MRO—20211231財年2021假象0000101778Http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccountingStandardsUpdate201602MemberHttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#AccountingStandardsUpdate201602Member0Http://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#LiabilitiesHttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherAssetsNoncurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherAssetsNoncurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherAssetsNoncurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherAssetsNoncurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherLiabilitiesCurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherLiabilitiesCurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherLiabilitiesCurrentHttp://fasb.org/us-gaap/2021-01-31#OtherLiabilitiesCurrenthttp://www.marathonoil.com/20211231#DeferredCreditAndOtherLiabilitieshttp://www.marathonoil.com/20211231#DeferredCreditAndOtherLiabilitieshttp://www.marathonoil.com/20211231#DeferredCreditAndOtherLiabilitieshttp://www.marathonoil.com/20211231#DeferredCreditAndOtherLiabilities0000001017782021-01-012021-12-3100001017782021-06-30ISO 4217：美元00001017782022-02-11Xbrli：共享00001017782020-01-012020-12-3100001017782019-01-012019-12-31ISO 4217：美元Xbrli：共享0000101778美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-01-012021-12-3100001017782021-12-3100001017782020-12-3100001017782019-12-3100001017782018-12-310000101778美國-公認會計準則：首選股票成員2018-12-310000101778美國-美國公認會計準則：普通股成員2018-12-310000101778美國-公認會計準則：財政部股票成員2018-12-310000101778US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2018-12-310000101778美國-公認會計準則：保留預付款成員2018-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-3100001017782018-01-012018-12-310000101778美國-公認會計準則：保留預付款成員Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2018-12-310000101778Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2018-12-310000101778美國-公認會計準則：財政部股票成員2019-01-012019-12-310000101778US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2019-01-012019-12-310000101778美國-公認會計準則：保留預付款成員2019-01-012019-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-12-310000101778美國-公認會計準則：首選股票成員2019-12-310000101778美國-美國公認會計準則：普通股成員2019-12-310000101778美國-公認會計準則：財政部股票成員2019-12-310000101778US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2019-12-310000101778美國-公認會計準則：保留預付款成員2019-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310000101778美國-公認會計準則：保留預付款成員Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310000101778Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2019-12-310000101778美國-公認會計準則：財政部股票成員2020-01-012020-12-310000101778US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-01-012020-12-310000101778美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-01-012020-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-12-310000101778美國-公認會計準則：首選股票成員2020-12-310000101778美國-美國公認會計準則：普通股成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：財政部股票成員2020-12-310000101778US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310000101778美國-公認會計準則：保留預付款成員2020-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310000101778美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-01-012021-12-310000101778US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-12-310000101778美國-公認會計準則：首選股票成員2021-12-310000101778美國-美國公認會計準則：普通股成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：財政部股票成員2021-12-310000101778US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310000101778美國-公認會計準則：保留預付款成員2021-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310000101778Us-gaap:WellsAndRelatedEquipmentAndFacilitiesMemberSRT：最小成員數2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:WellsAndRelatedEquipmentAndFacilitiesMemberSRT：最大成員數2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:WellsAndRelatedEquipmentAndFacilitiesMember2021-12-310000101778Us-gaap:WellsAndRelatedEquipmentAndFacilitiesMember2020-12-310000101778SRT：最小成員數美國-公認會計準則：管道成員2021-01-012021-12-310000101778SRT：最大成員數美國-公認會計準則：管道成員2021-01-012021-12-310000101778美國-公認會計準則：管道成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：管道成員2020-12-310000101778Us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMemberSRT：最小成員數2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMemberSRT：最大成員數2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMember2021-12-310000101778Us-gaap:PropertyPlantAndEquipmentOtherTypesMember2020-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMembermro：Texas DelawareMember2019-10-012019-12-31Utr：英畝0000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMembermro：marticleFordMember2019-10-012019-12-31Xbrli：純0000101778Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMembermro：U.K. BusinessMembermro：InternationalExplorationAndProductionMember2019-07-012019-07-310000101778Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMembermro：InternationalExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMembermro：InternationalExplorationAndProductionMembermro：AtrushBlockinKurdistanMember2019-04-012019-06-300000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMembermro：marticleFordMember2021-01-012021-12-310000101778mro：BakkenMembermro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMember2021-01-012021-12-310000101778STPR：好的mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMember2021-01-012021-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMembermro：NorthernDelawareMember2021-01-012021-12-310000101778mro：美國國會議員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMember2021-01-012021-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMember2021-01-012021-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員mro：marticleFordMember2021-01-012021-12-310000101778mro：BakkenMembermro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員2021-01-012021-12-310000101778STPR：好的mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員2021-01-012021-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員mro：NorthernDelawareMember2021-01-012021-12-310000101778mro：美國國會議員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員2021-01-012021-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員2021-01-012021-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員mro：marticleFordMember2021-01-012021-12-310000101778mro：BakkenMembermro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員2021-01-012021-12-310000101778STPR：好的mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員2021-01-012021-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員mro：NorthernDelawareMember2021-01-012021-12-310000101778mro：美國國會議員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員2021-01-012021-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：其他成員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMembermro：marticleFordMember2021-01-012021-12-310000101778mro：BakkenMemberMRO：其他成員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778MRO：其他成員STPR：好的mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778MRO：其他成員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMembermro：NorthernDelawareMember2021-01-012021-12-310000101778MRO：其他成員mro：美國國會議員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778MRO：其他成員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMembermro：marticleFordMember2021-01-012021-12-310000101778mro：BakkenMembermro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778STPR：好的mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMembermro：NorthernDelawareMember2021-01-012021-12-310000101778mro：美國國會議員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMembermro：marticleFordMember2020-01-012020-12-310000101778mro：BakkenMembermro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMember2020-01-012020-12-310000101778STPR：好的mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMember2020-01-012020-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMembermro：NorthernDelawareMember2020-01-012020-12-310000101778mro：美國國會議員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMember2020-01-012020-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMember2020-01-012020-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員mro：marticleFordMember2020-01-012020-12-310000101778mro：BakkenMembermro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員2020-01-012020-12-310000101778STPR：好的mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員2020-01-012020-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員mro：NorthernDelawareMember2020-01-012020-12-310000101778mro：美國國會議員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員2020-01-012020-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員2020-01-012020-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員mro：marticleFordMember2020-01-012020-12-310000101778mro：BakkenMembermro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員2020-01-012020-12-310000101778STPR：好的mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員2020-01-012020-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員mro：NorthernDelawareMember2020-01-012020-12-310000101778mro：美國國會議員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員2020-01-012020-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員2020-01-012020-12-310000101778MRO：其他成員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMembermro：marticleFordMember2020-01-012020-12-310000101778mro：BakkenMemberMRO：其他成員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778MRO：其他成員STPR：好的mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778MRO：其他成員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMembermro：NorthernDelawareMember2020-01-012020-12-310000101778MRO：其他成員mro：美國國會議員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778MRO：其他成員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMembermro：marticleFordMember2020-01-012020-12-310000101778mro：BakkenMembermro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778STPR：好的mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMembermro：NorthernDelawareMember2020-01-012020-12-310000101778mro：美國國會議員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMembermro：marticleFordMember2019-01-012019-12-310000101778mro：BakkenMembermro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMember2019-01-012019-12-310000101778STPR：好的mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMember2019-01-012019-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMembermro：NorthernDelawareMember2019-01-012019-12-310000101778mro：美國國會議員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMember2019-01-012019-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMember2019-01-012019-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員mro：marticleFordMember2019-01-012019-12-310000101778mro：BakkenMembermro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員2019-01-012019-12-310000101778STPR：好的mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員2019-01-012019-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員mro：NorthernDelawareMember2019-01-012019-12-310000101778mro：美國國會議員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員2019-01-012019-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然液化天然氣儲備成員2019-01-012019-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員mro：marticleFordMember2019-01-012019-12-310000101778mro：BakkenMembermro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員2019-01-012019-12-310000101778STPR：好的mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員2019-01-012019-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員mro：NorthernDelawareMember2019-01-012019-12-310000101778mro：美國國會議員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員2019-01-012019-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMemberSRT：天然氣儲備成員2019-01-012019-12-310000101778MRO：其他成員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMembermro：marticleFordMember2019-01-012019-12-310000101778mro：BakkenMemberMRO：其他成員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778MRO：其他成員STPR：好的mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778MRO：其他成員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMembermro：NorthernDelawareMember2019-01-012019-12-310000101778MRO：其他成員mro：美國國會議員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778MRO：其他成員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMembermro：marticleFordMember2019-01-012019-12-310000101778mro：BakkenMembermro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778STPR：好的mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMembermro：NorthernDelawareMember2019-01-012019-12-310000101778mro：美國國會議員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778國家：GQmro：InternationalExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMember2021-01-012021-12-310000101778國家：GQmro：InternationalExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMember2020-01-012020-12-310000101778國家：GQSRT：天然液化天然氣儲備成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778國家：GQSRT：天然液化天然氣儲備成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778國家：GQSRT：天然氣儲備成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778國家：GQSRT：天然氣儲備成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778MRO：其他成員國家：GQmro：InternationalExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778MRO：其他成員國家：GQmro：InternationalExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778國家：GQmro：InternationalExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778國家：GQmro：InternationalExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778國家：GQmro：InternationalExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMember2019-01-012019-12-310000101778mro：InternationalExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMember國家：GB2019-01-012019-12-310000101778國家：LYmro：InternationalExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMember2019-01-012019-12-310000101778mro：InternationalExplorationAndProductionMemberSRT：CrudeOilMember2019-01-012019-12-310000101778國家：GQSRT：天然液化天然氣儲備成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778SRT：天然液化天然氣儲備成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember國家：GB2019-01-012019-12-310000101778國家：LYSRT：天然液化天然氣儲備成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778SRT：天然液化天然氣儲備成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778國家：GQSRT：天然氣儲備成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778SRT：天然氣儲備成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember國家：GB2019-01-012019-12-310000101778國家：LYSRT：天然氣儲備成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778SRT：天然氣儲備成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778MRO：其他成員國家：GQmro：InternationalExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778MRO：其他成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember國家：GB2019-01-012019-12-310000101778國家：LYMRO：其他成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778MRO：其他成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778國家：GQmro：InternationalExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778mro：InternationalExplorationAndProductionMember國家：GB2019-01-012019-12-310000101778國家：LYmro：InternationalExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778mro：InternationalExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員MRO：馬拉鬆石油公司成員2021-01-012021-12-310000101778美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員MRO：馬拉鬆石油公司成員2020-01-012020-12-310000101778美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員MRO：馬拉鬆石油公司成員2019-01-012019-12-310000101778美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersMRO：ValeroMarketingandSupplyMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員2021-01-012021-12-310000101778美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersMRO：ValeroMarketingandSupplyMembersUS-GAAP：客户集中度風險成員2019-01-012019-12-310000101778美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersmro：KochResourcesLLCMemberUS-GAAP：客户集中度風險成員2020-01-012020-12-310000101778美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersmro：KochResourcesLLCMemberUS-GAAP：客户集中度風險成員2019-01-012019-12-310000101778美國-GAAP：SalesRevenueNetMembersmro：ShellTradingMemberUS-GAAP：客户集中度風險成員2019-01-012019-12-31MRO：細分市場0000101778美國公認會計準則：運營部門成員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778美國公認會計準則：運營部門成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember2021-01-012021-12-310000101778美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2021-01-012021-12-310000101778美國公認會計準則：運營部門成員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2021-12-310000101778美國公認會計準則：運營部門成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember2021-12-310000101778美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2021-12-310000101778MRO：非核心常規資產成員2021-01-012021-12-310000101778美國-GAAP：股權投資方法成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：WellBoreAssignments成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：未經驗證的屬性影響成員2021-01-012021-12-310000101778mro：OilAndGasLeaseMembermro：PermianBasinMember2021-01-012021-12-310000101778mro：PermianBasinMember2021-01-012021-12-310000101778MRO：中央設施成員mro：marticleFordMember2021-01-012021-12-310000101778mro：PermianBasinMembermro：ProvedProperty Member2021-01-012021-12-310000101778MRO：非生產屬性成員MRO：墨西哥灣成員2021-01-012021-12-310000101778Mro:InterestRateContractMaturingNovember12022Member美國-公認會計準則：非指定成員2021-01-012021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員Mro:InterestRateContractMaturingJune12025Member美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2021-01-012021-12-310000101778美國公認會計準則：運營部門成員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778美國公認會計準則：運營部門成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember2020-01-012020-12-310000101778美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2020-01-012020-12-310000101778美國公認會計準則：運營部門成員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2020-12-310000101778美國公認會計準則：運營部門成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember2020-12-310000101778美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員國家：美國2020-01-012020-12-310000101778美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2020-01-012020-12-310000101778美國公認會計準則：運營部門成員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778美國公認會計準則：運營部門成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember2019-01-012019-12-310000101778美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2019-01-012019-12-310000101778美國公認會計準則：運營部門成員mro：NorthAmericaExplorationAndProductionMember2019-12-310000101778美國公認會計準則：運營部門成員mro：InternationalExplorationAndProductionMember2019-12-310000101778美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2019-12-310000101778美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員國家：美國美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2019-01-012019-12-310000101778國家：美國2021-12-310000101778國家：美國2020-12-310000101778國家：GQ2021-12-310000101778國家：GQ2020-12-3100001017782019-01-012019-09-3000001017782019-01-012019-03-310000101778美國-GAAP：國內/地區成員2017-12-310000101778美國-GAAP：國內/地區成員2021-12-310000101778美國-GAAP：國內/地區成員2018-01-010000101778美國-公認會計準則：外國成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：州和地方法律法規成員2021-12-3100001017782020-07-012020-09-300000101778Srt:CumulativeEffectPeriodOfAdoptionAdjustmentMember2020-12-310000101778mro：Jointcheen BillingJIB收款員2020-01-012020-12-310000101778美國-公認會計準則：貿易應收賬款成員2020-01-012020-12-310000101778Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000101778Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2020-12-310000101778Us-gaap:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2019-12-3100001017782021-04-012021-06-30MRO：設施0000101778mro：PermianBasinMembermro：ProvedProperty Member2021-07-012021-09-300000101778MRO：墨西哥灣成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：墨西哥灣成員2020-12-310000101778MRO：墨西哥灣成員2021-12-310000101778mro：UnprovedProperty Member2020-01-012020-12-3100001017782021-09-3000001017782020-01-012020-03-310000101778美國-公認會計準則：其他當前負債成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員美國-GAAP：其他非當前資產成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：其他當前負債成員美國公認會計準則：現金流量對衝成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000101778美國-公認會計準則：其他非當前責任成員美國公認會計準則：現金流量對衝成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000101778美國公認會計準則：現金流量對衝成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：其他當前資產成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：其他當前負債成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：非指定成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員美國-GAAP：其他非當前資產成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2020-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員2020-12-310000101778美國公認會計準則：現金流量對衝成員美國-GAAP：其他非當前資產成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2020-12-310000101778美國-公認會計準則：其他非當前責任成員美國公認會計準則：現金流量對衝成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2020-12-310000101778美國公認會計準則：現金流量對衝成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員mro：ThreeWayCollarsCradeOil2022Q1Member2021-12-31mro：Bbls_per_day0000101778mro：ThreewayCollarsCradeOil2022Q2Member美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員mro：ThoughteneOil2022Q3Member2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員mro：ThreewayCollarsCradeOil2022Q4Member2021-12-31ISO 4217：美元Utr：bbl0000101778美國-公認會計準則：非指定成員mro：NYMEXRollBasisSwapsCradeOil2022Q1Member2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員mro：NYMEXRollBasisSwapsCradeOil2022Q2Member2021-12-310000101778mro：NYMEXRollBasisSwapsCradeOil2022Q3Member美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310000101778mro：NYMEXRollBasisSwapsCradeOil2022Q4Member美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310000101778美國-美國公認會計準則：長期成員美國-公認會計準則：非指定成員mro：NYMEXRollBasisSwapsCradeOil2022Q1Member2021-12-310000101778美國-美國公認會計準則：長期成員美國-公認會計準則：非指定成員mro：NYMEXRollBasisSwapsCradeOil2022Q2Member2021-12-310000101778mro：NYMEXRollBasisSwapsCradeOil2022Q3Member美國-美國公認會計準則：長期成員美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310000101778mro：NYMEXRollBasisSwapsCradeOil2022Q4Member美國-美國公認會計準則：長期成員美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員mro：ThreeWayCollarsNaturalGas2022FirstQuarterMember2021-12-31mro：MMBTU_per_day0000101778美國-公認會計準則：非指定成員mro：ThreeWayCollarsNaturalGas2022SecondQuarterMember2021-12-310000101778mro：ThreeWayCollarsNaturalGas2022ThirdQuarterMember美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310000101778mro：ThreeWayCollarsNaturalGas2022FourthQuarterMember美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310000101778美國公認會計準則：次要事件成員美國-公認會計準則：非指定成員mro：ThreeWayCollarsCradeOil2022Q1Member2022-02-140000101778美國公認會計準則：次要事件成員mro：ThreewayCollarsCradeOil2022Q2Member美國-公認會計準則：非指定成員2022-02-140000101778美國公認會計準則：次要事件成員美國-公認會計準則：非指定成員mro：ThoughteneOil2022Q3Member2022-02-140000101778美國公認會計準則：次要事件成員美國-公認會計準則：非指定成員mro：ThreewayCollarsCradeOil2022Q4Member2022-02-140000101778美國公認會計準則：次要事件成員美國-公認會計準則：非指定成員mro：NYMEXRollBasisSwapsCradeOil2022Q1Member2022-02-140000101778美國公認會計準則：次要事件成員美國-公認會計準則：非指定成員mro：NYMEXRollBasisSwapsCradeOil2022Q2Member2022-02-140000101778mro：NYMEXRollBasisSwapsCradeOil2022Q3Member美國公認會計準則：次要事件成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-02-140000101778mro：NYMEXRollBasisSwapsCradeOil2022Q4Member美國公認會計準則：次要事件成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-02-140000101778美國公認會計準則：次要事件成員美國-美國公認會計準則：長期成員美國-公認會計準則：非指定成員mro：NYMEXRollBasisSwapsCradeOil2022Q1Member2022-02-140000101778美國公認會計準則：次要事件成員美國-美國公認會計準則：長期成員美國-公認會計準則：非指定成員mro：NYMEXRollBasisSwapsCradeOil2022Q2Member2022-02-140000101778mro：NYMEXRollBasisSwapsCradeOil2022Q3Member美國公認會計準則：次要事件成員美國-美國公認會計準則：長期成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-02-140000101778mro：NYMEXRollBasisSwapsCradeOil2022Q4Member美國公認會計準則：次要事件成員美國-美國公認會計準則：長期成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-02-140000101778美國公認會計準則：次要事件成員美國-公認會計準則：非指定成員mro：ThreeWayCollarsNaturalGas2022FirstQuarterMember2022-02-140000101778美國公認會計準則：次要事件成員美國-公認會計準則：非指定成員mro：ThreeWayCollarsNaturalGas2022SecondQuarterMember2022-02-140000101778mro：ThreeWayCollarsNaturalGas2022ThirdQuarterMember美國公認會計準則：次要事件成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-02-140000101778mro：ThreeWayCollarsNaturalGas2022FourthQuarterMember美國公認會計準則：次要事件成員美國-公認會計準則：非指定成員2022-02-140000101778美國-公認會計準則：商品合同成員2021-01-012021-12-310000101778美國-公認會計準則：商品合同成員2020-01-012020-12-310000101778美國-公認會計準則：商品合同成員2019-01-012019-12-310000101778Mro:InterestRateContractMaturingNovember12022MemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-12-310000101778Mro:InterestRateContractMaturingNovember12022Member美國-公認會計準則：非指定成員2021-01-012021-03-310000101778US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國公認會計準則：現金流量對衝成員Mro:InterestRateContractMaturingJune12025Member2020-12-310000101778mro：SeniorUnsecuredNotes3850Due2025成員美國公認會計準則：不安全債務成員2020-12-310000101778mro：SeniorUnsecuredNotes3850Due2025成員2021-08-040000101778Mro:InterestRateContractMaturingJune12025Member2021-04-012021-06-300000101778Mro:InterestRateContractMaturingJune12025Member2021-09-012021-09-300000101778Mro:InterestRateContractMaturingJune12025Member美國-公認會計準則：非指定成員2021-01-012021-12-310000101778mro：RateContractMaturingSeptember92026Member美國-公認會計準則：非指定成員US-GAAP：情景調整成員2021-06-300000101778US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國公認會計準則：現金流量對衝成員mro：RateContractMaturingSeptember92026Member2019-12-310000101778mro：RateContractMaturingSeptember92026Member2021-04-012021-06-300000101778Mro:InterestRateContractMaturingNovember12022Member美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310000101778Mro:InterestRateContractMaturingNovember12022Member美國-公認會計準則：非指定成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員Mro:InterestRateContractMaturingJune12025Member2020-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員Mro:InterestRateContractMaturingJune12025Member2021-12-310000101778mro：RateContractMaturingSeptember92026Member美國-公認會計準則：非指定成員2021-06-300000101778mro：RateContractMaturingSeptember92026Member美國-公認會計準則：非指定成員2021-12-310000101778mro：RateContractMaturingSeptember92026Member2021-01-012021-12-310000101778Mro:InterestRateContractMaturingJune12025Member2020-12-310000101778mro：RateContractMaturingSeptember92026Member2021-12-310000101778mro：RateContractMaturingSeptember92026Member2020-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-公認會計準則：非指定成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：非指定成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：商品合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000101778US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000101778US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2020-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-公認會計準則：非指定成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2020-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：非指定成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2020-12-310000101778美國-公認會計準則：非指定成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2020-12-310000101778US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2020-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2020-12-310000101778US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2020-12-310000101778US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員US-GAAP：InterestRateContractMembers2020-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：商品合同成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：商品合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：商品合同成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2021-12-310000101778Us-gaap:CarryingReportedAmountFairValueDisclosureMember2020-12-310000101778美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2021-12-310000101778美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2021-06-210000101778美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2021-06-200000101778美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersSRT：情景預測成員2023-05-280000101778mro：SeniorUnsecuredNotes2800Due2022Member美國公認會計準則：不安全債務成員2021-12-310000101778mro：SeniorUnsecuredNotes2800Due2022Member美國公認會計準則：不安全債務成員2020-12-310000101778MRO：老年人不安全注意事項9375-2022成員美國公認會計準則：不安全債務成員2021-12-310000101778MRO：老年人不安全注意事項9375-2022成員美國公認會計準則：不安全債務成員2020-12-310000101778美國公認會計準則：不安全債務成員mro：SeniorUnsecuredNotesSeriesADue2022Member2021-12-310000101778美國公認會計準則：不安全債務成員mro：SeniorUnsecuredNotesSeriesADue2022Member2020-12-310000101778MRO：老年人不安全注意事項8500-2023成員美國公認會計準則：不安全債務成員2021-12-310000101778MRO：老年人不安全注意事項8500-2023成員美國公認會計準則：不安全債務成員2020-12-310000101778MRO：老年人不安全注意事項8125-2023成員美國公認會計準則：不安全債務成員2021-12-310000101778MRO：老年人不安全注意事項8125-2023成員美國公認會計準則：不安全債務成員2020-12-310000101778mro：SeniorUnsecuredNotes3850Due2025成員美國公認會計準則：不安全債務成員2021-12-310000101778美國公認會計準則：不安全債務成員MRO：老年人不安全注意事項4400-2027年2021-12-310000101778美國公認會計準則：不安全債務成員MRO：老年人不安全注意事項4400-2027年2020-12-310000101778MRO：老年人不安全注意事項6800-2032成員美國公認會計準則：不安全債務成員2021-12-310000101778MRO：老年人不安全注意事項6800-2032成員美國公認會計準則：不安全債務成員2020-12-310000101778MRO：老年人不安全注意事項6600-2037成員美國公認會計準則：不安全債務成員2021-12-310000101778MRO：老年人不安全注意事項6600-2037成員美國公認會計準則：不安全債務成員2020-12-310000101778MRO：老年人不安全注意5200Due2045成員美國公認會計準則：不安全債務成員2021-12-310000101778MRO：老年人不安全注意5200Due2045成員美國公認會計準則：不安全債務成員2020-12-310000101778mro：Bonds200Due2037Member美國-公認會計準則：債券成員2021-12-310000101778mro：Bonds200Due2037Member美國-公認會計準則：債券成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：債券成員MRO：Bonds210 Due2037成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：債券成員MRO：Bonds210 Due2037成員2020-12-310000101778MRO：Bonds220Due2037成員美國-公認會計準則：債券成員2021-12-310000101778MRO：Bonds220Due2037成員美國-公認會計準則：債券成員2020-12-310000101778MRO：Bonds2125 Due2037成員美國-公認會計準則：債券成員2021-12-310000101778MRO：Bonds2125 Due2037成員美國-公認會計準則：債券成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：債券成員MRO：Bonds2375 Due2037成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：債券成員MRO：Bonds2375 Due2037成員2020-12-310000101778mro：SeniorUnsecuredNotes2800Due2022Member2021-03-300000101778mro：SeniorUnsecuredNotes2800Due2022Member2021-03-302021-03-300000101778mro：SeniorUnsecuredNotes3850Due2025成員2021-08-042021-08-040000101778美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-01-012021-12-310000101778美國-GAAP：股票審批權SARSM成員2021-12-310000101778MRO：高級官員成員美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-01-012021-12-310000101778美國-公認會計準則：受限的股票成員MRO：非官方成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：PerformanceUnitShareSettlementMember2021-01-012021-12-310000101778MRO：PerformanceUnitShareSettlementMemberSRT：最小成員數2021-01-012021-12-310000101778MRO：PerformanceUnitShareSettlementMemberSRT：最大成員數2021-01-012021-12-310000101778MRO：PerformanceUnitCashSettlementMember2021-01-012021-12-310000101778美國公認會計準則：績效共享成員SRT：最小成員數2021-01-012021-12-310000101778SRT：最大成員數美國公認會計準則：績效共享成員2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheOneMember2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2021-01-012021-12-310000101778美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2020-01-012020-12-310000101778美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：高級官員成員美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2021-01-012021-12-310000101778MRO：非官方成員美國-GAAP：受限股票單位RSU成員2021-01-012021-12-310000101778美國-公認會計準則：員工股票期權成員2020-01-012020-12-310000101778美國-公認會計準則：員工股票期權成員2019-01-012019-12-310000101778美國-公認會計準則：員工股票期權成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：員工股票期權成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：受限的股票成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-01-012021-12-310000101778美國-公認會計準則：受限的股票成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：受限的股票成員2020-01-012020-12-310000101778美國-公認會計準則：受限的股票成員2019-01-012019-12-310000101778美國-公認會計準則：受限的股票成員2019-12-310000101778mro：PerformanceUnitMemberMRO：高級官員成員2021-01-012021-12-310000101778mro：PerformanceUnitMemberMRO：高級官員成員2020-01-012020-12-310000101778mro：PerformanceUnitMemberMRO：高級官員成員2019-01-012019-12-310000101778mro：PerformanceUnitMember2021-12-310000101778MRO：PerformanceUnitCashSettlementMember2021-12-310000101778mro：PerformanceUnitMember2021-01-012021-12-310000101778mro：PerformanceUnitMember2020-01-012020-12-310000101778mro：PerformanceUnitMember2019-01-012019-12-310000101778美國公認會計準則：績效共享成員2021-01-012021-12-310000101778美國公認會計準則：績效共享成員2020-01-012020-12-310000101778美國公認會計準則：績效共享成員2019-01-012019-12-310000101778美國公認會計準則：績效共享成員2021-12-310000101778美國公認會計準則：績效共享成員2020-12-310000101778美國公認會計準則：績效共享成員2019-12-310000101778美國-公認會計準則：員工股票期權成員2019-12-310000101778美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2019-01-012019-12-310000101778美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員國家：美國2021-12-310000101778美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員國家：美國2020-12-310000101778Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember國家：美國2021-12-310000101778Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember國家：美國2020-12-310000101778美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員國家：美國2019-12-310000101778Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember國家：美國2019-12-310000101778美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員國家：美國2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember國家：美國2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember國家：美國2020-01-012020-12-310000101778美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員國家：美國2019-01-012019-12-310000101778美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員美國-GAAP：外國計劃成員2019-01-012019-12-310000101778Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember美國-GAAP：外國計劃成員2019-01-012019-12-310000101778Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember國家：美國2019-01-012019-12-310000101778美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員SRT：情景預測成員國家：美國2022-12-310000101778美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員SRT：情景預測成員國家：美國2023-12-310000101778美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員SRT：情景預測成員國家：美國2022-01-012022-12-310000101778美國-公認會計準則：股權證券成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：固定收入證券成員2021-12-310000101778美國公認會計準則：現金和現金等價物成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國公認會計準則：現金和現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國公認會計準則：現金和現金等價物成員美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國公認會計準則：現金和現金等價物成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778MRO：CommonStockFundsMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員MRO：CommonStockFundsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員MRO：CommonStockFundsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778MRO：CommonStockFundsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：私人股本基金成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-公認會計準則：私人股本基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：私人股本基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：私人股本基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國公認會計準則：其他投資成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國公認會計準則：其他投資成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國公認會計準則：其他投資成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國公認會計準則：其他投資成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778MRO：令人着迷的基金成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員MRO：令人着迷的基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員MRO：令人着迷的基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778MRO：令人着迷的基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2021-12-310000101778MRO：CommonStockFundsMember美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員MRO：CommonStockFundsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員MRO：CommonStockFundsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778MRO：CommonStockFundsMember美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：私人股本基金成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國-公認會計準則：私人股本基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國-公認會計準則：私人股本基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：私人股本基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國公認會計準則：其他投資成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員美國公認會計準則：其他投資成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員美國公認會計準則：其他投資成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國公認會計準則：其他投資成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778MRO：令人着迷的基金成員美國-公認會計準則：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值輸入級別2成員MRO：令人着迷的基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：公允價值投入級別3成員MRO：令人着迷的基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778MRO：令人着迷的基金成員美國-GAAP：公允價值衡量遞歸成員2020-12-310000101778美國-公認會計準則：養老金計劃定義的福利成員2021-12-310000101778Us-gaap:OtherPostretirementBenefitPlansDefinedBenefitMember2021-12-310000101778mro：UnfundedPlansMember2021-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetPriorServiceCostCreditMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-12-310000101778Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberUs-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentNetUnamortizedGainLossMember2020-01-012020-12-310000101778Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberMro:AccumulatedDefinedBenefitPlanAdjustmentNetGainLossDueToSettlementAttributableToParentMember2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMemberMro:AccumulatedDefinedBenefitPlanAdjustmentNetGainLossDueToSettlementAttributableToParentMember2020-01-012020-12-310000101778mro：累計定義受益計劃調整淨收益損失對削減屬性對家長成員Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-12-310000101778mro：累計定義受益計劃調整淨收益損失對削減屬性對家長成員Us-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedDefinedBenefitPlansAdjustmentMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-12-310000101778Us-gaap:AccumulatedNetGainLossFromDesignatedOrQualifyingCashFlowHedgesMemberUs-gaap:ReclassificationOutOfAccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-12-310000101778MRO：EgHoldingsMembers2021-12-310000101778MRO：EgHoldingsMembers2020-12-310000101778MRO：AlbaPlantLlcMember2021-12-310000101778MRO：AlbaPlantLlcMember2020-12-310000101778MRO：AmpcoMember2021-12-310000101778MRO：AmpcoMember2020-12-310000101778MRO：EgHoldingsMembers2021-09-300000101778mro：ConsolidatedEquityMethodInvestmentsMember2021-01-012021-12-310000101778mro：ConsolidatedEquityMethodInvestmentsMember2020-01-012020-12-310000101778mro：ConsolidatedEquityMethodInvestmentsMember2019-01-012019-12-310000101778mro：ConsolidatedEquityMethodInvestmentsMember2021-12-310000101778mro：ConsolidatedEquityMethodInvestmentsMember2020-12-310000101778mro：ConsolidatedEquityMethodInvestmentsMember2019-12-310000101778mro：Share RepurchaseProgramMember2021-10-012021-12-310000101778mro：Share RepurchaseProgramMember2021-11-020000101778mro：Share RepurchaseProgramMember2021-11-030000101778mro：Share RepurchaseProgramMember2021-12-310000101778mro：Share RepurchaseProgramMember2020-01-012020-12-310000101778mro：Share RepurchaseProgramMember美國公認會計準則：次要事件成員2022-01-012022-02-160000101778Mro:PerformanceofEquatorialGuineaLNGOperationsS.A.Member2021-12-310000101778MRO：AlbaPlantLLC成員業績2021-12-310000101778美國-公認會計準則：應支付賬款成員2021-12-310000101778美國-公認會計準則：其他當前負債成員2021-12-31 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-K
| | | | | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
| | 截至本財政年度止 | 12月31日, 2021 |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| 由_至_的過渡期 |
| 佣金文件編號 | 1-1513 |
馬拉鬆石油公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | | 25-0996816 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
城市和鄉村大道990號，休斯敦,德克薩斯州77024-2217
(主要執行辦公室地址)
(713)629-6600
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)節登記的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值1.00美元 | | MRO | | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)節登記的證券：無
用複選標記表示註冊人是否為證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人。是þ 不是o
如果註冊人不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告，請用複選標記表示。o 不是 þ
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內提交了1934年《證券交易法》第13節或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類備案要求。是þ不是o
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則405(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是þ不是o
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | þ | 加速文件管理器 | o | 非加速文件服務器 | o | |
| 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是一家新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）節規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 o
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。 ☑
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如該法第12b-2條所定義)。☐ 沒有問題。þ
截至2021年6月30日，非關聯公司持有的普通股總市值：美元10,705百萬美元。這一數額是根據註冊人的普通股在當日在紐約證券交易所的收盤價計算的。註冊人的執行人員和董事持有的普通股不包括在計算範圍內。註冊人僅就所要求的陳述而言，已將其董事和高管視為關聯公司。
有幾個 730,765,163截至2022年2月11日，Marathon Oil Corporation普通股已發行。
引用成立為法團的文件：
根據1934年《證券交易法》第14A條的規定，註冊人關於其2022年股東年會的委託書的部分內容通過引用納入本報告第三部分第10—14項所述的範圍。
馬拉鬆石油公司
除非文意另有所指，否則本表格10—K年報中所提「Marathon Oil」、「我們」、「我們」或「我們」，均指Marathon Oil Corporation，包括其全資及多數股權附屬公司，及其於權益法投資公司的所有權權益（公司實體、合夥企業、Marathon Oil憑藉其所有權權益對其施加重大影響的有限責任公司和其他企業）。
| | | | | | | | | | | |
目錄表 |
| | | 頁面 |
第I部分 | |
| |
| 項目1.和2. | 企業和物業 | 5 |
| 項目1A. | 風險因素 | 20 |
| 項目1B。 | 未解決的員工意見 | 30 |
| 第三項。 | 法律訴訟 | 31 |
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 31 |
第II部 | | | |
| 第五項。 | 註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | 32 |
| 第六項。 | [已保留] | 32 |
| 第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 33 |
| 第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 52 |
| 第八項。 | 財務報表和補充數據 | 53 |
| 第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 115 |
| 第9A項。 | 控制和程序 | 115 |
| 項目9B。 | 其他信息 | 115 |
| 項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 115 |
第III部 | | | |
| 第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 116 |
| 第11項。 | 高管薪酬 | 116 |
| 第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 116 |
| 第13項。 | 某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 | 116 |
| 第14項。 | 首席會計師費用及服務 | 116 |
第IV部 | | | |
| 第15項。 | 展示、財務報表明細表 | 117 |
| 第16項。 | 表格10-K摘要 | 117 |
| | 簽名 | 118 |
定義
在本報告中，使用了以下特定於公司或行業的術語和縮寫。
AMPCo-大西洋甲醇生產公司，一家位於赤道幾內亞的公司，我們擁有該公司45%的股權。
AMT— 替代最低税。
Bbl-一個庫存油罐桶，這是42美國加侖的液體體積。
英國央行-桶油當量。
BTU-英制熱量單位，一種能量當量單位。
博萊姆--土地管理局。
資本預算 —包括資本支出、對權益法投資對象的現金投資和其他投資、在發生時記作費用而不是資本化的勘探費用，例如地質和地球物理費用和某些人事費，以及其他雜項投資支出。
CWA-《清潔水法》。
副署長及助理署長-折舊、損耗和攤銷。
開發井-在石油或天然氣儲集層探明區域內鑽至已知可生產的地層層位深度的井。
乾井-被發現不能生產足夠數量的石油或天然氣的油井，以證明作為油井或氣井完成是合理的。
例如。-赤道幾內亞。
EGHoldings或EG LNG-赤道幾內亞液化天然氣控股有限公司及其全資子公司，一家位於例如赤道幾內亞的液化天然氣生產公司，我們擁有56%的股權。
ESG-環境、安全和治理。
環境保護局-美國環境保護局。
探井-在未經探明的地區鑽探石油或天然氣的井，或在以前在另一個油氣藏發現產能的油田發現新油氣藏的井。
FASB-財務會計準則委員會。
温室氣體--温室氣體。
亨利·哈勃-以結算日平均報價的天然氣基準價。
美國國税局-美國國税局。
庫爾德斯坦—伊拉克庫爾德斯坦地區。
倫敦銀行同業拆借利率--倫敦銀行同業拆息。
液化天然氣--液化天然氣。
液化石油氣-液化石油氣。
液態碳氫化合物或液體-統稱為原油、凝析油和天然氣液體。
馬拉鬆石油—Marathon Oil Corporation，包括全資和多數控股子公司，以及股權法投資對象的所有權權益（Marathon Oil憑藉其所有權權益對其施加重大影響的法人實體、合夥企業、有限責任公司和其他企業）。該公司於2011年6月30日分拆煉油、營銷和運輸業務後存在。
MBbld-每天數千桶。
Mboed--每天千桶油當量。
麥克夫-千立方英尺。
MMbbl-百萬桶。
Mmboe-百萬桶油當量。天然氣是以每桶原油當量6mcf的天然氣換算的。
MMBtu-百萬英熱單位。
MMcfd-每天穩定的百萬立方英尺。
MMTA-每年百萬公噸。
Mt-公噸。
MTD-公噸/天。
NAAQS-國家環境空氣質量標準。
啊哈—Magellan East Houston，WTI的石油指數基準價格。
淨英畝或淨井-我們在總英畝或總油井中擁有的零星工作權益的總和。
NGL或NGL-天然氣液體或天然氣液體，即在天然氣中發現的自然存在的物質，包括乙烷、丁烷、異丁烷、丙烷和天然氣汽油，可以從生產的天然氣中集體去除，分離成這些物質並出售。
紐約商品交易所--紐約商品交易所。
歐佩克--石油輸出國組織。
使用可用度 – 一個術語，用於衡量資產在考慮計劃維護後，在一段特定時間內生產到其最大生產能力的能力。
高產井--一口不是乾井的井。生產井包括生產井和機械上能夠生產的井。
已探明已開發儲量-可預期通過現有設備和作業方法的現有油井回收的已探明儲量，或與新油井的成本相比，所需設備的成本相對較小的探明儲量。
已探明儲量—探明原油和凝析油、天然氣液化石油和天然氣儲量是指通過分析地球科學和工程數據，可以合理確定地估計從給定日期起，從已知儲層和在現有經濟條件下可經濟生產的原油和凝析油、天然氣液化石油和天然氣的數量，經營方法和政府法規—在提供經營權的合同到期之前，除非有證據表明可以合理確定續約，而不管是確定性的還是概率的方法用於估計。開採碳氫化合物的項目必須已經開始，或者經營者必須合理地確信它將在合理的時間內開始該項目。
已探明未開發儲量-已探明儲量，預計將從未鑽井面積的新油井或需要相對較大支出才能重新完井的現有油井中回收。如果通過了一項開發計劃，表明計劃在五年內鑽探，則未鑽探的地點可被歸類為已探明未開發儲量，除非具體情況證明有理由延長時間。未鑽探面積的儲量應限於直接抵消在鑽探時合理確定產量的開發間隔區，除非存在使用可靠技術的證據，證明在更遠的距離上經濟可行性是合理的。
雷克斯 —資源遊戲探索
專利權使用費權益-在石油或天然氣財產中的權益，使所有者有權分享石油或天然氣生產，而不產生生產成本。
非典或非典-股票增值權或股票增值權。
《獨家新聞》-俄克拉荷馬州中南部石油省。
美國證券交易委員會-美國證券交易委員會。
地震-向地球發送能量波或聲波並記錄波反射以指示地下巖層的類型、大小、形狀和深度的勘探方法(3-D地震提供了隨時間發生變化的三維圖像和4-D因素)。
堆棧—俄克拉荷馬州的Sooner Trend（油田）、Anadarko（盆地）、加拿大（和）翠鳥（縣）。
總探明儲量--已探明儲量和已探明未開發儲量之和。
扭虧為盈-計劃的主要維護計劃，其成本在發生的期間內支出，可包括承包商維修服務、材料和用品、設備租賃和我們的勞動力成本。
英國-英國。
美國-美利堅合眾國。
美國資源遊戲-包括我們在德克薩斯州的鷹福特酒店、北達科他州的巴肯酒店、俄克拉何馬州和新墨西哥州的北特拉華州的Stack and Cuop的非傳統物業。
美國公認會計原則-美國公認會計原則。
工作利益-在礦產中的權益，這將使所有者從該礦產中獲得生產份額。工作權益所有者承擔勘探、開發和生產成本的份額，以換取生產份額。工作利益有時會受到凌駕於版税利益或其他利益之上的負擔。
伍圖斯-美國的水域。
WTI-紐約商品交易所引用的石油指數基準價格-西德克薩斯中質原油。
關於前瞻性陳述的披露
這份Form 10-K年度報告包含符合1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。除對歷史事實的陳述外，這些陳述提供了對未來事件的當前預期或預測，包括但不限於：我們的運營、財務和增長戰略，包括鑽井計劃和項目、計劃的油井、鑽機數量、庫存、地震、勘探計劃、維護活動、鑽井和完井改進、成本降低和財務靈活性；我們成功實施這些戰略的能力和預期的時間和結果；我們2022年的資本預算及其計劃的分配；計劃的資本支出及其影響；對未來經濟和市場狀況的預期及其對我們的影響；我們的財務和運營前景，以及實現這種前景的能力；我們的財務狀況、資產負債表、流動資金和資本資源及其效益；資源和資產潛力；儲量估計；增長預期；以及未來生產和銷售預期及其驅動因素。此外，許多前瞻性陳述可以通過使用“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“可能”、“計劃”、“項目”、“應該”、“目標”、“將會”等前瞻性術語或類似詞語來識別，表明未來的結果是不確定的。雖然我們相信我們對未來事件的假設是合理的，但這些預期可能被證明不正確。許多因素可能導致結果與此類前瞻性陳述所表明的結果大不相同，包括但不限於：
•石油和天然氣行業的狀況，包括原油和凝析油、天然氣和天然氣的供需水平及其對價格的影響；
•預期儲量或產量水平的變化；
•美國和其他地區政治或經濟狀況的變化，包括外幣匯率、利率、通貨膨脹率以及全球和國內市場狀況的變化；
•歐佩克成員國和俄羅斯採取的影響原油生產和定價以及其他全球和國內政治、經濟或外交發展的行動；
•可用於勘探開發的資金；
•與我們的對衝活動相關的風險；
•自願或非自願地削減、推遲或取消某些鑽探活動；
•油井生產時機;
•因訴訟、其他訴訟和調查或涉嫌違反法律或許可證而產生的責任或糾正行動；
•鑽井和操作風險；
•無法或無法獲得存儲容量、管道或其他運輸方式；
•鑽機、材料和勞動力的可獲得性，包括相關成本；
•難以獲得必要的批准和許可；
•礦產許可證和租約以及政府和其他許可證和通行權的可獲得性、成本、條款和發放或執行的時間、競爭和挑戰，以及我們保留礦產許可證和租約的能力；
•第三方不履行其合同義務，包括因破產；
•可能影響權益法投資對象分派的意外事件；
•不可預見的危害，例如天氣狀況、健康流行病（包括COVID—19）、戰爭行為或恐怖行為以及政府或軍方對此作出的反應；
•安全威脅，包括網絡安全威脅以及我們的信息技術系統或與我們進行交易的第三方的信息技術系統、設施和基礎設施遭到破壞而對我們的業務和運營造成的中斷；
•安全、健康、環境、税收、貨幣和其他法規的變化，或要求或倡議的變化，包括應對全球氣候變化、空氣排放或水管理的影響；
•其他地質、經營和經濟方面的考慮；以及
•第1項討論的其他因素.事務，第1A項風險因素，項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析，項目7A關於市場風險的定量和定性披露，以及本報告中的其他內容。
本報告中包括的所有前瞻性陳述都是基於我們在本報告發表之日所掌握的信息。除法律另有規定外，我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而修改或更新任何前瞻性陳述的義務。可歸因於我們或代表我們行事的人的所有隨後的書面和口頭前瞻性陳述，都明確地受到本報告全文所載警告性陳述的限制。
第一部分
項目1.和2.業務和物業
總體戰略和業務戰略
一般信息
馬拉鬆石油公司(紐約證券交易所股票代碼：MRO)成立於2001年，是一家獨立的勘探和生產公司，專注於美國的資源業務：德克薩斯州的Eagle Ford、北達科他州的Bakken、俄克拉何馬州的Stack and Cuop和新墨西哥州的北特拉華州。我們在美國的資產與我們在美國的國際業務是相輔相成的。例如，我們的公司總部位於德克薩斯州休斯敦城鄉大道990號，郵政編碼77024-2217，我們的電話號碼是(713)629-6600。我們的兩個可報告的運營部門都按地理位置組織，並根據所提供的產品和服務的性質進行管理。這兩個網段是：
•美國-在美國勘探、生產和銷售原油和凝析油、NGL和天然氣；
•國際-在美國以外生產和銷售原油和凝析油、天然氣和天然氣，以及生產和銷售以天然氣為原料的產品，例如液化天然氣和甲醇。
業務戰略
我們的整體業務戰略是負責任地向股東提供具有競爭力的公司水平回報、自由現金流和現金回報，所有這些都是可持續的，並在大宗商品價格長期週期中具有彈性。我們希望通過遵守嚴格的再投資率資本分配框架來實現我們的業務戰略，該框架限制了我們的資本支出相對於我們預期的運營現金流。確保我們員工的安全，保持強勁的資產負債表，以負責任的方式滿足全球能源需求，專注於持續改善環境績效，成為我們當地社區值得信賴的合作伙伴，並保持一流的公司治理標準，這些都是我們戰略執行的基礎。
2022年2月，我們宣佈了2022年12億美元的資本預算，根據我們紀律嚴明的資本分配框架，將產生自由現金流置於生產增長之上。我們預計，這一維持水平的資本預算將使我們能夠使2022年公司的石油總產量與2021年以來的平均石油產量保持一致。
與新冠肺炎相關的風險影響了我們的員工隊伍和實現業務目標的方式。在整個新冠肺炎疫情期間，我們繼續利用我們的應急預案和業務連續性計劃來幫助管理我們的運營和員工隊伍。當大流行開始時，我們的企業員工遠程工作了很長一段時間。2020年末，我們實施了員工分階段返回辦公室的流程，並在2021年4月期間，我們的大多數企業員工返回辦公室。遠程工作沒有顯著影響我們維持業務的能力，使我們的外地辦事處能夠在不中斷的情況下運作，也沒有導致我們產生重大的額外費用。
我們已經採取行動，應對與新冠肺炎大流行相關的宏觀挑戰。我們的應對措施包括減少2020年和2021年的資本支出計劃，降低成本結構，改善平衡
通過減少總債務來償還債務。我們相信，我們的財務實力、優質的投資組合、對維持有競爭力的成本結構的持續關注以及紀律嚴明的資本配置框架，使我們能夠更好地駕馭各種大宗商品價格環境。看見項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析，以更詳細地討論我們的經營業績、現金流和流動性。
我們的投資組合集中在我們在美國資源業務中的核心業務，例如，下面的地圖顯示了我們在美國資源業務的位置：
細分市場信息
在以下關於我們的美國和國際部門的討論中，提及淨油井、英畝、銷售或投資表明我們的所有權權益或份額，視情況而定。
美國分部
我們在美國從事石油和天然氣勘探、開發和生產活動。我們在美國業務的主要重點集中在我們的四個高質量資源業務上。看見項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析有關本年度業績的進一步詳情，請參閲。
美國-美國資源遊戲
鷹福特-自2011年以來，我們一直在南得克薩斯州鷹福特Play運營，我們的種植面積位於卡恩斯、阿塔斯科薩、岡薩雷斯和拉瓦卡縣。我們在整個行動中運營着32箇中央收集和處理設施，支持1600多口生產井。我們還擁有並運營Sugarloaf收集系統，這是一條42英里長的天然氣管道，穿過我們在卡恩斯和阿塔斯科薩縣的中心地帶。
巴肯-我們自2006年以來一直在威利斯頓盆地作業。我們的大部分核心種植面積位於北達科他州的麥肯齊、芒特拉爾和鄧恩縣，目標是巴肯中部和三福克斯水庫。
俄克拉荷馬州 -在俄克拉何馬州的歷史可以追溯到100多年前，我們的主要重點一直是在堆棧Meramec和勺子Woodford的發展，同時在我們整個地區的其他遊戲的描繪取得進展。我們主要持有Woodford、Springer、Meramec、Osage和其他勘探區段的淨種植面積，其中大部分為獨家開採和堆疊。
特拉華州北部-自2017年完成兩筆重大收購以來，我們一直在位於大二疊紀區內的北特拉華州盆地運營。我們的重點一直是通過執行戰略面積交易來提升我們的地位，及早劃定和開發我們的面積，改善我們的成本結構，並確保中游解決方案的安全。我們的大部分種植面積在埃迪縣和利縣，主要是在新墨西哥州的沃爾夫坎普和骨泉劇場。
美國-資源勘探
我們的2021年資源行動勘探鑽探和完井計劃的重點是繼續劃定我們在德克薩斯州特拉華州石油行動中的連續50,000淨英畝頭寸。在2021年下半年，我們將我們在該劇中的第一個多井墊上線。在這一新的行動中，我們現在已經上線了總共9口成功的油井，包括6口伍德福德油井和3口Meramec油井。這些井提高了我們對該區塊的地質認識，表現出產能強、遞減低、水油比低的特點。
國際細分市場
例如，我們從事石油和天然氣的開發和生產活動。我們包括我們在液化石油氣加工廠、液化天然氣和甲醇生產業務的投資結果，例如在我們的國際部門。
國際
赤道幾內亞- 我們在兩個獨立的生產共享合同（分別為Alba PSC和Block D PSC）中擁有63%和80%的運營工作權益，我們從位於海上的Alba油田生產這些生產共享合同於2017年進行了單元化，從而形成了Alba單元，我們擁有64%的運營工作權益。
赤道幾內亞--天然氣加工 - 以下位於比奧科島的設施均以權益法投資入賬，使我們能夠進一步將阿爾巴油田的天然氣生產貨幣化。
我們擁有阿爾巴工廠有限責任公司52%的股份，後者經營着一家陸上液化石油氣加工廠。阿爾巴氣田的天然氣由液化石油氣工廠根據固定價格長期合同進行加工。液化石油氣廠從天然氣中提取二次凝析油和液化石油氣，並在運營中使用部分剩餘的幹天然氣。
我們還擁有EGHoldings 56%的股份，後者運營着一個3.7MMTA的液化天然氣生產設施。根據與在EGHoldings加工第三方Alen單位氣體有關的協議，於2021年第四季度，向股權合作伙伴(例如政府實體)發行了額外股權，從而將我們在EGHoldings的所有權權益從60%降至56%。EGHoldings根據一份3.4 MMTA的買賣協議銷售Alba油田生產的液化天然氣。根據目前將持續到2023年的協議，買家在比奧科島接受液化天然氣交付，定價主要與Henry Hub指數掛鈎。2021年，EGHolding從該生產設施獲得的液化天然氣總銷售額約為200萬噸。
Alen氣田的第三方天然氣通過現有的Alba Factory LPG加工廠和EGHoldings LNG生產設施於2021年2月開始加工。這是創建一個擬議的天然氣樞紐的第一步，該樞紐將處理更多的地區性第三方天然氣。Alba Factory LLC和EGHoldings以通行費和利潤分享安排相結合的方式處理Alen天然氣，其好處包括在我們各自的股權投資收入份額中。
我們還擁有AMPCo 45%的股份，後者經營着一家甲醇廠。AMPCo在2021年的總銷售額約為9.25億噸。甲醇產品銷往歐洲和美國的客户。
儲量
如果與任何地理區域相關的探明儲量（以石油當量桶為基礎）佔我們總探明儲量的15%或以上，則須按大洲和國家披露探明儲量。地理區域可以是一個國家、一個洲內的國家組或一個洲。關於儲備的更多細節，見第8項。財務報表及補充資料- 關於石油和天然氣生產活動的補充資料.
