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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格10-Q

☒ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

For The Quarterly Period已經結束left 2023年9月30日

或

☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

從_的過渡期

選委會						註冊人；																								税務局僱主
文件編號						地址和電話號碼																		公司註冊成立的國家						識別碼
1-3525						美國電力公司。																		紐約						13-4922640
333-221643						AEP德克薩斯公司																		特拉華州						51-0007707
333-217143						AEP傳輸公司，LLC																		特拉華州						46-1125168
1-3457						阿巴拉契亞電力公司																		維吉尼亞						54-0124790
1-3570						印第安納州密歇根州電力公司																		印第安納州						35-0410455
1-6543						俄亥俄州電力公司																		俄亥俄州						31-4271000
0-343						俄克拉荷馬州公共服務公司																		俄克拉荷馬州						73-0410895
1-3146						西南電力公司																		特拉華州						72-0323455
						河濱廣場1號						哥倫布,			俄亥俄州			43215-2373
						電話			(614)			716-1000

根據該法第12(B)條登記的證券：

註冊人

每個班級的標題

交易符號

註冊的每個交易所的名稱

美國電力公司。

普通股，面值6.50美元

AEP

納斯達克股市有限責任公司

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。

是

x

不是

☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規第405條(本章232.405節)要求提交的每一份交互數據文件。

是

x

不是

☐

用複選標記表示American Electric Company，Inc.是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興成長型公司。您可以參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

x

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

用複選標記表示AEP Texas Inc.、AEP傳輸公司、LLC、阿巴拉契亞電力公司、印第安納州密歇根電力公司、俄亥俄州電力公司、俄克拉何馬州公共服務公司和西南電力公司是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》規則12b-2中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“小型報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

x

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。

是

☐

不是

x

AEP德克薩斯公司、AEP輸電公司、有限責任公司、阿巴拉契亞電力公司、印第安納密歇根電力公司、俄亥俄州電力公司、俄克拉何馬州公共服務公司和西南電力公司符合Form 10-Q一般指示H(1)(A)和(B)中規定的條件，因此以一般指示H(2)中規定的簡化披露格式提交本10-Q表格。

---

			股份數量 普通股 傑出的 註冊人截止日期
			2023年11月2日
美國電力公司			525,875,633
			(面值6.50美元)
AEP德克薩斯公司			100
			(面值0.01美元)
AEP傳輸公司，LLC(A)			北美
阿巴拉契亞電力公司			13,499,500
			(無面值)
印第安納州密歇根電力公司			1,400,000
			(無面值)
俄亥俄州電力公司			27,952,473
			(無面值)
俄克拉荷馬州公共服務公司			9,013,000
			(面值15美元)
西南電力公司			3,680
			(面值18美元)

(a)100%權益由AEP Transmission Holding Company，LLC持有，該公司為American Electric Power Company，Inc.的全資附屬公司。

NA並不適用。

---

美國電力公司。及附屬公司

表格10—Q季度報告索引

2023年9月30日

頁面

數

術語表

i

前瞻性信息

v

第一部分財務信息

項目1、2、3和4—財務報表、管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析、關於市場風險和控制的定量和定性披露和程序：

美國電力公司及其子公司：

管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

1

簡明合併財務報表

47

AEP德克薩斯公司及其子公司：

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

53

簡明合併財務報表

56

AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司：

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

62

簡明合併財務報表

64

阿巴拉契亞電力公司及其子公司：

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

69

簡明合併財務報表

73

印第安納州密歇根電力公司及其子公司：

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

79

簡明合併財務報表

82

俄亥俄州電力公司及其子公司：

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

88

簡明合併財務報表

91

俄克拉荷馬州公共服務公司：

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

96

簡明財務報表

99

西南電力公司：

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

105

簡明合併財務報表

108

註冊人簡明財務報表簡明附註索引

114

控制和程序

203

---

第二部分. 其他信息

第1項。

法律訴訟

204

第1A項。

危險因素

204

第二項。

未經登記的股本證券銷售及所得款項的使用

204

第三項。

高級證券

204

第四項。

*煤礦安全信息披露

204

第五項。

其他信息

204

第六項。

展品

205

簽名

206

本合併表格10—Q由美國電力公司單獨提交，AEP德克薩斯公司，AEP傳輸公司，有限責任公司，阿巴拉契亞電力公司，印第安納州密歇根電力公司，俄亥俄州電力公司，俄克拉荷馬州公共服務公司和西南電力公司。 本文所載與任何個人註冊人有關的信息由該註冊人代表自己提交。 除了美國電力公司，每名註冊人不就有關其他註冊人的資料作出申述。

---

術語表

當本報告案文中出現下列術語和縮略語時，其含義如下。

術語						含義
AEGCO						AEP發電公司，AEP電力公司的子公司。
AEP						美國電力公司，投資者擁有的電力公用事業控股公司，包括美國電力公司。（母公司）和多數擁有的合併子公司和合並子公司。
AEP積分						AEP Credit，Inc.，AEP的合併VIE，將關聯電力公用事業公司的應收賬款和應計公用事業收入證券化。
AEP能源供應有限責任公司						不受監管的控股公司，經營AEP的競爭發電、批發和零售業務，以及AEP的全資子公司。
AEP可再生能源						AEP Energy Supply LLC的一個部門，開發和/或收購大型可再生能源項目，這些項目由與信譽良好的交易對手簽訂的長期合同支持。
AEP系統						美國電力系統，由AEP子公司擁有和運營的電力系統。
AEP德克薩斯州						AEP德克薩斯公司，AEP電力公司子公司
AEP傳輸控股公司						AEP傳輸控股公司，AEP的全資子公司。
AEPEP						AEP Energy Partners，Inc.是AEP的子公司，致力於在放松管制的市場中從事批發營銷和交易、對衝活動、資產管理以及商業和工業銷售。
AEPSC						美國電力服務公司是一家AEP服務子公司，為AEP及其子公司提供管理和專業服務。
AEPTCO						AEP Transport Company，LLC是AEP Transport Holdco的全資子公司，是一家擁有國家Transcos的中間控股公司。
AEPTCo母公司						AEP輸電有限責任公司是國家Transcos的控股公司，在AEPTCo的合併範圍內。
AFUDC						在建設期間使用的股本資金的津貼。
ALJ						行政法法官。
AOCI						累計其他綜合收益。
APCO						阿巴拉契亞電力公司，AEP電力公司的子公司。
阿巴拉契亞消費者利率救濟基金						Appalachian Consumer Rate Relief Funding LLC是APCo的全資附屬公司，也是一家為發行和服務與未充分收回的擴大淨能源成本遞延餘額相關的證券化債券而成立的綜合VIE。
蘋果花						蘋果花風控股有限責任公司，一個合併的VIE的AEP，和税收股權合夥。
亞太區						阿肯色州公共服務委員會
阿羅						資產報廢義務。
自動取款機						在市場上
黑橡樹						黑橡樹蓋蒂風控股有限責任公司，一個合併的VIE的AEP，和税收股權合夥。
CAA						清潔空氣法案。
CCR						煤燃燒殘留物。
公司2						二氧化碳和其他温室氣體。
公司2e						二氧化碳當量。

i

---

術語						含義
烹飪廠						唐納德·C·庫克核電站，一座由I&M擁有的兩臺機組、2296兆瓦的核電站。
新冠肺炎						冠狀病毒2019年，一種高度傳染性的呼吸道疾病。2020年3月，世界衞生組織宣佈新冠肺炎為全球性疫情。
CSAPR						跨州空氣污染法規。
CWIP						建築工程正在進行中。
催化裂化燃料						DCC Fuel XIII、DCC Fuel XIV、DCC Fuel XV、DCC Fuel XVI、DCC Fuel XVII和DCC Fuel XVIII，為收購、擁有和租賃核燃料而成立的合併VIE。
DHLC						Dolet Hills褐煤公司，有限責任公司，SWEPCo的全資擁有的褐煤採礦子公司。 DHLC為SWEPCO的非合併VIE。
目錄						分銷投資騎手。
幹湖						Dry Lake Solar Project是一個合併的VIE，其唯一目的是擁有和運營內華達州南部的100兆瓦太陽能發電設施，AEP擁有75%的權益。
環境影響報告書						能源保險服務公司，一家獨立的專屬自保保險公司，合併了AEP的VIE。
ELG						流出物限制指南。
ENEC						擴展的能源淨成本。
能源供應						AEP Energy Supply LLC是一家不受監管的控股公司，負責AEP的競爭發電、批發和零售業務，也是AEP的全資子公司。
權益單位						AEP的股權單位於2020年8月發行。
ERCOT						德克薩斯州區域輸電組織電力可靠性委員會。
ESP						電力安全計劃，PUCO要求電力公用事業公司通過向PUCO提交文件來調整費率。
美國東部時間						德克薩斯州電力傳輸有限責任公司是AEP傳輸控股公司和伯克希爾哈撒韋能源公司成立的一家股權合資企業，目的是擁有和運營ERCOT的電力傳輸設施。
超額平鋪						超額累計遞延所得税。
面						燃料調整條款。
FASB						財務會計準則委員會。
聯邦環保局						美國環境保護局。
FERC						聯邦能源管理委員會。
FGD						煙氣脱硫器或洗滌器。
FIP						聯邦實施計劃。
FTR						金融輸電權，一種金融工具，它使持有者有權獲得補償，補償因電網擁堵而產生的某些與擁堵相關的傳輸費，從而導致地區價格的差異。
公認會計原則						美國普遍接受的會計原則。
I&M						印第安納密歇根電力公司，AEP電力公司的子公司。
愛爾蘭共和軍						2022年8月16日，總裁·拜登簽署了俗稱《降低通脹法案》(IRA)的立法使之成為法律。
美國國税局						美國國税局。
國貿中心						投資税收抵免。
IURC						印第安納州公用事業管理委員會。
KGPCo						KingSports Power Company，AEP電力公司的子公司。
KPCO						肯塔基電力公司，AEP電力公司的子公司。

II

---

術語						含義
KPSC						肯塔基州公共服務委員會。
KTCo						AEP肯塔基輸電公司是KPco的附屬公司，也是AEP的全資子公司。
千瓦時						千瓦時。
LPSC						路易斯安那州公共服務委員會。
墊子						汞和空氣毒性標準。
特立獨行						Maverick是中北部風能設施的一部分，由俄克拉荷馬州287兆瓦的風力發電組成。
味噌						中大陸獨立系統運營商。
米切爾工廠						位於西弗吉尼亞州蒙德斯維爾的一座兩臺機組、1,560兆瓦的燃煤電廠。該工廠由kpco和wpco共同擁有。
MMBtu						百萬英制熱量單位。
MPSC						密歇根州公共服務委員會。
MTM						按市值計價。
兆瓦						兆瓦。
兆瓦時						兆瓦時。
NAAQS						國家環境空氣質量標準。
非公用事業資金池						AEP使用集中融資機制來滿足某些非公用事業子公司的短期現金需求。
NCWF						中北部風能設施，是PSO和Swepco的聯合項目，其中包括三個俄克拉荷馬州風力發電設施，總裝機容量約為1,484兆瓦。
NOLC						淨營業虧損結轉。
不是的x						氮氧化物。
OCC						俄克拉荷馬州公司委員會。
OHTCO						AEP俄亥俄變速器公司，AEPTCo的全資子公司。
OPCO						俄亥俄電力公司，AEP電力公司的子公司。
OPEB						其他退休後福利。
場外交易						非處方藥。
OVEC						俄亥俄山谷電氣公司，AEP持有該公司43.47%的股份。
父級						美國電力公司，AEP合併內AEP子公司的股權所有者。
PJM						賓夕法尼亞州-新澤西州-馬裏蘭州區域傳輸組織。
下午三點半						顆粒物。
PPA						購電及銷售協議。
變壓吸附						《買賣協議》。
粒子羣優化算法						俄克拉荷馬州公共服務公司，AEP電力公司子公司。
PTC						生產税抵免。
PUCO						俄亥俄州公用事業委員會。
PUCT						德克薩斯州公用事業委員會。
註冊子公司						作為SEC註冊人的AEP子公司：AEP德克薩斯州，AEPTCo，APCo，I & M，OPCo，PSO和SWEPCo。
註冊人						SEC註冊人：AEP、AEP德克薩斯州、AEPTCo、APCo、I & M、OPCo、PSO和SWEPCo。

三、

---

術語						含義
修復資金						AEP德克薩斯恢復基金有限責任公司是AEP德克薩斯州的全資子公司，是一家綜合VIE，成立的目的是發行和償還與主要由颶風哈維造成的德克薩斯州風暴恢復有關的證券化債券。
風險管理合同						交易型和非交易型衍生品，包括指定為現金流和公允價值套期保值的衍生品。
羅克波特工廠						由AEGCo和I&M共同擁有的一座發電廠，由印第安納州羅克波特附近的兩臺1,310兆瓦燃煤發電機組組成。
羅						股本回報率。
每分鐘轉速						可靠性定價模型。
RTO						地區輸電組織，負責在大片州際地區輸送電力。
薩賓						Sabine礦業公司，一家褐煤礦業公司，是AEP和Swepco的合併競爭對手。
聖麗塔東部						Santa Rita East Wind Holdings，LLC是一家合併的VIE，其唯一目的是擁有和運營位於德克薩斯州西部的302兆瓦風力發電設施，AEP擁有該設施85%的權益。
美國證券交易委員會						美國證券交易委員會。
SIP						《國家實施方案》。
SnF						乏核燃料。
所以2						二氧化硫。
SPP						西南電力池區域輸電組織。
州立運輸公司						AEPTCo的七家全資擁有的、FERC監管的、僅傳輸的電力公司，這些公司在地理上與AEP現有的公用事業運營公司保持一致。
聖丹斯						Sundance於2021年4月被收購，作為中北部風能設施的一部分，由俄克拉荷馬州199兆瓦的風力發電組成。
斯威普科						西南電力公司是AEP電力公司的子公司。
税制改革						2017年12月22日，特朗普總統簽署了一項名為“減税和就業法案”的法案。 TCJA包括對1986年國內税收法的重大修改，包括從2018年1月1日起將企業聯邦所得税率從35%降低至21%。
過渡期資金						AEP Texas Central Transition Funding III LLC是AEP Texas的全資子公司，是為發行和服務與德克薩斯州重組立法有關的證券化債券而成立的合併VIE。
傳送源能源						TRANSOURCE Energy，LLC是一家合併的VIE，成立的目的是投資於公用事業公司，這些公用事業公司根據FERC批准的費率開發、收購、建造、擁有和運營輸電設施。
導線測量						TraVerse是中北部風能設施的一部分，由俄克拉荷馬州998兆瓦的風力發電組成。
土耳其工廠						John W.小特克工廠，一個650兆瓦的燃煤電廠在阿肯色州，是73%的SWEPCo擁有。
UPA						機組功率協議。
公用事業資金池						AEP使用集中資金機制來滿足某些公用事業子公司的短期現金需求。
VIE						可變利息實體。
弗吉尼亞SCC						弗吉尼亞州公司委員會。
該條例						惠靈電力公司，AEP電力公司的子公司。
WVPSC						西弗吉尼亞州公共服務委員會。

四.

