目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單
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在截至的季度期間
要麼
在從到的過渡期內
委員會檔案編號：
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（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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（州或其他司法管轄區 公司或組織） | （國税局僱主 證件號） |
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（主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號:(
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根據該法第12（b）條註冊的證券：
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每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用勾號指明註冊人是否：（1）在過去的12個月中（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天內是否受到此類申報要求的約束。是的 沒有
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的¨沒有
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義（選一項）：
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| 加速過濾器 | 非加速文件管理器 |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守《交易法》第13（a）條規定的會計準則。¨
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。¨是的
截至 2023 年 4 月 24 日， 是
目錄
桌子的內容
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| 第一部分 |
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第 1 項。 | 財務報表（未經審計） | 1 |
| 簡明合併資產負債表 | 1 |
| 簡明合併損益表和綜合收益表 | 2 |
| 股東權益簡明合併報表 | 3 |
| 簡明合併現金流量表 | 4 |
| 簡明合併財務報表附註 | 5 |
| 附註1-列報基礎和會計政策的更新 | 5 |
| 附註2-最近發佈的會計準則 | 5 |
| 附註3-收入確認 | 5 |
| 附註4-金融工具的公允價值 | 6 |
| 附註5 — 股權投資 | 8 |
| 附註6-股東權益 | 9 |
| 附註7——基於股票的薪酬 | 9 |
| 附註 8-所得税 | 9 |
| 附註 9-租約 | 9 |
| 附註10——每股收益 | 10 |
| 附註11——承付款和意外開支 | 10 |
| 附註12——債務 | 11 |
| 附註13-關聯方交易 | 11 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 12 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 17 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 17 |
| 第二部分 |
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第 1 項。 | 法律訴訟 | 18 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 18 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 18 |
第 3 項 | 優先證券違約 | 18 |
第 4 項 | 礦山安全披露 | 18 |
第 5 項 | 其他信息 | 19 |
第 6 項。 | 展品 | 20 |
| 簽名 | 21 |
目錄
第一部分
第 1 項。財務報表
CHIPOTLE 墨西哥燒烤有限公司.
簡明的合併資產負債表
（以千計，每股數據除外）
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| 3月31日 |
| 十二月三十一日 | ||
| 2023 |
| 2022 | ||
| （未經審計） |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 | $ | |
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應收賬款，淨額 |
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庫存 |
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預付費用和其他流動資產 |
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應收所得税 |
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投資 |
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流動資產總額 |
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租賃權益改善、財產和設備，淨額 |
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長期投資 |
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限制性現金 |
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經營租賃資產 |
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其他資產 |
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善意 |
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總資產 | $ | |
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負債和股東權益 |
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流動負債： |
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應付賬款 | $ | |
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應計工資和福利 |
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應計負債 |
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未賺取的收入 |
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當期經營租賃負債 |
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應繳所得税 |
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流動負債總額 |
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承付款和或有開支（注11） |
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長期經營租賃負債 |
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遞延所得税負債 |
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其他負債 |
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負債總額 |
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股東權益： |
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優先股，$ |
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普通股，$ |
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額外的實收資本 |
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庫存股，按成本計算， |
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累計其他綜合虧損 |
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留存收益 |
