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Acts冷卻水進水結構規則成員2023-01-012023-09-30wec:generating_units0000783325美國-GAAP:電費使用監管成員wec:SteamElectricEffluentGuidelinesMember2023-01-012023-09-300000783325美國-GAAP:電費使用監管成員wec:SteamElectricEffluentGuidelinesMember2023-09-300000783325美國-GAAP:電費使用監管成員wc:WisconsinElectricPowerCompanyMemberwec:OCPPUnits7And8Memberwec:SteamElectricEffluentGuidelinesMember2021-12-310000783325美國-GAAP:電費使用監管成員wc:WisconsinElectricPowerCompanyMemberwec:ElmRoadGeneratingStationMemberwec:SteamElectricEffluentGuidelinesMember2021-12-310000783325wec:Weston3Member美國-GAAP:電費使用監管成員wc:WisconsinPublicServiceCorporationMemberwec:SteamElectricEffluentGuidelinesMember2023-06-300000783325美國-GAAP:電費使用監管成員wc:WisconsinElectricPowerCompanyMemberwec:ElmRoadGeneratingStationMemberwec:SteamElectricEffluentGuidelinesMember2023-09-300000783325wec:RepubredGasPlantRemedationMember美國-公認會計準則:環境恢復成本成員美國-公認會計原則:天然氣使用監管成員2023-09-300000783325wec:RepubredGasPlantRemedationMember美國-公認會計準則:環境恢復成本成員美國-公認會計原則:天然氣使用監管成員2022-12-310000783325wec:RepubredGasPlantRemedationMember美國-公認會計原則:天然氣使用監管成員2023-09-300000783325wec:RepubredGasPlantRemedationMember美國-公認會計原則:天然氣使用監管成員2022-12-310000783325wec:A2024RatesMemberwec:威斯康星州公共服務委員會PSCW成員2023-01-012023-09-300000783325美國-GAAP:電費使用監管成員wc:WisconsinElectricPowerCompanyMemberwec:威斯康星州公共服務委員會PSCW成員2023-05-012023-05-310000783325美國-GAAP:電費使用監管成員wc:WisconsinPublicServiceCorporationMemberwec:威斯康星州公共服務委員會PSCW成員2023-05-012023-05-310000783325wc:WisconsinElectricPowerCompanyMember美國-公認會計原則:天然氣使用監管成員wec:威斯康星州公共服務委員會PSCW成員2023-05-012023-05-310000783325wec:WisconsinGasLLCMember美國-公認會計原則:天然氣使用監管成員wec:威斯康星州公共服務委員會PSCW成員2023-05-012023-05-310000783325wec:伊利諾伊州商業委員會ICC成員wec:ThePeoples GasLightandCokeCompanyMember2023-01-012023-01-310000783325wec:NSG Memberwec:伊利諾伊州商業委員會ICC成員2023-01-012023-01-310000783325wec:伊利諾伊州商業委員會ICC成員wec:ThePeoples GasLightandCokeCompanyMember2023-09-30wc:保證0000783325wec:Minnesota能源資源公司成員wec:Minnesota公共設施委員會MPUC成員2022-11-012022-11-300000783325wec:Minnesota能源資源公司成員wec:Minnesota公共設施委員會MPUC成員2022-12-012022-12-310000783325美國公認會計準則:次要事件成員wec:Minnesota能源資源公司成員wec:Minnesota公共設施委員會MPUC成員2023-10-262023-10-260000783325wec:WangganPublicServiceCommissionMPSCMemberwc:MGUMECs2023-08-302023-08-300000783325SRT:ParentCompany Memberwec:FloatingRateWECEnergyGroup JuniorNotesDue2067Member2023-07-01 美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格:10-Q
(標記一)
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末2023年9月30日
或
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
在由__
| | | | | | | | | | | | | | |
選委會 文件編號 | | 註冊人;註冊州; 地址;電話號碼 | | 美國國税局僱主 識別號碼 |
| | | | |
001-09057 | | WEC Energy Group,INC. | | 39-1391525 |
(A 威斯康星州公司)
231 West Michigan Street
P.O. 1331號信箱
密爾沃基, 無線53201
(414) 221-2345
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易代碼 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.01美元 | | WEC | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
是☒*編號:☐
在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內),註冊人是否以電子方式提交了根據法規S—T(本章第232.405節)第405條要求提交的每個交互式數據文件。
是☒*編號:☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服務器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ | |
| 非加速文件服務器 | ☐ | | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
是☐*編號:☒
截至最後可行日期(2023年9月30日),發行人各類普通股的發行在外股份數量:
普通股,面值.01美元, 315,434,531流通股
WEC Energy Group,INC.
Form 10-Q季度報告
截至2023年9月30日的季度
目錄
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 頁面 |
| 關於前瞻性信息的警示聲明 | | 1 |
第一部分: | 財務信息 | | 4 |
第1項。 | 財務報表(未經審計) | | 4 |
| 簡明合併損益表 | | 4 |
| 簡明綜合全面收益表 | | 5 |
| 簡明綜合資產負債表 | | 6 |
| 現金流量表簡明合併報表 | | 7 |
| 簡明合併權益表 | | 8 |
| 簡明合併財務報表附註 | | 10 |
| | | 頁面 | |
| 注1 | 一般信息 | 10 | |
| 注2 | 收購 | 10 | |
| 注3 | 性情 | 11 | |
| 注4 | 營業收入 | 12 | |
| 注5 | 信貸損失 | 15 | |
| 注6 | 監管資產和負債 | 18 | |
| 注7 | 物業、廠房和設備 | 19 | |
| 注8 | 共同擁有的公用設施 | 19 | |
| 注9 | 普通股權益 | 20 | |
| 注10 | 短期債務和信用額度 | 20 | |
| 注11 | 長期債務 | 21 | |
| 注12 | 租契 | 22 | |
| 注13 | 材料、供應品和庫存 | 22 | |
| 附註14 | 所得税 | 23 | |
| 注15 | 公允價值計量 | 23 | |
| 附註16 | 衍生工具 | 26 | |
| 附註17 | 擔保 | 27 | |
| 注18 | 員工福利 | 28 | |
| 附註19 | 商譽和無形資產 | 28 | |
| 注20 | 投資於傳輸附屬公司 | 30 | |
| 注21 | 細分市場信息 | 31 | |
| 注22 | 可變利息實體 | 33 | |
| 附註23 | 承付款和或有事項 | 35 | |
| 附註24 | 補充現金流信息 | 40 | |
| 附註25 | 監管環境 | 41 | |
| 附註26 | 新會計公告 | 42 | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 | | 43 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | | 82 |
第四項。 | 控制和程序 | | 82 |
第二部分。 | 其他信息 | | 83 |
第1項。 | 法律程序 | | 83 |
第1A項。 | 風險因素 | | 83 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | | 83 |
第五項。 | 其他信息 | | 83 |
第六項。 | 展品 | | 84 |
簽名 | | | 85 |
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | i | WEC能源集團公司 |
術語和縮略語詞彙
以下簡稱及術語在本報告中使用,其定義如下:
| | | | | | | | |
附屬公司及聯營公司 |
空管 | | 美國變速器公司 |
ATC Holdco | | ATC Holdco LLC |
| | |
| | |
| | |
Bluewater | | 藍水天然氣控股有限責任公司 |
| | |
Integys | | Integys Holding,Inc. |
傑霍克 | | Jayhawk Wind,LLC |
美塞 | | 明尼蘇達能源公司 |
MGU | | 密歇根天然氣公用事業公司 |
NSG | | 北岸天然氣公司 |
PGL | | 人民煤氣輕可樂公司 |
參孫一世 | | Samson I太陽能中心 |
藍寶石天空 | | 藍寶石天空風能有限責任公司 |
塔坦卡嶺 | | Tatanka Ridge Wind LLC |
Thunderhead | | 雷海德風能有限責任公司 |
UMERC | | 上密歇根能源公司 |
上游 | | 上游風能有限公司 |
我們 | | 威斯康星電力公司 |
我們的力量 | | W.E. Power,LLC |
WEC能源集團 | | WEC能源集團公司 |
WECI | | WEC基礎設施有限公司 |
| | |
WECI Wind Holding II | | WEC基礎設施風能控股II LLC |
WEPCo環境信託基金 | | WEPCo環境信託金融I,LLC |
WG | | 威斯康星天然氣有限責任公司 |
維斯帕克 | | Wispark LLC |
WPS | | 威斯康星州公共服務公司 |
| | |
聯邦和州監管機構 |
軍團 | | 美國陸軍工程兵團 |
CBP | | 美國海關和邊境保護局 |
多克 | | 美國商務部 |
環境保護局 | | 美國環境保護局 |
FERC | | 聯邦能源管理委員會 |
國際商會 | | 伊利諾伊州商務委員會 |
MPSC | | 密歇根州公共服務委員會 |
MPUC | | 明尼蘇達公用事業委員會 |
PSCW | | 威斯康星州公共服務委員會 |
美國證券交易委員會 | | 美國證券交易委員會 |
WDNR | | 威斯康星州自然資源部 |
| | |
會計術語 |
AFUDC | | 施工期間使用的資金撥備 |
ASC | | 會計準則編撰 |
ASU | | 會計準則更新 |
FASB | | 財務會計準則委員會 |
公認會計原則 | | 美國公認會計原則 |
後進先出 | | 後進先出 |
OPEB | | 其他退休後員工福利 |
VIE | | 可變利息實體 |
| | |
環境方面 |
| | |
BATW | | 底灰輸送水 |
BTA | | 現有最佳技術 |
CAA | | 《清潔空氣法》 |
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | II | WEC能源集團公司 |
| | | | | | | | |
CASAC | | 清潔空氣科學諮詢委員會 |
CCR | | 燃煤殘渣 |
公司2 | | 二氧化碳 |
CWA | | 《清潔水法》 |
ELG | | 蒸汽電排放限制指南 |
FGD | | 煙氣脱硫 |
温室氣體 | | 温室氣體 |
LDC | | 當地經銷公司 |
墊子 | | 汞和空氣有毒物質標準 |
NAAQS | | 國家環境空氣質量標準 |
十一月 | | 違例通知書 |
氮氧化物 | | 氮氧化物 |
下午三點半 | | 顆粒物 |
伍圖斯 | | 美國水域 |
WPDES | | 威斯康星州污染物排放消除系統 |
ZLD | | 零液體排放 |
| | |
測量結果 |
Bcf | | 億立方英尺 |
潛伏期 | | 德卡瑟姆 |
lb/MMBtu | | 英鎊每百萬英熱單位 |
兆瓦 | | 兆瓦 |
兆瓦時 | | 兆瓦時 |
微克/立方米 | | 微克每立方米 |
| | |
其他術語和縮寫 |
2007年少年筆記 | | WEC能源集團2007年A系列初級次級票據到期日為2067年 |
| | |
阿美族 | | 高級計量基礎設施 |
獾谷II | | 獾谷太陽能公園II |
芝加哥,伊利諾伊州 | | 芝加哥、伊利諾伊州、印第安納州和威斯康星州 |
d.c.巡迴上訴法院 | | 美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院 |
達裏恩 | | 太陽能公園 |
德 | | 分佈式能源 |
DRR | | 專用可再生能源 |
EPRI | | 電力科學研究院 |
爾格 | | 榆樹路發電站 |
ESG進度計劃 | | WEC能源集團2024—2028年效率、可持續性和增長資本投資計劃 |
ETB | | 環境信託債券 |
電動汽車 | | 電動汽車 |
《交易所法案》 | | 經修訂的1934年證券交易法 |
FTR | | 金融輸電權 |
愛爾蘭共和軍 | | 《降低通貨膨脹法案》 |
國貿中心 | | 投資税收抵免 |
科什科農 | | Koshkonong太陽能公園 |
倫敦銀行同業拆借利率 | | 倫敦銀行間同業拆借利率 |
液化天然氣 | | 液化天然氣 |
楓林公寓 | | Maple Flats太陽能中心 |
味噌 | | 中大陸獨立系統運營商,Inc. |
物料需求計劃 | | 主要更換方案 |
OCPP | | 奧克溪發電廠 |
OC 7 | | 奧克溪發電廠7號機組 |
OC 8 | | 奧克溪發電廠8號機組 |
| | |
| | |
PPA | | 購電協議 |
| | |
PTC | | 生產税抵免 |
的pwg | | 華盛頓港發電站 |
QIP | | 合格基礎設施工廠 |
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 三、 | WEC能源集團公司 |
| | | | | | | | |
紅穀倉 | | 紅穀倉風公園 |
米飯 | | 往復式內燃機 |
RNG | | 可再生天然氣 |
羅 | | 股本回報率 |
標普(S&P) | | 標準普爾 |
SIP | | 《國家實施計劃》 |
SMP | | 安全現代化計劃 |
軟性 | | 有擔保的隔夜融資利率 |
SPP | | 西南電力池公司 |
最高法院 | | 美國最高法院 |
税立法 | | 2017年減税和就業法案 |
TCR | | 傳輸擁塞權 |
UEA | | 應收賬款調整 |
UFLPA | | 《維吾爾族強迫勞動保護法》 |
西河畔 | | 西河濱能源中心 |
白水 | | 白水熱電聯產設施 |
WRO | | 扣繳放行令 |
WUA | | 威斯康星州公用事業協會 |
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09/30/2023表格10—Q | 四. | WEC能源集團公司 |
關於前瞻性信息的警示聲明
在這份報告中,我們就我們的期望、信念、計劃、目標、目標、戰略和未來的事件或業績發表聲明。這些陳述是“前瞻性陳述”,符合修訂後的1933年證券法第27A節和交易法第21E節的含義。告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述。前瞻性陳述可參考未來一個或多個時期,或使用諸如“預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“目標”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“項目”、“尋求”、“應該”、“目標”、“目標”等術語。“遺囑”,或這些術語的變體。
前瞻性表述包括但不限於有關管理層對盈利、資本項目完成、銷售和客户增長、利率行動和向監管機構提交的相關文件、環境和其他監管規定的預期和預測的表述,包括相關合規成本、法律訴訟、股息支付率、實際税率、養老金和OPEB計劃、燃料成本、電力供應來源、煤炭和天然氣輸送、補救成本、氣候相關事項、我們的ESG進度計劃、流動性和資本資源以及其他事項的表述。
前瞻性陳述會受到許多風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性可能會導致我們的實際結果與陳述中明示或暗示的結果大相徑庭。這些風險和不確定性包括我們在2022年年度報告Form 10-K中列出的風險因素中描述的風險和不確定因素,以及以下確定的風險和不確定性:
•影響公用事業和非公用事業能源基礎設施運營的因素,如與天氣有關的災難性破壞、環境事件、設施計劃外停運和維修以及電力傳輸或天然氣管道系統的限制;
•影響電力和天然氣需求的因素,包括政治或監管發展、變化的、不利的或異常惡劣的天氣條件,包括氣候變化、經濟條件的變化、客户的增長和下降、大宗商品價格、節能努力以及客户繼續採用分佈式發電;
•利率案件和談判的時間、解決方案和影響,包括收回遞延和當前成本以及獲得合理投資回報的能力,以及影響我們受監管運營的其他監管決定;
•聯邦、州和地方立法和/或法規變化的影響,包括費率制定政策或程序的變化,電力和/或天然氣公用事業行業的放松管制和重組,輸配或配電系統運行,新建築的審批程序,可靠性標準,管道完整性和安全標準,能源援助的分配,能效任務,電氣化倡議和其他減少天然氣使用的努力,以及税法,包括那些影響我們使用臨時技術和技術控制的能力的法律,以及監管機構對任何法律或法規的解釋和/或執行的變化;
•與環境有關的聯邦、州和地方立法和監管變化,包括影響發電設施和可再生能源標準的氣候變化和其他環境法規,這些法律和法規的執行,監管機構對法規或許可條件的解釋變化,以及相關補救和合規成本的收回;
•由於零售選擇和替代電力供應商在我們的電力和天然氣市場競爭加劇,以及行業持續整合,有能力獲得和留住客户,包括批發客户;
•在預算範圍內及時完成基本建設項目,並有能力通過差餉收回有關費用;
•客户、監管機構、投資者和其他利益相關者不斷變化的期望和要求的影響,包括對環境、社會和治理問題的高度重視;
•由於供應鏈中斷(包括鐵路擁堵造成的中斷)、通貨膨脹和其他因素,延誤和短缺的風險,以及對我們的業務運營和公司戰略至關重要的設備、材料或其他資源的成本增加;
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09/30/2023表格10—Q | 1 | WEC能源集團公司 |
•公共衞生危機,包括流行病和流行病,對我們的業務職能、財務狀況、流動資金和經營成果的影響;
•影響我國《公約》實施的因素2排放和/或甲烷減排目標以及與這些目標相關的機會和行動,包括相關的監管決定、材料、供應和勞動力的成本、技術進步、競爭發電項目的可行性以及我們執行資本計劃的能力;
•採取更積極行動進一步減少温室氣體排放以限制未來全球氣温上升的財務和業務可行性;
•與通貨膨脹和不斷變化的商品價格相關的風險,包括天然氣和電力;
•天然氣和其他化石燃料來源的可用性和成本、購買的電力、我們發電設施運行環境控制所需的材料,或由於高需求、短缺、運輸問題、電力或天然氣供應商在現有電力購買或天然氣供應合同下不履行義務或其他發展而導致的供水;
•持續不斷的全球衝突,包括俄羅斯和烏克蘭之間的衝突以及相關制裁對全球經濟、供應鏈和燃料價格的任何影響;
•由於全球信貸市場的波動、我們的資本結構以及市場對公用事業行業、我們或我們的任何子公司的看法而導致的信用評級、利率和我們進入資本市場的能力的變化;
•將倫敦銀行同業拆借利率改為SOFR作為我們可變利率債務的參考利率所帶來的任何影響;
•訴訟、行政訴訟、調查、和解、索賠和調查的費用和效果;
•恐怖分子或其他物理攻擊和網絡安全入侵對我們業務造成的直接或間接影響,以及此類事件的威脅,包括未能維護個人身份信息的安全,保護我們的公用事業資產、技術系統和個人信息的相關成本,以及通知受影響人員緩解其信息安全擔憂和遵守國家通知法的成本;
•各種融資安排和監管要求對我們子公司以現金股息、貸款或墊款形式向我們轉移資金的能力施加的限制,可能會阻止我們支付普通股股息、税款和其他費用,以及履行我們的債務義務;
•財務損失的風險,包括壞賬費用的增加,與我們的客户、交易對手和附屬公司無法履行其義務有關;
•與我們有合同安排的交易對手的信譽變化,包括能源交易市場和燃料供應商和運輸商的參與者;
•ATC的財務業績及其對我們收益的相應貢獻;
•員工福利計劃資產的投資業績,以及相關精算假設的意外變化,這可能會影響未來的資金需求;
•影響僱員隊伍的因素,包括關鍵人員的流失、內部結構調整、停工、集體談判協議以及與工會僱員的談判;
•技術進步,以及支持使用這種技術的相關立法或條例,造成競爭劣勢並有可能對現有資產造成減值;
•與我們的非公用事業可再生能源設施有關的風險,包括不利的天氣、承購協議交易對手的財務業績和/或信譽的變化、以可接受的條件更換即將到期的PPA的能力、可靠的互聯和電網的可用性,以及這些設施所在電力市場的規則和程序的風險;
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09/30/2023表格10—Q | 2 | WEC能源集團公司 |
•與商譽和其他長期資產,包括無形資產和權益法投資的價值相關的風險及其可能的減值;
•收購和處置不能保證及時或在預算內完成的資產或業務的潛在商業戰略,以及對非公用事業收購、投資或項目的立法或監管限制或上限,包括威斯康星州的公用事業控股公司法;
•與税務有關的任何審計、爭議和其他程序的時間和結果;
•準則制定機構定期發佈的會計公告的效果;以及
•在本文其他地方以及我們提交給美國證券交易委員會的其他報告或其他公開發布的書面文件中披露的其他考慮因素。
除非法律另有要求,否則我們明確表示不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
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09/30/2023表格10—Q | 3 | WEC能源集團公司 |
第一部分財務信息
項目1.財務報表
WEC Energy Group,INC.
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簡明綜合收益表(未經審核) | | 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(單位:百萬,每股除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
營業收入 | | $ | 1,957.4 | | | $ | 2,003.0 | | | $ | 6,675.5 | | | $ | 7,039.0 | |
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運營費用 | | | | | | | | |
銷售成本 | | 587.4 | | | 805.1 | | | 2,430.1 | | | 3,123.5 | |
其他運維 | | 516.6 | | | 454.3 | | | 1,546.6 | | | 1,357.7 | |
折舊及攤銷 | | 320.3 | | | 280.3 | | | 939.7 | | | 838.0 | |
財產税和收入税 | | 61.1 | | | 59.1 | | | 192.5 | | | 176.0 | |
總運營費用 | | 1,485.4 | | | 1,598.8 | | | 5,108.9 | | | 5,495.2 | |
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營業收入 | | 472.0 | | | 404.2 | | | 1,566.6 | | | 1,543.8 | |
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輸電聯營公司的收益權益 | | 44.7 | | | 63.7 | | | 132.1 | | | 148.4 | |
其他收入,淨額 | | 41.8 | | | 34.7 | | | 130.9 | | | 94.1 | |
利息支出 | | 182.5 | | | 127.5 | | | 533.4 | | | 364.9 | |
其他費用 | | (96.0) | | | (29.1) | | | (270.4) | | | (122.4) | |
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所得税前收入 | | 376.0 | | | 375.1 | | | 1,296.2 | | | 1,421.4 | |
所得税費用 | | 60.4 | | | 73.4 | | | 183.0 | | | 263.9 | |
淨收入 | | 315.6 | | | 301.7 | | | 1,113.2 | | | 1,157.5 | |
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子公司優先股股息 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.9 | | | 0.9 | |
歸屬於非控股權益的淨虧損(收入) | | 0.7 | | | 0.6 | | | 0.9 | | | (1.2) | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | $ | 316.0 | | | $ | 302.0 | | | $ | 1,113.2 | | | $ | 1,155.4 | |
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每股收益 | | | | | | | | |
基本信息 | | $ | 1.00 | | | $ | 0.96 | | | $ | 3.53 | | | $ | 3.66 | |
稀釋 | | $ | 1.00 | | | $ | 0.96 | | | $ | 3.52 | | | $ | 3.65 | |
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加權平均已發行普通股 | | | | | | | | |
基本信息 | | 315.4 | | 315.4 | | 315.4 | | 315.4 |
稀釋 | | 315.8 | | 316.2 | | 315.9 | | 316.2 |
隨附簡明綜合財務報表附註為本財務報表之組成部分。
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09/30/2023表格10—Q | 4 | WEC能源集團公司 |
WEC Energy Group,INC.
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簡明綜合全面收益表(未經審計) | | 截至三個月 | | 九個月結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | | $ | 315.6 | | | $ | 301.7 | | | $ | 1,113.2 | | | $ | 1,157.5 | |
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其他綜合收益(虧損),税後淨額 | | | | | | | | |
衍生品被視為現金流對衝 | | | | | | | | |
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已實現衍生收益重新分類為淨收入,扣除税項 | | (0.1) | | | — | | | (0.2) | | | (0.1) | |
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固定福利計劃 | | | | | | | | |
養卹金和預算預算費用的攤銷,包括在扣除税款後的淨定期養卹金費用中 | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
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其他綜合虧損,税後淨額 | | (0.1) | | | — | | | (0.2) | | | — | |
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綜合收益 | | 315.5 | | | 301.7 | | | 1,113.0 | | | 1,157.5 | |
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子公司優先股股息 | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.9 | | | 0.9 | |
歸屬於非控股權益的全面虧損(收入) | | 0.7 | | | 0.6 | | | 0.9 | | | (1.2) | |
歸屬於普通股股東的綜合收益 | | $ | 315.9 | | | $ | 302.0 | | | $ | 1,113.0 | | | $ | 1,155.4 | |
隨附簡明綜合財務報表附註為本財務報表之組成部分。
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09/30/2023表格10—Q | 5 | WEC能源集團公司 |
WEC Energy Group,INC.
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經簡明綜合資產負債表(未經審核) (百萬,不包括每股和每股金額) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | | |
流動資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 45.9 | | | $ | 28.9 | |
應收賬款和未開票收入,扣除準備金176.8及$199.3,分別 | | 1,243.2 | | | 1,818.4 | |
材料、用品和庫存 | | 749.9 | | | 807.1 | |
預付税金 | | 157.8 | | | 201.8 | |
其他預付款 | | 40.6 | | | 69.8 | |
存款抵押品 | | 118.4 | | | 122.4 | |
其他 | | 87.8 | | | 139.3 | |
流動資產 | | 2,443.6 | | | 3,187.7 | |
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長期資產 | | | | |
財產、廠房和設備,扣除累計折舊和攤銷淨額#美元10,914.6及$10,383.8,分別 | | 31,467.5 | | | 29,113.8 | |
監管資產(2023年9月30日和2022年12月31日包括美元,87.5及$92.4(分別與WEPCo環境信託基金有關) | | 3,197.1 | | | 3,264.6 | |
輸電附屬公司的股權投資 | | 1,983.8 | | | 1,909.2 | |
商譽 | | 3,052.8 | | | 3,052.8 | |
養老金和OPEB資產 | | 918.7 | | | 916.7 | |
其他 | | 378.2 | | | 427.3 | |
長期資產 | | 40,998.1 | | | 38,684.4 | |
總資產 | | $ | 43,441.7 | | | $ | 41,872.1 | |
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負債與權益 | | | | |
流動負債 | | | | |
短期債務 | | $ | 1,549.3 | | | $ | 1,647.1 | |
長期債務的流動部分(2023年9月30日和2022年12月31日包括美元9.0及$8.9(分別與WEPCo環境信託基金有關) | | 712.9 | | | 881.2 | |
應付帳款 | | 867.7 | | | 1,198.1 | |
其他 | | 943.8 | | | 884.6 | |
流動負債 | | 4,073.7 | | | 4,611.0 | |
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長期負債 | | | | |
長期債務(2023年9月30日和2022年12月31日包括美元89.8及$94.1(分別與WEPCo環境信託基金有關) | | 15,956.5 | | | 14,766.2 | |
遞延所得税 | | 4,832.2 | | | 4,625.6 | |
遞延收入,淨額 | | 360.4 | | | 370.7 | |
監管責任 | | 3,720.0 | | | 3,735.5 | |
無形負債 | | 608.2 | | | 335.4 | |
資產報廢債務 | | 505.5 | | | 479.3 | |
環境修復責任 | | 456.6 | | | 499.6 | |
其他 | | 828.3 | | | 832.2 | |
長期負債 | | 27,267.7 | | | 25,644.5 | |
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承付款和或有事項(附註23) | | | | |
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普通股股東權益 | | | | |
普通股--$0.01票面價值;325,000,000授權股份;315,434,531流通股 | | 3.2 | | | 3.2 | |
額外實收資本 | | 4,116.4 | | | 4,115.2 | |
留存收益 | | 7,640.4 | | | 7,265.3 | |
累計其他綜合損失 | | (7.0) | | | (6.8) | |
普通股股東權益 | | 11,753.0 | | | 11,376.9 | |
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子公司優先股 | | 30.4 | | | 30.4 | |
非控制性權益 | | 316.9 | | | 209.3 | |
負債和權益總額 | | $ | 43,441.7 | | | $ | 41,872.1 | |
隨附簡明綜合財務報表附註為本財務報表之組成部分。
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09/30/2023表格10—Q | 6 | WEC能源集團公司 |
WEC Energy Group,INC.
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簡明合併現金流量表(未經審計) | | 九個月結束 |
| | 9月30日 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | | |
淨收入 | | $ | 1,113.2 | | | $ | 1,157.5 | |
與業務活動提供的現金對賬 | | | | |
折舊及攤銷 | | 939.7 | | | 838.0 | |
遞延所得税和信通技術支出淨額 | | 155.9 | | | 187.8 | |
與養卹金和預算計劃有關的繳款和付款 | | (13.0) | | | (11.6) | |
輸電附屬公司的股權收入,扣除分配後的淨額 | | (23.1) | | | (47.1) | |
改變— | | | | |
應收賬款和未開票收入淨額 | | 600.7 | | | 150.9 | |
材料、用品和庫存 | | 67.2 | | | (288.8) | |
預付税金 | | 43.6 | | | 57.8 | |
其他流動資產 | | 64.7 | | | 45.4 | |
應付帳款 | | (350.6) | | | 82.2 | |
其他流動負債 | | 52.3 | | | 68.5 | |
其他,淨額 | | (112.2) | | | (181.1) | |
經營活動提供的淨現金 | | 2,538.4 | | | 2,059.5 | |
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投資活動 | | | | |
資本支出 | | (1,729.5) | | | (1,700.7) | |
收購White water | | (76.0) | | | — | |
收購Sapphire Sky,扣除收購現金0.3 | | (442.6) | | | — | |
收購Samson I,扣除收購現金5.2 | | (249.4) | | | — | |
收購Red Barn | | (143.8) | | | — | |
收購West Riverside | | (95.3) | | | — | |
收購Thunderbhead,扣除收購現金0.5 | | — | | | (362.9) | |
對輸電附屬公司的資本繳款 | | (51.5) | | | (39.4) | |
出售資產所得收益 | | 30.4 | | | 69.0 | |
出售拉比信託投資所得 | | 10.4 | | | 15.4 | |
將報銷的ATC建築費用付款 | | (19.5) | | | (20.6) | |
收到的財產損失保險金 | | 0.5 | | | 41.6 | |
其他,淨額 | | (5.4) | | | 11.7 | |
用於投資活動的現金淨額 | | (2,771.7) | | | (1,985.9) | |
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融資活動 | | | | |
股票期權的行使 | | 3.0 | | | 33.1 | |
購買普通股 | | (10.7) | | | (68.3) | |
普通股支付的股息 | | (738.1) | | | (688.5) | |
發行長期債務 | | 2,050.0 | | | 1,400.0 | |
償還長期債務 | | (996.0) | | | (64.9) | |
商業票據的變化 | | (98.2) | | | (640.2) | |
支付債務發行成本 | | (13.0) | | | (9.1) | |
其他,淨額 | | (4.5) | | | (7.2) | |
融資活動提供(用於)的現金淨額 | | 192.5 | | | (45.1) | |
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現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 | | (40.8) | | | 28.5 | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | | 182.2 | | | 87.5 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | $ | 141.4 | | | $ | 116.0 | |
隨附簡明綜合財務報表附註為本財務報表之組成部分。
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09/30/2023表格10—Q | 7 | WEC能源集團公司 |
WEC Energy Group,INC.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
簡明綜合權益表(未經審核) | | | | | | | | |
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| | WEC能源集團普通股股東權益 | | | | | | |
(單位:百萬,每股除外) | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合損失 | | 普通股股東權益總額 | | 子公司優先股 | | 非控制性權益 | | 總股本 |
2022年12月31日的餘額 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,115.2 | | | $ | 7,265.3 | | | $ | (6.8) | | | $ | 11,376.9 | | | $ | 30.4 | | | $ | 209.3 | | | $ | 11,616.6 | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | — | | | — | | | 507.5 | | | — | | | 507.5 | | | — | | | — | | | 507.5 | |
歸屬於非控股權益的淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (0.1) | |
普通股股息$0.7800每股 | | — | | | — | | | (246.1) | | | — | | | (246.1) | | | — | | | — | | | (246.1) | |
股票期權的行使 | | — | | | 0.9 | | | — | | | — | | | 0.9 | | | — | | | — | | | 0.9 | |
購買普通股 | | — | | | (6.9) | | | — | | | — | | | (6.9) | | | — | | | — | | | (6.9) | |
收購非控制性權益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 112.9 | | | 112.9 | |
對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.3) | | | (1.3) | |
基於股票的薪酬和其他 | | — | | | 4.4 | | | — | | | — | | | 4.4 | | | — | | | — | | | 4.4 | |
2023年3月31日的餘額 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,113.6 | | | $ | 7,526.7 | | | $ | (6.9) | | | $ | 11,636.6 | | | $ | 30.4 | | | $ | 320.7 | | | $ | 11,987.7 | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | — | | | — | | | 289.7 | | | — | | | 289.7 | | | — | | | — | | | 289.7 | |
普通股股息$0.7800每股 | | — | | | — | | | (246.0) | | | — | | | (246.0) | | | — | | | — | | | (246.0) | |
股票期權的行使 | | — | | | 1.4 | | | — | | | — | | | 1.4 | | | — | | | — | | | 1.4 | |
購買普通股 | | — | | | (2.6) | | | — | | | — | | | (2.6) | | | — | | | — | | | (2.6) | |
對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.0) | | | (1.0) | |
基於股票的薪酬和其他 | | — | | | 2.3 | | | — | | | — | | | 2.3 | | | — | | | (0.1) | | | 2.2 | |
2023年6月30日的餘額 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,114.7 | | | $ | 7,570.4 | | | $ | (6.9) | | | $ | 11,681.4 | | | $ | 30.4 | | | $ | 319.6 | | | $ | 12,031.4 | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | — | | | — | | | 316.0 | | | — | | | 316.0 | | | — | | | — | | | 316.0 | |
歸屬於非控股權益的淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.7) | | | (0.7) | |
其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | — | | | (0.1) | |
普通股股息$0.7800每股 | | — | | | — | | | (246.0) | | | — | | | (246.0) | | | — | | | — | | | (246.0) | |
股票期權的行使 | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | | | 0.7 | | | — | | | — | | | 0.7 | |
購買普通股 | | — | | | (1.2) | | | — | | | — | | | (1.2) | | | — | | | — | | | (1.2) | |
對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2.0) | | | (2.0) | |
基於股票的薪酬和其他 | | — | | | 2.2 | | | — | | | — | | | 2.2 | | | — | | | — | | | 2.2 | |
2023年9月30日的餘額 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,116.4 | | | $ | 7,640.4 | | | $ | (7.0) | | | $ | 11,753.0 | | | $ | 30.4 | | | $ | 316.9 | | | $ | 12,100.3 | |
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09/30/2023表格10—Q | 8 | WEC能源集團公司 |
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| | WEC能源集團普通股股東權益 | | | | | | |
(單位:百萬,每股除外) | | 普通股 | | 額外實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合損失 | | 普通股股東權益總額 | | 子公司優先股 | | 非控制性權益 | | 總股本 |
2021年12月31日的餘額 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,138.1 | | | $ | 6,775.1 | | | $ | (3.2) | | | $ | 10,913.2 | | | $ | 30.4 | | | $ | 169.7 | | | $ | 11,113.3 | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | — | | | — | | | 565.9 | | | — | | | 565.9 | | | — | | | — | | | 565.9 | |
歸屬於非控股權益的淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.8 | | | 1.8 | |
普通股股息$0.7275每股 | | — | | | — | | | (229.6) | | | — | | | (229.6) | | | — | | | — | | | (229.6) | |
股票期權的行使 | | — | | | 11.8 | | | — | | | — | | | 11.8 | | | — | | | — | | | 11.8 | |
購買普通股 | | — | | | (23.4) | | | — | | | — | | | (23.4) | | | — | | | — | | | (23.4) | |
非控股權益出資 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | | | 0.4 | |
對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.0) | | | (1.0) | |
基於股票的薪酬和其他 | | — | | | 5.3 | | | — | | | — | | | 5.3 | | | — | | | — | | | 5.3 | |
2022年3月31日的餘額 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,131.8 | | | $ | 7,111.4 | | | $ | (3.2) | | | $ | 11,243.2 | | | $ | 30.4 | | | $ | 170.9 | | | $ | 11,444.5 | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | — | | | — | | | 287.5 | | | — | | | 287.5 | | | — | | | — | | | 287.5 | |
普通股股息$0.7275每股 | | — | | | — | | | (229.4) | | | — | | | (229.4) | | | — | | | — | | | (229.4) | |
股票期權的行使 | | — | | | 11.2 | | | — | | | — | | | 11.2 | | | — | | | — | | | 11.2 | |
購買普通股 | | — | | | (25.0) | | | — | | | — | | | (25.0) | | | — | | | — | | | (25.0) | |
非控股權益出資 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.2) | | | (1.2) | |
基於股票的薪酬和其他 | | — | | | 3.1 | | | — | | | — | | | 3.1 | | | — | | | (0.2) | | | 2.9 | |
2022年6月30日的餘額 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,121.1 | | | $ | 7,169.5 | | | $ | (3.2) | | | $ | 11,290.6 | | | $ | 30.4 | | | $ | 169.6 | | | $ | 11,490.6 | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | — | | | — | | | 302.0 | | | — | | | 302.0 | | | — | | | — | | | 302.0 | |
歸屬於非控股權益的淨虧損 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.6) | | | (0.6) | |
普通股股息$0.7275每股 | | — | | | — | | | (229.5) | | | — | | | (229.5) | | | — | | | — | | | (229.5) | |
股票期權的行使 | | — | | | 10.1 | | | — | | | — | | | 10.1 | | | — | | | — | | | 10.1 | |
購買普通股 | | — | | | (19.9) | | | — | | | — | | | (19.9) | | | — | | | — | | | (19.9) | |
收購非控股權益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 42.5 | | | 42.5 | |
對非控股權益的分配 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.3) | | | (1.3) | |
基於股票的薪酬和其他 | | — | | | 2.2 | | | — | | | — | | | 2.2 | | | — | | | — | | | 2.2 | |
2022年9月30日的餘額 | | $ | 3.2 | | | $ | 4,113.5 | | | $ | 7,242.0 | | | $ | (3.2) | | | $ | 11,355.5 | | | $ | 30.4 | | | $ | 210.2 | | | $ | 11,596.1 | |
隨附簡明綜合財務報表附註為本財務報表之組成部分。
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09/30/2023表格10—Q | 9 | WEC能源集團公司 |
WEC Energy Group,INC.
