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級會員PSX：固定利率債務不包括金融租賃和軟件義務會員2021-12-310001534701US-GAAP：公允價值輸入二級會員PSX：固定利率債務不包括金融租賃和軟件義務會員2021-12-310001534701PSX：固定利率債務不包括金融租賃和軟件義務會員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2021-12-310001534701PSX：固定利率債務不包括金融租賃和軟件義務會員2021-12-310001534701US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住PSX：固定利率債務不包括金融租賃和軟件義務會員2021-12-310001534701國家：美國US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2022-07-012022-09-300001534701美國公認會計準則：外國計劃成員US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2022-07-012022-09-300001534701國家：美國US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2021-07-012021-09-300001534701美國公認會計準則：外國計劃成員US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2021-07-012021-09-300001534701US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2022-07-012022-09-300001534701US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2021-07-012021-09-300001534701國家：美國US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2022-01-012022-09-300001534701美國公認會計準則：外國計劃成員US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2022-01-012022-09-300001534701國家：美國US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2021-01-012021-09-300001534701美國公認會計準則：外國計劃成員US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2021-01-012021-09-300001534701US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2022-01-012022-09-300001534701US-GAAP：其他退休後福利計劃定義福利會員2021-01-012021-09-300001534701國家：美國2022-01-012022-09-300001534701國家：美國2022-09-300001534701美國公認會計準則：外國計劃成員US-GAAP：養老金計劃固定福利會員2022-09-300001534701US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2021-12-310001534701US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-12-310001534701US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2021-12-310001534701US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-01-012022-09-300001534701US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-01-012022-09-300001534701US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-01-012022-09-300001534701US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2022-09-300001534701US-GAAP：累積翻譯調整成員2022-09-300001534701US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-09-300001534701US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2020-12-310001534701US-GAAP：累積翻譯調整成員2020-12-310001534701US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2020-12-310001534701US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2021-01-012021-09-300001534701US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-01-012021-09-300001534701US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2021-01-012021-09-300001534701US-GAAP：累積固定福利計劃調整成員2021-09-300001534701US-GAAP：累積翻譯調整成員2021-09-300001534701US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2021-09-300001534701PSX: 中游賽段成員PSX: Novonix Limited會員2022-01-012022-09-300001534701PSX: 化學品板塊成員PSX: cpChem會員2022-09-300001534701PSX：主要是美國和歐洲成員PSX: 精煉分段成員2022-01-012022-09-30psx: 煉油廠0001534701PSX: 中游賽段成員US-GAAP：分段間消除成員2022-07-012022-09-300001534701PSX: 中游賽段成員US-GAAP：分段間消除成員2021-07-012021-09-300001534701PSX: 中游賽段成員US-GAAP：分段間消除成員2022-01-012022-09-300001534701PSX: 中游賽段成員US-GAAP：分段間消除成員2021-01-012021-09-300001534701PSX: 中游賽段成員2022-07-012022-09-300001534701PSX: 中游賽段成員2021-07-012021-09-300001534701PSX: 中游賽段成員2022-01-012022-09-300001534701PSX: 中游賽段成員2021-01-012021-09-300001534701US-GAAP：運營部門成員PSX: 化學品板塊成員2022-07-012022-09-300001534701US-GAAP：運營部門成員PSX: 化學品板塊成員2021-07-012021-09-300001534701US-GAAP：運營部門成員PSX: 化學品板塊成員2022-01-012022-09-300001534701US-GAAP：運營部門成員PSX: 化學品板塊成員2021-01-012021-09-300001534701US-GAAP：分段間消除成員PSX: 精煉分段成員2022-07-012022-09-300001534701US-GAAP：分段間消除成員PSX: 精煉分段成員2021-07-012021-09-300001534701US-GAAP：分段間消除成員PSX: 精煉分段成員2022-01-012022-09-300001534701US-GAAP：分段間消除成員PSX: 精煉分段成員2021-01-012021-09-300001534701PSX: 精煉分段成員2022-07-012022-09-300001534701PSX: 精煉分段成員2021-07-012021-09-300001534701PSX: 精煉分段成員2022-01-012022-09-300001534701PSX: 精煉分段成員2021-01-012021-09-300001534701US-GAAP：運營部門成員PSX：市場營銷和專業領域會員2022-07-012022-09-300001534701US-GAAP：運營部門成員PSX：市場營銷和專業領域會員2021-07-012021-09-300001534701US-GAAP：運營部門成員PSX：市場營銷和專業領域會員2022-01-012022-09-300001534701US-GAAP：運營部門成員PSX：市場營銷和專業領域會員2021-01-012021-09-300001534701PSX：市場營銷和專業領域會員US-GAAP：分段間消除成員2022-07-012022-09-300001534701PSX：市場營銷和專業領域會員US-GAAP：分段間消除成員2021-07-012021-09-300001534701PSX：市場營銷和專業領域會員US-GAAP：分段間消除成員2022-01-012022-09-300001534701PSX：市場營銷和專業領域會員US-GAAP：分段間消除成員2021-01-012021-09-300001534701PSX：市場營銷和專業領域會員2022-07-012022-09-300001534701PSX：市場營銷和專業領域會員2021-07-012021-09-300001534701PSX：市場營銷和專業領域會員2022-01-012022-09-300001534701PSX：市場營銷和專業領域會員2021-01-012021-09-300001534701US-GAAP：企業非細分市場成員2022-07-012022-09-300001534701US-GAAP：企業非細分市場成員2021-07-012021-09-300001534701US-GAAP：企業非細分市場成員2022-01-012022-09-300001534701US-GAAP：企業非細分市場成員2021-01-012021-09-300001534701PSX: dcpMidstreamLP 會員US-GAAP：可變利息實體主要受益人成員2022-09-302022-09-300001534701PSX: dcpMidstreamLP 會員US-GAAP：可變利息實體主要受益人成員2022-09-300001534701PSX: dcpMidstreamLP 會員US-GAAP：A系列優選股票會員US-GAAP：可變利息實體主要受益人成員2022-09-300001534701PSX: dcpMidstreamLP 會員US-GAAP：B系列優先股會員US-GAAP：可變利息實體主要受益人成員2022-09-300001534701PSX: dcpMidstreamLP 會員US-GAAP：可變利息實體主要受益人成員US-GAAP：C 系列優先股會員2022-09-300001534701PSX: dcpMidstreamLP 會員PSX: enbridgeInc 會員US-GAAP：可變利息實體主要受益人成員2022-09-300001534701PSX: DCP Midstream ClassA 細分會員US-GAAP：可變利息實體主要受益人成員2022-09-300001534701PSX：收購DCPLP成員的共同單位提案2022-08-170001534701PSX：收購公眾持有的飛利浦66 Partners公用單位2022-03-092022-03-09
目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
☒
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間2022年9月30日
要麼
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在過渡期內到
委員會文件號：001-35349

菲利普斯 6
（註冊人的確切姓名如其章程所示） 
特拉華 45-3779385
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		 （美國國税局僱主
證件號）

城西大道 2331 號., 休斯頓, 德州77042
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
832-765-3010
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.01美元PSX紐約證券交易所
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。是的  ☒沒有☐
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月內（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）是否以電子方式提交了根據 S-T 法規第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的  ☒沒有☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☒加速過濾器☐非加速過濾器☐
規模較小的申報公司☐新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐    
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的☐沒有☒
註冊人有 472,632,213截至2022年9月30日已發行的普通股，面值0.01美元。

目錄
菲利普斯 6

目錄
 
 頁面
第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表
合併收益表
1
綜合收益表
2
合併資產負債表
3
合併現金流量表
4
綜合權益變動表
5
合併財務報表附註
7
第 2 項。管理層對財務狀況的討論和分析
運營結果
39
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
70
第 4 項。控制和程序
70
第二部分 — 其他信息
第 1 項。法律訴訟
71
第 1A 項。風險因素
72
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
72
第 6 項。展品
73
簽名
76


目錄
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
 
合併收益表菲利普斯 6

 數百萬美元
 三個月已結束
9 月 30 日		九個月已結束
9 月 30 日
 2022 2021 2022 2021 
收入和其他收入
銷售和其他營業收入$44,955 30,243 129,711 78,872 
關聯公司收益權益782 982 2,384 2,097 
處置淨收益1 9 2 11 
其他收入3,026 238 2,698 304 
總收入和其他收入48,764 31,472 134,795 81,284 
成本和開支
購買的原油和產品38,646 27,529 114,786 72,812 
運營費用1,612 1,166 4,383 3,721 
銷售、一般和管理費用617 424 1,538 1,265 
折舊和攤銷430 361 1,127 1,081 
損傷— 1,298 2 1,496 
所得税以外的税收133 85 400 343 
貼現負債的增加5 6 17 18 
利息和債務支出158 151 426 440 
外幣交易（收益）損失5 4 24 (5)
總成本和支出41,606 31,024 122,703 81,171 
所得税前收入7,158 448 12,092 113 
所得税支出（福利）1,618 (40)2,713 (110)
淨收入 5,540 488 9,379 223 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益149 86 239 179 
歸屬於菲利普斯66的淨收益$5,391 402 9,140 44 
歸屬於菲利普斯的淨收益每股普通股66美元 （美元）
基本$11.19 0.91 19.37 0.08 
稀釋11.16 0.91 19.31 0.08 
已發行普通股的加權平均值 （千人）
基本481,388 440,193 471,375 439,880 
稀釋483,036 440,368 473,452 440,259 
參見合併財務報表附註。
1
目錄
綜合收益表 菲利普斯 6
 
 數百萬美元
 三個月已結束
9 月 30 日		九個月已結束
9 月 30 日
 2022 2021 2022 2021 
淨收入$5,540 488 9,379 223 
其他綜合收益（虧損）
固定福利計劃
該期間產生的精算收益（虧損）淨額(4)— (17)210 
淨精算虧損、先前服務抵免和結算的攤銷42 36 93 105 
股票附屬公司贊助的計劃9 4 15 33 
固定福利計劃的所得税(7)(8)(15)(82)
固定福利計劃，扣除所得税40 32 76 266 
外幣折算調整(305)(74)(632)(70)
外幣折算調整的所得税4 2 7 2 
扣除所得税後的外幣折算調整(301)(72)(625)(68)
現金流套期保值— — — 3 
套期保值活動的所得税— — — (1)
扣除所得税後的套期保值活動— — — 2 
其他綜合收益（虧損），扣除所得税(261)(40)(549)200 
綜合收入 5,279 448 8,830 423 
減去：歸屬於非控股權益的綜合收益149 86 239 179 
歸屬於菲利普斯66的綜合收益$5,130 362 8,591 244 
參見合併財務報表附註。
2
目錄
合併資產負債表菲利普斯 6
 
 數百萬美元
 9 月 30 日
2022		12 月 31 日
2021
資產
現金和現金等價物$3,744 3,147 
應收賬款和票據（扣除備抵金美元）642022 年有百萬美元還有美元442021 年為百萬）
11,606 6,138 
應收賬款和票據關聯方2,046 1,332 
庫存4,294 3,394 
預付費用和其他流動資產1,580 686 
流動資產總額23,270 14,697 
投資和長期應收賬款14,772 14,471 
淨財產、廠房和設備34,962 22,435 
善意1,486 1,484 
無形資產845 813 
其他資產2,004 1,694 
總資產$77,339 55,594 
負債
應付賬款$11,449 7,629 
應付賬款關聯方868 832 
短期債務 1,032 1,489 
應計所得税和其他税款1,836 1,254 
員工福利義務714 638 
其他應計費用1,983 959 
流動負債總額17,882 12,801 
長期債務16,625 12,959 
資產報廢債務和應計環境成本862 727 
遞延所得税6,339 5,475 
員工福利義務1,021 1,055 
其他負債和遞延貸項1,301 940 
負債總額44,030 33,957 
公平
普通股（2,500,000,000授權股價為 $0.01面值）
已發行（2022年—651,844,773股票；2021—650,026,318股份）
面值7 7 
超過面值的資本19,738 20,504 
庫存股（按成本計算：2022年—179,212,560股票；2021—211,771,827股份）
(14,526)(17,116)
留存收益24,008 16,216 
累計其他綜合虧損(994)(445)
股東權益總額28,233 19,166 
非控股權益5,076 2,471 
權益總額33,309 21,637 
負債和權益總額$77,339 55,594 
參見合併財務報表附註。
3
目錄
合併現金流量表菲利普斯 6

 數百萬美元
 九個月已結束
9 月 30 日
 2022 2021 
來自經營活動的現金流
淨收入$9,379 223 
調整淨收入與運營提供的淨現金
活動
折舊和攤銷1,127 1,081 
損傷2 1,496 
貼現負債的增加17 18 
遞延所得税1,146 (290)
未分配股權收益(985)(78)
處置淨收益(2)(5)
與企業合併相關的收益(3,013)— 
未實現的投資（收益）損失418 (224)
其他15 289 
營運資金調整
應收賬款和票據(4,430)(1,465)
庫存(970)(495)
預付費用和其他流動資產(462)(369)
應付賬款2,656 3,723 
税款和其他應計費用1,165 313 
經營活動提供的淨現金6,063 4,217 
來自投資活動的現金流
資本支出和投資(1,481)(1,263)
對股權關聯公司的投資回報 78 236 
資產處置的收益3 26 
預付款/貸款——關聯方(75)(310)
收取預付款/貸款——關聯方236 1 
其他(17)(5)
用於投資活動的淨現金(1,256)(1,315)
來自融資活動的現金流
發行債務— 450 
償還債務(1,957)(1,485)
普通股的發行67 24 
回購普通股(760)— 
普通股支付的股息(1,337)(1,182)
對非控股權益的分配(104)(239)
回購非控股權益— (24)
其他(55)(36)
用於融資活動的淨現金(4,146)(2,492)
匯率變動對現金和現金等價物的影響(64)(27)
現金和現金等價物的淨變化597 383 
期初的現金和現金等價物3,147 2,514 
期末的現金和現金等價物$3,744 2,897 
參見合併財務報表附註。
4
目錄
綜合權益變動表菲利普斯 6

數百萬美元
截至 9 月 30 日的三個月
 歸因於菲利普斯 66 
 普通股   
 面值超過面值的資本國庫股留存收益Accum。其他綜合損失非控股權益總計
2022年6月30日$7 19,717 (13,802)19,087 (733)297 24,573 
淨收入— — — 5,391 — 149 5,540 
其他綜合損失— — — — (261)— (261)
支付的普通股股息（美元）0.97每股）
— — — (466)— — (466)
回購普通股— — (724)— — — (724)
福利計劃活動— 21 — (4)— — 17 
對非控股權益的分配— — — — — (3)(3)
DCP Midstream, LLC 和 Gray 合併
奧克控股有限責任公司 		— — — — — 4,633 4,633 
2022年9月30日$7 19,738 (14,526)24,008 (994)5,076 33,309 
2021 年 6 月 30 日$6 20,463 (17,116)15,345 (549)2,453 20,602 
淨收入— — — 402 — 86 488 
其他綜合損失— — — — (40)— (40)
支付的普通股股息（美元）0.90每股）
— — — (394)— — (394)
福利計劃活動— 25 — (3)— — 22 
對非控股權益的分配— — — — — (81)(81)
2021年9月30日$6 20,488 (17,116)15,350 (589)2,458 20,597 


股份
截至 9 月 30 日的三個月
 已發行普通股國庫股
2022年6月30日651,697,833 170,646,736 
回購普通股 — 8,565,824 
已發行股票——基於股份的薪酬146,940 — 
2022年9月30日651,844,773 179,212,560 
2021 年 6 月 30 日649,761,235 211,771,827 
已發行股票——基於股份的薪酬110,865 — 
2021年9月30日649,872,100 211,771,827 
參見合併財務報表附註。


5
目錄
綜合權益變動表菲利普斯 6
數百萬美元
截至9月30日的九個月
歸因於菲利普斯 66
普通股
面值超過面值的資本國庫股留存收益Accum。其他綜合損失非控股權益總計
2021年12月31日$7 20,504 (17,116)16,216 (445)2,471 21,637 
淨收入— — — 9,140 — 239 9,379 
其他綜合損失— — — — (549)— (549)
支付的普通股股息（美元）2.86每股）
— — — (1,337)— — (1,337)
回購普通股— — (790)— — — (790)
福利計劃活動— 135 — (11)— — 124 
對非控股權益的分配— — — — — (104)(104)
收購菲利普斯66 Partners LP的非控股權益— (901)3,380 — — (2,163)316 
DCP Midstream, LLC 和 Gray 合併
奧克控股有限責任公司		— — — — — 4,633 4,633 
2022年9月30日$7 19,738 (14,526)24,008 (994)5,076 33,309 
2020年12月31日$6 20,383 (17,116)16,500 (789)2,539 21,523 
淨收入— — — 44 — 179 223 
其他綜合收入— — — — 200 — 200 
支付的普通股股息（美元）2.70每股）
— — — (1,182)— — (1,182)
福利計劃活動— 105 — (10)— — 95 
對非控股權益的分配— — — — — (239)(239)
回購非控股權益— — — (2)— (21)(23)
2021年9月30日$6 20,488 (17,116)15,350 (589)2,458 20,597 

股份
截至9月30日的九個月
已發行普通股國庫股
2021年12月31日650,026,318 211,771,827 
回購普通股— 9,265,969 
已發行股票——基於股份的薪酬1,818,455 — 
已發行股份——收購菲利普斯66 Partners LP的非控股權益— (41,825,236)
2022年9月30日651,844,773 179,212,560 
2020年12月31日648,643,223 211,771,827 
已發行股票——基於股份的薪酬1,228,877 — 
2021年9月30日649,872,100 211,771,827 
參見合併財務報表附註。
6
目錄
合併財務報表附註菲利普斯 6

注意事項 1—臨時財務信息

本報告所列財務報表中列報的未經審計的中期財務信息是根據美國公認會計原則（GAAP）編制的，管理層認為包括公允列報Phillips 66的合併財務狀況及其在所列期間的經營業績和現金流所必需的所有已知應計和調整。除非另有説明，否則所有此類調整均為正常和經常性調整。本報告所包含的中期財務報表中對某些附註和其他信息進行了簡要或省略。因此，這些中期財務報表應與我們的2021年10-K表年度報告中包含的合併財務報表和附註一起閲讀。截至2022年9月30日的三個月和九個月的經營業績不一定代表全年預期的業績。

DCP Midstream, LLC（DCP Midstream）和格雷橡樹控股有限責任公司（Gray Oak Holdings）合併
2022年8月17日，我們和我們的合資企業恩布里奇公司（Enbridge）同意合併 DCP Midstream 和 Gray Oak Holdings，DCP Midstream 作為倖存的實體。

在合併之前，我們和Enbridge各持有一個 50利息百分比和共同管理的DCP Midstream，其主要資產是其在DCP Midstream, LP（DCP LP）的普通合夥人和有限合夥人的權益，我們每個人都持有DCP LP的間接經濟權益 28.26%。DCP LP是一個可變利益實體（VIE），因為其有限合夥人無法通過簡單多數票罷免其普通合夥人，其有限合夥人也沒有實質性參與正常業務過程中做出的重大決策。DCP Midstream最終合併了DCP LP，因為其全資子公司之一是DCP LP的主要受益者。

我們和恩布里奇還舉行了 65% 和 35Gray Oak Holdings的權益分別為百分比，該公司唯一的資產是 65Gray Oak Pipeline, LLC（灰橡管道）的非控股權益百分比。我們和恩布里奇在灰橡管道中的間接經濟利益是 42.25% 和 22.75分別為％。我們對Gray Oak Holdings進行了投票控制併合並了Gray Oak Holdings的 65作為股權投資持有Gray Oak Pipeline的百分比權益，作為非控股權益對Gray Oak Holdings的權益的百分比。

在合併方面，我們和Enbridge簽訂了第三份經修訂和重述的DCP Midstream有限責任公司協議（經修訂和重述的有限責任公司協議），該協議重新調整了成員的經濟利益和治理責任。根據經修訂和重述的有限責任公司協議，設立了DCP Midstream的兩類成員權益，即A類和B類，旨在追蹤DCP Midstream以下運營部門的資產、負債、收入和支出：

•A類分部由DCP LP及其子公司及其普通合夥實體（DCP Midstream A類細分市場）的業務、活動、資產和負債組成。
•B類板塊由灰橡管道的業務、活動、資產和負債組成（DCP中游B類細分市場）。

我們舉行了 76.64% A類會員權益，代表DCP LP的間接經濟利益 43.31% 和 a 10% B 類會員權益，這代表了 Gray Oak Pipeline 的間接經濟利益 6.5%。Enbridge持有其餘的A類和B類會員權益。我們已被指定為DCP Midstream A類細分市場的管理成員，負責開展、指導和管理與該細分市場相關的所有活動，某些情況下有限的活動除外。Enbridge已被指定為DCP中游B類航段的管理成員。除非另有規定，否則每個分部的收入和分配將根據成員在每個會員類別中的會員權益分配給他們。


7
目錄
在可變利息合併模型下，DCP中游A類細分市場和DCP中游B類細分市場被確定為孤島。 因此，DCP Midstream 也被確定為 VIE。我們確定我們是DCP中游A類細分市場的主要受益者，因為根據經修訂和重述的有限責任公司協議，我們作為該細分市場的管理成員擁有治理權。

我們舉行了 33.33DCP Sand Hills Pipeline, LLC（DCP Sand Hills）和DCP南山管道有限責任公司（DCP Southern Hills）的直接所有權百分比。DCP LP 持有剩餘部分 66.67這些實體的所有權權益百分比。由於授予我們對DCP Midstream A類細分市場的治理權以及我們通過直接所有權權益持有的治理權，我們獲得了與合併相關的這些實體的控股財務權益。結果，我們在DCP Sand Hills和DCP Southern Hills的直接和間接總經濟利益增加到 62.21% 來自 52.17%.

