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0001067839
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系列ID

NPort-P:A部分:一般信息

項目A.1。關於註冊人的信息。

A.註冊人姓名
景順QQQ信託,系列1
B.註冊人的投資公司法文件編號:(例如,811-_)
811-08947
C.註冊人的CIK編號
0001067839
D.註冊人的雷
549300VY6FEJBCIMET58

E.註冊人的地址和電話號碼。
街道地址1
萊西路3500號
街道地址2
套房700
城市
唐納斯格羅夫
述明(如適用的話)
伊利諾伊州
外國(如適用)
美利堅合眾國
郵編/郵政編碼
60515
電話號碼
800-983-0903

項目A.2。有關該系列的信息。

A.系列名稱。
景順QQQ信託,系列1
B.EDGAR系列標識符(如果有)。
C.系列賽的雷。
549300VY6FEJBCIMET58

項目A.3.報告期。

A.會計年度結束日期。
2023-09-30
B.報告信息的日期。
2023-09-30

第A.4項。最終備案

基金是否預計這將是其在Form N Port上的最後申請?Yes is not checkedNo is checked

Nport-P:B部分:關於基金的資料

報告基金及其合併子公司的下列信息。

項目B.1。資產和負債。報告以美元表示的金額。

A.總資產,包括D部分報告的應佔雜項證券的資產。
197693724769.57
B.總負債。
416003038.58
C.淨資產。
197277721730.99

項目B.2。某些資產和負債。報告以美元表示的金額。

A.D部分報告的應佔雜項證券的資產。
0.00000000
B.投資於受控外國公司的資產,目的是投資於某些類型的工具,如但不限於大宗商品。
0.00000000

C.根據S-X條例第6-04(13)(A)條報告的可歸因於應付票據、債券和類似債務應付金額的借款[17 CFR 210.6-04(13)(A)].

一年內應付的款項。
銀行或其他金融機構借款。
0.00000000
受控公司。
0.00000000
其他分支機構。
0.00000000
其他。
0.00000000
一年後應支付的金額。
銀行或其他金融機構借款。
0.00000000
受控公司。
0.00000000
其他分支機構。
0.00000000
其他。
0.00000000

D.購買的投資應付賬款(I)延遲交付、發行時或其他確定承諾基礎上,或(Ii)備用承諾基礎上。

(I)在延遲交付、簽發時或其他確定承諾的基礎上:
0.00000000
(2)備用承諾:
0.00000000
E.基金髮行的已發行優先股的清算優先權。
0.00000000
F.C和D部分未報告的現金和現金等價物。
430212437.86000000

項目B.3.投資組合級別的風險度量。

如果基金前三個月債務證券頭寸的平均值合計超過基金資產淨值的25%或更多,應提供:

C.信用利差風險(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差變化1個基點而導致的投資組合價值變化 ,該變化適用於按投資級別和非投資級別風險敞口彙總的期權調整利差 ,期限分別為3個月、1年、5年、10年和30年。

投資級。
成熟期。
3個月。
1年。
5年。
10年。
30年。
非投資級。
成熟期。
3個月。
1年。
5年。
10年。
30年。

就第B.3項而言,按以下各項的絕對值之和計算價值:
(一)每種債務證券的價值,
(2)每個掉期的名義價值,包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期,其標的參考資產為債務證券或利率;
(3)標的參考資產為債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值;及
(四)標的參考資產為第(I)、(Ii)或(Iii)款所述資產的任何期權經增量調整的名義價值。

對於基金沒有風險敞口的到期日,報告為零。對於在(A)和(B)中列出的任何期限之間的風險敞口,使用線性插值法對上述每個期限的風險敞口進行近似。對於上述期限範圍以外的風險敞口,包括最近期限的風險敞口。


項目B.4.證券借貸。

A.為任何證券借貸交易中的每一借款人提供以下信息:

是否有證券借貸交易對手提供非現金抵押品?Radio button not checkedRadio button checked

項目B.5.返回信息。

A.基金在過去三個月的每月總申報表。如果基金是多類別基金,則 報告每個類別的回報。此類申報單應按照表格N-1A第26(B)(1)項、表格N-2第4項第1分項的指示13或表格N-3第26(B)(I)項(視適用情況而定)中概述的方法計算。

月度總退貨記錄: 1
基金前三個月的每月總回報--1個月。
3.83192600
基金前三個月的每月總回報--2個月。
-1.52447200
基金前三個月的每月總申報表-3個月。
-5.04255000
B.報告退貨的類別的類別識別號(如果有)。

C.前三個月的每月淨實現收益 (虧損)和可歸因於衍生品的未實現增值(或折舊)淨變化 每一類別: 商品合同、信貸合同、股權合同、外匯合同、利率合同和其他合同。 在每個此類資產類別中,進一步報告下列每種衍生品工具的相同信息:遠期、期貨、期權、掉期、掉期、權證和其他。報告以美元 美元表示。虧損和折舊應報告為負數。