簡明合併財務報表附註(未經審計)
2023年9月30日
注1-一般信息
WEC能源集團約 1.7百萬電力客户, 3.0100萬天然氣客户,擁有約 60%的ATC,並擁有多個可再生能源發電設施的多數股權,作為其非公用能源基礎設施部門的一部分。
誠如本附註所用,“財務報表”一詞指簡明綜合財務報表。除另有説明外,這包括損益表、全面收益表、資產負債表、現金流量表及權益表。在本報告中,當我們提及“本公司”、“我們”、“我們的”或“我們的”時,我們是指WEC能源集團及其所有附屬公司。
在我們的財務報表上,我們合併了我們控制的多數股權子公司和我們是主要受益者的VIE。我們將我們不擁有的部分實體的非控股權益作為合併股本的組成部分反映出來,與我們股東應佔的股本分開。我們在資產負債表上報告為權益的非控股權益與第三方持有的可再生能源設施的少數股權有關,這些設施包括在我們的非公用事業能源基礎設施部門。
我們使用權益法來核算對我們不控制的公司的投資,但我們對這些公司的運營和財務政策施加重大影響。由於我們的投票權有限,我們將ATC和ATC Holdco計入權益法投資。有關更多信息,請參見附註20,對傳輸附屬公司的投資。
我們已根據美國證券交易委員會和公認會計準則的規則和規定,編制了以10-Q表格式提交的未經審計中期財務報表。因此,這些財務報表不包括公認會計準則要求的年度財務報表的所有信息和腳註。這些財務報表應與我們截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K中的合併財務報表和腳註一起閲讀。中期的財務業績可能不能真實反映該年度的業績。特別是,由於季節性變化和其他因素,截至2023年9月30日的三個月和九個月的運營結果不一定表明2023年的預期結果。
管理層認為,我們已經包括了所有必要的調整,包括正常和經常性的調整,以公平地展示我們的財務業績。
注2-收購
根據專題805:澄清企業的定義(ASU 2017-01),交易被評估並作為資產或企業的收購入賬,交易成本在資產收購中資本化。經確定,以下所有收購均符合資產收購的標準。以下某些收購的收購價包括記錄為與PPA相關的長期負債的無形資產。有關更多信息,請參見附註19,商譽和無形資產。
收購威斯康星州的發電設施
2023年6月,我們完成了對100在兩個潛在的期權演習中的第一個,擁有西河畔的名牌能力的MW。West Riverside是威斯康星州貝洛伊特的一個商業運營的雙燃料聯合循環發電設施。在收購之前,WPS獲得批准將其所有權權益轉讓給WE。我們的投資是$95.31000萬美元。此外,WPS於2023年9月向PSCW提交了一份申請,要求行使第二項選擇權,以獲得額外的100西河濱的名牌容量的MW。與第一個方案一樣,WPS也在尋求批准,根據第二個方案將其所有權權益轉讓給WE。如果獲得這些批准,我們在這項投資中的增量份額預計約為$1005億美元,這筆交易預計將於2024年完成。
2023年4月,WPS與一家獨立的公用事業公司一起完成了對Red Barn的收購,Red Barn是一家商業運營的公用事業規模的風力發電設施。該項目位於威斯康星州格蘭特縣,WPS擁有82這個項目的兩個MW。WPS在該項目成本中的份額為#美元。143.81000萬美元。紅穀倉符合PTCS的條件。
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09/30/2023表格10—Q | 10 | WEC能源集團公司 |
2023年1月,我們和WPS完成了對白水公司的收購,白水公司是一家商業運營的236.5威斯康星州白水市的兆瓦雙燃料(天然氣和低硫燃料油)聯合循環發電設施,耗資1美元76.01000萬美元。
收購德克薩斯州的一家太陽能發電設施
2023年2月,WECI完成了對一家80商業運營的Samson I的%所有權權益250德克薩斯州拉馬爾縣的兆瓦太陽能發電設施,耗資美元249.42000萬美元,其中包括交易成本,並扣除收購的現金。購進價格對所獲得的資產和承擔的負債的分配主要是對財產、廠房和設備以及與PPA有關的無形負債的分配。該項目有一份承購協議,將在一段時間內由該設施生產所有能源15好幾年了。Samson I符合PTCS的資格,並被包括在非公用事業能源基礎設施部門。
收購伊利諾伊州的發電設施
2023年2月,WECI完成了對90在商業運營的藍寶石天空公司中擁有%的股權250位於伊利諾伊州麥克萊恩縣的兆瓦風力發電設施,總投資美元442.62000萬美元,其中包括交易成本,並扣除收購的現金。購進價格對所獲得的資產和承擔的負債的分配主要是對財產、廠房和設備以及與PPA有關的無形負債的分配。該項目有一份承購協議,將在一段時間內由該設施生產所有能源12好幾年了。藍寶石天空符合PTCS的條件,幷包括在非公用事業能源基礎設施領域。
2022年10月,WECI簽署了一項協議,收購了80楓葉公寓的%所有權權益,250伊利諾伊州克雷縣在建的兆瓦太陽能發電設施,耗資約美元3601000萬美元。該項目有一份承購協議,將在一段時間內由該設施生產所有能源15好幾年了。這筆交易還有待FERC的批准,商業運營預計將在2024年開始,屆時交易預計將完成。楓葉公寓預計將符合PTCS的資格,並將被納入非公用事業能源基礎設施部門。
注3-性情
威斯康星電力公司出售某些房地產
2023年6月,我們售出了大約192WE以前的Pleasant Prairie發電廠廠址的幾英畝房地產,不再用於其運營,價格為$23.02000萬美元,這是扣除關閉成本後的淨額。作為出售的結果,税前收益為$22.21百萬美元在我們的損益表中記錄在其他運營和維護費用中。包括在銷售中的房地產的賬面價值不是重要的,因此沒有作為持有待售列報。
人民煤氣焦化公司出售部分房地產
2022年5月,我們出售了大約11PGL擁有的不再用於其運營的幾英畝房地產,價格為$55.12000萬美元,這是扣除關閉成本後的淨額。房地產位於伊利諾伊州的芝加哥。作為出售的結果,税前收益為$54.51百萬美元在我們的損益表中記錄在其他運營和維護費用中。包括在銷售中的房地產的賬面價值不是重要的,因此沒有作為持有待售列報。
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09/30/2023表格10—Q | 11 | WEC能源集團公司 |
注4-營業收入
有關我們營業收入的更多信息,請參閲我們2022年年度報告Form 10-K中的附註1(D),營業收入。
營業收入的分解
下表列出了我們按收入來源分列的營業收入。我們沒有任何與我們的電力傳輸部門相關的收入,其中包括使用權益法入賬的投資。我們將收入分解成不同的類別,描述收入和現金流的性質、金額、時機和不確定性如何受到經濟因素的影響。對於我們的細分市場,收入進一步按電力和天然氣業務分類,然後按客户類別分類。我們電力和天然氣業務中的每個客户類別對服務、能源和需求要求有不同的預期,並可能受到其管轄範圍內監管活動的不同影響。
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(單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | 總效用 運營 | | 非公用能源基礎設施 | | 公司 以及其他 | | 對賬 淘汰 | | WEC能源集團 |
截至2023年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
電式 | | $ | 1,457.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,457.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,457.8 | |
天然氣 | | 159.5 | | | 234.8 | | | 42.5 | | | 436.8 | | | 12.9 | | | — | | | (12.3) | | | 437.4 | |
管制收入共計 | | 1,617.3 | | | 234.8 | | | 42.5 | | | 1,894.6 | | | 12.9 | | | — | | | (12.3) | | | 1,895.2 | |
其他非公用事業收入 | | — | | | — | | | 4.9 | | | 4.9 | | | 45.6 | | | — | | | (1.7) | | | 48.8 | |
與客户簽訂合同的總收入 | | 1,617.3 | | | 234.8 | | | 47.4 | | | 1,899.5 | | | 58.5 | | | — | | | (14.0) | | | 1,944.0 | |
其他營業收入 | | 4.7 | | | 8.5 | | | 0.2 | | | 13.4 | | | 101.3 | | | — | | | (101.3) | | (1) | 13.4 | |
總營業收入 | | $ | 1,622.0 | | | $ | 243.3 | | | $ | 47.6 | | | $ | 1,912.9 | | | $ | 159.8 | | | $ | — | | | $ | (115.3) | | | $ | 1,957.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | 總效用 運營 | | 非公用能源基礎設施 | | 公司 以及其他 | | 對賬 淘汰 | | WEC能源集團 |
截至2022年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
電式 | | $ | 1,436.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,436.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,436.9 | |
天然氣 | | 234.9 | | | 224.0 | | | 63.9 | | | 522.8 | | | 12.1 | | | — | | | (11.3) | | | 523.6 | |
管制收入共計 | | 1,671.8 | | | 224.0 | | | 63.9 | | | 1,959.7 | | | 12.1 | | | — | | | (11.3) | | | 1,960.5 | |
其他非公用事業收入 | | — | | | — | | | 4.8 | | | 4.8 | | | 27.3 | | | — | | | (1.5) | | | 30.6 | |
與客户簽訂合同的總收入 | | 1,671.8 | | | 224.0 | | | 68.7 | | | 1,964.5 | | | 39.4 | | | — | | | (12.8) | | | 1,991.1 | |
其他營業收入 | | 5.0 | | | 6.3 | | | 0.5 | | | 11.8 | | | 100.5 | | | 0.1 | | | (100.5) | | (1) | 11.9 | |
總營業收入 | | $ | 1,676.8 | | | $ | 230.3 | | | $ | 69.2 | | | $ | 1,976.3 | | | $ | 139.9 | | | $ | 0.1 | | | $ | (113.3) | | | $ | 2,003.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | 總效用 運營 | | 非公用能源基礎設施 | | 公司 以及其他 | | 對賬 淘汰 | | WEC能源集團 |
截至2023年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
電式 | | $ | 3,840.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,840.1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,840.1 | |
天然氣 | | 1,183.8 | | | 1,072.5 | | | 364.4 | | | 2,620.7 | | | 48.3 | | | — | | | (47.0) | | | 2,622.0 | |
管制收入共計 | | 5,023.9 | | | 1,072.5 | | | 364.4 | | | 6,460.8 | | | 48.3 | | | — | | | (47.0) | | | 6,462.1 | |
其他非公用事業收入 | | — | | | — | | | 14.8 | | | 14.8 | | | 142.4 | | | — | | | (7.1) | | | 150.1 | |
與客户簽訂合同的總收入 | | 5,023.9 | | | 1,072.5 | | | 379.2 | | | 6,475.6 | | | 190.7 | | | — | | | (54.1) | | | 6,612.2 | |
其他營業收入 | | 18.9 | | | 44.0 | | | 0.3 | | | 63.2 | | | 304.3 | | | 0.1 | | | (304.3) | | (1) | 63.3 | |
總營業收入 | | $ | 5,042.8 | | | $ | 1,116.5 | | | $ | 379.5 | | | $ | 6,538.8 | | | $ | 495.0 | | | $ | 0.1 | | | $ | (358.4) | | | $ | 6,675.5 | |
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 12 | WEC能源集團公司 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | 總效用 運營 | | 非公用能源基礎設施 | | 公司 以及其他 | | 對賬 淘汰 | | WEC能源集團 |
截至2022年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | | | | | | |
電式 | | $ | 3,845.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,845.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,845.5 | |
天然氣 | | 1,311.2 | | | 1,346.1 | | | 397.9 | | | 3,055.2 | | | 39.4 | | | — | | | (37.1) | | | 3,057.5 | |
管制收入共計 | | 5,156.7 | | | 1,346.1 | | | 397.9 | | | 6,900.7 | | | 39.4 | | | — | | | (37.1) | | | 6,903.0 | |
其他非公用事業收入 | | — | | | — | | | 13.9 | | | 13.9 | | | 102.1 | | | — | | | (7.1) | | | 108.9 | |
與客户簽訂合同的總收入 | | 5,156.7 | | | 1,346.1 | | | 411.8 | | | 6,914.6 | | | 141.5 | | | — | | | (44.2) | | | 7,011.9 | |
其他營業收入 | | 19.8 | | | 8.7 | | | (1.8) | | | 26.7 | | | 301.5 | | | 0.4 | | | (301.5) | | (1) | 27.1 | |
總營業收入 | | $ | 5,176.5 | | | $ | 1,354.8 | | | $ | 410.0 | | | $ | 6,941.3 | | | $ | 443.0 | | | $ | 0.4 | | | $ | (345.7) | | | $ | 7,039.0 | |
(1)對銷金額指與我們電力租賃予我們電力以向其客户供電的若干廠房有關的租賃收入。租賃付款由我們的Power支付給娛樂城,然後根據PSCW和FERC的授權按娛樂城的費率收回。我們經營這些工廠,並獲PSCW和威斯康星州法律授權,以電費全額收回謹慎產生的運營和維護成本。
與客户簽訂合同的收入
電力事業運營收入
下表按客户類別劃分的電力公司營業收入:
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| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
住宅 | | $ | 584.9 | | | $ | 529.7 | | | $ | 1,530.5 | | | $ | 1,442.5 | |
小型商業和工業 | | 462.2 | | | 424.8 | | | 1,257.3 | | | 1,173.3 | |
大型商業和工業 | | 289.9 | | | 316.8 | | | 759.6 | | | 814.1 | |
其他 | | 7.2 | | | 7.1 | | | 22.4 | | | 22.1 | |
零售總收入 | | 1,344.2 | | | 1,278.4 | | | 3,569.8 | | | 3,452.0 | |
批發 | | 31.9 | | | 39.7 | | | 96.5 | | | 122.9 | |
轉售 | | 75.3 | | | 102.7 | | | 147.8 | | | 220.2 | |
蒸汽 | | 2.6 | | | 3.0 | | | 18.2 | | | 19.8 | |
其他公用事業收入 | | 3.8 | | | 13.1 | | | 7.8 | | | 30.6 | |
電力公司營業收入總額 | | $ | 1,457.8 | | | $ | 1,436.9 | | | $ | 3,840.1 | | | $ | 3,845.5 | |
天然氣公用事業運營收入
下表按客户類別分列天然氣公用事業經營收入:
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(單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | 天然氣公用事業運營總收入 |
截至2023年9月30日的三個月 | | | | | | | | |
住宅 | | $ | 81.7 | | | $ | 148.3 | | | $ | 27.5 | | | $ | 257.5 | |
工商業 | | 34.0 | | | 30.8 | | | 12.1 | | | 76.9 | |
零售總收入 | | 115.7 | | | 179.1 | | | 39.6 | | | 334.4 | |
交通運輸 | | 18.2 | | | 41.9 | | | 6.3 | | | 66.4 | |
其他公用事業收入 (1) | | 25.6 | | | 13.8 | | | (3.4) | | | 36.0 | |
天然氣公用事業總營業收入 | | $ | 159.5 | | | $ | 234.8 | | | $ | 42.5 | | | $ | 436.8 | |
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(單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | 天然氣公用事業運營總收入 |
截至2022年9月30日的三個月 | | | | | | | | |
住宅 | | $ | 122.1 | | | $ | 177.0 | | | $ | 31.5 | | | $ | 330.6 | |
工商業 | | 75.5 | | | 52.6 | | | 21.5 | | | 149.6 | |
零售總收入 | | 197.6 | | | 229.6 | | | 53.0 | | | 480.2 | |
交通運輸 | | 15.9 | | | 46.1 | | | 5.3 | | | 67.3 | |
其他公用事業收入 (1) | | 21.4 | | | (51.7) | | | 5.6 | | | (24.7) | |
天然氣公用事業總營業收入 | | $ | 234.9 | | | $ | 224.0 | | | $ | 63.9 | | | $ | 522.8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | 天然氣公用事業運營總收入 |
截至2023年9月30日的9個月 | | | | | | | | |
住宅 | | $ | 756.6 | | | $ | 697.2 | | | $ | 245.6 | | | $ | 1,699.4 | |
工商業 | | 379.8 | | | 191.1 | | | 129.8 | | | 700.7 | |
零售總收入 | | 1,136.4 | | | 888.3 | | | 375.4 | | | 2,400.1 | |
交通運輸 | | 67.5 | | | 167.3 | | | 23.4 | | | 258.2 | |
其他公用事業收入 (1) | | (20.1) | | | 16.9 | | | (34.4) | | | (37.6) | |
天然氣公用事業總營業收入 | | $ | 1,183.8 | | | $ | 1,072.5 | | | $ | 364.4 | | | $ | 2,620.7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | 天然氣公用事業運營總收入 |
截至2022年9月30日的9個月 | | | | | | | | |
住宅 | | $ | 823.1 | | | $ | 911.1 | | | $ | 256.3 | | | $ | 1,990.5 | |
工商業 | | 450.1 | | | 289.1 | | | 144.9 | | | 884.1 | |
零售總收入 | | 1,273.2 | | | 1,200.2 | | | 401.2 | | | 2,874.6 | |
交通運輸 | | 59.4 | | | 181.5 | | | 25.2 | | | 266.1 | |
其他公用事業收入 (1) | | (21.4) | | | (35.6) | | | (28.5) | | | (85.5) | |
天然氣公用事業總營業收入 | | $ | 1,311.2 | | | $ | 1,346.1 | | | $ | 397.9 | | | $ | 3,055.2 | |
| | | | | | | | |
(1)包括受我們公用事業所購天然氣回收機制影響的收入,該收入根據我們公用事業所產生的實際天然氣成本而按分部波動,與預期的天然氣成本回收率相比。
其他天然氣經營收入
我們有其他天然氣運營收入來自藍水,這是在我們的非公用事業能源基礎設施部門。Bluewater已與WE、WPS和WG簽訂了天然氣儲存服務的長期服務協議,並向非關聯客户提供有限服務。所有與我們、WPS和WG的服務協議相關的金額已在綜合水平上對銷。
其他非公用事業經營收入
其他非公用事業經營收入主要包括以下各項:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
風力發電收入 | | $ | 38.2 | | | $ | 20.0 | | | $ | 117.8 | | | $ | 77.5 | |
我們為收入提供動力(1) | | 5.7 | | | 5.8 | | | 17.5 | | | 17.5 | |
家電服務收入 | | 4.9 | | | 4.8 | | | 14.8 | | | 13.9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他非公用事業營業收入總額 | | $ | 48.8 | | | $ | 30.6 | | | $ | 150.1 | | | $ | 108.9 | |
(1)作為We Power電力公用事業發電機組建設的一部分,我們在建設期間資本化了包括房地產、廠房和設備在內的權益。在PSCW的允許下,我們在施工期間從我們的公用事業客户那裏收取了這些運輸成本。
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這些賬面成本中的權益部分被記錄為合同負債,在我們的資產負債表上以遞延收入的形式列報。在We Power與我們的相關租賃期內,我們不斷將遞延賬面成本攤銷至收入。
其他營業收入
其他營業收入主要包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
逾期付款費用 | | $ | 12.4 | | | $ | 13.6 | | | $ | 45.8 | | | $ | 43.5 | |
替代收入(1) | | — | | | (2.4) | | | 13.9 | | | (19.7) | |
其他 | | 1.0 | | | 0.7 | | | 3.6 | | | 3.3 | |
其他營業收入合計 | | $ | 13.4 | | | $ | 11.9 | | | $ | 63.3 | | | $ | 27.1 | |
(1)負金額可能是由於替代收入被沖銷為與客户的合同收入,因為客户被開具了這些替代收入的賬單。負金額也可能來自於退還給客户的收入,這些收入受到脱鈎機制、批發和保護改進以及保護改進的影響。
注5-信貸損失
我們對信貸損失的風險與我們的應收賬款和未開單收入餘額有關,這些餘額主要來自我們受監管的公用事業業務銷售電力和天然氣。與我們的公用事業業務相關的信貸損失是在可報告部門層面分析的,因為我們認為合同條款、政治和經濟風險以及監管環境在這個水平上是相似的,因為我們的可報告部門一般基於基礎公用事業業務的地理位置。
我們有與我們的非公用事業能源基礎設施部門相關的應收賬款和未開賬單收入餘額,與通過與幾家大型高信用質量交易對手達成協議從我們持有多數股權的可再生發電設施出售電力有關。
我們綜合考慮各種因素來評估應收賬款和未開單收入餘額的可收回性。對於我們的一些較大的客户,以及在我們意識到特定客户無法履行其對我們的財務義務的情況下,我們記錄了特定的信貸損失準備金,以抵消到期金額,以便將確認的應收賬款淨額減少到我們合理地相信將會收回的金額。對於所有其他客户,我們使用應收賬款賬齡方法來計算信用損失準備金。使用這種方法,我們將應收賬款分類到不同的賬齡區間,並根據歷史損失率計算每個賬齡區間的準備金百分比。計算的準備金百分比至少每年更新一次,以確保在計算中儘可能反映最近的宏觀經濟、政治和監管趨勢。我們不相信在計算的準備金百分比中反映的已確定的風險將按季度進行評估,以確定是否需要進一步調整。
我們通過根據合同條款和到期日積極審查交易對手應收賬款餘額來監控我們的持續信用風險。我們的活動包括及時對賬、糾紛解決和付款確認。在可能的範圍內,我們與逾期餘額的客户協商付款計劃,但如有必要,我們將在監管機構允許的情況下切斷與未付款客户的聯繫,並聘請催收機構和法律顧問追討拖欠的應收賬款。對於我們的大客户,在進行任何銷售之前,可能會執行詳細的信用審查程序。我們有時要求我們的大客户提供信用證、父母擔保、預付款或其他形式的信用保證,以減輕信用風險。
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我們已經在下面的表格中按報告部分顯示了我們在2023年9月30日和2022年12月31日的第三方應收賬款餘額和相關的信貸損失準備金。
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(單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | 總效用 運營 | | 非公用能源基礎設施 | | 公司 以及其他 | | WEC能源集團 |
2023年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | |
應收賬款和未開單收入 | | $ | 956.7 | | | $ | 355.8 | | | $ | 60.6 | | | $ | 1,373.1 | | | $ | 40.2 | | | $ | 6.7 | | | $ | 1,420.0 | |
信貸損失準備 | | 72.0 | | | 100.0 | | | 4.8 | | | 176.8 | | | — | | | — | | | 176.8 | |
應收賬款和未開票收入,淨額 (1) | | $ | 884.7 | | | $ | 255.8 | | | $ | 55.8 | | | $ | 1,196.3 | | | $ | 40.2 | | | $ | 6.7 | | | $ | 1,243.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
應收賬款總額,淨額—逾期超過90天 (1) | | $ | 54.0 | | | $ | 69.7 | | | $ | 4.2 | | | $ | 127.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 127.9 | |
逾期超過90天—監管機制降低了收款風險 (1) | | 94.0 | % | | 100.0 | % | | — | % | | 94.2 | % | | — | % | | — | % | | 94.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | 總效用 運營 | | 非公用能源基礎設施 | | 公司 以及其他 | | WEC能源集團 |
2022年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | |
應收賬款和未開單收入 | | $ | 1,199.4 | | | $ | 624.2 | | | $ | 164.4 | | | $ | 1,988.0 | | | $ | 25.4 | | | $ | 4.3 | | | $ | 2,017.7 | |
信貸損失準備 | | 82.0 | | | 111.0 | | | 6.3 | | | 199.3 | | | — | | | — | | | 199.3 | |
應收賬款和未開票收入,淨額 (1) | | $ | 1,117.4 | | | $ | 513.2 | | | $ | 158.1 | | | $ | 1,788.7 | | | $ | 25.4 | | | $ | 4.3 | | | $ | 1,818.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
應收賬款總額,淨額—逾期超過90天 (1) | | $ | 51.9 | | | $ | 52.9 | | | $ | 1.9 | | | $ | 106.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 106.7 | |
逾期超過90天—監管機制降低了收款風險 (1) | | 97.0 | % | | 100.0 | % | | — | % | | 96.8 | % | | — | % | | — | % | | 96.8 | % |
(1)我們的若干受監管公用事業客户的信貸虧損風險已由我們已設立的監管機制減輕。具體而言,與我們伊利諾伊州分部所有客户相關的費率,以及我們威斯康星州分部的WE、WPS和WG的住宅費率,包括附加費或其他成本回收機制,或根據實際信貸損失撥備與費率回收金額之間的差額返還無法收回費用。因此,在2023年9月30日,$634.71000萬美元,或51.1%的應收賬款淨額和未賬單收入餘額已到位監管保護措施,以減輕信貸損失風險。
按可報告分部劃分的信貸虧損撥備結轉載列如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日的三個月 (單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | WEC能源集團 |
2023年7月1日的餘額 | | $ | 76.4 | | | $ | 97.0 | | | $ | 5.3 | | | $ | 178.7 | |
信貸損失準備金 | | 10.2 | | | 4.0 | | | 0.6 | | | 14.8 | |
遞延至未來收回或退還的信用損失準備 | | 9.8 | | | 7.1 | | | — | | | 16.9 | |
從津貼中扣除的沖銷 | | (31.8) | | | (14.4) | | | (1.5) | | | (47.7) | |
追討以前撇賬的款額 | | 7.4 | | | 6.3 | | | 0.4 | | | 14.1 | |
2023年9月30日的餘額 | | $ | 72.0 | | | $ | 100.0 | | | $ | 4.8 | | | $ | 176.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日的9個月 (單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | WEC能源集團 |
2023年1月1日的餘額 | | $ | 82.0 | | | $ | 111.0 | | | $ | 6.3 | | | $ | 199.3 | |
信貸損失準備金 | | 28.1 | | | 17.3 | | | 1.5 | | | 46.9 | |
遞延至未來收回或退還的信用損失準備 | | 26.3 | | | 13.8 | | | — | | | 40.1 | |
從津貼中扣除的沖銷 | | (89.8) | | | (58.7) | | | (4.2) | | | (152.7) | |
追討以前撇賬的款額 | | 25.4 | | | 16.6 | | | 1.2 | | | 43.2 | |
2023年9月30日的餘額 | | $ | 72.0 | | | $ | 100.0 | | | $ | 4.8 | | | $ | 176.8 | |
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在綜合的基礎上,有一個$22.5 與2023年1月1日相比,2023年9月30日的信貸損失撥備減少000萬美元,原因是與冬季暫停期結束有關的客户核銷。當客户在一段時間內無法支付其賬户款項後,我們將註銷該客户餘額。此外,天然氣價格下跌導致能源成本下降,導致逾期應收賬款結餘減少,信貸虧損撥備相應減少。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的三個月 (單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | WEC能源集團 |
2022年7月1日的餘額 | | $ | 78.0 | | | $ | 91.0 | | | $ | 6.8 | | | $ | 175.8 | |
信貸損失準備金 | | 10.0 | | | 5.2 | | | 0.6 | | | 15.8 | |
遞延至未來收回或退還的信用損失準備 | | 10.2 | | | 2.6 | | | — | | | 12.8 | |
從津貼中扣除的沖銷 | | (34.6) | | | (13.5) | | | (1.3) | | | (49.4) | |
追討以前撇賬的款額 | | 8.8 | | | 4.4 | | | 0.3 | | | 13.5 | |
2022年9月30日的餘額 | | $ | 72.4 | | | $ | 89.7 | | | $ | 6.4 | | | $ | 168.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年9月30日的9個月 (單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | WEC能源集團 |
2022年1月1日的餘額 | | $ | 84.0 | | | $ | 105.5 | | | $ | 8.8 | | | $ | 198.3 | |
信貸損失準備金 | | 33.6 | | | 23.6 | | | 0.7 | | | 57.9 | |
遞延至未來收回或退還的信用損失準備 | | 13.6 | | | 3.5 | | | — | | | 17.1 | |
從津貼中扣除的沖銷 | | (85.5) | | | (58.7) | | | (3.9) | | | (148.1) | |
追討以前撇賬的款額 | | 26.7 | | | 15.8 | | | 0.8 | | | 43.3 | |
2022年9月30日的餘額 | | $ | 72.4 | | | $ | 89.7 | | | $ | 6.4 | | | $ | 168.5 | |
在綜合的基礎上,有一個$29.8 於二零二二年九月三十日之信貸虧損撥備較二零二二年一月一日減少百萬美元。減少乃由於二零二一年與收款慣例恢復至疫情前水平有關的客户撇銷,包括恢復與客户斷開聯繫的能力所致。我們相信,客户在此期間經歷的高能源成本(受高天然氣價格推動)導致逾期應收賬款結餘增加及信貸虧損撥備相應增加,部分抵銷了信貸虧損撥備的減少。
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注6-監管資產和負債
於二零二三年九月三十日及二零二二年十二月三十一日,以下監管資產及負債反映於我們的資產負債表。有關我們監管資產及負債的更多信息,請參閲我們2022年10—K表格年報附註6“監管資產及負債”。
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(單位:百萬) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
監管資產 | | | | |
養老金和OPEB成本 | | $ | 691.2 | | | $ | 714.3 | |
工廠報廢相關項目 | | 657.0 | | | 688.6 | |
環境修復成本 | | 577.7 | | | 610.7 | |
所得税相關項目 | | 450.4 | | | 461.9 | |
資產報廢債務 | | 170.1 | | | 169.7 | |
衍生品 | | 126.2 | | | 133.8 | |
系統支持資源 | | 115.9 | | | 123.5 | |
無法收回的費用 | | 95.5 | | | 69.3 | |
證券化 | | 87.5 | | | 92.4 | |
Bluewater (1) | | 39.9 | | | 20.9 | |
通過費率調整可收回的能源成本 | | 35.5 | | | 26.9 | |
能源效率計劃 | | 25.3 | | | 33.9 | |
MERC非常天然氣成本 | | 9.3 | | | 35.1 | |
其他,淨額 | | 131.4 | | | 125.9 | |
監管總資產 | | $ | 3,212.9 | | | $ | 3,306.9 | |
| | | | |
資產負債表列報 | | | | |
其他流動資產 | | $ | 15.8 | | | $ | 42.3 | |
監管資產 | | 3,197.1 | | | 3,264.6 | |
監管總資產 | | $ | 3,212.9 | | | $ | 3,306.9 | |
(1)主要涉及與我們威斯康星州公用事業公司與藍水天然氣儲存服務的長期服務協議相關的成本。常設工作委員會已批准對這些費用進行代管核算。因此,我們的威斯康星州公用事業公司將實際存儲成本與費率中包括的存儲成本之間的差額作為監管資產或負債,直到在未來費率程序中授權收回或退款。
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
監管責任 | | | | |
所得税相關項目 | | $ | 1,916.8 | | | $ | 1,956.6 | |
搬遷費 | | 1,308.2 | | | 1,260.9 | |
養卹金和OPB福利 | | 327.2 | | | 340.5 | |
可通過費率調整退還的能源費用 | | 84.3 | | | 53.4 | |
衍生品 | | 33.9 | | | 76.7 | |
無法收回的費用 | | 26.9 | | | 24.0 | |
輸電成本 | | 21.0 | | | 0.4 | |
脱鈎 | | 14.9 | | | 20.2 | |
能源效率計劃 | | 8.1 | | | 10.4 | |
其他,淨額 | | 48.3 | | | 48.8 | |
監管總負債 | | $ | 3,789.6 | | | $ | 3,791.9 | |
| | | | |
資產負債表列報 | | | | |
其他流動負債 | | $ | 69.6 | | | $ | 56.4 | |
監管責任 | | 3,720.0 | | | 3,735.5 | |
監管總負債 | | $ | 3,789.6 | | | $ | 3,791.9 | |
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 18 | WEC能源集團公司 |
注7-物業、廠房和設備
威斯康星州分段工廠將退役
橡樹溪發電廠5-8號機組
由於PSCW於2022年12月批准收購和建設Darien,OCPP 5-8號機組有可能退役。2023年初,我們收到了發電設施的額外批准,包括Koshkonong和100西河濱的幾個MW。關於2023年6月完成的對West Riverside的收購的更多信息,見附註2,收購。5號和6號機組預計將於2024年5月退役,而7號和8號機組預計將於2025年底退役。我們在OCPP第5-8號機組的所有權份額的總賬面價值為#美元。798.9截至2023年9月30日,不包括遞延税款。這筆金額被歸類為資產負債表上的財產、廠房和設備中的廠房要報廢。這些單位包括在費率基數中,我們繼續使用PSCW批准的綜合折舊率以直線方式對它們進行折舊。
哥倫比亞大學單元1和單元2
由於2021年6月收到的MISO裁決,聯合擁有的哥倫比亞1號和2號機組有可能退役。哥倫比亞1號和2號機組預計將於2026年6月退役。WPS在哥倫比亞1號和2號機組的所有權股份的總賬面淨值為#美元261.8截至2023年9月30日,不包括遞延税款。這筆金額被歸類為資產負債表上的財產、廠房和設備中的廠房要報廢。這些單位包括在費率基數中,WPS繼續使用PSCW批准的綜合折舊率以直線方式對它們進行折舊。
薩姆森一號太陽能中心有限責任公司–風暴破壞
在2023年3月的一場風暴中,一些路段大約40我們薩姆森一號太陽能設施的%受到了一定程度的損壞。截至2023年9月30日,我們確認減值1美元1.6300萬美元與這場風暴造成的損失有關,這被一美元所抵消1.6800萬美元,用於未來的保險追回。儘管我們可能會在不同時期經歷不同的現金流時間安排,但我們目前預計這一事件不會對我們的長期現金流產生重大影響。
注8-共同所有的公用設施
我們在某些發電設施中持有共同所有權權益。我們有權分享每個設施的發電能力和產出份額,這相當於我們各自的所有權權益。我們支付我們所有權份額的額外建設成本,併為所有共同擁有的項目提供我們自己的融資。我們將我們在重要的共同擁有的發電設施中的比例份額作為財產、廠房和設備記錄在資產負債表上。此外,我們在這些工廠聯合運營的直接費用中按比例計入損益表中的運營費用。
2023年4月,WPS與一家獨立的公用事業公司一起完成了對Red Barn的收購,Red Barn是一家商業運營的公用事業規模的風力發電設施。WPS擁有90%,或82紅穀倉的MWs。
2023年6月,我們完成了對一家13.8%所有權權益,或100西河濱是一家商業運營的雙燃料聯合循環發電設施。
有關更多信息,請參見附註2,收購。
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注9-普通股權益
基於股票的薪酬
在截至2023年9月30日的9個月中,我們董事會的薪酬委員會向我們的董事、高級管理人員和某些其他關鍵員工頒發了以下基於股票的薪酬:
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獎項類型 | | 獲獎數量 |
股票期權(1) | | 257,780 | |
限售股 (2) | | 75,453 | |
績效單位 | | 157,035 | |
(1)授予的股票期權的加權平均行權價為#美元。93.69和加權平均授權日公允價值為$19.58每個選項。
(2)授予的限制性股票的加權平均授予日期公允價值為#美元。93.69每股。
限制
作為一家控股公司,我們支付普通股股息的能力主要取決於從我們的公用事業子公司We Power、Bluewater、ATC Holding LLC(持有我們在ATC的所有權權益)和WECI獲得的資金的可用性。各種融資安排和監管要求對我們的子公司以現金股息、貸款或墊款的形式向我們轉移資金的能力施加了一定的限制。我們的公用事業子公司,除了UMERC和MGU,被禁止直接或間接向我們提供貸款。有關這些和其他限制的更多信息,請參閲我們2022年年度報告Form 10-K中的注11,普通股。
我們認為這些限制在可預見的未來不會對我們的運營產生重大影響,也不會限制任何股息支付。
普通股分紅
2023年10月19日,我們的董事會宣佈季度現金股息為$0.78每股,於2023年12月1日支付給2023年11月14日登記在冊的股東。
附註10-短期債務和信用額度
下表顯示了我們的短期借款及其相應的加權平均利率:
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(以百萬為單位,除1%外) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
商業票據 | | | | |
未清償金額 | | $ | 1,545.3 | | | $ | 1,643.5 | |
未償還金額的加權平均利率 | | 5.46 | % | | 4.64 | % |
營業費用貸款 | | | | |
未清償金額(1) | | $ | 4.0 | | | $ | 3.6 | |
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(1)Coyote Ridge Wind,LLC,Tatanka Ridge和Jayhawk簽訂了運營費用貸款。根據其有限責任公司經營協議,他們從其非控股權益持有人那裏獲得與其所有權權益成比例的貸款。
根據截至2023年9月30日的九個月的每日未償還餘額,我們的平均商業票據借款金額為$1,053.3年內以加權平均利率計算的5.17%.
