附錄 99.1
TOMI 環境解決方案有限公司公佈 2023 年第四季度和年終財務業績
馬裏蘭州弗雷德裏克，2024年4月1日 — TOMI 環境解決方案有限公司®（“TOMI”）（納斯達克股票代碼：TOMZ）是一家專門從事消毒和淨化的跨國公司，通過其SteraMist品牌的產品利用其首屈一指的二元電離技術（BIT）平臺，今天公佈了其第四季度和2023年年底的業績。
TOMI首席執行官Halden Shane博士表示：“在2023年期間，我們繼續通過擴大分銷網絡來擴大銷售基礎設施，實現產品線的多樣化，以支持我們不斷增長的客户羣和SteraMist技術的相關利用，併為主要客户提供多個定製工程系統。
“我們仍然專注於擴大我們的內部和外部銷售基礎設施和業務發展計劃。去年，我們招募了9家分銷商和11名銷售代表，這擴大了我們在國內和國際上的影響力。我們預計，內部和外部銷售渠道帶寬的增加將對我們在2024年及以後的收入產生積極影響。
“2023年，我們在為精英客户開發、製造和驗證新產品方面取得了重大進展。這些新產品將成為未來幾年增長的主要驅動力。我們收到了來自制藥、動物園、食品工業和美國國土安全部門的多份訂單。儘管我們的優質客户名單持續擴大，但我們通過SteraMist Hybrid、Transport和Select Plus部門實現了產品組合的多元化，使我們能夠在未來取得更好的財務業績。我們的產品和相關客户項目的銷售週期很長，但隨着參與數量的增長，我們預計將在未來18個月內推動收入增長。
“我們在2024年有了一個良好的開端，我們與一家總部位於加利福尼亞的生命科學公司安裝了新的SteraMist iHP定製工程系統（CES），並且我們的iHP服務收入進一步增長。我們將繼續專注於執行我們的戰略，以增加收入，擴大業務發展，為股東帶來更好的業績和價值。” Shane博士總結道。
| 1 |
截至2023年12月31日止年度的財務業績，與2022年12月31日相比
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| · | 總淨收入為7,355,000美元，而淨收入為8,338,000美元。包括假日在內的訂單時間和漫長的客户批准程序影響了我們的收入。 |
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| · | 毛利率為58.3％，而毛利率為60.6％。毛利下降歸因於產品組合。 |
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| · | 營業虧損為（3,349,000美元），而營業虧損為（288.2萬美元）。 |
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| · | 基本和攤薄後每股淨虧損為（3,403,000美元）或（0.17美元），而基本和攤薄後每股虧損為（288萬美元）或（0.15美元）。 |
截至2023年12月31日的三個月與2022年12月31日相比的財務業績
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| · | 總淨收入為1,528,000美元，而淨收入為281.2萬美元。 |
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| · | 毛利率為54.9％，而毛利率為58.6％。毛利下降歸因於產品組合。 |
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| · | 營業虧損為（1,171,000美元），而營業虧損為（706,000美元）。 |
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| · | 基本和攤薄後每股淨虧損為（1,226,000美元）或（0.06美元），而基本和攤薄後每股淨虧損為（705,000美元）或（0.04美元）。 |
截至 2023 年 12 月 31 日的資產負債表亮點
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| · | 現金及現金等價物約為230萬美元。 |
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| · | 營運資金為790萬美元。 |
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| · | 股東權益為840萬美元。 |
| 2 |
近期業務亮點：
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| · | 2023年增加了9個分銷商和11個銷售代表，擴大了銷售基礎設施，這擴大了我們在國內和國際上的影響力。 |
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| · | 與Vizient, Inc. 簽訂合同，擴大我們在美國醫療保健系統的影響力。Vizient是醫療保健行業最大的團體採購組織 (GPO)，每年的會員購買量約為1000億美元。Vizient為全國約97％的學術醫療中心提供服務，佔全國50％以上的急性護理醫療系統，為全國20％以上的門診市場提供服務。 |
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| · | 增加了總部位於美國的食品和大麻市場分銷商和諮詢公司Sterile Grow。 |
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| · | 與專門從事公共衞生準備工作的BEAMS, LLC創始人帕蒂·奧林格簽訂了協議。奧林格女士還是前線基金會的董事，致力於保護美國公民免受生物恐怖威脅。過去，她曾擔任研究管理辦公室助理副總裁和埃默裏大學醫院系統環境健康與安全辦公室執行董事，最近擔任國際社會保障協會下屬的全球生物風險諮詢委員會的執行董事。她將協助加強和擴大TOMI SteraMist網絡，促進商業市場的業務發展。她擁有超過20年的經驗，為跨越多個行業的大型機構和公司制定高管戰略願景和方向，包括高等教育、非營利組織、醫療保健、諮詢、酒店和製藥行業。 |
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| · | 完成並交付四個CES系統，如下所示： |