---

前瞻性信息

註冊人所作的這份報告包含1934年證券交易法第21E節所指的前瞻性陳述。許多前瞻性陳述出現在本季度報告的第I部分--第2項管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析中，但本文中還存在其他前瞻性陳述，這些陳述可以通過以下詞語來識別：“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“將”、“應該”、“可能”、“將會”、“項目，“繼續”和類似的表述，包括反映未來結果或指導和展望的陳述。這些事項受風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與預測的結果大不相同。本文檔中的所有前瞻性陳述均為截至本文件之日的陳述。*除非適用法律要求，否則管理層沒有義務更新或修訂任何前瞻性陳述。可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果大不相同的因素包括：

•			AEP服務地區的經濟狀況、電力市場需求和人口模式的變化。
•			疫情的影響以及由於對經濟或市場狀況的影響、遵守潛在政府法規的成本、電力使用、供應鏈問題、客户、服務提供商、供應商和供應商造成的AEP業務運營的任何相關中斷。
•			全球貿易緊張局勢加劇的經濟影響，包括烏克蘭和中東的衝突，以及通過或擴大經濟制裁或貿易限制。
•			通貨膨脹或通貨緊縮的利率趨勢。
•			任何原因造成的金融市場波動和混亂，包括在聯邦預算或債務上限問題上未能取得進展或銀行業的不穩定；特別是影響到為新的資本項目提供資金或為現有債務再融資的資金成本的事態發展。
•			為營運資金及資本需求提供資金的可用性及成本，尤其是（i）預期資金來源（如出售資產、附屬公司或税項抵免所得款項）未能實現或未能按預期水平實現；及（ii）產生成本與收回之間的時滯較長且成本重大的期間。
•			電力需求下降。
•			天氣條件，包括風暴和乾旱條件，以及收回大量風暴恢復費用的能力。
•			對可用於賠償與自然災害或業務有關的損失的保險金額和類型的限制或限制。
•			燃料及其運輸成本、燃料供應商和運輸商的信譽和業績，以及儲存和處置廢燃料的成本，包括煤灰和SNF。
•			燃料的可獲得性和必要的發電能力以及發電廠的性能。
•			通過管制或競爭性電價收回燃料和其他能源成本的能力。
•			從化石發電轉型的能力，以及在需要時以可接受的價格和條件建造或收購可再生發電、輸電線路和設施的能力(包括獲得任何必要的監管批准和許可的能力)，包括優惠的税收待遇、監管機構對可再生發電項目實施的成本上限和對監管委員會和客户的其他運營承諾，以及收回所有相關成本。
•			新的立法、訴訟或政府法規，包括修改税收法律和法規，監督核能發電，能源商品交易，以及減少硫、氮、汞、碳、煙塵或PM和其他可能影響發電廠和相關資產持續運營、成本回收和/或盈利的物質的排放的新要求或更高要求。
•			聯邦税收立法對經營結果、財務狀況、現金流或信用評級的影響。
•			發電前、發電期間和發電後與所使用的燃料或這種燃料的副產品和廢物有關的風險，包括火山灰和三聚氰胺。
•			未決和未來電價案件的時間和解決、談判和其他監管決定，包括髮電、配電和輸電服務以及環境合規方面的新投資的電價或其他回收。
•			解決訴訟或監管程序或調查。
•			控制運營和維護成本的能力。

v

---

•			發電和批發銷售的價格和需求。
•			技術的變化，特別是在能源儲存和新的、發展中的、替代的或分佈式的發電來源方面。
•			有能力通過費率收回在先前預測的使用年限結束之前可能退役的發電機組的任何剩餘未收回投資。
•			煤炭和其他與能源有關的商品市場的波動和變化，特別是天然氣價格的變化。
•			客户、監管機構、投資者和利益攸關方不斷變化的期望和要求的影響，包括更加重視環境、社會和治理方面的關切。
•			公用事業監管的變化和包括ERCOT、PJM和SPP在內的RTO的費用分配。
•			訂立合同安排的交易對手，包括能源交易市場參與者的信譽變化。
•			評級機構的行動，包括改變債務評級。
•			資本市場波動對養卹金、對外經濟夥伴關係、專屬自保保險實體和核退役信託基金所持投資價值的影響，以及這種波動對未來資金需求的影響。
•			會計準則制定機構定期發佈的會計準則。
•			其他風險和不可預見的事件，包括戰爭和軍事衝突、恐怖主義的影響(包括安全成本增加)、禁運、野火、網絡安全威脅和其他災難性事件。
•			吸引和留住必要的勞動力和關鍵人員的能力。

註冊人的前瞻性陳述僅在本報告發表之日或發佈之日發表。註冊人明確表示不承擔任何更新任何前瞻性信息的義務，除非法律要求。*有關這些因素的更詳細討論，請參閲2022年年度報告第一部分和本報告第二部分中的“風險因素”。

註冊人可以使用AEP的網站作為材料公司信息的分發渠道。有關注冊人的財務和其他重要信息通常發佈在AEP的網站www.aep.com/Investors/上，並可通過該網站獲取。此外，當您通過訪問www.aep.com/Investors/上的“電子郵件警報”部分註冊您的電子郵件地址時，您可能會自動收到電子郵件警報和其他有關注冊者的信息。

公司網站和美國證券交易委員會備案文件的可用性

我們的主要公司網站地址是www.aep.com。我們網站上的信息不包含在此作為參考，也不是本10-Q表格的一部分。我們在以電子方式向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提交文件後，在合理可行的範圍內儘快通過我們的網站免費提供我們的年度報告(Form 10-K)、季度報告(Form 10-Q)、當前報告(Form 8-K)以及根據交易法第13(A)或15(D)節提交或提交的報告的修訂版。美國證券交易委員會有一個網站www.sec.gov，其中包含有關AEP的報告、委託書和信息聲明以及其他信息。

VI

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美國電力公司。及附屬公司

管理層對財務狀況和財務狀況的討論與分析

行動的結果

高管概述

AEP普通股股東應佔合併收益

2023年第三季度與2022年第三季度比較

AEP普通股股東應佔盈利由2022年的6.84億美元增加至2023年的9.54億美元，主要原因是：

•AEP各個司法管轄區的優惠利率訴訟程序。

•對輸電資產的投資，帶來了更高的收入和收入。

•與預期在2022年出售肯塔基業務有關的虧損。預期的出售於2023年4月終止。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•與天氣有關的銷售量下降。

•利息支出因利率上升及債務餘額增加。

•二零二二年出售礦產權的收益。

截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月

AEP普通股股東應佔盈利由2022年的19. 23億美元減少至2023年的18. 72億美元，主要原因如下：

•與天氣有關的銷售量下降。

•利息支出因利率上升及債務餘額增加。

•受大宗商品價格下跌推動的不利的按市值計價的經濟對衝活動。

•二零二三年出售競爭性合約可再生能源組合虧損。

•二零二二年出售礦產權的收益。

這些減幅被以下各項部分抵銷：

•AEP各個司法管轄區的優惠利率訴訟程序。

•對輸電資產的投資，帶來了更高的收入和收入。

•與預期在2022年出售肯塔基業務有關的虧損。預期的出售於2023年4月終止。

•AEP於2022年對Flat Ridge 2的股權投資減值。

有關按經營部門劃分的附加信息，請參閲“經營結果”一節。

1

---

客户需求

AEP 2023年第三季度經天氣正常化的零售額比2022年第三季度增長2.1%。2023年第三季度，經天氣正常化的住宅銷售較2022年第三季度增長0.6%。這一增長主要是由於服務的住宅客户數量增加。與2022年第三季度相比，2023年第三季度經天氣正常化的商業銷售額增長了7.5%。商業銷售額的增長主要是由於新的數據中心負載和經濟發展。AEP 2023年第三季度的工業銷售量比2022年第三季度下降了1.1%。工業銷售額的下降主要是由於非石油和天然氣部門的下降。

與截至2022年9月30日的9個月相比，AEP截至2023年9月30日的9個月的天氣正常化零售額增長了2.3%。與截至2022年9月30日的9個月相比，截至2023年9月30日的9個月，經天氣正常化的住宅銷售下降了0.9%。這一下降主要是由於每個客户的使用量減少。與截至2022年9月30日的9個月相比，截至2023年9月30日的9個月，經天氣正常化的商業銷售額增長了7.7%。商業銷售額的增長主要是由於新的數據中心負載和經濟發展。截至2023年9月30日的9個月，AEP的工業銷售量比截至2022年9月30日的9個月增長了1.3%。工業銷售的增長分佈在許多行業。

供應鏈中斷和通貨膨脹

註冊人經歷了由幾個因素導致的某些供應鏈中斷，這些因素包括新冠肺炎大流行、國際緊張局勢(包括地區衝突的影響)、由於經濟從大流行病中復甦而導致的需求增加、通貨膨脹、某些行業的勞動力短缺以及某些原材料的供應短缺。這些供應鏈中斷沒有對註冊人的淨收入、現金流和財務狀況產生實質性影響，但延長了某些商品和服務的交貨期，並導致燃料、材料、勞動力、設備和其他所需商品的價格上漲。管理層實施了風險緩解戰略，試圖減輕這些供應鏈中斷的影響。

AEP及其公用事業公司通過商業票據和其他可變利率工具為其運營提供資金。在安排長期資金之前，AEP通常使用短期借款為營運資金需求提供資金。長期資金來源包括髮行長期債務。這些維持充足流動性的融資選擇會受到利率波動的影響。美國經濟經歷了嚴重的通貨膨脹，這增加了近期經濟活動前景的不確定性，包括通貨膨脹是否會持續以及通貨膨脹率如何。如果利率繼續上升，可能會減少未來的淨利潤和現金流，並影響財務狀況。

如果供應鏈和通脹中斷的嚴重程度持續或進一步增加，可能會導致某些商品、服務和資金成本的進一步增加，並進一步延長交付期，從而可能減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

競爭性合同可再生能源組合的處置

2022年2月，AEP管理層宣佈啟動程序，在發電和營銷部門內出售AEP Renewables具有競爭力的合同可再生能源投資組合(該投資組合)的全部或部分。2023年1月下旬，AEP收到了感興趣各方的最終投標。2023年2月，AEP董事會批准了管理層出售投資組合的計劃，AEP與一家非關聯方簽署了一項協議。AEP在達到持有待售狀態並確定投資組合的賬面價值超過估計公允價值後，在2023年第一季度錄得1.12億美元(税後8800萬美元)的税前虧損。

2023年8月，AEP完成了向非關聯方出售整個投資組合的交易，扣除税收和交易成本後，獲得了約12億美元的現金收益。有關更多信息，請參見附註6的“處置競爭性合同可再生能源組合”一節。

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計劃出售AEP能源和AEP現場合作夥伴

AEP管理層繼續對AEP的業務組合進行戰略評估，重點放在核心監管的公用事業運營、風險緩解和簡化上。作為這些努力的結果，最近就AEP Energy和AEP OnSite Partners做出了以下決定。

AEP能源

2022年10月，AEP啟動了對其在AEP Energy的所有權的戰略評估，AEP Energy是一家全資擁有的零售能源供應商，在價格風險管理的基礎上向住宅、商業和工業客户供應電力和/或天然氣。AEP Energy在伊利諾伊州、賓夕法尼亞州、特拉華州、馬裏蘭州、新澤西州、俄亥俄州和華盛頓特區提供各種能源解決方案。截至2023年9月30日，AEP Energy擁有約90萬個客户賬户。2023年4月，AEP管理層完成了對AEP能源的戰略評估，並啟動了出售流程。銷售過程完成的時間取決於許多因素。AEP目前的目標是在2024年上半年完成銷售過程。根據銷售過程的結果，這可能會減少未來的淨收入並影響財務狀況。

AEP現場合作夥伴

2023年4月，AEP還決定將AEP Onsite Partners納入銷售過程。 AEP OnSite Partners瞄準分佈式太陽能、熱電聯產、儲能、廢熱回收、能效、調峯發電和其他能源解決方案的機會。 截至2023年9月30日，AEP OnSite Partners擁有位於22個州的項目，包括約193兆瓦的太陽能裝機容量和約2兆瓦的在建太陽能項目。 截至2023年9月30日，這些資產的賬面淨值為3.53億美元。 完成銷售過程的時間取決於多個因素。 AEP目前的目標是在2024年上半年完成銷售流程。

AEP現場合作夥伴還擁有NM可再生發展有限責任公司（MMRD）50%的股權，總額為1.19億美元，作為股權法投資。 NMRD的投資組合包括9個正在運營的太陽能項目，總計185兆瓦，以及6個正在開發的項目，總計440兆瓦。 除了AEP現場合作夥伴的其餘部分，AEP和共同所有者已同意啟動一個聯合銷售程序，以各自的權益在NMRD。 完成銷售過程的時間取決於多個因素。 AEP目前的目標是在2023年第四季度或2024年初完成銷售流程。

如果AEP無法收回這些資產的賬面淨值或賬面價值，作為出售過程的一部分，它可能會減少未來的淨收入並影響財務狀況。

某變速器合資企業的計劃銷售與戰略評估

於2023年4月，AEP亦啟動了對AEP Transmission HoldCo分部若干輸電合資企業的所有權的戰略評估，包括Pioneer Transmission，LLC、Prairie Wind Transmission，LLC和Transsource Energy。 2023年7月，AEP決定啟動對Pioneer Transmission，LLC和Prairie Wind Transmission，LLC的投資的銷售流程。 截至2023年9月30日，AEP對Pioneer Transmission，LLC和Prairie Wind Transmission，LLC的投資分別為4800萬美元和1900萬美元。

截至2023年9月30日，Transsource Energy的賬面淨值為2.86億美元，其中包括與AEP資產負債表上的非控股權益有關的3900萬美元。 潛在的替代方案可能包括繼續擁有或出售。 AEP管理層尚未就潛在替代品做出決定，但預計將在2023年底前完成戰略評估。

3

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聯邦税法

2022年8月，拜登總統簽署了H.R. 5376成為法律，通常被稱為2022年減少通貨膨脹法，或IRA。

2023年6月，美國國税局發佈了有關税收抵免轉移的暫行規定。 於2023年第三季度，AEP代表PSO及SWEPCO與非關聯方訂立可轉讓協議，出售PTC，預期於2023年第四季度獲得約8000萬美元現金收益。 AEP預計將繼續探索通過第三方轉讓協議有效地將其税收抵免貨幣化的能力。更多信息見附註11—所得税。

終止對KPCO和KTCO的計劃處置

於二零二一年十月，AEP訂立股票購買協議（SPA），將KPCo及KTCo出售予Liberty Utilities Co.，Algonquin Power & Utilities Corp.（Liberty）的子公司，企業價值約為28.5億美元。 收購協議其後於2022年9月修訂，將收購價減至約26. 46億元。 根據《聯邦電力法》第203條，出售需要KPSC和FERC的批准。 倘出售未於二零二三年四月二十六日前完成，則買賣協議載有若干終止權。

2022年5月，KPSC批准將KPCO出售給Liberty，但須根據出售完成後的某些條件進行。 2022年12月，FERC發佈了一項命令，在不損害授權的情況下拒絕了擬議的出售，稱申請人未能證明擬議的交易不會對利率產生不利影響。 2023年2月，根據《聯邦電力法》第203條提交了一份新的申請供批准。 2023年3月，KPSC和其他幹預機構提交了文件，建議FERC拒絕AEP和Liberty新的203條款申請，尋求批准這筆交易。

於2023年4月，AEP、AEPTCo及Liberty簽訂了一份終止買賣協議（終止協議）。 訂約方訂立終止協議，原因是終止銷售的所有先決條件未能於二零二三年四月二十六日前達成。

終止協議的影響對AEP截至2023年9月30日止三個月和九個月的損益表沒有重大影響。 在2023年第一季度恢復為持有和使用模式後，AEP被要求以公允價值或歷史賬面值兩者中的較低者呈列其在肯塔基州業務的投資，導致物業、廠房和設備減少3.35億美元。對KPCo資產的減少投資正在KPCo資產的30年平均使用壽命內攤銷。

監管事項

AEP的公用事業子公司參與了聯邦能源管理委員會及其州委員會的費率和監管程序。 視乎結果，該等利率及監管程序可能對經營業績、現金流量及可能的財務狀況產生重大影響。 AEP目前參與了以下關鍵程序。 更多信息見附註4—費率事項。

•2012年德克薩斯州基本利率案-2012年，Swepco向PUCT提出了提高年度基本費率的請求，主要原因是土耳其工廠的完工。2013年，PUCT發佈了一項命令，肯定了土耳其工廠的審慎態度，但確定土耳其工廠在之前的便利和必要性證書案件中設定的德克薩斯州管轄資本成本上限，除了限制其收回現金建築成本外，還限制了Swepco對AFUDC的回收。在2014年的重審中，PUCT推翻了最初的裁決，裁定AFUDC被排除在土耳其工廠的德克薩斯州管轄資本成本上限之外。2017年，德克薩斯州地區法院維持了PUCT 2014年的命令，幹預者向德克薩斯州第三上訴法院提起上訴。2021年8月，德克薩斯州第三上訴法院推翻了德克薩斯州地區法院的裁決，確認了PUCT對AFUDC的命令，結論是PUCT最初2008年命令的措辭打算將AFUDC納入德克薩斯州司法資本成本上限，並將案件發回PUCT進行未來訴訟。在……裏面

4

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2021年11月，Swepco和PUCT向德克薩斯州最高法院提交了複審請願書。2022年10月，德克薩斯州最高法院駁回了Swepco和PUCT提交的複審請願書。2022年12月，Swepco和PUCT向德克薩斯州最高法院提出了重新審理的請求。2023年6月，德克薩斯州最高法院拒絕了Swepco的重審請求，該案被髮回PUCT進行未來的訴訟。2023年10月，Swepco在發回訴訟中向PUCT提交了證詞，建議不退款或不予退款。

管理層不認為截至2023年9月30日，土耳其工廠的資本化成本或收入退款是可能的。然而，如果Swepco最終無法收回超過德克薩斯州管轄資本成本上限的AFUDC，預計將導致税前淨扣減8,000萬美元至9,000萬美元。此外，如果Swepco最終無法收回超過德克薩斯州管轄成本上限的AFUDC，Swepco估計可能需要向客户退款，包括利息，金額從0美元到2億美元不等，涉及2013年2月至2023年9月的收入，這一決定可能會使Swepco未來的收入每年減少約1500萬美元。

