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腫瘤研究所公佈2023年第四季度和全年財務業績和2024年指導
加利福尼亞州塞裏託斯，2024年3月27日——美國最大的基於價值的社區腫瘤組織之一腫瘤學研究所公司（納斯達克股票代碼：TOI）（“TOI” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和年度的財務業績。
近期運營亮點
•修復了內部控制中複雜會計交易審查中的重大缺陷。
•在南佛羅裏達州簽署了自2024年1月1日起生效的全額風險資本合同，現已成功加入會員和IPA提供商。
•於12月收購併啟動了我們在加利福尼亞的藥房，並且已經完成了1300多例特種藥物的填充。
•傑裏米·卡斯爾在擔任新任首席運營官的第一個完整季度中度過了愉快的時光。
•本季度僱用了7家新提供商，年底共有69家診所和119名僱用提供者。
2023 年第四季度財務摘要
•合併收入為8,600萬美元，與上一季度相比增長20.1％
•毛利為1400萬美元，與上一季度相比下降8.0％
•淨虧損為1,880萬美元，而上一季度的淨虧損為1,100萬美元
•每股基本虧損和攤薄後每股虧損分別為0.21美元（0.21美元）和0.21美元，而上一季度為0.12美元（0.12美元）和0.16美元（0.16美元）
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為630萬美元，而去年同期為460萬美元
•截至2023年12月31日，現金、現金等價物和投資為8,300萬美元
管理層評論
TOI首席執行官丹尼爾·維爾尼奇評論説：“我對我們在2023年第四季度的表現感到非常滿意，因為我們實現了強勁的增長，毛利率的擴大並減少了銷售和收購。我們在南佛羅裏達州的全風險資本合同是TOI的重要里程碑，我們很高興通過這種合作伙伴關係證明我們的模式。我們表現出的在提高利潤率的同時實現收入增長的能力，為2024年及以後的持續成功奠定了基礎。”
2024財年展望
TOI使用調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則指標）作為評估其運營業績的額外工具。請參閲下面的 “財務信息：非公認會計準則財務指標”。由於税收、股份薪酬、商譽減值費用、負債公允價值變動、投資未實現（收益）損失、業務收購相關成本、諮詢和律師費等不確定性，TOI無法合理地將調整後息税折舊攤銷前利潤與淨（虧損）收益（最直接可比的GAAP財務指標）的前瞻性信息進行量化對賬，依賴S-K法規中規定的不合理努力，費用和其他非費用-現金物品。這些項目的可變性可能會對TOI未來的GAAP財務業績產生不可預測的、可能的重大影響。TOI預計利息支出在400萬美元至5美元之間
百萬美元，其他調整額在200萬至400萬美元之間，折舊和攤銷額在400萬至600萬美元之間。
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| 2024 年指導方針 |
| 收入 | 400 到 4.15 億美元 |
| 毛利 | 6800萬至7900萬美元 |
| 調整後 EBITDA | (8) 到 (18) 百萬美元 |
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TOI實現預期業績受風險和不確定性的影響，包括在向美國證券交易委員會提交的文件中披露的風險和不確定性。該展望沒有考慮到任何意想不到的業務發展或運營環境變化的影響，也沒有考慮TOI收購、處置或融資的影響。TOI的前景假設全球市場將基本重新開放，如果封鎖或其他限制性措施持續或重新實施，這將受到負面影響。
2023 年第四季度業績
2023年第四季度的合併收入為8,600萬美元，與2022年第四季度相比增長20.1％，與2023年第三季度相比增長4.6％。
患者服務收入為5600萬美元，與2022年第四季度相比增長17.0％。患者服務收入的增長是由2023年和2022年下半年簽訂的資本合同的增加以及診所收購導致的收費服務（“FFS”）收入的增長和診所數量的整體增加所推動的。與2022年第四季度相比，藥房收入增長了27.8％，這是由於已開具的處方數量的增加以及每個已填充處方的平均收入增加。與2022年第四季度相比，臨牀試驗和其他收入增長了10.1％，這主要是由於56號提案收入和TOI臨牀研究收入的增加。
2023年第四季度的毛利為1,400萬美元，與2022年第四季度相比下降了8.0％。下降的主要原因是口服和靜脈注射藥物的持續成本管理波動。毛利是通過從合併收入中減去患者服務、藥房和臨牀試驗等的直接成本來計算的。
2023年第四季度的銷售、一般和管理（“SG&A”）支出為2,800萬美元，佔收入的32.7％，而2022年第四季度為3000萬美元，佔收入的41.4％。2023年第四季度，基於股份的薪酬支出為400萬美元。銷售和收購支出的減少是由於2023年初的重組以及該年度的管理費用減少。
