附錄 99.1
Nanox 公佈 2023 年第三季度財務 業績和
提供業務更新
報告全球供應鏈 開發和商業部署的進展
2023年第三季度末,現金、現金 等價物、限制性現金和有價證券為9,560萬美元
管理層將於美國東部時間 2023 年 11 月 28 日星期二上午 8:30 主持電話會議和網絡直播
管理層將於2023年12月4日接待投資者 日
以色列NEVE ILAN——2023年11月28日——創新醫學成像技術 公司 NANO-X IMAGING LTD(納斯達克股票代碼:NNOX)(“Nanox” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度業績,並提供了業務最新情況。
2023 年第三季度亮點和最新進展:
● |
2023年9月29日,公司與X射線成像組件的領先創新者、 設計者和製造商萬睿視影像公司(“萬睿視”,納斯達克股票代碼:VREX)簽訂了製造和供應協議,根據該協議,萬睿視將為Nanox.arc系統提供使用Nanox數字X射線 源的X射線管。根據該協議,公司可以向萬睿視訂購X射線管,用於其Nanox.arc系統。 萬睿視同意製造和供應X射線管,以換取收益分享費 (每個系統的最低年度金額)的付款,該費用基於該公司在全球範圍內使用萬睿視 X射線管的Nanox.arc系統的按掃描付費收入。在獲得必要的當地監管許可的前提下,Nanox還同意在 中使用萬睿視X射線管,但至少佔已部署和運行的所有Nanox.arc系統的百分比。 | |
● | 2023年第三季度創造了250萬美元的收入,而2022年第三季度為240萬美元。 |
● | 在新澤西州的一家成像中心建立 第一個位於美國的商業場地和演示中心,該中心運營患者成像,並向醫學成像專業人員演示 nanox.arc 系統。 |
● | 與全國醫療保健技術和設備管理公司626 OPCo, LLC簽訂了評估協議,為Nanox.arc提供服務 ,包括倉儲、安裝、培訓、維護和客户支持。 |
● | 正式啟動了在歐盟獲得 CE 標誌認證的程序。 |
● | 部署在加納大學醫學中心的 Nanox.arc 系統獲得加納食品藥品管理局的 監管批准, 使其可用於培訓和臨牀用途。 |
● | 正式啟動了在歐盟獲得 CE 標誌認證的程序。 |
● | 已獲得以色列衞生部醫療 設備司的Nanox.arc系統的監管許可和自由銷售證書。 |
“Nanox團隊在第三季度在開創性的Nanox.arc技術的商業化方面取得了巨大進展 ,最後美國在新澤西州的商業成像中心首次部署系統 。該基地的Nanox.arc系統將用於患者成像,並用作我們Nanox.arc的 演示中心,這標誌着Nanox開始向美國市場進行商業擴張。” Nanox 首席執行官埃雷茲·梅爾策説。“除了初步的系統部署外,我們還與626合作,這是一家位於佛羅裏達州的老牌公司 ,將為未來的Nanox.arc用户提供必要的安裝和支持服務。在美國以外,我們繼續 在全球推進 Nanox.arc 系統的部署。這些努力包括多項舉措,例如在以色列獲得監管 許可,正式啟動向公告機構 提交獲得CE標誌的技術文件的程序,以及獲得今年早些時候在加納部署的Nanox.arc系統的監管許可。對於 Nanox 來説,這確實是一個激動人心的時刻。”
截至2023年9月30日的三個月財務 業績
在截至2023年9月30日的三個月(“報告期”)中,該公司報告的淨虧損為2140萬美元,而截至2022年9月30日的 三個月(稱為 “可比期”)的淨虧損為1,910萬美元,相當於增加了230萬美元。 增長主要是由於商譽減值740萬美元以及銷售和營銷費用增加40萬美元, 被一般和管理費用減少的560萬美元所抵消。
該公司報告所述期間 的收入為250萬美元,而同期為240萬美元。在本報告所述期間,該公司開始通過銷售和部署其成像系統創造收入 ,同時繼續通過銷售遠程放射學服務 和人工智能解決方案創造收入。
按公認會計原則計算,公司在報告的 期間的毛虧總額為170萬美元(毛虧率為(67%)),而同期的毛虧為150萬美元(毛虧率 (60%))。報告期的非公認會計準則毛利為90萬美元(毛利率約為 37%),而同期為110萬美元(毛利率約為46%)。
該公司在報告所述期間的遠程放射學服務 收入為220萬美元,而同期的收入為240萬美元。公司 遠程放射學服務收入的減少主要歸因於客户流失。
該公司在報告所述期間的遠程放射學 服務的GAAP毛利為20萬美元(毛利率約為11%),而同期為60萬美元(毛利潤率約為26%)。 報告期內,公司遠程放射學服務的非公認會計準則毛利為80萬美元(毛利率約為36%),而同期為120萬美元(毛利率約為 49%)。按公認會計原則和非公認會計準則計算,毛利率下降的主要原因是僱用放射科醫生的成本增加 ,這是由於公司向放射科醫生 支付的在隔夜和週末輪班期間聘用的閲讀率和激勵金的增加。
如上所述,在報告期內, 公司開始通過銷售和部署其成像系統創造收入,在報告的 期內收入為99,000美元,按公認會計原則和非公認會計準則計算,毛利潤為36,000美元(毛利率約為37%)。收入 來自我們在非洲銷售和部署二維繫統。
該公司在報告的 期間的人工智能解決方案收入為14.1萬美元,按公認會計原則計算的總虧損為190萬美元,而同期收入為8.7萬美元,總虧損為210萬美元。報告期內,公司人工智能解決方案的非公認會計準則毛利為7.5萬美元, ,而同期非公認會計準則的虧損為41,000美元。在 2023 年第三季度,Nanox AI 繼續 完成與市場、市場客户和健康組織的試點計劃,預計其 產品的全面部署。