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股東權益總額 |
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負債和股東權益總額 | $ | |
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參見簡明合併財務報表的附註。
目錄
CHIPOTLE 墨西哥燒烤公司
簡明合併收益表和綜合收益表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
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| 三個月已結束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2023 |
| 2022 | ||
食品和飲料收入 | $ | |
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配送服務收入 |
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總收入 |
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餐廳運營成本（不包括折舊和攤銷，如下所示）： |
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食品、飲料和包裝 |
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勞動 |
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佔用率 |
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其他運營成本 |
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一般和管理費用 |
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折舊和攤銷 |
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開業前成本 |
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減值、關閉成本和資產處置 |
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運營費用總額 |
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運營收入 |
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利息和其他收入（支出），淨額 |
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所得税前收入 |
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所得税準備金 |
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淨收入 | $ | |
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每股收益： |
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基本 | $ | |
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稀釋 | $ | |
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已發行普通股的加權平均值： |
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基本 |
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稀釋 |
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扣除所得税後的其他綜合收益： |
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外幣折算調整 | $ | |
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綜合收入 | $ | |
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參見簡明合併財務報表的附註。
目錄
CHIPOTLE 墨西哥燒烤公司
簡明的股東權益合併報表
（以千計）
（未經審計）
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| 普通股 |
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| 國庫股 |
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| 股份 |
| 金額 |
| 額外 |
| 股份 |
| 金額 |
| 已保留 |
| 累計其他綜合虧損 |
| 總計 | ||||||
餘額，2021 年 12 月 31 日 | |
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| $ | |
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| $ | ( |
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基於股票的薪酬 | |
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股票計劃交易等 | |
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收購庫存股 | |
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淨收入 | |
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扣除所得税後的其他綜合收益 | |
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餘額，2022 年 3 月 31 日 | |
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| $ | |
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餘額，2022 年 12 月 31 日 | |
| $ | |
| $ | |
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| $ | ( |
| $ | |
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| $ | |
基於股票的薪酬 | |
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股票計劃交易等 | |
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收購庫存股 | |
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淨收入 | |
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扣除所得税後的其他綜合收益 | |
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餘額，2023 年 3 月 31 日 | |
| $ | |
| $ | |
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| $ | ( |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | |
參見簡明合併財務報表的附註。
目錄
CHIPOTLE 墨西哥燒烤公司
簡明的合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
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| 三個月已結束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2023 |
| 2022 | ||
經營活動 |
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淨收入 | $ | |
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為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： |
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折舊和攤銷 |
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遞延所得税準備金 |
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減值、關閉成本和資產處置 |