從2022年8月18日開始，我們開始整合DCP中游A類板塊、DCP Sand Hills和DCP南山的財務業績。我們還開始在我們的財務報表中將Enbridge、DCP LP的公共普通單位持有人和DCP LP的優先單位持有人持有的直接和間接經濟利益列為非控股權益。

我們將繼續使用權益會計法核算我們在Gray Oak Pipeline中游B類板塊中剩餘的間接經濟權益，該權益現在由DCP中游B類板塊持有。合併後，我們取消了對Enbridge在Gray Oak Holdings的非控股權益的承認。

我們使用收購會計方法將DCP Midstream A類細分市場、DCP Sand Hills和DCP Southern Hills的合併列為業務組合。有關本次交易會計的更多信息，請參閲附註2——業務合併。有關我們在DCP中游A類細分市場的可變權益的更多披露，請參閲附註20—DCP中游A類細分市場。

合併菲利普斯66合夥人有限責任公司（菲利普斯66合夥人）
2022年3月9日，我們完成了與菲利普斯66合夥人的合併。有關本次合併交易的更多信息，請參閲附註21—Phillips 66 Partners LP。



8
目錄
附註 2—業務合併

2022年8月17日，我們通過將DCP Midstream和Gray Oak Holdings的現有實體合併，重新調整了我們在DCP Midstream和Gray Oak Holdings的經濟利益和治理權，將DCP Midstream作為倖存的實體。作為合併的一部分，我們轉讓了 35.75Gray Oak Pipeline 的間接經濟利益百分比並出資 $404向DCP Midstream捐贈了數百萬美元的現金，然後將其支付給了Enbridge，以換取 15.05DCP LP的間接經濟所有權增量百分比。如上所述，作為本次交易的一部分，我們獲得的額外治理權促使我們整合了DCP中游的A類細分市場以及DCP沙丘和DCP南山的DCP。鑑於本次交易的性質，我們使用收購會計方法對這些實體的合併進行了核算。有關合並和合並DCP中游A類板塊、DCP Sand Hills和DCP南山的更多信息，請參閲附註1—臨時財務信息。

合併對價公允價值的組成部分是：

數百萬美元
捐贈的現金$404 
轉讓股權的公允價值634 
先前持有的股權權益的公允價值3,853 
合併對價總額$4,891 


上述總收購對價根據截至2022年8月17日合併之日的公允價值的初步估計，分配給合併後的實體收購的資產和承擔的負債。由於制定公允價值衡量標準所需的精力，確定所收購資產和假設負債的公允價值所需的估值信息是初步的，包括基礎現金流、評估和其他用於估計所收購淨資產和這些淨資產中非控股權益的公允價值的信息。我們將繼續評估截至收購之日用於確定資產和負債公允價值的因素，包括但不限於可能影響不動產、廠房和設備（PP＆E）、按權益法核算的對未合併關聯公司的投資、可識別的無形資產、租賃、金融工具、資產報廢和環境義務、法律意外事件、債務和非控股權益的因素。我們將在自合併之日起的一年計量期內完成對收購資產和負債公允價值的最終確定。以後各期所作的任何調整都可能對初步數值具有重要意義。


9
目錄
根據我們上述的初步收購價格分配，下表彙總了截至2022年8月17日DCP中游A類板塊、DCP Sand Hills和DCP南山的收購資產和承擔的負債的公允價值：

數百萬美元
收購資產的公允價值：
現金和現金等價物$98 
應收賬款和票據1,003 
庫存74 
預付費用和其他流動資產439 
投資和長期應收賬款2,192 
物業、廠房和設備12,837 
無形資產36 
其他資產343 
收購的資產總額17,022 
假設負債的公允價值：
應付賬款912 
短期債務625 
應計所得税和其他税款107 
員工福利義務——當前50 
其他應計費用497 
長期債務4,541 
資產報廢債務和應計環境成本168 
遞延所得税40 
員工福利義務54 
其他負債和遞延貸項227 
承擔的負債總額7,221 
淨資產的公允價值9,801 
減去：非控股權益的公允價值4,910 
合併對價總額$4,891 


截至2022年8月17日，我們先前在DCP Midstream、DCP Sand Hills和DCP南山持有的股權投資的初步公允價值總額為美元3,853百萬，而我們轉讓給合資企業的Gray Oak Pipeline股權的初步公允價值為美元634百萬。與合併有關的，我們確認的收益總額為 $2,831百萬美元來自將我們先前持有的股權投資重新衡量為其公允價值和收益的美元182百萬美元與轉讓有關 35.75將灰橡管道的間接經濟利益歸我們的合資企業的百分比。這些收益包含在截至2022年9月30日的三個月和九個月的合併損益表的 “其他收益” 項目中，並在中游板塊中報告。有關確定DCP中游A類細分市場、DCP Sand Hills和DCP南山公允價值的更多信息，請參閲附註14——公允價值衡量。




10
目錄
自2022年8月18日起，DCP中游A類板塊、DCP Sand Hills和DCP南山的以下 “銷售和其他營業收入” 以及 “歸屬於菲利普斯66的淨收益” 已包含在我們的合併收益表中。

數百萬美元
銷售和其他營業收入$1,368 
歸屬於菲利普斯66的淨收益125 


Pro Forma 財務信息
以下未經審計的預計財務信息顯示了合併業績，前提是DCP中游A類細分市場、DCP Sand Hills和DCP南山的收購發生在2021年1月1日。未經審計的預計信息包括根據當前可用信息進行的調整，我們認為估計和假設是合理的，交易的重大影響已正確反映在未經審計的預估信息中。總收益為 $2,831截至2021年9月30日的九個月的預計財務信息中包含了百萬美元，這與將先前在DCP Midstream、DCP Sand Hills和DCP Southern Hills持有的股權投資調整為與合併相關的公允價值有關。預計財務信息中不包括與我們在Gray Oak Pipeline的股權投資的經濟利益變化相關的調整。

未經審計的預計信息不會產生任何可能實現的潛在協同效應，也不一定代表未來運營的結果。

三個月已結束
9 月 30 日		九個月已結束
9 月 30 日
2022202120222021
銷售和其他營業收入（百萬）
$46,892 32,109 136,848 83,878 
歸屬於菲利普斯66的淨收益 （百萬）
3,129 405 6,963 2,167 
歸屬於菲利普斯的淨收益為每股66美元——基本（美元）
6.50 0.92 14.76 4.91 
歸屬於菲利普斯的每股淨收益為66％（攤薄） （美元）
6.48 0.92 14.71 4.90 








11
目錄
注意事項 3—銷售和其他營業收入

分類收入
下表顯示了我們的分類銷售額和其他營業收入：

 數百萬美元
 三個月已結束
9 月 30 日		九個月已結束
9 月 30 日
 2022 2021 2022 2021 
產品線和服務
精煉石油產品$33,690 24,838 102,482 63,057 
原油轉售6,146 3,091 15,694 9,484 
液化天然氣 (NGL) 和天然氣4,217 2,331 10,702 6,048 
服務及其他*
902 (17)833 283 
合併銷售額和其他營業收入$44,955 30,243 129,711 78,872 
地理位置**
美國$36,126 24,011 103,910 61,920 
英國4,485 2,948 13,168 8,070 
德國1,769 1,194 4,944 3,049 
其他國外2,575 2,090 7,689 5,833 
合併銷售額和其他營業收入$44,955 30,243 129,711 78,872 
* 包括與衍生品相關的活動。有關其他信息，請參閲附註13—衍生品和金融工具。
** 根據產生收入的業務所在地，銷售和其他營業收入可歸因於各個國家。

與合同相關的資產和負債
截至2022年9月30日和2021年12月31日，與客户簽訂的合同應收賬款為美元11,393百萬和美元6,140分別為百萬。這些金額中不包括大量非客户餘額，例如買入/賣出應收賬款和消費税應收賬款。

我們的合同相關資產還包括我們向營銷客户支付的與激勵計劃相關的款項。激勵金最初被確認為資產，隨後作為合同期內收入的減少進行攤銷，其範圍通常為 5到 15年份。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們與此類付款相關的資產餘額為美元496百萬和美元466分別是百萬。

我們的合同負債是指客户在產品或服務交付之前的預付款。截至2022年9月30日和2021年12月31日，合同負債為美元237百萬和美元90分別是百萬。

剩餘的履約義務
我們與客户簽訂的大多數合同都是現貨合約或定期合約，只有可變對價。我們不會披露這些合同的剩餘履約義務，因為預期期限為一年或更短，或者因為可變對價已完全分配給未履行的履約義務。我們在中游細分市場也有某些合約，其中包括固定價格的最低交易量承諾。截至2022年9月30日，與這些最低數量承諾合同相關的剩餘履約義務為美元472百萬。該金額不包括我們與客户簽訂的合同中可變利率上調條款的可變對價和估計，預計將在2031年之前確認，截至2022年9月30日，加權平均剩餘壽命為三年。



12
目錄
注意事項 4—信用損失

我們面臨的信貸損失主要來自精煉石油產品、原油、液化天然氣和天然氣的銷售。我們通過進行信用審查來評估每個交易對手為我們銷售的產品支付的能力。信用審查會考慮我們的預期賬單風險和付款時間以及交易對手的既定信用評級，或者我們在沒有信用評級時根據對交易對手財務報表的分析對交易對手的信譽評估。在評估中，我們還會考慮合同條款和條件、國家和政治風險以及業務戰略。根據本次審查的結果，為每個交易對手設定信用額度。我們可能需要抵押資產支持或預付款，以降低信用風險。

我們通過根據合同條款和到期日積極審查交易對手餘額來監控我們持續的信用風險。我們的活動包括及時進行賬户對賬、爭議解決和付款確認。我們可能會聘請收款機構和法律顧問來追回違約的應收賬款。此外，當出現可能影響某些交易對手履行義務的能力的事件和情況時，例如2019年冠狀病毒病（COVID-19），我們會加強信用監控，我們可能會尋求抵押品來支持某些交易或要求風險較高的交易對手預付款。

在 2022 年 9 月 30 日和 2021 年 12 月 31 日，我們報告了 $13,652百萬和美元7,470扣除美元備抵後，分別為百萬個賬款和應收票據64百萬和美元44分別為百萬。根據2022年9月30日的老化分析，超過 95我們的應收賬款中有百分比的未清賬款少於60天。

我們還面臨資產負債表外風險敞口造成的信用損失，例如合資企業債務擔保和備用信用證。有關這些資產負債表外風險敞口的更多信息，請參閲附註11——擔保和附註12——意外開支和承諾。


13
目錄
注意事項 5—庫存

庫存包括以下內容：

 數百萬美元
 9 月 30 日
2022		12 月 31 日
2021
原油和石油產品$3,928 3,024 
材料和用品366 370 
$4,294 3,394 


按後進先出（LIFO）計算的庫存總額為美元3,662百萬和美元2,792截至2022年9月30日和2021年12月31日，分別為百萬人。據估計，當前重置成本超過LIFO庫存成本的部分約為美元7.3十億和美元5.7截至2022年9月30日和2021年12月31日，分別為10億。

某些預計在年底之前不會被替換的計劃庫存減少會導致LIFO庫存價值的清算。在截至2022年9月30日的三個月中，LIFO庫存清算的影響微乎其微，我們的淨收入增加了美元43在截至2022年9月30日的九個月中，有100萬英鎊。LIFO 庫存清算使我們的淨收入減少了美元17百萬和美元99在截至2021年9月30日的三個月和九個月中，分別為百萬美元。
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目錄
注意事項 6—投資、貸款和長期應收賬款

股權投資

Dakota Access, LLC（Dakota Access）和能源傳輸原油有限責任公司（ETCO）
2020年，審理Standing Rock Sioux部落（部落）提起的訴訟的初審法院命令美國陸軍工程兵團（USACE）編寫一份環境影響聲明（EIS），以解決北達科他州奧阿赫湖下的地役權。法院後來撤銷了地役權。儘管地役權已騰空，但USACE在繼續實施EIS的同時沒有計劃停止管道運營，該部落的關閉請求在2021年5月被拒絕。2021年6月，初審法院完全駁回了訴訟。一旦EIS完成，可能會提起新的訴訟或質疑。

2022年2月，美國最高法院（法院）駁回了Dakota Access的移審令，該移審令要求法院審查下級法院下令EIS並撤銷地役權的決定。因此，準備EIS的要求是必要的。同樣在2022年2月，該部落以合作機構的身份退出，導致USACE停止了EIS程序，而USACE則與該部落就其撤出理由進行了接觸。EIS程序草案於2022年8月恢復，預計將於2023年春季發佈。

Dakota Access和ETCO已擔保償還Dakota Access的全資子公司於2019年3月發行的優先無抵押票據。2022年4月1日，Dakota Access的全資子公司償還了美元650到期時其未償還優先票據的本金總額為百萬美元。我們資助了我們的 25份額百分比，或 $163百萬，出資額為美元892022年3月的百萬美元和美元742022年第一季度，我們選擇不從Dakota Access獲得數百萬筆分配。截至2022年9月30日，Dakota Access優先無抵押票據的未償本金總額為美元1.85十億。

在發行票據的同時，飛利浦66 Partners（現為飛利浦66的全資子公司）及其在Dakota Access的合資企業還提供了或有股權出資承諾（CECU）。根據CECU，如果在上述正在進行的訴訟中作出不利的最終判決，則可能要求合資企業分別向Dakota Access繳納相應的股權出資。2022年9月30日，我們的 25CECU下最大潛在股權出資額的百分比約為美元467百萬。

如果管道需要停止運營，如果Dakota Access和ETCO沒有足夠的資金來支付持續的費用，我們可能需要支持我們 25持續支出份額的百分比，包括約美元的票據的定期利息支付20每年100萬英鎊，此外還有截至2022年9月30日CECU下的潛在債務。

截至2022年9月30日，我們在Dakota Access和ETCO的投資的總賬面價值為美元691百萬。

CF 聯合有限責任公司（CF United）
我們舉行了 50% 的投票利息和 a 48CF United的經濟權益百分比，這是一家零售營銷合資企業，主要在美國西海岸開展業務。CF United被視為可變利息實體（VIE），因為我們的合資企業可以選擇要求我們根據固定倍數購買其權益。看跌期權於2023年7月1日生效，並於2024年3月31日到期。看跌期權被視為可變利息，因為行使日的購買價格可能不代表CF United當時的公允價值。我們已經確定我們不是主要受益者，因為我們和我們的合資企業共同指導CF United的活動，這些活動對經濟表現的影響最大。截至2022年9月30日，我們的最大虧損敞口由我們的美元組成288向CF United投資了數百萬美元，如果基於固定倍數的收購價格超過CF United當時的公允價值，則看跌期權可能造成的未來損失。
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OnCue 控股有限責任公司（OnCUE）
我們舉行了 50持有和經營零售便利店的合資企業OnCue的百分比權益。我們為OnCue的各種債務協議提供了全額擔保，而我們的合資企業沒有參與擔保。該實體被視為VIE，因為我們的債務擔保導致OnCue沒有遭受所有潛在損失。我們已經確定我們不是主要受益者，因為我們無權指導對經濟表現影響最大的活動。截至2022年9月30日，我們的最大虧損敞口為美元213百萬，這代表了我們在OnCue上投資的賬面價值為美元142百萬美元和有擔保的債務債務71百萬。

DCP 中游和格雷橡控股公司合併
在DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併中，我們取消了對DCP Midstream、DCP Sand Hills和DCP南山的股權法投資，因為這些實體將從2022年8月18日開始合併。此外，作為合併的一部分，我們轉讓了 35.75向恩布里奇輸送灰橡管道的間接經濟權益百分比，並取消承認恩布里奇在格雷橡控股公司的非控股權益。合併後，我們將繼續核算剩餘部分 6.5使用權益會計方法，Gray Oak Pipeline的間接經濟權益百分比，該股權益現在通過DCP中游B類板塊持有。有關合並和相關公允價值衡量標準的更多信息，請參閲附註1—臨時財務信息、附註2—業務合併和附註14—公允價值衡量。

收購的股權投資
由於DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併，我們收購併記錄了對DCP中游A類板塊的公允價值的股權投資。有關合並和相關公允價值衡量標準的更多信息，請參閲附註1—臨時財務信息，附註2—業務合併和附註14—公允價值衡量。

其他投資
2021 年 9 月，我們收購了 78百萬股普通股，相當於 16在澳大利亞證券交易所上市的NOVONIX Limited（NOVONIX）的所有權權益百分比。NOVONIX是一家總部位於澳大利亞布里斯班的公司，為鋰離子電池開發技術和提供材料。由於我們對NOVONIX的運營和財務政策沒有重大影響力，而且我們擁有的股票具有易於確定的公允價值，因此我們的投資在每個報告期結束時均按公允價值入賬。我們投資的公允價值記錄在合併資產負債表的 “投資和長期應收賬款” 項中。由於NOVONIX股價波動而導致的投資公允價值變化或未實現的投資虧損，記錄在合併損益表的 “其他收益（虧損）” 項中，而外幣波動引起的變動則記錄在合併損益表的 “外幣交易（收益）虧損” 項中。我們在NOVONIX的投資的公允價值為$89截至2022年9月30日，為百萬美元。我們在NOVONIX的投資的公允價值下降了美元33百萬和美元431在截至2022年9月30日的三個月和九個月中分別為百萬美元，反映了美元的未實現投資損失28百萬和美元418百萬美元和未實現的外幣損失5百萬和美元13分別為百萬。有關我們在NOVONIX投資的經常性公允價值計量的更多信息，請參閲附註14——公允價值衡量。

關聯方貸款
我們和我們的合資企業已向WRB Refining LP（WRB）提供了會員貸款。2022年4月，我們和我們的合資企業向WRB提供了額外的會員貸款；我們的 50份額百分比為 $75百萬。在2022年第二和第三季度，WRB償還了部分未償還的會員貸款餘額；我們的 50份額百分比為 $235百萬。2022年9月30日，我們的 50未償成員貸款餘額（包括應計利息）的百分比為美元433百萬。


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注意事項 7—物業、廠房和設備

我們在PP＆E的總投資以及相關的累計折舊和攤銷（Accum.D&A) 餘額如下：

 數百萬美元
 2022年9月30日2021年12月31日
 格羅斯
PP&E		Accum。
D&A		網
PP&E		格羅斯
PP&E		Accum。
D&A		網
PP&E
中游$26,140 3,806 22,334 12,524 3,064 9,460 
化學品— — — — — — 
煉油23,274 12,173 11,101 23,878 12,517 11,361 
市場營銷和專業1,676 980 696 1,819 1,035 784 
企業和其他1,534 703 831 1,576 746 830 
$52,624 17,662 34,962 39,797 17,362 22,435 

有關DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併以及相關的公允價值衡量標準的更多信息，請參閲附註1—臨時財務信息，附註2—業務合併和附註14—公允價值衡量標準。
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注意事項 8—損傷
數百萬美元
 三個月已結束
9 月 30 日		九個月已結束
9 月 30 日
 2022202120222021
中游$— 10 1 208 
煉油— 1,288 1 1,288 
減值總額$— 1,298 2 1,496 


股權投資

自由
2021年第一季度，飛利浦66合夥人決定退出我們中游板塊的自由管道項目，該項目此前由於 COVID-19 疫情造成的商業環境充滿挑戰而被推遲。結果，Phillips 66 Partners的收入為美元198百萬美元的税前減值，以將其截至2021年3月31日在Liberty的投資的賬面價值降至估計的公允價值。

PP&E

聯盟煉油廠
2021年第三季度，由於颶風艾達造成的損失，我們確定了與聯盟煉油廠相關的減值指標，並重新評估了該煉油廠將在我們的煉油投資組合中發揮的作用。因此，我們通過分析對煉油廠資產組進行了減值評估，該分析考慮了多種使用情景，包括出售該資產組或將其轉換為替代用途。根據我們的分析，我們得出結論，該資產組的賬面價值無法收回。結果，我們記錄了 $1,298百萬美元的税前減值，以將該資產組中淨PP＆E的賬面價值降至其公允價值約美元200百萬。$1,288我們的煉油板塊記錄了百萬美元的減值費用，$10我們的中游細分市場記錄了百萬個。2021年第四季度，我們關閉了聯盟煉油廠，隨後將其改建為碼頭。

這些減值費用包含在我們合併損益表的 “減值” 項目中。有關確定用於記錄這些減值的公允價值的更多信息，請參閲附註14——公允價值衡量。

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注意事項 9—每股收益

每股基本收益（EPS）的分子是歸屬於Phillips 66的淨收益，經歸屬期內對未歸屬股份員工獎勵（分紅證券）支付的不可取消股息以及為回購非控股權益而支付的溢價進行了調整。基本每股收益的分母是發放期間內已發行普通股的每日加權平均數之和，以及尚未作為普通股發行的完全歸屬股票和單位獎勵。攤薄後每股收益的分子還基於歸屬於菲利普斯66的淨收益，減去向分紅證券支付的股息等價物，這些證券的股息比獎勵在所列期收益中所佔份額更具稀釋性，以及為回購非控股權益而支付的溢價。如果未歸屬股票、單位或期權獎勵以及既得未行使的股票期權具有稀釋性，則將它們包含在分母中的加權平均已發行普通股中。基本每股收益和攤薄後每股收益均不包括在分母中。