•與俄亥俄州眾議院法案6(HB 6)有關的訴訟-2019年7月，俄亥俄州州長簽署了為零碳排放或減少碳排放的發電設施提供激勵措施的HB 6，使其成為法律。截至2020年12月31日，HB 6終止了能效計劃，包括OPCO每年2600萬美元的共享節約收入，並在2026年後逐步取消可再生能源任務。HB 6還規定在可繞過的基礎上到2032年繼續收回現有的可再生能源合同，幷包括一項在2030年之前繼續收回OVEC成本的條款，該條款在不可繞過的基礎上分配給俄亥俄州的所有配電公用事業客户。OPCO的OVEC公司間電力協議將於2040年6月終止。2020年7月，美國檢察官辦公室領導的一項調查導致聯邦大陪審團起訴俄亥俄州眾議院議長拉里·豪斯霍爾德和其他四人，以及註冊為501(C)(4)社會福利組織的實體現在世代，他們與涉嫌與收養HB 6有關的敲詐勒索陰謀有關。該案的某些被告此前已認罪，2023年3月，聯邦陪審團判定拉里·豪斯霍爾德和另一人蔘與敲詐勒索陰謀。2021年，四名AEP股東提起衍生品訴訟，聲稱代表AEP對某些AEP高管和董事提出索賠。有關更多信息，請參閲下文訴訟中的“與俄亥俄州眾議院法案6相關的訴訟”部分。

2021年3月，俄亥俄州州長簽署了一項法案，其中包括廢除之前根據HB 6授權向俄亥俄州核電站的非關聯所有者支付的款項。這項名為眾議院法案128的新立法於2021年5月生效，並保持了HB 6中關於能效計劃、回收可再生能源成本和回收OVEC成本的其他條款不變。如果法律改變或OPCO無法在2032年底之前在可繞過的基礎上收回可再生能源合同的成本、2030年後收回OVEC的成本或產生與衍生品訴訟相關的重大成本，則可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

•FERC 2021 PJM和SPP傳輸公式速率挑戰賽-2023年3月和2023年5月，某些聯合客户分別就2022年年度更新PJM和SPP內擁有AEP變速器的子公司的2021年傳輸公式費率向FERC提交了投訴和正式挑戰。這些挑戰主要涉及在AEP變速器擁有子公司的傳輸公式費率中單獨處理NOLC。AEPSC代表在PJM和SPP擁有AEP變速器的子公司，於2023年第二季度向FERC提交了對聯合正式挑戰和投訴的答覆。

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註冊人從2022年預計傳輸收入要求和2021年實際傳輸收入要求開始，在其PJM和SPP傳輸公式費率中過渡到單獨處理NOLC，並在提交給FERC的信息備案文件中通知了這一變化。單獨處理NOLC的傳輸配方奶粉費率使2023年、2022年和2021年的年收入需求分別增加了6000萬美元、6900萬美元和7800萬美元。截至2023年第三季度，註冊人的財務報表反映了PJM和SPP開出的某些NOLC收入的退款撥備。如果註冊人因這些挑戰而被要求退款，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

註冊人在提交給零售司法管轄區的利率文件中也在過渡到獨立處理NOLC。由於阿肯色州、印第安納州、路易斯安那州、俄克拉何馬州和德克薩斯州的零售司法管轄區基本費率案件，這些司法管轄區是否將NOLC納入費率取決於美國國税局(IRS)的支持性私人信函裁決。如果註冊者成功地過渡到獨立處理NOLC，可能會對未來的淨收入產生實質性的有利影響。

•證券化立法-2023年3月，肯塔基州（參議院法案192）和西弗吉尼亞州（眾議院法案3308）都通過了允許某些工廠資產證券化的立法。 肯塔基州證券化的合格成本包括某些最低價值2億美元的退役發電成本以及某些其他監管資產，包括遞延的特別風暴成本，只要證券化要求的累計總額至少為2.75億美元。 西弗吉尼亞州證券化的合格成本包括歷史成本，如果委員會認為適當，包括與環境控制成本、擴大的淨能源成本、風暴恢復成本和未折舊的發電廠餘額有關的預計成本。

2023年4月，APCo和WPCo向WVSC提交了2023年年度ENEC文件，提出了兩種從2023年9月1日起提高ENEC費率的替代方案。 其中一個替代方案包括將大約19億美元的資產證券化。 於2023年6月，KPCo向KPSC提交申請，要求通過發行證券化債券為約4. 71億美元的監管資產提供融資。 更多信息見附註4—費率事項。

2023年4月，弗吉尼亞州議會批准了州長對眾議院1777號法案的修改，修改了APCO的收益審查和基準利率流程，以兩年一次的收益審查取代APCO目前的三年一次的收益審查。 APCO將在2024年提交其第一個兩年期審查文件，僅使用2023年的測試年。 該批准的立法還包括APCO將遞延燃料費用證券化的選擇。

•德克薩斯州立法- 2023年5月，德克薩斯州通過了立法（參議院法案1016），允許收回某些基於財務的員工獎勵補償。 由於這一法律的變化，在2023年第二季度，AEP Texas和SWEPCo分別確認了約2700萬美元和600萬美元的税前收入的有利影響。

6

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公用事業費率和費率程序

註冊人向其監管委員會提交費率案例，以確定公平和適當的電力服務費率，以收回其成本並賺取公平的投資回報。 該等監管程序的結果影響註冊人當前及未來的經營業績、現金流量及財務狀況。

下表顯示了註冊人在2023年已完成和未決的基本利率案件訴訟程序。有關更多信息，請參閲附註4-費率事項。

已完成的基本費率案件訴訟程序

核準收入

核可

新費率

公司

管轄權

需求增加

羅

有效

(單位：百萬)

斯威普科

路易斯安那州

$

21.0

(a)

9.5%

2023年2月

(a)有關更多信息，請參閲2022年年度報告附註4的“2020路易斯安那州基本利率案例”部分。

待決的基本利率案件訴訟

委員會工作人員/

歸檔

申請的收入

請求

幹預者範圍

公司

管轄權

日期

需求增加

羅

建議的淨資產收益率

(單位：百萬)

粒子羣優化算法

俄克拉荷馬州

2022年11月

$

173.0

(a)

10.4%

8.6%-9.5%

APCO

維吉尼亞

2023年3月

213.0

10.6%

9.5%

KPCO

肯塔基州

2023年6月

94.0

9.9%

9.3%-9.7%

I&M

印第安納州

2023年8月

116.0

10.5%

(b)

I&M

密西根

2023年9月

34.0

10.5%

(c)

(a)要求的收入要求增加，扣除現有的附加收入和預期通過附加服務提供給客户的若干增量可再生設施利益。 有關更多信息，請參閲附註4的“2022年俄克拉荷馬州基本利率案例”一節。

(b)參與者證詞將於2023年11月到期。

(c)參與人的證詞將於2024年1月到期。

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遞延燃料成本

近年來，燃料和購電價格的上漲超過燃料相關收入中的數額，導致大多數司法管轄區向客户收取燃料費用的不足增加。 下表列示按公司及司法權區劃分的遞延燃料監管資產的增加（減少），惟不包括二零二一年二月嚴寒天氣事件的影響。 有關更多資料，請參閲附註4“二零二一年二月冬季惡劣天氣對最高點的影響”一節。 倘任何該等遞延燃料成本無法收回，則可能減少未來淨收入及現金流量，並影響財務狀況。

												傳統FAC						自.起						自.起						增加/
公司						管轄權						恢復復位						2023年9月30日						2022年12月31日						(減少)
																		(單位：百萬)
APCO						弗吉尼亞州（a）						每年						$	286.9					$	407.9					$	(121.0)
APCO						西弗吉尼亞州						每年						301.3						288.5						12.8
I&M						印第安納州						每半年						—						38.1						(38.1)
I&M						密西根						每年						13.3						9.0						4.3
粒子羣優化算法						俄克拉荷馬州(B)						每年						168.2						431.5						(263.3)
斯威普科						阿肯色州						每年						30.0						65.8						(35.8)
斯威普科						德克薩斯州(C)						三年一次						134.7						191.4						(56.7)
KPCO						肯塔基州						每月						6.3						23.2						(16.9)
該條例						西弗吉尼亞州						每年						273.5						231.1						42.4
												總計						$	1,214.2					$	1,686.5					$	(472.3)

(a)包括截至2023年9月30日和2022年12月31日分別為1.46億美元和2.23億美元的非流動遞延燃料，在APCO的資產負債表上被歸類為監管資產。

(b)包括截至2023年9月30日和2022年12月31日分別為0美元和2.53億美元的非流動遞延燃料，在PSO的資產負債表上被歸類為監管資產。

(c)包括截至2023年9月30日和2022年12月31日分別為7400萬美元和0美元的非流動遞延燃料，在Swepco的資產負債表上被歸類為監管資產。

AEP公用事業子公司正在與各州委員會就回收延期燃料餘額的時間進行合作，以下是與回收延期燃料有關的最新事態發展：

2023年4月，WVPSC工作人員提交了由WVPSC工作人員聘請的獨立顧問編寫的審慎審查報告。WVPSC採納顧問報告的調查結果可能會導致高達2.85億美元的不批款。管理層不同意顧問報告所載的結論和建議，並於2023年9月與WVPSC舉行了一次聽證會。APCO和WPCO正在等待WVPSC的命令，該命令涉及：(A)WVPSC要求對2021年和2022年ENEC回收不足餘額進行的審慎審查，(B)ENEC回收不足餘額、AMOS和登山植物財產餘額和遞延風暴成本的潛在證券化，以及(C)可能進一步調整ENEC費率。訂單預計將在2023年第四季度完成。2023年9月，APCO收到了WVPSC的命令，授權將這些公司2023年9月至2024年8月期間的預測成本的ENEC費率每年增加8900萬美元。有關更多信息，請參閲附註4的“ENEC備案”部分。

2023年9月，APCO向弗吉尼亞州SCC提交了年度弗吉尼亞州燃料因數申請，要求追回預計2023年10月31日弗吉尼亞州燃料未回收餘額，兩年內為2.73億美元。弗吉尼亞州聯邦航空局臨時費率於2023年11月開始實施。弗吉尼亞州SCC預計將在2024年第一季度接到訂單。

2023年4月，PUCT發佈了一項命令，批准了一項臨時燃料附加費，從2023年2月起生效，允許Swepco在2024年6月之前收回8300萬美元的非Sabine和OxBow礦相關燃料成本。2023年9月，PUCT批准了一項無異議的和解協議，允許Swepco在2035年之前收回8100萬美元的Sabine和OxBow礦相關燃料成本。見“Dolet Hills Power Station”

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附註4中的“Pirkey工廠及相關燃料業務”和“Pirkey工廠及相關燃料業務”一節，提供與Swepco的阿肯色州和路易斯安那州轄區的燃料成本回收有關的更多信息。

可再生能源發電

AEP受監管的可再生能源發電組合的增長反映了該公司將發電資源多樣化的戰略，以向客户提供滿足其能源和容量需求的清潔能源。

大量可再生能源投入使用

2023年，AEP收購了159兆瓦的自有可再生發電設施並投入使用，總價值約為1.54億美元。

大量已批准的可再生能源申請

AEP已獲得多個州監管委員會的監管批准，將收購約2,811兆瓦的自有可再生發電設施，總價值約為66億美元，此外還有557兆瓦的可再生電力購買協議，如下表所示：

公司

生成類型

預期的商業運營

擁有/購買力平價

發電量

(單位：兆瓦)

APCo（a）

太陽能

2024年第二季度至2026年第一季度

PPA

204

APCo（a）

風

2025年第三季度至2026年第一季度

擁有

347

I&M

太陽能

Q4 2025

PPA

280

I & M（b）

太陽能

Q2 2026

擁有

469

PSO

太陽能

2025年第二季度至2025年第四季度

擁有

443

PSO

風

2025年第一季度至2026年第二季度

擁有

553

SWEPCo（c）

太陽能

2025年第二季度至2025年第四季度

擁有/購買力平價

273

SWEPCo（c）

風

2024年第四季度至2025年第四季度

擁有

799

核準的可再生能源項目總數

3,368

(a)2023年9月，弗吉尼亞州SCC發佈了一項命令，批准了一個143兆瓦的自有項目和204兆瓦的PPA，WVPSC的批准正在等待。

(b)項目由IURC完全批准，部分由MPSC批准，最後由MPSC批准，245兆瓦自有太陽能項目的最終批准。

(c)包括APSC和LPSC對999 MW自有項目的批准。 此外，LPSC批准了彈性增加選項，允許SWEPCO收回PUCT拒絕的部分項目。

9

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重要的可再生能源發電招標書（RFP）

作為AEP向公司受監管的發電資源多樣化和建立其可再生能源發電組合過渡的一部分，已發佈了招標書，以確定潛在的可再生能源項目。下表包括最近發佈的自有發電和購買發電的招標書。這些項目將得到監管部門的批准。

公司

發行日期

預計 啟用日期

生成類型

發電量

(單位：兆瓦)

I&M

2023年3月

2027年年底

風（a）

800

I&M

2023年3月

2027年年底

太陽能（a）（b）

850

APCO

2023年4月

2026年年底

風能和/或太陽能（c）（d）

800

KPCO

2023年9月

2027年底

風能和/或太陽能（e）

1,300

重大RFP總數

3,750

(a)招標書是一個全來源的招標書，旨在尋求各種類型的發電的自有項目和PPA的建議書，包括315兆瓦的儲能（其中一部分可能來自太陽能/儲能混合項目）和540兆瓦的天然氣。

(b)包括考慮最多300兆瓦的混合太陽能和最多60兆瓦的電池存儲。

(c)包括最多200 MWs PPA的RFP。

(d)包括電池存儲選項。

(e)RFP是一個全來源的徵集，旨在為太陽能、風能、熱能資源和/或獨立存儲設備的PPA尋求提案，用於PJM認證的夏季容量約為875兆瓦，PJM認證的冬季容量約為1，300兆瓦。

土耳其工廠的商家部分

斯威普科在阿肯色州建造了土耳其發電廠，這是一臺基本負荷為600兆瓦(淨最大裝機容量為650兆瓦)的超超臨界煤粉發電機組，於2012年12月投入使用，包括在垂直綜合公用事業部門。Swepco擁有土耳其工廠73%的股份(440兆瓦/477兆瓦)，並運營着該設施。

SWEPCo在土耳其工廠的產量中約有20%目前不受阿肯色州基於成本的費率回收的影響。工廠的這一部分產出正在出售給批發市場。 土耳其工廠投資的大約80%是根據德克薩斯州、路易斯安那州的零售成本為基礎的費率回收，並根據FERC批准的費率通過SWEPCO的批發客户回收的。 於2022年11月，SWEPCo向APSC提交公共便利及必要性證書，以批准經營Turk工廠以服務阿肯色州客户，並通過成本回收附加條款回收相關成本。 土耳其工廠基於成本的恢復將有助於SWEPCO的近期產能需求，並支持遵守SPP 2023年增加的產能規劃儲備保證金要求。 2023年4月，參與者提交證詞，建議APSC拒絕頒發公共便利和必要性證書，理由是土耳其工廠不是成本最低的替代方案。 2023年6月，SWEPCo向APSC提交了反駁證詞。 2023年7月，阿肯色州總檢察長和APSC工作人員向APSC提交了額外的幹預者證詞，並提出了與先前提交的2023年4月幹預者證詞一致的建議。 2023年10月舉行了聽證會，預計2023年第四季度將發佈命令。 截至2023年9月30日，土耳其工廠的賬面淨值為14億美元，未扣除包括CCRO和庫存在內的移除成本。 如果SWEPCO最終無法收回與土耳其工廠阿肯色州零售部分相關的投資和費用，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。

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訴訟

在日常業務過程中，AEP涉及就業、商業、環境和監管訴訟。 由於難以預測這些程序的結果，管理層無法預測任何損失、罰款或處罰的最終解決辦法、時間或數額。 管理層評估每項或然事件的損失概率，並在可估計損失的情況下，就可能出現損失的情況計提負債。 該等程序的不利結果有可能減少未來淨收入和現金流量，並影響財務狀況。 有關其他資料，請參閲附註4—費率事宜及附註5—承擔、擔保及或然事項。