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信貸損失準備金 |
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股票薪酬支出 |
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其他 |
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運營資產和負債的變化： |
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應收賬款 |
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庫存 |
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預付費用和其他流動資產 |
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經營租賃資產 |
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其他資產 |
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應付賬款 |
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應計工資和福利 |
| ( |
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應計負債 |
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| ( |
未賺取的收入 |
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應付/應收所得税 |
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經營租賃負債 |
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其他長期負債 |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動 |
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購買租賃權益改善設施、財產和設備 |
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購買投資 |
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投資的到期日 |
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用於投資活動的淨現金 |
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籌資活動 |
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收購庫存股票 |
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股票補償獎勵的預扣税 |
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其他籌資活動 |
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用於融資活動的淨現金 |
| ( |
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| ( |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
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現金、現金等價物和限制性現金的淨變化 |
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| ( |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 |
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期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | |
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現金流信息的補充披露 |
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已繳所得税（已退還） | $ | ( |
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購買應計應付賬款和應計負債中的租賃權益改善、財產和設備 | $ | |
| $ | |
購置應付賬款和應計負債中應計庫存股票 | $ | |
| $ | |
參見簡明合併財務報表的附註。
目錄
CHIPOTLE 墨西哥燒烤，INC。
簡明合併財務報表附註
（除非另有説明，否則美元和股票金額以千計）
（未經審計）
在這份10-Q表季度報告中，特拉華州的一家公司Chipotle Mexico Grill, Inc. 及其子公司統稱為 “Chipotle”、“我們”、“我們” 或 “我們的”。
我們開發和經營餐廳，供應捲餅、墨西哥捲餅碗、墨西哥玉米餅、炸玉米餅和沙拉等相關菜單，均採用新鮮、優質的食材製成。截至 2023 年 3 月 31 日，我們運營
2020年3月，財務會計準則委員會發布了ASU第2020-04號，“參考利率改革（主題848）：促進參考利率改革對財務報告的影響”。該聲明為當前合同修改和對衝會計指南提供了臨時的可選權宜之計和例外情況，以減輕與預期市場從倫敦銀行同業拆借利率（“LIBOR”）和其他銀行同業拆借利率向替代參考利率過渡相關的財務報告負擔。該指南自發布之日起生效，通常適用於2024年12月31日之前的適用合同修改。我們正在評估從倫敦銀行同業拆借利率向替代參考利率過渡的影響，但預計不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
我們 審查最近發佈的所有其他會計公告均得出結論，這些聲明要麼不適用，要麼預計不會對簡明的合併財務報表產生重大影響。
禮品卡
我們出售沒有有效期的禮品卡，並且我們不從未付的禮品卡餘額中扣除非使用費。禮品卡餘額最初記作未賺收入。當客户兑換禮品卡時，我們會確認禮品卡的收入。 歷史上，大多數禮品卡都是在內部兑換的
這份禮物 卡簡明合併資產負債表中未賺取收入中包含的負債如下：
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| 3月31日 |
| 十二月三十一日 | ||
| 2023 |
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禮品卡責任 | $ | |
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目錄
確認的收入來自年初包含在未賺收入中的禮品卡的兑換情況如下：
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| 三個月已結束 | ||||
| 3月31日 | ||||
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年初從禮品卡負債餘額中確認的收入 | $ | |
| $ | |
Chipotle 獎勵
我們有一個名為 Chipotle Rewards 的忠誠度計劃。註冊該計劃的符合條件的客户通常每消費一美元即可獲得積分。我們還可能定期提供促銷活動，這通常為客户提供賺取獎勵積分或其他獎勵的機會。客户可以將賺取的積分兑換成各種獎勵，這些獎勵主要包括免費食品和飲料。獲得的獎勵通常會過期
我們推遲與客户賺取的積分或獎勵的估計銷售價格相關的收入，因為每獲得的積分或獎勵已扣除我們預計不會兑換的積分或獎勵。賺取的每點積分或獎勵的預計銷售價格基於預計兑換獎勵的產品的估計價值。我們對預計可兑換的積分和獎勵的估算基於歷史和其他公司特定數據。與兑換獎勵相關的成本主要包含在我們簡明合併損益表和綜合收益表中的食品、飲料和包裝中。我們每年都會評估Chipotle Rewards的積分損失，或視情況需要更頻繁地進行評估。
當客户兑換所得獎勵時，我們會將與Chipotle Rewards相關的收入計入簡明合併損益表和綜合收益表中的食品和飲料收入。與Chipotle Rewards相關的遞延收入包含在我們簡明的合併資產負債表中的未賺收入中。
簡明合併資產負債表中未賺取收入中包含的Chipotle Rewards負債的變化如下：
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| 三個月已結束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2023 |
| 2022 | ||
Chipotle Rewards 負債、期初餘額 | $ | |
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延期收入 |
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確認的收入 |
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Chipotle Rewards 負債、期末餘額 | $ | |
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經常性以公允價值計量的資產和負債
