立即發佈的麥考密克公佈了強勁的第一季度業績並重申了2024財年的展望，馬裏蘭州亨特谷，2024年3月26日——香精領域的全球領導者麥考密克公司（紐約證券交易所代碼：MKC）今天公佈了截至2024年2月29日的第一季度財務業績，並重申了2024財年的前景。• 第一季度的銷售額比去年同期增長了3％。按固定貨幣計算，銷售額與去年同期相比增長了2％。• 第一季度的營業收入為2.34億美元，而去年同期為1.99億美元。調整後的營業收入為2.38億美元，較去年同期的2.27億美元增長了5％。• 第一季度的每股收益為0.62美元，去年同期為0.52美元。調整後的每股收益為0.63美元，而去年同期為0.59美元，同比增長7％。• 截至2024年第一季度的運營現金流為1.38億美元，去年同期為1.03億美元。• 對於2024財年，麥考密克重申了其銷售額、營業利潤和調整後的每股收益展望。總裁兼首席執行官致辭總裁兼首席執行官布倫丹·弗利表示：“我們很高興今年年初第一季度表現強勁，這反映了我們的優先投資在推動有影響力的業績方面的早期成功。我們推動消費品和香精解決方案領域的銷量連續增長。我們對業務的持續發展軌跡以及我們實現2024年展望和長期財務目標的能力仍然充滿信心。“我們對實現長期目標的承諾得到了我們良好的業績記錄、我們廣泛而具有優勢的全球產品組合、我們對高增長、盈利類別的關注、我們與消費者趨勢的一致性以及我們的差異化熱平臺的支持。我們將繼續優先考慮關鍵類別的投資，並在增長槓桿範圍內執行各項舉措，包括

品牌營銷、新產品和包裝、品類管理和專有技術。我們的成本節約計劃處於有利地位，可以推動投資並擴大營業利潤率。“展望未來，我們對業務的勢頭感到滿意，並繼續預計銷量業績將有所改善，全年銷量業績將持續增長。我們本季度的業績加上我們的增長計劃，使我們有信心實現預計的2024年恆定貨幣銷售增長的中高端水平。我們的業務基本面強勁，我們有信心繼續實現長期盈利增長併為股東創造價值。“最後，我要表彰麥考密克員工，因為他們仍然是我們成功的基石。他們的持續貢獻和他們推動的成果令我感激不已，也為他們注入了活力。重要的是，我們仍然致力於提升我們的人文文化力量，培養下一代領導者和能力，這將推動我們在未來幾年取得成功。”2024年第一季度業績麥考密克報告稱，第一季度的銷售額較去年同期增長了3％，其中包括來自貨幣的1％的有利影響。持續的貨幣銷售增長反映了定價走勢增長了3％，但部分抵消了1％的銷量和混合下降，這歸因於公司停止低利潤業務和剝離小型罐頭業務的戰略決策。與去年第一季度相比，基礎交易量和產品組合持平。毛利率與去年第一季度相比增長了140個基點。這種擴張是由有利的產品組合、由公司全面持續改進（CCI）和全球運營效率（GOE）計劃帶動的成本節約以及被成本通脹部分抵消的定價行動推動的。在品牌營銷和研發投資增加的推動下，銷售、一般和管理費用比去年同期有所增加，但CCI主導的和GOE的成本節省部分抵消了這一增長。2024年第一季度的營業收入增至2.34億美元，而2023年第一季度的營業收入為1.99億美元。不包括特別費用，2024年第一季度調整後的營業收入為2.38億美元，而去年同期為2.27億美元。按固定貨幣計算，調整後的營業收入比去年同期增長了4％，這得益於我們的銷售業績和毛利率的增長，部分被銷售、一般和管理費用的增加所抵消。2024年第一季度的每股收益為0.62美元，而去年同期為0.52美元。特別費用使2024年第一季度的每股收益降低了0.01美元，去年同期降低了0.07美元。不包括這些特別費用，2024年第一季度調整後的每股收益為0.63美元，而去年同期為0.59美元。這一增長是由調整後營業收入的增加、公司最大的合資企業墨西哥麥考密克的強勁表現所推動的未合併業務收入的增加，但部分被較高的調整後有效税率所抵消。