2023年第四季度的淨虧損為1,880萬美元，與2022年第四季度相比減少了770萬美元，這主要是由於營業收入的增加和銷售併購支出的減少，但被衍生負債公允價值變動和商譽減值費用的減少所抵消。
調整後的息税折舊攤銷前利潤為630萬美元，與2022年第四季度相比增加了160萬美元，這主要是由於基於股份的薪酬減少和負債公允價值的變化，但被2022年第四季度的商譽減值費用所抵消。
截至2023年12月31日止年度的業績
截至2023年12月31日止年度的合併收入為3.24億美元，與上年相比增長28.4％。
患者服務收入為2.14億美元，同比增長28.0％。患者服務收入的增長主要是由截至2023年12月31日的年度和2022年下半年簽訂的資本合同的增加以及診所收購帶來的收費服務合同收入的增長和診所數量的總體增加所推動的。藥房收入的增長落後於患者服務收入的增長，這主要是由於Medi-Cal Rx的過渡。儘管進行了Medi-Cal Rx過渡，但藥房收入與去年同期相比增長了30.9％，這要歸因於每份開具處方的平均收入增加。由於雜項合同收入的增加，臨牀試驗和其他收入與上年同期相比增長了8.6％。
截至2023年12月31日，每位資本會員的收入為39.5美元（每位會員每年），與上年相比增長了10.5％。
截至2023年12月31日的年度毛利為6000萬美元，同比增長14.4％。這一增長是由我們的口服和靜脈注射藥物成本管理的改善以及回扣機會的增加所推動的。
截至2023年12月31日止年度的銷售和收購費用，不包括折舊和攤銷，為1.14億美元，佔收入的35.1％，而去年同期為1.2億美元，佔收入的47.4％。2023年，基於股份的薪酬支出為1,800萬美元，與交易成本相關的銷售和併購為14.1萬美元。銷售和收購下降的主要原因是我們在2023年初進行了重組，並調整了供應商。
截至2023年12月31日止年度的淨虧損為8,310萬美元，與上年相比減少了8,320萬美元，這主要是由於毛利增長以及認股權證、收益和轉換期權衍生品負債公允價值的變化，但商譽減值費用和運營費用增加所抵消。
調整後的息税折舊攤銷前利潤為2580萬美元，與去年同期相比增加了230萬美元，這主要是由於認股權證、收益和轉換期權衍生負債公允價值的變化。
網絡直播和電話會議
TOI將於2024年3月27日星期三下午 5:00（美國東部時間）舉行電話會議，討論第四季度和全年業績以及管理層對未來財務和運營業績的展望。
撥打1-877-407-0789可以通過電話直播電話會議，國際來電者可以撥打1-201-689-8562。電話會議結束兩小時後將提供重播，可撥打1-844-512-2921觀看，國際來電者可撥打1-412-317-6671觀看。直播和重播的密碼是13744947。重播將持續到2024年4月3日。
感興趣的投資者和其他各方也可以登錄TOI網站的 “投資者關係” 部分，收聽電話會議的同步網絡直播，網址為 https://investors.theoncologyinstitute.com。
關於腫瘤學研究所有限公司
TOI 及其附屬機構成立於 2007 年，通過在社區環境中提供高度專業化、基於價值的癌症護理來推動腫瘤學發展。TOI為大約180萬名患者提供尖端的循證癌症護理，包括臨牀試驗、輸血和傳統上與最先進的護理提供組織相關的其他服務。TOI 在大約 70 個診所擁有大約 120 多名在職臨牀醫生和 700 多名隊友，而且還在不斷增長，正在使腫瘤學向更好的方向發展。欲瞭解更多信息，請訪問 www.theoncologyinstitute.com。
前瞻性陳述
就1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中的安全港條款而言，本新聞稿包括某些不是歷史事實，而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常附有 “初步”、“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、“預期”、“應該”、“計劃”、“項目”、“預測”、“潛力”、“指導”、“大約”、“看起來”、“尋找”、“未來”、“展望” 等詞語預測或表明未來事件或趨勢的表達方式，或者不是歷史問題陳述的表達方式。這些前瞻性陳述包括但不限於有關預測、預期財務業績、收入估計和預測以及其他財務和業績指標以及市場機會和預期預測的陳述。這些陳述基於各種假設和TOI當前的預期，不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的，無意用作擔保、保證、預測或對事實或概率的明確陳述，也不得被任何人信賴。實際事件和情況很難或不可能預測，並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了TOI的控制範圍。這些前瞻性陳述受許多風險和不確定性的影響，包括本文討論的2024年展望所依據假設的準確性、TOI可能成為當事方的司法和行政訴訟的結果，或TOI可能成為或受其影響的調查，這些調查可能中斷或限制TOI的運營，導致不利的判斷、和解或罰款並造成負面宣傳；TOI患者或付款人的偏好、前景和當前競爭條件的變化醫療保健行業；未能繼續滿足證券交易所上市標準；COVID-19 對TOI業務的影響；TOI向美國證券交易委員會提交或將要提交的文件（包括第1A項）中討論的因素。