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委員會成員2023-09-300001418819IRDM: 委員會成員2022-12-310001418819IRDM：其他合約資產成員2023-09-300001418819IRDM：其他合約資產成員2022-12-310001418819US-GAAP：員工股權會員2023-07-012023-09-300001418819US-GAAP：員工股權會員2022-07-012022-09-300001418819US-GAAP：限制性股票成員2023-07-012023-09-300001418819US-GAAP：限制性股票成員2022-07-012022-09-300001418819US-GAAP：限制性股票成員2023-01-012023-09-300001418819US-GAAP：限制性股票成員2022-01-012022-09-300001418819US-GAAP：績效股成員2023-07-012023-09-300001418819US-GAAP：績效股成員2022-07-012022-09-300001418819US-GAAP：績效股成員2023-01-012023-09-300001418819US-GAAP：績效股成員2022-01-012022-09-300001418819US-GAAP：限制性股票成員2023-07-012023-09-300001418819US-GAAP：限制性股票成員2022-07-012022-09-300001418819US-GAAP：限制性股票成員2023-01-012023-09-300001418819US-GAAP：限制性股票成員2022-01-012022-09-300001418819US-GAAP：員工股權會員2023-07-012023-09-300001418819US-GAAP：員工股權會員2022-07-012022-09-300001418819US-GAAP：員工股權會員2023-01-012023-09-300001418819US-GAAP：員工股權會員2022-01-012022-09-300001418819IRDM：Aireon 2022 優先股權投資會員2023-01-012023-09-300001418819US-GAAP：其他投資成員IRDM：Aireon 2022 優先股權投資會員2023-09-300001418819IRDM：Aireon 2022 優先股權投資會員2023-09-300001418819IRDM：Aireon 2022 優先股權投資會員2022-12-310001418819US-GAAP：其他投資成員2022-12-310001418819IRDM：託管協議成員US-GAAP：EquityMethodInvesteemberSRT: 最大成員2023-01-012023-09-300001418819IRDM：託管協議成員SRT: 最低成員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2023-01-012023-09-300001418819IRDM：權力協議成員US-GAAP：EquityMethodInvesteemberSRT: 最大成員2023-01-012023-09-300001418819US-GAAP：服務協議會員US-GAAP：EquityMethodInvesteemberSRT: 最大成員2023-01-012023-09-300001418819IRDM：託管協議成員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2023-07-012023-09-300001418819IRDM：託管協議成員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2023-01-012023-09-300001418819US-GAAP：服務協議會員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2023-07-012023-09-300001418819US-GAAP：服務協議會員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2023-01-012023-09-300001418819US-GAAP：EquityMethodInvesteemberIRDM：行政和支持協議應收賬款成員2023-09-300001418819US-GAAP：EquityMethodInvesteemberIRDM：行政和支持協議應收賬款成員2022-12-310001418819IRDM：Aireon InvestorBridgeLoan 會員2023-09-300001418819IRDM：衞星股票投資成員2023-01-012023-09-300001418819IRDM：衞星股票投資成員US-GAAP：其他投資成員2023-09-300001418819IRDM：衞星股票投資成員2023-09-300001418819IRDM：託管協議成員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2022-07-012022-09-300001418819IRDM：託管協議成員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2022-01-012022-09-300001418819US-GAAP：服務協議會員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2022-07-012022-09-300001418819US-GAAP：服務協議會員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2022-01-012022-09-300001418819IRDM：Aireon InvestorBridgeLoan 會員2022-12-3100014188192021-02-0500014188192022-03-03

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
 
（Mark One）
x根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
截至的季度期間 2023年9月30日
或者
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
委員會檔案編號 001-33963  
銥星通訊公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
DE26-1344998
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		（美國國税局僱主
證件號）
泰森斯大道 1750 號，1400號套房， 麥克萊恩, VA 22102
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
703-287-7400
（註冊人的電話號碼，包括區號）
 
根據《交易法》第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元IRDM納斯達克股票市場有限責任公司
（納斯達克全球精選市場）
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的  x不是 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的  x不是 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。 
大型加速過濾器x  加速文件管理器¨
非加速文件管理器¨ 規模較小的申報公司¨
  新興成長型公司¨
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有x
註冊人普通股的數量，面值 $0.001每股，截至 2023 年 10 月 12 日的流通量為 123,850,566.


銥星通信公司
目錄
 
商品編號     頁面
    
第一部分財務信息
  
     
  
財務報表:
  
     
  
簡明合併資產負債表
 
3
     
  
簡明合併運營報表和綜合收益（虧損）
 
4
     
股東權益變動簡明合併報表
5
  
簡明合併現金流量表
 
6
     
  
簡明合併財務報表附註
 
7
     
第 2 項。 
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
 
18
     
第 3 項。 
關於市場風險的定量和定性披露
 
28
     
第 4 項。 
控制和程序
 
28
    
第二部分。其他信息
  
     
第 1 項。 
法律訴訟
 
29
     
第 1A 項。 
風險因素
 
29
     
第 2 項。 
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
 
29
     
第 3 項。 
優先證券違約
 
29
     
第 4 項。 
礦山安全披露
 
29
     
第 5 項。 
其他信息
 
29
     
第 6 項。 
展品
 
30
     
  
簽名
 
31

2

第一部分
銥星通訊公司
簡明合併資產負債表
（以千計，每股數據除外）
 9月30日
2023		2022年12月31日
（未經審計） 
資產  
流動資產：
現金和現金等價物$67,877 $168,770 
應收賬款，淨額100,718 82,273 
庫存71,136 39,776 
預付費用和其他流動資產13,200 15,385 
流動資產總額252,931 306,204 
財產和設備，淨額2,229,188 2,433,305 
權益法投資68,863 49,853 
其他資產113,325 122,072 
無形資產，淨額41,407 42,577 
總資產$2,705,714 $2,954,011 
負債和股東權益  
流動負債：  
短期擔保債務$11,250 $16,500 
應付賬款14,440 21,372 
應計費用和其他流動負債59,235 67,963 
遞延收入34,078 35,742 
流動負債總額119,003 141,577 
長期擔保債務，淨額1,470,674 1,470,685 
遞延所得税負債，淨額131,587 151,569 
遞延收入，扣除流動部分42,530 45,265 
其他長期負債16,918 16,360 
負債總額1,780,712 1,825,456 
承付款和意外開支
股東權益：  
普通股，面值0.001美元，授權30萬股，截至2023年9月30日和2022年12月31日已發行和流通的股票分別為123,821和125,902股
124 126 
額外的實收資本1,105,245 1,124,610 
累計赤字(233,593)(47,744)
扣除税款後的累計其他綜合收益53,226 51,563 
股東權益總額925,002 1,128,555 
負債和股東權益總額$2,705,714 $2,954,011 










參見未經審計的簡明合併財務報表附註。
3

銥星通訊公司
簡明合併運營報表和綜合收益（虧損）
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
截至9月30日的三個月九個月已結束
9月30日
 2023202220232022
收入：
服務$151,950 $138,977 $436,441 $397,947 
訂户設備20,422 27,959 89,474 95,462 
工程和支持服務25,230 17,124 70,068 33,789 
總收入197,602 184,060 595,983 527,198 
運營費用：  
服務成本（不包括折舊和攤銷）41,394 34,378 113,431 83,796 
訂户設備的成本12,823 18,406 56,075 60,382 
研究和開發5,037 4,865 14,541 10,470 
銷售、一般和管理33,368 32,140 109,391 86,905 
折舊和攤銷76,825 76,397 267,213 227,739 
運營費用總額169,447 166,186 560,651 469,292 
營業收入28,155 17,874 35,332 57,906 
其他費用，淨額：  
利息支出，淨額(34,660)(17,632)(71,273)(46,989)
其他收入（支出），淨額343 (146)981 (374)
其他支出總額，淨額(34,317)(17,778)(70,292)(47,363)
所得税前收入（虧損）(6,162)96 (34,960)10,543 
所得税優惠（費用）6,009 2,053 16,673 (1,013)
權益法投資虧損(1,489)— (4,321)— 
淨收益（虧損）$(1,642)$2,149 $(22,608)$9,530 
加權平均已發行股票——基本125,176 127,697 126,100 128,800 
加權平均已發行股票——攤薄125,176 129,075 126,100 130,284 
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）——基本和攤薄後$(0.01)$0.02 $(0.18)$0.07 
綜合收益（虧損）：
淨收益（虧損）$(1,642)$2,149 $(22,608)$9,530 
外幣折算調整(712)(366)(753)115 
扣除税款的現金流套期保值的未實現收益（見 注意事項 6)
2,011 25,537 2,416 63,971 
綜合收益（虧損）$(343)$27,320 $(20,945)$73,616 















參見未經審計的簡明合併財務報表附註。
4

銥星通訊公司
股東權益變動簡明合併報表
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
截至2023年9月30日的三個月截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
普通股額外的實收資本累計赤字累積的
其他綜合收入		股東權益總額普通股額外的實收資本
留存收益（累計赤字）
累積的
其他綜合收入		股東權益總額
股份金額股份金額
期初餘額125,045 $125 $1,118,623 $(170,482)$51,927 $1,000,193 127,179 $127 $1,128,103 $21,011 $31,863 $1,181,104 
基於股票的薪酬— — 17,654 — — 17,654 — — 15,573 — — 15,573 
股票期權已行使和獎勵歸屬213 — 72 — — 72 344 — 1,903 — — 1,903 
為支付員工税而預扣的股票(14)— (727)— — (727)(13)— (574)— — (574)
普通股的回購和退出(1,423)(1)(13,904)(61,469)— (75,374)(1,751)(1)(19,305)(60,923)— (80,229)
分紅— — (16,473)— — (16,473)— — — — — — 
累積翻譯調整— — — — (712)(712)— — — — (366)(366)
現金流套期保值的未實現收益，扣除税款— — — — 2,011 2,011 — — — — 25,537 25,537 
淨收益（虧損）
— — — (1,642)— (1,642)— — — 2,149 — 2,149 
期末餘額123,821 $124 $1,105,245 $(233,593)$53,226 $925,002 125,759 $126 $1,125,700 $(37,763)$57,034 $1,145,097 