 三個月已結束
9 月 30 日		九個月已結束
9 月 30 日
 2022202120222021
基本稀釋基本稀釋基本稀釋基本稀釋
歸屬於菲利普斯66普通股股東的金額 （百萬）:
歸屬於菲利普斯66的淨收益$5,391 5,391 402 402 9,140 9,140 44 44 
分配給參與證券的收入(3)— (2)(2)(8)— (7)(7)
為回購非控股權益支付的溢價— — — — — — (2)(2)
普通股股東可獲得的淨收益$5,388 5,391 400 400 9,132 9,140 35 35 
已發行普通股的加權平均值（千人）:
479,355 481,388 438,067 440,193 469,339 471,375 437,783 439,880 
基於股份的薪酬的影響2,033 1,648 2,126 175 2,036 2,077 2,097 379 
已發行普通股的加權平均值—每股收益481,388 483,036 440,193 440,368 471,375 473,452 439,880 440,259 
普通股每股收益 （美元）
$11.19 11.16 0.91 0.91 19.37 19.31 0.08 0.08 


2022年3月9日，我們完成了與菲利普斯66合夥人的合併。此次合併導致我們收購了Phillips 66 Partners中尚未擁有的所有有限合夥權益，以換取大約 42以庫存股發行的菲利普斯66普通股的百萬股。參見 附註21—Phillips 66 Partners LP，有關本次合併交易的更多信息。
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注意 10—債務

短期和長期債務包括以下內容：
數百萬美元
2022年9月30日2021年12月31日
菲利普斯 6菲利普斯66公司飛利浦66合夥人DCP LP總計菲利普斯 6飛利浦66合夥人總計
4.3002022年4月到期的優先票據百分比
$— — — — — 1,000 — 1,000 
3.8752023年3月到期的優先票據百分比
— — — 500 500 — — — 
3.7002023年4月到期的優先票據百分比
500 — — — 500 500 — 500 
0.9002024年2月到期的優先票據百分比
800 — — — 800 800 — 800 
2.4502024年12月到期的優先票據百分比
— 277 23 — 300 — 300 300 
3.6052025年2月到期的優先票據百分比
— 441 59 — 500 — 500 500 
3.8502025年4月到期的優先票據百分比
650 — — — 650 650 — 650 
5.3752025年7月到期的優先票據百分比
— — — 825 825 — — — 
1.3002026年2月到期的優先票據百分比
500 — — — 500 500 — 500 
3.5502026年10月到期的優先票據百分比
— 458 42 — 500 — 500 500 
5.6252027年7月到期的優先票據百分比
— — — 500 500 — — — 
3.7502028年3月到期的優先票據百分比
— 427 73 — 500 — 500 500 
3.9002028年3月到期的優先票據百分比
800 — — — 800 800 — 800 
5.1252029年5月到期的優先票據百分比
— — — 600 600 — — — 
3.1502029年12月到期的優先票據百分比
— 570 30 — 600 — 600 600 
8.1252030年8月到期的優先票據百分比
— — — 300 300 — — — 
2.1502030年12月到期的優先票據百分比
850 — — — 850 850 — 850 
3.2502032年2月到期的優先票據百分比
— — — 400 400 — — — 
4.6502034年11月到期的優先票據百分比
1,000 — — — 1,000 1,000 — 1,000 
6.4502036年11月到期的優先票據百分比
— — — 300 300 — — — 
6.7502037年9月到期的優先票據百分比
— — — 450 450 — — — 
5.8752042年5月到期的優先票據百分比
1,500 — — — 1,500 1,500 — 1,500 
5.8502043年5月到期的初級次級票據百分比
— — — 550 550 — — — 
5.6002044年4月到期的優先票據百分比
— — — 400 400 — — — 
4.8752044年11月到期的優先票據百分比
1,700 — — — 1,700 1,700 — 1,700 
4.6802045年2月到期的優先票據百分比
— 442 8 — 450 — 450 450 
4.9002046年10月到期的優先票據百分比
— 605 20 — 625 — 625 625 
3.3002052年3月到期的優先票據百分比
1,000 — — — 1,000 1,000 — 1,000 
2022年4月到期的浮動利率定期貸款 0.9782021 年年底的百分比
— — — — — — 450 450 
浮動利率預付定期貸款，到期時間為2034年12月 3.124% 和 0.6992022年9月30日和2021年年底分別為關聯方的百分比
25 — — — 25 25 — 25 
其他1 — — 14 15 1 — 1 
按面值計算的債務9,326 3,220 255 4,839 17,640 10,326 3,925 14,251 
對所購債務的公允價值調整(125)
融資租賃269 290 
軟件義務20 16 
未攤銷的淨折扣和債務發行成本(147)(109)
債務總額17,657 14,448 
短期債務(1,032)(1,489)
長期債務$16,625 12,959 
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2022年活動

信貸設施

菲利普斯66和菲利普斯66公司

2022年6月23日，我們簽訂了新的美元5十億美元的循環信貸額度（以下簡稱 “額度”），菲利普斯66公司作為借款人，菲利普斯66作為擔保人，預定到期日為2027年6月22日。該設施取代了我們之前的美元5十億美元的循環信貸額度，菲利普斯66作為借款人，菲利普斯66公司作為擔保人。該融資機制包含與先前的循環信貸額度相似的常規和習慣契約，包括最大合併淨債務與資本的比率為 65截至每個財政季度最後一天的百分比。我們可以選擇將總容量增加到 $6十億，但須符合某些條件。我們也可以選擇將該貸款的預定到期日延長至 二額外 一年條款, 除其他外, 須徵得持有大部分承諾的貸款人的同意以及每個貸款人延長其承諾的同意.該融資機制下的未償還借款按以下方式計息：（a）不時生效的調整後定期有擔保隔夜融資利率（SOFR）（如融資機制所述）加上適用的保證金；或（b）參考利率（如融資機制所述）加上適用的保證金。該基金還規定了慣常費用，包括承諾費。承諾費和利率利潤率的定價水平是根據我們不時對優先無抵押長期債務的有效評級確定的。我們可以隨時預付全部或部分未償還的借款，無需支付溢價或罰款。2022年9月30日， 不已根據該融資機制提取款項。

DCP 中游 A 類細分市場

由於DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併，我們在合併資產負債表中記錄了截至2022年8月17日的DCP中游A類分部債務的公允價值。有關合並和相關公允價值衡量標準的更多信息，請參閲附註1—臨時財務信息、附註2—業務合併和附註14—公允價值衡量。DCP中游A類分部的所有債務均由DCP LP持有。DCP LP的所有優先票據和次級票據的利息每半年支付一次。

根據其修訂後的信貸協議（信貸協議），DCP LP還有一項信貸額度，該額度將於2027年3月18日到期，借款能力最高為美元1.4十億。信貸額度按期SOFR或基準利率計息，在每種情況下，加上基於DCP LP信用評級的適用利潤。信貸協議還允許DCP LP選擇增加循環貸款承諾，本金總額最高可達美元500百萬，還可將期限延長至 二額外 一年期限，須經貸款人批准。信貸協議下的貸款可用於營運資金和其他普通合夥目的，包括收購。信貸協議下的債務按以下方式計息：（1）調整後的SOFR（如信貸協議中所述）加上適用的利潤；或（2）基準利率（如信貸協議中所述）加上適用的利潤。信貸協議還規定了慣常費用，包括承諾費。信貸協議下的借款成本由基於DCP LP信用評級的評級定價網格確定。截至2022年9月30日，DCP LP的未使用借款能力為美元1,390百萬，淨額 $10根據信貸協議，百萬張信用證，其中 $1,390根據信貸協議中規定的財務契約，有100萬美元可供借款，用於營運資金和其他普通合夥企業的目的。除非違約，否則信貸協議下的款項將不會在2027年3月18日到期日之前到期。

DCP LP擁有應收賬款證券化工具（證券化工具），其金額最高可達美元350截至2024年8月，按調整後的SOFR計算的借款能力為100萬英鎊，其中包括一項未承諾的期權，可將證券化機制下的承諾總額最多再增加1美元400百萬。根據證券化機制，DCP LP的某些全資子公司向DCP LP的另一家合併子公司DCP Receivables LLC（DCP Receivables LLC（DCP Receivables）出售或出資應收賬款。DCP Receivables LLC是一家專門為證券化機制而設立的遠程破產特殊目的實體。截至2022年9月30日，DCP LP的未使用借款能力為美元350在證券化融資機制下存入百萬美元，由其在DCP Receivables的應收賬款擔保。

飛利浦66合夥人

在進入該融資機制時，我們終止了飛利浦66合夥人的美元750百萬循環信貸額度。

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債務交易所

2022年5月5日，飛利浦66的全資子公司菲利普斯66公司完成了交換所有有效投標票據的要約（交易所要約） 七Phillips 66 Partners發行的不同系列票據（統稱為舊票據），本金總額約為美元3.5十億美元，用於菲利普斯66公司發行的票據（統稱為 “新票據”）。新票據由菲利普斯66無條件提供全額擔保，與菲利普斯66公司的其他無抵押和無次級債務相同，擔保與菲利普斯66的其他無抵押和無次級債務相同。

本金總額約為美元的舊票據3.2在交易所要約中投標了數十億美元。新票據的利率、利息支付日和到期日與舊票據相同。在2022年4月19日提前參與期結束之前（提前參與日期）有效投標的持有人將獲得本金總額等於舊票據的新票據，而在提前參與日之後但在到期日之前有效投標的持有人將收到本金總額的新票據 3比舊票據少%。幾乎所有交換的舊票據都是在早期參與期內投標的。

償還債務

合併後，DCP LP償還了美元470數百萬美元的債務，與其應收賬款證券化機制和循環信貸額度有關。

2022年4月，菲利普斯66到期後償還了其 4.300本金總額為美元的優先票據百分比1.0十億美元，菲利普斯66合夥人償還了其美元450百萬定期貸款。

2021 年活動
2021 年 9 月，Phillips 66 償還了這筆錢5002023年11月到期的延遲提取定期貸款機制下的百萬筆未償借款。

2021 年 4 月，Phillips 66 Partners 簽訂了 $450與... 簽訂的百萬定期貸款協議 一年期限並全額借款。定期貸款協議於2022年4月到期時償還，沒有溢價或罰款。

2021 年 4 月，菲利普斯 66 合夥人償還了美元50其到期時有數百萬筆免税債券。

2021 年 2 月，Phillips 66 償還了美元500其浮動利率優先票據到期時的未償本金餘額為百萬元。
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注意 11—擔保

截至2022年9月30日，我們對各種合同安排下的某些或有債務負有責任，如下所述。我們承認作為新發行或修改後的擔保人的債務的公允價值負責。除非下文註明負債的賬面金額，否則我們尚未確認負債，這要麼是因為擔保是在2002年12月31日之前發放的，要麼是因為債務的公允價值並不重要。此外，除非另有説明，否則我們目前在擔保下的表現不具有任何重大意義，並預計未來的業績要麼微不足道，要麼發生的可能性很小。

租賃剩餘價值擔保
根據我們位於德克薩斯州休斯敦的總部設施的運營租賃協議，我們可以選擇在2025年9月租期結束時申請續約、購買該設施或協助出租人將其推銷以供轉售。我們有與經營租賃協議相關的剩餘價值擔保，未來最大潛在風險敞口為美元514截至2022年9月30日為百萬美元。我們還提供與軌道車輛和飛機租賃相關的剩餘價值擔保，未來最大潛在風險敞口總額為 $209百萬。這些租約的剩餘條款最多為 九年.

合資企業義務擔保
2019年3月，Phillips 66 Partners及其在Dakota Access的合資企業在發行優先無抵押票據的同時提供了CECU。有關Dakota Access和CECU的更多信息，請參閲附註6——投資、貸款和長期應收賬款。

截至2022年9月30日，我們還有其他未償擔保，主要用於我們在某些合資企業債務中的部分，這些債務的剩餘期限不超過 三年。這些擔保下的最大潛在未來風險敞口約為 $85百萬。如果合資企業不履行其義務，則需要付款。

賠償
多年來，我們簽訂了各種協議，出售某些導致賠償的公司、合資企業和資產的所有權。與這些銷售相關的協議包括税收賠償、訴訟、環境責任、許可證和執照、員工索賠和房地產租户違約。這些賠償的規定差異很大。這些賠償大部分與環境問題有關，這些問題通常有無限期的期限，而且風險可能不受限制。截至2022年9月30日和2021年12月31日，記錄在案的賠償金賬面金額為美元133百萬和美元144分別是百萬。

我們會根據與每種類型的賠償有關的事實和情況，在相關時間段（如果有）內攤還賠償責任。如果賠償期限是無限期的，我們將在獲得支持撤銷的信息後撤銷責任。儘管未來付款可能超過記錄的金額，但由於賠償的性質，不可能對未來可能支付的最大金額做出合理的估計。截至2022年9月30日和2021年12月31日，已知污染物的環境累積量為美元104百萬和美元106上述記錄的賠償金賬面金額中分別包括了100萬英鎊。這些環境應計費用主要包含在我們合併資產負債表上的 “資產報廢義務和應計環境成本” 項目中。有關環境責任的更多信息，請參閲附註12——意外開支和承諾。

賠償和解除協議
2012年，在我們脱離康菲石油公司後，我們簽訂了賠償和解除協議。該協議規範了康菲石油公司和我們之間對與賠償、保險、訴訟責任和管理有關的事項的處理，以及因分離而產生的訴訟文件共享與合作。通常，該協議規定的交叉賠償主要旨在使我們承擔業務義務和責任的財務責任，以及康菲石油公司與康菲石油公司業務的義務和責任的財務責任。該協議還規定了處理應予賠償的索賠的程序和相關事項。



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目錄
注意 12—突發事件和承諾

我們已經對我們提起了許多訴訟，這些訴訟涉及在正常業務過程中產生的各種索賠，或受到我們提供的賠償。我們還可能被要求消除或減輕在各種活性和非活性場所放置、儲存、處置或釋放某些化學、礦物和石油物質對環境的影響。我們會定期評估對這些突發事件進行財務確認或披露的必要性。對於所有已知的突發事件（與所得税有關的突發事件除外），當損失可能發生且金額可以合理估計時，我們會累計負債。如果可以合理估計某個範圍內的金額，並且該範圍內的任何金額都不比任何其他金額更能估算，則應計該範圍中的最小值。我們不會減少這些潛在保險或第三方追回的負債。如果適用，我們會為可能的保險或其他第三方追回款項累計應收賬款。對於與所得税相關的突發事件，在税收狀況不確定的情況下，我們使用累計概率加權應計虧損。

根據目前獲得的信息，我們認為，與已知或有負債風險敞口相關的未來成本將超過當前應計額，這將對我們的合併財務報表產生重大不利影響，這是遙不可及的。當我們瞭解有關突發事件的新事實時，我們會重新評估我們在應計負債和其他潛在風險敞口方面的立場。對未來變化特別敏感的估計包括記錄在案的環境修復、税收和法律事務的或有負債。由於清理成本的不確定性、可能需要採取的此類補救措施的時間和範圍未知，以及我們的責任與其他潛在責任方的責任成比例的確定等因素，預計的未來環境修復成本可能會發生變化。隨着事態的發展以及行政和訴訟過程中獲得的其他信息，與税務和法律事務相關的未來估計成本可能會發生變化。

環保
我們受國際、聯邦、州和地方環境法律法規的約束。當我們編制合併財務報表時，我們會根據管理層的最佳估計，使用當時可用的信息，記錄環境負債的應計費用。我們根據當前可獲得的事實、現有技術和現行頒佈的法律法規來衡量估算值並確定或有負債的基礎，同時考慮到利益相關者和業務方面的考慮。在衡量或有環境負債時，我們還會考慮我們以前在修復受污染場地方面的經驗、其他公司的清理經驗以及美國環保局或其他組織發佈的數據。我們在確定環境責任時會考慮未申訴的索賠，並在其可能和合理估計的時間內累計這些索賠。

儘管聯邦場所的環境修復費用責任通常是連帶責任，州立場所通常也是如此，但我們通常只是據稱在特定地點負有責任的眾多公司中的一家。由於此類連帶責任，我們可能負責與任何我們被指定為潛在責任方的場地相關的所有清理費用。迄今為止，我們成功地與其他財務狀況良好的公司分擔了清理費用。美國環保局或有關州機構仍在調查我們可能負責的許多地點。在實際清理之前，潛在的責任人通常會評估場地狀況，分配責任並確定適當的補救措施。在某些情況下，我們可能不承擔任何責任或可能達成責任和解。如果其他潛在責任方似乎無法在財務上承擔相應的份額，則我們在估算我們的潛在負債時會考慮這種無能為力，並相應地調整應計額。由於過去的各種收購，我們承擔了某些環境義務。其中一些環境義務可以通過其他人為我們的利益而提供的賠償來減輕，儘管有些補償受金額和時限的限制。

我們目前正在參與眾多聯邦超級基金和類似州級場所的環境評估和清理工作。在對清理和其他成本的環境暴露進行評估後，對於未來可能產生成本且這些成本可以合理估算的場地，我們對計劃中的調查和補救活動按未打折的原則進行應計（與業務合併中收購的場地相關的除外，我們以折扣方式進行記錄）。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們的環境應計總額為美元436百萬。我們預計在未來將產生大量的此類支出 30年份。我們沒有減少可能的保險賠償金的應計金額。將來，我們可能會參與額外的環境評估、清理和程序。


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目錄
法律訴訟
我們的法律組織將其知識、經驗和專業判斷應用於我們案件的具體特點，採用訴訟管理流程來管理和監督針對我們的法律訴訟。我們的流程有助於對個別案件的潛在風險進行早期評估和量化，並能夠跟蹤那些計劃進行審判和/或調解的案件。根據專業判斷和使用這些訴訟管理工具的經驗以及有關我們所有案件當前進展的可用信息，我們的法律組織定期評估當前應計額的充足性，並確定是否需要調整現有應計額或建立新的應計額。

其他突發事件
我們的或有負債來自於與融資安排無關的管道和加工公司的吞吐量協議。根據這些協議，我們可能需要通過預付款和罰款向任何此類公司提供額外資金，以支付與未使用的吞吐容量相關的費用。

截至2022年9月30日，我們的履約義務以信用證和銀行擔保為擔保，金額為美元1,355百萬美元與與正常業務行為相關的各種購買和其他承諾有關。


注意 13—衍生品和金融工具

衍生工具
我們使用基於金融和大宗商品的衍生品合約來管理大宗商品價格、利率和外幣匯率波動的風險，或抓住市場機會。由於我們不對大宗商品衍生品合約採用套期保值會計，因此商品衍生品合約的所有已實現和未實現的損益均在合併損益表中確認。為交易而持有的與我們的實物業務無直接關係的衍生合約的收益和虧損在合併損益表的 “其他收益” 項中淨列報。在本報告所述期間，來自我們所有衍生品活動的現金流顯示在合併現金流量表的運營部分中。

在我們的合併資產負債表中，具有最低名義交易量的買入和銷售合約將作為衍生品記錄在我們的合併資產負債表中，除非這些合約有資格獲得正常購買和正常銷售例外情況，即合約按應計制記錄，並且我們選擇了正常購買和正常銷售例外情況。我們通常將正常購買和正常銷售例外情況適用於符合條件的原油、精煉石油產品、液化天然氣、天然氣、可再生原料和電力商品合同，以購買或出售我們在正常業務過程中預計使用或出售的數量。所有其他衍生工具均按公允價值記錄在我們的合併資產負債表上。有關衍生品公允價值的更多信息，請參閲附註14——公允價值計量。

商品衍生合約—我們向全球原油、精煉石油產品、液化天然氣、天然氣、可再生原料和電力市場出售或接收其供應，這使我們的收入、採購、經營活動成本和現金流受到這些大宗商品價格波動的影響。通常，我們的政策是保持對大宗商品市場價格的敞口；但是，我們在各個市場使用期貨、遠期、掉期和期權來平衡物理系統，滿足客户需求，管理特定交易的價格敞口，並進行與我們的實物業務無直接關係的有限交易，所有這些都可能減少我們受市場價格波動影響的風險。我們還利用從這些活動中獲得的市場知識來抓住市場機會，例如將實物商品轉移到利潤更高的地點，儲存大宗商品以獲取季節性或定期溢價，以及混合大宗商品以獲得質量升級。


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目錄
DCP 中游 A 類細分市場
通過DCP LP的業務，DCP Midstream A類細分市場面臨各種風險，包括但不限於DCP LP購買或出售的大宗商品價格的變化、利率的變化以及每個DCP LP交易對手的信譽。DCP LP通過實物或金融交易管理其中的某些風險敞口。DCP LP制定了全面的風險管理政策和風險管理委員會，以監控和管理與大宗商品價格和交易對手信貸相關的市場風險。風險管理委員會由DCP LP的高級管理人員組成，他們定期聽取有關市場活動背景下的頭寸和風險敞口、信用風險敞口和整體風險管理的簡報。風險管理委員會負責信用風險和商品價格風險的總體管理，包括監測風險敞口限額。自合併之日起，我們將DCP LP的金融工具納入我們的財務報表。有關合並和相關會計處理的更多信息，請參閲附註1—臨時財務信息。

下表列出了包括大宗商品衍生資產和負債公允價值在內的合併資產負債表細列項目。下表中的餘額在交易對手和抵押品淨額結算影響之前按總額列報。但是，當存在合法的抵消權時，我們選擇在合併資產負債表上以淨額向同一個交易對手展示我們的大宗商品衍生資產和負債。