資產類別。
商品合同
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
轉發
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
資產類別。
信貸合同
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
轉發
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
資產類別。
股權合同
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
轉發
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
資產類別。
外匯合約
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
轉發
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
資產類別。
利率合約
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
轉發
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
資產類別。
其他合同
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
轉發
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
未來
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
選擇權
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
交換
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
搜查令
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000
儀器類型。
其他
月度已實現淨收益(虧損)-1個月
0.00000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
0.00000000
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
0.00000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
0.00000000

前三個月的每月已實現淨收益(虧損)和未實現增值淨變化 (或折舊)可歸因於衍生品以外的投資。以美元為單位報告。損失和折舊應 報告為負數。
1個月


月度已實現淨收益(虧損)-1個月
419056577.84000000
未實現升值(或折舊)月度淨變化--第1個月
7386878152.57000000
第二個月
月度已實現淨收益(虧損)-2個月
2640976554.89000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--第2個月
-6239132179.10000000
3個月
月度已實現淨收益(虧損)-3個月
1625813680.56000000
月度未實現升值(或折舊)淨變化--3個月
-12175864005.52000000

項目B.6.信息流。

提供在之前 三個月的每個月內基金份額的銷售和贖回/回購的總金額。如果基金的股票是在綜合賬户中持有的, 為了計算基金的銷售、贖回和 回購,應使用此類綜合賬户的淨銷售額或贖回/回購。本項下報告的金額應在扣除任何前端銷售費用之後,以及在扣除任何 遞延或或有遞延銷售費用或費用 之前。出售的股份應包括基金出售給註冊單位投資信託基金的股份。對於合併和其他 收購,在出售的股份價值中包括基金收購另一家投資公司或個人控股公司的資產以換取自己的股份的任何交易。對於 清算,在贖回的股票價值中包括基金清算其全部或部分資產的任何交易。 交易所被定義為贖回或回購 一個基金或系列的股票,並將全部或部分收益投資於同一投資公司家族中另一個基金或系列的股票 。
1個月
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。
26888657904.08000000
B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。
0.00000000
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。
22921036149.55000000
第二個月
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。
30403119493.83000000
B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。
0.00000000
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。
35007790006.81000000
3個月
A.出售股份的總資產淨值(包括交易所,但不包括股息和分派的再投資)。
27606991804.43000000
B.與股息和分配的再投資有關的出售股票的總資產淨值。
0.00000000
C.贖回或回購股份的總資產淨值,包括交易所。
25587778094.13000000

第B.7項。高流動性的最低投資額信息。

A.如果適用,提供基金目前高流動性的最低投資額。
B.如適用,提供在本報告所述期間基金持有的高流動性投資低於基金高流動性投資最低限額的天數。
C.在報告所述期間,基金高流動性的最低投資額是否發生了變化? Yes is not checkedNo is not checkedN/A is not checked 不適用

項目B.8。衍生品交易。

對於不限成員名額管理投資公司的證券投資,提供其在與規則22E-4規定的下列類別的衍生品交易有關的、作為保證金或抵押品質押的基金高流動性投資的百分比 [17 CFR 270.22E-4]:

(1)流動性適度的投資
(2)流動性較差的投資
(3)非流動性投資

就項目B.8而言,在計算所需百分比時,分母只應包括被基金歸類為高流動性投資的資產(不包括負債)。

分類

項目B.9.為有限的衍生品用户提供衍生品風險敞口。

如果基金不受第18F-4條規限[17 CFR 270.18f-4]根據規則18F-4(C)(4)對基金槓桿風險的方案要求和限制[17 CFR 270.18f-4(C)(4)],提供 以下信息:

A.衍生品風險敞口(定義見第18F-4(A)條)[17 CFR 270.18f-4(A)]),按基金資產淨值的百分比報告。
B.根據第18F-4(C)(4)(1)(B)條的規定,對對衝貨幣風險的貨幣衍生品的風險敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)],報告為基金資產淨值的百分比。
C.規則第18F-4(C)(4)(I)(B)條規定的對衝利率風險的利率衍生品的風險敞口[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)],報告為基金資產淨值的百分比。
D.如有超過第18F-4(C)(4)(2)條所述五個營業日期間的營業日數[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(Ii)]在本報告所述期間,基金的衍生品風險敞口超過其淨資產的10%。

項目B.10.VAR信息。

受第18F-4(C)(2)條所述基金槓桿風險限制的基金[17 CFR 270.18f-4(C)(2)],提供按照第18F-4(C)(2)(2)條規定的要求確定的下列信息,以確定基金是否遵守適用的VaR檢驗,至少每個工作日一次:

