股東根據本章程和適用立法的條款獲得強制性股息的權利； b) 相當於重估儲備金已繳部分的至多100％，記為留存收益；c) 最多相當於重估儲備金實收部分的100％；c) 相當於最高相當於重估儲備金實收部分的100％；c) 相當於最高等於存留收益的重估準備金的實收部分的100％；c) 相當於不超過100％的重估儲備金 上一財年調整後金額的100％，記為留存收益；d) 來自貸項對應於 的中期股息支付（第 14.1 項）。15.2。根據第6404/76. 15.3號法律第6.404/76條的規定，添加到法律儲備金中的該儲備金餘額不得超過資本存量 。儲備金應根據 確認的財政年度、分配用於確認的利潤分成不同的子賬户，董事會應具體説明用於分配中期股息的利潤 ，根據股東的類別，這些利潤可以記入不同的子賬户。 第 16 條 — 受益所有人 — 禁止公司簽發受益所有人 類型的參與證書。第17條——上市部分——公司獲準進入名為B3一級公司 治理的特別上市板塊後，公司、其股東、管理層成員和監事會成員在成立後，將受B3一級公司治理上市條例（“一級法規”）的約束。______________________________ CNPJ。60.872.504/0001-23 一家上市公司項目描述投票數量超過總投票數的百分比批准 4,568,705,360 100.00% 拒絕--棄權--批准 4,568,705,360 100。00% 拒絕--棄權--批准 4,568,705,360 100.00% 拒絕--棄權 --批准 4,568,705,360 100.00% 拒絕--棄權--批准 4,568,705,360 100.00% 拒絕--批准 4,568,705,360 100.00% 拒絕--批准 4,568,705,360 100.00% 拒絕--批准 4,568,705,360 100.00% 100.00% 拒絕--棄權--投資者關係和市場情報集團負責人 聖保羅-SP，2023 年 11 月 30 日。5 授權公司的管理成員按照章程的規定執行 所有行動並簽署實施和正式化所需的所有文件批准的決議：6 修改公司的 章程，以便在第9條第9.1項中更改董事會的最大成員人數，現在 將由五 (5) 名至四十 (40) 名成員組成：1 通過合併，決定製定伊塔烏銀行 BBA S.A. 全部分拆條款和條件的 “協議和理由” 截至2023年6月30日的基準日期，該公司和Itaü BBA Assesoria Financeira S.A. 的分拆部分中：2 批准普華永道會計師事務所的任命和聘用 Auditores Independentes Ltda.——普華永道作為專家公司，負責編制伊塔烏銀行BBA S.A. 賬面淨資產 的評估報告，以及Itaü BBA Assessoria Financeira S.A.：根據伊塔烏銀行 BBA S.A. 的資產負債表，評估報告中的RENATO LULIA JACOB 3 Resolve 2023 年 6 月 30 日：4 決定將伊塔烏銀行 BBA S 的部分分拆部分併入 公司A.，在公司資本存量不增加的情況下：7 整合 章程以反映前項中提到的修正案：ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. 根據CVM第 81/22號決議，Itaü Unibanco Holding S.A.（“公司”）披露了與整合遠程 投票指令和每項投票指令專門數字化有關的最終彙總投票地圖以遠程表決形式提交的關於 在11月30日舉行的股東大會和特別股東大會上提交決議的事項的項目，2023 年下午 3:00 獨家 在線舉行，如下所示：特別股東大會最終彙總投票地圖 CNPJ。60.872.504/0001-23 一家上市公司 1 2 3 4 5 6 7 15.585*** 4,013 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 17。239*** 1,506,483 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 10.205*** 1,605 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 37.806*** 1,955 App.美聯社。美聯社。 美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 32.628*** 16,000 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 27.386*** 189,500 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。 Ap. 32.484*** 892,900 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 40.922*** 74,200 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 39.332*** 299,264 App. 美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 27.165*** 29,400 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 24.528*** 204,557 App.美聯社。美聯社。美聯社。 美聯社。美聯社。Ap. 14.693*** 222,300 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 35.595*** 21,200 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。 27.680*** 109,500 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 44.500*** 3,116 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 07.516*** 22,424 App.美聯社。 美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 97.539*** 20,381 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 97.539*** 87,972 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。 美聯社。Ap. 05.986*** 27,200 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 05.479*** 1,032,000 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。四月 08 日840*** 1,158,230 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 07.418*** 203,500 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 26.784*** 1,388 App.美聯社。美聯社。 美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 12.120*** 59,700 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 30.254*** 40,201 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。 Ap. 38.756*** 13,284 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 07.496*** 824,011 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 05.987*** 23,200 App. 美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 28.979*** 100 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 28.394*** 35,100 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。 美聯社。美聯社。Ap. 28.990*** 163,800 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 31.577*** 42,000 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。 23.771*** 18,675 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 20.813*** 741,240 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 23.384*** 25,202 App.美聯社。 美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 11.455*** 7,300 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 13.289*** 7,900 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。 美聯社。Ap. 15.206*** 36,400 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 34.825*** 1,778 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 41。222*** 220,600 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 09.063*** 250,500 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 11.324*** 6,100 Ap.美聯社。美聯社。 美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 14.494*** 7,197 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 08.731*** 6,151 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。 Ap. 21.881*** 23,757 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 44.602*** 14,829 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 12.094*** 120,864 App. 美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 20.849*** 5,900 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 05.479*** 1,038,211 App.美聯社。美聯社。美聯社。 美聯社。美聯社。Ap. 05.987*** 5,433 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 26.160*** 12,000 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。 