格林尼治世代控股公司。
未經審計的備考簡明綜合財務信息
2023年11月9日,Greenidge Generation Holdings Inc.(“Greenidge”)與Greenidge、Greenidge Generation LLC、Greenidge和NYDIG ABL LLC(“NYDIG”)的其他附屬借款人簽訂了債務和解協議(“債務和解協議”),以清償NYDIG於2023年7月20日從B.Riley Commercial收購的高級擔保貸款和擔保本票。作為債務清償和額外現金對價的交換,Greenidge將南卡羅來納州數據中心設施及其所在的22英畝土地轉讓給NYDIG。在出售的同時,Greenidge和NYDIG終止了南卡羅來納州網站的託管協議。
就表格8-K第2.01項而言,出售南卡羅來納州設施被視為一項重大處置。因此,本公司根據S-X法規第11條的規定編制了隨附的未經審計的備考簡明合併財務報表。該公司確定,出售南卡羅來納州工廠不符合根據財務報表編制權威指導進行會計處理的資格。隨附的截至2023年9月30日的未經審計的形式簡明綜合資產負債表假設南卡羅來納州設施的出售發生在2023年9月30日。隨附的截至2023年9月30日的9個月和截至2022年12月21日的財政年度的未經審計的簡明綜合經營報表假設出售發生在2022年1月1日。備註中描述了備考調整,並基於提交申請時可獲得的信息和假設。
未經審核的備考簡明綜合財務資料須遵守附註所述的假設及調整。未經審計的備考合併財務報表是根據某些估計和假設編制的,這些估計和假設僅供參考,並不一定表明如果南卡羅來納州設施的出售在所示日期完成,我們的財務狀況或經營結果將是什麼,也不一定表明未來的結果。
未經審計的預計綜合財務報表和附註應與我們截至2022年12月31日的財政年度的歷史綜合財務報表一起閲讀,包括在我們於2023年3月31日提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告中。
格林尼治世代控股公司。
CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS
截至2023年9月30日
(單位:千美元,股票數據除外)
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| 2023年9月30日 | | | |
| (未經審計) | 南卡羅來納州設施 | | 形式上 |
資產 | | | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | $ | 10,687 | | $ | — | | (a) | $ | 10,687 | |
應收賬款,扣除壞賬準備後的淨額 2023年6月30日和2022年12月31日為0美元 | 275 | | — | | | 275 | |
預付費用和其他資產 | 8,017 | | (3,500) | | (a) | 4,517 | |
排放量和碳抵消信用額 | 1,597 | | — | | | 1,597 | |
應收所得税 | 857 | | — | | | 857 | |
持有待售流動資產 | 507 | | — | | | 507 | |
流動資產總額 | 21,940 | | (3,500) | | | 18,440 | |
長期資產: | | | | |
財產和設備,淨額 | 47,777 | | — | | | 47,777 | |
其他長期資產 | 800 | | — | | | 800 | |
持有待售的長期資產 | 19,295 | | (19,295) | | (a) | — | |
總資產 | 89,812 | | (22,795) | | | 67,017 | |
負債和股東權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
應付帳款 | 13,664 | | (7,867) | | (a) | 5,797 | |
應計排放費用 | 7,924 | | — | | | 7,924 | |
應計費用 | 8,016 | | (481) | | (a) | 7,535 | |
短期環境責任 | 1,700 | | — | | | 1,700 | |
長期債務,流動部分 | 2,365 | | (2,365) | | (b) | — | |
持有待售流動負債 | 1,732 | | (865) | | (a) | 867 | |
流動負債總額 | 35,401 | | (11,578) | | | 23,823 | |
長期負債: | | | | |
扣除當期部分和遞延融資費後的長期債務 | 87,085 | | (17,139) | (b) | 69,946 |
環境責任 | 27,733 | | — | | 27,733 |
其他長期負債 | 4,820 | | (2,160) | (a) | 2,660 |
總負債 | 155,039 | | (30,877) | | | 124,162 | |
股東權益: | | | | |
優先股,面值0.0001美元,授權20,000,000股,無流通股 | — | | — | | | — | |
普通股,面值 | 1 | | — | | | 1 | |
額外實收資本 | 308,031 | | — | | | 308,031 | |
累計平移調整 | (342) | | — | | | (342) | |
累計赤字 | (372,917) | | 8,082 | | (a) | (364,835) | |
股東權益總額 | (65,227) | | 8,082 | | | (57,145) | |
總負債和股東權益 | $ | 89,812 | | $ | (22,795) | | | $ | 67,017 | |
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格林尼治世代控股公司。
簡明合併業務報表
截至2023年9月30日的9個月
(單位為千,每股數據除外)
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| 9個月截至2023年9月30日 | 南卡羅來納州設施 | | | 形式上 |
收入: | | | | | |
數據中心託管收入 | $ | 28,740 | | (10,019) | | | (c) | 18,721 | |
加密貨幣挖礦收入 | 17,033 | | (1,858) | | | (c) | 15,175 | |
功率和容量 | 4,973 | | — | | | | 4,973 | |