TOI於2023年3月16日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的 “風險因素” 部分，以及隨後提交的10-Q表季度報告或8-K表最新報告。如果風險實現或假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他風險是TOI目前正在評估或目前不知道的，或者TOI目前認為不重要的風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述反映
截至本新聞稿發佈之日，TOI對未來事件的計劃或預測以及觀點。TOI預計，隨後的事件和事態發展將導致TOI的評估發生變化。TOI 不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。不應將這些前瞻性陳述作為TOI在本新聞稿發佈之日之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。
財務信息；非公認會計準則財務指標
本新聞稿中包含的某些財務信息和數據，例如調整後的息税折舊攤銷前利潤和每個資本成員的收入，並不是根據美國公認會計原則（“GAAP”）編制的。TOI的非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同。非公認會計準則財務指標的列報不應孤立考慮，也不得作為根據公認會計原則確定的財務指標的替代或優於財務指標。由於非公認會計準則財務指標的侷限性，您應將本新聞稿中提出的非公認會計準則財務指標與TOI的財務報表及其相關附註一起考慮。
TOI認為，使用調整後的息税折舊攤銷前利潤為評估我們的運營和業績、規劃和預測未來時期、因素和趨勢，以及將我們的財務指標與其他類似公司的財務指標進行比較提供了額外的工具，其中許多公司向投資者提供了類似的非公認會計準則財務指標。調整後息税折舊攤銷前利潤的主要侷限性在於，它不包括公認會計原則要求在TOI財務報表中記錄的重大支出和收入。
TOI將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨（虧損）收入加上折舊、攤銷、利息、税款、非現金項目、基於股份的薪酬、商譽減值費用、負債公允價值變動、未實現投資損益和其他調整，以增加以下內容：與收購相關的諮詢和法律費用、與某些諮詢項目有關的一次性諮詢和律師費、軟件實施和債務或股權融資、遣散費和臨時勞動以及招聘費用建立我們的企業基礎設施。調整後息税折舊攤銷前利潤與淨虧損（最具可比性的GAAP指標）的對賬情況如下。
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| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
| 截至12月31日的三個月 | | 改變 |
| （千美元） | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| 淨虧損 | $ | (18,754) | | | $ | (11,007) | | | $ | (7,747) | | | 70.4 | % |
| 折舊和攤銷 | 1,577 | | | 1,192 | | | 385 | | | 32.3 | % |
| 利息支出，淨額 | 1,941 | | | 2,450 | | | (509) | | | (20.8) | % |
| 所得税支出（福利） | (86) | | | (367) | | | 281 | | | (76.6) | % |
非現金回扣 (1) | 1,876 | | | 604 | | | 1,272 | | | 210.6 | % |
| 基於股份的薪酬 | 3,817 | | | 6,070 | | | (2,253) | | | (37.1) | % |
| 商譽減值費用 | — | | | 9,944 | | | (9,944) | | | 不適用 |
| 負債公允價值的變化 | 1,488 | | | (15,482) | | | 16,970 | | | (109.6) | % |
| 未實現（收益）投資損失 | (206) | | | (673) | | | 467 | | | 不適用 |
與執業收購相關的成本 (2) | 1 | | | 91 | | | (90) | | | (98.9) | % |
合併後補償費用 (3) | 487 | | | 155 | | | 332 | | | 不適用 |
諮詢和法律費用 (4) | 55 | | | 1,115 | | | (1,060) | | | (95.1) | % |
基礎設施和勞動力成本 (5) | 1,551 | | | 1,204 | | | 347 | | | 28.8 | % |