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下表中的信息涉及我們用於支持商業票據借款計劃的循環信貸安排,包括這些安排下的剩餘可用能力:
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(單位:百萬) | | 成熟性 | | 2023年9月30日 |
WEC能源集團 | | 2026年9月 | | $ | 1,500.0 | |
我們 | | 2026年9月 | | 500.0 | |
WPS | | 2026年9月 | | 400.0 | |
WG | | 2026年9月 | | 350.0 | |
PGL | | 2026年9月 | | 350.0 | |
短期信貸能力總額 | | | | $ | 3,100.0 | |
| | | | |
更少: | | | | |
在信貸設施內簽發的信用證 | | | | $ | 2.3 | |
未償還商業票據 | | | | 1,545.3 | |
現有協定下的現有能力 | | | | $ | 1,552.4 | |
2023年10月,WEC能源集團簽署了新的$200.0 2024年10月到期的百萬信貸額度。
注11-長期債務
2022年3月,總裁·拜登簽署了《可調整利率法》,使之成為法律。該法在全國範圍內建立了一個統一的程序,在某些沒有提供明確定義或可行的替代基準利率的合同中取代倫敦銀行間同業拆借利率。根據倫敦銀行間同業拆借利率法案,聯邦儲備委員會需要根據SOFR確定合適的基準替代利率,並進行適用的信貸利差調整。2022年12月,聯邦儲備委員會通過了實施LIBOR法案的最終規則,並建立了基於SOFR的基準替代方案。根據LIBOR法案,符合條件的合同不需要修改合同,因為基準替換自動覆蓋現有合同語言,並在2023年6月30日之後成為適用的基準。
為我們的$500.0從2023年8月15日開始,基準置換利率是CME集團基準管理部門管理的三個月期CME期限SOFR的適用期限,幷包括信用利差調整0.26161年利率。根據LIBOR法案,我們2007年的初級票據不需要修改合同,因為法律的實施取代了對LIBOR的提及。
WEC能源集團公司
2023年1月,我們發行了$650.0百萬美元4.752026年1月9日到期的優先債券百分比和$450.0百萬美元4.752028年1月15日到期的優先債券,並將淨收益用於償還短期債務和其他公司目的。
2023年4月,我們額外發放了1美元350.0我們的300萬人4.752026年1月9日到期的優先債券,並將淨收益用於償還短期債務和其他公司目的。
2023年9月,我們發行了美元600.01000萬美元5.602026年9月12日到期的優先債券,並將淨收益用於償還短期債務和其他公司用途。隨後,我們償還了美元的未償還本金和應計利息。700.0百萬美元0.552023年9月15日到期的優先債券百分比。
Integys Holding,Inc.
2023年3月,Integys回購美元18.9百萬美元221.4百萬美元的未償還ITS6.00% 2013年初級債券,到期前為美元18.6萬由於債務按折扣購回,Integys確認提前清償債務之收益不重大。
2023年8月1日,Integys贖回了剩餘的美元,202.5百萬美元的未償還ITS6.00% 2013年初級票據,到期前按面值計算。
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附註12-租契
融資租賃承擔
土地租賃—太陽能發電
WE和WPS與一家獨立的公用事業公司合作,收購併建造了Darien,威斯康星州洛克縣和沃爾沃斯縣的公用事業規模太陽能發電設施。我們和WPS自己 75%和15%,分別為Darien。該項目的商業運營目標是2024年。 關於他們在Darien的投資,我們和WPS以及他們獨立的公用事業合作伙伴簽訂了幾份2023年第二季度開始的土地租約。每份租約都有一個初始建設期限,在實現商業運營後終止,然後自動延長至25年數,並可選擇額外的25-延長一年。我們預計將行使可選擇的續期,因此,土地租約將在延長的租約期限內攤銷。一旦Darien實現商業運營,將重新衡量租賃負債,以反映最終的租賃總面積。租賃費將通過差餉收回。
我們對Darien的土地相關融資租賃的總債務為#美元。40.3截至2023年9月30日,為100萬美元,並被計入我們資產負債表上的長期債務。我們與Darien相關的融資租賃使用權資產為#美元39.2截至2023年9月30日,收入為100萬美元,並計入我們資產負債表上的房地產、廠房和設備。
根據ASC 980-842分主題--受管制的運營租賃(980-842分主題),與Darien租賃相關的費用確認模式類似於運營租賃。根據主題980-842計算的最低租賃付款與推算利息和未調整攤銷成本之和之間的差額在我們的資產負債表中作為監管資產遞延。
於2023年9月30日,我們對Darien融資租賃的加權平均貼現率為5.96%。我們根據類似評級公司可獲得的信息,使用完全抵押的增量借款利率來確定租賃付款的現值。
截至2023年9月30日,達裏安融資租賃項下的未來最低租賃付款和我們最低租賃付款淨額的相應現值如下:
| | | | | | | | |
(單位:百萬) | | |
截至2023年12月31日的三個月 | | $ | — | |
2024 | | 0.7 | |
2025 | | 1.9 | |
2026 | | 2.0 | |
2027 | | 2.0 | |
2028 | | 2.1 | |
此後 | | 157.7 | |
最低租賃付款總額 | | 166.4 | |
減:利息 | | (126.1) | |
最低租賃付款現值 | | 40.3 | |
減去:短期租賃負債 | | — | |
長期租賃負債 | | $ | 40.3 | |
注13-材料、供應品和庫存
我們的存貨包括:
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
儲存中的天然氣 | | $ | 353.2 | | | $ | 446.3 | |
材料和用品 | | 301.7 | | | 257.0 | |
化石燃料 | | 95.0 | | | 103.8 | |
總計 | | $ | 749.9 | | | $ | 807.1 | |
| | | | | | | | |
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PGL和NSG按所購買天然氣供應成本的歷年平均值定價天然氣儲存注入。庫存貨物採用先進先出成本法定價。在過渡期間,當前預計重置成本與暫時從儲存庫中提取的天然氣數量的先進先出成本之間的差額記為臨時先進先出清算借方或貸方。於2023年9月30日,所有LIFO層均已補充,LIFO清算餘額為 零.
儲存、材料和供應以及化石燃料庫存中的幾乎所有其他天然氣都使用加權平均成本會計方法進行記錄。
附註14-所得税
由於以下原因,所得税撥備不同於通過對所得税前收入適用適用的美國法定聯邦所得税税率而確定的所得税金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的三個月 | | 截至2022年9月30日的三個月 |
(單位:百萬) | | 金額 | | 實際税率 | | 金額 | | 實際税率 |
法定聯邦所得税 | | $ | 79.0 | | | 21.0 | % | | $ | 78.9 | | | 21.0 | % |
州所得税扣除聯邦税收優惠 | | 23.2 | | | 6.2 | % | | 23.5 | | | 6.3 | % |
PTCs,淨額 | | (30.2) | | | (8.0) | % | | (18.6) | | | (5.0) | % |
聯邦超額遞延税攤銷 | | (8.5) | | | (2.3) | % | | (8.1) | | | (2.2) | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他,淨額 | | (3.1) | | | (0.8) | % | | (2.3) | | | (0.5) | % |
所得税總支出 | | $ | 60.4 | | | 16.1 | % | | $ | 73.4 | | | 19.6 | % |
| | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的9個月 | | 截至2022年9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 金額 | | 實際税率 | | 金額 | | 實際税率 |
法定聯邦所得税 | | $ | 272.2 | | | 21.0 | % | | $ | 298.1 | | | 21.0 | % |
州所得税扣除聯邦税收優惠 | | 80.0 | | | 6.2 | % | | 89.3 | | | 6.3 | % |
PTCs,淨額 | | (130.3) | | | (10.1) | % | | (86.3) | | | (6.1) | % |
聯邦超額遞延税攤銷 | | (28.9) | | | (2.2) | % | | (32.3) | | | (2.3) | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
其他,淨額 | | (10.0) | | | (0.8) | % | | (4.9) | | | (0.3) | % |
所得税總支出 | | $ | 183.0 | | | 14.1 | % | | $ | 263.9 | | | 18.6 | % |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的有效税率不同於美國法定的聯邦所得税税率21%,主要是由於我們的非公用事業能源基礎設施和威斯康星州部門的可再生能源設施的所有權權益產生的臨時轉移支付,以及與税收法規相關的受保護的遞延税收優惠的影響,如下文更詳細地討論。這些項目被州所得税部分抵消。
税收立法要求我們受監管的公用事業公司重新計量其遞延所得税,我們從2018年開始根據正常化要求(見上文聯邦超額遞延所得税攤銷線)攤銷由此產生的超額保護性遞延所得税。有關税收立法影響的更多信息,請參閲我們2022年年報Form 10-K中的註釋26,監管環境。
愛爾蘭共和軍包含一項税收抵免可轉讓條款,允許我們將2022年12月31日之後生產的PTC出售給第三方。2023年9月,根據這一可轉讓條款,我們達成了一項協議,將我們2023年的幾乎所有PTC出售給第三方。我們選擇將出售PTC收到的淨收益作為ASC 740範圍內應繳所得税的減少額入賬。我們將銷售税收抵免的折扣作為所得税費用的一個組成部分。我們還將把出售税收抵免的任何預期收益納入與臨時技術合同有關的遞延税項資產變現的評估中。銷售抵税將在現金流量表的業務活動部分列報,與已繳納現金税額的列報相一致。
附註15-公允價值計量
公允價值是在計量日在市場參與者之間有序交易中出售一項資產或支付轉移一項負債而收到的價格(退出價格)。
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公允價值會計準則提供了公允價值層次結構,對用於計量公允價值的投入進行了優先排序。該層次結構對相同資產或負債的活躍市場的未調整報價給予最高優先級(1級衡量),對不可觀察到的投入給予最低優先級(3級衡量)。公允價值層次的三個層次定義如下:
第1級-截至報告日期,相同資產或負債的報價在活躍市場上可用。活躍市場是指資產或負債的交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。
第2級-定價投入可以直接或間接觀察,但不包括在第1級中的報價。第2級包括那些在模型或其他估值方法中使用外部投入進行估值的金融工具。
第三級--定價投入包括通常較難從客觀來源觀察到的重要投入。這些投入可以與內部開發的方法一起使用,從而產生管理層對公允價值的最佳估計。3級工具包括那些可能更具結構性或以其他方式根據客户需求量身定做的工具。
資產和負債根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平進行整體分類。我們使用中間市場定價慣例(買入價和賣出價之間的中間價)作為評估某些衍生品資產和負債的實際衡量標準。我們主要使用市場方法進行經常性公允價值計量,並試圖使用估值技術,最大限度地利用可觀察到的投入,最大限度地減少使用不可觀察到的投入。
在可能的情況下,我們根據活躍市場上相同資產及負債的報價對資產及負債進行估值。該等估值分類為第一級。若干未分類為第一級之合約之估值可能基於自交易對手方收取之市場報價及╱或類似工具之可觀察輸入數據。使用該等輸入值估值的交易分類為第二級。由於不可觀察或內部開發的輸入數據的重要性,若干衍生工具(如財務報告及財務報告)被分類為第三級。FTR和TCR的估值採用適用區域輸電組織的拍賣價格。
下表彙總了按公允價值層次結構中的級別按公允價值經常性會計處理的金融資產和負債:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 |
(單位:百萬) | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
衍生資產 | | | | | | | | |
天然氣合同 | | $ | 2.4 | | | $ | 10.3 | | | $ | — | | | $ | 12.7 | |
FTR和TCR | | — | | | — | | | 11.3 | | | 11.3 | |
煤炭合同 | | — | | | 0.8 | | | — | | | 0.8 | |
衍生工具資產總額 | | $ | 2.4 | | | $ | 11.1 | | | $ | 11.3 | | | $ | 24.8 | |
| | | | | | | | |
拉比信託基金持有的投資 | | $ | 46.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 46.2 | |
| | | | | | | | |
衍生負債 | | | | | | | | |
天然氣合同 | | $ | 70.7 | | | $ | 12.7 | | | $ | — | | | $ | 83.4 | |
煤炭合同 | | — | | | 25.1 | | | — | | | 25.1 | |
衍生負債總額 | | $ | 70.7 | | | $ | 37.8 | | | $ | — | | | $ | 108.5 | |
| | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 |
(單位:百萬) | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
衍生資產 | | | | | | | | |
天然氣合同 | | $ | 16.3 | | | $ | 16.2 | | | $ | — | | | $ | 32.5 | |
FTRS | | — | | | — | | | 7.8 | | | 7.8 | |
煤炭合同 | | — | | | 34.5 | | | — | | | 34.5 | |
衍生工具資產總額 | | $ | 16.3 | | | $ | 50.7 | | | $ | 7.8 | | | $ | 74.8 | |
| | | | | | | | |
拉比信託基金持有的投資 | | $ | 50.9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 50.9 | |
| | | | | | | | |
衍生負債 | | | | | | | | |
天然氣合同 | | $ | 81.4 | | | $ | 15.2 | | | $ | — | | | $ | 96.6 | |
上表所列衍生資產及負債包括期權、期貨、實物商品合約及其他用於管理與商品價格變動有關的市場風險的工具。它們還包括FTR和TCR,用於我們的電力公用事業和某些非公用事業風電場,分別管理MISO能源和運營儲備市場以及SPP綜合市場的輸電阻塞成本。
我們持有Integrys拉比信託基金的投資。這些投資受到限制,因為它們只能從信託基金中撤回,以根據Integrys遞延補償計劃和某些Integrys非合格養老金計劃為參與者的福利提供資金。這些投資包括在我們資產負債表上的其他長期資產中。在截至2023年9月30日、2023年9月和2022年9月的三個月內,與期末持有的投資有關的收益中計入的未實現淨虧損為#美元。1.71000萬美元和300萬美元2.5分別為2.5億美元和2.5億美元。截至2023年9月30日的9個月,我們錄得美元4.7與本期間終了時持有的投資有關的未實現收益淨額為100萬美元,而本期間終了時的未實現收益淨額為15.9 2022年同期錄得的未實現虧損淨額為百萬美元。
下表彙總了公允價值層次結構中分類為3級的衍生品的變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
期初餘額 | | $ | 16.8 | | | $ | 19.9 | | | $ | 7.8 | | | $ | 2.4 | |
購買 | | 0.4 | | | 0.2 | | | 19.9 | | | 22.1 | |
已實現和未實現淨收益(損失)計入收益 (1) | | 0.1 | | | (0.3) | | | (0.4) | | | 1.5 | |
聚落 | | (6.0) | | | (7.8) | | | (16.0) | | | (14.0) | |
期末餘額 | | $ | 11.3 | | | $ | 12.0 | | | $ | 11.3 | | | $ | 12.0 | |
於報告期末持有的第3級衍生工具應佔盈利中包括的未實現淨收益(虧損) (1) | | $ | 0.1 | | | $ | (0.2) | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.1 | |
(1)金額與非公用事業能源基礎設施分部所包含的FTR及TCR有關。這些已實現和未實現的淨收益和虧損記錄在我們的損益表的營業收入中。
金融工具的公允價值
下表列示於資產負債表所包括但並非按公平值入賬的金融工具:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(單位:百萬) | | 賬面金額 | | 公允價值 | | 賬面金額 | | 公允價值 |
子公司優先股 | | $ | 30.4 | | | $ | 21.5 | | | $ | 30.4 | | | $ | 22.7 | |
長期債務,包括本期債務(1) | | 16,517.2 | | | 14,645.0 | | | 15,464.2 | | | 13,921.3 | |
(1)長期債務的賬面值不包括融資租賃責任,152.2百萬美元和美元183.22023年9月30日和2022年12月31日分別為100萬。
我們的長期債務及優先股的公允價值分類為公允價值層級的第2級。
| | | | | | | | |
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附註16-衍生工具
我們使用衍生品作為我們風險管理計劃的一部分,以管理與利率、購買的電力、發電和天然氣成本的價格波動相關的風險,以造福於我們的客户和股東。我們的方法是非投機性的,旨在降低風險。受監管的對衝計劃是由我們的州監管機構批准的。
我們在資產負債表上將衍生工具記錄為按公允價值計量的資產或負債,除非該等衍生工具符合正常買賣例外情況,並已如此指定。我們不斷評估我們指定為正常的合同,如果不再滿足所需標準,我們將停止正常對待這些合同。除非符合特定的對衝會計準則或我們對衍生品進行監管處理,否則衍生品公允價值的變化目前在收益中確認。對於我們受監管業務中符合衍生品資格的大多數與能源相關的實物和金融合同,我們的監管機構允許公允價值會計的影響抵消監管資產和負債。
在我們的資產負債表上,我們根據標的合同的到期日將衍生品資產和負債分類為流動或長期。衍生資產和負債包括在我們資產負債表上的其他流動項目和其他長期項目中。下表顯示了我們的衍生資產和衍生負債。無以下所示的衍生品被指定為對衝工具。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(單位:百萬) | | 衍生資產 | | 衍生負債 | | 衍生資產 | | 衍生負債 |
當前 | | | | | | | | |
天然氣合同 | | $ | 12.5 | | | $ | 81.1 | | | $ | 32.5 | | | $ | 88.2 | |
FTR和TCR | | 11.3 | | | — | | | 7.8 | | | — | |
煤炭合同 | | 0.6 | | | 13.8 | | | 18.9 | | | — | |
總電流 | | 24.4 | | | 94.9 | | | 59.2 | | | 88.2 | |
| | | | | | | | |
長期的 | | | | | | | | |
天然氣合同 | | 0.2 | | | 2.3 | | | — | | | 8.4 | |
煤炭合同 | | 0.2 | | | 11.3 | | | 15.6 | | | — | |
長期合計 | | 0.4 | | | 13.6 | | | 15.6 | | | 8.4 | |
總計 | | $ | 24.8 | | | $ | 108.5 | | | $ | 74.8 | | | $ | 96.6 | |
我們受規管的公用事業運營中使用的衍生工具的已實現收益和虧損記錄在 銷售成本在解決時;不過,由於有關盈虧已包括在公用事業的燃料及天然氣成本回收機制內,故其後可能會延遲至日後收回差餉或退款。我們在非公用事業業務中使用的FTR和TCR的已實現損益記錄在 營業收入在損益表上。 我們的估計名義銷售量及已實現損益如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的三個月 | | 截至2022年9月30日的三個月 |
(單位:百萬) | | 卷數 | | 得(損)利 | | 卷數 | | 收益 |
天然氣合同 | | 37.8潛伏期 | | $ | (56.3) | | | 32.7潛伏期 | | $ | 119.1 | |
FTR和TCR | | 8.1兆瓦時 | | 21.9 | | | 7.0兆瓦時 | | 7.4 | |
總計 | | | | $ | (34.4) | | | | | $ | 126.5 | |
| | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的9個月 | | 截至2022年9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 卷數 | | 得(損)利 | | 卷數 | | 收益 |
天然氣合同 | | 144.2潛伏期 | | $ | (200.7) | | | 133.3潛伏期 | | $ | 259.6 | |
FTR和TCR | | 22.9兆瓦時 | | 26.4 | | | 21.0兆瓦時 | | 12.7 | |
總計 | | | | $ | (174.3) | | | | | $ | 272.3 | |
在我們的資產負債表上,就收回現金抵押品的權利或返還現金抵押品的責任確認的金額不會與根據同一主淨額結算安排與同一對手方簽訂的衍生工具確認的公允價值金額抵銷。於2023年9月30日及2022年12月31日,我們已公佈現金抵押品為美元,118.41000萬美元和300萬美元122.4 百萬,分別。該等金額作為存款抵押品記錄在我們的資產負債表上。
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 26 | WEC能源集團公司 |
下表列示衍生資產及衍生負債(倘按交易對手方劃分的衍生工具以淨額列示):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(單位:百萬) | | 衍生資產 | | 衍生負債 | | 衍生資產 | | 衍生負債 | |
資產負債表確認的毛額 | | $ | 24.8 | | | $ | 108.5 | | | $ | 74.8 | | | $ | 96.6 | | |
未在資產負債表上抵銷的毛額 | | (3.4) | | | (71.7) | | (1) | (17.5) | |
| (82.5) | | (2) |
淨額 | | $ | 21.4 | | | $ | 36.8 | | | $ | 57.3 | | | $ | 14.1 | | |
(1)包括張貼的現金抵押品$68.31000萬美元。
(2)包括張貼的現金抵押品$65.0百萬美元。
現金流對衝
我們先前訂立遠期利率互換協議,以減輕與收購Integys有關的發行長期債務相關的利率風險。該等掉期協議已於二零一五年結算,而我們繼續在利息成本於盈利確認的期間內將累計其他全面虧損中的金額攤銷至利息開支。截至2023年及2022年9月30日止三個月及九個月,與該等掉期協議相關的衍生收益由累計其他全面虧損重新分類至利息開支並不重大。於二零二三年九月三十日,預期於未來十二個月由累計其他全面虧損重新分類至利息開支之金額亦不重大。
附註17-擔保
下表顯示了我們的未履行擔保:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的承諾總額 | | 期滿 | |
| | | | | | | | |
(單位:百萬) | | | 不到1年 | | 1至3年 | | 3年以上 |
備用信用證(1) | | $ | 124.4 | | | $ | 26.5 | | | $ | 0.2 | | | $ | 97.7 | | |
擔保債券 (2) | | 33.6 | | | 33.6 | | | — | | | — | | |
其他擔保 (3) | | 11.1 | | | — | | | — | | | 11.1 | | |
全額擔保 | | $ | 169.1 | | | $ | 60.1 | | | $ | 0.2 | | | $ | 108.8 | | |
(1)應我們或附屬公司的要求,金融機構已為已向附屬公司提供信貸的第三方簽發備用信用證。這些金額並未反映在我們的資產負債表中。
(2)優先於環境整治,工人補償自保計劃,並獲得各種執照,許可證和通行權。這些金額並未反映在我們的資產負債表中。
(3)與我們的資產負債表上記錄的工人賠償保險有關。
| | | | | | | | |
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附註18-員工福利
下表列示福利計劃的定期福利成本淨額(貸記)(包括資本化至資產負債表的金額)的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金福利 |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服務成本 | | $ | 6.0 | | | $ | 12.3 | | | $ | 18.0 | | | $ | 38.9 | |
利息成本 | | 30.5 | | | 23.2 | | | 91.7 | | | 68.4 | |
計劃資產的預期回報 | | (46.8) | | | (51.6) | | | (140.6) | | | (156.8) | |
計劃結算損失 | | — | | | 1.1 | | | — | | | 3.3 | |
攤銷先前服務費用 | | — | | | 0.4 | | | 0.1 | | | 1.2 | |
精算損失淨額攤銷 | | 8.1 | | | 19.0 | | | 24.8 | | | 57.2 | |
定期收益淨成本(信用) | | $ | (2.2) | | | $ | 4.4 | | | $ | (6.0) | | | $ | 12.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OPEB優勢 |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服務成本 | | $ | 2.4 | | | $ | 3.6 | | | $ | 7.3 | | | $ | 10.7 | |
利息成本 | | 5.4 | | | 3.8 | | | 16.2 | | | 11.5 | |
計劃資產的預期回報 | | (13.3) | | | (17.2) | | | (39.8) | | | (51.7) | |
| | | | | | | | |
攤銷先前服務信貸 | | (3.7) | | | (4.0) | | | (11.1) | | | (11.9) | |
精算淨收益攤銷 | | (3.0) | | | (6.2) | | | (9.2) | | | (18.5) | |
定期福利淨額抵免 | | $ | (12.2) | | | $ | (20.0) | | | $ | (36.6) | | | $ | (59.9) | |
截至2023年9月30日止九個月,我們作出供款及支付$11.4與我們的養老金計劃有關的百萬美元,1.6 與我們的OPB計劃有關的百萬美元。我們預計捐款和支付美元3.2與我們的養老金計劃有關的百萬美元,0.3 在2023年剩餘時間內,我們的OPEB計劃將有1000萬美元,這取決於影響我們的各種因素,包括我們的流動性狀況和可能的税法變化。
自2023年1月1日起,PSCW批准了養老金和OPEB成本的託管會計。因此,截至2023年9月30日,我們錄得$8.0 1000萬美元的監管資產用於養老金成本,11.1 億元監管資產用於OPEB成本。上表並無反映就設立該等監管資產而作出的任何調整。
附註19-商譽和無形資產
商譽
商譽指收購成本超出所收購可識別資產淨值公平值之差額。 下表顯示我們於二零二三年九月三十日按分部劃分的商譽結餘。我們有 不是截至2023年9月30日止九個月商譽賬面值的變動。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | 非公用能源基礎設施 | | 總計 |
商譽結餘 (1) | | $ | 2,104.3 | | | $ | 758.7 | | | $ | 183.2 | | | $ | 6.6 | | | $ | 3,052.8 | |
(1)我們有不是截至2023年9月30日,與我們的商譽有關的累計減值虧損。
於二零二三年第三季度,我們所有於二零二三年七月一日有商譽結餘的報告單位均完成年度減值測試。 不是這些測試造成的損傷。
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 28 | WEC能源集團公司 |
無形資產
於2023年9月30日及2022年12月31日,我們有$29.31000萬美元和300萬美元24.9 100萬美元的無限期無形資產,主要由頻譜組成。在截至2023年9月30日的九個月內,我們以美元購買了額外的頻譜頻率,4.4 萬頻譜頻率使公用事業公司能夠在我們服務區域內的專用波長上傳輸數據和語音通信。我們還有$5.2 100萬其他無限期無形資產,包括之前收購的MGU商標。該等無限期無形資產計入資產負債表的其他長期資產。
無形負債
以下無形負債均為西建銀行通過收購取得。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(單位:百萬) | | 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 賬面淨額 | | 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 賬面淨額 |
PPAs (1) | | $ | 653.9 | | | $ | (53.4) | | | $ | 600.5 | | | $ | 343.9 | | | $ | (16.9) | | | $ | 327.0 | |
代理收入互換(2) | | 7.2 | | | (3.3) | | | 3.9 | | | 7.2 | | | (2.8) | | | 4.4 | |
互聯互通協議(3) | | 4.7 | | | (0.9) | | | 3.8 | | | 4.7 | | | (0.7) | | | 4.0 | |
無形負債總額 | | $ | 665.8 | | | $ | (57.6) | | | $ | 608.2 | | | $ | 355.8 | | | $ | (20.4) | | | $ | 335.4 | |
(1) 代表與收購Bloom Grove風能中心LLC、Tatanka Ridge、Jayhawk、Thunderhead、Samson I和藍寶石天空相關的PPA,這些公司將於2030至2037年間到期。PPA的加權平均剩餘使用壽命為12好幾年了。
(2) 代表與交易對手達成的協議,將上游風力發電的市場收入換成固定的季度付款10三年,將於2029年到期。代理收益互換的剩餘使用期限為五年.