A.報告所述期間每日VaR的中位數,以基金資產淨值的百分比報告。
B.對於在報告期內接受相對VaR檢驗的基金,提供:
I.如適用,基金指定指數的名稱,或基金指定參考投資組合為基金證券組合的聲明。
二、如適用,基金指定指數的指數識別符。
三、報告所述期間的VaR中值比率,以基金指定參考投資組合的VaR的百分比報告。
C.回測結果。基金因回測其風險價值計算模型而確定的例外情況數(如第18F-4(C)(1)(4)條所述)[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(Iv)]在報告期間 。

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
阿斯利康
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
PY6ZZQWO2IZFZC3IOL08
C.發行名稱或投資説明。
阿斯利康,美國存託憑證
D.CUSIP(如果有)。
046353108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US0463531089

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9959924.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
674486053.28000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.341896716649

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Adobe。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
FU4LY2G4933NH2 E1CP29
C.發行名稱或投資説明。
Adobe。
D.CUSIP(如果有)。
00724F101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US00724F1012

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7792737.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3973516596.30000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.014174008821

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
思科股份有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300LKFJ962MZ46593
C.發行名稱或投資説明。
思科股份有限公司
D.CUSIP(如果有)。
17275R102

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US17275R1023

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
69670752.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3745499627.52000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.898592296512

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
KLA公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300H0BF5JCG96TJ81
C.發行名稱或投資説明。
KLA公司
D.CUSIP(如果有)。
482480100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US4824801009

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2337409.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1072076011.94000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.543434911217

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
霍尼韋爾。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
ISRPG12PN4EIEOEMW547
C.發行名稱或投資説明。
霍尼韋爾。
D.CUSIP(如果有)。
438516106

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
美國4385161066

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11351721.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2097116937.54000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.063027755561

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Netflix公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300Y7VHGU0I7CE873
C.發行名稱或投資説明。
Netflix公司
D.CUSIP(如果有)。
64110L106

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US64110L1061

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7576424.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2860857702.40000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.450167650608

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
羅斯百貨公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300ENZFLPGRDFZQ60
C.發行名稱或投資説明。
羅斯百貨公司
D.CUSIP(如果有)。
778296103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US7782961038

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5824111.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
657833337.45000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.333455461507

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
亞特蘭大公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300V7ZY5P02D2MY38
C.發行名稱或投資説明。
Atlassian Corp.,A類
D.CUSIP(如果有)。
049468101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US0494681010

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2620911.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
528139775.61000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.267713845727

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Vertex製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
54930015RAQRRZ5ZGJ91
C.發行名稱或投資説明。
Vertex製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
92532F100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US92532F1003

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4412674.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1534463256.76000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.777818824799

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
美元樹公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300 PMSTQITB1WHR43
C.發行名稱或投資説明。
美元樹公司
D.CUSIP(如果有)。
256746108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
美國2567461080

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3761447.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
400406033.15000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.202965661624

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
特斯拉,Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
54930043XZGB27CTOV49
C.發行名稱或投資説明。
特斯拉,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
88160R101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US88160R1014

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
25303098.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6331341181.56000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
3.209354369062

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Synopsys公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
QG7T915N9S0NY5UKNE63
C.發行名稱或投資説明。
Synopsys公司
D.CUSIP(如果有)。
871607107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US8716071076

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2600211.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1193418842.67000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.604943544663

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
通用電氣醫療保健技術公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300OI9J7XOWZMUN85
C.發行名稱或投資説明。
通用電氣醫療保健技術公司。
D.CUSIP(如果有)。
36266G107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US36266G1076

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7776325.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
529101153.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.268201167550

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
EBay Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
OML71K8X303XQONU6T67
C.發行名稱或投資説明。
EBay Inc.
D.CUSIP(如果有)。
278642103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
美國2786421030

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9098267.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
401142592.03000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.203339023033

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Regeneron製藥公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300RCBFWIRX3HYQ56
C.發行名稱或投資説明。
Regeneron製藥公司
D.CUSIP(如果有)。
75886F107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US75886F1075

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1824945.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1501856737.20000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.761290592785

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
LAM研究公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300I4GMO6D34U1T02
C.發行名稱或投資説明。
LAM研究公司
D.CUSIP(如果有)。
512807108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US5128071082

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2265559.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1419984414.43000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.719789544389

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
好市多批發公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
29DX7H14B9S6O3FD6V18
C.發行名稱或投資説明。
好市多批發公司。
D.CUSIP(如果有)。
22160K105

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US22160 K1051

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7582147.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
4283609769.12000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.171360116861

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
愛彼迎股份有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300 HMUDNO0RY56D37
C.發行名稱或投資説明。
愛彼迎股份有限公司,A類
D.CUSIP(如果有)。
009066101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US0090661010

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7289395.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1000177887.95000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.506989780282

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
沃爾格林靴子聯盟公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300RPTUOIXG4LIH86
C.發行名稱或投資説明。
沃爾格林靴子聯盟公司
D.CUSIP(如果有)。
931427108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US9314271084