報告期的研發費用為600萬美元,而同期為610萬美元。減少10萬美元的主要原因是 的勞動力成本減少了60萬美元,但這被公司Nanox.arc系統 開發費用增加50萬美元所抵消。
報告期的銷售和營銷費用為110萬美元, ,而同期為70萬美元。增長主要是由於公司為進入美國市場做準備的營銷費用增加 。
報告所述期間的一般和行政費用為500萬美元,而同期為1 060萬美元。減少560萬美元的主要原因是法律費用 減少了290萬美元,這主要是由於美國證券交易委員會完成了調查並達成了 集體訴訟和解,基於股份的薪酬減少了270萬美元,以及董事 和高管責任保險費的費用減少了30萬美元。
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本報告所述期間的商譽減值為740萬美元,這是與遠程放射學和 Nanox.AI 報告部門相關的商譽減值造成的。 減值主要是由於貼現率的提高,管理層估計,人工智能和遠程放射學業務領域產生收入、毛利潤和正運營現金流所需的時間將超過我們最初預期的 。
正如先前披露的那樣,該公司和公司 董事會主席蘭·波利亞金與美國證券交易委員會員工達成了最終協議,以解決美國證券交易委員會的調查。這些協議 於 2023 年 10 月獲得美國紐約南區地方法院的批准。該公司同意支付70萬美元的民事 罰款,這筆罰款是在2023年10月支付的。
報告期內歸屬於普通股 的非公認會計準則淨虧損為940萬美元,而同期為810萬美元。130萬美元的增長主要是由於非公認會計準則毛利減少了20萬美元,運營費用增加了110萬美元。報告期內的非公認會計準則 毛利潤為90萬美元,而同期為110萬美元。報告期內的非公認會計準則研發 支出為490萬美元,而同期為500萬美元。報告期內的非公認會計準則銷售和營銷 支出為90萬美元,而同期為40萬美元。報告期及同期的非公認會計準則一般和管理 支出為450萬美元。
上述 GAAP 和非 GAAP 財務指標之間的差異主要歸因於無形資產攤銷、商譽減值、基於股份的薪酬、或有收益 負債的變化、與集體訴訟和美國證券交易委員會調查相關的律師費、與美國證券交易委員會調查和解 相關的應計費用。本新聞稿中的財務業績中提供了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月期間的GAAP和非GAAP財務指標之間的對賬。
流動性和資本資源
截至2023年9月30日,該公司的現金、 現金等價物、限制性現金和有價證券總額為9,560萬美元,而截至2022年12月31日為1.029億美元。
在截至2023年9月30日的九個月期間,公司的現金、現金等價物、 限制性現金和有價證券減少了730萬美元,這主要是由於 運營產生的負現金流3,230萬美元以及購買了280萬美元的房產和設備,但這被2720萬美元融資產生的現金 流所抵消,主要來自公司第三季度完成的融資 2023 年,如下所述 。
2023年7月26日,公司通過註冊直接 發行籌集了3000萬美元,出售了公司2,142,858股普通股,以及以每股14.00美元的合併收購價購買最多2,142,858股普通股 的認股權證。扣除配售代理費和 公司應付的其他發行費用後,本次發行的淨收益約為2700萬美元,其中不包括行使認股權證時可能獲得的任何收益 。認股權證的行使價為每股19.00美元,可在發行後立即行使,自發行之日起五年 到期。只要公司擁有涵蓋行使認股權證時股票發行情況的有效註冊聲明,認股權證只能以現金行使。根據 ASC 480-10《具有負債和權益特徵的某些金融工具會計》,公司將已發行的認股權證作為股權入賬。
其他資產
截至2023年9月30日,該公司的財產 和設備為4510萬美元,而截至2022年12月31日為4,350萬美元。增長主要歸因於購買了用於組裝Nanox.arc(包括Nanox.Cloud)裝置的設備和零件。
截至2023年9月30日,該公司的無形 資產和商譽為8,330萬美元,而截至2022年12月31日為9,860萬美元。下降歸因於790萬美元的無形資產的定期 攤銷和740萬美元的商譽減值。
3
股東權益
截至2023年9月30日,該公司的已發行股票約為5,770萬股,而截至2022年12月31日,已發行股票為5,510萬股。增長的主要原因是 發行了2,142,858股公司普通股以對價3000萬美元的總收益;通過行使期權發行了224,938股股票,總共為公司帶來了約90萬美元的總收益; 向USARAD前股東發行了255,392股普通股,以換取實現某些里程碑 與第一個盈利期有關,定義見USARAD股票購買協議和全球和解協議雙方在 USARAD 股票購買協議下的 履約義務。
電話會議和網絡直播詳情
美國東部時間 2023 年 11 月 28 日星期二上午 8:30
有興趣收聽會議 電話會議的個人可以通過參加Nanox網站投資者部分的活動和演示下的網絡直播。或者, 個人可以在線註冊以獲得撥入號碼和個性化 PIN 以參與通話。 活動的存檔網絡直播將在活動結束後可供重播。
關於 Nanox:
Nanox(納斯達克股票代碼:NNOX)專注於應用 其專有的醫學成像技術和解決方案,使全球 更容易獲得和負擔得起的診斷藥物。Nanox 的願景是增加常規醫學成像技術和 流程的可及性、降低成本和效率,以改善早期發現和治療,Nanox 認為這是幫助人們獲得更好的健康 結果並最終挽救生命的關鍵。Nanox 生態系統包括 Nanox.arc,這是一種經濟實惠且用户友好的多源數字斷層合成系統 ;一套基於人工智能的算法,可增強常規 CT 成像的讀數,以突出通常與慢性病相關的早期症狀 (Nanox.AI);基於雲的基礎設施 (nanox.cloud);以及通過Nanox的子公司USARAD Holdings Inc. 提供的專有的 去中心化市場,提供遠程訪問放射學和 心臟病學專家;以及全面的遠程放射學服務平臺(Nanox.Marketplace)。Nanox 的產品和 服務共同創造了一個全球性、創新的全面解決方案,將從掃描到診斷的醫學成像解決方案連接起來。 欲瞭解更多信息,請訪問 www.nanox.vision。