交易成本 (6) | 1 | | | 64 | | | (63) | | | (98.4) | % |
| 調整後 EBITDA | $ | (6,252) | | | $ | (4,640) | | | $ | (1,612) | | | 34.7 | % |
(1) 在截至2023年12月31日的三個月中，非現金回扣主要包括非現金租金（83美元）和淨壞賬註銷1,989美元。在截至2022年12月31日的三個月中，非現金回扣主要包括淨壞賬註銷74美元和非現金租金531美元。
(2) 與診所收購相關的成本包括為進行盡職調查、執行和整合各種腫瘤學診所的收購而產生的諮詢和律師費。
(3) 延期支付業務收購的對價，這些收購視賣方未來在公司的工作情況而定。
(4) 諮詢和律師費用由截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月中公司諮詢和法律費用總額的一部分組成，與某些諮詢項目、軟件實施以及債務融資和前身訴訟事務的律師費用有關。
（5）基礎設施和勞動力成本主要包括148美元和724美元的臨時勞動力、633美元和406美元建設公司基礎設施的招聘費用，81美元和45美元的成本合理化計劃產生的遣散費，以及截至2023年12月31日和2022年12月31日的三個月中分別為672美元和0美元的租約終止、和解和罰款減免。
(6) 交易成本包括截至2023年12月31日的三個月中與一次業務收購相關的法律和託管費用，以及與發行優先擔保可轉換票據相關的交易成本，例如截至2022年12月31日的三個月的法律、審計、行政和註冊費。
調整後的息税折舊攤銷前利潤
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| 截至12月31日的財年 | | 改變 |
| （千美元） | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| 淨收益（虧損） | $ | (83,068) | | | $ | 152 | | | $ | (83,220) | | | (54,750.0) | % |
| 折舊和攤銷 | 5,873 | | | 4,411 | | | 1,462 | | | 33.1 | % |
| 利息支出，淨額 | 6,777 | | | 4,082 | | | 2,695 | | | 66.0 | % |
| 所得税支出（福利） | (36) | | | (243) | | | 207 | | | (85.2) | % |
非現金回扣 (1) | 2,029 | | | 1,208 | | | 821 | | | 68.0 | % |
| 基於股份的薪酬 | 17,548 | | | 27,683 | | | (10,135) | | | (36.6) | % |
| 商譽減值費用 | 16,867 | | | 9,944 | | | 6,923 | | | 不適用 |
| 負債公允價值的變化 | (1,395) | | | (85,258) | | | 83,863 | | | (98.4) | % |
| 未實現（收益）投資損失 | (237) | | | (640) | | | 403 | | | 不適用 |
與執業收購相關的成本 (2) | 113 | | | 790 | | | (677) | | | (85.7) | % |
合併後補償費用 (3) | 2,048 | | | 2,243 | | | (195) | | | 不適用 |
諮詢和法律費用 (4) | 1,570 | | | 3,797 | | | (2,227) | | | (58.7) | % |
基礎設施和勞動力成本 (5) | 5,965 | | | 5,029 | | | 936 | | | 18.6 | % |
交易成本 (6) | 141 | | | 3,259 | | | (3,118) | | | (95.7) | % |
| 調整後 EBITDA | $ | (25,805) | | | $ | (23,543) | | | $ | (2,262) | | | 9.6 | % |
(1) 在截至2023年12月31日的年度中，非現金回扣主要包括淨壞賬註銷2,020美元。在截至2022年12月31日的年度中，非現金回扣主要包括476美元的淨壞賬註銷、711美元的遞延租金和22美元的其他雜項費用。
(2) 與診所收購相關的成本包括為進行盡職調查、執行和整合各種腫瘤學診所的收購而產生的諮詢和律師費。
(3) 延期支付業務收購的對價，這些收購視賣方未來在公司的工作情況而定。
(4) 諮詢和律師費用由截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度公司諮詢和法律費用總額的一部分組成，與某些諮詢項目、軟件實施以及債務融資和前身訴訟事務的律師費用有關。