下表列出了截至2021年12月31日的年度，根據美國證券交易委員會定價，我們已探明的原油和凝析油、NGL和天然氣儲量的估計數量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原油和凝析油
（mmbbl） | | 天然氣液體
（mmbbl） | | 天然氣
(Bcf) | | 總計
(Mmboe) | | 總計(%) |
| 已探明已開發儲量 | | | | | | | | | |
| 美國 | 332 | | | 135 | | | 998 | | | 634 | | | 58 | % |
| 例如。 | 26 | | | 17 | | | 439 | | | 115 | | | 10 | % |
| | | | | | | | | |
已探明總開發儲量(Mmboe) | 358 | | | 152 | | | 1,437 | | | 749 | | | 68 | % |
| 已探明未開發儲量 | | | | | | | | | |
| 美國 | 209 | | | 65 | | | 448 | | | 348 | | | 31 | % |
| 例如。 | 3 | | | 1 | | | 27 | | | 9 | | | 1 | % |
| | | | | | | | | |
已探明未開發儲量總額(Mmboe) | 212 | | | 66 | | | 475 | | | 357 | | | 32 | % |
| 總探明儲量 | | | | | | | | | |
| 美國 | 541 | | | 200 | | | 1,446 | | | 982 | | | 89 | % |
| 例如。 | 29 | | | 18 | | | 466 | | | 124 | | | 11 | % |
| | | | | | | | | |
總探明儲量(Mmboe) | 570 | | | 218 | | | 1,912 | | | 1,106 | | | 100 | % |
| 總探明儲量(%) | 52 | % | | 20 | % | | 28 | % | | 100 | % | | |
生產井和鑽探井
就我們的美國及國際分部而言，下表載列所呈列年度截至12月31日的總產量及淨產量井、服務井及鑽井。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生產井 | | | | | | | | |
| | 油 | | 天然氣 | | 為威爾斯提供服務 | | 在油井中鑽探 |
| 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | 5,375 | | | 2,452 | | | 1,554 | | | 633 | | | 147 | | | 16 | | | 5 | | | 3 | |
| 例如。 | — | | | — | | | 19 | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 5,375 | | | 2,452 | | | 1,573 | | | 645 | | | 147 | | | 16 | | | 5 | | | 3 | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | 5,225 | | | 2,302 | | | 1,592 | | | 648 | | | 198 | | | 21 | | | | | |
| 例如。 | — | | | — | | | 19 | | | 12 | | | — | | | — | | | | | |
| 總計 | 5,225 | | | 2,302 | | | 1,611 | | | 660 | | | 198 | | | 21 | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | 4,984 | | | 2,195 | | | 1,550 | | | 615 | | | 204 | | | 20 | | | | | |
| 例如。 | — | | | — | | | 19 | | | 12 | | | — | | | — | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
總計(a) | 4,984 | | | 2,195 | | | 1,569 | | | 627 | | | 204 | | | 20 | | | | | |
(a)Other International因出售我們的英國而於二零一九年被移除。我們在庫爾德斯坦的Atrush區塊擁有15%的非經營權益。見項目8。財務報表和補充數據 – 注5請參閲合併財務報表，以獲得進一步資料。
鑽探活動
截至2021年12月31日止年度，我們的鑽探活動與2020年相若，反映生產維護活動水平持續，但鑑於2020年宏觀環境及我們減少資本預算以優先產生自由現金流而非生產增長，低於2019年水平。下表載列了截至12月31日所代表年度完成的淨生產性井、幹開發井和勘探井數量，全部均位於我們的美國分部。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 開發井 | | | | | |
| 油 | 137 | | 103 | | 197 |
| 天然氣 | 9 | | 15 | | 28 |
| 乾的 | — | | — | | — |
| 總開發井數 | 146 | | 118 | | 225 |
| 探井 | | | | | |
| 油 | 19 | | 30 | | 57 |
| 天然氣 | 2 | | 14 | | 26 |
| 乾的 | 8 | | — | | 2 |
| 總探井數 | 29 | | 44 | | 85 |
| 總開發井和探井 | 175 | | 162 | | 310 |
種植面積
我們相信，根據業內普遍接受的標準，我們對我們在美國和國際上的物業擁有令人滿意的所有權；然而，我們可能會不時捲入可能導致訴訟的所有權糾紛。在未開發物業的情況下，在購買時對記錄所有權進行調查。鑽探所有權意見書通常是在鑽探作業開始之前準備的。我們對物業的所有權可能會受到諸如特許權使用費、最高特許權使用費、轉移、淨利潤、工作和其他類似利益以及行業慣例的合同安排等負擔的影響。此外，我們的權益可能受到適用法律規定的義務或義務或負擔的約束，例如淨利潤權益、與經營協議相關的留置權、開發義務或國際產量分享合同或勘探許可證下的資本承諾。
下表載列於二零二一年十二月三十一日按地理區域劃分的已開發及未開發總面積及淨面積。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 開發 | | 未開發 | | 已開發和
未開發 |
| (單位：千) | 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 |
| 美國 | 1,327 | | | 987 | | | 175 | | | 145 | | | 1,502 | | | 1,132 | |
| 例如。 | 82 | | | 67 | | | — | | | — | | | 82 | | | 67 | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | 1,409 | | | 1,054 | | | 175 | | | 145 | | | 1,584 | | | 1,199 | |
在正常業務過程中，根據我們對某些地質趨勢和未來經濟的評估，我們已允許某些租賃面積到期，並可能允許更多面積在未來到期。若未建立生產或吾等未採取其他行動延長租約期限，則下表所列未開發面積可能於未來三年到期。我們計劃透過營運或行政行動，延續其中某些租約的條款。未來三年內，並無實質數量的已探明未開發淨儲量分配給即將到期的未開發面積。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨未開發英畝即將到期 |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：千) | 2022 | | 2023 | | 2024 |
| 美國 | 50 | | | 78 | | | 8 | |
| 例如。 | — | | | — | | | — | |
| 總計 | 50 | | | 78 | | | 8 | |
淨銷售額
於2021年、2020年及2019年12月31日，美國Eagle Ford、Bakken及Oklahoma的儲量佔我們總探明儲量的15%或以上。下表呈列該等油田的產量，以及我們在總探明儲量少於15%的油田的產量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 淨銷售額 | | | | | |
原油和凝析油(MBbld)(a) | | | | | |
| 美國 | | | | | |
| 鷹福特 | 58 | | | 61 | | | 63 | |
| 巴肯 | 74 | | | 79 | | | 86 | |
| 俄克拉荷馬州 | 12 | | | 17 | | | 21 | |
| 特拉華州北部 | 13 | | | 15 | | | 16 | |
| 和其他美國人 | 4 | | | 5 | | | 4 | |
| 非洲 | | | | | |
| 例如。 | 11 | | | 13 | | | 15 | |
| | | | | |
其他國際組織(b) | — | | | — | | | 5 | |
| 總計 | 172 | | | 190 | | | 210 | |
| 天然氣液體（MBBLD） | | | | | |
| 美國 | | | | | |
| 鷹福特 | 15 | | | 18 | | | 22 | |
| 巴肯 | 23 | | | 14 | | | 9 | |
| 俄克拉荷馬州 | 17 | | | 20 | | | 22 | |
| 特拉華州北部 | 5 | | | 5 | | | 6 | |
| 和其他美國人 | 2 | | | 2 | | | 1 | |
| 非洲 | | | | | |
| 例如。 | 7 | | | 9 | | | 9 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總計 | 69 | | | 68 | | | 69 | |
| 天然氣(Mmcfd) | | | | | |
| 美國 | | | | | |
| 鷹福特 | 97 | | | 121 | | | 130 | |
| 巴肯 | 90 | | | 70 | | | 46 | |
| 俄克拉荷馬州 | 147 | | | 177 | | | 210 | |
| 特拉華州北部 | 32 | | | 41 | | | 36 | |
| 和其他美國人 | 13 | | | 14 | | | 16 | |
| 非洲 | | | | | |
| 例如。 | 259 | | | 330 | | | 365 | |
| | | | | |
其他國際組織(b) | — | | | — | | | 6 | |
| 總計 | 638 | | | 753 | | | 809 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 總銷售量(MBOED) | | | | | |
| 美國 | | | | | |
| 鷹福特 | 89 | | | 99 | | | 106 | |
| 巴肯 | 112 | | | 105 | | | 103 | |
| 俄克拉荷馬州 | 54 | | | 66 | | | 78 | |
| 特拉華州北部 | 23 | | | 27 | | | 28 | |
| 和其他美國人 | 8 | | | 9 | | | 8 | |
| 非洲 | | | | | |
| 例如。 | 61 | | | 77 | | | 85 | |
| | | | | |
其他國際組織(b) | — | | | — | | | 6 | |
| | | | | |
| 總計 | 347 | | | 383 | | | 414 | |
(a)這些數額符合與各國政府進行財政結算的基礎，即股權油輪提貨和液態碳氫化合物的直接運輸。
(b)其他國際銷售額包括英國的銷售額。以及庫爾德斯坦的Atrush區塊，均於2019年售出。見項目8。財務報表和補充數據 – 注5 請參閲合併財務報表，以獲得進一步資料。
單位平均銷售價格和生產成本按地理區域劃分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (每單位元) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
單位平均售價(a) | | | | | |
| 原油和凝析油(桶) | | | | | |
| 美國 | $ | 66.88 | | | $ | 35.93 | | | $ | 55.80 | |
| | | | | |
| 例如。 | 57.46 | | | 28.36 | | | 48.99 | |
| | | | | |
| | | | | |
其他國際組織(b) | — | | | — | | | 64.71 | |
| | | | | |
| 總計 | $ | 66.25 | | | $ | 35.39 | | | $ | 55.54 | |
| | | | | |
| 液化天然氣（bbl） | | | | | |
| 美國 | $ | 28.89 | | | $ | 11.28 | | | $ | 14.22 | |
| | | | | |
例如。(c) | 1.00 | | | 1.00 | | | 1.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
其他國際組織(b) | — | | | — | | | 37.88 | |
| | | | | |
| 總計 | $ | 26.19 | | | $ | 9.97 | | | $ | 12.46 | |
| | | | | |
| 天然氣(Mcf) | | | | | |
| 美國 | $ | 4.57 | | | $ | 1.77 | | | $ | 2.18 | |
| | | | | |
例如。(c) | 0.24 | | | 0.24 | | | 0.24 | |
| | | | | |
| | | | | |
其他國際組織(b) | — | | | — | | | 5.67 | |
| | | | | |
| 總計 | $ | 2.81 | | | $ | 1.10 | | | $ | 1.33 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
單位平均生產成本(d) | | | | | |
| 美國 | $ | 9.99 | | | $ | 8.40 | | | $ | 9.08 | |
| | | | | |
| 例如。 | 2.48 | | | 2.16 | | | 2.34 | |
| | | | | |
| | | | | |
其他國際組織(b) | — | | | — | | | 30.42 | |
| | | | | |
| 總計 | $ | 8.66 | | | $ | 7.15 | | | $ | 8.03 | |
(a)不包括商品衍生工具的收益或損失。
(b)其他國際銷售額包括英國的銷售額。以及庫爾德斯坦的Atrush區塊，均於2019年售出。見項目8。財務報表和補充數據 – 注5請參閲合併財務報表，以獲得進一步資料。
(c)主要代表與Alba Factory LLC、AMPCo和/或EGHoldings簽訂的長期合同下的固定價格，這些都是股權方法投資的對象。我們將這些權益法被投資人的收入份額計入我們的國際部門。
(d)收入以外的其他税項（如生產税、遣散費税和財產税）不包括在內；但是，運輸和裝卸費以及其他業務費用都包括在本計算中使用的生產成本中。見項目8。財務報表和補充數據— 關於石油和天然氣生產活動的補充資料 –石油和天然氣生產活動的運營結果，瞭解有關生產成本的更多信息。
營銷
我們可報告的經營部門包括與我們幾乎所有原油和凝析油、NGL和天然氣的營銷和運輸相關的活動。這些活動包括將產品運輸到市場中心、向第三方銷售商品和儲存產品。我們平衡我們的各種銷售、倉儲和運輸職位，以便聚合數量以滿足運輸承諾，並在產品類型和送貨點之間實現靈活性。這類活動可包括從第三方購買商品轉售。
主要客户
在交易對手不付款的情況下，我們面臨信用風險，其中很大一部分集中在能源相關行業。客户及其他交易對手的信譽須持續審查，並在適當情況下包括使用總淨額結算協議。
佔我們商品總銷售額10%或以上的客户及其附屬公司如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 佔商品銷售總額的百分比 | | | | | |
| 馬拉鬆石油公司 | 17 | % | | 13 | % | | 13 | % |
| 瓦萊羅營銷與供應 | 10 | % | | 不適用 | | 11 | % |
| 科赫資源有限責任公司 | 不適用 | | 12 | % | | 13 | % |
| 殼牌貿易 | 不適用 | | 不適用 | | 10 | % |
總交付承諾
我們已承諾根據各種合約向客户交付總量原油及凝析油、天然氣液化石油及天然氣。於2021年12月31日，固定及可確定數量的合約按可變市場定價計算，主要與以下承擔有關：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 此後 | | 承諾期至 |
| 鷹福特 | | | | | | | | | | |
原油和凝析油(MBbld) | | 31 | | — | | — | | — | | 2022 |
| | | | | | | | | | |
天然氣(MMcfd) | | 128 | | 52 | | 12 | | 7 | | 2025 |
| 巴肯 | | | | | | | | | | |
原油和凝析油(MBbld) | | 13 | | 10 | | 10 | | 5 - 10 | | 2027 |
| | | | | | | | | | |
| 其他美國 | | | | | | | | | | |
天然氣(MMcfd) | | 1 | | — | | — | | — | | 2022 |
所有這些合同都提供了一個選項，如果產量不足以滿足我們的承諾，可以選擇交付第三方數量或支付資金缺口罰款。除了上面討論的合同，我們還簽訂了許多運輸和加工我們的權益產品的協議。其中一些合同有容量要求，如果我們的產量不足以滿足條款，可能需要支付資金缺口罰款。
競爭
石油和天然氣行業的所有部門都存在競爭，我們與主要的綜合和獨立的石油和天然氣公司、國家石油公司以及較小程度上提供替代能源的公司競爭。我們尤其在收購石油和天然氣租約和其他資產、勘探和開發新儲量、向全球大宗商品市場營銷和交付我們的產品以及勘探和開發這些資產所需的勞動力和設備方面展開競爭。競爭的主要方法包括地質、地球物理和工程研究和技術、經驗和專業知識、與投資組合管理有關的經濟分析以及安全運營石油和天然氣生產資產。看見 第1A項。風險因素討論我們競爭的具體領域和相關風險。
政府規章
我們的企業受到許多法律和法規的約束，包括與石油和天然氣勘探和生產以及健康、環境和安全保護有關的法律和法規。新的法律已經頒佈或正在審議中，各監管機構正在持續地通過條例，只有當這些新的法律和條例的實施變得更加明確時，才能廣泛地評估遵守這些新的法律和條例的成本。然而，現任聯邦政府已經表示，它打算專門加強對石油和天然氣活動的監管，並將氣候變化放在其政策倡議的首位。我們預計這些政策將是廣泛的，包括行政部門為應對氣候變化和加快可再生資源開發而採取的行動。
本屆政府已經發布了一些行政和臨時命令，以及政策變化，以解決廣泛的問題，包括氣候變化、聯邦土地上的石油和天然氣活動、基礎設施和環境正義。這些命令和政策變化可能會影響許可證的發放和/或機構的批准。如果沒有發放許可證和批准，或者如果由於這些命令或政策變化而對我們的鑽探活動施加了不利的限制或條件，我們可能無法按計劃進行我們的運營。由於公共政策的變化是司空見慣的，我們無法預測合規的未來成本或影響。此時，行政臨時令的適用性和政策變化就應運而生
在很大程度上將部落土地排除在外，我們預計這些法律和法規中的任何一項對我們的運營的影響不會與對其他具有類似運營、規模和財務實力的公司的影響有實質性的不同。隨着這些訂單所宣佈的政策立場和倡議的實施，修訂或延期可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。
我們還預計將繼續就可能影響我們業務的問題引入立法，這些問題包括財務披露、ESG相關披露、新冠肺炎減免、税收事宜、原油和液化天然氣出口以及資本獲取。
政府對氣候變化的“整個政府”方法也導致了一些監管倡議的宣佈和提議。那些最有可能對我們的行業產生影響的法規包括美國環保局、BLM、美國魚類和野生動物管理局以及美國證券交易委員會的預期法規。我們開展業務的州政府也在考慮提出應對氣候變化的建議。雖然目前還沒有提出或懸而未決的氣候相關法規，我們認為這些法規目前將導致企業的物質資本、運營、税收或其他成本，但此類法規可能會在2022年或以後提出和/或通過成為法律。目前實施的其他法規可能會被撤銷，取而代之的是2022年或以後更嚴格的要求。
我們董事會的健康、環境、安全和企業責任委員會負責監督我們在公共問題上的立場，包括環境、健康和安全問題。我們的企業健康、環境、安全和安保組織負責確保我們的運營組織保持環境合規體系，以支持和促進我們遵守適用的法律和法規。由我們的某些官員組成的委員會審查我們在各種環境合規計劃方面的整體表現。我們還有一個企業應急響應團隊，監督我們對涉及我們或我們的任何物業的任何重大環境或其他緊急事件的反應。
環境修復與廢物管理
我們的業務受到與環境污染補救以及廢物儲存、處理和處置相關的法律的約束。這些法律及其實施條例以及其他類似的州和地方法律和規則可以為(I)最大限度地減少污染或記錄保存、(Ii)監控和報告要求或(Iii)對我們業務的其他運營或選址限制而實施某些運營控制。這些控制導致補救排放到環境中的受管制物質(包括原油和採出水)的成本，或要求我們將受管制物質送往處置地點進行補救的成本。在某些情況下，這些法律可以對任何責任方施加嚴格的清理費用責任，而不考慮疏忽或過錯，並要求我們對其他人(如我們資產的先前所有者或經營者)的行為或其他人造成的條件或我們在執行時遵守所有適用要求的行為承擔責任。由於環境法律和法規，我們已經並將繼續產生資本、運營和維護以及補救費用。
廢物法規包括管理、儲存、運輸和處置方面的法規。可能會通過與油田廢物有關的額外或擴大的規定，這可能會影響合規、處理、管理和處置選擇的可得性的成本。
空氣與氣候變化
對二氧化碳、甲烷和其他温室氣體排放及其在氣候變化中的作用的擔憂，可能會影響到我們以及其他在石油和天然氣行業運營的類似情況的公司。此外，聯邦政府最近的行動表明，它有意採取重大行動來應對氣候變化。此外，解決其中一些問題的立法提案已經開始，我們預計在當前聯邦政府下可能會有更多提案成為法律。在這些建議或行動最終確定之前，我們無法充分評估潛在的影響，但作為我們對環境管理的承諾的一部分，以及法律的要求，我們估計並公開報告我們業務的温室氣體排放量。我們還在努力不斷提高這些估計的準確性和完整性。此外，我們正在集中努力，通過節約資源和能源來提高運營和能源效率。最後，我們還採取舉措，強調我們對改善環境績效的承諾，包括在三個核心重點領域：温室氣體強度、甲烷強度和氣體捕獲，為近期、中期和長期時間範圍引入新的量化目標。我們在短期激勵年度現金獎金記分卡中增加了温室氣體排放強度目標，以更好地反映這些舉措。
政府實體和其他團體已在多個州和其他司法管轄區提起訴訟，要求各種生產化石燃料的公司對這些燃料排放的温室氣體造成的所謂影響負責。這些訴訟聲稱全球變暖造成了損害賠償，原告正在根據各種侵權理論尋求未指明的損害賠償和減刑。馬拉鬆石油公司和許多其他公司一起，在其中幾起訴訟中被列為被告。類似的訴訟可能會在其他司法管轄區提起。雖然最終的結果和對我們的影響
由於無法準確預測，我們認為對我們提出的索賠是沒有根據的，不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
作為美國環保局於2021年底公佈的美國甲烷減排計劃的一部分，環保局提議對石油和天然氣行業的新來源績效標準進行修訂，以尋求減少新建和現有設施的甲烷排放。這些規則預計將於2022年最終敲定。此外，預計新墨西哥州將考慮並可能實施旨在減少該州温室氣體排放的立法和法規。我們還預計BLM將提議對甲烷排放和旨在限制排放和燃燒的法規徵收額外的特許權使用費。
環保局在2015年10月敲定了更嚴格的臭氧NAAQS。包含任何被指定為未實現的地區的國家和任何選擇這樣做的部落將被要求在2021-2022年的時間框架內完成執行計劃的制定。環保局未來可能會將更多的地區指定為未達標地區，包括我們運營的地區。2020年12月，美國環保局敲定了一項規則，保留2015年的標準而不進行修訂。本屆政府已要求提名科學專家為臭氧小組工作人員，以便就重新審議臭氧標準提供科學建議。實施2015年標準或頒佈未來更嚴格的標準，可能會導致排放控制費用增加以及額外監測和測試的要求，以及更加繁瑣的許可程序。儘管修訂後的條例可能會產生不利的財務影響(包括合規成本、潛在的許可延誤和更多的監管要求)，但由於目前關於任何額外措施及其實施方式的不確定性，無法可靠或準確地估計這種影響的程度和程度。
水力壓裂
水力壓裂是一種常用的工藝，需要向井筒中注入水、沙子和少量化學物質，以便將地表以下數千英尺處的含油氣巖石壓裂，以促進碳氫化合物更高程度地流入井筒。我們的業務在整個運營過程中廣泛使用這種技術。通過許可和合規要求，在州和地方各級對水力壓裂進行了監管。
聯邦政府之前將可能相當於在聯邦土地上禁止水力壓裂的平臺行動作為其平臺行動的一部分，而環境保護局和包括BLM在內的其他聯邦機構此前曾提出建議，如果實施，可能會限制水力壓裂的實踐，或者使這一過程受到進一步的監管(還有一些問題是，這是否會延伸到部落土地)。此外，可以在頁巖資源豐富的地區提出州和地方一級的倡議，以進一步規範水力壓裂實踐，限制抽水和用水，要求披露壓裂液成分，限制可以使用的添加劑，或實施暫時或永久的水力壓裂禁令。雖然這些舉措可能會產生不利的財務影響(包括履約成本、潛在的許可延誤和更多的監管要求)，但由於目前關於任何其他措施及其如何實施的不確定性，這種影響的程度和程度無法可靠或準確地估計。
水
2014年，美國環保局和美國陸軍工程兵團公佈了擬議的法規，擴大了受聯邦CWA及其各種計劃監管的地表水。雖然這些規定基本上是按照2015年的提議敲定的，但法院擱置了這項規定，等待對是非曲直做出實質性裁決。2019年10月，環保局和陸軍工程兵團發佈了一項最終規則，廢除了2015年的規定，並恢復了這些機構2015年前較窄的聯邦CWA管轄權範圍。2020年1月，環保局和陸軍工程兵團頒佈了一項新的WOTUS定義，該定義規定了比2015年WOTUS定義所設想的更窄的聯邦CWA管轄權範圍，同時也規定了聯邦CWA管轄權的更大的可預測性和一致性。該規定於2020年4月發佈。美國環保署和美國陸軍工程兵團收到了美國亞利桑那州地區法院2021年8月30日的命令，取消和還押2020年通航水域規則。根據這一命令，這些機構暫停了2020年規則的實施，並正在解釋“美國水域”。與2015年前的監管方案一致，直至另行通知。2021年12月7日，美國環保署和陸軍工程兵團公佈了一項擬議的規則，修改了“美國水域”的定義。廢除《通航水域保護規則》，編撰反映2015年前監管制度的定義，但同時發出通知，表示打算更緊密地執行與2015年規則相一致的“重要聯繫”標準。
如果本屆政府將WOTUS管轄權的範圍解釋為與2015年的規則類似，CWA管轄權的擴大將導致額外的合規成本，以及我們一些設施的監測、記錄保存和記錄增加。
其他石油及天然氣規例
美國魚類和野生動物管理局已經採取行動，廢除、修訂或恢復一些與保護瀕危物種及其棲息地有關的野生動物相關法規。預計將在這一領域採取更多行動，並可能導致額外的遵約成本，以及業務延誤或選址挑戰。
BLM此前在2016年和2018年敲定了監管BLM監管土地上的通風和燃燒的法規，但這些法規隨後被聯邦法院撤銷，這些問題正在上訴中。現任聯邦政府可能會重新發布類似或更嚴格的法規，未來的法規可能會導致額外的合規成本，以及增加對我們的一些油井和設施的監測、記錄保存和記錄。
有關環境資本支出和遵守空氣、水、固體廢物和補救事項的成本的討論，見項目3.法律訴訟和項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--管理層對環境問題、訴訟和或有事項的討論和分析.
有關其他信息，請參閲第1A項。風險因素.
商標、專利和許可證
我們目前擁有美國和外國的專利。儘管總的來説，我們的商標和專利對我們很重要，但我們不認為任何單個商標、專利或相關商標或專利組對我們的整體業務至關重要或必不可少。
人力資本管理
監督和管理
我們相信，人才是實現公司戰略的關鍵基礎能力之一。有目的的人力資本管理戰略使我們能夠吸引、發展、留住和獎勵我們敬業的員工。馬拉鬆石油相信創造一個安全、清潔和道德的環境，讓員工感到有能力在支持我們的業務目標和戰略方面做出改變。我們的人力資源部副經理總裁負責我們的員工隊伍管理政策和計劃，並直接向我們的首席執行官彙報。她與我們的執行委員會一起審查季度人才數據，以評估人才狀況，並確保對人力資本成果進行衡量和問責。作為整個企業風險管理流程的組成部分，我們的董事會對我們的人力資本管理戰略進行監督。由於我們員工能力的重要性，董事會會在出現諸如人才作為企業風險、員工敬業度、繼任、健康、環境和安全(HES)以及企業社會責任等熱點問題時收到關於我們人力資本管理措施的最新信息。請訪問Marathonoil.com/可持續性獲取有關我們企業社會責任的所有方面的信息。
我們的文化
我們認為應該培養一種包容的文化，以確保我們業務的實力和彈性。尊重他人的關係是我們文化的核心。我們的商業行為準則適用於我們的董事、高級管理人員、員工和其他代表馬拉鬆石油公司行事的各方，其中包括關於多樣性、平等和包容以及相互尊重的具體章節。這些部分包括強調培養包容各方的工作環境，並根據相關的資格、優點、業績和類似的與工作有關的因素作出僱用、晉升和紀律決定。我們多樣化的人員、經驗和想法為我們提供了商業優勢。我們致力於公平和非歧視性的招聘，並慶祝我們勞動力的多樣性。
我們的人才景觀
截至2021年12月31日，我們在全球擁有1,531名活躍的全職員工。我們大約71%的全職勞動力在美國，29%在赤道幾內亞。通過招聘、培訓、勞動力整合、教育和職業計劃，我們努力擁有一支反映我們業務領域的勞動力隊伍。2021年，由於刻意的國有化努力，我們馬拉鬆EG生產有限公司(MEGPL)93%的勞動力是平等的。
就美國勞動力而言，我們全職員工的平均年限為8年，其中32%的全職員工擁有10年或更長時間的工作經驗。截至2021年12月31日，女性和有色人種分別佔美國全職勞動力的33%和30%。我們鼓勵多樣性、公平和包容性，並通過向所有員工提供關於多樣性和包容性領導力的培訓課程來培養我們的協作團隊環境。我們支持員工資源小組(ERG)促進不同視角，鼓勵建立網絡，並允許持續發展活動。
此外，我們在2021年實施了一項新的勞動力靈活性計劃，同時保持了我們的協作和團隊文化，併為我們的員工提供了更廣泛的選擇，以更好地管理他們的職業、工作與生活平衡和整體福祉。我們的辦公室於2021年底遷至新總部，這為我們提供了一個獨特的機會，使我們的工作環境與我們的願景、戰略和價值觀保持一致，並充分發揮團隊精神的全部潛力：將人員、技術和創新整合到所有資產和職能中。我們還在2021年實施了一項精神健康倡議，重點是教育和增強我們的員工談論精神健康的能力，並促進他們可以獲得的資源。
認識到我們業務的週期性和動態的人才需求，我們每年進行一次積極的風險分析，作為我們企業風險管理流程的一部分，包括對任何潛在的人才風險的多年視角，以確保我們準備好應對宏觀環境，同時為我們的長期成功做好準備。我們充分利用我們共同的資產團隊組織結構，推動這些團隊之間的知識共享、協作和人才部署，從而提高效率和增強執行力。我們的合作伙伴和承包商是我們業務的重要組成部分，我們遵循明確、嚴格的評估流程，以確保我們選擇的合作伙伴堅持我們的期望和核心價值觀。我們利用託管服務提供商來監督我們的臨時勞動力的高效管理、公平待遇和合規審計。
健康、環境和安全
我們相信安全是一項核心價值觀，並植根於我們業務的方方面面。我們通過吸引、培養和留住與我們一樣致力於卓越運營的個人和合作夥伴，來維護我們的安全和健康文化。馬拉鬆石油公司的領導層為所有員工建立了遵守內部和外部安全和健康要求的明確期望。此外，我們的HES價值觀植根於我們的文化和我們為員工提供的支持中。作為負責任的運營管理系統(ROMS)的一部分，我們為我們的員工和全職承包商提供並要求提供特定工作的HES培訓，ROMS是一個全面的運營完整性管理系統。該培訓包括在發生潛在安全風險或環境影響的情況下停止授予所有員工和承包商的工作權限。
我們利用我們的集體才華並尋求不同的員工視角，通過使用多功能團隊和委員會來解決複雜的問題和事件，例如我們內部的集中式應急響應團隊(CERT)和排放管理委員會(EMC)。具體地説，我們對新冠肺炎的全面迴應在很大程度上依賴於我們的CERT團隊和我們的業務連續性計劃，以保護我們的勞動力和維持我們公司提供的基本服務。EMC對整個企業的温室氣體和甲烷減排機會進行優先排序，並確保適當的資金到位，作為我們整體資本分配流程的一部分。我們致力於應對雙重挑戰，既要滿足世界日益增長的能源需求，又要對氣候變化採取行動，這一點從温室氣體強度這一與補償結果直接相關的指標中可見一斑。
我們的價值觀是協作、擁有所有權、大膽和交付成果，這使我們能夠出類拔萃，但這隻有在我們的員工安全的情況下才可能實現。我們積極相互照顧，維護安全的工作環境，不斷改進我們的程序，培訓我們的員工。馬拉鬆石油利用ROMS來管理風險，並努力建立一個安全、健康和有保障的工作場所，所有參與其中的人都可以在沒有受傷和疾病的情況下工作。我們的總可記錄工傷率(TRIR)是我們用來衡量我們在提供安全工作環境方面是否成功的指標之一，並與補償結果直接相關。馬拉鬆努力只與那些與我們在安全和環境影響方面有着相同承諾的承包商合作。我們通過嚴格的供應鏈流程仔細評估承包商，以驗證他們是否擁有所有必要的安全和健康計劃，以便以符合我們期望的方式執行工作。
優勢
我們通過提供具有競爭力和綜合性的福利計劃來吸引和留住人才。這些計劃創造了靈活性，使員工能夠為自己和家人發展有意義的職業生涯和整體福祉。2021年，我們增加了探親假，為更多員工創造了額外的選擇，以便更好地管理他們在家裏的職業生涯和承諾。我們的目標是為員工提供與公司願景和戰略一致的福利計劃。我們將福利計劃的價值與當地市場保持一致，在當地市場，我們與更廣泛的石油和天然氣行業競爭人才。我們相信，圍繞我們的福利計劃進行有效的溝通有助於確保我們瞭解員工對我們福利的看法和價值觀，並確保我們的員工瞭解所提供福利的廣度和價值。
補償
我們的成功是基於財務業績和經營業績，我們相信我們的薪酬計劃是這一成功的重要驅動力。我們計劃的主要目標是根據業績支付薪酬，鼓勵長期股東價值和具有競爭力的薪酬。為了實現這一目標，我們的薪酬計劃旨在獎勵以下員工
通過絕對反饋和相對績效評估，激勵他們繼續保持高水平的表現。年度現金獎金是我們對符合條件的員工的短期激勵，它加強了公司和個人的年度業績，並優先考慮財務和運營指標。符合條件的員工還可以獲得限制性股票獎勵形式的長期激勵，這些獎勵將在多年內授予員工，以支持留住員工，並通過在企業層面推動價值，使員工利益與我們股東的利益保持一致。我們提供具有市場競爭力的薪酬水平，以吸引和留住最優秀的人才。我們定期對薪酬計劃的每個組成部分進行基準，包括我們的福利計劃與同行以及石油和天然氣行業更廣泛的子集的比較，以確保我們保持競爭力。有關我們高管的信息，請參閲我們年度委託書的“薪酬討論和分析”部分。
人才培養
我們投資於推動高績效的人才流程。我們採取多管齊下的方法進行組織學習，這是通過我們的集中式按需開發中心驅動的，並由我們的企業範圍人才評估流程提供信息。我們的組織學習方法將在線、在職和課堂培訓與360評估和領導力培訓相結合，以確保所有員工獲得充分發揮其潛力所需的反饋、工具和時間。全年為所有領導者提供持續的領導力發展，內容有意集中在學習目標上。這些計劃的範圍從新經理培訓到高管級別的業務模擬。
我們評估整個企業的人才，衡量技術和領導能力。我們利用這些人才評估來確定關鍵技能差距，指導關鍵技能培訓，並確保人才的有效部署。我們的人才規劃流程在整個組織內保持一致和一致，以確保頂尖人才擔任我們最關鍵的角色。我們的繼任流程旨在確保我們已經確定了為員工在未來的高級領導角色中取得成功所需的經驗和敞口。2021年，我們啟動了一個全面的指導計劃，重點是加強溝通、聯繫和信任，以促進我們公司的文化。我們還繼續了我們的董事會指導計劃，將高級領導者與董事配對。
關於我們的執行官員的信息
馬拉鬆石油公司的高管及其截至2022年2月1日的年齡如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 李·M·蒂爾曼 | | 60 | | 董事長、總裁、首席執行官 |
| 戴恩·E·懷特海 | | 60 | | 執行副總裁總裁-首席財務官 |
| 帕特里克·瓦格納 | | 57 | | 總裁常務副總裁-企業發展與戰略 |
| Mike·亨德森 | | 52 | | 執行副總裁總裁-運營 |
| 金伯利·O·瓦尼卡 | | 48 | | 高級副總裁--總法律顧問兼祕書長 |
| 加里·E·威爾遜 | | 60 | | 總裁副主計長兼首席會計官 |
Tillman先生被董事會任命為董事會主席，自2019年2月1日起生效。2013年8月，他被任命為總裁兼首席執行官。在此之前，蒂爾曼先生在埃克森美孚開發公司(一家項目設計和執行公司)擔任工程副總裁總裁，負責全球所有從事重大項目概念選擇、前端設計和工程的工程人員。2007年至2010年，蒂爾曼先生在挪威斯塔萬格的埃克森美孚子公司擔任北海生產經理和首席國別經理。蒂爾曼先生於1989年開始在埃克森美孚石油和天然氣行業擔任研究工程師，擁有豐富的運營管理和領導經驗。
懷特黑德先生於2017年3月被任命為執行副總裁總裁兼首席財務官。在此之前，Whitehead先生自2012年5月以來一直擔任EP Energy Corp.和EP Energy LLC(石油和天然氣生產商)的執行副總裁總裁和首席財務官。2009年至2012年，懷特黑德先生擔任戰略與企業業務發展部高級副總裁以及埃爾帕索公司執行委員會成員。2006年加入埃爾帕索勘探生產公司，擔任高級副總裁兼首席財務官。在加入埃爾帕索之前，懷特黑德曾擔任Burlington Resources Inc.(石油和天然氣生產商)副財務總監兼首席會計官總裁，以及前Burlington Resources Canada的首席財務官和首席財務官高級副總裁。
瓦格納先生於2017年11月被任命為企業發展與戰略執行副總裁總裁，自2017年3月起擔任企業發展與戰略主管高級副總裁，自2016年8月起擔任企業發展與戰略副總裁兼臨時首席財務官，自2014年4月起擔任企業發展副總裁總裁。在此之前，他曾在QR Energy LP(一家石油和天然氣生產商)及其附屬的量子資源管理公司擔任西部事業部高級副總裁，並於2012年初加入量子資源管理公司，擔任開採副總裁總裁。在此之前，瓦格納於2010年至2012年在加拿大豐業銀行(Scotiabank)的石油和天然氣部門--豐業銀行(Scotiabank)旗下的石油和天然氣部門--駐休斯頓管理董事。在加入加拿大豐業銀行之前，瓦格納曾在德文能源公司(Devon Energy Corp.)擔任副總裁總裁，負責墨西哥灣地區的石油和天然氣生產。2003年，他加入德文能源公司，擔任國際開採經理。
韓德勝於2021年3月被任命為運營執行副總裁總裁，此前他自2020年5月起擔任高級副總裁，並自2017年10月起擔任北區副總裁總裁。在此之前，他自2013年以來一直擔任總裁地區副總裁，並管理俄克拉何馬州、北達科他州和懷俄明州的運營。在加入資源公司之前，亨德森先生是赤道幾內亞國際生產業務的開發經理，並在其職業生涯中參與了馬拉鬆石油公司在赤道幾內亞、挪威和墨西哥灣的多個主要項目。在2004年加入馬拉鬆石油公司之前，他受僱於埃克森美孚，在那裏他擔任了多個運營和項目管理職位，責任越來越大。
沃尼卡女士於2021年1月被任命為高級副總裁總法律顧問，2021年3月被任命為祕書。在加入馬拉鬆石油公司之前，她自2018年起在Alta Mesa Resources，Inc.(一家勘探生產和中游公司)擔任執行副總裁總裁，總法律顧問、首席合規官兼祕書。在加入Alta Mesa之前，Warnica女士於2016年至2018年在馬拉鬆石油法律部擔任過多個職位，包括助理總法律顧問和助理祕書。在加入馬拉鬆石油公司之前，Warnica女士曾在自由港麥克莫蘭石油天然氣公司(前身為普萊恩斯勘探和生產公司，一家石油和天然氣生產公司)擔任助理總法律顧問和助理祕書。她的職業生涯始於安德魯斯·庫思律師事務所。
威爾遜先生於2014年10月被任命為總裁副主計長兼首席會計官。在加入馬拉鬆石油公司之前，他自2001年以來在諾布爾能源公司(一家全球性的勘探和生產公司)擔任過各種責任越來越大的財務和會計職位，包括從2014年2月到2014年9月擔任企業會計部門的董事經理，從2012年10月到2014年2月擔任董事的全球運營服務財務主管，從2011年4月到2012年9月擔任董事的控制和報告主管，以及從2009年9月到2011年3月擔任國際財務經理。2021年9月，威爾遜先生通知我們，他打算從任職7年多的馬拉鬆石油公司退休，從2022年3月1日起生效。
可用信息
我們的網站是www.marathonoil.com。我們的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告、當前表格8-K報告以及提交給美國證券交易委員會的其他報告和備案文件在報告提交或提交美國證券交易委員會後，在合理可行的範圍內儘快在我們的網站上免費提供。我們網站上包含的信息不包括在本年度報告中的Form 10-K或我們的其他證券備案文件中。我們的文件也有硬拷貝，免費，請撥打德克薩斯州休斯敦城鄉大道990號聯繫我們，郵政編碼：77024-2217。美國證券交易委員會還設有一個網站(www.sec.gov)，其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息。
此外，我們還在我們的網站上免費提供：
•我們的商業行為準則(包括我們針對高級財務官的道德準則)；
•我們的企業管治原則；
•我們的審計和財務委員會、薪酬委員會、公司治理和提名委員會以及健康、環境、安全和公司責任委員會的章程。
項目1A.風險因素
我們在經營過程中面臨各種風險和不確定因素。以下總結了可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響的重大風險和不確定性。在考慮對我們證券的投資時，您應仔細考慮以下風險因素，以及在“關於前瞻性陳述的披露”中提及的事項，以及通過引用包含在本Form 10-K年度報告中的其他信息。
原油和凝析油、天然氣和天然氣價格的大幅下降將減少我們的經營業績和現金流，並可能對我們資產的賬面價值產生不利影響。
原油和凝析油、NGL和天然氣市場一直不穩定，未來可能會繼續波動，導致價格大幅波動。我們的收入和經營業績高度依賴於我們收到的原油和凝析油、NGL和天然氣的價格。影響原油和凝析油、天然氣和天然氣價格的許多因素都超出了我們的控制範圍。這些因素包括：