與俄亥俄州眾議院法案6(HB 6)有關的訴訟

2019年，俄亥俄州通過並實施了HB 6，授權對某些成本進行費率回收，包括可再生能源合同和OVEC的燃煤發電機組，從而使OPCO受益。OPCO參與了遊説工作，並在與HB 6有關的立法過程中提供了證詞。2020年7月，美國檢察官辦公室領導的一項調查導致聯邦大陪審團起訴一名俄亥俄州議員及其同夥涉嫌與收養HB 6有關的敲詐勒索陰謀。在AEP瞭解到針對俄亥俄州議員和其他與HB 6有關的人的刑事指控後，AEP在外部顧問的協助下對法案通過的情況進行了審查。管理層不認為AEP涉及任何與HB 6通過有關的不當行為。

2020年8月，AEP的一名股東向美國俄亥俄州南區地區法院提起了一項可能的集體訴訟，指控AEP及其某些高管違反證券法。2021年12月，區法院發佈意見和命令，以偏見駁回證券訴訟申訴，裁定申訴未就任何可起訴的失實陳述或遺漏抗辯。原告沒有對裁決提出上訴。

於二零二一年一月，AEP股東向美國俄亥俄州南區地區法院提出衍生訴訟，聲稱代表AEP對若干AEP高級職員及董事提出申索。 於二零二一年二月，AEP第二名股東向俄亥俄州富蘭克林縣普通上訴法院提出類似衍生訴訟。 於二零二一年四月，第三名AEP股東向美國俄亥俄州南區地區法院提起類似衍生訴訟，而第四名AEP股東則向紐約州拿騷縣最高法院提起類似衍生訴訟。 這些衍生品投訴指控高管和董事作出了與針對AEP的推定證券集體訴訟中所指控的類似的虛假陳述和遺漏。 這些衍生訴訟共同主張：（a）違反信託責任，（b）浪費公司資產，（c）不當得利，（d）違反內幕交易責任和（e）違反1934年《證券交易法》第10（b）和21 D節的貢獻；並尋求金錢損害賠償和修改AEP的公司治理和內部政策以及其他形式的救濟。 法院在紐約州法院派生訴訟中下達了一項調度令，除了關於駁回動議的簡報外，暫停了案件。 AEP於2022年4月29日提出了實質性和基於論壇的動議，要求駁回。 2022年9月13日，紐約州法院批准基於論壇的動議，以偏見駁回，原告隨後向紐約上訴法院提交上訴通知書。 2023年1月20日，紐約原告提出動議，要求介入俄亥俄州聯邦法院的未決訴訟，並撤回在紐約的上訴。 俄亥俄州聯邦地方法院懸而未決的兩項衍生訴訟已經合併，合併訴訟中的原告提出了修改後的申訴。 AEP提出動議，駁回修改後的投訴，隨後提交了一份簡短的意見書，反對紐約原告幹預俄亥俄州合併訴訟的動議。 2023年3月20日，聯邦地方法院發佈命令，批准了帶有偏見的駁回動議，並駁回了紐約原告的幹預動議。 2023年4月20日，其中一名原告向美國俄亥俄州聯邦地區法院第六巡迴上訴法院提交上訴通知書，命令駁回合併訴訟並否認幹預。 2022年6月15日，俄亥俄州法院下達命令，繼續擱置該案件，直至俄亥俄州聯邦地方法院懸而未決的合併衍生訴訟最終解決。 被告人將繼續就有關索賠進行抗辯。 管理層無法確定合理可能發生的一系列潛在虧損。

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2021年3月，AEP收到了代表AEP所謂股東的律師的訴訟請求信。發出這封信的股東後來撤回了訴訟要求，現在已經終止，沒有進一步的效力。訴訟要求函是針對AEP董事會的，其中包含涉及HB6的事實指控，這些指控與向州法院和聯邦法院提起的衍生訴訟中的指控大體一致。這封信除其他事項外，要求AEP董事會對某些現任和前任董事和高級管理人員涉嫌的違法行為進行獨立調查，並要求AEP對涉嫌損害AEP的任何個人提起違反受託責任和相關索賠的民事訴訟。AEP董事會將酌情采取行動迴應這封信。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍。

2021年5月，AEP收到美國證券交易委員會執行部的傳票，要求提供各種文件，包括與HB 6通過有關的文件，以及與AEP的政策、財務流程和控制有關的文件。2022年8月，美國環保署收到美國證券交易委員會的第二次傳票，要求提供與其正在進行的調查有關的各種額外文件。美國環保局正在全力配合美國證券交易委員會的調查，調查包括聽取某些個人的證詞，就賦權俄亥俄州經濟公司進行調查，俄亥俄州經濟公司是一家501(C)(4)社會福利組織，以及相關披露。美國環保局和美國證券交易委員會正在就美國證券交易委員會的調查和根據證券法可能提出的索賠進行討論，討論結果無法預測，可能會使美國環保局面臨民事處罰和其他補救措施。管理層無法確定合理可能發生的一系列潛在損失，但管理層不相信本次調查的結果或可能的解決方案會對運營結果、現金流或財務狀況產生重大影響。

Gavin發電站業主提出的賠償要求

2022年11月，聯邦環保局發佈了一項最終決定，拒絕了Gavin Power LLC的請求，即允許Gavin Power Station的CCR地面蓄水在2021年4月11日之後繼續接收CCR和非CCR廢流，直到2023年5月4日(Gavin拒絕)。作為Gavin否認的一部分，聯邦環保局做出了幾項與CCR規則相關的裁決(有關更多信息，請參閲下面的“煤炭燃燒殘渣(CCR)規則”一節)，包括確定關閉300英畝無襯砌的飛灰庫(FAR)在多個方面不符合CCR規則。Gavin發電站以前由AEP擁有和運營，並於2017年出售給Gavin Power LLC和Lightstone Generation LLC。根據PSA，AEP繼續負責按照俄亥俄州環保局批准的關閉計劃完成FAR的關閉，該計劃於2021年7月完成。PSA包含賠償條款，根據這些條款，Gavin發電站的所有者已通知AEP，他們認為他們有權就這些索賠可能導致的任何損害獲得賠償，包括聯邦環保局作為Gavin否認的一部分判定不遵守CCR規則的各個方面而導致的任何未來執法或訴訟。Gavin發電站的所有者還要求賠償土地所有者據稱因對FAR進行改造而造成的財產損失。管理部門不認為Gavin發電站的所有者根據PSA向AEP提出任何有效的賠償或其他索賠要求。此外，Gavin Power LLC、幾家AEP子公司和其他各方已向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提交了對Gavin否認的複審請願書。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍。

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與薩賓褐煤開採協議有關的損害索賠

2023年5月，北美煤炭公司(NACC)及其子公司Sabine向德克薩斯州法院起訴Swepco違反Sabine和Swepco之間的褐煤開採協議(LMA)。NACC和Sabine聲稱，LMA的條款要求Swepco在2035年之前繼續運營Pirkey工廠並從Sabine礦獲得煤炭，而且Swepco違反了協議，關閉了工廠。2023年8月，雙方達成和解協議，訴訟被德克薩斯州法院駁回。和解協議對Swepco的淨收入、現金流或財務狀況沒有實質性影響。

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環境問題

AEP有一個龐大的資本投資計劃，併產生額外的運營成本來遵守環境控制要求。*將進行額外的投資和運營變化，以迴應現有和預期的減少化石發電排放的要求，並響應關於有益使用和處置燃煤副產品、清潔水和某些水排放的續簽許可的規定。

AEP從事有關環境問題的訴訟，被告知清理受污染場地的潛在責任，以及處置SNF和未來核裝置退役的費用。AEP管理層參與制定未來可能的要求，包括以下討論的項目。

AEP將尋求通過受監管司法管轄區的税率從客户那裏收回污染控制技術支出和相關成本。環境規則可能導致加速折舊、資產減值或監管不允許。*如果AEP不能收回環境合規成本，將減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

環境控制對發電船隊的影響

下面討論的規則和擬議的環境控制措施將對AEP系統發電機組產生影響。能源管理部門繼續評估這些規則、項目範圍和可用於實現合規的技術的影響。截至2023年9月30日，AEP系統擁有約23,300兆瓦的發電能力，其中約10,700兆瓦是燃煤發電。環境管理部門繼續評估對AEP的化石發電車隊進行環境投資的經濟可行性，並完善遵守這些規則的成本估計，並評估環境提案對化石發電的其他影響。

成本估算將根據實施的時間以及聯邦環保局是否在最終確定擬議規則或修訂某些現有要求方面提供靈活性而變化。成本估算也將根據以下因素變化：(A)實施更嚴格標準的潛在州規則，(B)針對法院裁決的額外規則制定活動，(C)安裝的污染控制技術的實際性能，(D)新污染控制的成本變化，(E)新的發電技術開發，(F)退役和更換的總裝機容量，包括此類替代容量的類型和數量，(G)遵守聯邦環保局修訂後的煤炭燃燒殘留物規則和(H)其他因素。

《清潔空氣法》的要求

CAA制定了一項全面的計劃，以保護和改善國家的空氣質量，並控制空氣排放源。各州實施和管理其中的許多項目，並可能施加額外或更嚴格的要求。繼續推動對AEP現有發電機組投資的主要監管計劃包括：(A)定期修訂NAAQS並制定SIPs，以達到更嚴格的標準；(B)各州和聯邦環保局實施地區性霧霾計劃；(C)監管MATS下的有害空氣污染物排放；(D)CSAPR的實施和審查；以及(E)聯邦環保局根據CAA第111條對化石發電的温室氣體排放進行監管。以下各節討論了影響AEP運營的重大CAA法規要求方面的顯著發展。

國家環境空氣質量標準

聯邦環保局定期審查和修訂NAAQS，以確定CAA下的污染物標準。修訂傾向於提高標準的嚴格性，這反過來可能要求AEP在現有發電機組的污染控制設備上進行投資，或者由於大多數機組已經得到很好的控制，因此需要改變機組的調度和運行方式。2023年1月，聯邦環保局宣佈了加強主要(基於健康的)年度PM2.5標準的擬議決定。管理層目前無法預測對這些標準的任何更改是否可能最終敲定，或這些更改可能是什麼，但將繼續監測這一問題和未來的任何規則制定。

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地區性霧霾

聯邦環保局在2005年發佈了一項清潔空氣能見度規則(CAVR)，該規則可能要求發電廠和其他設施安裝最可用的改造技術，以解決聯邦公園和其他保護區的地區性霧霾問題。CAVR由各州通過SIPs實施，或由聯邦環保局通過FIP實施。2017年，聯邦環保局修訂了提交SIP的規則，以實施能見度計劃。要求審查最終規則修訂的請願書已提交給美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院。

在德克薩斯州，聯邦環保局不批准德克薩斯州地區霧霾計劃的部分內容，並最終敲定了一項FIP，允許參與CSAPR臭氧季節計劃，以滿足NOX德克薩斯州發電機組的地區霧霾義務。此外，聯邦環保局最終敲定了一項州內法案2基於CSAPR額度分配的排污權交易計劃。對這些不同規則制定的法律挑戰正在美國第五巡迴上訴法院和美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院待決。管理層無法預測這起訴訟的結果，儘管管理層支持州內交易計劃作為來源特定控制的合規替代方案，並幹預了訴訟，以支持聯邦環保局。

跨州空氣污染規則

CSAPR是聯邦環保局從2015年開始實施的一項地區性交易計劃，旨在解決排放的州際運輸問題，這些排放對未達到排放目標有很大貢獻，並幹擾了順風各州1997年臭氧NAAQS和1997和2006 PM NAAQS的維持。2而且不是X補貼和個別州預算，以迫使電力公用事業發電機組進一步減排。但州際補貼交易是在受限的基礎上允許的。自CSAPR交易計劃建立以來，聯邦環保局已經多次修訂或更新了這些計劃。

2021年1月，聯邦環保局敲定了修訂後的CSAPR，大大減少了臭氧季節NOX從2021年臭氧季節開始，包括AEP運營的州在內的幾個州的預算。管理層相信它可以在短期內滿足規則的要求，並正在評估未來幾年的合規選擇，屆時預算將進一步減少。

此外，2023年2月，聯邦環境保護局局長敲定了19個州提交的關於2015年臭氧NAAQS的州際運輸SIPs的反對意見。不批准SIPs使聯邦環保局有權對這些州實施FIP，取代不批准的SIPs。各州、公用事業公司和其他行業各方已向聯邦上訴法院提交了對幾個州的SIP不批准進行審查的請願書，聯邦法院擱置了包括阿肯色州、肯塔基州、俄克拉何馬州、德克薩斯州和西弗吉尼亞州在內的12個州提交的SIP的不批准。2023年3月，聯邦環保局敲定了一份FIP，進一步修訂了臭氧季節NOX在FIP適用的州的現有CSAPR方案下的預算。FIP於2023年8月生效，也曾在美國華盛頓特區巡迴上訴法院和其他幾個聯邦巡迴法院受到挑戰。鑑於SIP不批准的各種法庭擱置，聯邦環保局發佈了兩項臨時最終規則，調整或擱置與法院命令一致的FIP的某些要求，等待訴訟的解決。管理層繼續監測各種改善方案挑戰的結果，並評估FIP的影響，無法預測訴訟的結果。

氣候變化，科羅拉多2監管與能源政策

2023年5月，聯邦環保局提出了針對新的和現有的化石燃料來源的温室氣體標準和指南。該提案在很大程度上依賴於碳捕獲和封存以及天然氣共燃作為減少CO的手段2燃煤電廠排放和氫氣共燃以及碳捕獲和封存以減少CO2燃氣輪機的排放。管理層正在評估擬議的規則。

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雖然沒有聯邦監管要求來減少CO2排放到位，AEP已採取行動減少和抵消CO2其發電機隊排放的廢氣。AEP預計CO2由於其一些燃煤發電機組退役，以及在監管機構支持此類活動的情況下采取行動使發電機隊多樣化和提高能源效率，其運營的排放量將繼續下降。AEP擁有發電設施的大多數州都通過了立法，確立了有助於減少碳排放的可再生能源、替代能源和/或能效要求。

2022年10月，AEP宣佈了新的中長期CO2減排目標，基於公司綜合資源計劃的產出，考慮到經濟、客户需求、電網可靠性和彈性、法規和公司當前的業務戰略。 AEP調整了近期CO22000年的減排目標提高到2005年的水平，將其到2030年減排80%的目標升級為包括全部範圍1排放，並將淨零目標提前五年至2045年。 AEP在2022年的範圍1温室氣體（GHG）總排放量約為5250萬公噸CO2e，比AEP 2005年範圍1温室氣體排放量減少約65%（包括已出售的電廠所產生的排放量減少）。 AEP在減少CO方面取得了重大進展2預計其排放量將繼續下降。 包括儲能在內的技術進步將決定AEP在繼續為客户提供可靠、負擔得起的電力的同時，實現零排放的速度。

遵守未來立法或法規的過高成本已導致AEP宣佈提前關閉工廠，並可能迫使AEP提前關閉更多的燃煤發電設施。如果AEP無法收回投資成本，它將減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

墊子規則

2023年4月，聯邦環保局發佈了一項擬議的規則，將修改發電廠的墊子。擬議的規則包括對燃煤發電機組的可過濾PM排放制定更嚴格的標準，以及對褐煤發電機組制定新的汞標準。擬議的規則還要求安裝和運行PM的連續排放監測儀管理層正在評估擬議的規則的影響，並將繼續監測規則的制定。

CCR規則

聯邦環保局的CCR規則規定了CCR的處置和有益的再利用，包括燃煤發電機組產生的飛灰和底灰，以及一些燃煤電廠產生的FGD石膏。該規則適用於活躍和非活躍的CCR垃圾填埋場和活躍電力公司或獨立發電商設施的地表蓄水池。

2020年，聯邦環保局修訂了CCR規則，要求無襯砌的CCR儲存池在2021年4月11日之前停止運營並開始關閉。修訂後的規定提供了兩個選項，允許設施延長必須停止接收火山灰和關閉池塘的日期。

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第一個選項提供了延長，以停止接收CCR的時間不遲於2023年10月15日為大多數單位，和2024年10月15日為一小部分單位；然而，聯邦環保署美國政府批准延期，需要令人滿意地證明需要額外的時間來開發替代的灰渣處置能力，並將限制在技術上可行的最快時間內，的CCR。 此外，每個申請都必須經過正式審查，包括公眾意見，並得到聯邦環保局的批准。 AEP提出了延長時間的申請，以便在以下工廠開發替代處置能力：

公司																		植物名稱						正在生成 容量												賬面淨值（a）						預計 退休日期
																								(單位：兆瓦)												(單位：百萬)
AEGCO																		羅克波特工廠						1,310												$	291.7					2028
APCO																		阿莫斯工廠						2,930												2,136.8						2040
APCO																		登山者工廠						1,320												963.9						2040
I&M																		羅克波特工廠						1,310												548.2			(b)			2028
KPCO																		米切爾工廠						780												557.0						2040
斯威普科																		弗林特溪工廠						258												256.6						2038
該條例																		米切爾工廠						780												680.8						2040

