展品107
備案費表的計算
表格F-1
(表格類型)
Apollology Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1:新登記及結轉證券
安防 類型 |
安全類 標題 |
FECATING 或進位 轉發 規則 |
金額 已註冊(1)(2) |
建議 極大值 供奉 單價 安防 |
極大值 集料 供奉 價格 |
收費 費率 |
數額: 註冊 收費 |
攜帶 轉發 表格 類型 |
攜帶 轉發 檔案 數 |
攜帶 轉發 首字母 有效 日期 |
申請費
未售出 | |||||||||||||
新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||
主要產品 | ||||||||||||||||||||||||
須繳付的費用 已支付 |
權益 | 普通類 股票(3) |
其他 | 16,202 A類 普通 股票 |
$4.94(4) | $80,037.88 | 0.0001102 | $8.82 | ||||||||||||||||
權益 | A類 普通 股票 潛在的 認股權證(5) |
其他 | 11,026,900 A類 普通 股票 |
$11.59(6) | $127,801,771 | 0.0001102 | $14,083.76 | |||||||||||||||||
費用 以前支付的費用 |
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二次發售 | ||||||||||||||||||||||||
須繳付的費用 已支付 |
權益 | A類 普通 股票(7) |
其他 | 87,861,494 A類 普通 股票 |
$4.94(4) | $434,035,780.36 | 0.0001102 | $47,830.74 | ||||||||||||||||
權益 | 認股權證 至 購買 A類 普通 股票(8) |
其他 | 619,400 認股權證 |
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權益 | A類 普通 股票 潛在的 認股權證(9) |
其他 | 619,400 A類 普通 股票 |
$11.59(6) | $7,178,846 | 0.0001102 | $791.11 | |||||||||||||||||
權益 | A類 普通 股票 潛在的 分錢 認股權證(10) |
其他 | 57,500 A類 普通 股票(11) |
$0.10 | $5,750 | 0.0001102 | $0.63 | |||||||||||||||||
費用 先前 已支付 |
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結轉證券 | ||||||||||||||||||||||||
攜帶 轉發 證券 |
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發售總金額 | $569,102,185.24 | $62,715.06 | ||||||||||||||||||||||
以前支付的總費用 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
總費用抵銷 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
應繳淨費用 | $62,715.06 |
(1) | 這些證券的登記僅與本登記聲明中點名的出售證券持有人轉售Apollology Inc.(該公司)的A類普通股、每股面值0.0001美元的A類普通股(A類普通股)和認股權證(每股可按11.5美元購買一股A類普通股)有關。 |
(2) | 根據規則416(A),還登記了數量不詳的額外證券,因為可能會發行 ,以防止股票拆分、股票分紅或類似交易造成的稀釋。 |
(3) | 代表Apollology Inc.(該公司)(I)根據CB Treeutics Inc.2016年股權激勵計劃向公司某些員工發行的A類普通股,每股面值0.0001美元(A類普通股),以及(Ii)以前由MaxPro(定義如下)發行的基礎私募單位 ,每個私募都是根據1933年證券法(修訂後的證券法)豁免註冊的私募。 |
(4) | 根據規則457(C),基於2023年6月5日納斯達克資本市場(納斯達克)A類普通股的高(5.19美元)和低(4.69美元)的平均價格。 |
(5) | 代表A類普通股相關認股權證,每股可按11.50美元購買一股本公司A類普通股(Apollonomice權證),向MaxproCapital Acquisition Corp.(MaxPro)的前持有人發行,該等認股權證由本公司就其與MaxPro於2023年3月29日完成業務合併而承擔。 |
(6) | 根據規則第457(F)(1)條,根據(A)2023年6月5日納斯達克上Apollology權證的高價(0.10美元)和低價(0.09美元) 的平均價與(B)Apollology權證的行使價11.50美元之和,得出每份認股權證的合併最高發行價為11.59美元。在行使Apollology認股權證後可發行的A類普通股的最高數量 同時登記在本協議項下。根據對《證券法規則合規和披露解釋》問題240.06的答覆,與Apollology認股權證有關的註冊費已分配給相關的A類普通股,該等A類普通股包括在註冊費中。在行使Apollology認股權證後可發行的A類普通股的最高數量 同時在本協議項下登記。 |
(7) | 87,918,994股A類普通股在此登記,由本登記説明書中列名的出售證券持有人出售。 |
(8) | 代表Apollology認股權證的轉售。 |
(9) | 代表Apollology認股權證相關的A類普通股。 |
(10) | 代表57,500股A類普通股相關認股權證,以每股0.01美元購買A類普通股(便士認股權證),該認股權證就業務合併向若干認可投資者發行。 |
(11) | 根據規則第457(F)(1)條,根據(A)2023年6月5日納斯達克上Apollology認股權證的高(0.10美元)和低(0.09美元) 的平均價格與(B)便士認股權證的行使價0.01美元之和計算,得出每份認股權證的合併最高發行價為0.10美元。 |