09.470*** 72,700 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 24.917*** 33,952 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 05.839*** 262,100 Ap.美聯社。 美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 33.580*** 23,900 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 31.050*** 90,600 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。 美聯社。Ap. 05.839*** 977,861 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。根據CVM第81/22號決議，它披露了最終的詳細投票地圖，該地圖彙總了總部位於紐約市的 上市公司Itaü Unibanco Holding S.A. 於2023年11月30日下午3點在網上獨家舉行的特別股東大會 股東大會上通過遠程投票 ，以及就提交決議的事項進行的純數字投票聖保羅州聖保羅，在 Praca Alfredo Egydio de Souza Aranha，100 歲，Torre Olavo Setubal，Piso Itaü Unibanco，Jabaquara 公園，CEP 04344-902，包含股東的 個人納税人登記處（CPF）或企業納税人登記處（CNPJ）的前五個數字、持股 頭寸和所投的選票：最終詳細投票地圖特別股東會議 ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. CPF/CNPJ 普通股餘額審議 11.100*** 544,542,542,5 Ap. 49 美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 18.407*** 770,934 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。 應用程序。美聯社。Ap. 09.294*** 103,315 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 48.429*** 4,000 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 17.718*** 264,775 App.美聯社。美聯社。美聯社。 應用程序。美聯社。Ap. 41.081*** 2,500 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 19.244*** 1,400 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 16.990*** 56,200 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。 應用程序。美聯社。Ap. 18.830*** 4,100 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 31.989*** 127,854 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 10.916*** 281,137 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。 應用程序。美聯社。Ap. 05.839*** 11,012 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 48.123*** Ap.13,209美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 11.311*** 297,523 App.美聯社。美聯社。美聯社。 應用程序。美聯社。Ap. 23.572*** 32,334 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 05.840*** 217,203 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 46.964*** 236,200 Ap.美聯社。美聯社。 應用程序。美聯社。美聯社。Ap. 07.790*** 9,600 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 07.247*** 37,617 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 29.322*** 3,945,912 App.美聯社。 應用程序。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 31.240*** 148,500 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 32.329*** 455,773 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 35.693*** 3,714,200 Ap. 應用程序。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 47.705*** 2,200 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 41.199*** 11,200 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 14.541*** 457,700 Ap. 應用程序。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 23.794*** 547,600 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 37.113*** 44,800 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 97.540*** 4,471,554 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 09.559*** 317,531 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 06.046*** 272,000 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 45.902*** 4,047 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 21.273*** 309,389 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 19.530*** 4,955 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 31.591*** 80,511 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 34.687*** 452,381 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 39.586*** 360,318 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 59.573*** 12,266,374 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 61.544*** 8,863,879 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 37.487*** 1,748 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 52.247*** 2,043 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 35.828*** 633,085 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 48.966*** 80,824 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 52.041*** 8,527,565 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 61.532*** 1,943,906,577 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 04.676*** 2,564,084,404 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 135.61*** 128 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 39.332*** 245,161 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 39.332*** 1,868 App.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 087.44*** 4,000 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 21.224*** 111,037 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。Ap. 41.594*** 21,000 Ap.美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。美聯社。普通議程 副標題：Ap. = 已批准 Rej. = 拒絕 Abs. = 棄權 Sao Paulo-SP，2023 年 11 月 30 日。RENATO LULIA JACOB 投資者 關係和市場情報主管 4) 決定在不增加公司股本的情況下將伊塔烏銀行 BBA S.A. 的部分分拆部分併入公司：5) 授權公司管理層成員按照其 章程的規定，採取所有行動並簽署實施和正式制定所需的所有文件批准的決議：6) 修改公司章程，以便在第 9 條第 9.1 項中更改董事會的最大成員人數， 現在將由五 (5) 至四十 (40) 名成員組成：7) 整合章程以反映前述 項目中提到的修正案：審議情況：1) 就制定伊塔烏銀行 BBA S.A. 全部分拆條款 的條款和條件的 “協議和理由” 做出決定，將分拆部分併入公司和 Itaü BBA Assessences Oria Financeira S.A.，截至2023年6月30日的基準日期：委員會，並對其進行審查，以便就截至2022年12月31日的 財年財務報表做出決定：2) 批准普華永道會計師事務所獨立審計有限公司的任命和聘用。 -普華永道作為專家公司，負責編制伊塔烏銀行 BBA S.A. 賬面淨資產評估報告。 和伊塔烏 BBA Assessoria Financeira S.A.：3) 根據伊塔烏銀行 BBA S.A. 截至2023年6月30日的資產負債表 表，就評估報告做出決定：