前瞻性陳述:
本新聞稿可能包含前瞻性 陳述,這些陳述受風險和不確定性影響。本新聞稿中包含的所有非歷史事實的陳述均為 前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於與公司X射線源技術 和Nanox.arc相關的研發、製造和商業化活動的啟動、時間、進展和結果 、實現其近期收購的預期收益的能力以及 公司和被收購公司的預計業務前景有關的陳述。在某些情況下,您可以通過諸如 “可以”、 “可能”、“相信”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預測”、 “打算”、“應該”、“計劃”、“應該”、“可能”、“預測”、 “潛力” 或這些術語的否定詞或其他類似表達方式來識別前瞻性陳述。前瞻性陳述基於公司發表這些陳述時掌握的信息 或管理層當時對未來事件的真誠信念, 受到風險和不確定性的影響,可能導致實際表現或業績與前瞻性陳述或 所表示的業績或業績存在重大差異。可能導致實際結果與目前預期的結果存在重大差異的因素包括:與 (i) Nanox 繼續開發 Nanox 成像系統的能力相關的風險;(ii) Nanox 成功證明其技術用於商業應用的可行性的能力;(iii) Nanox 對 必要性、申請、接收和維護相關監管許可或批准的時間的預期其技術、來自全球監管機構的nanox.arc 和 nanox.Cloud 及其正在進行中遵守適用的質量標準和監管要求; (iv) Nanox 實現收購預期收益的能力,這可能會受到競爭、 品牌知名度、被收購公司盈利增長和管理增長以及留住關鍵員工的能力等因素的影響;(v) Nanox 與第三方製造商和供應商簽訂和維持商業上合理安排以製造 Nanox的能力 .arc; (vi) Nanox 成像系統的市場接受度以及擬議的按掃描付費商業模式;(vii) Nanox 對與第三方合作及其潛在收益的預期 ;以及 (viii) Nanox 在全球開展業務的能力; (ix) 全球、政治、經濟、商業、競爭、市場和監管力量的變化,包括以色列軍事衝突的持續和升級 ;(x) 證券集體訴訟所產生的成本和結果訴訟 Nanox 目前可能面臨的任何類似或其他索賠和訴訟受未來影響;以及(xi)與 COVID-19 疫情或類似公共衞生危機等導致的業務中斷相關的風險。
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有關其他 風險和不確定性以及其他重要因素的討論,其中任何一個都可能導致Nanox的實際業績與前瞻性陳述中包含的 有所不同,請參閲Nanox截至2022年12月31日的 表年度報告中標題為 “風險因素” 的章節,以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件。讀者不應過分 依賴本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述。
除非 法律要求,否則Nanox沒有義務在本新聞稿發佈之日之後公開更新任何前瞻性陳述, 這些陳述符合實際業績或公司預期的變化。
非公認會計準則財務 指標
本新聞稿包括有關 某些未根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務指標的信息, 包括歸屬於普通股的非公認會計準則淨虧損、非公認會計準則收入成本、非公認會計準則毛利率、 非公認會計準則研發費用、非公認會計準則銷售和營銷費用、非公認會計準則一般和管理費用,非公認會計準則 其他支出和非公認會計準則基本和攤薄後每股虧損。這些非公認會計準則指標不基於GAAP規定的任何標準化方法 ,不一定與其他公司提出的類似指標相提並論。這些非公認會計準則指標根據無形資產的 (視情況而定)攤銷、商譽減值、基於股份的薪酬支出、或有收益 負債的變化、與集體訴訟和美國證券交易委員會調查相關的律師費、與美國證券交易委員會調查和解 相關的應計費用進行了調整。公司的管理層和董事會利用這些非公認會計準則財務指標來評估 公司的業績。公司向投資者提供這些非公認會計準則的公司業績指標,是因為 管理層認為,這些非公認會計準則財務指標,與公司在公認會計原則下的業績和隨之的 對賬來看,有助於確定持續經營的潛在趨勢。但是,這些非公認會計準則指標不是公認會計準則下財務業績的衡量標準,因此,不應將其視為GAAP指標的替代方案,作為經營業績指標。此外,不應將這些非公認會計準則指標視為衡量公司流動性的指標。本新聞稿中的表格中提供了 某些公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬情況。
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NANO-X 成像 有限公司
未經審計的簡明 合併資產負債表
(以 千美元計,股票和每股數據除外)
2023年9月30日 | 十二月 31, 2022 | |||||||
千美元 | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | 66,384 | 38,463 | ||||||