截至2024年第一季度，運營活動提供的淨現金為1.38億美元，而截至2023年第一季度的淨現金為1.03億美元。增長主要是由營業收入的增加和營運資本的改善所推動的。2024財年財務展望麥考密克的2024財年展望反映了公司致力於強化銷量趨勢並優先考慮投資，以推動盈利業績，並隨着年度的推移恢復差異化以交易量為主導的增長。該公司的CCI和GOE計劃推動了增長投資，同時也推動了營業利潤率的擴大。預計匯率將對銷售、調整後的營業收入和調整後的每股收益產生約1％的不利影響。麥考密克預計，與2023年相比，2024年的銷售額將介於（2）％至0％之間，按固定貨幣計算，銷售額將介於（1）％至1％之間。該公司預計，上一年的定價行動將產生有利影響。通過其品牌的力量和有針對性的投資，該公司預計，在沒有任何新的宏觀經濟不利因素的情況下，隨着年度的推移，銷量趨勢將有所改善，銷量恢復增長。該公司在2023年做出的停止低利潤業務和剝離小型罐頭業務的戰略決策將影響2024年的銷量增長。預計2024年的營業收入將從2023年的9.63億美元增長8％至10％。該公司預計，2024年將產生約1500萬美元的特別費用，這些費用與先前的組織和精簡行動有關。不包括2024年和2023年特別費用的影響，調整後的營業收入預計將增長3％至5％，按固定貨幣計算將增長4％至6％，這受毛利率擴張的推動，品牌營銷投資的大幅增加部分抵消。麥考密克預計，2024年的每股收益將在2.76美元至2.81美元之間，而2023年的每股收益為2.52美元。該公司預計，特別費用將在2024年使每股收益減少0.04美元。不包括2024年和2023年的這些影響，公司預計2024年調整後的每股收益將在2.80美元至2.85美元之間，而2023年調整後的每股收益為2.70美元，這意味着預計增長4％至6％，按固定貨幣計算，增長5％至7％。對於2024財年，公司預計，利潤和營運資金計劃將推動強勁的現金流，並預計將通過分紅將很大一部分現金流返還給股東。業務板塊業績消費板塊（百萬美元）截至2024年2月29日的三個月 2023 年 2 月 28 日淨銷售額 921.5 美元 909.5 美元營業收入，不包括特別費用 176.3 173.4

消費品板塊的銷售額較2023年第一季度增長了1％，對匯率的影響微乎其微，這反映了定價行動3％的增長被2％的較低銷量部分抵消。較低的銷量包括1％的下降，這歸因於公司停止低利潤業務的戰略決策。剩餘的銷量下降歸因於中國經濟復甦放緩以及美洲預製食品類別（包括冷凍食品和亞洲食品）的銷量下降。• 美洲的消費者銷售與2023年第一季度相當，受貨幣的影響微乎其微。定價走勢被銷量和產品組合下降3％所抵消。這一下降歸因於業務終止以推動預製食品類別的利潤率提高和銷量下降相關的1％。•歐洲、中東和非洲（EMEA）的消費者銷售與去年同期相比增長了13％。按固定匯率計算，銷售額增長了8％，其中定價增長了5％，銷量和產品組合的增加增加了3％。在主要市場，各產品類別的銷量增長幅度很大。• 亞太地區（APAC）的消費者銷售與去年同期相比下降了7％。按固定匯率計算，銷售額下降了5％，銷量下降了6％，部分被定價走勢的1％增長所抵消。銷量下降是由與宏觀環境相關的中國需求放緩推動的。2024年第一季度的消費品板塊營業收入（不包括特別費用）與去年同期相比增長了2％，受貨幣的影響微乎其微。銷量減少和品牌營銷投資的增加部分抵消了定價行動、成本節約、較低的分銷成本和產品組合。香精解決方案板塊（百萬美元）截至2024年2月29日的三個月 2023年2月28日淨銷售額為681.2美元656.0美元的營業收入，不包括特別費用 61.4 53.4 53.4 Flavor Solutions板塊的銷售額較2023年第一季度增長了4％。按固定貨幣計算，銷售額增長了2％，其中包括罐頭業務剝離造成的1％的下降。這一增長反映了定價行動增長了2％，銷量增長了1％，但部分被公司停止低利潤業務的戰略決策所抵消。• 在美洲，Flavor Solutions的銷售額與2023年第一季度相比增長了5％。按固定匯率計算，銷售額增長了3％，反映了定價行動增長了2％，銷量和產品組合增長了1％。銷量增長是由口味和品牌餐飲服務產品類別推動的。