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| - | 在第一季度，我們向位於馬薩諸塞州的領先生物技術公司Orna Therapeutics交付了CES系統 |
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| - | 在第二季度，我們向 Avid Bioservices, Inc.（“Avid”）交付了 11 台應用器 CES 系統，用於在 Avid 位於加利福尼亞州科斯塔梅薩的全新專用病毒載體開發和製造工廠中實施。 |
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| - | 2023年第三季度，我們向麻省理工學院拉貢研究所、麻省理工學院和哈佛大學交付了三支塗抹器CES系統，供其在馬薩諸塞州劍橋的研究和臨牀實驗室中實施。 |
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| - | 2023年第三季度，我們向位於內華達州拉斯維加斯的Indigo Pharmaceutical, Inc.交付了一套單一塗抹器系統。 |
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| · | 截至2023年12月31日的財年，SteraMist iHP服務收入與去年同期相比增長了13％。 |
| 3 |
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| · | 完成了本金總額為2600,000美元的可轉換票據融資，該筆資金將用於營運資金和其他一般公司用途。 |
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| · | 輝瑞洛基山聘請了TOMI的iHP服務團隊在其設施內進行緊急淨化，該設施因龍捲風而遭受了嚴重破壞。TOMI 繼續每年在輝瑞洛基山工廠提供兩次淨化服務。 |
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| · | 推出了三款新產品，即SteraMist Hybrid、SteraMist Transport和Select Plus，為我們不斷增長的客户羣提供卓越的消毒淨化解決方案。 |
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| · | 在各種展會上出席並展示了我們的SteraMist品牌產品，其中最著名的是Interphex、食品安全峯會、AALAS、ISSA北美和MJBiz會議。2023年第四季度，我們參加了以下展會並發表了演講：Pharma Ed Aseptic、ISPE National、AALAS全國會議、NFMT混音會議、生物創新、ISSA北美和MJBiz會議。 |
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| · | 推出了我們更新的網站，現在可通過我們的新域名steramist.com進行訪問。更新後的網站提供現代、用户友好的設計和簡化的導航，使訪問者可以輕鬆訪問有關SteraMist產品和服務的基本信息。 |
電話會議信息
TOMI將於今天，即2024年4月1日美國東部時間下午 4:30 舉行電話會議，討論2023年第四季度和年底的業績。
要通過電話參與通話，請在預定開始時間前大約五分鐘撥打（888）506-0062，參考參與者接入代碼530125或申請 “TOMI環境解決方案第四季度財報電話會議”。國際來電者請撥打 (973) 528-0011。要訪問網絡直播或查看新聞稿，請訪問TOMI網站的投資者關係部分或通過以下鏈接註冊：https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/2262/50244。
電話會議的重播將在2024年4月15日星期一之前播出，可撥打 (877) 481-4010觀看。國際來電者可以撥打 (919) 882-2331。來電者應使用重播訪問代碼：50244。該網絡直播的重播將在公司網站上播出至少90天，從電話會議結束大約一小時後開始。
| 4 |
TOMI™ 環境解決方案有限公司：為更安全的世界而創新®
TOMI™ 環境解決方案有限公司（納斯達克股票代碼：TOMZ）是一家全球淨化和感染預防公司，通過製造、銷售和許可其首屈一指的二元電離技術®（BIT™）平臺，為室內表面消毒提供環境解決方案。BIT™ 解決方案由國防部國防高級研究計劃局（DARPA）聯合發明，利用低百分比的過氧化氫作為其唯一活性成分，產生電離過氧化氫（iHP™）霧。iHP™ 以 SteraMist® 品牌的產品為代表，生產一種殺菌氣霧劑，其作用類似於可見的非腐蝕性氣體。
TOMI 產品旨在為廣泛的商業結構提供服務，包括但不限於醫院和醫療設施、遊輪、辦公樓、酒店和汽車旅館房間、學校、餐館、肉類和農產品加工設施、軍營、警察和消防部門以及體育設施。TOMI 產品和服務還用於單户住宅和多單元住宅。
TOMI為其客户制定培訓計劃和應用協議，並且是美國生物安全協會、美國組織庫協會、感染控制和流行病學專業人員協會、美國醫療流行病學學會、美國種子貿易協會和修復行業協會的信譽良好的會員。
如需瞭解更多信息，請訪問 https://www.steramist.com/ 或通過 info@tomimist.com 聯繫我們。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述基於管理層的判斷、信念、當前趨勢和預期的產品業績，基於當前的預期、估計、預測和未來業績預測。這些前瞻性陳述包括但不限於加速收入的能力；2024年的財務業績和經營業績；即將推出的新產品；銷售和市場需求的預期增長；CES產品的收入機會以及我們產品的品牌知名度。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於我們獲得新客户和擴大銷售的能力；我們維持和管理增長和創造銷售的能力、我們對單一或幾種產品獲得大部分收入的依賴；總體業務和經濟狀況；以及我們在美國證券交易委員會文件中描述的其他風險，包括我們向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他定期報告 SEC。本文檔中提供的信息基於目前已知的事實和情況。其他未知或不可預測的因素或隨後被證明不正確的基本假設可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證未來的業績、活動水平、業績或成就。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。除非另有説明，否則本新聞稿中提供的所有信息均為截至今天的日期，除非適用法律要求，否則我們沒有義務更新此類信息。
