總融資量 (TFV) | 總付款量 (TPV) | 銀行總交易量(TBV) | ||||||||||||||||||||||||||||||
244 億雷亞爾 | 99.8 億雷亞爾 | 143.9 億雷亞爾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總收入和收入 | 付款 | 毛利 | 金融服務 | 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.03 億雷亞爾 | 1.4 億雷亞爾 | 101 億雷亞爾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | 非公認會計準則 | 付款 | 調整後的息税折舊攤銷前利潤 | 金融服務 | 調整後的息税折舊攤銷前利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||||
440 億雷亞爾 | 892 億雷亞爾 | 2 萬雷亞爾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
總收入和收入 | 4,026 | 4,035 | -0.2% | 3,826 | 5.2% | 11,602 | 11,373 | 2.0% | ||||||||||||||||||
(-) 其他財務收入 | (66) | (46) | 42.2% | (65) | 1.0% | (195) | (132) | 47.2% | ||||||||||||||||||
(-) 交易成本 | (1,508) | (1,424) | 5.9% | (1,414) | 6.7% | (4,311) | (4,141) | 4.1% | ||||||||||||||||||
淨收取率 | 2,452 | 2,565 | -6.3% | 2,347 | 4.5% | 7,095 | 7,099 | -0.8% | ||||||||||||||||||
(-) 財務費用 | (820) | (921) | -10.9% | (796) | 3.1% | (2,429) | (2,297) | 5.7% | ||||||||||||||||||
(-) 總損失² | (165) | (273) | -39.4% | (122) | 35.8% | (413) | (793) | -47.9% | ||||||||||||||||||
(+) 外匯費用 | 10 | 12 | -20.7% | 9 | 15.7% | 36 | 34 | 4.0% | ||||||||||||||||||
毛利 | 1,477 | 1,384 | 6.7% | 1,438 | 2.7% | 4,289 | 4,044 | 6.1% | ||||||||||||||||||
付款 | 1,376 | 1,272 | 8.2% | 1,327 | 3.7% | 3,899 | 3,813 | 2.3% | ||||||||||||||||||
金融服務 | 101 | 113 | -10.5% | 111 | -9.1% | 390 | 231 | 68.9% | ||||||||||||||||||
(-) 運營費用 | (583) | (615) | -5.1% | (589) | -1.0% | (1,759) | (1,778) | -1.1% | ||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤³ | 894 | 770 | 16.1% | 849 | 5.3% | 2,530 | 2,265 | 11.7% | ||||||||||||||||||
付款 | 892 | 832 | 7.2% | 850 | 4.9% | 2,460 | 2,471 | -0.4% | ||||||||||||||||||
金融服務 | 2 | (62) | 不是。 | (1) | 不是。 | 70 | (205) | 不是。 | ||||||||||||||||||
(-) POS 註銷 | (64) | (41) | 54.9% | (65) | -1.5% | (191) | (134) | 42.0% | ||||||||||||||||||
(-) D&A | (329) | (290) | 13.5% | (310) | 6.3% | (941) | (810) | 16.1% | ||||||||||||||||||
(+/-) 其他收入(支出),淨額 | 56 | 34 | 65.5% | 56 | -1.2% | 159 | 98 | 62.4% | ||||||||||||||||||
EBT | 557 | 472 | 17.9% | 531 | 4.8% | 1,557 | 1,419 | 9.8% | ||||||||||||||||||
(-) 所得税和社會繳款 | (117) | (61) | 91.0% | (116) | 0.7% | (310) | (233) | 32.9% | ||||||||||||||||||
淨收益 | 非公認會計準則 | 440 | 411 | 7.0% | 415 | 6.0% | 1,248 | 1,186 | 5.2% | ||||||||||||||||||
每股收益 | 非公認會計準則4 | R$ 1.36 | R$ 1.25 | 8.7% | R$ 1.28 | 6.6% | R$ 3.83 | R$ 3.60 | 6.5% | ||||||||||||||||||
(-) 非公認會計準則影響 | (29) | (31) | -5.0% | (30) | -2.4% | (82) | (89) | -7.8% | ||||||||||||||||||
淨收入 | GAAP | 411 | 380 | 8.0% | 385 | 6.7% | 1,166 | 1,097 | 6.3% | ||||||||||||||||||
每股收益 | GAAP4 | R$ 1.27 | R$ 1.16 | 9.7% | R$ 1.18 | 7.2% | R$ 3.58 | R$ 3.33 | 7.6% | ||||||||||||||||||
現金收益 | 調整後息税折舊攤銷前利潤 (-) 資本支出 | 365 | 267 | 36.6% | 319 | 14.4% | 1,063 | 507 | 109.6% | ||||||||||||||||||
資本支出(資本支出) | 529 | 502 | 5.2% | 530 | 29.3% | 1,467 | 1,758 | -16.6% |
關鍵績效指標 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
ARPAC¹ | ||||||||||||||||||||||||||
付款 | R$ 2,080 | R$ 1,764 | 17.9% | R$ 2,022 | 2.9% | R$ 2,080 | R$ 1,764 | 17.9% | ||||||||||||||||||
金融服務 | R$ 73 | R$ 96 | -23.9% | R$ 82 | -10.6% | R$ 73 | R$ 96 | -23.9% | ||||||||||||||||||
效率比² | 16.4% | 20.5% | (4.1) p.p. | 16.2% | 0.2 p.p | 16.0% | 20.1% | (3.7) p.p. | ||||||||||||||||||
信貸組合 | 十億雷亞爾 | 2.5 | 2.7 | -7% | 2.6 | -6% | 2.5 | 2.7 | -7% | ||||||||||||||||||
存款總額 | 十億雷亞爾 | 21.6 | 19.4 | 11% | 18.3 | 18% | 21.6 | 19.4 | 11% |
資產負債表 | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | ||||||||||||
總資產 | 47,327 | 43,276 | 9.4% | 42,836 | 10.5% | ||||||||||||
流動資產 | 41,147 | 37,709 | 9.1% | 36,898 | 11.5% | ||||||||||||
現金和金融投資2 | 3,053 | 2,478 | 23.2% | 2,846 | 7.3% | ||||||||||||
應收賬款 | 37,521 | 34,570 | 8.5% | 33,440 | 12.2% | ||||||||||||
其他3 | 573 | 661 | -13.4% | 611 | -6.3% | ||||||||||||
非流動資產 | 6,180 | 5,567 | 11.0% | 5,939 | 4.1% | ||||||||||||
應收賬款 | 1,000 | 731 | 36.7% | 918 | 8.9% | ||||||||||||
PP&E 和無形資產4 | 4,962 | 4,671 | 6.2% | 4,833 | 2.7% | ||||||||||||
其他人5 | 218 | 164 | 32.8% | 188 | 16.2% | ||||||||||||