截至2023年9月30日的九個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
普通股額外的實收資本累計赤字累積的
其他綜合收入		股東權益總額普通股額外的實收資本
留存收益（累計赤字）
累積的
其他綜合收益（虧損）		股東權益總額
股份金額股份金額
期初餘額125,902 $126 $1,124,610 $(47,744)$51,563 $1,128,555 131,342 $131 $1,154,058 $140,810 $(7,052)$1,287,947 
基於股票的薪酬— — 50,761 — — 50,761 — — 34,952 — — 34,952 
股票期權已行使和獎勵歸屬1,485 1 3,749 — — 3,750 1,080 1 2,572 — — 2,573 
為支付員工税而預扣的股票(144)— (8,644)— — (8,644)(117)— (4,598)— — (4,598)
普通股的回購和退出(3,422)(3)(31,895)(163,241)— (195,139)(6,546)(6)(61,284)(188,103)— (249,393)
分紅— — (33,336)— — (33,336)— — — — — — 
累積翻譯調整— — — — (753)(753)— — — — 115 115 
現金流套期保值的未實現收益，扣除税款— — — — 2,416 2,416 — — — — 63,971 63,971 
淨收益（虧損）— — — (22,608)— (22,608)— — — 9,530 — 9,530 
期末餘額123,821 $124 $1,105,245 $(233,593)$53,226 $925,002 125,759 $126 $1,125,700 $(37,763)$57,034 $1,145,097 












參見未經審計的簡明合併財務報表附註。
5

銥星通訊公司
簡明合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
 截至9月30日的九個月
20232022
來自經營活動的現金流：
淨收益（虧損）$(22,608)$9,530 
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
遞延所得税(20,753)(286)
折舊和攤銷267,213 227,739 
股票薪酬（扣除資本化金額）45,502 31,626 
遞延融資費用的攤銷3,142 3,488 
所有其他物品，淨額4,705 450 
運營資產和負債的變化：
應收賬款(18,675)(23,109)
庫存(30,979)(9,642)
預付費用和其他流動資產1,869 (1,860)
其他資產2,449 1,989 
應付賬款(9,147)13,071 
應計費用和其他流動負債9,371 (598)
遞延收入(3,122)4,870 
其他長期負債(1,861)(2,810)
經營活動提供的淨現金227,106 254,458 
來自投資活動的現金流：  
資本支出(57,285)(44,756)
對關聯方的投資(10,000)(50,000)
用於投資活動的淨現金(67,285)(94,756)
來自融資活動的現金流：  
定期貸款下的借款63,940 — 
定期貸款的付款(72,315)(12,375)
回購普通股(195,139)(249,393)
遞延融資費用的支付(1,164)— 
行使股票期權的收益3,750 2,573 
股票獎勵結算時繳納税款(8,644)(4,598)
支付普通股股息(48,799)— 
用於融資活動的淨現金(258,371)(263,793)
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金的影響(2,343)1,940 
現金和現金等價物以及限制性現金的淨減少(100,893)(102,151)
現金、現金等價物和限制性現金，期初168,770 320,913 
期末現金、現金等價物和限制性現金$67,877 $218,762 
補充現金流信息：
已支付的利息，扣除資本化金額$72,514 $45,236 
已繳所得税，淨額$2,852 $1,332 
非現金投資和融資活動的補充披露：  
財產和設備已收到但未付款$5,051 $4,282 
已申報但未支付的股息$1,087 $— 
資本化股票薪酬$5,259 $3,326 






參見未經審計的簡明合併財務報表附註。
6

銥星通訊公司
簡明合併財務報表附註
1. 列報基礎和合並原則
Iridium Communications Inc.（“公司”）根據美國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）編制了簡明合併財務報表。該公司的業務主要通過其主要運營子公司銥衞星有限責任公司、銥衞星有限責任公司的直系母公司銥控股有限責任公司及其各自的子公司進行，其運營資產歸其所有。隨附的簡明合併財務報表包括（i）本公司，（ii）其全資子公司的賬目，以及（iii）公司控制的所有非全資子公司的賬目。所有重要的公司間往來交易和餘額均已清除。
管理層認為，簡明合併財務報表反映了公司認為公允列報所涉中期經營業績和現金流以及公司在中期簡明合併資產負債表發佈之日的財務狀況所必需的所有正常經常性調整。中期的經營業績不一定代表全年的經營業績。根據美國證券交易委員會（“SEC”）規定的指示、規則和條例，通常包含在根據美國公認會計原則編制的合併財務報表中的某些信息和腳註披露已被簡要或省略。這些簡明合併財務報表應與公司於2023年2月16日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。
2. 重要會計政策
公允價值測量
公司定期和非經常性地評估按公允價值衡量的資產和負債，以確定每個報告期對其進行分類的適當水平。公允價值是指在計量之日假設在最有利的市場有序交易的情況下，出售資產或為轉移負債而支付的價格。美國公認會計原則建立了分層披露框架，對用於衡量公允價值的投入的可觀察性水平進行優先排序和排名。
公允價值層次結構由以下層次組成：
•級別 1，定義為可觀察的輸入，例如相同資產或負債在活躍市場的報價；
•第 2 級，定義為除一級價格之外的可觀察投入，例如類似資產或負債的報價；非活躍市場的報價；或基本上整個資產或負債期內可觀察到或可觀測的市場數據證實的其他投入；以及
•第 3 級，定義為不可觀察的輸入，其中幾乎沒有或根本沒有市場數據，因此要求實體制定自己的假設。
公允價值估算基於公司可獲得的某些市場假設和信息。以下金融工具的賬面價值近似於截至2023年9月30日和2022年12月31日的公允價值：（1）現金和現金等價物，（2）預付費用和其他流動資產，（3）應收賬款，（4）應付賬款，（5）應計費用和其他流動負債。由於其短期性質，公允價值接近其賬面價值。二級現金等價物可能包括貨幣市場基金、商業票據和短期美國機構證券。該公司還將其衍生金融工具歸類為二級。截至2023年9月30日或2022年12月31日，該公司沒有持有任何三級資產。在確定公允價值時，公司使用市場方法，利用估值模型，這些模型納入了利率、債券收益率和類似資產的報價等可觀測輸入。
租賃
對於新的租約，公司將在一開始就確定一項安排是否是或包含租約。租賃被列為（1）其他資產中的使用權（“ROU”）資產，（2）應計費用和其他負債中的ROU負債，幷包含在公司簡明合併資產負債表中的其他長期負債中。
ROU資產和負債在開始之日根據租賃期內租賃付款的現值進行確認。由於未來的基準費率上漲，某些租賃包含可變的合同義務，這些義務是根據觀察到的趨勢估算的，幷包含在現值的衡量標準中。該公司的租賃不提供隱含費率。公司根據開始之日可用的信息使用其增量借款利率來確定租賃付款的現值。ROU資產還包括已支付的任何租賃款項，不包括租賃激勵措施。租賃付款的租賃費用在租賃期內按直線方式確認。
7

該公司的租賃協議包含租賃和非租賃部分，這些部分通常分開計算。對於某些租賃，例如傳送網絡設施，公司選擇了將租賃和非租賃部分合併為單一租賃組成部分的實際權宜之計。在衡量新的租賃合同或重新評估現有租賃合同時，對公司作為出租人或承租人的租賃徵收的税款不包括在合同對價和可變付款中。
庫存
庫存主要由來自第三方製造商的製成品和原材料組成。該公司將訂户設備的製造外包給第三方製造商，並從第三方供應商那裏購買配件。公司的庫存成本包括管理費的分配，包括直接參與使庫存恢復到現有狀態的員工的工資和工資相關成本以及運費。庫存使用加權平均成本法進行估值，並以成本或可變現淨值中較低者計值。
該公司與Benchmark Electronics Inc.（“Benchmark”）簽訂了製造協議，以製造其大部分用户設備。根據該協議，如果材料未在協議規定的期限內用於生產，則可能要求公司按成本加上合同加價購買多餘的材料。然後，Benchmark將按照生產訂户設備所需的相同價格從公司回購此類材料。
下表彙總了公司的庫存餘額：
 2023年9月30日2022年12月31日
 （以千計）
成品$41,382 $17,964 
原材料30,759 23,014 
庫存估值儲備(1,005)(1,202)
總計$71,136 $39,776 
財產和設備
當存在減值指標時，公司對其長期資產進行減值評估。在截至2023年6月30日的季度中，該公司發射了剩餘六顆地面備用衞星中的五顆。在成功完成五顆發射衞星的在軌測試後，該公司沒有計劃使用、開發或發射剩餘的地面備件。由於該公司認為與剩餘的地面備用衞星相關的在建工程將不再使用，該公司通過記錄加速折舊費用為美元，註銷了該衞星在建工程的全部剩餘款項37.52023 年第二季度達到百萬美元。這反映了該公司對剩餘備用備件的使用壽命從12.5年到零的最新估計。2022年沒有類似的註銷。
承諾
2022年，該公司與太空探索技術公司和法國泰雷茲阿萊尼亞航天公司簽訂了協議，提供與該公司上述五顆地面備用衞星發射相關的服務。這些協議下的合同價格約為 $40.0總共一百萬。截至2023年9月30日，公司已支付了與這些服務相關的所有款項，這些費用在扣除隨附的簡明合併資產負債表中扣除不動產和設備在建工程時資本化。
衍生金融工具
該公司使用衍生品來管理其浮動利率債務的利率波動風險敞口。其衍生品按公允價值計量，並記錄在其他流動負債和其他資產的簡明合併資產負債表中。當公司的衍生品被指定為現金流套期保值時，衍生品公允價值變動的有效部分將記錄在公司簡明合併資產負債表中的累計其他綜合收益中，然後在套期保值項目影響收益時計入收益。衍生品公允價值變動中任何無效的部分將在套期保值利息影響收益的同期內計入收益。在簡明的合併運營報表和綜合收益報表中，與現金流套期保值相關的損益在淨利息收入（支出）中確認，因為這與與套期保值項目相關的任何損益的財務報表細列項目相同。來自套期保值活動的現金流包含在公司簡明合併現金流量表中的經營活動中，該報表與套期保值項目屬於同一類別。參見注意事項 6以獲取更多信息。
8

