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化學品板塊成員US-GAAP:運營部門成員2021-01-012021-06-300001534701US-GAAP:運營部門成員PSX: 精煉分段成員2022-04-012022-06-300001534701US-GAAP:運營部門成員PSX: 精煉分段成員2021-04-012021-06-300001534701US-GAAP:運營部門成員PSX: 精煉分段成員2022-01-012022-06-300001534701US-GAAP:運營部門成員PSX: 精煉分段成員2021-01-012021-06-300001534701US-GAAP:分段間消除成員PSX: 精煉分段成員2022-04-012022-06-300001534701US-GAAP:分段間消除成員PSX: 精煉分段成員2021-04-012021-06-300001534701US-GAAP:分段間消除成員PSX: 精煉分段成員2022-01-012022-06-300001534701US-GAAP:分段間消除成員PSX: 精煉分段成員2021-01-012021-06-300001534701PSX: 精煉分段成員2022-04-012022-06-300001534701PSX: 精煉分段成員2021-04-012021-06-300001534701PSX: 精煉分段成員2022-01-012022-06-300001534701PSX: 精煉分段成員2021-01-012021-06-300001534701US-GAAP:運營部門成員PSX:市場營銷和專業領域會員2022-04-012022-06-300001534701US-GAAP:運營部門成員PSX:市場營銷和專業領域會員2021-04-012021-06-300001534701US-GAAP:運營部門成員PSX:市場營銷和專業領域會員2022-01-012022-06-300001534701US-GAAP:運營部門成員PSX:市場營銷和專業領域會員2021-01-012021-06-300001534701US-GAAP:分段間消除成員PSX:市場營銷和專業領域會員2022-04-012022-06-300001534701US-GAAP:分段間消除成員PSX:市場營銷和專業領域會員2021-04-012021-06-300001534701US-GAAP:分段間消除成員PSX:市場營銷和專業領域會員2022-01-012022-06-300001534701US-GAAP:分段間消除成員PSX:市場營銷和專業領域會員2021-01-012021-06-300001534701PSX:市場營銷和專業領域會員2022-04-012022-06-300001534701PSX:市場營銷和專業領域會員2021-04-012021-06-300001534701PSX:市場營銷和專業領域會員2022-01-012022-06-300001534701PSX:市場營銷和專業領域會員2021-01-012021-06-300001534701US-GAAP:企業非細分市場成員2022-04-012022-06-300001534701US-GAAP:企業非細分市場成員2021-04-012021-06-300001534701US-GAAP:企業非細分市場成員2022-01-012022-06-300001534701US-GAAP:企業非細分市場成員2021-01-012021-06-30 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
(Mark One)
| | | | | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 | |
| | | | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 | |
菲利普斯 6
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
特拉華 | | 45-3779385 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | | (美國國税局僱主 證件號) |
城西大道 2331 號., 休斯頓, 德州77042
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
832-765-3010
(註冊人的電話號碼,包括區號)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
根據該法第12(b)條註冊的證券: |
| 每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 | |
| 普通股,面值0.01美元 | | PSX | | 紐約證券交易所 | |
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類報告的較短期限)中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。是的 ☒沒有☐
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月內(或註冊人必須提交此類文件的較短期限)是否以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☒沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ | 非加速過濾器 | ☐ |
規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第 12b-2 條)。是的☐沒有☒
註冊人有 481,051,097截至2022年6月30日已發行普通股,面值0.01美元。
菲利普斯 6
目錄
| | | | | |
| 頁面 |
第一部分 — 財務信息 | |
| |
第 1 項。財務報表 | |
合併運營報表 | 1 |
綜合收益(虧損)表 | 2 |
合併資產負債表 | 3 |
合併現金流量表 | 4 |
綜合權益變動表 | 5 |
合併財務報表附註 | 7 |
| |
第 2 項。管理層對財務狀況的討論和分析 運營結果 | 30 |
| |
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 60 |
| |
第 4 項。控制和程序 | 60 |
| |
第二部分 — 其他信息 | |
| |
第 1 項。法律訴訟 | 61 |
| |
第 1A 項。風險因素 | 61 |
| |
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 61 |
| |
第 6 項。展品 | 62 |
| |
簽名 | 64 |
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
收入和其他收入 | | | | | | |
銷售和其他營業收入 | $ | 48,577 | | | 27,002 | | | 84,756 | | 48,629 | |
關聯公司收益權益 | 917 | | | 830 | | | 1,602 | | 1,115 | |
處置淨收益 | — | | | 2 | | | 1 | | 2 | |
其他收入(虧損) | (185) | | | 51 | | | (328) | | 66 | |
總收入和其他收入 | 49,309 | | | 27,885 | | | 86,031 | | 49,812 | |
| | | | | | |
成本和開支 | | | | | | |
購買的原油和產品 | 42,645 | | | 25,218 | | | 76,140 | | 45,283 | |
運營費用 | 1,431 | | | 1,175 | | | 2,771 | | 2,555 | |
銷售、一般和管理費用 | 488 | | | 433 | | | 921 | | 841 | |
折舊和攤銷 | 359 | | | 364 | | | 697 | | 720 | |
損傷 | 2 | | | — | | | 2 | | 198 | |
所得税以外的税收 | 118 | | | 119 | | | 267 | | 258 | |
貼現負債的增加 | 6 | | | 6 | | | 12 | | 12 | |
利息和債務支出 | 133 | | | 143 | | | 268 | | 289 | |
外幣交易(收益)損失 | 21 | | | (9) | | | 19 | | (9) | |
總成本和支出 | 45,203 | | | 27,449 | | | 81,097 | | 50,147 | |
所得税前收入(虧損) | 4,106 | | | 436 | | | 4,934 | | (335) | |
所得税支出(福利) | 924 | | | 62 | | | 1,095 | | (70) | |
淨收益(虧損) | 3,182 | | | 374 | | | 3,839 | | (265) | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | 15 | | | 78 | | | 90 | | 93 | |
歸屬於菲利普斯66的淨收益(虧損) | $ | 3,167 | | | 296 | | | 3,749 | | (358) | |
| | | | | | |
歸屬於菲利普斯的每股普通股淨收益(虧損)66 (美元) | | | | | | |
基本 | $ | 6.55 | | | 0.66 | | | 8.03 | | (0.83) | |
稀釋 | 6.53 | | | 0.66 | | | 8.00 | | (0.83) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
已發行普通股的加權平均值 (千人) | | | | | | |
基本 | 483,088 | | | 439,940 | | | 466,286 | | 439,722 | |
稀釋 | 485,035 | | | 440,396 | | | 468,338 | | 439,722 | |
| | | | | | |
參見合併財務報表附註。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 3,182 | | | 374 | | | 3,839 | | (265) | |
其他綜合收益(虧損) | | | | | | |
固定福利計劃 | | | | | | |
| | | | | | |
該期間產生的精算收益(虧損)淨額 | (13) | | | 210 | | | (13) | | 210 | |
淨精算虧損、先前服務抵免和結算的攤銷 | 40 | | | 47 | | | 51 | | 69 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
股票附屬公司贊助的計劃 | 1 | | | 23 | | | 6 | | 29 | |
固定福利計劃的所得税 | (5) | | | (68) | | | (8) | | (74) | |
固定福利計劃,扣除所得税 | 23 | | | 212 | | | 36 | | 234 | |
外幣折算調整 | (245) | | | 19 | | | (327) | | 4 | |
外幣折算調整的所得税 | 3 | | | — | | | 3 | | — | |
扣除所得税後的外幣折算調整 | (242) | | | 19 | | | (324) | | 4 | |
現金流套期保值 | — | | | 1 | | | — | | 3 | |
| | | | | | |
套期保值活動的所得税 | — | | | (1) | | | — | | (1) | |
扣除所得税後的套期保值活動 | — | | | — | | | — | | 2 | |
其他綜合收益(虧損),扣除所得税 | (219) | | | 231 | | | (288) | | 240 | |
綜合收益(虧損) | 2,963 | | | 605 | | | 3,551 | | (25) | |
減去:歸屬於非控股權益的綜合收益 | 15 | | | 78 | | | 90 | | 93 | |
歸屬於菲利普斯66的綜合收益(虧損) | $ | 2,948 | | | 527 | | | 3,461 | | (118) | |
參見合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 6 月 30 日 2022 | | 12 月 31 日 2021 |
資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 2,809 | | | 3,147 | |
應收賬款和票據(扣除備抵金美元)622022 年有百萬美元還有美元442021 年為百萬) | 10,759 | | | 6,138 | |
應收賬款和票據關聯方 | 2,634 | | | 1,332 | |
庫存 | 4,580 | | | 3,394 | |
預付費用和其他流動資產 | 1,710 | | | 686 | |
流動資產總額 | 22,492 | | | 14,697 | |
投資和長期應收賬款 | 14,176 | | | 14,471 | |
淨財產、廠房和設備 | 22,229 | | | 22,435 | |
善意 | 1,486 | | | 1,484 | |
無形資產 | 812 | | | 813 | |
其他資產 | 1,617 | | | 1,694 | |
總資產 | $ | 62,812 | | | 55,594 | |
| | | |
負債 | | | |
應付賬款 | $ | 12,513 | | | 7,629 | |
應付賬款關聯方 | 1,139 | | | 832 | |
短期債務 | 526 | | | 1,489 | |
應計所得税和其他税款 | 1,723 | | | 1,254 | |
員工福利義務 | 494 | | | 638 | |
其他應計費用 | 1,213 | | | 959 | |
流動負債總額 | 17,608 | | | 12,801 | |
長期債務 | 12,443 | | | 12,959 | |
資產報廢債務和應計環境成本 | 708 | | | 727 | |
遞延所得税 | 5,444 | | | 5,475 | |
員工福利義務 | 971 | | | 1,055 | |
其他負債和遞延貸項 | 1,065 | | | 940 | |
負債總額 | 38,239 | | | 33,957 | |
| | | |
公平 | | | |
普通股(2,500,000,000授權股價為 $0.01面值) 已發行(2022年—651,697,833股票;2021—650,026,318股份) | | | |
面值 | 7 | | | 7 | |
超過面值的資本 | 19,717 | | | 20,504 | |
庫存股(按成本計算:2022年—170,646,736股票;2021—211,771,827股份) | (13,802) | | | (17,116) | |
留存收益 | 19,087 | | | 16,216 | |
累計其他綜合虧損 | (733) | | | (445) | |
股東權益總額 | 24,276 | | | 19,166 | |
非控股權益 | 297 | | | 2,471 | |
權益總額 | 24,573 | | | 21,637 | |
負債和權益總額 | $ | 62,812 | | | 55,594 | |
參見合併財務報表附註。
| | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2022 | | | 2021 | |
來自經營活動的現金流 | | | |
淨收益(虧損) | $ | 3,839 | | | (265) | |
調整以將淨收益(虧損)與運營提供的淨現金進行對賬 活動 | | | |
折舊和攤銷 | 697 | | | 720 | |
損傷 | 2 | | | 198 | |
貼現負債的增加 | 12 | | | 12 | |
遞延所得税 | 290 | | | 163 | |
未分配股權收益 | (490) | | | (1) | |
處置淨收益 | (1) | | | (2) | |
未實現的投資損失 | 390 | | | — | |
| | | |
其他 | 120 | | | 258 | |
營運資金調整 | | | |
應收賬款和票據 | (5,634) | | | (1,518) | |
庫存 | (1,265) | | | (821) | |
預付費用和其他流動資產 | (1,030) | | | (413) | |
應付賬款 | 5,285 | | | 3,482 | |
税款和其他應計費用 | 704 | | | 201 | |
| | | |
| | | |
經營活動提供的淨現金 | 2,919 | | | 2,014 | |
| | | |
來自投資活動的現金流 | | | |
資本支出和投資 | (746) | | | (711) | |
對股權關聯公司的投資回報 | 48 | | | 158 | |
資產處置的收益 | 2 | | | 24 | |
預付款/貸款——關聯方 | (75) | | | (245) | |
收取預付款/貸款——關聯方 | 101 | | | — | |
| | | |
其他 | (49) | | | (45) | |
| | | |
| | | |
用於投資活動的淨現金 | (719) | | | (819) | |
| | | |
來自融資活動的現金流 | | | |
發行債務 | — | | | 465 | |
償還債務 | (1,481) | | | (979) | |
普通股的發行 | 67 | | | 24 | |
回購普通股 | (66) | | | — | |
普通股支付的股息 | (871) | | | (788) | |
對非控股權益的分配 | (101) | | | (158) | |
| | | |
回購非控股權益 | — | | | (24) | |
其他 | (37) | | | (27) | |
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用於融資活動的淨現金 | (2,489) | | | (1,487) | |
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匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (49) | | | (15) | |
| | | |
現金和現金等價物的淨變化 | (338) | | | (307) | |
期初的現金和現金等價物 | 3,147 | | | 2,514 | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 2,809 | | | 2,207 | |
參見合併財務報表附註。
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| 數百萬美元 |
| 截至6月30日的三個月 |
| 歸因於菲利普斯 66 | | |
| 普通股 | | | | |
| 面值 | 超過面值的資本 | 國庫股 | 留存收益 | Accum。其他綜合損失 | 非控股權益 | 總計 |
| | | | | | | |
2022年3月31日 | $ | 7 | | 19,667 | | (13,736) | | 16,391 | | (514) | | 306 | | 22,121 | |
淨收入 | — | | — | | — | | 3,167 | | — | | 15 | | 3,182 | |
其他綜合損失 | — | | — | | — | | — | | (219) | | — | | (219) | |
支付的普通股股息(美元)0.97每股) | — | | — | | — | | (467) | | — | | — | | (467) | |
回購普通股 | — | | — | | (66) | | — | | — | | — | | (66) | |
福利計劃活動 | — | | 82 | | — | | (4) | | — | | — | | 78 | |
對非控股權益的分配 | — | | — | | — | | — | | — | | (24) | | (24) | |
收購菲利普斯66 Partners LP的非控股權益 | — | | (32) | | — | | — | | — | | — | | (32) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
2022年6月30日 | $ | 7 | | 19,717 | | (13,802) | | 19,087 | | (733) | | 297 | | 24,573 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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2021年3月31日 | $ | 6 | | 20,420 | | (17,116) | | 15,449 | | (780) | | 2,478 | | 20,457 | |
淨收入 | — | | — | | — | | 296 | | — | | 78 | | 374 | |
其他綜合收入 | — | | — | | — | | — | | 231 | | — | | 231 | |
支付的普通股股息(美元)0.90每股) | — | | — | | — | | (394) | | — | | — | | (394) | |
| | | | | | | |