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
14759039.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
328241027.36000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.166385248410

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
吉利德科學公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300WTZWR07K8MNV44
C.發行名稱或投資説明。
吉利德科學公司
D.CUSIP(如果有)。
375558103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US3755581036

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
21303059.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1596451241.46000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.809240510003

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
響尾蛇能源公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300R22LSX6OHWEN64
C.發行名稱或投資説明。
響尾蛇能源公司
D.CUSIP(如果有)。
25278X109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US25278X1090

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3057267.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
473509512.96000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.240021786953

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Lucid Group Inc
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Lucid Group Inc
D.CUSIP(如果有)。
549498103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
產品編號:5494981039

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
38854770.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
217198164.30000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.110097664548

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Alphabet公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493006MHB84DD0ZWV18
C.發行名稱或投資説明。
Alphabet,A類
D.CUSIP(如果有)。
02079K305

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US02079K3059

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
47297853.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6189397043.58000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
3.137402941027

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
亞馬遜,Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
ZXTILKJKG63JELOEG630
C.發行名稱或投資説明。
亞馬遜,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
023135106

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
美國0231351067

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
82252986.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
10455999580.32000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
5.300142098446

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
帕洛阿爾託網絡公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300QXR2YVZV231H43
C.發行名稱或投資説明。
帕洛阿爾託網絡公司
D.CUSIP(如果有)。
697435105

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US6974351057

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5229110.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1225912548.40000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.621414591390

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Paccar Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
KDTEY8BWE486IKZ3CC07
C.發行名稱或投資説明。
Paccar Inc.
D.CUSIP(如果有)。
693718108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US6937181088

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8938337.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
759937411.74000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.385211976837

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Lululemon體育股份有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300D9GZ4BMLDW5T40
C.發行名稱或投資説明。
Lululemon體育股份有限公司
D.CUSIP(如果有)。
550021109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US5500211090

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2075999.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
800525974.39000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.405786303372

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
美國超微公司股份有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
R2I72C950HOYXII45366
C.發行名稱或投資説明。
美國超微公司股份有限公司
D.CUSIP(如果有)。
007903107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US0079031078

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
27623011.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2840197991.02000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.439695250988

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
康卡斯特公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
51M0QTTNCGUN7KFCFZ59
C.發行名稱或投資説明。
康卡斯特公司,A類
D.CUSIP(如果有)。
20030N101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US20030N1019

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
70365508.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3120006624.72000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.581530137992

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
歐特克公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
FRKKVKAIQEF3FCSTPG55
C.發行名稱或投資説明。
歐特克公司
D.CUSIP(如果有)。
052769106

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
美國0527691069

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3654747.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
756203701.77000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.383319360713

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Keurig Dr Pepper Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
DYTQ8KRTKO7Y2BVU5K74
C.發行名稱或投資説明。
Keurig Dr Pepper Inc.
D.CUSIP(如果有)。
49271V100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US49271V1008

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
23888776.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
754168658.32000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.382287797984

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Workday,Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300J0DYC0N31V7G13
C.發行名稱或投資説明。
Workday,Inc.,A類
D.CUSIP(如果有)。
98138H101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US98138H1014

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3539005.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
760355224.25000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.385423765835

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
生物遺傳公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
W8J5WZB5IY3K0NDQT671
C.發行名稱或投資説明。
生物遺傳公司
D.CUSIP(如果有)。
09062X103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US09062X1037

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2476061.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
636372437.61000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.322576939771

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Costar Group,Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
RDQ0UPSUOQL9Y4XV6T33
C.發行名稱或投資説明。
Costar Group,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
22160N109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US22160N1090

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6981266.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
536789542.74000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.272098409303

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
京東股份有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300HVTWB0GJZ16V92
C.發行名稱或投資説明。
JD.com ADR
D.CUSIP(如果有)。
47215P106

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US47215P1066

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7754171.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
225879001.23000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.114497977393

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Cadence設計系統公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
GCT7RXJOGLXPV0NXZY22
C.發行名稱或投資説明。
Cadence設計系統公司
D.CUSIP(如果有)。
127387108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
美國1273871087

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4646705.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1088722981.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.551873253577

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
安森美半導體公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
ZV20P4CNJVT8V1ZGJ064
C.發行名稱或投資説明。
安森美半導體公司
D.CUSIP(如果有)。
682189105

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
美國6821891057

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7377790.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
685765580.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.347614304586

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
博通公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300WV6GIDOZJTV909
C.發行名稱或投資説明。
博通公司
D.CUSIP(如果有)。
11135F101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US11135F1012

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7055603.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
5860242739.74000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.970554753126

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
直覺外科公司股份有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
54930052SRG011710797
C.發行名稱或投資説明。
直覺外科公司股份有限公司
D.CUSIP(如果有)。
46120E602

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US46120E6023

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6007174.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1755836888.46000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.890033032140