隨身攜帶 由於其短期性質，我們的現金和現金等價物、限制性現金、應收賬款和應付賬款的價值接近公允價值。
我們的持有至到期投資由美國國債和公司債務證券組成，這些證券按攤銷成本持有。我們還投資了按公允價值持有的可轉換應收票據。此外，我們維持遞延薪酬計劃，將相關資產存放在拉比信託中。
目錄
下表顯示了截至2023年3月31日和2022年12月31日按重要投資類別劃分的現金、現金等價物和債務投資：
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| 2023年3月31日 | |||||||||||||||||||
| 調整後的成本 |
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| 當前投資 |
| 長期投資 | |||||||
現金 | $ | |
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第 1 級(1) |
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貨幣市場基金 |
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定期存款 |
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美國國債 |
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小計 |
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第 3 級 |
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公司債務安全(2) |
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應收票據(3) |
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小計 |
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總計 | $ | |
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| 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||
| 調整後的成本 |
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| 公允價值 |
| 現金和現金等價物 |
| 當前投資 |
| 長期投資 | |||||||
現金 | $ | |
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| $ | - |
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| $ | - |
| $ | - |
第 1 級(1) |
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美國國債 |
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小計 |
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第 3 級 |
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公司債務安全(2) |
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應收票據(3) |
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小計 |
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總計 | $ | |
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| $ | |
| $ | |
(1)級別 1：實體有能力獲得的相同資產或負債在活躍市場上的報價。
(2)公司債務證券的公允價值是使用第三級（不可觀察的）投入來衡量的。我們使用內部開發的估值模型確定了公司債務證券的公允價值，不可觀察的輸入包括信貸和流動性利差以及有效到期日。
(3)我們選擇根據公允價值期權以公允價值衡量我們對私營公司可轉換應收票據的投資。應收票據的公允價值是使用第三級（不可觀察的）輸入來衡量的。我們使用內部開發的估值模型確定了應收票據的公允價值，不可觀察的輸入包括對標的業務權益價值的估計以及未來融資事件發生的時間和概率。
拉比信託基金
我們選擇通過拉比信託為某些遞延薪酬計劃債務提供資金，該信託的資產被指定為交易證券。如果破產，拉比信託受債權人索賠，但拉比信託中持有的資產不能用於一般公司用途。拉比信託的金額投資於共同基金，這與參與者在延期計劃賬户中選擇的投資選擇一致，延期計劃賬户被指定為交易證券，按公允價值記賬，幷包含在簡明合併資產負債表中的其他資產中。我們記錄交易收益和虧損以及與遞延薪酬增加或減少相關的抵消金額，以反映我們在簡明合併收益和綜合收益報表中根據延期計劃支付的一般和管理費用負債敞口。
目錄
按非經常性公允價值計量的資產和負債
非經常性在簡明合併財務報表中以公允價值確認或披露的資產包括租賃權益改善、財產和設備、某些長期投資、經營租賃資產、其他資產和商譽等項目。每當事件或情況變化表明資產的賬面金額可能無法收回或非有價股票證券的價格出現明顯變化時，這些資產均按公允價值計量。
下表彙總了我們在非經常性基礎上按等級制度按公允價值計量的餐廳和辦公資產：
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| 賬面價值 | ||||
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| 3月31日 | ||||
| 級別 | 2023 |
| 2022 | ||
租賃權益改善、財產和設備，淨額 | 3 | $ | |
| $ | |
經營租賃資產 | 3 |
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總計 |
| $ | |
| $ | |
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| 3月31日 |
| 十二月三十一日 | ||
| 2023 |
| 2022 | ||
權益法投資 | $ | |
| $ | |
其他投資 |
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總計 | $ | |
| $ | |
權益法投資
截至 2023 年 3 月 31 日，我們擁有
其他投資
自2023年3月31日起，我們持有認股權證（“拖拉機認股權證”）可供購買
截至 2023 年 3 月 31 日，我們擁有
目錄
自2008年以來，我們一直在實施股票回購計劃。截至 2023 年 3 月 31 日，我們有 $
在截至2023年3月31日的三個月中，我們授予了僅限股票的股票增值權（“SOSARs”）
對於 三 幾個月已結束 2023年3月31日，我們授予了限制性股票單位（“RSU”）
對於 三截至2023年3月31日的月份，我們授予了績效份額單位（“PSU”）
下表列出了股票薪酬支出總額：
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| 三個月已結束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2023 |
| 2022 | ||
基於股票的薪酬 | $ | |
| $ | |
股票薪酬，扣除所得税 | $ | |
| $ | |
租賃權益改善、財產和設備中包含的資本化股票薪酬總額，扣除簡明合併資產負債表後的淨額 | $ | |
| $ | |
股票薪酬的超額税收優惠，在簡明合併所得報表的所得税準備金中確認 | $ | |
| $ | |
我們的大部分經營租約包括餐廳和辦公空間。我們從一開始就確定合同是否包含租約。我們的租約的剩餘條款通常為
目錄
與租賃相關的現金流信息的補充披露如下：
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| 三個月已結束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2023 |
| 2022 | ||
為經營租賃負債支付的現金 | $ | |
| $ | |
為換取經營租賃負債而獲得的經營租賃資產 | $ | |
| $ | |
因終止或減值而取消承認經營租賃資產 | $ | |
| $ | |
下表列出了每股基本收益和攤薄收益的計算結果：
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| 三個月已結束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2023 |
| 2022 | ||
淨收入 | $ | |
| $ | |
股份： |
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已發行普通股的加權平均數（用於基本計算） |
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稀釋性股票獎勵 |
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已發行普通股的加權平均數（用於攤薄計算） |
