1. |
發行人的名稱和地址: |
景順 CurrencyShares® 歐元信託 c/o 景順專業產品有限責任公司
萊西路 3500 號,700 套房
伊利諾伊州唐納斯格羅夫 60515 |
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2. |
證券名稱: |
歐元股票 |
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3. |
《證券法》文件編號: |
333-258354 |
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4. |
提交本招股説明書的財政年度的最後一天:2023 年 12 月 31 日 | ||||
5. |
計算或註冊費: |
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(i) |
根據
在本財政年度出售的證券的總銷售價格 規則 456 (d): |
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$154,345,855.00 | |
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(ii) |
財政期間贖回或回購的證券的總價格
年: |
$(229,147,352.00) |
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(iii) |
在任何之前贖回或回購的證券的總價格
不早於 2021 年 8 月 1 日結束的財政年度,以前不是
用於減少應付給
委員會的註冊費: |
$0 |
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(iv) |
可用兑換積分總額 [增加項目 5 (ii) 和 5 (iii)]: |
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$(229,147,352.00) | |
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(v) |
淨銷售額 — 如果第 5 (i) 項大於第 5 (iv) 項 [從
中減去第 5 (iv) 項 項目 5 (i)]: |
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$0 | |
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(六) |
(vi) 可供未來幾年使用的兑換積分,前提是第 5 (i) 項少於
比第 5 (iv) 項 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]:
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$(74,801,497.00) |
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(七) |
確定註冊費的乘數: |
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x 0.00014760 | |
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(八) |
註冊費到期 [將項目 5 (v) 乘以項目 5 (vii)]: |
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$0 | |
6. |
之前支付的註冊費抵免額: |
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(i) |
根據《證券法》第 457 (p) 條,註冊費
根據第 456 (d) 條到期,股份的註冊費將為
部分被與未售出證券相關的註冊費所抵消
根據表格S-3上的特定註冊聲明註冊
信託基金於2020年11月13日提交的(文件編號333-250084)(
“事先註冊聲明”)。
146,620.74 美元的註冊費是 根據先前註冊
支付與註冊相關的費用 12,150,000股股票的聲明,其中10,650,000股仍未售出
2021 年 8 月 16 日收盤價,其申請費為
此前為未售出股票支付了128,519.41美元。作為
結果,以下金額(反映任何
金額的減少量) 用於抵消前幾年拖欠的費用)將用於部分抵消
根據規則 456 (d) 到期時應繳的申請費: |
$126,671.81 |
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(ii) |
之前支付的註冊費抵免額度可在未來幾年使用 — 如果
第 6 (i) 項大於第 5 (viii) 項 [從
6 (i) 中減去 5 (viii)]: |
$126,671.81 |
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7. |
根據第 456 (d) (5) 條應付的利息 — 如果正在提交本補充文件
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財年結束後 90 天內: |
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+$0 | ||
8. |
應付註冊費總額加上所有應付利息:
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=$0 |