(5) 基礎設施和勞動力成本包括截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度分別為2,227美元和2,835美元的企業基礎設施建設所需的招聘費用、105美元和116美元的軟件實施費、979美元和248美元的成本合理化計劃產生的遣散費、1,365美元和1,829美元的臨時勞動力以及1,289美元和0美元的罰款補助。
(6) 交易成本包括截至2023年12月31日止年度中與股票回購和業務收購相關的諮詢、法律、行政和監管費用，以及截至2022年12月31日止年度中與優先有擔保可轉換票據相關的諮詢費、法律、行政和監管費用。
TOI 將每位資本會員的收入定義為資本收入除以基於價值的合同下的壽命。TOI認為，使用每位資本會員的收入是衡量基於個人價值的合同經濟的適當指標，因為我們的業務承擔了相鄰的專業風險，並在加利福尼亞以外建立了更多僅限Medicare Advantage的合同。這將更清楚地瞭解簽訂的增量合同和整個市場增長的影響，併為分析師和股東提供更多的清晰度。每位資本成員的收入（PMPY）與資本收入（最具可比性的GAAP指標）的對賬如下：
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| 截至12月31日的財年 |
| 2023 | | 2022 |
| 資本收入（以千美元計） | $ | 70,370 | | | $ | 61,341 | |
| 根據基於價值的合同生活（百萬） | 1.8 | | | 1.7 | |
| 每位資本會員的收入 (PMPY) | $ | 39.5 | | | $ | 35.7 | |
TOI使用每位資本成員的收入（非公認會計準則指標）作為評估其基於價值的合同經濟的額外工具。參見上文 “財務信息：非公認會計準則財務指標”。由於未來資本合同的不確定性、正在進行的合同談判、各種患者護理的不可預測性以及基於價值的合同下的生活波動，如果沒有不合理的努力，TOI就無法合理地提供每位資本成員收入與資本收入（最直接可比的GAAP財務指標）的前瞻性信息的量化對賬。
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| 關鍵業務指標 | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的財年 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
診所 (1) | 83 | | | 76 | | | 83 | | | 76 | | | | | |
| 市場 | 15 | | | 15 | | | 15 | | | 15 | | | | | |
| 根據基於價值的合同生活（百萬） | 1.8 | | | 1.7 | | | 1.8 | | | 1.7 | | | | | |
| 淨收益（虧損） | $ | (18,754) | | | $ | (11,007) | | | $ | (83,068) | | | $ | 152 | | | | | |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤（千美元） | $ | (6,252) | | | $ | (4,640) | | | $ | (25,805) | | | $ | (23,543) | | | | | |
(1) 包括獨立的腫瘤學診所，我們向其提供有限的管理服務，但不承擔運營成本。
合併資產負債表（未經審計）
（除股票數據外，以千計）
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| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
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| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 33,488 | | | $ | 14,010 | |
| 有價證券 | 49,367 | | | 59,796 | |
| 應收賬款，淨額 | 42,360 | | | 39,816 | |
| 其他應收賬款 | 551 | | | 617 | |
| 庫存 | 13,678 | | | 9,261 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 4,049 | | | 6,918 | |
| 流動資產總額 | 143,493 | | | 130,418 | |
| 非流動投資 | — | | | 58,354 | |
| 財產和設備，淨額 | 10,883 | | | 8,547 | |
| 經營使用權資產 | 29,169 | | | 24,494 | |
| 無形資產，淨額 | 17,904 | | | 17,957 | |
| 善意 | 7,230 | | | 21,418 | |
| 其他資產 | 561 | | | 477 | |