•全球和國內原油和凝析油、液化天然氣和天然氣的供需情況；
•勘探、開發和生產原油和凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣的成本；
•歐佩克成員國和某些非歐佩克成員國，如俄羅斯，同意並維持生產控制的能力；
•非歐佩克國家的產量水平，包括美國頁巖油的產量水平；
•其他勘探和生產公司的鑽探、完井和生產活動水平，以及其中的可變性，以適應市場狀況；
•石油和天然氣產區政局不穩或武裝衝突；
•天氣模式和氣候的變化；
•颶風、龍捲風等自然災害；
•替代能源和競爭能源的價格和可獲得性，如核能、水力發電、風能和太陽能；
•保護工作的效果；
•流行病或大流行病，包括正在進行的新型冠狀病毒全球大流行，即COVID—19；
•影響能源消費和能源供應的技術進步；
•國內外政府規章和税收；以及
•世界範圍內的總體經濟狀況。
這些因素和其他因素對原油和凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣價格的長期影響是不確定的。大宗商品價格的歷史性下跌通過以下方式對我們的業務產生了不利影響：
•減少我們可以經濟地生產的原油和凝析油、天然氣和天然氣的數量；
•減少我們的收入、營業收入和現金流；
•導致我們減少資本支出，並推遲或推遲一些資本項目；
•要求我們減損資產的賬面價值；
•降低與原油和凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣有關的貼現未來淨現金流的標準化計量;以及
•增加了獲得資本的成本，如股本和短期及長期債務。
原油和凝析油、天然氣液化物和天然氣儲量的估計取決於許多因素和假設，包括基於估計日期存在的條件的各種假設。該等情況或影響該等假設的其他因素的任何重大變動可能會損害我們儲備的數量及價值。
本年度報告中的10-K表格中包含的已探明儲量信息來自工程和地球科學估算。對原油和凝析油、NGL和天然氣的估計是由我們內部的油藏工程師和地球科學專業人員團隊根據美國證券交易委員會規定編制的，並得到了我們的企業儲量組的審查和批准。儲備的估值是基於截至2021年12月31日、2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的美國證券交易委員會定價，以及這些日期存在的其他條件。下表提供了某些基準價格下的2021年美國證券交易委員會定價：
| | | | | |
| 2021年美國證券交易委員會定價 |
西德克薩斯中質原油(每桶) | $ | 66.56 | |
Henry Hub天然氣(每MMBTU) | $ | 3.60 | |
布倫特原油(每桶) | $ | 69.47 | |
貝爾維尤火山NGL(每桶) | $ | 28.57 | |
如果未來原油價格平均低於2021年12月31日用於確定已探明儲量的價格，可能會對我們對已探明儲量的估計和我們的業務價值產生不利影響。未來對儲量的修訂也可能源於資本資金、鑽井計劃和政府監管等方面的變化。
儲量估計是一個主觀過程，涉及估計從地下積累的原油和凝析油、NGL和無法直接測量的天然氣中開採的量。經濟可採儲量及未來現金流量淨額之估計取決於多項可變因素及假設，包括：
•油氣藏的位置、規模和形態，以及油氣藏的流體、巖石和生產特徵;
•該地區的歷史產量，與其他類似產區的產量相比;
•政府機構監管的假定影響;
•關於未來運營成本、税收、開發成本以及修繕和維修成本的假設；以及
•行業經濟狀況、經營現金流量水平和其他經營考慮因素。
因此，不同的石油工程師和地球科學家，每個人都使用行業公認的地質和工程實踐和科學方法，可能會根據相同的可用數據對探明儲量和未來淨現金流量做出不同的估計。由於該等儲備估計的主觀性質，以下各項目可能與估計金額有重大差異：
•生產的數量和時間;
•與生產有關的收入和成本;以及
•未來開發支出的數量和時間。
我們的業務可能會受到管道、鐵路及其他運輸能力限制的不利影響。
我們產品的適銷性在一定程度上取決於集輸管道設施、軌道車輛、卡車和船隻的可用性、鄰近程度和能力。由於市場狀況、監管原因、機械原因或其他因素或條件，我們可能暫時無法使用這些設施和設備，並且可能無法以我們認為可接受的條款在未來向我們提供這些設施和設備。如果任何管道、軌道車輛、卡車或船隻無法使用，我們將被要求在可能的範圍內找到合適的替代方案來運輸我們的原油和凝析油、液化石油氣和天然氣，這可能會增加成本和/或減少我們可能從銷售我們的產品中獲得的收入。管道關閉也可能對安全產生影響，因為這將需要使用更多的卡車、軌道車輛和人員。此外，與原油運輸相關的新的州或聯邦法規可能會對管道、軌道車、卡車或船隻運輸我們的產品的成本和可用性產生不利影響。任何影響我們使用或獲得這些設施和設備的市場、監管或其他條件的重大變化，包括由於我們未能或無法以我們可以接受的條款或根本無法使用這些設施和設備而導致的，都可能對我們的業務產生重大不利影響，進而影響我們的財務狀況和運營結果。
如果我們收購原油和天然氣資產，我們未能充分識別現有和潛在的問題，包括所有權問題，準確估計儲量，生產率或成本，或有效地將收購的資產整合到我們的運營中，可能會對我們的業務，財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
我們通常尋求收購原油和天然氣的財產和租賃。儘管我們以我們認為是勤勉和符合行業慣例的方式對要收購的財產進行審查，但對記錄和財產的審查不一定會發現現有或潛在的問題，包括所有權問題，也不可能允許我們足夠熟悉這些財產，以便充分評估可能的缺陷和潛在問題。我們獲得的財產和租賃可能受到先前未註冊協議的約束，或通過我們的盡職調查沒有記錄或檢測到的轉移。如果與我們的項目相關的財產所有權受到挑戰，我們可能不得不花費資金為任何此類索賠辯護，如果我們敗訴，我們在其中的所有權利益可能會受到不利影響。即使發現了物業的問題，我們通常也會根據收購協議承擔與收購物業相關的環境和其他風險及責任。此外，在估計與收購物業有關的原油、天然氣和天然氣的數量(如前所述)、未來的實際生產率和相關成本時，存在許多固有的不確定性。實際儲量、生產率和成本可能與我們估計的有很大不同。此外，收購可能會對我們的業務和運營結果產生重大和不利的影響。特別是在收購物業的運營被整合到我們正在進行的運營中，或者如果我們無法有效地將收購物業整合到我們正在進行的運營中的時候。
我們的運營可能會受到美洲原住民條約、所有權和其他權利或索賠的影響。
我們現在是，將來也可能會受到各種法律法規的約束，這些法規適用於在美國印第安人保留地範圍內經營的經營者和其他各方。這些法律和法規可能導致對僱用特定承包商或服務提供商施加某些費用、税收、環境標準、租賃條件或要求。上述要求中的任何一項，或在獲得或無法獲得在美洲原住民部落土地範圍內運營所需的批准或許可方面的任何延誤，都可能對公司的運營以及勘探和開發新的和現有物業的能力產生不利影響。此外，州政府或聯邦政府與美洲土著部落之間有時可能會就美國境內的土地所有權或各州與美洲土著部落之間的主權問題發生爭執。例如，北達科他州和由印第安人事務局代表的三個印第安人部落(“三個附屬部落”)就密蘇裏河和小密蘇裏河(“有爭議的土地”)下面的某些土地的所有權發生了糾紛，我們目前就是從這些土地生產的。在過去的五年裏，美國內政部(“DOI”)就美國在這一爭端上的立場發表了幾次相互矛盾的意見。最近，在2022年2月4日，DOI發佈了一份意見(“M-意見”)，總結了DOI的立場，即有爭議的土地由三個附屬部落信託持有。雖然M意見對DOI內的所有機構都具有約束力，但它對包括馬拉鬆石油公司在內的第三方或法院沒有法律約束力。根據這場所有權糾紛的最終結果，三個附屬部落可能會質疑我們與部分爭議土地有關的某些租約的有效性，如果挑戰成功，可能會導致運營延誤和額外成本，這可能會對我們的業務和運營結果產生重大不利影響。此外，無論結果如何，處理此類索賠或糾紛的過程都可能既昂貴又耗時，並可能導致延誤，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
未來的勘探和鑽探結果是不確定的，涉及大量成本。
鑽探原油和凝析油、NGL和天然氣涉及許多風險，包括我們可能遇到不具有商業產量的油氣藏的風險。鑽井、完井和操作油井的成本往往是不確定的，鑽井作業可能會因各種因素而減少、推遲或取消，包括：
•意外鑽井條件;
•頭銜問題；
•地層中的壓力或不規則；
•設備故障或事故；
•勘探和鑽探成本上漲；
•起火、爆炸、爆裂或表面凹陷；
•不能或無法使用管道或其他運輸方式；以及
•在提供服務或交付設備方面短缺或延誤。
我們在一個競爭激烈的行業中運營，我們的許多競爭對手都更大，擁有比我們自己更多的可用資源。
石油和天然氣行業競爭激烈，許多競爭對手，包括大型綜合和獨立石油和天然氣公司以及國家石油公司，比我們規模更大，可支配的資源要多得多。我們與這些公司在收購石油和天然氣租約和其他資產方面展開競爭。我們還與這些公司爭奪開發和運營這些資產所需的設備和人員，包括石油工程師、地質學家、地球物理學家和其他專家，以及向最終用户銷售原油和凝析油、液化石油氣和天然氣。這種競爭可能會顯著增加成本並影響資源的可用性，這可能會在購買設備、租賃和其他物業時為我們規模較大的競爭對手提供競爭優勢。他們還可以利用其更多的資源來吸引和留住有經驗的人員。
我們面臨着各種與氣候有關的風險，包括與向低碳經濟轉型有關的風險，以及氣候變化造成的有形風險。
以下是可能對我們產生不利影響的潛在氣候相關風險的摘要：
政策和法律風險. 政策風險包括尋求減少造成氣候變化不利影響的活動或促進適應氣候變化的行動。這些政策行動可能會因政黨控制國會和總統職位的更迭而加速。政策行動還可能包括限制或禁止石油和天然氣活動，如2021年1月的總統和祕書命令，以及可能禁止水力壓裂，這可能會導致我們的資產減記或減值。法律風險包括潛在的訴訟，聲稱除其他外，未能緩解氣候變化的影響，未能適應氣候變化，以及關於重大金融風險的披露不足。對全球氣候變化風險的日益關注，增加了政府調查以及私人和公共訴訟的可能性，這可能會增加我們的成本，或者以其他方式對我們的業務產生不利影響。
市場風險.市場可能會受到氣候變化的影響，因為某些大宗商品的供需變化，包括石油和天然氣以及其他依賴石油和天然氣的產品。對我們石油和天然氣生產的需求下降可能會導致價格和收入的下降。隨着投資者將投資轉向可能或被認為碳密集度較低的行業和替代能源行業，市場風險還可能表現為獲得資本的機會有限。此外，投資顧問、銀行以及某些主權財富、養老金和捐贈基金最近一直在推動剝離對化石燃料公司的投資，並向銀行施壓，要求其限制對從事石油和天然氣開採、生產和銷售的公司的融資。一些銀行為各種舉措做出了與氣候有關的承諾，比如停止為北極鑽探和煤炭公司提供融資。維權人士和銀行的這些舉措可能會干擾我們的商業活動、運營和獲得資本的能力。
技術風險. 支持向低碳經濟體系過渡的技術改進或創新可能會對我們產生重大影響。可再生能源、電池存儲和能源效率領域新興技術的開發和使用可能會降低對石油和天然氣的需求，從而降低價格和收入。此外，許多汽車製造商已經宣佈了將生產從內燃機轉向電動汽車的計劃，一些州和外國已經宣佈，最早從2025年開始禁止銷售內燃機汽車，這將減少對石油的需求。
聲譽風險.氣候變化是聲譽風險的一個潛在來源，這與客户或社區對一個組織對向低碳經濟轉型的貢獻或減損的看法的變化有關。這些觀念的改變可能會降低對我們石油和天然氣生產的需求，導致價格下降和收入減少，因為消費者會避開碳密集型行業，還可能會迫使銀行和投資經理轉移投資，如上所述減少放貸。
身體風險. 氣候變化造成的潛在物理風險可能是事件驅動的(包括極端天氣事件的嚴重性增加，如颶風、乾旱或洪水)，或者可能導致海平面上升或慢性熱浪的氣候模式的較長期變化。潛在的實物風險可能對資產造成直接損害和間接影響，如供應鏈中斷，還可能包括水資源供應、來源和質量的變化，這可能會影響鑽井和完井作業。這些實物風險可能導致成本增加、生產中斷和收入下降，並大幅增加成本或限制保險的可獲得性。
我們的離岸業務涉及特殊風險，可能會對我們產生負面影響。
由於海洋環境的原因，近海作業帶來了技術挑戰和操作風險。海上作業的活動可能會帶來風險，因為與油田服務基礎設施和服務提供商的實際距離很遠。泄漏或泄漏導致的環境補救和其他費用可能會導致重大責任。
如果我們不能成功地獲得或找到更多的儲量，我們未來的原油和凝析油、NGL和天然氣產量將會下降，從而減少我們的現金流和運營結果，並損害我們的財務狀況。
隨着儲量的枯竭，原油和凝析油、天然氣凝析油和天然氣性質的產量通常會下降。除非我們取得包含已探明儲量的其他物業的權益、進行成功的勘探及開發活動或透過工程研究優化生產動態或確定其他目前未投產或二次採油儲量的儲油層，否則隨着原油及凝析油、天然氣凝析油及天然氣的生產，我們的已探明儲量可能會大幅下降。因此，如果我們不能成功地替代我們生產的原油和凝析油、NGL和天然氣，我們未來的收入可能會下降。創建和維護未來生產前景的庫存取決於許多因素，包括：
•獲得在有前景的地區勘探、開發和生產原油和凝析油、NGL和天然氣的權利;
•鑽井成功;
•能夠及時、有效地完成項目;
•以可接受的成本找到或獲得額外探明儲量的能力;
•有能力為這些活動提供資金。
如果原油和凝析油、NGL和天然氣價格下降，可能會對我們的交易對手履行對我們的義務的能力產生不利影響，這可能會對我們的財務業績產生負面影響。
我們經常與合作伙伴、共同工作的利益所有者和其他交易對手達成安排，以開展某些業務運營，例如石油和天然氣勘探和生產，或原油和凝析油、NGL和天然氣的運輸，以分擔與這些業務相關的風險。此外，我們還向各種買家銷售我們的產品。如果商品價格下跌，我們的一些交易對手可能會遇到流動性問題，並可能無法履行其對我們的財務和其他義務。我們的合營夥伴或共同工作權益擁有人無法根據我們的合營協議及共同經營協議撥付其應佔成本，或買方、承包商或其他交易對手不履行其對我們的責任，可能對我們的經營業績及現金流量產生負面影響。
如果我們無法按預期成本及時完成資本項目，或者如果我們的項目經濟學假設的市場條件惡化，我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流可能會受到重大不利影響。
與涉及鑽井和完井活動、工程、採購和設施建設（包括對我們現有設施的改善和維修）的資本支出計劃相關的延遲或成本增加可能對我們實現預測內部回報率和經營業績的能力產生不利影響。延遲對我們的設施進行必要的更改或升級可能會使我們受到罰款或處罰，並影響我們提供我們生產的某些產品的能力。此類延遲或成本增加可能是由於不可預測的因素造成的，其中許多因素超出了我們的控制範圍，包括：
•拒絕或延遲獲得必要的監管批准和/或許可;
•建築材料成本或人工成本意外增加的；
•部件或建築材料運輸中斷;
•因缺水造成的費用增加或業務延誤;
•不利的天氣條件、自然災害或其他影響我們設施或供應商的事件（如設備故障、爆炸、火災或泄漏）;
•缺乏足夠熟練的勞動力，或勞動力分歧導致計劃外停工;
•與市場相關的項目債務或股權融資成本的增加;以及
•賣方、供應商、承包商或分包商不履約或與之發生爭議。
這些因素中的任何一個或多個都可能對我們的資本項目產生重大影響。
我們的負債水平可能會限制我們的流動性和財務靈活性。
截至2021年12月31日，我們的總債務為40億美元，我們的下一個重大債務到期日是2027年到期的10億美元4.4%優先無擔保票據。我們的負債可能會對我們的業務產生重要影響，包括但不限於以下幾點：
•我們可能更容易受到普遍不利的經濟和行業狀況的影響；
•我們經營活動產生的部分現金流必須用於償還債務，不得用於其他目的;
•我們在規劃或迴應行業轉變方面的靈活性可能有限;
•我們的無抵押循環信貸安排(“信貸安排”)中的一項財務契約規定，截至任何財政季度的最後一天，我們的總債務與總資本的比率不會超過65%，如果超過，可能會使額外的借款成本更高，並影響我們計劃和應對經濟和行業變化的能力；
•與負債較少的同類公司相比，我們可能處於競爭劣勢;以及
•未來用於營運資本、資本支出、收購或開發活動、一般企業或其他目的的額外融資可能會有更高的成本和更嚴格的契約。
我們可能會產生額外的債務，以便為我們的資本支出、收購或開發活動提供資金，或用於一般公司或其他目的。負債水平越高，我們的財政靈活性可能會惡化的風險就越大。我們履行債務和償還債務的能力取決於未來的表現。總體經濟狀況、原油和凝析油、NGL和天然氣價格、通脹、利率以及金融、商業和其他因素將影響我們的運營和未來的業績。其中許多因素是我們無法控制的，我們可能無法產生足夠的現金流來支付債務利息，未來的營運資金、借款和股權融資可能無法支付或再融資此類債務。見項目8.財務報表和補充數據--注18綜合財務報表附註，以討論債務責任。
獲取資本的困難或我們獲取資本的成本大幅增加可能會對我們的業務產生不利影響。
我們信用評級的下調或其他影響，包括推動剝離化石燃料股權的第三方團體或向金融服務公司施壓，要求限制或減少與化石燃料公司的活動，可能會對我們的資本成本和我們進入資本市場的能力產生負面影響，增加我們在信貸安排上支付的利率和費用，並可能限制或減少與銀行交易對手的信貸額度。我們的債務得到了美國主要信用評級機構的信用評級。由於近年來全球原油、天然氣和天然氣價格的波動，信用評級機構定期對能源行業的公司進行評估，包括我們。截至2021年12月31日，我們的企業信用評級為：標準普爾全球評級服務公司BBB-(穩定)；惠譽評級BBB-(正面)；穆迪投資者服務公司Baa3(穩定)。信用評級過程取決於許多因素，其中許多因素是我們無法控制的。我們還可能被要求為某些合同義務張貼信用證或其他形式的抵押品，這可能會增加我們的成本，並降低我們在信貸安排下的流動性或信用證能力。我們獲得資本的能力受到限制，可能會對我們的資本支出預算水平、我們管理債務到期日的能力，或我們對不斷變化的經濟和商業狀況做出反應的靈活性產生不利影響。
我們的商品價格風險管理活動可能使我們無法從商品價格上漲中充分受益，並可能使我們面臨其他風險，包括交易對手風險。
全球商品價格波動。為減低商品價格波動及增加與原油、天然氣液化物及天然氣營銷有關的現金流的可預測性，我們不時就部分預期產量訂立原油、天然氣液化物及天然氣對衝安排。雖然對衝安排旨在減輕商品價格波動，但我們可能無法充分實現價格上漲超過用於管理價格風險的衍生工具價格水平的好處。此外，我們的對衝安排可能使我們在若干情況下面臨財務虧損風險，包括對衝合約的對手方未能履行合約的情況。看到 第7A項。關於市場風險的定量和定性披露.
我們的許多重大項目和運營都是與其他各方聯合進行的，這可能會降低我們管理風險的能力。
我們經常與其他方訂立安排進行某些業務運營，如石油和天然氣勘探和生產，以分擔與這些業務相關的風險。然而，這些安排也可能降低我們管理風險和成本的能力，特別是在我們不是運營商的情況下。我們對這些操作的行為和性能的影響和控制有限。此外，我們的一個或多個合作伙伴或共同利益所有者或與我們達成協議的實體或其代表的不當行為、欺詐、破產、不遵守適用法律法規或不當活動可能對我們的業務和聲譽產生重大負面影響。
由於遵守和變更法律、法規或要求或倡議(包括針對環境、健康、安全或安保的法律、法規或要求或倡議，或全球氣候變化、空氣排放或水資源管理的影響)，我們可能產生大量資本支出和運營成本，我們的生產可能受到不利影響，因此，我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流可能受到重大不利影響。
我們的企業目前受到許多與環境保護有關的法律、法規、行政命令和其他要求的約束，包括與向環境中排放材料有關的法律、法規、行政命令和其他要求，例如天然氣燃燒、廢物管理、污染預防、包括二氧化碳和甲烷在內的温室氣體排放、瀕危物種保護以及與公共和員工安全和健康以及設施安全相關的法律、法規和其他要求。
本屆政府發佈了多項行政和臨時命令，涉及範圍廣泛的問題，包括氣候變化、聯邦土地上的石油和天然氣活動、基礎設施和環境正義。目前，新政府採取的行動的適用性似乎在很大程度上排除了部落土地，我們認為目前生效的這些行政和臨時命令不會對我們的業務產生實質性的不利影響。隨着這些訂單所宣佈的政策立場和倡議的實施，修訂或延期可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。
此外，我們開展業務的州可以：強制實施額外的法規、立法或要求，例如新墨西哥州擬議的揮發性有機化合物排放規則；開始應對全球氣候變化、空氣排放或水管理的影響；或者我們可能因各州和美洲土著部落之間的主權問題而受到額外法規的約束。由於這些法律、法規和正在考慮或以其他方式實施的其他要求或倡議，我們已經並可能繼續產生資本、運營和維護和補救支出。如果這些支出與所有成本一樣，最終沒有反映在我們產品的價格中，我們的經營業績可能會受到不利影響。這些法律、法規和其他要求的具體影響可能因多種因素而異，包括運營設施和生產流程的年限和位置。我們還可能被要求進行重大支出，以修改運營、安裝污染控制設備、進行現場清理或削減運營，這可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大和不利影響。我們可能會承擔與新的、修訂的或更嚴格的要求、對現有要求的更嚴格解釋或未來發現污染有關的責任，這是我們目前沒有預料到的。此外，如果我們不遵守現有或未來的法律、法規和其他要求，可能會導致針對我們的民事處罰或刑事罰款和其他執法行動。例如，在2020年1月，我們收到了環保局的一份違反《清潔空氣法》的通知。我們已收到環保局的初步同意法令草案，其中包含與此次執法行動有關的某些擬議禁令條款，目前正在積極談判同意法令的條款。執法行動可能會導致金錢制裁和禁令條款，這可能會增加我們的開發成本、運營成本或兩者兼而有之。鑑於這類問題的不確定性，我們目前無法預測這一問題的最終結果。
拜登政府已經採取措施應對氣候變化，我們預計這樣的行動將繼續下去，包括可能影響我們行動的更多命令、法律或法規。我們的行動會導致温室氣體排放。目前，各種應對温室氣體排放(包括二氧化碳、甲烷和一氧化二氮)的立法或監管措施在美國正處於審查、討論或實施的不同階段。在國際上，《聯合國氣候變化框架公約》在巴黎舉行的第21屆締約方大會上敲定了195個國家之間的協議，總體目標是防止全球氣温上升超過2攝氏度。該協議包括每個國家都要採取一些行動來降低排放的條款。2019年11月，美國向聯合國發出通知，表示將於2020年退出《巴黎協定》。2021年1月，總裁·拜登代表美國重新加入《巴黎協定》，該協定要求籤署國設定自願目標
減少國內排放並制定更嚴格的目標，這最終可能導致額外的法律或法規限制我們的温室氣體排放。未來新的立法、法規或國際協議可能導致運營和維護我們的設施的成本增加，在我們的設施安裝新的排放控制的資本支出，以及管理任何潛在的温室氣體排放或碳交易或税收計劃的成本。這些成本和資本支出可能是實質性的。儘管不確定，但這些發展可能會增加我們的成本，減少對原油和凝析油、天然氣和天然氣的需求，並導致我們在獲得新建或改裝設施的空氣污染許可方面出現延誤。
可能採取與水力壓裂相關的聯邦、州和地方立法和監管舉措，可能會導致合規成本增加、運營限制或油氣井完工延遲。
水力壓裂是一種常用的工藝，需要向井筒中注入水、沙子和少量化學物質，以便將地表以下數千英尺處的含油氣巖石壓裂，以促進碳氫化合物更高程度地流入井筒。我們的業務在我們的美國業務中廣泛使用這項技術。通過許可和合規要求，在州和地方各級對水力壓裂進行了監管。在頁巖資源豐富的地區，已經或可能提出或實施各種州和地方一級的倡議，以進一步規範水力壓裂實踐，限制抽水和用水，要求披露壓裂液成分，限制可以使用的添加劑，或實施暫時或永久的水力壓裂禁令。2015年，BLM發佈了一項規則，管理其管轄範圍內土地上的某些水力壓裂實踐；然而，該規則於2017年12月被廢除。2020年3月，美國加州北區地區法院維持了這一撤銷。
加強對水力壓裂過程的監管和關注可能會導致對使用水力壓裂技術的石油和天然氣活動的更大反對，包括訴訟。額外的立法或監管也可能導致原油和凝析油、NGL和天然氣(包括頁巖氣藏)生產的運營延遲或運營成本增加，或者可能使水力壓裂變得更加困難。通過任何聯邦、州或地方法律或實施有關水力壓裂的法規可能會導致新油井和氣井完工量的減少和合規成本的增加，這可能會增加我們的運營成本，並在獲得監管部門批准鑽探和完成油井方面造成相當大的延誤。
可能採取聯邦、州和地方立法和監管舉措，旨在解決我們運營地區潛在的誘發地震活動，可能會導致合規成本增加、運營限制或油氣井完工延遲。
石油和天然氣的生產本質上涉及產出水和油氣廢物的產生。州和聯邦監管機構一直在關注用於石油和天然氣廢物處理的注水井的運行與地震活動之間可能存在的聯繫。除了注水井和地震活動之間的潛在聯繫之外，還有人擔心水力壓裂活動可能與異常地震事件有關。當由人類活動引起時，這種事件稱為誘發地震活動。馬拉鬆公司經營採出水注入井，並在第三方運營的注入井中處理石油和天然氣廢物的合同。此外，馬拉鬆在其美國業務中使用水力壓裂技術。
根據公眾或政府當局對這種處置活動的關切，與地下注水井處置產出水有關的法律要求可能會有所改變。最近在注入處理井附近發生的地震事件引起了這種關切，這些井用於通過注入處理石油和天然氣活動產生的產出水。2016年3月，美國地質調查局確定，新墨西哥州、俄克拉何馬州和德克薩斯州等州的誘發地震活動率增加，這可能歸因於流體注入或石油和天然氣開採。為了迴應人們對誘發地震活動的擔憂，一些州的監管機構已經或正在考慮對採出水處理井的許可和運營提出額外要求。例如，在德克薩斯州，鐵路委員會於2014年通過了關於允許或重新允許用於處理產出水和石油和天然氣生產產生的其他流體的井的規定，以解決該州內部對地震活動的擔憂。除其他事項外，這些規則要求尋求處置井許可證的公司在許可證申請中提供地震活動數據，規定對某些井進行更頻繁的監測和報告，並允許國家以處置井可能引起或確定引起地震活動為理由修改、暫停或終止許可證。另一個例子包括新墨西哥州石油保護司最近在2021年宣佈的《減輕地震事件計劃和議定書》，該計劃要求對某些地震事件特定距離內的鹽水處置井進行監測和潛在的削減或關閉。各國可發佈新的命令或實施政策，暫時關閉或減少地震事件附近現有油井的注水量。旨在解決這些擔憂的立法、監管和政策舉措可能會導致額外的監管水平或其他要求，可能會導致運營延誤，增加我們的運營和合規成本，或以其他方式對我們的運營產生不利影響。
地震事件的另一個後果可能是訴訟，指控處置井的操作對財產造成了損害，或者違反了州和聯邦有關廢物處理的規定。這些發展可能導致對我們或我們可能與之簽約處理產出水的第三方使用注水井進行額外的監管和限制。加強對誘發地震活動的監管和關注也可能導致更大的反對，包括提起訴訟，限制或禁止利用注水井處理採出水的石油和天然氣活動。
這些發展中的任何一個或多個都可能導致運營延遲、增加我們的運營和合規成本或以其他方式對我們的運營產生不利影響。
美國或全球市場的政治和經濟發展、可能的恐怖主義活動以及法律或政策的變化可能會對我們的業務產生不利影響，並大幅減少我們的盈利能力和現金流。
美國和全球市場的當地政治和經濟因素可能會對我們產生實質性的不利影響。在美國境內或境外開展業務時，我們可能面臨政治、地理和經濟風險，以及可能發生的恐怖或海盜活動或其他武裝衝突。此外，在美國境內或境外開展業務也存在許多風險，例如，政府可能會沒收我們的財產，有償或無償，可能試圖重新談判或撤銷現有的合同安排，或者可能徵收額外的税款或特許權使用費負擔。
美國或全球政治和經濟環境的變化，或美國或全球的任何敵意，或未來恐怖襲擊或其他武裝衝突的發生或威脅，都可能對美國和其他發達國家的經濟產生不利影響。較低的經濟活動水平可能會導致能源消耗下降，這可能會導致我們的收入和利潤率下降，並限制我們未來的增長前景。這些風險可能導致原油和凝析油、天然氣液化石油氣和天然氣價格波動加劇。此外，這些風險可能會增加金融和保險市場的不穩定性，使我們更難獲得我們認為足夠的資本和保險覆蓋範圍。這些風險還可能導致生產設施或其他運營資產受損或無法獲得，並可能限制我們的服務和設備提供商交付我們開展業務所需物品的能力。
政府通過税收立法或税法解釋的行動，以及法律、行政命令和商業限制的其他變化，可能會降低我們在美國和海外的運營盈利能力。美國政府可以阻止或限制我們在外國做生意。這些限制以及外國政府的限制在過去限制了我們在各國開展業務或獲得機會的能力，今後也將繼續這樣做。美國或外國法律的變化也可能對我們的業績產生不利影響，包括新的法規導致遵守法規的成本增加，以及通過管道、軌道車、卡車或船隻運輸我們的產品的成本增加，或者採用政府支付透明度法規，可能要求我們披露具有競爭敏感性的商業信息，或者可能導致我們違反其他國家的保密法律。
我們的業務、財務狀況和運營結果已經受到並可能繼續受到正在進行的新冠肺炎全球疫情的不利影響。
任何廣泛爆發的傳染病都有可能影響我們的業務和運營。正在進行的新型冠狀病毒全球大流行，即新冠肺炎，對我們的業務、財務狀況和2020年的運營業績產生了重大不利影響，新冠肺炎的持續影響可能是重大的。新冠肺炎的早期影響包括對原油、凝析油、液化天然氣、天然氣和其他石油碳氫化合物的需求大幅下降，同時價格也相應惡化。雖然隨着新冠肺炎疫情的演變，對原油、凝析油、液化石油氣、天然氣和其他石油碳氫化合物的需求大幅回升，但我們無法預測新冠肺炎未來對整體經濟活動以及對我們產品的需求和定價的影響。新冠肺炎可能會對我們的業務產生負面影響；影響我們交易對手履行義務的能力；導致某些鑽探活動的自願和非自願削減、延遲或取消；損害我們儲備的數量或價值；造成運輸和儲存能力限制；造成關鍵人員短缺，包括員工、承包商和分包商；中斷全球供應鏈；增加減值和與我們收益相關的費用；影響我們手頭的現金、現金的使用，並導致我們的財務靈活性和流動性下降。此外，與新冠肺炎相關的風險已經並可能繼續影響我們的員工隊伍和我們實現業務目標的方式。由於對健康和安全的擔憂，在疫情初期，我們的絕大多數企業員工遠程工作了很長一段時間。我們在2020年末實施了員工分階段返回辦公室的流程，並在2021年4月期間，我們的大多數公司員工返回了辦公室。遠程工作不會對我們維持運營的能力產生重大影響，也不會導致我們產生重大額外費用；然而，我們無法預測我們是否需要重新實施這些或其他措施，如果需要，這些措施的持續時間或最終影響。正在發生的新冠肺炎疫情將在多大程度上影響我們的業務和財務業績，將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有高度的不確定性，也無法預測。
因此，在提交本文件時，無法預測新冠肺炎對我們的業務、流動性、資本資源和財務業績的整體影響。
強制員工接種新冠肺炎疫苗可能會影響我們的員工隊伍並導致勞動力中斷，這可能會對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。
2021年9月9日，總裁·拜登宣佈，聯邦職業安全與健康管理局計劃發佈一項緊急臨時標準，要求所有僱員超過百人的僱主確保其員工要麼全面接種新冠肺炎疫苗，要麼每週進行CoVID陰性檢測(即疫苗或檢測任務)。2021年11月5日，OSHA發佈了ETS，要求覆蓋範圍的僱主從2022年1月4日開始遵守疫苗或測試的任務，否則將因不遵守而面臨實質性處罰。包括27個州在內的多個政黨發起訴訟，以阻止ETS。2022年1月13日，美國最高法院發佈了緊急暫緩執行令，禁止在ETS通過下級法院之前強制執行ETS。然後，從2022年1月26日起，OSHA取消了作為可執行的緊急臨時標準的ETS，但沒有作為擬議的規則撤銷ETS。這項擬議規則和相關訴訟的最終結果目前無法確定。 除了擬議的疫苗或測試授權外，外國或本地司法管轄區可能會提議或宣佈額外的授權，這可能會影響我們的員工和運營，或我們供應商的員工和運營。
雖然我們無法確切地預測擬議的疫苗授權和任何其他相關措施可能對我們的勞動力和運營，或我們供應商的勞動力和運營產生的影響，但這些擬議的授權和任何未來的授權可能會導致運營成本增加、勞動力中斷或員工流失，這可能是實質性的。如果我們失去員工，可能很難找到接班人，這可能會對未來的收入和成本產生不利影響，這可能是實質性的。相互競爭和可能相互衝突的法律和法規可能會造成額外的不確定性，例如德克薩斯州州長髮布的禁止疫苗授權的行政命令。此外，這些擬議的措施可能會進一步擾亂國家供應鏈，所有這些都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
我們的業務可能會受到針對我們的計算機和電信系統和基礎設施的網絡攻擊或針對我們的第三方服務提供商的網絡攻擊的負面影響。
與石油和天然氣行業的其他公司一樣，我們的業務越來越依賴數字技術，包括由第三方服務提供商或本行業其他商品或服務提供商管理的技術，我們直接或間接依賴它們來幫助我們收集、託管或處理信息。這些技術被整合到我們的業務運營中，並被用作我們在美國和海外的生產和分銷系統的一部分，包括那些用於將產品運往市場、實現通信併為我們的業務提供大量其他支持服務的系統。使用互聯網和其他公共網絡進行通信、服務和存儲，包括“雲”計算，使所有用户(包括我們的業務)面臨網絡安全風險。
雖然我們和我們的第三方服務提供商承諾投入資源來設計、實施和監控我們的信息系統，但不能保證我們的安全措施將提供絕對的安全性。儘管採取了這些安全措施，但我們可能無法預測、檢測或預防網絡攻擊，特別是因為攻擊者使用的方法經常變化，或者可能在啟動之前無法識別，而且攻擊者越來越多地使用旨在繞過控制和避免檢測的技術。因此，我們和我們的第三方服務提供商可能容易受到超出我們控制範圍的安全事件的影響，我們可能成為網絡攻擊和物理攻擊的目標，這可能會導致信息安全漏洞和我們的業務嚴重中斷。我們的信息系統和相關基礎設施在過去經歷了對我們的網絡安全的企圖和實際的輕微破壞，但我們沒有遭受任何與此類攻擊有關的對我們的業務、運營或聲譽產生實質性影響的損失或破壞；然而，我們不能保證我們未來不會遭受此類損失或破壞。
隨着網絡攻擊的持續發展，我們可能需要花費大量額外資源來應對網絡攻擊，繼續修改或增強我們的保護措施，或者調查和補救任何信息系統和相關基礎設施的安全漏洞。此外，持續和不斷變化的網絡安全攻擊威脅導致法律和合規問題的演變，包括監管對預防的關注增加，這可能需要我們花費大量額外資源來滿足這些要求。我們還可能受到與網絡安全問題相關的監管調查或訴訟。
負面宣傳可能會對我們的業務造成實質性的不利影響。
時不時地，有關石油和天然氣行業的政治和公眾情緒或其影響可能會導致負面的新聞報道和其他影響我們業務的不利公開聲明。此外，儘管我們相信我們可以實現我們的自願公司目標和目標，但任何未能實現或未能實現自願目標或長期目標(包括温室氣體排放目標)的看法都可能導致負面的新聞報道和其他不利的公開聲明。
影響馬拉鬆石油公司。不利的新聞報道和其他不利的聲明，無論是否受到政治或公眾情緒的驅動，也可能導致監管機構、立法者和執法官員的調查或法律索賠。
我們的運營會受到業務中斷和人員傷亡損失的影響。我們不為所有潛在損失投保，因此我們可能會受到意外負債和成本增加的嚴重損害。
我們的美國和國際業務經常受到計劃外事件的影響，包括井噴、爆炸、火災、油井失控、泄漏、龍捲風、颶風和其他不利天氣、海嘯、地震、火山噴發或核災難或其他災難、勞資糾紛和事故。同樣的風險也適用於從我們工廠運輸我們產品的第三方。任何管道、軌道車、卡車或船隻運輸我們的產品的能力長期中斷可能會導致業務中斷或增加成本。
我們的運營還受到污染、有毒氣體排放和其他環境危害和風險等額外危險的影響。這些危險可能導致嚴重的人身傷害或生命損失、財產和設備的重大破壞、環境污染、業務損害和我們的重大損失。過去，各種危險對我們造成了不利影響，未來涉及我們或我們的任何資產或運營的災難性事件造成的損害可能會導致我們在一個或多個聲稱可能提出鉅額索賠的訴訟中被列為被告，或者我們可能被政府當局評估為鉅額罰款。我們為經營風險產生的許多(但不是全部)潛在損失或責任提供保險，保險金額為我們認為是審慎的。由於經營風險而產生的未投保損失和負債可能會減少我們可用於資本、勘探和投資支出的資金，並可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。從歷史上看，我們一直為有形損害提供保險，包括有時導致我們主要的陸上和離岸設施的業務中斷，並有大量的自我保險扣留。在未來，我們可能無法以合理的費率維持或獲得我們想要的類型和金額的保險。作為市場狀況的結果，我們保單的保費和免賠額將隨着時間的推移而變化，並可能升級。在某些情況下，某些保險可能變得不可用或只能在承保金額減少的情況下才能獲得。
私人原告、政府官員或實體提起的訴訟可能會對我們的業績產生不利影響。
我們目前正在為訴訟辯護，預計未來我們將被要求為新的訴訟辯護。此類訴訟的主題可能包括我們的設施釋放有害物質、隱私法、合同糾紛、所有權糾紛、特許權使用費糾紛或適用於我們運營的任何其他法律或法規。在一些案件中，原告或原告尋求涉及大類潛在訴訟人的所謂損害賠償，並可能聲稱與延長的時間或其他據稱的事實和情況有關的損害賠償。如果我們不能成功地為此類索賠辯護，它們可能會導致重大責任。我們沒有涵蓋所有這些潛在責任的保險。除了承擔重大責任外，訴訟還可能尋求禁制令救濟，這可能會對我們未來的運營產生不利影響。
例如，政府實體和其他團體已經在幾個州提起訴訟，要求各種生產化石燃料的公司對温室氣體排放的所謂影響和這些燃料造成的其他所謂危害負責。這些訴訟聲稱全球變暖造成了損害賠償，原告正在根據各種理論尋求未指明的損害賠償和減損。馬拉鬆石油公司和許多其他公司一起，在其中幾起訴訟中被列為被告。類似的訴訟可能會在其他司法管轄區提起。此外，馬拉鬆石油公司已在多起訴訟中被點名，這些訴訟指控我們在國內業務中支付的特許權使用費過低，其中一些訴訟的原告正在尋求等級認證。我們打算大力為自己辯護，反對這種説法。儘管我們已就與這些訴訟相關的潛在責任進行了應計，但這些應計是基於目前可獲得的信息，涉及判斷因素和重大不確定性。因此，實際損失可能超過我們的應計金額，或者我們可能被要求在未來積累更多金額，這些金額可能是實質性的。最終的結果和對我們的影響無法確定地預測，我們可能會在未來為這些和類似的訴訟辯護而產生大量的法律費用。
項目1B.未解決的工作人員意見
沒有。
第三項：法律訴訟
我們是一些在正常業務過程中產生的法律和行政訴訟的被告，包括但不限於特許權使用費索賠、合同索賠、税務糾紛和環境索賠。雖然最終結果和對我們的影響無法確定，但我們相信這些訴訟的解決不會對我們的綜合財務狀況、運營業績或現金流產生重大不利影響。
見項目7.8.財務報表和補充數據-附註26關於這種法律和行政訴訟的説明，請參閲合併財務報表。
環境訴訟程序
以下是截至2021年12月31日，根據聯邦和州環境法，涉及我們的某些待決或正在考慮的訴訟摘要。
政府實體已經在幾個州提起訴訟，要求各種生產化石燃料的公司對温室氣體排放的所謂影響和這些燃料造成的其他所謂危害負責。這些訴訟聲稱全球變暖造成了損害賠償，原告正在根據各種理論尋求未指明的損害賠償和減損。馬拉鬆石油公司和許多其他公司一起，在其中幾起訴訟中被列為被告。類似的訴訟可能會在其他司法管轄區提起。雖然最終結果和對我們的影響不能確切地預測，但我們相信針對我們的索賠是沒有根據的，不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
截至2021年12月31日，我們在全國各地都有根據聯邦和州環境法規尋求補救的地點，或者私人當事人正在通過討論或訴訟尋求補救的地點。根據目前可用的信息，用於解決與這些地點相關的清理和補救成本的應計金額並不重要。
2020年1月，我們收到了環保局的一份違反《清潔空氣法》的通知。我們已收到環保局的初步同意法令草案，其中包含與此次執法行動有關的某些擬議禁令條款，目前正在積極談判同意法令的條款。執法行動可能會導致金錢制裁和禁令條款，這可能會增加我們的開發成本、運營成本或兩者兼而有之。鑑於這類問題的不確定性，我們目前無法預測這一問題的最終結果。然而，我們不相信這些執法行動會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
但是，如果我們對這些成本的假設被證明是不準確的，未來的支出可能會超過我們的應計金額。
第二項第四項：煤礦安全披露
不適用。
第II部
第五項：登記人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場
馬拉鬆石油普通股的主要交易市場是紐約證券交易所(“NYSE”)，交易代碼為“MRO”。截至2022年1月31日，馬拉鬆石油普通股的登記持有人為26,292人。
分紅-我們的董事會打算根據我們的財務狀況和經營結果宣佈和支付馬拉鬆石油公司普通股的股息，儘管根據特拉華州的法律或重述的公司證書，它沒有義務這樣做。在決定我們的股息政策時，董事會將依賴我們的綜合財務報表。馬拉鬆石油公司普通股的股息僅限於我們合法可用的資金。
發行人購買股票證券-下表提供了馬拉鬆石油公司在截至2021年12月31日的季度內購買馬拉鬆石油公司根據1934年證券交易法第12節登記的股權證券的信息。截至2021年12月31日，我們在股票回購計劃下仍有19億美元的授權。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | 購買的股份總數：(a) | | 每股平均支付價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分而購買的股票總數(b) | | 根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值(b) |
| 10/01/2021 - 10/31/2021 | 9,976,809 | | | $ | 15.92 | | | 9,959,789 | | | $ | 1,161,719,576 | |
| 11/01/2021 - 11/30/2021 | 10,178,355 | | | $ | 16.49 | | | 10,177,722 | | | $ | 2,373,902,569 | |
| 12/01/2021 - 12/31/2021 | 25,409,775 | | | $ | 15.63 | | | 25,409,775 | | | $ | 1,976,852,884 | |
| 總計 | 45,564,939 | | | $ | 15.88 | | | 45,547,286 | | | |
(a)員工在歸屬時向馬拉鬆石油公司交付了17,653股限制性股票，以滿足扣繳税款的要求。
(b)2006年1月，我們宣佈了一項20億美元的股票回購計劃。我們的董事會隨後多次增加了對該計劃下回購的授權，如下所述，導致累計授權85億美元。這一總授權金額涵蓋2006-2021年計劃的整個生命週期，其中包括在2011年馬拉鬆石油公司剝離之前和之後進行的股票授權批准。
授權股份回購計劃的個別增加是：2007年1月增加5億美元；2007年5月增加5億美元；2007年7月增加20億美元；2013年12月增加12億美元；2019年7月增加9.5億美元；2021年11月增加14億美元。
截至2021年12月31日，我們已回購了2.36億股普通股，成本約為65億美元，其中不包括交易手續費和佣金。該計劃下的購買由我們自行決定，可以是公開市場交易，包括大宗購買，也可以是私下協商的交易，使用手頭現金、運營產生的現金、潛在資產出售的收益或可用於收購股票的借款的現金。本計劃可能會根據我們的財務狀況或市場狀況的變化而改變，並可在完成之前由董事會終止。截至2021年12月31日回購的股票作為庫存股持有。
第6項：[已保留]
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
管理層的討論和分析提供了對公司歷史上的經營結果、財務狀況、流動性和資本資源的敍述，並概述了影響最近收益的因素，以及那些合理地可能影響未來收益的因素。下文的討論和分析應結合本報告項目8.財務報表和補充數據下的信息閲讀，包括涉及某些風險和不確定因素的前瞻性陳述。見“關於前瞻性陳述的披露”(緊接第一部分之前)和項目1A.風險因素.