• 與2023年第一季度相比，歐洲、中東和非洲地區的香精解決方案銷售額增長了2％。按固定貨幣計算，銷售額下降了1％，其中包括罐頭資產剝離造成的3％的下降。4％的定價走勢被銷量下降2％的部分抵消，這主要是由於低利潤業務的削減。•亞太地區的香精解決方案銷售額與2023年第一季度相比增長了2％。按固定貨幣計算，銷售額增長了5％，這反映了定價行動增長了4％，銷量和產品組合增長了1％。2024年第一季度，調味解決方案板塊的營業收入（不包括特別費用）與去年同期相比增長了15％，按固定貨幣計算增長了14％。這一增長是由定價行動、更高的銷量、有利的產品組合和成本節省所推動的，但部分被研發、銷售和分銷成本上漲的影響所抵消。非公認會計準則財務指標下表包括調整後營業收入、調整後營業收入利潤率、調整後所得税支出、調整後所得税税率、調整後淨收益和調整後攤薄後每股收益的財務指標。這些是非公認會計準則財務指標，是對我們根據美國公認會計原則編制的財務業績的補充。這些財務措施不包括特別費用的影響。特別費用包括與公司為降低固定成本、簡化或改進流程以及提高競爭力而採取的某些行動相關的支出和收入（視情況而定），這些費用和收入在前期成本和組織/結構影響方面都非常重要，需要我們的管理委員會事先批准。與批准的行動相關的費用在確認後被歸類為特別費用，並在完成之前持續進行監測。我們認為這些非公認會計準則財務指標很重要。排除上述項目提供了額外信息，可以加強與前期的比較，從而促進未來預測和收益增長前景的發展。管理層還使用這些信息來衡量我們持續運營的盈利能力並分析我們的業務績效和趨勢。除了根據公認會計原則編制的業績外，還可以考慮這些非公認會計準則財務指標，但不應將其視為替代或優於公認會計準則業績。此外，這些非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司的類似標題的指標相提並論，因為其他公司的計算方式可能與我們不同。作為未來收益討論的一部分，我們打算繼續提供這些非公認會計準則財務指標，因此，納入這些非公認會計準則財務指標將使我們的財務報告保持一致性。以下是這些非公認會計準則財務指標與相關公認會計準則財務指標的對賬：

（以百萬計，每股數據除外）截至2024年2月29日的三個月 2023 年 2 月 28 日營業收入 233.5 美元 199.0 美元特別費用的影響 4.2 27.8 調整後的營業收入 237.7 美元 226.8 美元與去年同期相比增長 4.8% 營業收入利潤率 (1) 14.6% 12.7% 特別費用的影響 (1) 0.2% 1.8% 調整後營業收入利潤率 (1) 14.8% 14.5% 所得税支出 4美元 9.6$ 34.4 特別費用的影響 1.1 6.5 調整後的所得税支出 $50.7$ 40.9 所得税税率 (2) 25.5% 21.6% 特別費用的影響 —% 0.2% 調整後所得税税率 (2) 25.5% 21.8% 淨收益 166.0 美元 139.1 美元特別費用的影響 3.1 21.3 調整後淨收益 169.1 美元 160.4% 與去年同期相比增長 5.4% 每股收益-攤薄 0.62 美元 0.52 美元特別費用的影響 0.01 0.07 調整後每股收益-攤薄後 0.63 美元較去年同期增長 6.8% (1) 營業收入利潤率、特別費用的影響和調整後的營業收入收入利潤率按營業收入、特別費用的影響和調整後的營業收入佔所列每個期間淨銷售額的百分比計算。(2)所得税税率按所得税支出佔所得税前合併業務收入的百分比計算。調整後的所得税税率是根據調整後的所得税支出佔所得税前合併業務收入的百分比計算得出的，其中不包括截至2024年2月29日和2023年2月28日的三個月，分別為1.985億美元和1.873億美元的特別費用。由於我們是一家跨國公司，因此由於外幣匯率的變化，我們報告的美元業績會有所不同。在過去的幾年中，這些變化一直動盪不定。排除外幣匯兑的影響，或我們所説的 “按固定貨幣計算” 的金額，是一項非公認會計準則的衡量標準。我們認為，這項非公認會計準則指標提供了更多信息，可以增強與前幾期的比較，不包括外幣匯率變動的折算影響，並進一步瞭解了我們在美國以外業務的基本業績。值得注意的是，我們在此列報的金額和百分比變動保持不變

