修改和重述T.Rowe Price Associates，Inc.之間的協議。和T.Rowe價格基金，用於基金會計和相關的行政服務
目錄頁條款A.價格助理的任命條款/職責…………………………….2 B條費用和開支……………………………………………………………..3第C.條價格協會…………………………的陳述和保證.3條D.基金的陳述和保證…………………………………..3條E.軟件和相關材料的所有權………………………………….4條F.質量服務標準/資產淨值誤差………………………………………...4條G.護理/賠償標準……………………………………………...第4條H.雙重利益…………………………………………………………………..6第一條文件和陳述…………………………………………...6條J.Recordkeeping/Confidentiality………………………………………………6.第K條遵守政府規章制度………………………第7條L.協議的期限和終止…………………………………………。第8條M.通知…………………………………………………………………………第8條N.Assignment……………………………………………………………………第9條.修訂/解釋條文…………………………………………。。第9條P.……………………………………………………………的進一步保證.9第Q.馬裏蘭州法律適用……………………………………………………….9 R.整個協議………………………………………………………………9條S.對應方……………………………………………………………………第10條T.締約方……………………………………………………………………..10條U.董事和股東……………………………………………………10條V.標題……………………………………………………………………….10
本修訂和重述的協議(“協議”)於2023年1月1日由T.Rowe Price Associates，Inc.(其主要辦事處和營業地點位於馬裏蘭21202，巴爾的摩東普拉特街100號的馬裏蘭州公司)與列於附件A1和A2(此類證據可能會不時修改)上的每個基金簽訂，並在此通過簽署本協議的副本(每個此類基金單獨稱為“基金”，其定義可在T條中找到)簽訂。摘要鑑於表A1所列各基金於2021年6月15日和2022年1月1日簽訂了一份日期為2015年8月1日的協議，經修訂後於2021年1月1日(“原協議”)進行了修訂和重述；而表A1所列各基金則根據2015年8月1日的基金會計協議及任何修正案，委任紐約梅隆銀行(“紐約梅隆銀行”)提供某些基金會計、財務報告及行政服務；鑑於，基金所需的某些會計、行政和税務支助服務將不會由第三方服務提供商提供，普萊斯聯營公司有能力向基金提供非紐約梅隆銀行服務的會計、行政和税務支助服務，並監督會計、行政和税務支助服務的第三方服務提供商，包括紐約梅隆銀行和代理人(定義見本文)；
鑑於，每個基金都希望任命Price Associates提供基金所需但不是由第三方服務提供商提供的會計、行政和税務支持服務，並且Price Associates希望接受此類任命；而且，Price Associates可能會不時尋求將某些會計、行政或税務支持服務委託給合格的服務提供商；因此，現在，考慮到本協議所包含的相互契約，雙方同意如下：a.價格聯盟的任命/職責條款1.在符合本協議規定的條款和條件的情況下，基金特此僱用和指定價格聯盟提供，並且價格聯盟同意提供附件B1和B2中所列的服務，其中包括不構成紐約梅隆銀行服務的服務，以及對紐約梅隆銀行、代理人(本文定義)和基金可能不時指定的其他服務提供商的監督(“服務”)。2.在提供本協議所要求的服務時，價格聯盟可根據適用法律，在未經基金同意或批准的情況下，僱用、分包、委託或聯合其認為合理必要的一名或多名關聯人或非關聯人來協助其履行本協議項下的義務(“代表人”)。普萊斯聯營公司應繼續對基金負責，基金應在本協議規定的範圍內對普萊斯聯營公司履行本協議項下的此類義務負責。
B.根據本協議提供的服務的費用和開支，基金應支付雙方共同商定的費用和開支，並在不時修訂的《服務協議費用表》(以下簡稱《費表》)中估算。C.Price Associates Price Associates的陳述和擔保代表並向基金保證：1.根據馬裏蘭州的法律，它是一家正式成立並信譽良好的公司。2.它有適當的資格在馬裏蘭州開展業務。3.根據適用法律及其章程和章程，本公司有權訂立和履行本協定。4.已採取所有必要的公司程序，授權其訂立和履行本協議。5.它已經並將繼續獲得必要的設施、設備和人員，以履行其在本協定項下的職責和義務。6.根據本協議提供的服務與紐約梅隆銀行的服務不同，並且不是重複的。根據本協議提供的服務是根據價格聯營公司與基金之間的投資管理協議(“投資管理協議”)要求價格聯營公司提供的服務的補充，而不是重複。D.本基金的陳述和擔保根據馬裏蘭州的法律，本基金代表並向普萊斯協會保證：1.它是一家按照馬裏蘭州法律正式成立和存在並具有良好信譽的公司。
2.根據適用法律及其公司章程和章程授權，已採取一切必要的程序，授權其訂立和履行本協定。E.由Price Associates為履行本協議而購買和/或開發和使用的所有計算機程序、磁帶、書面程序和類似物品的所有權應為Price Associates的財產，而不會成為本基金的財產。F.質量服務標準/資產淨值誤差價格協會和基金可不時就本協議項下的服務同意某些質量服務標準。如果Price Associates是導致基金或基金股票類別的資產淨值計算錯誤(“資產淨值錯誤”)的責任方，則必須根據基金的資產淨值錯誤糾正政策和程序(“資產淨值錯誤政策”)對此類資產淨值錯誤採取行動。G.即使本協議有任何相反規定，照護/賠償標準：1.價格協會在提供本協議所述服務時應採取合理的謹慎態度。對於基金及其任何管理人員、董事、僱員、繼承人和獲準受讓人在與本協議有關的事項上遭受的任何損失，普萊斯聯營公司不對任何判斷錯誤或法律錯誤承擔責任，但由於普萊斯聯營公司在履行本協議項下職責時的故意不當行為、惡意或疏忽或魯莽無視本協議項下的義務和義務而造成的損失除外，除非資產淨值錯誤政策另有明確規定。