有價證券-短期 | 28,609 | 39,161 | ||||||
截至2023年9月30日和2022年12月31日,扣除信貸損失備抵後的應收賬款分別為43美元和34美元 | 1,163 | 977 | ||||||
預付費用 | 203 | 2,414 | ||||||
其他流動資產 | 1,262 | 1,446 | ||||||
流動資產總額 | 97,621 | 82,461 | ||||||
非流動資產: | ||||||||
限制性現金 | 353 | 66 | ||||||
財產和設備,淨額 | 45,147 | 43,545 | ||||||
經營租賃使用權資產 | 2,925 | 1,157 | ||||||
有價證券-長期 | 249 | 25,198 | ||||||
無形資產 | 83,260 | 91,219 | ||||||
善意 | - | 7,420 | ||||||
其他非流動資產 | 1,757 | 2,867 | ||||||
非流動資產總額 | 133,691 | 171,472 | ||||||
總資產 | 231,312 | 253,933 | ||||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款 | 1,632 | 3,619 | ||||||
應計費用 | 12,529 | 12,240 | ||||||
遞延收入 | 517 | 182 | ||||||
或有短期收益負債 | 1,482 | 4,250 | ||||||
經營租賃負債的當前到期日 | 603 | 740 | ||||||
其他流動負債 | 3,277 | 4,043 | ||||||
流動負債總額 | 20,040 | 25,074 | ||||||
非流動負債: | ||||||||
非流動經營租賃負債 | 2,288 | 398 | ||||||
長期貸款 | 3,346 | 3,481 | ||||||
非當期遞延收入 | - | 398 | ||||||
或有長期收益負債 | - | 4,089 | ||||||
遞延所得税負債 | 3,047 | 3,330 | ||||||
其他長期負債 | 560 | 483 | ||||||
非流動負債總額 | 9,241 | 12,179 | ||||||
負債總額 | 29,281 | 37,253 | ||||||
承付款和意外開支 | ||||||||
股東權益: | ||||||||
普通股,面值每股0.01新謝克爾,截至2023年9月30日和2022年12月31日授權的1億新謝克爾,截至2023年9月30日和2022年12月31日的已發行和流通量分別為57,717,425和55,094,237新謝克爾 | 165 | 158 | ||||||
額外的實收資本 | 512,497 | 477,953 | ||||||
累計其他綜合虧損 | (646 | ) | (1,974 | ) | ||||
累計赤字 | (309,985 | ) | (259,457 | ) | ||||
股東權益總額 | 202,031 | 216,680 | ||||||
負債總額和股東權益 | 231,312 | 253,933 |
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未經審計的運營簡明合併報表 以及
綜合損失
(以千美元計,股票和每 股數據除外)
已於 9 月 30 日結束的九個月, | 三個月已結束 9 月 30 日, | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
收入 | 7,508 | 6,446 | 2,479 | 2,438 | ||||||||||||
收入成本 | 12,384 | 11,579 | 4,141 | 3,897 | ||||||||||||
總損失 | (4,876 | ) | (5,133 | ) | (1,662 | ) | (1,459 | ) | ||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
研究和開發 | 19,237 | 19,412 | 6,038 | 6,089 | ||||||||||||
銷售和營銷 | 3,134 | 2,882 | 1,146 | 698 | ||||||||||||
一般和行政 | 20,481 | 33,069 | 5,047 | 10,630 | ||||||||||||
商譽減值 | 7,420 | 14,338 | 7,420 | - | ||||||||||||
或有盈餘負債的變化 | (4,506 | ) | (11,303 | ) | 17 | 953 | ||||||||||
其他費用,淨額 | 1,260 | 423 | 663 | - | ||||||||||||
總運營費用 | 47,026 | 58,821 | 20,331 | 18,370 | ||||||||||||
營業虧損 | (51,902 | ) | (63,954 | ) | (21,993 | ) | (19,829 | ) | ||||||||
出售有價證券的已實現虧損 | (178 | ) | - | - | - | |||||||||||
財務收入,淨額 | 1,292 | 902 | 511 | 305 | ||||||||||||