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Trade Desk,Inc.(The)
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300GXPD31VT3E0P46
C.發行名稱或投資説明。
貿易台,Inc.(The),A類
D.CUSIP(如果有)。
88339J105

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US88339J1051

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7627965.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
596125464.75000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.302175764966

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
SeaGen公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
SeaGen公司
D.CUSIP(如果有)。
81181C104

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US81181C1045

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3208996.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
680788501.40000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.345091425137

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Zscaler,Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900 MZ0RTK1BWRNF46
C.發行名稱或投資説明。
Zscaler,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
98980G102

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US98980G1022

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2494328.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
388092493.52000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.196723933201

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
自動數據處理公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
HGBOLILQXWER4SAL2I23
C.發行名稱或投資説明。
自動數據處理公司
D.CUSIP(如果有)。
053015103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US0530151036

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
7043654.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1694562279.32000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.858972956728

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
查特通信公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
0J0XRGZE3PBRFEZ7MV65
C.發行名稱或投資説明。
查特通信公司,A類
D.CUSIP(如果有)。
16119P108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US16119P1084

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2558839.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1125428568.98000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.570479301517

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
貝克休斯公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300XU3XH6F05YEQ93
C.發行名稱或投資説明。
貝克休斯公司,A類
D.CUSIP(如果有)。
05722G100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US05722G1004

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
17261966.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
609692639.12000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.309052960349

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Xcel Energy Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
LGJNMI9GH8XIDG5RCM61
C.發行名稱或投資説明。
Xcel Energy Inc.
D.CUSIP(如果有)。
98389B100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US98389B1008

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9429401.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
539550325.22000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.273497848862

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
T-Mobile美國公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300 QHIJYOHPACPG31
C.發行名稱或投資説明。
T-Mobile美國公司
D.CUSIP(如果有)。
872590104

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US8725901040

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
20113829.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2816941751.45000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.427906672245

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
華納兄弟探索公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493006ZCRFWKF6B1K26
C.發行名稱或投資説明。
華納兄弟探索公司
D.CUSIP(如果有)。
934423104

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US9344231041

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
41671698.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
452554640.28000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.229399770186

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
應用材料公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
41BNNE1AFPNAZELZ6K07
C.發行名稱或投資説明。
應用材料公司
D.CUSIP(如果有)。
038222105

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US0382221051

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
14302083.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1980123391.35000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.003723772748

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
CSX公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300JVQR4N1MMP3Q88
C.發行名稱或投資説明。
CSX公司
D.CUSIP(如果有)。
126408103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US1264081035

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
34301902.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1054783486.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.534669336833

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Alphabet公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493006MHB84DD0ZWV18
C.發行名稱或投資説明。
Alphabet,C類
D.CUSIP(如果有)。
02079K107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US02079K1079

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
46245558.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
6097476822.30000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
3.090808616805

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Paychex,Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900K900DW6SUBM174
C.發行名稱或投資説明。
Paychex,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
704326107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US7043261079

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6164165.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
710913149.45000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.360361597453

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
NVIDIA公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300S4KLFTLO7GSQ80
C.發行名稱或投資説明。
NVIDIA公司
D.CUSIP(如果有)。
67066G104

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67066G1040

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
19690780.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
8565292392.20000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
4.341743364149

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
萬豪國際有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
225YDZ14ZO8E1TXUSU86
C.發行名稱或投資説明。
萬豪國際,A類
D.CUSIP(如果有)。
571903202

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US5719032022

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5098922.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1002244108.32000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.508037146579

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
藝電公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300O7A67PUEYKDL45
C.發行名稱或投資説明。
藝電公司。
D.CUSIP(如果有)。
285512109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US2855121099

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4631800.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
557668720.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.282682056091

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
貝寶控股公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493005X2GO78EFZ3E94
C.發行名稱或投資説明。
貝寶控股公司
D.CUSIP(如果有)。
70450Y103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US70450Y1038

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
18773057.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1097472912.22000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.556308590037

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
自由市場公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300DKPDN9M5S8GB14
C.發行名稱或投資説明。
自由市場公司
D.CUSIP(如果有)。
58733R102

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US58733R1023

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
856429.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1085849200.52000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.550416535122

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
PDD Holdings Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493000573DS7005T657
C.發行名稱或投資説明。
PDD控股公司,ADR
D.CUSIP(如果有)。
722304102

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
美國7223041028

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
11138948.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1092396630.36000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.553735424747

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Moderna公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300EI6OKH5K5Q2G38
C.發行名稱或投資説明。
Moderna公司
D.CUSIP(如果有)。
60770K107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US60770K1079

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6506917.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
672099456.93000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.340686951893

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Cintas Corp.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
Cintas Corp.
D.CUSIP(如果有)。
172908105

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US1729081059

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1739491.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
836712565.91000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.424129272463