2.本基金應賠償Price Associates，並使其免受Price Associates因下列原因而產生的一切損失、費用、損害、索賠、訴訟和開支，包括法律顧問的合理費用：(I)Price Associates或其代理人或代表在履行本協議項下職責時的任何行動或不作為；(Ii)Price Associates根據其認為是由基金的正式授權人員執行的指示行事；或(Iii)Price Associates根據基金以形式提供的信息以及根據Price Associates和基金商定的政策行事。普萊斯聯營公司無權就構成普萊斯聯營公司或其代理或代表的疏忽或故意不當行為的行為或不作為，或如果普萊斯聯營公司在選擇或監督其代理或代表的業績時沒有采取合理謹慎的做法，獲得此類賠償。3.普萊斯聯營公司應賠償基金因普萊斯聯營公司的疏忽或故意行為不當，或由於普萊斯聯營公司在選擇或監督其代理人或代表的業績時未採取合理謹慎措施而引起的基金的所有損失、費用、損害、索賠、訴訟和費用，包括法律顧問的合理費用。對於構成基金疏忽或故意不當行為的行為或不作為，基金無權獲得此類賠償；除非此類疏忽或不當行為可歸因於普萊斯聯營公司或其代理人或代表。4.如果任何一方因天災、罷工或其他合理超出其控制範圍的原因而不能履行其在本協議條款下的義務，則該方不應對另一方因該不履行或其他原因造成的任何損失、費用、損害、索賠、訴訟或費用承擔責任。5.在提出任何一方可能被要求賠償另一方的索賠時，尋求賠償的一方應立即將這種主張通知另一方，並應將有關的一切事態發展告知另一方。
然而，該索賠規定，被補償方未能提供此類通知不應解除補償方在本協議項下的賠償義務，除非補償方能夠證明由於這種未提供通知而造成的實際損害。可能被要求賠償的一方可以選擇與要求賠償的一方一起為該索賠進行辯護，或者以其本人的名義或以另一方的名義對該索賠進行辯護。除非事先徵得另一方的書面同意，否則在要求另一方賠償的任何情況下，尋求賠償的一方在任何情況下都不得承認任何索賠或作出任何妥協。6.根據本協議的任何規定，本協議的任何一方均不對另一方承擔相應的損害賠償責任；但雙方承認，受補償方因根據本協議有權獲得賠償的第三方索賠而產生的任何和所有責任，不是也不應被視為後果性損害。H.雙重利益不言而喻，一些人或一些人可能是基金和Price Associates(包括Price Associates的關聯公司)的董事、高級管理人員或股東，任何此類雙重利益的存在不應影響本協議或本協議項下任何交易的有效性，除非適用法律的具體規定另有規定。一、應價格夥伴或代理人的要求提供文件和陳述，基金應及時向價格夥伴提供其可能合理要求的文件和陳述，以及價格夥伴履行本協議項下職責所需的文件和陳述。J.記錄保存/保密1.價格協會或其代表應以其認為適當的形式和方式保存與本協議項下執行的服務有關的記錄，但價格
聯營公司應以適用法律要求的形式和方式保存所有記錄，包括1940年的《投資公司法》(以下簡稱《40年法案》)和1934年的《證券交易法》(簡稱《34年法案》)。在本協議項下由Price Associates編制和維護的記錄是根據‘40法案及其規則需要維護和保存的基金記錄的範圍內，Price Associates同意此類記錄是基金的財產，並將在提出請求時立即交出。2.價格夥伴和基金同意，根據談判或執行本協定交換或收到的與另一方業務有關的所有賬簿、記錄、信息和數據應保密，不得自願向任何其他人披露，除非：(A)事先通知本協定另一方並獲得其書面批准，批准不得無理扣留，如果價格夥伴或基金可能因不遵守規定而面臨民事或刑事藐視法庭訴訟，則不得扣留；(B)當正式組成的政府當局要求泄露此類信息時；(C)在本合同另一方提出要求後；或(D)為委託方提供服務所必需的。K.除本協議另有規定外，以及除價格聯營公司或其代表向基金提供的信息的準確性和及時性外，每個基金均對招股説明書的準備、內容和分發承擔全部責任，並遵守‘40法案、’34法案、1933年證券法(“33法案”)、國內税法(“IRC”)以及對基金擁有管轄權的政府機構的任何法律、規則和條例的所有適用要求。
L.協議的期限和終止1.本協議的有效期為一(1)年，從上面第一次寫下的日期開始，此後每年續簽，除非任何一方按本協議的規定終止。2.本協定可由基金在向價格夥伴發出六十(60)天書面通知後終止；價格夥伴可在向基金髮出365天書面通知後終止，除非雙方商定較短的終止期限。3.在本協議終止時，基金應向Price Associates支付終止之日應支付的賠償金，並同樣應償還Price Associates與其提供服務相關的合理自付費用，Price Associates應償還基金將基金轉換為後續服務提供商所發生的合理費用和自付費用，包括但不限於向該後續服務提供商、該基金和/或基金的其他服務提供商交付該基金的任何財產、記錄、數據、工具和文件。根據基金的指示終止任何代表時，基金應向普萊斯聯營公司支付截至終止之日應支付的賠償金，包括但不限於該等代表收取的任何終止費和/或終止援助費。M.通知本協議所要求的任何通知應充分地(I)發送到另一方授權人員的上述地址或該另一方不時以書面形式指定給另一方的其他地址；或(Ii)經本協議各方的適當官員另有約定。