(a)截至2023年9月30日的賬面淨值，未扣除搬遷成本（包括庫存）。

(b)金額包括與退休的TowerCreek工廠有關的1.29億美元監管資產。 IURC和MPSC分別於2015年和2014年授權在Rockport工廠1號機組的使用壽命內收回TowerCreek工廠監管資產。

2022年1月，美國聯邦環保署提議拒絕其他公用事業公司提出的幾項延期請求，理由是這些公用事業公司不符合CCR規則（1月行動）。 2022年11月，聯邦環保署最終確定了其中一項否認（11月否認）。 聯邦環保局對不遵守規定的指控依賴於對CCR規則要求的新解釋。 聯邦環保署1月的行動和11月的拒絕已在美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院被質疑為非法的規則制定，這些規則修改了現有的CCR規則要求，沒有適當的通知和評論的機會。 管理層無法預測該訴訟的結果。

2022年7月，美國聯邦環保署提議有條件批准登山者工廠的待決延期申請。 聯邦環保局聲稱登山者工廠不完全符合CCR規則。 於2022年12月，AEP撤回了對Mountaineer工廠的待決延期申請，原因是新建CCR處置設施的工程已經完成，不再需要延期。 此外，AEP根據延期請求停止接收池中的灰，在上表所列工廠完成了符合CCR規則的新設施的建設，並撤回了延長時間以開發替代處置能力的申請。

根據聯邦環保局的最終CCR規則的要求，關閉和關閉後的估計費用已包括在ARO中。如果地下水監測活動得出結論認為需要採取糾正行動以減輕對地下水的影響，則將逐個地點進行額外的ARO修訂。根據聯邦環保局的CCR規則，AEP可能會產生大量額外成本，包括升級或關閉和更換用於管理CCR的地表蓄水池和垃圾填埋場以及執行任何必要的補救行動(包括清除火山灰)的成本。如果產生額外的成本，而AEP無法收回成本，將減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。管理層將繼續參與規則制定活動，並根據影響其灰燼處理單位的新的聯邦和州要求進行調整。

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根據獲得延長2021年4月11日停止運行無襯裏蓄水池的最後期限的第二種選擇，發電設施可以繼續運行其現有蓄水池，而不開發替代CCR處置，前提是該設施承諾在特定日期前停止燃燒煤炭。 根據這一選擇，發電設施必須在2023年10月17日之前停止燃煤操作，並關閉面積為40英畝或以下的CCR儲存池，或在2028年10月17日之前，對於面積大於40英畝的CCR儲存池的設施。 根據這一選擇，AEP通知聯邦環保局，它打算退役Pirkey電廠並停止在威爾士電廠使用煤炭。 2023年3月，Pirkey工廠退役。 下表概述於二零二三年九月三十日，Welsh Plant 1號及3號機組的賬面淨值。

公司

廠名及單位

正在生成 容量

淨投資（a）

加速折舊監管資產

預計 退休日期

(單位：兆瓦)

(單位：百萬)

斯威普科

威爾士工廠，1號和3號機組

1,053

$

368.8

$

115.5

2028

(B)(C)

(a)賬面淨值包括CWIP，不包括搬運成本以及材料和用品。

(b)2020年11月，管理層宣佈將於2028年停止在威爾士工廠使用煤炭。

(c)1號機組目前正在路易斯安那州的司法管轄區和阿肯色州和得克薩斯州的司法管轄區，直到2037年。 3號機組目前正在路易斯安那州的司法管轄區和阿肯色州和得克薩斯州的司法管轄區，直到2042年。

到目前為止，聯邦環保局尚未對威爾士工廠的未決延期請求採取任何行動。 根據上述第二種選擇，AEP可能需要在較短的時間內收回剩餘折舊和與這些工廠相關的估計關閉成本。 如果AEP最終不能及時收回環保合規成本和/或剩餘折舊和與這些工廠相關的估計關閉成本，將減少未來淨收入和現金流並影響財務狀況。

2023年5月，美國聯邦環保局提議修訂《CCR規則》，以擴大該規則的範圍，包括在非活動設施的非活動蓄水池（“遺留CCR表面蓄水池”），並對涉及直接在土地上放置CCR的目前豁免固體廢物管理單位（“CCR管理單位”）制定要求。 如果AEP最終無法收回任何額外的遵守費用，擬議的規則如最終定稿，可能會對淨收入、現金流量和財務狀況產生重大不利影響。

《清潔水法》法規

聯邦環保局關於發電設施的ELG規則規定了對FGD廢水、飛灰和底灰輸送水以及煙氣汞控制廢水的限制，這些限制將通過每個設施的廢水排放許可證來實施。2020年10月公佈的ELG規則修訂本，為重複使用和排放少量底灰運輸水確立了額外的備選方案，為退役單位提供了例外，並將遵約截止日期延長至規則公佈後一年但不遲於2025年12月開始的儘快日期。管理層評估了為遵守規則而增加和改造的技術，以及聯邦環保局的行動對允許FGD廢水和底灰輸送水的設施廢水排放的影響。對於必須安裝額外技術以滿足ELG規則限制的受影響設施，2021年1月提交了反映評估結果的許可修改。AEP繼續與州機構合作，最終敲定許可證條款和條件。其他設施選擇提交計劃參與通知(NOPP)，根據該通知，只要這些設施承諾在確定的日期前停止燃煤，它們就不需要安裝額外的控制來滿足ELG限制。2023年3月，聯邦環保局提議對ELG規則進行進一步修訂，如果最終敲定，將建立FGD廢水和底灰輸送水的零排放標準，並對燃燒殘餘滲濾液設定更嚴格的排放限制。管理層正在評估擬議規則對業務的影響。管理層無法預測聯邦環保局是否會真正敲定進一步的修訂，但將繼續監測這一問題，並將在出現進一步的規則制定活動時參與其中。

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2023年1月，美國聯邦環保局和陸軍部最終確定了一項新規則，修訂了“美國水域”的定義，該規則於2023年3月生效。 新規則擴大了定義的範圍，這意味着在以前不需要許可證的情況下，可能需要許可證，而已頒發的許可證可能需要重新開放，以施加額外的義務。 全國各地法院的一系列法律挑戰導致該規則在超過一半的州被保留，包括阿肯色州、印第安納州、路易斯安那州、俄亥俄州、俄克拉何馬州、弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州。 管理層正在評估修訂後的規則將對業務產生什麼影響。

2023年5月，美國最高法院發佈了一項判決，大幅縮小了"美國水域"的範圍，具體規定哪些濕地可以作為美國水域進行監管。 2023年8月，美國聯邦環保局和陸軍部發布了一項最終規則，修改了2023年1月修訂的“美國水域”定義，以符合最高法院的裁決，該裁決使2023年1月規則的部分內容無效。 符合規則於2023年9月生效，並適用於不受法院暫停2023年1月規則影響的州。

環境管制對燃煤發電的影響

遵守廣泛的環境法規需要在環境監測、安裝污染控制設備、排污費、處置、補救和許可證方面進行大量資本投資。管理層不斷評估遵守這些條例的成本估算，這可能導致決定提前淘汰燃煤發電設施，而不是目前估計的使用年限。

下表概述了截至2023年9月30日，在目前為制定費率目的而授權的報廢日期之前報廢或計劃提前報廢的發電設施的賬面淨值：

公司						種																		網絡 投資(A)						加速折舊監管資產																		實際/預計 退休 日期									當前授權 恢復 期間						年折舊(B)
																								(單位：百萬)																														(單位：百萬)
粒子羣優化算法						東北工廠，3號機組																		$	112.5					$	159.5																	2026									(c)						$	15.0
斯威普科						皮爾基工廠																		—						113.0			(d)															2023									(e)						—
斯威普科						威爾士工廠，1號和3號機組																		368.8						115.5																		2028			(f)						(g)						38.6

(a)賬面淨值，包括CMB2，不包括搬遷費和材料和用品費。

(b)這些金額代表在過去12個月期間從客户那裏收取的年度折舊額。

(c)東北工廠，3號機組目前正在恢復，直到2040年。

(d)代表阿肯色州和德克薩斯州的司法份額。

(e)作為2021年阿肯色州基本利率案的一部分，APSC授予SWEPCO監管資產待遇。 SWEPCO將要求收回，包括通過未來的程序收回資本的加權平均成本。 德克薩斯州皮爾基工廠的份額將在SWEPCO的下一個基本費率案件中解決。 更多信息見附註4的“燃煤發電廠”一節。

(f)2020年11月，管理層宣佈將於2028年停止在威爾士工廠使用煤炭。管理層正在評估這兩個單位在2028年後改用天然氣的可能性。

(g)威爾士工廠的1號機組將在路易斯安那州的管轄範圍內恢復到2027年，在阿肯色州和德克薩斯州的管轄範圍內恢復到2037年。威爾士工廠的3號機組將在路易斯安那州的管轄範圍內恢復到2032年，在阿肯色州和德克薩斯州的管轄範圍內恢復到2042年。

管理層正在或將在必要時尋求監管機構對工廠退役後剩餘的任何賬面淨值進行恢復。如果這些發電資產的賬面淨值被認為是不可收回的，它可能會大幅減少未來的淨收益、現金流並影響財務狀況。

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行動的結果

細分市場

AEP的主要業務是發電、輸電和配電。在其垂直整合的公用事業部門內，由於基於成本的費率和監管的重大影響，AEP集中調度發電資產並在綜合基礎上管理其整體公用事業運營。所有部門間銷售和轉讓通常基於基礎合同安排和協議。

AEP的可報告部門及其相關業務活動概述如下：

垂直集成的公用事業

•通過AEGCo、APCo、I&M、KGPCo、KPco、PSO、Swepco和WPCo擁有和運營的資產，向零售和批發客户銷售發電、輸電和配電。

輸電和配電公用事業

•通過AEP德克薩斯州和OPCO擁有和運營的資產向零售和批發客户銷售電力的傳輸和分配。

•OPCO購買能源和容量，為標準服務客户提供服務，併為所有連接的負荷提供輸電和配電服務。

AEP傳輸控股公司

•通過對AEPTCo的投資開發、建設和運營輸電設施。 這些投資擁有FERC批准的ROE。

•通過投資AEP的純輸電合資企業，開發、建設和運營輸電設施。這些投資具有PUCT批准的或FERC批准的淨資產收益率。

發電與營銷

•簽約能源管理服務。

•ERCOT、MISO、PJM和SPP的市場營銷、風險管理和零售活動。

•PJM中的競爭一代。

AEP的其餘活動被列為公司和其他。 雖然不被認為是一個可報告的部門，公司和其他主要包括從某些AEP公用事業子公司購買應收款項，母公司從子公司收到的擔保收入，投資收入，利息收入和利息支出，以及其他未分配的成本。

以下對AEP按經營部門劃分的經營業績的討論包括對毛利率的分析，這是一個非GAAP財務指標。 毛利率包括總收入減去用於發電的燃料和其他消耗品成本，以及轉售的外購電力，如適用的註冊人收益表所列。 在不同的國家公用事業費率制定過程中，這些費用通常可直接從客户處報銷並向客户開具賬單。 因此，它們通常不會影響營業收入或歸屬於AEP普通股股東的盈利。 管理層認為，毛利率為投資者和其他財務報表使用者分析AEP的財務表現提供了一個有用的衡量標準，因為它排除了這些費用波動對總收入的影響。 營業收入，這是根據公認會計原則在AEP的損益表中列報，是最直接可比的公認會計原則財務指標的列報毛利率。 AEP對毛利率的定義可能無法直接與其他公司使用的類似標題的財務指標進行比較。

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下表按部門列出了AEP普通股股東應佔收益(虧損)：

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(單位：百萬)
垂直集成的公用事業			$	512.5					$	476.9					$	1,051.6					$	1,076.3
輸電和配電公用事業			206.0						165.5						508.4						483.1
AEP傳輸控股公司			202.9						170.5						580.8						485.4
發電與營銷			130.7						97.5						(59.3)						284.3
公司和其他			(98.4)						(226.7)						(209.6)						(406.2)
歸屬於AEP普通股股東的收益			$	953.7					$	683.7					$	1,871.9					$	1,922.9

截至2023年9月30日的三個月
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						發電與營銷
						(單位：百萬)
收入						$	3,205.4					$	1,544.1					$	476.7					$	566.7
燃料、外購電力及其他						1,137.5						298.8						—						406.6
毛利率						2,067.9						1,245.3						476.7						160.1
其他操作和維護						829.4						541.1						39.3						31.2
折舊及攤銷						480.7						206.9						101.9						8.3
所得税以外的其他税種						131.9						181.3						75.5						1.6
營業收入						625.9						316.0						260.0						119.0
其他收入						5.9						0.6						2.1						11.5
建設過程中使用的股權資金撥備						15.0						13.4						22.7						—
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						31.6						14.1						1.5						6.6
利息支出						(197.1)						(93.8)						(53.6)						(18.7)
所得税前收益費用(收益)和權益收益(虧損)						481.3						250.3						232.7						118.4
所得税支出(福利)						(32.4)						44.3						51.1						(16.2)
未合併子公司權益收益(虧損)						0.3						—						22.3						(1.8)
淨收入						514.0						206.0						203.9						132.8
可歸因於非控股權益的淨收入						1.5						—						1.0						2.1
歸屬於AEP普通股股東的收益						$	512.5					$	206.0					$	202.9					$	130.7

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截至2022年9月30日的三個月
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						發電與營銷
						(單位：百萬)
收入						$	3,226.3					$	1,530.2					$	430.9					$	735.4
燃料、外購電力及其他						1,191.9						399.5						—						566.1
毛利率						2,034.4						1,130.7						430.9						169.3
其他操作和維護						834.0						503.6						46.5						44.7
資產減值及其他相關費用						24.9						—						—						—
2017-2019年弗吉尼亞州三年期審查監管資產的設立						(37.0)						—						—						—
折舊及攤銷						520.6						188.3						89.5						23.1
所得税以外的其他税種						130.1						176.7						70.5						3.1
營業收入						561.8						262.1						224.4						98.4
其他收入						9.0						1.4						0.7						12.5
建設過程中使用的股權資金撥備						6.0						9.3						20.3						—
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						27.4						11.9						1.3						5.1
利息支出						(168.8)						(85.4)						(44.4)						(16.7)
所得税前收益費用(收益)和權益收益(虧損)						435.4						199.3						202.3						99.3
所得税支出(福利)						(41.2)						33.8						52.1						(5.1)
未合併子公司權益收益(虧損)						0.3						—						21.2						(8.2)
淨收入						476.9						165.5						171.4						96.2
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)						—						—						0.9						(1.3)
歸屬於AEP普通股股東的收益						$	476.9					$	165.5					$	170.5					$	97.5

截至2023年9月30日的9個月
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						發電與營銷
						(單位：百萬)
收入						$	8,737.7					$	4,348.5					$	1,390.8					$	1,225.1
燃料、外購電力及其他						2,989.0						970.5						—						1,116.0
毛利率						5,748.7						3,378.0						1,390.8						109.1
其他操作和維護						2,480.7						1,472.7						109.9						130.4
競爭性合同可再生能源組合的銷售損失						—						—						—						112.0
折舊及攤銷						1,411.3						576.2						297.9						34.7
所得税以外的其他税種						390.8						519.1						222.0						6.1
營業收入(虧損)						1,465.9						810.0						761.0						(174.1)
其他收入						20.2						1.9						7.0						32.2
建設過程中使用的股權資金撥備						30.5						30.7						62.2						—
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						94.9						42.1						4.6						19.7
利息支出						(565.1)						(270.0)						(153.7)						(69.2)
所得税前收益(虧損)、費用(收益)和權益收益						1,046.4						614.7						681.1						(191.4)
所得税支出(福利)						(7.2)						106.3						158.7						(127.3)
未合併子公司的權益收益						1.0						—						61.2						1.9
淨收益(虧損)						1,054.6						508.4						583.6						(62.2)
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)						3.0						—						2.8						(2.9)
AEP普通股股東應佔收益(虧損)						$	1,051.6					$	508.4					$	580.8					$	(59.3)

