美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》
報告日期(最早報告的事件日期)：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(成立為法團的國家或其他司法管轄區)
(委員會文件編號)
(國際税務局僱主身分證號碼)
(主要執行機構地址和郵政編碼)
(註冊人的電話號碼，包括區號)
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：
| 根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁) |
| 根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12) |
| 根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
| 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 第1.01項 | 簽訂實質性的最終協議。 |
於2023年12月13日，Vertiv Group Corporation、特拉華州一家公司(“借款人”)及Vertiv Holdings Co(“本公司”)的間接全資附屬公司、Vertiv Intermediate Holding II Corporation、特拉華州一家公司(“控股”)及借款人的直接母公司作為擔保人，以及借款方的若干附屬公司作為擔保人與花旗銀行(以行政代理身分)及其貸款人訂立定期貸款信貸協議(“修訂”)第3號修訂案。該修正案修訂由控股公司、借款人、行政代理及貸款人不時訂立的日期為2020年3月2日的定期貸款信貸協議(經日期為2021年3月10日的修正案1修訂，日期為2023年6月22日的修正案2及經修正案修訂的“信貸協議”修訂)。
根據修訂(其中包括修訂)，借款人在信貸協議項下未償還定期貸款的利差下調0.25%，對於按SOFR期限利率計息的定期貸款，利差降至2.50%，而就按信貸協議定義的基本利率計息的定期貸款，利差則降至1.50%。
該等定期貸款的到期日仍為2027年3月2日，而信貸協議的所有其他重大條款則維持不變。截至2023年12月13日，信貸協議下的未償還本金約為2,123,453,750.12美元。
前述對修正案的描述並不是完整的，而是通過參考修正案(在此作為附件10.1存檔)進行了完整的限定。修正案中包含的陳述和擔保僅為該修正案的目的和其中指定的日期作出；僅為修正案的某些當事人的利益而作出；並可能受制於適用於締約各方的重大標準，而不同於適用於投資者的標準。投資者不應依賴陳述和擔保或其任何描述作為對公司及其子公司的事實或條件的實際狀態的描述。此外，有關申述及保證標的的資料可能會在修訂日期後更改，其後的資料可能會或可能不會完全反映在本公司的公開披露中。
與修正案有關的新聞稿的副本作為附件99.1附於本文件。
| 第2.03項 | 設定直接財務義務或登記人表外安排下的義務 |
本報告中表格8-K的第1.01項所載資料作為參考併入本第2.03項。
| 第9.01項 | 財務報表和證物。 |
(D)展品
本報告以8-K表的形式提交了下列證據：
| 10.1 | Vertiv Group Corporation作為借款人、Vertiv Intermediate Holding II Corporation和Vertiv Group Corporation的某些其他關聯公司作為擔保人、貸款人一方和花旗銀行(Citibank，N.A.)作為行政代理人的定期貸款信貸協議修正案3，日期為2023年12月13日。 | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為2023年12月13日 | |
| 104 | 封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 | |
- 2 -
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
日期：2023年12月13日
| VERTIV控股公司 | ||
| 發信人： | 撰稿S/David發龍 | |
| 姓名： | David·法倫 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
- 3 -