我們的兩個可報告的運營部門都按地理位置組織，並根據所提供的產品和服務的性質進行管理。
•美國-在美國勘探、生產和銷售原油和凝析油、NGL和天然氣；
•國際-在美國以外生產和銷售原油和凝析油、天然氣和天然氣，並生產和銷售以天然氣為原料的產品，例如液化天然氣和甲醇。
高管概述
我們是一家獨立的勘探和生產公司，專注於美國的資源業務：德克薩斯州的Eagle Ford，北達科他州的Bakken，俄克拉何馬州的Stack and Cuop和新墨西哥州的北特拉華州。我們在美國的資產得到了國際業務的補充，例如，我們的整體業務戰略是負責任地向股東提供具有競爭力的公司回報水平、自由現金流和現金回報，所有這些都是可持續的，在大宗商品價格長期週期中具有彈性。我們希望通過遵守嚴格的再投資率資本分配框架來實現我們的業務戰略，該框架限制了我們的資本支出相對於我們預期的運營現金流。確保我們員工的安全，保持強勁的資產負債表，以負責任的方式滿足全球能源需求，專注於持續改善環境績效，成為我們當地社區值得信賴的合作伙伴，並保持一流的公司治理標準，這些都是我們戰略執行的基礎。
與新冠肺炎相關的風險影響了我們的員工隊伍和實現業務目標的方式。在整個新冠肺炎疫情期間，我們繼續利用我們的應急預案和業務連續性計劃來幫助管理我們的運營和員工隊伍。當大流行開始時，我們的企業員工遠程工作了很長一段時間。2020年末，我們實施了員工分階段返回辦公室的流程，並在2021年4月期間，我們的大多數企業員工返回辦公室。遠程工作沒有顯著影響我們維持業務的能力，使我們的外地辦事處能夠在不中斷的情況下運作，也沒有導致我們產生重大的額外費用。
2021年的主要亮點包括：
改善財務和運營業績
•原油和凝析油、天然氣和天然氣的實際價格大幅上漲，導致：
◦與2020年相比，與客户的合同收入增加了25億美元
◦與2020年相比，我們權益法投資的收入增加了4.14億美元
▪我們股權投資人財務業績的改善導致收入增加2.43億美元；
▪前一年包括與我們的權益法投資對象之一有關的1.71億美元減值，這筆減值與我們權益法投資的收入被記錄在同一行項目中；2021年沒有此類減值
◦大宗商品衍生品淨虧損3.83億美元，而2020年淨收益為1.16億美元。
•部分抵消了價格上漲的是生產税、運輸和搬運成本的增加以及提前清償債務的損失
◦生產税增加了1.45億美元；這些税隨着基本商品的價格和數量而波動
◦運輸和處理成本增加了1.31億美元，因為我們的某些中游加工安排是收益百分比合同，這種加工成本隨着基礎商品價格的上漲而增加
◦提前清償債務造成的1.21億美元損失主要是為2021年提前贖回支付的保費，與我們的資產負債表增強戰略相一致
•2021年，我們的每股淨收益為1.20美元，而去年每股淨虧損為1.83美元。
•2021年經營活動提供的現金為32億美元，比2020年增加18億美元，這直接與商品價格的改善和我們財務業績的改善有關
◦2021年第四季度，我們的運營現金總額為11億美元
改善資產負債表，增加對投資者的資本回報，保持流動性
•通過全額贖回減少未償債務總額2021年將有14億美元的優先票據
◦我們下一個重要的長期債務到期日是2027年到期的10億美元
◦所有三家主要信用評級機構繼續將我們評為投資級。
•通過以下方式增加對投資者的資本回報：
◦2021年通過股份回購計劃回購7.24億美元的普通股(4600萬股)
◦分配股息總計1.41億美元，比2020年增加7700萬美元
•履行我們對資本紀律的承諾，全年2021資本支出10億美元。
•我們2021年全年通過運營活動提供的32億美元現金為我們14億美元的債務償還提供了大量資金，10億美元資本支出，7.24億美元的股票回購和1.41億美元的股息
•截至2021年第四季度末，我們的37億美元流動性包括31億美元的未提取信貸安排和5.8億美元的現金。
ESG要點和計劃
•自馬拉鬆成為獨立的E&P以來第二好的安全表現，以員工和承包商的總可記錄事故率衡量
•繼續降低温室氣體排放強度(相對於2019年基線)，並在2021年改善公司氣體總捕獲量
•宣佈了温室氣體強度、甲烷強度和天然氣捕獲的新環境目標，補充了現有的2025年温室氣體強度目標
•更新了短期激勵記分卡，重新關注安全業績、環境業績(温室氣體排放強度)、資本和運營效率、資本紀律/自由現金流產生以及財務/資產負債表實力
•2021年繼續加強董事會，增加兩名新董事和一名新的董事負責人，反映出對茶點、獨立性和多樣性的承諾
展望
2022年2月，我們宣佈了2022年12億美元的資本預算，根據我們紀律嚴明的資本分配框架，將產生自由現金流置於生產增長之上。我們預計，這一維持水平的資本預算將使我們能夠使2022年公司的石油總產量與2021年以來的平均石油產量保持一致。
2022年的資本預算加權用於美國的四家資源公司，其中約75%分配給老鷹、福特和巴肯。
運營
*下表彙總了我們每個細分市場的銷售量。有關每個細分市場的價量分析，請參閲運營結果部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | 2021 | | 增加
(減少) | | 2020 | | 增加
(減少) | | 2019 |
美國(Mboed) | 286 | | | (7) | % | | 306 | | (5) | % | | 323 |
國際(Mboed)(a) | 61 | | | (21) | % | | 77 | | (15) | % | | 91 |
總計(Mboed) | 347 | | | (9) | % | | 383 | | (7) | % | | 414 |
(a) *我們於2019年第二季度完成了我們在庫爾德斯坦Atrush區塊的權益出售，並於2019年第三季度完成了我們英國業務的出售。見項目8.財務報表和補充數據– 注5關於處置的進一步信息，請參閲合併財務報表。
美國
在截至2021年12月31日的一年中，由於資本投資減少、油井銷售時機、自然下滑和第三方中游停機時間，該部門的淨銷售額較低。資本投資的減少是需求收縮的直接結果，從2020年開始，與全球疫情有關，再加上我們改善資產負債表和向投資者返還資本的戰略目標。下表提供了有關我們在這一細分市場中的重要業務的淨銷售額、銷售組合和運營鑽探活動的更多細節：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | 2021 | | 增加
(減少) | | 2020 | | 增加
(減少) | | 2019 |
桶當量(Mboed) | | | | | | | | | |
| 鷹福特 | 89 | | | (10) | % | | 99 | | | (7) | % | | 106 | |
| 巴肯 | 112 | | | 7 | % | | 105 | | | 2 | % | | 103 | |
| 俄克拉荷馬州 | 54 | | | (18) | % | | 66 | | | (15) | % | | 78 | |
| 特拉華州北部 | 23 | | | (15) | % | | 27 | | | (4) | % | | 28 | |
| 其他美國 | 8 | | | (11) | % | | 9 | | | 13 | % | | 8 | |
| 美國總人數 | 286 | | | (7) | % | | 306 | | | (5) | % | | 323 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銷售組合—美國資源遊戲—2021 | 鷹福特 | | 巴肯 | | 俄克拉荷馬州 | | 特拉華州北部 | | 總計 |
| 原油和凝析油 | 65% | | 66% | | 23% | | 56% | | 56% |
| 天然氣液體 | 17% | | 20% | | 32% | | 21% | | 22% |
| 天然氣 | 18% | | 13% | | 45% | | 23% | | 22% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鑽探活動-美國資源業務 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 總運營量 | | | | | |
| 鷹福特： | | | | | |
| 油井鑽至總深度 | 91 | | 88 | | 127 |
| 富國銀行被帶去銷售 | 117 | | 87 | | 146 |
| 巴肯： | | | | | |
| 油井鑽至總深度 | 72 | | 63 | | 73 |
| 富國銀行被帶去銷售 | 71 | | 64 | | 105 |
| 俄克拉荷馬州： | | | | | |
| 油井鑽至總深度 | — | | 9 | | 68 |
| 富國銀行被帶去銷售 | 8 | | 13 | | 69 |
| 北特拉華州： | | | | | |
| 油井鑽至總深度 | — | | 15 | | 51 |
| 富國銀行被帶去銷售 | 7 | | 19 | | 54 |
國際
截至二零二一年十二月三十一日止年度，該分部之淨銷售額較低，主要由於自然下降所致。 下表提供有關本分部業務淨銷售量的詳情：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨銷售額 | 2021 | | 增加
(減少) | | 2020 | | 增加
(減少) | | 2019 |
當量油桶(Mboed) | | | | | | | | | |
| 赤道幾內亞 | 61 | | | (21) | % | | 77 | | | (9) | % | | 85 | |
英國(a) | — | | | — | % | | — | | | (100) | % | | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 其他國際組織 | — | | | — | % | | — | | | (100) | % | | 1 | |
| 國際合計 | 61 | | | (21) | % | | 77 | | | (15) | % | | 91 | |
| 權益法被投資人 | | | | | | | | | |
液化天然氣(MTD) | 2,941 | | | (31) | % | | 4,289 | | | (13) | % | | 4,933 | |
甲醇(MTD) | 1,046 | | | 3 | % | | 1,017 | | | (6) | % | | 1,082 | |
凝析油和液化石油氣(Boed) | 8,560 | | | (17) | % | | 10,288 | | | (7) | % | | 11,104 | |
(a) 直到2019年，我們完成了對英國業務的出售。見項目8.財務報表和補充數據– 注5 請參閲合併財務報表，以獲得進一步資料。
市況
大宗商品價格是影響我們的收入、盈利能力、運營現金流、我們對業務的投資金額、債務贖回、股息支付和股票回購資金的最重要因素。商品價格在2020年上半年大幅下降，原因是與全球大流行病有關的需求收縮，以及歐佩克決定增產後供應增加。歐佩克修改後的減產協議於2020年第二季度初達成，油價在年底前部分回升。從2020年12月開始，一直持續到2021年，由於全球經濟活動增加，石油需求上升，商品價格繼續上漲。大宗商品價格上漲也受到歐佩克持續的石油供應限制和2021年擾亂生產的天氣事件的支撐。鑑於市場中存在的全球供需動態，包括潛在的地緣政治事件，我們繼續預計大宗商品價格會出現波動。看見 項目1A.風險因素 和項目7.管理層對財務狀況的討論和分析--關鍵會計估計以進一步討論這些商品價格的下跌對我們的影響。
美國
下表呈列我們二零二一年、二零二零年及二零一九年原油及凝析油、天然氣液化石油及天然氣的平均價格變現及相關基準。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 增加(減少) | | 2020 | | 增加(減少) | | 2019 |
平均價格變現(a) | | | | | | | | | |
原油和凝析油(每桶)(b) | $ | 66.88 | | | 86 | % | | $ | 35.93 | | | (36) | % | | $ | 55.80 | |
天然氣液體(每桶)(c) | 28.89 | | | 156 | % | | 11.28 | | | (21) | % | | 14.22 | |
天然氣(按Mcf計算)(d) | 4.57 | | | 158 | % | | 1.77 | | | (19) | % | | 2.18 | |
| 基準 | | | | | | | | | |
WTI原油日均價格(每桶) | $ | 68.11 | | | 73 | % | | $ | 39.34 | | | (31) | % | | $ | 57.04 | |
麥哲倫東休斯頓(MEH)原油日均價格(每桶) | 69.25 | | | 73 | % | | 39.95 | | (36) | % | | 61.96 |
| | | | | | | | | |
貝爾維尤火山NGL(每桶)(e) | 29.17 | | | 99 | % | | 14.69 | | | (18) | % | | 17.81 | |
Henry Hub天然氣結算日期平均值(每MMBTU) | 3.84 | | | 85 | % | | 2.08 | | | (21) | % | | 2.63 | |
(a)不包括商品衍生工具的收益或損失。
(b)計入原油衍生工具的已實現收益(虧損)將使2021年的平均價格變現每桶減少4.76美元，2020年和2019年的平均價格變現分別增加每桶2.14美元和0.67美元。
(c)計入NGL衍生工具的已實現收益(虧損)將使2021年的平均價格實現減少1.86美元/桶，對2020年的平均價格實現的影響微乎其微。我們在2019年沒有任何NGL衍生工具。
(d)計入天然氣衍生工具的已實現收益(虧損)將使2021年的平均價格實現減少0.56美元/mcf，對所列其他期間的平均價格實現的影響微乎其微。
(e)彭博金融有限責任公司：Y級混合NGL 55%乙烷，25%丙烷，5%丁烷，8%異丁烷和7%天然汽油。
原油和凝析油-由於產品的質量和位置，價格變現可能不同於基準。
天然氣液體-我們的大部分銷售量都是以貝爾維尤山上的價格為參考的。
天然氣 – 很大一部分銷量是以競價周價格出售的，即相對於我們產區的月初指數。
國際
下表列出了我們2021年、2020年和2019年原油的平均價格變現和相關基準。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 增加(減少) | | 2020 | | 增加(減少) | | 2019 |
| 平均價格變現 | | | | | | | | | |
原油和凝析油(每桶) | $ | 57.46 | | | 103 | % | | $ | 28.36 | | | (47) | % | | $ | 53.09 | |
天然氣液體(每桶) | 1.00 | | | — | % | | 1.00 | | | (29) | % | | 1.40 | |
天然氣(按Mcf計算) | 0.24 | | | — | % | | 0.24 | | | (27) | % | | 0.33 | |
| 基準 | | | | | | | | | |
布倫特（歐洲）原油 (每桶)(a) | $ | 70.68 | | | 69 | % | | $ | 41.76 | | | (35) | % | | $ | 64.36 | |
(a) 從美國能源信息署網站獲得的月平均價格。
英國
原油和凝析油– 通常相對於布倫特原油基準出售。我們於2019年7月1日完成了英國業務的出售。
赤道幾內亞
原油和凝析油– 阿爾巴油田生產的液體主要是凝析油。MEGPL和Marathon E.G.International Limited通常以布倫特原油基準出售各自份額的凝析油。阿爾巴工廠有限責任公司加工阿爾巴氣田根據固定價格長期合同供應的豐富碳氫化合物天然氣。阿爾巴工廠有限責任公司提取天然氣和二次冷凝液，然後由阿爾巴工廠有限責任公司按市場價格出售，我們的收入份額在合併收益表中反映在權益法投資的收入中。ALBA工廠有限責任公司將加工後的幹天然氣提供給ALBA機組各方，然後分銷和銷售給AMPCO和EG LNG。
天然氣液體– 濕氣以固定價格的長期合同出售給Alba Plant LLC，導致實際價格不跟蹤市場價格。阿爾巴植物有限責任公司提取和保持NGL，這是按市場價格出售，與我們的收入份額從阿爾巴植物有限責任公司反映在綜合收益表的權益法投資收入。
天然氣– 由ALBA工廠有限責任公司代表ALBA單位各方加工的幹天然氣，由ALBA單位以固定價格長期合同出售給EG LNG和AMPCO，導致實現價格不跟蹤市場價格。我們從對下游天然氣加工單位EG、LNG和AMPCo的股權投資中獲得額外價值。例如，液化天然氣以基於市場的長期合同銷售液化天然氣，AMPCo以市場價格銷售甲醇。Alba Factory LLC和EG LNG在收費和與市場掛鈎的利潤分享安排下加工第三方天然氣，其收益包括在我們各自的權益法投資收益份額中。
綜合運營結果：2021年與2020年相比
與客户簽訂合同的收入按細分市場列出，見下表：
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 與客户簽訂合同的收入 | | | |
| 美國 | $ | 5,334 | | | $ | 2,924 | |
| 國際 | 267 | | | 173 | |
| 從與客户的合同中細分收入 | $ | 5,601 | | | $ | 3,097 | |
| | | |
| | | |
以下是每個細分市場的價格/數量分析。請參閲前面的內容運營和市況 有關我們的淨銷售額和平均價格變現的更多詳細信息，請參見部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 與…有關的增加(減少) | | |
| (單位：百萬) | | 截至2020年12月31日的年度 | | 價格變現 | | 淨銷售額 | | 截至2021年12月31日的年度 |
| 美國價格/數量分析 |
| 原油和凝析油 | | $ | 2,322 | | | $ | 1,817 | | | $ | (214) | | | $ | 3,925 | |
| 天然氣液體 | | 243 | | | 397 | | | 13 | | | 653 | |
| 天然氣 | | 275 | | | 386 | | | (29) | | | 632 | |
| 其他銷售 | | 84 | | | | | | | 124 | |
| 總計 | | $ | 2,924 | | | | | | | $ | 5,334 | |
| 國際價量分析 |
| 原油和凝析油 | | $ | 140 | | | $ | 122 | | | $ | (22) | | | $ | 240 | |
| 天然氣液體 | | 4 | | | — | | | (2) | | | 2 | |
| 天然氣 | | 29 | | | — | | | (6) | | | 23 | |
| 其他銷售 | | — | | | | | | | 2 | |
| 總計 | | $ | 173 | | | | | | | $ | 267 | |
商品衍生品的淨收益(虧損)二零二一年錄得淨虧損3. 83億元，而二零二零年則錄得淨收益1. 16億元。我們擁有多個原油、天然氣和天然氣衍生品合約，以不同的指數結算。我們記錄商品衍生品收益/損失，因為指數定價和遠期曲線在每個時期的變化。看到 附註16請參閲合併財務報表，以獲得進一步資料。
權益法投資收入（虧損） 2021年比2020年增加了4.14億美元。於二零二一年，我們的被投資公司受益於較高的變現價格。此外，我們於二零二零年確認與權益法投資對象的投資有關的減值1. 71億元；二零二一年並無該等減值。
處置資產的淨收益(虧損)二零二一年錄得淨虧損1，900萬元，而二零二零年則錄得淨收益9，000萬元。於2021年，我們確認了與先前已出售的非核心常規資產有關的2，000萬美元税前虧損，以及與我們於其中一家權益法投資對象的所有權權益減少有關的1，200萬美元税前虧損。看到 附註24 請參閲綜合財務報表以瞭解有關減少擁有權的進一步詳情。
生產費用2021年期間比2020年減少了2100萬美元，這主要是由於美國部門持續的成本管理，特別是人員配備和合同工。這部分被項目活動的時間安排所抵消。由於銷售量下降，我們的美國和國際部門的生產費用率上升。
下表提供了每個細分市場的生產費用和生產費用率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百萬為單位；以每桶$為單位) | 2021 | 2020 | 增加(減少) | | 2021 | 2020 | 增加(減少) |
| 生產費用和費率 | 費用 | | 費率 |
| 美國 | $ | 480 | | $ | 494 | | (3) | % | | $ | 4.60 | | $ | 4.42 | | 4 | % |
| 國際 | $ | 54 | | $ | 59 | | (8) | % | | $ | 2.45 | | $ | 2.12 | | 16 | % |
運費、裝卸費及其他營運費用2021年比2020年增加了1.31億美元。我們與中游實體的某些加工安排是收益百分比合同。我們將中游公司保留的收益歸類為運輸和處理成本。這些收益百分比合同的運輸和搬運費用增加的同時，已實現的天然氣液體價格也在增加。此外，更高的營銷成本導致了增長，因為我們購買了更多的數量用於轉售，以滿足運輸承諾。這部分被2021年較低的法律費用所抵消。
*勘探費用包括未經證實的財產減值、乾井成本、地質和地球物理成本和其他成本。未探明物業減值的減少主要是由於我們美國部門2020年路易斯安那州奧斯汀粉筆未探明物業租約減值7800萬美元，原因是我們的地質評估、地震信息、租約到期日的時間以及決定不開發面積被視為非核心的土地。看見注12請於綜合財務報表中就減值事項作進一步詳細討論。我們還在2021年減少了與攤銷微不足道的未經證明的物業租賃餘額相關的費用約2000萬美元。最後，2021年的乾井成本包括由於我們開發計劃的變化，與已鑽井和未完成油井相關的暫停成本的減值，主要是在二疊紀。
下表彙總了勘探費用的構成：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 增加(減少) |
| 勘探費 | | | | | |
| 未經證實的財產減值 | $ | 92 | | | $ | 157 | | | (41) | % |
| 乾井成本 | 33 | | | 2 | | | 1,550 | % |
| 地質和地球物理 | 5 | | | 6 | | | (17) | % |
| 其他 | 6 | | | 16 | | | (63) | % |
| 勘探總費用 | $ | 136 | | | $ | 181 | | | (25) | % |
折舊、損耗和攤銷 2021年較2020年減少2.5億美元，主要由於我們美國及國際分部的銷售額下降所致。我們的分部對大部分資產採用生產單位法，包括資本化資產報廢成本；因此，產量對DD & A費用有影響。
DD & A比率（每boe的費用）受油田一級儲量變化、資本化成本和油田之間的銷售量組合的影響。下表提供各分部的DD & A開支及DD & A開支率：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (以百萬為單位；以每桶$為單位) | 2021 | 2020 | 增加(減少) | | 2021 | 2020 | 增加(減少) |
| DD&A費用和費率 | 費用 | | 費率 |
| 美國 | $ | 1,972 | | $ | 2,211 | | (11) | % | | $ | 18.90 | | $ | 19.76 | | (4) | % |
| 國際 | $ | 68 | | $ | 82 | | (17) | % | | $ | 3.07 | | $ | 2.89 | | 6 | % |
障礙 2021年比2020年減少8400萬美元。2021年的減值包括3，000萬美元與先前已剝離位於墨西哥灣的離岸資產的若干非生產油井、管道和生產設施的估計未來退役成本增加有關，以及2，400萬美元與若干退役的Eagle Ford中央設施有關。
2020年，減值包括與我們的國際報告部門相關的9500萬美元商譽費用，以及與路易斯安那州奧斯汀粉筆受損、無法打撈的油井和相關設備相關的4900萬美元長期資產減值。看見注12, 注13, 和附註26請在合併財務報表中進一步詳細討論這些減值問題。
所得税以外的其他税種包括生產税、遣散費和從價税，主要是在美國，這些税往往會隨着收入和銷售額的增加或減少而增加或減少。2021年，除收入外的其他税收比2020年增加了1.45億美元，這主要是由於2021年美國部分實現的價格更高。
淨利息及其他 減少 2021年與2020年相比為6800萬美元，主要是由於我們的遠期利率掉期收益。2021年，我們確認了與利率互換相關的淨利息和其他方面的累計收益5400萬美元，而2020年的收益為1200萬美元。此外，由於我們在2021年提前還清了債務，我們的利息支出減少了。看見附註16提交綜合財務報表，以便進一步討論利率互換。
一般和行政費用增額 與2020年相比，2021年為1700萬美元，主要是由於與2021年第一季度終止飛機租賃協議相關的1300萬美元費用。
提前清償債務損失2021年為1.21億美元，而2020年為2800萬美元。2021年的虧損是由於贖回我們分別於2022年到期的5億美元2.8%優先債券和2021年第二季度到期的9億美元3.85%優先債券而產生的。看見注18請參閲綜合財務報表，以瞭解更多詳情。
所得税撥備(福利)反映2021年的實際所得税率為6%，而2020年的實際所得税率為1%。看見注8 在合併財務報表中討論實際所得税率。
細分市場結果：2021年與2020年相比
分部收入
分部收入是指扣除所得税後，不包括未分配給我們的經營分部的某些項目的收入。我們的公司和運營一般和行政支持成本的一部分沒有分配給運營部門。這些未分配費用主要包括僱用費用(包括養卹金影響)、專業服務、設施以及與公司和業務支助活動有關的其他費用。此外，影響可比性的項目，例如：處置損益、已證實及若干未經證實物業的減值、商譽及權益法投資、商品衍生工具的未實現損益、利率衍生工具的損益、退休金結算及削減的影響或其他項目(由首席經營決策者釐定)不會分配至經營分部。
下表對分部收入(虧損)與淨收入(虧損)進行了核對：
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | |
| 美國 | $ | 1,277 | | | $ | (553) | | | |
| 國際 | 317 | | | 30 | | | |
| 分部收入(虧損) | 1,594 | | | (523) | | | |
未分配到分部的項目，扣除所得税後(a) | (648) | | | (928) | | | |
| 淨收益(虧損) | $ | 946 | | | $ | (1,451) | | | |
(a) 見項目8.財務報表和補充數據– 注7關於未分配給分部的項目的進一步細節，請參閲合併財務報表。
美國分部收入(虧損)2021年收入為13億美元，而2020年虧損5.53億美元。這一增長主要是由於較高的價格變現和較低的DD&A費用。這些有利的變化被2021年較低的銷售量、大宗商品衍生品的已實現虧損(與上一季度的已實現收益相比)、較高的運輸和處理成本以及較高的生產税部分抵消。
國際分部收入(虧損)2021年的收入為3.17億美元，而2020年的收入為3000萬美元，這主要是由於我們的綜合業務和我們的股權方法投資對象在2021年實現了更高的價格變現。
綜合運營結果：2020年與2019年相比
**關於截至2020年12月31日的年度至2019年12月31日的年度變化的詳細討論，可在我們截至2020年12月31日的年度報告10-K表的管理層討論和分析部分找到，並可通過美國證券交易委員會的網站獲取Www.sec.gov以及在我們的網站上Www.marathonoil.com.
管理層對財務狀況、現金流和流動性的探討與分析
大宗商品價格是影響我們的收入、盈利能力、運營現金流、我們在業務上的投資金額、本金債務償還、股息支付和股票回購資金的最重要因素。隨着大宗商品價格在2021年期間上漲，我們從運營中產生了正現金流。我們繼續預計大宗商品價格會出現波動，這可能會影響我們從運營中產生的現金流。
正如前面展望部分所討論的，我們2022年的資本預算為12億美元。我們使用運營提供的現金的首要任務是為我們的資本預算、股息和股票回購提供資金，同時還提高流動性。我們相信，我們目前的流動性水平、運營現金流以及進入資本市場的能力為我們提供了在各種大宗商品價格環境下為我們的業務融資的靈活性。
現金流
下表列出了2021年和2020年現金和現金等價物的來源和用途：
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 現金和現金等價物的來源 | | | |
| 經營活動 | $ | 3,239 | | | $ | 1,473 | |
| 借款 | — | | | 400 | |
| 資產處置，扣除轉給買方的現金淨額 | 22 | | | 18 | |
| 權益法投資--資本回報率 | 61 | | | 7 | |
| 其他 | 1 | | | 1 | |
| 現金和現金等價物的總來源 | $ | 3,323 | | | $ | 1,899 | |
| 現金和現金等價物的使用 | | | |
| 物業、廠房和設備的附加費 | $ | (1,046) | | | $ | (1,343) | |
| 其他資產的增加 | — | | | 15 | |
| 收購，扣除收購現金後的淨額 | (47) | | | (1) | |
| 購買普通股 | (734) | | | (92) | |
| 償還債務 | (1,400) | | | (500) | |
| 清償債務成本 | (117) | | | (27) | |
| 已支付的股息 | (141) | | | (64) | |
| 其他 | — | | | (3) | |
| 現金和現金等價物的使用總額 | $ | (3,485) | | | $ | (2,015) | |
二零二一年經營活動產生的現金流量較二零二零年增加120%，主要由於已變現商品價格上升所致。這些減少部分被商品衍生品的已實現淨虧損（與前期已實現收益相比）和產量下降的影響所抵銷。
下表列示按分部劃分的資本開支，並與綜合現金流量表所呈列的物業、廠房及設備添置對賬：
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 美國 | $ | 1,018 | | | $ | 1,137 | |
| 國際 | — | | | 1 | |
| 公司 | 14 | | | 13 | |
| 資本支出總額 | 1,032 | | | 1,151 | |
| 應計資本支出變動 | 14 | | | 192 | |
| 不動產、廠房和設備的現金和現金等價物的使用總額 | $ | 1,046 | | | $ | 1,343 | |
與2020年相比，2021年我們在美國部門的資本支出下降是因為我們所有四個資源業務的鑽探和完井活動減少。
流動性與資本資源
資本資源和可用流動性
我們的主要流動資金來源是現金和現金等價物、內部產生的運營現金流、非核心資產的出售、資本市場交易和我們的循環信貸安排。截至2021年12月31日，我們擁有約37億美元的流動性，其中包括5.8億美元的現金和現金等價物，以及我們循環信貸安排下的31億美元。
我們的營運資金需求得到我們的現金和現金等價物以及我們的信貸安排的支持。作為我們長期流動性和資本管理計劃的一部分，我們可能會利用我們的循環信貸安排來滿足短期現金需求，或通過下文討論的擱置登記聲明發行債務或股權證券。由於我們有如上所述的其他選擇，我們相信我們的短期和長期流動資金不僅足以為我們目前的業務提供資金，還可以為我們的短期和長期資金需求提供資金，包括我們的資本支出計劃、固定福利計劃繳費、償還債務到期日、股息和最終可能與或有事項相關的其他金額。見項目8.財務報表和補充數據--附註26關於我們的承諾和或有事項如何影響我們的可用流動資金的進一步討論。總體經濟狀況、商品價格以及金融、商業和其他因素，包括全球大流行，可能會影響我們的業務和我們進入資本市場的能力。
我們繼續被所有三家主要信用評級機構評為投資級。我們信用評級的下調可能會增加我們未來的融資成本，或者限制我們獲得資本的能力，並可能導致額外的信貸支持要求。我們的任何公司債務都沒有任何觸發因素，如果我們的信用評級下調，就會導致違約事件。看見第1A項。風險因素討論我們的信用評級下調會對我們產生什麼影響。
我們可能會產生額外的債務，以資助我們的資本支出、收購或開發活動，或用於一般公司或其他目的。更高的負債水平可能會增加我們的流動性和財務靈活性惡化的風險。看見 第1A項。風險因素以進一步討論我們的負債水平將如何影響我們。
信貸安排和借款
2021年6月，我們執行了無擔保信貸安排的第六項修正案。這項修訂產生的主要變化是(I)將信貸安排的規模從30億美元增加到31億美元(Ii)將某些同意貸款人的承諾期限從2023年5月28日延長至2024年6月21日(其中一家未經同意的貸款人的剩餘承諾將於2023年5月28日到期，屆時信貸安排的規模將降至30億美元)以及(Iii)包括某些其他條款和修訂，包括規定最終取代LIBOR作為基準利率的條款。信貸安排包括一項單一的財務契約，要求截至每個財政季度的最後一天，我們的總債務與總資本的比率(債務與資本比率)不超過265%。截至2021年12月31日，我們的總債務與資本比率為20%。見項目8.財務報表和補充數據--注18請參閲合併財務報表，以獲得進一步資料。
截至2021年12月31日，我們的31億美元信貸安排沒有借款，未償還的長期債務總額為40億美元。
貨架登記
我們向美國證券交易委員會提交了一份通用貨架登記聲明，根據該聲明，我們作為美國證券交易委員會規則中的“知名經驗豐富的發行者”，有能力發行和銷售不確定數量的各種類型的債務和股權證券。
資本要求
我們的物質現金需求包括以下合同義務和其他義務：
資本支出
有關我們2021年資本支出的討論，請參閲上文的現金流部分。我們批准的2022年資本預算為12億美元。更多細節已在之前的展望.
債務
2021年4月，我們全額贖回了2022年到期的5億美元2.8%優先債券，贖回將使年度現金利息支出減少1400萬美元。作為贖回的結果，我們在2021年第二季度產生了1900萬美元的成本，與完整撥備溢價以及未攤銷折扣和發行成本的註銷有關。2021年9月，我們全額贖回了2025年到期的9億美元3.85%優先債券，贖回將使年度現金利息支出減少約3500萬美元。由於贖回，我們在2021年第三季度產生了1.02億美元的成本，與完整撥備溢價以及未攤銷折扣和發行成本的註銷相關。我們下一個重要的長期債務到期日是2027年到期的10億美元。
見項目8.財務報表和補充數據--注18關於未來債務到期日的詳細信息，請參閲合併財務報表。預計2022年支付的利息現金為1.97億美元，2023-2024年為3.64億美元，2025-2026年為3.31億美元，其餘年份為13億美元，總額為22億美元。
股份回購計劃
2021年第四季度，我們恢復了股票回購計劃，回購了7.24億美元的普通股。自2021年11月3日起，我們的董事會將剩餘股份回購計劃授權從11億美元增加到25億美元。截至2021年12月31日，仍有19億美元的股票回購計劃授權。此外，我們在2021年回購了1000萬美元的股票，這些股票與我們與授予員工限制性股票獎勵相關的預扣税義務有關。
在2021年12月31日之後，我們回購了截至2022年2月16日的約2.58億美元的普通股。
租契
2018年，我們與業主/出租人簽署了一項協議，在德克薩斯州休斯敦建造和租賃一座新的按套建造的辦公樓。建設完成，租約於2021年9月開始。見項目8.財務報表和補充數據--附註14關於建築物租賃的進一步信息，請參閲合併財務報表。
關於未來的租賃債務，見第8項.財務報表和補充數據-附註14在合併財務報表中。
分紅
於二零二一年，我們派付股息合共1. 41億元。2022年1月26日，我們的董事會批准2021年第四季度的股息每股0. 07美元。股息將於二零二二年三月十日派付予於二零二二年二月十六日記錄在案的股東。
退休金和退休後計劃
未來期間，我們的退休金及其他退休後福利計劃的現金支付估計為2022年3，900萬美元，2023—2024年6，800萬美元，2025—2026年5，700萬美元，其餘年份1. 78億美元，共計3. 42億美元。
其他現金債務
下表提供截至二零二一年十二月三十一日我們根據現有合約作出未來付款的綜合責任的彙總資料。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 總計 | | 2022 | | 2023-
2024 | | 2025-
2026 | | 後來
年份 |
| 購買義務： | | | | | | | | | |
| 石油和天然氣活動 | $ | 16 | | | $ | 7 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 6 | |
服務和材料合同(a) | 79 | | | 63 | | | 16 | | | — | | | — | |
運輸和營銷承諾(b) | 1,503 | | | 234 | | | 448 | | | 407 | | | 414 | |
| | | | | | | | | |
| 其他 | 12 | | | 11 | | | 1 | | | — | | | — | |
| 購買債務總額 | 1,610 | | | 315 | | | 466 | | | 409 | | | 420 | |
| 合併資產負債表中列報的其他長期負債 | 10 | | | — | | | 8 | | | — | | | 2 | |
其他合同現金債務共計(c) | $ | 1,620 | | | $ | 315 | | | $ | 474 | | | $ | 409 | | | $ | 422 | |
(a)包括購買服務的合同，如水電、用品和各種其他維修和運營服務。.
(b)這些義務包括第三方管道的確定能力、最低吞吐量和確定購買承諾。
(c)該表不包括石油和天然氣財產拆除、廢棄和修復費用的估計折現負債3.16億美元。見項目7.8.財務報表和補充數據-注13 在合併財務報表中。
與關聯方的交易
在海外，我們在ALBA工廠擁有64%的工作權益。例如，我們擁有一家液化石油氣加工廠52%的權益，一家液化天然氣生產設施56%的權益，以及一家甲醇生產廠45%的權益，每一項都是通過股權方式投資的。我們將ALBA單位的天然氣出售給這些權益法投資的公司，作為其生產過程的原料。
表外安排
表外安排包括那些可能會影響我們的流動性、資本資源和運營結果的安排，儘管此類安排沒有根據美國普遍接受的會計原則記錄為負債。我們在2021年12月31日、2020年和2019年12月31日沒有重大的表外安排。
管理層對環境問題、訴訟和突發事件的討論與分析
由於環境法律和法規，我們已經並將繼續產生資本、運營和維護以及補救費用。如果這些支出與所有成本一樣，最終不能被我們的產品和服務的價格抵消，我們的經營業績將受到不利影響。我們認為，我們幾乎所有的競爭對手都必須遵守類似的環境法律和法規。然而，對每個競爭對手的具體影響可能會根據許多因素而有所不同，包括其運營設施的年限和位置、營銷領域和生產流程。這些法律一般規定了對排放到環境中的污染物的控制，並要求責任方對危險廢物處置場進行補救。如果不遵守規定，可能會受到處罰。
當可能承擔補救責任並且相關成本可以合理估計時，我們應計環境補救活動。隨着環境補救問題朝着最終解決的方向發展，或隨着額外補救義務的產生，可能需要收取超過先前應計費用的費用。
新的或擴大的環境要求可能會增加我們的環境成本，未來可能會在州和聯邦層面上出現。我們努力遵守與環境有關的所有法律要求，但由於並非所有成本都是固定的或目前可以確定的(即使在現有法律下)，而且可能受到未來法律或法規的影響，因此無法預測所有合規的最終成本，包括可能發生的補救成本和可能施加的懲罰。
有關影響我們或可能影響我們的環境法規、訴訟和意外情況的更多信息，請參見 項目1.商業--環境、健康和安全事項, 項目1A.風險因素, 項目3.法律訴訟 和 項目8.財務報表和補充數據--附註26.
關鍵會計估計
根據美國公認的會計原則編制財務報表要求我們作出估計和假設，這些估計和假設會影響截至合併財務報表之日的已報告資產和負債額、或有資產和負債的披露以及各自報告期內已報告的收入和費用。在以下情況下，會計估計被認為是關鍵的：(1)由於對高度不確定的事項或該等事項的變化敏感性所必需的主觀性和判斷的程度，估計和假設的性質是重要的，以及(2)估計和假設對財務狀況或經營業績的影響是重大的。實際結果可能與使用的估計和假設不同。
淨儲備量估計數
我們使用成功努力法來核算我們的石油和天然氣生產活動。成功的努力法本質上依賴於已探明的原油和凝析油、天然氣氣藏和天然氣儲量的估算。已探明儲量的估計數量影響(其中包括)某些成本是否資本化或支出、成本折舊、耗盡或攤銷到淨收入中的金額和時間以及關於石油和天然氣生產活動的補充信息的列報。此外，生產物業將產生的預期未來現金流用於測試減值，可用於實現遞延税項資產的預期未來應納税收入也部分取決於對淨準備金數量的估計。有關這些會計估計的進一步討論，請參閲下面的適用部分。
淨儲量的估計是我們的石油工程師和地球科學家對原油和凝析油、NGL和天然氣執行的一項技術性很高的過程，它基於幾個基本假設。隨着獲得更多信息以及合同、業務、經濟和政治條件的變化，儲量估計數可能會發生變化。我們根據鑽井結果、油藏動態、地下解釋和未來開發面積的計劃來評估我們的儲量。探明儲量估算所使用的技術包括生產動態統計分析、遞減曲線分析、壓力和速度不穩定分析、壓力梯度分析、油藏模擬和體積分析。觀察到的生產動態的統計性質，再加上高度確定的儲層連續性或質量以及充分已探明的開發地點，建立了登記已探明儲量所需的合理確定性標準。根據美國證券交易委員會的要求，已探明的未開發儲量僅限於五年計劃中的活動，以及將在初始預訂後5年內開發的油井。特定儲集層的數據還可能因多種因素而發生變化，這些因素包括但不限於額外的開發活動和未來的開發成本、生產歷史以及在不同經濟條件下對未來產量可行性的持續重新評估。
根據美國證券交易委員會的定義，外匯儲備估計是基於前12個月大宗商品價格的未加權平均，使用每月1日的收盤價。下表提供了某些基準價格下的2021年美國證券交易委員會定價：
| | | | | |
| 2021年美國證券交易委員會定價 |
西德克薩斯中質原油(每桶) | $ | 66.56 | |
Henry Hub天然氣(每MMBTU) | $ | 3.60 | |
布倫特原油(每桶) | $ | 69.47 | |
貝爾維尤火山NGL(每桶) | $ | 28.57 | |
在確定每個物業2021年12月31日的探明儲量時，上面列出的基準價格使用了考慮到物業特定質量和位置差異的價差進行了調整。
如果未來平均原油價格低於2021年12月31日用於確定已探明儲量的平均價格，可能會對我們對已探明儲量的估計和我們的業務價值產生不利影響。未來對儲量的修訂也可能源於資本資金、鑽井計劃和政府監管等方面的變化。由於許多因素(包括未來原油價格和業績修正)，很難估計任何潛在價格變化的幅度及其對已探明儲量的影響。關於與我們估計探明儲量有關的風險的進一步討論，見第一部分。第1A項。風險因素.
原油和凝析油、NGL和天然氣生產性質的折舊和損耗由生產單位法確定，並可能隨着對估計探明儲量的修訂而變化。雖然以往儲量估計的修訂在歷史上對我們部門的折舊率和衰減率並不重要，但任何已探明儲量的減少都可能導致未來DD&A支出的加速。下表顯示，平均而言，每個細分市場的每桶產量單位DD&A和税前收入對2021年基於2021年產量的已探明儲量假設變化10%的敏感度。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 探明儲量增加10%的影響 | | 探明儲量減少10%的影響 |
| (單位為百萬，不包括每boe) | 每個BOE的DD&A | | 税前收入 | | 每個BOE的DD&A | | 税前收入 |
| 美國 | $ | (1.72) | | | $ | 179 | | | $ | 2.10 | | | $ | (219) | |
| 國際 | $ | (0.28) | | | $ | 6 | | | $ | 0.34 | | | $ | (8) | |
公允價值估計
公允價值是指在計量日在市場參與者之間的有序交易中出售一項資產所收到的價格或轉移一項負債所支付的價格。計量資產負債公允價值的方法有三種：市場法、收益法和成本法，每一種方法都包括多種估值技術。市場法使用涉及相同或可比資產或負債的市場交易產生的價格和其他相關信息。收益法使用估值技術來計量公允價值，方法是根據當前市場對這些未來金額的預期，將未來金額(如現金流量或收益)轉換為單一現值或一系列現值。成本法是根據目前替換一項資產的服務能力所需的數額。這通常被稱為當前重置成本。成本法假設公允價值不會超過市場參與者獲得或建造具有可比效用的替代資產的成本，並對過時進行調整。
公允價值會計準則沒有規定在計量公允價值時應該使用哪種估值技術，也沒有在這些技術中確定優先順序。這些準則建立了公允價值層次結構，對應用各種估值技術時使用的投入進行了優先排序。投入廣義上是指市場參與者用來做出定價決策的假設，包括對風險的假設。在公允價值等級中，第一級投入被給予最高優先級，而第三級投入被給予最低優先級。公允價值層次的三個層次如下：
•第1級-反映截至計量日期活躍市場上相同資產或負債的未調整報價的可觀察投入。活躍市場是指資產或負債的交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。
•第2級--市場數據證實的可觀察到的基於市場的投入或不可觀察到的投入。這些是第一級所包括的活躍市場的報價以外的信息，在計量日期可以直接或間接觀察到。
•第三級-未經市場數據證實的不可觀察的投入，可能與內部開發的方法一起使用，從而導致管理層對公允價值的最佳估計。
最大限度地利用可觀察到的投入的估值技術受到青睞。資產和負債按對公允價值計量有重要意義的最低優先級別的投入進行整體分類。對公允價值計量的特定投入的重要性的評估需要判斷，並可能影響資產和負債在公允價值層級中的配置。見項目7.8.財務報表和補充數據-附註17在綜合財務報表中披露我們的公允價值計量。
公允價值計量的重要用途包括：
•在企業合併中取得的資產和負債；
•在資產收購中獲得的資產；
•長期資產減值評估；
•權益法投資的減值評估；
•商譽減值評估；
•衍生工具的記錄價值；以及
•養老金計劃資產的記錄價值。
測試長期資產和商譽減值的必要性可以基於幾個指標，包括原油和凝析油、NGL和天然氣價格的大幅下降，我們普通股的持續下降，我們的資本預算減少，對儲量的不利調整，預期生產時間的重大變化，合同的其他變化或物業所在監管環境的變化。
長期資產減值評估
只要事實和情況的變化表明資產的賬面價值可能無法收回，使用中的長期資產就會被評估減值。為了減值評估的目的，長期資產必須在可以確定獨立現金流的最低水平進行分組，這通常是逐個領域進行的，或者在某些情況下，如果存在重大的共享基礎設施或合同條款，則通過資產的邏輯分組來造成經濟損失。
獨立的、離散的領域之間的相互依存關係。如果資產組的使用及其最終處置產生的未貼現估計現金流量之和小於資產組的賬面價值，則賬面價值減記為估計公允價值。
為測試我們長期資產的減值而計算的公允價值是使用預期未來現金流現值法和適當時的比較市場價格來估計的。由於結果是基於預測假設，因此在執行這些公允價值估計時涉及重大判斷。重要的假設包括：
•未來原油和凝析油、天然氣和天然氣價格。我們對未來價格的估計是基於我們對市場供求的分析和對市場價格指標的考慮。儘管這些大宗商品價格在任何一年都可能經歷極端波動，但我們認為，長期行業價格是由全球市場供求驅動的。為了估計供應，我們考慮了許多因素，包括全球資源基礎、消耗率和歐佩克的生產政策。我們認為，需求在很大程度上是由全球經濟因素推動的，比如人口和收入增長、政府政策和汽車庫存。我們在公允價值估計中使用的價格與我們在規劃和資本投資審查中使用的價格一致。原油和凝析油、天然氣和天然氣的價格波動很大，對這些未來價格的估計本質上是不準確的。見第1A項。進一步討論大宗商品價格的風險因素。
•估計原油和凝析油、天然氣和天然氣的數量。這些數量是基於已探明儲量和風險加權可能儲量和資源的組合，因此組合數量代表最有可能的復甦預期。見第一部分。第1A項。風險因素以進一步討論儲備問題。
•預計的生產時間。產量預測是工程研究的結果，這些研究估計了儲量以及預期的資本計劃。生產的實際時間可能與預計的不同。由於貨幣的時間價值，在預測期較晚實現的現金流不如較早實現的現金流有價值。我們在公允價值估計中使用的預期生產時間與我們在規劃和資本投資審查中使用的時間一致。
•貼現率與涉及的風險相稱。我們根據各種因素對我們的預期現金流應用貼現率，包括市場和經濟狀況、操作風險、監管風險和政治風險。較高的貼現率會降低現金流的淨現值。
•未來的資本要求。我們對未來資本需求的估計是基於授權支出和內部預測的組合。
我們根據我們認為合理可能發生的預計財務信息來估計我們的公允價值。由於有許多假設(例如儲量、開發計劃的速度和時間、商品價格、資本支出、運營成本、鑽探和開發成本、通貨膨脹和貼現率)可能對我們的估計產生重大影響，對我們的未貼現現金流計算中假設變化的敏感性進行估計是不可行的。對上述某些假設的不利調整可能會被其他假設的有利調整所抵消。例如，大宗商品價格持續下跌對未來未貼現現金流的影響可能會被成本降低部分抵消。截至2021年12月31日，我們與剩餘長期資產相關的估計未貼現現金流大大超過了它們的賬面價值。
於2021年，我們記錄了總計1.31億美元的減值費用，涉及已探明和某些未探明的物業。見項目7.8.財務報表和補充數據-注7, 注12和附註17在合併財務報表中對2021年、2020年和2019年記錄的減值以及相關的公允價值計量進行了討論。
權益法投資的減值評估
當事實和情況的變化表明可能發生價值損失時，權益法投資就會被評估為減值。當非暫時性虧損被視為已發生時，權益法投資的賬面價值減記為公允價值。
為測試權益法被投資人的減值而計算的公允價值採用預期未來現金流現值法估計。執行這些公允價值估計涉及重大判斷，因為結果是基於預測假設和我們不能控制的實體的業績。重要的假設包括：
•未來凝析油、天然氣、液化天然氣、天然氣和甲醇價格。我們對未來價格的估計是基於我們對市場供求的分析和對市場價格指標的考慮。儘管這些大宗商品價格在任何一年都可能經歷極端波動，但我們認為，長期行業價格是由全球市場供求驅動的。為了估計供應，我們考慮了許多因素，包括全球資源基礎、消耗率和歐佩克的生產政策。我們認為，需求在很大程度上是由全球經濟因素推動的，比如人口和收入增長，以及政府政策。我們在公允價值估計中使用的價格是
與我們的規劃和資本投資審查中使用的一致。大宗商品價格波動很大，對未來價格的估計本身就不準確。
•我們被投資方加工的原料凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣的估計數量。有兩套主要的投入用於估計我們被投資方加工的原料數量。第一個投入涉及從我們的阿爾巴油田生產的碳氫化合物。我們的權益法投資對象目前從我們的Alba油田加工碳氫化合物，該油田包括凝析油、NGL和天然氣儲量。我們Alba油田加工的碳氫化合物估計數量是基於已探明儲量和風險加權可能儲量和資源的組合，因此組合數量代表最有可能的開採預期。
第二個投入涉及我們對未來將由我們的被投資人加工的第三方天然氣的估計。我們的被投資方有能力加工來自我們Alba油田以外來源的碳氫化合物。2019年，我們簽署了從2021年開始通過現有的Alba Factory LLC LPG加工廠和EGHoldings LNG生產設施加工第三方擁有的Alen裝置生產的天然氣的協議。阿倫裝置處理的天然氣估計數量是根據從阿倫裝置運營者那裏收到的預測得出的。
•預計的生產時間。產量預測是工程研究的結果，這些研究估計了儲量以及預期的資本計劃。生產的實際時間可能與預計的不同。由於貨幣的時間價值，在預測期較晚實現的現金流不如較早實現的現金流有價值。我們在公允價值估計中使用的Alba油田的預期生產時間與我們在規劃和資本投資審查中使用的時間一致。Alen單元的預期生產時間與從該油田運營商收到的預測一致。
•貼現率與涉及的風險相稱。我們根據各種因素對我們的預期現金流應用貼現率，包括市場和經濟狀況、操作風險、監管風險和政治風險。較高的貼現率會降低現金流的淨現值。
我們根據我們認為合理可能發生的預計財務信息來估計我們的公允價值。這包括我們的權益法被投資人預期將支付的估計股息及/或資本回報，該等估計股息及/或資本回報直接受上述各段所述的重大假設影響。考慮到許多其他假設(例如儲備、商品價格、運營成本、通貨膨脹和貼現率)可能對我們的估計產生重大影響，對我們現金流計算中假設變化的敏感性進行估計是不可行的。對上述某些假設的不利調整可能會被其他假設的有利調整所抵消。
在2021年期間，我們沒有與權益法投資相關的減值。看見 項目8.財務報表和補充數據--注12關於2020年確認的減值的進一步信息，請參閲合併財務報表。
商譽減值評估
商譽按年進行減值測試，或當事件或環境變化顯示公允價值可能已減至低於其賬面價值時，按年度測試進行減值測試。商譽在報告單位層面進行減值測試。我們的報告單位與我們的報告部門相同，歷史上只有國際報告部門包括商譽。確定報告單位的公允價值需要判斷和使用重大估計和假設。我們的政策是首先評估定性因素，以確定我們的國際報告單位的公允價值是否更有可能低於其賬面價值。我們在評估中使用的某些定性因素包括，除其他外，最近商譽減值測試的量化評估結果；宏觀經濟狀況；行業和市場狀況(包括商品價格和成本因素)；整體財務業績；以及其他相關實體具體事件。如果在考慮這些事件和情況後，我們確定國際報告單位的公允價值更有可能低於其賬面價值，則進行量化商譽測試。量化商譽測試採用市場法和收益法相結合的方法。市場法參考特定於我們和我們行業的可觀察輸入，例如我們普通股的價格、我們的企業價值以及我們和我們的同行來自投資者分析師社區的估值倍數。收益法利用基於預測假設的貼現現金流。損益法的主要假設與上述有關長期資產減值評估的假設相同，並與管理層用來作出業務決策的假設一致。
見項目7.8.財務報表和補充數據-注15於綜合財務報表中提供有關本公司商譽於2020年全額減值9,500萬美元的資料。
衍生品
我們按公允價值記錄所有衍生工具。我們所有衍生工具的公允價值計量都是基於可觀察到的基於市場的投入，這些投入得到了市場數據的證實，並在第8項中討論。財務報表和
補充數據-附註16在合併財務報表中。有關衍生品及其估值的更多信息，請參閲項目7A。關於市場風險的定量和定性披露.