任何一方未經另一方事先書面同意，不得自願或非自願地轉讓本協議或本協議項下的任何權利或義務，但這並不妨礙Price Associates聘用其認為適當的代表來履行本協議項下規定的義務。O.修改/解釋條款雙方經雙方書面同意，可隨時修改本協議。此外，就本協議的實施而言，價格協會和基金可不時就其共同認為符合本協議總基調的、對本協議條款的解釋或補充的條款達成協議。任何此類解釋性條款或附加條款均應由各方簽署並附於本協議，但此類條款不得與任何適用的聯邦或州法律或法規相牴觸，且此類解釋性條款或附加條款不得被視為本協議的修正案。進一步保證每一方同意執行為實現本協議目的所需的進一步行動和簽署進一步文件。適用本協定的馬裏蘭州法律應根據並按照馬裏蘭州的法律解釋和解釋本協定的條款。R.整個協議本協議，包括所附的證物和費用明細表(兩者均已不時修改)包含整個協議，取代與本協議主題有關的所有先前協議和安排，無論是口頭的還是書面的。
本協議可以任何數量的副本簽署，包括傳真副本或通過電子郵件交付的電子掃描副本，每個副本都應被視為正本，其效力與在同一文書上籤署本協議具有同等效力。本協議所指的基金是指附件A1和A2(視具體情況而定)所列的每一隻基金或任何類別的基金，就好像本協議是在這些基金和價格協會之間簽訂的一樣。就係列基金或單獨類別的股份而言，凡提及“該基金”之處，均指該基金的個別系列、組合或類別，或代表該個別系列、組合或類別的基金(視何者適用而定)。“基金”還包括在本協議簽署後可能設立的任何T.Rowe Price基金，並將其添加到本協議序言中規定的附件A1或A2中。本協議中對“各方”的任何提及應指價格協會和與該事項有關的個人基金。U董事和股東理解並明確規定，基金的股份持有人或基金的任何董事均不承擔本協議項下的個人責任。V.標題本協議中包含的標題只是為了方便參考，並不以任何方式定義或限制本協議的任何規定或以其他方式影響其解釋或效果。
茲證明，本協議雙方已由其正式授權的官員以其名義並以其名義蓋章簽署本協議。T.Rowe價格基金T.Rowe價格協會，Inc.作者：姓名：艾倫·杜普斯基職稱：司庫：姓名：弗蘭·波拉克-馬茨職稱：總裁副
附件A1 T.Rowe Price All-CAP Opportunities Fund，Inc.T.Rowe Price全市值機會基金-顧問類別T.Rowe Price全市值機會基金-I類T.Rowe價格平衡基金，Inc.T.Rowe價格平衡基金-I類T.Rowe價格藍籌股增長基金，Inc.T.Rowe Price藍籌成長基金-顧問類T.Rowe Price藍籌成長基金-R類T.Rowe Price藍籌成長基金-I類T.Rowe Price藍籌成長基金-Z類T.Rowe Price資本增值基金，Inc.T·羅威·普萊斯資本增值基金-顧問T·羅威·普萊斯資本增值基金-I類T·羅威·普萊斯通信與技術基金T.Rowe Price通信與技術基金-I類T.Rowe Price企業收入基金，Inc.T.Rowe Price公司收益基金-I類T.Rowe Price公司收入基金-Z類T.Rowe Price信用機會基金，Inc.T.Rowe Price信用機會基金-顧問T.Rowe Price信用機會基金-I類T.Rowe價格多元化中期CAP增長基金，Inc.T.Rowe Price多元化中型股成長基金-I類T.Rowe價格紅利成長基金。T.Rowe Price紅利增長基金-顧問類T.Rowe Price紅利增長基金-I類T.Rowe Price紅利增長基金-Z類T.Rowe Price股票基金，Inc.T.Rowe Price機構大盤股核心成長基金T.Rowe Price大盤股成長基金T.Rowe Price大盤股成長基金-I類T.Rowe Price大盤股價值基金T.Rowe Price大盤股價值基金-I類T.Rowe Price機構中盤股票型基金T.Rowe Price機構小盤股票型基金
T.Rowe Price股權收益基金公司。T.Rowe Price股權收益基金-顧問類別T.Rowe Price股權收益基金-I類別T.Rowe Price股權收益基金-R類別T.Rowe Price股權收益基金-Z類別T.Rowe價格股權系列公司。T.Rowe Price All-Cap Opportunities投資組合T.Rowe Price藍籌股成長投資組合T.Rowe Price藍籌股成長組合-II T.Rowe Price股權收益投資組合T.Rowe Price股權收益組合-II T.Rowe Price Equity Index 500投資組合T.Rowe Price健康科學投資組合T.Rowe Price健康科學投資組合-II T.Rowe Price中型成長型投資組合T.Rowe Price中型成長投資組合-II T.Rowe Price中等配置組合T.Rowe Price金融服務基金，Inc.T.Rowe Price金融服務基金-I類T.Rowe Price固定收益系列，Inc.T.Rowe Price-定期債券組合T.Rowe Price Limited-定期債券組合-II T.Rowe Price政府貨幣組合T.Rowe價格浮動利率基金，Inc.T.Rowe價格浮動利率基金-顧問類T.Rowe價格浮動利率基金-I類T.Rowe價格浮動利率基金-Z類T.Rowe價格全球配置基金，Inc.T.Rowe Price全球配置基金-顧問T.Rowe Price全球配置基金-I類T.Rowe Price全球基金，Inc.T.Rowe Price機構新興市場債券基金T.Rowe Price機構新興市場股票基金T.Rowe Price全球價值股票基金T.Rowe Price全球價值股票基金-I類T.Rowe Price機構國際紀律股票基金T.Rowe Price全球多部門債券基金，Inc.