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每股基本收益 | $ | |
| $ | |
攤薄後的每股收益 | $ | |
| $ | |
以下股票獎勵不包括在攤薄後每股收益的計算中：
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| 三個月已結束 | ||||
| 3月31日 | ||||
| 2023 |
| 2022 | ||
股票獎勵視業績條件而定 |
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具有反稀釋作用的股票獎勵 |
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股票獎勵總額不包括在攤薄後的每股收益中 |
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購買義務
我們在正常業務過程中承擔各種購買義務，通常是短期性的。具有約束力的主要涉及食品採購和供應承諾、根據承包商和分包商協議所欠的款項、為在建餐廳提交的設備訂單，以及營銷舉措和企業贊助。
訴訟
我們參與各種索賠和法律訴訟，例如工資和工時、非法解僱和其他與僱傭相關的索賠、滑倒和其他人身傷害索賠、廣告和消費者索賠、隱私索賠以及租賃、建築和其他商業糾紛，這些索賠發生在正常業務過程中，其中一些可能由保險承保。這些行動的結果是不可預測的，但我們認為這些行動的最終解決不會對我們的財務狀況、經營業績、流動性或資本資源產生重大不利影響。但是，如果這些索賠的數量大幅增加，或者如果我們在一項或多項索賠中承擔的負債超過了我們目前的預期，則可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。
估計負債的應計額
目錄
目錄
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
關於前瞻性陳述的警示説明
本報告中的某些陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的前瞻性陳述，包括關於我們預計開設的新餐廳數量和Chipotlanes的數量、我們在可預見的將來產生正現金流的預期、我們管理供應鏈風險的能力、持續股票回購計劃以及現金和短期投資為運營提供資金的時期的陳述。我們使用 “預期”、“相信”、“可以”、“應該”、“可能”、“大約”、“估計”、“期望”、“打算”、“項目”、“目標” 等詞語以及類似的術語和短語，包括對假設的引用，來識別前瞻性陳述。本報告中的前瞻性陳述基於截至本申報之日我們目前可獲得的運營、財務和競爭信息，我們沒有義務更新這些前瞻性陳述。這些陳述存在風險和不確定性，可能導致實際結果與聲明中描述的結果存在重大差異，包括但不限於：COVID-19 感染捲土重來及其對我們業務的最終影響的不確定性；工資通脹和競爭激烈的勞動力市場，這影響了我們吸引和留住合格員工的能力，偶爾會導致人員短缺；任何工會組織努力的影響以及我們對此類工作的迴應；供應成本增加（包括牛肉、牛油果和包裝）；食品安全事件和食源性疾病的風險；與我們依賴某些信息技術系統相關的風險以及潛在的重大故障或中斷；隱私和網絡安全風險，包括泄露、未經授權訪問、盜竊、修改或銷燬存儲在我們網絡或第三方提供商網絡上的訪客或員工個人或機密信息的風險；競爭的影響，包括來自餐飲業以外來源的競爭的影響；財務影響提高我們的平均小時工資；與員工、就業慣例、餐廳設計和施工以及食品或酒精飲料銷售相關的聯邦、州或地方政府法規的影響；我們實現計劃增長的能力，例如合適的新餐廳場地的可用性以及建築材料和承包商的可用性；通貨膨脹、全球衝突、氣候變化、我們的 “誠信食品” 理念、關税或貿易限制導致的食材和其他運營成本的增加，以及供應短缺；由於消費者對我們品牌的看法發生變化，包括實際或傳聞中的食品安全問題或其他負面宣傳、消費者支出減少（包括通貨膨脹率上升、大規模裁員、擔心可能的衰退和能源價格上漲）、無法提高菜單價格或無法實現菜單價格上漲的好處等因素，我們能否達到可比餐廳銷售額預期水平的不確定性；與我們的數字業務相關的風險，包括出現的風險來自我們對第三方配送服務的依賴；與訴訟相關的風險，包括與食品安全事件、網絡安全事件、就業或隱私法、廣告索賠或其他事項相關的可能的政府訴訟和潛在的集體訴訟；以及我們在美國證券交易委員會報告（包括截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告）以及向美國證券交易委員會提交的其他報告中不時描述的其他風險因素，所有這些都可以在我們的投資者關係頁面上查閲網站位於 IR.Chipotle.com。
截至2023年3月31日，我們在美國各地經營了3,164家Chipotle餐廳，54家國際Chipotle餐廳和六家非Chipotle餐廳。我們在八個地區管理我們在美國的業務，並將我們的業務合併為一個可報告的細分市場。
在 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中，我們通常討論以下關鍵運營指標，我們認為這些指標將推動我們的財務業績和長期增長模式。我們認為這些指標對投資者很有用，因為管理層使用這些指標來評估我們的業務增長以及我們的營銷和運營策略的有效性：
可比餐廳銷售額
餐廳運營成本佔總收入的百分比
新餐廳開業
2023 年第一季度財務摘要，同比：
總收入增長了17.2％，達到24億美元
可比餐廳的銷售額增長了10.9％
攤薄後的每股收益為10.50美元，較5.59美元增長87.8％
銷售趨勢。截至2023年3月31日的三個月，可比餐廳的銷售額增長了10.9％。增長主要歸因於菜單價格的上漲，以及較小程度上交易量的增加。可比餐廳銷售額是指運營至少 13 個完整日曆月的餐廳總收入的同期變化。
與截至2022年3月31日的三個月相比，截至2023年3月31日的三個月中，餐廳內銷售額增長了22.9％。增長主要是由於菜單價格上漲、新餐廳以及全國消費者行為從數字銷售向餐廳內銷售的轉變。餐廳內銷售代表本地產生的食品和飲料收入，包括與Chipotle Rewards相關的收入延期。
目錄
截至2023年3月31日的三個月，數字銷售佔食品和飲料收入的39.3％，而截至2022年3月31日的三個月中，數字銷售佔食品和飲料收入的41.9％。數字銷售佔食品和飲料收入百分比的下降主要與上面討論的餐廳內銷售的增長有關。 D數字銷售代表通過Chipotle網站、Chipotle應用程序或第三方配送聚合商產生的食品和飲料收入，包括與Chipotle Rewards相關的收入延期。
餐廳運營成本。在結束的三個月中 3 月 31 日，2023 年，我們的餐廳運營成本（食品、飲料和包裝；人工；入住率和其他運營成本）為 74.4% 佔總收入的比例，低於截至三個月的79.3％ 2022年3月31日. 下降主要是由銷售槓桿作用推動的，在較小程度上，牛油果價格下降以及交付量減少導致的配送費用降低。這些下降部分被多種食品成本的通貨膨脹所抵消，在較小程度上，工資通貨膨脹被抵消。
餐廳發展。 在截至2023年3月31日的三個月中，我們新開了41家餐廳，其中包括34家擁有Chipotlane的餐廳。假設公用事業、施工、許可證和材料供應延誤不會惡化，我們仍有望在2023年開設約255-285家新餐廳（包括10至15家搬遷）。我們預計，我們的新餐廳中至少有80％將包括Chipotlane。
培育下一個基金。我們的 Cultivate Next Fund 是一家合資企業，旨在對戰略結盟的公司進行早期投資，從而進一步推進我們培育更美好世界的使命。該基金的初始規模為5000萬美元，將幾乎完全由Chipotle提供資金。截至2023年3月31日，我們已通過該基金進行了1,100萬美元的投資。
餐廳活動
下表詳細説明瞭所示時期內的餐廳單位數據。
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| 三個月已結束 | ||
| 3月31日 | ||
| 2023 |
| 2022 |
週期的開始 | 3,187 |
| 2,966 |
Chipotle 空缺職位 | 40 |
| 51 |
非 Chipotle 空缺職位 | 1 |
| - |
Chipotle 永久關閉 | - |
| (1) |
Chipotle 搬遷 | (4) |
| (2) |
期末餐廳總數 | 3,224 |
| 3,014 |
運營結果
下一節將討論我們的經營業績佔總收入的百分比和同期變化。
收入
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| 三個月已結束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 | ||
| （以百萬美元計） |
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| ||||
食品和飲料收入 | $ | 2,351.0 |
| $ | 1,999.0 |
| 17.6% |
配送服務收入 |
| 17.6 |
|
| 21.6 |
| (18.6%) |
總收入 | $ | 2,368.6 |
| $ | 2,020.5 |
| 17.2% |
餐廳平均銷售額 (1) | $ | 2.9 |
| $ | 2.7 |
| 7.7% |
可比餐廳的銷售額增長 |
| 10.9% |
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| 9.0% |
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(1)餐廳平均銷售額是指運營至少 12 個完整日曆月的餐廳過去 12 個月的平均食品和飲料銷售額。 | |||||||
促成截至三個月的總收入增長的重要因素 三月2023 年 31 日與截至的三個月相比 三月2022年31日，餐廳的銷售額增長和新餐廳的開業情況相當。總收入的增加是由於可比餐廳的銷售額增長了2.090億美元，而餐廳的基數尚未達到1.391億澳元的可比基數，其中840萬美元來自於2023年開業的餐廳.