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Zoom視頻通信公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300T9GCHU0ODOM055
C.發行名稱或投資説明。
Zoom Video Communications,Inc.,A類
D.CUSIP(如果有)。
98980L101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US98980L1017

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4347669.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
304075969.86000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.154135990213

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Meta Platforms,Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93
C.發行名稱或投資説明。
Meta Platform,Inc.,A類
D.CUSIP(如果有)。
30303M102

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US30303M1027

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
24836129.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
7456054287.09000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
3.779471002436

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Fortinet公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300O0QJWDBAS0QX03
C.發行名稱或投資説明。
Fortinet公司
D.CUSIP(如果有)。
34959E109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US34959E1091

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
13426792.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
787884154.56000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.399378169844

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
百事公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
FJSUNZKFNQ5YPJ5OT455
C.發行名稱或投資説明。
百事公司
D.CUSIP(如果有)。
713448108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US7134481081

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
23535211.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
3987806151.84000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
2.021417378936

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
億滋國際有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300DV9GIB88LZ5P30
C.發行名稱或投資説明。
億滋國際公司,A類
D.CUSIP(如果有)。
609207105

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US6092071058

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
23258868.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1614165439.20000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.818219829911

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Verisk分析公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300I1YSWNIRKBWP67
C.發行名稱或投資説明。
Verisk分析公司
D.CUSIP(如果有)。
92345Y106

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US92345Y1064

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2479429.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
585740306.96000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.296911532544

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
安進。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
62QBXGPJ34PQ72Z12S66
C.發行名稱或投資説明。
安進。
D.CUSIP(如果有)。
031162100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US0311621009

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9145164.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2457854276.64000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.245885371685

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Exelon Corp.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
3SOUA6IRML7435B56G12
C.發行名稱或投資説明。
Exelon Corp.
D.CUSIP(如果有)。
30161N101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US30161N1019

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
17015177.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
643003538.83000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.325938242386

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
微芯片技術公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493007PTFULNYZJ1R12
C.發行名稱或投資説明。
微芯片技術公司。
D.CUSIP(如果有)。
595017104

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US5950171042

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9306452.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
726368578.60000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.368195948445

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
全球基金公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300BA76VK784VMX48
C.發行名稱或投資説明。
全球基金公司。
D.CUSIP(如果有)。
G39387108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
KYG393871085

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9364925.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
544944985.75000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.276232400175

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
開曼羣島
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Booking Holdings。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
FXM8FAOHMYDIPD38UZ17
C.發行名稱或投資説明。
Booking Holdings。
D.CUSIP(如果有)。
09857L108

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US09857L1089

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
610261.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1882014410.95000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.953992368948

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.)
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
9845007488EC87F5AF14
C.發行名稱或投資説明。
卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.)
D.CUSIP(如果有)。
500754106

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US5007541064

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
20999964.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
706438788.96000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.358093545870

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
老道明貨運公司。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5299009TWK32WE417T96
C.發行名稱或投資説明。
老道明貨運公司。
D.CUSIP(如果有)。
679580100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US6795801009

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1868153.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
764336118.42000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.387441679533

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Fastenal Co.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
529900PP0C7H2 HHPSJ32
C.發行名稱或投資説明。
Fastenal Co.
D.CUSIP(如果有)。
311900104

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
美國3119001044

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
9768048.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
533726142.72000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.270545573031

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Illumina公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
SQ95QG8SR5Q56LSNF682
C.發行名稱或投資説明。
Illumina公司
D.CUSIP(如果有)。
452327109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US4523271090

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2706469.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
371544064.32000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.188335540911

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
蘋果。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
HWUPKR0MPOU8FGXBT394
C.發行名稱或投資説明。
蘋果。
D.CUSIP(如果有)。
037833100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US0378331005

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
124636013.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
21338931785.73000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
10.81669617759

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Align技術公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300N5YSE0U3LCP840
C.發行名稱或投資説明。
Align技術公司
D.CUSIP(如果有)。
016255101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US0162551016

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1308499.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
399510914.68000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.202511926422

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Ansys,Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300VJV8H15Z5FJ571
C.發行名稱或投資説明。
Ansys,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
03662Q105

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
美國03662Q1058

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1483866.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
441524328.30000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.223808509357

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
科帕特,Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300KVYX3JWMYEHU61
C.發行名稱或投資説明。
科帕特,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
217204106

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US2172041061

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
16325478.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
703464847.02000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.356586055864

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
ADI公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
GYVOE5EZ4GDAVTU4CQ61
C.發行名稱或投資説明。
ADI公司
D.CUSIP(如果有)。
032654105

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US0326541051

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8519606.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1491697814.54000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.756141038862

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Datadog公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300F6JNO0KRPO1K63
C.發行名稱或投資説明。
Datadog,Inc.,A類
D.CUSIP(如果有)。
23804L103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US23804L1035