所得税前的營業虧損 | (50,788 | ) | (63,052 | ) | (21,482 | ) | (19,524 | ) | ||||||||
所得税優惠 | 260 | 2,646 | 79 | 398 | ||||||||||||
淨虧損 | (50,528 | ) | (60,406 | ) | (21,403 | ) | (19,126 | ) | ||||||||
每股基本虧損和攤薄後虧損 | (0.90 | ) | (1.16 | ) | (0.37 | ) | (0.37 | ) | ||||||||
基本和攤薄後已發行普通股的加權平均數(千股) | 55,900 | 52,180 | 57,148 | 52,276 | ||||||||||||
綜合損失: | ||||||||||||||||
淨虧損 | (50,528 | ) | (60,406 | ) | (21,403 | ) | (19,126 | ) | ||||||||
其他綜合收益(虧損): | ||||||||||||||||
可供出售證券的未實現收益(虧損) | 1,328 | (1,852 | ) | 367 | (254 | ) | ||||||||||
綜合損失總額 | (49,200 | ) | (62,258 | ) | (21,036 | ) | (19,380 | ) |
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未經審計的 股東權益變動簡明報表
(以千美元計,股票和每 股數據除外)
累積的 | ||||||||||||||||||||||||
普通股 | 額外 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
的數量 | 付費 | 綜合的 | 累積的 | |||||||||||||||||||||
股份 | 金額 | 首都 | 赤字 | 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||||
千美元 | ||||||||||||||||||||||||
2023 年 1 月 1 日的餘額 | 55,094,237 | 158 | 477,953 | (1,974 | ) | (259,457 | ) | 216,680 | ||||||||||||||||
在此期間的變化: | ||||||||||||||||||||||||
普通股和認股權證的發行,扣除發行費用 ** | 2,142,858 | 6 | 27,133 | - | - | 27,139 | ||||||||||||||||||
行使期權時發行普通股 | 224,938 | * | 870 | - | - | 870 | ||||||||||||||||||
根據與USARAD Holding Inc.前股東的和解協議發行普通股 | 255,392 | 1 | 1,560 | - | - | 1,561 | ||||||||||||||||||
其他綜合收益 | - | - | - | 1,328 | - | 1,328 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | 4,981 | - | - | 4,981 | ||||||||||||||||||
該期間的淨虧損 | - | - | - | - | (50,528 | ) | (50,528 | ) | ||||||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | 57,717,425 | 165 | 512,497 | (646 | ) | (309,985 | ) | 202,031 |
* | 低於 1 美元。 | |
** | 發行費用總額為2,861美元 |
累積的 | ||||||||||||||||||||||||
普通股 | 額外 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
的數量 | 付費 | 綜合的 | 累積的 | |||||||||||||||||||||
股份 | 金額 | 首都 | 赤字 | 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||||
千美元 | ||||||||||||||||||||||||
2023 年 7 月 1 日的餘額 | 55,559,767 | 159 | 482,971 | (1,013 | ) | (288,582 | ) | 193,535 | ||||||||||||||||
在此期間的變化: | ||||||||||||||||||||||||
普通股和認股權證的發行,扣除發行費用 ** | 2,142,858 | 6 | 27,133 | - | - | 27,139 | ||||||||||||||||||
行使期權時發行普通股 | 14,800 | * | 275 | - | - | 275 | ||||||||||||||||||
其他綜合收益 | - | - | - | 367 | - | 367 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | 2,118 | - | - | 2,118 | ||||||||||||||||||