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截至2022年9月30日的9個月
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						發電與營銷
						(單位：百萬)
收入						$	8,562.2					$	4,078.6					$	1,221.1					$	2,014.3
燃料、外購電力及其他						2,895.8						884.8						—						1,534.0
毛利率						5,666.4						3,193.8						1,221.1						480.3
其他操作和維護						2,383.1						1,373.2						114.4						71.2
資產減值及其他相關費用						24.9						—						—						—
2017-2019年弗吉尼亞州三年期審查監管資產的設立						(37.0)						—						—						—
出售礦業權的收益						—						—						—						(116.3)
折舊及攤銷						1,525.0						559.5						262.7						68.8
所得税以外的其他税種						383.9						504.9						207.9						9.3
營業收入						1,386.5						756.2						636.1						447.3
其他收入						24.9						3.7						1.1						21.4
建設過程中使用的股權資金撥備						20.4						23.6						51.2						—
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						82.4						35.7						3.8						15.4
利息支出						(477.1)						(242.2)						(124.2)						(30.7)
所得税前收益費用(收益)和權益收益(虧損)						1,037.1						577.0						568.0						453.4
所得税支出(福利)						(41.3)						94.7						141.9						(25.3)
未合併子公司權益收益(虧損)						1.0						0.8						61.7						(200.6)
淨收入						1,079.4						483.1						487.8						278.1
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)						3.1						—						2.4						(6.2)
歸屬於AEP普通股股東的收益						$	1,076.3					$	483.1					$	485.4					$	284.3

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垂直整合的公用事業

垂直集成公用事業的千瓦時能源銷售摘要

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
						(單位：百萬千瓦時)
零售業：
住宅						8,975						9,115						23,406						25,379
商業廣告						6,686						6,640						17,781						18,069
工業						8,731						8,862						25,686						25,930
雜類						618						623						1,684						1,745
總零售額						25,010						25,240						68,557						71,123
批發(A)						3,876						4,254						10,620						12,388
總千瓦時						28,886						29,494						79,177						83,511

(a)包括系統外銷售、市屬合作社、單位電力等批發客户。

取暖度日和降温度日是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。通常情況下，由於兩個地區的相對規模和每個地區內的客户數量，東部地區的度日變化對收入的影響大於西部地區的變化。

垂直一體化公用事業供熱降温度日彙總

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
						(以度數為單位)
東部地區
實際–供暖（a）						—						8						1,253						1,750
正常 –供暖（b）						3						4						1,750						1,748
實際–冷卻（c）						748						783						967						1,178
正常 –冷卻（b）						751						745						1,095						1,082
西部地區
實際– 供暖（a）						—						—						657						930
正常 –供暖（b）						—						—						916						906
實際–冷卻（c）						1,634						1,653						2,436						2,558
正常 –冷卻（b）						1,430						1,413						2,162						2,134

(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。

(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。

(c)降温天數以65攝氏度為基準計算。

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垂直集成的公用事業
2022年至2023年AEP普通股股東應佔收益對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 9月30日，						截至9個月。 9月30日，
2022年AEP普通股股東應佔收益						$	476.9					$	1,076.3
毛利率的變化：
零售利潤率						52.2						68.6
系統外銷售利潤率						(14.4)						32.8
輸電收入						(5.5)						(11.6)
其他收入						1.2						(7.5)
毛利率的總變動						33.5						82.3
費用和其他方面的變化：
其他操作和維護						4.6						(97.6)
資產減值及其他相關費用						24.9						24.9
2017-2019年弗吉尼亞州三年期審查監管資產的設立						(37.0)						(37.0)
折舊及攤銷						39.9						113.7
所得税以外的其他税種						(1.8)						(6.9)
其他收入						(3.1)						(4.7)
建設過程中使用的股權資金撥備						9.0						10.1
養老金定期淨成本中的非服務成本構成						4.2						12.5
利息支出						(28.3)						(88.0)
費用和其他費用的總變化						12.4						(73.0)
所得税優惠						(8.8)						(34.1)
可歸因於非控股權益的淨收入						(1.5)						0.1
2023年歸屬於AEP普通股股東的盈利						$	512.5					$	1,051.6

2023年第三季度與2022年第三季度比較

毛利率（定義為收入減相關直接燃料成本（包括化學品消耗量及排放限額）及購電）增加的主要組成部分如下：

•零售利潤率增加5 200萬美元，主要原因如下：

•PSO的基本費率和騎手收入增加了2800萬美元。 這一增加部分被下文其他支出項目所抵銷。

•SWEPCo增加了2300萬美元，原因是路易斯安那州的基本費率收入增加，德克薩斯州和路易斯安那州的騎手增加。 這些增加部分被下文其他支出項目抵銷。

•天氣正常化零售利潤率增加2000萬美元，主要是在商業和工業類別。

•APCO增加了1900萬美元由於弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州的騎手收入。這一增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。

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這些增加被以下各項部分抵銷：

•由於提供給客户的PTC福利增加，PSO和Swepco減少了1800萬美元。PTC福利的增加被以下所得税優惠所抵消。

•與天氣相關的使用量減少了1300萬美元，主要是在住宅類。

•系統外銷售利潤率減少1400萬美元，主要是由於土耳其工廠商户銷售減少和羅克波特工廠2單元商户運營活動減少所致。

•輸電收入減少600萬美元，主要是由於傳輸公式費率調整活動。

費用及其他和所得税優惠在不同年度之間的變化如下：

•資產減值及其他相關費用根據2022年8月弗吉尼亞州最高法院關於2017-2019年弗吉尼亞州三年期審查的意見，APCO減少了2500萬美元，原因是前一年註銷了一項監管資產。

•2017-2019年弗吉尼亞州三年期審查監管資產的設立APCO減少了3700萬美元，原因是根據2022年8月弗吉尼亞州最高法院的意見在2022年建立了一項監管資產，並導致2017-2019年弗吉尼亞州三年期審查期間收益不足。

•折舊及攤銷支出減少4,000萬美元 主要是由於AEGCo和I&M因羅克波特工廠2號機組租約於2022年12月到期而減少4600萬美元，但因在租約結束時收購羅克波特工廠2號機組而增加的折舊費用部分抵消了這一減少。

•建設過程中使用的股權資金撥備增加了900萬美元 主要是由於AFUDC股權利率和CWIP較高。

•利息支出增加2 800萬美元，主要是由於長期債務餘額和利率上升。

•所得税優惠減少900萬美元，主要原因如下：

•由於税前賬面收入增加，減少了1000萬美元。

•增加1000萬美元的州所得税。

•超額ADIT攤銷額減少300萬美元。 此減少部分被上述零售毛利所抵銷。

•減少了300萬美元，因為扣除的搬遷費用減少。

這些減幅被以下各項部分抵銷：

•PTCs增加1800萬美元。 此增長部分被上述零售毛利所抵銷。

截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月

毛利率（定義為收入減相關直接燃料成本（包括化學品消耗量及排放限額）及購電）增加的主要組成部分如下：

•零售利潤率增加6 900萬美元，主要原因如下：

•SWEPCo增加了5800萬美元，主要是由於阿肯色州和路易斯安那州的基本收入增加以及所有零售管轄區的騎手增加。 這些增加部分被下文其他支出項目抵銷。

•天氣正常化利潤率增加5400萬美元，主要是在住宅和商業類別。

•PSO的基本費率和騎手收入增加了4700萬美元。 這一增加部分被下文其他支出項目所抵銷。

•由於弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州的騎手收入，APCO增加了4400萬美元。 這一增加部分被下文其他支出項目所抵銷。

•由於與税收改革有關的客户退款減少，增加了4000萬美元。 這一增長被下文所得税福利所抵消。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•與天氣有關的使用減少了1.51億美元，主要是在住宅類。

•由於向客户提供的PTC福利增加，PSO和SWEPCo減少了2600萬美元。 PTC福利的增加在下文所得税福利中被抵消。

•系統外銷售利潤率增加了3300萬美元，主要是由於Rockport工廠，第2號機組的商業運營，包括與2022年12月冬季風暴埃利奧特有關的PJM績效獎勵，部分被土耳其工廠的商業銷售減少所抵消。

•輸電收入減少1 200萬美元，主要是由於傳輸公式速率校正活動。

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•其他收入減少800萬美元，主要原因如下：

•APCO減少了400萬美元，主要是由於杆附件收入。

•I & M公司減少了400萬美元，原因是銷售津貼減少。 此減少部分被上述零售毛利所抵銷。

費用及其他和所得税優惠在不同年度之間的變化如下：

•其他運維支出增加9 800萬美元，主要原因如下：

•發電費用增加了3000萬美元，主要是由於I & M的工廠停電和維護。

•應收賬款保理費用增加2 900萬美元，主要是由於利率上升。

•分銷風暴費用增加了2700萬美元，主要是由於APCO的大風暴。

•APCO增加了2100萬美元，原因是根據2022年8月弗吉尼亞州最高法院關於2017—2019三年期審查期間收入不足的意見攤銷了監管資產。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

•APCO增加了1400萬美元，原因是2022年出售土地的收益。

•分銷費用增加1100萬美元。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•與退休有關的費用減少4 300萬美元。

•資產減值及其他相關費用根據2022年8月弗吉尼亞州最高法院關於2017-2019年弗吉尼亞州三年期審查的意見，APCO減少了2500萬美元，原因是前一年註銷了一項監管資產。

•2017-2019年弗吉尼亞州三年期審查監管資產的設立APCO減少了3700萬美元，原因是根據2022年8月弗吉尼亞州最高法院的意見在2022年建立了一項監管資產，並導致2017-2019年弗吉尼亞州三年期審查期間收益不足。

•折舊及攤銷支出減少1.14億美元 主要是由於AEGCo和I & M減少1.38億美元，主要是由於Rockport工廠2號機組租約於2022年12月到期，部分被租約結束時收購Rockport工廠2號機組導致的折舊費用增加所抵消。

•所得税以外的其他税種增加700萬美元 主要原因如下：

•增加了1600萬美元，主要是由於SWEPCO和PSO的財產税由對NCWF的投資推動。

•APCO增加了600萬美元，主要是 由於弗吉尼亞州最低税率的提高

這些增加被以下各項部分抵銷：

•I & M減少了1400萬美元，主要是由於2022年7月印第安納州公用事業收據税的廢除。 此減少部分被上述零售毛利所抵銷。

•建設過程中使用的股權資金撥備增加1000萬美元 主要是由於AFUDC股權利率和CWIP較高。

•淨定期福利成本的非服務成本組成部分減少1300萬美元，主要是由於2022年不利資產回報導致的額外虧損攤銷、較高貼現率導致的利息成本增加以及先前計劃變更導致的先前服務信貸到期。

•利息支出增加8800萬美元，主要是由於長期債務餘額和利率上升。

•所得税優惠減少3 400萬美元，主要原因如下：

•超額ADIT攤銷額減少3800萬美元。此減少部分被上述零售毛利所抵銷。

•增加1200萬美元的州所得税。

•由於不利的離散調整，減少了1100萬美元。

這些減幅被以下各項部分抵銷：

•PTC和ITC攤銷增加2 700萬美元。 此增長部分被上述零售毛利所抵銷。

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輸電和配電公用事業

輸電和配電公用事業的千瓦時能源銷售彙總

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
						(單位：百萬千瓦時)
零售業：
住宅						8,442						8,033						20,618						21,599
商業廣告						8,574						7,538						22,711						20,478
工業						6,601						6,554						19,800						19,131
雜類						220						210						565						578
零售總額(A)						23,837						22,335						63,694						61,786
批發(B)						485						587						1,366						1,723
總千瓦時						24,322						22,922						65,060						63,509

(a)代表交付給配電客户的電能。

(b)主要是俄亥俄州按合同義務購買的OVEC電力出售給PJM。

取暖度日和降温度日是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。通常情況下，由於兩個地區的相對規模和每個地區內的客户數量，東部地區的度日變化對收入的影響大於西部地區的變化。

輸變電公用事業供熱降温度日彙總

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
						(以度數為單位)
東部地區
實際–供暖（a）						—						8						1,521						2,078
正常 –供暖（b）						4						5						2,080						2,077
實際–冷卻（c）						625						755						809						1,115
正常 –冷卻（b）						697						688						1,005						989
西部地區
實際–供暖（a）						—						—						143						278
正常 –供暖（b）						—						—						197						193
實際–冷卻(D)						1,719						1,478						2,945						2,701
正常 –冷卻（b）						1,387						1,382						2,454						2,433

(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。

(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。

(c)東部地區降温日數以65度為基數計算。

(d)西部地區降温日數以70度為基數計算。

28

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輸電和配電公用事業
2022年至2023年AEP普通股股東應佔收益對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 9月30日，						截至9個月。 9月30日，
2022年AEP普通股股東應佔收益						$	165.5					$	483.1
毛利率的變化：
零售利潤率						99.3						98.1
系統外銷售利潤率						(5.5)						35.9
輸電收入						16.7						50.3
其他收入						4.1						(0.1)
毛利率的總變動						114.6						184.2
費用和其他方面的變化：
其他操作和維護						(37.5)						(99.5)
折舊及攤銷						(18.6)						(16.7)
所得税以外的其他税種						(4.6)						(14.2)
其他收入						(0.8)						(1.8)
建設過程中使用的股權資金撥備						4.1						7.1
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						2.2						6.4
利息支出						(8.4)						(27.8)
費用和其他費用的總變化						(63.6)						(146.5)
所得税費用						(10.5)						(11.6)
未合併子公司的權益收益						—						(0.8)
2023年歸屬於AEP普通股股東的盈利						$	206.0					$	508.4

2023年第三季度與2022年第三季度比較

毛利率(定義為收入減去購買電力的相關直接成本)變化的主要組成部分如下：

•零售利潤率增加9,900萬美元，主要原因如下：

•來自俄亥俄州乘客的收入增加了4300萬美元。這一增長被系統外銷售和以下其他費用項目的利潤率部分抵消。

•所有零售類別的天氣正常化收入增加了2400萬美元。

•基本傳輸成本騎手收入和可收回的PJM支出淨增加2300萬美元。這一增加在下文其他運營和維護費用中被部分抵消。

•德克薩斯州乘客的收入增加了700萬美元。這一增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。

•系統外銷售利潤率減少600萬美元，原因如下：

•由於市場價格和銷量下降，OVEC的系統外銷售額減少了3200萬美元。這一下降被上述零售利潤率所抵消。

這一減幅被以下各項部分抵銷：

•推遲OVEC費用增加2,600萬美元。這一增長被上述零售利潤率所抵消。

•輸電收入增加1,700萬美元，主要原因如下：

•由於德克薩斯州的負荷增加，增加了800萬美元。

•由於德克薩斯州輸電投資的增加，中期利率增加了600萬美元。

29

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費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：

•其他操作和維護支出增加3 800萬美元，主要原因如下：

•由於俄亥俄州合格客户的能源援助計劃，增加了2000萬美元。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

•傳輸費用增加1900萬美元，主要是由於可收回的PJM費用增加。上述零售利潤率的增加被抵銷。

•分銷費用增加700萬美元，主要是由於俄亥俄州的植被管理。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•由於得克薩斯州的養老金相關費用減少了700萬美元。

•折舊及攤銷支出增加1 900萬美元，主要原因如下：

•折舊費用增加2500萬美元，主要是由於折舊基數增加。

這一增長被以下因素部分抵消：

•俄亥俄州的可收回支出減少了900萬美元。 上述零售毛利部分抵銷了上述減少。

•利息支出增加800萬美元，主要是由於德克薩斯州的長期債務餘額和利率上升。

•所得税費用增加1100萬美元，主要是由於税前賬面收入增加。

截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月

毛利率(定義為收入減去購買電力的相關直接成本)變化的主要組成部分如下：

•零售利潤率增加9 800萬美元，主要原因如下：

•俄亥俄州的費率騎手收入增加了8600萬美元。 這一增加部分被以下系統外銷售利潤和其他費用項目所抵消。

•基本傳輸成本騎手收入和可收回的PJM費用淨增加5700萬美元。 這一增加部分被下文其他運營和維護費用所抵銷。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•由於俄亥俄州的供暖天數減少了27%，降温天數減少了28%，與天氣相關的使用減少了4700萬美元。

•天氣正常化收入減少900萬美元，主要是由於德克薩斯州的住宅階層。

•系統外銷售利潤率增加3 600萬美元，原因如下：

•推遲OVEC費用增加1.11億美元。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

這一增長被以下因素部分抵消：

•由於市場價格和銷量下降，OVEC的系統外銷售額減少了7500萬美元。 上述零售毛利部分抵銷了上述減少。

•輸電收入增加5 000萬美元，主要原因如下：

•由於德克薩斯州輸電投資增加，臨時費率增加了2400萬美元。

•由於德克薩斯州的負荷增加，增加了2200萬美元。

費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：

•其他操作和維護支出增加1億美元，主要原因如下：

•由於俄亥俄州合格客户的能源援助計劃，增加了6800萬美元。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

•傳輸費用增加4100萬美元，主要原因是：

•可收回的PJM費用增加了3300萬美元。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

•俄亥俄州的傳播公式率校正活動增加了1100萬美元。

•由於俄亥俄州的植被管理，分銷費用增加了1500萬美元。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