負債和權益總額 | 47,327 | 43,276 | 9.4% | 42,836 | 10.5% | ||||||||||||
流動負債 | 28,665 | 28,287 | 1.3% | 25,890 | 10.7% | ||||||||||||
應付賬款6 | 9,052 | 8,214 | 10.2% | 8,374 | 8.1% | ||||||||||||
PagBank | 支票賬户 | 9,655 | 6,734 | 43.4% | 8,258 | 16.9% | ||||||||||||
PagBank | 儲蓄賬户和存款證 | 8,577 | 10,795 | -20.5% | 7,813 | 9.8% | ||||||||||||
借款 | 193 | 987 | -80.5% | 292 | -34.0% | ||||||||||||
其他7 | 1,189 | 1,558 | -23.7% | 1,153 | 3.1% | ||||||||||||
非流動負債 | 5,793 | 3,477 | 66.6% | 4,421 | 31.0% | ||||||||||||
應付賬款6 | 159 | 0 | 不是。 | 127 | 25.1% | ||||||||||||
PagBank | 儲蓄賬户和存款證 | 3,337 | 1,843 | 81.0% | 2,219 | 50.4% | ||||||||||||
其他8 | 2,297 | 1,634 | 40.6% | 2,074 | 10.7% | ||||||||||||
公平 | 12,868 | 11,512 | 11.8% | 12,526 | 2.7% | ||||||||||||
留存淨收益 | 7,403 | 5,830 | 27.0% | 6,992 | 5.9% | ||||||||||||
資本 | 5,465 | 5,682 | -3.8% | 5,533 | -1.2% | ||||||||||||
淨現金餘額9 | 10,573 | 9,050 | 16.8% | 10,089 | 4.8% |
資本市場 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | ||||||||||||
市值 | |||||||||||||||||
以十億雷亞爾計 | R$ 13.79 | R$ 23.33 | -40.9% | R$ 14.65 | -5.9% | ||||||||||||
以十億美元計 | $ 2.75 | $ 4.32 | -36.2% | $ 3.04 | -9.5% | ||||||||||||
股票價格 | |||||||||||||||||
以 BRL | R$ 43.12 | R$ 71.53 | -39.7% | R$ 45.49 | -5.2% | ||||||||||||
以美元計 | $ 8.61 | $ 13.23 | -34.9% | $ 9.44 | -8.8% | ||||||||||||
每股賬面價值 | |||||||||||||||||
以 BRL | R$ 40.25 | R$ 35.29 | 14.0% | R$ 38.89 | 3.5% | ||||||||||||
以美元計 | $ 8.04 | $ 6.53 | 23.1% | $ 8.07 | -0.4% |
百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
總融資量 | 243,691 | 195,485 | 24.7% | 221,050 | 10.2% | 669,477 | 522,415 | 28.2% | ||||||||||||||||||
總付款量1 | 99,836 | 90,261 | 10.6% | 92,676 | 7.7% | 280,609 | 259,576 | 8.1% | ||||||||||||||||||
銀行業務總交易量2 | 143,855 | 105,224 | 36.7% | 128,374 | 12.1% | 388,868 | 262,839 | 47.9% |
# 百萬 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | ||||||||||||
客户總數1 | 30.2 | 25.9 | 16.4% | 29.5 | 2.5% | ||||||||||||
活躍客户2 | 16.7 | 15.8 | 6.3% | 16.4 | 1.8% | ||||||||||||
消費者 | 10.6 | 9.1 | 16.4% | 10.2 | 3.5% | ||||||||||||
商人 | 6.1 | 6.6 | -7.6% | 6.2 | -1.0% |
# 百萬 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
活躍的商家1 | 6.7 | 7.3 | -9.1% | 6.8 | -1.7% | 6.7 | 7.3 | -9.1% | ||||||||||||||||||
淨增量 | (0.1) | (0.2) | -39.8% | (0.1) | -22.3% | (0.4) | (0.4) | 13.3% | ||||||||||||||||||
每個商家的 TPV 2 | 千雷亞爾 | 14.9 | 12.2 | 22.2% | 12.9 | 15.7% | 40.9 | 36.1 | 13.3% |
百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | ||||||||||||
信貸組合 | 2,462 | 2,653 | -7.2% | 2,609 | -5.6% | ||||||||||||
營運資金 | 471 | 813 | -42.0% | 625 | -24.6% | ||||||||||||
信用卡 | 816 | 1,014 | -19.6% | 886 | -7.9% | ||||||||||||
工資貸款 + 其他1 | 1,175 | 826 | 42.3% | 1,099 | 7.0% | ||||||||||||
損失準備金 | (651) | (903) | -27.9% | (816) | -20.2% | ||||||||||||
營運資金 | (387) | (494) | -21.7% | (513) | -24.6% | ||||||||||||
信用卡 | (236) | (400) | -40.9% | (288) | -18.1% | ||||||||||||
工資貸款 + 其他1 | (28) | (9) | 210.2% | (14) | 95.6% | ||||||||||||
信貸組合,淨額 | 1,811 | 1,751 | 3.5% | 1,794 | 1.0% |
百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | ||||||||||||
信貸組合 | 2,462 | 2,653 | -7.2% | 2,609 | -5.6% | ||||||||||||
安全產品 | 1,469 | 926 | 58.6% | 1,347 | 9.1% | ||||||||||||
% 信貸組合 | 60% | 35% | 24.8 個晚上 | 52% | 8.1 個百分點 | ||||||||||||
不安全的產品 | 993 | 1,727 | -42.5% | 1,263 | -21.4% | ||||||||||||
% 信貸組合 | 40% | 65% | (24.8) p.p. | 48% | (8.1) p.p. |
百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | ||||||||||||
存款總額 | 21.569 | 19,402 | 11.2% | 18,290 | 17.9% | ||||||||||||
平均收益率百分比 (APY) 1 | 93.5% | 99.0% | (5.5) p.p. | 94.3% | (0.8) p.p. | ||||||||||||
支票賬户 | 9.655 | 6,734 | 43.4% | 8,258 | 16.9% | ||||||||||||
平均收益率百分比 (APY) 1 | 72.0% | 66.0% | 6.0 個百分點 | 73.0% | (1.0) p.p. | ||||||||||||
商家的付款賬户 | 1,736 | 832 | 108.5% | 762 | 127.9% | ||||||||||||
銀行賬户 | 7,919 | 5,901 | 34.2% | 7,496 | 5.6% | ||||||||||||
儲蓄賬户 | 11,914 | 12,668 | -5.9% | 10,033 | 18.8% | ||||||||||||
平均收益率百分比 (APY) 1 | 110.9% | 116.5% | (5.6) p.p. | 111.8% | (1.0) p.p. | ||||||||||||
存款證 | 9,583 | 10,215 | -0.4% | 8,273 | 23.0% | ||||||||||||