 數百萬美元
 2022年9月30日2021年12月31日
商品衍生品抵押品淨額結算的影響資產負債表上列報的淨賬面價值商品衍生品抵押品淨額結算的影響資產負債表上列報的淨賬面價值
 資產負債資產負債
資產
預付費用和其他流動資產$4,239 (3,841)— 398 99 (20)— 79 
其他資產63 (26)— 37 3 (1)— 2 
負債
其他應計費用3 (338)42 (293)758 (855)49 (48)
其他負債和遞延貸項30 (52)3 (19)— (1)— (1)
總計$4,335 (4,257)45 123 860 (877)49 32 

在 2022 年 9 月 30 日，有 $219已支付的數百萬筆抵押品未被我們的合併資產負債表所抵消。2021 年 12 月 31 日，有 不已收到或支付的未在合併資產負債表中抵消的實質性現金抵押品。

大宗商品衍生品產生的已實現和未實現收益（虧損）及其出現在我們合併損益表中的細列項目為：
 
 數百萬美元
 三個月已結束
9 月 30 日		九個月已結束
9 月 30 日
 2022 2021 2022 2021 
銷售和其他營業收入$432 (214)(123)(530)
其他收入22 11 84 30 
購買的原油和產品166 66 (315)(282)
大宗商品衍生品活動的淨收益（虧損）$620 (137)(354)(782)

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目錄
下表彙總了我們從未償還的大宗商品衍生品合約中獲得的重大淨風險敞口。這些金融和實物衍生品合約主要用於管理我們基礎業務的價格敞口。基礎風險敞口可能來自非衍生品頭寸，例如庫存量。金融衍生品合約也可以抵消實物衍生合約，例如遠期購買和銷售合約。我們在未來12個月內到期的衍生品合約交易量的百分比超過 902022年9月30日和2021年12月31日的百分比。

 未平倉頭寸
長/（短）
 9 月 30 日
2022		12 月 31 日
2021
大宗商品
原油、精煉石油產品、液化天然氣和可再生原料 （百萬桶）
(29)(18)
天然氣（十億立方英尺）
(84)— 


衍生工具的信用風險
我們的衍生合約（例如遠期合約和掉期）的信用風險來自交易對手。個人交易對手的風險敞口在預先確定的信用額度內進行管理，包括在適當時使用現金看漲利潤，從而降低重大不良的風險。我們還使用信用風險可以忽略不計的期貨、掉期和期權合約，因為這些交易由交易所清算所清算，並且在結算之前通常每天都要遵守強制性保證金要求。

我們的某些衍生工具包含規定，如果衍生品風險敞口超過門檻金額，則要求我們提供抵押品。我們有固定門檻金額的合同和其他門檻金額可變的合同，這些合同視我們的信用評級而定。可變門檻金額通常會因較低的信用評級而下降，而如果我們的信用評級低於投資等級，可變門檻金額和固定門檻金額通常會恢復為零。現金是所有合同的主要抵押品；但是，許多合同也允許我們將信用證作為抵押品。

截至2022年9月30日和2021年12月31日，所有處於負債狀況的具有此類信用風險相關或有特徵的衍生工具的總公允價值均不重要。


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目錄
注意 14—公允價值測量

定期公允價值測量
我們按公允價值持有某些資產和負債，我們在報告日使用出售資產或為轉移負債而支付的價格（即退出價格）來衡量這些資產和負債，並根據這些衡量標準中使用的估值輸入在以下層次結構下披露這些公允價值的質量：

•級別1：以活躍市場上相同資產或負債的未經調整的報價計量的公允價值。
•第二級：公允價值的衡量標準為：（1）類似資產或負債的活躍市場的調整後報價；或（2）可以直接或間接觀察到的其他估值輸入。
•級別 3：使用對測量具有重要意義的不可觀察輸入來衡量的公允價值。

我們根據資產或負債的可觀察或不可觀察輸入對計量的重要性對資產或負債的公允價值進行分類。但是，如果不可觀測的輸入對其計量或確證的市場數據無關緊要，最初報告為3級的資產或負債的公允價值隨後將報告為2級。相反，如果無法獲得確證的市場數據，最初報告為2級的資產或負債隨後將被報告為3級。

我們使用以下方法和假設來估算金融工具的公允價值：

•現金和現金等價物—我們合併資產負債表上報告的賬面金額近似於公允價值。
•應收賬款和票據—我們合併資產負債表上報告的賬面金額近似於公允價值。
•衍生工具—我們的交易所交易合約的公允價值基於從紐約商品交易所、洲際交易所或其他交易所獲得的報價，在公允價值層次結構中被列為第一級。當交易所清算合約缺乏足夠的流動性，或者使用調整後的交易所提供的價格或非交易所報價進行估值時，我們會將這些合約歸類為二級合約。
實物商品遠期買入和銷售合約以及場外交易（OTC）金融互換通常使用經紀商和價格指數開發商（例如Platts和石油價格信息服務）提供的遠期報價進行估值。我們用市場數據證實這些報價，並將由此產生的公允價值歸類為二級。當沒有遠期市場價格時，我們會使用類似商品的遠期價格估算公允價值，並根據質量或地點的差異進行調整。在某些流動性較低的市場或長期合約中，遠期價格並不那麼容易獲得。在這種情況下，使用內部開發的方法對實物商品購買和銷售合同以及場外互換進行估值，這些方法考慮了各種大宗商品之間的歷史關係，從而得出管理層對公允價值的最佳估計。我們將這些合同歸類為 3 級。實物和場外大宗商品期權使用行業標準模型進行估值，該模型考慮了各種假設，包括大宗商品的遠期報價、時間價值、波動係數和標的工具的合約價格，以及其他相關的經濟指標。這些輸入在遠期市場中的可觀察程度決定了期權被歸類為二級還是三級。我們使用中間市場定價慣例（買入價和賣出價之間的中點）。通常根據現有的市場證據，酌情調整估值以反映信貸方面的考慮。
我們根據名義金額、條款和薪酬以及重置頻率與我們的相似的利率互換的可觀察市場估值來確定利率互換的公允價值。

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目錄
•拉比信託資產—這些遞延薪酬投資使用國家證券交易所提供的未經調整的報價按公允價值計量，因此在公允價值層次結構中被歸類為第一級。
•投資諾沃尼克斯—我們在NOVONIX的投資是使用澳大利亞證券交易所提供的未經調整的報價按公允價值衡量的，因此在公允價值層次結構中被歸類為第一級。
•其他投資—包括市場價格可觀測的其他有價證券。
•債務—我們的浮動利率債務的賬面金額接近公允價值。我們的固定利率債務的公允價值是根據可觀察的市場價格估算的。

下表顯示了我們經常性按公允價值入賬或披露的金融資產和負債的公允價值層次結構。這些價值是通過將每張合約視為基本記賬單位來確定的；因此，在交易對手和抵押品淨額結算的影響之前，這些表格的層次結構部分按總額顯示具有相同交易對手的衍生資產和負債。下表還反映了向我們擁有抵消和抵押品淨額結算合法權利的同一個交易對手淨額結算衍生資產和負債的影響。

按等級劃分的我們的金融資產和負債的賬面價值和公允價值，無論是結轉的還是按公允價值披露的，包括交易對手和抵押品淨額結算的任何影響，均為：

 數百萬美元
 2022年9月30日
公允價值層次結構總資產和負債的公允價值總額交易對手淨額結算的影響抵押品淨額結算的影響賬面價值和公允價值的差異資產負債表上列報的淨賬面價值
 第 1 級第 2 級第 3 級
大宗商品衍生資產
交易所清算的工具$4,058 103 3 4,164 (3,870)— — 294 
場外交易工具— 22 20 42 — — — 42 
實物遠期合約— 127 2 129 (30)— — 99 
拉比信託資產121 — — 121 不適用不適用— 121 
投資諾沃尼克斯89 — — 89 不適用不適用— 89 
其他投資40 — — 40 不適用不適用— 40 
$4,308 252 25 4,585 (3,900)— — 685 
大宗商品衍生負債
交易所清算的工具$3,931 246 5 4,182 (3,870)(45)— 267 
場外交易工具— 5 — 5 — — — 5 
實物遠期合約— 70 — 70 (30)— — 40 
浮動利率債務— 25 — 25 不適用不適用— 25 
固定利率債務，不包括融資租賃和軟件債務— 15,846 — 15,846 不適用不適用1,497 17,343 
$3,931 16,192 5 20,128 (3,900)(45)1,497 17,680 

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目錄
 數百萬美元
 2021年12月31日
公允價值層次結構總資產和負債的公允價值總額交易對手淨額結算的影響抵押品淨額結算的影響賬面價值和公允價值的差異資產負債表上列報的淨賬面價值
 第 1 級第 2 級第 3 級
大宗商品衍生資產
交易所清算的工具$419 368 — 787 (779)— — 8 
實物遠期合約— 73 — 73 — — — 73 
拉比信託資產158 — — 158 不適用不適用— 158 
投資諾沃尼克斯520 — — 520 不適用不適用— 520 
$1,097 441 — 1,538 (779)— — 759 
大宗商品衍生負債
交易所清算的工具$463 362 — 825 (779)(49)— (3)
場外交易工具— 1 — 1 — — — 1 
實物遠期合約— 51 — 51 — — — 51 
浮動利率債務— 475 — 475 不適用不適用— 475 
固定利率債務，不包括融資租賃和軟件債務— 15,353 — 15,353 不適用不適用(1,686)13,667 
$463 16,242 — 16,705 (779)(49)(1,686)14,191 


拉比信託的資產和對NOVONIX的投資記錄在 “投資和長期應收賬款” 細列項目中，浮動利率和固定利率債務記錄在合併資產負債表的 “短期債務” 和 “長期債務” 細目中。有關與我們的大宗商品衍生品相關的資產和負債在合併資產負債表中記錄何處的信息，請參閲附註13——衍生品和金融工具。

非經常性公允價值測量
股權投資
在2021年第一季度，Phillips 66 Partners使用三級非經常性公允價值衡量標準將其對Liberty投資的賬面價值減記為估計的公允價值。這項非經常性衡量標準基於截至2021年3月31日的菲利普斯66合資企業管道資產份額和淨營運資金的估計公允價值。

PP&E
在2021年第三季度，我們將聯盟煉油廠資產集團的淨PP＆E的賬面價值重新估算為公允價值。PP&E的公允價值是使用收入、成本和銷售比較方法相結合的方式確定的。收益法使用折扣現金流模型，該模型需要各種可觀察和不可觀察的投入，例如大宗商品價格、利潤率、營業利潤率、銷售量、運營支出、資本支出、終末年值和風險調整後的折現率。成本方法使用了對類似廠房和設備資產當前重置成本的假設，並根據估計的實際損壞、功能過時和經濟陳舊情況進行了調整。銷售比較方法使用了最近出售或目前出售的類似房產的價值。該估值得出了三級非經常性公允價值計量。

DCP 中游和格雷橡控股公司合併
在2022年第三季度，我們和Enbridge同意將DCP Midstream和Gray Oak Holdings與DCP Midstream合併，作為倖存的實體。因此，我們開始合併DCP中游A類板塊、DCP Sand Hills和DCP Southern Hills的財務業績，並相應地使用收購會計方法對業務合併進行核算，該會計方法要求DCP中游A類板塊、DCP Sand Hills和DCP Southern Hills的資產和負債在合併資產負債表上以公允價值入賬。有關合並交易的更多信息，請參閲附註2—業務合併。


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目錄
股權投資
我們收購的按權益法核算的投資的初步公允價值為美元2,192百萬。這些資產的初步公允價值是使用收益法確定的。收益法使用折扣現金流模型，需要各種可觀測和不可觀察的投入，例如利潤、費率和利率、利用率、數量、產品成本、運營支出、資本支出、終末年值和風險調整後的貼現率。這些估值導致了第三級非經常性公允價值計量。

PP&E
PP&E 的初步公允價值為 $12,837百萬。這些資產的初步公允價值主要是使用成本法確定的。成本方法使用了對類似廠房和設備資產當前重置成本的假設，並根據估計的實際損壞、功能過時和經濟陳舊情況進行了調整。這些估值導致了第三級非經常性公允價值計量。

債務
DCP LP的優先和次級次級票據的初步公允價值是根據從主要金融機構收購的債務的平均報價採用市場方法衡量的。這些估值得出了二級非經常性公允價值衡量標準。

與企業合併相關的收益
與合併有關的，我們確認的收益總額為 $2,831百萬美元來自將我們先前持有的股權投資重新衡量為其公允價值和收益的美元182百萬美元與轉讓有關 35.75將灰橡管道的間接經濟利益歸我們的合資企業的百分比。我們之前持有的DCP Midstream股權的初步公允價值以及我們轉讓的Gray Oak Pipeline的股權的初步公允價值主要基於DCP LP在合併生效之日，即2022年8月17日的公開交易普通單位市場價格、繳納的現金對價和被視為已有效結算的債務。該估值產生了第一級非經常性公允價值計量。我們先前在DCP Sand Hills和DCP Southern Hills持有的股權的初步公允價值是使用收益法確定的。收益法使用貼現現金流模型，需要各種可觀測和不可觀察的投入，例如費率、交易量、運營支出、資本支出、終末年值和風險調整後的貼現率。這些估值導致了第三級非經常性公允價值計量。

非控股權益
由於我們合併了DCP中游A類板塊，DCP中游A類板塊中持有的非控股權益按合併之日的估計公允價值入賬。這些非控股權益包括Enbridge在DCP LP中的間接經濟利益、DCP LP普通單位的公眾持有人和DCP LP優先單位的持有人。DCP LP普通單位中非控股權益的公允價值基於截至合併之日，即2022年8月17日的單位市場價格。DCP LP公開交易優先單位的非控股權益的公允價值基於截至合併之日，即2022年8月17日其各自的市場價格。這些估值產生了第一級非經常性公允價值計量。DCP LP其他優先單位的非控股權益的初步公允價值基於收益法，該方法使用了使用DCP LP公開交易優先單位的平均隱含收益率進行折扣的預計分配。該估值產生了二級非經常性公允價值計量。

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目錄
注意 15—養老金和退休後計劃

截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的淨定期福利成本組成部分如下：
 數百萬美元
 養老金福利其他好處
 202220212022 2021 
美國國際。美國國際。
定期淨福利成本的組成部分
截至 9 月 30 日的三個月
服務成本$28 6 37 9 1 1 
利息成本28 5 20 5 1 2 
計劃資產的預期回報率(31)(13)(39)(15)— — 
先前服務抵免的攤銷— — — — — (1)
淨精算虧損（收益）的攤銷6 3 8 7 (1)— 
定居點20 9 18 — — — 
定期福利淨成本*$51 10 44 6 1 2 
截至9月30日的九個月
服務成本$98 21 111 26 3 4 
利息成本70 16 60 14 4 4 
計劃資產的預期回報率(109)(44)(121)(44)— — 
先前服務抵免的攤銷— — — — (1)(2)
淨精算虧損（收益）的攤銷18 9 37 19 (2)(1)
定居點45 9 47 — — — 
定期福利淨成本*$122 11 134 15 4 5 
* 包含在合併損益表的 “運營費用” 和 “銷售、一般和管理費用” 列項目中。


在截至2022年9月30日的九個月中，我們捐款了美元122百萬美元用於我們的美國養老金和其他退休後福利計劃，以及 $18百萬美元用於我們的國際養老金計劃。我們目前預計將額外捐款約美元16百萬美元用於我們的美國養老金和其他退休後福利計劃，大約 $5在2022年剩餘時間內，我們的國際養老金計劃將獲得100萬英鎊。


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目錄
注意事項 16—累計其他綜合虧損

累計其他綜合虧損各組成部分餘額的變化如下：

 數百萬美元
 固定福利計劃外幣兑換套期保值累計其他綜合虧損
2021年12月31日$(398)(45)(2)(445)
重新分類前的其他綜合損失(1)(625)— (626)
從累計其他金額中重新歸類的金額
綜合損失
固定福利計劃*
淨精算虧損、先前服務抵免和結算的攤銷77 — — 77 
外幣折算— — — — 
套期保值— — — — 
本期其他綜合收益淨額（虧損）76 (625)— (549)
2022年9月30日$(322)(670)(2)(994)
2020年12月31日$(809)25 (5)(789)
重新分類前的其他綜合收益（虧損）184 (68)1 117 
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額
固定福利計劃*
淨精算虧損、先前服務抵免和結算的攤銷82 — — 82 
外幣折算— — — — 
套期保值— — 1 1 
本期其他綜合收益淨額（虧損）266 (68)2 200 
2021年9月30日$(543)(43)(3)(589)
* 包含在淨定期福利成本的計算中。有關其他信息，請參閲附註15——養老金和退休後計劃。

33
目錄
注意事項 17—關聯方交易

與關聯方的重大交易是：

 數百萬美元
 三個月已結束
9 月 30 日		九個月已結束
9 月 30 日
 2022 2021 2022 2021 
營業收入和其他收入 (a) (d)$1,599 1,005 4,914 2,734 
購買 (b) (d)5,705 3,980 16,589 9,789 
運營費用和銷售、一般和管理費用 (c)69 80 209 215 

(a)我們向雪佛龍菲利普斯化學有限責任公司（CPChem）出售液化天然氣、其他石化原料和溶劑，向DCP Midstream出售液化天然氣和某些原料，向Excel Paralubes LLC（Excel Paralubes）出售天然氣和氫原料，向包括OnCue和CF United在內的幾家營銷和特種板塊的股權子公司出售精煉石油產品。我們還向WRB出售了某些原料和中間產品，並作為WRB的代理商付費供應原油和其他原料。此外，我們還向包括CpChem在內的幾家股權關聯公司收取了使用蒸汽發生器、廢物和水處理器以及倉庫設施等公用設施的費用。

(b)我們從WRB購買了原油、精煉石油產品、液化天然氣和溶劑。我們還從DCP Midstream和CpChem購買了天然氣和液化天然氣，以及來自各股權附屬公司的其他原料，用於我們的煉油和分餾工藝。此外，我們還從Excel Paralubes購買了基礎油和燃料產品，用於我們的特種油和煉油業務。我們向 cpChem 支付了 NGL 分餾費。我們還向各種管道股權附屬公司支付了運輸原油、精煉石油產品和液化天然氣的費用。

(c)我們向CF United支付了託運費，向各種股票附屬公司支付了公用事業費和手續費。

(d)由於DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併，在2022年8月17日之後，DCP中游A類細分市場、DCP Sand Hills和DCP南山不再被視為我們的關聯方。因此，合併後，與他們的任何買賣交易均不在上述披露範圍內。


34
目錄
注意 18—分部披露和相關信息

我們的運營部門是：

1)中游—主要在美國提供原油和精煉石油產品的運輸、碼頭和加工服務，以及天然氣和液化天然氣的運輸、儲存、分餾、加工和營銷服務。由於2022年8月17日的合併，我們開始整合DCP Midstream A類細分市場、DCP Sand Hills和DCP Southern Hills。該細分市場還包括我們的 16對 NOVONIX 的投資百分比。2022年3月9日，我們完成了與菲利普斯66合夥人的合併。有關這些交易的更多信息，請參閲附註1—臨時財務信息和附註21—Phillips 66 Partners LP。

2)化學品—由我們的 50對CpChem的股權投資百分比，該公司在全球範圍內生產和銷售石化產品和塑料。

3)精製—將原油和其他原料提煉成石油產品，例如汽油、餾分油和航空燃料，以及可再生燃料， 12美國和歐洲的煉油廠。

4)市場營銷和專業—主要在美國和歐洲進行轉售和銷售精煉石油產品和可再生燃料。此外，該細分市場還包括特種產品的製造和營銷。

公司和其他包括一般公司管理費用、利息支出、我們在新技術上的投資以及其他各種公司活動。公司資產包括所有現金、現金等價物和與所得税相關的資產。

我們認為細分市場間的銷售價格與市場價格相近。

35
目錄
按運營部門分析業績

 數百萬美元
 三個月已結束
9 月 30 日		九個月已結束
9 月 30 日
 2022 2021 2022 2021 
銷售和其他營業收入*
中游
總銷售額$5,035 3,067 12,938 8,049 
分段間淘汰(777)(802)(2,379)(2,138)
中游總量4,258 2,265 10,559 5,911 
化學品— 1 — 3 
煉油
總銷售額29,904 20,206 86,905 53,939 
分段間淘汰(18,250)(12,853)(54,739)(32,826)
總煉油量11,654 7,353 32,166 21,113 
市場營銷和專業
總銷售額29,866 21,184 89,595 53,286 
分段間淘汰(837)(569)(2,635)(1,462)
全方位營銷和專業知識29,029 20,615 86,960 51,824 
企業和其他14 9 26 21 
合併銷售額和其他營業收入$44,955 30,243 129,711 78,872 
* 有關我們的分類銷售和其他營業收入的更多詳情，請參閲附註3——銷售和其他營業收入。
所得税前收入（虧損）
中游$3,645 629 4,179 1,017 
化學品135 631 804 1,408 
煉油2,851 (1,126)6,010 (2,895)
市場營銷和專業847 545 1,928 1,311 
企業和其他(320)(231)(829)(728)
所得税前的合併收入$7,158 448 12,092 113 


 數百萬美元
 9 月 30 日
2022		12 月 31 日
2021
總資產
中游$31,129 15,932 
化學品6,675 6,453 
煉油22,628 19,952 
市場營銷和專業11,555 8,505 
企業和其他5,352 4,752 
合併總資產$77,339 55,594 