3. 現金和現金等價物
現金和現金等價物
下表顯示了公司的現金和現金等價物餘額：
2023年9月30日2022年12月31日定期博覽會
價值測量
 （以千計） 
現金和現金等價物： 
現金$15,676 $16,247  
貨幣市場基金52,201 152,523 第 2 級
現金和現金等價物總額$67,877 $168,770  
4. 租賃
出租人安排
公司作為出租人的經營租賃主要包括與Aireon LLC（“Aireon”）簽訂的託管協議（見注意事項 12) 以及L3Harris Technologies, Inc.（“L3Harris”）在該公司的衞星上提供太空服務。這些協議規定的費用將在衞星的整個生命週期內得到承認，目前估計約為 12.5自他們各自的任職之日起幾年.與這些協議相關的租賃收入為 $5.4在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，每個月為百萬美元，以及美元16.1在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，每個月為百萬美元。租賃收入在公司簡明合併運營報表和綜合收益報表的服務收入中記作託管有效載荷和其他數據服務收入。
Aireon已根據其託管協議向公司付款，該公司預計Aireon將繼續這樣做。根據託管安排，L3Harris已預付了欠公司的所有款項。 下表列出了截至2023年9月30日公司作為出租人的經營租賃的未來收入，不包括美元16.1在截至2023年9月30日的九個月中，按年度和總共確認了100萬英鎊：
截至12月31日的年度金額
（以千計）
2023$5,361 
202421,445 
202521,445 
202621,445 
202721,445 
此後56,017 
租賃收入總額$147,158 
5. 債務
定期貸款和循環貸款
2023年9月20日，根據經修訂和重述的信貸協議（“信貸協議”），公司對先前存在的定期貸款進行了再融資，借款總額為美元1,500.0百萬美元（經修訂和重申，即 “定期貸款”）及隨附的美元100.0百萬循環貸款（“循環貸款”）。定期貸款的發放價格等於 99.75其面值的百分比和空頭利息，年利率等於有擔保隔夜融資利率（“SOFR”）加上 2.5%，帶有 0.75% SOFR 樓層。定期貸款的到期日為2030年9月。利息每月在當月的最後一個工作日支付。如果在沒有原始發行折扣的情況下，承諾費為，則循環融資機制的利息按相同利率（但不設SOFR下限） 0.5每年未提取金額的百分比，將減少到 0.375如果公司的合併第一留置權淨槓桿率（定義見信貸協議）小於3.5比1，並且到期日為2028年9月，則為％。從截至2024年3月31日的季度開始，每季度支付的本金將為美元15.0每年百萬美元（等於定期貸款全部本金的百分之一），剩餘的本金將在到期時到期。
該公司支付了 $3.82023年9月用於為定期貸款再融資的原始發行成本為百萬美元，這些費用已延期，將在延期內攤銷。貸款人的收入約為 $16.8百萬的定期貸款沒有參與再融資。定期貸款的這些部分被新的或現有的貸款機構所取代。在截至2023年9月30日的三個月中，由於公司註銷了與以本金交換全額償還的貸款人相關的未攤銷債務發行成本，這導致了債務清償方面的非實質性損失。公司推遲了額外的美元1.2與定期貸款和循環貸款再融資相關的百萬第三方費用。
9

截至2023年9月30日和2022年12月31日，該公司報告的總額為美元1,500.0百萬和美元1,504.6定期貸款下的借款額分別為百萬元。這些金額不包括美元18.1百萬和美元17.4截至2023年9月30日和2022年12月31日，未攤銷的遞延融資淨成本分別為百萬美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日，隨附的合併資產負債表中的借款本金淨餘額為美元1,481.9百萬和美元1,487.2分別為百萬。截至2023年9月30日和2022年12月31日，根據最近的交易價格（2級——市場方法），公司在定期貸款下借款的公允價值為美元1,499.1百萬和美元1,494.3分別是百萬。
信貸協議限制了公司獲得留置權、進行合併或資產出售、支付股息、償還次級債務、承擔債務、進行投資和貸款以及參與信貸協議中規定的其他交易的能力。信貸協議規定了特定的例外情況，包括按過去十二個月的利息、税項、折舊和攤銷前收益（“息税折舊攤銷前利潤”）的百分比計量的籃子，以及在實現和維持特定槓桿比率的基礎上產生債務和留置權以及投資、股息支付和次級債務支付的無限例外情況。信貸協議還包含年度強制性預付款轉移機制，適用於公司淨槓桿率升至3.5比1以上時公司部分超額現金流（定義見信貸協議）。截至2022年12月31日，該公司的槓桿率低於規定的槓桿率，因此不需要強制性預付款。信貸協議允許還款、預付款和重新定價交易，如果定期貸款在自再融資之日起的前六個月內預付或重新定價，則將處以1％的罰款。
信貸協議不包含與定期貸款有關的財務維持協議。關於循環貸款，信貸協議要求公司將合併後的第一留置權淨槓桿比率（定義見信貸協議）維持在不高於 6.25如果大於，則為 1 35循環融資的百分比已提取。信貸協議包含其他慣常陳述和保證、肯定和否定承諾以及違約事件。截至2023年9月30日，公司遵守了所有契約。
債務利息
產生的利息總額包括遞延融資費的攤銷和資本化利息。公司承擔的第三方融資成本為 $15.9百萬美元與2023年9月的定期貸款再融資有關，其中$14.7花費了百萬美元。支出金額包含在截至2023年9月30日的三個月和九個月簡明合併運營報表的利息支出和綜合虧損中。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，沒有發生此類費用。 下表列出了與定期貸款相關的遞延融資費的利息和攤銷額：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
（以千計）（以千計）
產生的利息總額$37,277 $19,844 $80,584 $51,076 
遞延融資費用的攤銷$1,087 $1,211 $3,327 $3,593 
資本化利息$1,121 $725 $3,847 $1,589 
截至2023年9月30日和2022年12月31日，定期貸款的應計利息為美元0.7百萬和美元0.3分別是百萬。
6. 衍生金融工具
該公司面臨與定期貸款相關的利率波動的影響。該公司通過使用套期保值工具建立抵消頭寸，減少了與浮動利率變動相關的現金流波動的風險。這將減少衍生品合約期限內浮動利率上漲的負面影響。這些合約不用於交易或其他投機目的。從歷史上看，公司沒有因交易對手違約而蒙受任何損失，預計將來也不會蒙受任何損失。
利率上限
2021年7月，公司簽訂了利率上限合同（“上限”），該合約的生效日期為2021年12月。該上限管理公司截至2026年11月部分定期貸款的利率變動風險。2022年12月，公司修改了上限，將倫敦銀行同業拆借利率基準利率替換為SOFR，這與先前的定期貸款修正案一致。隨着從倫敦銀行同業拆借利率改為SOFR，該公司的信用風險調整為 0.064%。修改後的上限現在規定，如果超過一個月的SOFR，公司有權從交易對手那裏獲得付款 1.436%。修改前，如果超過一個月的倫敦銀行同業拆借利率，公司將根據上限條款獲得付款 1.5%。公司按年費率支付固定的月度保費 0.31上限的百分比。上限的名義金額為美元1.0截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，已達十億。
10

該上限沒有受到2023年9月定期貸款再融資的影響，旨在反映定期貸款的條款並抵消對衝的現金流。該公司將上限指定為現金流對衝基於SOFR的定期貸款利息支付的可變性。上限公允價值變動的有效部分記錄在累計的其他綜合收益中。上限公允價值變動中任何無效的部分都作為利息支出記入當期收益。
當前利率上限合約的對衝有效性基於長期假設的衍生工具方法，包括價值的所有變化。無論是在對衝初期，還是在持續的季度基礎上，公司都會正式評估指定的衍生工具在抵消對衝項目現金流變化方面是否非常有效。當套期保值工具出售、到期、終止、行使、不再符合套期保值會計資格、被取消指定或不再可能時，對衝會計可能會終止。
衍生工具的公允價值
截至2023年9月30日和2022年12月31日，該公司的資產餘額為美元93.3百萬和美元92.3上限的公允價值和負債餘額分別為百萬美元9.0百萬和美元11.0上限溢價的公允價值分別為百萬美元。上限和上限溢價均以淨額計入其他資產。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，公司共產生了美元0.8百萬和美元2.5上限溢價的利息支出分別為百萬美元。利息支出減少了美元9.6截至2023年9月30日的三個月中為百萬美元，以及美元26.3截至2023年9月30日的九個月中為百萬美元，上漲了美元1.8在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，收到的與上限相關的款項均為百萬美元。
上限公允價值調整產生的收益和虧損記入公司簡明合併資產負債表中的累計其他綜合收益，並在利息支付到期日重新歸類為利息支出。與衍生品合約相關的現金流包含在簡明合併現金流量表中經營活動的現金流中。公司預計，在接下來的12個月中，現金流套期保值的任何收益或虧損將從累計的其他綜合收益攤銷為收益，都將對公司的合併財務報表產生不實質性的影響。
下表列出了公司在簡明合併運營報表和綜合收益報表中記錄的與衍生工具相關的未實現收益或虧損金額以及相關的税收影響：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
（以千計）（以千計）
未實現收益，扣除税款$2,011 $25,537 $2,416 $63,971 
税收支出
$621 $7,740 $761 $19,392 
7. 股票薪酬
2023年5月，公司股東批准了對公司2015年股權激勵計劃（經修訂和重述的 “經修訂的2015年計劃”）的修訂和重述。截至2023年9月30日，經修訂的2015年計劃下可供未來補助的剩餘股份總數為 13,030,297。經修訂的2015年計劃規定向公司及其關聯實體的員工、顧問和非僱員董事授予股票獎勵，包括非合格股票期權、激勵性股票期權、限制性股票、限制性股票單位（“RSU”）、股票增值權和其他股權證券。根據經修訂的2015年計劃，可供發行的普通股數量減少了 (i) 一根據增值獎勵發行的每股普通股的股份，例如行使價或行使價至少為的股票期權或股票增值權 100授予之日標的普通股公允市場價值的百分比，以及 (ii) 1.8根據任何非感謝獎勵的股票獎勵發行的每股普通股的股份，也稱為 “全額價值獎勵”。經修訂的2015年計劃允許公司利用廣泛的股權激勵和績效現金激勵來確保和保留員工、董事和顧問的服務，並提供長期激勵措施，使員工、董事和顧問的利益與公司股東的利益保持一致。公司按公允價值核算股票薪酬。
限制性股票單位
發放給僱員的服務限制單位通常歸屬 四年，和 25% 在授予日一週年之際歸屬，其餘部分在此之後按季度按比例歸屬，視持續就業情況而定。向員工發放的一些績效限制單位在完成既定績效目標後歸屬，但須視持續就業情況而定。授予董事會非僱員成員的RSU通常在授予日一週年之際全額歸屬。授予非僱員顧問的RSU通常歸屬 50撥款日一週年時的百分比，其餘部分 50此後直到授予日兩週年之內每季度歸屬的百分比。公司的限制性股票單位被歸類為股權獎勵，因為限制性股票單位將以公司的普通股結算
11