(3) 代表與收購Tatanka Ridge和Bishop Hill Energy III LLC有關的互聯互通協議,分別於2040年和2041年到期。這些協議涉及支付將我們的設施連接到另一家公用事業公司的基礎設施,以促進電力向電網輸送的費用。互聯互通協議的加權平均剩餘使用壽命為17好幾年了。
截至2023年9月30日的三個月和九個月,與這些無形負債相關的攤銷為$13.41000萬美元和300萬美元37.2分別為2.5億美元和2.5億美元。截至2022年9月30日的三個月和九個月的攤銷為$2.21000萬美元和300萬美元6.5分別為2.5億美元和2.5億美元。下一次攤銷五年包括截至2023年9月30日記錄的金額,估計為:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
攤銷應記錄為營業收入的增加 | | $ | 50.4 | | | $ | 53.4 | | | $ | 53.4 | | | $ | 53.4 | | | $ | 53.4 | |
攤銷記錄為其他運營和維護費用的減少 | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.2 | |
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 29 | WEC能源集團公司 |
附註20-對傳輸附屬公司的投資
我們擁有大約60ATC的%,一個盈利性的,只傳輸公司,由FERC監管服務成本和某些州監管委員會監管傳輸項目的路由和選址。我們還擁有大約 75ATC Holdco的%股份,ATC Holdco是一家獨立實體,成立於2016年12月,旨在投資ATC傳統足跡以外的傳輸相關項目。 下表載列我們於ATC及ATC Holdco之投資變動之對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的三個月 |
(單位:百萬) | | 空管 | | ATC Holdco | | 總計 |
期初餘額 | | $ | 1,931.8 | | | $ | 24.1 | | | $ | 1,955.9 | |
加:權益法投資收益 | | 44.2 | | | 0.5 | | | 44.7 | |
加:資本捐款 | | 18.2 | | | — | | | 18.2 | |
減:分配 | | 35.0 | | | — | | | 35.0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
期末餘額 | | $ | 1,959.2 | | | $ | 24.6 | | | $ | 1,983.8 | |
| | | | | | |
| | 截至2022年9月30日的三個月 |
(單位:百萬) | | 空管 | | ATC Holdco | | 總計 |
期初餘額 | | $ | 1,813.6 | | | $ | 23.6 | | | $ | 1,837.2 | |
加:權益法投資收益 | | 63.2 | | | 0.5 | | | 63.7 | |
加:資本捐款 | | 9.1 | | | — | | | 9.1 | |
減:分配 | | 34.1 | | | — | | | 34.1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
期末餘額 | | $ | 1,851.8 | | | $ | 24.1 | | | $ | 1,875.9 | |
| | | | | | |
| | 截至2023年9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 空管 | | ATC Holdco | | 總計 |
期初餘額 | | $ | 1,884.6 | | | $ | 24.6 | | | $ | 1,909.2 | |
加:權益法投資收益 | | 130.2 | | | 1.9 | | | 132.1 | |
加:資本捐款 | | 51.5 | | | — | | | 51.5 | |
減:分配 | | 107.1 | | | 1.9 | | | 109.0 | |
| | | | | | |
期末餘額 | | $ | 1,959.2 | | | $ | 24.6 | | | $ | 1,983.8 | |
| | | | | | |
| | 截至2022年9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 空管 | | ATC Holdco | | 總計 |
期初餘額 | | $ | 1,766.9 | | | $ | 22.5 | | | $ | 1,789.4 | |
加:權益法投資收益 | | 146.8 | | | 1.6 | | | 148.4 | |
加:資本捐款 | | 39.4 | | | — | | | 39.4 | |
減:分配 | | 101.3 | | | — | | | 101.3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
期末餘額 | | $ | 1,851.8 | | | $ | 24.1 | | | $ | 1,875.9 | |
我們為ATC提供的網絡傳輸和其他相關服務支付費用。此外,我們還為ATC提供各種運營、維護和項目管理工作,並由ATC報銷。我們還需要為新發電項目所需的輸電基礎設施升級建設提供初步資金。ATC擁有這些傳輸資產,並在新一代投入使用時償還我們的這些費用。
下表概述我們與ATC的重大關聯方交易:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
向ATC支付的服務費和建築費 | | $ | 4.5 | | | $ | 3.9 | | | $ | 12.3 | | | $ | 14.8 | |
ATC網絡傳輸服務費用 | | 94.3 | | | 90.9 | | | 283.1 | | | 272.8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 30 | WEC能源集團公司 |
我們的資產負債表包括以下應收及應付向ATC提供服務或從ATC收取服務的款項:
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
向ATC提供服務的應收賬款 | | $ | 1.8 | | | $ | 1.2 | |
| | | | |
從ATC收到的服務應付賬款 | | 31.6 | | | 30.4 | |
應付ATC用於輸電基礎設施升級的款項 (1) | | 46.1 | | | 26.6 | |
(1)這些輸電基礎設施升級主要與WE和WPS的可再生能源項目的建設有關。
下表列出了農業和農業技術中心的財務數據摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
損益表數據 | | | | | | | | |
營業收入 | | $ | 206.2 | | | $ | 169.8 | | | $ | 610.4 | | | $ | 552.4 | |
運營費用 | | 102.8 | | | 97.7 | | | 303.4 | | | 288.4 | |
其他費用,淨額 | | 32.9 | | | 34.5 | | | 98.3 | | | 91.3 | |
淨收入 | | $ | 70.5 | | | $ | 37.6 | | | $ | 208.7 | | | $ | 172.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
資產負債表數據 | | | | |
流動資產 | | $ | 98.7 | | | $ | 89.6 | |
非流動資產 | | 6,234.6 | | | 5,997.8 | |
總資產 | | $ | 6,333.3 | | | $ | 6,087.4 | |
| | | | |
流動負債 | | $ | 333.0 | | | $ | 511.9 | |
長期債務 | | 2,810.7 | | | 2,613.0 | |
其他非流動負債 | | 589.1 | | | 485.8 | |
會員權益 | | 2,600.5 | | | 2,476.7 | |
總負債和成員權益 | | $ | 6,333.3 | | | $ | 6,087.4 | |
注21-細分市場信息
我們使用歸屬於普通股股東的淨收入來衡量分部盈利能力並分配資源至我們的業務。2023年9月30日,我們報道説, 六段,下面介紹。
•威斯康星州部門包括WE、WPS、WG和UMERC的電力和天然氣公用事業業務。
•伊利諾伊州部門包括PGL和NSG的天然氣公用事業業務。
•其他州部門包括MERC和MGU的天然氣公用事業和非公用事業業務。
•電力傳輸部分包括我們的大約60ATC是一家營利性、僅限輸電的公司,由FERC監管服務成本,以及某些州監管委員會對輸電項目的選址和選址進行監管,我們的大約75ATC Holdco的%所有權權益,該公司成立的目的是投資於ATC傳統足跡之外的變速器相關項目。
•非公用事業能源基礎設施部門包括:
◦WE Power擁有發電設施並將其租賃給WE,
◦Bluewater在密歇根州擁有地下天然氣存儲設施,為我們的威斯康星州天然氣公用事業公司提供了目前約三分之一的存儲需求,以及
◦WECI,持有多個可再生發電設施的多數股權。
有關最近WECI收購的更多信息,請參見注2,收購。
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 31 | WEC能源集團公司 |
•公司和其他部門包括WEC能源集團控股公司、Integrys控股公司、People Energy、LLC控股公司、Wispark、Wisvest LLC、威斯康星能源資本公司和WEC Business Services LLC的業務。
我們所有的業務都位於美國境內。下表顯示了截至2023年9月30日、2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月與我們的可報告部門相關的彙總財務信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公用事業運營 | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | 總公用事業運營 | | 電力傳輸 | | 非公用能源基礎設施 | | 公司和其他 | | 淘汰賽 | | WEC能源集團 |
截至2023年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對外收入 | | $ | 1,622.0 | | | $ | 243.3 | | | $ | 47.6 | | | $ | 1,912.9 | | | $ | — | | | $ | 44.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,957.4 | |
部門間收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 115.3 | | | — | | | (115.3) | | | — | |
其他運維 | | 387.1 | | | 86.5 | | | 21.7 | | | 495.3 | | | — | | | 21.5 | | | 1.3 | | | (1.5) | | | 516.6 | |
折舊及攤銷 | | 215.3 | | | 59.3 | | | 11.2 | | | 285.8 | | | — | | | 48.8 | | | 5.3 | | | (19.6) | | | 320.3 | |
輸電聯營公司的收益權益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 44.7 | | | — | | | — | | | — | | | 44.7 | |
利息支出 | | 148.7 | | | 22.0 | | | 3.7 | | | 174.4 | | | 5.0 | | | 24.8 | | | 66.3 | | | (88.0) | | | 182.5 | |
所得税支出(福利) | | 69.3 | | | 8.9 | | | (2.0) | | | 76.2 | | | 10.0 | | | (6.7) | | | (19.1) | | | — | | | 60.4 | |
淨收益(虧損) | | 243.4 | | | 24.7 | | | (6.0) | | | 262.1 | | | 29.7 | | | 66.7 | | | (42.9) | | | — | | | 315.6 | |
歸屬於普通股股東的淨收入(虧損) | | 243.1 | | | 24.7 | | | (6.0) | | | 261.8 | | | 29.7 | | | 67.4 | | | (42.9) | | | — | | | 316.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公用事業運營 | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | 總公用事業運營 | | 電力傳輸 | | 非公用能源基礎設施 | | 公司和其他 | | 淘汰賽 | | WEC能源集團 |
截至2022年9月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對外收入 | | $ | 1,676.8 | | | $ | 230.3 | | | $ | 69.2 | | | $ | 1,976.3 | | | $ | — | | | $ | 26.6 | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 2,003.0 | |
部門間收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 113.3 | | | — | | | (113.3) | | | — | |
其他運維 | | 329.1 | | | 100.2 | | | 21.0 | | | 450.3 | | | — | | | 12.1 | | | (6.5) | | | (1.6) | | | 454.3 | |
折舊及攤銷 | | 189.2 | | | 57.9 | | | 10.3 | | | 257.4 | | | — | | | 34.0 | | | 6.2 | | | (17.3) | | | 280.3 | |
輸電聯營公司的收益權益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 63.7 | | | — | | | — | | | — | | | 63.7 | |
利息支出 | | 137.2 | | | 18.1 | | | 3.3 | | | 158.6 | | | 4.9 | | | 17.0 | | | 30.9 | | | (83.9) | | | 127.5 | |
所得税支出(福利) | | 63.7 | | | 5.8 | | | (1.9) | | | 67.6 | | | 14.3 | | | 1.7 | | | (10.2) | | | — | | | 73.4 | |
淨收益(虧損) | | 195.2 | | | 14.9 | | | (6.1) | | | 204.0 | | | 44.5 | | | 70.4 | | | (17.2) | | | — | | | 301.7 | |
歸屬於普通股股東的淨收入(虧損) | | 194.9 | | | 14.9 | | | (6.1) | | | 203.7 | | | 44.5 | | | 71.0 | | | (17.2) | | | — | | | 302.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 32 | WEC能源集團公司 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公用事業運營 | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | 總公用事業運營 | | 電力傳輸 | | 非公用能源基礎設施 | | 公司和其他 | | 淘汰賽 | | WEC能源集團 |
截至2023年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對外收入 | | $ | 5,042.8 | | | $ | 1,116.5 | | | $ | 379.5 | | | $ | 6,538.8 | | | $ | — | | | $ | 136.6 | | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 6,675.5 | |
部門間收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 358.4 | | | — | | | (358.4) | | | — | |
其他運維 | | 1,119.7 | | | 305.5 | | | 68.2 | | | 1,493.4 | | | — | | | 59.6 | | | 0.6 | | | (7.0) | | | 1,546.6 | |
折舊及攤銷 | | 632.9 | | | 176.3 | | | 32.2 | | | 841.4 | | | — | | | 139.9 | | | 15.6 | | | (57.2) | | | 939.7 | |
輸電聯營公司的收益權益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 132.1 | | | — | | | — | | | — | | | 132.1 | |
利息支出 | | 449.4 | | | 65.0 | | | 12.0 | | | 526.4 | | | 14.6 | | | 69.8 | | | 183.9 | | | (261.3) | | | 533.4 | |
所得税支出(福利) | | 188.8 | | | 61.8 | | | 10.5 | | | 261.1 | | | 29.4 | | | (44.2) | | | (63.3) | | | — | | | 183.0 | |
淨收益(虧損) | | 686.8 | | | 167.9 | | | 30.9 | | | 885.6 | | | 88.1 | | | 240.9 | | | (101.4) | | | — | | | 1,113.2 | |
歸屬於普通股股東的淨收入(虧損) | | 685.9 | | | 167.9 | | | 30.9 | | | 884.7 | | | 88.1 | | | 241.8 | | | (101.4) | | | — | | | 1,113.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公用事業運營 | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | | 威斯康星州 | | 伊利諾伊州 | | 其他國家 | | 總公用事業運營 | | 電力傳輸 | | 非公用能源基礎設施 | | 公司和其他 | | 淘汰賽 | | WEC能源集團 |
截至2022年9月30日的9個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
對外收入 | | $ | 5,176.5 | | | $ | 1,354.8 | | | $ | 410.0 | | | $ | 6,941.3 | | | $ | — | | | $ | 97.3 | | | $ | 0.4 | | | $ | — | | | $ | 7,039.0 | |
部門間收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 345.7 | | | — | | | (345.7) | | | — | |
其他運維 | | 979.6 | | | 292.9 | | | 68.5 | | | 1,341.0 | | | — | | | 36.9 | | | (13.1) | | | (7.1) | | | 1,357.7 | |
折舊及攤銷 | | 564.0 | | | 172.1 | | | 30.5 | | | 766.6 | | | — | | | 102.3 | | | 19.5 | | | (50.4) | | | 838.0 | |
輸電聯營公司的收益權益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 148.4 | | | — | | | — | | | — | | | 148.4 | |
利息支出 | | 409.1 | | | 53.8 | | | 9.8 | | | 472.7 | | | 14.6 | | | 51.6 | | | 78.1 | | | (252.1) | | | 364.9 | |
所得税支出(福利) | | 208.4 | | | 69.1 | | | 9.4 | | | 286.9 | | | 32.5 | | | (10.5) | | | (45.0) | | | — | | | 263.9 | |
淨收益(虧損) | | 632.3 | | | 184.7 | | | 28.1 | | | 845.1 | | | 101.3 | | | 244.0 | | | (32.9) | | | — | | | 1,157.5 | |
歸屬於普通股股東的淨收入(虧損) | | 631.4 | | | 184.7 | | | 28.1 | | | 844.2 | | | 101.3 | | | 242.8 | | | (32.9) | | | — | | | 1,155.4 | |
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附註22-可變利息實體
VIE的主要受益人必須合併實體的資產和負債。此外,VIE的重要利益持有人必須進行某些披露。
我們評估我們與潛在VIE的關係,例如我們的煤炭供應商、天然氣供應商、煤炭運輸商、天然氣運輸商以及與PPA、投資和合資企業相關的其他交易對手。在進行這項評估時,我們與其他因素一起考慮了我們的合同或其他安排提供從屬財務支持的可能性、吸收實體損失的義務、獲得實體剩餘回報的權利,以及指導對實體經濟表現最重要的活動的權力。
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09/30/2023表格10—Q | 33 | WEC能源集團公司 |
WEPCo環境信託金融I,LLC
2020年11月,PSCW發佈了一項融資令,批准了美元的證券化100在與WE退役的Pleasant Prairie發電廠相關的未折舊環境控制成本中,100在證券化過程中,以及相關的融資費用。融資令還授權我們成立WEPCo環境信託,這是一家遠離破產的特殊目的實體,其唯一目的是發行ETB,以收回融資令批准的成本。WEPCo環境信託是WE的全資子公司。
2021年5月,WEPCo環境信託公司發行了ETB,並利用所得資金從WE手中收購了環境控制物業。環境控制物業在我們的資產負債表上被列為監管資產,包括向我們的零售電力分銷客户徵收、收取和收取不可繞過的環境控制費用,直到ETB全額支付和所有融資成本都已收回。ETBS由環境控制財產保護。從環境控制費中收取的現金和存入信託賬户的資金是償還債務的唯一資金來源。債券持有人對我們或我們的任何附屬公司沒有追索權。
我們代表WEPCO環境信託公司作為環境控制物業的服務商,負責環境控制費用的計量、計算、計費和收取。如有需要,我們獲授權定期調整環境管制收費。這些調整旨在確保及時支付本金、利息和其他持續融資成本。我們將所有收取的環境控制費用匯給WEPCo環境信託公司的契約受託人。
WEPCo環境信託之所以成為VIE,主要是因為其股本不足以支持其運營。如上所述,我們有權指導對WEPCo環境信託公司的經濟表現影響最大的活動。因此,我們被認為是WEPCo環境信託的主要受益人,需要進行合併。
下表總結了WEPCo環境信託基金對我們資產負債表的影響:
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(單位:百萬) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | |
資產 | | | | | | |
其他流動資產(限制現金) | | $ | 3.9 | | | $ | 3.0 | | | |
監管資產 | | 87.5 | | | 92.4 | | | |
其他長期資產(受限現金) | | 0.6 | | | 0.6 | | | |
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負債 | | | | | | |
長期債務的當期部分 | | 9.0 | | | 8.9 | | | |
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其他流動負債(應計利息) | | 0.5 | | | 0.1 | | | |
長期債務 | | 89.8 | | | 94.1 | | | |
投資於傳輸附屬公司
我們擁有大約60ATC是一家營利性電力傳輸公司,受FERC和某些州監管委員會監管。我們已確定ATC是VIE,但不需要合併,因為我們不是ATC的主要受益人。由於我們的投票權有限,我們沒有權力指導對ATC經濟表現最重要的活動。因此,我們將ATC計入權益法投資.於2023年9月30日及2022年12月31日,我們對ATC的股權投資為$1,959.2百萬美元和美元1,884.6百萬美元,這接近我們因參與ATC而面臨的最大損失風險。
我們還擁有大約75ATC Holdco是一個獨立的實體,成立於2016年12月,投資於ATC傳統足跡以外的傳輸相關項目。我們已經確定ATC Holdco是VIE,但不需要合併,因為我們不是ATC Holdco的主要受益人。由於我們的投票權有限,我們沒有權力指導對ATC Holdco的經濟表現影響最大的活動。因此,我們將ATC Holdco作為股權方法投資。在2023年9月30日和2022年12月31日,我們在ATC Holdco的股權投資為$24.6100萬美元,這接近我們因參與ATC Holdco而面臨的最大損失風險。
有關更多信息,包括與我們資產負債表上記錄的ATC和ATC Holdco相關的任何重大資產和負債,請參閲附註20,對傳輸關聯公司的投資。
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09/30/2023表格10—Q | 34 | WEC能源集團公司 |
購電承諾
2022年5月31日,我們與LSP-白水有限合夥公司的PPA代表可變權益到期。這份協議是為了236.5從一家天然氣熱電聯產設施獲得固定產能的兆瓦,我們將其計入融資租賃。
2021年11月,我們與LSP-Whitewater Limited Partnership簽訂了收費協議,該協議於2022年6月1日PPA到期時開始生效。在簽署收費協議的同時,我們和WPS還簽訂了購買天然氣熱電聯產設施的協議。這項資產購買協議於2022年12月獲得PSCW批准,收購自2023年1月1日起完成。有關收購這一設施的更多信息,請參見附註2,收購。在收購該設施之前,通行費協議是一種可變權益,因為其條款與購買力平價協定的條款基本相似。基於該實體的風險,包括運營、維護、派遣、融資、燃料成本和其他因素,我們不是該實體的主要受益者。我們沒有持有該實體的股權或債務權益,而且不是與通行費協議相關的剩餘擔保。與PPA類似,我們將通行費協議視為融資租賃。
附註23-承付款和或有事項
我們和我們的子公司因我們的運營而產生的重大承諾和或有事項,包括與無條件購買義務、環境事項以及執法和訴訟事項有關的事項。
無條件購買義務
我們的電力公用事業公司有義務向客户分配和銷售電力,我們的天然氣公用事業公司有義務向客户分配和銷售天然氣。公用事業公司預計將在未來的客户費率中收回與這些義務相關的成本。為了履行這些義務,我們通常簽訂不同數量和時間長度的長期採購和銷售承諾。
作為我們非公用事業能源基礎設施部門的一部分的可再生發電設施有義務通過與客户簽訂長期承購協議,為所生產的所有能源分配和銷售電力。為了支持這些銷售義務,這些公司簽訂了與發電設施相關的地役權和其他服務協議。
截至2023年9月30日,我們與這些購買義務相關的未來最低承諾,包括我們子公司的承諾,約為$9.91000億美元。
環境問題
與能源行業的其他公司一樣,我們面臨着與當前和過去的運營相關的重大持續環境合規和補救義務。影響我們的具體環境問題包括,但不限於,對二氧化硫、氮氧化物、細顆粒物、汞和温室氣體等空氣排放的當前和未來監管;水的攝入和排放;對飛灰等燃煤產品的管理;以及受影響的財產的修復,包括以前的人工製造天然氣廠址。
空氣質量
跨州空氣污染法規--睦鄰計劃
2023年3月,環保局發佈了最終的睦鄰計劃,該計劃於2023年8月生效,要求大幅減少發電廠和工業設施的臭氧形成NOx排放。在審查了最終規則後,我們認為我們處於很好的地位,可以滿足要求。
我們在密歇根州和威斯康星州上半島的大米單位目前不受最終規則的約束,因為每個單位少於25MWS。就我們使用萊斯發動機進行天然氣分銷業務而言,那些不屬於最不發達國家的發動機從2026年開始受到該規則的排放限制和操作要求的限制。環保局已經免除了最不發達國家的最終規則。
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09/30/2023表格10—Q | 35 | WEC能源集團公司 |
汞和空氣有毒物質標準
2012年,環保局發佈了限制汞、酸性氣體和其他有害空氣污染物排放的墊子。2023年4月,美國環保局發佈了一項擬議規則的發佈前版本,以加強和更新MATS,以反映燃煤和燃油機組在控制技術和性能方面的最新發展。環保局提出了三項修訂,包括將PM限制從0.03磅/MMBtu至0.01Lb/MMBtu。環保局還就更低的限制徵求意見0.006Lb/MMBtu。採用這兩個下限中的任何一個,都可能對我們的公用事業產生不利影響。
國家環境空氣質量標準
臭氧
在完成對2008年臭氧標準的審查後,美國環保局於2015年10月發佈了最終規則,制定了一個比2008年NAAQS更嚴格的標準。2015年的臭氧標準降低了地面臭氧的8小時限制。2022年11月,環保局的2022年CASAC臭氧審查小組發佈了一份報告草案,支持重新審議2015年的標準。環保局工作人員在2023年3月發佈了一份政策評估草案,也支持重新審議。儘管環保局最初的目標是在2023年底完成重新審議,但在2023年8月宣佈,它將重新啟動臭氧標準評估。美國環保署已表示,計劃在2024年秋季發佈其綜合審查計劃。這項新的審查預計將需要3至5需要數年時間才能完成。
2022年2月,對威斯康星州行政法的修訂通過了2015年的標準。修訂後的法規通過引用納入了與該標準相關的聯邦空氣污染監測要求。WDNR將規則更新作為SIP修訂提交給EPA,EPA於2023年2月批准了這一修訂。
2022年4月,環保局提議發現密爾沃基、謝博伊根和芝加哥,IL-IN-WI的未達標地區沒有達到2021年8月的邊際達標截止日期,應調整為2015年標準的“中度”未達標狀態。2022年10月,環保局公佈了這些地區的最終重新分類,從“邊緣”到“中等”,從2022年11月7日起生效。因此,WDNR於2022年12月向EPA提交了一份SIP修訂版,以解決中等未達標狀態。
我們相信,我們能夠很好地滿足與2015年臭氧標準相關的要求,並且預計不會因為遵守相關的州和聯邦法規而產生重大成本。
顆粒物
2020年12月,環保局完成了對2012年年度和24小時細顆粒物標準的5年審查,並確定不是有必要對現行的年度標準進行修訂12微克/米3 或者24小時標準的35微克/米3.根據拜登政府的政策審查,美國環保署得出結論,來自2020年12月決定的科學證據和信息支持將PM NAAQS年度標準的水平修訂至低於當前水平。 12微克/米3,同時保持24小時標準。2023年1月,美國環保署宣佈了其擬議決定,將主要(基於健康)年度PM2.5標準從目前的水平修訂, 12微克/米3在...範圍內 9至10微克/米3.環保署還建議不改變現行的二級(基於福利)年度PM2.5標準、一級和二級24小時PM2.5標準以及一級和二級PM10標準。然而,環保署確實對整個範圍(之間, 8和11微克/米3)在CASAC的最新報告中。我們服務區內的所有縣都達到了現行2012年標準。如果環保署降低年度標準, 10或11微克/米3,我們在服務範圍內的發電設施應保持完好。如果環保局將其降至以下10微克/米3,可能會有一些非達標區,可能會影響我們設施中一些較小的輔助設備的許可。在規則最終敲定後,WDNR將需要起草並提交一份SIP以供EPA批准。最終規則預計將在2023年底或2024年初出臺。
氣候變化
2023年5月,美國環保署提出了現有化石燃料蒸汽發電和天然氣燃燒機組的温室氣體性能標準,並提議廢除取代清潔電力計劃的負擔得起的清潔能源規則。對於燃煤電廠來説,有以下幾種不是適用標準直到2032年,2032年之後,適用標準取決於單位的退休日期。A以上的聯合循環天然氣廠50%的容量係數,這一規則高度依賴於氫作為替代燃料,或碳捕獲。對於簡單循環的天然氣燃燒渦輪機,有不是只要容量係數小於20%。我們在密歇根州的大米單位和新的韋斯頓大米項目不受該規定的影響,因為每個大米單位低於25MWS。我們正在評估擬議的規則,以瞭解對我們運營的影響。
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2023年5月,美國環保局提議修訂新建、改裝和重建的化石燃料發電廠温室氣體排放的新源性能標準。環保局提出了兩項截然不同的第111(B)條規則-一適用於天然氣燃用固定式燃氣輪機,另一種適用於燃煤機組。新的固定式燃氣輪機機組將分為三基於年承載係數的子類別-低負荷、中等負荷和基本負荷。我們的大米單位不受此規則的影響,因為每個單位都在下面25MWS。我們的ESG進度計劃主要側重於減少温室氣體排放。美國環保署表示,預計將在2024年第二季度出臺最終規則。
環保局於2022年6月發佈了《強制性温室氣體報告規則》的擬議法規,聯邦法規第98部分。2023年5月,環保局發佈了一項補充提案,其中包括更新全球變暖潛力以確定CO2關於閾值報告的等價性,並增加了一個關於能源消耗的新章節。擬議的修訂可能會影響我們的發電設施、當地天然氣分銷公司和地下天然氣儲存設施所要求的報告。2023年8月,環保局還發布了擬議的更新,以修訂石油和天然氣系統的報告要求,預計最終規則將於2024年初發布。我們目前正在評估擬議規則對我們業務的潛在影響(如果有的話)。
我們的ESG進步計劃包括淘汰較老的化石燃料發電,取而代之的是零碳排放的可再生能源和清潔的天然氣燃料發電。我們已經退休了不止1,900自2018年初以來,化石燃料發電的兆瓦。通過我們的ESG進度計劃,我們預計大約1,500到2026年底額外的化石燃料發電兆瓦,其中包括計劃在2024-2025年退役的OCPP 5-8號機組,以及計劃在2026年6月之前退役的聯合擁有的哥倫比亞1號和2號機組。有關退役時間的更多信息,請參見附註7,財產、廠房和設備。2021年5月,我們宣佈了到2021年實現發電車隊碳排放減少的目標60到2025年底和到80到2030年底,都是在2005年基線的基礎上。我們希望通過改進運營、淘汰效率較低的發電機組以及執行我們的資本計劃來實現這些目標。從長遠來看,我們發電車隊的目標是實現淨零CO2到2050年排放。
我們還繼續通過改善天然氣分銷系統來減少甲烷排放,並已在我們的天然氣分銷業務中設定了到2030年底實現甲烷淨零排放的目標。我們計劃通過努力實現淨零目標,包括持續的運營改進和設備升級,以及在我們的公用事業系統中使用RNG。
水質
《清潔水法》冷卻水取水口結構規則
環保局根據CWA第316(B)條發佈了最終法規,該法規於2014年10月生效,要求現有發電廠的冷卻水進水口結構的位置、設計、施工和容量反映BTA,以最大限度地減少對環境的不利影響。這項規則適用於我們所有現有的具有冷卻水進水口結構的發電設施,但ERGS機組除外,根據管理新設施的規則,這些機組獲得了許可,並收到了最終的BTA決定。
根據2020年6月生效的WDNR規則,CWA聯邦第316(B)條的要求被納入威斯康星州行政法。WDNR在為現有設施的冷卻水取水結構制定BTA要求時,適用這一規則。這些BTA要求被納入WPDES對WE和WPS設施的許可。
我們已經收到了硅谷發電廠的最終BTA決定。我們收到了OCPP 5-8號機組和Weston 3號和4號機組的臨時BTA決定。我們認為OCPP設施安裝的現有技術符合BTA要求;然而,根據重新發放許可證的時間,所有四OCPP的發電機組可能會在WDNR做出最終的BTA決定之前退役,預計將於2025年做出。此外,我們相信,韋斯頓工廠安裝的現有技術將導致在預計於2024年1月重新發放WPDES許可證期間做出最終的BTA決定。
WDNR重新發放了PWGS的WPDES許可證,從2023年10月起生效。這份重新發出的許可證包括有條件的BTA確定,以及現有的PWGS透水性堤壩(巖石防波堤)冷卻水進水口結構的條件。我們預計,遵守這些條件不會對我們的財務狀況或運營結果造成實質性影響。
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09/30/2023表格10—Q | 37 | WEC能源集團公司 |
蒸汽電排放限制指南
EPA的ELG規則於2016年1月生效,並於2020年修改,修訂了與現有燃煤設施的BATW和濕法FGD廢水相關的處理技術要求,並對幾種類型的發電廠廢水提出了新的要求。這個二影響WE和WPS設施的新要求與BATW和濕法FGD廢水的排放限制有關。雖然我們的發電廠設施已經安裝了先進的廢水處理技術,滿足了這一規則規定的許多排放限制,但為了滿足ELG規則的要求,某些設施的改造是必要的。到2023年,我們預計與ELG規則相關的合規成本將需要$1051000萬美元的資本投資。一美元82021年年中,完成了對OC 7和OC 8的100萬BATW修改並投入使用,2021年12月,PSCW頒發了授權證書,批准了$891000萬ergs煙氣脱硫廢水處理系統改造。BATW的修改,包括$82023年6月完成的韋斯頓3號機組的數百萬項改造,在建設之前不需要PSCW批准。所有這些ELG要求的項目要麼已經投入使用,要麼有望在2023年12月WPDES許可截止日期前完成。
2023年3月,環保局發佈了擬議的“ELG補充規則”。該規則將取代現有的2020年ELG規則,並如擬議的那樣,將對以下方面建立更嚴格的限制:1)BATW;2)FGD廢水;3)CCR滲濾液;以及4)遺留廢水。擬議的ELG規則最重要的變化是對FGD廢水的ZLD要求。根據擬議的規則,這一新的ZLD要求必須在許可當局(WE的WDNR)確定的日期之前滿足,該日期儘快從最終規則發佈後60天開始,但不遲於2029年12月31日。
擬議的規則還將為在擬議的規則之日之前已經安裝了符合規定的生物處理系統的“早期採用者”設立一個子類別。如果設施所有者還同意在2032年12月31日之前永久停止燃燒煤炭,那麼早期採用者將不需要安裝進一步的FGD廢水處理裝置。儘管美元89ERGS的百萬生物處理系統是99%完成,並有望在年底前完成,以滿足WPDES許可證的最後期限,項目完成的時間將不符合環境保護局提出的有資格獲得早期採用者地位的最後期限。此外,我們認為,生物處理系統建成後,不會符合擬議的額外ZLD FGD廢水處理要求。2023年5月,我們向環保局提交了書面意見,闡述了這些擔憂,包括對我們客户的成本影響。美國環保局表示,預計該規定將在2024年第二季度最終確定。