福利計劃活動 | — | | 43 | | — | | (4) | | — | | — | | 39 | |
| | | | | | | |
對非控股權益的分配 | — | | — | | — | | — | | — | | (82) | | (82) | |
| | | | | | | |
回購非控股權益 | — | | — | | — | | (2) | | — | | (21) | | (23) | |
2021 年 6 月 30 日 | $ | 6 | | 20,463 | | (17,116) | | 15,345 | | (549) | | 2,453 | | 20,602 | |
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| 股份 |
| 截至6月30日的三個月 |
| 已發行普通股 | 國庫股 |
| | |
2022年3月31日 | 651,046,617 | | 169,946,591 | |
回購普通股 | — | | 700,145 | |
已發行股票——基於股份的薪酬 | 651,216 | | — | |
| | |
2022年6月30日 | 651,697,833 | | 170,646,736 | |
| | |
2021年3月31日 | 649,638,881 | | 211,771,827 | |
| | |
已發行股票——基於股份的薪酬 | 122,354 | | — | |
2021 年 6 月 30 日 | 649,761,235 | | 211,771,827 | |
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參見合併財務報表附註。 |
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| 數百萬美元 |
| 截至6月30日的六個月 |
| 歸因於菲利普斯 66 | | |
| 普通股 | | | | |
| 面值 | 超過面值的資本 | 國庫股 | 留存收益 | Accum。其他綜合損失 | 非控股權益 | 總計 |
| | | | | | | |
2021年12月31日 | $ | 7 | | 20,504 | | (17,116) | | 16,216 | | (445) | | 2,471 | | 21,637 | |
淨收入 | — | | — | | — | | 3,749 | | — | | 90 | | 3,839 | |
其他綜合損失 | — | | — | | — | | — | | (288) | | — | | (288) | |
支付的普通股股息(美元)1.89每股) | — | | — | | — | | (871) | | — | | — | | (871) | |
回購普通股 | — | | — | | (66) | | — | | — | | — | | (66) | |
福利計劃活動 | — | | 114 | | — | | (7) | | — | | — | | 107 | |
對非控股權益的分配 | — | | — | | — | | — | | — | | (101) | | (101) | |
| | | | | | | |
收購菲利普斯66 Partners LP的非控股權益 | — | | (901) | | 3,380 | | — | | — | | (2,163) | | 316 | |
2022年6月30日 | $ | 7 | | 19,717 | | (13,802) | | 19,087 | | (733) | | 297 | | 24,573 | |
| | | | | | | |
2020年12月31日 | $ | 6 | | 20,383 | | (17,116) | | 16,500 | | (789) | | 2,539 | | 21,523 | |
淨收益(虧損) | — | | — | | — | | (358) | | — | | 93 | | (265) | |
其他綜合收入 | — | | — | | — | | — | | 240 | | — | | 240 | |
支付的普通股股息(美元)1.80每股) | — | | — | | — | | (788) | | — | | — | | (788) | |
| | | | | | | |
福利計劃活動 | — | | 80 | | — | | (7) | | — | | — | | 73 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
對非控股權益的分配 | — | | — | | — | | — | | — | | (158) | | (158) | |
回購非控股權益 | — | | — | | — | | (2) | | — | | (21) | | (23) | |
2021 年 6 月 30 日 | $ | 6 | | 20,463 | | (17,116) | | 15,345 | | (549) | | 2,453 | | 20,602 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 股份 |
| 截至6月30日的六個月 |
| 已發行普通股 | 國庫股 |
| | |
2021年12月31日 | 650,026,318 | | 211,771,827 | |
回購普通股 | — | | 700,145 | |
已發行股票——基於股份的薪酬 | 1,671,515 | | — | |
已發行股份——收購菲利普斯66 Partners LP的非控股權益 | — | | (41,825,236) | |
2022年6月30日 | 651,697,833 | | 170,646,736 | |
| | |
2020年12月31日 | 648,643,223 | | 211,771,827 | |
| | |
已發行股票——基於股份的薪酬 | 1,118,012 | | — | |
2021 年 6 月 30 日 | 649,761,235 | | 211,771,827 | |
參見合併財務報表附註。 |
| | |
注意事項 1—臨時財務信息
本報告所列財務報表中列報的未經審計的中期財務信息是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的,管理層認為包括公允列報Phillips 66的合併財務狀況及其在所列期間的經營業績和現金流所必需的所有已知應計和調整。除非另有説明,否則所有此類調整均為正常和經常性調整。本報告所包含的中期財務報表中對某些附註和其他信息進行了簡要或省略。因此,這些中期財務報表應與我們的2021年10-K表年度報告中包含的合併財務報表和附註一起閲讀。截至2022年6月30日的三個月和六個月的經營業績不一定代表全年預期的業績。
2022年3月9日,我們完成了與菲利普斯66合夥人有限責任公司(Phillips 66 Partners)的合併。有關合並交易的更多信息,請參閲附註18—Phillips 66 Partners LP。
注意事項 2—銷售和其他營業收入
分類收入
下表顯示了我們的分類銷售額和其他營業收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
產品線和服務 | | | | | | |
精煉石油產品 | $ | 39,410 | | | 21,876 | | | 68,792 | | 38,219 | |
原油轉售 | 5,793 | | | 3,204 | | | 9,548 | | 6,393 | |
液化天然氣 (NGL) | 3,255 | | | 1,943 | | | 6,485 | | 3,717 | |
服務及其他* | 119 | | | (21) | | | (69) | | 300 | |
合併銷售額和其他營業收入 | $ | 48,577 | | | 27,002 | | | 84,756 | | 48,629 | |
| | | | | | |
地理位置** | | | | | | |
美國 | $ | 38,899 | | | 21,297 | | | 67,784 | | 37,909 | |
英國 | 5,043 | | | 2,835 | | | 8,683 | | 5,122 | |
德國 | 1,793 | | | 1,038 | | | 3,175 | | 1,855 | |
其他國外 | 2,842 | | | 1,832 | | | 5,114 | | 3,743 | |
合併銷售額和其他營業收入 | $ | 48,577 | | | 27,002 | | | 84,756 | | 48,629 | |
* 包括與衍生品相關的活動。有關其他信息,請參閲附註11—衍生品和金融工具。 |
** 根據產生收入的業務所在地,銷售和其他營業收入可歸因於各個國家。 |
與合同相關的資產和負債
截至2022年6月30日和2021年12月31日,與客户簽訂的合同應收賬款為美元11,043百萬和美元6,140分別為百萬。這些金額中不包括大量非客户餘額,例如買入/賣出應收賬款和消費税應收賬款。
我們的合同相關資產還包括我們向營銷客户支付的與激勵計劃相關的款項。激勵金最初被確認為資產,隨後作為合同期內收入的減少進行攤銷,其範圍通常為 5到 15年份。截至2022年6月30日和2021年12月31日,我們與此類付款相關的資產餘額為美元480百萬和美元466分別是百萬。
我們的合同負債是指客户在產品或服務交付之前的預付款。截至2022年6月30日和2021年12月31日,合同負債並不重要。
剩餘的履約義務
我們與客户簽訂的大多數合同都是現貨合約或定期合約,只有可變對價。我們不會披露這些合同的剩餘履約義務,因為預期期限為一年或更短,或者因為可變對價已完全分配給未履行的履約義務。我們在中游細分市場也有某些合約,其中包括固定價格的最低交易量承諾。截至2022年6月30日,與這些最低數量承諾合同相關的剩餘履約義務並不重要。
注意事項 3—信用損失
我們主要通過銷售精煉石油產品、原油和液化天然氣來蒙受信貸損失。我們通過進行信用審查來評估每個交易對手為我們銷售的產品支付的能力。信用審查會考慮我們的預期賬單風險和付款時間以及交易對手的既定信用評級,或者我們在沒有信用評級時根據對交易對手財務報表的分析對交易對手的信譽評估。在評估中,我們還會考慮合同條款和條件、國家和政治風險以及業務戰略。根據本次審查的結果,為每個交易對手設定信用額度。我們可能需要抵押資產支持或預付款,以降低信用風險。
我們通過根據合同條款和到期日積極審查交易對手餘額來監控我們持續的信用風險。我們的活動包括及時進行賬户對賬、爭議解決和付款確認。我們可能會聘請收款機構和法律顧問來追回違約的應收賬款。此外,當出現可能影響某些交易對手履行義務的能力的事件和情況時,例如2019年冠狀病毒病(COVID-19),我們會加強信用監控,我們可能會尋求抵押品來支持某些交易或要求風險較高的交易對手預付款。
在 2022 年 6 月 30 日和 2021 年 12 月 31 日,我們報告了 $13,393百萬和美元7,470扣除美元備抵後,分別為百萬個賬款和應收票據62百萬和美元44分別為百萬。根據2022年6月30日的老化分析,超過 95我們的應收賬款中有百分比的未清賬款少於60天。
我們還面臨資產負債表外風險敞口造成的信用損失,例如合資企業債務擔保和備用信用證。有關這些資產負債表外風險敞口的更多信息,請參閲附註9——擔保和附註10——意外開支和承諾。
注意事項 4—庫存
庫存包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 6 月 30 日 2022 | | 12 月 31 日 2021 |
| | | |
原油和石油產品 | $ | 4,223 | | | 3,024 | |
材料和用品 | 357 | | | 370 | |
| $ | 4,580 | | | 3,394 | |
按後進先出(LIFO)計算的庫存總額為美元4,005百萬和美元2,792截至2022年6月30日和2021年12月31日,分別為百萬人。據估計,當前重置成本超過LIFO庫存成本的部分約為美元10.5十億和美元5.7截至2022年6月30日和2021年12月31日,分別為10億。
某些預計在年底之前不會被替換的計劃庫存減少會導致LIFO庫存價值的清算。 LIFO 庫存清算使我們的淨收入增加了美元3百萬和美元43在截至2022年6月30日的三個月和六個月中,分別為百萬美元。LIFO 庫存清算使我們的淨收入減少了美元542021年第二季度為百萬美元,淨虧損增加了美元822021 年前六個月達到百萬美元。
注意事項 5—投資、貸款和長期應收賬款
股權投資
Dakota Access, LLC(Dakota Access)和能源傳輸原油有限責任公司(ETCO)
2020年,審理Standing Rock Sioux部落提起的訴訟的初審法院命令美國陸軍工程兵團(USACE)編寫一份環境影響聲明(EIS),以解決北達科他州奧阿赫湖下的地役權。法院後來撤銷了地役權。儘管地役權已騰空,但USACE表示,在繼續實施EIS期間,它不會採取行動停止管道運營。2021年5月,Standing Rock Sioux部落要求在EIS準備期間發佈禁令以強制關閉管道的請求被拒絕。2021年6月,初審法院完全駁回了訴訟。一旦EIS完成,就可以對EIS提起新的訴訟或質疑。
2021年9月,Dakota Access提交了移審令,要求美國最高法院審查下級法院下令實施EIS並撤銷地役權的決定。2022年2月,該令狀被拒絕,準備EIS的要求仍然有效。EIS預計將於2022年秋季完成,但現在可能會推遲,因為USACE與Standing Rock Sioux部落進行了接觸,討論他們退出EIS準備合作機構的理由。
Dakota Access和ETCO已擔保償還Dakota Access的全資子公司於2019年3月發行的優先無抵押票據。2022年4月1日,Dakota Access的全資子公司償還了美元650到期時其未償還優先票據的本金總額為百萬美元。我們資助了我們的 25份額百分比,或 $163百萬,出資額為美元892022年3月的百萬美元和美元742022年第一季度,我們選擇不從Dakota Access獲得數百萬筆分配。截至2022年6月30日,Dakota Access優先無抵押票據的未償本金總額為美元1.85十億。
在發行票據的同時,飛利浦66 Partners(現為飛利浦66的全資子公司)及其在Dakota Access的合資企業還提供了或有股權出資承諾(CECU)。根據CECU,如果在上述正在進行的訴訟中作出不利的最終判決,則可能要求合資企業分別向Dakota Access繳納相應的股權出資。2022年6月30日,我們的 25CECU下最大潛在股權出資額的百分比約為美元467百萬。
如果管道需要停止運營,如果Dakota Access和ETCO沒有足夠的資金來支付持續的費用,我們可能需要支持我們 25持續支出份額的百分比,包括約美元的票據的定期利息支付20每年100萬英鎊,此外還有截至2022年6月30日CECU下的潛在債務。
截至2022年6月30日,我們在Dakota Access和ETCO的投資的總賬面價值為美元704百萬。
CF 聯合有限責任公司(CF United)
我們舉行了 50% 的投票利息和 a 48CF United的經濟權益百分比,這是一家零售營銷合資企業,主要在美國西海岸開展業務。CF United被視為可變利息實體(VIE),因為我們的合資企業可以選擇要求我們根據固定倍數購買其權益。看跌期權於 2023 年 7 月 1 日生效,並於 2024 年 3 月 31 日到期。看跌期權被視為可變利息,因為行使日的購買價格可能不代表CF United當時的公允價值。我們已經確定我們不是主要受益者,因為我們和我們的合資企業共同指導CF United的活動,這些活動對經濟表現的影響最大。截至2022年6月30日,我們的最大虧損敞口由我們的美元組成280向CF United投資了數百萬美元,如果基於固定倍數的收購價格超過CF United當時的公允價值,則看跌期權可能造成的未來損失。
OnCue 控股有限責任公司(OnCUE)
我們舉行了 50持有和經營零售便利店的合資企業OnCue的百分比權益。我們為OnCue的各種債務協議提供了全額擔保,而我們的合資企業沒有參與擔保。該實體被視為VIE,因為我們的債務擔保導致OnCue沒有遭受所有潛在損失。我們已經確定我們不是主要受益者,因為我們無權指導對經濟表現影響最大的活動。截至2022年6月30日,我們的最大虧損敞口為美元201百萬,這代表了我們在OnCue上投資的賬面價值為美元129百萬美元和有擔保的債務債務72百萬。
自由管道有限責任公司(Liberty)
在2021年第一季度,Phillips 66 Partners決定退出自由管道項目,該項目產生了1美元198我們的中游板塊的税前減值為百萬美元。減值包含在截至2021年6月30日的六個月合併運營報表的 “減值” 項目中。有關該減值以及用於確定該投資公允價值的技術的更多信息,請參閲附註12——公允價值衡量。2021年4月,Phillips 66 Partners將其在Liberty的所有權權益轉讓給了其共同風險投資商,以換取現金和某些管道資產,其賬面價值約為美元46截至 2021 年 3 月 31 日,百萬美元。
其他投資
2021 年 9 月,我們收購了 78百萬股普通股,相當於 16在澳大利亞證券交易所上市的NOVONIX Limited(NOVONIX)的所有權權益百分比。NOVONIX是一家總部位於澳大利亞布里斯班的公司,為鋰離子電池開發技術和提供材料。由於我們對NOVONIX的運營和財務政策沒有重大影響力,而且我們擁有的股票具有易於確定的公允價值,因此我們的投資在每個報告期結束時均按公允價值入賬。我們投資的公允價值記錄在合併資產負債表的 “投資和長期應收賬款” 項中。由於NOVONIX股價波動而導致的投資公允價值變動或未實現的投資虧損,記錄在合併運營報表的 “其他收益(虧損)” 項中,而外幣波動引起的變動則記錄在合併運營報表的 “外幣交易(收益)虧損” 項中。我們在NOVONIX的投資的公允價值為$122截至2022年6月30日為百萬美元。我們在NOVONIX的投資的公允價值下降了美元240百萬和美元398在截至2022年6月30日的三個月和六個月中分別為百萬美元,反映了美元的未實現投資損失221百萬和美元390百萬美元和未實現的外幣損失19百萬和美元8分別為百萬。有關我們在NOVONIX投資的經常性公允價值計量的更多信息,請參閲附註12——公允價值衡量。
關聯方貸款
我們和我們的合資企業已向WRB Refining LP(WRB)提供了會員貸款。2022年4月,我們和我們的合資企業向WRB提供了額外的會員貸款;我們的 50份額百分比為 $75百萬。2022年6月,WRB償還了部分未償還的會員貸款餘額;我們的 50份額百分比為 $100百萬。2022年6月30日,我們的 50未償成員貸款餘額(包括應計利息)的百分比為美元570百萬。
注意事項 6—物業、廠房和設備
我們在房地產、廠房和設備方面的總投資(PP&E)以及相關的累計折舊和攤銷(Accum.D&A) 餘額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
| 格羅斯 PP&E | | Accum。 D&A | | 網 PP&E | | 格羅斯 PP&E | | Accum。 D&A | | 網 PP&E |
| | | | | | | | | | | |
中游 | $ | 13,367 | | | 3,861 | | | 9,506 | | | 12,524 | | | 3,064 | | | 9,460 | |
化學品 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
煉油 | 23,223 | | | 12,043 | | | 11,180 | | | 23,878 | | | 12,517 | | | 11,361 | |
市場營銷和專業 | 1,736 | | | 1,012 | | | 724 | | | 1,819 | | | 1,035 | | | 784 | |
企業和其他 | 1,600 | | | 781 | | | 819 | | | 1,576 | | | 746 | | | 830 | |
| $ | 39,926 | | | 17,697 | | | 22,229 | | | 39,797 | | | 17,362 | | | 22,435 | |
注意事項 7—每股收益(虧損)
每股基本收益(虧損)(EPS)的分子是歸屬於菲利普斯66的淨收益(虧損),經歸屬期內對未歸屬股份員工獎勵(分紅證券)支付的不可取消股息以及為回購非控股權益支付的溢價進行了調整。基本每股收益的分母是發放期間內已發行普通股的每日加權平均數之和,以及尚未作為普通股發行的完全歸屬股票和單位獎勵。攤薄後每股收益的分子還基於歸屬於菲利普斯66的淨收益(虧損),減去向分紅證券支付的股息等價物,這些證券的股息比獎勵在所列期間的收益(虧損)中所佔比例更具稀釋性,以及為回購非控股權益而支付的溢價。如果未歸屬股票、單位或期權獎勵以及既得未行使的股票期權具有稀釋性,則將它們包含在分母中的加權平均已發行普通股中。基本每股收益和攤薄後每股收益均不包括在分母中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | 2021 |
| 基本 | 稀釋 | | 基本 | 稀釋 | | 基本 | 稀釋 | 基本 | 稀釋 |
歸屬於菲利普斯66普通股股東的金額 (百萬): | | | | | | | | | | |
歸屬於菲利普斯66的淨收益(虧損) | $ | 3,167 | | 3,167 | | | 296 | | 296 | | | 3,749 | | 3,749 | | (358) | | (358) | |
分配給參與證券的收入 | (3) | | — | | | (3) | | (3) | | | (5) | | — | | (6) | | (6) | |
為回購非控股權益支付的溢價 | — | | — | | | (2) | | (2) | | | — | | — | | (2) | | (2) | |
普通股股東可獲得的淨收益(虧損) | $ | 3,164 | | 3,167 | | | 291 | | 291 | | | 3,744 | | 3,749 | | (366) | | (366) | |
| | | | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均值(千人): | 481,105 | | 483,088 | | | 437,909 | | 439,940 | | | 464,249 | | 466,286 | | 437,639 | | 439,722 | |
基於股份的薪酬的影響 | 1,983 | | 1,947 | | | 2,031 | | 456 | | | 2,037 | | 2,052 | | 2,083 | | — | |
已發行普通股的加權平均值—每股收益 | 483,088 | | 485,035 | | | 439,940 | | 440,396 | | | 466,286 | | 468,338 | | 439,722 | | 439,722 | |
| | | | | | | | | | |
普通股每股收益(虧損) (美元) | $ | 6.55 | | 6.53 | | | 0.66 | | 0.66 | | | 8.03 | | 8.00 | | (0.83) | | (0.83) | |
2022年3月9日,我們完成了與菲利普斯66合夥人的合併。此次合併導致我們收購了Phillips 66 Partners中尚未擁有的所有有限合夥權益,以換取大約 42以庫存股發行的菲利普斯66普通股的百萬股。參見 附註18—Phillips 66 Partners LP,有關合並交易的更多信息。
注意事項 8—債務
短期和長期債務包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
| 菲利普斯 6 | 菲利普斯66公司 | 飛利浦66合夥人 | 總計 | | 菲利普斯 6 | | 飛利浦66合夥人 | 總計 |
| | | | | | | | | |
4.3002022年4月到期的優先票據百分比 | $ | — | | — | | — | | — | | | 1,000 | | | — | | 1,000 | |
3.7002023年4月到期的優先票據百分比 | 500 | | — | | — | | 500 | | | 500 | | | — | | 500 | |
0.9002024年2月到期的優先票據百分比 | 800 | | — | | — | | 800 | | | 800 | | | — | | 800 | |
2.4502024年12月到期的優先票據百分比 | — | | 277 | | 23 | | 300 | | | — | | | 300 | | 300 | |
3.6052025年2月到期的優先票據百分比 | — | | 441 | | 59 | | 500 | | | — | | | 500 | | 500 | |
3.8502025年4月到期的優先票據百分比 | 650 | | — | | — | | 650 | | | 650 | | | — | | 650 | |
1.3002026年2月到期的優先票據百分比 | 500 | | — | | — | | 500 | | | 500 | | | — | | 500 | |
3.5502026年10月到期的優先票據百分比 | — | | 458 | | 42 | | 500 | | | — | | | 500 | | 500 | |
3.7502028年3月到期的優先票據百分比 | — | | 427 | | 73 | | 500 | | | — | | | 500 | | 500 | |
3.9002028年3月到期的優先票據百分比 | 800 | | — | | — | | 800 | | | 800 | | | — | | 800 | |
3.1502029年12月到期的優先票據百分比 | — | | 570 | | 30 | | 600 | | | — | | | 600 | | 600 | |
2.1502030年12月到期的優先票據百分比 | 850 | | — | | — | | 850 | | | 850 | | | — | | 850 | |
4.6502034年11月到期的優先票據百分比 | 1,000 | | — | | — | | 1,000 | | | 1,000 | | | — | | 1,000 | |
5.8752042年5月到期的優先票據百分比 | 1,500 | | — | | — | | 1,500 | | | 1,500 | | | — | | 1,500 | |
4.8752044年11月到期的優先票據百分比 | 1,700 | | — | | — | | 1,700 | | | 1,700 | | | — | | 1,700 | |
4.6802045年2月到期的優先票據百分比 | — | | 442 | | 8 | | 450 | | | — | | | 450 | | 450 | |
4.9002046年10月到期的優先票據百分比 | — | | 605 | | 20 | | 625 | | | — | | | 625 | | 625 | |
3.3002052年3月到期的優先票據百分比 | 1,000 | | — | | — | | 1,000 | | | 1,000 | | | — | | 1,000 | |
2022年4月到期的浮動利率定期貸款 0.9782021 年年底的百分比 | — | | — | | — | | — | | | — | | | 450 | | 450 | |
浮動利率預付定期貸款,到期時間為2034年12月 0.831% 和 0.699分別截至2022年6月30日和2021年年底的百分比——關聯方 | 25 | | — | | — | | 25 | | | 25 | | | — | | 25 | |
其他 | 1 | | — | | — | | 1 | | | 1 | | | — | | 1 | |
按面值計算的債務 | 9,326 | | 3,220 | | 255 | | 12,801 | | | 10,326 | | | 3,925 | | 14,251 | |
融資租賃 | | | | 256 | | | | | | 290 | |
軟件義務 | | | | 19 | | | | | | 16 | |
未攤銷的淨折扣和債務發行成本 | | | | (107) | | | | | | (109) | |
債務總額 | | | | 12,969 | | | | | | 14,448 | |
短期債務 | | | | (526) | | | | | | (1,489) | |
長期債務 | | | | $ | 12,443 | | | | | | 12,959 | |
2022年活動
循環信貸額度
2022年6月23日,我們簽訂了新的美元5十億美元的循環信貸額度(以下簡稱 “額度”),菲利普斯66公司作為借款人,菲利普斯66作為擔保人,預定到期日為2027年6月22日。該設施取代了我們之前的美元5十億美元的循環信貸額度,菲利普斯66作為借款人,菲利普斯66公司作為擔保人。該融資機制包含與先前的循環信貸額度相似的常規和習慣契約,包括最大合併淨債務與資本的比率為 65截至每個財政季度最後一天的百分比。我們可以選擇將總容量增加到 $6十億,但須符合某些條件。我們也可以選擇將該貸款的預定到期日延長至 二額外 一年條款, 除其他外, 須徵得持有大部分承諾的貸款人的同意以及每個貸款人延長其承諾的同意.該融資機制下的未償借款按以下方式計息:(a) 不時生效的調整後定期有擔保隔夜融資利率(如融資機制所述)加上適用的保證金;或(b)參考利率(如融資機制所述)加上適用的利潤。該基金還規定了慣常費用,包括承諾費。承諾費和利率利潤率的定價水平是根據我們不時對優先無抵押長期債務的有效評級確定的。我們可以隨時預付全部或部分未償還的借款,無需支付溢價或罰款。2022年6月30日, 不已根據該融資機制提取款項。
在進入該融資機制時,我們終止了飛利浦66合夥人的美元750百萬循環信貸額度。
債務交易所
2022年5月5日,飛利浦66的全資子公司菲利普斯66公司完成了交換所有有效投標票據的要約(交易所要約) 七Phillips 66 Partners發行的不同系列票據(統稱為舊票據),本金總額約為美元3.5十億美元,用於菲利普斯66公司發行的票據(統稱為 “新票據”)。新票據由菲利普斯66無條件提供全額擔保,與菲利普斯66公司的其他無抵押和無次級債務相同,擔保與菲利普斯66的其他無抵押和無次級債務相同。
本金總額約為美元的舊票據3.2在交易所要約中投標了數十億美元。新票據的利率、利息支付日和到期日與舊票據相同。在2022年4月19日提前參與期結束之前(提前參與日期)有效投標的持有人將獲得本金總額等於舊票據的新票據,而在提前參與日之後但在到期日之前有效投標的持有人將收到本金總額的新票據 3比舊票據少%。幾乎所有交換的舊票據都是在早期參與期內投標的。
償還債務
2022年4月,菲利普斯66到期後償還了其 4.300本金總額為美元的優先票據百分比1.0十億美元,菲利普斯66合夥人償還了其美元450百萬定期貸款。
2021 年活動
2021 年 4 月,Phillips 66 Partners 簽訂了 $450與... 簽訂的百萬定期貸款協議 一年期限並全額借款。定期貸款協議於2022年4月到期時償還,沒有溢價或罰款。
2021 年 4 月,菲利普斯 66 合夥人償還了美元50其到期時有數百萬筆免税債券。
2021 年 2 月,Phillips 66 償還了美元500其浮動利率優先票據到期時的未償本金餘額為百萬元。
注意事項 9—擔保
截至2022年6月30日,我們對各種合同安排下的某些或有債務負有責任,如下所述。我們承認作為新發行或修改後的擔保人的債務的公允價值負責。除非下文註明負債的賬面金額,否則我們尚未確認負債,這要麼是因為擔保是在2002年12月31日之前發放的,要麼是因為債務的公允價值並不重要。此外,除非另有説明,否則我們目前在擔保下的表現不具有任何重大意義,並預計未來的業績要麼微不足道,要麼發生的可能性很小。
租賃剩餘價值擔保
根據我們位於德克薩斯州休斯敦的總部設施的運營租賃協議,我們可以選擇在2025年9月租期結束時申請續約、購買該設施或協助出租人將其推銷以供轉售。我們有與經營租賃協議相關的剩餘價值擔保,未來最大潛在風險敞口為美元514截至2022年6月30日為百萬美元。我們還提供與軌道車輛和飛機租賃相關的剩餘價值擔保,未來最大潛在風險敞口總額為 $221百萬。這些租約的剩餘條款最多為 十年.
合資企業義務擔保
2019年3月,Phillips 66 Partners及其在Dakota Access的合資企業在發行優先無抵押票據的同時提供了CECU。有關Dakota Access和CECU的更多信息,請參閲附註5——投資、貸款和長期應收賬款。
截至2022年6月30日,我們還有其他未償還的擔保,主要用於我們在某些合資企業債務中的部分,這些債務的剩餘期限最長為 三年。這些擔保下的最大潛在未來風險敞口約為 $86百萬。如果合資企業不履行其義務,則需要付款。
賠償
多年來,我們簽訂了各種協議,出售某些導致賠償的公司、合資企業和資產的所有權。與這些銷售相關的協議包括税收賠償、訴訟、環境責任、許可證和執照、員工索賠和房地產租户違約。這些賠償的規定差異很大。這些賠償大部分與環境問題有關,這些問題通常有無限期的期限,而且風險可能不受限制。截至2022年6月30日和2021年12月31日,記錄在案的賠償金賬面金額為美元142百萬和美元144分別是百萬。
我們會根據與每種類型的賠償有關的事實和情況,在相關時間段(如果有)內攤還賠償責任。如果賠償期限是無限期的,我們將在獲得支持撤銷的信息後撤銷責任。儘管未來付款可能超過記錄的金額,但由於賠償的性質,不可能對未來可能支付的最大金額做出合理的估計。截至2022年6月30日和2021年12月31日,已知污染物的環境累積量為美元105百萬和美元106上述記錄的賠償金賬面金額中分別包括了100萬英鎊。這些環境應計費用主要包含在我們合併資產負債表上的 “資產報廢義務和應計環境成本” 項目中。有關環境責任的更多信息,請參閲附註10——意外開支和承諾。
賠償和解除協議
2012年,在我們脱離康菲石油公司後,我們簽訂了賠償和解除協議。該協議規範了康菲石油公司和我們之間對與賠償、保險、訴訟責任和管理有關的事項的處理,以及因分離而產生的訴訟文件共享與合作。通常,該協議規定的交叉賠償主要旨在使我們承擔業務義務和責任的財務責任,以及康菲石油公司與康菲石油公司業務的義務和責任的財務責任。該協議還規定了處理應予賠償的索賠的程序和相關事項。
注意 10—突發事件和承諾
我們已經對我們提起了許多訴訟,這些訴訟涉及在正常業務過程中產生的各種索賠,或受到我們提供的賠償。我們還可能被要求消除或減輕在各種活性和非活性場所放置、儲存、處置或釋放某些化學、礦物和石油物質對環境的影響。我們會定期評估對這些突發事件進行財務確認或披露的必要性。對於所有已知的突發事件(與所得税有關的突發事件除外),當損失可能發生且金額可以合理估計時,我們會累計負債。如果可以合理估計某個範圍內的金額,並且該範圍內的任何金額都不比任何其他金額更能估算,則應計該範圍中的最小值。我們不會減少這些潛在保險或第三方追回的負債。如果適用,我們會為可能的保險或其他第三方追回款項累計應收賬款。對於與所得税相關的突發事件,在税收狀況不確定的情況下,我們使用累計概率加權應計虧損。
根據目前獲得的信息,我們認為,與已知或有負債風險敞口相關的未來成本將超過當前應計額,這將對我們的合併財務報表產生重大不利影響,這是遙不可及的。當我們瞭解有關突發事件的新事實時,我們會重新評估我們在應計負債和其他潛在風險敞口方面的立場。對未來變化特別敏感的估計包括記錄在案的環境修復、税收和法律事務的或有負債。由於清理成本的不確定性、可能需要採取的此類補救措施的時間和範圍未知,以及我們的責任與其他潛在責任方的責任成比例的確定等因素,預計的未來環境修復成本可能會發生變化。隨着事態的發展以及行政和訴訟過程中獲得的其他信息,與税務和法律事務相關的未來估計成本可能會發生變化。
環保
我們受國際、聯邦、州和地方環境法律法規的約束。當我們編制合併財務報表時,我們會根據管理層的最佳估計,使用當時可用的信息,記錄環境負債的應計費用。我們根據當前可獲得的事實、現有技術和現行頒佈的法律法規來衡量估算值並確定或有負債的基礎,同時考慮到利益相關者和業務方面的考慮。在衡量或有環境負債時,我們還會考慮我們以前在修復受污染場地方面的經驗、其他公司的清理經驗以及美國環保局或其他組織發佈的數據。我們在確定環境責任時會考慮未申訴的索賠,並在其可能和合理估計的時間內累計這些索賠。
儘管聯邦場所的環境修復費用責任通常是連帶責任,州立場所通常也是如此,但我們通常只是據稱在特定地點負有責任的眾多公司中的一家。由於此類連帶責任,我們可能負責與任何我們被指定為潛在責任方的場地相關的所有清理費用。迄今為止,我們成功地與其他財務狀況良好的公司分擔了清理費用。美國環保局或有關州機構仍在調查我們可能負責的許多地點。在實際清理之前,潛在的責任人通常會評估場地狀況,分配責任並確定適當的補救措施。在某些情況下,我們可能不承擔任何責任或可能達成責任和解。如果其他潛在責任方似乎無法在財務上承擔相應的份額,則我們在估算我們的潛在負債時會考慮這種無能為力,並相應地調整應計額。由於過去的各種收購,我們承擔了某些環境義務。其中一些環境義務可以通過其他人為我們的利益而提供的賠償來減輕,儘管有些補償受金額和時限的限制。
我們目前正在參與眾多聯邦超級基金和類似州級場所的環境評估和清理工作。在對清理和其他成本的環境暴露進行評估後,對於未來可能產生成本且這些成本可以合理估算的場地,我們對計劃中的調查和補救活動按未打折的原則進行應計(與業務合併中收購的場地相關的除外,我們以折扣方式進行記錄)。截至2022年6月30日,我們的環境應計總額為美元430百萬,相比之下436截至 2021 年 12 月 31 日,百萬美元。我們預計在未來將產生大量的此類支出 30年份。我們沒有減少可能的保險賠償金的應計金額。將來,我們可能會參與額外的環境評估、清理和程序。
法律訴訟
我們的法律組織將其知識、經驗和專業判斷應用於我們案件的具體特點,採用訴訟管理流程來管理和監督針對我們的法律訴訟。我們的流程有助於對個別案件的潛在風險進行早期評估和量化,並能夠跟蹤那些計劃進行審判和/或調解的案件。根據專業判斷和使用這些訴訟管理工具的經驗以及有關我們所有案件當前進展的可用信息,我們的法律組織定期評估當前應計額的充足性,並確定是否需要調整現有應計額或建立新的應計額。
其他突發事件
我們的或有負債來自於與融資安排無關的管道和加工公司的吞吐量協議。根據這些協議,我們可能需要通過預付款和罰款向任何此類公司提供額外資金,以支付與未使用的吞吐容量相關的費用。
截至2022年6月30日,我們的履約義務以信用證和銀行擔保為擔保,金額為美元2,374百萬美元與與正常業務行為相關的各種購買和其他承諾有關。
注意 11—衍生品和金融工具
衍生工具
我們使用基於金融和大宗商品的衍生品合約來管理大宗商品價格、利率和外幣匯率波動的風險,或抓住市場機會。由於我們不對大宗商品衍生品合約採用套期保值會計,因此大宗商品衍生品合約的所有已實現和未實現的損益均在合併運營報表中予以確認。為交易而持有的與我們的實體業務無直接關係的衍生合約的收益和虧損在合併運營報表的 “其他收益” 項中淨列報。在本報告所述期間,來自我們所有衍生品活動的現金流顯示在合併現金流量表的運營部分中。
在我們的合併資產負債表中,具有最低名義交易量的買入和銷售合約將作為衍生品記錄在我們的合併資產負債表中,除非這些合約有資格獲得正常購買和正常銷售例外情況,即合約按應計制記錄,並且我們選擇了正常購買和正常銷售例外情況。我們通常將正常購買和正常銷售例外情況適用於符合條件的原油、精煉石油產品、液化天然氣、天然氣、可再生原料和電力商品合同,以購買或出售我們在正常業務過程中預計使用或出售的數量。所有其他衍生工具均按公允價值記錄在我們的合併資產負債表上。有關衍生品公允價值的更多信息,請參閲附註12——公允價值計量。
商品衍生合約—我們向全球原油、精煉石油產品、液化天然氣、天然氣、可再生原料和電力市場出售或接收其供應,這使我們的收入、採購、經營活動成本和現金流受到這些大宗商品價格波動的影響。通常,我們的政策是保持對大宗商品市場價格的敞口;但是,我們在各個市場使用期貨、遠期、掉期和期權來平衡物理系統,滿足客户需求,管理特定交易的價格敞口,並進行與我們的實物業務無直接關係的有限交易,所有這些都可能減少我們受市場價格波動影響的風險。我們還利用從這些活動中獲得的市場知識來抓住市場機會,例如將實物商品轉移到利潤更高的地點,儲存大宗商品以獲取季節性或定期溢價,以及混合大宗商品以獲得質量升級。
下表列出了包括大宗商品衍生資產和負債公允價值在內的合併資產負債表細列項目。下表中的餘額在交易對手和抵押品淨額結算影響之前按總額列報。但是,當存在合法的抵消權時,我們選擇在合併資產負債表上以淨額向同一個交易對手展示我們的大宗商品衍生資產和負債。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 2022年6月30日 | | 2021年12月31日 |
| 商品衍生品 | 抵押品淨額結算的影響 | 資產負債表上列報的淨賬面價值 | | | 商品衍生品 | 抵押品淨額結算的影響 | 資產負債表上列報的淨賬面價值 |
| 資產 | 負債 | | 資產 | 負債 |
| | | | | | | | | | |
資產 | | | | | | | | | | |
預付費用和其他流動資產 | $ | 2,371 | | (2,115) | | — | | 256 | | | | 99 | | (20) | | — | | 79 | |
其他資產 | 37 | | (4) | | — | | 33 | | | | 3 | | (1) | | — | | 2 | |
負債 | | | | | | | | | | |
其他應計費用 | 1,767 | | (1,958) | | 102 | | (89) | | | | 758 | | (855) | | 49 | | (48) | |
其他負債和遞延貸項 | — | | (5) | | 4 | | (1) | | | | — | | (1) | | — | | (1) | |
總計 | $ | 4,175 | | (4,082) | | 106 | | 199 | | | | 860 | | (877) | | 49 | | 32 | |
截至2022年6月30日和2021年12月31日,沒有收到或支付的實質性現金抵押品未被我們的合併資產負債表抵消。
大宗商品衍生品產生的已實現和未實現收益(虧損)及其出現在我們合併運營報表中的細列項目為:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | | |
銷售和其他營業收入 | $ | (135) | | | (193) | | | (555) | | (316) | |
其他收入 | 37 | | | 18 | | | 62 | | 19 | |
購買的原油和產品 | (253) | | | (213) | | | (481) | | (348) | |
大宗商品衍生品活動的淨虧損 | $ | (351) | | | (388) | | | (974) | | (645) | |
下表彙總了我們從未償還的大宗商品衍生品合約中獲得的重大淨風險敞口。這些金融和實物衍生品合約主要用於管理我們基礎業務的價格敞口。基礎風險敞口可能來自非衍生品頭寸,例如庫存量。金融衍生品合約也可以抵消實物衍生合約,例如遠期購買和銷售合約。我們在未來12個月內到期的衍生品合約交易量的百分比超過 952022年6月30日和2021年12月31日的百分比。
| | | | | | | | | | | |
| 未平倉頭寸 長/(短) |
| 6 月 30 日 2022 | | 12 月 31 日 2021 |
大宗商品 | | | |
原油、精煉石油產品、液化天然氣和可再生原料 (百萬桶) | (16) | | | (18) | |
衍生工具的信用風險
我們的衍生合約(例如遠期合約和掉期)的信用風險來自交易對手。個人交易對手的風險敞口在預先確定的信用額度內進行管理,包括在適當時使用現金看漲利潤,從而降低重大不良的風險。我們還使用信用風險可以忽略不計的期貨、掉期和期權合約,因為這些交易由交易所清算所清算,並且在結算之前通常每天都要遵守強制性保證金要求。