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5113082.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
465750639.38000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.236088816969

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Monster Beverage Corp.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
52990090AP0E7HCB6F33
C.發行名稱或投資説明。
Monster Beverage Corp.
D.CUSIP(如果有)。
61174X109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US61174X1090

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
17909298.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
948297329.10000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.480691545289

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Enphase Energy股份有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493008U7KIGMI59Z314
C.發行名稱或投資説明。
Enphase Energy股份有限公司
D.CUSIP(如果有)。
29355A107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US29355A1079

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
2331273.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
280102450.95000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.141983822852

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
Dexcom,Inc.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300YSK3QDSFR5EU59
C.發行名稱或投資説明。
Dexcom,Inc.
D.CUSIP(如果有)。
252131107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
美國2521311074

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
6631390.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
618708687.00000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.313623191494

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
星巴克公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
OQSJ1DU9TAOC51A47K68
C.發行名稱或投資説明。
星巴克公司
D.CUSIP(如果有)。
855244109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US8552441094

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
19582666.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1787309925.82000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.905986702470

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
星座能源公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300F8Y20RYGNGV346
C.發行名稱或投資説明。
星座能源公司
D.CUSIP(如果有)。
21037T109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US21037T1097

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
5498193.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
599742892.44000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.304009437648

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
CrowdStrike控股公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300YBY08K9KM4HX32
C.發行名稱或投資説明。
CrowdStrike控股公司,A類
D.CUSIP(如果有)。
22788C105

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US22788C1053

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
3864924.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
646910979.12000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.327918922341

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
IDEXX實驗室公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
OGMTXK0LUU1HKV2P0J84
C.發行名稱或投資説明。
IDEXX實驗室公司
D.CUSIP(如果有)。
45168D104

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US45168D1046

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1419270.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
620604192.90000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.314584022693

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
英特爾公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
KNX4USFCNGPY45LOCE31
C.發行名稱或投資説明。
英特爾公司
D.CUSIP(如果有)。
458140100

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US4581401001

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
71601739.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2545441821.45000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.290283463898

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
微軟(Microsoft Corp.)
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
INR2EJN1ERAN0W5ZP974
C.發行名稱或投資説明。
微軟(Microsoft Corp.)
D.CUSIP(如果有)。
594918104

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US5949181045

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
59229982.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
18701866816.50000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
9.479968975920

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
O‘Reilly汽車公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
549300K2RLMQL149Q332
C.發行名稱或投資説明。
O‘Reilly汽車公司,R類
D.CUSIP(如果有)。
67103H107

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US67103H1077

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1030219.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
936324840.34000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.474622695418

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
ASML Holding N.V.
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
724500Y6DUVHQD6OXN27
C.發行名稱或投資説明。
ASML Holding N.V.,紐約股票
D.CUSIP(如果有)。
N07059210

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
USN070592100

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
1482567.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
872727890.22000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.442385426272

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
荷蘭
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
邁威爾科技公司股份有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
不適用
C.發行名稱或投資説明。
邁威爾科技公司股份有限公司
D.CUSIP(如果有)。
573874104

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
美國5738741041

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
14751178.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
798481265.14000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.404749841053

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
恩智浦半導體公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
724500M9BY5293JDF951
C.發行名稱或投資説明。
恩智浦半導體公司
D.CUSIP(如果有)。
N6596X109

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
NL0009538784

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
4407570.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
881161394.40000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.446660366243

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
荷蘭
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
天狼星XM控股公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
54930055 RWDMVXAGZK98
C.發行名稱或投資説明。
天狼星XM控股公司
D.CUSIP(如果有)。
82968B103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US82968B1035

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
65692994.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
296932332.88000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.150514883421

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
美國電力公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
1B4S6S7G0TW5EE83BO58
C.發行名稱或投資説明。
美國電力公司
D.CUSIP(如果有)。
025537101

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US0255371017

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8807911.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
662531065.42000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.335836737978

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
高通。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
H1J8DDZKZP6H7RWC0H53
C.發行名稱或投資説明。
高通。
D.CUSIP(如果有)。
747525103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US7475251036

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
19080158.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2119042347.48000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.074141737286

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
美光科技股份有限公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
B3DXGBC8GAIYWI2Z0172
C.發行名稱或投資説明。
美光科技股份有限公司
D.CUSIP(如果有)。
595112103

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US5951121038

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
18726297.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
1273949984.91000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.645764749172

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
德州儀器。
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
WDJNR2L6D8RWOEB8T652
C.發行名稱或投資説明。
德州儀器。
D.CUSIP(如果有)。
882508104

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
US8825081040

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
15523370.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
2468371063.70000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
1.251216326933

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。
二、年化增長率。
C.當前是否違約?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
利息的任何部分是以實物支付的嗎?[是/否]如果利息可以實物支付,但實際上不是實物支付,或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“N”。Yes is not checkedNo is not checked