授予。限制性股票單位的公允價值在授予日根據授予之日公司普通股的收盤價確定。相關的薪酬支出在服務期內或更短的時間內確認，具體取決於某些受贈方的退休資格，並基於公司普通股的授予日公允價值和預計歸屬的股票數量。在每個報告期結束時，不重新計算獎勵的公允價值。限制性股票單位在歸屬之前不具有投票權，但某些未歸屬的限制性股票單位有權累積股息，股票根據獎勵條款在結算時發行。
RSU 摘要
下表彙總了公司的 RSU 活動：
股票標的限制性股票單位加權-
平均值
授予日期
公允價值
每個 RSU
 （以千計） 
截至 2022 年 12 月 31 日已發行2,970 $31.60 
已授予1,102 59.20 
被沒收(43)44.15 
已發佈(999)37.37 
截至2023年9月30日未付清3,030 $39.52 
已於 2023 年 9 月 30 日歸檔且未發佈 (1)
793  

股票標的限制性股票單位加權-
平均值
授予日期
公允價值
每個 RSU
 （以千計） 
截至 2021 年 12 月 31 日尚未發表2,550 $25.80 
已授予1,491 40.02 
被沒收(127)31.85 
已發佈(766)32.73 
截至 2022 年 9 月 30 日出色3,148 $30.60 
已於 2022 年 9 月 30 日歸檔且未發佈 (1)
885 
(1)這些限制性股是作為董事會和委員會服務薪酬的一部分授予公司董事會的，詳情如下，它們已經歸屬但尚未結算，這意味着普通股的標的股票尚未根據適用的薪酬計劃的條款發行和發行。
基於服務的 RSU
公司向董事會非僱員成員提供的年度薪酬大部分以限制性股票的形式支付。此外，公司董事會的某些成員可能選擇以限制性股票的形式獲得剩餘的年度薪酬或其中的一部分。總金額約為 53,000和 57,000在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，通過這些付款和選舉，分別向公司董事會的非僱員成員授予了以服務為基礎的RSU，預計授予日公允價值為美元2.8百萬和美元2.2分別是百萬。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，公司撥款約為 667,000和 1,012,000分別向其員工提供基於服務的限制性股票單位，預計總授予日公允價值為 $39.9百萬和美元41.0分別是百萬。
基於性能的 RSU
在 2023 年 3 月和 2022 年 3 月，公司發放了大約 193,000和 248,000分別向公司高管和員工提供基於績效的年度激勵措施（“獎勵RSU”），預計發放日公允價值為美元11.9百萬和美元9.7分別為百萬。獎勵RSU的歸屬取決於公司在相應財年中實現既定績效目標的情況。如果認為績效條件有可能得到滿足，公司會記錄與基於績效的限制性股票單位相關的股票薪酬支出。管理層認為，很可能幾乎所有的2023年獎勵限制性股票單位都將歸屬。績效目標的實現水平（如果有）將由公司董事會的薪酬委員會決定，如果實現了這些目標，則將決定2023年
12

獎金限制性股票單位將在2024年3月發放，但須視持續就業情況而定。幾乎所有的2022年獎勵限制性股票單位都是在確定績效目標的實現水平後於2023年3月歸屬於的。
此外，在2023年3月和2022年3月，公司授予了大約 134,000和 167,000分別向公司高管提供基於績效的長期限制性股份（“高管RSU”）。2023年和2022年補助金的執行限制性股票單位的總授予日公允價值的估計總授予日公允價值為美元8.2百萬和美元6.5分別為百萬。高管限制性股票單位的歸屬取決於公司在兩年內實現既定績效目標的情況。執行限制性股票單位的歸屬範圍最終將介於 0% 至 150根據績效目標的實現水平授予的高管限制性股票單位基礎股票數量的百分比。如果公司實現了業績目標， 50根據績效獲得的高管RSU數量的百分比將在授予日期的兩週年日歸屬，其餘部分 50百分比將在授予日三週年之際歸屬，在每種情況下，都取決於高管自授予之日起的持續任期，可以根據某些受贈者的退休資格加快任期。2023 年 3 月，公司授予了大約 55,0002021年因超額完成截至2022年12月31日的業績目標而向公司高管授予的基於績效的限制性股票單位相關的額外股份。在 2022 年 3 月期間，大約 50,000由於截至2021年12月31日的業績期內未完全實現業績目標，2020年授予公司高管的基於績效的限制性股票單位的基礎股票被沒收。
股票期權獎勵
授予員工的股票期權獎勵通常（i）的期限為 十年，（ii）背心 四年和 25第一年服務後的歸屬百分比，其餘部分按季度按比例歸屬，（iii）視歸屬日期的就業情況而定，（iv）行使價等於授予之日標的股票的公允市場價值。股票期權的公允價值是在授予之日使用Black-Scholes期權定價模型確定的。該公司歷來向新僱用和晉升的員工授予股票期權，但現在僅使用限制性股票單位。在截至2023年9月30日或2022年9月30日的三個月和九個月中，公司沒有授予任何股票期權。
選項摘要
公司股票期權活動摘要如下：
股份加權-
平均值
行使價格
每股		加權-
平均值
剩餘的
合同的
期限（年）		聚合
固有的
價值
 （以千計，年份和每股數據除外）
截至2022年12月31日的未償還期權1,185 $9.97 2.64$49,094 
已取消或已過期(4)10.25 
已鍛鍊(486)7.72 $26,420 
2023 年 9 月 30 日未兑現和可行使的期權695 $11.54 2.66$23,616 

股份加權-
平均值
行使價格
每股		加權-
平均值
剩餘的
合同的
期限（年）		聚合
固有的
價值
 （以千計，年份和每股數據除外）
截至2021年12月31日的未償還期權1,681 $9.35 3.28$53,698 
已鍛鍊(314)7.78 $11,244 
被沒收(2)14.24 
截至2022年9月30日的未償還期權1,365 $9.70 2.81$47,312 
2022年9月30日可行使的期權1,345 $9.52 2.76$46,855 
期權可行使並預計將於2022年9月30日歸屬1,365 $9.70 2.81$47,310 
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8. 股權交易
優先股
公司有權發行 2.0百萬股優先股，面值為美元0.0001每股。該公司此前發行了 1.5百萬股優先股，全部轉換為普通股。剩下的 0.5截至2023年9月30日和2022年12月31日，仍有百萬股授權優先股未指定且未發行。截至2023年9月30日和2022年12月31日，沒有已發行的優先股。
分紅
如果公司董事會不時宣佈，股東有權從公司資產或合法和合同上可用於此類目的的資金中獲得股息和其他現金、股票或財產分配。在 2022 年 12 月、2023 年 5 月和 2023 年 9 月，公司董事會每年批准派發 $ 的股息0.13每股普通股。股息分別於2023年3月30日、2023年6月30日和2023年9月29日支付給截至2023年3月15日、2023年6月15日和2023年9月15日的登記股東，總支付額為美元48.8截至2023年9月30日的九個月中為百萬美元。公司與未歸屬限制性股票單位標的普通股股息相關的負債為美元1.1截至2023年9月30日，百萬人。
股票回購和退休
迄今為止，董事會已授權在2025年12月31日之前回購高達10億美元的公司普通股。董事會可以延長或縮短該期限。可以不時在公開市場上以現行價格進行回購，也可以不時通過市場外的談判交易進行回購。公司記錄按成本回購的股票，其中包括經紀人佣金和相關的消費税。根據董事會批准的政策，所有股票在回購後立即退回。庫存股退出後，公司的政策是先將回購價格超過所購股票面值的部分分配給額外的實收資本，然後分配給留存收益/累計赤字。分配給額外實收資本的部分的計算方法是，對截至退休之日的額外實收資本餘額應用百分比，計算方法是將要退回的股票數量除以已發行股票的數量。
公司回購並隨後退休 1.4百萬和 3.4在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分別持有百萬股普通股，總收購價為美元73.8百萬和美元193.0分別為百萬美元，不包括美元0.7百萬和美元1.2在截至2023年9月的三個月和九個月中，分別產生的相關税收為百萬美元。此外，2023 年 9 月，公司購買了 22,000以美元計價的股票0.9百萬，他們於 2023 年 10 月結算並退休。因此，截至2023年9月30日，這些股票被記錄為庫存股。公司回購並隨後退休 1.8百萬和 6.5在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別持有百萬股普通股，總收購價為美元76.5百萬和美元245.7分別為百萬。截至 2023 年 9 月 30 日，美元385.7截至2025年12月31日，該計劃仍有100萬英鎊可供回購。
9. 收入
下表彙總了公司的服務收入：
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
 （以千計）（以千計）
商業服務收入：
語音和數據 $56,188 $50,256 $163,593 $143,621 
物聯網數據38,460 33,786 104,971 92,857 
寬帶15,782 13,589 43,258 37,200 
託管的有效載荷和其他數據15,020 14,846 45,119 44,769 
商業服務總收入125,450 112,477 356,941 318,447 
政府服務收入26,500 26,500 79,500 79,500 
服務收入總額$151,950 $138,977 $436,441 $397,947 
14