我們的某些衍生工具包含規定,如果衍生品風險敞口超過門檻金額,則要求我們提供抵押品。我們有固定門檻金額的合同和其他門檻金額可變的合同,這些合同視我們的信用評級而定。可變門檻金額通常會因較低的信用評級而下降,而如果我們的信用評級低於投資等級,可變門檻金額和固定門檻金額通常會恢復為零。現金是所有合同的主要抵押品;但是,許多合同也允許我們將信用證作為抵押品。
截至2022年6月30日和2021年12月31日,所有處於負債狀況的具有此類信用風險相關或有特徵的衍生工具的總公允價值均不重要。
注意 12—公允價值測量
定期公允價值測量
我們按公允價值持有某些資產和負債,我們在報告日使用出售資產或為轉移負債而支付的價格(即退出價格)來衡量這些資產和負債,並根據這些衡量標準中使用的估值輸入在以下層次結構下披露這些公允價值的質量:
•級別1:以活躍市場上相同資產或負債的未經調整的報價計量的公允價值。
•第二級:公允價值的衡量標準為:(1)類似資產或負債的活躍市場的調整後報價;或(2)可以直接或間接觀察到的其他估值輸入。
•級別 3:使用對測量具有重要意義的不可觀察輸入來衡量的公允價值。
我們根據資產或負債的可觀察或不可觀察輸入對計量的重要性對資產或負債的公允價值進行分類。但是,如果不可觀測的輸入對其計量或確證的市場數據無關緊要,最初報告為3級的資產或負債的公允價值隨後將報告為2級。相反,如果無法獲得確證的市場數據,最初報告為2級的資產或負債隨後將被報告為3級。
我們使用以下方法和假設來估算金融工具的公允價值:
•現金和現金等價物—我們合併資產負債表上報告的賬面金額近似於公允價值。
•應收賬款和票據—我們合併資產負債表上報告的賬面金額近似於公允價值。
•衍生工具—我們的交易所交易合約的公允價值基於從紐約商品交易所、洲際交易所或其他交易所獲得的報價,在公允價值層次結構中被列為第一級。當交易所清算合約缺乏足夠的流動性,或者使用調整後的交易所提供的價格或非交易所報價進行估值時,我們會將這些合約歸類為二級合約。
實物商品遠期買入和銷售合約以及場外交易(OTC)金融互換通常使用經紀商和價格指數開發商(例如Platts和石油價格信息服務)提供的遠期報價進行估值。我們用市場數據證實這些報價,並將由此產生的公允價值歸類為二級。當沒有遠期市場價格時,我們會使用類似商品的遠期價格估算公允價值,並根據質量或地點的差異進行調整。在某些流動性較低的市場或長期合約中,遠期價格並不那麼容易獲得。在這種情況下,使用內部開發的方法對實物商品購買和銷售合同以及場外互換進行估值,這些方法考慮了各種大宗商品之間的歷史關係,從而得出管理層對公允價值的最佳估計。我們將這些合同歸類為 3 級。實物和場外大宗商品期權使用行業標準模型進行估值,該模型考慮了各種假設,包括大宗商品的遠期報價、時間價值、波動係數和標的工具的合約價格,以及其他相關的經濟指標。這些輸入在遠期市場中的可觀察程度決定了期權被歸類為二級還是三級。我們使用中間市場定價慣例(買入價和賣出價之間的中點)。通常根據現有的市場證據,酌情調整估值以反映信貸方面的考慮。
我們根據名義金額、條款和薪酬以及重置頻率與我們的相似的利率互換的可觀察市場估值來確定利率互換的公允價值。
•拉比信託資產—這些遞延薪酬投資使用國家證券交易所提供的未經調整的報價按公允價值計量,因此在公允價值層次結構中被歸類為第一級。
•投資諾沃尼克斯—我們在NOVONIX的投資是使用澳大利亞證券交易所提供的未經調整的報價按公允價值衡量的,因此在公允價值層次結構中被歸類為第一級。
•債務—我們的浮動利率債務的賬面金額接近公允價值。我們的固定利率債務的公允價值是根據可觀察的市場價格估算的。
下表顯示了我們經常性按公允價值入賬或披露的金融資產和負債的公允價值層次結構。這些價值是通過將每張合約視為基本記賬單位來確定的;因此,在交易對手和抵押品淨額結算的影響之前,這些表格的層次結構部分按總額顯示具有相同交易對手的衍生資產和負債。下表還反映了向我們擁有抵消和抵押品淨額結算合法權利的同一個交易對手淨額結算衍生資產和負債的影響。
按等級劃分的我們的金融資產和負債的賬面價值和公允價值,無論是結轉的還是按公允價值披露的,包括交易對手和抵押品淨額結算的任何影響,均為:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 2022年6月30日 |
| 公允價值層次結構 | | 總資產和負債的公允價值總額 | 交易對手淨額結算的影響 | 抵押品淨額結算的影響 | 賬面價值和公允價值的差異 | 資產負債表上列報的淨賬面價值 | |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 |
大宗商品衍生資產 | | | | | | | | | | | | |
交易所清算的工具 | $ | 2,623 | | | 1,457 | | | — | | | 4,080 | | (3,886) | | — | | — | | 194 | | |
| | | | | | | | | | | | |
實物遠期合約 | — | | | 95 | | | — | | | 95 | | — | | — | | — | | 95 | | |
| | | | | | | | | | | | |
拉比信託資產 | 129 | | | — | | | — | | | 129 | | 不適用 | 不適用 | — | | 129 | | |
投資諾沃尼克斯 | 122 | | | — | | | — | | | 122 | | 不適用 | 不適用 | — | | 122 | | |
| $ | 2,874 | | | 1,552 | | | — | | | 4,426 | | (3,886) | | — | | — | | 540 | | |
| | | | | | | | | | | | |
大宗商品衍生負債 | | | | | | | | | | | | |
交易所清算的工具 | $ | 2,432 | | | 1,561 | | | — | | | 3,993 | | (3,886) | | (106) | | — | | 1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
實物遠期合約 | — | | | 89 | | | — | | | 89 | | — | | — | | — | | 89 | | |
| | | | | | | | | | | | |
浮動利率債務 | — | | | 25 | | | — | | | 25 | | 不適用 | 不適用 | — | | 25 | | |
固定利率債務,不包括融資租賃和軟件債務 | — | | | 12,055 | | | — | | | 12,055 | | 不適用 | 不適用 | 614 | | 12,669 | | |
| $ | 2,432 | | | 13,730 | | | — | | | 16,162 | | (3,886) | | (106) | | 614 | | 12,784 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 2021年12月31日 |
| 公允價值層次結構 | | 總資產和負債的公允價值總額 | 交易對手淨額結算的影響 | 抵押品淨額結算的影響 | 賬面價值和公允價值的差異 | 資產負債表上列報的淨賬面價值 | |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | |
大宗商品衍生資產 | | | | | | | | | | | | |
交易所清算的工具 | $ | 419 | | | 368 | | | — | | | 787 | | (779) | | — | | — | | 8 | | |
| | | | | | | | | | | | |
實物遠期合約 | — | | | 73 | | | — | | | 73 | | — | | — | | — | | 73 | | |
| | | | | | | | | | | | |
拉比信託資產 | 158 | | | — | | | — | | | 158 | | 不適用 | 不適用 | — | | 158 | | |
投資諾沃尼克斯 | 520 | | | — | | | — | | | 520 | | 不適用 | 不適用 | — | | 520 | | |
| $ | 1,097 | | | 441 | | | — | | | 1,538 | | (779) | | — | | — | | 759 | | |
| | | | | | | | | | | | |
大宗商品衍生負債 | | | | | | | | | | | | |
交易所清算的工具 | $ | 463 | | | 362 | | | — | | | 825 | | (779) | | (49) | | — | | (3) | | |
場外交易工具 | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | — | | — | | — | | 1 | | |
實物遠期合約 | — | | | 51 | | | — | | | 51 | | — | | — | | — | | 51 | | |
| | | | | | | | | | | | |
浮動利率債務 | — | | | 475 | | | — | | | 475 | | 不適用 | 不適用 | — | | 475 | | |
固定利率債務,不包括融資租賃和軟件債務 | — | | | 15,353 | | | — | | | 15,353 | | 不適用 | 不適用 | (1,686) | | 13,667 | | |
| $ | 463 | | | 16,242 | | | — | | | 16,705 | | (779) | | (49) | | (1,686) | | 14,191 | | |
拉比信託的資產和對NOVONIX的投資記錄在 “投資和長期應收賬款” 細列項目中,浮動利率和固定利率債務記錄在合併資產負債表的 “短期債務” 和 “長期債務” 細目中。有關與我們的大宗商品衍生品相關的資產和負債在合併資產負債表中記錄何處的信息,請參閲附註11——衍生品和金融工具。
非經常性公允價值測量
股權投資
在2021年第一季度,Phillips 66 Partners使用三級非經常性公允價值衡量標準將其對Liberty投資的賬面價值減記為估計的公允價值。這項非經常性衡量標準基於截至2021年3月31日的菲利普斯66合資企業管道資產份額和淨營運資金的估計公允價值。有關菲利普斯66合夥人於2021年4月將其在Liberty的所有權轉讓給其合資企業的更多信息,請參閲附註5——投資、貸款和長期應收賬款。
注意 13—養老金和退休後計劃
截至2022年6月30日和2021年6月30日的三個月和六個月的淨定期福利成本組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 養老金福利 | | 其他好處 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | | 2021 | |
| 美國 | | 國際。 | | 美國 | | 國際。 | | | | |
定期淨福利成本的組成部分 | | | | | | | | | | | |
截至6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | |
服務成本 | $ | 35 | | | 7 | | | 37 | | | 8 | | | 1 | | | 2 | |
利息成本 | 21 | | | 5 | | | 20 | | | 4 | | | 2 | | | 1 | |
計劃資產的預期回報率 | (39) | | | (15) | | | (41) | | | (14) | | | — | | | — | |
先前服務抵免的攤銷 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | — | |
淨精算虧損(收益)的攤銷 | 6 | | | 3 | | | 14 | | | 6 | | | — | | | (1) | |
定居點 | 24 | | | — | | | 29 | | | — | | | — | | | — | |
定期福利淨成本* | $ | 47 | | | — | | | 59 | | | 4 | | | 2 | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
截至6月30日的六個月 | | | | | | | | | | | |
服務成本 | $ | 70 | | | 15 | | | 74 | | | 17 | | | 2 | | | 3 | |
利息成本 | 42 | | | 11 | | | 40 | | | 9 | | | 3 | | | 2 | |
計劃資產的預期回報率 | (78) | | | (31) | | | (82) | | | (29) | | | — | | | — | |
先前服務抵免的攤銷 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
已確認的淨精算虧損(收益) | 12 | | | 6 | | | 29 | | | 12 | | | (1) | | | (1) | |
定居點 | 25 | | | — | | | 29 | | | — | | | — | | | — | |
定期福利淨成本* | $ | 71 | | | 1 | | | 90 | | | 9 | | | 3 | | | 3 | |
* 包含在合併運營報表的 “運營費用” 和 “銷售、一般和管理費用” 列項目中。 |
在截至2022年6月30日的六個月中,我們捐款了美元91百萬美元用於我們的美國養老金和其他退休後福利計劃,以及 $12百萬美元用於我們的國際養老金計劃。我們目前預計將額外捐款約美元45百萬美元用於我們的美國養老金和其他退休後福利計劃,大約 $12在2022年剩餘時間內,我們的國際養老金計劃將獲得100萬英鎊。
注意 14—累計其他綜合虧損
累計其他綜合虧損各組成部分餘額的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 固定福利計劃 | | 外幣兑換 | | 套期保值 | | 累計其他綜合虧損 |
| | | | | | | |
2021年12月31日 | $ | (398) | | | (45) | | | (2) | | | (445) | |
重新分類前的其他綜合損失 | (5) | | | (324) | | | — | | | (329) | |
從累計其他金額中重新歸類的金額 綜合損失 | | | | | | | |
固定福利計劃* | | | | | | | |
淨精算虧損、先前服務抵免和結算的攤銷 | 41 | | | — | | | — | | | 41 | |
外幣折算 | — | | | — | | | — | | | — | |
套期保值 | — | | | — | | | — | | | — | |
本期其他綜合收益淨額(虧損) | 36 | | | (324) | | | — | | | (288) | |
2022年6月30日 | $ | (362) | | | (369) | | | (2) | | | (733) | |
| | | | | | | |
2020年12月31日 | $ | (809) | | | 25 | | | (5) | | | (789) | |
重新分類前的其他綜合收入 | 181 | | | 4 | | | 1 | | | 186 | |
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額 | | | | | | | |
固定福利計劃* | | | | | | | |
淨精算虧損、先前服務抵免和結算的攤銷 | 53 | | | — | | | — | | | 53 | |
外幣折算 | — | | | — | | | — | | | — | |
套期保值 | — | | | — | | | 1 | | | 1 | |
本期其他綜合收益淨額 | 234 | | | 4 | | | 2 | | | 240 | |
| | | | | | | |
2021 年 6 月 30 日 | $ | (575) | | | 29 | | | (3) | | | (549) | |
* 包含在淨定期福利成本的計算中。有關更多信息,請參閲附註13——養老金和退休後計劃。 |
注意 15—關聯方交易
與關聯方的重大交易是:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | | |
營業收入和其他收入 (a) | $ | 1,975 | | | 959 | | | 3,315 | | 1,729 | |
購買 (b) | 6,203 | | | 3,452 | | | 10,884 | | 5,809 | |
運營費用和銷售、一般和管理費用 (c) | 70 | | | 67 | | | 140 | | 135 | |
| | | | | | |
(a)我們向雪佛龍菲利普斯化學有限責任公司(CPChem)出售液化天然氣、其他石化原料和溶劑,向DCP Midstream, LLC(DCP Midstream)出售液化天然氣和氫原料,向Excel Paralubes(Excel)出售汽油和氫原料,向包括OnCue和CF United在內的幾家營銷和特種板塊的股權子公司出售精煉石油產品。我們還向WRB出售了某些原料和中間產品,並作為WRB的代理商付費供應原油和其他原料。此外,我們還向包括CpChem在內的幾家股權關聯公司收取了使用蒸汽發生器、廢物和水處理器以及倉庫設施等公用設施的費用。
(b)我們從WRB購買了原油、精煉石油產品、液化天然氣和溶劑。我們還從DCP Midstream和CpChem購買了天然氣和液化天然氣,以及來自各股權附屬公司的其他原料,用於我們的煉油和分餾工藝。此外,我們還從Excel購買了基礎油和燃料產品,用於我們的特種油和煉油業務。我們向 cpChem 支付了 NGL 分餾費。我們還向各種管道股權附屬公司支付了運輸原油、精煉石油產品和液化天然氣的費用。
(c)我們向CF United支付了託運費,向各種股票附屬公司支付了公用事業費和手續費。
注意事項 16—分部披露和相關信息
我們的運營部門是:
1)中游—主要在美國提供原油和精煉石油產品的運輸、碼頭和加工服務,以及天然氣和液化天然氣的運輸、儲存、分餾、加工和營銷服務。中游細分市場包括我們的 50對DCP Midstream和我們的股權投資百分比 16對 NOVONIX 的投資百分比。2022年3月9日,我們完成了與菲利普斯66合夥人的合併。有關合並交易的更多信息,請參閲附註18—Phillips 66 Partners LP。
2)化學品—由我們的 50對CpChem的股權投資百分比,該公司在全球範圍內生產和銷售石化產品和塑料。
3)精製—將原油和其他原料提煉成石油產品,例如汽油、餾分油和航空燃料,以及可再生燃料, 12美國和歐洲的煉油廠。
4)市場營銷和專業—主要在美國和歐洲進行轉售和銷售精煉石油產品。此外,該細分市場還包括特種產品的製造和營銷。
公司和其他包括一般公司管理費用、利息支出、我們在新技術上的投資以及其他各種公司活動。公司資產包括所有現金、現金等價物和與所得税相關的資產。
我們認為細分市場間的銷售價格與市場價格相近。
按運營部門分析業績
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2021 | |
銷售和其他營業收入* | | | | | | | |
中游 | | | | | | | |
總銷售額 | $ | 3,821 | | | 2,598 | | | 7,903 | | | 4,982 | |
分段間淘汰 | (716) | | | (709) | | | (1,602) | | | (1,336) | |
中游總量 | 3,105 | | | 1,889 | | | 6,301 | | | 3,646 | |
化學品 | — | | | 1 | | | — | | | 2 | |
煉油 | | | | | | | |
總銷售額 | 32,908 | | | 18,680 | | | 57,001 | | | 33,733 | |
分段間淘汰 | (20,898) | | | (11,517) | | | (36,489) | | | (19,973) | |
總煉油量 | 12,010 | | | 7,163 | | | 20,512 | | | 13,760 | |
市場營銷和專業 | | | | | | | |
總銷售額 | 34,434 | | | 18,504 | | | 59,729 | | | 32,102 | |
分段間淘汰 | (979) | | | (560) | | | (1,798) | | | (893) | |
全方位營銷和專業知識 | 33,455 | | | 17,944 | | | 57,931 | | | 31,209 | |
企業和其他 | 7 | | | 5 | | | 12 | | | 12 | |
合併銷售額和其他營業收入 | $ | 48,577 | | | 27,002 | | | 84,756 | | | 48,629 | |
* 有關我們的分類銷售和其他營業收入的更多詳情,請參閲附註2——銷售和其他營業收入。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
所得税前收入(虧損) | | | | | | | |
中游 | $ | 292 | | | 312 | | | 534 | | | 388 | |
化學品 | 273 | | | 623 | | | 669 | | | 777 | |
煉油 | 3,036 | | | (729) | | | 3,159 | | | (1,769) | |
市場營銷和專業 | 765 | | | 476 | | | 1,081 | | | 766 | |
企業和其他 | (260) | | | (246) | | | (509) | | | (497) | |
所得税前的合併收益(虧損) | $ | 4,106 | | | 436 | | | 4,934 | | | (335) | |
| | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 6 月 30 日 2022 | | 12 月 31 日 2021 |
總資產 | | | |
中游 | $ | 16,239 | | | 15,932 | |
化學品 | 6,597 | | | 6,453 | |
煉油 | 23,441 | | | 19,952 | |
市場營銷和專業 | 12,146 | | | 8,505 | |
企業和其他 | 4,389 | | | 4,752 | |
合併總資產 | $ | 62,812 | | | 55,594 | |
注意事項 17—所得税
截至2022年6月30日的三個月和六個月中,我們的有效所得税税率為 23% 和 22%,相比之下 14% 和 212021年相應時期的百分比分別為百分比。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中,我們有效税率的提高主要歸因於外國業務的影響,我們與Phillips 66 Partners於2022年3月9日完成合並後產生的有利非控股權益影響消除,以及頒佈的所得税税率變更給2021年所得税税率帶來的淨收益。
截至2022年6月30日的三個月和六個月的有效税率與美國聯邦法定所得税税率不同,這主要是由於州所得税,但部分被外國業務的影響所抵消。
注意 18—菲利普斯 66 合作伙伴唱片
2022年3月9日,我們完成了與菲利普斯66合夥人的合併。此次合併導致我們收購了Phillips 66 Partners中尚未擁有的所有有限合夥權益,以換取大約 42以庫存股發行的菲利普斯66普通股的百萬股。Phillips 66 Partners普通單位持有人收到了 0.50每股已發行的飛利浦66合夥人普通股可獲得菲利普斯66普通股的股份。Phillips 66 Partners的永久可轉換優先股在兑換成飛利浦66普通股之前,以高於原始發行價格的價格轉換為普通單位。收盤後,菲利普斯66合夥人成為飛利浦66的全資子公司,其普通單位不再公開交易。
此次合併被視為股權交易,導致 “庫存股” 減少了美元3,380百萬,美元的 “非控股權益”2,163百萬,“資本超過面值” 美元901百萬,“遞延所得税” 為 $323百萬,以及美元的 “現金和現金等價物”2百萬,“其他應計款項” 增加到美元5我們的合併資產負債表上有百萬美元。
注意事項 19—重組
2022年4月,我們宣佈我們正在推進一項為期多年的業務轉型,重點關注改善成本結構的企業機會。在截至2022年6月30日的三個月中,我們記錄的重組成本總額為美元25百萬與我們的業務轉型有關。這些成本記錄在合併運營報表的 “銷售、一般和管理費用” 項中,並在我們的公司部門中報告。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
除非另有説明,否則本報告中使用 “公司”、“我們”、“我們的” 和 “Phillips 66” 來指代飛利浦66及其合併子公司的業務。
管理層的討論與分析是公司對其財務業績、財務狀況和可能影響未來業績的重大趨勢的分析。應結合本報告其他地方的合併財務報表和附註一併閲讀。它包含前瞻性陳述,包括但不限於根據1995年《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的與公司計劃、戰略、目標、預期和意圖有關的陳述。“預期”、“估計”、“相信”、“預算”、“繼續”、“可能”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“尋求”、“應該”、“將”、“預期”、“目標”、“預測”、“目標”、“指導”、“展望”、“努力” 等詞語目標” 和類似的表達方式通常表示前瞻性陳述,但缺少這些詞並不意味着陳述不具有前瞻性。除非聯邦證券法有要求,否則公司不承諾更新、修改或更正任何前瞻性信息。提醒讀者,此類前瞻性陳述應與公司的披露一起閲讀,標題是:“就1995年《私人證券訴訟改革法》'安全港'條款而發表的警示聲明”。
管理層討論與分析中使用的 “收益” 或 “虧損” 一詞是指歸屬於菲利普斯66的淨收益(虧損)。管理層討論與分析中使用的 “業績”、“税前收入” 或 “税前虧損” 等術語是指所得税前的收入(虧損)。
執行概述和業務環境
Phillips 66 是一家多元化能源公司,擁有中游、化工、煉油、營銷和特種業務。截至2022年6月30日,我們的總資產為630億美元。 我們的普通股在紐約證券交易所交易,股票代碼為PSX。
執行概述
在2022年第二季度,我們公佈的收益為32億美元,經營活動產生的現金為18億美元。我們使用可用現金償還了15億美元的債務,支付了4.67億美元的普通股股息,為3.76億美元的資本支出和投資提供了資金。在2022年第二季度末,我們的循環信貸額度下有28億美元的現金和現金等價物以及50億美元的總承諾容量。
與2021年第二季度相比,我們公佈的2022年第二季度收益反映了隨着COVID-19 疫情的消退以及俄羅斯和烏克蘭之間持續衝突造成的市場混亂,全球對精煉石油產品的需求復甦,市場裂縫利差擴大,已實現的煉油利潤率顯著提高。由於2022年第二季度的利潤率受到原料成本上漲的影響,化工板塊的股票收益下降部分抵消了這一改善,而2021年第二季度的利潤率則受益於2021年第一季度中部和墨西哥灣沿岸地區發生冬季風暴後需求強勁和供應緊張導致的價格上漲。由於持續的疫情、俄羅斯和烏克蘭之間的衝突以及通貨膨脹壓力對全球經濟的影響仍然存在不確定性,我們將繼續遵守資本配置的紀律並監督投資組合的表現。
我們將繼續推進多年的業務轉型,重點關注改善成本結構的企業機會。我們最近開始實施舉措,目標是到2023年底每年可持續地降低至少7億美元的運行成本。在2022年第二季度,我們記錄了與業務轉型相關的2500萬美元的重組成本。
飛利浦66合夥人合併
2022年3月9日,我們完成了與菲利普斯66合夥人有限責任公司(Phillips 66 Partners)的合併。此次合併導致我們收購了Phillips 66 Partners中尚未擁有的所有有限合夥權益。收盤後,菲利普斯66合夥人成為飛利浦66的全資子公司,其普通單位不再公開交易。有關合並交易的更多信息,請參閲合併財務報表附註中的附註18—Phillips 66 Partners LP。
首席執行官過渡
2022年4月12日,菲利普斯66董事會主席兼首席執行官格雷格·加蘭宣佈,他打算從2022年7月1日起退出首席執行官一職。加蘭先生繼續擔任董事會執行主席,預計將於2024年從該職位退休。馬克·拉希爾自2022年7月1日起出任總裁兼首席執行官。
商業環境
中游細分市場包括我們的運輸和液化天然氣業務。我們的運輸業務包含不直接受到大宗商品價格風險影響的收費業務。我們的液化天然氣業務既包括收費業務,也包括直接受液化天然氣價格影響的業務。中游板塊還包括我們對DCP Midstream, LLC(DCP Midstream)的50%股權投資。在2022年第二季度,由於需求強勁以及原油和天然氣價格上漲,液化天然氣價格與2021年第二季度相比大幅上漲。
化工板塊包括我們對雪佛龍菲利普斯化學有限責任公司(CPChem)的50%股權投資。化工和塑料行業主要是一個以大宗商品為基礎的行業,關鍵產品的利潤取決於供需以及成本因素。在2022年第二季度,基準的高密度聚乙烯鏈利潤率與2021年第二季度相比有所下降,這主要是由於價格下跌和原料成本上漲。
我們的煉油板塊業績由多個因素驅動,包括市場裂縫利差、煉油廠吞吐量、原料成本、產品產量、週轉活動和其他運營成本。位於俄克拉荷馬州庫欣的美國基準原油西德克薩斯中質原油(WTI)的價格在2022年第二季度上漲至平均每桶108.66美元,而2021年第二季度的平均價格為每桶66.09美元。市場裂縫利差被用作煉油利潤率的指標,用於衡量成品石油產品和原油市場價格之間的差異。2022年第二季度,全球市場裂縫利差增至平均每桶46.72美元,而2021年第二季度的平均水平為每桶17.76美元。原油價格和市場裂縫利差的上漲主要是由供應緊張所推動的,這是由於隨着 COVID-19 疫情的消退,經濟活動繼續復甦,以及俄羅斯和烏克蘭衝突造成的市場和貿易流中斷,對精煉石油產品的需求大幅增加。
我們的併購板塊的業績在很大程度上取決於燃料和潤滑油的市場利潤率以及我們的精煉石油和其他特種產品的銷量。雖然銷售燃料和潤滑油的利潤率主要由市場因素驅動,主要由供需關係決定,但營銷燃料利潤率尤其受到現貨價格趨勢的影響,如果適用,還受我們運營所在地區和國家的精煉石油產品零售價格的影響。總體而言,現貨價格的下降趨勢對營銷燃料利潤率產生有利影響,而現貨價格的上升趨勢對營銷燃料利潤率產生不利影響。
操作結果
除非另有説明,否則對截至2022年6月30日的三個月和六個月業績的討論以與2021年同期的比較為基礎。
合併業績
按業務部門分列的所得税前收益(虧損)彙總以及歸屬於Phillips 66的淨收益(虧損)對賬如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | | |
中游 | $ | 292 | | | 312 | | | 534 | | 388 | |
化學品 | 273 | | | 623 | | | 669 | | 777 | |
煉油 | 3,036 | | | (729) | | | 3,159 | | (1,769) | |
市場營銷和專業 | 765 | | | 476 | | | 1,081 | | 766 | |
企業和其他 | (260) | | | (246) | | | (509) | | (497) | |
所得税前收入(虧損) | 4,106 | | | 436 | | | 4,934 | | (335) | |
所得税支出(福利) | 924 | | | 62 | | | 1,095 | | (70) | |
淨收益(虧損) | 3,182 | | | 374 | | | 3,839 | | (265) | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | 15 | | | 78 | | | 90 | | 93 | |
歸屬於菲利普斯66的淨收益(虧損) | $ | 3,167 | | | 296 | | | 3,749 | | (358) | |
我們在2022年第二季度歸屬於菲利普斯66的淨收入為32億美元,而2021年第二季度為2.96億美元。這種改善主要是由於:
•提高了已實現的煉油和銷售燃料利潤率。
•來自DCP Midstream的更高股票收益。
CPChem的股票收益減少、我們在NOVONIX Limited(NOVONIX)的投資公允價值的未實現下降以及所得税支出的增加部分抵消了這些改善。
截至2022年6月30日的六個月中,我們歸屬於菲利普斯66的淨收益為37億美元,而截至2021年6月30日的六個月中,歸屬於菲利普斯66的淨虧損為3.58億美元。這種改善主要是由於:
•提高了已實現的煉油和銷售燃料利潤率。
•來自DCP Midstream的更高股票收益。
•降低中游板塊的減值。
CPChem的股票收益減少、我們在NOVONIX的投資公允價值的未實現下降以及所得税支出的增加部分抵消了這些改善。
有關我們分部業績的更多信息,請參閲 “分部業績” 部分,有關所得税的更多信息,請參見合併財務報表附註中的附註17——所得税。
運營報表分析
銷售和其他營業收入2022年第二季度和六個月期間分別增長了80%和74%,以及 購買的原油和產品分別增長了69%和68%。這些增長主要是由於精煉石油產品、原油和液化天然氣的價格上漲。
關聯公司收益權益在2022年第二季度和六個月期間,分別增長了10%和44%。這兩個時期的增長主要是由於WRB Refining LP(WRB)的股票收益增加,這是由於已實現煉油利潤率的提高以及我們的中游板塊股票附屬公司的股票收益增加,但CpChem的股票收益減少部分抵消了這一點。有關我們的中游股票子公司和CpChem的更多信息,請參閲 “分部業績” 部分中的中游和化工板塊分析。
其他收入(虧損)在2022年第二季度和六個月期間,分別減少了2.36億美元和3.94億美元。這兩個時期的下降主要是由於與我們在2021年9月收購的NOVONIX的投資的股價下跌相關的未實現投資虧損。有關我們在NOVONIX投資的更多信息,請參閲合併財務報表附註中的附註5——投資、貸款和長期應收賬款。
運營費用2022年第二季度增長了22%,這主要是由於大宗商品價格上漲推動的公用事業成本上漲以及週轉費用的增加。
銷售、一般和管理費用在2022年第二季度和六個月期間,分別增長了13%和10%。這兩個時期的增長主要是由於與我們的業務轉型相關的重組成本、成品石油產品價格上漲推動的銷售費用增加以及員工相關支出的增加。
損傷由於菲利普斯66合夥人決定退出自由管道項目,2021年第一季度錄得1.98億美元的税前減值,在2022年六個月內下降了99%。有關減值的更多信息,請參閲合併財務報表附註中的附註5——投資、貸款和長期應收賬款。
我們有 所得税支出2022年第二季度和六個月期間分別為9.24億美元和10.95億美元,而2021年第二季度的所得税支出為6200萬美元,2021年六個月期間的所得税優惠為7,000萬美元。各期所得税的波動主要是由於業績的改善。有關我們的有效所得税税率的信息,請參閲合併財務報表附註中的附註17——所得税。
歸屬於非控股權益的淨收益2022年第二季度下降了81%。下降的主要原因是我們與飛利浦66合夥人於2022年第一季度進行的合併。合併交易完成後,菲利普斯66合夥人成為飛利浦66的全資子公司。有關合並交易的更多信息,請參閲合併財務報表附註中的附註18—Phillips 66 Partners LP。
分部業績
中游
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | | |
| 數百萬美元 |
所得税前收入(虧損) | | | | | | |
運輸 | $ | 250 | | | 224 | | | 528 | | 231 | |
液化天然氣及其他 | 152 | | | 79 | | | 243 | | 114 | |
DCP 中游 | 130 | | | 9 | | | 161 | | 43 | |
NOVONIX | (240) | | | — | | | (398) | | — | |
中游總量 | $ | 292 | | | 312 | | | 534 | | 388 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每天有數千桶 |
運輸量 | | | | | | |
管道* | 3,066 | | | 3,424 | | | 3,082 | | 3,114 | |
航站樓 | 2,917 | | | 2,786 | | | 2,908 | | 2,731 | |
運營統計 | | | | | | |
分餾液化天然氣** | 469 | | | 401 | | | 461 | | 382 | |
液化天然氣產量*** | 438 | | | 406 | | | 419 | | 381 | |
* 管道代表通過每個單獨徵收費率的合併管道段運輸的總量。
** 不包括 DCP 中游。
*** 包括 DCP Midstream 交易量的 100%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每加侖美元 |
市場指標 | | | | | | |
| | | | | | |
加權平均液化天然氣價格* | $ | 1.15 | | | 0.71 | | | 1.13 | | 0.70 | |
* 基於蒙特貝爾維尤市場中心的指數價格,按液化天然氣成分組合加權。 |
中游板塊主要在美國提供原油和精煉石油產品的運輸、終端和加工服務,以及天然氣和液化天然氣運輸、儲存、分餾、加工和營銷服務。該細分市場包括我們對DCP Midstream的50%股權投資,其中包括DCP Midstream, LP(DCP Partners)及其主要有限合夥企業的業務,以及我們對NOVONIX的16%的投資。
我們的中游板塊的業績在2022年第二季度減少了2000萬美元,在2022年的六個月內增加了1.46億美元。
2022年第二季度和六個月期間,我們的運輸業務業績分別增加了2600萬美元和2.97億美元。2022年第二季度的增長主要是由於我們全資資產的業績增加和股權收益的增加。2022年六個月期間的增長主要是由於飛利浦66合夥人決定退出自由管道項目而在2021年第一季度錄得1.98億美元的税前減值,以及我們的全資資產和股權附屬公司的業績增加。
2022年第二季度和六個月期間,我們的液化天然氣和其他業務的業績分別增加了7300萬美元和1.29億美元。這兩個時期的增長主要是由於Sweeny Hub的Fracs 1、2和3的業績改善、有利的交易活動和更高的股票收益。
在2022年第二季度和2022年六個月期間,我們對DCP Midstream的投資業績分別增加了1.21億美元和1.18億美元。這兩個時期的增長主要是由於收集和處理結果的改善以及對衝的影響。
我們在NOVONIX的投資的公允價值在2022年第二季度和六個月期間分別減少了2.4億美元和3.98億美元。我們於 2021 年 9 月收購了這筆投資。
有關Liberty Pipeline項目減值和我們在NOVONIX的投資的更多信息,請參閲合併財務報表附註中的附註5——投資、貸款和長期應收賬款。
有關影響本季度業績的市場因素的信息,請參閲 “執行概述和業務環境” 部分。
化學品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | | |
| 數百萬美元 |
| | | | | | |
所得税前收入 | $ | 273 | | | 623 | | | 669 | | 777 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬英鎊 |
CPChem 對外銷售量* | | | | | | |
烯烴和聚烯烴 | 4,829 | | | 4,778 | | | 9,894 | | 9,348 | |
特種化學品、芳香劑和苯乙烯類 | 1,228 | | | 1,234 | | | 2,402 | | 2,215 | |
| 6,057 | | | 6,012 | | | 12,296 | | 11,563 | |
* 代表CpChem生產的石化產品外部銷售額的100%,以及股權附屬公司的佣金銷售額。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
烯烴和聚烯烴產能利用率(百分比) | 94 | % | | 102 | | | 96 | | 88 | |
| | | |
化學品板塊由我們在CPChem的50%權益組成,我們按權益法計算了這筆權益。CPChem 使用液化天然氣和其他原料來生產石化產品。然後,這些產品被銷售和銷售或用作生產塑料和其他化學品的原料。我們圍繞兩個主要業務領域編制CPChem運營報告:烯烴和聚烯烴(O&P)和特種產品、芳烴和苯乙烯(SA&S)。
化工板塊的業績在2022年第二季度和六個月期間分別減少了3.5億美元和1.08億美元。這兩個時期的下降主要是由於原料成本的增加以及公用事業和維護成本的上漲推動的O&P利潤率下降,但銷量的增加部分抵消了這一下降。此外,繼2021年第一季度中部和墨西哥灣沿岸地區發生冬季風暴之後,由於需求強勁和供應緊張,2021年第二季度的O&P利潤率受益於價格上漲。
有關影響本季度業績的市場因素的信息,請參閲 “執行概述和業務環境” 部分。
煉油
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | | |
| 數百萬美元 |
所得税前收入(虧損) | | | | | | |
大西洋盆地/歐洲 | $ | 1,093 | | | (110) | | | 1,236 | | (263) | |
墨西哥灣沿岸 | 863 | | | (264) | | | 867 | | (517) | |
中央走廊 | 490 | | | (82) | | | 355 | | (330) | |
西海岸 | 590 | | | (273) | | | 701 | | (659) | |
世界各地 | $ | 3,036 | | | (729) | | | 3,159 | | (1,769) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每桶美元 |
所得税前收入(虧損) | | | | | | |
大西洋盆地/歐洲 | $ | 21.92 | | | (2.20) | | | 12.63 | | (2.83) | |
墨西哥灣沿岸 | 16.43 | | | (3.81) | | | 8.28 | | (4.17) | |
中央走廊 | 21.65 | | | (3.49) | | | 7.66 | | (7.64) | |
西海岸 | 19.54 | | | (9.70) | | | 11.87 | | (12.19) | |
世界各地 | 19.56 | | | (4.26) | | | 10.26 | | (5.63) | |
| | | | | | |
已實現煉油利潤率* | | | | | | |
大西洋盆地/歐洲 | $ | 30.39 | | | 4.63 | | | 21.22 | | 4.73 | |
墨西哥灣沿岸 | 24.80 | | | 2.10 | | | 16.29 | | 2.67 | |
中央走廊 | 26.72 | | | 6.40 | | | 17.12 | | 6.21 | |
西海岸 | 33.13 | | | 3.37 | | | 25.58 | | 3.35 | |
世界各地 | 28.31 | | | 3.92 | | | 19.48 | | 4.12 | |
* 參見 “非公認會計準則對賬” 部分,瞭解該非公認會計準則指標與美國公認會計原則(GAAP)下最直接的可比指標,即每桶所得税前收益(虧損)的對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每天有數千桶 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
運營統計 | 2022 | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
煉油業務* | | | | | | |
大西洋盆地/歐洲 | | | | | | |