銀行同業存款 | 2,331 | 2,248 | -22.8% | 1,759 | -1.3% | ||||||||||||
公司證券 | 0 | 205 | 不是。 | 0 | 不是。 |
巴西利率 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
SELIC | 12.75% | 13.75% | (1.0) p.p. | 13.75% | (1.0) p.p. | 11.75% | 13.75% | (1.0) p.p. | ||||||||||||||||||
SELIC | 平均值 | 13.38% | 13.58% | (0.2) p.p. | 13.75% | (0.4) p.p. | 13.62% | 12.14% | 1.2 個百分點 | ||||||||||||||||||
CDI | 12.65% | 13.65% | (1.0) p.p. | 13.65% | (1.0) p.p. | 10.75% | 12.75% | (0.1) p.p. | ||||||||||||||||||
CDI | 平均值 | 13.28% | 13.47% | (0.2) p.p. | 13.65% | (0.4) p.p. | 13.52% | 12.04% | 1.2 個百分點 |
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
總收入和收入1 | 4,026 | 4,035 | -0.2% | 3,826 | 5.2% | 11,602 | 11,373 | 2.0% | ||||||||||||||||||
付款 | 3,771 | 3,712 | 1.6% | 3,575 | 5.5% | 10,796 | 10,443 | 3.4% | ||||||||||||||||||
金融服務2 | 260 | 376 | -30.8% | 243 | 7.0% | 834 | 1,052 | -20.8% | ||||||||||||||||||
其他財務收入 | 66 | 46 | 42.2% | 65 | 1.0% | 195 | 132 | 47.2% |
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
總收入和收入 | 4,026 | 4,035 | -0.2% | 3,826 | 5.2% | 11,602 | 11,373 | 2.0% | ||||||||||||||||||
交易活動和其他服務 | 2,269 | 2,292 | -1.0% | 2,166 | 4.8% | 6,586 | 6,602 | -0.2% | ||||||||||||||||||
財務收入 | 1,691 | 1,697 | -0.4% | 1,595 | 6.0% | 4,820 | 4,638 | 3.9% | ||||||||||||||||||
其他財務收入 | 66 | 46 | 42.2% | 65 | 1.0% | 195 | 132 | 47.2% |
非公認會計準則 | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
總成本和支出 | (3,469) | (3,563) | -2.6% | (3,295) | 5.3% | (10,044) | (9,954) | -0.9% | ||||||||||||||||||
銷售和服務成本 | (2,028) | (1,911) | 6.1% | (1,923) | 5.4% | (5,875) | (5,545) | -5.6% | ||||||||||||||||||
銷售費用 | (378) | (531) | -28.9% | (320) | 18.0% | (1,014) | (1,510) | 49.0% | ||||||||||||||||||
管理費用 | (165) | (141) | 16.7% | (162) | 1.9% | (472) | (429) | -9.0% | ||||||||||||||||||
財務費用 | (820) | (921) | -10.9% | (796) | 3.1% | (2,429) | (2,297) | -5.4% | ||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | (79) | (59) | 33.3% | (94) | -16.1% | (255) | (173) | -32.3% | ||||||||||||||||||
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
總成本和支出 | (3,514) | (3,610) | -2.7% | (3,341) | 5.2% | (10,168) | (10,088) | -0.8% | ||||||||||||||||||
銷售和服務成本 | (2,033) | (1,862) | 9.2% | (1,926) | 5.6% | (5,889) | (5,502) | -6.6% | ||||||||||||||||||
銷售費用 | (379) | (531) | -28.6% | (321) | 18.0% | (1,019) | (1,511) | 48.3% | ||||||||||||||||||
管理費用 | (205) | (185) | 10.8% | (203) | 1.0% | (580) | (555) | -4.4% | ||||||||||||||||||
財務費用 | (820) | (921) | -10.9% | (796) | 3.1% | (2,429) | (2,297) | -5.4% | ||||||||||||||||||
其他費用,淨額 | (76) | (111) | -31.4% | (94) | -19.0% | (253) | (225) | -11.1% |
非公認會計準則 | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
交易成本 | (1,508) | (1,424) | 5.9% | (1,414) | 6.7% | (4,311) | (4,141) | 4.1% | ||||||||||||||||||
收入和收入總額百分比 | 37.5% | 35.3% | 2.2 個百分點 | 37.0% | 0.5 個百分點 | 37.2% | 36.4% | 1.1 p.p. | ||||||||||||||||||
交換和信用卡計劃費 | (1,450) | (1,380) | 5.1% | (1,357) | 6.8% | (4,145) | (3,975) | 4.3% | ||||||||||||||||||
其他 | (59) | (45) | 31.3% | (57) | 2.3% | (166) | (166) | 0.0% | ||||||||||||||||||
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
交易成本 | (1,508) | (1,372) | 10.0% | (1,414) | 6.7% | (4,311) | (4,089) | 5.4% | ||||||||||||||||||
收入和收入總額百分比 | 37.5% | 34.0% | 3.5 個百分點 | 37.0% | 0.5 個百分點 | 37.2% | 36.0% | 1.5 p.p | ||||||||||||||||||
交換和信用卡計劃費 | (1,450) | (1,380) | 5.1% | (1,357) | 6.8% | (4,145) | (3,975) | 4.3% | ||||||||||||||||||
其他 | (58) | 8 | 不是。 | (57) | 2.2% | (166) | (114) | 46.1% |
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
總付款量 | 99,836 | 90,261 | 10.6% | 92,676 | 7.7% | 280,609 | 259,576 | 8.1% | ||||||||||||||||||
總錄取率 | 3,961 | 3,989 | -0.7% | 3,761 | 5.3% | 11,407 | 11,240 | 1.5% | ||||||||||||||||||
百分比總付款量 | 3.97% | 4.42% | (0.45) p.p. | 4.06% | (0.09) p.p. | 4.07% | 4.33% | (0.36) p.p. | ||||||||||||||||||
交易活動和其他服務 | 2,269 | 2,292 | -1.0% | 2,166 | 0.0 | 6,586 | 6,602 | -0.24% | ||||||||||||||||||
財務收入 | 1,691 | 1,697 | -0.4% | 1,595 | 0.1 | 4,820 | 4,638 | 3.93% | ||||||||||||||||||