如果補充ELG規則如建議的那樣最終敲定,我們預計我們的燃煤設施,包括採用符合ELG標準的乾式BA運輸系統建造的ERGS 1號和2號機組,將滿足BATW規則的規定。
環保局還提出了對遺留廢水和垃圾滲濾液的要求。我們正在審查這些擬議的要求,以確定我們的設施所需的潛在成本和行動。
美國水域
2023年1月,環保局和陸軍兵團(各機構)共同發佈了一項最終規則,於2023年3月生效,該規則基於2015年前的定義。2015年前的做法涉及應用通過判例法和機構先例建立的因素,以確定濕地或地表排水特徵是否受聯邦司法管轄。
2023年5月,在薩克特訴環保局案,最高法院發佈了一項裁決,大幅縮小了聯邦對濕地的管轄權,將濕地的管轄權縮小到“傳統通航水域”,以及與傳統通航水域有“連續水面連接”的濕地或其他水域。
2023年8月,這些機構修改了最終規則,使WOTUS的定義符合最高法院2023年5月的規定薩克特決定。該一致性規則於2023年9月8日在《聯邦紀事報》上公佈後生效。
我們預計這一最終規則修訂是由薩克特這一決定將導致需要陸軍兵團聯邦濕地許可的項目數量減少。這一決定也可能影響到一些州項目的管理。在這一點上,我們需要聯邦許可的項目正在推進,但我們正在監測這些最近的發展,以更好地瞭解未來的潛在影響。
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土地質量
人工制氣廠的修復
我們已經確定了我們的公用事業公司或前身公司擁有或運營人造天然氣工廠或儲存人造天然氣的地點。我們還確定了其他可能受到歷史上人造天然氣廠活動影響的地點。我們的天然氣公用事業公司負責這些地點的環境修復,其中一些是EPA超級基金替代方法計劃的一部分。我們還在與各州司法管轄區合作進行調查和補救規劃。這些地點正處於調查、監測、補救和關閉的不同階段。
此外,我們正在協調對其中一些受環境保護局管轄的地點的調查和清理,這是一個所謂的“多地點”計劃。這一計劃包括確定現場工作的優先順序,準備和批准所有現場共有的文件,並在選擇補救措施時使用一致的方法。目前,我們不能估計未來與這些地點相關的補救成本,除非下文所述。
詳細現場勘察、未來補救和監測的未來成本取決於幾個變量,其中包括補救的程度、技術的變化和法規的變化。從歷史上看,我們的監管機構允許我們收回與修復人造天然氣廠場地相關的已發生成本,扣除保險賠償和潛在責任方的賠償。因此,我們為與這些網站相關的成本建立了監管資產。
我們已經為人造天然氣工廠場地建立了以下監管資產和儲備:
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(單位:百萬) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
監管資產 | | $ | 577.7 | | | $ | 610.7 | |
為未來的環境修復保留資源 | | 456.6 | | | 499.6 | |
燃煤殘渣規律
環保局於2023年5月發佈了一項針對CCR的公佈前擬議規則,該規則將適用於所有垃圾填埋場、歷史填埋場和放置CCR的項目。根據擬議,該規則將監管以前獲得豁免的關閉垃圾填埋場,並將包括我們擁有的土地以及幾個第三方擁有的物業。
我們積極與公用事業固體廢物活動小組和EEI進行接觸,並向他們提供信息,以便納入他們對環境保護局的評論中。美國環保局表示,預計該規定將在2024年第二季度最終確定。擬議的規則可能會對我們的火山灰垃圾填埋場產生實質性的不利影響,並需要進行當前州計劃沒有要求的額外補救措施。
執行和訴訟事宜
我們和我們的子公司就正常業務過程中出現的問題,在不同的法院和機構進行法律和行政訴訟。雖然我們無法預測這些事項的結果,但管理層相信已建立適當的儲備,這些行動的最終結算不會對我們的財務狀況或運營結果產生實質性影響。
同意法令
威斯康星州公共服務公司-韋斯頓發電廠和普利亞姆發電廠
2009年11月,環保局向WPS發出了11月的通知,指控CAA違反了CAA關於1994年至2009年在Weston發電廠和Pulliam發電廠完成的某些項目的新污染源審查要求。WPS與環境保護局達成了一項同意法令,解決了這一問題。這項同意法令是由威斯康星州東區美國地區法院於2013年3月頒佈的。隨着Pulliam 7號和8號機組於2018年10月退役,WPS完成了同意法令要求的緩解項目,並於2018年10月收到了環保局的完成函。我們正在與環境保護局合作,完成同意法令的收尾過程,預計這一過程將於2023年晚些時候開始。
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共同擁有的發電廠-哥倫比亞和埃奇沃特
2009年12月,環保局向哥倫比亞和埃奇沃特工廠的運營商威斯康星電力和照明公司以及這些工廠的其他共同所有者發出了11月的通知,其中包括麥迪遜天然氣和電力公司、WE(前埃奇沃特工廠的共同所有者)和WPS。11月份指控CAA違反了與這些工廠完成的某些項目有關的新污染源審查要求。WPS與威斯康星電力和照明公司、麥迪遜天然氣和電力公司以及我們一起,與環境保護局達成了一項同意法令,解決了今年11月的問題。這項同意法令是由威斯康星州西區美國地區法院於2013年6月頒佈的。由於繼續執行與哥倫比亞和埃奇沃特聯合擁有的工廠有關的同意法令,埃奇沃特4號發電機組於2018年9月退役。威斯康星州電力和照明公司於2023年初啟動了這一程序,以結束這項同意法令。
附註24-補充現金流量信息
非現金交易
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| | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 |
利息支付的現金,扣除資本化金額後的淨額 | | $ | 432.9 | | | $ | 311.4 | |
繳納所得税的現金,淨額 | | 15.8 | | | 52.3 | |
重大非現金投資和融資交易: | | | | |
與建築成本相關的應收賬款 | | 236.5 | | | 170.9 | |
與Thunderhead收購里程碑付款相關的應收賬款 | | — | | | 19.0 | |
與保險收益有關的應收賬款增加 | | 6.2 | | | — | |
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軟件許可協議的應計負債 | | — | | | 7.4 | |
受限現金
現金流量表包括與現金、現金等價物和限制性現金有關的活動。下表將資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金金額與現金流量表上顯示的這些金額的總和進行了核對:
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(單位:百萬) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
現金和現金等價物 | | $ | 45.9 | | | $ | 28.9 | |
包括在其他流動資產中的受限現金 | | 43.6 | | | 25.6 | |
包括在其他長期資產中的受限現金 | | 51.9 | | | 127.7 | |
Cash, cash equivalents, and restricted cash | | $ | 141.4 | | | $ | 182.2 | |
我們的受限現金包括以下內容:
•在Integrys拉比信託中持有的現金,用於為Integrys遞延補償計劃和某些Integrys非合格養老金計劃下的參與者福利提供資金。拉比信託中持有的所有資產都受到限制,因為它們只能從信託中提取,以支付符合條件的福利支付。
•存放在金融機構的現金,僅限於滿足WEC Infrastructure Wind Holding I LLC、WECI Wind Holding II和WEPCo Environmental Trust的某些債務協議的要求。
•當WECI收購某些可再生能源發電項目的所有權權益時,我們收到了現金。這筆現金受到限制,因為它只能用於支付與建設可再生發電設施有關的任何剩餘費用。
•WE和WPS在2023年1月期間用於購買位於威斯康星州白水市的天然氣熱電聯產設施的現金。這筆現金於2022年12月31日計入其他長期資產。有關購買該設施的更多信息,請參見附註2,收購。
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附註25-監管環境
威斯康星電力公司、威斯康星州公共服務公司和威斯康星州天然氣有限責任公司
2024年限價案重新開庭
根據PSCW於2022年12月批准的費率命令,WPS和WG於2023年5月向PSCW提交了適用的有限電力和天然氣費率案件重啟申請。WE和WPS提交的有限電價案件重啟包括PSCW之前批准的發電項目的最新收入要求,預計將於2023年和2024年投入使用。我們的有限電動重啟器還包括預計將於2024年5月退役的OCPP 5號和6號機組的退役節省。我們和WG還提交了一份請求,要求重新啟動有限的天然氣費率案例,以反映與他們之前批准的液化天然氣項目相關的額外收入要求,這些項目預計將分別於2023年和2024年投入使用。
請求增加的2024年基本利率如下:
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| | 我們 | | WPS | | WG |
要求提高2024年基本利率 | | | | | | | | | | | | |
電式 | | $ | 45.0 | 萬 | / | 1.3% | | $ | 8.6 | 萬 | / | 0.5% | | 不適用 |
燃氣 | | $ | 23.9 | 萬 | / | 4.5% | | 不適用 | | $ | 22.2 | 萬 | / | 2.9% |
公用事業公司的淨資產收益率和普通股平均權益將不會在有限利率案件重啟中得到解決。PSCW預計將在2023年第四季度做出決定,新費率預計將於2024年1月1日生效。
人民燃氣輕焦公司和北岸燃氣公司
2023年差餉案例
2023年1月,PGL和NSG向國際刑事法院提交了提高天然氣價格的請求。他們要求遞增税率$。194.73.8億(13.0%)和美元18.73.8億(7.8%)。所要求的費率增加主要是由於為加強每個公用事業公司天然氣分配系統的安全和可靠性而進行的資本投資。PGL還在尋求收回升級其天然氣儲氣田和運營設施所產生的成本,並繼續改善客户服務。
兩家公司都要求淨資產收益率為9.90%,普通股權益部分平均值為54.0%。PGL不尋求延長QIP附加條款。相反,PGL將回到傳統的費率制定過程,以收回必要的基礎設施改善成本。有關QIP騎手的更多信息,請參閲下面的合格基礎設施工廠騎手部分。
國際刑事法院預計將在2023年第四季度做出決定,任何費率調整預計都將於2024年1月1日生效。
符合條件的基礎設施工廠騎手
2013年7月,伊利諾伊州公共法案98-0057《天然氣消費者、安全和可靠性法案》成為法律。這項法律為天然氣公用事業公司提供了一種成本回收機制,允許通過對客户賬單徵收附加費來收取升級伊利諾伊州天然氣基礎設施所產生的謹慎成本。2014年1月,國際刑事法院批准了PGL的QIP附加條款,有效期至2023年。PGL不會尋求將騎手延長到2023年以後。
PGL的QIP騎手每年都要進行一次對賬,審查成本是否準確和謹慎。2023年3月,PGL向國際刑事法院提交了2022年和解文件,該文件以及2016年至2021年的和解文件仍懸而未決。
截至2023年9月30日,可以有不是保證在開放的對賬年度(包括2016至2022年)期間,PGL的QIP附加條款下發生的所有成本將被國際刑事法院視為可收回。
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明尼蘇達能源公司
2023年差餉案例
2022年11月,Merc啟動了與MPUC的費率訴訟,將其天然氣零售基本費率提高了1美元。40.33.8億(9.9%)。Merc的請求反映了10.3%ROE和普通股權益組成部分平均值為53.0%。擬議的天然氣零售價格上調主要是由於資本投資增加以及運營成本的通脹壓力。2022年12月,MPUC批准了Merc提出的總計#美元的臨時税率請求37.01000萬美元,可退款。臨時税率自2023年1月1日起生效。
2023年10月26日,MPUC口頭批准了Merc與某些幹預者達成的和解協議。和解協議反映了天然氣基本費率增加了1美元。28.83.8億(7.1%),以及一個9.65%ROE和普通股權益組成部分平均值為53.0%。根據和解協議的條款,Merc將繼續使用其針對住宅客户的脱鈎機制,並將擴大到包括某些小型商業和工業客户。最終的書面命令預計將在2023年底之前完成,最終費率預計將在2024年第一季度實施。如果臨時費率上調幅度超過最終批准的費率上調幅度,Merc的客户將有權獲得退款。這些退款預計也將在2024年第一季度進行。
密歇根天然氣公用事業公司
2023年費率訂單
2023年3月,MGU向MPSC提交了提高天然氣零售基本價的請求。2023年8月30日,MPSC發佈了一項書面命令,批准了一項全面和解,解決了MGU費率案的所有問題。和解協議的主要條款包括:
•天然氣基本費率上調1美元9.93.8億(4.7%);
•的淨資產收益率9.8%;
•普通股權益部分平均值為51%;以及
•現有MRP附加條款的延續,從2025年1月1日起生效至2027年,包括這些項目的預測增加成本。MRP成本將在2024年按基本費率收回。
費率的提高主要是由於資本投資,以加強MGU天然氣分配系統的安全和可靠性,併為更多客户提供服務。經營成本的通脹壓力也是導致利率上升的原因之一。新税率將於2024年1月1日生效。
附註26-新會計公告
中間價改革
2020年3月,FASB發佈了ASU第2020-04號,參考匯率改革(主題848):促進參考匯率改革對財務報告的影響;2021年1月,FASB發佈了ASU第2021-01號,參考匯率改革(主題848):範圍。這些公告為將GAAP原則應用於合同修改和對衝關係提供了臨時的可選權宜之計和例外,以減輕市場從LIBOR和其他銀行間同業拆借利率向替代參考利率過渡的財務報告負擔。這些公告於2020年3月12日至2022年12月31日發佈時生效。2022年12月,FASB發佈了ASU編號2022-06,參考匯率改革(主題848):推遲主題848的日落日期,將主題848下的臨時會計規則從2022年12月31日延長至2024年12月31日,之後實體將不再被允許適用主題848中的減免。實體可以選擇在2020年3月12日至2024年12月31日期間按會計科目前瞻性實施修訂。我們的美元500.0從2023年7月1日開始,之前以美元LIBOR為基礎的浮動利率的2007萬歐元初級票據,變成了以SOFR為基礎的浮動利率。不需要修改合同,因為對倫敦銀行間同業拆借利率的提及已被法律實施所取代。有關更多信息,請參見附註11,長期債務。我們預計這一指導不會對我們的財務報表和相關披露產生重大影響。
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第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
企業發展
以下討論應與所附的未經審計的財務報表和相關説明以及我們的2022年年度報告Form 10-K一起閲讀。
引言
我們是一家多元化的控股公司,擁有天然氣和電力公用事業業務(為威斯康星州、伊利諾伊州、密歇根州和明尼蘇達州的客户提供服務),擁有美國輸電公司(ATC)(一家受聯邦能源管理委員會和某些州監管委員會監管的營利性電力公司)約60%的股權,並通過W.E.Power,LLC(擁有威斯康星州的發電資產,並將其租賃給威斯康星州電力公司(WE))從事非公用事業能源基礎設施業務,Bluewater Natural Gas Holding,LLC(在密歇根州擁有地下天然氣儲存設施)和WEC Infrastructure LLC(WECI),該公司持有幾個可再生能源發電設施的所有權權益。
企業戰略
我們的目標是通過專注於我們業務的基本要素,繼續為我們的股東和客户建立和維持長期價值:環境管理;可靠性;運營效率;財務紀律;卓越的客户關懷;以及安全。我們的效率、可持續性和增長資本投資計劃,即我們的ESG進度計劃,為我們實現這一目標提供了路線圖。這是一個雄心勃勃的計劃,旨在減少排放,保持卓越的可靠性,為客户節省大量資金,並增加我們對能源未來的投資。
在我們的整個戰略規劃過程中,我們考慮到重要的發展、風險和機遇,包括新技術、客户偏好和可負擔性、能源彈性努力和可持續性。
創造可持續發展的未來
我們的ESG進步計劃包括淘汰較老的化石燃料發電,取而代之的是零碳排放的可再生能源和清潔的天然氣發電。綜合起來,退休和新的投資應該能更好地平衡我們的供應和需求,同時為我們的客户保持可靠、負擔得起的能源。退休將有助於實現我們減少二氧化碳(CO)的目標2)我們發電產生的廢氣。
我們已經宣佈了目標,到2025年底,我們的發電車隊的碳排放量減少60%,到2030年底,減少80%,這兩個目標都是在2005年的基線基礎上實現的。我們希望通過改進運營、淘汰效率較低的發電機組以及執行我們的資本計劃來實現這些目標。從長遠來看,我們發電車隊的目標是實現淨零CO2 到2050年排放。
作為我們實現這些目標的道路的一部分,我們正在探索與天然氣在榆樹路發電站(ERGS)的燃煤機組進行混燒。到2030年底,我們預計將只使用煤炭作為備用燃料,我們相信到2032年底,我們將能夠消除煤炭作為能源的地位。
自2018年初以來,我們已經淘汰了1900多兆瓦的化石燃料發電,其中包括2019年普雷斯克島發電廠的退役以及2018年Pleasant Prairie發電廠、Pulliam發電廠和聯合擁有的Edgewater 4號機組的退役。通過我們的ESG進度計劃,我們預計到2026年底將淘汰約1,500兆瓦的額外化石燃料發電,其中包括橡樹溪發電廠5-8號機組計劃於2024-2025年退役,以及共同擁有的哥倫比亞1號和2號機組計劃於2026年6月退役。
除了淘汰這些較老的化石燃料發電廠外,我們預計從2024-2028年間將在威斯康星州受監管的可再生能源領域投資約68億美元。我們的計劃是通過建造和擁有零碳排放的可再生發電設施來取代部分退役產能,預計這些設施將包括以下新投資:
•2700兆瓦的公用事業規模的太陽能;
•880兆瓦的風力;以及
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•250兆瓦的電池存儲能力。
我們還計劃投資於清潔、天然氣發電的組合,包括:
•1125兆瓦燃氣輪機;
•132兆瓦往復式內燃機(賴斯)天然氣發電;以及
•購買西河濱能源中心100兆瓦的額外產能。
有關更多細節,請參閲流動性和資本資源-現金要求-重要資本項目。
2018年12月,我們獲得了威斯康星州公共服務委員會(PSCW)對兩個可再生能源試點項目的批准。Solar Now試點預計將在WE的投資組合中增加總計35兆瓦的太陽能發電能力,允許非營利和政府實體以及商業和工業客户在其物業上選址公用事業公司擁有的太陽能電池板。根據這一計劃,我們已經為27個Solar Now項目提供了能源,目前還有另外兩個正在建設中,總計超過3000萬兆瓦。第二個項目是專用可再生能源(DRER)試點,將允許大型商業和工業客户獲得我們將運營的可再生資源,並可能為我們的產品組合增加多達35兆瓦的可再生能源。DRER試點將幫助這些較大的客户實現他們的可持續發展和可再生能源目標。2023年7月,我們和威斯康星州公共服務公司(WPS)獲得了PSCW關於可再生路徑試點的批准,這是第三個可再生能源項目。該計劃允許商業和工業客户訂閲威斯康星州公用事業規模的可再生能源發電設施的一部分。可再生路徑試點將利用巴黎太陽能電池公園、達裏安太陽能公園和紅穀倉風力公園的發電,WE的參與上限為125兆瓦,WPS的參與上限為40兆瓦。
2021年8月,PSCW批准了WE和WPS為客户在家中或企業安裝和維護電動汽車(EV)充電設備的試點計劃。這些計劃通過消除與安裝電動汽車設備相關的成本障礙,為客户提供直接好處。2021年10月,在收到任何必要的監管批准後,我們承諾在我們的電力公用事業服務範圍內擴大電動汽車充電網絡。在這樣做的過程中,我們加入了一個公用事業公司聯盟,共同努力使電動汽車充電變得方便,並在整個中西部地區廣泛使用。我們加入的聯盟計劃幫助建設和發展電動汽車充電走廊,使普通公眾能夠安全和高效地為他們的車輛充電。
我們還繼續通過改善我們的天然氣分配系統來減少甲烷排放。我們為我們的天然氣分銷業務設定了一個目標,到2030年底實現甲烷淨零排放。我們計劃通過努力實現淨零目標,包括持續改進運營和設備升級,以及在我們的天然氣公用事業系統中使用可再生天然氣(RNG)。2022年,我們獲得了PSCW對我們的RNG試點的批准。自那以後,我們已經為我們的天然氣分銷業務簽署了8份RNG合同,該業務將把當地奶牛場的產出輸送到我們的天然氣分銷系統中。供應的RNG將直接取代原本會進入我們管道的天然氣中排放更高的甲烷。這八份合同使我們計劃進入我們的系統的RNG達到1.5Bcf,我們預計2023年RNG將投入使用,支持我們減少甲烷排放的目標。
作為我們在可持續能源領域尋找新機會的努力的一部分,2022年期間,我們完成了對密歇根州上半島的一個水稻發電機組使用氫氣(一種清潔發電燃料)與天然氣混合的效果的測試。我們與電力研究所(EPRI)合作進行了這項研究,這項研究可能有助於為經濟脱碳創造另一個可行的選擇。今年早些時候,EPRI分享了這項測試的結果。
我們計劃在2023年第四季度開始與EPRI和總部位於德國的設計和製造商CMBlu Energy合作開展一項試點計劃,在美國電網上測試一種新的長期儲能形式。該計劃將測試電池系統的性能,包括儲存和放電能量的能力,最長可達目前使用的典型鋰離子電池的兩倍。
可靠性
近年來,我們進行了大量與可靠性相關的投資,並根據我們的ESG進度計劃,預計將繼續加強我們的發電機隊以及我們的電力和天然氣分配網絡,並對其進行現代化改造,以進一步提高可靠性。
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下面是一些已提出、目前正在進行或最近完成的可靠性項目的示例。
•我們和威斯康星天然氣有限責任公司(WG)已獲準各自建設自己的液化天然氣(LNG)設施,以滿足預期的高峯需求。WE和WG液化天然氣設施的商業運營目標分別為2023年底和2024年底。
•人民燃氣輕焦公司繼續致力於其安全現代化計劃,主要涉及將芝加哥天然氣輸送系統中的舊鐵管和設施更換為現代聚乙烯管道,以加強該系統的長期安全性和可靠性。
•我們的公用事業公司繼續升級他們的電力和天然氣分配系統,以提高可靠性和風暴加固能力。
從2024年到2028年,我們預計將在可靠性相關項目上花費約37億美元,預計未來十年將繼續投資。有關更多細節,請參閲流動性和資本資源-現金要求-重要資本項目。
運營效率
我們不斷尋找優化公司運營效率的方法,並將根據ESG進度計劃繼續這樣做。例如,我們的高級計量基礎設施計劃正在取得進展,更換我們網絡和客户財產上老化的抄表設備。智能電錶、通信網絡和數據管理程序的集成系統使我們的公用事業公司和我們的客户之間能夠進行雙向通信。該程序減少了斷開和重新連接的手動工作,並增強了停電管理能力。
我們繼續專注於整合我們所有業務的資源,並找到最佳和最高效的流程。
財務紀律
嚴格遵守財務紀律對於實現我們的收益預測、保持強勁的資產負債表、穩定的現金流、不斷增長的股息和高質量的信用評級至關重要。
我們遵循資產管理戰略,重點是投資和收購與我們的戰略計劃一致的資產,以及處置對運營不再具有戰略意義、不再按預期表現或具有不可接受的風險狀況的資產,包括財產、廠房、設備和整個業務部門。有關最近交易的信息,見附註3,處置。
從2024年到2028年,我們的投資重點將主要集中在我們受監管的公用事業領域,以及我們對ATC的投資。我們預計,從2024年到2028年,我們受監管的公用事業業務的總資本支出約為200億美元。此外,我們目前預測,我們在ATC未來五年的預計資本支出中所佔的份額約為30億美元。我們預計在同一時期內向我們的非公用事業能源基礎設施業務投資約4億美元,這與之前宣佈的楓葉公寓項目有關。234億美元的ESG進度計劃中包括的具體項目將在下文的流動性和資本資源-現金要求-重要資本項目下進行更詳細的討論。另見附註2“收購”,以瞭解最近和未決交易的信息。
卓越的客户關懷
我們的做法是以每天提供卓越的客户服務為重點。我們努力通過展示個人對結果的責任,利用我們的能力和專業知識,並使用創造性的解決方案來滿足或超過客户的期望,努力為客户提供最佳價值。
多年來的努力正在推動我們公司的數字客户服務採用標準化、無縫的方法。我們已將所有公用事業公司移至一個通用平臺,以提供所有面向客户的自助服務選項。使用通用系統和流程可降低成本,提供更大的靈活性,並增強向客户提供始終如一的卓越服務。
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安全問題
安全是我們的核心價值觀之一,也是我們文化的重要組成部分。我們致力於通過一個全面的企業安全計劃來保護我們的員工和公眾的安全,該計劃側重於員工敬業度和消除危險行為。
在我們的“零目標”使命下,我們的最終目標是零事故、零事故和零傷害。管理層和工會領導層共同努力,加強Target Zero文化。我們為安全結果設定年度目標以及可衡量的領先指標,以提高對危險行為和情況的認識,並指導傷害預防活動。鼓勵所有員工報告可能導致受傷的不安全條件或事件。對高風險的傷害和任務進行評估,並在我們的公司中分享結果和最佳實踐。
我們的企業安全計劃提供了一個論壇,用於解決員工關注的問題,培訓員工和承包商瞭解當前的安全標準,並表彰那些表現出安全重點的人。
行動的結果
截至2023年9月30日止三個月
合併收益
下表比較二零二三年第三季度與二零二二年第三季度的綜合業績,包括有利或更好(“B”)及不利或更差(“W”)差異:
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| | 截至9月30日的三個月 |
(單位:百萬,不包括每股數據) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
威斯康星州 | | $ | 243.1 | | | $ | 194.9 | | | $ | 48.2 | |
伊利諾伊州 | | 24.7 | | | 14.9 | | | 9.8 | |
其他州 | | (6.0) | | | (6.1) | | | 0.1 | |
電力傳輸 | | 29.7 | | | 44.5 | | | (14.8) | |
非公用事業能源基礎設施 | | 67.4 | | | 71.0 | | | (3.6) | |
公司和其他 | | (42.9) | | | (17.2) | | | (25.7) | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | $ | 316.0 | | | $ | 302.0 | | | $ | 14.0 | |
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稀釋後每股收益 | | $ | 1.00 | | | $ | 0.96 | | | $ | 0.04 | |
與2022年同期相比,2023年第三季度的收益增加了1400萬美元。影響1400萬美元收益增長的主要因素是:
•威斯康星州部門普通股股東的淨收入增加了4820萬美元,這是由於電力和天然氣利潤率的增加,這與PSCW批准的威斯康星州費率訂單的影響有關,從2023年1月1日起生效,以及燃料和購買電力成本的收集對季度比產生了積極影響。有關2023年利率訂單的更多信息,請參閲我們2022年年報Form 10-K中的附註26,監管環境。這些積極影響被較高的運營費用部分抵消,包括與傳輸、折舊和攤銷、福利和監管攤銷有關的費用增加。
•伊利諾伊州分公司普通股股東的淨收入增加了980萬美元,這主要是由於天然氣分銷和維護費用的減少,導致運營和維護費用下降。由於PGL在其QIP附加條款下繼續對SMP項目進行資本投資,天然氣利潤率上升也推動了收益的增長。這些積極影響被較高的利息支出部分抵消。
這些收益增長被以下因素部分抵消:
•公司和其他部門普通股股東的淨虧損增加了2570萬美元,這是由於利息支出增加,主要是由於2022年9月、2023年1月和2023年4月發行的長期債務。平均短期債務餘額上升和短期債務利率上升也是利息支出增加的原因。
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•電力傳輸部門普通股股東的淨收入減少1,480萬美元,這是由於2022年第三季度與哥倫比亞特區巡迴上訴法院2022年8月發佈的解決與ATC淨資產收益率相關的投訴的意見有關的積極影響。有關哥倫比亞特區巡迴上訴法院意見的信息,請參閲我們2022年年度報告Form 10-K中的影響結果、流動性和資本資源的因素-監管、立法和法律事項-美國輸電公司允許的股權回報投訴。ATC的持續資本投資部分抵消了這一負面影響。
非公認會計準則財務指標
下面的討論討論了我們每個部門對普通股股東淨收入的貢獻。討論包括根據公認會計準則編制的財務信息,以及電力利潤率和天然氣利潤率,這些都不是根據公認會計準則衡量財務業績的指標。電力利潤率(電力收入減去燃料和購買電力成本)和天然氣利潤率(天然氣收入減去天然氣銷售成本)是非GAAP財務指標,因為它們不包括其他運營和維護費用、折舊和攤銷以及財產税和收入税。
我們相信,電力和天然氣利潤率為評估公用事業運營提供了一個有用的基礎,因為大部分審慎產生的燃料和購買電力成本以及謹慎產生的天然氣成本都按當前費率轉嫁給客户。因此,管理層在評估我們部門的經營業績時使用內部電力和天然氣利潤率,因為這些指標排除了這些費用變化造成的大部分收入波動。同樣,在此列報電力和天然氣利潤率是為了向投資者提供有關我們經營業績的補充信息。
我們的電力利潤率和天然氣利潤率可能無法與其他公司提出的類似措施相比較。此外,這些措施並不打算取代根據公認會計原則確定的營業收入作為經營業績的指標。下表按部門顯示了我們公用事業業務在2023年第三季度和2022年期間的營業收入(虧損):
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| | 截至9月30日的三個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 |
威斯康星州 | | $ | 426.1 | | | $ | 367.3 | |
伊利諾伊州 | | 54.1 | | | 36.2 | |
其他州 | | (4.7) | | | (5.4) | |
下文各適用分部討論包括一個表格,提供電力利潤率和天然氣利潤率的計算(如適用),以及與最直接可比的公認會計準則衡量指標--營業收入(虧損)的對賬。
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威斯康星州分部對普通股股東淨收入的貢獻
2023年第三季度,威斯康星分部對普通股股東淨收入的貢獻為2.431億美元,比2022年同期增加4820萬美元,或24.7%。收益增加的原因是電力和天然氣利潤率增加,這與PSCW批准的威斯康星州利率訂單(2023年1月1日生效)的影響有關,以及燃料和購買電力成本收取的季度正面影響。有關2023年利率指令的更多信息,請參閲我們2022年10—K表格年報附註26“監管環境”。這些積極影響部分被運營費用增加所抵消,包括與傳輸、折舊和攤銷、福利和監管攤銷相關的費用增加。
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| | 截至9月30日的三個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
電力收入 | | $ | 1,460.8 | | | $ | 1,440.2 | | | $ | 20.6 | |
燃料和購買的電力 | | 487.6 | | | 605.7 | | | 118.1 | |
總電氣裕度 | | 973.2 | | | 834.5 | | | 138.7 | |
| | | | | | |
天然氣收入 | | 161.2 | | | 236.6 | | | (75.4) | |
天然氣銷售成本 | | 61.5 | | | 144.0 | | | 82.5 | |
天然氣利潤總額 | | 99.7 | | | 92.6 | | | 7.1 | |
| | | | | | |
電力和天然氣利潤總額 | | 1,072.9 | | | 927.1 | | | 145.8 | |
| | | | | | |
其他運維 | | 387.1 | | | 329.1 | | | (58.0) | |
折舊及攤銷 | | 215.3 | | | 189.2 | | | (26.1) | |
財產税和收入税 | | 44.4 | | | 41.5 | | | (2.9) | |
營業收入 | | 426.1 | | | 367.3 | | | 58.8 | |
| | | | | | |
其他收入,淨額 | | 35.3 | | | 28.8 | | | 6.5 | |
利息支出 | | 148.7 | | | 137.2 | | | (11.5) | |
所得税前收入 | | 312.7 | | | 258.9 | | | 53.8 | |
| | | | | | |
所得税費用 | | 69.3 | | | 63.7 | | | (5.6) | |
子公司優先股股息 | | 0.3 | | | 0.3 | | | — | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | $ | 243.1 | | | $ | 194.9 | | | $ | 48.2 | |
下表顯示了其他操作和維護的細目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
操作和維護不包括在以下行項目中 | | 167.7 | | | $ | 164.6 | | | $ | (3.1) | |
傳輸 (1) | | 135.3 | | | 107.8 | | | (27.5) | |
監管攤銷和其他轉嫁費用(2) | | 49.2 | | | 35.6 | | | (13.6) | |
我們為您提供動力(3) | | 35.8 | | | 26.5 | | | (9.3) | |
收益分享機制(4) | | (0.9) | | | (5.4) | | | (4.5) | |
其他操作和維護合計 | | $ | 387.1 | | | $ | 329.1 | | | $ | (58.0) | |
(1)代表我們的電力公司有權收取的輸電費用。PSCW已經批准了WE和WPS的ATC和MISO網絡傳輸費用的託管會計。因此,娛樂城和WPS將實際傳輸成本與費率中包含的費用之間的差額作為監管資產或負債予以遞延,直至在未來費率程序中授權收回或退款。在2023年和2022年第三季度,輸電供應商分別向我們的電力公司收取了1.364億美元和1.349億美元的費用。
在2022年第三季度,我們和WPS攤銷了2030萬美元與其傳輸託管相關的監管債務,以抵消PSCW批准的某些2022年收入不足,以放棄申請2022年基本利率上調。這一攤銷推動了2022年第三季度較低的輸電費用。
(2)監管攤銷和其他轉賬費用在利潤率中被大幅抵消,因此不會對淨收入產生重大影響。從2023年1月1日起,PSCW批准代管,核算養卹金和業務流程費用以及相關的某些費用
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與我們共同擁有的哥倫比亞工廠。因此,我們的威斯康星州公用事業公司將這些實際成本與費率中包含的成本之間的差額作為監管資產或負債推遲,直到在未來的費率程序中授權收回或退款。
(3)代表與WE發電機組相關的成本,包括WE確認的運營和維護成本。於2023年第三季度及2022年第三季度,分別有2,670萬美元及2,970萬美元與We發電機組相關的成本已記賬或產生,已記賬或已發生的成本差額及已確認的開支分別遞延或從監管資產中扣除。
(4)對於2022年第三季度,這一金額是WPS與其2020年收益分享機制相關的監管責任的一定部分的攤銷,以抵消PSCW批准的某些2022年收入不足,以放棄申請2022年的基本利率上調。有關更多信息,請參閲我們的2022年年報Form 10-K中的註釋26,監管環境。
下表提供按客户類別和天氣統計數據列出的已交付銷售量信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| | 兆瓦時(單位:千) |
電力銷售 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
客户類別 | | | | |
住宅 | | 3,228.3 | | | 3,225.6 | | | 2.7 | |
小型商業和工業 (1) | | 3,481.7 | | | 3,481.8 | | | (0.1) | |
大型商業和工業 (1) | | 3,171.8 | | | 3,268.3 | | | (96.5) | |
其他 | | 27.3 | | | 29.8 | | | (2.5) | |
總零售額(1) | | 9,909.1 | | | 10,005.5 | | | (96.4) | |
批發 | | 475.5 | | | 584.9 | | | (109.4) | |
轉售 | | 2,262.7 | | | 1,232.5 | | | 1,030.2 | |
總銷售量(MWh) (1) | | 12,647.3 | | | 11,822.9 | | | 824.4 | |
(1)包括向密歇根州的替代電力供應商購買電力的客户的配電銷售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| | 熱姆斯 (單位:百萬) |
天然氣銷售 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
客户類別 | | | | | | |
住宅 | | 58.8 | | | 68.8 | | | (10.0) | |
工商業 | | 51.4 | | | 62.8 | | | (11.4) | |
總零售額 | | 110.2 | | | 131.6 | | | (21.4) | |
交通運輸 | | 263.0 | | | 287.2 | | | (24.2) | |
總銷售額 | | 373.2 | | | 418.8 | | | (45.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| | 度日 |
天氣 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
WE和WG (1) | | | | | | |
供暖(99正常) | | 32 | | | 89 | | | (64.0) | % |
冷卻(591正常) | | 676 | | | 677 | | | (0.1) | % |
| | | | | | |
WPS (2) | | | | | | |
供暖(177正常) | | 108 | | | 129 | | | (16.3) | % |
冷卻(390正常) | | 391 | | | 468 | | | (16.5) | % |
| | | | | | |
UMERC(3) | | | | | | |
供暖(304正常) | | 242 | | | 253 | | | (4.3) | % |
冷卻(257正常) | | 188 | | | 243 | | | (22.6) | % |
(1)正常氣温日是基於威斯康星州密爾沃基米切爾國際機場20年來的月平均氣温。
(2)正常氣温日是基於威斯康星州格林灣氣象站20年來的月平均氣温。