原油容量 | 537 | | | 537 | | | 537 | | 537 | |
原油已加工 | 526 | | | 513 | | | 515 | | 476 | |
容量利用率(百分比) | 98 | % | | 96 | | | 96 | | 89 | |
煉油廠產量 | 550 | | | 552 | | | 544 | | 517 | |
墨西哥灣海岸** | | | | | | |
原油容量 | 529 | | | 784 | | | 529 | | 784 | |
原油已加工 | 500 | | | 687 | | | 498 | | 620 | |
容量利用率(百分比) | 94 | % | | 88 | | | 94 | | 79 | |
煉油廠產量 | 586 | | | 763 | | | 588 | | 683 | |
中央走廊 | | | | | | |
原油容量 | 531 | | | 531 | | | 531 | | 531 | |
原油已加工 | 435 | | | 462 | | | 444 | | 423 | |
容量利用率(百分比) | 82 | % | | 87 | | | 84 | | 80 | |
煉油廠產量 | 446 | | | 475 | | | 460 | | 436 | |
西海岸 | | | | | | |
原油容量 | 364 | | | 364 | | | 364 | | 364 | |
原油已加工 | 306 | | | 286 | | | 300 | | 278 | |
容量利用率(百分比) | 84 | % | | 79 | | | 82 | | 76 | |
煉油廠產量 | 330 | | | 307 | | | 326 | | 298 | |
世界各地 | | | | | | |
原油容量 | 1,961 | | | 2,216 | | | 1,961 | | 2,216 | |
原油已加工 | 1,767 | | | 1,948 | | | 1,757 | | 1,797 | |
容量利用率(百分比) | 90 | % | | 88 | | | 90 | | 81 | |
煉油廠產量 | 1,912 | | | 2,097 | | | 1,918 | | 1,934 | |
* 包括我們在股權關聯公司中的股份。 |
** 不包括聯盟煉油廠自2021年10月1日起的運營統計數據。 |
煉油部門在美國和歐洲的12家煉油廠將原油和其他原料提煉成石油產品,例如汽油、餾分油和航空燃料。2021年第四季度,我們關閉了聯盟煉油廠,隨後將其改建為碼頭。
2022年第二季度和六個月期間,我們的煉油板塊的業績分別增長了37.65億美元和49.28億美元,這主要是由於市場裂縫利差改善推動了已實現煉油利潤率的提高。
2022年第二季度和六個月期間,我們的全球煉油產能利用率為90%,而2021年第二季度和六個月期間分別為88%和81%。這兩個時期的增長主要是由隨着 COVID-19 疫情的消退,市場對精煉石油產品的需求有所改善,以及在俄羅斯和烏克蘭衝突造成的供應限制後為滿足需求而對煉油廠進行了優化。更高的週轉率和計劃中的維護活動部分抵消了2022年第二季度的增長。
有關影響本季度業績的市場因素的信息,請參閲 “執行概述和業務環境” 部分。
市場營銷和專業
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
| | | | | | |
| 數百萬美元 |
所得税前收入 | | | | | | |
市場營銷及其他 | $ | 656 | | | 389 | | | 859 | | 600 | |
特產 | 109 | | | 87 | | | 222 | | 166 | |
全方位營銷和專業知識 | $ | 765 | | | 476 | | | 1,081 | | 766 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | |
| 每桶美元 |
所得税前收入 | | | | | | |
美國 | $ | 2.86 | | | 2.15 | | | 2.00 | | 1.79 | |
國際 | 7.30 | | | 1.96 | | | 4.14 | | 2.09 | |
| | | | | | |
已實現的營銷燃料利潤率* | | | | | | |
美國 | $ | 3.24 | | | 2.62 | | | 2.42 | | 2.31 | |
國際 | 8.20 | | | 2.89 | | | 5.27 | | 3.41 | |
* 有關該非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標(每桶所得税前收入)的對賬情況,請參閲 “非公認會計準則對賬” 部分。
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| | | |
| | | | | | |
| 每加侖美元 |
美國平均批發價格* | | | | | | |
汽油 | $ | 3.88 | | | 2.44 | | | 3.48 | | 2.24 | |
餾出物 | 4.42 | | | 2.28 | | | 3.83 | | 2.14 | |
* 適用於第三方品牌石油產品的銷售,不包括消費税。 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 每天有數千桶 |
| | | |
| | | | | | |
市場營銷石油產品銷量 | | | | | | |
汽油 | 1,176 | | | 1,176 | | | 1,152 | | 1,100 | |
餾出物 | 960 | | | 947 | | | 986 | | 882 | |
其他 | 19 | | | 18 | | | 18 | | 18 | |
總計 | 2,155 | | | 2,141 | | | 2,156 | | 2,000 | |
M&S板塊主要在美國和歐洲進行轉售和銷售精煉石油產品,例如汽油、餾分油和航空燃料。此外,該領域還包括基礎油和潤滑劑等特種產品的製造和銷售。
2022年第二季度,M&S板塊的税前收入增加了2.89億美元,這主要是由已實現的營銷燃料利潤率提高所推動的。2022年六個月期間,M&S板塊的税前收入增加了3.15億美元,這主要是由於已實現的營銷燃料利潤率和銷量的增加、我們的特許船舶業務業績改善以及成品潤滑油和Excel Paralubes基礎油利潤率的增加。
有關營銷燃料利潤率和其他影響本季度業績的市場因素的信息,請參閲 “執行概述和業務環境” 部分。
企業和其他
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| 數百萬美元 |
| 三個月已結束 6 月 30 日 | | 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | | | 2022 | | 2021 | |
所得税前虧損 | | | | | | |
淨利息支出 | $ | (127) | | | (141) | | | (259) | | (284) | |
公司管理費用及其他 | (133) | | | (105) | | | (250) | | (213) | |
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公司和其他合計 | $ | (260) | | | (246) | | | (509) | | (497) | |
淨利息支出包括利息和融資費用,扣除利息收入和資本化利息。公司管理費用和其他費用包括一般和管理費用、技術成本、與不再運營的場地相關的環境成本、外幣交易收益和虧損以及與運營部門沒有直接關係的其他成本。
2022年第二季度和六個月期間,淨利息支出分別減少了1400萬美元和2500萬美元,這主要是由平均債務本金餘額減少、利息收入增加以及主要與Sweeny Frac 4資本項目相關的資本利息增加所致。
2022年第二季度和六個月期間,公司管理費用和其他成本分別增加了2,800萬美元和3700萬美元。這兩個時期的增長主要是由於與我們的業務轉型相關的重組成本以及與員工相關的支出的增加,但部分被較低的環境成本所抵消。有關重組成本的更多信息,請參閲合併財務報表附註中的附註19——重組。
資本資源和流動性
財務指標
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| 數百萬美元, 除非另有説明 |
| 6 月 30 日 2022 | | 12 月 31 日 2021 |
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現金和現金等價物 | $ | 2,809 | | 3,147 | |
短期債務 | 526 | | 1,489 | |
債務總額 | 12,969 | | 14,448 | |
權益總額 | 24,573 | | 21,637 | |
總債務佔資本的百分比* | 35% | | 40 | |
浮動利率債務佔總債務的百分比 | —% | | 3 | |
* 資本包括總債務和總權益。 |
為了滿足我們的短期和長期流動性需求,我們使用各種資金來源,但主要依賴運營活動和債務融資產生的現金。在2022年的前六個月中,我們從運營中產生了29億美元的現金。我們主要使用可用現金償還15億美元的債務,支付8.71億美元的普通股股息,為7.46億美元的資本支出和投資提供資金,並回購6600萬美元的普通股。在2022年的前六個月中,現金及現金等價物減少了3.38億美元,至28億美元。
重要的資本來源
運營活動
在2022年的前六個月中,經營活動產生的現金為29億美元,而2021年前六個月為20億美元。增長主要是由於已實現的煉油和銷售燃料利潤率的提高,但部分被不利的營運資金影響所抵消。
我們的短期和長期運營現金流高度依賴於煉油和營銷利潤率、液化天然氣價格和化學品利潤率。我們行業的價格和利潤率通常波動不定,是由我們幾乎或根本無法控制的市場條件驅動的。如果沒有其他緩解因素,隨着這些價格和利潤率的波動,我們預計我們的運營現金流將發生相應的變化。
我們煉油廠的產出水平和質量也會影響我們的現金流。運行效率、維護週期、市場狀況、原料可用性和天氣條件等因素可能會影響產量。我們積極管理煉油廠的運營,其運營中的任何變異對現金流的影響通常不如利潤率和價格造成的波動那麼大。
股票附屬公司運營分配
我們的運營現金流還受到包括CpChem在內的股票附屬公司做出的分配決策的影響。在2022年的前六個月中,運營現金包括來自我們股權附屬公司的11億美元總分配,其中包括來自CpChem的5.15億美元。在2021年同期,運營現金包括11億美元的總分配,其中包括來自CpChem的5.27億美元。我們無法控制股票關聯公司的未來股息金額;因此,無法保證這些股票關聯公司未來的股息支付。
循環信貸額度和商業票據
2022年6月23日,我們簽訂了一項新的50億美元循環信貸額度(以下簡稱 “信貸額度”),菲利普斯66公司作為借款人,菲利普斯66作為擔保人,預定到期日為2027年6月22日。該貸款取代了我們之前的50億美元循環信貸額度,菲利普斯66作為借款人,菲利普斯66公司作為擔保人。該融資機制包含與先前的循環信貸額度相似的常規和慣例契約,包括截至每個財政季度最後一天的最大合併淨債務與資本化比率為65%。我們可以選擇將總產能提高到60億美元,但須滿足某些條件。我們還可以選擇將該融資機制的預定到期日延長最多兩年,但除其他外,還要徵得持有大部分承諾的貸款人的同意,以及每個延長承諾的貸款機構的同意。該融資機制下的未償還借款按以下方式計息:(a) 不時生效的調整後定期有擔保隔夜融資利率(如融資機制所述)加上適用的保證金;或(b)參考利率(如融資機制所述)加上適用的利潤。該基金還規定了慣常費用,包括承諾費。承諾費和利率利潤率的定價水平是根據我們不時對優先無抵押長期債務的有效評級確定的。我們可以隨時預付全部或部分未償還的借款,無需支付溢價或罰款。在加入該融資機制方面,我們終止了菲利普斯66合夥人的7.5億美元循環信貸額度。截至2022年6月30日,該融資機制或菲利普斯66公司由該基金支持的50億美元未承諾商業票據計劃下尚未提取任何款項。
資產負債表外安排
租賃剩餘價值擔保
根據我們位於德克薩斯州休斯敦的總部設施的運營租賃協議,我們可以選擇在2025年9月租期結束時申請續約、購買該設施或協助出租人將其推銷以供轉售。我們有與經營租賃協議相關的剩餘價值擔保,截至2022年6月30日,未來最大潛在風險敞口為5.14億美元。我們還提供與軌道車輛和飛機租賃相關的剩餘價值擔保,未來最大潛在風險敞口總額為2.21億美元。這些租約的剩餘期限最長為十年。
Dakota Access, LLC(Dakota Access)和能源傳輸原油有限責任公司(ETCO)
2020年,審理Standing Rock Sioux部落提起的訴訟的初審法院命令美國陸軍工程兵團(USACE)編寫一份環境影響聲明(EIS),以解決北達科他州奧阿赫湖下的地役權。法院後來撤銷了地役權。儘管地役權已騰空,但USACE表示,在繼續實施EIS期間,它不會採取行動停止管道運營。2021年5月,Standing Rock Sioux部落要求在EIS準備期間發佈禁令以強制關閉管道的請求被拒絕。2021年6月,初審法院完全駁回了訴訟。一旦EIS完成,就可以對EIS提起新的訴訟或質疑。
2021年9月,Dakota Access提交了移審令,要求美國最高法院審查下級法院下令實施EIS並撤銷地役權的決定。2022年2月,該令狀被拒絕,準備EIS的要求仍然有效。EIS預計將於2022年秋季完成,但現在可能會推遲,因為USACE與Standing Rock Sioux部落進行了接觸,討論他們退出EIS準備合作機構的理由。
Dakota Access和ETCO已擔保償還Dakota Access的全資子公司於2019年3月發行的優先無抵押票據。2022年4月1日,Dakota Access的全資子公司在到期時償還了其未償還優先票據的本金總額為6.5億美元。我們在2022年3月為25%的股份,即1.63億美元提供了資金,資本出資為8900萬美元,2022年第一季度我們選擇不從Dakota Access獲得7400萬美元的分配。截至2022年6月30日,Dakota Access的優先無抵押票據的未償本金總額為18.5億美元。
在發行票據的同時,飛利浦66 Partners(現為飛利浦66的全資子公司)及其在Dakota Access的合資企業還提供了或有股權出資承諾(CECU)。根據CECU,如果在上述正在進行的訴訟中作出不利的最終判決,則可能要求合資企業分別向Dakota Access繳納相應的股權出資。截至2022年6月30日,我們在CECU下的最大潛在股權出資額中佔25%的份額約為4.67億美元。
如果該管道被要求停止運營,並且如果Dakota Access和ETCO沒有足夠的資金來支付持續費用,那麼除了CECU在2022年6月30日CECU下的潛在債務外,我們可能需要支付25%的持續支出,包括每年約2,000萬美元的票據的定期利息支付。
有關我們擔保的更多信息,請參閲合併財務報表附註中的附註9——擔保。
資本要求
資本支出和投資
有關我們的資本支出和投資的信息,請參閲下面的 “資本支出” 部分。
債務融資
截至2022年6月30日和2021年12月31日,我們的總債務餘額分別為130億美元和144億美元。截至2022年6月30日和2021年12月31日,我們的總債務資本比率分別為35%和40%。
2022年4月,菲利普斯66到期時償還了其4.300%的優先票據,本金總額為10億美元,飛利浦66合夥人償還了4.5億美元的定期貸款。
債務交易所
2022年5月5日,飛利浦66的全資子公司菲利普斯66公司完成了將飛利浦66合夥人發行的七種不同系列票據(統稱為舊票據)的所有有效投標票據(合稱 “舊票據”)的要約(以下簡稱 “交易所要約”)換成菲利普斯66公司發行的票據(統稱 “新票據”)。新票據由菲利普斯66無條件提供全額擔保,與菲利普斯66公司的其他無抵押和無次級債務相同,擔保與菲利普斯66的其他無抵押和無次級債務相同。
本金總額約為32億美元的舊票據是在交易所要約中投標的。新票據的利率、利息支付日和到期日與舊票據相同。在2022年4月19日提前參與期結束之前(提前參與日期)有效投標的持有人將獲得本金總額等於舊票據的新票據,而在提前參與日之後但在到期日之前有效投標的持有人將收到本金總額比舊票據少3%的新票據。幾乎所有交換的舊票據都是在早期參與期內投標的。
合資貸款
我們和我們的合資企業已向WRB提供了會員貸款。截至2022年6月30日,我們在未償成員貸款餘額中所佔的50%,包括應計利息,為5.7億美元。在2022年剩餘時間內向WRB提供額外貸款的需求以及WRB的還款時間表將取決於市場狀況。
與飛利浦66合夥人合併
2022年3月9日,我們完成了與菲利普斯66合夥人的合併。此次合併導致我們收購了菲利普斯66合夥企業中尚未擁有的所有有限合夥權益,以換取由庫存股發行的約4200萬股菲利普斯66普通股。Phillips 66 Partners普通單位持有人每持有Phillips 66 Partners普通股即可獲得0.50股菲利普斯66普通股。Phillips 66 Partners的永久可轉換優先股在兑換成飛利浦66普通股之前,以高於原始發行價格的價格轉換為普通單位。收盤後,菲利普斯66合夥人成為飛利浦66的全資子公司,其普通單位不再公開交易。有關合並交易的更多信息,請參閲合併財務報表附註中的附註18—Phillips 66 Partners LP。
分紅
2022年5月11日,我們董事會宣佈季度現金分紅為每股普通股0.97美元。該股息於2022年6月1日支付給截至2022年5月23日營業結束時的登記股東。2022年7月12日,我們董事會宣佈季度現金分紅為每股普通股0.97美元。該股息將於2022年9月1日支付給截至2022年8月18日營業結束時的登記股東。
股票回購
自 2012 年 7 月以來,我們董事會已批准總計 150 億美元回購已發行普通股。授權沒有到期日期。預計未來的股票回購將主要通過可用現金提供資金。根據這些授權,我們沒有義務回購任何普通股,並且可以隨時開始、暫停或終止回購。自2012年股票回購計劃啟動以來,我們已經回購了1.6億股股票,總成本為126億美元。回購的股票作為庫存股持有。我們於 2020 年 3 月中旬暫停股票回購,以保持流動性,以應對 COVID-19 疫情造成的全球經濟混亂。我們在2022年第二季度恢復了股票回購計劃。
員工福利計劃繳款
在截至2022年6月30日的六個月中,我們為我們的美國養老金和其他退休後福利計劃繳納了9100萬美元,為我們的國際養老金計劃繳納了1200萬美元。我們目前預計,在2022年剩餘時間內,將向我們的美國養老金和其他退休後福利計劃額外繳款約4,500萬美元,為我們的國際養老金計劃繳納約1200萬美元。
資本支出
| | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 |
| 六個月已結束 6 月 30 日 |
| 2022 | | | 2021 | |
資本支出和投資 | | | |
中游 | $ | 270 | | | 241 | |
化學品 | — | | | — | |
煉油 | 391 | | | 370 | |
市場營銷和專業 | 30 | | | 44 | |
企業和其他 | 55 | | | 56 | |
資本支出和投資總額 | $ | 746 | | | 711 | |
| | | |
| | | |
| | | |
精選股權關聯公司* | | | |
DCP 中游 | $ | 31 | | | 21 | |
cpChem | 274 | | | 151 | |
WRB | 89 | | | 106 | |
| $ | 394 | | | 278 | |
* 我們在合資企業資本支出中所佔的份額。
中游
在2022年的前六個月中,我們的中游板塊的資本支出包括:
•向Dakota Access捐款,以資助我們在Dakota Access償還債務中所佔的25%
•繼續在我們的 Sweeny Hub 開發額外的墨西哥灣沿岸分餾能力。
•與我們的運輸和液化天然氣業務中其他退貨、可靠性和維護項目相關的支出。
化學品
在2022年的前六個月中,按100%計算,CpChem的資本支出和投資為5.47億美元。資本支出主要用於開發美國墨西哥灣沿岸和中東的石化項目,以及現有資產的維持、消除瓶頸和優化項目。CpChem的資本計劃是自籌資金的,我們預計CpChem將在2022年剩餘時間內繼續自籌其資本計劃。
煉油
煉油板塊在2022年前六個月的資本支出主要用於提高高價值產品產量的煉油廠升級項目、可再生柴油項目、改善關鍵加工單位的運營完整性以及與安全相關的項目。
主要資本活動包括:
•在查爾斯湖煉油廠安裝設施以提高產品價值。
•舊金山煉油廠的設施設計和長鉛物品的採購,以生產生物燃料。
•在共同擁有的伍德里弗煉油廠安裝設施以提高產品價值。
市場營銷和專業
2022年前六個月,M&S板塊的資本支出主要用於歐洲零售場所的持續開發和改善,以及潤滑劑的可靠性和維護項目。
企業和其他
2022年前六個月企業和其他方面的資本支出主要用於信息技術。
突發事件
我們已經對我們提起了許多訴訟,這些訴訟涉及在正常業務過程中產生的各種索賠,或受到我們提供的賠償。我們還可能被要求消除或減輕在各種活性和非活性場所放置、儲存、處置或釋放某些化學、礦物和石油物質對環境的影響。我們會定期評估對這些突發事件進行財務確認或披露的必要性。對於所有已知的突發事件(與所得税有關的突發事件除外),當損失可能發生且金額可以合理估計時,我們會累計負債。如果可以合理估計某個範圍內的金額,並且該範圍內的任何金額都不比任何其他金額更能估算,則應計該範圍中的最小值。我們不會減少這些潛在保險或第三方追回的負債。如果適用,我們會為可能的保險或其他第三方追回款項累計應收賬款。對於與所得税相關的突發事件,在税收狀況不確定的情況下,我們使用累計概率加權應計虧損。
根據目前獲得的信息,我們認為,與已知或有負債風險敞口相關的未來成本將超過當前應計額,這將對我們的合併財務報表產生重大不利影響,這是遙不可及的。當我們瞭解有關突發事件的新事實時,我們會重新評估我們在應計負債和其他潛在風險敞口方面的立場。對未來變化特別敏感的估計包括記錄在案的環境修復、税收和法律事務的或有負債。由於清理成本的不確定性、可能需要採取的此類補救措施的時間和範圍未知,以及我們的責任與其他潛在責任方的責任成比例的確定等因素,預計的未來環境修復成本可能會發生變化。隨着事態的發展以及行政和訴訟過程中獲得的其他信息,與税務和法律事務相關的未來估計成本可能會發生變化。