淨收取率 | 2,452 | 2,618 | -6.3% | 2,347 | 4.5% | 7,095 | 7,152 | -0.8% | ||||||||||||||||||
百分比總付款量 | 2.46% | 2.90% | (0.44) p.p. | 2.53% | (0.08) p.p. | 2.53% | 2.76% | (0.30) p.p. | ||||||||||||||||||
交易成本 | (1,508) | (1,372) | 10.0% | (1,414) | 6.7% | (4,311) | (4,089) | 5.4% |
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
財務費用 | (820) | (921) | -10.9% | (796) | 3.1% | (2,429) | (2,297) | 5.7% | ||||||||||||||||||
收入和收入總額百分比 | 20.4% | 22.8% | (2.4) p.p. | 20.8% | (0.4) p.p. | 20.9% | 20.2% | 0.7 個百分點 | ||||||||||||||||||
應收賬款證券化 | (249) | (307) | -19.0% | (245) | 1.4% | (708) | (1,017) | -30.4% | ||||||||||||||||||
存款和其他應計利息 | (571) | (614) | -6.9% | (550) | 3.8% | (1,721) | (1,280) | 34.5% |
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
總損失¹ | (165) | (273) | -39.4% | (122) | 35.8% | (413) | (793) | -47.9% | ||||||||||||||||||
收入和收入總額百分比 | 4.1% | 6.8% | (2.7) p.p. | 3.2% | 0.9 個百分點 | 3.6% | 7.0% | (3.4) p.p. | ||||||||||||||||||
退款 | (131) | (123) | 6,9% | (115) | 13,9% | (333) | (323) | 2,9% | ||||||||||||||||||
預期信貸損失 (ECL) | (34) | (150) | -77,3% | (6) | 356,8% | (81) | (469) | -82,8% |
非公認會計準則 | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
毛利 | 1,477 | 1,384 | 6.7% | 1,438 | 2.7% | 4,289 | 4,044 | 6.1% | ||||||||||||||||||
收入和收入總額百分比 | 36.7% | 34.3% | 2.4 個百分點 | 37.6% | (0.9) p.p. | 37.0% | 35.6% | 1.4 個百分點 | ||||||||||||||||||
付款 | 1,376 | 1,272 | 8.2% | 1,327 | 3.7% | 3,899 | 3,813 | 2.3% | ||||||||||||||||||
金融服務 | 101 | 113 | -10.5% | 111 | -9.1% | 390 | 231 | 68.9% |
非公認會計準則 | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
運營費用 | (583) | (615) | -5.1% | (589) | -1.0% | (1,759) | (1,778) | -1.1% | ||||||||||||||||||
收入和收入總額百分比 | 14.5% | 15.2% | (0.7) p.p. | 15.4% | (0.9) p.p. | 15.2% | 15.6% | (0.5) p.p. | ||||||||||||||||||
人事開支 | (245) | (235) | 4.2% | (246) | -0.6% | (744) | (704) | 5.7% | ||||||||||||||||||
市場營銷和廣告 | (140) | (200) | -30.1% | (129) | 8.1% | (387) | (540) | -28.3% | ||||||||||||||||||
其他費用(收入),淨額 | (199) | (180) | 10.4% | (214) | -7.1% | (629) | (535) | 17.5% | ||||||||||||||||||
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
運營費用 | (610) | (710) | -14.0% | (619) | -1.4% | (2,026) | (2,086) | -2.9% | ||||||||||||||||||
收入和收入總額百分比 | 15.2% | 17.6% | (2.4) p.p. | 16.2% | (1.0) p.p. | 17.5% | 18.3% | (0.9) p.p. | ||||||||||||||||||
人事開支 | (274) | (278) | -1.3% | (276) | -0.5% | (822) | (825) | -0.4% | ||||||||||||||||||
市場營銷和廣告 | (140) | (200) | -30.1% | (129) | 8.1% | (387) | (540) | -28.3% | ||||||||||||||||||
其他費用(收入),淨額 | (196) | (232) | -15.4% | (214) | -8.2% | (817) | (721) | 13.2% |
非公認會計準則 | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤¹ | 894 | 770 | 16.1% | 849 | 5.3% | 2,530 | 2,266 | 11.7% | ||||||||||||||||||
收入和收入總額百分比 | 22.2% | 19.1% | 3.1 p.p. | 22.2% | 0.0 p.p | 21.8% | 19.9% | 1.9 個百分點 | ||||||||||||||||||
付款 | 892 | 832 | 7.2% | 850 | 4.9% | 2,460 | 2,471 | -0.4% | ||||||||||||||||||
金融服務 | 2 | (62) | 不是。 | (1) | 不是。 | 70 | (205) | 不是。 | ||||||||||||||||||
資本支出(資本支出) | 529 | 502 | 5.3% | 530 | 29.5% | 1,467 | 1,758 | -16.6% | ||||||||||||||||||
收入和收入總額百分比 | 13.1% | 12.4% | 0.7 個百分點 | 10.7% | 2.5 個百分點 | 12.6% | 15.5% | (2.3) p.p. | ||||||||||||||||||
現金收益 | 調整後息税折舊攤銷前利潤 (-) 資本支出 | 365 | 267 | 36.4% | 319 | 14.4% | 1,063 | 507 | 109.5% |
非公認會計準則 | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | (346) | (294) | 17.7% | (326) | 6.4% | (989) | (824) | 20.1% | ||||||||||||||||||
收入和收入總額百分比 | 8.6% | 7.3% | 1.3 個百分點 | 8.5% | 0.1 個百分點 | 8.5% | 7.2% | 1.3 個百分點 | ||||||||||||||||||
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | (329) | (290) | 13.5% | (310) | 6.3% | (941) | (810) | 16.1% | ||||||||||||||||||
收入和收入總額百分比 | 8.2% | 7.2% | 1.0 p.p | 8.1% | 0.1 個百分點 | 8.1% | 7.1% | 1.0 p.p |
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
POS 註銷 | (64) | (41) | 54.9% | (65) | -1.5% | (191) | (134) | 42.0% | ||||||||||||||||||
收入和收入總額百分比 | 1.6 | % | 7.3 | % | 0.6 個百分點 | 1.7 | % | (0.1) p.p. | 1.6 | % | 1.2 | % | 0.5 個百分點 |