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目錄
注意事項 19—所得税

截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們的有效所得税税率為 23% 和 22分別與 (%) 相比9)% 和 (97）分別佔2021年同期的百分比。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們有效税率的提高主要歸因於2021年對聯盟煉油廠減值的離散税收處理。減值的税收後果未包含在我們估計的年度有效税率中，而是在2021年第三季度全面報告的。此外，與DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併相關的確認收益的税收後果未包含在我們估算的年度有效税率中，而是作為獨立項目在2022年第三季度全面報告。有關此次合併的更多信息，請參閲附註1—臨時財務信息。

截至2022年9月30日的三個月和九個月的有效税率與美國聯邦法定所得税税率有所不同，這主要是由於州所得税。

2022年8月16日，美國政府頒佈了《2022年通貨膨脹降低法》（IRA），其中除其他規定外，包括對美國企業所得税制度的修改，包括根據IRA中定義的調整後財務報表收入徵收15％的最低税，該税將在2022年12月31日之後生效。我們將繼續評估IRA及其要求，以及對我們業務的申請。


註釋20—DCP 中游 A 類細分市場

DCP 中游A類細分市場是VIE，我們是主要受益者。DCP Midstream A類分部由DCP LP及其子公司及其普通合夥實體的業務、活動、資產和負債組成。有關DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併交易及相關會計的更多詳細信息，請參閲附註1—臨時財務信息和附註2—業務合併。

DCP LP總部位於科羅拉多州丹佛市，是一家上市的MLP，其業務目前包括生產和分餾液化天然氣、收集、壓縮、處理和加工天然氣；回收冷凝水；以及運輸、交易、營銷和分揀天然氣和液化天然氣。

由於我們合併了DCP Midstream A類板塊，公眾普通股和優先單位持有人的所有權權益以及Enbridge在DCP LP中的間接經濟利益在我們的合併財務報表中反映為非控股權益。2022年9月30日，我們舉辦了 43.31DCP LP 的間接經濟利益百分比。

DCP Midstream A類板塊中僅可用於清償其債務的最重要資產，以及其債權人無法訴諸菲利普斯66一般信貸的最重要負債是：

數百萬美元
2022年9月30日
應收賬款、交易*$1,298 
淨財產、廠房和設備9,295 
對未合併關聯公司的投資**2,185 
應付賬款1,351 
短期債務506 
長期債務4,192 
* 包含在Phillips 66合併資產負債表的 “應收賬款和票據” 行項目中。
** 包含在 Phillips 66 合併資產負債表的 “投資和長期應收賬款” 項中。


37
目錄
首選單位
DCP LP的優先單位在分銷權和清算權方面的排名高於其普通單位。除某些有限的保護性投票權外，DCP LP優先單位的持有人沒有投票權。優先單位的分配應從DCP LP的可用現金中支付，具有累積性，自優先單位最初發行之日起累計。

A系列優先單位的分配每半年在每年的6月和12月拖欠一次。B系列優先單位的分配應在每年的3月、6月、9月和12月按季度支付。C系列優先單位的分配應在每年的1月、4月、7月和10月按季度支付。

截至 2022 年 9 月 30 日，DCP LP 有 500,000已流通的A系列優先股，總清算優先權為美元500百萬， 6,450,000已發行的B系列優先股，總清算優先權約為美元161百萬，以及 4,400,000C系列優先股在外流通，總清算優先權為美元110百萬。B系列和C系列優先單位已公開交易。

常用單位
截至 2022 年 9 月 30 日，DCP LP 大約有 208百萬個未償還的普通單位，其中大約 90百萬是公開持有的。此外，恩布里奇還持有 23.36經濟利益的百分比約為 118DCP中游A類細分市場持有百萬個普通單位。

通用單位收購提案
2022年8月17日，我們宣佈向DCP LP發行的普通合夥人董事會提交一份不具約束力的提案，以現金對價為美元收購DCP LP的所有公開持有的普通股34.75每單位。擬議的交易有待最終協議的談判和執行，以及DCP LP普通合夥人董事會和董事會任命的特別委員會對其中考慮的此類最終協議和交易的批准。無法保證最終協議將得到執行，也無法保證任何交易將按照上述條款完成，或者根本無法保證。


注意 21—菲利普斯 66 合作伙伴唱片

2022年3月9日，我們完成了與菲利普斯66合夥人的合併。此次合併導致我們收購了Phillips 66 Partners中尚未擁有的所有有限合夥權益，以換取大約 42以庫存股發行的菲利普斯66普通股的百萬股。Phillips 66 Partners普通單位持有人收到了 0.50每股已發行的飛利浦66合夥人普通股可獲得菲利普斯66普通股的股份。Phillips 66 Partners的永久可轉換優先股在兑換成飛利浦66普通股之前，以高於原始發行價格的價格轉換為普通單位。收盤後，菲利普斯66合夥人成為飛利浦66的全資子公司，其普通單位不再公開交易。

此次合併被視為股權交易，導致 “庫存股” 減少了美元3,380百萬，美元的 “非控股權益”2,163百萬，“資本超過面值” 美元901百萬，“遞延所得税” 為 $323百萬，以及美元的 “現金和現金等價物”2百萬，“其他應計款項” 增加到美元5我們的合併資產負債表上有百萬美元。


注意事項 22—重組

2022年4月，我們宣佈我們正在推進一項為期多年的業務轉型，重點關注改善成本結構的企業機會。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，我們記錄的重組成本總額為美元74百萬和美元99分別為百萬美元，主要與諮詢費和應計遣散費有關。這些成本記錄在合併損益表的 “銷售、一般和管理費用” 行項目中，並在公司部門中報告。
38
目錄
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

除非另有説明，否則本報告中使用 “公司”、“我們”、“我們的” 和 “Phillips 66” 來指代飛利浦66及其合併子公司的業務。

管理層的討論與分析是公司對其財務業績、財務狀況和可能影響未來業績的重大趨勢的分析。應結合本報告其他地方的合併財務報表和附註一併閲讀。它包含前瞻性陳述，包括但不限於根據1995年《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的與公司計劃、戰略、目標、預期和意圖有關的陳述。“預期”、“估計”、“相信”、“預算”、“繼續”、“可能”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“尋求”、“應該”、“將”、“預期”、“目標”、“預測”、“目標”、“指導”、“展望”、“努力” 等詞語目標” 和類似的表達方式通常表示前瞻性陳述，但缺少這些詞並不意味着陳述不具有前瞻性。除非聯邦證券法有要求，否則公司不承諾更新、修改或更正任何前瞻性信息。提醒讀者，此類前瞻性陳述應與公司的披露一起閲讀，標題是：“就1995年《私人證券訴訟改革法》'安全港'條款而發表的警示聲明”。

管理層討論與分析中使用的 “收益” 或 “虧損” 一詞是指歸屬於菲利普斯66的淨收益（虧損）。管理層討論與分析中使用的 “業績”、“税前收入” 或 “税前虧損” 等術語是指所得税前的收入（虧損）。


執行概述和業務環境

Phillips 66 是一家多元化能源公司，擁有中游、化工、煉油、營銷和特種業務。截至2022年9月30日，我們的總資產為770億美元。 我們的普通股在紐約證券交易所交易，股票代碼為PSX。

執行概述
在2022年第三季度，我們公佈的收益為54億美元，經營活動產生的現金為31億美元。我們使用可用現金為7.35億美元的資本支出和投資提供資金，回購6.94億美元的普通股，並支付4.66億美元的普通股股息。在2022年第三季度末，我們在循環信貸額度、DCP Midstream、LP（DCP LP）信貸額度以及DCP LP的應收賬款證券化額度下有37億美元的現金和現金等價物以及67億美元的總承諾容量。

我們將繼續推進多年的業務轉型，重點關注改善成本結構的企業機會。我們最近開始實施各項舉措，目標是到2023年底，可持續地將運行成本降低至少8億美元，並將維持資本減少到每年至少2億美元。在2022年第三季度，我們記錄了與業務轉型相關的7400萬美元的重組成本。

DCP 中游和格雷橡控股公司合併
2022年8月17日，我們宣佈調整我們在DCP LP和Gray Oak Pipeline, LLC（Gray Oak Pipeline）的經濟和治理權益，這是由DCP Midstream, LLC（DCP Midstream）和格雷橡樹控股有限責任公司（Gray Oak Holdings）合併的結果。在這次合併中，我們被委託了DCP Midstream對DCP LP及其普通合夥實體（稱為DCP中游A類細分市場）的治理權。因此，從2022年8月18日開始，該公司的財務業績反映了DCP中游A類板塊以及DCP沙丘管道有限責任公司（DCP Sand Hills）和DCP南山管道有限責任公司（DCP Southern Hills）和DCP南山管道有限責任公司（DCP Southern Hills）的合併。有關DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併以及會計處理的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註1—臨時財務信息和附註2——業務合併。



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目錄
飛利浦66合夥人合併
2022年3月9日，我們完成了與菲利普斯66合夥人有限責任公司（Phillips 66 Partners）的合併。此次合併導致我們收購了Phillips 66 Partners中尚未擁有的所有有限合夥權益。收盤後，菲利普斯66合夥人成為飛利浦66的全資子公司，其普通單位不再公開交易。有關本次合併交易的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註21—Phillips 66 Partners LP。

商業環境
中游細分市場包括我們的運輸和液化天然氣業務。我們的運輸業務包含不直接受到大宗商品價格風險影響的收費業務。我們的液化天然氣業務，包括2022年8月18日以後的DCP中游A類細分市場、DCP Sand Hills和DCP Southern Hills業務，既包含收費業務，也包含直接受液化天然氣、天然氣和凝析油價格影響的業務。在2022年第三季度，由於需求強勁和原油價格上漲，液化天然氣和天然氣價格與2021年第三季度相比有所上漲。

化工板塊包括我們對雪佛龍菲利普斯化學有限責任公司（CPChem）的50％股權投資。化工和塑料行業主要是一個以大宗商品為基礎的行業，關鍵產品的利潤取決於供需以及成本因素。在2022年第三季度，基準的高密度聚乙烯鏈利潤率與2021年第三季度相比有所下降，這主要是由於價格下跌和原料成本上漲。

我們的煉油板塊業績由多個因素驅動，包括市場裂縫利差、煉油廠吞吐量、原料成本、產品產量、週轉活動和其他運營成本。位於俄克拉荷馬州庫欣的美國基準原油西德克薩斯中質原油（WTI）的價格在2022年第三季度上漲至平均每桶91.76美元，而2021年第三季度的平均價格為每桶70.58美元。市場裂縫利差被用作煉油利潤率的指標，用於衡量成品石油產品和原油市場價格之間的差異。2022年第三季度，全球市場裂縫利差增至平均每桶36.29美元，而2021年第三季度的平均水平為每桶19.44美元。隨着2019年冠狀病毒病（COVID-19）疫情的消退，以及俄羅斯和烏克蘭衝突造成的市場和貿易流中斷，隨着經濟活動持續復甦，對精煉石油產品的需求大幅增加，原油價格的上漲和市場裂縫利差的上漲主要是由供應緊張所推動的。

我們的營銷和特種產品（M＆S）板塊的業績在很大程度上取決於燃料和潤滑油的營銷利潤率，以及我們的精煉石油和其他特種產品的銷量。雖然銷售燃料和潤滑油的利潤率主要由市場因素驅動，主要由供需關係決定，但營銷燃料利潤率尤其受到現貨價格趨勢的影響，如果適用，還受我們運營所在地區和國家的精煉石油產品零售價格的影響。總體而言，現貨價格的下降趨勢對營銷燃料利潤率產生有利影響，而現貨價格的上升趨勢對營銷燃料利潤率產生不利影響。
40
目錄
操作結果

除非另有説明，否則對截至2022年9月30日的三個月和九個月業績的討論以與2021年同期的比較為基礎。

與DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併有關，截至2022年9月30日的三個月和九個月的業績包括從2022年8月18日起對DCP中游A類板塊、DCP Sand Hills和DCP南山的合併。有關DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註1—臨時財務信息、附註2——業務合併和附註14——公允價值衡量。

合併業績

以下是按業務部門分列的所得税前收入彙總以及歸屬於Phillips 66的淨收益的對賬表：

 數百萬美元
 三個月已結束
9 月 30 日		九個月已結束
9 月 30 日
 2022 2021 2022 2021 
中游$3,645 629 4,179 1,017 
化學品135 631 804 1,408 
煉油2,851 (1,126)6,010 (2,895)
市場營銷和專業847 545 1,928 1,311 
企業和其他(320)(231)(829)(728)
所得税前收入7,158 448 12,092 113 
所得税支出（福利）1,618 (40)2,713 (110)
淨收入5,540 488 9,379 223 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益149 86 239 179 
歸屬於菲利普斯66的淨收益$5,391 402 9,140 44 


我們在2022年第三季度和九個月期間歸屬於菲利普斯66的淨收入分別為54億美元和91億美元，而2021年第三季度和九個月期間分別為4.02億美元和4400萬美元。

這兩個時期的改善主要是由於：

•提高了已實現的煉油和國際營銷燃料利潤率。

•由於DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併，我們的中游板塊共確認了30.13億美元的收益。

•降低煉油板塊的減值。

CPChem的股票收益減少、我們在NOVONIX Limited（NOVONIX）的投資公允價值的未實現下降以及所得税支出的增加部分抵消了這些改善。

有關我們分部業績的更多信息，請參閲 “分部業績” 部分，有關所得税的更多信息，請參見合併財務報表附註中的附註19——所得税。
41
目錄
損益表分析

銷售和其他營業收入2022年第三季度和九個月期間分別增長了49％和64％，以及 購買的原油和產品分別增長了40％和58％。這些增長主要是由於精煉石油產品、原油和液化天然氣的價格上漲。

關聯公司收益權益在2022年第三季度下降了20％，在2022年的九個月中增長了14％。2022年第三季度的下降主要是由於CPChem的股票收益減少，但部分被WRB以及Excel Paralubes LLC（Excel Paralubes）由於已實現煉油利潤率提高而導致的股票收益的增長所抵消。2022年九個月期間的增長主要歸因於已實現煉油利潤率的提高導致WRB的股票收益增加；DCP中游A類板塊、DCP Sand Hills和DCP南山合併之前的DCP中游；以及Excel Paralubes，但被CpChem股票收益的減少部分抵消。分別有關CpChem和Excel Paralubes的更多信息，請參閲 “細分市場業績” 部分中的化學品、市場營銷和特種細分市場分析。

其他收入在2022年第三季度和九個月期間，分別增加了27.88億美元和23.94億美元。這兩個時期的增長主要是由於我們的中游板塊因DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併而確認的總收益為30.13億美元。這些增長被與我們在2021年9月收購的NOVONIX的投資股價下跌相關的未實現投資損失部分抵消。有關我們在NOVONIX投資的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註6——投資、貸款和長期應收賬款。

運營費用在2022年第三季度和九個月期間，分別增長了38％和18％。這兩個時期的增長主要是由於大宗商品價格上漲以及週轉和其他維護費用增加所推動的公用事業成本上漲。

銷售、一般和管理費用在2022年第三季度和九個月期間，分別增長了46％和22％。這兩個時期的增長主要是由於與我們的業務轉型相關的重組成本、成品石油產品價格上漲推動的銷售費用增加以及員工相關支出的增加。

折舊和攤銷2022年第三季度增長了19％。增長的主要原因是自2022年8月18日起記錄的額外折舊和攤銷，這些折舊和攤銷與DCP中游A類板塊、DCP南山和DCP Sand Hills合併後收購的資產有關。

損傷在2022年第三季度和九個月期間有所下降。這兩個時期的下降都是由於2021年第三季度與我們的聯盟煉油廠相關的税前減值12.98億美元。2021年的九個月期間還包括2021年第一季度與菲利普斯66合夥人決定退出自由管道項目有關的1.98億美元的税前減值。有關這些減值的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註8——減值。

所得税以外的税收在2022年第三季度和九個月期間，分別增長了56％和17％。這兩個時期的增長主要是由於我們的舊金山煉油廠在2021年第三季度從可再生柴油混合活動中獲得的税收抵免以及財產税和其他税收的增加。

我們有 所得税支出2022年第三季度和九個月期間分別為16.18億美元和27.13億美元，而2021年第三季度和九個月期間的所得税優惠分別為4000萬美元和1.1億美元。各期所得税的波動主要是由於業績的改善。有關我們的有效所得税税率的信息，請參閲合併財務報表附註中的附註19——所得税。


42
目錄
歸屬於非控股權益的淨收益在2022年第三季度和九個月期間，增長了73％和34％。增長主要是由DCP中游A類板塊、DCP Sand Hills和DCP Southern Hills的整合推動的，這使我們在合併損益表中反映了DCP LP的公眾普通股和優先單位持有人擁有的額外非控股權益，以及Enbridge在DCP中游A類板塊的非控股權益。這些增長被我們與菲利普斯66合夥人於2022年第一季度合併導致的下降部分抵消。合併交易完成後，菲利普斯66合夥人成為飛利浦66的全資子公司。有關合並交易的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註21—Phillips 66 Partners LP。
43
目錄
分部業績

中游

 三個月已結束
9 月 30 日		九個月已結束
9 月 30 日
 2022 2021 2022 2021 
數百萬美元
所得税前收入（虧損）
運輸$411 244 939 475 
NGL 和其他*3,267 161 3,671 318 
NOVONIX(33)224 (431)224 
中游總量$3,645 629 4,179 1,017 
* 2022年第三季度，我們開始在液化天然氣和其他業務的業績中公佈DCP中游A類細分市場的業績。前期也已更新，以反映我們在液化天然氣和其他業務的業績中2022年8月18日之前對DCP Midstream的股權投資結果。

 每天有數千桶
運輸量
管道*3,084 3,483 3,083 3,238 
航站樓3,066 2,771 2,962 2,744 
運營統計
分餾液化天然氣**508 420 477 395 
液化天然氣產量***434 398 424 387 
* 管道代表通過每個單獨徵收關税的合併管道段運輸的總量，不包括液化天然氣管道。
** 包括自2022年8月18日起，DCP中游A類細分市場的100％交易量。
*** 包括 DCP 中游 A 類細分市場交易量的 100%。

每加侖美元
市場指標
加權平均液化天然氣價格*$0.98 0.91 1.08 0.77 
* 基於蒙特貝爾維尤市場中心的指數價格，按液化天然氣成分組合加權。


中游板塊主要在美國提供原油和精煉石油產品的運輸、終端和加工服務；液化天然氣的生產、運輸、儲存、分餾、加工和營銷服務；天然氣收集、壓縮、處理、加工、儲存、運輸和營銷服務；以及凝析油回收。該細分市場還包括我們對NOVONIX的16％的投資。

與DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併有關，我們的運輸業務業績顯示，從2022年8月18日起，我們在灰橡管道的間接經濟利益下降至6.5％。2022年8月18日之前，上表中顯示的運輸業績反映了格雷橡樹控股公司對灰橡管道65％的經濟利益。此外，我們的液化天然氣和其他業務的業績包括自2022年8月18日起的DCP中游A類細分市場、DCP Sand Hills和DCP南山的合併業績。2022年8月18日之前，我們在DCP Midstream、DCP Sand Hills和DCP Southern Hills的投資是使用權益法核算的。由於合併和整合，DCP Midstream在合併前的業績已與我們的液化天然氣和其他業務的業績相結合。
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目錄
我們的中游板塊的業績在2022年第三季度增加了30.16億美元，在2022年的九個月期間增加了31.62億美元。

2022年第三季度和九個月期間，我們的運輸業務業績分別增加了1.67億美元和4.64億美元。這兩個時期的增長主要是由於作為DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併的一部分，將Gray Oak Pipeline35.75％的間接經濟權益轉讓給我們的合資企業，從而獲得了1.82億美元的收益。此外，2022年九個月期間的增長還歸因於2021年第一季度與菲利普斯66合夥人決定退出自由管道項目相關的1.98億美元的税前減值。

2022年第三季度和九個月期間，我們的液化天然氣和其他業務的業績分別增加了31.06億美元和33.53億美元。這兩個時期的增長主要是由於將我們先前在DCP Midstream、DCP Sand Hills和DCP Southern Hills和DCP Southern Hills的股權投資重新調整為與DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併相關的公允價值後確認的總收益28.31億美元。

我們在NOVONIX的投資的公允價值在2022年第三季度和九個月期間分別減少了2.57億美元和6.55億美元。我們於 2021 年 9 月收購了這筆投資。

在合併財務報表附註中，有關我們在NOVONIX投資的更多信息，請參閲附註6——投資、貸款和長期應收賬款；有關Liberty Pipeline項目減值的信息，請參閲附註8——減值。

有關影響本季度業績的市場因素的信息，請參閲 “執行概述和業務環境” 部分。


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目錄
化學品

 三個月已結束
9 月 30 日		九個月已結束
9 月 30 日
 2022 2021 2022 2021 
數百萬美元
所得税前收入$135 631 804 1,408 
 
 數百萬英鎊
CPChem 對外銷售量*
烯烴和聚烯烴4,749 4,912 14,643 14,260 
特種化學品、芳香劑和苯乙烯類1,220 1,216 3,622 3,431 
5,969 6,128 18,265 17,691 
* 代表CpChem生產的石化產品外部銷售額的100％，以及股權附屬公司的佣金銷售額。