30

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•德克薩斯州的分銷相關費用增加了1400萬美元。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•由於德克薩斯州2023年5月通過的立法允許恢復基於經濟的激勵措施，減少了3000萬美元。

•與退休有關的費用減少2 400萬美元。

•德克薩斯州的傳輸費用減少了500萬美元。 上述零售毛利部分抵銷了上述減少。

•折舊及攤銷支出增加1 700萬美元，主要原因如下：

•折舊費用增加5 000萬美元，主要是由於，折舊基數

•俄亥俄州可回收智能電網折舊費用增加500萬美元。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•俄亥俄州的可收回支出減少了3000萬美元。 上述零售毛利部分抵銷了上述減少。

•一個得克薩斯州可收回的先進計量系統折舊費用減少了1100萬美元。

•所得税以外的其他税種增加1400萬美元主要是 由於德克薩斯州的投資增加導致了更高的財產税。

•建設過程中使用的股權資金撥備增加700萬美元 因為德克薩斯州的AFUDC基地更高

•利息支出增加2 800萬美元，主要原因是：

•增加4 800萬美元，主要是由於債務餘額和利率增加。

這一增長被以下因素部分抵消：

•減少1 600萬美元，原因是非洲開發基金會的基數增加。

•所得税費用增加1200萬美元，主要是由於税前賬面收入增加。

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AEP變速器控股公司

AEP輸電控股公司輸電資產投資彙總

						9月30日，
						2023						2022
						(單位：百萬)
投入使用的工廠						$	14,042.9					$	12,628.6
在建工程						2,037.0						1,760.3
累計折舊和攤銷						1,261.2						1,000.3
總傳輸特性，淨值						$	14,818.7					$	13,388.6

AEP傳輸控股公司
2022年至2023年AEP普通股股東應佔收益對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 9月30日，						截至9個月。 9月30日，
2022年AEP普通股股東應佔收益						$	170.5					$	485.4
傳輸收入的變化：
輸電收入						45.8						169.7
輸電收入總變化						45.8						169.7
費用和其他方面的變化：
其他操作和維護						7.2						4.5
折舊及攤銷						(12.4)						(35.2)
所得税以外的其他税種						(5.0)						(14.1)
利息和投資收入						1.4						5.9
建設過程中使用的股權資金撥備						2.4						11.0
養老金定期淨成本中的非服務成本構成						0.2						0.8
利息支出						(9.2)						(29.5)
費用和其他費用的總變化						(15.4)						(56.6)
所得税費用						1.0						(16.8)
未合併子公司的權益收益						1.1						(0.5)
可歸因於非控股權益的淨收入						(0.1)						(0.4)
2023年歸屬於AEP普通股股東的盈利						$	202.9					$	580.8

2023年第三季度與2022年第三季度比較

傳輸收入增加的主要組成部分包括向附屬公司和非附屬公司的批發銷售，如下：

•輸電收入增加4600萬美元，主要是由於持續投資輸電資產。

開支及其他年度變動如下：

•其他操作和維護支出減少700萬美元，主要原因如下：

•由於2022年取消了基本建設項目，減少了500萬美元。

•減少300萬美元的費用。

32

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•折舊及攤銷開支增加1200萬美元，主要是由於可折舊基數增加所致。

•所得税以外的其他税種增加500萬美元，主要是由於輸電投資增加帶動的財產税增加。

•利息支出增加900萬美元，主要是由於長期債務餘額和利率上升。

截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月

傳輸收入增加的主要組成部分包括向附屬公司和非附屬公司的批發銷售：

 

•輸電收入增加1.7億美元，主要原因如下：

•增加1.31億美元，原因是繼續投資輸電資產。

•3300萬美元的增加，由於附屬的傳輸公式率調整活動。該增加被其他註冊人附屬公司的其他運營及維護開支所抵銷。

•600萬美元的增加，由於非附屬傳輸公式率調整活動。

費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：

•折舊及攤銷開支增加3，500萬美元，主要是由於可折舊基數增加所致。

•所得税以外的其他税種增加1400萬美元，主要是由於輸電投資增加帶動的財產税增加。

•利息和投資收入增加600萬美元，主要是由於向聯營公司提供的墊款增加和利率上升。

•建設過程中使用的股權資金撥備增加了1100萬美元，主要是由於CECF和AFUDC的股票利率上升。

•利息支出增加3 000萬美元，主要是由於長期債務餘額和利率上升。

•所得税費用增加1700萬美元，主要是由於税前賬面收入增加。

33

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發電和營銷

發電與營銷
AEP普通股股東應佔2022年至2023年盈利（虧損）對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 9月30日，						截至9個月。 9月30日，
2022年AEP普通股股東應佔收益						$	97.5					$	284.3
毛利率的變化：
商人世代						12.5						7.9
再生能源發電						(26.3)						(34.8)
零售、貿易和營銷						4.6						(344.3)
毛利率的總變動						(9.2)						(371.2)
費用和其他方面的變化：
其他操作和維護						13.5						(59.2)
競爭性合同可再生能源組合的銷售損失						—						(112.0)
出售礦業權的收益						—						(116.3)
折舊及攤銷						14.8						34.1
所得税以外的其他税種						1.5						3.2
利息和投資收入						(1.0)						10.8
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						1.5						4.3
利息支出						(2.0)						(38.5)
費用和其他費用的總變化						28.3						(273.6)
所得税優惠						11.1						102.0
未合併子公司的權益收益						6.4						202.5
可歸因於非控股權益的淨虧損						(3.4)						(3.3)
2023年歸屬於AEP普通股股東的盈利（虧損）						$	130.7					$	(59.3)

2023年第三季度與2022年第三季度比較

毛利率（定義為收益減相關直接燃料成本（包括化學品消耗量及排放限額）、購電及零售業務若干服務成本）減少的主要組成部分如下：

•商人世代 增加1300萬美元，主要是由於與Cardinal Plant有關的對衝收益增加。

•可再生能源發電減少2600萬美元，主要是由於2023年產量下降以及2023年8月出售有競爭力的合同可再生能源組合。

未合併子公司的費用和其他、所得税優惠和股本收益在不同年度之間的變化如下：

•其他操作和維護支出減少1 400萬美元，主要原因是：

•由於2023年8月出售了具有競爭力的合同可再生能源組合，減少了700萬美元。

•減少500萬美元，原因是保險單結算收到的收益增加。

34

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•折舊及攤銷減少1，500萬元，主要是由於持作出售分類及其後於二零二三年出售，競爭性合約可再生能源組合停止折舊。

•所得税優惠增加1 100萬美元，主要原因是：

•3000萬美元的增長是由於有利的離散調整，主要與出售有競爭力的合同可再生能源組合的遞延ITC有關。

這一增加被以下因素部分抵消：

•PTCs減少1100萬美元。

•由於税前賬面收入增加，減少了500萬美元。

•增加300萬美元的州税。

•未合併子公司的權益收益增加600萬美元 主要由於二零二三年八月出售有競爭力的合約可再生能源組合。

截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月

毛利率（定義為收益減相關直接燃料成本（包括化學品消耗量及排放限額）、購電及零售業務若干服務成本）減少的主要組成部分如下：

•商人世代 增加800萬美元，主要是由於資產對衝收益增加。

•可再生能源發電減少3500萬美元，主要是由於2023年產量下降以及2023年8月出售了具有競爭力的合同可再生能源組合。

•零售、貿易和市場營銷 減少3.44億美元，主要由於2023年經濟對衝活動未實現虧損2.22億美元，以及2022年經濟對衝活動未實現收益2.08億美元，受商品價格變動推動。

未合併子公司的費用和其他、所得税優惠和股本收益在不同年度之間的變化如下：

•其他操作和維護開支增加5900萬元，主要是由於賣地減少及去年出售可再生發展項目所致。

•競爭性合同可再生能源組合的銷售損失由於2023年出售的税前虧損，增加了1.12億美元。

•出售礦業權的收益因上年出售礦業權而減少1.16億美元。

•折舊及攤銷開支減少3，400萬元，主要是由於持作出售分類及其後於二零二三年出售，競爭性合約可再生能源組合停止折舊。

•利息和投資收入增加1 100萬美元，主要是由於向聯營公司預付款的利率上升。

•利息支出由於2023年利率上升，增加了3900萬美元。

•所得税優惠增加1.02億美元，主要原因是：

•由於税前賬面收入減少，增加了9400萬美元。

•3500萬美元的增長是由於有利的離散調整，主要與出售有競爭力的合同可再生能源組合的遞延ITC有關。

這些增加額被以下因素部分抵消：

•PTCs減少2600萬美元。

•未合併子公司權益收益 增加2.03億美元，主要是由於AEP在Flat Ridge 2 Wind LLC的投資去年減值。

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公司和其他

2023年第三季度與2022年第三季度比較

AEP普通股股東應佔公司及其他盈利由2022年的2.27億美元虧損增加至2023年的9800萬美元虧損，主要由於：

•2022年税前虧損1.95億美元與終止出售肯塔基州業務有關。

•利息收入增加2100萬美元，主要是由於來自附屬公司的利息收入增加。

•公司開支減少1800萬美元。

•業務發展收入增加1700萬美元。

•EIS增加了1000萬美元，主要是由於投資回報率較高。

這些收益增長被以下因素部分抵消：

•所得税支出增加7300萬美元，主要是由於税前賬面收入增加導致4200萬美元增加，以及由於合併税收調整不利而增加3000萬美元。

•由於利率上升和債務餘額增加，利息支出增加7200萬美元。

截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月

AEP普通股股東應佔公司及其他盈利由2022年的4.06億美元虧損增加至2023年的2.10億美元虧損，主要由於：

•2022年税前虧損2.63億美元與終止出售肯塔基州業務有關。

•利息收入增加9 600萬美元，主要是由於來自附屬公司的利息收入增加。

•公司支出減少5400萬美元，主要是由於肯塔基州業務終止出售所導致的調整。

•來自子公司的保理收入增加了4200萬美元。

•EIS增加了3800萬美元，主要是由於投資回報率較高。

這些增加額部分被下列因素抵消：

•由於利率上升和債務餘額增加，利息支出增加2.59億美元。

•所得税福利減少5200萬美元，主要是由於税前賬面收入增加。

AEP系統所得税

2023年第三季度與2022年第三季度比較

所得税支出增加8000萬美元，主要原因是：

•由於税前賬面收入的增加，增加了7500萬美元。

•PTCs減少2300萬美元。

•增加2000萬美元的州税。

這些所得税支出的增加被以下因素部分抵消：

•由於2023年的離散調整，減少了4100萬美元，主要與出售有競爭力的合同可再生能源組合的遞延ITC的攤銷有關。

截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月

所得税支出增加1200萬美元，主要原因是：

•超額ADIT攤銷額減少3800萬美元。

•PTCs減少2000萬美元。

•增加2000萬美元的州税。

這些所得税支出的增加被以下因素部分抵消：

•由於2023年的離散調整，減少了5100萬美元，主要與出售競爭性合同可再生能源組合所產生的遞延ITC的攤銷有關，以及與終止出售肯塔基業務有關的外部基準調整。

•流通折舊減少1600萬美元。

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財務狀況

AEP通過其資產負債表的實力和現金流提供的流動性來衡量財務狀況。

流動資金和資本資源

債務和股權資本化

			2023年9月30日												2022年12月31日
			(百萬美元)
長期債務，包括一年內到期的金額			$	39,489.1					58.4		%				$	36,801.0					56.6		%
短期債務			2,730.4						4.0						4,112.2						6.3
債務總額			42,219.5						62.4						40,913.2						62.9
AEP普通股			25,309.7						37.5						23,893.4						36.7
非控制性權益			39.9						0.1						229.0						0.4
債務和股本總額			$	67,569.1					100.0		%				$	65,035.6					100.0		%

AEP的債務佔總資本的比例從2022年12月31日的62.9%下降到2023年9月30日的62.4%，這主要是由於除了使用出售競爭性合同可再生能源組合所收到的現金收益外，還發行了與2020年股權單位相關的遠期股權購買合同相關的普通股，這些現金收益用於減少短期債務，部分被長期債務的增加所抵消，以支持除營運資本需求之外的分配、輸電和可再生投資的增長。

流動性

流動性是決定AEP財務穩定性的一個重要因素。AEP管理層認為AEP擁有充足的流動性。截至2023年9月30日，AEP有50億美元的循環信貸安排來支持其商業票據計劃。來自運營的現金和應收賬款證券化協議提供了額外的流動性。AEP管理層致力於維持充足的流動性。AEP通常使用短期借款為營運資金需求、房地產收購和建設提供資金，直到安排長期資金。長期資金的來源包括髮行長期債務、長期資產證券化、租賃協議、混合證券或普通股。AEP及其公用事業公司通過商業票據和其他受利率波動影響的可變利率工具為其運營提供資金。如果利率繼續上升，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。市場波動和金融市場流動性減少可能會影響AEP以合理條款籌集資本以滿足資本需求的能力，包括建設成本和對即將到期的債務進行再融資。AEP還在監測當前的銀行環境及其任何影響。在截至2023年9月30日的9個月中，AEP沒有受到這些情況的實質性影響。AEP繼續解決燃料和購買電力成本增加對現金流的影響，有關更多信息，請參閲執行概述中的“遞延燃料成本”部分。

37

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可用淨流動資金

AEP通過維持充足的外部融資承諾來管理流動性。截至2023年9月30日，可用流動性約為35億美元，如下表所示：

金額

成熟性

商業票據備份：

(單位：百萬)

循環信貸安排

$

4,000.0

2027年3月

循環信貸安排

1,000.0

2025年3月

現金和現金等價物

353.3

總流動資金來源

5,353.3

更少：

未兑現的AEP商業票據

1,826.5

可用淨流動資金

$

3,526.8

AEP使用其商業票據計劃來滿足其子公司的短期借款需求。該計劃為AEP的公用事業子公司提供資金的公用事業貨幣池；為某些AEP非公用事業子公司提供資金的非公用事業貨幣池；以及作為直接借款人而沒有參與貨幣池的子公司的短期債務要求。2023年前9個月未償還商業票據的最高金額為32億美元。2023年AEP商業票據的加權平均利率為5.31%。

其他信貸安排

未承諾的貸款使該貸款的發行人有權接受或拒絕根據該貸款提出的每一項請求。AEP代表子公司在六個未承諾貸款下籤發信用證，總額為4.5億美元。截至2023年9月30日，註冊人根據未承諾融資簽發的信用證的未來最大付款金額為2.49億美元，到期日為2023年10月至2024年9月。

證券化應收賬款

AEP Credit的應收賬款證券化協議提供了從銀行渠道購買應收賬款的9億美元承諾。該協議在2023年8月進行了修訂，將承諾金額從7.5億美元增加到2025年9月到期。截至2023年9月30日，關聯公用事業子公司符合協議的所有要求。

債務契約和借款限制

AEP的信貸協議包含某些契約，並要求其將債務與總資本之比保持在不超過67.5%的水平。*AEP的信貸協議中對未償債務和資本化的計算方法是合同定義的。循環信貸協議中定義的債務不包括證券化債券和AEP Credit的債務。截至2023年9月30日， 這一合同規定的百分比為59.4%。此外，AEP的付款義務，或AEP的某些主要子公司的債務，在到期前根據任何其他協議或與超過5,000萬美元的未償債務有關的工具，在到期前加速，將導致這些信用協議下的違約事件。*這一條件也適用於AEP的大多數非交易所交易商品合同，並將同樣允許貸款人和交易對手申報未償還的應付金額。然而，根據AEP的信貸協議，非交易所交易大宗商品合約的違約不會導致違約事件。

循環信貸安排不允許貸款人在發生重大不利變化時拒絕提取任何貸款。

公用事業資金池借款和外部借款不得超過監管命令授權的金額，AEP管理其借款保持在授權限額內。

38

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自動櫃員機計劃

AEP參與了一項自動取款機發售計劃，該計劃允許AEP不時發行總額高達10億美元的普通股，其中包括根據股本遠期銷售協議可能出售的普通股。在截至2023年9月30日的9個月裏，ATM計劃下沒有發行任何債券。截至2023年9月30日，根據ATM發行計劃，約有5.11億美元的股權可供發行。更多信息見附註12--籌資活動。

權益單位

2020年8月，AEP最初以公司單位的形式發行了1700萬個股權單位，每個單位的陳述金額為50美元，陳述的總金額為8.5億美元。此次發行的淨收益約為8.33億美元。每個公司單位代表2025年到期的AEP 1.30%次級債券本金1,000美元的1/20不可分割實益所有權權益，以及一份三年後於2023年8月結算的遠期股權購買合同。所得款項用於支持AEP的整體資本支出計劃。