目錄
食品、飲料和包裝成本
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| 三個月已結束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 | ||
| （以百萬美元計） |
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| ||||
食品、飲料和包裝 | $ | 692.6 |
| $ | 626.9 |
| 10.5% |
佔總收入的百分比 |
| 29.2% |
|
| 31.0% |
| (1.8%) |
食品、飲料和包裝成本 截至三個月的總收入佔總收入的百分比有所下降 3 月 31 日，2023 年與截至的三個月相比 3 月 31 日, 2022，這主要是由於菜單價格上漲的好處，以及在較小程度上牛油果價格下跌的好處。這些下降被多種食品成本（主要是乳製品、玉米餅、莎莎、豆類和大米）的通貨膨脹部分抵消，在較小程度上，混合轉向限時菜單大蒜瓜吉洛牛排。
勞動力成本
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| 三個月已結束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 | ||
| （以百萬美元計） |
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| ||||
勞動力成本 | $ | 583.8 |
| $ | 531.9 |
| 9.7% |
佔總收入的百分比 |
| 24.6% |
|
| 26.3% |
| (1.7%) |
截至三個月的勞動力成本佔總收入的百分比有所下降 3 月 31 日，2023年與截至2022年3月31日的三個月相比，這主要是由於餐廳工資通脹部分抵消了銷售槓桿率。
佔用成本
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| 三個月已結束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 | ||
| （以百萬美元計） |
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| ||||
佔用成本 | $ | 121.9 |
| $ | 112.0 |
| 8.8% |
佔總收入的百分比 |
| 5.1% |
|
| 5.5% |
| (0.4%) |
佔用率截至3月的三個月中，成本佔總收入的百分比有所下降 31，2023年與截至2022年3月31日的三個月相比，這主要是由於銷售槓桿作用，但部分被與新餐廳相關的租金支出增加所抵消。
其他運營成本
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| 三個月已結束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 | ||
| （以百萬美元計） |
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| ||||
其他運營成本 | $ | 363.2 |
| $ | 330.7 |
| 9.8% |
佔總收入的百分比 |
| 15.3% |
|
| 16.4% |
| (1.1%) |
除其他項目外，其他運營成本包括營銷和促銷成本、配送費用、銀行和信用卡手續費、餐廳公用事業、技術成本和維護成本。其他運營成本下降 佔截至三個月總收入的百分比 三月2023 年 31 日與截至的三個月相比 三月2022年31日，這要歸因於銷售槓桿作用，以及在較小程度上與交付交易量減少相關的交付費用降低。這些下降被多項支出的上漲部分抵消，最值得注意的是天然氣和電力的通貨膨脹以及維護成本上漲導致的公用事業費用增加.
目錄
一般和管理費用
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| 三個月已結束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 | ||
| （以百萬美元計） |
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| ||||
一般和管理費用 | $ | 148.3 |
| $ | 147.4 |
| 0.6% |
佔總收入的百分比 |
| 6.3% |
|
| 7.3% |
| (1.0%) |
在截至止的三個月中，一般和管理費用以美元計算略有增加 3 月 31 日，2023 年與截至的三個月相比 3 月 31 日，2022年，主要是由於員工人數增長，員工工資增加了580萬美元，與企業舉措相關的外部服務支出增加了470萬美元，績效獎金增加了420萬美元。這些增長主要被會議支出減少的1410萬美元所抵消，這主要與我們在2022年同期舉行的兩年一次的全經理人會議有關.
折舊和攤銷
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| 三個月已結束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 | ||
| （以百萬美元計） |
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折舊和攤銷 | $ | 76.6 |
| $ | 71.7 |
| 6.9% |
佔總收入的百分比 |
| 3.2% |
|
| 3.5% |
| (0.3%) |
與截至2022年3月31日的三個月相比，折舊和攤銷佔總收入的百分比有所下降，這主要是由於銷售槓桿被與新餐廳相關的折舊費用增加所抵消。
減值、關閉成本和資產處置
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| 三個月已結束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 | ||
| （以百萬美元計） |
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| ||||
減值、關閉成本和資產處置 | $ | 8.4 |
| $ | 4.3 |
| 94.0% |
佔總收入的百分比 |
| 0.4% |
|
| 0.2% |
| 0.2% |
截至止三個月，減值、關閉成本和資產處置以美元計算有所增加 2023年3月31日與截至的三個月相比 2022年3月31日，主要是由於與更換某些租賃物業裝修和廚房設備有關的費用增加。
利息和其他收入（支出），淨額
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| 三個月已結束 |
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| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 | ||
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利息和其他收入（支出），淨額 | $ | 8.9 |
| $ | (0.2) |
| n/m* |
佔總收入的百分比 |
| 0.4% |
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| 0.0% |
| 0.4% |
利息以及其他收入（支出），與截至2022年3月31日的三個月相比，截至2023年3月31日的三個月淨增加，這主要是由於利率上升導致我們對美國國債、貨幣市場基金和定期存款的投資的利息收入增加。
目錄
所得税準備金
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| 三個月已結束 |