貨幣基礎不排除外幣交易收益和損失的影響（即我們任何子公司以當地貨幣以外貨幣計價的交易按其當地貨幣報告的業績產生的影響）。按固定貨幣表示的銷售額和調整後營業收入的百分比變化不包括外幣匯兑的影響。為了提供歷史時期的這些信息，以美元以外貨幣申報的實體的本期業績是按比較年度相應時期有效的平均匯率折算成美元，而不是按本財年有效的實際平均匯率折算成美元。因此，外幣影響等於以當地貨幣計算的本年度業績乘以本財政期與比較年同期之間平均外幣匯率的變化。隨之而來的是恆定貨幣增長率（下降）：截至2024年2月29日的三個月，外幣兑換百分比變動對固定貨幣基礎的影響百分比變化美洲淨銷售額 0.1% —% 0.1% 歐洲、中東和非洲 13.3% 5.1% 8.2% 亞太地區（7.4）%（2.0）%（5.4）% 總消費板塊 1.3% 0.6% 0.7% 香精解決方案板塊美洲 4.7% 1.3% 歐洲、中東和非洲 1.8% 3.2% (1.4)% AC 1.5% (3.0)% 4.5% Total Flavor Solutions 分部 3.8% 1.3% 2.5% 總淨銷售額 2.4% 0.9% 1.5% 調整後營業收入消費板塊 1.7% 0.3% 1.4% Flavor解決方案板塊 15.0% 1.3% 13.7% 調整後總營業收入 4.8% 0.5% 4.3% 為了提供2024財年預測的 “固定貨幣” 信息，以美元以外貨幣報告的實體的預計銷售額和調整後營業收入按公司2024年的預算匯率折算成美元，並與2023年的業績進行比較，使用相同的2024預算匯率折算成美元，而不是按財年有效的平均實際匯率折算成美元 2023。為了估算按固定貨幣計算的調整後每股收益的百分比變化，需要進行類似的計算才能得出

調整後的淨收益除以2023財年的歷史已發行股票或2024財年的預計已發行股份（視情況而定）。截至2024年11月30日的年度預測淨銷售額變化百分比 (2)% 至 0% 不利外幣兑換的影響 1% 以固定貨幣計算的淨銷售額變動百分比 (1)% 至 1% 調整後營業收入變動百分比3％至5％不利外幣兑換的影響 1% 調整後固定貨幣營業收入的變化百分比4％至6％調整後每股收益的百分比變化——稀釋後4％至6％不利外匯匯率的影響 1% 調整後每股收益的變動百分比——攤薄後按固定貨幣計算的5％至7％以下是我們的預計每股收益與2024年調整後每股收益以及2023年實際業績的對賬情況：截至2024年的預測11/30/23每股收益——攤薄後2.76美元至2.81美元 2.52特別費用的影響 0.04 0.18調整後每股收益——攤薄2.80美元至2.85美元網絡直播正如先前宣佈的那樣，麥考密克將於今天8點與分析師舉行電話會議美國東部時間上午 9:00電話會議將通過麥考密克網站進行網絡直播。前往 ir.mccormick.com，按照指示收聽電話並訪問隨附的演示材料。在同一地點，電話直播結束後將提供電話回放。過去的新聞稿和其他信息可以在此地址找到。前瞻性信息本新聞稿中包含的某些信息，包括與預期業績有關的陳述，例如與淨銷售額、毛利率、收益、成本節約、特別費用、收購、品牌營銷支持、數量和產品組合、所得税支出以及外幣匯率的影響有關的陳述，均為經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。這些陳述可以通過使用 “可能”、“將”、“期望”、“應該”、“預期”、“打算”、“相信” 和 “計劃” 等詞語以及類似的表述來識別。這些陳述可能涉及：總體經濟和行業狀況，包括消費者支出率、利率和資本可用性；對不同地區和市場銷售增長潛力的預期，包括品牌營銷的影響

