附錄 99.1
美國天然氣基金,LP
每月賬户對賬單
截至2024年2月29日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | (248,890,440 | ) | |
掉期合約的已實現收益(虧損) | (13,230,479 | ) | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 165,884,920 | |||
掉期合約公允價值的未實現收益(虧損) | 973 | |||
股息收入 | 262,674 | |||
利息收入 | 2,613,288 | |||
交易所買賣基金交易費 | 27,000 | |||
總收入(虧損) | $ | (93,332,064 | ) | |
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 366,073 | ||
專業費用 | 136,505 | |||
經紀佣金 | 308,320 | |||
董事費和保險 | 24,879 | |||
許可費 | 9,151 | |||
支出總額 | $ | 844,928 | ||
淨收益(虧損) | $ | (94,176,992 | ) | |
淨資產價值變動表 | ||||
淨資產價值月初 2/1/24 | $ | 743,394,731 | ||
增發(21,300,000 股) | 339,644,971 | |||
提款(7,300,000 股) | (120,125,967 | ) | ||
淨收益(虧損) | (94,176,992 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 868,736,743 | ||
每股淨資產價值(52,246,103 股) | $ | 16.63 |
致美國天然 天然氣基金有限合夥人 LP:
根據《商品交易法》第 4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2024年2月29日的 賬户對賬單中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh |
斯圖爾特·P·克魯姆博
首席財務官
美國商品基金有限責任公司,美國天然氣基金有限責任公司普通合夥人
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596