T.Rowe Price全球多部門債券基金-顧問類別T.Rowe Price全球多部門債券基金-I類T.Rowe Price全球房地產基金公司。T.Rowe Price全球房地產基金-顧問類別T.Rowe Price全球房地產基金-I類T.Rowe Price全球科技基金，Inc.T.Rowe Price全球技術基金-I類T.Rowe Price GNMA基金，Inc.T.Rowe Price GNMA基金-I類T.Rowe Price GNMA基金-Z類T.Rowe Price政府貨幣基金公司。T.Rowe Price政府貨幣基金-I類T.Rowe價格增長股票基金，Inc.T.Rowe Price Growth股票基金-顧問類T.Rowe Price Growth股票基金-R類T.Rowe Price Growth股票基金-I類T.Rowe Price Growth股票基金-Z類T.Rowe Price Health Science Fund，Inc.T.Rowe Price健康科學基金-I類T.Rowe價格高收益基金，Inc.T.Rowe Price高收益基金-顧問T.Rowe Price高收益基金-I類T.Rowe Price高收益基金-Z類T.Rowe Price美國高收益基金T.Rowe Price美國高收益基金-顧問T.Rowe Price美國高收益基金-I類T.Rowe價格美國高收益基金T.Rowe價格股票指數500基金T.Rowe價格股票指數500基金-I類T.Rowe價格股票指數500基金-Z類T.Rowe價格擴展股票市場指數基金T.Rowe價格中型股指數基金T.Rowe Price中型股指數基金-I類T.Rowe Price中型股指數基金-Z類T.Rowe Price小盤指數基金T.Rowe Price小盤指數基金-I類T.Rowe Price小盤指數基金-Z類T.Rowe Price總股票市場指數基金
T.Rowe Price美國有限持續期TIPS指數基金T.Rowe Price美國有限持續期TIPS指數基金-I類T.Rowe Price美國有限持續期TIPS指數基金-Z類T.Rowe價格通脹保值債券基金T.Rowe價格通脹保值債券基金-I類T.Rowe價格通脹保值債券基金-Z類T.Rowe價格機構收益基金，Inc.T.Rowe價格機構浮息基金T.Rowe價格機構浮息基金-F類T.Rowe價格機構浮息基金-Z類T.Rowe價格機構高收益基金T.Rowe價格機構高收益基金-Z類T.Rowe價格機構長期信用基金T.Rowe價格中級免税高收益基金，Inc.T.Rowe Price中級免税高收益基金-顧問類別T.Rowe Price中級免税高收益基金-I類T.Rowe Price國際基金公司T.Rowe Price非洲和中東基金T.Rowe Price非洲和中東基金-I類T.Rowe Price非洲和中東基金-Z類T.Rowe Price亞洲機會基金.Rowe Price亞洲機會基金-顧問T.Rowe Price亞洲機會基金-I類T.Rowe Price中國發展股票基金T.Rowe Price中國發展股票基金-I類T.Rowe Price動態信用基金T.Rowe Price動態信用基金-I類T.Rowe Price動態全球債券基金T.Rowe Price動態全球債券基金-顧問T類Rowe Price動態全球債券基金-I類T.Rowe Price動態全球債券基金-Z類T.Rowe Price新興歐洲基金T.Rowe Price新興歐洲基金-I類T.Rowe Price新興市場債券基金T.Rowe Price新興市場債券基金-顧問T.Rowe Price新興市場債券基金-I類T.Rowe Price新興市場債券基金-Z類T.Rowe Price新興市場債券基金-Z類T.Rowe Price新興市場公司債券基金T.Rowe Price新興市場公司債券基金-顧問T.Rowe Price新興市場公司債券基金-I類T.Rowe Price新興市場債券基金
T.Rowe Price新興市場發現股票基金-顧問類T.Rowe Price新興市場發現股票基金-I類T.Rowe Price新興市場發現股票基金-Z類T.Rowe Price新興市場本幣債券基金T.Rowe Price新興市場本幣債券基金-顧問T.Rowe Price新興市場本幣債券基金-I類T.Rowe Price新興市場本幣債券基金-Z類T.Rowe Price新興市場股票基金T.Rowe Price新興市場股票基金-I類T.Rowe Price新興市場股票基金-Z類TRowe Price歐洲股票基金T.Rowe Price歐洲股票基金-I類T.Rowe Price歐洲股票基金-Z類T.Rowe Price全球消費者基金T.Rowe Price全球成長股票基金T.Rowe Price全球成長股票基金-顧問T.T.Rowe Price全球成長股票基金-I類T.Rowe Price全球高收入債券基金.Rowe Price全球高收入債券基金-顧問T.Rowe Price全球高收入債券基金-I類T.Rowe Price全球影響股票基金T.Rowe Price全球影響股票基金T.Rowe Price全球行業基金T.Rowe Price全球工業基金-I類T.Rowe Price全球股票基金T.Rowe Price全球股票基金-顧問類T.Rowe Price全球股票基金-I類T.Rowe Price國際債券基金T.Rowe Price國際債券基金-I類T.Rowe Price國際債券基金-I類T.Rowe Price國際債券基金-Z類T.Rowe Price國際債券基金(美元對衝).Rowe Price國際債券基金(美元對衝)-顧問T.Rowe Price國際債券基金(美元對衝)-I類TRowe Price國際債券基金(美元對衝)-Z類T.Rowe Price國際紀律股票基金T.Rowe Price國際紀律股票基金-顧問T.Rowe Price國際紀律股票基金-I類T.Rowe Price國際發現基金T.Rowe Price國際發現基金-I類T.Rowe Price國際發現基金-Z類T.Rowe Price國際股票基金T.Rowe Price國際股票基金-顧問T.Rowe Price國際股票基金-I類T.Rowe Price國際股票基金-R類T.Rowe Price國際股票基金-Z類