非公認會計準則 | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
税前收益(EBT) | 557 | 472 | 17.9% | 531 | 4.8% | 1,557 | 1,419 | 9.8% | ||||||||||||||||||
收入和收入總額百分比 | 13.8% | 11.7% | 2.1 p.p. | 13.9% | (0.1) p.p. | 13.4% | 12.5% | 0.9 個百分點 | ||||||||||||||||||
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
税前收益(EBT) | 512 | 425 | 20.4% | 485 | 5.5% | 1,433 | 1,284 | 11.6% | ||||||||||||||||||
收入和收入總額百分比 | 12.7% | 10.5% | 2.2 個百分點 | 12.7% | 0.0 p.p | 12.4% | 11.3% | 1.1 p.p. |
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
税前收益(EBT) | 512 | 425 | 20.4% | 485 | 5.5% | 1,433 | 1,284 | 11.6% | ||||||||||||||||||
法定費率 | 34.0% | 34.0% | 0.0 p.p | 34.0% | 0.0 p.p | 34.0% | 34.0% | (0.0) p.p. | ||||||||||||||||||
預期所得税支出 | (174) | (145) | 20.4% | (165) | 5.5% | (487) | (437) | 11.6% | ||||||||||||||||||
所得税對以下方面的影響: | ||||||||||||||||||||||||||
研發和技術創新的好處1 | 48 | 63 | -22.9% | 49 | -1.7% | 149 | 175 | -14.7% | ||||||||||||||||||
國外所得税2 | 24 | 35 | -30.9% | 24 | -0.4% | 79 | 89 | -11.3% | ||||||||||||||||||
其他 | 0 | 2 | -81.0% | (8) | 不是。 | (8) | (14) | -41.9% | ||||||||||||||||||
所得税支出 | (101) | (45) | 125.1% | (100) | 1.2% | (268) | (187) | 42.9% | ||||||||||||||||||
有效税率 | 19.8% | 10.6% | 9.2 個百分點 | 20.6% | (0.9) p.p. | 18.7% | 14.6% | 4.1 p.p. | ||||||||||||||||||
當前 | (17) | 2 | 不是。 | (42) | -60.2% | (77) | (27) | 190.8% | ||||||||||||||||||
已推遲 | (85) | (47) | 81.3% | (58) | 45.9% | (191) | (161) | 18.5% |
非公認會計準則 | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
淨收入 | 440 | 411 | 7.0% | 415 | 6.0% | 1,248 | 1,186 | 5.2% | ||||||||||||||||||
收入和收入總額百分比 | 10.9% | 10.2% | 0.7 個百分點 | 10.9% | 0.1 個百分點 | 10.8% | 10.4% | 0.3 個百分點 | ||||||||||||||||||
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
淨收入 | 411 | 380 | 8.0% | 385 | 6.6% | 1,166 | 1,097 | 6.2% | ||||||||||||||||||
收入和收入總額百分比 | 10.2% | 9.4% | 0.8 p.p | 10.1% | 0.1 個百分點 | 10.0% | 9.6% | 0.4 p.p |
百萬雷亞爾 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | ||||||||||||||||
淨收入 | GAAP | 350 | 367 | 380 | 408 | 370 | 385 | 411 | ||||||||||||||||
(+) 所得税和社會繳款 | 67 | 76 | 45 | 67 | 66 | 100 | 101 | ||||||||||||||||
(+) LTIP 費用2 | 28 | 51 | 43 | (42) | 19 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
(+) POS 註銷 | 0 | 93 | 41 | 66 | 62 | 65 | 64 | ||||||||||||||||
(+) 折舊和攤銷 | 249 | 281 | 294 | 307 | 317 | 326 | 346 | ||||||||||||||||
(-) 其他財務收入 | (42) | (45) | (46) | (43) | (65) | (65) | (66) | ||||||||||||||||
(+) 併購費用3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
(+) 外匯費用 | 13 | 9 | 12 | 15 | 17 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
(+) PagPhone 可實現值反向1 | 0 | 0 | (53) | 0 | 0 | 0 | (53) | ||||||||||||||||
(-) 軟件處置2 | 0 | 0 | 29 | 11 | 0 | 0 | 29 | ||||||||||||||||
(-) Boleto Flex 損傷2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||||||
(-) 與 POS 供應商的協議2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 | 665 | 831 | 770 | 788 | 787 | 849 | 883 |
百萬雷亞爾 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | ||||||||||||||||
淨收入 | GAAP | 350 | 367 | 380 | 408 | 370 | 385 | 411 | ||||||||||||||||
(+) LTIP 費用2 | 28 | 51 | 43 | (42) | 19 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
(+) 併購費用3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
(+) 所得税和社會繳款 | (11) | (19) | (16) | (2) | (11) | (16) | (15) | ||||||||||||||||
(+) PagPhone 可實現值反向1 | 0 | 0 | (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(-) 軟件處置2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(-) Boleto Flex 損傷2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(-) 與 POS 供應商的協議2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(+) 平臺開發的資本化費用 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
淨收益 | 非公認會計準則 | 371 | 403 | 411 | 411 | 392 | 415 | 440 |
百萬雷亞爾 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | ||||||||||||||||
總收入和收入 | 3,427 | 3,911 | 4,035 | 3,962 | 3,750 | 3,826 | 4,026 | ||||||||||||||||
如先前報道的那樣 | |||||||||||||||||||||||
付款 | 3,125 | 3,606 | 3,712 | 3,654 | 3,449 | 3,339 | 3,771 | ||||||||||||||||
金融服務 | 305 | 314 | 339 | 329 | 298 | 447 | 219 | ||||||||||||||||