下表彙總了公司的工程和支持服務收入：
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
 （以千計）（以千計）
商用$1,881 $1,783 $9,304 $4,280 
政府23,349 15,341 60,764 29,509 
工程和支持服務總收入$25,230 $17,124 $70,068 $33,789 
大約 36% 和 25截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司應收賬款餘額的百分比分別來自與美國政府機構簽訂的主要合同或分包合同。
公司與客户的合同通常不包含期限超過一年的履約義務。因此，公司沒有披露與截至報告期末未履行的業績義務價值相關的細節。任何超過一年的履約義務的總價值對財務報表無關緊要。
收入確認、賬單和現金收取的時間會導致簡明的合併資產負債表上出現已開單的應收賬款、未開票的應收賬款（合同資產）和遞延收入（合同負債）。公司根據其商定的合同條款，定期開具賬單（服務費），發貨時（設備），完成合同里程碑或工作進展時（工程和支持服務）。賬單可能會在收入確認之後發生，從而導致未開票的應收賬款（合同資產）。公司還可能在確認收入之前收到客户的付款，從而產生遞延收入（合同負債）。公司確認了先前記為遞延收入的收入，金額為 $3.3百萬和美元5.5截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月，分別為百萬美元，以及美元25.1百萬和美元21.1在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，分別為百萬美元。
該公司還記錄了獲取合同的成本，預計將在預付費用和其他流動資產（合約資產或佣金）中收回，這些資產未在簡明合併資產負債表中單獨披露。佣金在預計使用期內予以確認。 下表列出了未單獨披露的合約資產：
2023年9月30日2022年12月31日
（以千計）
合同資產：
佣金$883 $1,258 
其他合同費用$2,029 $2,255 
10. 所得税
所得税前虧損為美元6.2百萬和美元35.0截至2023年9月30日的三個月和九個月中分別為百萬美元，而所得税優惠為美元6.0百萬和美元16.7在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。有效税率為 97.5% 和 47.7截至2023年9月30日的三個月和九個月分別為百分比，這與聯邦法定税率不同 21％主要是由於與股票薪酬和美國税收抵免相關的離散税收優惠，但與不可扣除的高管薪酬相關的税收支出部分抵消了這些優惠。
所得税前收入為 $0.1百萬和美元10.5截至2022年9月30日的三個月和九個月中分別為百萬美元，而所得税優惠為美元2.1截至2022年9月30日的三個月，為百萬美元，所得税支出為美元1.0截至2022年9月30日的九個月中為百萬美元。截至2022年9月30日的三個月和九個月的有效税率與聯邦法定税率不同 21％主要來自美國税收抵免、與股票薪酬相關的離散税收優惠以及本期美國收益準備金調整產生的離散税收優惠，部分被與不可扣除的高管薪酬和不可抵免的外國税收相關的税收支出所抵消。
11. 每股淨收益（虧損）
公司通過將歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）除以該期間已發行普通股的加權平均數來計算每股基本淨收益（虧損）。在淨收益期間，攤薄後的每股淨收益會考慮潛在的稀釋性普通股在攤薄效應時的影響。潛在的稀釋性普通股包括（i）行使已發行股票期權後可發行的普通股，以及（ii）在滿足某些服務和績效要求後可臨時發行的限制性股票單位（RSU）可轉換為普通股。潛在稀釋性普通股的影響是使用庫存股法計算的。
15

下表彙總了基本和攤薄後的每股淨收益（虧損）的計算結果：
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
 （以千計，每股數據除外）
分子：
淨收益（虧損）——基本收益和攤薄後收益$(1,642)$2,149 (22,608)9,530 
分母：  
加權平均普通股——基本125,176 127,697 126,100 128,800 
股票期權的稀釋效應— 921 — 974 
RSU 的稀釋效應— 457 — 510 
加權平均普通股——攤薄125,176 129,075 126,100 130,284 
每股淨收益（虧損）——基本收益和攤薄後收益$(0.01)$0.02 $(0.18)$0.07 
下表顯示了具有抗稀釋作用的標的股票期權和已發行的限制性股票單位的增量數量：
 截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
 2023202220232022
 （以千計）（以千計）
基於性能的 RSU82 — 168 — 
基於服務的 RSU500 — 655 — 
股票期權443 — 543 — 
12。關聯方交易
Aireon LLC 和 Aireon Holdings LLC
該公司的衞星星座是Aireon的所在地® 系統，它通過一系列自動依賴的監視廣播（“ADS-B”）接收器提供全球空中交通監視服務。該公司於2011年成立了Aireon，隨後由加拿大、意大利、丹麥、愛爾蘭和英國的空中導航服務提供商（“ANSP”）進行了投資，以開發和銷售該服務。公司和其他Aireon投資者通過經修訂和重述的有限責任公司協議（“Aireon Holdings LLC協議”）持有Aireon Holdings LLC（“Aireon Holdings”）的權益。Aireon Holdings持有運營實體Aireon100％的會員權益。
2022年6月，公司與Aireon Holdings簽訂了訂閲協議，並投資了美元50.0百萬以換取大約 6% 優先會員權益。該公司對Aireon的投資記作股權法投資。公司對Aireon投資的賬面價值為$45.7百萬和美元48.8截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。該公司在2022年6月之前的投資此前已減記為賬面價值為零。
2023年9月30日和2022年12月31日，公司在Aireon Holdings的全面攤薄後所有權均約為 39.5％，根據Aireon Holdings LLC協議中的規定，未來將部分贖回。
Aireon已簽訂合同，向該公司支付在其星座上託管ADS-B接收器的費用，以及與交付空中交通監視數據有關的電力和數據服務費用。根據與Aireon的協議（“託管協議”），Aireon將向公司支付$的費用200.0百萬美元用於託管 ADS-B 接收器，其中 $86.5截至 2023 年 9 月 30 日，已經支付了百萬美元。這些費用將在衞星的剩餘使用壽命內予以確認，約合每年1,600萬美元。此外，Aireon支付的電費最高可達約美元3.7每年一百萬。Aireon 還支付 $ 的數據服務費19.8根據數據傳輸服務協議，每年用於交付空中交通監視數據。根據亞利桑那州立大學2016-02年，公司將託管協議視為經營租約。公司認可了 $4.0截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，每個月的託管費收入為百萬美元，以及美元12.0在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，每個月為百萬美元。 託管協議下的Aireon應收賬款總額為美元3.7截至 2023 年 9 月 30 日，百萬人。截至2022年12月31日，沒有此類應收賬款。該公司記錄了來自Aireon的電力和數據服務收入為$5.9在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，每個月為百萬美元，以及美元17.6在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，每個月為百萬美元。
16

根據兩項服務協議，該公司還向Aireon提供行政服務和支持服務，費用按月支付。根據這兩份協議，應付給公司的Aireon應收賬款總額為美元2.3百萬和美元2.2截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬美元。
該公司和其他Aireon投資者已同意根據其完全攤薄的所有權按比例參與向Aireon提供投資者過渡貸款的融資。公司對過渡貸款的最大融資承諾為 $10.7百萬。截至2023年9月30日或2022年12月31日，沒有未償還的過渡貸款金額。
衞星
2023年第一季度，公司與Satelles, Inc.（“Satelles”）簽訂了股票購買協議，並投資了美元10.0百萬，此外還有之前對Satelles的股權投資。該公司完全攤薄後在Satelles的所有權約為 19.5截至2023年9月30日的百分比，對衞星的投資現在計為權益法投資。公司對Satelles的股權投資的賬面價值約為$22.3截至2023年9月30日，百萬人。
17

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
您應閲讀以下討論內容以及我們於2023年2月16日向美國證券交易委員會（SEC）提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告，以及本10-Q表中包含的簡明合併財務報表。
本報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。為此，此處包含的任何非歷史事實陳述的陳述均可被視為前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括那些表達計劃、預期、意圖、突發事件、目標、目標或未來發展的陳述，或者以其他方式不是歷史事實陳述的陳述。在不限制前述內容的前提下，“相信”、“預測”、“計劃”、“期望”、“打算” 等詞語旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於我們當前對未來事件的預期和預測，並受到已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果和發展與此類陳述中表達或暗示的結果和發展存在重大差異。我們在2023年2月16日提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中，在 “風險因素” 標題下描述的重要因素可能導致實際業績與本文前瞻性陳述所示的業績存在重大差異。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
我們的業務概述
我們主要使用軌道衞星星座提供移動語音和數據通信服務。我們是唯一一家提供真正全球覆蓋範圍的商業通信服務提供商，可以實時將人員、組織和資產與任何地方連接起來。我們的低地軌道 L 波段衞星網絡為世界上沒有地面無線或有線網絡或有線網絡或網絡有限的地區，包括偏遠的陸地、公海、航空、極地以及電信基礎設施受到政治衝突或自然災害影響的地區，提供可靠、具有氣候適應能力的通信服務。
我們通過我們的衞星網絡向企業、美國和外國政府、非政府組織和消費者提供語音和數據通信服務，該網絡的架構由66顆運行衞星組成，配有在軌備件和相關的地面基礎設施。我們利用互連的網狀架構，通過衞星之間的射頻交聯來路由衞星星座中的流量。這種獨特的架構最大限度地減少了對支持星座的地面設施的需求，這促進了我們服務的全球覆蓋範圍，並使我們能夠在沒有實際存在的國家和地區提供服務。2023 年 5 月，我們發射了剩餘六顆地面備用衞星中的五顆，使我們在軌備件的總數達到 14 顆。
我們通過批發分銷網絡向商業終端用户銷售我們的產品和服務，該分銷網絡包括大約 100 家服務提供商、295 家增值經銷商（VAR）和 90 家增值製造商（VAM），他們直接向最終用户銷售產品和服務，或通過其他服務提供商、增值經銷商或經銷商間接銷售。這些分銷商經常將我們的產品和服務與其他互補的硬件和軟件集成在一起，並使用我們的產品和服務開發了一系列針對特定業務領域的應用程序。
2023年1月，我們宣佈與高通科技公司簽訂協議，在搭載高通Snapdragon的智能手機中啟用衞星消息和緊急服務®移動平臺。該協議旨在支持我們在各種智能手機品牌中的衞星服務，並有可能在未來將我們的服務擴展到其他消費類設備。
截至2023年9月30日，我們在全球擁有約2,236,000名可計費訂閲者，較截至2022年9月30日的約19.73萬名可計費訂閲用户增長了13％。我們擁有多元化的客户羣，最終用户來自以下業務領域：陸地移動、物聯網或物聯網、海事、航空和政府。