總收入 | 50,746 | | (11,877) | | | | 38,869 | |
運營成本和支出: | | | | | |
收入成本—數據中心託管(不包括折舊) | 20,830 | | (8,893) | | | (c) | 11,937 | |
收入成本—加密貨幣挖礦(不包括折舊) | 10,639 | | (940) | | | (c) | 9,699 | |
收入成本—電力和容量(不包括折舊) | 4,762 | | — | | | | 4,762 | |
銷售、一般和行政 | 22,724 | | (563) | | | (c) | 22,161 | |
折舊 | 10,368 | | (569) | | | (c) | 9,799 | |
長期資產減值準備 | 4,000 | | — | | | | 4,000 | |
出售資產的收益 | (1,752) | | — | | | | (1,752) | |
重新確定環境責任 | 1,600 | | — | | | | 1,600 | |
總運營成本和費用 | 73,171 | | (10,965) | | | | 62,206 | |
營業虧損 | (22,425) | | (912) | | | | (23,337) | |
其他支出淨額: | | | | | |
利息支出,淨額 | (9,725) | | 1,020 | | | (e) | (8,705) | |
出售數字資產的收益(損失) | 398 | | — | | | | 398 | |
其他收入(費用),淨額 | (4) | | — | | | | (4) | |
其他費用合計(淨額) | (9,331) | | 1,020 | | | | (8,311) | |
所得税前持續經營虧損 | (31,756) | | 108 | | | | (31,648) | |
| | | | | |
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每股基本收益(虧損): | | | | | |
持續經營的每股基本虧損 | $ | (5.01) | | $ | 0.02 | | | | $ | (4.99) | |
| | | | | |
(虧損)稀釋後每股收益: | | | | | |
持續經營的稀釋後每股虧損 | $ | (5.01) | | $ | 0.02 | | | | $ | (4.99) | |
| | | | | |
普通股流通股 | | | | | |
基本信息 | 6,341 | | 6,341 | | | | 6,341 | |
稀釋 | 6,341 | | 6,341 | | | | 6,341 | |
格林尼治世代控股公司。
簡明合併業務報表
截至2022年12月31日
(單位為千,每股數據除外)
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| 截止日期12/31/2022 | 南卡羅來納州設施 | | | 形式上 |
收入: | | | | | |
加密貨幣數據中心 | $ | 73,809 | | $ | (15,968) | | | (d) | $ | 57,841 | |
功率和容量 | 16,170 | | — | | | | 16,170 | |
| | | | | |
總收入 | 89,979 | | (15,968) | | | | 74,011 | |
運營成本和支出: | | | | | |
收入成本—加密貨幣數據中心(不包括折舊和攤銷) | 45,933 | | (7,471) | | | (d) | 38,462 | |
收入成本--電力和發電能力(不包括折舊和攤銷) | 13,906 | | — | | | | 13,906 | |
銷售、一般和行政 | 36,946 | | (1,182) | | | (d) | 35,764 | |
| | | | | |
| | | | | |
折舊及攤銷 | 35,136 | | (5,270) | | | (d) | 29,866 | |
出售資產的收益 | (1,780) | | — | | | | (1,780) | |
長期資產減值準備 | 176,307 | | — | | | | 176,307 | |
重新確定環境責任 | 16,694 | | — | | | | 16,694 | |
總運營成本和費用 | 323,142 | | (13,923) | | | | 309,219 | |
營業(虧損)營業收入 | (233,163) | | (2,045) | | | | (235,208) | |
其他收入(費用),淨額: | | | | | |
利息支出,淨額 | (21,575) | | 2,962 | | | (e) | (18,613) | |
| | | | | |
(虧損)出售數字資產的收益 | (15) | | — | | | | (15) | |
其他收入,淨額 | 14 | | — | | | | 14 | |
其他費用合計(淨額) | (21,576) | | 2,962 | | | | (18,614) | |
(虧損)持續經營的税前收入 | (254,739) | | 917 | | | | (253,822) | |
所得税撥備 | 15,002 | | — | | | | 15,002 | |
持續經營的淨(虧損)收入 | (269,741) | | 917 | | | | (268,824) | |
| | | | | |
(虧損)每股基本收益: | | | | | |
(虧損)持續經營的每股基本收益 | $ | (6.37) | | $ | 0.02 | | | | $ | (6.34) | |
| | | | | |
(虧損)稀釋後每股收益: | | | | | |
(虧損)持續經營的稀釋後每股收益 | $ | (6.37) | | $ | 0.02 | | | | $ | (6.34) | |
| | | | | |
普通股流通股 | | | | | |
基本信息 | 42,373 | 42,373 | | | 42,373 |
稀釋 | 42,373 | 42,373 | | | 42,373 |
未經審核備考簡明綜合財務報表指下列調整:
(a)代表公司於2023年9月30日剝離與南卡羅來納州設施相關的資產。
(b)反映於2023年9月30日優先有抵押貸款及有抵押承兑票據的清償情況。
(c)反映抵銷截至二零二三年九月三十日止六個月南卡羅來納融資應佔經營業績。
(d)反映抵銷截至二零二二年十二月三十一日止十二個月南卡羅來納融資應佔經營業績。
(e)反映於二零二二年一月一日的優先有抵押貸款及有抵押承兑票據的結算。