烯烴和聚烯烴產能利用率（百分比）90 %102 95 94 


化學品板塊由我們在CPChem的50％權益組成，我們按權益法計算了這筆權益。CPChem 使用液化天然氣和其他原料來生產石化產品。然後，這些產品被銷售和銷售或用作生產塑料和其他化學品的原料。我們圍繞兩個主要業務領域編制CPChem運營報告：烯烴和聚烯烴（O&P）和特種產品、芳烴和苯乙烯（SA&S）。

化工板塊的業績在2022年第三季度和九個月期間分別減少了4.96億美元和6.04億美元。2022年第三季度的下降主要是由於銷售價格下降和原料成本上漲、公用事業和維護成本增加以及銷量減少推動的O&P利潤率的壓縮。2022年九個月期間的下降主要是由於O＆P利潤率下降以及公用事業和維護成本的增加，但銷量的增加部分抵消了這一下降。

有關影響本季度業績的市場因素的信息，請參閲 “執行概述和業務環境” 部分。
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目錄
煉油

 三個月已結束
9 月 30 日		九個月已結束
9 月 30 日
 2022 2021 2022 2021 
數百萬美元
所得税前收入（虧損）
大西洋盆地/歐洲$521 90 1,757 (173)
墨西哥灣沿岸726 (1,333)1,593 (1,850)
中央走廊1,342 229 1,697 (101)
西海岸262 (112)963 (771)
世界各地$2,851 (1,126)6,010 (2,895)

每桶美元
所得税前收入（虧損）
大西洋盆地/歐洲$10.54 1.88 11.93 (1.23)
墨西哥灣沿岸14.39 (20.82)10.27 (9.84)
中央走廊53.32 8.68 23.74 (1.45)
西海岸9.07 (3.67)10.95 (9.11)
世界各地18.52 (6.67)13.01 (6.00)
已實現煉油利潤率*
大西洋盆地/歐洲$19.22 9.27 20.55 6.28 
墨西哥灣沿岸21.29 5.75 17.91 3.72 
中央走廊38.76 12.47 24.93 8.53 
西海岸28.64 7.46 26.58 4.83 
世界各地26.58 8.57 21.88 5.68 
* 參見 “非公認會計準則對賬” 部分，瞭解該非公認會計準則指標與美國公認會計原則（GAAP）下最直接的可比指標，即每桶所得税前收益（虧損）的對賬。
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目錄
每天有數千桶
 三個月已結束
9 月 30 日		九個月已結束
9 月 30 日
運營統計20222021 2022 2021 
煉油業務*
大西洋盆地/歐洲
原油容量537 537 537 537 
原油已加工525 487 518 479 
容量利用率（百分比）98 %91 96 89 
煉油廠產量539 523 543 519 
墨西哥灣海岸**
原油容量529 784 529 784 
原油已加工481 623 493 621 
容量利用率（百分比）91 %80 93 79 
煉油廠產量557 700 578 689 
中央走廊
原油容量531 531 531 531 
原油已加工492 493 460 447 
容量利用率（百分比）93 %93 87 84 
煉油廠產量512 510 477 461 
西海岸
原油容量364 364 364 364 
原油已加工290 302 297 286 
容量利用率（百分比）80 %83 81 78 
煉油廠產量312 329 321 308 
世界各地
原油容量1,961 2,216 1,961 2,216 
原油已加工1,788 1,905 1,768 1,833 
容量利用率（百分比）91 %86 90 83 
煉油廠產量1,920 2,062 1,919 1,977 
* 包括我們在股權關聯公司中的股份。
** 不包括聯盟煉油廠自2021年10月1日起的運營統計數據。

煉油部門在美國和歐洲的12家煉油廠將原油和其他原料提煉成石油產品，例如汽油、餾分油和航空燃料。2021年第四季度，我們關閉了聯盟煉油廠，隨後將其改建為碼頭。

2022年第三季度和九個月期間，我們的煉油板塊的業績分別增長了39.77億美元和89.05億美元，這主要是由於市場裂縫利差的改善推動了已實現煉油利潤率的增加，但運營成本的上漲部分抵消了這一點。此外，2021年第三季度和九個月期間包括與我們的聯盟煉油廠相關的12.88億美元的税前減值。有關減值的信息，請參閲合併財務報表附註中的附註8——減值。

2022年第三季度和九個月期間，我們的全球煉油產能利用率分別為91％和90％，而2021年第三季度和九個月期間分別為86％和83％。這兩個時期的增長主要是由於 COVID-19 疫情消退以及俄羅斯和烏克蘭衝突造成的供應限制，而維護活動的增加部分抵消了對精煉石油產品的需求的改善。有關影響本季度業績的市場因素的信息，請參閲 “執行概述和業務環境” 部分。
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目錄
市場營銷和專業

 三個月已結束
9 月 30 日		九個月已結束
9 月 30 日
2022 2021 2022 2021 
數百萬美元
所得税前收入
市場營銷及其他$717 452 1,576 1,052 
特產130 93 352 259 
全方位營銷和專業知識$847 545 1,928 1,311 

 每桶美元
所得税前收入
美國$2.16 1.93 2.05 1.84 
國際12.60 4.84 7.06 3.09 
已實現的營銷燃料利潤率*
美國$2.49 2.29 2.44 2.30 
國際12.40 6.75 7.73 4.63 
* 有關該非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標（每桶所得税前收入）的對賬情況，請參閲 “非公認會計準則對賬” 部分。

每加侖美元
美國平均批發價格*
汽油$3.37 2.65 3.44 2.39 
餾出物3.96 2.48 3.88 2.25 
* 適用於第三方品牌石油產品的銷售，不包括消費税。

每天有數千桶
市場營銷石油產品銷量
汽油1,190 1,189 1,165 1,130 
餾出物935 1,074 968 947 
其他16 17 17 18 
總計2,141 2,280 2,150 2,095 


M＆S板塊主要在美國和歐洲進行轉售和銷售精煉石油產品，例如汽油、餾分油和航空燃料。此外，該領域還包括基礎油和潤滑劑等特種產品的製造和銷售。

2022年第三季度和九個月期間，M＆S板塊的税前收入增加了3.02億美元和6.17億美元，這主要是由於已實現的國際營銷燃料利潤率的提高、成品潤滑油利潤率的增加、Excel Paralubes的股權收益增加以及我們其他業務業績的改善。

有關營銷燃料利潤率和其他影響本季度業績的市場因素的信息，請參閲 “執行概述和業務環境” 部分。

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目錄
企業和其他

 數百萬美元
 三個月已結束
9 月 30 日		九個月已結束
9 月 30 日
 2022 2021 2022 2021 
所得税前虧損
淨利息支出$(136)(148)(395)(432)
公司管理費用及其他(184)(83)(434)(296)
公司和其他合計$(320)(231)(829)(728)


淨利息支出包括利息和融資費用，扣除利息收入和資本化利息。公司管理費用和其他費用包括一般和管理費用、技術成本、與不再運營的場地相關的環境成本、外幣交易收益和虧損以及與運營部門沒有直接關係的其他成本。

2022年第三季度和九個月期間，淨利息支出分別減少了1200萬美元和3700萬美元。這兩個時期的下降主要是由利息收入的增加和資本化利息的增加所推動的。自2022年8月18日起，整合DCP中游A類板塊導致的利息支出增加，部分抵消了2022年第三季度的下降。有關債務的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註10——債務。

2022年第三季度和九個月期間，公司管理費用和其他成本分別增加了1.01億美元和1.38億美元。這兩個時期的增長主要是由於與我們的業務轉型相關的重組成本以及與員工相關的支出增加。有關重組成本的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註22——重組。



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目錄
資本資源和流動性

財務指標

數百萬美元，
除非另有説明
9 月 30 日
2022		12 月 31 日
2021
現金和現金等價物$3,7443,147 
短期債務1,0321,489 
債務總額17,65714,448 
權益總額33,30921,637 
總債務佔資本的百分比*35%40 
浮動利率債務佔總債務的百分比—%3 
* 資本包括總債務和總權益。


為了滿足我們的短期和長期流動性需求，我們使用各種資金來源，但主要依賴運營活動和債務融資產生的現金。在2022年的前九個月中，我們從運營中產生了61億美元的現金。我們主要使用可用現金償還20億美元的債務，支付13億美元的普通股股息，為15億美元的資本支出和投資提供資金，並回購7.6億美元的普通股。在2022年的前九個月中，現金及現金等價物增加了5.97億美元，達到37億美元。

重要的資本來源

運營活動
在2022年的前九個月中，經營活動產生的現金為61億美元，而2021年前九個月為42億美元。增長主要是由於收益的改善，但部分被不利的營運資金影響和股票關聯公司的分配減少所抵消。

我們的短期和長期運營現金流高度依賴於煉油和營銷利潤率、液化天然氣價格和化學品利潤率。我們行業的價格和利潤率通常波動不定，是由我們幾乎或根本無法控制的市場條件驅動的。如果沒有其他緩解因素，隨着這些價格和利潤率的波動，我們預計我們的運營現金流將發生相應的變化。

我們煉油廠的產出水平和質量也會影響我們的現金流。運行效率、維護週期、市場狀況、原料可用性和天氣條件等因素可能會影響產量。我們積極管理煉油廠的運營，其運營中的任何變異對現金流的影響通常不如利潤率和價格造成的波動那麼大。

股票附屬公司運營分配
我們的運營現金流還受到包括CpChem在內的股票附屬公司做出的分配決策的影響。在2022年的前九個月中，運營現金包括來自我們股票附屬公司的14億美元總分配，其中包括來自CpChem的5.56億美元。在2021年同期，運營現金包括20億美元的總分配，其中包括來自CpChem的12億美元。我們無法控制股票關聯公司的未來股息金額；因此，無法保證這些股票關聯公司未來的股息支付。


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目錄
信貸額度和商業票據

菲利普斯66和菲利普斯66公司

2022年6月23日，我們簽訂了一項新的50億美元循環信貸額度（以下簡稱 “信貸額度”），菲利普斯66公司作為借款人，菲利普斯66作為擔保人，預定到期日為2027年6月22日。該貸款取代了我們之前的50億美元循環信貸額度，菲利普斯66作為借款人，菲利普斯66公司作為擔保人。該融資機制包含與先前的循環信貸額度相似的常規和慣例契約，包括截至每個財政季度最後一天的最大合併淨債務與資本化比率為65％。我們可以選擇將總產能提高到60億美元，但須滿足某些條件。我們還可以選擇將該融資機制的預定到期日延長最多兩年，但除其他外，還要徵得持有大部分承諾的貸款人的同意，以及每個延長承諾的貸款機構的同意。該融資機制下的未償還借款按以下方式計息：（a）不時生效的調整後定期有擔保隔夜融資利率（SOFR）（如融資機制所述）加上適用的保證金；或（b）參考利率（如融資機制所述）加上適用的利潤。該基金還規定了慣常費用，包括承諾費。承諾費和利率利潤率的定價水平是根據我們不時對優先無抵押長期債務的有效評級確定的。我們可以隨時預付全部或部分未償還的借款，無需支付溢價或罰款。截至2022年9月30日，尚未根據該融資機制提取任何款項。截至2022年9月30日，尚未根據該融資機制或菲利普斯66公司由該基金支持的50億美元未承諾商業票據計劃提取任何款項。

DCP 中游 A 類細分市場

根據經修訂的信貸協議（信貸協議），DCP LP還有一項信貸額度，該額度將於2027年3月18日到期，借款能力高達14億美元。信貸額度按期SOFR或基準利率計息，在每種情況下，加上基於DCP LP信用評級的適用利潤。信貸協議還允許DCP LP選擇將循環貸款承諾增加總額至多5億美元的本金，並可將期限最多再延長兩個為期一年，但須獲得必要的貸款機構批准。信貸協議下的貸款可用於營運資金和其他普通合夥目的，包括收購。信貸協議下的債務按以下方式計息：（1）調整後的SOFR（如信貸協議中所述）加上適用的利潤；或（2）基準利率（如信貸協議中所述）加上適用的利潤。信貸協議還規定了慣常費用，包括承諾費。信貸協議下的借款成本由基於DCP LP信用評級的評級定價網格確定。截至2022年9月30日，根據信貸協議，DCP LP的未使用借款能力為13.9億美元，扣除1,000萬美元的信用證，其中13.9億美元可用於營運資金和其他普通合夥用途，根據信貸協議中規定的財務契約。除非違約，否則信貸協議下的款項將不會在2027年3月18日到期日之前到期。

DCP LP擁有應收賬款證券化額度（證券化工具），該機制在調整後的SOFR基礎上提供高達3.5億美元的借貸能力，其中包括一項未承諾的期權，將證券化機制下的總承付額增加至多4億美元。根據證券化機制，DCP LP的某些全資子公司向DCP LP的另一家合併子公司DCP Receivables LLC（DCP Receivables LLC（DCP Receivables）出售或出資應收賬款。DCP Receivables LLC是一家專門為證券化機制而設立的遠程破產特殊目的實體。截至2022年9月30日，DCP LP在證券化機制下的未使用借款能力為3.5億美元，由其在DCP Receivables的應收賬款擔保。

飛利浦66合夥人

在加入該融資機制方面，我們終止了菲利普斯66合夥人的7.5億美元循環信貸額度。
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目錄
資產負債表外安排

租賃剩餘價值擔保
根據我們位於德克薩斯州休斯敦的總部設施的運營租賃協議，我們可以選擇在2025年9月租期結束時申請續約、購買該設施或協助出租人將其推銷以供轉售。我們有與經營租賃協議相關的剩餘價值擔保，截至2022年9月30日，未來最大潛在風險敞口為5.14億美元。我們還提供與軌道車輛和飛機租賃相關的剩餘價值擔保，未來最大潛在風險敞口總額為2.09億美元。這些租約的剩餘期限最長為九年。

Dakota Access, LLC（Dakota Access）和能源傳輸原油有限責任公司（ETCO）
2020年，審理Standing Rock Sioux部落（部落）提起的訴訟的初審法院命令美國陸軍工程兵團（USACE）編寫一份環境影響聲明（EIS），以解決北達科他州奧阿赫湖下的地役權。法院後來撤銷了地役權。儘管地役權已騰空，但USACE在繼續實施EIS的同時沒有計劃停止管道運營，該部落的關閉請求在2021年5月被拒絕。2021年6月，初審法院完全駁回了訴訟。一旦EIS完成，可能會提起新的訴訟或質疑。

2022年2月，美國最高法院（法院）駁回了Dakota Access的移審令，該移審令要求法院審查下級法院下令EIS並撤銷地役權的決定。因此，準備EIS的要求是必要的。同樣在2022年2月，該部落以合作機構的身份退出，導致USACE停止了EIS程序，而USACE則與該部落就其撤出理由進行了接觸。EIS程序草案於2022年8月恢復，預計將於2023年春季發佈。

Dakota Access和ETCO已擔保償還Dakota Access的全資子公司於2019年3月發行的優先無抵押票據。2022年4月1日，Dakota Access的全資子公司在到期時償還了其未償還優先票據的本金總額為6.5億美元。我們在2022年3月為25％的股份，即1.63億美元提供了資金，資本出資為8900萬美元，2022年第一季度我們選擇不從Dakota Access獲得7400萬美元的分配。截至2022年9月30日，Dakota Access的優先無抵押票據的未償本金總額為18.5億美元。

在發行票據的同時，飛利浦66 Partners（現為飛利浦66的全資子公司）及其在Dakota Access的合資企業還提供了或有股權出資承諾（CECU）。根據CECU，如果在上述正在進行的訴訟中作出不利的最終判決，則可能要求合資企業分別向Dakota Access繳納相應的股權出資。截至2022年9月30日，我們在CECU下的最大潛在股權出資額中佔25％的份額約為4.67億美元。

如果該管道被要求停止運營，並且如果Dakota Access和ETCO沒有足夠的資金來支付持續費用，那麼除了CECU在2022年9月30日CECU下的潛在債務外，我們可能需要支付25％的持續支出，包括每年約2,000萬美元的票據的定期利息支付。

有關我們擔保的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註11——擔保。

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目錄
資本要求

資本支出和投資
有關我們的資本支出和投資的信息，請參閲下面的 “資本支出” 部分。

債務融資
截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們的總債務餘額分別為177億美元和144億美元。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們的總債務資本比率分別為35％和40％。

合併後，DCP LP償還了與其應收賬款證券化額度和循環信貸額度相關的4.7億美元債務。

2022年4月，菲利普斯66到期時償還了其4.300％的優先票據，本金總額為10億美元，飛利浦66合夥人償還了4.5億美元的定期貸款。

我們計劃在2022年底之前償還2023年4月到期的5億美元3.700％的優先票據。

債務交易所
2022年5月5日，飛利浦66的全資子公司菲利普斯66公司完成了將飛利浦66合夥人發行的七種不同系列票據（統稱為舊票據）的所有有效投標票據（合稱 “舊票據”）的要約（以下簡稱 “交易所要約”）換成菲利普斯66公司發行的票據（統稱 “新票據”）。新票據由菲利普斯66無條件提供全額擔保，與菲利普斯66公司的其他無抵押和無次級債務相同，擔保與菲利普斯66的其他無抵押和無次級債務相同。

本金總額約為32億美元的舊票據是在交易所要約中投標的。新票據的利率、利息支付日和到期日與舊票據相同。在2022年4月19日提前參與期結束之前（提前參與日期）有效投標的持有人將獲得本金總額等於舊票據的新票據，而在提前參與日之後但在到期日之前有效投標的持有人將收到本金總額比舊票據少3％的新票據。幾乎所有交換的舊票據都是在早期參與期內投標的。

合資貸款
我們和我們的合資企業已向WRB提供了會員貸款。截至2022年9月30日，我們在未償成員貸款餘額中的50％份額，包括應計利息，為4.33億美元。在2022年剩餘時間內向WRB提供額外貸款的需求以及WRB的還款時間表將取決於市場狀況。

DCP 中游和格雷橡控股公司合併
2022年8月17日，我們和我們的合資企業Enbridge同意將DCP Midstream和Gray Oak Holdings與DCP Midstream合併，作為倖存的實體。作為合併的一部分，我們支付了3.06億美元的淨現金。

2022年8月17日，我們宣佈向DCP LP發行的普通合夥人董事會提交一份不具約束力的提案，以每單位34.75美元，約合31億美元的現金對價收購DCP LP的所有公開發行普通股。我們正在評估現金和債務的組合，為這筆交易提供資金。擬議的交易有待最終協議的談判和執行，以及DCP LP普通合夥人董事會和董事會任命的特別委員會對其中考慮的此類最終協議和交易的批准。無法保證最終協議將得到執行，也無法保證任何交易將按照上述條款完成，或者根本無法保證。

有關DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註1—臨時財務信息和附註20—DCP中游A類分部。
54
目錄
DCP LP 向單位持有人分配現金
DCP LP的合作協議要求DCP LP在每個季度結束後的45天內分配所有可用現金。在合併後的這段時間內，沒有進行任何實質性的現金分配。

2022年10月13日，DCP LP董事會宣佈，DCP LP普通單位的季度分配為每個普通單位0.43美元，DCP LP的A系列優先單位的半年分配為每單位36.875美元，DCP LP的B系列和C系列優先單位的季度分配分別為每單位0.4922美元和0.4969美元。普通單位的分配將於2022年11月14日支付給2022年10月28日登記在冊的單位持有人。A系列優先單位的分配將於2022年12月15日支付給2022年12月1日登記在冊的單位持有人。B輪分配將於2022年12月15日支付給2022年12月1日登記在冊的單位持有人。C輪發行將於2023年1月17日支付給2023年1月3日登記在冊的單位持有人。

DCP LP 首選單位
DCP LP預計將在2022年12月贖回其A輪優先股，總清算優先權為5億美元。DCP LP預計將從其信貸額度下的可用現金和借款中為贖回提供資金。

與飛利浦66合夥人合併
2022年3月9日，我們完成了與菲利普斯66合夥人的合併。此次合併導致我們收購了菲利普斯66合夥企業中尚未擁有的所有有限合夥權益，以換取由庫存股發行的約4200萬股菲利普斯66普通股。Phillips 66 Partners普通單位持有人每持有Phillips 66 Partners普通股即可獲得0.50股菲利普斯66普通股。Phillips 66 Partners的永久可轉換優先股在兑換成飛利浦66普通股之前，以高於原始發行價格的價格轉換為普通單位。收盤後，菲利普斯66合夥人成為飛利浦66的全資子公司，其普通單位不再公開交易。有關合並交易的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註21—Phillips 66 Partners LP。

分紅
2022年7月12日，我們董事會宣佈季度現金分紅為每股普通股0.97美元。該股息於2022年9月1日支付給截至2022年8月18日營業結束時的登記股東。2022年10月7日，我們董事會宣佈季度現金分紅為每股普通股0.97美元。該股息將於2022年12月1日支付給截至2022年11月17日營業結束時的登記股東。

股票回購
我們於 2020 年 3 月中旬暫停了股票回購計劃下的股票回購，以保持流動性，以應對 COVID-19 疫情造成的全球經濟混亂。在2022年第二季度，我們恢復了股票回購。2022年11月7日，我們董事會批准將股票回購計劃增加50億美元。自 2012 年 7 月以來，我們董事會已批准總計 200 億美元回購已發行普通股。授權沒有到期日期。預計未來的股票回購將主要通過可用現金提供資金。根據這些授權，我們沒有義務回購任何普通股，並且可以隨時開始、暫停或終止回購。自2012年股票回購計劃啟動以來，我們已經回購了1.69億股股票，總成本為132億美元。回購的股票作為庫存股持有。