18

材料趨勢和不確定性
我們的行業和客户羣歷來增長的原因是：
•對遠程和可靠的移動通信服務的需求；
•越來越多的新產品和服務及相關應用；
•廣泛的批發分銷網絡，可進入不同且地域分散的利基市場；
•救災和救濟機構以及緊急急救人員對通信服務的需求增加；
•提高了提供移動衞星服務的數據傳輸速度；
•要求使用移動衞星服務的監管規定；
•普遍降低移動衞星服務和用户設備價格；以及
•通過在其他國家提供服務的能力來擴展地域市場。
儘管如此，我們在經營業務時仍面臨許多挑戰和不確定性，包括：
•我們維持衞星健康、容量、控制和服務水平的能力；
•我們開發和推出新的創新產品和服務的能力；
•總體經濟、商業和工業條件的變化，包括貨幣匯率的影響；
•我們對單一的主要商業網關和主要衞星網絡運營中心的依賴；
•來自其他移動衞星服務提供商的競爭，以及在較小程度上來自地面移動電話系統的擴展和相關的定價壓力；
•我們產品的市場接受度；
•現有和新的地域市場的監管要求；
•與全球運營相關的挑戰，包括我們經營所在市場的衝突或影響所造成的挑戰；
•電信行業迅速而重大的技術變革；
•我們有能力產生足夠的內部現金流來償還債務；
•依靠我們的批發分銷網絡來有效地推銷和銷售我們的產品、服務和應用程序；
•依賴全球供應鏈，包括單一來源供應商來製造我們的大多數用户設備和製造我們的最終用户設備所需的某些組件，以及我們有能力購買因需求激增、自然災害或其他事件而定期出現短缺的零部件；以及
•我們收入的很大一部分依賴少數重要客户，尤其是美國政府機構，因此，與這些客户的業務損失或下降可能會對我們的收入和相關應收賬款的可收性產生負面影響。

19

我們截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的經營業績比較
截至9月30日的三個月改變
2023佔總收入的百分比2022佔總收入的百分比
（以千美元計）美元百分比
收入：
服務$151,950 77 %$138,977 76 %$12,973 9 %
訂户設備20,422 10 %27,959 15 %(7,537)(27)%
工程和支持服務25,230 13 %17,124 9 %8,106 47 %
總收入197,602 100 %184,060 100 %13,542 7 %
運營費用：
服務成本（不包括折舊）
和攤銷）41,394 21 %34,378 19 %7,016 20 %
訂户設備的成本12,823 6 %18,406 10 %(5,583)(30)%
研究和開發5,037 3 %4,865 3 %172 4 %
銷售、一般和管理33,368 17 %32,140 16 %1,228 4 %
折舊和攤銷76,825 39 %76,397 42 %428 1 %
運營費用總額169,447 86 %166,186 90 %3,261 2 %
營業收入
28,155 14 %17,874 10 %10,281 58 %
其他費用：
利息支出，淨額(34,660)(17)%(17,632)(10)%(17,028)97 %
其他收入（支出），淨額343 — %(146)— %489 (335)%
其他支出總額，淨額(34,317)(17)%(17,778)(10)%(16,539)93 %
所得税前收入（虧損）(6,162)(3)%96 — %(6,258)(6,519)%
所得税優惠
6,009 3 %2,053 1 %3,956 193 %
權益法投資虧損(1,489)(1)%— — %(1,489)100 %
淨收益（虧損）$(1,642)(1)%$2,149 1 %$(3,791)(176)%


20

收入
商業服務收入
截至9月30日的三個月
20232022改變
收入
可計費
訂閲者(1)
ARPU (2)
收入
可計費
訂閲者(1)
ARPU (2)
收入可計費
訂閲者		ARPU
（收入以百萬計，訂閲者以千計）
商業服務：
語音和數據$56.2 410 $46 $50.3 401 $42 $5.9 9 $4 
物聯網數據 38.5 1,667 7.90 33.8 1,412 8.24 4.7 255 (0.34)
寬帶 (3)
15.8 16.5 322 13.6 14.7 315 2.2 1.8 7 
託管的有效載荷和其他數據15.0 不適用14.8 不適用0.2 不適用
商業服務總額$125.5 2,094 $112.5 1,828$13.0 266 
(1)顯示的計費訂閲者數量在相應時段結束時。
(2)單位平均月收入（ARPU）的計算方法是，將相應期間的收入除以期初可計費訂閲者數量和期末可計費訂閲者數量的平均值，然後將結果除以該期間的月數。計費訂閲者和 ARPU 數據不適用於託管有效負載和其他數據服務收入項目。
(3)商業寬帶服務由 Iridium OpenPort 組成®和 Iridium Certus®寬帶服務。
在截至2023年9月30日的三個月中，商業服務總收入比上年同期增長了1,300萬美元，增長了12％，這主要是由於語音和數據、物聯網和寬帶的增長。這些增長主要是由所有商業服務線中可計費用户的增加以及商業語音和數據的ARPU的提高所推動的。截至2023年9月30日的三個月，商業語音和數據收入與去年同期相比增長了590萬美元，增長了12％，這主要是由於接入費的某些價格上漲以及後付費語音和數據服務的數量增加導致的ARPU增加。截至2023年9月30日的三個月，商業物聯網收入與去年同期相比增長了470萬美元，增長了14％，這主要是由於消費類個人通信設備的持續增長，物聯網可計費用户增長了18％。物聯網ARPU下降4％，部分抵消了用户增加對收入的影響，這主要是由於使用較低ARPU計劃的訂户組合（包括個人通信訂閲者）發生了變化。截至2023年9月30日的三個月，商業寬帶收入與上年同期相比增長了220萬美元，增長了16％，這主要是由於一項客户安排，該季度確認了約150萬美元的收入。這一增長還與寬帶計費用户增長12％有關。與去年同期相比，託管有效載荷和其他數據服務收入保持相對平穩。
政府服務收入
 截至9月30日的三個月  
 20232022改變
收入
可計費
訂閲者(1)
收入
可計費
訂閲者(1)
收入可計費
訂閲者
（收入以百萬計，訂閲者以千計）
政府服務$26.5 142$26.5 145$— (3)
(1)顯示的計費訂閲者數量在相應時段結束時。
根據我們的增強型移動衞星服務合同或 EMSS 合同，我們向美國政府和其他授權客户提供通話時間和通話時間支持。根據我們於2019年9月簽訂的本協議的條款，授權客户使用特定的銥金®通過美國政府的專用網關提供的通話服務。該費用不基於訂閲者或使用量，允許無限數量的用户訪問這些服務。根據合同，在截至2023年9月30日的三個月中，收入與上年同期持平。

21

訂户設備收入
截至2023年9月30日的三個月，與上年同期相比，訂户設備收入減少了750萬美元，下降了27％，這主要是由於手機和Short Burst數據的銷量下降®設備，包括芯片組。我們現在預計，2023年全年的設備銷售將低於我們在2022年的創紀錄水平，並將繼續放緩至歷史水平。
工程和支持服務收入
 截至9月30日的三個月 
 20232022改變
 （以百萬計）
商業工程和支持服務$1.9 $1.8 $0.1 
政府工程和支持服務23.3 15.3 8.0 
工程和支持服務總額$25.2 $17.1 $8.1 
截至2023年9月30日的三個月，工程和支持服務收入與上年同期相比增加了810萬美元，增長了47％，這主要是由於某些政府合同（主要是太空開發局（SDA）授予的合同）下的工作量增加。根據SDA合同，我們預計，在2023年全年和SDA合同的整個有效期內，工程和支持服務收入以及相關費用將高於前幾年。
運營費用
服務成本（不包括折舊和攤銷）
服務成本（不包括折舊和攤銷）包括網絡工程和運營人員的成本，包括承包商、軟件維護、產品支持服務以及政府和商業工程的服務成本以及支持服務收入。
截至2023年9月30日的三個月，服務成本（不包括折舊和攤銷）比上年增加了700萬美元，增長了20％，這主要是由於某些政府項目的工作量增加，包括上述SDA合同。
訂户設備成本
訂户設備的成本包括所售設備的直接成本，包括製造成本、間接費用分配和保修成本。
在截至2023年9月30日的三個月中，訂户設備的成本與上年同期相比下降了560萬美元，下降了30％，這主要是由於設備銷售量的下降，如上所述。用户設備成本的下降百分比超過了用户設備收入的下降百分比，這主要是由於庫存組件成本和產品組合的減少。
研究和開發
根據我們網絡設備相關功能的支出增加，截至2023年9月30日的三個月，研發費用與上年同期相比增加了20萬美元，增長了4％。
銷售、一般和管理
不能直接歸因於服務或產品銷售的銷售、一般和管理費用包括銷售和營銷成本，以及與員工相關的費用（例如工資、工資和福利）、法律、財務、信息技術、設施、賬單和客户服務費用。
截至2023年9月30日的三個月，銷售、一般和管理費用與上年同期相比增加了120萬美元，增長了4％，這主要是由於員工人數增加以及員工股票薪酬支出和專業費用的增加所導致的人事成本，但被本年度的股票增值權支出減少所部分抵消。我們預計，由於包括股權薪酬成本在內的激勵成本增加，2023年全年的銷售、一般和管理費用將比上年增長約20％。
折舊和攤銷
由於2023年第二季度發射的部分在軌備件已在第三季度投入使用，折舊和攤銷費用與去年同期相比增加了40萬美元。
22

其他費用
利息支出，淨額
截至2023年9月30日的三個月，利息支出淨額與上一季度相比增加了1,700萬美元，增長了97％。增長主要源於2023年9月與我們的定期貸款再融資相關的1470萬澳元費用。
所得税
在截至2023年9月30日的三個月中，我們的所得税優惠為600萬美元，而去年同期的所得税優惠為210萬美元。所得税優惠的增加主要與2023年與上一年税前賬面收入相比的税前賬面虧損有關，但部分被股票補償税收優惠的減少所抵消。
權益法投資的虧損
在截至2023年9月30日的三個月中，我們的權益法投資虧損為150萬美元。我們在上一年度沒有記錄任何收益或虧損。虧損的增加反映了我們的權益法投資中記錄的虧損部分。
淨收益（虧損）
截至2023年9月30日的三個月，淨虧損為160萬美元，而去年同期的淨收入為210萬美元。如上所述，這一變化主要是由於支付的重新定價費的利息支出增加所致。