T.Rowe Price國際價值股票基金T.Rowe Price國際價值股票基金顧問類T.Rowe Price國際價值股票基金-I類T.Rowe Price國際價值股票基金-R類T.Rowe Price國際價值股票基金-Z類T.Rowe Price日本基金T.Rowe Price日本基金-I類T.Rowe Price日本基金-Z類T.Rowe Price拉丁美洲基金T.Rowe Price拉丁美洲基金-I類T.Rowe Price拉丁美洲基金-Z類T.Rowe Price新亞洲基金T.Rowe Price新亞洲基金-I類T.Rowe Price新亞洲基金-Z類T.Rowe Price海外股票基金T.Rowe Price海外股票基金-顧問T.Rowe Price海外股票基金-I類T.Rowe Price海外股票基金-Z類T.Rowe Price國際指數基金，Inc.T.Rowe Price國際股票指數基金T.Rowe Price國際股票指數基金-Z類T.Rowe Price國際系列，Inc.T.Rowe Price國際股票投資組合T.Rowe價格有限持續期通脹關注債券基金，Inc.T.Rowe Price有限持續期通脹關注債券基金-I類T.Rowe Price有限持續期通脹關注債券基金-Z T.Rowe Price MID CAP Growth基金，Inc.T.Rowe Price中型成長型基金-顧問類T.Rowe Price中型成長型基金-R類T.Rowe Price中型成長型基金-I類T.Rowe Price中型成長型基金-Z類T.Rowe Price Mid CAP Value基金T.Rowe Price中盤價值基金-顧問類T.Rowe Price中盤價值基金-R類T.Rowe Price中盤價值基金-I類T.Rowe Price中盤價值基金-Z類T.Rowe Price多部門賬户投資組合，Inc.新興市場公司多部門賬户投資組合新興市場本地多部門賬户投資組合浮動利率多部門賬户組合
T.Rowe Price高收益多部門賬户投資組合T.Rowe Price投資級企業多部門賬户組合T.Rowe Price抵押貸款支持證券多部門賬户投資組合T.Rowe價格多策略總回報基金，Inc.T.Rowe Price多策略總回報基金-顧問類T.Rowe Price多策略總回報基金-I類T.Rowe Price新時代基金T.Rowe Price新時代基金-I類T.Rowe Price New Horizons基金，Inc.T.Rowe Price新地平線基金-I類T.Rowe Price新地平線基金-Z類T.Rowe Price新收入基金，Inc.T.Rowe Price新收入基金-顧問類T.Rowe Price新收入基金-R類T.Rowe Price新收入基金-I類T.Rowe Price新收入基金-Z類T.Rowe Price QM美國債券指數基金T.Rowe Price QM美國債券指數基金-I類T.Rowe Price QM美國債券指數基金-Z類T.Rowe價格量化管理基金，Inc.T.Rowe Price QM全球股票基金T.Rowe Price QM全球股票基金顧問類T.Rowe Price QM全球股票基金-I類T.Rowe Price QM美國小盤成長型股票基金T.Rowe Price QM美國小盤成長型股票基金-顧問類T.Rowe Price QM美國小盤成長型股票基金-I類T.Rowe Price QM美國中小型核心股票基金T.Rowe Price QM美國中小型核心股票基金-顧問類T。Rowe Price QM美國中小型核心股票基金-I Class T.Rowe Price QM美國價值股票基金T.Rowe Price QM美國價值股票基金-Advisor Class T.Rowe Price QM美國價值股票基金-I Class T.Inc.T.Rowe Price房地產基金-I類T.Rowe Price房地產基金-Z類T.Rowe Price房地產基金，Inc.T.Rowe Price房地產基金-顧問類別T.Rowe Price房地產基金-I類
T.Rowe價格儲備投資基金公司。T.Rowe Price政府儲備基金T.Rowe Price短期政府基金T.Rowe Price短期基金T.Rowe Price過渡基金T.Rowe Price國庫基金T.Rowe Price退休基金T.Rowe Price退休2005基金T.Rowe Price退休2005基金-顧問類別T.Rowe Price退休2005基金-R類別T.Rowe Price退休2010基金-顧問類別T.Rowe Price退休2010基金-顧問類別T.Rowe Price退休2015基金T.Rowe Price退休2015基金-顧問類別T.Rowe Price退休2015基金-R類別T.Rowe Price退休2020基金T.Rowe Price退休2020基金-顧問類別T.Rowe Price退休2020基金-R類別T.Rowe Price退休2025基金T.2025基金-顧問類別T.Rowe Price退休2025基金-R類別T.Rowe Price退休2030基金T.Rowe Price退休2030基金-顧問類別T.Rowe Price退休2030基金-R類別T.Rowe Price退休2035基金T.Rowe Price退休2035基金-顧問類別T.Rowe Price退休2035基金-R類別T.Rowe Price退休2040基金T.Rowe Price退休2040基金-顧問類別T.Rowe Price退休2040基金-R類別T.Rowe Price退休2045基金T.-R類別T.Rowe Price退休2050基金T.Rowe Price退休2050基金-顧問類別T.Rowe Price退休2050基金-R類別T.Rowe Price退休2055基金-顧問類別T.Rowe Price退休2055基金-R類別T.Rowe Price退休2060基金T.Rowe Price退休2060基金-顧問類別T.Rowe Price退休2060基金-R類別T.Rowe Price退休2065基金