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| ||||
| 3月31日 |
| 百分比 | ||||
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 | ||
| （以百萬美元計） |
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| ||||
所得税準備金 | $ | (84.9) |
| $ | (31.7) |
| 167.7% |
有效所得税税率 |
| 22.5% |
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| 16.7% |
| n/m* |
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*沒有意義 |
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截至2023年3月31日的三個月，有效所得税税率為22.5％，高於截至2022年3月31日的三個月的16.7％的有效所得税税率。增長的主要原因是與期權行使和股權歸屬相關的税收優惠減少。
截至2023年3月31日的三個月，有效税率為22.5％，低於我們2023年全年預期的有效所得税税率，這主要是由於第一季度與期權行使和股權歸屬相關的超額税收優惠增加。
季節性
季節性因素導致我們的盈利能力每季度波動。從歷史上看，我們在第一和第四季度的平均每日餐廳銷售額和淨收入較低，部分原因是假日季，也因為天氣惡劣時期（冬季）外出就餐的人數少於天氣温和或温暖時期（春季、夏季和秋季）。其他因素也會對我們的業績產生季節性影響。例如，位於學院和大學附近的餐館在學年內通常會做更多的生意。但是，季節性因素可能會被可能影響我們季度業績的其他因素所抑制或抵消，例如意外宣傳以正面或負面方式影響我們的業務、全球健康疫情、通貨膨脹對消費者支出的影響、食品或包裝成本的波動，或菜單價格上漲或促銷活動和其他營銷舉措的時機。儘管就年度而言，交易日的變化不會產生重大影響，但一個季度的交易天數也會影響我們的業績。
我們的季度業績還受到其他因素的影響，例如非現金股票薪酬支出的金額和時間以及相關的税率影響、訴訟、和解成本及相關法律費用、減值費用和非運營成本、營銷或促銷費用的時機、一個季度內新開餐廳的數量和時間以及餐廳的關閉。新餐廳開業後的運營成本通常更高，因為在開業後的幾個月中，與開業和運營效率低下相關的費用會增加。因此，特定季度的業績不一定表示任何其他季度或任何一年的預期業績。
流動性和資本資源
截至 3 月 31 日，2023年，我們的現金和有價投資餘額為14億美元，其中不包括2510萬美元的限制性現金和5,540萬美元的非有價投資。在為餐廳和支持中心的當前運營提供資金之後，我們運營現金流的第一個計劃用途是為持續投資新餐廳建設提供資金。除了繼續投資餐廳擴建外，我們預計還將利用運營現金流來：視市場狀況回購更多普通股；投資、維護和翻新現有餐廳；以及用於一般公司用途。 截至 3 月 31 日，2023年，仍有2.823億美元可用於回購我們的普通股。根據剩餘的回購授權，可以不時通過公開市場交易購買股票，但須視市場情況而定。此外，截至目前 2023年3月31日，在信貸額度下，我們有5億美元的未動用借款能力。
我們認為，運營現金以及我們的現金和投資餘額將足以滿足可預見的將來持續的資本支出、營運資金需求和其他現金需求。假設同類餐廳的銷售額沒有顯著下降，我們預計在可預見的將來我們將產生正現金流。如果我們的業務因情況變化而惡化，我們可以採取行動來進一步節省流動性。
我們不需要大量的營運資金，因為客户通常使用現金、信用卡和借記卡付款，也因為我們的業務不需要大量的應收賬款，也不需要大量庫存，部分原因是我們使用了各種新鮮食材。此外，我們通常有權在收到食品、飲料和用品後的某個時候，在十天內支付購買這些物品的費用，從而減少對增量營運資金的需求，以支持我們的增長。
目錄
現金流
截至2023年3月31日的三個月，經營活動提供的現金為4.55億美元，而截至2022年3月31日的三個月為2.829億美元。 增長主要是由於淨收益的增加，以及在較小程度上拖欠税款的時機。這一增長被非税運營資產和負債的淨現金變化部分抵消。
截至2023年3月31日的三個月，用於投資活動的現金為2.355億美元，而截至2022年3月31日的三個月為1.331億美元。這一變化主要與扣除美國國債到期日後的美國國債購買量增加7,830萬美元有關，在較小程度上，資本支出增加了2420萬美元，主要與新餐廳開發相關的成本有關。
截至2023年3月31日的三個月，用於融資活動的現金為1.939億美元，而截至2022年3月31日的三個月為3.495億美元。這一變化主要是由於國庫股票回購減少了1.366億美元，在較小程度上，與股票薪酬相關的預扣税款減少了1,860萬美元。
關鍵會計估計
關鍵會計估計是我們認為既重要又需要我們做出困難、主觀或複雜判斷的估計，這通常是因為我們需要估計本質上不確定事項的影響。我們的估計和判斷基於歷史經驗和我們認為在當時情況下合適的其他各種因素。實際結果可能與這些估計值不同，如果我們使用不同的假設或因子，我們可能會得到不同的估計值。如截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告所述，我們的關鍵會計估算沒有重大變化。
第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露
大宗商品價格風險
我們面臨大宗商品價格風險。我們用來準備食物的許多原料，以及用於經營餐廳的包裝材料和公用設施，都是受其他商品價格、匯率、國外需求、天氣、季節性、生產、供應情況和其他我們無法控制的因素影響的食材或大宗商品。我們與供應商密切合作，使用多種遠期定價協議，根據該協議，我們與供應商商定未來某個時候的固定交貨價格；固定定價協議，在該協議有效期內，我們與供應商商定固定價格；公式定價協議，根據與商品價格相關的特定公式，例如現貨價格或行業指數的變化；以及遠期遠期協議我們同意 該協議有效期內的價格區間。通常，我們與供應商的定價協議可以在一到二十四個月的時間內保持有效，具體取決於特定原料的價格前景。在某些情況下，我們有最低購買義務。我們一直在努力在可行的情況下增加原料供應商的數量，我們認為這有助於緩解價格波動，我們還關注行業新聞、貿易問題、匯率、國外需求、天氣、危機和其他可能影響我們原料價格的世界事件。如果我們出於競爭或其他原因選擇不以食材成本上漲的相同速度提高菜單價格，或者如果菜單價格上漲導致客户抵制，食材價格的上漲可能會對我們的業績產生不利影響。我們還可能由於許多不可預見的原因而出現關鍵原料短缺，例如惡劣天氣導致的農作物損失，供應商需要關閉或限制運營，或者由於全行業的運輸和貨運延誤。
改變利率
通過投資利率的波動，我們面臨利率風險。截至 2023年3月31日，我們有15億美元的現金和現金等價物、當前和長期投資以及限制性現金，幾乎所有這些都是計息的。利率的變化會影響我們賺取的利息收入，從而影響我們的現金流和經營業績。
外幣兑換風險
我們的部分業務包括美國境外的活動，我們對以其他貨幣進行的交易以及將我們的國際財務業績轉換為美元而產生的折算調整存在貨幣風險。但是，我們的絕大多數業務和投資活動都是在美國進行的，因此目前我們的外幣風險並不大。
第 4 項。控制和程序
我們維持披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）頒佈的第13a-15（e）條），旨在確保在證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告交易法報告中要求披露的信息，並將此類信息收集並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席執行官金融 和行政 酌情指定官員，以便及時就所需的披露做出決定。
目錄
評估披露控制和程序