其他財務收入 | 42 | 45 | 46 | 43 | 65 | 65 | 66 | ||||||||||||||||
浮動 | (44) | (54) | (62) | (64) | (62) | (26) | (29) | ||||||||||||||||
當前分類 | |||||||||||||||||||||||
付款 | 3,125 | 3,606 | 3,712 | 3,654 | 3,449 | 3,575 | 3,771 | ||||||||||||||||
金融服務 | 333 | 344 | 376 | 362 | 331 | 243 | 260 | ||||||||||||||||
其他財務收入 | 42 | 45 | 46 | 43 | 65 | 65 | 66 | ||||||||||||||||
浮動 | (72) | (84) | (99) | (97) | (95) | (57) | (71) | ||||||||||||||||
毛利 | 1,225 | 1,434 | 1,384 | 1,409 | 1,374 | 1,438 | 1,477 | ||||||||||||||||
如先前報道的那樣 | |||||||||||||||||||||||
付款 | 1,205 | 1,393 | 1,308 | 1,278 | 1,228 | 1,225 | 1,417 | ||||||||||||||||
金融服務 | 20 | 41 | 76 | 131 | 147 | 213 | 59 | ||||||||||||||||
當前分類 | |||||||||||||||||||||||
付款 | 1,177 | 1,364 | 1,272 | 1,245 | 1,196 | 1,327 | 1,376 | ||||||||||||||||
金融服務 | 48 | 70 | 113 | 164 | 179 | 111 | 101 | ||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 | 665 | 831 | 770 | 777 | 787 | 849 | 894 | ||||||||||||||||
如先前報道的那樣 | |||||||||||||||||||||||
付款 | 769 | 927 | 868 | 809 | 751 | 857 | 933 | ||||||||||||||||
金融服務 | (104) | (96) | (99) | (21) | 36 | (9) | (39) | ||||||||||||||||
當前分類 | |||||||||||||||||||||||
付款 | 741 | 898 | 832 | 765 | 719 | 850 | 892 | ||||||||||||||||
金融服務 | (76) | (67) | (62) | 12 | 68 | (1) | 2 |
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
税前收益(EBT) | 512 | 425 | 20.4 | % | 485 | 5.5 | % | 1,433 | 1,284 | 11.6 | % | |||||||||||||||
不影響現金的支出(收入) | 826 | 1,238 | -33.3 | % | 602 | 37.3 | % | 2,133 | 3,026 | -29.5 | % | |||||||||||||||
來自經營活動的淨現金 | 972 | 1,071 | -9.2 | % | 464 | 109.8 | % | 1,835 | 1,589 | 15.4 | % | |||||||||||||||
來自投資活動的淨現金 | (503) | (498) | 1.1 | % | (553) | -8.9 | % | (1,618) | (1,758) | -8.0 | % | |||||||||||||||
來自融資活動的淨現金 | (218) | (361) | -39.4 | % | (3) | 7146.8 | % | (71) | (221) | -67.9 | % | |||||||||||||||
現金狀況增加(減少) | 251 | 213 | 17.9 | % | (92) | 不是。 | 146 | (390) | 不是。 | |||||||||||||||||
期初的現金狀況 | 1,724 | 1,192 | 44.6 | % | 1,816 | -5.1 | % | 1,829 | 1,794 | 1.9 | % | |||||||||||||||
期末的現金狀況 | 1,975 | 1,405 | 40.6 | % | 1,724 | 14.5 | % | 1,975 | 1,405 | 40.6 | % |
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
來自經營活動的淨現金 | 972 | 1,071 | -9.2 | % | 464 | 109.8 | % | 1,835 | 1,589 | 15.4 | % | |||||||||||||||
所得税前收益 | 512 | 425 | 20.4 | % | 485 | 5.5 | % | 1,433 | 1,284 | 11.6 | % | |||||||||||||||
不影響現金的支出(收入) | 826 | 1,238 | -33.3 | % | 602 | 37.3 | % | 2,133 | 3,026 | -29.5 | % | |||||||||||||||
運營資產和負債的變化 | (1,037) | (1,548) | -33.0 | % | (1,088) | -4.7 | % | (3,404) | (5,160) | -34.0 | % | |||||||||||||||
繳納的所得税和社會繳款 | (19) | (7) | 183.1 | % | (47) | -58.4 | % | (79) | (87) | -9.3 | % | |||||||||||||||
收到的利息收入 | 690 | 963 | -28.3 | % | 511 | 35.0 | % | 1,751 | 2,526 | -30.7 | % |
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
來自投資活動的淨現金 | (503) | (498) | 1.1 | % | (553) | -8.9 | % | (1,618) | (1,758) | -8.0 | % | |||||||||||||||
收購時支付的金額1 | (31) | — | 不是。 | — | 不是。 | (31) | — | 不是。 | ||||||||||||||||||
財產和設備 | (266) | (247) | 8.1 | % | (277) | -3.9 | % | (692) | (1,027) | -32.6 | % | |||||||||||||||
無形資產 | (262) | (256) | 2.4 | % | (253) | 3.5 | % | (775) | (731) | 5.9 | % | |||||||||||||||
贖回(收購)金融投資 | 56 | 4 | 1247.8 | % | (22) | 不是。 | (120) | — | 不是。 |
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
來自融資活動的淨現金 | (218) | (361) | -39.4 | % | (3) | 7146.8 | % | (71) | (221) | -67.9 | % | |||||||||||||||
借款收益 | 0 | 0 | 不是。 | 100 | 不是。 | 300 | 250 | 20.0 | % | |||||||||||||||||
借款的支付 | (100) | (243) | -58.8 | % | 0 | 不是。 | (100) | (250) | -60.0 | % | ||||||||||||||||
借款利息的支付 | (10) | (15) | -37.3 | % | 0 | 不是。 | (10) | (15) | -37.3 | % | ||||||||||||||||
非控股股東的 Capital inc. | 0 | 0 | 不是。 | 0 | 不是。 | 0 | 0 | 不是。 | ||||||||||||||||||
租賃的支付 | (4) | (4) | -11.7 | % | (5) | -20.9 | % | (13) | (14) | -9.8 | % | |||||||||||||||
收購國庫股 | (105) | (98) | 7.1 | % | (98) | 6.9 | % | (249) | (192) | 29.7 | % |
百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | |||||||||||||||||||||
總資產 | 47,327 | 43,276 | 9.4 | % | 42,836 | 10.5 | % | |||||||||||||||||||