員工福利計劃繳款
在截至2022年9月30日的九個月中，我們為我們的美國養老金和其他退休後福利計劃繳納了1.22億美元，為我們的國際養老金計劃繳納了1,800萬美元。我們目前預計，在2022年剩餘時間內，將向我們的美國養老金和其他退休後福利計劃額外繳款約1600萬美元，向我們的國際養老金計劃額外繳款約500萬美元。
55
目錄
資本支出


 數百萬美元
 九個月已結束
9 月 30 日
 2022 2021 
資本支出和投資
中游*$732 569 
化學品— — 
煉油601 528 
市場營銷和專業60 72 
企業和其他88 94 
資本支出和投資總額$1,481 1,263 
精選股權關聯公司**
cpChem432 239 
WRB125 167 
$557 406 
* 包括自2022年8月18日起扣除收購現金後的DCP中游A類細分市場、DCP Sand Hills和DCP南山100％的遠期資本支出和投資。
** 我們在合資企業資本支出中所佔的份額。


中游
在2022年的前九個月中，我們的中游板塊的資本支出包括：

•與DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併相關的淨現金支付。

•向Dakota Access捐款，以資助我們在Dakota Access償還債務中所佔的25％

•繼續在我們的 Sweeny Hub 開發額外的墨西哥灣沿岸分餾能力。

•與我們的運輸和液化天然氣業務中其他退貨、可靠性和維護項目相關的支出。

化學品
在2022年的前九個月中，按100％計算，CpChem的資本支出和投資為8.64億美元。資本支出主要用於開發美國墨西哥灣沿岸和中東的石化項目，以及現有資產的維持、消除瓶頸和優化項目。CpChem的資本計劃是自籌資金的，我們預計CpChem將在2022年剩餘時間內繼續自籌其資本計劃。


56
目錄
煉油
2022年前九個月煉油板塊的資本支出主要用於提高高價值產品產量的煉油廠升級項目、可再生柴油項目、改善關鍵加工單位的運營完整性以及與安全相關的項目。

主要資本活動包括：

•在查爾斯湖煉油廠安裝設施以提高產品價值。

•舊金山煉油廠的設施設計和長鉛物品的採購，以生產生物燃料。

•在合資的博格煉油廠安裝設施以提高產品價值。

市場營銷和專業
2022年前九個月，M&S板塊的資本支出主要用於歐洲零售場所的持續開發和改善，以及潤滑劑的可靠性和維護項目。

企業和其他
2022年前九個月企業和其他方面的資本支出主要用於信息技術。

2022年預算更新
2022年10月，我們董事會批准將先前在10-K表2021年年度報告中報告的2022年計劃資本預算增加約4億美元。增加的資本預算與我們的中游板塊有關，反映了與DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併相關的淨支付現金。在合併財務報表附註中，有關DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併的更多信息，請參閲附註1—臨時財務信息和附註2—業務合併。
57
目錄
突發事件

我們已經對我們提起了許多訴訟，這些訴訟涉及在正常業務過程中產生的各種索賠，或受到我們提供的賠償。我們還可能被要求消除或減輕在各種活性和非活性場所放置、儲存、處置或釋放某些化學、礦物和石油物質對環境的影響。我們會定期評估對這些突發事件進行財務確認或披露的必要性。對於所有已知的突發事件（與所得税有關的突發事件除外），當損失可能發生且金額可以合理估計時，我們會累計負債。如果可以合理估計某個範圍內的金額，並且該範圍內的任何金額都不比任何其他金額更能估算，則應計該範圍中的最小值。我們不會減少這些潛在保險或第三方追回的負債。如果適用，我們會為可能的保險或其他第三方追回款項累計應收賬款。對於與所得税相關的突發事件，在税收狀況不確定的情況下，我們使用累計概率加權應計虧損。

根據目前獲得的信息，我們認為，與已知或有負債風險敞口相關的未來成本將超過當前應計額，這將對我們的合併財務報表產生重大不利影響，這是遙不可及的。當我們瞭解有關突發事件的新事實時，我們會重新評估我們在應計負債和其他潛在風險敞口方面的立場。對未來變化特別敏感的估計包括記錄在案的環境修復、税收和法律事務的或有負債。由於清理成本的不確定性、可能需要採取的此類補救措施的時間和範圍未知，以及我們的責任與其他潛在責任方的責任成比例的確定等因素，預計的未來環境修復成本可能會發生變化。隨着事態的發展以及行政和訴訟過程中獲得的其他信息，與税務和法律事務相關的未來估計成本可能會發生變化。

法律和税務事務
我們的法律和税務事務由我們的法律和税務組織處理。這些組織將他們的知識、經驗和專業判斷應用於我們案例的具體特徵和不確定的税收狀況。我們採用訴訟管理流程來管理和監督法律訴訟。我們的流程有助於對個別案件的潛在風險進行早期評估和量化，並能夠跟蹤那些計劃進行審判和/或調解的案件。根據專業判斷和使用這些訴訟管理工具的經驗以及有關我們所有案件當前進展的可用信息，我們的法律組織定期評估當前應計額的充足性，並確定是否需要調整現有應計額或建立新的應計額。對於與所得税相關的突發事件，我們會監督税收立法和法院判決、税務審計狀況以及税務機關可以申報債務的時效規定。

58
目錄
環保
像我們行業中的其他公司一樣，我們受眾多國際、聯邦、州和地方環境法律法規的約束。有關我們所遵守的最重要的國際和聯邦環境法律法規的討論，請參閲我們《2021年10-K表年度報告》中管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析中的 “環境” 部分。

我們必須在公開市場上購買RIN，以履行我們在可再生燃料標準（RFS）下的義務，即在我們生產的汽車燃料中混合可再生燃料而未履行的部分。在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中，我們分別承擔了4.03億美元和5.84億美元的支出，這與我們在公開市場上購買RIN以遵守全資煉油廠的RFS的義務有關。這些費用包含在我們合併損益表的 “購買的原油和產品” 行項目中。我們的合資煉油廠還產生了與在公開市場上購買RIN相關的費用，在截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月中，我們的份額分別為2.96億美元和2.84億美元。這些費用包含在我們合併損益表的 “關聯公司收益權益” 一行項目中。這些開支的金額和不同時期之間的波動主要由RIN的市場價格、煉油廠產量、混合活動和可再生能源產量義務要求驅動。

我們偶爾會收到美國環保局和州環境機構提出的提供信息或潛在責任通知的請求，聲稱我們是《聯邦綜合環境應對、補償和責任法》（CERCLA）或同等州法規規定的潛在責任方。有時，我們也會成為這些機構或私人當事方提起的費用回收訴訟的當事方。這些請求、通知和訴訟聲稱可能要為通常不歸我們所有，但據稱含有可歸因於我們過去運營的廢物的各個場地的補救費用負責。截至2021年12月31日，我們報告説，根據CERCLA和類似的州法律，我們在美國境內的25個地點收到了潛在責任的通知。在2022年的前九個月中，通過美國環保局發佈的CERCLA第104（e）條信息請求，我們收到了一個可能的新場地的通知，還有三個場地被視為已解決並關閉，因此截至2022年9月30日，仍有23個未解決的場地可能面臨責任。

儘管有上述任何規定，與其他從事類似業務的公司一樣，環境成本和負債是我們某些業務和產品中固有的問題，無法保證這些成本和負債不會是實質性的。但是，我們目前預計不會因為遵守現行環境法律法規而對我們的經營業績或財務狀況產生任何重大不利影響。


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目錄
氣候變化
已經提出或頒佈了一系列以温室氣體減排為重點的州、國家和國際法律，包括美國環保局提出或發佈的各種法規。這些擬議或頒佈的法律適用於或可能適用於我們有利益或將來可能有利益的州和/或國家。監管温室氣體排放的法律不斷演變，儘管無法準確估計實施時間表或我們未來與實施相關的合規成本，但由於合規成本增加、項目實施和機構審查延長，或對某些碳氫化合物產品的需求減少，此類法律可能會對我們的經營業績和財務狀況產生重大影響。我們將繼續監測全球與温室氣體排放相關的立法和監管行動以及法律程序，以瞭解對我們運營的潛在影響。

有關已經或可能影響我們運營的立法和監管的示例，或可能影響我們運營的監管的先決條件，請參閲《2021年10-K表年度報告》中管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析中的 “氣候變化” 部分。

我們在設計和開發主要設施和項目時考慮並考慮未來的預期温室氣體排放，並實施能效舉措以減少温室氣體排放。我們的温室氣體排放、監管此類排放的法律要求以及氣候變化對我們沿海資產可能產生的物理影響的數據已納入我們的規劃、投資和風險管理決策。我們正在努力通過在整個運營過程中節約資源和能源，不斷提高運營和能源效率。

2022 年 2 月，我們宣佈打算在 2050 年之前將與我們的運營相關的範圍 1 和範圍 2 的温室氣體排放強度降低到 2019 年水平的 50%。這一新目標建立在我們先前宣佈的2030年温室氣體排放強度目標的基礎上，與2019年的水平相比，將我們運營的範圍1和範圍2的排放量減少30％，將能源產品的範圍3排放量減少15％。


關鍵會計估計

業務合併
在企業合併會計中，收購的資產、負債和非控股權益是根據收購之日的估計公允價值記錄的。與收購的淨有形和可識別無形資產（如果有）的公允價值相比，收購價格的超額或不足分別記為商譽或討價還價收益。在估算不動產、廠房和設備、無形資產、非控股權益以及其他資產和負債的個人公允價值時，做出了大量的判斷。我們使用可用信息來確定這些公允價值，並在必要時聘請第三方專家參與估值過程。

截至收購之日的收購資產、負債和非控股權益的公允價值通常是使用多種方法估算的，包括收益法，它要求我們預測未來的現金流並應用適當的貼現率；成本法，要求估算重置成本、折舊和過時估計；以及使用市場數據並根據實體具體差異進行調整的市場方法。用於確定公允價值的估計所依據的假設被認為是合理的，但這些假設本質上是不確定的。因此，實際業績可能與用於確定公允價值的估計結果存在重大差異。

有關DCP Midstream和Gray Oak Holdings合併以及公允價值衡量的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註2——業務合併和附註14——公允價值衡量。
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目錄
擔保人財務信息

我們在菲利普斯66及其全資子公司菲利普斯66公司（債務人集團）之間就公開持有的債務證券提供了各種交叉擔保。Phillips 66幾乎所有業務都是通過子公司進行的，包括Phillips 66公司，這些子公司幾乎產生了其所有的營業收入和現金流。菲利普斯66已為菲利普斯66公司就其公開持有的債務證券的付款義務提供了全面和無條件的擔保。此外，菲利普斯66公司已為菲利普斯66對其公開持有的債務證券的付款義務提供了全面和無條件的擔保。所有擔保都是全面和無條件的。截至2022年9月30日，債務人集團已為125億美元的未償優先無抵押票據提供擔保。

有關菲利普斯66公司針對飛利浦66合夥人於2022年5月結算的現有優先票據的交易所要約的更多信息，請參閲 “重要資本來源” 部分。

承付人集團的財務信息摘要以合併方式列報。Obligor集團成員之間的公司間交易已被取消。非擔保子公司的財務信息已從彙總財務信息中排除。債務人集團與非擔保子公司之間的重大公司間交易和應收賬款/應付餘額在彙總財務信息中單獨列報。
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目錄
債務人集團截至2022年9月30日的九個月的經營業績彙總以及截至2022年9月30日和2021年12月31日的彙總財務狀況為：

彙總合併損益表數百萬美元
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
銷售和其他營業收入$101,633 
收入和其他收入——非擔保子公司3,111 
購買的原油和產品——第三方57,755 
購買的原油和產品關聯方16,463 
購買的原油和產品——非擔保子公司19,737 
所得税前收入5,984 
淨收入4,612 

合併資產負債表彙總數百萬美元
9 月 30 日
2022		12 月 31 日
2021
應收賬款和票據——第三方$7,352 3,772 
應收賬款和票據關聯方1,941 1,289 
非擔保子公司應付款，當前667 456 
流動資產總額15,772 10,080 
投資和長期應收賬款 10,241 10,324 
淨財產、廠房和設備11,574 11,541 
善意1,047 1,047 
非擔保子公司應付款，非流動2,140 5,699 
與非擔保子公司相關的其他資產2,251 2,565 
非流動資產總額29,028 32,935 
總資產44,800 43,015 
由於非擔保子公司，當前$2,592 2,227 
流動負債總額12,894 10,551 
長期債務12,057 9,364 
應付給非擔保子公司，非流動 7,294 9,341 
非流動負債總額25,051 24,094 
負債總額37,945 34,645 
權益總額6,855 8,370 
負債和權益總額44,800 43,015 
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目錄
非公認會計準則對賬

煉油

我們的已實現煉油利潤率衡量的是（a）銷售我們煉油廠生產的石油產品所產生的銷售收入和其他營業收入與（b）用於生產石油產品的原料（主要是原油）成本之間的差異。對已實現的煉油利潤率進行了調整，以包括我們在合資煉油廠已實現利潤中所佔的比例份額，並排除了那些不代表某一時期基本經營業績的項目，我們稱之為 “特殊項目”。已實現的煉油利潤率通過除以桶為基礎的煉油廠加工投入（主要是原油）總量轉換為每桶，包括我們在合資煉油廠加工的投入中所佔份額。我們的每桶已實現煉油利潤率旨在與行業煉油利潤率相當，後者被稱為 “裂縫利差”。正如 “執行概述和商業環境—商業環境” 中所討論的那樣，行業裂縫利差衡量的是精煉石油產品和原油市場價格之間的差異。我們認為，每桶已實現煉油利潤率的計算方法與行業裂縫利差相似，可以有效衡量我們相對於基準行業煉油利潤率的表現。

與每桶已實現煉油利潤率最直接可比的GAAP績效指標是煉油板塊的 “每桶所得税前收入（虧損）”。每桶已實現的煉油利潤率不包括通常包含在製造商毛利率中的項目，例如折舊和運營費用，以及用於確定所得税前收入（虧損）的其他項目，例如一般和管理費用。它還包括我們在合資煉油廠已實現煉油利潤中所佔的比例份額，不包括特殊項目。由於每桶已實現的煉油利潤率是以這種方式計算的，而且由於我們行業中其他公司的每桶已實現煉油利潤率的定義可能有所不同，因此它作為分析工具存在侷限性。以下是所得税前收入（虧損）與已實現煉油利潤率的對賬：
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目錄
百萬美元，除非另有説明
已實現的煉油利潤大西洋盆地/
歐洲		海灣
海岸		中央
走廊		西方
海岸		世界各地
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
所得税前收入$521 726 1,342 262 2,851 
另外：
所得税以外的税收14 18 16 31 79 
折舊、攤銷和減值50 54 36 76 216 
銷售、一般和管理費用27 12 17 9 65 
運營費用311 263 178 452 1,204 
關聯公司權益（收益）虧損2 1 (294)— (291)
其他分部（收入）支出，淨額2 — 4 (1)5 
股權關聯公司貢獻的煉油毛利率的比例份額
22 — 517 — 539 
已實現的煉油利潤$949 1,074 1,816 829 4,668 
已處理的輸入總數 (數千桶)
49,420 50,435 25,167 28,897 153,919 
調整後的總已處理投入 (數千桶)*
49,420 50,435 46,857 28,897 175,609 
每桶所得税前收入 (每桶美元)**
$10.54 14.39 53.32 9.07 18.52 
已實現的煉油利潤率 (每桶美元)***
19.22 21.29 38.76 28.64 26.58 
截至2021年9月30日的三個月
所得税前收入（虧損）$90 (1,333)229 (112)(1,126)
另外：
所得税以外的税收
15 13 12 4 44 
折舊、攤銷和減值
52 1,361 34 57 1,504 
銷售、一般和管理費用
19 15 10 11 55 
運營費用
239 312 126 266 943 
關聯公司權益（收益）虧損3 1 (31)— (27)
其他分部（收入）支出，淨額6 (1)— 2 7 
股權關聯公司貢獻的煉油毛利率的比例份額
19 — 201 — 220 
已實現的煉油利潤
$443 368 581 228 1,620 
已處理的輸入總數 (數千桶)
47,792 64,016 26,373 30,558 168,739 
調整後的總已處理投入 (數千桶)*
47,792 64,016 46,592 30,558 188,958 
每桶所得税前收益（虧損）（每桶美元)**
$1.88 (20.82)8.68 (3.67)(6.67)
已實現的煉油利潤率 (每桶美元)***
9.27 5.75 12.47 7.46 8.57 
* 調整後的已處理投入總額包括我們在股票關聯公司已處理投入中所佔的比例份額。
** 所得税前收入（虧損）除以已處理的投入總額。
*** 如上所示，每桶已實現煉油利潤率是使用標的已實現煉油利潤金額（以美元為單位）除以調整後的總加工投入（以桶為單位）計算得出的。因此，使用四捨五入的邊距和顯示的桶數重新計算的每桶數量可能與顯示的每桶數量有所不同。
64
目錄
百萬美元，除非另有説明
已實現的煉油利潤大西洋盆地/
歐洲		海灣
海岸		中央
走廊		西方
海岸		世界各地
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
所得税前收入$1,757 1,593 1,697 963 6,010 
另外：
所得税以外的税收
47 66 52 74 239 
折舊、攤銷和減值153 169 107 199 628 
銷售、一般和管理費用
57 37 44 27 165 
運營費用
903 881 626 1,063 3,473 
關聯公司權益（收益）虧損7 6 (506)— (493)
其他分部支出，淨額22 1 2 — 25 
股權關聯公司貢獻的煉油毛利率的比例份額
71 — 1,191 — 1,262 
特殊物品：
監管合規成本9 26 22 13 70 
已實現的煉油利潤
$3,026 2,779 3,235 2,339 11,379 
已處理的輸入總數 (數千桶)
147,289 155,109 71,493 87,973 461,864 
調整後的總已處理投入 (數千桶)*
147,289 155,109 129,753 87,973 520,124 
每桶所得税前收入 (每桶美元)**
$11.93 10.27 23.74 10.95 13.01 
已實現的煉油利潤率 (每桶美元)***
20.55 17.91 24.93 26.58 21.88 
截至2021年9月30日的九個月
所得税前虧損$(173)(1,850)(101)(771)(2,895)
另外：
所得税以外的税收
53 65 38 49 205 
折舊、攤銷和減值
156 1,515 102 168 1,941 
銷售、一般和管理費用
51 39 24 32 146 
運營費用
686 932 456 929 3,003 
關聯公司虧損權益7 4 151 — 162 
其他分部（收入）支出，淨額(2)(7)(10)2 (17)
股權關聯公司貢獻的煉油毛利率的比例份額
104 — 412 — 516 
已實現的煉油利潤
$882 698 1,072 409 3,061 
已處理的輸入總數 (數千桶)
140,597 187,940 69,593 84,633 482,763 
調整後的總已處理投入 (數千桶)*
140,597 187,940 125,492 84,633 538,662 
每桶所得税前虧損 (每桶美元)**
$(1.23)(9.84)(1.45)(9.11)(6.00)
已實現的煉油利潤率 (每桶美元)***
6.28 3.72 8.53 4.83 5.68 
* 調整後的已處理投入總額包括我們在股票關聯公司已處理投入中所佔的比例份額。
** 所得税前收入（虧損）除以已處理的投入總額。
*** 如上所示，每桶已實現煉油利潤率是使用標的已實現煉油利潤金額（以美元為單位）除以調整後的總加工投入（以桶為單位）計算得出的。因此，使用四捨五入的邊距和顯示的桶數重新計算的每桶數量可能與顯示的每桶數量有所不同。
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目錄
市場營銷

我們實現的營銷燃料利潤率衡量了（a）銷售額和其他運營收入之間的差額，這些收入來自我們的併購板塊的燃料銷售，以及（b）這些燃料的成本。對已實現的營銷燃料利潤率進行了調整，以排除那些不代表某一時期基本經營業績的項目，我們稱之為 “特殊項目”。通過將已實現的營銷燃料利潤率除以每桶計量的銷量，將其轉換為每桶。我們認為，實現的每桶營銷燃料利潤率表明，通過優化煉油廠燃料生產的佈局和最終銷售，我們的營銷業務可以提升我們的營銷業務所帶來的價值。

在併購板塊中，與已實現的每桶營銷燃料利潤率最直接相比的GAAP績效指標是營銷業務的 “每桶所得税前收入”。每桶已實現的營銷燃料利潤率不包括通常包含在毛利率中的項目，例如折舊和運營費用，以及其他用於確定所得税前收入的項目，例如一般和管理費用。由於每桶已實現的營銷燃料利潤率不包括這些項目，而且由於我們行業中其他公司的每桶已實現營銷燃料利潤率的定義可能有所不同，因此它作為分析工具存在侷限性。以下是所得税前收入與已實現的營銷燃料利潤率的對賬：