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| TOMI 環境解決方案有限公司 | ||||||||
| 合併資產負債表 | ||||||||
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| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 2023年12月31日 |
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| 2022年12月31日 |
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| 現金和現金等價物 |
| $ | 2,339,059 |
|
| $ | 3,866,733 |
|
| 應收賬款——淨額 |
|
| 2,429,929 |
|
|
| 2,772,340 |
|
| 其他應收賬款 |
|
| 164,150 |
|
|
| 164,150 |
|
| 庫存 |
|
| 4,627,103 |
|
|
| 4,495,999 |
|
| 供應商存款 |
|
| 29,335 |
|
|
| 447,052 |
|
| 預付費用 |
|
| 371,298 |
|
|
| 388,359 |
|
| 流動資產總額 |
|
| 9,960,874 |
|
|
| 12,134,633 |
|
|
|
|
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|
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|
|
| 財產和設備——淨額 |
|
| 1,048,642 |
|
|
| 1,335,331 |
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|
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|
|
| 其他資產： |
|
|
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|
|
|
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|
| 無形資產——淨額 |
|
| 1,123,246 |
|
|
| 1,025,736 |
|
| 經營租賃-使用權資產 |
|
| 467,935 |
|
|
| 528,996 |
|
| 長期應收賬款——淨額 |
|
| 206,240 |
|
|
| - |
|
| 其他資產 |
|
| 550,677 |
|
|
| 475,103 |
|
| 其他資產總額 |
|
| 2,348,098 |
|
|
| 2,029,835 |
|
| 總資產 |
| $ | 13,357,614 |
|
| $ | 15,499,799 |
|
|
|
|
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| 負債和股東權益 | ||||||||
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| ||||||||
| 流動負債： |
|
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|
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|
| 應付賬款 |
| $ | 1,267,029 |
|
| $ | 1,761,750 |
|
| 應計費用和其他流動負債 |
|
| 675,491 |
|
|
| 728,703 |
|
| 遞延收入 |
|
| - |
|
|
| 699,732 |
|
| 長期經營租賃的當前部分 |
|
| 115,658 |
|
|
| 100,282 |
|
| 流動負債總額 |
|
| 2,058,178 |
|
|
| 3,290,467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 長期負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 長期經營租賃，扣除流動部分 |
|
| 642,527 |
|
|
| 761,132 |
|
| 可轉換應付票據，分別扣除截至2023年12月31日和2022年12月31日的301,985美元和0美元的折扣（附註10） |
|
| 2,298,015 |
|
|
| - |
|
| 長期負債總額 |
|
| 2,940,542 |
|
|
| 761,132 |
|
| 負債總額 |
|
| 4,998,720 |
|
|
| 4,051,599 |
|
| 承付款和或有開支 |
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|
|
|
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| 股東權益： |
|
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| 累計可轉換A系列優先股；面值每股0.01美元，授權1,000,000股；截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和流通的股票分別為63,750股 |
|
| 638 |
|
|
| 638 |
|
| 累計可轉換B系列優先股；申報價值1,000美元；累計股息7.5％；已授權4,000股；截至2023年12月31日和2022年12月31日分別未發行和流通股票 |
|
| - |
|
|
| - |
|