F.對於可轉換證券,還應規定:

I.強制敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked
二、臨時敞篷車?[是/否]Yes is not checkedNo is not checked

三、參考票據的描述,包括髮行方名稱、發行標題和以 為單位的貨幣,以及參考票據的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼 (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。 如果提供其他標識符,請指明所使用的標識符的類型。

V.增量(如果適用)。

項目C.10.對於回購和逆回購協議,還應規定:

a.選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金貸款人並接受抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人併發布抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 Repurchase is not checked 回購 Reverse repurchase is not checked 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准?[是/否]如果為Y,則提供中央交易對手的名稱。Yes is not checkedNo is not checked

二、如果為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方?Yes is not checkedNo is not checked
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供受回購協議約束的證券的以下信息 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協議的約束,這些證券可以在迴應C.10.f.i-III項時彙總。

項目C.11.對於衍生品,還提供:

項下,則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表對已借出證券收到的現金抵押品的再投資?Yes is not checkedNo is checked
B.此投資中是否有任何部分 被視為基金資產並作為 出借證券而收到?Yes is not checkedNo is checked
這項投資是否有任何部分是由基金借出的?Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:C部分:組合投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資, 披露C部分要求的信息。基金可在D部分將總額不超過其總資產5%的證券信息報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,條件是如此列出的證券不受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前持有時間不超過 一年。以前沒有以姓名向基金的股東或任何交易所報告,也沒有在任何 註冊聲明、申請或向股東報告或以其他方式向公眾提供的 中闡述。

項目C.1。投資的認定。

A.發行人(如有)的名稱。
認知技術解決方案公司
B.發行人的雷(如有)。如果持有的基金是一系列信託基金,則應報告該系列信託的利潤率。
5493006IEVQEFQO40L83
C.發行名稱或投資説明。
認知技術解決方案公司,A類
D.CUSIP(如果有)。
192446102

至少下列其他標識符之一:

標識符。
ISIN
ISIN
美國1924461023

項目C.2。每筆投資的金額。

平衡。指明金額是否以股數、本金或其他單位表示。 如適用,請提供衍生品合約的數量。

餘額
8634654.00000000
單位
股份數量
其他單位説明。
貨幣。指明投資的計價貨幣。
美元
價值。以美元報告價值。如果投資幣種不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。
584911461.96000000
匯率。
與基金淨資產相比的百分比。
0.296491391337

項目C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置文件。對於衍生品,回答本項目不適用,並回答項目C.11中的相關收益概況問題。

支付配置文件。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked 不適用

項目C.4。資產和發行人類型。從以下各項中選擇與樂器最接近的類別:

資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權普通股、股權優先股、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生權益、衍生外匯、衍生利率、衍生工具、結構性票據、貸款、ABS抵押支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產等)。如果是“其他”,請提供簡短的描述。
股權-普通股
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要説明。
企業

項目5.投資國或發行國。

報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。
美利堅合眾國
如果與發行人所在的國家/地區不同,還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口,報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎?

這項投資是受限證券嗎?Yes is not checkedNo is checked

項目C.7.

A.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資,提供規則22E-4規定的下列類別中的每個組合投資的流動性分類 [17 CFR 270.22E-4]。對於具有多個流動資金分類的證券投資,註明每一分類的百分比金額。

I.高流動性投資
二、流動性適中的投資
三、流動性較差的投資
四、流動性不足的投資
類別。
不適用

B.如果將多個分類類別歸於控股,應説明C.7項説明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

僅在下列情況下,基金才可選擇顯示屬於多個分類類別的持倉百分比: (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵,有理由將部分分開處理; (2)如果基金有多個流動性觀點不同的子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類 (而不是基於其合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

項目C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水平。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“不適用”。

表示根據美國公認會計準則7(ASC 820,公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值等級。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水平(即用作實際權宜之計的資產淨值),則報告“N/A”。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked 不適用

項目C.9。對於債務證券

對於債務證券,還應規定:

A.到期日。

B.優惠券。

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
ii. Annualized rate.
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is not checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
Intuit Inc.
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
VI90HBPH7XSFMB9E4M29
c. Title of the issue or description of the investment.
Intuit Inc.
d. CUSIP (if any).
461202103

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
ISIN
ISIN
US4612021034

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
4788219.00000000
Units
Number of shares
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
United States Dollar
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
2446492615.86000000
Exchange rate.
Percentage value compared to net assets of the Fund.
1.240126150278

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
Equity-common
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Corporate

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
UNITED STATES OF AMERICA
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is not checked Yes No is checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
ii. Annualized rate.
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is not checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)

The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable.

NPORT-P: Signatures

The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

Registrant:
Invesco QQQ Trust, Series 1
By(Signature):
Kelli Gallegos
Name:
Kelli Gallegos
Title:
Principal Financial and Accounting Officer
Date:
2023-10-30