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(3)正常氣温日是基於密歇根州鐵山氣象站20年來的月平均氣温。
電力收入
與2022年同期相比,2023年第三季度的電力收入增加了2060萬美元。在燃料和購買電力成本的變化轉嫁到客户的程度上,這些變化被收入的可比變化所抵消。有關回收燃料和購買電力成本以及電力收入變化的剩餘驅動因素的更多信息,請參見下文關於電力公司利潤率的討論。
電力公司利潤率
與2022年同期相比,2023年第三季度威斯康星州電力部門的利潤率增加了1.387億美元。影響較高電力利潤率的重要因素包括:
•利潤率增加9,750萬美元,與PSCW批准的威斯康星州費率訂單的影響有關,從2023年1月1日起生效。有關2023年利率訂單的更多信息,請參閲我們2022年年報Form 10-K中的附註26,監管環境。
•收集燃料和購買電力成本帶來的5550萬美元的季度環比積極影響。根據威斯康星州燃料規則,我們的電力公用事業的利潤率受到某些燃料和購買電力成本收取不足或過多的影響,這些成本與費率中包含的成本的價格差異在2%以內,超出2%價格差異的剩餘差異通常會推遲到未來回收或退款給客户。2022年,由於獲得了超過PSCW授權金額的ROE,WPS無法推遲一部分未收集的燃料和購買的電力成本。
這些利潤率的增長被以下因素部分抵消:
•其他收入減少980萬美元,主要與FERC在2023年1月取消無功補償MISO的命令有關,該命令要求向發電商(包括我們的電力公用事業公司)支付,以及第三方使用我們資產的收入減少。
•與2022年同期相比,受2023年第三季度不利天氣的影響,與零售量下降有關的利潤率下降了590萬美元。以降温日數衡量,2023年第三季度綠灣區比2022年同期涼爽16.5%。
天然氣收入
與2022年同期相比,2023年第三季度天然氣收入減少了7540萬美元。由於謹慎產生的天然氣成本按當前費率轉嫁給我們的客户,這些變化被收入的可比變化所抵消。與2022年同期相比,2023年第三季度天然氣的單位平均成本下降了約51%。天然氣收入變化的其餘驅動因素將在下面關於天然氣公用事業利潤率的討論中描述。
天然氣公用事業利潤
與2022年同期相比,2023年第三季度威斯康星州部門的天然氣公用事業利潤率增加了710萬美元。影響較高天然氣公用事業利潤率的最重要因素是與PSCW批准的威斯康星州費率命令的影響相關的利潤率增加940萬美元,自2023年1月1日起生效。這一利潤率的增長被銷量下降導致的220萬美元的利潤率下降部分抵消,部分原因是與2022年同期相比,2023年第三季度的不利天氣的影響。以採暖程度日數衡量,2023年第三季度密爾沃基地區和綠灣地區分別比2022年同期温暖64.0%和16.3%。有關2023年利率訂單的更多信息,請參閲我們2022年年報Form 10-K中的附註26,監管環境。
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其他運營費用(包括其他運營和維護、折舊和攤銷以及財產税和所得税)
與2022年同期相比,威斯康星州部門的其他運營費用在2023年第三季度增加了8700萬美元。影響其他營運開支增加的主要因素包括:
•PSCW在2023年費率訂單中批准的輸電費用增加2750萬美元,從2023年1月1日起生效。有關更多信息,請參閲上面其他操作和維護表下的説明。這一金額不包括PSCW在2023年6月批准的270萬美元的延期,追溯到2022年12月1日,以迴應FERC取消對我們公用事業公司的無功補償的命令,如上文的電力邊際所討論的。
•折舊和攤銷增加2610萬美元,這是由於我們繼續執行資本計劃而投入使用的資產所推動的。
•福利成本增加1380萬美元,主要是由於與計劃績效相關的基於股票的薪酬支出增加所致。
•監管攤銷和其他傳遞費用增加1,360萬美元,如上文其他運營和維護表下的附註所述。
•與We Power租賃相關的其他運營和維護費用增加930萬美元,如上文其他運營和維護表下的附註所述。
其他收入,淨額
2023年第三季度,威斯康星州部門的其他收入淨額比2022年同期增加了650萬美元,這是由於持續的資本投資導致AFUDC-Equity增加。
利息支出
2023年第三季度,威斯康星州部門的利息支出比2022年同期增加了1150萬美元,這主要是由於WE和WPS分別在2022年第三季度和第四季度發行長期債務的影響,以及短期債務利率上升的影響。造成增長的另一個原因是,WG自2020年利率案以來在2022年第三季度推遲了與資本投資相關的200萬美元利息支出,這是PSCW在一項命令中批准的,該命令允許我們的威斯康星州公用事業公司抵消2022年的某些收入不足,以便放棄申請2022年基本利率上調。這筆遞延利息支出現在將在兩年內攤銷。有關更多信息,請參閲我們的2022年年報Form 10-K中的註釋26,監管環境。這些增長被持續資本投資導致的AFUDC債務增加以及融資租賃負債利息支出下降(主要與We Power租賃有關)部分抵消,因為隨着付款的進行,融資租賃負債每年都會減少。
所得税費用
與2022年同期相比,2023年第三季度威斯康星州部門的所得税支出增加了560萬美元。所得税支出的增加是由於税前收入增加,但被PTC增加的540萬美元部分抵消。
伊利諾伊州分部對普通股股東淨收入的貢獻
2023年第三季度,伊利諾伊州部門對普通股股東淨收入的貢獻為2470萬美元,比2022年同期增長980萬美元,增幅為65.8%。這一增長是由於運營和維護費用的下降,主要是由於天然氣分銷和維護費用的減少。由於PGL在其QIP附加條款下繼續對SMP項目進行資本投資,天然氣利潤率上升也推動了收益的增長。這些積極影響被較高的利息支出部分抵消。
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由於大多數PGL和NSG客户使用天然氣供暖,伊利諾伊州部門普通股股東的淨收入對天氣敏感,冬季通常更高。
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| | 截至9月30日的三個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
天然氣收入 | | $ | 243.3 | | | $ | 230.3 | | | $ | 13.0 | |
天然氣銷售成本 | | 36.7 | | | 27.4 | | | (9.3) | |
天然氣利潤總額 | | 206.6 | | | 202.9 | | | 3.7 | |
| | | | | | |
其他運維 | | 86.5 | | | 100.2 | | | 13.7 | |
折舊及攤銷 | | 59.3 | | | 57.9 | | | (1.4) | |
財產税和收入税 | | 6.7 | | | 8.6 | | | 1.9 | |
營業收入 | | 54.1 | | | 36.2 | | | 17.9 | |
| | | | | | |
其他收入,淨額 | | 1.5 | | | 2.6 | | | (1.1) | |
利息支出 | | 22.0 | | | 18.1 | | | (3.9) | |
所得税前收入 | | 33.6 | | | 20.7 | | | 12.9 | |
| | | | | | |
所得税費用 | | 8.9 | | | 5.8 | | | (3.1) | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | $ | 24.7 | | | $ | 14.9 | | | $ | 9.8 | |
下表顯示了其他操作和維護的細目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
不包括在以下細列項目中的操作和維護 | | $ | 72.8 | | | $ | 84.9 | | | $ | 12.1 | |
騎手(1) | | 13.7 | | | 16.0 | | | 2.3 | |
監管攤銷 (1) | | — | | | (0.7) | | | (0.7) | |
| | | | | | |
其他操作和維護合計 | | $ | 86.5 | | | $ | 100.2 | | | $ | 13.7 | |
(1)該等附加費及監管攤銷在利潤中大幅抵銷,因此對淨收入並無重大影響。
下表提供按客户類別和天氣統計數據列出的已交付銷售量信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| | 熱姆斯 (單位:百萬) |
天然氣銷售 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
客户類別 | | | | | |
住宅 | | 47.4 | | | 45.7 | | | 1.7 | |
工商業 | | 21.6 | | | 23.5 | | | (1.9) | |
總零售額 | | 69.0 | | | 69.2 | | | (0.2) | |
交通運輸 | | 90.0 | | | 93.3 | | | (3.3) | |
總銷售額 | | 159.0 | | | 162.5 | | | (3.5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| | 度日 |
天氣(1) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
供暖(69正常) | | 19 | | | 86 | | | (77.9) | % |
(1)正常採暖度日是根據芝加哥奧黑爾機場12年來月平均氣温計算得出的。
天然氣收入
與2022年同期相比,2023年第三季度天然氣收入增加了1300萬美元。由於謹慎產生的天然氣成本按當前費率轉嫁給我們的客户,這些變化被收入的可比變化所抵消。2023年第三季度,天然氣的平均單位成本上漲了約33%,
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 52 | WEC能源集團公司 |
與2022年同季度相比。天然氣收入變化的其餘驅動因素將在下文關於利潤率的討論中描述。
天然氣公用事業利潤
2023年第三季度,伊利諾伊州部門的天然氣公用事業利潤率與2022年同期相比增加了600萬美元,扣除上表中提到的附加因素的影響後,利潤率為230萬美元。利潤率的增長主要是由於對SMP項目的持續資本投資,PGL的收入增加了580萬美元。PGL根據ICC批准的QIP附加條款,通過對客户賬單收取附加費來收回與SMP相關的成本,該附加條款的有效期至2023年底。有關更多信息,請參見附註25,監管環境。
其他運營費用(包括其他運營和維護、折舊和攤銷以及財產税和所得税)
與2022年同期相比,2023年第三季度伊利諾伊州部門的其他運營費用減少了1190萬美元,扣除上表中提到的230萬美元的影響。影響其他運營費用減少的重要因素是天然氣分配和維護費用減少了1010萬美元,主要與天然氣基礎設施的工作有關。
其他收入,淨額
與2022年同期相比,2023年第三季度伊利諾伊州部門的其他收入淨額減少了110萬美元,這是由於我們的定期養老金和OPEB淨成本中非服務部分的淨信用減少。有關我們的福利成本的更多信息,請參閲附註18,員工福利。
利息支出
與2022年同期相比,2023年第三季度伊利諾伊州部門的利息支出增加了390萬美元,這主要是由於平均短期債務餘額增加,短期利率上升,以及PGL在2022年12月發行長期債務。
所得税費用
在税前收入增加的推動下,伊利諾伊州部門的所得税支出在2023年第三季度比2022年同期增加了310萬美元。
其他國家對普通股股東淨收入的分段貢獻
2023年第三季度,其他州部門歸屬於普通股股東的淨虧損為600萬美元,與2022年同期相比,淨虧損減少了10萬美元,或1.6%。淨虧損的減少是由於2023年1月1日生效的Merc中期利率上調導致天然氣利潤率上升,部分抵消了福利成本以及折舊和攤銷增加導致的運營費用增加。
| | | | | | | | |
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由於Merc和MGU的大多數客户使用天然氣供暖,其他州部門普通股股東的淨收入對天氣敏感,在冬季通常更高。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
天然氣收入 | | $ | 47.6 | | | $ | 69.2 | | | $ | (21.6) | |
天然氣銷售成本 | | 13.1 | | | 36.6 | | | 23.5 | |
天然氣利潤總額 | | 34.5 | | | 32.6 | | | 1.9 | |
| | | | | | |
其他運維 | | 21.7 | | | 21.0 | | | (0.7) | |
折舊及攤銷 | | 11.2 | | | 10.3 | | | (0.9) | |
財產税和收入税 | | 6.3 | | | 6.7 | | | 0.4 | |
營業虧損 | | (4.7) | | | (5.4) | | | 0.7 | |
| | | | | | |
其他收入,淨額 | | 0.4 | | | 0.7 | | | (0.3) | |
利息支出 | | 3.7 | | | 3.3 | | | (0.4) | |
所得税前虧損 | | (8.0) | | | (8.0) | | | — | |
| | | | | | |
所得税優惠 | | (2.0) | | | (1.9) | | | 0.1 | |
歸屬於普通股股東的淨虧損 | | $ | (6.0) | | | $ | (6.1) | | | $ | 0.1 | |
下表顯示了其他操作和維護的細目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
操作和維護不包括在以下細列項目中 | | $ | 18.6 | | | $ | 18.3 | | | $ | (0.3) | |
監管攤銷和其他轉嫁費用(1) | | 3.1 | | | 2.7 | | | (0.4) | |
| | | | | | |
其他操作和維護合計 | | $ | 21.7 | | | $ | 21.0 | | | $ | (0.7) | |
(1)監管攤銷和其他轉賬費用在利潤率中被大幅抵消,因此不會對淨收入產生重大影響。
下表提供按客户類別和天氣統計數據列出的已交付銷售量信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| | 熱姆斯 (單位:百萬) |
天然氣銷售 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
客户類別 | | | | | | |
住宅 | | 15.2 | | | 15.9 | | | (0.7) | |
工商業 | | 11.6 | | | 15.1 | | | (3.5) | |
總零售額 | | 26.8 | | | 31.0 | | | (4.2) | |
交通運輸 | | 189.4 | | | 164.4 | | | 25.0 | |
總銷售額 | | 216.2 | | | 195.4 | | | 20.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
| | 度日 |
天氣(1) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
美塞 | | | | | | |
供暖(204正常) | | 123 | | | 184 | | | (33.2) | % |
| | | | | | |
MGU | | | | | | |
供暖(108正常) | | 93 | | | 112 | | | (17.0) | % |
(1)MERC和MGU的正常採暖度日分別基於各自服務區域內不同氣象站的月平均氣温的20年移動平均值和15年移動平均值。
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 54 | WEC能源集團公司 |
天然氣收入
與2022年同期相比,2023年第三季度天然氣收入減少了2160萬美元。由於謹慎產生的天然氣成本按當前費率轉嫁給我們的客户,這些變化被收入的可比變化所抵消。與2022年同期相比,2023年第三季度天然氣的單位平均成本下降了約65%。有關天然氣收入變化的剩餘驅動因素,請參閲下面關於天然氣公用事業利潤率的討論。
天然氣公用事業利潤
與2022年同期相比,2023年第三季度天然氣公用事業利潤率增加了190萬美元。影響天然氣公用事業利潤率增加的主要因素是與2023年1月1日生效的Merc中期利率上調有關的160萬美元的增長。有關更多信息,請參見附註25,監管環境。
其他運營費用(包括其他運營和維護、折舊和攤銷以及財產税和所得税)
與2022年同期相比,2023年第三季度其他州部門的其他運營費用增加了120萬美元。影響運營費用增加的主要因素是福利成本增加了90萬美元,這主要是由於與計劃業績相關的基於股票的薪酬支出增加,以及與持續資本投資有關的折舊和攤銷增加了90萬美元。
利息支出
與2022年同期相比,2023年第三季度其他州部門的利息支出增加了40萬美元,主要是由於短期債務利率上升。
輸電區段對普通股股東淨收益的貢獻
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
輸電聯營公司的收益權益 | | $ | 44.7 | | | $ | 63.7 | | | $ | (19.0) | |
利息支出 | | 5.0 | | | 4.9 | | | (0.1) | |
所得税前收入 | | 39.7 | | | 58.8 | | | (19.1) | |
| | | | | | |
所得税費用 | | 10.0 | | | 14.3 | | | 4.3 | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | $ | 29.7 | | | $ | 44.5 | | | $ | (14.8) | |
變速器關聯公司收益中的權益
與2022年同期相比,2023年第三季度傳輸附屬公司的股本收益減少了1900萬美元。這一減少主要是由於2022年第三季度與哥倫比亞特區巡迴上訴法院2022年8月發佈的處理與ATC淨資產收益率相關的投訴的意見有關的2050萬美元的積極影響。有關哥倫比亞特區巡迴上訴法院意見的信息,請參閲我們2022年年度報告Form 10-K中的影響結果、流動性和資本資源的因素-監管、立法和法律事項-美國輸電公司允許的股權回報投訴。ATC的持續資本投資部分抵消了這一負面影響。
所得税費用
與2022年同期相比,2023年第三季度輸電部門的所得税支出減少了430萬美元,這主要是由於税前收入減少。
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 55 | WEC能源集團公司 |
非公用事業能源基礎設施部門對普通股股東淨收入的貢獻
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
營業收入 | | $ | 84.8 | | | $ | 89.1 | | | $ | (4.3) | |
| | | | | | |
利息支出 | | 24.8 | | | 17.0 | | | (7.8) | |
所得税前收入 | | 60.0 | | | 72.1 | | | (12.1) | |
| | | | | | |
所得税支出(福利) | | (6.7) | | | 1.7 | | | 8.4 | |
歸屬於非控股權益的淨虧損 | | 0.7 | | | 0.6 | | | 0.1 | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | $ | 67.4 | | | $ | 71.0 | | | $ | (3.6) | |
營業收入
與2022年同期相比,2023年第三季度非公用事業能源基礎設施部門的運營收入減少了430萬美元。這一下降主要是由於我們的可再生發電設施因風速較低而產生的不利生產。
利息支出
2023年第三季度,與2022年同期相比,非公用事業能源基礎設施部門的利息支出增加了780萬美元,這主要是由於WECI於2023年4月發行了4.3億美元的長期公司間票據,導致公司間利息支出增加了540萬美元。這筆公司間利息支出被公司和其他部門較高的公司間利息收入所抵消。推動這一漲幅的還有WECI Wind Holding II在2022年12月發行的長期債券。
所得税支出(福利)
在非公用事業能源基礎設施領域,2023年第三季度錄得670萬美元的所得税優惠,而2022年同期的所得税支出為170萬美元。這一變化主要是由於在2022年下半年和2023年第一季度購置了另外三個可再生發電設施,推動了2023年臨時技術合作項目增加420萬美元。所得税優惠的這一有利變化的另一個原因是2023年税前收入下降。
公司和其他部門對普通股股東淨收入的貢獻
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
營業收入(虧損) | | $ | (6.6) | | | $ | 0.3 | | | $ | (6.9) | |
| | | | | | |
其他收入,淨額 | | 10.9 | | | 3.2 | | | 7.7 | |
利息支出 | | 66.3 | | | 30.9 | | | (35.4) | |
| | | | | | |
所得税前虧損 | | (62.0) | | | (27.4) | | | (34.6) | |
| | | | | | |
所得税優惠 | | (19.1) | | | (10.2) | | | 8.9 | |
歸屬於普通股股東的淨虧損 | | $ | (42.9) | | | $ | (17.2) | | | $ | (25.7) | |
營業收入(虧損)
2023年第三季度,公司和其他部門的運營虧損為660萬美元,而2022年同期的運營收入為30萬美元。這一變化是由於Wispark的營業收入減少了520萬美元,主要是因為2022年第三季度對應收票據的付款產生了積極影響,而此前由於收款能力的不確定性而註銷了這筆款項。2022年第三季度土地銷售收益的季度環比負面影響也是Wispark運營收入下降的原因之一。
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 56 | WEC能源集團公司 |
其他收入,淨額
與2022年同期相比,2023年第三季度公司和其他部門的其他收入淨額增加了770萬美元。影響其他收入淨額增長的重要因素是:
•公司間利息收入增加570萬美元,這是由於WECI於2023年4月向WEC Energy Group發行了4.3億美元的長期公司間票據,以及我們運營部門子公司的短期借款利率上升。這筆公司間利息收入被我們運營部門較高的公司間利息支出所抵消。
•2023年第三季度,與2022年同期相比,Integrys拉比信託基金的投資淨虧損減少了120萬美元。拉比信託所持投資的虧損部分抵消了與遞延補償相關的福利成本的變化,這些成本主要包括在我們公用事業部門的其他運營和維護費用中。有關我們在Integrys Rabbi信託中持有的投資的更多信息,請參閲附註15,公允價值計量。
利息支出
2023年第三季度,由於WEC能源集團在2022年9月、2023年1月和2023年4月發行了長期債務,公司和其他部門的利息支出比2022年同期增加了3540萬美元。推動利息支出增加的還有平均短期債務餘額增加和短期債務利率上升。
所得税優惠
與2022年同期相比,2023年第三季度公司和其他部門的所得税優惠增加了890萬美元。這一增長是由較高的税前虧損推動的。
截至2023年9月30日的9個月
合併收益
下表將我們截至2023年9月30日的9個月的綜合結果與截至2022年9月30日的9個月的綜合結果進行了比較,包括有利或較好的“B”和不利或較差的“W”差異:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬,不包括每股數據) | | 2023 | | 2022 | | B(W) | |
威斯康星州 | | $ | 685.9 | | | $ | 631.4 | | | $ | 54.5 | | |
伊利諾伊州 | | 167.9 | | | 184.7 | | | (16.8) | | |
其他州 | | 30.9 | | | 28.1 | | | 2.8 | | |
電力傳輸 | | 88.1 | | | 101.3 | | | (13.2) | | |
非公用事業能源基礎設施 | | 241.8 | | | 242.8 | | | (1.0) | | |
公司和其他 | | (101.4) | | | (32.9) | | | (68.5) | | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | $ | 1,113.2 | | | $ | 1,155.4 | | | $ | (42.2) | | |
| | | | | | | |
稀釋後每股收益 | | $ | 3.52 | | | $ | 3.65 | | | $ | (0.13) | | |
與2022年同期相比,截至2023年9月30日的9個月中,收益減少了4220萬美元。影響收入減少4,220萬美元的主要因素是:
•由於長期和短期債務的利息支出增加,公司和其他部門普通股股東的淨虧損增加了6850萬美元。與2022年同期的淨虧損相比,截至2023年9月30日的9個月,Integrys拉比信託基金的投資淨收益部分抵消了這一負面影響。拉比信託投資的收益和虧損部分抵消了與遞延補償相關的福利成本的變化,這些成本主要包括在我們的公用事業部門的其他運營和維護費用中。有關我們在Integrys Rabbi信託中持有的投資的更多信息,請參閲附註15,公允價值計量。
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 57 | WEC能源集團公司 |
•伊利諾伊州部門普通股股東的淨收入減少1680萬美元,原因是運營和維護費用增加,主要是由於2022年錄得的收益對PGL出售某些房地產的期間影響,以及與UEA乘客年度審慎審查相關的2023年ICC訂單的影響。天然氣分配和維護費用下降以及與慈善捐款有關的費用減少,部分抵消了這些業務費用的增加。短期和長期借款的利息支出增加也是導致收益下降的原因之一。這些負面影響被較高的天然氣利潤率部分抵消,這主要是由於PGL在其QIP附加條款下繼續對SMP項目進行資本投資。
•電力傳輸部門普通股股東的淨收入減少1320萬美元,這是由於2022年第三季度與哥倫比亞特區巡迴上訴法院2022年8月發佈的處理與ATC淨資產收益率相關的投訴的意見有關的積極影響。
這些收益的下降被威斯康星州部門普通股股東淨收入增加5450萬美元部分抵消,這是由於電力和天然氣利潤率的增加,這與PSCW批准的威斯康星州費率命令的影響有關,從2023年1月1日起生效,以及燃料和購買電力成本的收集帶來的積極影響。這些積極影響被電力和天然氣利潤率的下降部分抵消,這是由於銷售量下降和運營費用增加,包括與傳輸、折舊和攤銷以及監管攤銷有關的費用增加。
預計2023年年度有效税率
我們預計2023年的年度有效税率將在13.0%至14.0%之間。我們的有效税率計算每季度根據最佳可用的年終税收假設進行修訂,並在報税表提交後的下一年進行調整。應計税額估算額與納税申報單上申報的實際金額相符,並在税務機關審核後根據需要進行進一步調整。
非公認會計準則財務指標
下面的討論討論了我們每個部門對普通股股東淨收入的貢獻。討論包括根據公認會計準則編制的財務信息,以及電力利潤率和天然氣利潤率,這些都不是根據公認會計準則衡量財務業績的指標。電力利潤率(電力收入減去燃料和購買電力成本)和天然氣利潤率(天然氣收入減去天然氣銷售成本)是非GAAP財務指標,因為它們不包括其他運營和維護費用、折舊和攤銷以及財產税和收入税。
我們相信,電力和天然氣利潤率為評估公用事業運營提供了一個有用的基礎,因為大部分審慎產生的燃料和購買電力成本以及謹慎產生的天然氣成本都按當前費率轉嫁給客户。因此,管理層在評估我們部門的經營業績時使用內部電力和天然氣利潤率,因為這些指標排除了這些費用變化造成的大部分收入波動。同樣,在此列報電力和天然氣利潤率是為了向投資者提供有關我們經營業績的補充信息。
我們的電力利潤率和天然氣利潤率可能無法與其他公司提出的類似措施相比較。此外,這些措施並不打算取代根據GAAP確定的營業收入作為經營業績指標。下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月我們公用事業業務的營業收入:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 |
威斯康星州 | | $ | 1,220.2 | | | $ | 1,174.1 | |
伊利諾伊州 | | 290.4 | | | 296.3 | |
其他州 | | 52.7 | | | 45.5 | |
下文各適用分部討論包括一個表格,提供電力利潤率和天然氣利潤率的計算(如適用),以及與最直接可比的GAAP衡量指標--營業收入的對賬。
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 58 | WEC能源集團公司 |
威斯康星州分部對普通股股東淨收入的貢獻
截至2023年9月30日止九個月,威斯康星分部對普通股股東應佔淨收入的貢獻為6.859億美元,比2022年同期增加5450萬美元,或8.6%。收益增加的原因是電力和天然氣利潤率增加,這與PSCW批准的威斯康星州利率訂單(2023年1月1日生效)的影響有關,以及燃料和購買電力成本的同期積極影響。這些積極影響部分被電力和天然氣利潤率下降所抵消,原因是銷量下降和運營費用增加,包括與輸電、折舊和攤銷以及監管攤銷相關的費用增加。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
電力收入 | | $ | 3,851.7 | | | $ | 3,858.7 | | | $ | (7.0) | |
燃料和購買的電力 | | 1,258.0 | | | 1,485.5 | | | 227.5 | |
總電氣裕度 | | 2,593.7 | | | 2,373.2 | | | 220.5 | |
| | | | | | |
天然氣收入 | | 1,191.1 | | | 1,317.8 | | | (126.7) | |
天然氣銷售成本 | | 677.3 | | | 850.0 | | | 172.7 | |
天然氣利潤總額 | | 513.8 | | | 467.8 | | | 46.0 | |
| | | | | | |
電力和天然氣利潤總額 | | 3,107.5 | | | 2,841.0 | | | 266.5 | |
| | | | | | |
其他運維 | | 1,119.7 | | | 979.6 | | | (140.1) | |
折舊及攤銷 | | 632.9 | | | 564.0 | | | (68.9) | |
財產税和收入税 | | 134.7 | | | 123.3 | | | (11.4) | |
營業收入 | | 1,220.2 | | | 1,174.1 | | | 46.1 | |
| | | | | | |
其他收入,淨額 | | 104.8 | | | 75.7 | | | 29.1 | |
利息支出 | | 449.4 | | | 409.1 | | | (40.3) | |
所得税前收入 | | 875.6 | | | 840.7 | | | 34.9 | |
| | | | | | |
所得税費用 | | 188.8 | | | 208.4 | | | 19.6 | |
子公司優先股股息 | | 0.9 | | | 0.9 | | | — | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | $ | 685.9 | | | $ | 631.4 | | | $ | 54.5 | |
下表顯示了其他操作和維護的細目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
操作和維護不包括在以下行項目中 | | $ | 457.0 | | | $ | 483.3 | | | $ | 26.3 | |
傳輸 (1) | | 405.0 | | | 323.1 | | | (81.9) | |
監管攤銷和其他轉嫁費用(2) | | 153.5 | | | 108.0 | | | (45.5) | |
我們為您提供動力(3) | | 106.8 | | | 81.4 | | | (25.4) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
收益分享機制(4) | | (2.6) | | | (16.2) | | | (13.6) | |
其他操作和維護合計 | | $ | 1,119.7 | | | $ | 979.6 | | | $ | (140.1) | |
(1)表示我們的電力公用事業公司被授權按費率收取的輸電費用。PSCW已批准代管核算WE和WPS的ATC和MISO網絡傳輸費用。因此,我們和WPS將實際傳輸成本與費率中包含的成本之間的差額作為監管資產或負債推遲,直到在未來的費率程序中授權收回或退款。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的9個月裏,輸電供應商向我們的電力公用事業公司收取了3.915億美元的成本。
在截至2022年9月30日的9個月中,我們和WPS攤銷了與其傳輸託管相關的6,080萬美元監管債務,以抵消PSCW批准的某些2022年收入不足,以放棄申請2022年基本利率上調。在截至2022年9月30日的9個月裏,這種攤銷推動了較低的輸電費用。
(2)監管攤銷和其他轉賬費用在利潤率中被大幅抵消,因此不會對淨收入產生重大影響。從2023年1月1日起,PSCW批准代管,核算養卹金和業務流程費用以及相關的某些費用
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與我們共同擁有的哥倫比亞工廠。因此,我們的威斯康星州公用事業公司將這些實際成本與費率中包含的成本之間的差額作為監管資產或負債推遲,直到在未來的費率程序中授權收回或退款。
(3)代表與WE發電機組相關的成本,包括WE確認的運營和維護成本。於截至2023年、2023年及2022年9月30日止九個月內,分別有8,910萬美元及8,060萬美元與We發電機組相關的成本已記賬或產生,已記賬或已發生的成本差額及已確認的開支分別遞延或從監管資產中扣除。
(4)截至2022年9月30日止九個月,該金額代表了與其2020年盈利分享機制相關的WPS監管負債的一部分攤銷,以抵消某些2022年收入不足,經PSCW批准,以放棄2022年基本利率上調申請。
下表提供按客户類別和天氣統計數據列出的已交付銷售量信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| | 兆瓦時(單位:千) |
電力銷售 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
客户類別 | | | | | | |
住宅 | | 8,394.6 | | | 8,726.7 | | | (332.1) | |
小型商業和工業 (1) | | 9,685.2 | | | 9,793.9 | | | (108.7) | |
大型商業和工業 (1) | | 9,080.0 | | | 9,238.8 | | | (158.8) | |
其他 | | 90.4 | | | 98.9 | | | (8.5) | |
總零售額(1) | | 27,250.2 | | | 27,858.3 | | | (608.1) | |
批發 | | 1,396.5 | | | 1,942.8 | | | (546.3) | |
轉售 | | 4,484.0 | | | 3,326.7 | | | 1,157.3 | |
總銷售量(MWh) (1) | | 33,130.7 | | | 33,127.8 | | | 2.9 | |
(1)包括向密歇根州的替代電力供應商購買電力的客户的配電銷售。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| | 熱姆斯(單位:百萬) |
天然氣銷售 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
客户類別 | | | | | | |
住宅 | | 702.9 | | | 810.0 | | | (107.1) | |
工商業 | | 457.1 | | | 515.4 | | | (58.3) | |
總零售額 | | 1,160.0 | | | 1,325.4 | | | (165.4) | |
交通運輸 | | 964.0 | | | 1,054.8 | | | (90.8) | |
總銷售額 | | 2,124.0 | | | 2,380.2 | | | (256.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| | 度日 |
天氣 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
WE和WG (1) | | | | | | |
供暖(4,293正常) | | 3,623 | | | 4,254 | | | (14.8) | % |
冷卻(762正常) | | 834 | | | 936 | | | (10.9) | % |
| | | | | | |
WPS (2) | | | | | | |
供暖(4,794正常) | | 4,337 | | | 4,880 | | | (11.1) | % |
冷卻(538正常) | | 565 | | | 717 | | | (21.2) | % |
| | | | | | |
UMERC(3) | | | | | | |
供暖(5,482正常) | | 4,998 | | | 5,824 | | | (14.2) | % |
冷卻(340正常) | | 296 | | | 358 | | | (17.3) | % |
(1)正常氣温日是基於威斯康星州密爾沃基米切爾國際機場20年來的月平均氣温。
(2)正常氣温日是基於威斯康星州格林灣氣象站20年來的月平均氣温。
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(3)正常氣温日是基於密歇根州鐵山氣象站20年來的月平均氣温。
電力收入
與2022年同期相比,截至2023年9月30日的9個月中,電力收入減少了700萬美元。在燃料和購買電力成本的變化轉嫁到客户的程度上,這些變化被收入的可比變化所抵消。有關回收燃料和購買電力成本以及電力收入變化的剩餘驅動因素的更多信息,請參見下文關於電力公司利潤率的討論。
電力公司利潤率
在截至2023年9月30日的9個月裏,威斯康星州部門的電力利潤率與2022年同期相比增加了2.205億美元。影響較高電力利潤率的重要因素包括:
•利潤率增加2.536億美元,與PSCW批准的威斯康星州費率訂單的影響有關,從2023年1月1日起生效。
•4,650萬美元來自收集燃料和購買電力費用的期間積極影響。根據威斯康星州燃料規則,我們的電力公用事業的利潤率受到某些燃料和購買電力成本收取不足或過多的影響,這些成本與費率中包含的成本的價格差異在2%以內,超出2%價格差異的剩餘差異通常會推遲到未來回收或退款給客户。2022年,由於獲得了超過PSCW授權金額的ROE,WPS無法推遲一部分未收集的燃料和購買的電力成本。
•在截至2023年9月30日的9個月中,利潤率增加了1370萬美元,這與收購白水設施推動的產能購買合同到期有關,該合同將於2023年1月1日生效。
這些利潤率的增長被以下因素部分抵消:
•與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9個月中,由於不利天氣的影響,利潤率下降了5680萬美元,這與零售量下降有關。以降温程度天數衡量,截至2023年9月30日的9個月,密爾沃基地區和綠灣地區分別比2022年同期涼爽10.9%和21.2%。以採暖程度日數衡量,截至2023年9月30日的9個月,密爾沃基地區和綠灣地區分別比2022年同期温暖14.8%和11.1%。
•其他收入減少2,150萬美元,主要與2023年1月FERC的一項命令有關,該命令取消了無功補償MISO,需要向發電機(包括我們的電力公用事業公司)支付,以及第三方使用我們資產的收入減少。
•由於2022年5月批發合同到期,利潤率下降至790萬美元。
•由於不利天氣的影響,我們的蒸汽業務利潤率下降了410萬美元,這與銷售量下降有關。
天然氣收入
與2022年同期相比,截至2023年9月30日的9個月中,天然氣收入減少了1.267億美元。由於謹慎產生的天然氣成本按當前費率轉嫁給我們的客户,這些變化被收入的可比變化所抵消。在截至2023年9月30日的9個月中,天然氣的平均單位成本與2022年同期相比下降了約13%。天然氣收入變化的其餘驅動因素將在下面關於天然氣公用事業利潤率的討論中描述。
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天然氣公用事業利潤
在截至2023年9月30日的9個月裏,威斯康星州部門的天然氣公用事業利潤率比2022年同期增加了4600萬美元。影響較高天然氣公用事業利潤率的最重要因素是與PSCW批准的威斯康星州費率命令的影響相關的利潤率增加8000萬美元,自2023年1月1日起生效。與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9個月裏,由於不利天氣的影響,銷量下降導致利潤率下降3420萬美元,部分抵消了利潤率的增長。
其他運營費用(包括其他運營和維護、折舊和攤銷以及財產税和所得税)
與2022年同期相比,威斯康星州部門的其他運營費用在截至2023年9月30日的9個月中增加了2.204億美元。影響其他營運開支增加的主要因素包括:
•PSCW在2023年費率訂單中批准的輸電費用增加8190萬美元,從2023年1月1日起生效。有關更多信息,請參閲上面其他操作和維護表下的説明。這一金額不包括PSCW在2023年6月批准的920萬美元的延期,追溯到2022年12月1日,以迴應FERC取消對我們公用事業公司的無功補償的命令,如上文的電力利潤率中所討論的。
•折舊和攤銷增加6890萬美元,這是由於我們繼續執行資本計劃而投入使用的資產所推動的。
•監管攤銷和其他傳遞費用增加4,550萬美元,如上文其他運營和維護表下的附註所述。
•與We Power租賃相關的其他運營和維護費用增加2,540萬美元,如上文其他運營和維護表下的附註所述。
•費用增加1360萬美元,與我們威斯康星州公用事業公司實施的收益分享機制有關,如上文其他運維表格下的註釋所述。
•與我們發電廠相關的其他運營和維護增加了920萬美元,這是由於維護增加,包括Weston發電廠的計劃停電,以及與我們於2023年1月購買的白水相關的運營成本。
其他運營費用的增加被以下各項部分抵消:
•與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9個月中,出售土地(主要是我們的Pleasant Prairie發電廠廠址)的税前收益增加了1910萬美元。有關更多信息,請參見附註3,處置。
•電力和天然氣分銷費用減少730萬美元,主要是由於截至2023年9月30日的9個月內,與2022年同期相比,維護配電系統和風暴恢復的成本降低。
其他收入,淨額
在截至2023年9月30日的9個月中,威斯康星州部門的其他收入淨額比2022年同期增加了2910萬美元,這是由於持續的資本投資導致AFUDC-Equity增加。
利息支出
在截至2023年9月30日的9個月中,威斯康星州部門的利息支出比2022年同期增加了4,030萬美元,這主要是由於WE和WPS分別在2022年第三季度和第四季度發行長期債務的影響,以及短期債務利率上升的影響。促成增長的還有WG自2020年利率案以來與資本投資相關的920萬美元利息支出的延期,這是PSCW在一項命令中批准的,該命令允許我們的威斯康星州公用事業公司抵消某些2022年的收入不足,以便放棄申請2022年的基本利率
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增加。這筆遞延利息支出現在將在兩年內攤銷。這些增長被持續資本投資導致的AFUDC債務增加以及融資租賃負債利息支出下降(主要與We Power租賃有關)部分抵消,因為隨着付款的進行,融資租賃負債每年都會減少。
所得税費用
在截至2023年9月30日的9個月裏,威斯康星州部門的所得税支出與2022年同期相比減少了1,960萬美元,這主要是由於PTC增加了1,900萬美元,以及在持續資本投資的推動下,與AFUDC-Equity相關的所得税優惠增加了460萬美元。所得税支出的這些減少被較高的税前收入部分抵消。
伊利諾伊州分部對普通股股東淨收入的貢獻
在截至2023年9月30日的9個月裏,伊利諾伊州部門對普通股股東淨收入的貢獻為1.679億美元,比2022年同期減少了1680萬美元,降幅為9.1%。這一下降是由運營和維護費用增加推動的,主要是由於2022年錄得的收益對PGL出售某些房地產的期間影響,以及2023年國際商會與UEA乘客年度審慎審查相關的訂單的影響。天然氣分配和維護費用下降以及與慈善捐款有關的費用減少,部分抵消了這些業務費用的增加。短期和長期借款的利息支出增加也是導致收益下降的原因之一。這些負面影響被較高的天然氣利潤率部分抵消,這主要是由於PGL在其QIP附加條款下繼續對SMP項目進行資本投資。
由於大多數PGL和NSG客户使用天然氣供暖,伊利諾伊州部門普通股股東的淨收入對天氣敏感,冬季通常更高。
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| | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
天然氣收入 | | $ | 1,116.5 | | | $ | 1,354.8 | | | $ | (238.3) | |
天然氣銷售成本 | | 316.5 | | | 564.0 | | | 247.5 | |
天然氣利潤總額 | | 800.0 | | | 790.8 | | | 9.2 | |
| | | | | | |
其他運維 | | 305.5 | | | 292.9 | | | (12.6) | |
折舊及攤銷 | | 176.3 | | | 172.1 | | | (4.2) | |
財產税和收入税 | | 27.8 | | | 29.5 | | | 1.7 | |
營業收入 | | 290.4 | | | 296.3 | | | (5.9) | |
| | | | | | |
其他收入,淨額 | | 4.3 | | | 11.3 | | | (7.0) | |
利息支出 | | 65.0 | | | 53.8 | | | (11.2) | |
所得税前收入 | | 229.7 | | | 253.8 | | | (24.1) | |
| | | | | | |
所得税費用 | | 61.8 | | | 69.1 | | | 7.3 | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | $ | 167.9 | | | $ | 184.7 | | | $ | (16.8) | |
下表顯示了其他操作和維護的細目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
不包括在以下細列項目中的操作和維護 | | $ | 231.3 | | | $ | 208.7 | | | $ | (22.6) | |
騎手(1) | | 74.4 | | | 85.9 | | | 11.5 | |
監管攤銷 (1) | | (0.2) | | | (1.7) | | | (1.5) | |
| | | | | | |
其他操作和維護合計 | | $ | 305.5 | | | $ | 292.9 | | | $ | (12.6) | |
(1)該等附加費及監管攤銷在利潤中大幅抵銷,因此對淨收入並無重大影響。
| | | | | | | | |
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下表提供按客户類別和天氣統計數據列出的已交付銷售量信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| | 熱姆斯 (單位:百萬) |
天然氣銷售 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
客户類別 | | | | | | |
住宅 | | 538.4 | | | 620.7 | | | (82.3) | |
工商業 | | 214.0 | | | 248.9 | | | (34.9) | |
總零售額 | | 752.4 | | | 869.6 | | | (117.2) | |
交通運輸 | | 524.5 | | | 585.9 | | | (61.4) | |
總銷售額 | | 1,276.9 | | | 1,455.5 | | | (178.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| | 度日 |
天氣(1) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
供暖(3913正常) | | 3,339 | | | 4,017 | | | (16.9) | % |
(1)正常採暖度日是根據芝加哥奧黑爾機場12年來月平均氣温計算得出的。
天然氣收入
與2022年同期相比,截至2023年9月30日的9個月中,天然氣收入減少了2.383億美元。由於謹慎產生的天然氣成本按當前費率轉嫁給我們的客户,這些變化被收入的可比變化所抵消。在截至2023年9月30日的9個月中,天然氣的單位平均成本與2022年同期相比下降了約35%。天然氣收入變化的其餘驅動因素將在下文關於利潤率的討論中描述。
天然氣公用事業利潤
在截至2023年9月30日的9個月中,伊利諾伊州部門的天然氣公用事業利潤率與2022年同期相比增加了2070萬美元,扣除上表中提到的附加者帶來的1150萬美元的影響。利潤率的增長主要是由於對SMP項目的持續資本投資,PGL的收入增加了1780萬美元。PGL根據ICC批准的QIP附加條款,通過對客户賬單收取附加費來收回與SMP相關的成本,該附加條款的有效期至2023年底。
其他運營費用(包括其他運營和維護、折舊和攤銷以及財產税和所得税)
與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9個月中,伊利諾伊州部門的其他運營費用增加了2660萬美元,扣除上表中提到的乘客影響的1150萬美元。影響其他營運開支增加的主要因素包括:
•在截至2022年9月30日的9個月中,出售芝加哥某些房地產的税前收益為5450萬美元。有關更多信息,請參見附註3,處置。
•在2023年5月收到的ICC訂單的推動下,費用增加了1110萬美元,這與對PGL和NSG的UEA乘客的年度審慎審查有關,該審查要求從2023年9月開始向差餉繳納人退款。有關更多信息,請參閲影響結果、流動性和資本資源的因素-監管、立法和法律事項-監管回收。
•在截至2023年9月30日的9個月中,由於與某些資本化成本相關的費率制定調整,費用增加了840萬美元。
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其他運營費用的增加被以下各項部分抵消:
•與2022年同期相比,天然氣分銷和維護成本減少了1980萬美元,主要與截至2023年9月30日的9個月的天然氣基礎設施建設有關。
•在截至2022年9月30日的9個月中,與支持我們的客户和服務區域內的社區的慈善項目的捐款相關的費用減少了1,000萬美元。
•在截至2022年9月30日的9個月中,與解決法律索賠相關的費用減少了920萬美元。
•福利成本減少640萬美元,主要是由於與2022年同期相比,截至2023年9月30日的9個月與計劃績效相關的基於股票的薪酬支出減少。
其他收入,淨額
在截至2023年9月30日的9個月中,伊利諾伊州部門的其他收入淨額與2022年同期相比減少了700萬美元,這是由於我們的定期養老金淨額和OPEB成本中非服務部分的淨貸方減少。
利息支出
在截至2023年9月30日的9個月中,伊利諾伊州部門的利息支出比2022年同期增加了1,120萬美元,主要是由於平均短期債務餘額增加和短期債務利率上升。推動這一增長的還有PGL在2022年12月發行的長期債券。
所得税費用
在截至2023年9月30日的9個月中,由於税前收入下降,伊利諾伊州部門的所得税支出與2022年同期相比減少了730萬美元。
其他國家對普通股股東淨收入的分段貢獻
在截至2023年9月30日的9個月裏,其他州部門對普通股股東淨收入的貢獻為3090萬美元,比2022年同期增加了280萬美元,增幅為10.0%。這一增長是由於2023年1月1日生效的Merc中期利率上調導致天然氣利潤率上升。由於銷售量下降以及物業税和利息支出增加,天然氣利潤率下降,部分抵消了這一積極影響。
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09/30/2023表格10—Q | 65 | WEC能源集團公司 |
由於Merc和MGU的大多數客户使用天然氣供暖,其他州部門普通股股東的淨收入對天氣敏感,在冬季通常更高。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
天然氣收入 | | $ | 379.5 | | | $ | 410.0 | | | $ | (30.5) | |
天然氣銷售成本 | | 208.0 | | | 249.3 | | | 41.3 | |
天然氣利潤總額 | | 171.5 | | | 160.7 | | | 10.8 | |
| | | | | | |
其他運維 | | 68.2 | | | 68.5 | | | 0.3 | |
折舊及攤銷 | | 32.2 | | | 30.5 | | | (1.7) | |
財產税和收入税 | | 18.4 | | | 16.2 | | | (2.2) | |
營業收入 | | 52.7 | | | 45.5 | | | 7.2 | |
| | | | | | |
其他收入,淨額 | | 0.7 | | | 1.8 | | | (1.1) | |
利息支出 | | 12.0 | | | 9.8 | | | (2.2) | |
所得税前收入 | | 41.4 | | | 37.5 | | | 3.9 | |
| | | | | | |
所得税費用 | | 10.5 | | | 9.4 | | | (1.1) | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | $ | 30.9 | | | $ | 28.1 | | | $ | 2.8 | |
下表顯示了其他操作和維護的細目:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
操作和維護不包括在以下細列項目中 | | $ | 53.5 | | | $ | 54.6 | | | $ | 1.1 | |
監管攤銷和其他轉嫁費用(1) | | 14.7 | | | 13.9 | | | (0.8) | |
| | | | | | |
其他操作和維護合計 | | $ | 68.2 | | | $ | 68.5 | | | $ | 0.3 | |
(1)監管攤銷和其他轉賬費用在利潤率中被大幅抵消,因此不會對淨收入產生重大影響。
下表提供按客户類別和天氣統計數據列出的已交付銷售量信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| | 熱姆斯 (單位:百萬) |
天然氣銷售 | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
客户類別 | | | | | | |
住宅 | | 204.4 | | | 240.5 | | | (36.1) | |
工商業 | | 132.4 | | | 155.9 | | | (23.5) | |
總零售額 | | 336.8 | | | 396.4 | | | (59.6) | |
交通運輸 | | 587.8 | | | 590.3 | | | (2.5) | |
總銷售額 | | 924.6 | | | 986.7 | | | (62.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的9個月 |
| | 度日 |
天氣(1) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
美塞 | | | | | | |
供暖(5,118正常) | | 4,882 | | | 5,608 | | | (12.9) | % |
| | | | | | |
MGU | | | | | | |
供暖(4,078正常) | | 3,579 | | | 4,142 | | | (13.6) | % |
(1)MERC和MGU的正常採暖度日分別基於各自服務區域內不同氣象站的月平均氣温的20年移動平均值和15年移動平均值。
| | | | | | | | |
09/30/2023表格10—Q | 66 | WEC能源集團公司 |
天然氣收入
與2022年同期相比,截至2023年9月30日的9個月中,天然氣收入減少了3050萬美元。由於謹慎產生的天然氣成本按當前費率轉嫁給我們的客户,這些變化被收入的可比變化所抵消。在截至2023年9月30日的9個月中,天然氣的平均單位成本與2022年同期相比下降了約3%。有關天然氣收入變化的剩餘驅動因素,請參閲下面關於天然氣公用事業利潤率的討論。
天然氣公用事業利潤
與2022年同期相比,截至2023年9月30日的9個月中,天然氣公用事業利潤率增加了1080萬美元。影響利潤率增長的重要因素包括:
•1300萬美元的增長與2023年1月1日生效的Merc的臨時利率上調有關。
•與逾期付款費用相關的收入增加了90萬美元。
天然氣公用事業利潤率的這些增長部分被與銷售量下降有關的400萬美元的減少所抵消,這主要是由於天氣轉暖。以採暖程度日數衡量,截至2023年9月30日的9個月,MGU和MERC的氣温分別比2022年同期上升12.9%和13.6%。
其他運營費用(包括其他運營和維護、折舊和攤銷以及財產税和所得税)
與2022年同期相比,截至2023年9月30日的9個月中,其他州部門的其他運營費用增加了360萬美元。影響其他營運開支增加的主要因素包括:
•在Merc更高的財產税的推動下,財產税和税收增加了220萬美元。
•與持續資本投資有關的折舊和攤銷增加170萬美元。
•天然氣運營和客户服務支出增加110萬美元,主要是由Merc的各種運營和維護項目推動的。
其他運營費用的增加被福利成本減少60萬美元部分抵消,這主要是因為與計劃業績相關的基於股票的薪酬支出減少。
其他收入,淨額
在截至2023年9月30日的9個月中,其他州部門的其他收入淨額與2022年同期相比減少了110萬美元,這是由於我們的定期養老金淨額和OPEB成本中非服務部分的淨信用減少。有關我們的福利成本的更多信息,請參閲附註18,員工福利。
利息支出
與2022年同期相比,截至2023年9月30日的9個月中,其他州部門的利息支出增加了220萬美元,主要是由於短期債務利率上升。
所得税費用
在截至2023年9月30日的9個月裏,其他州的所得税支出與2022年同期相比增加了110萬美元,這是由於税前收入增加。
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輸電區段對普通股股東淨收益的貢獻
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| | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
輸電聯營公司的收益權益 | | $ | 132.1 | | | $ | 148.4 | | | $ | (16.3) | |
利息支出 | | 14.6 | | | 14.6 | | | — | |
所得税前收入 | | 117.5 | | | 133.8 | | | (16.3) | |
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所得税費用 | | 29.4 | | | 32.5 | | | 3.1 | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | $ | 88.1 | | | $ | 101.3 | | | $ | (13.2) | |
變速器關聯公司收益中的權益
與2022年同期相比,截至2023年9月30日的9個月中,傳輸附屬公司的股本收益減少了1630萬美元。這一減少主要是由於2022年第三季度與哥倫比亞特區巡迴上訴法院2022年8月發佈的處理與ATC淨資產收益率相關的投訴的意見有關的2050萬美元的積極影響。ATC的持續資本投資部分抵消了這一負面影響。
所得税費用
與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9個月中,輸電部門的所得税支出減少了310萬美元,這主要是由於税前收入的減少。
非公用事業能源基礎設施部門對普通股股東淨收入的貢獻
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| | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
營業收入 | | $ | 266.5 | | | $ | 285.1 | | | $ | (18.6) | |
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利息支出 | | 69.8 | | | 51.6 | | | (18.2) | |
所得税前收入 | | 196.7 | | | 233.5 | | | (36.8) | |
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所得税優惠 | | (44.2) | | | (10.5) | | | 33.7 | |
歸屬於非控股權益的(收入)虧損淨額 | | 0.9 | | | (1.2) | | | 2.1 | |
歸屬於普通股股東的淨收入 | | $ | 241.8 | | | $ | 242.8 | | | $ | (1.0) | |
營業收入
在截至2023年9月30日的9個月裏,非公用事業能源基礎設施部門的營業收入與2022年同期相比減少了1860萬美元。減少的主要原因是在2022年第一季度確認了與我們上游風電場相關的1520萬美元收入,這與2021年2月從SPP收到的市場和解相關。這些和解協議受到FERC的投訴,因此我們無法將其視為收入,直到FERC在2022年第一季度發佈命令否認該投訴。此外,我們的可再生發電設施因風速較低而產生的不利生產導致營業收入下降。
利息支出
在截至2023年9月30日的9個月中,非公用事業能源基礎設施部門的利息支出比2022年同期增加了1820萬美元,這主要是由於WECI於2023年4月發行了4.3億美元的長期公司間票據,導致公司間利息支出增加了1080萬美元。這筆公司間利息支出被公司和其他部門較高的公司間利息收入所抵消。推動這一漲幅的還有WECI Wind Holding II在2022年12月發行的長期債券。
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所得税優惠
與2022年同期相比,截至2023年9月30日的9個月中,非公用事業能源基礎設施部門的所得税優惠增加了3370萬美元。增加的主要原因是,由於在2022年下半年和2023年第一季度購置了另外三個可再生發電設施,2023年臨時電價增加了2440萬美元。與2022年同期相比,截至2023年9月30日的9個月的税前收益下降也是造成有利所得税差異的原因之一。
公司和其他部門對普通股股東淨收入的貢獻
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| | 截至9月30日的9個月 |
(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | B(W) |
營業虧損 | | $ | (16.1) | | | $ | (6.0) | | | $ | (10.1) | |
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其他收入,淨額 | | 35.3 | | | 6.2 | | | 29.1 | |
利息支出 | | 183.9 | | | 78.1 | | | (105.8) | |
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所得税前虧損 | | (164.7) | | | (77.9) | | | (86.8) | |
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所得税優惠 | | (63.3) | | | (45.0) | | | 18.3 | |
歸屬於普通股股東的淨虧損 | | $ | (101.4) | | | $ | (32.9) | | | $ | (68.5) | |
營業虧損
與2022年同期相比,截至2023年9月30日的9個月中,公司和其他部門的運營虧損增加了1010萬美元。營業虧損的增加是由於Wispark的營業收入減少了730萬美元,主要是因為對2022年應收票據的付款產生了積極影響,而此前由於收款能力的不確定性而註銷了這筆款項。2023年與出售土地和其他資產相關的收益減少也是導致Wispark運營收入下降的原因之一。
其他收入,淨額
與2022年同期相比,截至2023年9月30日的9個月中,公司和其他部門的其他收入、淨額增加了2910萬美元。影響其他收入淨額增長的重要因素是:
•在截至2023年9月30日的9個月裏,Integrys拉比信託基金的投資淨收益為750萬美元,而2022年同期為淨虧損1650萬美元。
•公司間利息收入增加1,330萬美元,這是由於WECI於2023年4月向WEC Energy Group發行了4.3億美元的長期公司間票據,以及我們運營部門子公司的短期借款利率上升。這筆公司間利息收入被我們運營部門較高的公司間利息支出所抵消。
在截至2023年9月30日的9個月裏,我們對技術和能源投資基金的權益法投資淨虧損320萬美元,而2022年同期的淨收益為700萬美元,部分抵消了這些淨收入的增長。
利息支出
由於WEC能源集團在2022年9月、2023年1月和2023年4月發行了長期債務,截至2023年9月30日的9個月中,公司和其他部門的利息支出比2022年同期增加了1.058億美元。推動利息支出增加的還有平均短期債務餘額增加和短期債務利率上升。
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所得税優惠
在截至2023年9月30日的9個月中,由於税前虧損增加,公司和其他部門的所得税優惠與2022年同期相比增加了1830萬美元。所得税優惠的增加被與行使股票期權有關的已確認超額税收優惠減少了650萬美元所部分抵消。
流動資金和資本資源
概述
我們希望通過從運營中產生現金和進入資本市場,保持充足的流動性,以滿足我們業務運營和實施公司戰略的現金需求。
現金流
下表彙總了截至9月30日的9個月內我們的現金流:
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(單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2023年較2022年的變化 |
現金提供方(使用於): | | | | | | |
經營活動 | | $ | 2,538.4 | | | $ | 2,059.5 | | | $ | 478.9 | |
投資活動 | | (2,771.7) | | | (1,985.9) | | | (785.8) | |
融資活動 | | 192.5 | | | (45.1) | | | 237.6 | |
經營活動
在截至2023年9月30日的9個月中,經營活動提供的淨現金與2022年同期相比增加了4.789億美元,原因是:
•現金增加11億美元,原因是我們發電廠的燃料和購買電力的付款減少,以及截至2023年9月30日的9個月中與銷售給我們客户的天然氣相關的天然氣成本與2022年同期相比下降,這主要是由於天然氣價格的下降。
•與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9個月裏,由於從客户那裏獲得的整體收款增加,現金增加了9230萬美元。這一增長是由PSCW批准的威斯康星州費率命令和MPUC批准的MERC臨時費率的影響推動的,兩者都將於2023年1月1日生效。有關2023年利率訂單的更多信息,請參閲我們2022年年報Form 10-K中的附註26,監管環境。
•現金增加3650萬美元,與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9個月中,應納税所得額下降,導致繳納所得税的現金減少。
這些由經營活動提供的現金淨額的增加被以下各項部分抵消:
•與2022年同期從交易對手收到的抵押品相比,截至2023年9月30日的9個月支付給交易對手的抵押品推動的現金減少4.812億美元,以及截至2023年9月30日的9個月確認的衍生品工具已實現虧損,與2022年同期確認的已實現收益相比。
•現金減少1.477億美元,原因是其他運營和維護費用支付增加。在截至2023年9月30日的9個月內,我們為慈善項目以及與We Power和威斯康星州發電機組相關的運營和維護支付的款項較高,這是由於應付賬款的付款時間。
•現金減少1.215億美元,原因是2022年最後四個月和2023年初發行的長期債務,以及截至2023年9月30日的九個月的利率與2022年同期相比上升,導致利息支付增加。
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投資活動
在截至2023年9月30日的9個月中,用於投資活動的淨現金與2022年同期相比增加了7.858億美元,原因是:
•2023年2月以4.426億美元收購藍寶石天空90%的所有權權益,扣除現金收購淨額30萬美元。
•2023年2月以2.494億美元收購Samson I 80%的所有權權益,扣除現金收購淨額為520萬美元。
•2023年4月以1.438億美元收購紅穀倉90%的權益。有關更多信息,請參見附註8,共同擁有的公用事業設施。
•2023年6月以9,530萬美元收購West Riverside 13.8%的所有權權益。有關更多信息,請參見附註8,共同擁有的公用事業設施。
•2023年1月以7600萬美元收購白水公司。
•與2022年同期相比,截至2023年9月30日的9個月內收到的保險收入減少了4110萬美元。2022年,我們收到了與公共服務大樓水毀索賠相關的財產損失保險賠償。
•在截至2023年9月30日的9個月中,與2022年同期相比,出售資產獲得的收益減少了3860萬美元。
•在截至2023年9月30日的9個月中,用於資本支出的現金增加了2,880萬美元,下文將更詳細地討論這一點。
•向變速器附屬公司支付的資本金增加了12.1美元截至2023年9月30日的9個月,與2022年同期相比。
用於投資活動的現金增加被2022年9月以3.629億美元收購Thunderhead 90%的所有權權益部分抵消,扣除收購的現金淨額為50萬美元。
有關我們收購的更多信息,請參見附註2,收購。
資本支出
截至9月30日的9個月,按部門劃分的資本支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可報告的細分市場 (單位:百萬) | | 2023 | | 2022 | | 2023年較2022年的變化 |
威斯康星 | | $ | 1,263.5 | | | $ | 1,189.0 | | | $ | 74.5 | |
伊利諾伊州 | | 343.4 | | | 364.7 | | | (21.3) | |
其他州 | | 71.4 | | | 69.3 | | | 2.1 | |
非公用事業能源基礎設施 | | 33.9 | | | 63.3 | | | (29.4) | |
公司和其他 | | 17.3 | | | 14.4 | | | 2.9 | |
資本支出總額 | | $ | 1,729.5 | | | $ | 1,700.7 | | | $ | 28.8 | |
與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9個月中,威斯康星州部門為資本支出支付的現金增加,這是由於與WE和WPS的電力和天然氣分配系統升級以及WE的液化天然氣設施建設相關的支付增加,但WE和WPS可再生能源項目的資本支出減少部分抵消了這一增長。
與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9個月中,伊利諾伊州部門用於資本支出的現金減少,這是由於與PGL的天然氣分銷系統(包括SMP)相關的付款減少,但2023年期間安裝讀表設備的資本支出增加部分抵消了這一下降。
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與2022年同期相比,截至2023年9月30日的9個月,非公用事業能源基礎設施部門支付的現金資本支出減少,主要是由於We Power的ERGS單元廢水處理系統改造的資本支出減少。更多信息見附註23,承付款和或有事項。
有關更多信息,請參閲資本資源和要求-資本要求-重要資本項目。
融資活動
在截至2023年9月30日的9個月中,與融資活動相關的淨現金與2022年同期相比增加了2.376億美元,原因是:
•與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9個月中,由於長期債務發行量增加,現金增加了6.5億美元。
•與2022年同期相比,截至2023年9月30日的9個月,由於商業票據淨償還減少,現金增加5.42億美元。
•在截至2023年9月30日的9個月中,由於購買的普通股與2022年同期相比減少,現金增加了5760萬美元,以滿足我們基於股票的薪酬計劃的要求。
這些增加的現金被以下項目部分抵消:
•與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9個月中,由於長期債務的報廢增加,現金減少了9.311億美元。
•與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的9個月中,由於我們普通股支付的股息增加,現金減少了4960萬美元。2023年1月,董事會將季度股息提高了每股0.0525美元(7.2%),從2023年3月的股息支付開始生效。
•與2022年同期相比,截至2023年9月30日的9個月中,與股票期權相關的現金收益減少了3010萬美元。
其他重要的融資活動
有關我們其他重要融資活動的更多信息,請參閲附註10,短期債務和信用額度,以及附註11,長期債務。
現金需求
我們需要資金來支持和發展我們的業務。我們的大量現金需求主要包括資本和投資支出、退休支付和支付長期債務利息、向我們的股東支付普通股股息以及為我們的持續運營提供資金。有關我們重大現金需求的更多信息,請參閲我們2022年年報10-K表格中的討論和項目7.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-流動性和資本資源-現金需求。
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重要的基本工程
我們有數項基本工程計劃,在未來三年及以後需要大量的非經常開支。所有預計資本需求均須定期檢討,並可能與估計數字有重大差異,視乎若干因素而定。這些因素包括環境要求、監管約束和要求、税收法律法規的變化、收購和發展機會、市場波動、經濟趨勢、供應鏈中斷、通脹和利率。我們對未來三年的資本支出和收購的估計如下所示。這些數額包括環境合規和某些補救問題的預期支出。關於影響我們的某些環境問題的討論,見附註23,承諾和或有事項。
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(單位:百萬) | | 2023 (1) | | 2024 | | 2025 | | | | | |
威斯康星州 | | $ | 2,142.0 | | | $ | 2,542.5 | | | $ | 2,979.5 | | | | | | |
伊利諾伊州 | | 508.9 | | | 590.9 | | | 600.9 | | | | | | |
其他州 | | 101.5 | | | 123.5 | | | 104.1 | | | | | | |
非公用事業能源基礎設施 | | 749.9 | | | 395.7 | | | 31.5 | | | | | | |
公司和其他 | | 21.4 | | | 21.9 | | | 14.0 | | | | | | |
總計 | | $ | 3,523.7 | | | $ | 3,674.5 | | | $ | 3,730.0 | | | | | | |
(1)這包括截至2023年9月30日發生的實際資本支出,以及今年剩餘時間的估計資本支出。
我們的公用事業公司繼續升級他們的電力和天然氣分配系統,以提高可靠性。這些升級包括解決我們老化的基礎設施和系統強化問題,以及AMI計劃。AMI是一個集成了智能電錶、通信網絡和數據管理系統的系統,可實現公用事業公司和客户之間的雙向通信。
我們致力於投資太陽能、風能、電池儲存和清潔天然氣發電。以下是已提出或目前正在進行的項目的例子:
•我們已獲準在威斯康星州部門投資100兆瓦的公用事業規模的太陽能。我們已經與一家獨立的公用事業公司合作建設了一個太陽能項目,獾谷II,該項目將位於威斯康星州愛荷華縣。一旦建成,我們將擁有這個項目的100兆瓦。我們分擔這項工程的費用估計約為1.72億美元。獾谷二號的商業運營目標是在2023年底或2024年初。
•我們和WPS以及一家獨立的公用事業公司獲得了PSCW的批准,將收購和建設巴黎太陽能電池公園,這是一個帶有電池儲能系統的公用事業規模的太陽能發電設施。該項目將位於威斯康星州基諾沙縣,一旦建成,我們和WPS將共同擁有該項目的1.8億兆瓦太陽能發電和9900萬兆瓦電池儲存。我們和WPS在該項目成本中的總份額估計約為5.42億美元,太陽能部分的建設預計將於2024年完成。
•我們和WPS以及一家獨立的公用事業公司獲得了PSCW的批准,收購併建設公用事業規模的太陽能發電設施Darien。該項目將位於威斯康星州的羅克郡和沃爾沃斯縣,一旦建成,我們和WPS將共同擁有2.25億兆瓦的太陽能發電。我們和WPS共同分擔這項工程的費用估計約為4.05億美元,其中建設預計將於2024年完成。作為訂單的一部分,PSCW批准了該項目的電池容量,這不再包括在當前的基本建設計劃中。我們將繼續評估安裝電池的時機、成本和可行性。
•2023年4月,WPS與一家獨立的公用事業公司一起完成了對Red Barn的收購,Red Barn是一家商業運營的公用事業規模的風力發電設施。該項目位於威斯康星州格蘭特縣,WPS擁有該項目82兆瓦的股份。WPS在該項目的費用中所佔份額為1.438億美元。