養老金計劃資產
養老金計劃資產按公允價值計量。見項目7.8.財務報表和補充數據-注20請參閲合併財務報表，以討論計劃資產的公允價值，並在公允價值層次內按級別列報我們的固定收益養老金計劃資產的公允價值，截至2021年12月31日和2020年。
所得税
我們在世界各地的許多税收管轄區都要繳納所得税。要記錄的所得税估計涉及對複雜税法的解釋和對外國税收對我們美國聯邦所得税的影響的評估。
關於以前提交的納税申報單中仍有待審查的納税頭寸以及預期在未來報税表中採取的頭寸，存在不確定性。我們根據技術上的優點，在不確定的税收狀況經審查後很可能不會持續的情況下，計提未確認的税收優惠。當事實和情況發生變化時，如税務審計結束；法院訴訟程序；適用税法的變化，包括税務案件裁決和立法指導；或適用的訴訟時效到期時，對不確定的税務狀況進行調整。
本集團已就賬面基準與課税基準之間的暫時性差異、税項抵免結轉及營業虧損結轉入賬，按制定税率計量遞延税項資產及負債。根據美國公認會計準則，如果部分或全部遞延税項資產很可能無法變現，我們會定期評估遞延税項資產的可變現程度，並以估值撥備的方式將該等資產減值至預期可變現金額。在評估是否需要增加或調整現有的估值免税額時，我們會考慮所有可得的正面和負面證據。積極的證據包括暫時差異的逆轉、對未來應税收入的預測、對未來業務假設的評估以及審慎和可行的適用税務籌劃策略。負面證據包括近幾年的虧損以及對可變現期間未來虧損的預測。在對估值免税額進行評估時，我們根據客觀性對證據進行權衡。
我們根據我們認為合理可能發生的預計財務信息估計未來的應納税所得額。在估計未來的應税收入時，存在許多固有的判斷和假設，包括未來的經營狀況和對外國税收對美國聯邦所得税影響的評估等因素。未來的經營狀況可能受到許多因素的影響，包括(I)未來原油和凝析油、NGL和天然氣價格、(Ii)原油和凝析油、NGL和天然氣的估計數量、(Iii)預期的生產時間以及(Iv)未來的資本需求。這些假設在上文關於我們對長期資產的減值評估中有更詳細的描述。鑑於許多假設可能對我們的估計產生重大影響，估計對導致未來應納税所得額計算的假設變化的敏感度是不可行的。對上述某些假設的不利調整可能會被其他假設的有利調整所抵消。例如，大宗商品價格持續下跌對未來應税收入的影響可能會被較低的資本支出部分抵消。
根據上述假設和判斷，截至2021年12月31日，我們在綜合資產負債表中反映了7.8億美元的估值準備金，與我們在各個司法管轄區23億美元的遞延税項資產總額相抵銷。我們的遞延税項總資產主要包括將於2036-2037年到期的2.95億美元的美國聯邦營業虧損結轉，以及可無限期結轉的11億美元。自2016年12月31日以來，我們一直對聯邦遞延税淨資產保持全額估值津貼。我們打算繼續對這些遞延税項資產實行全額估值免税額，直到有足夠的證據支持全部或部分免税額沖銷為止。然而，如果當前大宗商品價格持續，且沒有任何額外的客觀負面證據，我們預計有合理可能在未來12個月內存在足夠的積極證據來調整我們目前的估值津貼頭寸。目前尚不清楚估值免税額調整的確切時間和金額。見項目7.8.財務報表和補充數據-注8請參閲綜合財務報表，以瞭解更多詳情。
養卹金和其他退休後福利義務
養卹金和其他退休後福利債務的會計核算涉及許多假設，其中最重要的涉及以下幾個方面：
•衡量未來計劃債務現值的貼現率；
•計劃資產的預期長期回報；以及
•未來薪酬水平的增長速度。
我們制定我們對人口影響的估計，並利用第三方精算師的工作來協助衡量這些義務。由於不同的預計福利支付模式，我們為我們的美國養老金計劃和其他美國退休後福利計劃選擇了不同的貼現率。在確定假定的貼現率時，我們的方法包括審查高質量公司債券的市場收益率，並使用我們的第三方精算師的貼現率模型。該模型使用從債券收益率導出的收益率曲線來計算預計福利計劃現金流的等值單一貼現率。收益率曲線代表了0.5至99年的一系列年化個人現貨貼現率。所使用的債券被認可的評級機構評級為AA或更高，只包括不可贖回的債券，並剔除異常債券(到期收益率顯著偏離每個期限組內的平均收益率的債券)。每期債券的未償還面值至少為3億美元。構建的收益率曲線是基於代表每個定義期限組內收益率最高的50%債券的債券。
受資助的美國計劃的資產回報率假設考慮了該計劃的資產組合(目前的目標是大約55%的股權和45%的其他固定收益證券)、過去的業績和其他因素。資產組合的某些組成部分是根據關於通脹、債務回報和股票收益率的各種假設進行建模的。
薪酬變動假設基於歷史經驗、預期的未來管理層行動和福利計劃的人口統計數據。
項目8.財務報表和補充數據--注20綜合財務報表包括用於計算我們年度固定收益養老金和其他退休後計劃支出組成部分的假設的詳細信息，以及在綜合資產負債表上報告的債務和累計其他全面收入。
或有負債
我們因環境補救、與營業税相關的税收不足以及税務糾紛和訴訟索賠而應計或有負債，這些或有事項是可能和可估測的。由於許多原因，實際成本可能與估計不同。例如，索賠和訴訟的和解費用可能不同於根據對法律的不同解釋、關於責任的意見和對損害賠償金額的評估而做出的估計。同樣，由於法律、法規及其解釋的變化、關於場地污染程度和性質的補充信息以及技術的改進，環境補救的責任可能與估計不同。我們的內部法律顧問定期評估這些或有負債。在某些情況下，可以利用外部法律顧問。
除與所得税無關的或有税項被列為所得税以外的其他税項(如生產税、遣散費和從價税)外，我們一般在綜合收益表中將與這類或有事項相關的虧損記錄為其他運營費用或一般及行政費用。有關或有負債的其他信息，請參閲項目7.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--管理層對環境問題、訴訟和或有事項的討論和分析.
如果在記錄這些負債時使用了其他假設，估計對淨收入的敏感度是不切實際的，因為必須評估或有事項的數量、基本假設的數量以及各種合理可能的結果，包括損失的可能性和此類損失的估計。
尚未採用的會計準則
見項目7.8.財務報表和補充數據-注2 在合併財務報表中。
項目7A。關於市場風險的定量和定性披露
我們在正常業務過程中面臨市場風險，包括商品價格風險和利率風險。我們採用各種策略，包括使用金融衍生品來管理與大宗商品價格波動相關的風險。見項目7.8.財務報表和補充數據-附註16和附註17有關我們未平倉商品衍生產品頭寸的詳情，包括基本名義數量、如何在綜合財務報表中報告以及如何計量其公允價值，請參閲綜合財務報表。
商品價格風險
我們的戰略是為我們的產品獲得具有競爭力的價格，並允許運營結果反映供求關係所決定的市場價格變動。然而，管理層將定期保護預測銷售的價格，以支持現金流和流動性，視情況而定。我們可能會使用各種大宗商品衍生工具，包括期貨、遠期、掉期和期權組合，作為我們業務中管理大宗商品價格風險的整體計劃的一部分。我們2021年、2020年和2019年的綜合業績受到原油、天然氣和天然氣液體衍生品的影響，這些衍生品與我們預測的美國銷售額的一部分有關。
截至2021年12月31日，我們擁有各種未平倉商品衍生品。根據2021年12月31日公佈的NYMEX WTI和天然氣期貨價格，假設10%的變化(原油為每桶，天然氣為MMBtu)將使我們700萬美元淨負債頭寸的公允價值改變為：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021年12月31日的公允價值 | | 假設價格上漲10% | | 假設降價10% |
| 衍生資產(負債)--原油 | $ | (8) | | | $ | (31) | | | $ | 9 | |
| 衍生資產(負債)-天然氣 | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | |
| 總計 | $ | (7) | | | $ | (31) | | | $ | 10 | |
利率風險
截至2021年12月31日，我們的流動和長期債務組合由固定利率工具組成，未償還餘額為40億美元。只有當我們選擇以不同於賬面價值的價格回購或以其他方式註銷固定利率債務時，我們對利率變動和我們固定利率債務組合公允價值的相應變化的敏感性才會影響我們的運營結果和現金流。
截至2021年12月31日，我們有遠期起始利率掉期協議，名義總金額2.95億美元被指定為現金流對衝，3.75億美元未被指定為對衝。我們利用現金流對衝來管理我們對利率變動的敞口，方法是利用利率互換協議來對衝與我們未來休斯頓辦事處未來租賃付款的1個月LIBOR部分相關的現金流變化。假設利率變化10%，我們的現金流對衝和取消指定的現金流對衝頭寸的公允價值將在2021年12月31日改變為以下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021年12月31日的公允價值 | | 假設加息10% | | 假設利率下降10% |
| 利率資產(負債)-指定為現金流對衝 | $ | (5) | | | $ | (3) | | | $ | (6) | |
| 利率資產(負債)-未指定為現金流對衝 | 27 | | | 33 | | | 21 | |
| 總計 | $ | 22 | | | $ | 30 | | | $ | 15 | |
交易對手風險
如果交易對手不履行義務，我們也面臨財務風險。如果大宗商品價格跌破一定水平，我們的一些交易對手可能會遇到流動性問題，可能無法履行他們對我們的財務義務。我們審查交易對手的信譽，並在適當的時候使用主淨額結算協議。
項目8.財務報表和補充數據
索引
| | | | | |
| | 頁面 |
管理層對財務報表的責任 | 54 |
管理層關於財務報告內部控制的報告 | 54 |
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID號238) | 55 |
經審計的合併財務報表 | |
合併損益表 | 57 |
綜合全面收益表 | 58 |
合併資產負債表 | 59 |
合併現金流量表 | 60 |
股東權益合併報表 | 61 |
合併財務報表附註 | 62 |
| |
關於石油和天然氣生產活動的補充資料(未經審計) | 101 |
管理層對財務報表的責任
致馬拉鬆石油公司股東：
隨附的馬拉鬆石油公司及其合併子公司(“馬拉鬆石油”)的合併財務報表是管理層的責任，並且是按照美國公認的會計原則編制的。它們必然包括一些基於最佳判斷和估計的金額。本年度報告其他章節中以Form 10-K格式顯示的財務信息與這些合併財務報表一致。
馬拉鬆石油公司試圖確保其財務記錄的客觀性和完整性，方法是仔細挑選經理，通過提供適當責任分工的組織安排，以及旨在確保其政策和方法在整個組織中得到理解的溝通計劃。
董事會通過其審計和財務委員會在財務報告和財務報告內部控制方面發揮監督作用。該委員會完全由獨立董事組成，定期(聯合或分別)與獨立註冊會計師事務所、管理層及內部核數師舉行會議，以監察各有關內部會計控制及綜合財務報表的責任是否妥善履行。
| | | | | | | | | | | |
| /S/李·M·蒂爾曼 | | /S/戴恩·E·懷特海 | |
| 董事長總裁兼首席執行官 | | 常務副總裁兼首席財務官 | |
管理層關於財務報告內部控制的報告
致馬拉鬆石油公司股東：
馬拉鬆石油公司的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制(根據1934年證券交易法第13(A)-15(F)條的規定)。我們對財務報告的內部控制旨在為財務報告的可靠性和綜合財務報表的編制提供合理的保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述，即使被確定為有效的，也只能在財務報表的編制和列報方面提供合理的保證。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
根據2013年財務報告框架，對我國財務報告內部控制的設計和有效性進行評估內部控制--綜合框架由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布，在包括我們的首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下進行。根據此次評估的結果，馬拉鬆石油的管理層得出結論，截至2021年12月31日，其對財務報告的內部控制有效。
馬拉鬆石油公司截至2021年12月31日的財務報告內部控制有效性已由獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所審計，其報告中包含了這份報告。
| | | | | | | | | | | |
| /S/李·M·蒂爾曼 | | /S/戴恩·E·懷特海 | |
| 董事長總裁兼首席執行官 | | 常務副總裁兼首席財務官 | |
獨立註冊會計師事務所報告
致馬拉鬆石油公司董事會和股東
關於財務報表與財務報告內部控制的幾點看法
本公司已審計所附馬拉鬆石油公司及其附屬公司(“貴公司”)截至2021年12月31日及2020年12月31日的綜合資產負債表，以及截至2021年12月31日止三個年度各年度的相關綜合收益表、全面收益表、股東權益表及現金流量表，包括相關附註(統稱為“綜合財務報表”)。我們還根據特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會發布的《內部控制-綜合框架(2013)》中確立的標準，對公司截至2021年12月31日的財務報告內部控制進行了審計。
我們認為，上述綜合財務報表已根據美利堅合眾國公認會計原則，在所有重大方面公允列報貴公司於2021年及2020年12月31日的財務狀況，以及截至2021年12月31日止三個年度各年的經營業績及現金流量。我們亦認為，截至2021年12月31日，貴公司已根據COSO頒佈的內部監控—綜合框架（2013）確立的標準，在所有重大方面維持對財務報告的有效內部監控。
意見基礎
本公司管理層負責編制這些綜合財務報表，維護對財務報告的有效內部控制，以及對財務報告內部控制的有效性進行評估，包括在隨附的管理層財務報告內部控制報告中。我們的責任是根據我們的審計，對公司的合併財務報表和公司對財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定合併財務報表是否沒有重大錯報，無論是由於錯誤還是欺詐，以及是否在所有重大方面保持了對財務報告的有效內部控制。
我們對合並財務報表的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的意見提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)與保持合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄有關；(2)提供合理保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，並且公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；以及(Iii)就防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產提供合理保證。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會且(I)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露，以及(Ii)涉及我們特別具有挑戰性、主觀性或複雜判斷的當期綜合財務報表審計所產生的事項。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項，就關鍵審計事項或與之相關的賬目或披露提供單獨的意見。
已探明石油和凝析油、天然氣液體和天然氣儲量對已探明油氣性質的影響，淨額
如綜合財務報表附註1和11所述，截至2021年12月31日，公司的綜合財產、廠房和設備淨餘額為144.99億美元，截至2021年12月31日的年度的折舊、損耗和攤銷(DD&A)費用為20.66億美元。該公司遵循成功努力法對其石油和天然氣生產活動進行會計核算。根據這種方法，獲得石油和天然氣資產的資本化成本是根據估計的已探明儲量以生產單位計提折舊和耗盡的。勘探井的資本化成本和開發成本根據估計的已探明已開發儲量按生產單位折舊和耗盡。正如管理層披露的那樣，隨着獲得更多信息以及合同、業務、經濟和政治條件的變化，儲量估計數可能會發生變化。特定儲集層的數據還可能因多種因素而發生變化，這些因素包括但不限於額外的開發活動和未來的開發成本、生產歷史以及在不同經濟條件下對未來產量可行性的持續重新評估。石油和凝析油、NGL和天然氣儲量的估計是由專家制定的，特別是石油工程師和地球科學家。
我們確定執行與已探明石油和凝析油、NGL和天然氣儲量對已探明石油和天然氣性質的影響有關的程序是一項關鍵審計事項的主要考慮因素是(I)管理層在編制已探明石油和凝析油、NGL和天然氣儲量的估計時做出的重大判斷，包括使用專家的判斷，這反過來導致(Ii)審計師在執行程序和評估與管理層及其專家在制定已探明石油和凝析油、NGL和天然氣儲量估計時使用的數據、方法和假設相關的程序和審計證據時所做的努力。
處理這一問題涉及執行程序和評估審計證據，以形成我們對合並財務報表的總體意見。這些程序包括測試與管理層對已探明石油和凝析油、NGL和天然氣儲量的估計有關的控制措施的有效性。管理專家的工作被用於執行程序，以評估已探明的石油和凝析油、天然氣液化天然氣和天然氣儲量的合理性。作為使用這項工作的基礎，瞭解了專家的資格，並評估了公司與專家的關係。所執行的程序還包括對專家使用的方法和假設進行評價、對專家使用的數據進行測試以及對專家的結論進行評價。
/s/ 普華永道會計師事務所
休斯敦，得克薩斯州
2022年2月17日
自1982年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
馬拉鬆石油公司
合併損益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬，不包括每股數據) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 收入和其他收入： | | | | | |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 5,601 | | | $ | 3,097 | | | $ | 5,063 | |
| 商品衍生品的淨收益(虧損) | (383) | | | 116 | | | (72) | |
| 權益法投資收益(虧損) | 253 | | | (161) | | | 87 | |
| 處置資產的淨收益(虧損) | (19) | | | 9 | | | 50 | |
| 其他收入 | 15 | | | 25 | | | 62 | |
| 總收入和其他收入 | 5,467 | | | 3,086 | | | 5,190 | |
| 成本和支出： | | | | | |
| 生產 | 534 | | | 555 | | | 712 | |
| 運輸、裝卸及其他經營 | 727 | | | 596 | | | 605 | |
| 探索 | 136 | | | 181 | | | 149 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 2,066 | | | 2,316 | | | 2,397 | |
| 減值 | 60 | | | 144 | | | 24 | |
| 所得税以外的其他税種 | 345 | | | 200 | | | 311 | |
| 一般和行政 | 291 | | | 274 | | | 356 | |
| 總成本和費用 | 4,159 | | | 4,266 | | | 4,554 | |
| 營業收入(虧損) | 1,308 | | | (1,180) | | | 636 | |
| 淨利息及其他 | (188) | | | (256) | | | (244) | |
| 其他定期養卹金（費用）淨額貸項 | 5 | | | (1) | | | 3 | |
| 提前清償債務損失 | (121) | | | (28) | | | (3) | |
| 所得税前收入(虧損) | 1,004 | | | (1,465) | | | 392 | |
| 所得税撥備(福利) | 58 | | | (14) | | | (88) | |
| 淨收益(虧損) | $ | 946 | | | $ | (1,451) | | | $ | 480 | |
| 每股淨收益(虧損)： | | | | | |
| 基本信息 | $ | 1.20 | | | $ | (1.83) | | | $ | 0.59 | |
| 稀釋 | $ | 1.20 | | | $ | (1.83) | | | $ | 0.59 | |
| 加權平均已發行普通股： | | | | | |
| 基本信息 | 787 | | | 792 | | | 810 | |
| 稀釋 | 788 | | | 792 | | | 810 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
馬拉鬆石油公司
綜合全面收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 淨收益(虧損) | $ | 946 | | | $ | (1,451) | | | $ | 480 | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | | | | | |
| 退休後和離職後計劃的精算損益及其他變動 | 14 | | | (30) | | | 16 | |
| 衍生工具套期保值變動未確認損益 | 23 | | | (2) | | | 2 | |
| 取消指定遠期利率互換的重新分類 | (28) | | | — | | | — | |
| 與出售英國有關的外幣換算調整。業務 | — | | | — | | | 23 | |
| 其他 | — | | | — | | | 1 | |
| 其他全面收益(虧損) | 9 | | | (32) | | | 42 | |
| 綜合收益(虧損) | $ | 955 | | | $ | (1,483) | | | $ | 522 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
馬拉鬆石油公司
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬，不包括票面價值和股票金額) | 2021 | | 2020 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 580 | | | $ | 742 | |
1000美元，減去美元的儲備金15及$22 | 1,142 | | | 747 | |
| 盤存 | 77 | | | 76 | |
| 其他流動資產 | 22 | | | 47 | |
| | | |
| 流動資產總額 | 1,821 | | | 1,612 | |
| 權益法投資 | 450 | | | 447 | |
不動產、廠房和設備減去累計折舊、損耗和攤銷#美元22,412及$20,358 | 14,499 | | | 15,638 | |
| | | |
| 其他非流動資產 | 224 | | | 259 | |
| | | |
| 總資產 | $ | 16,994 | | | $ | 17,956 | |
| 負債 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付帳款 | $ | 1,110 | | | $ | 837 | |
| 應支付的工資和福利 | 74 | | | 57 | |
| 應計税 | 157 | | | 72 | |
| 其他流動負債 | 260 | | | 247 | |
| 一年內到期的長期債務 | 36 | | | — | |
| | | |
| 流動負債總額 | 1,637 | | | 1,213 | |
| 長期債務 | 3,978 | | | 5,404 | |
| 遞延税項負債 | 136 | | | 163 | |
| 設定受益退休後計劃債務 | 137 | | | 180 | |
| 資產報廢債務 | 288 | | | 241 | |
| 遞延信貸和其他負債 | 132 | | | 194 | |
| | | |
| 總負債 | 6,308 | | | 7,395 | |
| 承付款和或有事項 | | | |
| 股東權益 | | | |
優先股-不是已發行或已發行股份（不是面值，26授權股數為1,000萬股) | — | | | — | |
| 普通股： | | | |
已發出-937百萬股(面值$1每股，1.925於2021年12月31日及2020年12月31日獲授權的十億股股份） | 937 | | | 937 | |
以庫房形式持有，按成本價-194百萬股和148百萬股 | (4,825) | | | (4,089) | |
| 額外實收資本 | 7,221 | | | 7,174 | |
| 留存收益 | 7,271 | | | 6,466 | |
| 累計其他綜合收益 | 82 | | | 73 | |
| 股東權益總額 | 10,686 | | | 10,561 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 16,994 | | | $ | 17,956 | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
馬拉鬆石油公司
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 增加(減少)現金和現金等價物 | | | | | |
| 經營活動： | | | | | |
| 淨收益(虧損) | $ | 946 | | | $ | (1,451) | | | $ | 480 | |
| 將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額： | | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 2,066 | | | 2,316 | | | 2,397 | |
| 減值 | 60 | | | 144 | | | 24 | |
| 勘探乾井成本和未經證實的財產減值 | 125 | | | 159 | | | 114 | |
| 處置資產的淨(利)損 | 19 | | | (9) | | | (50) | |
| 提前清償債務損失 | 121 | | | 28 | | | 3 | |
| 遞延所得税 | (27) | | | (22) | | | (34) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 衍生工具未實現(收益)損失，淨額 | (16) | | | 27 | | | 124 | |
| 養卹金和其他退休後福利，淨額 | (31) | | | (43) | | | (52) | |
| 基於股票的薪酬 | 40 | | | 57 | | | 60 | |
| 權益法投資，淨額 | (76) | | | 210 | | | 18 | |
| 以下內容中的更改： | | | | | |
| 當期應收賬款 | (389) | | | 367 | | | 52 | |
| 盤存 | (1) | | | (4) | | | 3 | |
| 應付經常帳款和應計負債 | 369 | | | (381) | | | (187) | |
| 其他流動資產和負債 | 46 | | | 75 | | | (4) | |
| 所有其他運營，淨額 | (13) | | | — | | | (199) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 3,239 | | | 1,473 | | | 2,749 | |
| 投資活動： | | | | | |
| 物業、廠房和設備的附加費 | (1,046) | | | (1,343) | | | (2,550) | |
| 其他資產的增加 | — | | | 15 | | | 36 | |
| 收購，扣除收購現金後的淨額 | (47) | | | (1) | | | (293) | |
| 資產處置，扣除轉給買方的現金淨額 | 22 | | | 18 | | | (76) | |
| 權益法投資--資本回報率 | 61 | | | 7 | | | 64 | |
| 所有其他投資，淨額 | — | | | 1 | | | 1 | |
| 用於投資活動的現金淨額 | (1,010) | | | (1,303) | | | (2,818) | |
| 融資活動： | | | | | |
| | | | | |
| 借款 | — | | | 400 | | | 600 | |
| | | | | |
| 償還債務 | (1,400) | | | (500) | | | (600) | |
| 清償債務成本 | (117) | | | (27) | | | (2) | |
| | | | | |
| 購買普通股 | (734) | | | (92) | | | (362) | |
| 已支付的股息 | (141) | | | (64) | | | (162) | |
| 所有其他融資，淨額 | 1 | | | (3) | | | (9) | |
| 用於融資活動的現金淨額 | (2,391) | | | (286) | | | (535) | |
| | | | | |
| 現金及現金等價物淨增(減) | (162) | | | (116) | | | (604) | |
| 期初現金及現金等價物 | 742 | | | 858 | | | 1,462 | |
| | | | | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 580 | | | $ | 742 | | | $ | 858 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
馬拉鬆石油公司
股東權益合併報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 馬拉鬆石油公司股東的總股本 | | |
| (單位：百萬) | 擇優
庫存 | | 普普通通
庫存 | | 財務處
庫存 | | 其他內容
已繳費
資本 | | 保留
收益 | | 累計
其他
全面
收入(虧損) | | 總計
權益 |
| 2018年12月31日餘額 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (3,816) | | | $ | 7,238 | | | $ | 7,706 | | | $ | 63 | | | $ | 12,128 | |
| 累積效應調整（注2） | — | | | — | | | — | | | — | | | (31) | | | — | | | (31) | |
已發行股份—股票 補償 | — | | | — | | | 89 | | | (26) | | | — | | | — | | | 63 | |
| 回購股份 | — | | | — | | | (362) | | | — | | | — | | | — | | | (362) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | — | | | (5) | |
| 淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | 480 | | | — | | | 480 | |
| 其他全面收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 42 | | | 42 | |
已支付股息($0.20每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (162) | | | — | | | (162) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日餘額 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (4,089) | | | $ | 7,207 | | | $ | 7,993 | | | $ | 105 | | | $ | 12,153 | |
累積效應調整（注2） | — | | | — | | | — | | | — | | | (12) | | | — | | | (12) | |
已發行股份—股票 補償 | — | | | — | | | 91 | | | (60) | | | — | | | — | | | 31 | |
| 回購股份 | — | | | — | | | (91) | | | — | | | — | | | — | | | (91) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 27 | | | — | | | — | | | 27 | |
| 淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,451) | | | — | | | (1,451) | |
| 其他全面收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (32) | | | (32) | |
已支付股息($0.08每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (64) | | | — | | | (64) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日餘額 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (4,089) | | | $ | 7,174 | | | $ | 6,466 | | | $ | 73 | | | $ | 10,561 | |
已發行股份—股票 補償 | — | | | — | | | (2) | | | 10 | | | — | | | — | | | 8 | |
| 回購股份 | — | | | — | | | (734) | | | — | | | — | | | — | | | (734) | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 37 | | | — | | | — | | | 37 | |
| 淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | 946 | | | — | | | 946 | |
| 其他全面收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | 9 | |
已支付股息($0.18每股) | — | | | — | | | — | | | — | | | (141) | | | — | | | (141) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日餘額 | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (4,825) | | | $ | 7,221 | | | $ | 7,271 | | | $ | 82 | | | $ | 10,686 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| （百萬股） | 擇優
庫存 | | 普普通通
庫存 | | 財務處
庫存 | | | | | | | | |
| 2018年12月31日餘額 | — | | | 937 | | | 118 | | | | | | | | | |
已發行股份—股票 補償 | — | | | — | | | (2) | | | | | | | | | |
| 回購股份 | — | | | — | | | 25 | | | | | | | | | |
| 2019年12月31日餘額 | — | | | 937 | | | 141 | | | | | | | | | |
已發行股份—股票 補償 | — | | | — | | | (3) | | | | | | | | | |
| 回購股份 | — | | | — | | | 10 | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日餘額 | — | | | 937 | | | 148 | | | | | | | | | |
已發行股份—股票 補償 | — | | | — | | | — | | | | | | | | | |
| 回購股份 | — | | | — | | | 46 | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日餘額 | — | | | 937 | | | 194 | | | | | | | | | |
附註是這些合併財務報表的組成部分。
1. 主要會計政策摘要
我們是一家獨立的勘探和生產公司，從事原油和凝析油、天然氣和天然氣的勘探、生產和銷售；以及液化天然氣和甲醇等天然氣產品的生產和銷售。
合併中採用的列報依據和原則-這些合併財務報表(包括附註)是根據美國公認會計原則編制的。這些合併財務報表包括我們受控子公司的賬目。於未註冊成立的合營企業的投資及於若干營運資產的未分割權益按比例合併。
權益法投資 -對我們有重大影響但沒有控制權的實體的投資，使用權益會計方法核算。這包括我們持有多數股權但少數股東在被投資人中擁有實質性參與權的實體。權益法投資的收入代表我們在權益法投資產生的淨收入中的比例份額，並反映在我們綜合收益表中的收入和其他收入中。權益法投資作為非流動資產計入合併資產負債表。
當事實和情況的變化表明可能發生價值損失時，權益法投資就會被評估為減值。當虧損被視為已發生且非暫時性時，權益法投資的賬面價值減記為公允價值，減記金額計入收益。
預算的使用 -根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，以影響截至合併財務報表之日報告的資產和負債額、或有資產和負債的披露，以及各自報告期內報告的收入和支出。
原油和凝析油、NGL和天然氣儲量的估計數量是一個需要判斷的重大估計。本10-K表中包含的所有儲備數據均為估算值。油藏工程是估算地下原油、凝析油、天然氣凝析油和天然氣儲量的主觀過程。在估計已探明的原油和凝析油、天然氣液化石油氣和天然氣儲量的數量時，存在許多固有的不確定性。任何儲量估計的準確性都取決於現有數據的質量以及工程和地質解釋和判斷。因此，儲量估計可能與最終回收的原油和凝析油、NGL和天然氣的數量不同。見未經審計的補充數據-關於石油和天然氣生產活動的補充資料 以瞭解更多詳細信息。
其他須予估計及假設的項目包括物業、廠房及設備的賬面值、資產報廢負債、商譽、衍生工具估值及遞延所得税資產估值免税額等。儘管我們認為這些估計是合理的，但實際結果可能與這些估計不同。
外幣交易-美元是我們在國外運營的子公司的功能貨幣。外幣交易損益計入淨收入。
收入確認-與原油和凝析油、NGL和天然氣銷售相關的收入在我們履行履行義務時確認，這通常發生在根據合同條款將控制權轉移給客户的時候。收入的衡量標準是公司預計將商品轉移給客户所獲得的金額。我們的碳氫化合物銷售通常基於當前的基於市場的價格，並可能包括質量或位置差異調整。付款一般在交貨後30天內支付。
我們通常在將控制權轉移給客户之前產生運輸和處理成本，並將這些活動作為履行成本進行核算。這些成本反映在我們的綜合損益表中的運輸、搬運和其他運營費用中。
我們在美國生產的原油和凝析油、NGL和天然氣通常立即銷售並運往市場。在我們的國際部門，液態碳氫化合物生產可能會作為庫存儲存起來，並在以後出售。
現金和現金等價物-現金和現金等價物包括手頭現金和存款，以及對原始到期日為三個月或以下的高流動性債務工具的投資。
應收賬款-我們的大部分應收賬款來自大宗商品的購買者或我們經營物業的共同權益所有者，兩者均按估計或發票金額記錄，不計息。我們經常會有
有能力扣留未來的收入支出，以追回任何未支付的聯合利息賬單。我們在向新客户銷售商品或為現有客户增加信用之前，會對商品購買者進行信用審查。根據這些審查，我們可能需要備用信用證或財務擔保。我們經常評估應收賬款餘額的可收回性，以確定信貸損失準備金是否足夠。
盤存-原油和天然氣按加權平均成本入賬，並以成本或可變現淨值中的較低者計提。用品和其他物品主要由管狀貨物和設備組成，按加權平均成本計價，並定期審查預算。當市場狀況顯示時處於初始狀態或減值狀態.
我們可以訂立合同，在特定地點和日期向特定交易對手銷售特定數量和質量的原油，同時同意在同一或另一個指定日期在指定地點從同一交易對手購買特定數量和質量的相同商品。我們考慮庫存互換等相匹配的買賣安排。
衍生工具-我們可能會使用衍生品來管理我們對大宗商品價格風險、大宗商品區位風險和利率風險的部分敞口。所有衍生工具均按公允價值入賬。商品衍生品和利率互換按交易對手的淨額在我們的綜合資產負債表中反映，因為它們受總淨額結算協議管轄。與用於管理商品價格風險和利率風險的衍生品相關的現金流在經營活動中被歸類。我們的衍生工具不包含重大或有信貸特徵。
現金流對衝 -我們可以使用利率衍生工具來管理預期借款之前一段時間內利率變化的風險，以及穩定我們休斯頓辦事處的未來租賃付款，並將其指定為現金流對衝。被指定為現金流對衝的衍生工具與特定的資產和負債或特定的公司承諾或預測交易掛鈎。符合資格的現金流對衝的公允價值變動計入其他全面收益，直至被對衝的交易影響收益，然後重新分類為淨收益。現金流對衝的無效部分不再單獨衡量或披露。然而，如確定原來預測交易發生的可能性不再存在，或預期現金流量對衝不再高度有效，衍生工具的公允價值隨後的變動將計入淨收益。
未被指定為對衝的衍生品-未被指定為對衝的衍生品可能包括主要用於管理我們生產的原油、NGL和天然氣的預測銷售的價格和區位風險的大宗商品衍生品。未被指定為套期保值的衍生工具的公允價值變動立即在淨收益中確認。.
信用風險集中-我們所有的金融工具，包括衍生品，都涉及信貸和市場風險因素。我們信用風險中最重要的部分與交易對手的不履行有關。我們金融工具的對手方主要由能源行業內的主要金融機構和公司組成。為了管理與金融工具相關的交易對手風險，我們根據我們對交易對手財務實力的評估以及信用評級(如果有)來選擇和監控交易對手。此外，我們限制與任何單一交易對手的風險敞口水平。
公允價值轉移-我們確認報告所述期間結束時公允價值層級之間的轉移。
財產、廠房和設備-我們使用成功努力法核算石油和天然氣生產活動。
物業購置成本-收購石油和天然氣資產中的礦產權益、鑽探正在進行的探井以及發現已探明儲量和鑽探開發井的成本被資本化。鑽探未發現已探明儲量的探井的成本、地質和地球物理成本以及攜帶和保留未探明資產的成本被計入費用。在以下情況下，已發現儲量但尚未被歸類為已探明儲量的探井發生的成本將被資本化：(1)油井已找到足夠的儲量，證明其作為生產井完成是合理的；(2)我們在評估儲量以及項目的經濟和運營可行性方面取得了足夠的進展。持續監測暫停的探井成本狀況，並至少每季度審查一次。
折舊、損耗和攤銷-收購石油和天然氣資產的資本化成本根據估計的探明儲量按生產單位進行折舊和耗盡。勘探井的資本化成本和開發成本根據估計的已探明已開發儲量按生產單位折舊和耗盡。與石油和天然氣生產活動有關的支助設備和其他財產、廠房和設備以及與石油和天然氣生產活動無關的財產、廠房和設備按成本入賬，並在資產的估計使用年限內按直線折舊。下表按類型、使用年限和截至所列期間的淨資產餘額彙總了這些資產。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日， |
| 類型的資產 | | 使用壽命範圍 | 2021 | | 2020 |
| | | (單位：百萬) |
| 辦公傢俱、設備和計算機硬件 | | 4至15年份 | $ | 41 | | | $ | 52 | |
| 管道 | | 5至40年份 | $ | 10 | | | $ | 11 | |
| 廠房、設施和基礎設施 | | 3至40年份 | $ | 1,496 | | | $ | 1,463 | |
減值-我們評估我們的石油和天然氣生產屬性，包括勘探井的資本化成本和開發成本，每當事件或情況變化表明資產的賬面價值可能無法收回時，我們就減值。如果資產使用及其最終處置產生的預期未貼現未來現金流量之和少於資產的賬面價值，則按資產的公允價值確認減值損失。石油及天然氣生產資產以逐個油田為基準進行減值審查，或在某些情況下，如果存在重大共享基礎設施或合同條款，導致獨立、離散油田之間的經濟相互依存，則按資產的邏輯分組進行審查。被視為減值的石油和天然氣生產資產減記至其公允價值，由未來現金流量折現或(如有)可比市場價值確定。我們根據時間或地質因素評估我們未經證實的財產投資和記錄減值。鑽井結果、儲集層動態、地震解釋、租約到期日或未來開發面積的計劃等信息也被考慮在內。當未經證實的財產投資被視為減值時，該金額在我們的綜合損益表的勘探費用中報告。
性情-當以個人為基礎折舊的財產、廠房和設備被出售或以其他方式處置時，任何收益或損失都反映在我們綜合收益表中出售資產的淨收益(虧損)中。處置財產、廠房和設備的收益在賺取時確認，一般在結賬時確認。如預期將出現出售虧損，則該等虧損將於該等資產被分類為待售資產時確認，或根據預期銷售價格及出售時間而採用持有供使用模型，以概率加權收益法計量。出售按集團基準折舊的部分物業、廠房及設備所得款項計入累計折舊、損耗及攤銷，在賬面淨值降至零之前，不會對淨收入產生即時影響。
商譽-商譽是指購買價格超過在收購一家企業時獲得的淨資產的估計公允價值。該等商譽不會攤銷，而是每年進行減值測試，以及當事件或環境變化顯示具商譽的報告單位的公允價值已減至賬面價值以下時。減值測試要求將商譽和其他資產和負債分配給報告單位。報告單位的公允價值被確定，並與報告單位的賬面價值進行比較。如果報告單位的公允價值低於賬面價值，包括商譽，則記錄的商譽減值至其隱含公允價值並計入減值。2020年，我們的善意完全受損。看見 注15 以獲取更多信息。
環境成本-當補救責任可能發生並且相關費用的數額可以合理估計時，我們規定了補救費用和處罰。補救應計費用的時間恰逢完成可行性研究或承諾正式行動計劃之時。補救負債是根據已知環境風險的估計值應計，並在估計額合理確定或可靠確定時進行貼現。只有當成本減輕或防止未來的污染，或者成本改善了現有資產的環境安全或效率時，環境支出才會資本化。
資產報廢債務-如果能夠對公允價值作出合理估計，資產報廢債務的公允價值在產生債務的期間確認。我們的資產報廢義務主要涉及放棄石油和天然氣生產設施。這類設施的資產報廢債務包括拆除和搬遷或處置生產平臺、收集系統、油井和相關構築物的費用，以及土地的恢復費用，包括租賃的土地。這些成本的估計是根據生產設施的類型和
設備、水庫特徵、水庫深度、市場對設備的需求、目前可用的程序以及與建築和工程專業人員的磋商。
通貨膨脹率和信貸調整後的無風險利率被用來估計資產報廢債務的公允價值。資本化資產報廢成本的折舊和資產報廢債務的增加是隨着時間的推移而記錄的。折舊一般是根據石油和天然氣生產設施已探明的已開發儲量估計數以生產單位為基礎確定的，而負債的增加則發生在資產的使用年限內。.
所得税-遞延税項資產和負債按制定的税率計量，確認可歸因於資產和負債額的財務報表與其税基之間的差異而產生的估計未來税務後果，這些差額在我們向各自税務機關提交的文件中報告。我們通常根據幾個相互關聯的因素評估我們的遞延税項資產的變現能力，如果部分或全部遞延税項資產很可能無法變現，我們會通過減值準備來減少此類資產。這些因素包括我們最近幾年是否處於累計虧損狀態，我們對暫時差異的逆轉，以及我們對未來產生足夠的應税收入的預期。我們使用負債法來確定我們的所得税撥備和負債，根據這種方法，我們按照制定的税法和税率記錄當期和遞延税項負債和資產。
基於股票的薪酬安排--股票期權的公允價值在授予之日採用布萊克-斯科爾斯期權定價模型進行估算。該模型採用了各種假設，基於授予時管理層的最佳估計，這影響了公允價值的計算，並最終影響了股票期權獎勵有效期內確認的費用金額。在所需的假設中，我們股票價格的預期波動率和股票價格相對於執行價格的影響對公允價值的計算有最重大的影響。我們利用了歷史數據並分析了當前的信息，這些信息合理地支持了這些假設。
我們的限制性股票獎勵、限制性股票單位和董事限制性股票單位的公允價值是根據我們的普通股在授予之日的市值確定的。限制性股票獎勵、限制性股票單位和董事限制性股票單位分別在授予、歸屬和分配時從庫存股中移除。
我們的現金結算股票業績單位的公允價值是使用蒙特卡洛模擬方法估計的。由於這些賠償金在規定的業績期間結束時以現金結算，因此它們被歸類為負債，並按季度重新計量，直到結算為止。我們的自由現金流現金結算股票業績單位的公允價值是通過將估計的歸屬百分比乘以我們普通股的收盤價加上累積的股息等價物來估計的。由於這些賠償金在規定的業績期間結束時以現金結算，因此它們被歸類為負債，並按季度重新計量，直到結算為止。我們的股票結算股票業績單位的公允價值僅在授予日使用蒙特卡洛模擬法估計。由於這些獎勵是以股票結算的，因此它們被歸類為股權。
我們的基於股票的薪酬支出是根據管理層對預期授予的獎勵的最佳估計確認的，對所有具有分級歸屬功能的基於服務的獎勵使用直線歸因法。如果實際沒收結果與預期不同，未來可能需要對已確認的補償費用進行調整。
2. 新會計準則
截至2021年的年度內，並無採用對我們的綜合財務報表有重大影響的新會計準則。
3. 普通股每股收益(虧損)和股息
每股基本收益（虧損）乃根據已發行普通股加權平均數計算。每股攤薄收入（虧損）假設於所有期間行使購股權，惟有關影響並無反攤薄影響。 以下每股計算不包括4百萬，7百萬美元和62021年、2020年及2019年，000萬股股票期權具有反攤薄作用。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬，不包括每股數據) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 淨收益(虧損) | $ | 946 | | | $ | (1,451) | | | $ | 480 | |
| | | | | |
| 加權平均已發行普通股 | 787 | | | 792 | | | 810 | |
| 稀釋證券的影響 | 1 | | | — | | | — | |
| 加權平均普通股，稀釋後 | 788 | | | 792 | | | 810 | |
| 每股淨收益(虧損)： | | | | | |
| 基本信息 | $ | 1.20 | | | $ | (1.83) | | | $ | 0.59 | |
| 稀釋 | $ | 1.20 | | | $ | (1.83) | | | $ | 0.59 | |
| 每股股息 | $ | 0.18 | | | $ | 0.08 | | | $ | 0.20 | |
4. 收購
美國分部
2019年第四季度，我們收購了約 40,000在德克薩斯州西部的德克薩斯州特拉華州石油開採中，106萬我們將該等交易入賬為資產收購，將購買價分配至物業、廠房及設備內未經證實的物業。
在2019年第四季度，我們收購了100工作權益的百分比約為18,000來自Rocky Creek Resources，LLC和RCR Midstream，LLC的Eagle Ford的淨英畝土地，售價為$191百萬現金，可在關閉後進行調整。我們將這筆交易作為一項業務組合進行了核算，整個購買價格在已探明的物業、未經探明的物業和其他資產之間分配，全部在物業、廠房和設備內。
此後，Rocky Creek資產的公允價值是使用市場法計量的，特別是市場可比法。公允價值以市場確認的投入為基礎，這些投入來自可觀察到的市場數據；這種投入代表第二級投入。這筆交易對我們的合併財務報表沒有任何形式上的影響。
5. 性情
國際細分市場
2019年7月1日，我們完成了對我們英國業務(馬拉鬆石油英國有限責任公司和設得蘭西部馬拉鬆石油有限公司)的出售，所得收益為$95其中包括羅克羅斯能源公司(“RoseRock”)對英國業務的現金等價物、營運資本和資產報廢債務餘額的假設。截至2019年12月31日止年度，與英國業務有關的所得税前收入為33 萬看到 注20 有關固定收益養老金計劃的其他詳細信息，請參閲與此處置相關的詳細信息。
2019年第二季度，我們完成了對我們的15%庫爾德斯坦Atrush區塊的未運營權益，收益為#美元63百萬美元，在結束調整之前。
6. 收入
我們的大部分收入來自與我們在美國和不同國際地點的客户簽訂的現貨和定期協議下的原油和凝析油、NGL和天然氣的銷售。
截至2021年12月31日和2020年12月31日，包括在應收款中的與客户合同的應收款減去信貸損失準備金為美元961百萬美元和美元572分別為100萬美元。
下表按產品類型及地理區域分類列出我們與客户的合約收入。
美國
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 鷹福特 | | 巴肯 | | 俄克拉荷馬州 | | 特拉華州北部 | | 其他美國 | | 總計 |
| 原油和凝析油 | $ | 1,435 | | | $ | 1,777 | | | $ | 299 | | | $ | 314 | | | $ | 100 | | | $ | 3,925 | |
| 天然氣液體 | 161 | | | 239 | | | 189 | | | 47 | | | 17 | | | 653 | |
| 天然氣 | 159 | | | 119 | | | 280 | | | 55 | | | 19 | | | 632 | |
| 其他 | 8 | | | — | | | — | | | — | | | 116 | | | 124 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,763 | | | $ | 2,135 | | | $ | 768 | | | $ | 416 | | | $ | 252 | | | $ | 5,334 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 鷹福特 | | 巴肯 | | 俄克拉荷馬州 | | 特拉華州北部 | | 其他美國 | | 總計 |
| 原油和凝析油 | $ | 830 | | | $ | 984 | | | $ | 235 | | | $ | 204 | | | $ | 69 | | | $ | 2,322 | |
| 天然氣液體 | 74 | | | 54 | | | 89 | | | 20 | | | 6 | | | 243 | |
| 天然氣 | 86 | | | 34 | | | 127 | | | 18 | | | 10 | | | 275 | |
| 其他 | 6 | | | — | | | — | | | — | | | 78 | | | 84 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 996 | | | $ | 1,072 | | | $ | 451 | | | $ | 242 | | | $ | 163 | | | $ | 2,924 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 鷹福特 | | 巴肯 | | 俄克拉荷馬州 | | 特拉華州北部 | | 其他美國 | | 總計 |
| 原油和凝析油 | $ | 1,358 | | | $ | 1,686 | | | $ | 425 | | | $ | 316 | | | $ | 102 | | | $ | 3,887 | |
| 天然氣液體 | 114 | | | 46 | | | 116 | | | 26 | | | 5 | | | 307 | |
| 天然氣 | 121 | | | 39 | | | 156 | | | 16 | | | 17 | | | 349 | |
| 其他 | 7 | | | — | | | — | | | — | | | 52 | | | 59 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,600 | | | $ | 1,771 | | | $ | 697 | | | $ | 358 | | | $ | 176 | | | $ | 4,602 | |
國際
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | | | | |
| (單位：百萬) | 例如。 | | 例如。 | | | | | |
| 原油和凝析油 | $ | 240 | | | $ | 140 | | | | | | |
| 天然氣液體 | 2 | | | 4 | | | | | | |
| 天然氣 | 23 | | | 29 | | | | | | |
| 其他 | 2 | | | — | | | | | | |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 267 | | | $ | 173 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 例如。 | | 英國 | | 其他
國際 | | 總計 |
| 原油和凝析油 | $ | 271 | | | $ | 107 | | | $ | 20 | | | $ | 398 | |
| 天然氣液體 | 4 | | | 1 | | | — | | | 5 | |
| 天然氣 | 32 | | | 12 | | | — | | | 44 | |
| 其他 | — | | | 14 | | | — | | | 14 | |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 307 | | | $ | 134 | | | $ | 20 | | | $ | 461 | |
佔我們商品總銷售額10%或以上的客户及其附屬公司如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 佔商品銷售總額的百分比 | | | | | |
| 馬拉鬆石油公司 | 17 | % | | 13 | % | | 13 | % |
| 瓦萊羅營銷與供應 | 10 | % | | 不適用 | | 11 | % |
| 科赫資源有限責任公司 | 不適用 | | 12 | % | | 13 | % |
| 殼牌貿易 | 不適用 | | 不適用 | | 10 | % |
我們的碳氫化合物銷售協議的定價是可變的，使用多個已公佈的基準釐定，並就協商的質量和地點差異作出調整。因此，根據我們與客户訂立的協議收取的收入高度取決於市況，並可能隨碳氫化合物市場價格的上升或下跌而大幅波動。通常情況下，我們的客户在我們交付碳氫化合物產品後的短時間內每月向我們付款。因此，我們並無任何與我們的合約相關的融資元素。我們不存在任何與退貨或退款相關的問題，因為產品規格是行業標準化的，通常在轉移到共同運營商或中游實體時進行測量，以及其他合同機制（例如，價格調整）在產品不符合這些規格時使用。
在有限的情況下，我們還可以按照我們的協議向客户收取預付款；超過已確認收入的付款將作為合同負債記錄在我們的綜合資產負債表上。
根據我們的碳氫化合物銷售協議，整個對價金額因定價和/或數量而變化。我們確認的收入是分配給轉移給客户的不同碳氫化合物單位的可變對價金額。這種分配反映了我們預計為完成交付碳氫化合物而收取的總對價金額，而可變付款條款具體涉及我們努力履行這些合同規定的履約義務。根據我們的碳氫化合物銷售協議，我們的履約義務是交付專用油井的全部產量或特定合同量的碳氫化合物。
我們經常作為共同擁有的石油和天然氣資產的運營商。作為這一角色的一部分，我們根據聯合業務安排開展勘探、開發和生產石油和天然氣資產的活動。其他工作權益所有者根據我們的協議向我們報銷所產生的費用。我們確定，這些活動不是作為客户關係的一部分進行的，此類報銷將繼續不作為收入會計準則範圍內的收入入賬。
此外，我們通常將屬於其他工作利益所有者的生產份額作為共同擁有的石油和天然氣資產的運營商進行銷售。我們的結論是，這些營銷活動是作為合作安排的一部分進行的。因此，我們只在出售我們的生產份額時作為委託人，並確認與我們的淨產量相關的數量的收入。
原油和凝析油
對於原油銷售協議，我們履行我們的履約義務，並在客户在指定的交貨點(包括管道、卡車或船隻)控制原油後確認收入。
天然氣和天然氣
在銷售天然氣和NGL時，我們聘請中游實體通過將天然氣從NGL中分離出來來處理我們的生產流。通常，這些中游實體還根據相同的協議購買我們的天然氣和NGL。
在這些情況下，當天然氣和NGL成為可識別和可測量的產品時，我們確定在加工廠的後門履行義務是完整和滿足的。我們確定，工廠後擋板是控制權轉移到中游實體的時間點，他們有權獲得天然氣和NGL所有權的重大風險和回報。
應付中游實體用於收集和處理服務的金額被確認為運輸和處理成本，因為我們支付這些款項是為了換取不同的服務。根據我們的一些天然氣加工協議，我們有權將加工後的天然氣和NGL實物出售給加工公司以外的客户。在這種情況下，我們的履約義務在將加工過的碳氫化合物在指定的交貨點交付給客户後完成，指定交貨點可能是加工廠的後門，也可能是客户要求的替代交貨點。
我們與一些中游實體達成了“收益百分比”的安排，他們從出售我們的加工天然氣和天然氣液化天然氣所得的收益中保留一定比例的收入，作為其加工和營銷服務的補償。我們確認銷售總額的收入，並確認中游公司保留的收益為運輸和處理成本。
7. 細分市場信息
我們有二可報告的運營部門。這兩個細分市場都是根據地理位置以及所提供的產品和服務的性質進行組織和管理的。
•美國-在美國勘探、生產和銷售原油和凝析油、NGL和天然氣
•國際(“國際”)-在美國以外生產和銷售原油和凝析油、天然氣和天然氣，以及生產和銷售以天然氣為原料的產品，例如液化天然氣和甲醇。
分部收入是指扣除所得税後，不包括未分配給我們的經營分部的某些項目的收入。我們的公司和運營一般和行政支持成本的一部分沒有分配給運營部門。這些未分配費用主要包括僱用費用(包括養卹金影響)、專業服務、設施以及與公司和業務支助活動有關的其他費用。此外，影響可比性的項目，例如：處置損益、已證實及若干未經證實物業的減值、商譽及權益法投資、商品衍生工具的未實現損益、利率衍生工具的損益、退休金結算及削減的影響或其他項目(由首席經營決策者釐定)不會分配至經營分部。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 美國 | | 國際 | | 未分配給細分市場 | | 總計 |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 5,334 | | | $ | 267 | | | $ | — | | | $ | 5,601 | |
| 商品衍生品的淨收益(虧損) | (399) | | | — | | | 16 | | (b) | (383) | |
| 權益法投資收益(虧損) | — | | | 253 | | | — | | | 253 | |
| 處置資產淨虧損 | — | | | — | | | (19) | | (c) | (19) | |
| 其他收入 | 7 | | | 4 | | | 4 | | | 15 | |
| 更少的成本和費用： | | | | | | | |
| 生產 | 480 | | | 54 | | | — | | | 534 | |
| 運輸、裝卸及其他經營 | 686 | | | 16 | | | 25 | | | 727 | |
| 探索 | 65 | | | — | | | 71 | | (d) | 136 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 1,972 | | | 68 | | | 26 | | | 2,066 | |
| 減值 | — | | | — | | | 60 | | (e) | 60 | |
| 所得税以外的其他税種 | 346 | | | — | | | (1) | | | 345 | |
| 一般和行政 | 107 | | | 13 | | | 171 | | (f) | 291 | |
| 淨利息及其他 | — | | | — | | | 188 | | (g) | 188 | |
| 其他定期養卹金淨額（貸記）費用 | — | | | — | | | (5) | | | (5) | |
| 提前清償債務損失 | — | | | — | | | 121 | | (h) | 121 | |
| 所得税撥備(福利) | 9 | | | 56 | | | (7) | | | 58 | |
| 分部收入(虧損) | $ | 1,277 | | | $ | 317 | | | $ | (648) | | | $ | 946 | |
| 總資產 | $ | 15,339 | | | $ | 994 | | | $ | 661 | | | $ | 16,994 | |
資本支出(a) | $ | 1,018 | | | $ | — | | | $ | 14 | | | $ | 1,032 | |
(a)包括應計項目，不包括收購。
(b)商品衍生工具的未實現收益(見附註16).
