附錄 99.1
美國石油基金,LP
每月賬户對賬單
截至2024年2月29日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 56,563,920 | ||
掉期合約的已實現收益(虧損) | 9,253,458 | |||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (13,819,920 | ) | ||
掉期合約公允價值的未實現收益(虧損) | 1,148 | |||
股息收入 | 1,337,535 | |||
利息收入 | 4,079,264 | |||
交易所買賣基金交易費 | 36,000 | |||
總收入(虧損) | $ | 57,451,405 | ||
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 509,146 | ||
專業費用 | 231,829 | |||
經紀佣金 | 135,721 | |||
董事費和保險 | 45,602 | |||
許可費 | 16,972 | |||
支出總額 | $ | 939,270 | ||
淨收益(虧損) | $ | 56,512,135 |
淨資產價值變動表 | ||||
淨資產價值月初 2/1/24 | $ | 1,335,505,155 | ||
增發(12,200,000 股) | 868,731,760 | |||
提款(12,400,000 股) | (892,137,288 | ) | ||
淨收益(虧損) | 56,512,135 | |||
月底淨資產價值 | $ | 1,368,611,762 | ||
每股淨資產價值(18,623,603 股) | $ | 73.49 |
致美國石油基金有限合夥人 LP:
根據《大宗商品 交易法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2024年2月29日的賬户報表 中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國大宗商品基金有限責任公司,美國石油基金普通合夥人 ,LP |
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596