| 總資產 | $ | 209,240 | | | $ | 261,665 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款 | $ | 14,429 | | | $ | 9,372 | |
| 經營租賃負債的流動部分 | 6,363 | | | 5,498 | |
| | | |
| 應繳所得税 | — | | | 255 | |
| 應計費用和其他流動負債 | 13,996 | | | 14,595 | |
| 流動負債總額 | 34,788 | | | 29,720 | |
| 經營租賃負債 | 26,486 | | | 22,060 | |
| 衍生權證負債 | 636 | | | 350 | |
| 衍生收益負債 | — | | | 803 | |
| 轉換期權衍生負債 | 3,082 | | | 3,960 | |
| 長期債務，扣除未攤銷的債務發行成本 | 86,826 | | | 80,621 | |
| 其他非流動負債 | 365 | | | 868 | |
| 遞延所得税負債 | 32 | | | 108 | |
| 負債總額 | 152,215 | | | 138,490 | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
普通股，面值0.0001股，授權5億股；截至2023年12月31日已發行75,879,025股，已發行74,145,251股，截至2022年12月31日已發行和流通的73,265,621股 | 8 | | | 7 | |
A系列可轉換優先股，面值0.0001股，授權1,000,000股；截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和流通的165,045股股票 | — | | | — | |
截至2023年12月31日和2022年12月31日，按成本計算的庫存股為1,733,774股，0股 | (1,019) | | | — | |
| 額外的實收資本 | 204,186 | | | 186,250 | |
| 累計赤字 | (146,150) | | | (63,082) | |
| 股東權益總額 | 57,025 | | | 123,175 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 209,240 | | | $ | 261,665 | |
合併運營報表（未經審計）
（除股票數據外，以千計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的財年 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 收入 | | | | | | | |
| 患者服務 | $ | 56,171 | | | $ | 47,992 | | | $ | 213,504 | | | $ | 166,785 | |
| 藥房 | 27,607 | | | 21,607 | | | 103,835 | | | 79,343 | |
| 臨牀試驗及其他 | 2,010 | | | 1,825 | | | 6,900 | | | 6,355 | |
| 總營業收入 | 85,788 | | | 71,424 | | | 324,239 | | | 252,483 | |
| 運營費用 | | | | | | | |
| 直接成本 — 患者服務 | 48,364 | | | 38,382 | | | 181,017 | | | 134,761 | |
| 直接成本 — 藥房 | 22,743 | | | 17,295 | | | 83,071 | | | 65,111 | |
| 直接成本 — 臨牀試驗及其他 | 302 | | | 118 | | | 578 | | | 518 | |
| 商譽減值費用 | — | | | 9,944 | | | 16,867 | | | 9,944 | |
| | | | | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | 28,090 | | | 29,572 | | | 113,851 | | | 119,689 | |
| 折舊和攤銷 | 1,577 | | | 1,192 | | | 5,873 | | | 4,411 | |
| 運營費用總額 | 101,076 | | | 96,503 | | | 401,257 | | | 334,434 | |
| 運營損失 | (15,288) | | | (25,079) | | | (77,018) | | | (81,951) | |
| 其他非運營支出（收入） | | | | | | | |
| 利息支出，淨額 | 1,941 | | | 2,450 | | | 6,777 | | | 4,082 | |
| 衍生權證負債公允價值變動 | 344 | | | (1,398) | | | 286 | | | (1,843) | |