支持、產品創新以及客户、渠道、品類、熱平臺和電子商務擴張；淨銷售和收益表現的預期趨勢以及其他財務指標；定價行動對公司經營業績和毛利率的預期影響；價格彈性對我們銷售量和組合的影響；通貨膨脹成本環境對我們業務的預期影響；影響我們供應鏈的因素的預期影響，包括大宗商品和其他供應鏈的供應和價格資源包括原材料、包裝、勞動力、能源和運輸；生產率提高和成本節約的預期影響，包括與我們的CCI和GOE計劃以及全球商業服務運營模式計劃相關的影響；識別、吸引、僱用、留住和培養合格人員以及培養下一代領導人的能力；俄羅斯和烏克蘭、以色列和哈馬斯之間以及紅海持續衝突的影響，包括更廣泛的經濟混亂的可能性；預期的營運資金改進；實施我們的業務轉型計劃的預期時間和成本，包括實施全球企業資源規劃（ERP）系統；會計聲明的預期影響；對養老金和退休後計劃繳款的預期以及與這些計劃相關的預期費用；與金融工具相關的持有期和市場風險；外匯波動的影響；內部產生的資金和現有流動性來源的充足性，例如銀行融資的可用性；預計未來現金流足以支付利息和償還短期和長期債務、營運資金需求、計劃資本支出、季度分紅以及我們獲得額外短期和長期融資或發行額外債務證券的能力；以及對根據現有回購授權購買麥考密克普通股的預期。這些陳述和其他前瞻性陳述基於管理層當前的觀點和假設，涉及可能嚴重影響預期業績的風險和不確定性。業績可能會受到以下因素的重大影響：公司推動收入增長的能力；公司提高定價以抵消或部分抵消產品成本的通貨膨脹壓力的能力；公司聲譽或品牌名稱的損害；品牌相關性的喪失；自有品牌使用量的增加；公司推動生產率提高的能力，包括與我們的CCI計劃和精簡行動（包括我們的GOE計劃）相關的能力；產品質量、標籤，或安全問題；對我們產品的負面宣傳；競爭對手和客户的行為以及他們的財務狀況；與大客户的互利關係的長期性；識別、解釋和應對消費者偏好和需求變化的能力；自然災害、意外事件或公共衞生危機導致的業務中斷；影響公司供應鏈和原材料採購的問題，包括原材料和包裝材料成本和可用性的波動；勞動力短缺、人員流失和勞動力成本增加的影響俄羅斯與烏克蘭、以色列和哈馬斯之間以及紅海地區持續的衝突，包括可能發生更廣泛的經濟混亂；政府監管，以及法律和監管要求及執法做法的變化；新業務未能成功收購和整合；全球經濟和金融狀況、融資供應情況、利息和通貨膨脹率，以及徵收關税、配額、貿易壁壘和其他類似限制；外匯波動；我們的金額的影響未償債務和相關的還本付息水平，以及此類還本付息對公司借款能力或任何此類額外借款的成本可能產生的影響，我們的信貸

評級以及我們對某些經濟和行業狀況做出反應的能力；無限期無形資產的減值；我們對退休計劃資產的投資回報率以及與養老金義務相關的成本做出的假設；信貸和資本市場的穩定；與公司信息技術系統相關的風險，包括數據泄露和網絡攻擊的威脅；公司無法成功實施我們的業務轉型計劃；税法的根本變化；包括我們做出的解釋和假設以及可能發佈的指導方針，以及我們有效税率的波動性；氣候變化；環境、社會和治理（ESG）問題；對知識產權和客户的侵犯；訴訟、法律和行政訴訟；公司無法實現預期和/或需要的成本節省或利潤率的提高；負面的員工關係；以及公司向證券交易委員會提交的文件中描述的其他風險。實際結果可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。關於 McCormick McCormick & Company, Incorporated 是香精領域的全球領導者。我們在150個國家和地區的年銷售額超過65億美元，為整個食品行業（包括電子商務渠道、雜貨店、食品製造商和餐飲服務企業）製造、營銷和分銷香料、調味混合物、調味品和其他調味品。我們最受歡迎的商標註冊品牌包括麥考密克、法國品牌、Frank's RedHot、Stubb's、OLD BAY、Lawry's、Zatarain's、Ducros、Vahiné、Cholula、Schwartz、Kamis、DaQiao、Club House、Aeroplane和Gourmet Garden。每天，無論你在哪裏吃什麼或喝什麼，你都可以享受由麥考密克調味的食物。McCormick 成立於 1889 年，總部位於美國馬裏蘭州亨特谷，以我們的原則為指導，致力於實現我們的宗旨——團結起來，共創美味的未來。McCormick的願景是通過口味統一的世界，讓健康、可持續和美味齊頭並進。要了解更多信息，請訪問 www.mccormickcorporation.com 或在 Instagram 和 LinkedIn 上關注麥考密克公司。# # 有關信息，請聯繫：投資者關係：Faten Freiha-faten_freiha@mccormick.com 全球傳播：洛裏·羅賓遜-lori_robinson@mccormick.com（財務表如下）