截至2023年3月31日，我們在包括首席執行官兼首席財務和行政官在內的管理層的監督和參與下，對披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於上述情況，我們的首席執行官兼首席財務和行政官得出結論，我們的披露控制和程序自本報告所涉期末起生效。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年3月31日的財政季度中，我們的財務報告內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條）沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化.
第二部分
第 1 項。法律訴訟
有關法律訴訟的信息，請參閲 注意事項 11.“承諾和突發事件”在第1項中包含的簡明合併財務報表中。“財務報表.”
第 1A 項。風險因素
與我們之前在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中披露的風險因素相比，沒有實質性變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股權證券
下表反映了我們在2023年第一季度回購的普通股。
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| 購買的股票總數 |
| 每股支付的平均價格 |
| 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(1) |
| 根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值 | ||
一月 |
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| 21,617 | $ | 1,478.17 |
| 21,617 |
| $ | 381,993,083 | |
| 從 1/1 到 1/31 購買 |
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二月 |
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| 17,815 | $ | 1,568.79 |
| 17,815 |
| $ | 354,045,037 | |
| 從 2 月 1 日到 2 月 28 日購買 |
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三月 |
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| 45,333 |
| $ | 1,582.30 |
| 45,333 |
| $ | 282,314,823 |
| 從 3 月 1 日到 3 月 31 日購買 |
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總計 |
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| 84,765 |
| $ | 1,552.90 |
| 84,765 |
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(1) 股票是根據2022年7月26日和2022年10月25日宣佈的回購計劃回購的。
(2) 該計劃沒有到期日期。當我們回購了授權的最大股份金額或我們決定停止此類回購時，回購股票的授權將終止.
第 3 項。默認 高級證券
沒有。
第 4 項。我的安全TY 披露
不適用。
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第 5 項。其他 信息
沒有。
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第 6 項。展品
展覽索引
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| 此處以引用方式納入的展品描述 | ||||
展品編號 | 展品描述 | 表單 | 文件編號 | 申報日期 | 展品編號 | 隨函提交 |
10.1† | 2023 年限制性股票單位協議表格 | - | - | - | - | X |
10.2† | 2023 年股票增值權協議表格 | - | - | - | - | X |
10.3† | 2023 年績效股份協議表格 |
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10.4† | 2023 年股票期權協議表格（加拿大） | - | - | - | - | X |
31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對Chipotle Mexico Grill, Inc.首席執行官進行認證 | - | - | - | - | X |
31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的Chipotle Mexico Grill, Inc.首席財務和行政官證書 | - | - | - | - | X |
32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對Chipotle Mexico Grill, Inc.首席執行官兼首席財務和行政官進行認證 | - | - | - | - | X |
101.INS | 行內 XBRL 實例文檔（實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中） | - | - | - | - | X |
101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | - | - | - | - | X |
101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | - | - | - | - | X |
101.DEF | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | - | - | - | - | X |
101.LAB | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | - | - | - | - | X |
101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | - | - | - | - | X |
104 | 封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL，包含在附錄 101 中） | - | - | - | - | X |
†-管理合同和補償計劃或安排必須作為證物提交。
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SIGNATURES
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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CHIPOTLE 墨西哥燒烤公司
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來自： | /S/ J約翰R. H裝飾
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姓名： | 約翰·R·哈通 | |
標題： | 首席財務和行政官（首席財務官和註冊人的正式授權簽署人） | |
日期：2023 年 4 月 26 日