| 收益負債公允價值的變化 | (11) | | | (5,394) | | | (803) | | | (59,215) | |
| 轉換期權衍生負債公允價值的變化 | 1,156 | | | (8,690) | | | (878) | | | (24,200) | |
| 貸款豁免的收益 | — | | | — | | | — | | | (183) | |
| 其他，淨額 | 123 | | | (673) | | | 704 | | | (501) | |
| 其他非營業虧損支出總額（收入） | 3,553 | | | (13,705) | | | 6,086 | | | (81,860) | |
| 所得税準備金前的虧損 | (18,841) | | | (11,374) | | | (83,104) | | | (91) | |
| 所得税優惠（費用） | 87 | | | 367 | | | 36 | | | 243 | |
| 淨收益（虧損） | $ | (18,754) | | | $ | (11,007) | | | $ | (83,068) | | | $ | 152 | |
| 歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）： | | | | | | | |
| 歸屬於普通股股東的淨收益（虧損），基本 | (15,314) | | | (8,972) | | | (67,877) | | | 68 | |
| 加權平均已發行股票數量，基本 | 73,469,101 | | 72,751,847 | | 73,748,660 | | 72,793,497 |
| 歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損），基本 | $ | (0.21) | | | $ | (0.12) | | | $ | (0.92) | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 攤薄後歸屬於普通股股東的淨虧損 | (15,314) | | | (13,893) | | | (67,877) | | | (16,980) | |
| 攤薄後已發行股票的加權平均數 | 73,469,101 | | 85,591,814 | | 73,748,660 | | 80,605,600 |
| 攤薄後歸屬於普通股股東的每股淨虧損 | $ | (0.21) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.92) | | | $ | (0.21) | |
合併現金流量表（未經審計）
（以千計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三個月 | | 截至12月31日的財年 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 來自經營活動的現金流： | | | | | | | |
| 淨收益（虧損） | $ | (18,754) | | | $ | (11,007) | | | $ | (83,068) | | | $ | 152 | |
| 為將淨收益（虧損）與經營活動中使用的現金和現金等價物進行對賬而進行的調整： |
| 折舊和攤銷 | 1,577 | | | 1,192 | | | 5,873 | | | 4,411 | |
| 債務發行成本和債務折扣的攤銷 | 1,572 | | | 1,552 | | | 6,205 | | | 2,444 | |
| 商譽減值費用 | — | | | 9,944 | | | 16,867 | | | 9,944 | |
| 基於股份的薪酬 | 4,079 | | | 6,070 | | | 17,810 | | | 27,683 | |
| 負債分類認股權證公允價值的變化 | 344 | | | (1,398) | | | 286 | | | (1,843) | |
| 負債分類收益的公允價值變動 | (11) | | | (5,394) | | | (803) | | | (59,215) | |
| 負債分類轉換期權衍生品公允價值的變化 | 1,156 | | | (8,690) | | | (878) | | | (24,200) | |
| | | | | | | |
| 未實現（收益）投資虧損 | (194) | | | 316 | | | (249) | | | 378 | |
| 增加投資證券的折扣 | (1,919) | | | (991) | | | (2,631) | | | (1,020) | |
| 遞延税 | (137) | | | (446) | | | (76) | | | (263) | |
| 貸款豁免的收益 | — | | | — | | | — | | | (183) | |
| 壞賬支出 | 1,989 | | | 74 | | | 2,020 | | | 476 | |