(c)包括$20與以前剝離的非核心常規資產有關的損失，a美元12與我們在EG LNG的所有權權益減少相關的税前虧損（見 附註24）和$8在二疊紀和巴肯的各種井筒分配中獲得1000萬美元的收益。
(d)包括未經證明的財產減值$20路易斯安那州勘探租約為2000萬美元，16 1000萬美元與二疊紀的一項租約有關。還包括$28 由於我們的開發計劃的變化（見注11).
(e)包括減值$24400萬美元用於鷹福特的中央設施(見 注12), $5在二疊紀已探明財產的1000萬美元(見 注12)及$30 與GOM非生產性長期資產的退役成本相關的百萬美元（見 注12, 注13，以及 附註26)
(f)包括$13與終止飛機租賃協議有關的1000萬美元和#美元12與裁員相關的遣散費產生了100萬美元。
(g)包括一個$28萬我們2022年利率掉期的收益和$27我們2025年的利率掉期收益為100萬美元(見 附註16).
(h)指與2022年4月贖回2022年債券和2021年9月贖回2025年債券相關的全額撥備溢價以及未攤銷折扣和發行成本的相關成本(見 注18).
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 美國 | | 國際 | | 未分配給細分市場 | | 總計 |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 2,924 | | | $ | 173 | | | $ | — | | | $ | 3,097 | |
| 商品衍生品的淨收益(虧損) | 143 | | | — | | | (27) | | (b) | 116 | |
| 權益法投資收益(虧損) | — | | | 10 | | | (171) | | (c) | (161) | |
| 資產處置淨收益 | — | | | — | | | 9 | | | 9 | |
| 其他收入 | 15 | | | 7 | | | 3 | | | 25 | |
| 更少的成本和費用： | | | | | | | |
| 生產 | 494 | | | 59 | | | 2 | | | 555 | |
| 運輸、裝卸及其他經營 | 534 | | | 8 | | | 54 | | | 596 | |
| 探索 | 97 | | | — | | | 84 | | (d) | 181 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 2,211 | | | 82 | | | 23 | | | 2,316 | |
| 減值 | — | | | — | | | 144 | | (e) | 144 | |
| 所得税以外的其他税種 | 193 | | | — | | | 7 | | | 200 | |
| 一般和行政 | 115 | | | 14 | | | 145 | | (f) | 274 | |
| 淨利息及其他 | — | | | — | | | 256 | | | 256 | |
| 其他定期養卹金淨額（貸記）費用 | — | | | — | | | 1 | | (g) | 1 | |
| 提前清償債務損失 | — | | | — | | | 28 | | | 28 | |
| 所得税優惠 | (9) | | | (3) | | | (2) | |
| (14) | |
| 分部收入(虧損) | $ | (553) | | | $ | 30 | | | $ | (928) | | | $ | (1,451) | |
| 總資產 | $ | 16,063 | | | $ | 1,081 | | | $ | 812 | | | $ | 17,956 | |
資本支出(a) | $ | 1,137 | | | $ | 1 | | | $ | 13 | | | $ | 1,151 | |
(a)包括應計項目，不包括收購。
(b)商品衍生工具未實現損失（見 附註16).
(c)權益法投資被投資單位的部分減值（見 附註24).
(d)主要與我們美國分部非核心面積的未經證實的物業減值有關。
(e)包括國際報告單位商譽的全部減值，美元95百萬（見 注15）和證明財產損失$49 100萬美元與我們美國部分受損油井有關。
(f)包括與裁員有關的離職費171000萬美元。
(g)包括養卹金結算損失30100萬美元和退休金削減收益， 17百萬（見 注20).
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年12月31日的年度 |
| (單位：百萬) | 美國 | | 國際 | | 未分配給細分市場 | | 總計 |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 4,602 | | | $ | 461 | | | $ | — | | | $ | 5,063 | |
| 商品衍生品的淨收益(虧損) | 52 | | | — | | | (124) | | (b) | (72) | |
| 權益法投資收益(虧損) | — | | | 87 | | | — | | | 87 | |
| 資產處置淨收益 | — | | | — | | | 50 | | (c) | 50 | |
| 其他收入 | 13 | | | 9 | | | 40 | | | 62 | |
| 更少的成本和費用： | | | | | | | |
| 生產 | 588 | | | 126 | | | (2) | | | 712 | |
| 運輸、裝卸及其他經營 | 561 | | | 26 | | | 18 | | | 605 | |
| 探索 | 149 | | | — | | | — | | | 149 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 2,250 | | | 121 | | | 26 | | | 2,397 | |
| 減值 | — | | | — | | | 24 | | (d) | 24 | |
| 所得税以外的其他税種 | 311 | | | — | | | — | | | 311 | |
| 一般和行政 | 127 | | | 25 | | | 204 | | | 356 | |
| 淨利息及其他 | — | | | — | | | 244 | | | 244 | |
| 其他定期養卹金淨額（貸記）費用 | — | | | (3) | | | — | | (e) | (3) | |
| 提前清償債務損失 | — | | | — | | | 3 | | | 3 | |
| 所得税撥備(福利) | 6 | | | 29 | | | (123) | | | (88) | |
| 分部收入(虧損) | $ | 675 | | | $ | 233 | | | $ | (428) | | | $ | 480 | |
| 總資產 | $ | 17,781 | | | $ | 1,530 | | | $ | 934 | | | $ | 20,245 | |
資本支出(a) | $ | 2,550 | | | $ | 16 | | | $ | 25 | | | $ | 2,591 | |
(a)包括應計項目，不包括收購。
(b)商品衍生工具未實現損失（見 附註16).
(c)主要與出售我們於Droshky油田（墨西哥灣）的工作權益及出售我們在英國的權益有關。業務 (請參閲注5).
(d)主要是由於我們的國際和美國分部的非核心已證實物業的預期銷售（見 注12).
(e)包括養卹金結算損失12 百萬（見 注20).
下文概述物業、廠房及設備以及權益法投資。
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 美國 | $ | 14,152 | | | $ | 15,224 | |
| 赤道幾內亞 | 797 | | | 861 | |
| 長期資產總額 | $ | 14,949 | | | $ | 16,085 | |
8. 所得税
除所得税前收入（虧損）如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 美國 | | $ | 637 | | | $ | (1,319) | | | $ | 43 | |
| 外國 | | 367 | | | (146) | | | 349 | |
| 總計 | | $ | 1,004 | | | $ | (1,465) | | | $ | 392 | |
所得税撥備（福利）為：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (單位：百萬) | 當前 | | 延期 | | 總計 | | 當前 | | 延期 | | 總計 | | 當前 | | 延期 | | 總計 |
| 聯邦制 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | (5) | | | $ | (116) | | | $ | (3) | | | $ | (119) | |
| 州和地方 | 4 | | | 1 | | | 5 | | | (2) | | | (8) | | | (10) | | | 4 | | | 3 | | | 7 | |
| 外國 | 81 | | | (28) | | | 53 | | | 15 | | | (14) | | | 1 | | | 58 | | | (34) | | | 24 | |
| 總計 | $ | 85 | | | $ | (27) | | | $ | 58 | | | $ | 8 | | | $ | (22) | | | $ | (14) | | | $ | (54) | | | $ | (34) | | | $ | (88) | |
適用於所得税前收入（虧損）的聯邦法定所得税税率與所得税撥備（福利）的對賬如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 税前收入(虧損)合計 | | $ | 1,004 | | | $ | (1,465) | | | $ | 392 | |
| 所得税撥備總額(福利) | | $ | 58 | | | $ | (14) | | | $ | (88) | |
| 有效所得税率 | | 6 | % | | 1 | % | | (22) | % |
| | | | | | |
| 按法定税率徵收的所得税 | | $ | 211 | | | $ | (308) | | | $ | 83 | |
| 外國業務的影響 | | (13) | | | 23 | | | (29) | |
| 估值免税額的調整 | | (166) | | | 239 | | | (28) | |
| 扣除聯邦福利後的州所得税 | | 23 | | | 6 | | | 11 | |
| 税法變更 | | (2) | | | — | | | — | |
| | | | | | |
| 其他聯邦税收效應 | | 5 | | | 26 | | | (125) | |
| 所得税撥備(福利) | | $ | 58 | | | $ | (14) | | | $ | (88) | |
實際所得税税率受各種因素的影響，包括收入的地理和職能來源以及這些收入來源的相對大小。撥款總額與分配給各部門的數額之和之間的差額列於#年表格的“未分配給各部門”一欄。注5.
外國業務的影響-海外業務的影響減少了我們2021年的税收撥備，這主要是由於權益法被投資人和子公司之間的收入組合，這可能會將有效税率降至美國法定税率以下。海外業務的影響在2020年增加了我們的税收撥備，這主要是由於在沒有相應税收優惠的情況下在外國司法管轄區的賬面虧損。由於與我們的英國業務相關的税收優惠，以及有效税率低於美國的司法管轄區的税前收入，外國業務的影響減少了我們2019年的税收撥備。
估值免税額的調整 – 自2016年12月31日以來，我們一直對聯邦遞延税淨資產保持全額估值津貼。在所有年度中，估值撥備變動的最大驅動因素是美國本年度的活動。我們打算繼續對這些遞延税項資產實行全額估值撥備，直到有足夠證據支持全部或部分撥備轉回為止。然而，如果當前大宗商品價格持續，且沒有任何額外的客觀負面證據，我們預計有合理可能在未來12個月內存在足夠的積極證據來調整我們目前的估值津貼頭寸。目前尚不清楚估值免税額調整的確切時間和金額。
其他聯邦税收效應-2020年，其他聯邦税收影響的增加在很大程度上與不可扣除的商譽減值有關。2019年其他聯邦税務影響的減少主要與2019年第一季度結算2010-2011年度美國聯邦税務審計(“IRS審計”)有關。應計税款頭寸的釋放產生了#美元。126百萬税收優惠，主要與AMT抵免有關。
產生遞延税項資產和負債的原因如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 遞延税項資產： | | | |
| 員工福利 | $ | 66 | | | $ | 77 | |
| 營業虧損結轉 | 1,541 | | | 1,966 | |
| | | |
| 外國税收抵免 | 611 | | | 611 | |
| | | |
| | | |
其他(a) | 52 | | | 67 | |
| 小計 | 2,270 | | | 2,721 | |
| | | |
| 估值免税額 | (780) | | | (948) | |
| | | |
| | | |
| 遞延税項資產總額 | 1,490 | | | 1,773 | |
| 遞延税項負債： | | | |
財產、廠房和設備(a) | 1,544 | | | 1,879 | |
| | | |
| | | |
| 應計收入 | — | | | 20 | |
其他(a) | 82 | | | 37 | |
| 遞延税項負債總額 | 1,626 | | | 1,936 | |
| 遞延税項淨負債 | $ | 136 | | | $ | 163 | |
| 遞延税項淨資產 | $ | — | | | $ | — | |
(a)二零二零年結餘已重新分類以符合本期的列報方式。遞延税項負債淨額結餘總額不受呈列方式變動影響。
營業虧損結轉-截至2021年12月31日，我們有一項與我們的營業虧損結轉相關的遞延税項資產總額為$1.510億美元，未計入估值津貼。與2018年1月1日之前的納税年度有關的美國營業虧損結轉包括美元1.410億(美元)295百萬遞延税項資產)，將於2036-2037年到期。美國營業虧損結轉至2017年12月31日之後的納税年度，包括美元5.310億(美元)1.110億遞延税項資產)，可無限期結轉。結轉的海外經營虧損包括美元。262022年至2027年到期的100萬。國家經營虧損結轉美元3.310億(美元)125遞延税項資產)將於2022年至2040年到期。
外國税收抵免 -截至2021年12月31日，我們反映的外國税收抵免為$611100萬美元，將於2022年至2026年到期。
估值免税額-於2021年12月31日，我們在綜合資產負債表中反映估值津貼為$780以我們在不同司法管轄區經營的遞延税項淨資產抵銷100萬歐元。估值準備金的減少主要與美國本年度的活動有關。
財產、廠房和設備-截至2021年12月31日，我們反映了1美元的遞延納税義務1.51000億美元。這一下降主要與本年度在美國的活動有關。
遞延税項淨資產和負債在合併資產負債表中分類如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 資產： | | | |
| | | |
| 其他非流動資產 | $ | — | | | $ | — | |
| 負債： | | | |
| | | |
| 非流動遞延税項負債 | 136 | | | 163 | |
| 遞延税項淨負債 | $ | 136 | | | $ | 163 | |
| 遞延税項淨資產 | $ | — | | | $ | — | |
他説：我們在我們運營的司法管轄區定期接受檢查。截至2021年12月31日，我們的所得税申報表仍須在以下主要税務司法管轄區就所示課税年度進行審核：
| | | | | |
美國(a) | 2010 - 2020 |
| |
| 赤道幾內亞 | 2007 - 2020 |
| |
(a)包括聯邦和州司法管轄區。
下表彙總了未確認税收優惠中的活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 期初餘額 | $ | 8 | | | $ | 13 | | | $ | 263 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 增加前幾年的納税狀況 | 2 | | | — | | | 13 | |
| 前幾年的減税情況 | — | | | (5) | | | (152) | |
| 聚落 | — | | | — | | | (111) | |
| | | | | |
| 期末餘額 | $ | 10 | | | $ | 8 | | | $ | 13 | |
如果確認截至2021年12月31日的未確認税收優惠，則為$10100萬美元將影響我們的實際所得税税率。截至2021年12月31日，我們預計不確定的税收狀況不會在未來12個月內發生重大變化。在2019年第一季度，我們撤回了對英國Brae地區退役成本的上訴，因此之前建立的不確定税收狀況現在被認為是有效解決的，沒有税收條款或福利影響。此外，在2019年第一季度，我們解決了2010-2011年的國税局審計，從而獲得了#126百萬美元。
利息和罰款被記錄為税收撥備的一部分，對2021年來説並不重要，a#22020年獲得100萬美元的税收優惠，62019年計提税收撥備100萬。截至2021年12月31日和2020年12月31日，我們沒有與所得税相關的重大應計利息或罰款。2019年12月31日，$3與所得税有關的利息和罰款累計達數百萬美元。
在2020年第三季度，我們收到了一筆89與替代最低税收抵免和利息相關的100萬現金退款。由於2020年第一季度頒佈了冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案，通常被稱為CARE法案，加快了退款速度。
9. 信貸損失
我們的大部分應收賬款來自商品購買者或我們經營物業的共同權益擁有者，兩者均按估計或發票金額記錄，不計息。這些應收賬款的付款期限大多為30天或更短。於每個報告期末，吾等評估應收賬款的可收回性，並使用歷史數據、當前市場狀況、對未來經濟狀況的合理及可支持的預測及其他被視為適當的數據估計預期信貸損失。
我們因向客户銷售原油、NGL和天然氣而產生的應收賬款而面臨信貸損失。在與商品購買者打交道時，我們會進行信用審查，以評估每一方的支付能力。信用審查考慮我們的預期賬單風險、付款時間和交易對手在評級機構的既定信用評級，或基於我們對交易對手財務報表的分析而對交易對手的信譽進行的內部評估。我們的評估還考慮了合同條款和其他因素，如國家和/或政治風險。根據本次審查的結果，為每個交易對手設立信用額度。我們可能需要銀行信用證或預付款來減輕信用風險。我們通過積極審查交易對手相對於合同條款和到期日的餘額來監控我們持續的信貸敞口。使用加權平均違約概率法確定與商品購買者的應收賬款有關的預期信貸損失。我們還從我們非運營的聯合物業中收取收入，其他石油和天然氣勘探和生產公司運營這些物業，並銷售我們在生產中的份額，並向我們匯款。與這些應收賬款相關的當前預期信貸損失是使用適用於賬齡池的損失率方法確定的。
對於我們經營的物業，我們面臨着向其他共同權益所有者支付共同利息賬單的信貸損失。對於這一組應收賬款，預期信貸損失是使用適用於賬齡池的損失率方法確定的。我們在這個集團的對手方包括許多大中型和小型油氣勘探和生產公司。儘管我們可能有能力扣留未來的收入支出，以追回任何未支付的聯合利息賬單，或要求通過現金催繳預付未來成本，但由於固有所有權或賬單調整，我們與該集團的信貸損失敞口更大。此外，我們的一些交易對手可能會遇到流動性問題，可能無法履行他們對我們的財務義務。
本年度信貸損失準備金餘額變動情況如下：**
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | | | 2021 | | 2020 |
| 截至1月1日的期初餘額 | | | $ | 22 | | | $ | 11 | |
| 累計影響調整 | | | — | | | 12 | |
本期準備金(a) | | | 3 | | | 22 | |
| 本期核銷 | | | (5) | | | (13) | |
| 追討先前預留的款額 | | | (5) | | | (10) | |
| 截至12月31日的期末餘額 | | | $ | 15 | | | $ | 22 | |
(a)截至2020年12月31日，本期撥備包括美元10100萬美元的聯合利息應收款和美元12億美元的貿易應收款。
10. 盤存
原油及天然氣按加權平均成本入賬，並按成本或可變現淨值兩者中的較低者列賬。用品和其他物品主要包括管狀貨物和設備，按加權平均成本估值，並定期審查是否報廢。當市場狀況顯示時，市場處於初始或減損狀態。
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 原油和天然氣 | $ | 8 | | | $ | 10 | |
| 供應品和其他物品 | 69 | | | 66 | |
| 盤存 | $ | 77 | | | $ | 76 | |
11. 物業、廠房及設備
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 美國 | $ | 14,097 | | | $ | 15,156 | |
| 國際 | 347 | | | 414 | |
| 未分配給細分市場 | 55 | | | 68 | |
| 淨財產、廠房和設備 | $ | 14,499 | | | $ | 15,638 | |
我們資本化探井成本的變化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 截至1月1日的期初餘額 | $ | 210 | | | $ | 278 | | | $ | 297 | |
| 加法 | 50 | | | 97 | | | 218 | |
| 收費到費用 | (30) | | | (1) | | | (5) | |
| 向發展轉移 | (68) | | | (164) | | | (230) | |
| 性情 | — | | | — | | | (2) | |
| 截至12月31日的期末餘額 | $ | 162 | | | $ | 210 | | | $ | 278 | |
截至2021年12月31日及2020年，我們擁有美元80百萬美元和美元98與暫停油井有關的超過一年的勘探井成本分別為百萬美元。管理層認為，這些油井顯示出足夠數量的碳氫化合物，以證明潛在的開發是合理的。絕大多數暫停油井需要完成作業和安裝基礎設施，以便將儲量列為已探明儲量。的$80截至2021年12月31日，約為美元40 2020年，百萬美元34 到2019年，剩下的$6 2018年的活動。
於截至二零二一年十二月三十一日止年度，我們錄得美元28 由於我們的開發計劃發生變化，我們將承擔與鑽探和未完工的勘探井相關的1000萬美元開支，主要是在二疊紀。
12. 減值
下表概述經證明物業、商譽及權益法投資之減值支出及其相應公平值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (單位：百萬) | 公允價值 | | 減損 | | 公允價值 | | 減損 | | 公允價值 | | 減損 |
| 持有以備使用的長期資產 | $ | — | | | $ | 30 | | | $ | — | | | $ | 49 | | | $ | 56 | | | $ | 24 | |
| 長期資產的資產報廢成本 | — | | | 30 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 商譽 | — | | | — | | | — | | | 95 | | | — | | | — | |
| 權益法投資 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 119 | | | $ | 171 | | | $ | — | | | $ | — | |
•2021 —於二零二一年第二季度，我們錄得減值開支$24 百萬與 二位於鷹福特的中央設施。與這些中央設施相關的退役活動包括改變現有油井的路線。在2021年第三季度，我們記錄了減值費用$5與我們在位於新墨西哥州的外部運營的常規資產的權益相關的100萬美元。
在截至2021年12月31日的年度內，我們還確認了30與之前剝離的位於墨西哥灣的離岸資產的某些非生產油井、管道和生產設施的估計未來退役成本增加相關的減值費用增加。在之前的報告期內，我們記錄了$7在我們的綜合資產負債表中，與這些資產相關的負債為100萬美元。因此，2021年的增量支出使已確認的資產報廢債務總額增至#美元。37截至2021年12月31日，為1.2億美元。看見注13和附註26以獲取更多信息。
這些項目的綜合影響被記錄在我們綜合損益表的減值項目中。
•2020 -減值總額為$49路易斯安那州奧斯汀粉筆的一口損壞、無法打撈的油井和相關設備導致了1.8億美元的長期資產被持有供使用。相關公允價值是根據殘值計量的，這導致了3級分類。
我們減損了我們在國際報告單位的全部商譽餘額，共計#美元。95百萬的善意。看見注15獲取更多信息.
減值還包括為我們的權益法投資確認的費用$171百萬美元。2020年第二季度和第三季度，大宗商品價格持續低迷，加上我們對天然氣指數的長期價格預測下調，我們的權益法投資對象之一進行了交易，導致我們對我們的權益法投資之一進行了審查。我們審查的結論是，我們對其中一個項目的投資價值損失不是暫時的，我們記錄了減值。我們對權益法被投資人的剩餘投資並未出現導致公允價值低於其賬面價值的價值損失。
我們使用收益法估計了權益法投資的公允價值，特別是利用了貼現現金流分析。估計公允價值是基於市場上無法觀察到的重大投入，例如工廠加工的天然氣數量、未來大宗商品價格、預測運營費用、貼現率和向股東返還的估計現金。總而言之，這些輸入代表3級測量。
權益法投資的減值在綜合損益表的權益法投資收益(虧損)中確認。減值導致我們的投資賬面淨值與我們在被投資人淨資產中的基本權益份額之間產生了基差。這一基差金額為#美元。1401000萬美元，並在被投資人主要資產的剩餘使用年限內增加為收入。
最後，我們減值了$78在我們的美國部門，路易斯安那州奧斯汀粉筆的未經證實的物業租賃有100萬份，這在我們的綜合損益表中確認為勘探費用。減值是綜合因素所致，包括我們的地質評估、地震資料、租約到期日的時間，以及不開發被視為非核心土地的決定。總而言之，這些輸入代表3級測量。
•2019-減值$242000萬美元，公允價值合計為56這主要是由於我們美國部門的某些非核心已探明物業的預期銷售以及我們在國際部門Atrush區塊(庫爾德斯坦)的非運營權益的出售所致。相關公允價值採用市場法計量，基於預期銷售收益減去銷售成本，從而被歸類為二級分類。
看見注5有關資產剝離的更詳細討論，請參閲注7有關細分市場介紹的相關細節，請參閲。
13. 資產報廢債務
資產報廢義務主要包括在石油和天然氣生產業務結束時移除、拆除和恢復土地或海牀的估計成本。資產報廢債務變動如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 截至1月1日的期初餘額 | $ | 254 | | | $ | 254 | |
| 發生的負債，包括購置 | 14 | | | 6 | |
| 已清償負債，包括處置 | (6) | | | (12) | |
| 增值費用（包括在折舊、損耗和攤銷中） | 12 | | | 12 | |
| 估計數的訂正 | 42 | | | (6) | |
| | | |
| 截至12月31日的期末餘額 | $ | 316 | | | $ | 254 | |
| | | |
| 截至12月31日的期末餘額，短期 | $ | 28 | | | $ | 13 | |
於截至二零二一年十二月三十一日止年度，我們對估計作出修訂，總額為美元。37 2000萬美元的預算用於退役某些油井、管道和生產設施的預期費用，用於以前剝離的位於墨西哥灣的非生產性長期資產。截至2021年12月31日，$14 這些與墨西哥灣有關的估計數訂正中，有000萬被列為短期。看到 附註26獲取更多信息.的$371000萬美元，約合美元30 於截至二零二一年十二月三十一日止年度內確認為減值開支。看到 注12以獲取更多信息。
14. 租契
承租人
經營租約
我們訂立多項租賃協議以支持我們的業務，包括鑽機、壓裂設備、壓縮機、建築物、飛機、船隻、車輛及雜項現場設備。我們主要作為該等交易的承租人，而我們的大部分現有租賃分類為短期或長期經營租賃。
大部分鑽井平臺協議及所有壓裂設備協議均根據吾等有權使用設備的不可撤銷期間及評估每份協議內的選項而分類為短期租賃。根據這些協議，我們還產生了可變租賃成本，主要與壓裂作業中使用的化學品和沙子或各種額外的按需設備和勞動力有關。與鑽機和壓裂設備相關的租賃成本主要作為油井成本的一部分進行資本化。
我們現有的長期租賃包括壓縮機、鑽機、船舶、車輛和雜項現場設備。我們的租賃協議可能要求固定及可變付款;並無可變付款以利率或指數為基礎，因此僅考慮固定付款以確認與長期租賃相關的租賃負債及使用權資產。此外，基於我們選擇不將租賃及非租賃部分分開，與設備、船員及其他非租賃部分有關的固定付款計入所有資產類別（船舶除外）的租賃負債及使用權資產的初始計量。就船舶而言，合約代價乃根據服務供應商提供的估計在租賃及非租賃部分之間分配。
我們的租賃資產可用於與其他營運權益擁有人的聯合石油及天然氣業務。我們僅在作為共同物業經營者簽署合約時確認租賃負債及使用權資產。該等租賃負債及使用權資產乃根據總合約責任釐定。由於我們將租賃資產用於共同經營，我們擁有收回其他營運權益擁有人應佔租賃成本的合約權利。因此，我們的租賃成本按淨額基準呈列，並扣除可從其他營運權益擁有人收回的任何成本。
融資租賃
2018年，我們與業主/出租人簽署了一項協議，在德克薩斯州休斯敦建造和租賃一座新的按套建造的辦公樓。截至2021年12月31日，項目成本總計約為美元302百萬美元，包括徵地和建設成本。初始租期為五年並於2021年9月下旬休斯頓新辦公室準備入駐後開始。在2021年第三季度，我們錄得3210萬ROU資產和相應的租賃責任與大樓相關聯，被歸類為融資租賃。在最初的租期結束時，我們可以協商將租期再延長一年。五年，但須經參與者批准;在某些條款及條件下購買物業;或將物業轉售予無關連的第三者。租賃包含剩餘價值擔保， 100佔收購和建造總成本的%。
資產負債表信息
有關使用權資產及租賃負債的資產負債表資料如下： | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | | 2021 | | 2020 |
| ROU資產： | 資產負債表位置： | | | |
| 經營租約 | 其他非流動資產 | $ | 59 | | | $ | 133 | |
| 融資租賃 | 其他非流動資產 | 28 | | | — | |
| ROU資產共計 | | $ | 87 | | | $ | 133 | |
| 租賃負債： | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 經營租約 | 其他流動負債 | $ | 40 | | | $ | 70 | |
| 融資租賃 | 其他流動負債 | 6 | | | — | |
| 非流動負債 | | | | |
| 經營租約 | 遞延信貸和其他負債 | 23 | | | 67 | |
| 融資租賃 | 遞延信貸和其他負債 | 24 | | | — | |
| 租賃負債總額 | | $ | 93 | | | $ | 137 | |
收益表信息
下表呈列截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度的租賃成本淨額。
| | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | | | 截至2021年12月31日的年度 | 截至2020年12月31日的年度 |
| 運營租賃成本： | | | | |
短期租賃成本(a) | | | $ | 121 | | $ | 170 | |
長期租賃成本(b) | | | 64 | | 75 | |
可變租賃成本(c) | | | 33 | | 23 | |
| 融資租賃成本： | | | | |
| ROU資產的攤銷 | | | 3 | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 總租賃成本 | | | $ | 221 | | $ | 268 | |
| | | | |
| 其他信息： | | | | |
| 為計入經營租賃負債的金額支付的現金 | | $ | 73 | | $ | 100 | |
為換取新的經營租賃負債而獲得的淨資產(d) | | | 15 | | 46 | |
為換取新融資租賃負債而獲得的淨資產(e) | | | 28 | | — | |
| 因經營租約的修改或取消而減少的使用權資產 | | | $ | (13) | | $ | (68) | |
(a)指未計入租賃負債的一年以下但超過一個月的租賃所產生的租賃成本的淨份額。
(b)代表我們在ROU資產攤銷和利息支出中的淨份額。
(c)代表我們在未計入租賃負債的可變租賃付款中的淨份額。
(d)指於租賃開始時確認的經營租賃ROU資產的累計價值。該金額然後在我們使用ROU資產時攤銷，其淨影響為期末ROU資產（上表第一）。
(e)指二零二一年租賃開始時確認的融資租賃使用權資產累計值。然後，當我們使用ROU資產時，該金額被攤銷，其淨影響是期末ROU資產為美元，28100萬（上表第一）。
年度租賃到期日
與長期租賃有關的剩餘年度未貼現現金流量以及該等現金流量與綜合資產負債表確認的租賃負債的對賬概述如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 經營租賃義務 | | 融資租賃義務 | | 租賃債務總額 |
| 2022 | $ | 45 | | | $ | 7 | | | $ | 52 | |
| 2023 | 8 | | | 7 | | | 15 | |
| 2024 | 5 | | | 7 | | | 12 | |
| 2025 | 4 | | | 7 | | | 11 | |
| 2026 | 2 | | | 4 | | | 6 | |
| 此後 | — | | | — | | | — | |
| 未貼現的租賃付款總額 | $ | 64 | | | $ | 32 | | | $ | 96 | |
| 減去：代表利息的數額 | 1 | | | 2 | | | 3 | |
| 租賃總負債 | $ | 63 | | | $ | 30 | | | $ | 93 | |
| 減：截至2021年12月31日租賃負債流動部分 | 40 | | | 6 | | | 46 | |
| 2021年12月31日長期租賃負債 | $ | 23 | | | $ | 24 | | | $ | 47 | |
其他信息
我們使用我們的定期遞增借款利率，將未來的合同付款貼現到目前的價值。就我們的營運租約而言，加權平均租期為兩年貼現率是 3截至2021年12月31日。對於我們的融資租賃，加權平均剩餘租賃期為五年貼現率是 2截至2021年12月31日。
出租人
我們的全資子公司Marathon E.G.Production Limited是赤道幾內亞住宅的出租人，由關聯方權益法被投資人EGHoldings持有。– 看見附註24租賃被歸類為經營租賃，將於2024年到期，承租人有權選擇延長至2034年。租賃付款在整個協議期限內固定在約$6我們的租賃收入在我們列報的所有期間的綜合收益表中都在其他收入中報告。根據本租賃協議將收到的未貼現現金流量摘要如下。
| | | | | |
| (單位：百萬) | 經營租賃未來現金收據 |
| 2022 | $ | 6 | |
| 2023 | 6 | |
| 2024 | 6 | |
| 2025 | 6 | |
| 2026 | 6 | |
| 此後 | 49 | |
| 未貼現現金流合計 | $ | 79 | |
15. 商譽
商譽按年進行減值測試，或當事件或環境變化顯示公允價值可能已減至低於其賬面價值時，按年度測試進行減值測試。2020年第一季度，一場全球大流行導致全球碳氫化合物需求大幅惡化。我們的市值在第一季度的相應下降表明，國際報告單位的公允價值很可能低於其賬面價值。
我們使用市場法和收益法相結合的方法估計了我們國際報告部門的公允價值。市場法參考了我們和我們行業特有的可觀察到的投入，例如我們普通股的價格、我們的企業價值以及我們和來自投資者分析師社區的同行的估值倍數。所採用的收益法
貼現現金流量，這是基於預測假設。該等估值方法代表第三級公平值計量。根據結果，我們得出結論，我們的商譽已全部減值，並錄得減值美元，952020年第一季度的綜合收益表中的淨利潤。這代表我們於綜合資產負債表上的全部商譽。
16. 衍生品
看見附註17有關衍生工具公平值計量的進一步資料。看到 注1 以討論我們可能使用的衍生產品的種類及其原因。我們的所有商品衍生工具及利率衍生工具均╱曾受可強制執行的總淨額結算安排或類似協議規限，我們據此報告淨額。 下表呈列我們未平倉衍生工具的公允價值總額、呈報淨額及其於綜合資產負債表的顯示位置。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | |
| (單位：百萬) | 資產 | | 負債 | | 淨資產（負債） | | 資產負債表位置 |
| 未指定為模糊限制語 | | | | | | | |
| 商品 | $ | 1 | | | $ | 8 | | | $ | (7) | | | 其他流動負債 |
| | | | | | | |
| 利率 | 27 | | | — | | | 27 | | | 其他非流動資產 |
| | | | | | | |
| 未指定為限制的合計 | $ | 28 | | | $ | 8 | | | $ | 20 | | | |
| 現金流對衝 | | | | | | |
| 利率 | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | (3) | | | 其他流動負債 |
| 利率 | — | | | 2 | | | (2) | | | 遞延信貸和其他負債 |
| 指定的限制線總數 | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | (5) | | | |
| 總計 | $ | 28 | | | $ | 13 | | | $ | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 | | |
| (單位：百萬) | 資產 | | 負債 | | 淨資產（負債） | | 資產負債表位置 |
| 未指定為模糊限制語 | | | | | | | |
| 商品 | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | 其他流動資產 |
| 商品 | 7 | | | 32 | | | (25) | | | 其他流動負債 |
| 利率 | 10 | | | — | | | 10 | | | 其他非流動資產 |
| 未指定為限制的合計 | $ | 20 | | | $ | 33 | | | $ | (13) | | | |
| 現金流對衝 | | | | | | | |
| 利率 | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 19 | | | 其他非流動資產 |
| 利率 | — | | | 16 | | | (16) | | | 遞延信貸和其他負債 |
| 指定的限制線總數 | $ | 19 | | | $ | 16 | | | $ | 3 | | | |
| 總計 | $ | 39 | | | $ | 49 | | | $ | (10) | | | |
未被指定為對衝的衍生品
商品衍生品
我們已訂立多項原油及天然氣衍生品，按下表所示的相應指數指數掛鈎，與我們截至二零二二年的部分預測美國銷售額有關。這些衍生品包括三元領和NYMEX滾動基互換。三向領由賣出看漲期權（上限）、買入看跌期權（下限）和賣出看跌期權組成。最高價格是我們將收到的合約數量的最高價格；最低價格是我們將收到的最低價格，除非市場價格低於賣出認沽行使價。在這種情況下，我們收到NYMEX WTI價格加上地板價和賣出看跌價格之間的差額。雙向領只包括賣出看漲期權（上限）和買入看跌期權（下限）。該等原油及天然氣衍生產品並無指定為對衝工具。
下表載列截至二零二一年十二月三十一日的未行使衍生工具合約及該等合約的加權平均價格：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | |
| 第一季度 | | 第二季度 | | 第三季度 | | 第四季度 | | | |
| 原油 | | | | | | | | | | |
| NYMEX WTI三向領口 | | | | | | | | | | |
| 音量(Bbls/天) | 50,000 | | | 50,000 | | | 20,000 | | | 20,000 | | | | |
| 每桶加權平均價格： | | | | | | | | | | |
| 天花板 | $ | 92.26 | | | $ | 92.26 | | | $ | 92.80 | | | $ | 92.80 | | | | |
| 地板 | $ | 52.00 | | | $ | 52.00 | | | $ | 50.00 | | | $ | 50.00 | | | | |
| 賣出賣權 | $ | 42.00 | | | $ | 42.00 | | | $ | 40.00 | | | $ | 40.00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| NYMEX滾動基礎互換 | | | | | | | | | | |
| 音量(Bbls/天) | 45,000 | | | 45,000 | | | 45,000 | | | 45,000 | | | | |
| 每桶加權平均價格 | $ | 0.56 | | | $ | 0.56 | | | $ | 0.56 | | | $ | 0.56 | | | | |
| 天然氣 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Henry Hub（"HH"）三向領 | | | | | | | | | | |
| 體積（MMBtu/天） | 50,000 | | | — | | | — | | | — | | | | |
| 每MMBtu加權平均價格： | | | | | | | | | | |
| 天花板 | $ | 5.14 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | |
| 地板 | $ | 3.60 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | |
| 賣出賣權 | $ | 2.60 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
下表載列截至2022年2月14日的未行使衍生工具合約及其加權平均價格，幷包括2021年12月31日之後發生的活動。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 |
| 第一季度 | | 第二季度 | | 第三季度 | | 第四季度 |
| 原油 | | | | | | | |
| NYMEX WTI三向領口 | | | | | | | |
| 音量(Bbls/天) | 50,000 | | | 50,000 | | | 50,000 | | | 50,000 | |
| 每桶加權平均價格： | | | | | | | |
| 天花板 | $ | 96.54 | | | $ | 98.79 | | | $ | 97.52 | | | $ | 97.52 | |
| 地板 | $ | 55.93 | | | $ | 58.00 | | | $ | 56.67 | | | $ | 56.67 | |
| 賣出賣權 | $ | 45.93 | | | $ | 48.00 | | | $ | 46.67 | | | $ | 46.67 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| NYMEX滾動基礎互換 | | | | | | | |
| 音量(Bbls/天) | 50,167 | | | 60,000 | | | 60,000 | | | 60,000 | |
| 每桶加權平均價格 | $ | 0.60 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.67 | |
| 天然氣 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| HH三向領 | | | | | | | |
| 體積（MMBtu/天） | 50,000 | | | 50,000 | | | 50,000 | | | 50,000 | |
| 每MMBtu加權平均價格： | | | | | | | |
| 天花板 | $ | 5.14 | | | $ | 6.18 | | | $ | 6.18 | | | $ | 6.18 | |
| 地板 | $ | 3.60 | | | $ | 3.50 | | | $ | 3.50 | | | $ | 3.50 | |
| 賣出賣權 | $ | 2.60 | | | $ | 2.50 | | | $ | 2.50 | | | $ | 2.50 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
我們的商品衍生工具的未實現和已實現損益影響見下表，並反映在綜合損益表中的商品衍生工具淨收益(虧損)中。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | 2019 |
| 衍生工具未實現收益(虧損)，淨額 | $ | 16 | | | $ | (27) | | $ | (124) | |
衍生工具已實現收益(虧損)淨額(a) | $ | (399) | | | $ | 143 | | $ | 52 | |
(a)截至2021年止年度，就已結算衍生工具持倉支付的現金淨額為$3561000萬美元。截至二零二零年及二零一九年止年度，結算衍生工具頭寸所收到的現金淨額為1231000萬美元和300萬美元65分別為2.5億美元和2.5億美元。
利率互換
於2020年，我們簽訂了名義金額為美元的遠期起始利率掉期合約。5001,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0002022年EBT發行。每一份衍生品合約均與預期的相關美元名義金額相關。在2020年第三季度，我們取消了這些以前被指定為現金流對衝的遠期起始利率掉期。2021年第一季度，淨遞延虧損$2萬在與這些對衝相關的累計其他全面收益中，作為對淨利息的調整，我們從累積的其他全面收益中重新分類為收益，因為我們於2021年4月全部贖回了2022年未償還票據的剩餘部分。看見注18瞭解有關債務贖回的進一步細節。2021年11月，我們平倉並結算了利率互換。在截至的十二個月內2021年12月31日，我們在淨利息內記錄的累計收益總計為$28100萬美元購買這些掉期.
於2020年，我們簽訂了名義金額為美元的遠期起始利率掉期合約。3502000萬美元，用於對衝倫敦銀行間同業拆借利率基準利率波動引起的現金流變化，這些變化與2025年未來債券發行的預測利息支付有關。未來債券發行的預期收益旨在為#美元提供再融資。900百萬3.852025年到期的優先債券百分比(“2025年債券”)。在2021年第二季度，我們取消了這些以前被指定為現金流對衝的遠期利率掉期，因為我們不再計劃為2025年債券進行再融資。在2021年第二季度，我們重新分類了美元31與這些套期保值相關的1000萬美元累計收益從累積的其他全面收入轉化為收益，作為對淨利息的調整。2021年9月，我們全額贖回了這批2025年的債券。看見注18瞭解有關債務贖回的進一步細節。這些職位仍然空缺。在取消指定後，我們錄得按市值計價的額外損失，總額達$41000萬美元。因此，在結束的12個月中，2021年12月31日，與這些掉期有關的淨利息總額為$271000萬美元。
在2021年第二季度，我們取消了指定美元25美元中的1000萬美元320百萬休斯敦辦公室現金流對衝(在指定為現金流對衝的衍生品(見下文第二節)，因為建築費用概算有所減少。這一美元1截至2021年6月30日，這些取消指定的現金流對衝的100萬美元虧損從累積的其他全面收益重新歸類為收益，作為對淨利息的調整。在截至2021年12月31日的一年中，淨利息中反映這些利率掉期價值變化的按市值計價的活動並不重要。
下表按到期日列出了我們取消指定的遠期起始利率掉期協議的信息，包括利率。如果我們選擇，我們有權清算頭寸。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 到期日 | 總名義金額 (單位：百萬) | | 加權平均，LIBOR | | 總名義金額 (單位：百萬) | | 加權平均，LIBOR |
| 2022年11月1日 | $ | — | | | — | % | | $ | 500 | | | 0.99 | % |
| 2025年6月1日 | $ | 350 | | | 0.95 | % | | 不適用 | | 不適用 |
| 2026年9月9日 | $ | 25 | | | 1.45 | % | | 不適用 | | 不適用 |
指定為現金流對衝的衍生品
於2019年，我們簽訂了總名義金額為美元的遠期起始利率掉期合約。320100萬美元，以對衝與未來休斯頓辦事處未來租賃付款的1個月LIBOR部分有關的現金流量變動。儘管租賃於二零二一年九月開始，但我們預期我們的第一筆現金租賃付款將於二零二二年二月進行，而利率互換的首個結算日期將於二零二二年一月進行。於二零二一年第二季度，我們取消指定美元。25 由於與該項目有關的建築成本預算估計數減少，因此，該等對衝數中的百萬美元被抵銷。最後一次互換將於2026年9月到期。截至2021年12月31日，我們預計將重新分類$3 於未來十二個月內，累計其他全面收益之虧損計入損益表。看到 附註14 更多關於新休斯頓辦公室租賃的細節。
下表呈列有關我們的利率互換協議的資料，包括加權平均倫敦銀行同業拆息固定利率。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 到期日 | 總名義金額 (單位：百萬) | | 加權平均，LIBOR | | 總名義金額 (單位：百萬) | | 加權平均，LIBOR |
| 2025年6月1日 | 不適用 | | 不適用 | | $ | 350 | | | 0.95 | % |
| 2026年9月9日 | $ | 295 | | | 1.52 | % | | $ | 320 | | | 1.51 | % |
17. 公允價值計量
公允價值--經常性
下表按層級呈列於二零二一年及二零二零年十二月三十一日按經常性基準按公平值入賬的資產及負債。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| (單位：百萬) | 第1級 | | 二級 | | 第三級 | | 總計 |
| 衍生工具、資產 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 利率—不指定為現金流量套期 | $ | — | | | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | 27 | |
| | | | | | | |
| 衍生工具、資產 | $ | — | | | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | 27 | |
| 衍生工具、負債 | | | | | | | |
商品(a) | $ | (2) | | | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | (7) | |
| | | | | | | |
| 利率--指定為現金流對衝 | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
| 衍生工具、負債 | $ | (2) | | | $ | (10) | | | $ | — | | | $ | (12) | |
| 總計 | $ | (2) | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | 15 | |
| | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| (單位：百萬) | 第1級 | | 二級 | | 第三級 | | 總計 |
| 衍生工具、資產 | | | | | | | |
| 利率—不指定為現金流量套期 | $ | — | | | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | |
| 利率--指定為現金流對衝 | — | | | 19 | | | — | | | 19 | |
| 衍生工具、資產 | $ | — | | | $ | 29 | | | $ | — | | | $ | 29 | |
| 衍生工具、負債 | | | | | | | |
商品(a) | $ | — | | | $ | (23) | | | $ | — | | | $ | (23) | |
| 利率--指定為現金流對衝 | $ | — | | | $ | (16) | | | $ | — | | | $ | (16) | |
| 衍生工具、負債 | $ | — | | | $ | (39) | | | $ | — | | | $ | (39) | |
| 總計 | $ | — | | | $ | (10) | | | $ | — | | | $ | (10) | |
(a)衍生工具按淨額計入我們的綜合資產負債表(見附註16).