流動資產 | 41,147 | 37,709 | 9.1 | % | 36,898 | 11.5 | % | |||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | 1,975 | 1,405 | 40.6 | % | 1,724 | 14.5 | % | |||||||||||||||||||
金融投資 | 1,078 | 1,074 | 0.4 | % | 1,122 | -3.9 | % | |||||||||||||||||||
應收賬款 | 37,521 | 34,570 | 8.5 | % | 33,440 | 12.2 | % | |||||||||||||||||||
衍生金融工具 | 0 | 0 | 不是。 | 0 | 不是。 | |||||||||||||||||||||
來自關聯方的應收賬款 | 4 | 0 | 不是。 | 2 | 103.3 | % | ||||||||||||||||||||
庫存 | 26 | 52 | -49.7 | % | 33 | -20.1 | % | |||||||||||||||||||
可退還的税款 | 379 | 460 | -17.6 | % | 421 | -10.0 | % | |||||||||||||||||||
其他應收賬款 | 163 | 149 | 9.4 | % | 155 | 5.4 | % | |||||||||||||||||||
非流動資產 | 6,180 | 5,567 | 11.0 | % | 5,939 | 4.1 | % | |||||||||||||||||||
司法存款 | 50 | 44 | 12.6 | % | 50 | 0.2 | % | |||||||||||||||||||
應收賬款 | 1,000 | 731 | 36.7 | % | 918 | 8.9 | % | |||||||||||||||||||
來自關聯方的應收款 | 28 | 0 | 不是。 | 13 | 109.2 | % | ||||||||||||||||||||
其他應收賬款 | 39 | 16 | 148.7 | % | 25 | 54.6 | % | |||||||||||||||||||
遞延所得税 | 102 | 103 | -1.4 | % | 98 | 3.9 | % | |||||||||||||||||||
投資 | 0 | 2 | 不是。 | 2 | 不是。 | |||||||||||||||||||||
財產和設備 | 2,478 | 2,672 | -7.2 | % | 2,474 | 0.2 | % | |||||||||||||||||||
無形資產 | 2,484 | 1,999 | 24.2 | % | 2,359 | 5.3 | % | |||||||||||||||||||
負債和權益總額 | 47,327 | 43,276 | 9.4 | % | 42,836 | 10.5 | % | |||||||||||||||||||
流動負債 | 28,665 | 28,287 | 1.3 | % | 25,890 | 10.7 | % | |||||||||||||||||||
應付給第三方的款項 | 18,707 | 14,947 | 25.2 | % | 16,632 | 12.5 | % | |||||||||||||||||||
貿易應付賬款 | 439 | 372 | 18.2 | % | 465 | -5.5 | % | |||||||||||||||||||
應付給關聯方的款項 | 78 | 451 | -82.6 | % | 74 | 5.7 | % | |||||||||||||||||||
借款 | 193 | 987 | -80.5 | % | 292 | -34.0 | % | |||||||||||||||||||
衍生金融工具 | 28 | 157 | -82.1 | % | 33 | -14.2 | % | |||||||||||||||||||
存款 | 8,577 | 10,795 | -20.5 | % | 7,813 | 9.8 | % | |||||||||||||||||||
工資和社會費用 | 334 | 301 | 11.0 | % | 276 | 20.8 | % | |||||||||||||||||||
税收和繳款 | 83 | 73 | 12.9 | % | 83 | -0.4 | % | |||||||||||||||||||
應急準備金 | 70 | 43 | 64.0 | % | 62 | 13.4 | % | |||||||||||||||||||
遞延收入 | 126 | 132 | -4.6 | % | 125 | 0.7 | % | |||||||||||||||||||
其他負債 | 30 | 29 | 3.8 | % | 34 | -12.7 | % | |||||||||||||||||||
非流動負債 | 5,793 | 3,477 | 66.6 | % | 4,421 | 31.0 | % | |||||||||||||||||||
應付給第三方的款項 | 159 | 0 | 不是。 | 127 | 25.1 | % | ||||||||||||||||||||
遞延所得税 | 1,755 | 1,530 | 14.7 | % | 1,666 | 5.3 | % | |||||||||||||||||||
應急準備金 | 6 | 15 | -56.5 | % | 7 | -8.1 | % | |||||||||||||||||||
存款 | 3,337 | 1,843 | 81.0 | % | 2,219 | 50.4 | % | |||||||||||||||||||
遞延收入 | 18 | 19 | -5.4 | % | 18 | 1.6 | % | |||||||||||||||||||
應付給關聯方的賬款 | 284 | 0 | 不是。 | 155 | 83.5 | % | ||||||||||||||||||||
其他負債 | 233 | 70 | 232.6 | % | 229 | 2.0 | % | |||||||||||||||||||
公平 | 12,868 | 11,512 | 11.8 | % | 12,526 | 2.7 | % | |||||||||||||||||||
股本 | 0 | 0 | 0.0 | % | 0 | 0.0 | % | |||||||||||||||||||
資本儲備 | 6,097 | 6,089 | 0.1 | % | 6,062 | 0.6 | % | |||||||||||||||||||
留存收益 | 7,403 | 5,830 | 27.0 | % | 6,992 | 5.9 | % | |||||||||||||||||||
庫存股 | (610) | (377) | 61.9 | % | (506) | 20.6 | % | |||||||||||||||||||
其他綜合收入 | 0 | (9) | -99.2 | % | (1) | -93.6 | % | |||||||||||||||||||
股票估值調整 | (22) | (22) | 0.0 | % | (22) | 0.0 | % |
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
淨收入歸因於: | ||||||||||||||||||||||||||
公司所有者 | 411 | 380 | 8.0 | % | 385 | 6.6 | % | 1,166 | 1,097 | 6.2 | % | |||||||||||||||
非控股權益 | — | — | 0.0 | % | — | 0.0 | % | — | — | 0.0 | % | |||||||||||||||
已發行普通股1 | # 百萬 | 321.8 | 326.7 | -1.5 | % | 323.5 | -0.5 | % | 323.4 | 327.5 | -1.3 | % | |||||||||||||||
普通股攤薄後1 | # 百萬 | 323.8 | 328.9 | -1.6 | % | 325.5 | -0.5 | % | 325.6 | 329.6 | -1.2 | % | |||||||||||||||
普通股每股基本收益 | R$ 1.28 | R$ 1.16 | 9.6 | % | R$ 1.19 | 7.2 | % | R$ 3.60 | R$ 3.35 | 7.6 | % | |||||||||||||||
普通股攤薄後每股收益 | R$ 1.27 | R$ 1.16 | 9.7 | % | R$ 1.18 | 7.2 | % | R$ 3.58 | R$ 3.33 | 7.6 | % |
GAAP | 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | 變量 y/y | 2Q23 | Var. q/q | 9M23 | 9M22 | 變量 y/y | ||||||||||||||||||
所得税前收益 | 512 | 425 | 20.4 | % | 485 | 5.5 | % | 1,433 | 1,284 | 11.6 | % | |||||||||||||||