第一季度報告麥考密克公司合併損益表（未經審計）（以百萬計，每股數據除外）截至2024年2月29日的三個月 2023年2月28日淨銷售額1,602.7美元 1,565.5銷售成本1,003.4 1,002.6毛利 599.3 562.9 毛利率 37.4% 36.0% 銷售、一般和管理費用 361.6 336.1 特別費用 27.8 營業收入 233.5 199.0 利息支出 50.3 50.6 其他收入，淨額 11.1 11.1 所得税前合併業務收入 194.3 159.5 所得税支出 49.634.4 合併業務淨收益 144.7 125.1 非合併業務收入 21.3 14.0 淨收益 166.0 美元 139.1 每股收益——基本收益0.62美元 0.52美元每股收益——攤薄後0.62美元0.52美元平均已發行股票——基本268.4 268.2已發行股票平均值——攤薄後 269.6 269.8

第一季度報告麥考密克公司合併資產負債表（未經審計）（以百萬計）2024 年 2 月 29 日 2023 年 11 月 30 日資產現金及現金等價物 178.0 美元 166.6 貿易應收賬款，淨額 567.5 587.5 庫存 1,129.6 1,126.5 預付費用和其他流動資產 145.1 121.0 流動資產總額 2,020.2 2,001.6 不動產、廠房和設備，淨額 1,354.5 1,324.7 5,253.6 5,260.1 無形資產，淨額 3,346.8 3,356.7 其他長期資產 915.0 919.2 總資產 12,890.1 美元 12,862.3 美元短期負債借款和長期債務的流動部分 1,127.9 美元 1,071.5 美元貿易應付賬款 1,133.3 1,119.3 其他應計負債 712.6 908.1 流動負債總額 2,973.8 3,098.9 長期債務 3,329.1 3,339.9 遞延税 858.3 851.2 其他長期負債 471.5 478.8 總負債 7,632.7 7,778.8 股東權益普通股 2,213.4 2,199.6 留存收益 3,412.6 8 3,249.7 累計其他綜合虧損 (393.7) (388.6) 麥考密克股東權益總額 5,232.5 5,060.7 非控股權益 24.9 22.8 股東總數權益 5,257.4 5,083.5 總負債和股東權益 $12,890.1$ 12,862.3

第一季度報告麥考密克公司合併現金流量表（未經審計）（百萬美元）截至2024年2月29日的三個月2023年2月28日經營活動淨收入166.0美元 139.1調整淨收入與經營活動提供的淨現金：折舊和攤銷 45.8 47.8 股票薪酬 11.7 11.8 未合併運營收入（21.3）（14.0）運營資產和負債變動貿易應收賬款 16.5 9.7 庫存 (2.3) (0.2) 貿易應付賬款 14.4 (54.8) 其他資產和負債 (118.8) (49.9) 來自未合併關聯公司的股息 26.4 13.9 經營活動提供的淨現金流 138.4 103.4 投資活動資本支出（包括軟件）(62.0) (61.5) 其他投資活動 0.2 — 用於投資活動的淨現金流 (61.8) (61.5) 融資活動短期借款，淨額 57.3 67.9 長期債務還款 (14.1) (3.6) 行使收益股票期權 4.4 5.2 員工股票獎勵預扣和繳納的税款 (4.9) (6.1) 通過購買獲得的普通股 (0.3) (3.5)已付股息 (112.7) (104.6) 其他融資活動 2.6 — 用於融資活動的淨現金流 (67.7) (44.7) 匯率變動對現金和現金等價物的影響 2.5 25.6 現金及現金等價物的增加 11.4 22.8 期初現金及現金等價物 166.6 334.0 期末現金及現金等價物 $178.0$ 356.8