截至2021年12月31日，我們的商品衍生品包括三元領及NYMEX滾動基掉期。該等工具採用柏力克—舒爾斯或經修訂柏力克—舒爾斯模式按公平值計量。就掉期而言，模型的輸入數據僅包括商品價格及利率，並分類為第一級，原因是所有假設及輸入數據均可於工具的整個年期內於活躍市場觀察。就三向領及雙向領而言，模型的輸入數據包括商品價格及隱含波動率，並分類為第二級，原因是所有假設及輸入數據在工具的整個有效期內均可觀察到。
遠期起始利率掉期以公允價值計量，採用市場法，使用可操作的經紀報價，這是二級投入。看見附註16有關遠期起始利率互換的詳情。
公允價值—商譽
看見注15 有關商譽的詳細信息。
公允價值--非經常性
看見注12有關我們與減值相關的公允價值的詳細信息。
公允價值--金融工具
我們的流動資產及負債包括金融工具，其中最重要的為應收款項、長期債務的流動部分及應付款項。我們相信應收款項及應付款項的賬面值與公允值相若。我們的公允價值評估包括多項考慮因素，包括（1）工具的短期持續時間，（2）我們的信用評級及（3）我們過往發生的壞賬費用及預期未來不重要的壞賬費用，其中包括對交易對手信貸風險的評估。
下表概述金融工具（不包括應收款項、應付款項及衍生金融工具）及其於二零二一年及二零二零年十二月三十一日按個別資產負債表項目呈報之公平值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) | 公平
價值 | | 攜帶
金額 | | 公平
價值 | | 攜帶
金額 |
| 金融資產 | | | | | | | |
| 流動資產 | $ | 11 | | | $ | 10 | | | $ | 4 | | | $ | 4 | |
| 其他非流動資產 | 12 | | | 27 | | | 24 | | | 37 | |
| 金融資產總額 | $ | 23 | | | $ | 37 | | | $ | 28 | | | $ | 41 | |
| 金融負債 | | | | | | | |
| 其他流動負債 | $ | 99 | | | $ | 136 | | | $ | 72 | | | $ | 103 | |
長期債務，包括本期債務(a) | 4,705 | | | 4,033 | | | 6,077 | | | 5,431 | |
| 遞延信貸和其他負債 | 46 | | | 46 | | | 82 | | | 76 | |
| 財務負債總額 | $ | 4,850 | | | $ | 4,215 | | | $ | 6,231 | | | $ | 5,610 | |
(a)不包括債務發行成本。
我們計入其他非流動資產的金融資產及計入其他流動負債及遞延信貸及其他負債的金融負債的公平值採用收入法計量，且大部分輸入數據為內部產生，因此分類為第三級。估計未來現金流量採用被視為合適的比率貼現以獲取公平值。
我們所有的長期債務工具均公開交易。本集團採用市場法，根據主要金融機構的報價（即第二級輸入數據）計量債務的公允價值。
18. 債務
循環信貸安排
截至2021年12月31日，我們擁有不是以我們的美元借款3.1億美元無抵押循環信貸融資（“信貸融資”）。
於2021年6月21日，我們執行信貸融資的第六項修訂。本修訂導致的主要變動為（i）增加信貸融資規模，3.030億美元至50億美元3.1(Ii)將某些同意貸款人的承諾到期日從2023年5月28日延長至2024年6月21日(其餘未經同意的貸款人承諾於2023年5月28日到期，屆時信貸安排的規模將減至#美元3.0以及(Iii)包括若干其他條文及修訂，包括有關最終取代LIBOR作為基準利率的條文。
信貸安排包括一項要求我們的總債務與總資本比率不超過65%截至每個財季的最後一天。如果發生違約，持有一半以上承諾額的貸款人可以終止信貸安排下的承諾，並要求立即償還信貸安排下所有未償還的借款和所有未償還信用證的現金抵押。截至2021年12月31日，我們遵守該公約的比例為20%.
長期債務
下表詳細説明瞭我們的長期債務：
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 |
| 優先無擔保票據： | | | |
2.8002022年到期的票據百分比 | $ | — | | | $ | 500 | |
9.3752022年到期的票據百分比(a) | 32 | | | 32 | |
A系列債券將於2022年到期(a) | 3 | | | 3 | |
8.5002023年到期的票據百分比(a) | 70 | | | 70 | |
8.1252023年到期的票據百分比(a) | 131 | | | 131 | |
3.8502025年到期的債券百分比 | — | | | 900 | |
4.4002027年到期的票據百分比(b) | 1,000 | | | 1,000 | |
6.8002032年到期的票據百分比(b) | 550 | | | 550 | |
6.6002037年到期的票據百分比(b) | 750 | | | 750 | |
5.2002045年到期的票據百分比(b) | 500 | | | 500 | |
債券：(c) | | | |
2.002037年到期債券百分比 | 200 | | | 200 | |
2.102037年到期債券百分比 | 200 | | | 200 | |
2.202037年到期債券百分比 | 200 | | | 200 | |
2.1252037年到期債券百分比 | 200 | | | 200 | |
2.3752037年到期債券百分比 | 200 | | | 200 | |
| 總計 | 4,036 | | | 5,436 | |
| 未攤銷折扣 | (3) | | | (5) | |
| 未攤銷債務發行成本 | (19) | | | (27) | |
| 長期債務總額 | $ | 4,014 | | | $ | 5,404 | |
(a)如果控制權發生變化，如相關協議所定義，債務責任總額為美元236於2021年12月31日，百萬美元可宣佈立即到期並支付
(b)這些票據包含一項補償條款，允許我們以高於市場價格的價格償還債務。
(c)這些債券的強制購買日期：2023年4月1日， 2.00%債券；2024年7月1日， 2.10%債券， 2.125%債券; 2026年7月1日 2.20%債券， 2.375%債券。於多個強制購買日期後，我們亦有權隨時轉換及轉售該等債券，直至二零三七年到期日。
下表顯示了未來的債務償還情況：
| | | | | |
| (單位：百萬) | |
| 2022 | $ | 35 | |
| 2023 | 401 | |
| 2024 | 400 | |
| 2025 | — | |
| 2026 | 400 | |
| 此後 | 2,800 | |
| 長期債務總額，包括當期部分 | $ | 4,036 | |
債務贖回
2021年3月30日，我們向受託人發出了一份不可撤銷的贖回通知，以全額贖回我們的未償還美元500萬2.82022年到期的優先債券百分比(“2022年債券”)。2022年票據已於2021年4月29日贖回，作為和解的結果，我們產生了$19與完整撥備溢價以及未攤銷貼現和發行成本的註銷相關的成本為1000萬美元。
2021年8月4日，我們向受託人發出了一份不可撤銷的贖回通知，以全額贖回我們的未償還美元900萬3.852025年到期的優先債券百分比(“2025年債券”)。2025年發行的票據已於2021年9月7日贖回，贖回的結果是102與整筆撥備溢價以及未攤銷貼現和發行成本的註銷相關的成本為1000萬美元。
19. 基於激勵的薪酬
基於股票的薪酬計劃説明-《馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃》(簡稱《2019計劃》)於2019年5月獲得股東批准，授權董事會薪酬委員會向員工授予股票期權、股票增值權(SARS)、股票獎勵(包括限制性股票和限制性股票單位獎勵)、績效單位獎勵和現金獎勵。2019年計劃還允許我們向非僱員董事提供股權薪酬。不會超過27.9根據2019年計劃，我們可能會發行1.5億股普通股。在根據2019年計劃授予獎勵的情況下，根據2019年計劃可供發行的股票數量將按授予獎勵的普通股每股減少一股，但條款不允許結算普通股的獎勵不會減少根據2019年計劃可供發行的普通股股票數量。
根據2019年計劃獲得獎勵的股票，如果被沒收、終止或到期而未行使，則可用於未來的授予。此外，根據2019年計劃為發行預留的普通股數量不會因滿足獎勵收購價而投標的股票數量增加，也不會因換取其他獎勵而增加，也不會因履行預扣税款義務而預扣的股票數量增加。根據2019年計劃授予的獎勵而發行的股票通常從國庫持有的普通股中籌集資金，除非庫藏股不足，在這種情況下，將發行新的普通股。
在2019年計劃獲得批准後，之前的任何計劃都沒有或將不會提供新的贈款。以前根據任何先前計劃授予的任何獎勵，應繼續按照其原始條款和條件行使。
計劃下的股票獎勵
股票期權-我們上一次根據2019年計劃授予股票期權是在2020年。我們的股票期權代表了在授予之日以公允市場價值購買普通股的權利。總體而言，我們的股票期權按比例高於三年制期限，最長期限為十年從他們被授予之日起。
非典—截至2021年12月31日， 不是非典表現突出。
限制性股票 —我們上次根據2019年計劃授予限制性股票是在2020年。授予管理人員的限制性股票獎勵一般歸屬於 三年自撥款之日起，視乎受助人是否繼續受僱而定。我們亦會根據若干非高級職員僱員的表現，在若干指引內授出限制性股票，並作保留用途。授予非高級管理人員的限制性股票通常按比例歸屬於 三年制期間，取決於收件人的繼續就業。在歸屬之前，所有限制性股票接受者都有權對該股票進行投票並獲得股息。受限制股票的未歸屬股份不可轉讓，並由我們的轉讓代理持有。
基於股票的業績單位獎勵-我們根據2019年計劃向軍官授予以股票為基礎的績效單位。
在2021年期間，我們授予307,473以股票為基礎的績效單位給予符合條件的人員，其中以股票結算。授予日期每單位的公允價值為$18.07，使用蒙特卡羅估值模型計算。在授予日，每個單位代表我們普通股的一股價值。這些單位是以股份結算的，我們普通股的股份支付數量是基於歸屬百分比，可以是從零至200%以業績期間的表現為基礎，並由董事會薪酬委員會(“薪酬委員會”)決定。業績目標與集團的總股東回報(“TSR”)掛鈎，而集團的總股東回報由薪酬委員會確定，包括同行公司、S能源指數和S指數。此外，紅利等價物在業績期間應計，並將在業績期間結束後以現金支付，其依據是業績期間記入我們普通股的紅利金額乘以歸屬單位數量。
2021年，我們在2019年計劃中推出了新型股票業績單位獎勵，並授予307,473向符合條件的軍官提供單位，以現金結算。 在授予這些新的基於股票的業績單位的日期，每個單位代表我們普通股的一股價值。應支付的利益金額是基於(I)授予的單位數量、(Ii)歸屬百分比和(Iii)期末普通股的平均每日收盤價的乘積。30在履約期間的最後一個交易日結束的歷日，受制於下文所述的銀行業務特徵。歸屬百分比的範圍可以是零至200%，這是基於在兩年制演出期。業績指標是公司在業績期間產生的預定數額的累積自由現金流，如獎勵協議所定義。這些單位具有銀行特徵，從而對股票價格進行估值和歸屬
百分比固定在不低於50%，然後在100%，如果是在績效期間實現的。一旦達到這些里程碑，歸屬百分比將不會低於這些存入銀行的百分比金額，即使業績期間的累積自由現金流隨後下降，但須受補償委員會如下所述的酌情決定權的限制。2021年第四季度每單位公允價值為$15.55，通過將估計歸屬百分比乘以我們普通股在2021年12月31日的收盤價計算得出。此外，紅利等價物在業績期間應計，並將在業績期間結束後以現金支付，其依據是業績期間記入我們普通股的股息金額乘以歸屬單位數量。2021年第四季度每單位股息等價物的公允價值為#美元0.18。如獎勵協議條款所述，補償委員會保留酌情決定權，以降低歸屬百分比和任何銀行價值，並確定這些獎勵的自由現金流成就。
限制性股票單位-我們為非僱員董事維持股權補償計劃。所有非僱員董事每年都會獲得普通股單位的授予。任何在2012年前授予的單位必須持有到董事會服務結束為止，屆時非僱員董事將獲得普通股。對於在2012年至2020年期間授予的單位，普通股一般將在董事會服務完成或三年自授予之日起，以較早者為準。對於在2021年授予的單位，普通股一般將在董事會服務完成或一年由批出日期起計，兩者以較早者為準。然而，對於2017年或以後授予的任何單位，我們的非僱員董事可以選擇將其普通股單位的結算推遲到他們停止在董事會任職之後。根據2019年計劃，我們還向高級職員授予限制性股票單位，根據授予協議條款，這通常是授予三年從授予或背心之日起按比例超過三年制期間和限制性股票單位給某些非政府僱員，通常在三年制這兩個獎項都取決於獲獎者的繼續受僱情況。授予這些非公職人員的限制性股票單位，通常是根據他們的業績和留用目的。歸屬後，將為這些限制性股票單位發行普通股。在歸屬之前，限制性股票單位的接受者通常會收到股息等值付款，但他們可能沒有投票權。
基於股票的薪酬總支出-員工股票薪酬總支出為$43百萬，$55百萬美元和美元602021年、2020年和2019年將達到100萬。由於我們的聯邦遞延税淨資產有全額估值津貼，我們在這些年沒有確認任何税收優惠。行使股票期權獎勵時收到的現金為#美元52021年為100萬美元，1在2020年和2019年，有 不是就於二零二一年、二零二零年及二零一九年結算之股票獎勵扣除確認之税務優惠。
股票期權獎勵—於二零二零年及二零一九年，我們向高級僱員授出股票期權獎勵。 該等獎勵之加權平均授出日期公平值乃基於下列加權平均柏力克—舒爾斯假設：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | 2019 |
| 行權價每股 | | | $ | 10.47 | | | $ | 16.79 | |
| 預期年度股息率 | | | 1.9 | % | | 1.2 % |
| 預期壽命(以年為單位) | | | 6.14 | | 5.82 |
| 預期波動率 | | | 44 | % | | 43 % |
| 無風險利率 | | | 1.5 | % | | 2.5 % |
| 授出購股權獎勵之加權平均授出日期公平值 | | | $ | 3.82 | | | $ | 6.62 | |
以下為二零二一年購股權獎勵活動概要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份數量 | | 加權平均行權價 | | 加權平均剩餘合同期限 | | 聚合內在價值 (單位：百萬) |
| 年初未清償債務 | 6,014,255 | | $ | 21.00 | | | | | |
| 授與 | — | | $ | — | | | | | |
| 行使/既得 | (602,842) | | $ | 9.10 | | | | | |
| 取消 | (1,137,109) | | $ | 23.10 | | | | | |
| 年終未清償債務 | 4,274,304 | | $ | 22.13 | | | 5年份 | | $ | 6,256,356 | |
| 可在年底行使 | 3,541,275 | | | $ | 24.26 | | | 4年份 | | $ | 2,816,507 | |
| 預計將授予 | 731,889 | | | $ | 11.81 | | | 8年份 | | $ | 3,433,157 | |
行使股票期權獎勵的內在價值為#美元。32021年為百萬美元，2020年及2019年均為不重大。
截至2021年12月31日，與股票期權獎勵有關的未確認補償成本低於美元，1億美元，幾乎所有這些都將在2022年得到認可。
限制性股票獎勵和限制性股票單位 – 以下為二零二一年限制性股票及限制性股票單位獎勵活動概要。
| | | | | | | | | | | |
| 獎項 | | 加權平均授權日公允價值 |
| 年初未歸屬 | 7,851,754 | | | $ | 11.72 | |
| 授與 | 2,306,696 | | | $ | 11.21 | |
| 既得 | (3,086,302) | | | $ | 12.78 | |
| 取消 | (1,183,906) | | | $ | 11.62 | |
| 年終未歸屬 | 5,888,242 | | | $ | 10.98 | |
於二零二一年、二零二零年及二零一九年歸屬之受限制股份獎勵及受限制股份單位之歸屬日期公平值為美元39百萬，$49百萬美元和美元48萬受限制股票獎勵之加權平均授出日期公平值為美元10.98, $11.72及$15.88於2021年、2020年及2019年12月31日尚未歸屬的獎勵。
截至二零二一年十二月三十一日，28與限制性股票獎勵和限制性股票單位有關的未確認補償成本，預計將在#年加權平均期間確認1年。
基於股票的業績單位獎勵—於二零二一年、二零二零年及二零一九年，我們授予 307,473, 1,038,676和656,636以股票為基礎的績效單位獎勵將以股票結算給高級職員。截至二零二一年十二月三十一日， 1,622,994單位未完成。於二零二一年，我們亦授予 307,473以股票為基礎的表現單位獎勵將以現金支付給人員。截至二零二一年十二月三十一日， 307,473單位情況良好。以股票為基礎的績效單位獎勵總支出為$11百萬，$5百萬美元和美元72021年、2020年和2019年將達到100萬。
蒙特卡洛模擬中用於確定2021年、2020年和2019年基於股票的業績單位的授予日期公允價值的主要假設是：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 估值日期股價 | $ | 11.20 | | | $ | 10.47 | | | $ | 16.79 | |
| 預期年度股息率 | 1.1 | % | | 1.9 | % | | 1.2 % |
| 預期波動率 | 71 | % | | 39 | % | | 43 % |
| 無風險利率 | 0.3 | % | | 1.4 | % | | 2.5 % |
| 已發行股票業績單位的公允價值 | $ | 18.07 | | | $ | 10.55 | | | $ | 20.66 | |
20. 退休後固定福利計劃和固定繳款計劃
我們有基本覆蓋所有家庭僱員的非繳費固定收益養老金計劃。這些計劃下的福利基於每個計劃特定的計劃規定。
我們還擁有一項非繳費固定福利養老金計劃，涵蓋符合條件的英國員工，該計劃在2019年出售我們的英國業務時轉移給了買方。看見注5有關這一處置的更多信息。在截至2019年12月31日的年度內，我們重新分類了$20在計劃重新計量時，從累積的其他綜合收入轉為養卹金資產。
我們還計劃為我們的美國員工提供其他退休後福利。根據各種費用分擔特點，通過全面的醫院、外科和主要醫療福利規定，提供最高65歲的醫療福利。65歲後的退休人員醫療保健福利以固定繳費為基礎向某些美國員工提供；該計劃自2020年12月31日起終止。人壽保險福利提供給某些退休受益人。這些其他退休後福利不是提前提供資金的。2016年後招聘的員工沒有資格享受任何退休後的醫療保健或人壽保險福利。
債務和供資狀況 –下面總結了我們的固定收益養老金和其他退休後計劃的義務和資金狀況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金和福利 | | 其他好處 |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| (單位：百萬) | 美國 | | | | 美國 | | | | 美國 | | 美國 |
| 累積利益義務 | $ | 260 | | | | | $ | 298 | | | | | $ | 73 | | | $ | 80 | |
| | | | | | | | | | | |
| 養卹金福利義務的變化： | | | | | | | | | | | |
| 期初餘額 | $ | 308 | | | | | $ | 354 | | | | | $ | 80 | | | $ | 89 | |
| 服務成本 | 16 | | | | | 19 | | | | | — | | | 1 | |
| 利息成本 | 7 | | | | | 9 | | | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 精算(收益)損失 | (15) | | | | | 36 | | | | | 1 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
因削減而產生的收益(a) | — | | | | | (1) | | | | | — | | | — | |
| 已支付的和解款項 | (43) | | | | | (104) | | | | | — | | | — | |
| 已支付的福利 | (4) | | | | | (5) | | | | | (10) | | | (16) | |
| 期末餘額 | $ | 269 | | | | | $ | 308 | | | | | $ | 73 | | | $ | 80 | |
| 計劃資產公允價值變動： | | | | | | | | | | | |
| 期初餘額 | $ | 194 | | | | | $ | 236 | | | | | $ | — | | | $ | — | |
| 計劃資產的實際回報率 | 13 | | | | | 18 | | | | | — | | | — | |
| 僱主供款 | 32 | | | | | 49 | | | | | 10 | | | 16 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 已支付的和解款項 | (43) | | | | | (104) | | | | | — | | | — | |
| 已支付的福利 | (4) | | | | | (5) | | | | | (10) | | | (16) | |
| 期末餘額 | $ | 192 | | | | | $ | 194 | | | | | $ | — | | | $ | — | |
| 截至12月31日的計劃資金狀況 | $ | (77) | | | | | $ | (114) | | | | | $ | (73) | | | $ | (80) | |
| 在綜合資產負債表中確認的金額： | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | $ | (3) | | | | | $ | (4) | | | | | $ | (10) | | | $ | (10) | |
| 非流動負債 | (74) | | | | | (110) | | | | | (63) | | | (70) | |
| 應計福利成本 | $ | (77) | | | | | $ | (114) | | | | | $ | (73) | | | $ | (80) | |
| 累計其他綜合虧損中的税前金額： | | | | | | | | | | | |
| 淨虧損 | $ | 37 | | | | | $ | 72 | | | | | $ | 23 | | | $ | 24 | |
| 以前的服務積分 | (13) | | | | | (19) | | | | | (81) | | | (97) | |
(a)與裁員有關，這減少了參與計劃的僱員的未來預期服務年數。
於二零二一年，退休金計劃錄得精算淨收益，退休後計劃錄得精算淨虧損。退休金及退休後計劃均出現用以計量該等計劃之貼現率上升，導致其各自之福利責任減少，併為退休金計劃精算收益之主要來源。由於年中人口普查數據更新，退休後計劃出現了總的精算淨損失。
定期福利費用淨額和其他全面（收入）損失的組成部分—下文概述我們的界定福利退休金及其他退休後計劃的定期福利成本淨額及確認為其他全面（收入）虧損的金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 | | 其他好處 |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2021 | | | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (單位：百萬) | 美國 | | | | 美國 | | | | 美國 | | 國際 | | 美國 | | 美國 | | 美國 |
| 定期福利淨成本的構成部分： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 服務成本 | $ | 16 | | | | | $ | 19 | | | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| 利息成本 | 7 | | | | | 9 | | | | | 12 | | | 8 | | | 2 | | | 2 | | | 3 | |
| 計劃資產的預期回報 | (8) | | | | | (11) | | | | | (10) | | | (11) | | | — | | | — | | | — | |
攤銷： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 先前服務信貸 | (6) | | | | | (6) | | | | | (7) | | | — | | | (16) | | | (18) | | | (19) | |
| - 精算損失 | 5 | | | | | 9 | | | | | 7 | | | — | | | 2 | | | 2 | | | 1 | |
結算損失淨額(a) | 9 | | | | | 30 | | | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
削減淨收益(b) | — | | | | | (3) | | | | | — | | | — | | | — | | | (14) | | | — | |
定期收益淨成本(信用)(c) | $ | 23 | | | | | $ | 47 | | | | | $ | 33 | | | $ | (3) | | | $ | (12) | | | $ | (27) | | | $ | (14) | |
於其他全面（收益）虧損（除税前）確認的計劃資產及福利責任的其他變動： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精算損失(收益) | $ | (21) | | | | | $ | 27 | | | | | $ | 14 | | | $ | (21) | | | $ | 1 | | | $ | 4 | | | $ | 9 | |
| 結算損失及精算收益攤銷（虧損） | (14) | | | | | (40) | | | | | (19) | | | (41) | | | (2) | | | (2) | | | (1) | |
| 前期服務成本(積分) | — | | | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 削減收益及先前服務抵免攤銷（成本）。 | 6 | | | | | 10 | | | | | 7 | | | (6) | | | 16 | | | 32 | | | 19 | |
在其他綜合(收入)損失中確認的總額 | $ | (29) | | | | | $ | (3) | | | | | $ | 2 | | | $ | (68) | | | $ | 15 | | | $ | 34 | | | $ | 27 | |
在淨定期收益成本和其他綜合(收益)損失中確認的總額 | $ | (6) | | | | | $ | 44 | | | | | $ | 35 | | | $ | (71) | | | $ | 3 | | | $ | 7 | | | $ | 13 | |
(a)一旦某一年某項計劃的一次性付款可能超過該年該計劃的全部服務和利息成本，就在發生和解時予以確認。
(b)與裁員有關，這減少了參與計劃的僱員的未來預期服務年數。
(c)定期福利淨成本(貸方)反映的是經計算的計劃資產的市場相關價值，該價值確認了三年內公允價值的變化。
計劃假設—下文概述用於釐定2021年、2020年及2019年界定福利退休金及其他退休後計劃於12月31日的福利責任及定期福利淨額的假設。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 | | 其他好處 |
| 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| (單位：百萬) | 美國 | | 美國 | | 美國 | | | | 美國 | | 美國 | | 美國 |
用於確定福利義務的加權平均假設： | | | | | | | | | | | | | |
| 貼現率 | 2.83 | % | | 2.52 | % | | 3.13 % | | | | 2.48 | % | | 2.02 | % | | 2.91 % |
補償增值率(a) | 0.50 | % | | 0.50 | % | | 4.50 % | | | | 0.50 | % | | 0.50 | % | | 4.50 % |
| 現金餘額計息 | 3.00 | % | | 3.00 | % | | 3.00 | % | | | | — | % | | — | % | | — | % |
用於確定淨定期收益成本的加權平均假設： | | | | | | | | | | | | | |
| 貼現率 | 2.77 | % | | 2.90 | % | | 3.70 % | | | | 2.02 | % | | 2.63 | % | | 4.09 % |
計劃資產的預期長期回報 | 5.75 | % | | 6.00 | % | | 6.25 % | | | | — | % | | — | % | | — | % |
補償增值率(b) | 0.50 | % | | 4.50 | % | | 4.00 % | | | | 0.50 | % | | 4.50 | % | | 4.00 % |
| 現金餘額計息 | 3.00 | % | | 3.00 | % | | 3.00 | % | | | | — | % | | — | % | | — | % |
(a)假定的薪酬增長率為5.002022年的%及 4.50%為未來年份。
(b)假定的薪酬增長率為4.50%為未來年份。
計劃資產的預期長期回報—我們的美國退休金計劃的計劃資產預期長期回報率假設乃基於內部開發的資產回報率建模工具而釐定，該工具使用基於資產類別及通脹的實際回報的基礎假設，並考慮到我們的美國退休金計劃的資產配置。各資產類別的預期回報隨後根據實際資產分配加權，以制定計劃資產的整體預期長期回報假設。
假定的加權平均醫療費用趨勢比率—僱主為65歲後退休人員提供的醫療保險補貼自2017年1月1日起凍結在2016年1月1日確定的金額水平。公司的繳款由退休人員的健康補償賬户供資，以補貼退休人員通過私人交易所獲得保健福利的費用（"65歲後退休人員健康福利"）。
2018年第四季度，我們終止了自2020年12月31日起生效的65後退休人員健康福利。65歲以上退休人員的健康福利在該日期之後不再提供。此外，自2019年1月1日起凍結65歲之前退休人員的醫療保險補貼，退休人員選擇加入和退出該保險的能力以及65歲之前退休人員的牙科和視力保險也被取消。退休人員必須登記與退休相關的保險，否則他們將失去資格。這些計劃的變化使我們的退休人員醫療福利義務減少了大約$99截至2018年12月31日，為3.8億美元。
規劃投資政策和戰略-我們美國養老金計劃資產的投資政策反映了該計劃的資金狀況，以及對我們未來做出進一步貢獻的能力的預期。長期投資目標是：(1)根據適用的法律要求管理資產；(2)產生達到或超過資本市場可實現的回報率的投資回報，同時保持計劃投資委員會設定的風險參數，保護資產不受任何購買力的侵蝕；(3)以長期風險/回報為導向調整投資組合。通過季度投資會議和定期資產和負債研究，持續衡量和監測投資業績和風險。
美國計劃-該計劃目前的定向資產配置包括55股權證券百分比和45%其他固定收益證券。隨着時間的推移，隨着計劃的資金比率(根據投資政策的定義)的改善，為了減少回報的波動性和更好地匹配計劃的負債，分配給股票證券的資金將減少，而分配給固定收益證券的資金將增加。該計劃的資產由第三方投資管理公司管理。
國際計劃-如上所述，覆蓋合格英國員工的計劃已在2019年與出售我們的英國業務相關的情況下轉移給買方。
公允價值計量-計劃資產按公允價值計量。以下介紹了各主要計劃資產類別在2021年12月31日和2020年12月31日採用的估值技術。
現金和現金等價物 –現金和現金等價物採用市場法進行估值，被視為第1級。
股權證券 – 對普通股的投資採用市場法按活躍市場報告的收盤價進行估值，因此被視為一級。私募股權投資包括有限合夥企業的權益，其估值基於每個合夥企業持有的投資的估計公允價值之和，採用市場、收入和成本法相結合的方法確定，加上經負債、貨幣換算和估計業績激勵措施調整後的營運資本。這些私募股權投資被認為是3級。
其他-其他投資包括一份未分配的年金合同、兩家有限責任公司和房地產。所有這些都被認為是第三級，因為無法觀察到確定公允價值的重要投入。
混合型基金-作為一種實際權宜之計，對混合基金的投資採用所持單位的資產淨值進行估值。混合基金包括股票和固定收益投資組合，以及美國證券和非美國證券的基礎投資。
下表呈列我們界定福利退休金計劃資產於2021年及2020年12月31日按公平值層級劃分的公平值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| (單位：百萬) | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
現金和現金等價物(a) | $ | (1) | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | (1) | | | |
| 股權證券： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | 28 | | | | | — | | | | | — | | | | | 28 | | | |
| 私募股權 | — | | | | | — | | | | | 7 | | | | | 7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | — | | | | | — | | | | | 16 | | | | | 16 | | | |
| 按公允價值計算的總投資 | 27 | | | | | — | | | | | 23 | | | | | 50 | | | |
混合型基金(b) | — | | | | | — | | | | | — | | | | | 142 | | | |
| 總投資 | $ | 27 | | | | | $ | — | | | | | $ | 23 | | | | | $ | 192 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 |
| (單位：百萬) | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 股權證券： | | | | | | | |
| 普通股 | $ | 61 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 61 | |
| 私募股權 | — | | | — | | | 8 | | | 8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他 | — | | | — | | | 18 | | | 18 | |
| 按公允價值計算的總投資 | 61 | | | — | | | 26 | | | 87 | |
混合型基金(b) | — | | | — | | | — | | | 107 | |
| 總投資 | $ | 61 | | | $ | — | | | $ | 26 | | | $ | 194 | |
| | | | | | | |
(a)現金結餘為負是由於投資交易發生時間和結算時間。
(b)在採納了FASB關於公允價值等級的更新後，作為實際的權宜之計，我們單獨報告了公允價值使用每股資產淨值計量的投資。此表中列示的金額旨在使公允價值層次結構與養卹金計劃資產相一致。
截至二零二一年及二零二零年十二月三十一日止年度，使用第三級公允值計量的資產的活動並不重大。
現金流
預計未來的福利支付—根據2021年12月31日應用的精算假設估計的以下福利支付毛額，並酌情反映預期未來服務，將在所示年份支付。
| | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 養老金和福利 | | | | 其他好處 |
| 2022 | $ | 29 | | | | | $ | 10 | |
| 2023 | 27 | | | | | 9 | |
| 2024 | 25 | | | | | 8 | |
| 2025 | 23 | | | | | 7 | |
| 2026 | 22 | | | | | 6 | |
| 2027至2031 | $ | 101 | | | | | $ | 22 | |
對固定福利計劃的繳費-我們預計將為基金養老金計劃提供高達$的捐款172022年百萬。我們的一般資產為我們的退休金和退休後計劃的無資金部分支付的現金繳款預計約為美元，3百萬美元和美元102022年將達到100萬。
對固定繳款計劃的繳款-我們為符合條件的員工提供多個固定繳款計劃。對這些計劃的捐款總額為#美元。132021年和2020年各有100萬美元，美元182019年將達到100萬。
21. 累計其他全面收益（虧損）
下表呈列自累計其他全面收益（虧損）重新分類之金額概要：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | 損益表行 |
| 退休後和離職後計劃 | | | | |
| 攤銷先前服務信貸 | $ | 22 | | | $ | 24 | | 其他定期福利淨額 |
| 精算損失攤銷 | (7) | | | (11) | | 其他定期福利淨額 |
| 結算損失淨額 | (9) | | | (30) | | 其他定期福利淨額 |
| 削減淨收益 | — | | | 17 | | 其他定期福利淨額 |
| 利率互換 | | | | |
| 取消指定遠期利率互換的重新分類 | (28) | | | — | | 淨利息及其他 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
（收入）支出重新分類共計，扣除税項 (a) | $ | (22) | | | $ | — | | 淨收益(虧損) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
(a)於二零二一年及二零二零年，我們對美國的聯邦遞延税項資產淨額作出全額估值撥備，因此，我們的退休後及離職後計劃並無税務影響。
22. 補充現金流信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 包括在經營活動中： | | | | | |
| 支付利息，扣除資本化金額後的淨額 | $ | 231 | | | $ | 251 | | | $ | 253 | |
向税務機關支付（從税務機關收到）的所得税，扣除退款後的淨額(a) | 24 | | | (51) | | | 73 | |
| 非現金投資活動： | | | | | |
| 資產報廢費用增加（減少）額 | $ | 56 | | | $ | — | | | $ | 80 | |
買方承擔的資產報廢義務(b) | — | | | — | | | 1,082 | |
| | | | | |
(a)2021年、2020年和2019年包括$2百萬，$94百萬美元和美元901000萬美元與退税有關。
(b)於二零一九年，我們的處置包括出售Droshky油田（墨西哥灣）、出售我們於庫爾德斯坦Atrush區塊的非經營權益及出售我們的英國。業務看到 注5以瞭解處置細節
其他非現金投資活動包括截至2021年、2020年和2019年12月31日的應計資本支出，81百萬，$95百萬美元和 $288百萬美元。
23. 其他項目
淨利息及其他
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 利息： | | | | | |
| 利息收入 | $ | 1 | | | $ | 5 | | | $ | 25 | |
| 利息支出 | (257) | | | (279) | | | (280) | |
| 利率互換收益 | 54 | | | 12 | | | — | |
| | | | | |
| 總利息 | (202) | | | (262) | | | (255) | |
| | | | | |
| 其他： | | | | | |
| 淨外幣收益 | — | | | — | | | 4 | |
| | | | | |
| 其他 | 14 | | | 6 | | | 7 | |
| 總計其他 | 14 | | | 6 | | | 11 | |
| | | | | |
| 淨利息及其他 | $ | (188) | | | $ | (256) | | | $ | (244) | |
外幣 —截至2021年及2020年12月31日止年度，綜合收益表並無包括外幣收益總額。截至二零一九年十二月三十一日止年度，計入綜合收益表的外幣收益總額並不重大。
24. 權益法投資
於二零二一年、二零二零年及二零一九年，我們的權益法投資對象被視為關聯方。我們於權益法投資對象的投資概述於下表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的所有權 | | 十二月三十一日， |
| (單位：百萬) | 2021年12月31日 | | 2021 | | 2020 |
EGHoldings(a) | 56% | | $ | 148 | | | $ | 113 | |
阿爾巴植物有限責任公司(b) | 52% | | 154 | | | 168 | |
AMPCo(c) | 45% | | 148 | | | 166 | |
| 總計 | | | $ | 450 | | | $ | 447 | |
(a)EGHoldings從事液化天然氣生產活動。
(b)阿爾巴工廠有限責任公司加工液化石油氣。
(c)AMPCO從事甲醇生產活動。
根據與在EGLNG加工第三方Alen單位天然氣有關的協議，於2021年第四季度，向股權合作伙伴(例如政府實體)發行了額外股本，從而使我們在EGHoldings的所有權權益從60%至56%。結果，我們記錄了一美元12税前虧損1000萬美元，反映在我們綜合收益表中的資產處置淨收益(虧損)中。
在截至2020年12月31日的年度內，我們錄得減值$171對權益法被投資人的投資，反映在綜合損益表中權益法投資的收益(虧損)中。減值導致我們的投資賬面淨值與我們在被投資人淨資產中的基本權益份額之間產生了基差。截至2021年12月31日，這一基差金額為美元112百萬美元，其中包括當年增長的影響。在2021年間，我們積累了22百萬的基礎差額計入權益法投資的收益(虧損)細目。看見注12 關於權益法被投資人減值的進一步信息，請參閲綜合財務報表。
權益法被投資人的財務信息摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 收入數據-年份： | | | | | |
| 收入和其他收入 | $ | 1,095 | | | $ | 586 | | | $ | 832 | |
| 營業收入 | 537 | | | 16 | | | 250 | |
| 淨收益(虧損) | 440 | | | (3) | | | 187 | |
| 資產負債表數據--12月31日： | | | | | |
| 流動資產 | $ | 556 | | | $ | 389 | | | |
| 非流動資產 | 822 | | | 941 | | | |
| 流動負債 | 247 | | | 235 | | | |
| 非流動負債 | 231 | | | 170 | | | |
關聯方收入為#美元。30百萬，$38百萬美元和美元422021年、2020年及2019年分別為百萬元，其中大部分於所有年度與EGHoldings有關。
於2021年及2020年12月31日應收關聯方流動款項為美元23百萬美元和美元24百萬美元，其中大部分與EGHoldings有關。於2021年12月31日，向關聯方支付的款項為美元20百萬美元和美元13截至2020年12月31日，該公司的總資產為百萬美元，其中大部分與Alba Plant LLC在這兩個期間有關。
25. 股東權益
於二零二一年第四季度，我們恢復股份回購計劃，並回購 46百萬股我們的普通股，成本為$724 萬自2021年11月3日起，我們的董事會將剩餘的股份回購計劃授權從$1.130億美元至50億美元2.51000億美元。截至2021年12月31日，美元1.9仍有10億股回購計劃授權。此外，我們回購了$10在截至2021年12月31日的年度內，與我們與歸屬員工限制性股票獎勵相關的預扣税義務相關的股票數量為1.1億股；這些回購不影響我們的股票回購計劃授權。在2020年期間，我們獲得了大約92000萬股普通股，成本為1美元852000萬美元，作為庫存股持有。
在2021年12月31日之後，我們回購了大約$258截至2022年2月16日，我們普通股的1.8億股。
該計劃下的購買由我們自行決定，可以是公開市場交易，包括大宗購買，也可以是使用手頭現金、運營產生的現金或潛在資產出售所得的私下談判交易。本計劃可能會根據我們的財務狀況或市場狀況的變化而改變，並可能在完成之前終止。
26. 承付款和或有事項
2019年第二季度，綜合全資子公司馬拉鬆能源生產有限公司(“MEGPL”)簽署了一系列協議，通過位於蓬塔歐羅巴的現有基礎設施加工第三方Alen單位天然氣。這些協議要求(在某些限制的情況下)MEGPL賠償Alen單位的所有人對Alba Factory LLC人員的傷害和Alba Factory LLC汽車的損壞或損失，以及由Alba Factory LLC保管的Alba Factory LLC造成的第三方索賠和某些碳氫化合物引起的某些環境責任。目前，我們不能合理地估計這一義務，因為我們沒有任何先前的賠償要求或環境排放或污染的歷史。因此，我們沒有記錄與這些賠償有關的責任，因為根據這些賠償條款，未來可能支付的金額無法確定。
處理第三方Alen單位天然氣的協議要求馬拉鬆石油公司執行第三方擔保，以Alen單位的所有者為受益人。2020年第二季度執行了兩項單獨的擔保；一項最高約為$91與赤道幾內亞液化天然氣業務公司和另一家公司的付款義務有關的100萬美元，最高金額為#美元25Alen單位的某些所有者或其關聯公司也是赤道幾內亞LNG運營公司和Alba工廠有限責任公司的直接或間接股東。每個擔保不遲於2027年12月31日到期。我們使用我們預期從被投資人那裏收到的保費支付的淨現值來衡量這些擔保的公允價值。我們對這些擔保的負債約為#美元。4截至2021年12月31日，為1.2億美元。赤道幾內亞液化天然氣運營公司和赤道幾內亞液化天然氣第一號列車向我們提供了應收賬款的質押，作為我們在赤道幾內亞液化天然氣運營公司S履約擔保下可能支付的任何款項的追索權。
不同的團體，包括北達科他州和由印第安人事務局代表的三個印第安人部落(三個附屬部落)，都捲入了一場關於密蘇裏河和小密蘇裏河下的某些土地的所有權糾紛，我們目前就是從這些土地上生產的。因此，截至2021年12月31日，我們有一個$134暫緩的特許權使用費和工作利息收入中的流動負債，包括利息，其中#美元1221000萬美元包括在應付賬款和#美元內。121百萬美元與應計利息相關，並計入我們綜合資產負債表上的其他流動負債。此外，我們還有一筆長期應收賬款#美元。24用於資本和支出的百萬美元。在過去的五年裏，美國內政部(“DOI”)就美國在這一爭端上的立場發表了幾次相互矛盾的意見。2017年1月，DOI發佈了一份意見，認為爭議土地是由三個附屬部落信託持有的，然後在2018年6月和2020年5月，DOI發佈了意見，得出結論，北達科他州擁有爭議土地的所有權。最近，在2022年2月4日，DOI發佈了一份意見(“M-意見”)，總結了DOI的立場，即有爭議的土地由三個附屬部落信託持有。雖然M意見對DOI內的所有機構都具有約束力，但它對包括馬拉鬆石油公司在內的第三方或法院沒有法律約束力。根據這場所有權糾紛的最終結果，三個附屬部落可能會質疑我們與部分爭議土地有關的某些租約的有效性，如果挑戰成功，可能會導致運營延誤和我們的額外成本。鑑於此類事項的不確定性，我們目前無法預測這件事的最終結果；但我們相信，這件事的解決不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
2020年1月，我們收到了環保局的一份違反《清潔空氣法》的通知。我們已收到環保局的初步同意法令草案，其中包含與此次執法行動有關的某些擬議禁令條款，目前正在積極談判同意法令的條款。執法行動可能會導致金錢制裁和禁令條款，這可能會增加我們的開發成本、運營成本或兩者兼而有之。鑑於這類問題的不確定性，我們目前無法預測這一問題的最終結果。然而，我們相信，這一事件可能導致的任何處罰、緩解成本或糾正行動不會對我們的綜合財務狀況、運營業績或現金流產生重大不利影響。
我們是一些在正常業務過程中產生的法律和行政訴訟的被告，包括但不限於特許權使用費索賠、合同索賠、税務糾紛和環境索賠。雖然最終結果和對我們的影響無法確定，但我們相信這些訴訟的解決不會對我們的綜合財務狀況、運營業績或現金流產生重大不利影響。此外，根據法律的實施，我們還可能對某些被剝離的資產承擔保留負債。例如，2020年期間大宗商品價格的下跌造成了這樣一種環境，即從我們購買的資產的所有者和/或運營商可能不再能夠滿足與這些資產相關的封堵或放棄義務。在這種情況下，由於法律的實施，我們可能被要求對這些資產承擔封存或放棄的義務。雖然我們已經為這類負債建立了準備金，但我們可能需要在未來積累更多的金額，這些金額可能是很大的。例如，作為間接繼承人的第三方宣佈破產的結果
對於我們之前剝離的某些離岸資產的所有權，我們在2021年將現有儲備增加到$372000萬美元與某些油井、管道和生產設施退役的預期費用有關。我們不再擁有這些資產，也不再與我們目前的業務相關。
馬拉鬆石油公司已經在多起訴訟中被點名，這些訴訟指控我們國內業務的特許權使用費支付不足，其中一些訴訟的原告正在尋求等級認證。例如，馬拉鬆石油公司在一起訴訟中被點名，指控我們在俄克拉荷馬州的某些業務中不正當地扣除特許權使用費，原告正在尋求等級認證。我們打算大力為自己辯護，反對這種説法。儘管我們已就與這些訴訟相關的潛在責任進行了應計，但這些應計是基於目前可獲得的信息，涉及判斷因素和重大不確定性。因此，實際損失可能超過我們的應計金額，或者我們可能被要求在未來積累更多金額，這些金額可能是實質性的。
環境問題-由於環境法律和法規，我們已經並將繼續產生資本、運營和維護以及補救費用。如果這些支出與所有成本一樣，最終沒有被我們收到的產品和服務的價格抵消，我們的經營業績將受到不利影響。我們認為，我們幾乎所有的競爭對手都必須遵守類似的環境法律和法規。然而，對每個競爭對手的具體影響可能會因多種因素而異，包括其運營設施、營銷區域和生產流程的年限和位置。這些法律一般規定了對排放到環境中的污染物的控制，並要求責任方對危險廢物處置場進行補救。如果不遵守規定，可能會受到處罰。
截至2021年12月31日、2021年12月和2020年12月31日，補救的應計負債不是實質性的。目前無法估計可能發生的所有補救費用的最終數額或可能施加的處罰。
擔保 – 多年來，我們在正常的業務過程中出售了各種資產。某些相關協議包含履約和一般保證，包括關於陳述、保證、契諾和協議中的不準確的保證，以及要求我們在觸發事件或條件發生時履行的環境和一般賠償。這些擔保和賠償是出售資產的正常過程的一部分。我們通常無法計算根據這種合同規定未來可能支付的最高金額，因為擔保和賠償本身就存在變數。大多數情況下，擔保和賠償的性質使得沒有適當的方法來量化風險敞口，因為潛在的觸發事件幾乎沒有或根本沒有過去的經驗，可以根據這些經驗對結果作出合理的預測。
補充信息由以下地理區域披露：美國；例如；其他國際(“其他國際”)，包括英國和伊拉克的庫爾德斯坦地區。有關影響本補充信息所含信息的我們處置的更多詳細信息，請參閲注5.