| 處置財產和設備的 (收益) 損失 | (30) | | | (1) | | | (30) | | | 21 | |
| 扣除業務合併後的經營資產和負債的變化： |
| 應收賬款 | 4,093 | | | (5,070) | | | (4,564) | | | (20,285) | |
| 庫存 | (1,472) | | | 852 | | | (4,385) | | | (1,732) | |
| 其他應收賬款 | (87) | | | (58) | | | 66 | | | 620 | |
| 預付費用 | 400 | | | 737 | | | 3,128 | | | 4,282 | |
| | | | | | | |
| 經營租賃使用權資產 | 1,358 | | | 1,684 | | | 5,806 | | | 5,404 | |
| 其他資產 | (1) | | | (16) | | | (84) | | | (157) | |
| 應計費用和其他流動負債 | 2,778 | | | (545) | | | 3,357 | | | 2,349 | |
| 應繳所得税 | (255) | | | (132) | | | (255) | | | 123 | |
| 應付賬款 | 1,096 | | | (1,783) | | | 5,057 | | | (6,187) | |
| 流動和長期經營租賃負債 | (1,415) | | | (803) | | | (5,324) | | | (3,801) | |
| 其他非流動負債 | (49) | | | (84) | | | (443) | | | (1,157) | |
| 用於經營活動的淨現金和現金等價物 | (3,882) | | | (13,997) | | | (36,315) | | | (61,756) | |
| 來自投資活動的現金流： | | | | | | | |
| 購買財產和設備 | (861) | | | (1,995) | | | (4,567) | | | (5,529) | |
| | | | | | | |
| 為診所收購支付的現金，淨額 | (156) | | | (470) | | | (4,456) | | | (8,577) | |
| 購買有價證券/投資 | 88 | | | (30,106) | | | (9,595) | | | (117,508) | |
| 有價證券/投資的銷售 | 12,556 | | | — | | | 81,258 | | | — | |
| 投資活動提供的（用於）的淨現金和現金等價物 | 11,627 | | | (32,571) | | | 62,640 | | | (131,614) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| 發行長期債務的收益 | — | | | — | | | — | | | 110,000 | |
| 與發行長期債務相關的交易成本 | — | | | — | | | — | | | (3,663) | |
| | | | | | | |
| 為保險付款融資而支付的款項 | (259) | | | (1,270) | | | (3,269) | | | (5,009) | |
| 支付收購的延期對價負債 | (1,625) | | | — | | | (2,584) | | | (509) | |
| | | | | | | |
| 融資租賃的本金支付 | (10) | | | (19) | | | (101) | | | (58) | |
| | | | | | | |
| 從關聯方回購普通股 | — | | | — | | | (1,019) | | | (9,000) | |
| 為行使期權而發行的普通股 | 113 | | | 442 | | | 126 | | | 858 | |
| 普通股的税收淨額結算 | — | | | — | | | — | | | (413) | |
| | | | | | | |
| 融資活動提供的淨現金和現金等價物（用於） | (1,781) | | | (847) | | | (6,847) | | | 92,206 | |
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | 5,964 | | | (47,415) | | | 19,478 | | | (101,164) | |
| 期初的現金和現金等價物 | 27,524 | | | 61,425 | | | 14,010 | | | 115,174 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 33,488 | | | $ | 14,010 | | | $ | 33,488 | | | $ | 14,010 | |
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