百萬美元，除非另有説明
三個月已結束
2022年9月30日		三個月已結束
2021年9月30日
美國國際美國國際
已實現的營銷燃料利潤
所得税前收入$368 334 354 128 
另外：
折舊和攤銷4 17 3 18 
銷售、一般和管理費用218 59 201 64 
關聯公司收益權益(30)(31)(18)(30)
其他運營（收入）支出*(141)(35)(120)9 
其他（收入）支出，淨額6 (3)2 2 
營銷利潤425 341 422 191 
減去：非燃料相關銷售的利潤率— 12 — 13 
實現的營銷燃料利潤$425 329 422 178 
燃料總銷量 (數千桶)
170,473 26,501 183,332 26,427 
每桶所得税前收入 (每桶美元)
$2.16 12.60 1.934.84 
已實現的營銷燃料利潤率 (每桶美元)**
2.49 12.40 2.296.75 
* 包括其他非燃料收入。
** 如圖所示，每桶已實現的營銷燃料利潤率是使用基礎已實現的營銷燃料利潤率（以美元為單位）除以銷量（以桶為單位）計算得出的。因此，使用四捨五入的邊距和顯示的桶數重新計算的每桶數量可能與顯示的每桶數量有所不同。
66
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百萬美元，除非另有説明
九個月已結束
2022年9月30日		九個月已結束
2021年9月30日
美國國際美國國際
已實現的營銷燃料利潤
所得税前收入$1,048 542 919 224 
另外：
折舊和攤銷
10 54 11 56 
銷售、一般和管理費用
610 184 564 184 
關聯公司收益權益(53)(89)(35)(85)
其他營業收入*(387)(56)(316)(6)
其他（收入）支出，淨額18 (2)8 3 
營銷利潤
1,246 633 1,151 376 
減去：非燃料相關銷售的利潤率— 39 — 41 
實現的營銷燃料利潤$1,246 594 1,151 335 
燃料總銷量 (數千桶)
510,568 76,756 499,354 72,440 
每桶所得税前收入 (每桶美元)
$2.05 7.06 1.84 3.09 
已實現的營銷燃料利潤率 (每桶美元)**
2.44 7.73 2.30 4.63 
* 包括其他非燃料收入。
** 如圖所示，每桶已實現的營銷燃料利潤率是使用基礎已實現的營銷燃料利潤率（以美元為單位）除以銷量（以桶為單位）計算得出的。因此，使用四捨五入的邊距和顯示的桶數重新計算的每桶數量可能與顯示的每桶數量有所不同。
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就1995年《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款而言，謹慎聲明
本報告包括1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。通常，您可以通過 “預測”、“估計”、“相信”、“預算”、“繼續”、“可能”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“尋求”、“應該”、“預期”、“目標”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“” 等詞語來識別我們的前瞻性陳述展望”、“努力”、“目標” 以及傳達事件或結果預期性質的類似表述，但缺少此類詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。
我們的前瞻性陳述基於我們當前對我們、我們的業務、我們的合資企業和我們擁有股權的實體以及我們和他們所經營的整個行業的預期、估計和預測。我們提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述，因為它們不能保證未來的表現，並且所涉及的假設雖然是出於誠意做出的，但可能被證明是不正確的，並且涉及我們無法預測的風險和不確定性。此外，我們的許多前瞻性陳述都是基於對未來事件的假設，這些假設可能被證明是不準確的。因此，我們的實際結果和業績可能與我們在前瞻性陳述中表達或預測的結果存在重大差異。任何差異都可能由多種因素造成，包括：
•任何廣泛的公共衞生危機對商業活動和精煉石油產品需求的負面影響，以及任何此類危機後經濟復甦的範圍和持續時間以及對我們產品的需求。
•液化天然氣、原油、精煉石油產品和天然氣價格以及煉油、營銷和石化利潤率的波動。
•與液化天然氣、原油、天然氣或精煉石油產品定價、監管或税收（包括出口）相關的政府政策的變化。
•如果我們輸送天然氣或液化天然氣的管道、儲存和分餾設施容量有限，無法或不會接受天然氣或液化天然氣，或者我們可能需要為天然氣和液化天然氣尋找替代市場和安排，則我們收集、壓縮、處理、加工、運輸、儲存和銷售的天然氣或我們生產、分餾、儲存和銷售的液化天然氣的數量可能會減少。
•歐佩克和非歐佩克產油國採取的行動影響了供應和需求，相應地影響了大宗商品價格。
•我們提議的收購DCP LP所有公開持有的普通股的交易結果以及與之相關的時間和成本。
•實現整合DCP LP的預期收益的能力，以及擬議交易的進一步收益（如果完善）。
•建造、改造或運營我們的設施或運輸我們的產品的成本或技術要求的意外變化。
•在製造、提煉或運輸我們的產品（包括化學產品）時出現意想不到的技術或商業困難。
•我們的液化天然氣、原油、天然氣和成品石油產品缺乏充足和可靠的運輸或中斷。
•我們中游資產的鑽探水平和成功率以及產量質量。
•無法及時獲得或維持許可證，包括基本建設項目所需的許可證。
•無法遵守政府法規或進行維持合規所需的資本支出。
•與可再生燃料和温室氣體排放相關的全球政府政策的變化對可再生燃料標準計劃、低碳燃料標準和生物燃料税收抵免等計劃產生了不利影響。
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•國內和國際總體經濟和政治事態發展，包括武裝敵對行動，包括俄烏戰爭、沒收資產，以及其他政治、經濟或外交事態發展，包括由公共衞生問題、疾病爆發和流行病引起的事態發展。
•未能按時在預算範圍內完成已宣佈和未來的基本建設項目的最終協議和可行性研究，也未能完成其建設。
•由於事故、天氣事件、內亂、暴動、政治事件、恐怖主義或網絡攻擊，我們的運營可能會中斷或中斷。
•重大風暴、洪水或其他破壞性氣候事件可能對我們的設施造成幹擾或損壞。
•無法實現我們的可持續發展目標，包括降低我們的温室氣體排放強度、開發和保護新技術以及將低碳機會商業化。
•新產品和服務未能獲得市場認可。
•國際貨幣條件和外匯管制。
•由於現有或未來的環境規章和法規，包括減少温室氣體排放和消費者對精煉石油產品的需求減少，需要大量投資或減少對產品的需求。
•因訴訟或補救行動而產生的責任，包括環境法規規定的清除和填海義務。
•適用於我們業務的税收、環境和其他法律法規（包括替代能源法規）的變化。
•對氣候變化的政治和社會擔憂可能導致我們的業務或運營發生變化或增加支出，包括訴訟相關費用。
•用於評估無形資產、商譽、財產和設備的公允價值和/或戰略決策或其他導致減值費用的資產組合發展的估計或預測的變化。
•由於我們的信用狀況變化或國內或國際金融市場的流動性不足或不確定性，獲得資本的機會有限或資本成本大幅上漲。
•我們的客户和交易對手的信譽，包括破產的影響。
•我們無法控制的合資企業的運營、融資和分銷決策。
•第 1A 項中一般描述的因素。—我們《2021年10-K表年度報告》中的風險因素。
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第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露

截至2022年9月30日，菲利普斯66的大宗商品價格風險和利率風險與我們在2021年10-K表年度報告第7A項下披露的風險沒有重大區別。

合併後，我們在截至2022年9月30日的合併資產負債表中納入了DCP Midstream, LLC的A類板塊（DCP中游A類分部）、DCP Sand Hills Pipeline, LLC和DCP南山管道有限責任公司的資產和負債，並在2022年8月18日至2022年9月30日的合併收益和現金流報表中報告。有關合並結構的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註1—臨時財務信息。

DCP 中游 A 類細分市場風險
DCP中游A類細分市場的市場風險完全歸因於DCP中游有限責任公司（DCP LP）的市場風險，因為DCP LP是DCP中游A類細分市場的唯一運營資產。

DCP LP面臨市場風險，包括大宗商品價格和利率的變化。DCP LP使用遠期合約、掉期和期貨等金融工具來減輕已確定風險的部分影響。總的來説，DCP LP試圖減輕與適用大宗商品價格或利率變動導致的未來收益和現金流波動相關的部分風險。從2022年8月18日到2022年9月30日，DCP LP的市場風險敞口沒有對我們的合併現金流或收益產生重大影響。

有關合並債務和衍生工具使用的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註10——債務和附註13——衍生品和金融工具。


第 4 項。控制和程序

我們維持披露控制和程序，旨在確保在根據經修訂的1934年《證券交易法》（以下簡稱 “該法”）提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會（SEC）規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告，並收集此類信息並酌情傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。截至2022年9月30日，在管理層的參與下，我們的總裁兼首席執行官以及我們的執行副總裁兼首席財務官根據該法第13a-15（b）條，對我們的披露控制和程序（定義見該法第13a-15（e）條）的有效性進行了評估。根據該評估，我們的總裁兼首席執行官以及執行副總裁兼首席財務官得出結論，截至2022年9月30日，我們的披露控制和程序正在有效運作。

自2022年7月1日起，我們完成了為期多年的更新企業資源規劃系統實施的最後階段。作為最後階段的一部分，對與我們的碳氫化合物價值鏈業務有關的工作流程和信息系統進行了變革。為了保持對這些更新的業務流程和信息系統的充分控制，我們評估並更新了財務報告的適用內部控制措施。

由於DCP Midstream和Gray Oak Holdings的合併，我們在截至2022年9月30日的合併資產負債表中納入了DCP Midstream, LLC的A類板塊、DCP Sand Hills Pipeline, LLC和DCP南山管道有限責任公司的資產和負債，並在2022年8月18日至2022年9月30日的合併收益和現金流量表中報告。截至2022年9月30日，管理層對我們的披露控制和程序有效性的評估和結論不包括對這些實體財務報告內部控制的評估。在我們開始將DCP Midstream, LLC的A類板塊、DCP Sand Hills Pipeline, LLC和DCP Southern Hills Pipeline, LLC納入我們的運營和內部控制流程時，我們將評估和更新內部控制和程序，以保持對財務報告的有效內部控制。有關合並結構的更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註1—臨時財務信息。

在截至2022年9月30日的季度期間，根據該法第13a-15（f）條的規定，我們對財務報告的內部控制沒有其他對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
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第二部分。其他信息

第 1 項。法律訴訟

在正常業務過程中，我們可能會不時參與因我們的運營而產生的訴訟和索賠。此外，除了針對DCP Midstream, LP（DCP LP）及其子公司外，我們還選擇了30萬美元的門檻，以披露在政府機構為訴訟當事方時根據聯邦、州或地方環境法提起的某些訴訟。在2022年第三季度，沒有出現此類新問題，先前報告但仍未解決的事項也沒有發生任何實質性進展。我們目前認為，先前報告但仍未解決的任何事項的最終結果，無論是單獨還是總體而言，都不會對我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。

DCP LP及其子公司選擇了100萬美元的門檻來披露某些環境程序。本文討論了第三季度有關此類事項的重大進展。

•2019年3月，美國環保局第8區發佈了違規通知，指控DCP LP的五家科羅拉多天然氣處理廠在2011年底至2017年期間不同時間不遵守聯邦泄漏檢測和維修（LDAR）法規，這些法規旨在減少天然氣廠某些設備揮發性有機化合物的排放。DCP LP不同意許多違規指控，並一直在與EPA討論這些指控的適當性，包括各種指控的事實和監管依據。DCP LP、EPA和科羅拉多州於2022年7月通過一項同意令解決了這些指控，在該同意令中，DCP LP同意加強其科羅拉多州所有天然氣處理廠的LDAR計劃，在科羅拉多州的Mewbourn天然氣廠實施價值115萬美元的環境緩解項目，並支付325萬加元的民事罰款。公眾審查已經完成，美國地方法院（科羅拉多州）於2022年10月27日簽訂了最終同意令，提供了該執法事項的最終解決方案。

•2018年，科羅拉多州公共衞生與環境部（“CDPHE”）發佈了一份合規諮詢，內容涉及DCP的一家天然氣加工廠不當允許的設施火炬和相關氣體排放，DCP LP於2017年12月自行向CDPHE披露了該信息。在與CDPHE進行信息交流和討論之後，提出了一項決議，根據該決議，將修改該工廠的航空許可，並對DCP LP進行行政處罰和經濟福利補助金評估。修訂後的航空許可證於2019年5月頒發，但雙方尚未達成最終和解協議以完成此事。隨後，在2020年7月，CDPHE發佈了與該工廠胺處理劑排放有關的違規通知，DCP LP於2020年4月自行向CDPHE披露了該通知。DCP LP正在與CDPHE就此事和與火焰有關的事項，包括可能的和解條款，儘管這些事項後來合併在一起可能會進入正式法律程序。這個問題的解決可能包括行政處罰和經濟補助金、進一步修訂設施空氣許可證、安裝排放管理設備，或兩者兼而有之，總金額可能超過100萬美元。我們目前認為此事的最終結果不會對我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。

此外，我們的美國煉油廠正在與美國環保局、五個州和一個地方空氣污染機構共同實施兩項單獨的同意令，涉及涉嫌違反《聯邦清潔空氣法》的行為。法令中所載的一些要求和限制規定了對違法行為的處罰。法令規定的處罰不是自動的，但必須由機構簽署方之一提出要求。作為根據法令提交的定期報告或許可證或法規要求的其他報告的一部分，我們偶爾會報告可能要求處以規定處罰的事項。如果根據這些法令根據所報告的超額行為提出具體的處罰要求，要求實施符合美國證券交易委員會規則中規定的舉報門檻的處罰，我們將單獨報告該事項和擬議的罰款金額。

有關更多信息，請參閲合併財務報表附註中的附註12——意外開支和承付款。


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第 1A 項。風險因素

除下文所述外，與我們的2021年10-K表年度報告第1A項中披露的風險因素相比沒有任何重大變化。

我們收購DCP LP所有公開持有的普通股單位的提議可能未得到其普通合夥人董事會特別委員會的批准，這可能導致擬議的交易無法按照我們最初提案中規定的條款和條件完成，甚至根本無法完成。

2022年8月17日，我們宣佈向DCP LP發行的普通合夥人董事會提交一份不具約束力的提案，以每單位34.75美元的現金對價收購DCP LP的所有公開發行普通股（以下簡稱 “提案”）。DCP LP普通合夥人董事會已任命一個特別委員會來評估該提案以及與我們的任何與該提案相關的潛在交易（潛在交易）。無法保證最終協議會得到執行，也無法保證任何潛在交易將按照此處描述的條款完成，或者根本無法保證。此外，如果我們達成協議，我們預計任何潛在交易的完成都將受到許多條件的約束，並且無法保證這些條件會得到滿足或免除，也無法保證任何潛在交易會及時或根本完成。


第 2 項。未經登記的股權證券銷售和所得款項的使用

發行人購買股票證券
2020年3月，我們宣佈暫時暫停股票回購。我們在2022年第二季度恢復了根據股票回購計劃購買股票。2022年11月7日，我們董事會批准將股票回購計劃增加50億美元。未來的任何股票回購將由管理層自行決定，並將取決於各種因素，包括我們的股價、經營業績、財務狀況和未來業務計劃所需的現金。
數百萬美元
時期購買的股票總數*每股支付的平均價格的總數
購買的股票
作為公開的一部分
已宣佈的計劃
或程序**		近似美元
股票的價值
那可能還是
在
計劃或計劃
2022年7月1日至31日433,240$83.30 433,240$2,413 
2022年8月1日至31日1,841,37491.36 1,841,3742,245 
2022年9月1日至30日6,291,21082.74 6,291,2101,724 
總計8,565,824$84.62 8,565,824
* 包括向公司員工回購與公司基礎廣泛的員工激勵計劃相關的普通股（如果適用）。
** 自 2012 年 7 月以來，我們董事會已批准總計 200 億美元回購已發行普通股。根據當前授權進行的回購沒有到期日。股票回購預計將主要通過可用現金提供資金。根據這些授權，我們沒有義務回購任何普通股，並且可以隨時開始、暫停或終止回購。回購的股票作為庫存股持有。
72
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第 6 項。展品
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數字		展品描述表單 展品編號 申報日期SEC 文件編號
4.1
截至2010年9月30日的契約，涉及作為發行人的DCP Midstream Operating, LP、其任何擔保方和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司之間發行債務證券。
8-K4.109/30/2010001-32678
4.2
作為發行人的DCP中游運營有限責任公司、作為擔保人的DCP Midstream Partners, LP和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司於2012年6月14日簽訂的第三份補充契約，日期為截至2010年9月30日的契約.
8-K4.106/14/2012001-32678
4.3
作為發行人的DCP中游運營有限責任公司、作為擔保人的DCP Midstream Partners, LP和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司於2013年3月14日簽訂的截至2010年9月30日的契約的第五份補充契約.
8-K4.303/14/2013001-32678
4.4
作為發行人的DCP中游運營有限責任公司、作為擔保人的DCP Midstream Partners, LP和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司簽訂的截至2010年9月30日的契約的第六份補充契約.
8-K4.303/14/2014001-32678
4.5
作為發行人的DCP Midstream Operating, LP作為發行人、DCP Midstream, LP作為擔保人和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司於2018年7月17日簽訂的截至2010年9月30日的契約的第七份補充契約.
8-K4.307/17/2018001-32678
4.6
作為發行人的DCP Midstream Operating, LP作為發行人、DCP Midstream, LP作為擔保人和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司於2019年5月10日簽訂的第八份補充契約，截至2010年9月30日的契約.
8-K4.305/10/2019001-32678
4.7
作為發行人的DCP Midstream Operating, LP作為發行人、DCP Midstream, LP作為擔保人和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司於2020年6月24日與截至2010年9月30日的契約簽訂的第九份補充契約.
8-K4.306/24/2020001-32678
4.8
DCP Midstream Operating, LP 作為發行人、DCP Midstream, LP 作為擔保人和作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司於2021年11月19日簽訂的第十份補充契約.
8-K4.311/19/2021001-32678
4.9
契約，由杜克能源現場服務有限責任公司和大通曼哈頓銀行簽訂並簽訂於2000年8月16日.
8-K4.101/06/2017001-32678
4.10
杜克能源現場服務有限責任公司與大通曼哈頓銀行簽訂的第一份補充契約，日期為2000年8月16日.
8-K4.108/16/2000000-31095
4.11
第五份補充契約，截至2006年10月27日，由杜克能源現場服務有限責任公司與紐約銀行（作為北卡羅來納州摩根大通銀行，前身為大通曼哈頓銀行的繼任者）簽訂並簽訂該契約.
8-K4.301/06/2017001-32678
73
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數字		展品描述表單展品編號申報日期SEC 文件編號
4.12
第六份補充契約，日期為2007年9月17日，由DCP Midstream, LLC（前身為杜克能源現場服務有限責任公司）和紐約銀行（作為北卡羅來納州摩根大通銀行，前身為大通曼哈頓銀行）和紐約銀行（前身為大通曼哈頓銀行）之間簽訂的2007年9月17日.
8-K4.401/06/2017001-32678
4.13
由DCP Midstream Operating, LP、DCP Midstream, LLC和N.A. 紐約銀行梅隆信託公司（作為紐約梅隆銀行的繼任者，北卡羅來納州摩根大通銀行（前身為大通曼哈頓銀行）的繼任者簽訂的第十一份補充契約，日期為2017年1月1日.
8-K4.801/06/2017001-32678
4.14
由DCP Midstream Operating, LP（前身為杜克能源現場服務有限責任公司）、DCP Midstream Partners, LL和N.A.（作為紐約梅隆銀行的繼任者，前身為摩根大通銀行，前身為紐約梅隆銀行的繼任者）於2017年1月1日簽訂的第十二份補充契約大通曼哈頓銀行）.
8-K4.901/06/2017001-32678
4.15
契約由DCP Midstream Operating, LP（作為DCP Midstream, LLC的發行人和繼任者）與紐約銀行梅隆信託公司簽訂並簽訂於2013年5月21日。
8-K4.1001/06/2017001-32678
4.16
第一份補充契約，日期為2013年5月21日，由DCP Midstream, LLC與紐約銀行梅隆信託公司簽訂並由北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司簽訂
8-K4.1101/06/2017001-32678
4.17
第二份補充契約，日期為2017年1月1日，由DCP Midstream Operating, LLC、DCP Midstream, LLC和N.A. 紐約銀行梅隆信託公司簽訂並簽訂於2017年1月1日
8-K4.1201/06/2017001-32678
4.18
7.375% A系列固定至浮動利率累計可贖回永久優先單位的單位證書表格.
8-K4.111/20/2017001-32678
4.19
7.875% B系列固定至浮動利率累計可贖回永久優先單位的單位證書表格.
8-K4.105/11/2018001-32678
4.20
7.95% C系列固定至浮動利率累計可贖回永久優先單位的單位證書表格.
8-K4.110/04/2018001-32678
10.1
應收賬款融資協議第五修正案於2022年7月29日簽訂，由DCP Receivables LLC作為借款人，DCP Midstream, LC作為初始服務商，貸款人、LC參與者和集團代理人不時成為協議當事方，PNC銀行，全國協會作為行政代理人，LC銀行，PNC資本市場有限責任公司作為結構代理人。
10-Q10.111/03/2022001-32678
21*
飛利浦66的子公司清單。
22*
擔保子公司名單。
74
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數字		展品描述表單展品編號申報日期SEC 文件編號
31.1*
根據1934年《證券交易法》第13a-14（a）條對首席執行官進行認證。
31.2*
根據1934年《證券交易法》第13a-14（a）條對首席財務官進行認證。
32*
根據《美國法典》第 18 章第 1350 條進行認證。
101.INS*行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。
101.SCH*內聯 XBRL 架構文檔。
101.CAL*行內 XBRL 計算鏈接庫文檔。
101.LAB*內聯 XBRL 標籤 Linkbase 文檔。
101.PRE*內聯 XBRL 演示鏈接庫文檔。
101.DEF*內聯 XBRL 定義鏈接庫文檔。
104*封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。
* 隨函提交。
75
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
 
菲利普斯 6
//J. Scott Pruitt
J. 斯科特·普魯伊特
副總裁兼財務總監
（首席會計師兼正式授權官員）

日期：2022年11月8日
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