該期間的淨虧損 | - | - | - | - | (21,403 | ) | (21,403 | ) | ||||||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | 57,717,425 | 165 | 512,497 | (646 | ) | (309,985 | ) | 202,031 |
* | 低於 1 美元。 | |
** | 發行費用總額為2,861美元 |
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(以千美元計,股票和每 股數據除外)
普通股 | 額外 | 累積了其他 | ||||||||||||||||||||||
的數量 股份 | 金額 | 付費 首都 | 綜合的 赤字 | 累積的 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||||
千美元 | ||||||||||||||||||||||||
截至2022年1月1日的餘額 | 51,791,441 | 149 | 438,820 | (607 | ) | (146,214 | ) | 292,148 | ||||||||||||||||
在此期間的變化: | ||||||||||||||||||||||||
根據ESOP計劃行使期權時發行普通股 | 192, 820 | * | 280 | - | - | 280 | ||||||||||||||||||
其他綜合損失 | - | - | - | (1,852 | ) | - | (1,852 | ) | ||||||||||||||||
實現里程碑後發行普通股 | 89,286 | * | 953 | - | - | 953 | ||||||||||||||||||
在行使認股權證時發行普通股 | 192,927 | 1 | 369 | - | - | 370 | ||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | 16,339 | - | - | 16,339 | ||||||||||||||||||
該期間的淨虧損 | - | - | - | - | (60,406 | ) | (60,406 | ) | ||||||||||||||||
截至2022年9月30日的餘額 | 52,266,474 | 150 | 456,761 | (2,459 | ) | (206,620 | ) | 247,832 |
* | 低於 1 美元。 |
普通股 | 額外 | 累積了其他 | ||||||||||||||||||||||
的數量 股份 | 金額 | 付費 首都 | 綜合的 赤字 | 累積的 赤字 | 總計 | |||||||||||||||||||
千美元 | ||||||||||||||||||||||||
2022年7月1日的餘額 | 52,214,721 | 150 | 451,825 | (2,205 | ) | (187,494 | ) | 262,276 | ||||||||||||||||
在此期間的變化: | ||||||||||||||||||||||||
根據ESOP計劃行使期權時發行普通股 | 51,753 | - | 125 | - | - | 125 | ||||||||||||||||||
其他綜合損失 | - | - | - | (254 | ) | - | (254 | ) | ||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | - | - | 4,811 | - | - | 4,811 | ||||||||||||||||||
該期間的淨虧損 | - | - | - | - | (19,126 | ) | (19,126 | ) | ||||||||||||||||
截至2022年9月30日的餘額 | 52,266,474 | 150 | 456,761 | (2,459 | ) | (206,620 | ) | 247,832 |
9
NANO-X 成像有限公司
未經審計的現金流簡明合併報表
(以千美元計)
截至9月30日的九個月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
該期間的淨虧損 | (50,528 | ) | (60,406 | ) | ||||
將淨虧損與用於經營活動的淨現金進行核對所需的調整: | ||||||||
基於股份的薪酬 | 4,981 | 16,339 | ||||||
無形資產的攤銷 | 7,959 | 7,958 | ||||||
商譽減值 | 7,420 | 14,338 | ||||||
匯率差異 | (228 | ) | (227 | ) | ||||
或有盈餘負債的變化 | (4,506 | ) | (11,303 | ) | ||||
折舊 | 753 | 626 | ||||||
遞延所得税負債,淨額 | (283 | ) | (2,725 | ) | ||||
出售有價證券的已實現虧損 | 178 | - | ||||||
有價證券溢價、折扣和應計利息的攤銷 | 717 | 1,093 | ||||||
財產和設備減值 | 883 | 133 | ||||||
經營資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款 | (186 | ) | (70 | ) | ||||
預付費用和其他流動資產 | 2,395 | 3,663 | ||||||
其他非流動資產 | 38 | (726 | ) | |||||
應付賬款 | (1,378 | ) | 2,438 | |||||