儲備金估計數的編制
所有儲量估算均按照S-X《美國證券交易委員會》第4-10條規則進行。原油和凝析油、NGL和天然氣儲量估計由我們的企業儲量小組(“CRG”)審查和批准，該小組包括我們的企業儲備副總裁總裁和他的儲備協調員團隊。原油和凝析油、NGL和天然氣儲量估計由合格儲量估算師(“QRES”)編制或審核。QRES是嵌入資產團隊的石油技術專業人員，他們符合我們為從事儲量評估的員工設立的資格。QRES擁有必要的教育、經驗和培訓，能夠以符合所有外部儲量估算條例的方式估算儲量。QRE通常至少擁有相應技術領域的理學學士學位，具有至少五年的行業經驗和至少三年的儲量評估經驗，並已完成我們的QRE培訓課程。所有儲量變動(包括已探明的儲量)均經資產領導層和CRG批准。此外，在一個季度內，對已探明儲量估計的任何更改，如超過5 mm boe，必須得到公司儲量副主任總裁的批准。
公司儲備部副總裁向執行副總裁總裁兼首席財務官彙報工作，擁有石油工程理學學士學位，是德克薩斯州和科羅拉多州的註冊專業工程師。在他23年的行業經驗中，他擔任過許多工程和管理職務，是石油工程師協會(“SPE”)的成員。
探明儲量估算所使用的技術包括生產動態統計分析、遞減曲線分析、壓力和速度不穩定分析、壓力梯度分析、油藏模擬和體積分析。觀察到的生產動態的統計性質，再加上高度確定的儲層連續性或質量以及充分已探明的開發地點，建立了登記已探明儲量所需的合理確定性標準。
預算的審計
我們已經建立了一系列強有力的內部控制、政策和程序，旨在確保我們內部儲備估計的質量和準確性。我們還聘請第三方顧問來審計我們對已探明儲量的估計。我們的政策要求提供的審計至少佔我們在四年滾動期間已探明儲量的80%，並根據處置進行調整。在計算探明儲量審計覆蓋率時，我們只包括油田在四年滾動期間內被審計的最近一年。已經確立了實地審計容忍度為我們內部估計的+/-10%。
已探明儲量的第三方審計是在以下方面進行的：
•巴肯和特拉華州北部，截至2021年12月31日；
•ALBA FIELD截至2019年12月31日，以及
•截至2018年12月31日，鷹福特和俄克拉何馬州。
在四年滾動基礎上，第三方審計覆蓋了總已探明儲量的97%，不包括自審計“截至”日期以來的任何處置和淨產量。在此期間進行的所有審計均在既定的+/-10%容差範圍內。
萊德斯科特公司對截至2021年12月31日和2018年12月31日的油田儲量估計進行了審計。他們的總結報告以Form 10-K格式作為本年度報告的證物提交。萊德·斯科特的團隊負責人在加入萊德·斯科特之前，擁有40多年的行業經驗和在E&P公司和一個主要金融諮詢服務集團的經驗。他是石油評價工程師協會(“SPEE”)45年的會員，之前是SPEE的總裁，現任SPE石油和天然氣儲量委員會主席，是德克薩斯州的註冊專業工程師。
荷蘭Sewell&Associates，Inc.(NSAI)對截至2019年12月31日的Alba油田儲量估計進行了審計。NSAI總結報告以Form 10-K的形式作為本年度報告的附件提交。NSAI團隊成員擁有多年的行業經驗，在加入NSAI之前曾在大型國際石油和天然氣公司工作過。這位高級技術顧問在石油工程以及儲量估算和評估方面擁有超過17年的實際經驗，是德克薩斯州的註冊專業工程師。第二名團隊成員在石油地球科學領域擁有超過15年的實際經驗，是德克薩斯州的一名持證專業地球科學家。
估計數 探明油氣儲量
估計原油和凝析油、天然氣和天然氣的淨可採數量是一個技術性很強的過程，其依據是幾個可能發生變化的基本假設。已探明儲量是通過“美國證券交易委員會定價”確定的，該定價是利用每月1日的收盤價，計算出前12個月大宗商品價格的未加權平均值。如中所討論的項目1A.風險因素和項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--關鍵會計估計此外，大宗商品價格波動較大，可能會對已探明儲量產生影響。如果未來大宗商品價格平均低於2021年12月31日用於確定已探明儲量的價格，可能會對我們對已探明儲量的估計和我們業務的價值產生不利影響。未來對儲量的修訂也可能源於資本資金、鑽井計劃和政府監管等方面的變化。由於許多因素(包括未來大宗商品價格和業績修正)，很難估計任何潛在價格變化的幅度及其對已探明儲量的影響。
下表提供了某些基準價格下的2021年美國證券交易委員會定價：
| | | | | |
| 2021年美國證券交易委員會定價 |
西德克薩斯中質原油(每桶) | $ | 66.56 | |
Henry Hub天然氣(每MMBTU) | $ | 3.60 | |
布倫特原油(每桶) | $ | 69.47 | |
貝爾維尤火山NGL(每桶) | $ | 28.57 | |
油氣探明儲量估算
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （mmbbl） | 美國 | | 例如。(a) | | | | 其他國際(b) | | 總計 |
| 原油和凝析油 | | | | | | | | | |
| 已探明的已開發和未開發儲量： |
| 年初—2019 | 595 | | | 36 | | | | | 25 | | | 656 | |
| 對先前估計數的修訂 | 34 | | | 3 | | | | | — | | | 37 | |
| 儲備的購買到位 | 9 | | | — | | | | | — | | | 9 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 53 | | | — | | | | | — | | | 53 | |
| 生產 | (69) | | | (6) | | | | | (2) | | | (77) | |
| 出售現有儲備 | (3) | | | — | | | | | (23) | | | (26) | |
| 2019年底 | 619 | | | 33 | | | | | — | | | 652 | |
| 對先前估計數的修訂 | (86) | | | (2) | | | | | — | | | (88) | |
| | | | | | | | | |
| 擴展、發現和其他添加 | 16 | | | — | | | | | — | | | 16 | |
| 生產 | (65) | | | (5) | | | | | — | | | (70) | |
| 出售現有儲備 | (1) | | | — | | | | | — | | | (1) | |
| 年底—2020 | 483 | | | 26 | | | | | — | | | 509 | |
| 對先前估計數的修訂 | 82 | | | 7 | | | | | — | | | 89 | |
| 儲備的購買到位 | 3 | | | — | | | | | — | | | 3 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 32 | | | — | | | | | — | | | 32 | |
| 生產 | (59) | | | (4) | | | | | — | | | (63) | |
| | | | | | | | | |
| 年終--2021年 | 541 | | | 29 | | | | | — | | | 570 | |
| 已探明的已開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初—2019 | 287 | | | 36 | | | | | 22 | | | 345 | |
| 2019年底 | 304 | | | 30 | | | | | — | | | 334 | |
| 年底—2020 | 301 | | | 23 | | | | | — | | | 324 | |
| 年終--2021年 | 332 | | | 26 | | | | | — | | | 358 | |
| 已探明的未開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初—2019 | 308 | | | — | | | | | 3 | | | 311 | |
| 2019年底 | 315 | | | 3 | | | | | — | | | 318 | |
| 年底—2020 | 182 | | | 3 | | | | | — | | | 185 | |
| 年終--2021年 | 209 | | | 3 | | | | | — | | | 212 | |
油氣探明儲量估算(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （mmbbl） | 美國 | | 例如。(a) | | | | 其他國際(b) | | 總計 |
| 天然氣液體 | | | | | | | | | |
| 已探明的已開發和未開發儲量： |
| 年初—2019 | 224 | | | 22 | | | | | — | | | 246 | |
| 對先前估計數的修訂 | (21) | | | 2 | | | | | — | | | (19) | |
| 儲備的購買到位 | 5 | | | — | | | | | — | | | 5 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 19 | | | — | | | | | — | | | 19 | |
| 生產 | (22) | | | (3) | | | | | — | | | (25) | |
| 出售現有儲備 | (1) | | | — | | | | | — | | | (1) | |
| 2019年底 | 204 | | | 21 | | | | | — | | | 225 | |
| 對先前估計數的修訂 | (33) | | | (2) | | | | | — | | | (35) | |
| | | | | | | | | |
| 擴展、發現和其他添加 | 6 | | | — | | | | | — | | | 6 | |
| 生產 | (22) | | | (3) | | | | | — | | | (25) | |
| | | | | | | | | |
| 年底—2020 | 155 | | | 16 | | | | | — | | | 171 | |
| 對先前估計數的修訂 | 50 | | | 4 | | | | | — | | | 54 | |
| 儲備的購買到位 | 1 | | | — | | | | | — | | | 1 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 17 | | | — | | | | | — | | | 17 | |
| 生產 | (23) | | | (2) | | | | | — | | | (25) | |
| | | | | | | | | |
| 年終--2021年 | 200 | | | 18 | | | | | — | | | 218 | |
| 已探明的已開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初—2019 | 119 | | | 22 | | | | | — | | | 141 | |
| 2019年底 | 122 | | | 19 | | | | | — | | | 141 | |
| 年底—2020 | 110 | | | 14 | | | | | — | | | 124 | |
| 年終--2021年 | 135 | | | 17 | | | | | — | | | 152 | |
| 已探明的未開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初—2019 | 105 | | | — | | | | | — | | | 105 | |
| 2019年底 | 82 | | | 2 | | | | | — | | | 84 | |
| 年底—2020 | 45 | | | 2 | | | | | — | | | 47 | |
| 年終--2021年 | 65 | | | 1 | | | | | — | | | 66 | |
油氣探明儲量估算(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Bcf) | 美國 | | 例如。(a) | | | | 其他國際(b) | | 總計 |
| 天然氣 | | | | | | | | | |
| 已探明的已開發和未開發儲量： |
| 年初—2019 | 1,553 | | | 715 | | | | | 7 | | | 2,275 | |
| 對先前估計數的修訂 | (223) | | | 108 | | | | | — | | | (115) | |
| 儲備的購買到位 | 28 | | | — | | | | | — | | | 28 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 118 | | | — | | | | | — | | | 118 | |
生產(c) | (160) | | | (133) | | | | | (3) | | | (296) | |
| 出售現有儲備 | (38) | | | — | | | | | (4) | | | (42) | |
| 2019年底 | 1,278 | | | 690 | | | | | — | | | 1,968 | |
| 對先前估計數的修訂 | 7 | | | 5 | | | | | — | | | 12 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 擴展、發現和其他添加 | 45 | | | — | | | | | — | | | 45 | |
生產(c) | (155) | | | (121) | | | | | — | | | (276) | |
| 出售現有儲備 | (1) | | | — | | | | | — | | | (1) | |
| 年底—2020 | 1,174 | | | 574 | | | | | — | | | 1,748 | |
| 對先前估計數的修訂 | 294 | | | (13) | | | | | — | | | 281 | |
| 儲備的購買到位 | 3 | | | — | | | | | — | | | 3 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 113 | | | — | | | | | — | | | 113 | |
| 生產 | (138) | | | (95) | | | | | — | | | (233) | |
| | | | | | | | | |
| 年終--2021年 | 1,446 | | | 466 | | | | | — | | | 1,912 | |
| 已探明的已開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初—2019 | 869 | | | 715 | | | | | 7 | | | 1,591 | |
| 2019年底 | 825 | | | 649 | | | | | — | | | 1,474 | |
| 年底—2020 | 827 | | | 526 | | | | | — | | | 1,353 | |
| 年終--2021年 | 998 | | | 439 | | | | | — | | | 1,437 | |
| 已探明的未開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初—2019 | 684 | | | — | | | | | — | | | 684 | |
| 2019年底 | 453 | | | 41 | | | | | — | | | 494 | |
| 年底—2020 | 347 | | | 48 | | | | | — | | | 395 | |
| 年終--2021年 | 448 | | | 27 | | | | | — | | | 475 | |
油氣探明儲量估算(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Mmboe) | 美國 | | 例如。(a) | | | | 其他國際(b) | | 總計 |
| 總探明儲量 | | | | | | | | | |
| 已探明的已開發和未開發儲量： |
| 年初—2019 | 1,078 | | | 176 | | | | | 27 | | | 1,281 | |
| 對先前估計數的修訂 | (23) | | | 24 | | | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | |
| 儲備的購買到位 | 18 | | | — | | | | | — | | | 18 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 91 | | | — | | | | | — | | | 91 | |
生產(c) | (117) | | | (31) | | | | | (3) | | | (151) | |
| 出售現有儲備 | (11) | | | — | | | | | (24) | | | (35) | |
| 2019年底 | 1,036 | | | 169 | | | | | — | | | 1,205 | |
| 對先前估計數的修訂 | (118) | | | (4) | | | | | — | | | (122) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 擴展、發現和其他添加 | 30 | | | — | | | | | — | | | 30 | |
| 生產 | (112) | | | (28) | | | | | — | | | (140) | |
| 出售現有儲備 | (1) | | | — | | | | | — | | | (1) | |
| 年底—2020 | 835 | | | 137 | | | | | — | | | 972 | |
| 對先前估計數的修訂 | 179 | | | 10 | | | | | — | | | 189 | |
| | | | | | | | | |
| 儲備的購買到位 | 4 | | | — | | | | | — | | | 4 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 68 | | | — | | | | | — | | | 68 | |
| 生產 | (104) | | | (23) | | | | | — | | | (127) | |
| | | | | | | | | |
| 年終--2021年 | 982 | | | 124 | | | | | — | | | 1,106 | |
| 已探明的已開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初—2019 | 552 | | | 176 | | | | | 24 | | | 752 | |
| 2019年底 | 563 | | | 158 | | | | | — | | | 721 | |
| 年底—2020 | 549 | | | 125 | | | | | — | | | 674 | |
| 年終--2021年 | 634 | | | 115 | | | | | — | | | 749 | |
| 已探明的未開發儲量： | | | | | | | | | |
| 年初—2019 | 526 | | | — | | | | | 3 | | | 529 | |
| 2019年底 | 473 | | | 11 | | | | | — | | | 484 | |
| 年底—2020 | 286 | | | 12 | | | | | — | | | 298 | |
| 年終--2021年 | 348 | | | 9 | | | | | — | | | 357 | |
(a)由受生產分享合同管轄的物業的估計儲量組成。
(b)於二零一九年，我們完成出售英國。我們的業務和我們的非經營性利益在庫爾德斯坦的阿特拉什區塊。這些數量反映在上表所列期間的其他國際。
(c)不包括轉售用於儲集層管理的購買天然氣。
2021年探明儲量增加134毫米波，主要原因如下：
•對以前估計數的修訂： 增加189 mmboe如下所述：
增加：
•1.08億桶油當量與商品定價改善有關
•56 mmboe與美國資源遊戲5年計劃的變化相關
•25百萬桶油當量與油井相關，從未經證實的類別銷售
•與性能和其他技術修訂相關的21 mmboe
減少：
•2100萬桶油當量，因為運營成本增加
•擴展、發現和其他新增內容： 增加了68mmboe在美國資源發揮主要由於擴大已探明面積
•生產： 減少了127毫米波。
二零二零年探明儲量減少2.33億桶油當量，主要原因如下：
•對以前估計數的修訂： 減少122百萬桶油當量，如下所述：
增加：
•46百萬桶當量，與技術修訂有關，包括降低運營成本
減少：
•1.3億桶油當量，原因是美國資源部門預測的5年計劃中的資本活動減少
•3800萬桶油，由於大宗商品價格下跌
•擴展、發現和其他新增內容： 增加了30 mmboe在美國.資源發揮如下所述：
增加：
•18百萬桶油當量與油井有關，從未經證實的類別銷售
•12mmboe與探明面積的擴大有關
•生產： 下降了140 mmboe。
2019年探明儲量減少7600萬桶油當量，主要原因如下：
•對以前估計數的修訂： 增加1 mmboe，如下所述：
增加：
•20mmboe與油井相關的銷售，這是計劃的補充，
•11 mmboe與E.G.計劃壓迫相關
•11 mmboe由於E.G.的技術修訂
減少：
•2400萬桶油當量由於商品價格降低
•12 mmboe由於美國資源劇的技術修訂
•5 mmboe由於在美國的5年計劃的變化.資源發揮
•已到位的準備金購買： 由於收購了鷹福特，增加了18百萬桶油當量。
•擴展、發現和其他添加: 增加了91 mmboe在美國.資源發揮如下所述：
增加：
•53mmboe與探明面積的擴大有關
•38百萬桶油當量與油井有關，銷售來自未經證實的類別
•生產： 下降了151mmboe。
•出售到位儲備： 減少35 mmboe，如下所述：
減少：
•1900萬桶與出售英國資產有關。
•1100萬桶與某些美國資產剝離有關
•5百萬桶油當量與出售阿特魯什區塊在庫爾德斯坦
已探明未開發儲量變化情況
下表顯示二零二一年已探明未開發儲量的變動：
| | | | | |
| (Mmboe) | |
| 年初 | 298 | |
| 對先前估計數的修訂 | 62 | |
| 儲備的購買到位 | 1 | |
| 擴展、發現和其他添加 | 66 | |
| |
| 轉移到已證實的開發階段 | (70) | |
| 年終 | 357 | |
二零二一年已探明未開發儲量增加59百萬桶油當量，主要原因如下：
對先前估計數的修訂： 增加了通過62 mmboe參考如下：
增加：
•56 mmboe與美國資源遊戲5年計劃的變化相關
•1400萬桶油當量與改善商品定價相關
減少：
•6百萬桶油當量，因為運營成本增加
擴展、發現和其他新增內容： 增長66mmboe與美國資源發揮已證明地區的擴張有關。
轉移到已探明的開發階段： 70於二零二一年，數百萬美元的PUD儲量從我們美國資源區的資產轉換為已探明的已開發狀態。2021年的轉移相當於23% 2017年至2021年期間， 19%.所有已證實未開發的儲量鑽探地點都計劃在最初預訂日期後五年內生產。
資本化成本和累計折舊、損耗和攤銷
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 美國 | | 例如。 | | 總計 |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | |
| 資本化成本： | | | | | |
| 已證明的性質 | $ | 31,626 | | | $ | 2,056 | | | $ | 33,682 | |
| 未證明的性質 | 2,409 | | | — | | | 2,409 | |
| 總計 | 34,035 | | | 2,056 | | | 36,091 | |
累計折舊、損耗和攤銷： | | | | | |
| 已證明的性質 | 19,609 | | | 1,716 | | | 21,325 | |
未證明的性質(a) | 413 | | | (7) | | | 406 | |
| 總計 | 20,022 | | | 1,709 | | | 21,731 | |
| 淨資本化成本 | $ | 14,013 | | | $ | 347 | | | $ | 14,360 | |
| 截至2020年12月31日的年度 | | | | | |
| 資本化成本： | | | | | |
| 已證明的性質 | $ | 30,398 | | | $ | 2,057 | | | $ | 32,455 | |
| 未證明的性質 | 2,721 | | | — | | | 2,721 | |
| 總計 | 33,119 | | | 2,057 | | | 35,176 | |
累計折舊、損耗和攤銷： | | | | | |
| 已證明的性質 | 17,616 | | | 1,650 | | | 19,266 | |
未證明的性質(a) | 433 | | | (7) | | | 426 | |
| 總計 | 18,049 | | | 1,643 | | | 19,692 | |
| 淨資本化成本 | $ | 15,070 | | | $ | 414 | | | $ | 15,484 | |
(a)包括未經證實的財產損失（見 注12).
物業收購、勘探和開發所產生的成本(a)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 美國 | | 例如。 | | 其他國際 | | 總計 |
| 2021年12月31日 | | | | | | | |
| 物業收購： | | | | | | | |
| 證明瞭 | $ | 47 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 47 | |
| 未經證實 | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
| 探索 | 162 | | | — | | | — | | | 162 | |
| 發展 | 781 | | | 5 | | | — | | | 786 | |
| 總計 | $ | 999 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | 1,004 | |
| 2020年12月31日 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 未經證實的財產收購 | $ | 36 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 36 | |
| 探索 | 330 | | | — | | | — | | | 330 | |
| 發展 | 780 | | | 9 | | | — | | | 789 | |
| 總計 | $ | 1,146 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 1,155 | |
| 2019年12月31日 | | | | | | | |
| 物業收購： | | | | | | | |
| 證明瞭 | $ | 93 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 93 | |
| 未經證實 | 282 | | | — | | | — | | | 282 | |
| 探索 | 862 | | | — | | | — | | | 862 | |
| 發展 | 1,675 | | | 1 | | | 23 | | (b) | 1,699 | |
| 總計 | $ | 2,912 | | | $ | 1 | | | $ | 23 | | | $ | 2,936 | |
(a)包括髮生的成本，無論是資本化的還是支出的。
(b)包括主要由於英國的變化而對資產報廢成本的修訂。估計費用以及放棄活動的時間。
石油和天然氣生產活動的經營成果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | 例如。 | | | | 其他國際 | | 總計 |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 收入和其他收入： | | | | | | | | | |
| 銷售額 | $ | 4,828 | | | $ | 265 | | | | | $ | — | | | $ | 5,093 | |
其他收入(a) | 9 | | | — | | | | | — | | | 9 | |
總收入和其他收入 | 4,837 | | | 265 | | | | | — | | | 5,102 | |
| 費用： | | | | | | | | | |
| 生產成本 | (1,388) | | | (56) | | | | | — | | | (1,444) | |
勘探費(b) | (136) | | | — | | | | | — | | | (136) | |
折舊、損耗和攤銷(c) | (2,032) | | | (68) | | | | | — | | | (2,100) | |
| 技術支持等 | (38) | | | (3) | | | | | — | | | (41) | |
| 總費用 | (3,594) | | | (127) | | | | | — | | | (3,721) | |
| 所得税前業績 | 1,243 | | | 138 | | | | | — | | | 1,381 | |
| 所得税(撥備)優惠 | (7) | | | (37) | | | | | — | | | (44) | |
| 行動的結果 | $ | 1,236 | | | $ | 101 | | | | | $ | — | | | $ | 1,337 | |
| 截至2020年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 收入和其他收入： | | | | | | | | | |
| 銷售額 | $ | 2,955 | | | $ | 173 | | | | | $ | — | | | $ | 3,128 | |
| | | | | | | | | |
其他收入(a) | 9 | | | — | | | | | — | | | 9 | |
| 總收入和其他收入 | 2,964 | | | 173 | | | | | — | | | 3,137 | |
| 費用： | | | | | | | | | |
| 生產成本 | (1,134) | | | (61) | | | | | — | | | (1,195) | |
勘探費(b) | (175) | | | (6) | | | | | — | | | (181) | |
折舊、損耗和攤銷(c) | (2,260) | | | (81) | | | | | — | | | (2,341) | |
| 技術支持等 | (48) | | | (3) | | | | | — | | | (51) | |
| 總費用 | (3,617) | | | (151) | | | | | — | | | (3,768) | |
| 所得税前業績 | (653) | | | 22 | | | | | — | | | (631) | |
| 所得税(撥備)優惠 | 9 | | | (5) | | | | | — | | | 4 | |
| 行動的結果 | $ | (644) | | | $ | 17 | | | | | $ | — | | | $ | (627) | |
| 截至2019年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 收入和其他收入： | | | | | | | | | |
| 銷售額 | $ | 4,472 | | | $ | 307 | | | | | $ | 140 | | | $ | 4,919 | |
| | | | | | | | | |
其他收入(a) | 46 | | | — | | | | | 3 | | | 49 | |
| 總收入和其他收入 | 4,518 | | | 307 | | | | | 143 | | | 4,968 | |
| 費用： | | | | | | | | | |
| 生產成本 | (1,384) | | | (73) | | | | | (71) | | | (1,528) | |
勘探費(b) | (149) | | | — | | | | | — | | | (149) | |
折舊、損耗和攤銷(c) | (2,274) | | | (97) | | | | | (23) | | | (2,394) | |
| 技術支持等 | (38) | | | (9) | | | | | (10) | | | (57) | |
| 總費用 | (3,845) | | | (179) | | | | | (104) | | | (4,128) | |
| 所得税前業績 | 673 | | | 128 | | | | | 39 | | | 840 | |
| 所得税(撥備)優惠 | (6) | | | (32) | | | | | 12 | | | (26) | |
| 行動的結果 | $ | 667 | | | $ | 96 | | | | | $ | 51 | | | $ | 814 | |
(a)包括處置淨收益（虧損）（見 注5).
(b)包括勘探乾井成本、未經證實的財產減值和其他。
(c)包括長期資產減值（見 注12).
石油和天然氣生產活動的經營成果
石油及天然氣生產活動之經營業績與分部收入（虧損）對賬如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 行動的結果 | $ | 1,337 | | | $ | (627) | | | $ | 814 | |
| 未包括在石油和天然氣業務結果中的項目，扣除税後： | | | | | |
| 銷售收入和其他與石油和天然氣生產無關的活動 | (125) | | | (135) | | | (141) | |
| 權益法投資收益 | 232 | | | 19 | | | 87 | |
| 未分配到分部收入的税後項目： | | | | | |
| 資產處置損失（收益）及其他 | 37 | | | 62 | | | — | |
| 長期資產減值 | 59 | | | 49 | | | 24 | |
| 勘探乾井成本和未經證實的財產減值 | 70 | | | 82 | | | — | |
| 衍生工具未實現虧損(收益) | (16) | | | 27 | | | 124 | |
| 分部收入(虧損) | $ | 1,594 | | | $ | (523) | | | $ | 908 | |
與探明儲量相關的未來現金流貼現標準化計量
美國公認會計原則規定了計算未來淨現金流及其變動與估計探明儲量相關的標準化計量的指導方針，給出了非常具體的假設，例如使用10%的貼現率和使用每個月第一天的收盤價和估計日期適用的當前成本的前12個月大宗商品價格的未加權平均。這些和其他必要的假設在過去並不總是被證明是準確的，其他有效的假設將產生顯著不同的結果。此外，根據我們的資本成本和與我們的業務以及石油和天然氣行業的總體風險相關的風險，要求使用的10%貼現率未必是最合適的貼現率。這些信息不是公允價值，也不代表我們的原油和凝析油、天然氣液體和天然氣儲備未來現金流的預期現值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (單位：百萬) | 美國 | | 例如。 | | | | 總計 |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 未來現金流入 | $ | 46,172 | | | $ | 1,734 | | | | | $ | 47,906 | |
| 未來的生產和支持成本 | (17,212) | | | (880) | | | | | (18,092) | |
| 未來開發成本 | (4,459) | | | (36) | | | | | (4,495) | |
| 未來所得税費用 | (2,526) | | | (209) | | | | | (2,735) | |
| 未來淨現金流 | $ | 21,975 | | | $ | 609 | | | | | $ | 22,584 | |
現金流量計時按年打九折 | (10,000) | | | (180) | | | | | (10,180) | |
未來淨現金流量貼現的標準化計量 | $ | 11,975 | | | $ | 429 | | | | | $ | 12,404 | |
| 截至2020年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 未來現金流入 | $ | 21,847 | | | $ | 941 | | | | | $ | 22,788 | |
| 未來的生產和支持成本 | (10,822) | | | (592) | | | | | (11,414) | |
| 未來開發成本 | (3,977) | | | (19) | | | | | (3,996) | |
| 未來所得税費用 | (12) | | | (84) | | | | | (96) | |
| 未來淨現金流 | $ | 7,036 | | | $ | 246 | | | | | $ | 7,282 | |
現金流量計時按年打九折 | (3,207) | | | (56) | | | | | (3,263) | |
| 未來淨現金流量貼現的標準化計量 | $ | 3,829 | | | $ | 190 | | | | | $ | 4,019 | |
| 截至2019年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 未來現金流入 | $ | 40,487 | | | $ | 1,812 | | | | | $ | 42,299 | |
| 未來的生產和支持成本 | (14,167) | | | (838) | | | | | (15,005) | |
| 未來開發成本 | (7,561) | | | (18) | | | | | (7,579) | |
| 未來所得税費用 | (1,085) | | | (280) | | | | | (1,365) | |
| 未來淨現金流 | $ | 17,674 | | | $ | 676 | | | | | $ | 18,350 | |
現金流量計時按年打九折 | (7,416) | | | (179) | | | | | (7,595) | |
| 未來淨現金流量貼現的標準化計量 | $ | 10,258 | | | $ | 497 | | | | | $ | 10,755 | |
未來淨現金流量貼現標準化計量的變化
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (單位：百萬) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 生產的石油和天然氣的銷售和轉讓，扣除生產和支助費用 | $ | (3,608) | | | $ | (1,889) | | | $ | (3,345) | |
與未來生產有關的價格、生產和支助費用的淨變化 | 8,098 | | | (7,986) | | | (3,569) | |
| 擴展、發現和提高回收，降低相關成本 | 511 | | | 230 | | | 718 | |
| 本期發生的開發費用 | 795 | | | 801 | | | 1,727 | |
| 未來開發費用估計數的變化 | (219) | | | 2,693 | | | 278 | |
對先前數量估計數的修訂(A)(B) | 3,365 | | | (2,047) | | | 7 | |
| 現有礦產購銷的淨變化 | (52) | | | (9) | | | (200) | |
折扣的增加(b) | 374 | | | 1,031 | | | 1,315 | |
| 所得税淨變動 | (879) | | | 440 | | | 155 | |
| | | | | |
| 全年淨變動率 | 8,385 | | | (6,736) | | | (2,914) | |
| 年初 | 4,019 | | | 10,755 | | | 13,669 | |
| 年終 | $ | 12,404 | | | $ | 4,019 | | | $ | 10,755 | |
(a)包括因生產時間的變化而產生的金額。截至2020年的一年還包括我們美國資源業務的五年計劃中預測資本活動減少的影響。
(b)於截至2020年12月31日止年度，已作出調整，以更正先前數量估計修訂及折扣額項目增加的計算中所包含的錯誤。這一更正導致對先前數量估計數行項目的修訂增加了30億美元，而折扣行項目的增加額則相應減少了30億美元。這一調整完全是抵消的，因此，沒有改變表內的起始值或終止值，也沒有影響我們總已探明儲量的估值。
項目9.會計和財務披露方面的變更和與會計師的分歧
沒有。
項目9A。控制和程序
披露控制和程序
對我們的披露控制和程序(如1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所界定的)的設計和運作的有效性的評估是在我們的管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督下進行的。截至本報告所述期間結束時，首席執行官和首席財務官得出結論，截至2021年12月31日，這些披露控制和程序的設計和運作是有效的。
管理層財務報告內部控制年度報告
見本表格10-K第8項下的“管理層財務報告內部控制報告”。
註冊會計師事務所認證報告
見本表格10-K第8項下的“獨立註冊會計師事務所報告”。
財務報告內部控制的變化
在2021年第四季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
項目9B。其他信息
沒有。
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
不適用。
第三部分
項目10.董事、高管和公司治理
本項目所要求的信息以參考方式納入我們將於2021年12月31日120天內提交給美國證券交易委員會的2022年股東周年大會委託書(以下簡稱“2022年委託書”)中的“建議1：董事選舉”、“公司治理-董事會委員會”和“第16(A)條實益所有權報告合規”。
有關本公司行政人員的資料，請參閲本表格10-K第1項下的“註冊人行政人員”。
此外，我們的《高級財務官道德守則》適用於本公司的主要行政人員、主要財務官、主要會計官或控制人或執行類似職能的人員，載於我們的商業行為守則，該守則可於我們的網站下載，網址為：Www.marathonoil.com在投資者-公司治理下。您可以通過向公司祕書發送請求來免費索要一份打印副本。我們打算在我們的網站上披露對我們的商業行為準則的任何修訂和任何豁免，這些修訂和豁免適用於我們的主要高管、主要財務官、主要會計官或財務總監，或執行類似職能的人員，並與S-K法規第406(B)項所列舉的商業行為準則的任何要素有關，網址為 Www.marathonoil.com根據投資者-公司治理，在四個工作日內。豁免信息將在最初披露豁免後至少12個月內保留在網站上。
第11項.高管薪酬
本項目要求提供的信息通過參考《公司治理-薪酬委員會聯鎖與內部人蔘與》、《薪酬委員會報告》、《董事薪酬》、《薪酬討論與分析》和《高管薪酬》納入2022年委託書。
第12項：某些實益所有人和管理層的擔保所有權及相關股東事項
在2022年委託書中，通過引用“某些受益所有人和管理層的擔保所有權”，納入了本項目所需的部分信息。
根據股權補償計劃獲授權發行的證券
下表提供了截至2021年12月31日根據我們現有的股權補償計劃可能發行的馬拉鬆石油普通股的信息：
•馬拉鬆石油公司2019年激勵性薪酬計劃(《2019計劃》)
•馬拉鬆石油公司2016年度激勵性薪酬計劃(“2016年度計劃”)--該計劃不會授予額外的獎勵。
•馬拉鬆石油公司2012年獎勵薪酬計劃(“2012計劃”)-不會根據該計劃授予額外獎勵。
•馬拉鬆石油公司2007年激勵性薪酬計劃(“2007計劃”)-不會根據該計劃授予額外獎勵。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計劃類別 | 在行使尚未行使的期權、認股權證及權利時鬚髮行的證券數目 | | 未償還期權、權證和權利的加權平均行權價 | | 根據股權補償計劃剩餘可供未來發行的證券數量 | |
| 股東批准的股權補償計劃 | 7,506,052 | | | $ | 17.50 | | | 25,948,349 | | (a) |
| | | | | | |
| | | | | | |
(a)反映2019年獎勵限制性股票、限制性股票單位、基於股票的業績單位、股票期權和股票增值權計劃下可供發行的股份。在基於股票的績效單位的情況下，金額假定目標績效。
第13項：某些關係和關聯交易，以及董事獨立性
本項目要求提供的信息通過參考“與相關人士的交易”和“提案1：董事選舉--董事獨立性”納入2022年委託書。
項目14.總會計師費用和服務
本項目所要求的資料以“提案2：批准2022年獨立審計員”的方式列入2022年委託書。
第四部分
項目15.物證、財務報表附表
A.作為報告一部分提交的文件
1.財務報表--見本年度報告表格10-K第II部分第28.項。
2.財務報表明細表-根據S-X法規第3-09條的規定，未經審計的ALBA工廠有限責任公司的財務報表和相關腳註，我們的權益法投資，將在表99.9中存檔。美國證券交易委員會規則要求但未包括在本年度報告中的10-K表格中的所有其他財務報表附表因不適用或所需信息包含在合併財務報表或附註中而被省略。
3.展品--本項目15所要求的信息以表格10-K形式附隨本年度報告的展品索引的方式併入。
第16項：表格10-K摘要
沒有。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| 2022年2月17日 | | 馬拉鬆石油公司 |
| | |
| | 作者：S/加里·E·威爾遜 |
| | 加里·E·威爾遜 |
| | 總裁副主計長兼首席會計官 |
授權委託書
以下簽名的每一人任命李·M·蒂爾曼、戴恩·E·懷特黑德和加里·E·威爾遜為其真正合法的事實代理人和代理人，具有充分的替代和再代理的權力，以其任何和所有身份，以其姓名、地點和代理的身份，簽署本10-K表格年度報告的任何和所有修正案，並將該表格及其所有證物和與此相關的其他文件提交證券交易委員會。授權每一名上述代理律師及代理人作出及執行任何與上述任何或全部事宜有關的必要、適當或適宜的行為，以及他或她本人可能或可親自作出的所有意圖及目的，並在此批准及確認所有上述事實代理人及代理人或他們中的任何一名或其任何一名或其代替者可根據本條例合法地作出或導致作出任何行為。
根據1934年證券交易法的要求，本報告已於2022年2月17日由以下人員代表註冊人並以指定身份簽署。
| | | | | | | | |
| 簽名 | | 標題 |
| | |
| /S/李M.蒂爾曼 | | 董事長、總裁、首席執行官 |
| 李·M·蒂爾曼 | | |
| | |
| /S/戴恩·E·懷特海 | | 常務副總裁兼首席財務官 |
| 戴恩·E·懷特海 | | |
| | |
| /S/加里·E·威爾遜 | | 總裁副主計長兼首席會計官 |
| 加里·E·威爾遜 | | |
| | |
| /S/查德威克·C·迪頓 | | 董事 |
| 查德威克·C·迪頓 | | |
| | |
| /S/馬塞拉·E·多納迪奧 | | 董事 |
| 瑪塞拉·E·多納迪奧 | | |
| | |
| /s/JASON B.幾 | | 董事 |
| 傑森灣幾 | | |
| | |
| /s/M. Elise Hyland | | 董事 |
| M.埃莉斯·海蘭德 | | |
| | |
| /S/Holli C.Ladhani | | 董事 |
| 霍利·C·拉達尼 | | |
| | |
| /S/布倫特·J·斯莫里克 | | 董事 |
| Brent J. Smolik | | |
| | |
| /s/J.肯特威爾斯 | | 董事 |
| 肯特·威爾斯 | | |
展品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | | | 以引用方式併入(文件編號001-05153，除非另有説明) |
| 展品説明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
| 1 | | 承銷協議 | | | | | | |
| 1.1 | | 債券購買協議，日期為2017年11月28日，馬拉鬆石油公司，聖約翰教區，路易斯安那州，摩根士丹利&有限責任公司。 | | 10-K | | 1.1 | | 2/22/2018 |
| 2 | | 收購、重組、安排、清算或繼承計劃 | | | | | | |
| 2.1 | | 股份購買協議，日期為2017年3月8日，由馬拉鬆石油荷蘭控股公司B.V.，10084751 Canada Limited（作為買方）和Canadian Natural Resources Limited（作為買方）。 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/5/2017 |
| 3 | | 法團章程細則及附例 |
| 3.1 | | 重述馬拉鬆石油公司註冊證書 | | 8-K | | 3.1 | | 6/1/2018 |
| 3.2 | | 馬拉鬆石油公司附例（修訂及重列於2016年2月24日） | | 10-Q | | 3.2 | | 8/4/2016 |
| 3.3 | | 普通股股票證書樣本 | | 10-K | | 3.3 | | 2/28/2014 |
| 4 | | 界定擔保持有人權利的文書，包括契約 | | | | | | |
| 4.1 | | 馬拉鬆石油公司和紐約銀行信託公司之間的契約，日期為2002年2月26日，是摩根大通銀行作為受託人的利息繼承人，與馬拉鬆石油公司的優先債務證券有關。根據財務報告229.601(B)(4)(Iii)，有關長期債務發行的工具如根據該等工具授權的證券金額不超過馬拉鬆石油公司綜合資產總額的10%，則被略去。馬拉鬆石油公司特此同意應美國證券交易委員會的要求向其提供任何此類文書的副本 | | 10-K | | 4.2 | | 2/28/2014 |
| 4.2* | | 註冊人證券説明 | | | | | | |
| 10 | | 材料合同 | | | | | | |
| 10.1 | | 修訂和重新簽署的信貸協議，日期為2014年5月28日，借款人為馬拉鬆石油公司，辛迪加代理為蘇格蘭皇家銀行，文件代理為花旗銀行、摩根士丹利高級融資公司和豐業銀行，行政代理為摩根大通銀行，以及其中點名的其他金融機構 | | 8-K | | 4.1 | | 6/2/2014 |
| 10.2 | | 截至2015年5月5日的第一修正案，由馬拉鬆石油公司作為借款人、作為行政代理的北卡羅來納州摩根大通銀行和其中點名的某些其他金融機構，於2014年5月28日修訂和重新簽署的信貸協議 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/7/2015 |
| 10.3 | | 對日期為2014年5月28日的修訂和重新生效的信貸協議的增量承諾補充協議，該協議經截至2015年5月5日的第一修正案修訂，其中馬拉鬆石油公司作為借款人和貸款方，蘇格蘭皇家銀行作為銀團代理，花旗銀行，N.A.，摩根士丹利高級融資公司和豐業銀行作為文件代理，摩根大通銀行作為行政代理。 | | 8-K | | 99.1 | | 3/8/2016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | | | 以引用方式併入(文件編號001-05153，除非另有説明) |
| 展品説明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
| 10.4 | | 截至2017年6月22日的修訂和重新簽署的信貸協議的第二修正案，經截至2015年5月5日的第一修正案修訂，並由截至2016年3月4日的增量承諾補充協議補充，其中馬拉鬆石油公司作為借款人、貸款人，蘇格蘭皇家銀行作為辛迪加代理，花旗銀行、摩根士丹利高級融資公司和豐業銀行作為文件代理，摩根大通銀行作為行政代理。 | | 8-K | | 99.1 | | 6/23/2017 |
| 10.5 | | 對日期為2014年5月28日的修訂和重新生效的信貸協議的增量承諾補充，經日期為2015年5月5日的第一修正案修訂，並經日期為2016年3月4日的增量承諾補充，並經日期為2017年6月22日的第二修正案修訂，其中包括馬拉鬆石油公司作為借款人、貸款方、蘇格蘭皇家銀行作為辛迪加代理、花旗銀行、摩根士丹利基金公司和豐業銀行作為文件代理，以及摩根大通銀行作為行政代理。 | | 10-Q | | 10.2 | | 8/3/2017 |
| 10.6 | | 經日期為2015年5月5日的第一修正案和日期為2017年6月22日的第二修正案修正的截至2018年10月18日的修訂和重新簽署的信貸協議的第三修正案，並經截至2016年3月4日的增量承諾補充和截至2017年7月11日的增量承諾補充，其中包括馬拉鬆石油公司作為借款人、貸款人的瑞穗銀行、作為辛迪加代理的瑞穗銀行、作為文件代理的花旗銀行、摩根士丹利高級基金公司和豐業銀行，以及摩根大通銀行，N.A.，作為行政代理人 | | 8-K | | 99.1 | | 10/22/2018 |
| 10.7 | | 對日期為2014年5月28日的修訂和重新生效的信貸協議的第四修正案，經日期為2015年5月5日的第一修正案、日期為2017年6月22日的第二修正案和日期為2018年10月18日的第三修正案修訂，並由馬拉鬆石油公司(借款人為借款人)、摩根大通銀行(北卡羅來納州)和其中點名的某些其他金融機構的截至2016年3月4日的增量承諾補充和2017年7月11日的增量承諾補充
| | 8-K | | 10.1 | | 9/24/2019 |
| 10.8 | | 經日期為2015年5月5日的第一修正案、日期為2017年6月22日的第二修正案、日期為2018年10月18日的第三修正案、日期為2019年9月24日的第四修正案以及日期為2016年3月4日的增量承諾補充條款和日期為2017年7月11日的增量承諾補充條款修訂的修訂和重新簽署的信貸協議的第五修正案，以及日期為2015年5月5日的第一修正案、日期為2017年6月5日的第二修正案、日期為2018年10月18日的第三修正案和日期為2017年7月11日的增量承諾補充條款。以及名單上提到的某些其他金融機構 | | 8-K | | 10.1 | | 12/8/2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | | | 以引用方式併入(文件編號001-05153，除非另有説明) |
| 展品説明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
| 10.9 | | 經日期為2015年5月5日的第一修正案、日期為2017年6月22日的第二修正案、日期為2018年10月18日的第三修正案、日期為2020年9月4日的第四修正案以及日期為2020年12月4日的第五修正案修正的修訂和重新簽署的信貸協議的第六修正案，以及由日期為2016年3月4日的增量承諾補充和2017年7月11日的增量承諾補充後的補充承諾。N.A.，作為行政代理，以及在其中被點名的某些其他金融機構 | | 8-K | | 10.1 | | 6/23/2021 |
| 10.10† | | 2021年馬拉鬆石油公司2019年度激勵薪酬計劃限制性股票單位獎勵協議第16條 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/6/2021 |
| 10.11† | | 2021年馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃績效單位獎勵協議2021-2022年第16條人員績效週期 | | 10-Q | | 10.2 | | 5/6/2021 |
| 10.12† | | 2021年馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃績效單位獎勵協議2021-2023年第16條人員的績效週期 | | 10-Q | | 10.3 | | 5/6/2021 |
| 10.13† | | 2021年馬拉鬆石油公司2019年激勵薪酬計劃非僱員董事限制性股票單位獎勵協議 | | 10-K | | 10.9 | | 2/23/2021 |
| 10.14† | | 馬拉鬆石油公司2019年激勵性薪酬計劃 | | 定義14A | | 應用程序。一個 | | 4/12/2019 |
| 10.15† | | 《馬拉鬆石油公司2019年度激勵薪酬計劃限制性股票獎勵協議》第16條 | | 10-Q | | 10.1 | | 8/8/2019 |
| 10.16† | | 《馬拉鬆石油公司2019年度激勵薪酬計劃非合格股票期權獎勵協議》第16條 | | 10-Q | | 10.2 | | 8/8/2019 |
| 10.17† | | 2019年馬拉鬆石油公司2019年度激勵薪酬計劃限制性股票單位獎勵協議第16條 | | 10-Q | | 10.3 | | 8/8/2019 |
10.18† | | 2019馬拉鬆石油公司非僱員董事2019年度激勵薪酬計劃限制性股票單位獎勵協議 | | 10-Q | | 10.4 | | 8/8/2019 |
10.19†
| | 2020年馬拉鬆石油公司2019年度激勵薪酬計劃績效單位獎勵協議第16條 | | 10-K | | 10.13 | | 2/2/2020 |
10.20† | | 馬拉鬆石油公司2016年度激勵性薪酬計劃 | | 定義14A | | 應用程序。一個 | | 4/7/2016 |
| 10.21† | | 2019年馬拉鬆石油公司2016年獎勵計劃第16條管理人員限制性股票獎勵協議 | | 10-Q | | 10.1 | | 5/2/2019 |
| 10.22† | | 2019年馬拉鬆石油公司2016年獎勵計劃第16條人員非合格股票期權授予協議書 | | 10-Q | | 10.2 | | 5/2/2019 |
| 10.23† | | 2019年馬拉鬆石油公司2016年獎勵性薪酬計劃限制性股票單位獎勵協議書 | | 10-Q | | 10.3 | | 5/2/2019 |
10.24† | | 2019年馬拉鬆石油公司2016年度獎勵計劃第16條人員績效單位獎勵協議書 | | 10-Q | | 10.4 | | 5/2/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | | | 以引用方式併入(文件編號001-05153，除非另有説明) |
| 展品説明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
| 10.25† | | 董事薪酬安排摘要，2021年生效 | | 10-K | | 10.21 | | 2/23/2021 |
| 10.26† | | 馬拉鬆石油公司2016年獎勵計劃限制性股票獎勵協議第16節官員（3年懸崖歸屬） | | 8-K/A | | 10.1 | | 10/6/2016 |
| 10.27† | | Marathon Oil Corporation 2016年激勵補償計劃限制性股票獎勵協議第16節官員（3年按比例歸屬） | | 10-K | | 10.6 | | 2/24/2017 |
| 10.28† | | 馬拉鬆石油公司2016年獎勵計劃第16條人員非合格股票期權授予協議 | | 10-K | | 10.7 | | 2/24/2017 |
| 10.29† | | 馬拉鬆石油公司2016年激勵薪酬計劃非僱員董事限制性股票單位獎勵協議表格(3年懸崖授予) | | 10-K | | 10.8 | | 2/24/2017 |
10.30†
| | 馬拉鬆石油公司2016年度激勵薪酬計劃限制性股票單位非僱員加拿大董事獎勵協議表格(3年懸崖獎勵) | | 10-K | | 10.9 | | 2/24/2017 |
10.31†
| | 馬拉鬆石油公司2016年獎勵性薪酬計劃第16節官員績效單位獎勵協議書 | | 10-K | | 10.12 | | 2/22/2018 |
10.32†
| | 馬拉鬆石油公司2016年度獎勵性薪酬計劃績效單位獎勵協議書 | | 10-K | | 10.13 | | 2/22/2018 |
10.33† | | 馬拉鬆石油公司2012年激勵性薪酬計劃 | | 定義14A | | 應用程序。(三) | | 3/8/2012 |
10.34† | | 馬拉鬆石油公司2012年度激勵性薪酬計劃非合格股票期權獎勵協議格式 | | 8-K | | 10.1 | | 8/1/2014 |
| 10.35† | | 馬拉鬆石油公司2012年激勵薪酬計劃初始CEO期權授予協議格式 | | 10-Q | | 10.1 | | 11/6/2013 |
| 10.36† | | 馬拉鬆石油公司2012年度激勵薪酬計劃非合格股票期權獎勵協議表格，適用於第16條高管(按比例分配) | | 10-K | | 10.5 | | 2/22/2013 |
| 10.37† | | 馬拉鬆石油公司2012年度激勵薪酬計劃高級管理人員非合格股票期權獎勵協議格式(按比例分配) | | 10-K | | 10.6 | | 2/22/2013 |
10.38† | | 馬拉鬆石油公司2007年激勵性薪酬計劃 | | 10-K | | 10.5 | | 2/29/2012 |
| 10.39† | | 馬拉鬆石油公司2007年獎勵計劃非合格股票期權授予協議書 | | 10-K | | 10.6 | | 2/29/2012 |
10.40† | | 馬拉鬆石油公司2007年獎勵補償計劃第16條人員不合格股票期權授予協議 | | 10-K | | 10.5 | | 2/28/2011 |
| 10.41† | | 馬拉鬆石油公司非僱員董事延期薪酬計劃(自2016年12月20日起修訂和重新確定) | | 10-K | | 10.29 | | 2/24/2017 |
| 10.42† | | 馬拉鬆石油公司延期補償計劃修訂並重新生效，2011年6月30日生效 | | 10-K | | 10.32 | | 2/29/2012 |
| 10.43† | | 馬拉鬆石油公司超額福利計劃修訂和重新啟動 | | 10-K | | 10.31 | | 2/29/2012 |
| 10.44† | | 馬拉鬆石油公司官員控制權變更離職福利計劃（經修訂，2021年1月27日生效）
| | 10-K | | 10.40 | | 2/23/2021 |
10.45† | | 馬拉鬆石油公司償還年度現金獎金的政策 | | 10-K | | 10.10 | | 2/28/2011 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品編號 | | | | 以引用方式併入(文件編號001-05153，除非另有説明) |
| 展品説明 | | 表格 | | 展品 | | 提交日期 |
10.46† | | 馬拉鬆石油公司行政税務、遺產和財務規劃計劃，修訂和重申，2009年1月1日生效 | | 10-K | | 10.32 | | 2/27/2009 |
| 10.47 | | Marathon Oil Corporation、Marathon Petroleum Corporation和MPC Investment LLC於2011年5月25日簽訂的税收分享協議 | | 8-K | | 10.1 | | 5/26/2011 |
| 21.1* | | 重要子公司名單 | | | | | | |
| 23.1* | | 獨立註冊會計師事務所的同意 | | | | | | |
| 23.2* | | 獨立註冊會計師事務所的同意 | | | | | | |
| 23.3* | | Ryder Scott Company，L. P.同意，獨立石油工程師和地質學家 | | | | | | |
| 23.4* | | 同意，Sewell & Associates，Inc.，獨立石油工程師和地質學家 | | | | | | |
| 31.1* | | 根據《1934年證券交易法》第13（a）-14條和第15（d）-14條的規定，對總裁和首席執行官進行認證 | | | | | | |
| 31.2* | | 根據《1934年證券交易法》第13（a）-14條和第15（d）-14條的規定對首席財務官進行認證 | | | | | | |
| 32.1* | | 依據《美國法典》第18編第1350條證明總裁及行政總裁 | | | | | | |
| 32.2* | | 依據《美國法典》第18編第1350條對首席財務官的證明 | | | | | | |
| 99.1* | | Ryder Scott Company，L.P.進行的稽查總結報告，2021年獨立石油工程師和地質學家 | | | | | | |
| 99.2* | | Ryder Scott Company，L.P.進行的稽查總結報告，2021年獨立石油工程師和地質學家 | | | | | | |
| 99.3 | | ESTA，Sewell & Associates，Inc.進行的審計摘要報告，2019年獨立石油工程師和地質學家 | | 10-K | | 99.1 | | 2/23/2021 |
| 99.4 | | Ryder Scott Company，L.P.進行的稽查總結報告，2018年獨立石油工程師和地質學家 | | 10-K | | 99.1 | | 2/20/2020 |
| 99.5 | | Ryder Scott Company，L.P.進行的稽查總結報告，2018年獨立石油工程師和地質學家 | | 10-K | | 99.2 | | 2/20/2020 |
| 99.9* | | Alba Plant，LLC截至2021年12月31日的財務報表 | | | | | | |
| 101.INS* | | XBRL實例文檔-XBRL實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | | | | | | |
| 101.Sch* | | XBRL分類擴展架構 | | | | | | |
| 101.卡爾* | | XBRL分類可拓計算鏈接庫 | | | | | | |
| 101.定義* | | XBRL分類擴展定義鏈接庫 | | | | | | |
| 101.實驗所* | | XBRL分類擴展標籤鏈接庫 | | | | | | |
| 101.前期* | | XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫 | | | | | | |
| 104* | | 封面交互數據文件，格式為iXBRL a附件101所載的ND | | | | | | |
| * | | 現提交本局。 |
| † | | 管理合同或補償計劃或安排。 |