法律和税務事務
我們的法律和税務事務由我們的法律和税務組織處理。這些組織將他們的知識、經驗和專業判斷應用於我們案例的具體特徵和不確定的税收狀況。我們採用訴訟管理流程來管理和監督法律訴訟。我們的流程有助於對個別案件的潛在風險進行早期評估和量化,並能夠跟蹤那些計劃進行審判和/或調解的案件。根據專業判斷和使用這些訴訟管理工具的經驗以及有關我們所有案件當前進展的可用信息,我們的法律組織定期評估當前應計額的充足性,並確定是否需要調整現有應計額或建立新的應計額。對於與所得税相關的突發事件,我們會監督税收立法和法院判決、税務審計狀況以及税務機關可以申報債務的時效規定。
環保
像我們行業中的其他公司一樣,我們受眾多國際、聯邦、州和地方環境法律法規的約束。有關我們所遵守的最重要的國際和聯邦環境法律法規的討論,請參閲我們《2021年10-K表年度報告》中管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析中的 “環境” 部分。
我們必須在公開市場上購買RIN,以履行我們在可再生燃料標準(RFS)下的義務,即在我們生產的汽車燃料中混合可再生燃料而未履行的部分。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中,我們分別產生了2.71億美元和4.22億美元的支出,這與我們在公開市場上購買RIN以遵守全資煉油廠的RFS的義務有關。這些費用包含在我們合併運營報表的 “購買的原油和產品” 項中。我們的合資煉油廠還產生了與在公開市場上購買RIN相關的費用,在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月中,我們的份額分別為1.75億美元和1.78億美元。這些費用包含在我們合併運營報表的 “關聯公司收益權益” 項中。這些開支的金額和不同時期之間的波動主要由RIN的市場價格、煉油廠產量、混合活動和可再生能源產量義務要求驅動。
我們偶爾會收到美國環保局和州環境機構提出的提供信息或潛在責任通知的請求,聲稱我們是《聯邦綜合環境應對、補償和責任法》(CERCLA)或同等州法規規定的潛在責任方。有時,我們也會成為這些機構或私人當事方提起的費用回收訴訟的當事方。這些請求、通知和訴訟聲稱可能要為各種場地的補救費用承擔責任,這些場地通常不歸我們所有,但據稱含有可歸因於我們過去運營的廢物。截至2021年12月31日,我們報告説,根據CERCLA和類似的州法律,我們在美國境內的25個地點收到了潛在責任的通知。在2022年的前六個月中,通過美國環保局發佈的CERCLA第104(e)條信息請求,我們收到了一個可能的新場地的通知,兩個場地被視為已解決並關閉,因此截至2022年6月30日,仍有24個未解決的地點可能面臨責任。
儘管有上述任何規定,與其他從事類似業務的公司一樣,環境成本和負債是我們某些業務和產品中固有的問題,無法保證這些成本和負債不會是實質性的。但是,我們目前預計不會因為遵守現行環境法律法規而對我們的經營業績或財務狀況產生任何重大不利影響。
氣候變化
已經提出或頒佈了一系列以温室氣體減排為重點的州、國家和國際法律,包括美國環保局提出或發佈的各種法規。這些擬議或頒佈的法律適用於或可能適用於我們有利益或將來可能有利益的州和/或國家。監管温室氣體排放的法律不斷演變,儘管無法準確估計實施時間表或我們未來與實施相關的合規成本,但由於合規成本增加、項目實施和機構審查延長,或對某些碳氫化合物產品的需求減少,此類法律可能會對我們的經營業績和財務狀況產生重大影響。我們將繼續監測全球與温室氣體排放相關的立法和監管行動以及法律程序,以瞭解對我們運營的潛在影響。
有關已經或可能影響我們運營的立法和監管的示例,或可能影響我們運營的監管的先決條件,請參閲《2021年10-K表年度報告》中管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析中的 “氣候變化” 部分。
我們在設計和開發主要設施和項目時考慮並考慮未來的預期温室氣體排放,並實施能效舉措以減少温室氣體排放。我們的温室氣體排放、監管此類排放的法律要求以及氣候變化對我們沿海資產可能產生的物理影響的數據已納入我們的規劃、投資和風險管理決策。我們正在努力通過在整個運營過程中節約資源和能源,不斷提高運營和能源效率。
2022 年 2 月,我們宣佈打算在 2050 年之前將與我們的運營相關的範圍 1 和範圍 2 的温室氣體排放強度降低到 2019 年水平的 50%。這一新目標建立在我們先前宣佈的2030年温室氣體排放強度目標的基礎上,與2019年的水平相比,將我們運營的範圍1和範圍2的排放量減少30%,將能源產品的範圍3排放量減少15%。
擔保人財務信息
我們在菲利普斯66及其全資子公司菲利普斯66公司(債務人集團)之間就公開持有的債務證券提供了各種交叉擔保。Phillips 66幾乎所有業務都是通過子公司進行的,包括Phillips 66公司,這些子公司幾乎產生了其所有的營業收入和現金流。菲利普斯66已為菲利普斯66公司就其公開持有的債務證券的付款義務提供了全面和無條件的擔保。此外,菲利普斯66公司已為菲利普斯66對其公開持有的債務證券的付款義務提供了全面和無條件的擔保。所有擔保都是全面和無條件的。截至2022年6月30日,債務人集團已為125億美元的未償優先無抵押票據提供擔保。
有關菲利普斯66公司針對飛利浦66合夥人於2022年5月結算的現有優先票據的交易所要約的更多信息,請參閲 “重要資本來源” 部分。
承付人集團的財務信息摘要以合併方式列報。Obligor集團成員之間的公司間交易已被取消。非擔保子公司的財務信息已從彙總財務信息中排除。債務人集團與非擔保子公司之間的重大公司間交易和應收賬款/應付餘額在彙總財務信息中單獨列報。
債務人集團截至2022年6月30日的六個月的經營業績彙總以及截至2022年6月30日和2021年12月31日的彙總財務狀況為:
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合併運營報表摘要 | 數百萬美元 |
| 截至2022年6月30日的六個月 |
銷售和其他營業收入 | $ | 67,250 | |
收入和其他收入——非擔保子公司 | 2,193 | |
購買的原油和產品——第三方 | 43,225 | |
購買的原油和產品關聯方 | 6,175 | |
購買的原油和產品——非擔保子公司 | 13,446 | |
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所得税前收入 | 3,405 | |
淨收入 | 2,627 | |
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合併資產負債表彙總 | 數百萬美元 | |
| 6 月 30 日 2022 | | 12 月 31 日 2021 | |
應收賬款和票據——第三方 | $ | 7,312 | | | 3,772 | | |
應收賬款和票據關聯方 | 2,554 | | | 1,289 | | |
非擔保子公司應付款,當前 | 726 | | | 456 | | |
流動資產總額 | 17,114 | | | 10,080 | | |
投資和長期應收賬款 | 9,868 | | | 10,324 | | |
淨財產、廠房和設備 | 11,543 | | | 11,541 | | |
善意 | 1,047 | | | 1,047 | | |
非擔保子公司應付款,非流動 | 2,116 | | | 5,699 | | |
與非擔保子公司相關的其他資產 | 2,355 | | | 2,565 | | |
非流動資產總額 | 28,657 | | | 32,935 | | |
總資產 | 45,771 | | | 43,015 | | |
| | | | |
由於非擔保子公司,當前 | $ | 3,900 | | | 2,227 | | |
流動負債總額 | 15,507 | | | 10,551 | | |
長期債務 | 12,056 | | | 9,364 | | |
應付給非擔保子公司,非流動 | 6,540 | | | 9,341 | | |
非流動負債總額 | 24,196 | | | 24,094 | | |
負債總額 | 39,703 | | | 34,645 | | |
權益總額 | 6,068 | | | 8,370 | | |
負債和權益總額 | 45,771 | | | 43,015 | | |
非公認會計準則對賬
煉油
我們的已實現煉油利潤率衡量的是(a)銷售我們煉油廠生產的石油產品所產生的銷售收入和其他營業收入與(b)用於生產石油產品的原料(主要是原油)成本之間的差異。對已實現的煉油利潤率進行了調整,以包括我們在合資煉油廠已實現利潤中所佔的比例份額,並排除了那些不代表某一時期基本經營業績的項目,我們稱之為 “特殊項目”。已實現的煉油利潤率通過除以桶為基礎的煉油廠加工投入(主要是原油)總量轉換為每桶,包括我們在合資煉油廠加工的投入中所佔份額。我們的每桶已實現煉油利潤率旨在與行業煉油利潤率相當,後者被稱為 “裂縫利差”。正如 “執行概述和商業環境—商業環境” 中所討論的那樣,行業裂縫利差衡量的是精煉石油產品和原油市場價格之間的差異。我們認為,每桶已實現煉油利潤率的計算方法與行業裂縫利差相似,可以有效衡量我們相對於基準行業煉油利潤率的表現。
與每桶已實現煉油利潤率最直接可比的GAAP績效指標是煉油板塊的 “每桶所得税前收入(虧損)”。每桶已實現的煉油利潤率不包括通常包含在製造商毛利率中的項目,例如折舊和運營費用,以及用於確定所得税前收入(虧損)的其他項目,例如一般和管理費用。它還包括我們在合資煉油廠已實現煉油利潤中所佔的比例份額,不包括特殊項目。由於每桶已實現的煉油利潤率是以這種方式計算的,而且由於我們行業中其他公司的每桶已實現煉油利潤率的定義可能有所不同,因此它作為分析工具存在侷限性。以下是所得税前收入(虧損)與已實現煉油利潤率的對賬:
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| 百萬美元,除非另有説明 |
已實現的煉油利潤 | 大西洋盆地/ 歐洲 | 海灣 海岸 | 中央 走廊 | 西方 海岸 | 世界各地 |
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截至2022年6月30日的三個月 | | | | | |
所得税前收入 | $ | 1,093 | | 863 | | 490 | | 590 | | 3,036 | |
另外: | | | | | |
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所得税以外的税收 | 14 | | 21 | | 18 | | 19 | | 72 | |
折舊、攤銷和減值 | 51 | | 64 | | 36 | | 63 | | 214 | |
銷售、一般和管理費用 | 16 | | 14 | | 13 | | 9 | | 52 | |
運營費用 | 296 | | 311 | | 264 | | 306 | | 1,177 | |
關聯公司權益(收益)虧損 | 2 | | 3 | | (228) | | — | | (223) | |
其他分部支出,淨額 | 8 | | 1 | | 2 | | — | | 11 | |
股權關聯公司貢獻的煉油毛利率的比例份額 | 26 | | — | | 469 | | — | | 495 | |
特殊物品: | | | | | |
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監管合規成本 | 9 | | 26 | | 22 | | 13 | | 70 | |
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已實現的煉油利潤 | $ | 1,515 | | 1,303 | | 1,086 | | 1,000 | | 4,904 | |
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已處理的輸入總數 (數千桶) | 49,854 | | 52,523 | | 22,635 | | 30,199 | | 155,211 | |
調整後的總已處理投入 (數千桶)* | 49,854 | | 52,523 | | 40,629 | | 30,199 | | 173,205 | |
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每桶所得税前收入 (每桶美元)** | $ | 21.92 | | 16.43 | | 21.65 | | 19.54 | | 19.56 | |
已實現的煉油利潤率 (每桶美元)*** | 30.39 | | 24.80 | | 26.72 | | 33.13 | | 28.31 | |
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截至2021年6月30日的三個月 | | | | | |
所得税前虧損 | $ | (110) | | (264) | | (82) | | (273) | | (729) | |
另外: | | | | | |
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所得税以外的税收 | 18 | | 25 | | 11 | | 22 | | 76 | |
折舊、攤銷和減值 | 52 | | 77 | | 34 | | 57 | | 220 | |
銷售、一般和管理費用 | 18 | | 14 | | 7 | | 10 | | 49 | |
運營費用 | 217 | | 299 | | 125 | | 281 | | 922 | |
關聯公司虧損權益 | 2 | | — | | 65 | | — | | 67 | |
其他分部收入,淨額 | (8) | | (6) | | (8) | | (2) | | (24) | |
股權關聯公司貢獻的煉油毛利率的比例份額 | 42 | | — | | 125 | | — | | 167 | |
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已實現的煉油利潤 | $ | 231 | | 145 | | 277 | | 95 | | 748 | |
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已處理的輸入總數 (數千桶) | 49,979 | | 69,364 | | 23,466 | | 28,158 | | 170,967 | |
調整後的總已處理投入 (數千桶)* | 49,979 | | 69,364 | | 43,189 | | 28,158 | | 190,690 | |
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每桶所得税前虧損 (每桶美元)** | $ | (2.20) | | (3.81) | | (3.49) | | (9.70) | | (4.26) | |
已實現的煉油利潤率 (每桶美元)*** | 4.63 | | 2.10 | | 6.40 | | 3.37 | | 3.92 | |
* 調整後的已處理投入總額包括我們在股票關聯公司已處理投入中所佔的比例份額。 |
** 所得税前收入(虧損)除以已處理的投入總額。 |
*** 如上所示,每桶已實現煉油利潤率是使用標的已實現煉油利潤金額(以美元為單位)除以調整後的總加工投入(以桶為單位)計算得出的。因此,使用四捨五入的邊距和顯示的桶數重新計算的每桶數量可能與顯示的每桶數量有所不同。 |
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| 百萬美元,除非另有説明 |
已實現的煉油利潤 | 大西洋盆地/ 歐洲 | 海灣 海岸 | 中央 走廊 | 西方 海岸 | 世界各地 |
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截至2022年6月30日的六個月 | | | | | |
所得税前收入 | $ | 1,236 | | 867 | | 355 | | 701 | | 3,159 | |
另外: | | | | | |
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所得税以外的税收 | 33 | | 48 | | 36 | | 43 | | 160 | |
折舊、攤銷和減值 | 103 | | 115 | | 71 | | 123 | | 412 | |
銷售、一般和管理費用 | 30 | | 25 | | 27 | | 18 | | 100 | |
運營費用 | 592 | | 618 | | 448 | | 611 | | 2,269 | |
關聯公司權益(收益)虧損 | 5 | | 5 | | (212) | | — | | (202) | |
其他分部(收入)支出,淨額 | 20 | | 1 | | (2) | | 1 | | 20 | |
股權關聯公司貢獻的煉油毛利率的比例份額 | 49 | | — | | 674 | | — | | 723 | |
特殊物品: | | | | | |
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監管合規成本 | 9 | | 26 | | 22 | | 13 | | 70 | |
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已實現的煉油利潤 | $ | 2,077 | | 1,705 | | 1,419 | | 1,510 | | 6,711 | |
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已處理的輸入總數 (數千桶) | 97,869 | | 104,674 | | 46,326 | | 59,076 | | 307,945 | |
調整後的總已處理投入 (數千桶)* | 97,869 | | 104,674 | | 82,896 | | 59,076 | | 344,515 | |
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每桶所得税前收入 (每桶美元)** | $ | 12.63 | | 8.28 | | 7.66 | | 11.87 | | 10.26 | |
已實現的煉油利潤率 (每桶美元)*** | 21.22 | | 16.29 | | 17.12 | | 25.58 | | 19.48 | |
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截至2021年6月30日的六個月 | | | | | |
所得税前虧損 | $ | (263) | | (517) | | (330) | | (659) | | (1,769) | |
另外: | | | | | |
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所得税以外的税收 | 38 | | 52 | | 26 | | 45 | | 161 | |
折舊、攤銷和減值 | 104 | | 154 | | 68 | | 111 | | 437 | |
銷售、一般和管理費用 | 32 | | 24 | | 14 | | 21 | | 91 | |
運營費用 | 447 | | 620 | | 330 | | 663 | | 2,060 | |
關聯公司虧損權益 | 4 | | 3 | | 182 | | — | | 189 | |
其他分部收入,淨額 | (8) | | (6) | | (10) | | — | | (24) | |
股權關聯公司貢獻的煉油毛利率的比例份額 | 85 | | — | | 211 | | — | | 296 | |
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已實現的煉油利潤 | $ | 439 | | 330 | | 491 | | 181 | | 1,441 | |
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已處理的輸入總數 (數千桶) | 92,805 | | 123,924 | | 43,220 | | 54,075 | | 314,024 | |
調整後的總已處理投入 (數千桶)* | 92,805 | | 123,924 | | 78,900 | | 54,075 | | 349,704 | |
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每桶所得税前虧損 (每桶美元)** | $ | (2.83) | | (4.17) | | (7.64) | | (12.19) | | (5.63) | |
已實現的煉油利潤率 (每桶美元)*** | 4.73 | | 2.67 | | 6.21 | | 3.35 | | 4.12 | |
* 調整後的已處理投入總額包括我們在股票關聯公司已處理投入中所佔的比例份額。 |
** 所得税前收入(虧損)除以已處理的投入總額。 |
*** 如上所示,每桶已實現煉油利潤率是使用標的已實現煉油利潤金額(以美元為單位)除以調整後的總加工投入(以桶為單位)計算得出的。因此,使用四捨五入的邊距和顯示的桶數重新計算的每桶數量可能與顯示的每桶數量有所不同。 |
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市場營銷
我們實現的營銷燃料利潤率衡量了(a)銷售額和其他運營收入之間的差額,這些收入來自我們的併購板塊的燃料銷售,以及(b)這些燃料的成本。對已實現的營銷燃料利潤率進行了調整,以排除那些不代表某一時期基本經營業績的項目,我們稱之為 “特殊項目”。通過將已實現的營銷燃料利潤率除以每桶計量的銷量,將其轉換為每桶。我們認為,實現的每桶營銷燃料利潤率表明,通過優化煉油廠燃料生產的佈局和最終銷售,我們的營銷業務可以提升我們的營銷業務所帶來的價值。