不影響現金的支出(收入) | 826 | 1,238 | -33.2 | % | 602 | 37.4 | % | 2,134 | 3,026 | -29.5 | % | |||||||||||||||
折舊和攤銷 | 346 | 294 | 17.7 | % | 326 | 6.4 | % | 989 | 824 | 20.1 | % | |||||||||||||||
退款 | 165 | 273 | -39.4 | % | 122 | 35.8 | % | 413 | 793 | -47.9 | % | |||||||||||||||
意外開支準備金的應計 | 10 | 17 | -42.6 | % | 4 | 173.9 | % | 23 | 28 | -16.4 | % | |||||||||||||||
撤銷税收和繳款 | 0 | 0 | 不是。 | 0 | 不是。 | 0 | 0 | 不是。 | ||||||||||||||||||
基於股份的長期激勵計劃 | 36 | 37 | -3.0 | % | 33 | 9.6 | % | 109 | 113 | -3.6 | % | |||||||||||||||
處置損失:PP&E/無形資產 | 77 | 84 | -8.0 | % | 68 | 14.5 | % | 209 | 189 | 10.2 | % | |||||||||||||||
金融工具 | 8 | 0 | 不是。 | (9) | 不是。 | (2) | 0 | 不是。 | ||||||||||||||||||
應計利息 | 184 | 509 | 不是。 | 59 | 213.1 | % | 393 | 1,063 | -63.0 | % | ||||||||||||||||
其他財務成本,淨額 | (2) | 23 | 不是。 | 0 | 不是。 | (1) | 15 | 不是。 | ||||||||||||||||||
運營資產/負債的變化 | (1,037) | (1,548) | -33.0 | % | (1,088) | -4.7 | % | (3,404) | (5,160) | -34.0 | % | |||||||||||||||
應收賬款 | (5,386) | (4,999) | 7.7 | % | (668) | 705.8 | % | (4,944) | (14,955) | -66.9 | % | |||||||||||||||
金融投資 | 16 | 0 | 不是。 | (10) | 不是。 | 229 | (210) | 不是。 | ||||||||||||||||||
庫存 | 7 | (4) | 不是。 | (11) | 不是。 | (13) | (3) | 411.5 | % | |||||||||||||||||
可退還的税款 | 59 | 14 | 318.4 | % | 61 | -3.0 | % | 106 | 103 | 2.6 | % | |||||||||||||||
其他應收賬款 | (23) | 56 | 不是。 | (6) | 278.1 | % | (8) | 38 | 不是。 | |||||||||||||||||
遞延收入 | 1 | (6) | 不是。 | 0 | 不是。 | 0 | (29) | -99.4 | % | |||||||||||||||||
其他應付賬款 | (5) | (1) | 433.0 | % | 9 | 不是。 | 3 | (35) | 不是。 | |||||||||||||||||
應付給第三方的款項 | 2,082 | 329 | 533.4 | % | 22 | 9390.5 | % | 768 | 1,125 | -31.7 | % | |||||||||||||||
貿易應付賬款 | (27) | (146) | -81.7 | % | 27 | 不是。 | (12) | (220) | -94.4 | % | ||||||||||||||||
關聯方的應收賬款/應付賬款 | 110 | 171 | -35.6 | % | (332) | 不是。 | (297) | (119) | 149.6 | % | ||||||||||||||||
存款 | 2,075 | 2,992 | -30.7 | % | (220) | 不是。 | 760 | 9,097 | -91.6 | % | ||||||||||||||||
工資和社會費用 | 56 | 49 | 14.3 | % | 71 | -20.9 | % | 40 | 41 | -2.4 | % | |||||||||||||||
税收和繳款 | 0 | 9 | -98.6 | % | (25) | 不是。 | (24) | 24 | 不是。 | |||||||||||||||||
應急準備金 | (2) | (11) | -83.8 | % | (6) | -69.3 | % | (11) | (17) | -33.7 | % | |||||||||||||||
繳納的所得税和社會繳款 | (19) | (7) | 183.1 | % | (47) | -58.4 | % | (79) | (87) | -9.3 | % | |||||||||||||||
收到的利息收入 | 690 | 963 | -28.3 | % | 511 | 35.0 | % | 1,751 | 2,526 | -30.7 | % | |||||||||||||||
來自經營活動的淨現金 | 972 | 1,071 | -9.2 | % | 464 | 109.8 | % | 1,835 | 1,589 | 15.5 | % | |||||||||||||||
收購時支付的金額 | (31) | 0 | 不是。 | 0 | 不是。 | (31) | 0 | 不是。 | ||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (266) | (247) | 8.1 | % | (277) | -3.9 | % | (692) | (1,027) | -32.6 | % | |||||||||||||||
購買無形資產 | (262) | (256) | 2.4 | % | (253) | 3.7 | % | (775) | (731) | 6.0 | % | |||||||||||||||
收購金融投資 | 56 | 4 | 1387.9 | % | (22) | 不是。 | (120) | 0 | 不是。 | |||||||||||||||||
贖回金融投資 | 0 | 0 | 不是。 | 0 | 不是。 | 0 | 0 | 不是。 | ||||||||||||||||||
來自投資活動的淨現金 | (504) | (498) | 1.2 | % | (553) | -8.8 | % | (1,619) | (1,758) | -7.9 | % | |||||||||||||||
借款的支付 | (100) | (250) | -60.0 | % | 0 | 不是。 | (100) | (250) | -60.0 | % | ||||||||||||||||
借款收益 | 0 | 0 | 不是。 | 100 | 不是。 | 300 | 250 | 20.0 | % | |||||||||||||||||
借款利息的支付 | (10) | (8) | 15.5 | % | 0 | 不是。 | (10) | (15) | -37.3 | % | ||||||||||||||||
租賃的支付 | (4) | (4) | -11.7 | % | (5) | -20.8 | % | (13) | (14) | -9.8 | % | |||||||||||||||
收購國庫股 | (105) | (98) | 7.1 | % | (98) | 6.9 | % | (249) | (192) | 29.7 | % | |||||||||||||||
增資 | 0 | 0 | 不是。 | 0 | 不是。 | 0 | 0 | 不是。 | ||||||||||||||||||
來自融資活動的淨現金 | (218) | (361) | 不是。 | (3) | 不是。 | (71) | (221) | -67.9 | % | |||||||||||||||||
現金狀況增加(減少) | 251 | 213 | 17.9 | % | (92) | 不是。 | 146 | (390) | 不是。 | |||||||||||||||||
期初的現金狀況 | 1,724 | 1,192 | 44.6 | % | 1,816 | -5.1 | % | 1,829 | 1,794 | 1.9 | % | |||||||||||||||
期末的現金狀況 | 1,975 | 1,404 | 40.6 | % | 1,724 | 14.5 | % | 1,975 | 1,405 | 40.6 | % |
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來自: | /s/ Artur Schunck | |||||||
姓名: | Artur Schunck | |||||||
標題: | 首席財務官, 首席會計官和 投資者關係官員 |