T.Rowe Price退休2065基金-顧問類T.Rowe Price退休2065基金-R類T.Rowe Price退休平衡基金T.Rowe Price退休平衡基金-顧問類T.Rowe Price退休平衡基金-R類T.Rowe Price退休混合2005基金T.Rowe Price退休混合2005基金-I類T.Rowe Price退休混合2010基金T.Rowe Price退休混合2010基金-I類T.Rowe Price退休混合2015基金T.基金-I類T.Rowe Price退休混合2020基金T.Rowe Price退休混合2020基金-I類T.Rowe Price退休混合2025基金T.Rowe Price退休混合2025基金-I類T.Rowe Price退休混合2030基金T.Rowe Price退休混合2030基金-I類T.Rowe Price退休混合2035基金T.Rowe Price退休混合2035基金-I類T.Rowe Price退休混合2040基金T.Rowe Price退休混合2050基金.Rowe Price退休混合2050基金-I類T.Rowe Price退休混合2055基金.Rowe Price退休混合2055基金-I類T.Rowe Price退休混合2060基金.Rowe Price退休混合2060基金-I類T.Rowe Price退休Blend 2065基金.Rowe Price退休Blend 2065基金-I類T.Rowe Price退休I 2005基金-I類T.Rowe Price退休I 2010基金-I類T.Rowe Price退休I 2015基金-I類T.Rowe Price退休I 2020基金-I類T.Rowe Price退休I 2045基金-I類T.Rowe Price退休I 2050基金-I類T.Rowe Price退休I 2055基金-I類T.Rowe Price退休I 2065基金-I類T.Rowe Price退休I 2065基金-I類T.Rowe Price退休平衡基金T.
T. Rowe Price退休收入2020基金T。羅普目標2005年基金T。Rowe Price Target 2005基金-顧問T類。Rowe Price Target 2005基金- I類 T.羅普目標2010年基金T。Rowe Price Target 2010基金-顧問T類。Rowe Price Target 2010基金- I類 T. Rowe Price Target 2015年基金T。Rowe Price Target 2015基金-顧問T類。Rowe Price Target 2015基金- I類 T. Rowe Price目標2020基金T。Rowe Price Target 2020基金-顧問T類。Rowe Price Target 2020基金- I類 T. Rowe Price Target 2025 Fund T. Rowe Price Target 2025基金-顧問T類。Rowe Price Target 2025基金- I類 T. Rowe Price Target 2030 Fund T. Rowe Price Target 2030基金-顧問T類。Rowe Price Target 2030基金- I類 T. Rowe Price目標2035基金T。Rowe Price Target 2035基金-顧問T類。Rowe Price目標2035基金-I類 T. Rowe Price Target 2040 Fund T. Rowe Price Target 2040基金-顧問T類。Rowe Price Target 2040基金- I類 T. Rowe Price Target 2045 Fund T. Rowe Price Target 2045基金-顧問T類。Rowe Price Target 2045基金- I類 T. Rowe Price Target 2050 Fund T. Rowe Price Target 2050基金-顧問T類。Rowe Price Target 2050基金- I類 T. Rowe Price Target 2055 Fund T. Rowe Price Target 2055基金-顧問T類。Rowe Price Target 2055基金- I類 T. Rowe Price目標2060基金 T. Rowe Price Target 2060基金-顧問T類。Rowe Price Target 2060 Fund - I Class T. Rowe Price目標2065基金 T. Rowe Price Target 2065基金-顧問T類。Rowe Price Target 2065基金- I類 T. ROWE PRICE科技基金 T.羅普萊斯科技基金-T類顧問。羅普賴斯科技基金- I類 T. ROWE PRICE SHORT TERM BOND FUND，INC.