在併購板塊中,與已實現的每桶營銷燃料利潤率最直接相比的GAAP績效指標是營銷業務的 “每桶所得税前收入”。每桶已實現的營銷燃料利潤率不包括通常包含在毛利率中的項目,例如折舊和運營費用,以及其他用於確定所得税前收入的項目,例如一般和管理費用。由於每桶已實現的營銷燃料利潤率不包括這些項目,而且由於我們行業中其他公司的每桶已實現營銷燃料利潤率的定義可能有所不同,因此它作為分析工具存在侷限性。以下是所得税前收入與已實現的營銷燃料利潤率的對賬:
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| 百萬美元,除非另有説明 |
| 三個月已結束 2022年6月30日 | | 三個月已結束 2021 年 6 月 30 日 |
| 美國 | 國際 | | 美國 | 國際 |
已實現的營銷燃料利潤 | | | | | |
所得税前收入 | $ | 489 | | 185 | | | 366 | | 48 | |
另外: | | | | | |
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折舊和攤銷 | 3 | | 19 | | | 5 | | 19 | |
銷售、一般和管理費用 | 210 | | 62 | | | 198 | | 60 | |
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關聯公司收益權益 | (16) | | (32) | | | (15) | | (31) | |
其他營業收入* | (139) | | (9) | | | (110) | | (10) | |
其他(收入)支出,淨額 | 6 | | (3) | | | 2 | | — | |
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營銷利潤 | 553 | | 222 | | | 446 | | 86 | |
減去:非燃料相關銷售的利潤率 | — | | 14 | | | — | | 15 | |
實現的營銷燃料利潤 | $ | 553 | | 208 | | | 446 | | 71 | |
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燃料總銷量 (數千桶) | 170,899 | | 25,329 | | | 170,228 | | 24,539 | |
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每桶所得税前收入 (每桶美元) | $ | 2.86 | | 7.30 | | | 2.15 | 1.96 | |
已實現的營銷燃料利潤率 (每桶美元)** | 3.24 | | 8.20 | | | 2.62 | 2.89 | |
* 包括其他非燃料收入。 |
** 如圖所示,每桶已實現的營銷燃料利潤率是使用基礎已實現的營銷燃料利潤率(以美元為單位)除以銷量(以桶為單位)計算得出的。因此,使用四捨五入的邊距和顯示的桶數重新計算的每桶數量可能與顯示的每桶數量有所不同。 |
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| 百萬美元,除非另有説明 |
| 六個月已結束 2022年6月30日 | | 六個月已結束 2021 年 6 月 30 日 |
| 美國 | 國際 | | 美國 | 國際 |
已實現的營銷燃料利潤 | | | | | |
所得税前收入 | $ | 680 | | 208 | | | 565 | | 96 | |
另外: | | | | | |
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折舊和攤銷 | 6 | | 37 | | | 8 | | 38 | |
銷售、一般和管理費用 | 392 | | 125 | | | 363 | | 120 | |
關聯公司收益權益 | (23) | | (58) | | | (17) | | (55) | |
其他營業收入* | (246) | | (21) | | | (196) | | (15) | |
其他費用,淨額 | 12 | | 1 | | | 6 | | 1 | |
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營銷利潤 | 821 | | 292 | | | 729 | | 185 | |
減去:非燃料相關銷售的利潤率 | — | | 27 | | | — | | 28 | |
實現的營銷燃料利潤 | $ | 821 | | 265 | | | 729 | | 157 | |
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燃料總銷量 (數千桶) | 340,095 | | 50,255 | | | 316,022 | | 46,013 | |
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每桶所得税前收入 (每桶美元) | $ | 2.00 | | 4.14 | | | 1.79 | | 2.09 | |
已實現的營銷燃料利潤率 (每桶美元)** | 2.42 | | 5.27 | | | 2.31 | | 3.41 | |
* 包括其他非燃料收入。 |
** 如圖所示,每桶已實現的營銷燃料利潤率是使用基礎已實現的營銷燃料利潤率(以美元為單位)除以銷量(以桶為單位)計算得出的。因此,使用四捨五入的邊距和顯示的桶數重新計算的每桶數量可能與顯示的每桶數量有所不同。 |
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就1995年《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款而言,謹慎聲明
本報告包括1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。通常,您可以通過 “預測”、“估計”、“相信”、“預算”、“繼續”、“可能”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“尋求”、“應該”、“預期”、“目標”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“” 等詞語來識別我們的前瞻性陳述展望”、“努力”、“目標” 和類似的表述,但是沒有這樣的詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。
我們的前瞻性陳述基於我們當前對我們、我們的業務、我們的合資企業和我們擁有股權的實體以及我們和他們所經營的整個行業的預期、估計和預測。我們提醒您,這些陳述並不能保證未來的表現,因為它們所涉及的假設雖然是出於誠意做出的,但可能會被證明是不正確的,並且涉及我們無法預測的風險和不確定性。此外,我們的許多前瞻性陳述都是基於對未來事件的假設,這些假設可能被證明是不準確的。因此,我們的實際結果和業績可能與我們在前瞻性陳述中表達或預測的結果存在重大差異。任何差異都可能由多種因素造成,包括:
•任何廣泛的公共衞生危機對商業活動和精煉石油產品需求的負面影響,以及任何此類危機後經濟復甦的範圍和持續時間以及對我們產品的需求。
•液化天然氣、原油、精煉石油產品和天然氣價格以及煉油、營銷和石化利潤率的波動。
•與液化天然氣、原油、天然氣或精煉石油產品定價、監管或税收(包括出口)相關的政府政策的變化。
•歐佩克和其他國家採取的行動影響了供應和需求,相應地影響了大宗商品價格。
•建造、改造或運營我們的設施或運輸我們的產品的成本或技術要求的意外變化。
•在製造、提煉或運輸我們的產品(包括化學產品)時出現意想不到的技術或商業困難。
•我們的液化天然氣、原油、天然氣和成品石油產品缺乏充足和可靠的運輸或中斷。
•我們中游資產的鑽探水平和成功率以及產量質量。
•無法及時獲得或維持許可證,包括基本建設項目所需的許可證。
•無法遵守政府法規或進行維持合規所需的資本支出。
•與可再生燃料和温室氣體排放相關的全球政府政策的變化對可再生燃料標準計劃、低碳燃料標準和生物燃料税收抵免等計劃產生了不利影響。
•未能按時在預算範圍內完成已宣佈和未來的基本建設項目的最終協議和可行性研究,也未能完成其建設。
•由於事故、天氣事件、內亂、暴動、政治事件、恐怖主義或網絡攻擊,我們的運營可能會中斷或中斷。
•重大風暴、洪水或其他破壞性氣候事件可能對我們的設施造成幹擾或損壞。
•無法實現我們的可持續發展目標,包括降低我們的温室氣體排放強度、開發和保護新技術以及將低碳機會商業化。
•國內和國際總體經濟和政治事態發展,包括武裝敵對行動、沒收資產以及其他政治、經濟或外交事態發展,包括由公共衞生問題、疾病爆發和流行病引起的事態發展。
•新產品和服務未能獲得市場認可。
•國際貨幣條件和外匯管制。
•由於現有或未來的環境規章和法規,包括減少温室氣體排放和消費者對精煉石油產品的需求減少,需要大量投資或減少對產品的需求。
•因訴訟或補救行動而產生的責任,包括環境法規規定的清除和填海義務。
•適用於我們業務的税收、環境和其他法律法規(包括替代能源法規)的變化。
•對氣候變化的政治和社會擔憂可能導致我們的業務或運營發生變化或增加支出,包括訴訟相關費用。
•用於評估無形資產、商譽、財產和設備的公允價值和/或戰略決策或其他導致減值費用的資產組合發展的估計或預測的變化。
•由於我們的信用狀況變化或國內或國際金融市場的流動性不足或不確定性,獲得資本的機會有限或資本成本大幅上漲。
•我們無法控制的合資企業的運營、融資和分銷決策。
•第 1A 項中一般描述的因素。—我們《2021年10-K表年度報告》中的風險因素。
第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露
截至2022年6月30日,我們的大宗商品價格風險和利率風險與我們在2021年10-K表年度報告第7A項下披露的風險沒有重大區別。
第 4 項。控制和程序
我們維持披露控制和程序,旨在確保在根據經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱 “該法”)提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會(SEC)規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告,並收集此類信息並酌情傳達給管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時就所需的披露做出決定。截至2022年6月30日,在管理層的參與下,我們的總裁兼首席執行官以及執行副總裁、財務和首席財務官根據該法第13a-15(b)條對我們的披露控制和程序(定義見該法第13a-15(e)條)的有效性進行了評估。根據該評估,我們的總裁兼首席執行官以及執行副總裁、財務和首席財務官得出結論,截至2022年6月30日,我們的披露控制和程序正在有效運作。
在截至2022年6月30日的季度期間,根據該法第13a-15(f)條的定義,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,也沒有合理地可能產生重大影響。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
在正常業務過程中,我們可能會不時參與因我們的運營而產生的訴訟和索賠。此外,美國證券交易委員會頒佈的第S-K號法規第103項要求在政府機構參與訴訟時披露某些環境事項,並且此類訴訟涉及我們合理認為可能超過30萬美元的金錢制裁。在2022年第二季度,沒有出現此類新問題,先前報告但仍未解決的事項也沒有發生任何實質性進展。我們目前認為,先前報告但仍未解決的任何事項的最終結果,無論是單獨還是總體而言,都不會對我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
我們的美國煉油廠正在與美國環保局、五個州和一個地方空氣污染機構共同實施兩項單獨的同意令,涉及涉嫌違反《聯邦清潔空氣法》的行為。法令中所載的一些要求和限制規定了對違法行為的處罰。法令規定的處罰不是自動的,但必須由機構簽署方之一提出要求。作為根據法令提交的定期報告或許可證或法規要求的其他報告的一部分,我們偶爾會報告可能要求處以規定處罰的事項。如果根據這些法令根據所報告的超額行為提出具體的處罰要求,要求實施符合美國證券交易委員會規則中規定的舉報門檻的處罰,我們將單獨報告該事項和擬議的罰款金額。
有關更多信息,請參閲合併財務報表附註中的附註10——意外開支和承付款。
第 1A 項。風險因素
與我們在2021年10-K表年度報告第1A項中披露的風險因素相比,沒有實質性變化。
第 2 項。未經登記的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股票證券
2020年3月,我們宣佈暫時暫停股票回購。我們在2022年第二季度恢復了股票回購計劃。未來的任何股票回購將由管理層自行決定,並將取決於各種因素,包括我們的股價、經營業績、財務狀況和未來業務計劃所需的現金。
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| | | | | | 數百萬美元 |
時期 | 購買的股票總數* | | 每股支付的平均價格 | 的總數 購買的股票 作為公開的一部分 已宣佈的計劃 或程序** | | 近似美元 股票的價值 那可能還是 在 計劃或計劃 |
2022年4月1日至30日 | — | | $ | — | | — | | $ | 2,514 | |
2022年5月1日至31日 | 335,487 | | 93.56 | | 335,487 | | 2,483 | |
2022年6月1日至30日 | 364,658 | | 93.94 | | 364,658 | | 2,449 | |
總計 | 700,145 | | $ | 93.76 | | 700,145 | | |
* 包括向公司員工回購與公司基礎廣泛的員工激勵計劃相關的普通股(如果適用)。 |
** 自 2012 年 7 月以來,我們董事會已批准總計 150 億美元回購已發行普通股。目前於2019年10月4日宣佈的30億美元授權沒有到期日。股票回購預計將主要通過可用現金提供資金。根據這些授權,我們沒有義務回購任何普通股,並且可以隨時開始、暫停或終止回購。回購的股票作為庫存股持有。 |
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第 6 項。展品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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展覽 數字 | | 展品描述 | 表單 | 展品編號 | 申報日期 | SEC 文件編號 | | | | |
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4.1 | | 菲利普斯66公司作為發行人,菲利普斯66公司作為擔保人,美國銀行信託公司全國協會作為受託人,美國銀行信託公司全國協會簽訂的契約,日期為2022年5月5日,涉及菲利普斯66公司的優先債券。 | 8-K | 4.1 | 05/05/2022 | 001-35349 | | | | |
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4.2 | | 2024年票據條款的形式,包括2024年票據的形式。 | 8-K | 4.2 | 05/05/2022 | 001-35349 | | | | |
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4.3 | | 2025年票據條款的形式,包括2025年票據的形式。 | 8-K | 4.3 | 05/05/2022 | 001-35349 | | | | |
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4.4 | | 2026年票據條款的形式,包括2026年票據的形式。 | 8-K | 4.4 | 05/05/2022 | 001-35349 | | | | |
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4.5 | | 2028年票據條款的形式,包括2028年票據的形式。 | 8-K | 4.5 | 05/05/2022 | 001-35349 | | | | |
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4.6 | | 2029年票據條款的形式,包括2029年票據的形式。 | 8-K | 4.6 | 05/05/2022 | 001-35349 | | | | |
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4.7 | | 2045年票據條款的形式,包括2045年票據的形式。 | 8-K | 4.7 | 05/05/2022 | 001-35349 | | | | |
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4.8 | | 2046年票據條款的形式,包括2046年票據的形式。 | 8-K | 4.8 | 05/05/2022 | 001-35349 | | | | |
| | | | | | | | | | |
4.9 | | 作為發行人的菲利普斯66公司,作為擔保人的菲利普斯66公司,作為交易商經理的巴克萊資本公司、摩根大通證券有限責任公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司之間的註冊權協議,日期為2022年5月5日。 | 8-K | 4.9 | 05/05/2022 | 001-35349 | | | | |
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10.1 | | 菲利普斯66公司、作為擔保人的菲利普斯66公司、貸款方和作為行政代理人的瑞穗銀行有限公司之間的信貸協議,截至2022年6月23日。 | 8-K | 10.1 | 06/24/2022 | 001-35349 | | | | |
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10.2** | | 飛利浦66的2022年綜合股票和績效激勵計劃。 | DEF 14A | 應用程序。一個 | 03/31/2022 | 001-35349 | | | | |
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22* | | 擔保子公司名單。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
31.1* | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(a)條對首席執行官進行認證。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
31.2* | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14(a)條對首席財務官進行認證。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
32* | | 根據《美國法典》第 18 章第 1350 條進行認證。 | | | | | | | | |
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| | | 以引用方式納入 | | | | |
展覽 數字 | | 展品描述 | 表單 | 展品編號 | 申報日期 | SEC 文件編號 | | | | |
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101.INS* | | 行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.SCH* | | 內聯 XBRL 架構文檔。 | | | | | | | | |
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101.CAL* | | 行內 XBRL 計算鏈接庫文檔。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.LAB* | | 內聯 XBRL 標籤 Linkbase 文檔。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.PRE* | | 內聯 XBRL 演示鏈接庫文檔。 | | | | | | | | |
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101.DEF* | | 內聯 XBRL 定義鏈接庫文檔。 | | | | | | | | |
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104* | | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中)。 | | | | | | | | |
* 隨函提交。 | | | | | | | | |
** 管理合同和補償計劃或安排。 | | | | | | | | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | 菲利普斯 6 |
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| | //J. Scott Pruitt |
| | J. 斯科特·普魯伊特 副總裁兼財務總監 (首席會計師兼正式授權官員) |
日期:2022年7月29日