我們截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的經營業績比較
截至9月30日的九個月改變
2023佔總收入的百分比2022佔總收入的百分比
（以千美元計）美元百分比
收入：
服務$436,441 73 %$397,947 76 %$38,494 10 %
訂户設備89,474 15 %95,462 18 %(5,988)(6)%
工程和支持服務70,068 12 %33,789 6 %36,279 107 %
總收入595,983 100 %527,198 100 %68,785 13 %
運營費用：
服務成本（不包括折舊）
和攤銷）113,431 19 %83,796 16 %29,635 35 %
訂户設備的成本56,075 9 %60,382 11 %(4,307)(7)%
研究和開發14,541 2 %10,470 2 %4,071 39 %
銷售、一般和管理109,391 19 %86,905 17 %22,486 26 %
折舊和攤銷267,213 45 %227,739 43 %39,474 17 %
運營費用總額560,651 94 %469,292 89 %91,359 19 %
營業收入35,332 6 %57,906 11 %(22,574)(39)%
其他費用：
利息支出，淨額(71,273)(12)%(46,989)(9)%(24,284)52 %
其他收入（支出），淨額981 — %(374)— %1,355 (362)%
其他支出總額，淨額(70,292)(12)%(47,363)(9)%(22,929)48 %
所得税前收入（虧損）(34,960)(6)%10,543 2 %(45,503)(432)%
所得税優惠（費用）16,673 3 %(1,013)— %17,686 (1,746)%
權益法投資虧損(4,321)(1)%— — %(4,321)100 %
淨收益（虧損）$(22,608)(4)%$9,530 2 %$(32,138)(337)%
23

收入
商業服務收入
截至9月30日的九個月
20232022改變
收入
可計費
訂閲者(1)
ARPU (2)
收入
可計費
訂閲者(1)
ARPU (2)
收入可計費
訂閲者		ARPU
（收入以百萬計，訂閲者以千計）
商業服務：
語音和數據$163.6 410 $45 $143.6 401 $41 $20.0 9 $4 
物聯網數據 105.0 1,667 7.49 92.8 1,412 7.92 12.2 255 (0.43)
寬帶 (3)
43.2 16.5 305 37.2 14.7 297 6.0 1.8 8 
託管的有效載荷和其他數據45.1 不適用44.8 不適用0.3 不適用
商業服務總額$356.9 2,094 $318.4 1,828$38.5 266 
(1)顯示的計費訂閲者數量在相應時段結束時。
(2)ARPU 的計算方法是，將相應期間的收入除以期初可計費訂閲者數量和期末可計費訂閲者數量的平均值，然後將結果除以該期間的月數。計費訂閲者和 ARPU 數據不適用於託管有效負載和其他數據服務收入項目。
(3)商業寬帶服務包括 Iridium OpenPort 和 Iridium Certus 寬帶服務。
在截至2023年9月30日的九個月中，商業服務總收入比上年同期增長了3,850萬美元，增長了12％，這主要是由語音和數據、物聯網和寬帶可計費用户的增加所推動的。商業語音和數據收入比上年同期增長了2,000萬美元，增長了14％，這主要是由於接入費的某些價格上漲以及所有語音和數據服務的數量增加導致的ARPU增加。截至2023年9月30日的九個月中，商業物聯網收入與上年同期相比增長了1,220萬美元，增長了13％，這主要是由於消費類個人通信設備的持續增長，物聯網計費用户增長了18％。訂户增長對收入的影響被物聯網ARPU的5％下降部分抵消，這主要是由於使用較低ARPU計劃的訂户組合（包括個人通信訂閲者）發生了變化。截至2023年9月30日的九個月中，商業寬帶收入與上年同期相比增長了600萬美元，增長了16％，這主要是由於寬帶計費用户的增加。與去年同期相比，託管有效載荷和其他數據服務收入保持相對平穩。
政府服務收入
 截至9月30日的九個月  
 20232022改變
收入
可計費
訂閲者(1)
收入
可計費
訂閲者(1)
收入可計費
訂閲者
（收入以百萬計，訂閲者以千計）
政府服務$79.5 142$79.5 145$— (3)
(1)顯示的計費訂閲者數量在相應時段結束時。
根據我們的EMSS合同，我們向美國政府和其他授權客户提供通話時間和通話時間支持。根據我們於2019年9月簽訂的該協議的條款，授權客户使用通過美國政府的專用網關提供的特定銥通話時間服務。該費用不基於訂閲者或使用量，允許無限數量的用户訪問這些服務。根據EMSS合同，在截至2023年9月30日的九個月中，收入與上年同期持平。

24

訂户設備收入
截至2023年9月30日的九個月中，用户設備收入與上年同期相比下降了600萬美元，下降了6％，這主要是由於包括芯片組在內的Short Burst Data設備的銷量下降，但手機設備銷量的增加部分抵消了這一下降。我們現在預計，2023年全年的設備銷售將低於我們在2022年的創紀錄水平，並將繼續放緩至歷史水平。
工程和支持服務收入
 截至9月30日的九個月 
 20232022改變
 （以百萬計）
商業工程和支持服務$9.3 $4.3 $5.0 
政府工程和支持服務60.8 29.5 31.3 
工程和支持服務總額$70.1 $33.8 $36.3 
截至2023年9月30日的九個月中，工程和支持服務收入與上年同期相比增加了3630萬美元，增長了107％，這主要是由於某些政府項目的工作量增加，包括上述SDA合同。如上所述，我們預計，在2023年全年和SDA合同的整個有效期內，工程和支持服務收入以及相關費用將普遍高於前幾年。
運營費用
服務成本（不包括折舊和攤銷）
在截至2023年9月30日的九個月中，服務成本（不包括折舊和攤銷）比上年同期增加了2960萬美元，增長了35％，這主要是由於某些政府工程合同下的工作量增加，如上所述，衞星運營成本增加。
訂户設備成本
在截至2023年9月30日的九個月中，訂户設備的成本與去年同期相比下降了430萬美元，下降了7％，這與同期設備收入的變化一致。
研究和開發
根據我們網絡設備相關功能的支出增加，截至2023年9月30日的九個月中，研發費用與上年同期相比增加了410萬美元，增長了39％。
銷售、一般和管理
截至2023年9月30日的九個月中，銷售、一般和管理費用與上年同期相比增加了2,250萬美元，增長了26％，這主要是由於包括股權薪酬成本在內的管理激勵措施增加，以及員工人數和專業費用的增加。如上所述，我們預計，與2022年相比，2023年的銷售、一般和管理費用將增加約20％，這主要是由於股票薪酬成本。
折舊和攤銷
折舊和攤銷費用與去年同期相比增加了3,950萬美元，增長了17％，這主要與2023年第二季度在軌測試完成後註銷剩餘的地面備用衞星有關，這導致加速折舊費用為3,750萬美元。
其他費用
利息支出，淨額
截至2023年9月30日的九個月中，利息支出淨額與去年同期相比增加了2430萬美元。如上所述，增長主要源於2023年9月為我們的定期貸款再融資支付的費用，以及與去年同期相比定期貸款的基準利率的提高。
25

所得税
在截至2023年9月30日的九個月中，我們的所得税優惠為1,670萬美元，而去年同期的所得税支出為100萬美元。所得税優惠的增加主要與2023年與上一年税前賬面收入相比的税前賬面虧損有關，股票補償税收優惠增加的淨影響被不可扣除的高管薪酬增加所產生的税收支出部分抵消。
權益法投資的虧損
在截至2023年9月30日的九個月中，我們的權益法投資虧損為430萬美元。我們在上一年度沒有記錄任何收益或虧損。虧損的增加反映了權益法投資中記錄的虧損部分。
淨收益（虧損）
截至2023年9月30日的九個月中，淨虧損為2,260萬美元，而去年同期的淨收入為950萬美元。如上所述，這一變化主要是由於與註銷剩餘地面備用物相關的折舊費用增加，以及與定期貸款再融資費用相關的利息支出增加，以及利率的提高。如上所述，所得税優惠和收入增加部分抵消了這些優惠。
流動性和資本資源
我們的主要流動性來源是運營提供的現金、手頭的現金和現金等價物以及下文所述的循環貸款。這些來源有望滿足我們在以下方面的短期和長期流動性需求：（i）定期貸款所需的本金和利息，（ii）資本支出，（iii）營運資金，（iv）根據董事會批准的計劃進行股票回購，以及（v）向普通股持有人支付的預期現金分紅。
截至2023年9月30日，我們的現金及現金等價物總餘額為6,790萬美元，低於截至2022年12月31日的1.688億美元，這主要是由於在截至2023年9月30日的九個月中回購了1.951億美元的普通股、5,730萬美元的資本支出和4,880萬美元的股息，但被內部產生的運營現金流所抵消。
定期貸款
2023年9月20日，根據經修訂和重述的信貸協議或信貸協議，我們對先前存在的定期貸款進行了再融資，總借款額為15.0億美元，以及隨附的1億美元循環貸款或循環貸款。再融資的定期貸款的發行價格等於其面值的99.75％，年利率等於有擔保隔夜融資利率（SOFR），上漲2.5％，SOFR下限為0.75％。定期貸款的到期日為2030年9月。利息每月在當月的最後一個工作日支付。如果和提取時循環融資機制的利率相同（但沒有SOFR下限），沒有原始發行折扣，未提取金額的承諾費為每年0.5％，如果我們的合併第一留置權淨槓桿比率（定義見信貸協議）低於3.5比1，並且到期日為2028年9月，則該承諾費將降至0.375％。從截至2024年3月31日的季度開始，每季度支付的本金將等於每年1,500萬美元（相當於定期貸款全部本金的百分之一），剩餘的本金將在到期時到期。
我們在2023年9月支付了380萬美元的原始發行成本，為定期貸款再融資，這些費用已延期，將在延期內攤銷。構成定期貸款約1,680萬美元的貸款機構沒有參與再融資。定期貸款的這些部分被新的或現有的貸款機構所取代。在截至2023年9月30日的三個月中，由於我們註銷了與以本金交換全額償還的貸款人相關的未攤銷債務發行成本，這導致了債務清償方面的非實質性損失。我們推遲了與定期貸款和循環貸款再融資相關的額外120萬美元第三方費用。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，我們報告的定期貸款下的借款總額分別為15.0億美元和15.046億美元。這些金額不包括截至2023年9月30日和2022年12月31日的未攤銷遞延融資淨成本分別為1,810萬美元和1,740萬美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日，隨附的合併資產負債表中的借款本金淨餘額分別為14.819億美元和14.872億美元。我們沒有利用我們的循環設施。
信貸協議不包含與定期貸款有關的財務維持協議。關於循環貸款，如果提取的循環貸款超過35％，信貸協議要求我們將合併後的第一留置權淨槓桿率維持在不超過6.25比1的水平，該比率由信貸協議定義。信貸協議包含其他慣常陳述和保證、肯定和否定承諾以及違約事件。截至2023年9月30日，我們遵守了信貸協議下的所有條款。
信貸協議限制了我們獲得留置權、進行合併或資產出售、支付股息、償還次級債務、承擔債務、進行投資和貸款以及參與信貸協議中規定的其他交易的能力。信貸協議規定了特定的例外情況，包括以追蹤百分比計量的籃子
26