經營租賃資產和負債 | (15 | ) | (105 | ) | ||||
應計費用和其他負債 | (477 | ) | 425 | |||||
遞延收入 | (63 | ) | (30 | ) | ||||
其他長期負債 | 77 | (179 | ) | |||||
用於經營活動的淨現金 | (32,263 | ) | (28,758 | ) | ||||
投資活動提供的現金流: | ||||||||
購買財產和設備 | (2,775 | ) | (7,387 | ) | ||||
購買有價證券 | - | (8,454 | ) | |||||
有價證券到期所得的收益 | 35,112 | 18,691 | ||||||
出售有價證券的收益 | 822 | - | ||||||
投資股權證券 | - | (1,010 | ) | |||||
投資活動提供的淨現金 | 33,159 | 1,840 | ||||||
來自融資活動的現金流量: | ||||||||
結算或有盈利負債時應付的款項 | (790 | ) | - | |||||
發行普通股和認股權證的收益,扣除發行費用 | 27,139 | - | ||||||
行使認股權證後發行普通股的收益 | - | 370 | ||||||
行使期權後發行普通股的收益 | 870 | 260 | ||||||
融資活動提供的淨現金 | 27,219 | 630 | ||||||
匯率變動對外幣現金餘額的影響 | 93 | (88 | ) | |||||
現金和現金等價物以及限制性現金的淨變動 | 28,208 | (26,376 | ) | |||||
期初的現金和現金等價物以及限制性現金 | 38,529 | 66,772 | ||||||
期末的現金和現金等價物以及限制性現金 | 66,737 | 40,396 | ||||||
關於涉及現金流的活動的補充信息 | ||||||||
支付利息的現金 | 99 | 58 | ||||||
為所得税支付的現金 | 22 | 146 | ||||||
關於不涉及現金流的活動的補充信息- | ||||||||
購買尚未付款的財產和設備 | - | 16 | ||||||
與盈利負債相關的發行普通股 | 1,561 | 953 | ||||||
因獲得經營使用權資產而產生的經營租賃負債 | 2,495 | - | ||||||
因行使認股權證和期權而發行的普通股 | - | 20 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金的對賬: | ||||||||
現金和現金等價物 | 66,384 | 40,331 | ||||||
限制性現金 | 353 | 65 | ||||||
現金、現金等價物和限制性現金總額 | 66,737 | 40,396 |
10
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績的對賬
(千美元(每股 數據除外))
非公認會計準則財務指標的使用
未經審計的簡明合併財務信息是根據公認會計原則編制的 。公司使用有關未按公認會計原則編制的某些財務指標的信息, 包括歸屬於普通股的非公認會計準則淨虧損、非公認會計準則收入成本、非公認會計準則毛利率、 非公認會計準則研發費用、非公認會計準則銷售和營銷費用、非公認會計準則一般和管理費用、非公認會計準則 其他費用以及非公認會計準則基本費用和攤薄後的費用每股虧損。這些非公認會計準則指標按照 無形資產的攤銷(視情況而定)、商譽減值、基於股份的薪酬支出、或有收益負債的變化、與集體訴訟和美國證券交易委員會調查有關的 律師費以及與美國證券交易委員會調查和解相關的應計費用進行了調整。 公司認為,單獨分析和排除上述對賬項目的一次性或非現金影響(如適用) 可以明確其業績的組成部分。公司審查這些非公認會計準則財務指標以及GAAP財務 指標,以更好地瞭解其經營業績。它使用非公認會計準則財務指標進行規劃、預測、 和根據預測衡量結果。該公司認為,非公認會計準則財務指標是投資者和分析師評估其經營業績的有用補充信息 。但是,根據公認會計準則,這些非公認會計準則指標不是衡量財務業績的指標 ,因此,不應將其作為經營業績指標作為GAAP指標的替代方案。
歸屬於普通股的公認會計準則淨虧損 與歸屬於普通股的非公認會計準則淨虧損以及非公認會計準則基本和攤薄後的每股虧損(以 千美元計)的對賬
九個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
歸屬於普通股的GAAP淨虧損 | 50,528 | 60,406 | 21,403 | 19,126 | ||||||||||||
非公認會計準則調整: | ||||||||||||||||
減去:集體訴訟和美國證券交易委員會的調查 | 4,203 | 5,225 | (214 | ) | 2,642 | |||||||||||
減去:無形資產攤銷 | 7,959 | 7,958 | 2,653 | 2,654 | ||||||||||||
減去:商譽減值 | 7,420 | 14,338 | 7,420 | - | ||||||||||||
減去(添加):盈出負債的公允價值的變化 | (4,506 | ) | (11,303 | ) | 17 | 953 | ||||||||||
減去:與美國證券交易委員會調查預計和解有關的應計款項 | 650 | - | - | - | ||||||||||||