•我們和WPS以及一家獨立的公用事業公司獲得了PSCW的批准,收購了公用事業規模的太陽能發電設施Koshkonong。該項目將位於威斯康星州戴恩縣,一旦建成,我們和WPS將共同擁有270兆瓦的太陽能發電能力。我們和WPS在這個項目成本中的合計份額估計約為4.86億美元,帶着建築預計將於2026年完工。作為訂單的一部分,PSCW批准了該項目的電池容量,這不再包括在當前的基本建設計劃中。我們將繼續評估安裝電池的時機、成本和可行性。
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09/30/2023表格10—Q | 73 | WEC能源集團公司 |
•2023年7月,我們和WPS在威斯康星州北部現有的韋斯頓發電廠完成了128兆瓦天然氣發電機組的建設。新設施由七個賴斯單元組成。截至2023年9月30日,我們在韋斯頓大米工廠的運營餘額為1.784億美元。
•2023年1月,我們和WPS完成了對白水的收購,白水是威斯康星州白水的一個商業運營的236.5兆瓦雙燃料(天然氣和低硫燃料油)聯合循環發電設施。這一設施的費用為7600萬美元。
•2023年6月,我們以9530萬美元的價格完成了與West Riverside相關的1億兆瓦產能。West Riverside是一座聯合循環天然氣工廠,由威斯康星州羅克縣的一家獨立公用事業公司完成並運營。2023年9月,WPS向PSCW提交了行使第二種選擇的請求以獲得額外的100兆瓦的產能。2023年10月,WPS已提交申請批准將購買西河濱部分土地的第二個選擇權轉讓給我們。如果獲得批准,我們在這一所有權權益成本中的份額預計約為1億美元,交易預計將於2024年完成。
2023年8月,商務部在其調查中就是否應該對從多個東南亞國家進口的太陽能電池板和電池徵收新關税做出了裁決。請參閲影響結果、流動性和資本資源的因素-監管、立法和法律事項-美國商務部投訴和影響結果、流動性和資本資源的因素-監管、立法和法律事項-維吾爾強迫勞動預防法案,以瞭解DOC裁決和CBP與太陽能電池板相關的行動對我們太陽能項目的潛在影響的信息。上文確定的預期啟用日期和費用已經反映了其中一些影響。
我們和WG已經獲得了PSCW的批准,可以各自建設自己的液化天然氣設施。每個設施將提供大約1Bcf的天然氣供應,以滿足預期的高峯需求,而不需要建造額外的州際管道能力。這些設施預計將在冬季需求最高的日子裏降低WE和WG天然氣系統受到限制的可能性。這兩個項目的總成本估計約為4.07億美元,其中約一半由每一家公用事業公司投資。WE和WG液化天然氣設施的商業運營目標分別為2023年底和2024年底。
PGL正在繼續SMP項目的工作,根據該項目,PGL將更換芝加哥老化的天然氣管道基礎設施約2,000英里。PGL目前通過根據國際商會批准的QIP附加條款對客户賬單收取附加費來收回這些成本,該附加條款的有效期至2023年。2023年後,PGL將回歸傳統的制定費率程序,以收回必要的基礎設施改善成本。PGL預計到2025年的年均投資在2.8億至3億美元之間。
上表中的非公用事業能源基礎設施項目包括ES WECI最近對藍寶石天空和Samson I的投資,以及對Maple Flats的計劃投資。有關這些項目的更多信息,請參見附註2,收購。
我們預計從2023年到2025年向ATC提供的總股本約為2.3億美元(不包括在上表中)。我們預計在此期間不會對ATC Holdco做出任何貢獻。
長期債務
有關截至2023年9月30日的9個月未償長期債務變化的信息,請參閲附註11,長期債務。
普通股分紅
我們目前的季度股息率為每股0.78美元,相當於每年每股3.12美元的股息。有關我們最近宣佈的普通股股息的信息,請參閲附註9,普通股。
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09/30/2023表格10—Q | 74 | WEC能源集團公司 |
其他重要的現金需求
見附註23,承付款和或有事項,以瞭解我們未來與採購燃料、電力和天然氣供應以及相關儲存和運輸的採購義務有關的最低承付款。在截至2023年9月30日的9個月內,我們在正常業務過程之外的其他重大承諾沒有實質性變化。
表外安排
我們是各種金融工具的參與方,將表外風險作為我們正常業務過程的一部分,包括支持建設項目、商品合同和其他付款義務的財務擔保和信用證。我們相信,這些協議對我們的財務狀況、財務狀況、收入或支出、經營結果、流動資金、資本支出或資本資源目前或未來沒有、也不可能有實質性影響。有關更多信息,請參見附註10,短期債務和信貸額度,附註17,擔保,以及附註22,可變利息實體。
現金來源
流動性
我們預計將通過運營產生的內部現金和進入資本市場的渠道來滿足我們運營業務和實施公司戰略的短期和長期現金需求,這使我們能夠獲得外部短期借款,包括商業票據和定期貸款、中長期債務證券以及其他類型的證券。此外,從2024年開始,我們預計將通過員工福利計劃、股票購買、股息再投資計劃和市面發行相結合的方式發行普通股。運營產生的現金主要來自向我們的公用事業客户銷售電力和天然氣,減去了運營成本。我們進入資本市場對我們的整體戰略計劃至關重要,並使我們能夠通過外部借款補充運營現金流,以管理季節性變化、營運資金需求、大宗商品價格波動、計劃外支出和意外事件。視乎市況及其他因素,我們可透過公開市場購買、私下協商交易及/或其他類型的交易回購我們的債務證券。
WEC Energy Group、WE、WPS、WG和PGL維持着銀行後備信貸安排,為每家公司在商業票據方面的義務和一般企業目的提供流動性支持。我們不斷評估我們的銀行後備信貸安排需求,並期望能夠維持足夠的信貸安排來支持我們的運營。
2023年剩餘時間以及隨後幾年的任何融資的金額、類型和時間將取決於投資機會和我們的現金需求,並將取決於當時的市場狀況、對某些子公司的監管批准以及其他因素。我們受監管的公用事業公司計劃保持與各自監管機構批准的資本結構一致的資本結構。有關我們的公用事業公司批准的資本結構的更多信息,請參閲我們2022年年報10-K表格中的項目1.業務-E監管。
我們的公用事業公司發行證券須經適用的州委員會或FERC批准。此外,關於公開發行證券,WEC Energy Group、WE和WPS根據修訂後的1933年證券法(1933年法案)向美國證券交易委員會提交了註冊聲明。有關監管當局授權的證券數量以及根據1933年法案登記的證券都受到密切監測,並進行適當的備案,以確保資本市場的靈活性。
截至2023年9月30日,我們的流動負債比流動資產高出16.301億美元。我們預計這不會對我們的流動性產生影響,因為我們目前相信我們的現金和現金等價物、我們現有循環信貸安排下的可用能力、持續運營產生的現金以及進入資本市場的機會足以滿足我們的短期和長期現金需求。
有關我們的信貸安排、商業票據和債務證券的更多信息,請參閲附註10,短期債務和信用額度,以及附註11,長期債務。
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對外部信託的投資
我們維持對外部信託的投資,為向當前和未來退休人員提供養老金和某些OPEB福利的義務提供資金。這些信託基金的投資包括固定收益和股權證券,這些證券會受到股票市場和利率波動的影響。有關更多信息,請參見我們2022年年度報告Form 10-K中的項目7.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析--流動性和資本來源--現金來源。
資本化結構
下表顯示了截至2023年9月30日的我們的資本結構,以及我們認為與大多數評級機構目前對我們2007年初級票據的看法一致的調整後的資本結構:
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(單位:百萬) | | 實際 | | 調整後的 |
普通股股東權益 | | $ | 11,753.0 | | | $ | 12,003.0 | |
子公司優先股 | | 30.4 | | | 30.4 | |
長期債務(包括流動部分) | | 16,669.4 | | | 16,419.4 | |
短期債務 | | 1,549.3 | | | 1,549.3 | |
總市值 | | $ | 30,002.1 | | | $ | 30,002.1 | |
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債務總額 | | $ | 18,218.7 | | | $ | 17,968.7 | |
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債務與總資本的比率 | | 60.7 | % | | 59.9 | % |
截至2023年9月30日,我們資產負債表上的長期債務中包括2007年次級債券的本金5.0億美元。調整後的列報將2007年初級債券中的2.5億美元歸因於普通股股東權益,250.0美元歸因於長期債務。
我們的綜合資本結構的調整列報是對我們根據公認會計原則列報的資本結構的補充。管理層評估和管理我們的資本結構,包括我們的總債務與總資本的比率,使用調整後的GAAP計算,以反映大多數評級機構對2007年初級票據的處理。因此,我們認為反映這一處理的非GAAP調整列報對於投資者理解管理層和評級機構如何評估我們的資本結構是有用的和相關的。
債務契約
我們的某些短期和長期債務協議包含我們必須滿足的金融契約,包括債務與資本比率和償債覆蓋率。截至2023年9月30日,我們遵守了與未償還短期和長期債務有關的所有此類公約。我們預計在可預見的未來將遵守所有此類債務契約。有關我們債務契約的更多信息,請參見我們2022年年度報告中的附註13,短期債務和信貸額度,附註14,長期債務,以及附註11,普通股。
信用評級風險
截至2023年9月30日,與外部方進行的現金抵押品張貼和預付款,包括與交易所交易合約相關的張貼,以及外部各方張貼的現金抵押品都是非實質性的。我們可能會不時地簽訂大宗商品合同,在信用評級更改為低於BBB的情況下,我們可能需要抵押品或終止付款-S全球評級公司的S全球評級和/或穆迪投資者服務公司的BAA3。如果我們在2023年9月30日擁有次級投資級信用評級,根據PPA條款,可能需要提供1億美元的額外抵押品或其他擔保。我們還有其他大宗商品合同,一旦信用評級下調,可能會導致交易對手授予我們的無擔保信貸減少。
此外,以合理成本進入資本市場在很大程度上取決於信貸質量。任何信用評級下調都可能影響我們進入資本市場的能力。
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2023年5月2日,S全球公司確認了WEC能源集團的評級,並以金融措施疲軟為由,將其前景從穩定調整為負面。我們公用事業的評級前景保持穩定。我們認為,WEC能源集團評級展望的變化不會對我們進入資本市場的能力產生實質性影響。
受制於其他影響整體信貸市場的因素,我們相信我們目前的評級應可提供相當大程度的靈活性,讓我們能以具競爭力的條件取得資金。然而,這些安全評級僅反映評級機構的觀點。這些評級的重要性可以從評級機構那裏獲得解釋。這樣的評級並不是建議買入、賣出或持有證券。評級機構可以隨時上調、下調或撤銷任何評級。
影響業績、流動性和資本來源的因素
以下是對可能影響我們的運營結果、流動性和資本資源的某些因素的討論。本討論應與我們2022年年報10-K表格中的項目7.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-影響結果、流動性和資本資源的因素一起閲讀,其中提供了對影響我們的因素的更完整的討論,包括市場風險和其他重大風險、競爭市場、環境問題、關鍵會計政策和估計,以及其他事項。
法規、立法和法律事務
監管復甦
我們的公用事業公司按照FASB ASC監管運營主題下的會計指導對其監管運營進行會計核算。如果受監管實體認為有可能收回這些成本,則允許受監管實體推遲某些成本,否則這些成本將計入費用。我們根據監管機構發佈的一般和/或特定命令記錄監管資產。在未來利率中收回遞延成本須經該等監管機構審核及批准。我們承擔這些項目在未來利率中最終收回的風險和好處。如果遞延成本(包括下文提及的成本)的收回未獲我們的監管機構批准,成本將計入當期收入。監管機構可以對以前從客户那裏收取的金額以及預計將退還給客户的金額,在預期的基礎上徵收責任。我們將這些項目記錄為監管負債。有關我們的監管資產和負債的更多信息,請參見附註6,監管資產和負債。
PGL和NSG的比率包括基於實際無法收回的沖銷和按比率收回的金額之間的差額收回成本或退還壞賬費用的UEA附加費。UEA騎手每年都要進行一次對賬,國際商會將審查成本的準確性和穩健性。2023年5月,國際刑事法院就PGL和NSG 2018年UEA騎手對賬發佈了書面命令。該命令要求分別向PGL和NSG的差餉繳納人退還1540萬美元和70萬美元。從2023年9月1日開始,這些金額將在9個月內退還。PGL和NSG向國際刑事法院提出申請,要求重新審理2023年5月的命令,但在2023年6月被國際刑事法院拒絕。2023年7月,PGL和NSG向伊利諾伊州上訴法院請願,要求審查國際刑事法院的命令。
2014年1月,國際商會批准PGL使用QIP附加條款作為QIP投資相關成本的收回機制。這項附加條款還須進行年度對賬,審查成本是否準確和審慎。2023年3月,PGL向國際刑事法院提交了2022年和解文件,該文件以及2016年至2021年的和解文件仍懸而未決。截至2023年9月30日,不能保證在開放和解年期間,包括2016年至2022年,QIP附加條款下發生的所有成本都將被國際刑事法院視為可收回的。
有關最近和未決的費率訴訟、命令和涉及我們公用事業的調查的更多信息,請參見本報告中的附註25,監管環境,以及我們2022年年報中的附註26,監管環境。
PSCW就第三方資助的分佈式能源提交的請願書
2022年5月,向PSCW提交了兩份請願書,要求作出宣告性裁決,即第三方資助的DER的所有者不是威斯康星州法律定義的“公用事業”,因此根據任何規範公用事業的法規或規則,不受PSCW的管轄。提交請願書的各方向其客户提供融資,以便在客户的財產上安裝可再生能源(包括太陽能電池板和能源儲存)。DER連接到主機客户的公用事業電錶,用於滿足客户的能源需求。它也可以連接到電網進行分配。
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2022年7月,PSCW發現,具體事實和情況值得為每一份請願書打開一份摘要,以考慮是否批准所要求的全部或部分宣告性裁決。
2022年12月,PSCW批准了一名請願人的宣告性裁決請求,認定根據威斯康星州的法律,請願人訴狀中爭議的第三方融資DER的所有者不是公用事業公司。裁決僅限於請願書中提出的租約的具體事實和情況。WUA要求重新審理或重新審理此案的請願書到期,PSCW沒有采取行動。WUA已提出上訴,正在等待巡迴法院的審議。第二份請願書目前也在審議中。雖然第一份請願書中的裁決僅限於該請願書中提出的租約的具體事實和情況,但類似的調查結果或更廣泛的政策立場可能會對我們的業務運營產生不利影響。
氣候與公平就業法案
2021年9月15日,伊利諾伊州簽署了《氣候和公平就業法案》,使之成為法律。這項立法包括伊利諾伊州邁向100%清潔能源的道路,擴大對能源效率和可再生能源的承諾,額外的消費者保護,以及擴大道德改革。這項立法中可能對PGL和NSG產生最重大財務影響的條款與新的消費者保護要求有關。
根據2023年1月1日生效的新立法,天然氣公用事業公司不再允許向某些低收入住宅客户收取滯納金。我們目前正在評估這項立法可能對我們未來的業務結果產生的影響。
《維吾爾族強迫勞動保護法》
CBP於2021年6月發佈了一份WRO,適用於來自新疆維吾爾自治區中國(新疆)的某些硅基產品,如太陽能電池板製造中包括的多晶硅。2022年6月,《水資源管制條例》被《聯合國兒童權利公約》的實施取代。UFLPA建立了一個可推翻的推定,即任何在新疆完全或部分製造的進口產品都被禁止進入美國。雖然我們的供應商能夠向CBP提供滿足WRO合規要求的足夠文件,我們預計UFLPA也會如此,但我們目前無法預測UFLPA將對美國太陽能電池板的總體供應產生什麼長期影響,以及對我們資本計劃中包括的太陽能項目的時間和成本的相關長期影響。然而,我們看到CBP在發佈太陽能電池板方面出現了一些延誤,這對我們某些太陽能項目的時間和成本產生了影響。
美國商務部投訴
2022年2月,一家總部位於加州的公司向美國商務部提交了一份請願書(反傾銷和反補貼税),尋求對從馬來西亞、越南、泰國和柬埔寨等多個國家進口的太陽能電池板和電池徵收新關税。請願人聲稱,中國太陽能製造商正在將產品轉移到這些國家,以避免對從中國進口的產品徵收關税,並要求商務部對這四個國家分別進行全國範圍的調查。經過調查,2022年12月2日,商務部宣佈初步認定,某些公司正在規避中國對太陽能電池和組件的反傾銷和反補貼關税命令。
2023年8月18日,DOC發佈了最終裁決,基本上確認了其初步認定,上述四個東南亞國家中的每一個都存在規避行為。國防部在其決定中確認,拜登政府目前為期24個月的關税暫停將一直有效到2024年6月6日,但必須滿足一定的使用和安裝要求,屆時關税預計將恢復。拜登政府還援引國防生產法案加快了美國太陽能電池板的生產;然而,美國國防部的裁決可能會對整個太陽能行業產生不利影響。此外,拜登政府的行動沒有涉及根據之前的投訴適用於專門小組的WRO是否會受到影響。目前,我們預計這一最終裁決不會對我們的運營結果產生實質性影響。
基礎設施投資和就業法案
2021年11月,總裁·拜登簽署了《基礎設施投資和就業法案》,該法案規定在五年內聯邦支出約1.2萬億美元,其中約850億美元用於全美電力、公用事業和可再生能源基礎設施的投資。我們預計這項法案的資金將支持我們正在進行的減少温室氣體排放、增加電動汽車充電以及加強和保護能源電網的工作。隨着我們繼續向清潔能源的未來過渡,該法案中的資金也應該有助於擴大氫氣和碳管理等新興技術。我們相信
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基礎設施投資和就業法案將加快對項目的投資,這些項目將幫助我們實現淨零排放目標,使我們的客户、我們服務的社區和我們的公司受益。
《降低通貨膨脹法案》
2022年8月,總裁·拜登簽署了《愛爾蘭共和軍》,規定在10年內提供2,580億美元的能源相關撥備。愛爾蘭共和軍的條款旨在降低汽油和電力價格,激勵國內清潔能源投資、製造和生產,並促進碳排放的減少。我們相信,我們和我們的客户可以從愛爾蘭共和軍的條款中受益,這些條款包括延長可再生技術的税收優惠,增加或恢復更高的PTC税率,增加太陽能項目PTC的認領選項,擴大合格的ITC設施以包括獨立的能源儲存,以及允許公司轉讓可再生項目產生的税收抵免的條款。根據這一新的IRA可轉讓選項,我們在2023年9月達成了一項銷售協議,將我們2023年的所有生產税收抵免基本上出售給第三方。有關這些銷售的影響的更多信息,請參見附註14,所得税。愛爾蘭共和軍還對股票回購徵收15%的公司替代最低税和1%的消費税。儘管預計將就愛爾蘭共和軍的税收條款提供重要的監管指導,但我們目前相信,關於替代最低税收和股票回購的條款不會對我們產生實質性影響。總體而言,我們相信,愛爾蘭共和軍將有助於降低我們投資於項目的成本,這些項目將支持我們減少排放的承諾,並在較長期內為客户提供負擔得起、可靠和清潔的能源。
輸電組織成員的股權回報激勵
FERC目前允許包括ATC在內的輸電公用事業公司將其淨資產收益率提高50個基點,作為加入MISO等輸電組織的激勵措施。這一激勵措施的設立是為了刺激基礎設施發展和支持不斷髮展的電網。然而,FERC於2021年4月15日發佈了一份擬議規則制定通知,提議將ROE增加50個基點限制為僅適用於最初加入傳輸組織的傳輸公用事業公司,為期三年。如果該提案成為最終規則,ATC將被要求在最終規則生效日期後30天內提交合規申請,取消其關税中50個基點的激勵。因此,我們估計,如果這項提議被採納,我們未來來自ATC的税後股本收益將在預期的基礎上每年減少約700萬美元。我們、WPS和UMERC在生效日期後需要向ATC支付的傳輸成本也將因此而降低。
美國輸電公司允許股本回報投訴
FERC允許的淨資產收益率有助於確定輸電所有者(如ATC)從其輸電資產中賺取多少利潤,以及消費者為這些資產支付多少費用。當有人投訴説,包括ATC在內的MISO變速器所有者的基本ROE太高時,FERC開始分析這些變速器所有者的基本ROE。
下面淨資產收益率投訴部分列出的基本淨資產收益率不包括目前為傳輸組織成員提供的50個基點的淨資產收益率激勵。有關此激勵的更多信息,請參閲上文傳輸組織中的會員權益回報激勵部分。
關於股本回報率的投訴
2013年11月,一羣MISO工業客户向FERC提出申訴,要求FERC命令將MISO變速器所有者(包括ATC)使用的基本ROE從12.2%降至9.15%。由於這一申訴,聯邦應急中心和哥倫比亞特區巡迴上訴法院發佈了以下命令和意見。由這些訂單和意見產生的退款也在下文中描述。
•FERC發佈的命令
◦2016年9月命令-2016年9月28日,FERC發佈了一項命令,將第一起投訴所涵蓋的2013年11月12日至2015年2月11日和2016年9月28日期間,MISO變速器所有者的基本淨資產收益率降至10.32%。
◦2019年11月命令-2019年11月21日,FERC在指示MISO變速器所有者和其他利益攸關方就擬議的基礎淨資產收益率計算方法更改提供簡報和評論後,發佈了另一項命令。在這一訂單中,FERC擴展了其基本ROE方法,除了包括資本-資產定價模型外,還包括資本-資產定價模型
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貼現現金流模型,以更好地反映投資者如何做出投資決策。FERC還拒絕使用風險溢價模型作為其基本ROE方法的一部分。FERC的修改後的方法進一步將包括ATC在內的所有MISO變速器所有者的基本淨資產收益率在第一次投訴所涉期間降至9.88%。作為對FERC這一決定的迴應,各方提出了要求FERC重新審理2019年11月命令全文的請求。
◦2020年5月命令-2020年5月21日,FERC發佈了一項命令,部分批准和部分拒絕了重新審理2019年11月命令的請求。在2020年5月的這份命令中,FERC對其基本ROE方法進行了額外修訂,包括恢復使用風險溢價模型。FERC進行的額外修訂將包括ATC在內的所有MISO變速器所有者的基本淨資產收益率從2019年11月命令中授權的9.88%提高到第一起投訴所涉期間的10.02%。隨後,各方向FERC提交了重新審理2020年5月命令某些部分的請求。
◦2020年11月命令-為了迴應就2020年5月命令某些部分提出的重審請求,FERC於2020年11月發佈了一項命令,確認了之前在2020年5月命令中授權的淨資產收益率。
◦退款-由於這些FERC訂單導致基本ROE發生變化,ATC需要在2013年11月12日至2015年2月11日的15個月退款期間以及2016年9月28日至2020年11月19日期間提供帶息退款。2022年1月,ATC完成了向WE、WPS和UMERC提供與他們在第一起投訴所涉期間支付的傳輸成本相關的淨退款。退款被用於WE和WPS的PSCW批准的第三方託管,計入傳輸費用。
•哥倫比亞特區巡迴上訴法院發表的意見
◦2022年8月的裁決--由於向哥倫比亞特區巡迴上訴法院提交了幾份關於這起ROE申訴的複審請願書,哥倫比亞特區巡迴上訴法院於2022年8月9日發佈了一項意見,處理這些請願書。在2022年8月的裁決中,哥倫比亞特區巡迴上訴法院裁定,FERC未能充分解釋為什麼它在2020年5月的命令中恢復使用風險溢價模型作為其ROE方法的一部分,此前它在2019年11月的命令中拒絕了該模型。由於這一裁決,哥倫比亞特區巡迴上訴法院撤銷了FERC之前的命令,並將確定MISO變速器所有者適當的基本ROE的問題發回FERC進行額外訴訟。截至2023年9月30日,FERC尚未對哥倫比亞特區巡迴上訴法院2022年8月的裁決做出迴應。
◦退款-由於FERC需要進行更多的訴訟程序,從2013年11月12日到2015年2月11日的15個月期間,以及從2016年9月28日到未來任何命令的日期,仍可能需要額外的退款。因此,ATC在其財務報表上記錄了這些潛在退款的負債,這使得我們在2022年第三季度從ATC獲得的股權收益減少了1860萬美元。ATC記錄的負債是基於第一個投訴期9.88%的基本淨資產收益率。如果最終確定第一個申訴期需要退款,我們預計任何此類退款都不會對我們未來的財務報表或運營結果產生實質性影響。此外,我們、WPS和UMERC將有權從ATC獲得部分退款,以造福於他們的客户。
環境問題
關於影響我們的某些環境問題的討論,見説明23,承諾和或有事項,包括與空氣質量、水質、土地質量和氣候變化有關的規則和條例。
市場風險和其他重大風險
由於我們業務的性質和這些業務所處的環境,我們面臨着市場和其他重大風險。這些風險包括但不限於以下所述的通貨膨脹和供應鏈中斷。此外,持續不斷的全球衝突,包括俄羅斯和烏克蘭之間的衝突,將對全球經濟、供應鏈和燃料價格產生多大影響,仍存在不確定性。關於適用於我們的市場和其他重大風險的討論,請參閲我們2022年年報中的第7項.管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析-影響結果、流動性和資本資源的因素-市場風險和其他重大風險。
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通貨膨脹和供應鏈中斷
我們繼續監測通脹和供應鏈中斷的影響。我們監測醫療計劃、燃料、傳輸通道、建設成本、監管和環境合規成本以及其他成本,以便通過定價策略、提高生產率和降低成本,儘可能地將未來幾年的通脹影響降至最低。我們監測全球供應鏈和相關的中斷,以確保我們能夠採購必要的材料和其他必要資源,以安全可靠的方式維持我們的能源服務,並根據我們的資本計劃發展我們的基礎設施。有關與通貨膨脹和供應鏈中斷相關的風險的更多信息,請參閲我們的2022年年度報告10-K表第一部分披露的以下三個風險因素。
•第1A項。風險因素-與我們業務運營相關的風險-我們的運營和公司戰略可能會受到供應鏈中斷和通脹的不利影響。
•第1A項。風險因素-與我們業務運營相關的風險-我們積極參與多個重大資本項目,這些項目受到許多風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性可能對項目成本和建設項目的完成產生不利影響。
•第1A項。風險因素-與經濟和市場波動相關的風險-大宗商品價格波動可能會對我們的電力和天然氣公用事業運營產生負面影響。
有關風險因素(包括市場風險)的更多信息,請參閲本報告開頭的關於前瞻性信息的警示聲明。
集體談判協議談判
管理層正在與國際電氣工人兄弟會的Local 2150進行合同談判,該協會代表目前在到期的集體談判協議下運營的某些威斯康星州員工。雙方繼續本着誠意進行談判。我們已經制定了應急計劃。然而,某些情況可能會對我們的運營產生不利影響。
關鍵會計政策和估算
我們已審閲我們的關鍵會計政策,並考慮是否有任何新的關鍵會計估計或對我們會計政策的其他重大改變需要額外披露。我們發現,我們在2022年年報中披露的Form 10-K仍然是最新的,沒有重大變化,但如下所示:
商譽
我們完成了所有報告單位的年度商譽減值測試,這些單位截至2023年7月1日實現了商譽餘額。這些測試沒有記錄任何損害。對於我們所有的報告單位,在第一步測試中計算的公允價值大於其賬面價值。報告單位的公允價值是採用收益法和市場法相結合的方法計算的。
對於收益法,我們使用內部預測來預測現金流。任何預測都包含一定程度的不確定性,這些現金流的變化可能會顯著增加或減少報告單位的計算公允價值。對於我們受監管的報告單位,假設審慎地為客户服務而產生的成本得到公平回收和回報。在利率案中出現不利結果可能會導致我們報告單位的公允價值下降。
收益法中使用的主要假設包括淨資產收益率、用於確定離散預測期末終值的長期增長率和貼現率。貼現率適用於估計的未來現金流量,是收益法下用於確定公允價值的最重要的假設之一。隨着利率上升,計算的公允價值將減少。貼現率以每個報告單位的加權平均資本成本為基礎,同時考慮了税後債務成本和股權成本。每種公用事業的最終年淨資產收益率由其當前允許的淨資產收益率決定。最終增長率主要基於每個公用事業服務領域的實際國內生產總值和個人收入的歷史和預測統計數字的組合。
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對於市場法,由於近年來併購數量較少,我們對準則上市公司法使用的權重高於準則合併和收購公司法。準則上市公司法使用類似上市公司的財務指標來確定公允價值。準則合併和收購公司法通過分析行業最近併購的實際價格來計算公允價值。我們將這兩種方法得出的倍數應用於我們報告單位的適當運營指標,以確定公允價值。
減值測試中使用的基本假設和估計是在某個時間點作出的。這些假設和估計的後續變化可能會改變測試結果。
對於我們所有在2023年7月1日實現商譽餘額的報告單位,公允價值比其賬面價值高出50%以上。基於這些結果,我們的報告單位不存在未能通過第一步商譽減值測試的風險。
有關更多信息,請參見附註19,商譽和無形資產。
第3項:關於市場風險的定量和定性披露
我們在2022年年報Form 10-K中披露的信息沒有與市場風險相關的重大變化。除10-K表格披露外,請參閲本報告第I部分第2項中管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析-影響業績、流動性和資本資源的因素-市場風險和其他重大風險,以及本報告中的附註15,公允價值計量,附註16,衍生工具和附註17,擔保,以瞭解有關我們的市場風險敞口的信息。
項目4.控制和程序
披露控制和程序
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至本報告所述期間結束時,我們的披露控制和程序(該術語在《交易所法案》下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)的有效性。基於此類評估,我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是,截至該期間結束時,我們的披露控制和程序是有效的:(I)在記錄、處理、彙總和報告我們根據交易所法案提交或提交的報告中需要披露的信息方面及時;以及(Ii)確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息被累積並傳達給我們的管理層,包括我們的主要高管和首席財務官,以便及時做出關於必要披露的決定。
財務報告內部控制的變化
2023年第三季度,我們對財務報告的內部控制(該術語在交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)沒有發生重大影響或合理地很可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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第二部分:其他信息
項目2.法律程序
以下內容應結合本公司2022年年報第10-K表格第I部分的第(3)項法律程序一併閲讀。有關重大法律程序和與我們及其子公司有關的事項的更多信息,請參見本報告中的附註23,承諾和或有事項,以及附註25,監管環境。
除了附註23《承諾和或有事項》、附註25《監管環境》及下文所討論的法律程序外,我們目前並不時受到正常業務過程中產生的索賠和訴訟的影響。雖然這些額外法律程序的結果不能確切預測,但管理層在諮詢法律顧問後相信,這些程序的最終解決方案不會對我們的財務報表產生實質性影響。
員工退休儲蓄計劃很重要
2022年5月,一起可能的集體訴訟,穆特等人。V.WEC能源集團,Inc.等人,被提交給威斯康星州東區-密爾沃基分部的美國地區法院。原告聲稱,WEC能源集團和其他人違反了他們在僱員退休儲蓄計劃(“計劃”)的運作和監督方面的受託責任,違反了1974年修訂的《僱員退休收入保障法》。據稱,從2016年5月10日到判決之日,該班都是該計劃的參與者。起訴書要求強制令救濟、損害賠償、利息、費用和律師費。本公司正積極抗辯這起訴訟中的指控,並打算繼續這樣做。
項目1A.風險因素
與項目1A中披露的風險因素相比,沒有發生實質性變化。我們在2022年年報10-K表格第一部分中的風險因素
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
下表列出了在截至2023年9月30日的三個月內,由我們或代表我們或任何關聯購買者(定義見交易法第10b-18條)購買我們的股權證券的信息:
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發行人購買股票證券 |
2023 | | 購買的股份總數 | | 每股平均支付價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據計劃或計劃可能尚未購買的股票的最大近似美元價值 |
7月1日-7月31日 | | 64 | | | $ | 88.59 | | | — | | | $ | — | |
8月1日-8月31日 | | — | | | — | | | — | | | — | |
9月1日-9月30日 | | — | | | — | | | — | | | — | |
總計(1) | | 64 | | | $ | 88.59 | | | — | | | |
(1)在歸屬限制性股票時,員工交出所有股份以履行預扣税款義務。
第5項:其他信息
在截至2023年9月30日的三個月內,我們的董事或高級管理人員(根據交易法第16a-1條的定義)通過或已終止任何旨在滿足規則10b5-1(C)或任何“非規則10b5-1交易安排”(定義見S-K規則第408項)的證券買賣合同、指示或書面計劃。
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09/30/2023表格10—Q | 83 | WEC能源集團公司 |
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項目6.展品 |
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關於WEC Energy Group,Inc.的報告(文件第001-09057號)中提交或提供了以下證據,或通過引用將其併入報告中。星號(*)表示該展品先前已在美國證券交易委員會備案,並通過引用併入本文。要求作為本報告附件提交的每一份管理合同和補償計劃或安排,在下面的附件描述後用兩個星號(**)標識。 |
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數 | | 展品 |
4 | | 界定擔保持有人權利的文書,包括契約 |
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| | 4.1* | WEC能源集團的第15號證券決議,於2023年9月5日生效,根據WEC能源集團和紐約梅隆銀行信託公司(作為芝加哥第一國家銀行的繼任者)於1999年3月15日簽署的債務證券契約,作為受託人。(WEC能源集團於2023年9月12日提交的8-K表格的附件4.1。) |
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31 | | 規則13a-14(A)/15d-14(A)證書 |
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| | 31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14(A)或15d-14(A)條的認證。 |
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| | 31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14(A)或15d-14(A)條的認證。 |
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32 | | 第1350節認證 |
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| | 32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條的認證。 |
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| | 32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條的認證。 |
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101 | | 交互數據文件 |
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| | 101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
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| | 101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構 |
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| | 101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫 |
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| | 101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase |
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| | 101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase |
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| | 101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase |
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104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
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09/30/2023表格10—Q | 84 | WEC能源集團公司 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排由正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
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| | WEC Energy Group,INC. |
| | (註冊人) |
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| | /s/WILLIAM J. GUC |
日期: | 2023年11月2日 | William J. Guc |
| | 總裁副主計長 |
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| | (Duly核定幹事和首席會計幹事) |
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09/30/2023表格10—Q | 85 | WEC能源集團公司 |