| 普通股；面值每股0.01美元，授權2.5億股；截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通19,923,955股和19,763,955股股票 |
|
| 199,240 |
|
|
| 197,640 |
|
| 額外的實收資本 |
|
| 57,985,245 |
|
|
| 57,673,559 |
|
| 累計赤字 |
|
| (49,826,229 | ) |
|
| (46,423,637 | ) |
| 股東權益總額 |
|
| 8,358,894 |
|
|
| 11,448,200 |
|
| 負債和股東權益總額 |
| $ | 13,357,614 |
|
| $ | 15,499,799 |
|
| 6 |
| TOMI 環境解決方案有限公司 | ||||||||||||||||
| 合併運營報表 | ||||||||||||||||
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| ||||
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|
| 在已結束的三個月裏 |
|
| 在結束的歲月裏 |
| ||||||||||
|
|
| 十二月 31, |
|
| 十二月 31, |
| ||||||||||
|
|
| 2023 |
|
| 2022 |
|
| 2023 |
|
| 2022 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 銷售額，淨額 |
| $ | 1,527,674 |
|
| $ | 2,811,501 |
|
| $ | 7,354,564 |
|
| $ | 8,338,099 |
|
| 銷售成本 |
|
| 688,586 |
|
|
| 1,164,020 |
|
|
| 3,065,028 |
|
|
| 3,277,644 |
|
| 毛利 |
|
| 839,087 |
|
|
| 1,647,480 |
|
|
| 4,289,536 |
|
|
| 5,060,455 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 專業費用 |
|
| 119,210 |
|
|
| 144,574 |
|
|
| 575,728 |
|
|
| 536,311 |
|
| 折舊和攤銷 |
|
| 93,412 |
|
|
| 81,502 |
|
|
| 366,677 |
|
|
| 329,164 |
|
| 銷售費用 |
|
| 190,713 |
|
|
| 595,225 |
|
|
| 1,351,465 |
|
|
| 1,867,013 |
|
| 研究和開發 |
|
| 271,211 |
|
|
| 97,630 |
|
|
| 491,798 |
|
|
| 352,238 |
|
| 諮詢費 |
|
| 93,826 |
|
|
| 69,423 |
|
|
| 282,548 |
|
|
| 215,180 |
|
| 一般和行政 |
|
| 1,241,871 |
|
|
| 1,365,063 |
|
|
| 4,570,597 |
|
|
| 4,642,548 |
|
| 總運營費用 |
|
| 2,010,243 |
|
|
| 2,353,417 |
|
|
| 7,638,813 |
|
|
| 7,942,454 |
|
| 運營收入（虧損） |
|
| (1,171,155 | ) |
|
| (705,937 | ) |
|
| (3,349,276 | ) |
|
| (2,881,999 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他收入（費用）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息收入 |
|
| 10,726 |
|
|
| 891 |
|
|
| 11,990 |
|
|
| 1,939 |
|
| 利息支出 |
|
| (65,305 | ) |
|
| - |
|
|
| (65,305 | ) |
|
| - |
|
| 其他收入總額（支出） |
|
| (54,579 | ) |
|
| 891 |
|
|
| (53,315 | ) |
|
| 1,939 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 所得税前收入（虧損） |
|
| (1,225,735 | ) |
|
| (705,046 | ) |
|
| (3,402,592 | ) |
|
| (2,880,060 | ) |
| 所得税準備金（附註16） |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
| 淨收益（虧損） |
| $ | (1,225,735 | ) |
| $ | (705,046 | ) |
| $ | (3,402,592 | ) |
| $ | (2,880,060 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通股每股淨收益（虧損） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
| $ | (0.06 | ) |
| $ | (0.04 | ) |
| $ | (0.17 | ) |
| $ | (0.15 | ) |
| 稀釋 |
| $ | (0.06 | ) |
| $ | (0.04 | ) |
| $ | (0.17 | ) |
| $ | (0.15 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本加權平均已發行普通股 |
|
| 19,883,955 |
|
|
| 19,763,955 |
|
|
| 19,834,476 |
|
|
| 19,743,544 |
|
| 攤薄後的加權平均已發行普通股 |
|
| 19,883,955 |
|
|
| 19,763,955 |
|
|
| 19,834,476 |
|
|
| 19,743,544 |
|
投資者關係聯繫人：
約翰·內斯貝特/羅茲·克里斯蒂安
IMS 投資者關係
tomi@imsinvestorrelations.com
| 7 |