T. Rowe Price短期收益基金T。Rowe Price短期收益基金- I類T。Rowe Price短期債券基金-顧問T類。Rowe Price短期債券基金- I類T。Rowe Price短期債券基金- Z類 T. Rowe Price超短期債券基金T。Rowe Price超短期債券基金- I類T。Rowe Price超短期債券基金- Z類 T. ROWE PRICE小盤股基金。 T. Rowe Price小盤股基金-顧問T類。Rowe Price小型股基金- I類T。Rowe Price小盤股基金- Z類 T. ROWE PRICE SMALL CAP VALUE FUND，INC. T. Rowe Price小型股價值基金-顧問T類。Rowe Price小型股價值基金- I類T。Rowe Price小盤價值基金- Z類 T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND，INC. T. Rowe Price Spectrum多元化股票基金 T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund - I Class T.羅普萊斯頻譜收入基金 T. Rowe Price Spectrum Income Fund - I Class T. Rowe Price Spectrum國際股票基金 T. Rowe Price Spectrum國際股票基金- I類 T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II，INC. T.羅普賴斯頻譜保守分配基金T。Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund - I Class T.羅普賴斯頻譜適度配置基金T。Rowe Price Spectrum適度分配基金- I類T。羅普適適度增長配置基金T。羅普適適度增長分配基金- I類 T. ROWE PRICE STATE TAX-FUNDS，INC. T.羅普萊斯加州免税債券基金。Rowe Price加州免税債券基金- I類T。Rowe Price Georgia Tax-Free Bond Fund。Rowe Price Georgia Tax-Free Bond Fund - I Class T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund。Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund - I Class T.羅普萊斯馬裏蘭免税債券基金。Rowe Price Maryland Tax-Free Bond Fund - I Class T.馬裏蘭州羅普萊斯免税貨幣基金。Rowe Price馬裏蘭免税貨幣基金- I類
T.Rowe Price新澤西州免税債券基金T.Rowe Price新澤西州免税債券基金-I類T.Rowe Price紐約免税債券基金T.Rowe Price紐約免税債券基金-I類T.Rowe Price弗吉尼亞免税債券基金T.Rowe Price弗吉尼亞免税債券基金-I類T.Rowe Price頂峯基金T.Rowe價格現金儲備基金T.Rowe價格峯會市政基金公司。T.Rowe價格峯會市政收益基金T.Rowe價格峯會市政收益基金-顧問T.Rowe價格峯會市政收益基金-I類T.Rowe價格峯會市政中級基金T.Rowe價格峯會市政中級基金-顧問T.Rowe價格峯會市政中級基金-I類T.Rowe價格節税基金T.Rowe Price節税股票基金T.Rowe Price節税股票基金-I類T.Rowe價格免税貨幣基金公司T.Rowe價格免税貨幣基金-I類T.Rowe價格免税高收益基金，Inc.T.Rowe價格免税高收益基金-顧問類別T.Rowe價格免税高收益基金-I類T.Rowe價格免税收入基金，Inc.T.Rowe價格免税收入基金-顧問類別T.Rowe價格免税收入基金-I類T.Rowe價格免税短期中級基金，Inc.T.Rowe Price免税空頭-中間基金-顧問類別T.Rowe Price免税空頭-中間基金-I類T.Rowe價格總回報基金，Inc.T.Rowe Price總回報基金-顧問T.Rowe Price總回報基金-I類T.Rowe Price美國股票研究基金，Inc.T.Rowe Price美國股票研究基金-顧問類T.Rowe Price美國股票研究基金-I類T.Rowe Price美國股票研究基金-R類T.Rowe Price美國股票研究基金-Z類
T.Rowe Price U.S.Large-CAP core fund，Inc.T.Rowe Price美國大盤股核心基金-顧問類T.Rowe Price美國大盤股核心基金-I類T.Rowe Price美國大盤股核心基金-Z類T.Rowe價格美國國債基金公司T.Rowe Price美國財政部中間指數基金T.Rowe Price美國財政部中間指數基金-I類T.Rowe Price美國財政部中間指數基金-Z類T.Rowe Price美國國債長期指數基金T.Rowe Price美國國債長期指數基金-I類T.Rowe Price美國財政部長期指數基金-Z類T.Rowe Price美國國債貨幣基金T.Rowe Price美國國債貨幣基金國庫貨幣基金-Z Class T.Rowe價格價值基金，Inc.T.Rowe價格價值基金-顧問類T.Rowe價格價值基金-I類T.Rowe價格價值基金-Z類
附件A2 T.Rowe價格交易所交易基金，Inc.T.Rowe Price藍籌增長ETF T.Rowe Price資本增值股票ETF T.Rowe Price股息增長ETF T.Rowe Price股票收益ETF T.Rowe Price Growth ETF T.Rowe Price Growth股票ETF T.Rowe Price國際股票ETF T.Rowe Price QM美國債券ETF T.Rowe Price中小盤ETF T.Rowe Price總回報ETF T.Rowe Price超短期債券ETF T.Rowe Price美國股票研究ETF T.Rowe Price美國高收益ETF T.Rowe Price Value ETF