減去:基於股份的薪酬 | 4,981 | 16,339 | 2,118 | 4,811 | ||||||||||||
歸屬於普通股的非公認會計準則淨虧損 | 29,821 | 27,849 | 9,409 | 8,066 | ||||||||||||
每股基本虧損和攤薄後虧損 | 0.53 | 0.53 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||
普通股的加權平均數(千股) | 55,900 | 52,180 | 57,148 | 52,276 |
GAAP 收入成本與非 GAAP 收入成本的對賬(千美元)
GAAP 收入成本 | 12,384 | 11,579 | 4,141 | 3,897 | ||||||||||||
非公認會計準則調整: | ||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 7,668 | 7,668 | 2,556 | 2,557 | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | 41 | 81 | 13 | 25 | ||||||||||||
非公認會計準則收入成本 | 4,675 | 3,830 | 1,572 | 1,315 |
11
GAAP 總虧損與非 GAAP 毛利的對賬(千美元)
GAAP 總虧損 | (4,876 | ) | (5,133 | ) | (1,662 | ) | (1,459 | ) | ||||||||
非公認會計準則調整: | ||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 7,668 | 7,668 | 2,556 | 2,557 | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | 41 | 81 | 13 | 25 | ||||||||||||
非公認會計準則毛利 | 2,833 | 2,616 | 907 | 1,123 |
公認會計準則毛虧利率與 非公認會計準則毛利率的對賬(佔收入的百分比)
GAAP 毛虧率 | (65 | )% | (79 | )% | (67 | )% | (60 | )% | ||||||||
非公認會計準則調整: | ||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 102 | % | 119 | % | 103 | % | 105 | % | ||||||||
基於股份的薪酬 | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | ||||||||
非公認會計準則毛利率 | 38 | % | 41 | % | 37 | % | 46 | % |
GAAP 研發費用 與非 GAAP 研發支出(千美元)的對賬
GAAP 研發費用 | 19,237 | 19,412 | 6,038 | 6,089 | ||||||||||||
非公認會計準則調整: | ||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 2,893 | 3,879 | 1,158 | 1,093 | ||||||||||||
非公認會計準則研發費用 | 16,344 | 15,533 | 4,880 | 4,996 |
GAAP 銷售和營銷 支出與非 GAAP 銷售和營銷支出(千美元)的對賬
GAAP 銷售和營銷費用 | 3,134 | 2,882 | 1,146 | 698 | ||||||||||||
非公認會計準則調整: | ||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 291 | 290 | 97 | 97 | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | 334 | 663 | 149 | 229 | ||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷費用 | 2,509 | 1,929 | 900 | 372 |
將 GAAP 一般和管理 費用與非 GAAP 一般和管理費用(以千美元計)的對賬
GAAP 一般和管理費用 | 20,481 | 33,069 | 5,047 | 10,630 | ||||||||||||
非公認會計準則調整: | ||||||||||||||||
集體訴訟和美國證券交易委員會的調查 | 4,203 | 5,225 | (214 | ) | 2,642 | |||||||||||
基於股份的薪酬 | 1,713 | 11,716 | 798 | 3,464 | ||||||||||||
非公認會計準則一般和管理費用 | 14,565 | 16,128 | 4,463 | 4,524 |
GAAP 其他支出與非 GAAP 其他支出(收入)的對賬(千美元)
GAAP 其他費用 | 1,260 | 423 | 663 | - | ||||||||||||
非公認會計準則調整: | ||||||||||||||||
與美國證券交易委員會調查的預計和解有關的應計費用 | 650 | - | - | - | ||||||||||||
非公認會計準則其他費用 | 610 | 423 | 663 | - |
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