十二個月的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（EBITDA），在發生負債和留置權以及進行投資、股息支付和支付次級債務的情況下，根據特定槓桿比率的實現和維持，無限制的例外情況。信貸協議允許還款、預付款和重新定價交易，如果定期貸款在自再融資之日起的前六個月內預付或重新定價，則將處以1％的罰款。如果我們的淨槓桿率升至3.5比1以上，信貸協議還包含針對我們部分超額現金流（定義見信貸協議）的年度強制性預付款轉移機制。
合同義務
截至2023年9月30日，我們有約2,840萬美元的不可取消購買義務，用於向我們的主要第三方設備供應商Benchmark購買庫存。我們的收購義務全部在2023年到期，較2022年底減少了2,850萬美元，這主要是由於從供應鏈限制中恢復過來。
我們唯一重要的長期現金需求是在2030年到期時償還定期貸款，預計為14.025億美元。我們預計將在到期日或之前為這筆款項再融資。
分紅
2022年12月8日，我們董事會啟動了季度股息。在 2022 年 12 月、2023 年 5 月和 2023 年 9 月，我們董事會每年宣佈派發每股普通股0.13美元的季度現金股息，分紅分別於2023年3月、6月和9月支付。截至2023年9月30日，支付的股息總額為4,880萬美元。雖然我們預計將繼續定期派發現金分紅，但未來宣佈的任何分紅將由董事會自行決定，除其他因素外，將取決於我們的經營業績、財務狀況和現金需求，以及董事會認為相關的其他因素。
現金流
下表彙總了我們的現金流：
 截至9月30日的九個月 
 20232022改變
 （以千計）
經營活動提供的現金$227,106 $254,458 $(27,352)
用於投資活動的現金$(67,285)$(94,756)$27,471 
用於融資活動的現金$(258,371)$(263,793)$5,422 
經營活動提供的現金流
截至2023年9月30日的九個月中，經營活動提供的淨現金比上年同期減少了2740萬美元。來自營運資金的現金流減少了約3,200萬美元，這主要是由於與庫存和應付賬款相關的現金流減少。淨收益（虧損）的非現金調整的增加部分抵消了這一點。我們現在預計，到2023年底，我們的庫存餘額將增長到約9000萬美元，以補充我們的庫存水平，包括最後一次購買。我們預計，未來幾年庫存將降至歷史水平。
用於投資活動的現金流
截至2023年9月30日的九個月中，用於投資活動的淨現金與上年同期相比減少了2750萬美元，這主要是由於我們在2022年對Aireon Holdings進行了5000萬美元的投資，而2023年我們在Satelles的1,000萬美元投資了1,000萬美元，但部分被資本支出增加的1,250萬美元所抵消，這主要與發射的地面備件的付款有關。我們目前預計，到2030年，我們的資本支出平均每年約為5000萬至6000萬美元，其中不包括與發射地面備用衞星有關的成本。
用於融資活動的現金流
截至2023年9月30日的九個月中，用於融資活動的淨現金與上年同期相比減少了540萬美元，這主要是由於我們的普通股回購減少以及與定期貸款再融資條款相關的本金支付淨減少，但如上所述，2023年支付的普通股股息部分抵消了這一減少。
27

季節性
我們的經營業績受商業客户季節性使用情況變化的影響，我們預計未來我們的業績將受到類似季節性的影響。三月至十月通常是商業語音服務收入和相關訂户設備銷售的高峯月份。美國政府收入和商業物聯網收入受季節性使用變化的影響較小。
關鍵會計政策與估計
對我們的財務狀況和經營業績的討論和分析以我們的簡明合併財務報表為基礎，該財務報表是根據美國普遍接受的會計原則或美國公認會計原則編制的。編制這些財務報表需要使用影響所報告的資產、負債、收入和支出數額以及或有資產和負債的相關披露的估計和判斷。我們會持續評估我們的估計，包括與收入確認、財產和設備的使用壽命、長期資產和其他無形資產、遞延融資成本、所得税、股票薪酬和其他估算相關的估計。我們的估計基於歷史經驗以及我們認為在當時情況下合理的各種其他假設。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值有所不同。與2023年2月16日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中所述的相比，我們的關鍵會計政策和估算沒有變化。
第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露。
截至2023年9月30日，我們在定期貸款下的未清總餘額為15.00億美元。根據我們的定期貸款，我們按等於SOFR的年利率支付利息，外加2.5％，SOFR下限為0.75％。因此，我們一直並將繼續受到利率波動的影響。如果SOFR比上限水平每增加25個基點，我們預計與定期貸款的未對衝部分相關的年度利息支出將額外增加125萬美元。
我們沒有在循環貸款下借款。因此，儘管循環融資機制的利息為SOFR加2.5％，但沒有SOFR下限，但如果按既定利率計算，我們目前不會受到循環貸款利率波動的影響。
可能使我們面臨信用風險集中的金融工具主要包括現金和現金等價物以及應收賬款。我們在信用評級高的金融機構維持現金和現金等價物，並將存款維持在聯邦保險限額以上的水平。我們的大部分現金投資於投資於美國國債、機構抵押貸款支持證券和/或美國政府擔保債務的貨幣市場基金。應收賬款應由國內和國際客户支付。我們對客户的財務狀況進行信用評估並記錄儲備金，以提供估計的信貸損失。應付賬款是拖欠國內和國際供應商的。
第 4 項。控制和程序。
評估披露控制和程序
在包括首席執行官兼首席財務官在內的管理層的監督和參與下，我們對我們的披露控制和程序進行了評估，截至本報告所涉期末，該術語的定義見經修訂的1934年《證券交易法》或《交易法》第13a-15（e）條。在評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多麼周密，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外，披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，管理層必須運用自己的判斷來評估可能的控制和程序相對於其成本的好處。此外，任何控制系統的設計還部分基於對未來事件可能性的某些假設，無法保證任何設計在未來所有潛在條件下都能成功實現其既定目標；隨着時間的推移，控制可能會因條件變化而變得不足，或者對政策或程序的遵守程度可能會下降。由於控制系統固有的侷限性，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生且無法被發現。
根據這項評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的，可以合理地保證我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息將在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告，並收集並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官適於及時就所需的披露做出決定。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年9月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制沒有變化，正如《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條所定義的那樣，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響。
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第二部分。
其他信息 
第 1 項。法律訴訟。
除了與我們的業務相關的例行訴訟外，沒有其他未決的重大法律訴訟。

第 1A 項。風險因素。
我們的業務受到風險和事件的影響，這些風險和事件如果發生，可能會對我們的財務狀況和經營業績以及證券的交易價格產生不利影響。除了本10-Q表季度報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮 “第一部分，第1A項” 中描述的因素。我們於2023年2月16日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中的 “風險因素”。
與《年度報告》中描述的風險因素相比沒有實質性變化。
第 2 項。未經登記的股權證券銷售和所得款項的使用。
發行人購買股票證券
時期(a)
購買的股票總數		(b)
每股支付的平均價格		(c)
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數		(d)
根據計劃或計劃可能購買的股票的最大美元價值
7 月 1 日至 31 日856,391 $53.20 856,391 4.148 億美元
8 月 1 日至 31 日369,436 $50.41 369,436 3.962 億美元
9 月 1 日至 30 日219,540 $48.04 219,540 3.857 億美元
總計1,445,367 $51.71 1,445,367 — 
2021 年 2 月，我們的董事會批准回購高達 $300.0截至2022年12月31日，我們的普通股數為百萬股。2022年3月，我們董事會批准最多額外回購美元300.0截至2023年12月31日，我們的普通股中有100萬股。2023年7月，除了先前宣佈的股票回購計劃外，董事會批准了一項截至2025年12月31日再回購最多4億美元的普通股的股票回購計劃。上面列出的所有股票都是在公開市場交易中根據這些授權購買的。
第 3 項。優先證券違約。
沒有。 
第 4 項。礦山安全披露。
不適用。
第 5 項。其他信息。
沒有。 
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第 6 項。展品。
以下證物清單包括使用本10-Q表格提交給美國證券交易委員會的證物。
展覽 描述
10.1
作為行政代理人和抵押代理人的銥金控股有限責任公司、銥通信公司、銥星衞星有限責任公司、多家貸款機構以及作為行政代理人和抵押代理人的德意志銀行股份公司紐約分行於2023年9月20日簽訂的修訂和重述協議，參照註冊人於2023年9月20日向美國證券交易委員會提交的表格8-K最新報告的附錄10.1納入此處。
31.1 
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席執行官進行認證。
31.2 
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席財務官進行認證。
32.1* 
根據根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《1934年證券交易法》和《美國法典》第18章第1350條頒佈的第13a-14（b）條和第15d-14（b）條對首席執行官和首席財務官的認證。
101 
以下財務信息來自注冊人於2023年10月19日向美國證券交易委員會提交的截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告，格式為ixBRL（在線可擴展商業報告語言）：
(i) 截至2023年9月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表；
(ii) 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併運營報表和綜合收益（虧損）；
(iii) 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的股東權益變動簡明綜合報表；
(iv) 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的簡明綜合現金流量表；以及
(iv) 簡明合併財務報表附註。
104封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。
*根據《美國法典》第18條第1350條，這些認證僅作為本季度報告的附帶提供，不是為了經修訂的1934年《證券交易法》第18條的目的而提交的，也不得以引用方式納入註冊人的任何文件，無論是在本報告發布之日之前還是之後提交，無論此類文件中採用何種通用註冊語言。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
 銥星通信公司
   
 來自：/s/ 託馬斯·菲茨帕特里克
  託馬斯·菲茨帕特里克
  首席財務官
（作為註冊人的正式授權官員和首席財務官）
日期：2023 年 10 月 19 日
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