表A1(共同基金)所列基金的表B1為表A1所列基金提供所有會計、行政、税務和監督服務，但紐約梅隆銀行服務除外，包括以下服務。提供服務的費用和支出包括差旅費和相關費用。會計服務由Price Associates提供的會計服務應包括：·監督質量控制，包括與紐約梅隆銀行、代理人或其他與定價有關的第三方服務提供商提供的基金會計服務有關的處理結果。這種監督包括但不限於審查(A)資產淨值計算和基金估值，(B)證券定價和解決定價例外情況，以及(C)計算和編制任何財務信息或時間表；·代表基金協助解決和補救紐約梅隆銀行、代表和/或其他服務提供商提出的基金會計問題；·計算和授權費用應計和支付；·審查和批准年度費用預算，包括授權根據基金管理規格在必要時進行任何調整；·確定會計和估值政策，指示紐約梅隆銀行、代理人和/或其他服務提供商，和/或向其提供合理必要的諮詢意見，對所有財務交易進行適當的會計處理，並保持基金的會計程序和記錄，以確保遵守公認的會計原則和税務慣例和規則；以及·各方商定但不是紐約梅隆銀行以其他方式提供的其他會計服務。普萊斯聯營公司提供的行政服務除其他事項外，應包括：·確保基金保存與基金的獨立註冊公共會計師、證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)、國税局(“IRS”)或此類其他聯邦或州監管機構進行的審計有關的合理需要的所有記錄；·與基金的獨立註冊公共會計師合作，並在履行《協定》規定的義務時採取一切合理行動，確保向這些會計師提供必要的信息，以便他們就審查範圍發表意見，包括但不限於他們在基金關於表格N--企業社會責任的年度報告和對錶格N-1A的年度修正案中提出的意見；·執行和維持履行本協議所述服務所需的系統、數據存儲和報告；·管理基金的基金間借貸方案和信貸額度安排；·便利向投資工作人員報告每日現金流動活動(股東活動)；
·為索取數據和解決任何與資本存量有關的會計差異提供便利；·編制和提交N-Port表(編制附件F除外)和N-CEN表(“RR服務”)；·確定財務報告政策，保持對財務報告的適當控制，以提供完整和準確的財務信息和經基金官員核證的披露。根據基金官員的要求提供次級證明，以證明這類控制是否充分，以及N-CSR表格或任何其他可能需要證明的表格中所載信息的完整性和準確性；·各方商定的其他行政服務，而不是由紐約梅隆銀行或根據《投資管理協議》由Price Associates提供的其他行政服務。税務支持服務由Price Associates提供的税務支持服務除其他外應包括：·準備聯邦、州和其他適用的納税申報單；·準備税務規定和財務報表披露，包括證明文件；·準備消費税規定，包括證明文件；·準備每月應納税所得額和應納税淨額·準備股東納税報告計算和ICI佈局；·準備某些納税申報單，包括FinCEN表格114*；·外國税收管轄權登記和條約救濟文件*；·準備資金資格合規*；·税務管理和監督職能，包括：(A)税務政策和決定，包括納税申報情況；(B)根據適用法律的要求和支持提交的監管報告所需的必要資料，保存適當的文件；(C)作出安排，並在必要時與第三方協調，向有關税務機關提交所有納税申報，並在適當情況下向有關税務機關支付與納税申報有關的所有税款；(D)協調股息決議和向股東報告股息；(E)在税務會計計算和披露方面適用公認會計原則；及(F)維持適當的內部控制*；以及·經雙方同意但未由紐約梅隆銀行以其他方式提供的其他税務支持服務*。(這些税務支援服務，除星號項目外，連同RR服務，稱為“分包服務”)。監督服務由Price Associates為基金提供的監督服務應包括對紐約梅隆銀行、代理人和提供會計、行政和税務支持服務的服務提供商的所有監督，而這些服務並未在每個基金的投資管理協議中具體規定。
表A2(ETF)價格協會所列基金的表B2為表A2所列基金提供所有會計、行政、税務和監督服務，包括以下各項。會計服務會計服務除其他事項外，價格協會提供的會計服務應包括：·監督質量控制，包括處理與委託代表或其他第三方服務提供者提供的與定價有關的基金會計服務有關的結果。這種監督包括但不限於審查(A)資產淨值計算和基金估值，(B)證券定價和解決定價例外情況，以及(C)計算和編制任何財務信息或時間表；·對提供INAV·確定會計和估值政策的交易所買賣基金進行的期末監督，指示代表和/或其他服務提供者，和/或向其提供可能合理必要的諮詢意見，以適當説明所有財務交易並保持基金的會計程序和記錄，以確保遵守普遍接受的會計原則和税務慣例和規則；以及·計算和授權費用應計和付款；年度基金費用預算；應計分析；前滾計算；支付費用；向服務提供者支付費用；·代表基金協助解決和補救受託代表和/或其他服務提供者提出的基金會計問題；·準備每日資產淨值計算，包括所有必要的組成部分服務，如估值，特別是私營公司投資評估、公司行動處理、貿易處理，以及執行月末和財政期末結算程序；·必要時進行記錄保存；和·各方同意的其他會計服務，而不是價格協會根據《投資管理協議》提供的其他服務。普萊斯聯營公司提供的行政服務除其他事項外，應包括：·確保基金保存與基金的獨立註冊公共會計師、證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)、國税局(“IRS”)或此類其他聯邦或州監管機構進行的審計有關的合理需要的所有記錄；·與基金的獨立註冊公共會計師合作，並在履行《協定》規定的義務時採取一切合理行動，確保向這些會計師提供必要的信息，以供他們毫無保留地就其審查範圍發表意見，包括但不限於他們在基金關於表格N-CSR的年度報告和對錶格N-1A的年度修正中提出的意見；
·執行和維護執行本報告所述服務所需的系統、數據存儲和報告；·與財務報告服務有關的一切努力，包括監管文件中的股東報告和財務信息；N-Port和N-CEN；以及必要的其他財務報告服務；·確定財務報告政策，對財務報告保持適當的控制，以提供完整和準確的財務信息和經各基金官員認證的披露。根據基金官員的要求提供次級證書，以證明這類控制措施的充分性以及N-CSR表格或任何其他可能需要認證的表格中所載信息的完整性和準確性；·定期測試《國內税法》的資格要求；·編寫和提供基金業績信息；·編寫和傳播供應商調查信息；·編寫和提交細則24F-2通知和付款；以及·各方商定的、並非由Price Associates根據《投資管理協議》提供的其他行政服務。税務支持服務由Price Associates提供的税務支持服務除其他外應包括：·準備聯邦、州和其他適用的納税申報單；·準備税務規定和財務報表披露，包括證明文件；·準備消費税規定，包括證明文件；·準備每月應納税所得額和應納税淨額·準備股東納税報告計算和ICI佈局；·準備某些納税申報單，包括FinCEN表格114；·外國税收管轄權登記和條約救濟文件；·準備資金資格合規；·税務管理和監督職能，包括：(A)税務政策和決定，包括納税申報情況；(B)根據適用法律的要求和支持提交的監管報告所需的必要資料，保存適當的文件；(C)作出安排，並在必要時與第三方協調，向有關税務機關提交所有納税申報，並在適當情況下向有關税務機關支付與納税申報有關的所有税款；(D)協調股息決議和向股東報告股息；(E)在税務會計計算和披露方面適用公認會計原則；以及(F)維持適當的內部控制。和·締約方商定的、基金投資管理協議中未作特別規定的其他税務支助服務。
監督服務由Price Associates為基金提供的監督服務應包括對提供會計、行政和税務支助服務的代表和服務提供者的所有監督，而基金的投資管理協議沒有特別規定。