2023年6月，AEP代表公司單位持有人成功地為次級債券加註。AEP沒有收到任何用於購買2023年8月14日到期的國債投資組合的再營銷收益。2023年8月15日，國庫投資組合的收益用於結算與AEP的遠期股權購買合同。次級債券的利率重置至5.699釐，到期日期為2025年。2023年8月，AEP發行了10,048,668股AEP普通股，並根據遠期股權購買合同的結算獲得了總計8.5億美元的收益。國庫持有的AEP普通股用於結算遠期股權購買合同。所得款項用於償還債務餘額，並支持AEP的整體資本支出計劃。更多信息見附註12--籌資活動。

股利政策和限制

董事會於2023年10月宣佈季度股息每股0. 88美元。 未來股息可能會因AEP的利潤水平、經營現金流水平和資本要求以及當時的財務和其他業務條件而有所不同。 母公司的收入主要來自其公用事業子公司的收益中的普通股權益。 各種融資安排及監管規定可能會對附屬公司以股息形式向母公司轉移資金的能力施加若干限制。 管理層認為，這些限制不會對其獲取現金以支付普通股股息的能力產生任何重大影響。 有關額外資料，請參閲附註12“股息限制”一節。

信用評級

AEP及其公用事業附屬公司並無因信用評級下調而需要重大更改付款時間表或終止的任何信貸安排，但其進入商業票據市場的機會可能取決於其信用評級。此外，其中一家評級機構下調AEP的信用評級可能會增加其借款成本。交易對手對AEP或其公用事業子公司的信用質量的擔憂可能會使AEP在其衍生品和非衍生品能源合同下的充分擔保條款下面臨額外的抵押品要求。

39

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現金流

AEP主要依靠來自運營、債務發行和現有現金及現金等價物的現金流為其流動性和投資活動提供資金。AEP的投資和資本要求主要是資本支出、償還長期債務和向股東支付股息。AEP使用包括商業票據在內的短期債務作為通向長期債務融資的橋樑。由於長期債務融資的時機和現金流波動的影響，借款水平可能會有很大差異。

			截至9個月。 9月30日，
			2023						2022
			(單位：百萬)
期初現金、現金等價物和限制性現金			$	556.5					$	451.4
經營活動現金流量淨額			3,675.7						4,733.2
用於投資活動的現金流量淨額			(4,643.5)						(5,822.5)
融資活動產生的淨現金流量			818.4						1,215.2
現金及現金等價物淨增(減)			(149.4)						125.9
期末現金、現金等價物和限制性現金			$	407.1					$	577.3

經營活動

			截至9個月。 9月30日，
			2023						2022
			(單位：百萬)
淨收入			$	1,874.8					$	1,922.2
對淨收入的非現金調整(A)			2,469.5						2,661.1
風險管理合同按市價計價			(82.8)						162.3
財產税			486.1						459.9
延遲燃料過多/回收不足，淨額			542.8						(148.7)
其他非流動資產變動			(396.8)						(6.0)
其他非流動負債變動			(21.5)						324.0
營運資金某些組成部分的變動			(1,196.4)						(641.6)
經營活動現金流量淨額			$	3,675.7					$	4,733.2

(a)淨收入的非現金調整包括折舊和攤銷、遞延所得税、預期出售肯塔基業務的虧損、出售競爭性合同可再生能源投資組合的虧損、資產減值和其他相關費用、權益法投資減值、AFUDC、礦業權銷售收益和2017-2019年弗吉尼亞三年期審查監管資產的建立。

經營活動現金流量淨額減少11億美元，主要原因如下：

•其他非流動資產和負債的變化導致現金減少7.36億美元。這一減少主要是由於在費率附加機制下從客户收取和向客户退款之間的時間差異導致監管資產和負債發生變化。

•由於營運資金某些組成部分的變化，現金減少了5.55億美元。減少的主要原因是應付賬款和物業税的支付時間、由於本年度天氣温和導致手頭煤炭庫存導致的燃料、材料和供應增加，以及由於不利的本年度價格差異而持有的保證金存款減少。這些減少被應收賬款收款的時間安排部分抵銷。

•減少2.45億美元，主要是由於商品價格下降導致與風險管理合同相關的抵押品減少。

•經非現金調整後，淨收入現金減少2.39億美元。有關更多詳細信息，請參閲運營結果。

40

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現金減少部分被下列因素抵銷：

•現金增加6.92億美元，主要是由於燃料和購買電力收入和支出的時機。有關更多信息，請參閲《執行概覽》中的“遞延燃料成本”部分。

投資活動

			截至9個月。 9月30日，
			2023						2022
			(單位：百萬)
建設支出			$	(5,767.1)					$	(4,748.5)
核燃料的採購			(60.9)						(91.9)
收購可再生能源設施			(154.0)						(1,207.3)
出售資產所得收益			1,335.6						215.7
其他			2.9						9.5
用於投資活動的現金流量淨額			$	(4,643.5)					$	(5,822.5)

用於投資活動的現金流量淨額減少12億美元，主要原因如下：

•減少11億美元，主要是由於2022年收購Traverse，但被2023年收購巖石瀑布風能設施部分抵消。有關更多信息，請參閲附註6的“收購”部分。

•出售資產收益增加11億美元，主要是由於2023年出售有競爭力的合同可再生能源投資組合，但2022年出售礦業權部分抵消了這一增長。有關更多信息，請參閲附註6的“處置”部分。

現金使用量的減少被以下因素部分抵消：

•建築支出增加了10億美元，主要是由於垂直集成公用事業公司增加了4.89億美元，輸電和配電公用事業公司增加了3.94億美元，AEP傳輸控股公司增加了1.8億美元。

融資活動

			截至9個月。 9月30日，
			2023						2022
			(單位：百萬)
普通股發行			$	959.3					$	827.2
債務的發行/註銷，淨額			1,282.7						1,837.6
普通股派息			(1,293.8)						(1,212.5)
其他			(129.8)						(237.1)
融資活動產生的淨現金流量			$	818.4					$	1,215.2

融資活動產生的淨現金流量減少3.97億美元，主要原因如下：

•由於短期債務的變化，減少了15億美元。 更多信息見附註12—籌資活動。

現金減少部分被下列各項所抵銷：

•發行長期債務增加5.89億美元。 更多信息見附註12—籌資活動。

•長期債務退休人員減少3.26億美元。 更多信息見附註12—籌資活動。

•普通股發行增加1.32億美元，主要是由於2020年股權單位的本年結算部分被2019年股權單位的上一年結算所抵銷。

41

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關於在2023年9月30日至2023年11月2日（第三季度10—Q提交日期）之後發行、報廢和支付本金的長期債務和其他證券，請參見附註12的“長期債務後續事項”部分。

預算資本支出

業績預告 2023年資本支出為71億美元。 在2024年至2027年的四年期間，管理層預測資本支出為329億美元。 這些支出通常用於輸電、發電、配電、受管制的可再生能源和符合聯邦環保局規則所需的環境投資。 估計資本開支須定期檢討及修訂，並可能因監管限制、環境法規、商機、市場波動、經濟趨勢、供應鏈問題、天氣、法律審查、通貨膨脹及獲取資本能力的持續影響而有所不同。 管理層預期透過經營現金流量、策略性出售資產所得款項及融資活動為該等資本開支提供資金。 一般而言，註冊人附屬公司使用現金或現金池下的短期借款為該等開支提供資金，直至安排長期資金為止。 有關預測資本開支的完整資料，請參閲2022年年報“管理層對財務狀況及經營業績的討論及分析”中“已預測資本開支”一節。

大量現金需求

重大現金需求概要載於二零二二年年報，除上文“現金流量”一節所討論的債務發行及退休外，自年末以來並無重大變動。

關鍵會計政策、估計和會計準則

關鍵會計政策和估算

有關監管會計、收入確認、衍生工具、長期資產估值、退休金及其他退休後福利會計處理及新會計準則影響所需估計及判斷的討論，請參閲2022年年報“管理層對財務狀況及經營業績的討論及分析”中“關鍵會計政策及估計”一節。

會計準則

有關會計準則的信息見附註2—新會計準則。 預計不會有新準則對登記人的財務報表產生重大影響。

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關於市場風險的定量和定性披露

市場風險

垂直整合公用事業部門作為一家主要的電力生產商，通過電力、煤炭、天然氣和營銷合同的交易，面臨着一定的市場風險。這些風險包括大宗商品價格風險，可能受到產能風險、信用風險以及利率風險的影響。這些風險是指可能因相關市場價格或利率變化而影響這一部門的虧損風險。

輸電和配電公用事業部門面臨能源採購風險和利率風險。

產生和營銷部門在ERCOT、PJM、SPP和MISO開展營銷、風險管理和零售活動。作為批發和零售電力的營銷商，這一細分市場面臨一定的市場風險。這些風險包括大宗商品價格風險，可能受到產能風險、信用風險以及利率風險的影響。這些風險是指可能因相關市場價格或利率變化而影響這一部門的虧損風險。此外，發電與營銷部門作為電力生產商以及通過批發電力、天然氣和營銷合同的交易，也面臨一定的市場風險。

管理層採用風險管理合同，包括實物遠期和金融遠期購銷合同。管理層從事電力、產能、煤炭、天然氣以及較小程度的取暖油、汽油和其他大宗商品合同的風險管理，以管理與能源業務相關的風險。因此，AEP受到價格風險的影響。承擔的風險由商業運營、能源供應和財務部門根據董事會財務委員會批准的既定風險管理政策確定。AEPSC的市場風險監督人員獨立監督風險政策。監管風險委員會由AEPSC的首席財務官、首席商務官、執行副總裁總裁、監管商業運營主管高級副總裁、財務與風險主管高級副總裁和首席風險官組成。競爭風險委員會由AEPSC的首席財務官、首席商務官、財務與風險主管高級副總裁、競爭商業運營主管高級副總裁和首席風險官組成。當商業活動超過預定限額時，除非得到各自委員會的特別批准，否則頭寸將被修改，以降低在限制範圍內的風險。

43

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下表概述MTM總值與二零二二年十二月三十一日比較變動的原因：

MTM風險管理合同淨資產(負債)
截至2023年9月30日的9個月
			垂直方向 集成 公用事業						傳輸 和 分佈 公用事業						世代 & 營銷						總計
			(單位：百萬)
截至2022年12月31日的MTM風險管理合同淨資產（負債）總額			$	134.7					$	(40.0)					$	360.5					$	455.2
(損益)期內已實現/結算並在前期錄入的合同的損益			(136.6)						1.1						(150.6)						(286.1)
在(A)期間簽訂的新合同在初始時的公允價值			—						—						1.5						1.5
公允價值在此期間因市場波動而發生的變動(B)			2.1						—						(45.9)						(43.8)
分配給受監管司法管轄區的公允價值變動(C)			111.0						(11.9)						—						99.1
截至2023年9月30日的MTM風險管理合同淨資產(負債)總額			$	111.2					$	(50.8)					$	165.5					225.9
商品現金流對衝 合同																					127.8
公允價值對衝合約																					(138.1)
抵押品存款																					(92.6)
截至2023年9月30日的MTM衍生品合約淨資產總額																					$	123.0

(a)主要反映長期結構化合同的公允價值，這些合同通常是與尋求固定定價以限制其針對能源價格波動的風險的客户簽訂的。合同價格是根據與交貨地點和交貨期限相關的市場曲線進行估值的。總成交量頭寸的很大一部分是在經濟上進行了對衝。

(b)市場波動可歸因於各種因素，如供求、天氣等。

(c)涉及未在損益表中反映的那些合同的淨收益(虧損)。這些淨收益(虧損)在資產負債表上記為監管負債/資產或應付賬款。

有關風險管理合同的其他信息，請參閲附註9-衍生品和套期保值以及附註10-公允價值計量。

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信用風險

在批發營銷和交易活動中，通過在與潛在交易對手達成交易之前評估其信譽並繼續持續評估其信譽來降低信用風險。管理層使用信用機構評級和當前基於市場的定性和定量數據以及財務報表，不斷評估交易對手的財務健康狀況。

AEP與許多交易對手簽訂了風險管理合同(包括非衍生品合同)。由於未平倉風險管理合同是根據相關大宗商品的市場價格變化進行估值的，因此風險敞口每天都在變化。截至2023年9月30日，次級投資級交易對手的抵押品淨額信用敞口約為5.25%，以MTM淨資產、應收賬款淨額和不受MTM影響的合同的未平倉淨額表示(代表經濟風險，儘管可能不存在會計損失風險)。

截至2023年9月30日，下表根據適用的大宗商品、工具和法人實體的淨值計算出AEP的交易對手信用質量和風險敞口：

交易對手信用質量						暴露 在此之前 信用 抵押品						信用 抵押品						網絡 暴露						數量 交易對手 >10%的 淨曝光量						網曝 的 交易對手 >10%
						(in百萬，不包括交易對手數目）
投資級						$	411.1					$	83.6					$	327.5					2						$	123.3
拆分評級						20.6						—						20.6						1						20.6
無外部評級：
內部投資等級						53.3						23.1						30.2						2						15.3
內部非投資級						46.7						25.7						21.0						1						17.5
截至2023年9月30日的總數						$	531.7					$	132.4					$	399.3

由於AEPSC為若干AEP附屬公司(包括註冊人附屬公司)的代理及代表，而AEPEP為其他AEP附屬公司的代理及交易，因此上表所載的所有風險均與AEPSC及AEPEP有關。

此外，AEP還面臨與參與RTO相關的信用風險。對於AEP參與的每個RTO，這種風險通常是根據特定時間段內成員總活動的比例份額確定的。

與風險管理合同相關的風險價值(VaR)

管理層使用風險計量模型來衡量風險管理組合中AEP的商品價格風險，該模型計算VaR。VaR基於方差-協方差方法，使用歷史價格來估計波動性和相關性，並假設95%的置信度水平和一天的持有期。基於這一VaR分析，截至2023年9月30日，大宗商品價格近期的典型變化預計不會對淨收益、現金流或財務狀況產生實質性影響。

管理層計算交易和非交易投資組合的VaR。交易組合主要包括與能源交易和營銷活動有關的合同。非交易投資組合主要包括髮電和零售供應活動的經濟對衝。

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下表顯示了用VaR衡量的各時期的期末、高、平均和低市場風險：

VAR模型

交易組合

九個月結束																								截至12個月
2023年9月30日																								2022年12月31日
端部						高						平均值						低						端部						高						平均值						低
(單位：百萬)																								(單位：百萬)
$	0.1					$	0.9					$	0.2					$	0.1					$	0.5					$	4.5					$	0.7					$	0.1

VAR模型

非交易投資組合

九個月結束																								截至12個月
2023年9月30日																								2022年12月31日
端部						高						平均值						低						端部						高						平均值						低
(單位：百萬)																								(單位：百萬)
$	13.1					$	32.7					$	16.4					$	6.1					$	17.7					$	76.9					$	24.7					$	6.7

管理層根據實際價格變動而產生的表現對風險值結果進行回測。 根據假設的95%置信區間，預計實際價格變動導致的表現將至少每20個交易日超過風險值一次。

由於VaR計算捕捉到了最近的價格變動，管理層還對交易組合進行了定期的壓力測試，以瞭解AEP對極端價格變動的敞口。採用了一種基於歷史的方法，即當前的交易組合受到過去幾年實際觀察到的價格變動的影響，以確定哪些歷史價格變動轉化為最大的潛在MTM損失。管理層然後研究造成最大風險敞口的基礎頭寸、價格走勢和市場事件，並視情況向風險執行委員會、監管風險委員會或競爭風險委員會報告調查結果。

利率風險

AEP在正常業務運作過程中會受到利率市場波動的影響。在2022年之前，利率保持在低水平，美聯儲在2021年的大部分時間裏將聯邦基金目標區間維持在0.0%至0.25%。然而，在2022年期間，美聯儲批准了幾次加息，累計加息4.25%。在2023年的前9個月，美聯儲又批准了4次加息，累計加息1.0%，2023年可能會授權進一步加息。AEP有未償還的短期和長期債務，這些債務受到可變利率的影響。AEP通過將可變利率風險敞口限制在總債務的一定百分比、簽訂利率衍生品工具和監測市場利率變化的影響來管理利率風險。在截至2023年和2022年9月30日的9個月裏，AEP可變利率債務的基準利率每變化100個基點，每年將分別影響4500萬美元和4700萬美元的税前利息支出。

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美國電力公司。及附屬公司

簡明合併損益表

截至2023年、2023年和2022年9月30日的三個月和九個月

(in百萬，每股和每股金額除外）

(未經審計)

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
收入
垂直集成的公用事業						$	3,158.1					$	3,174.6					$	8,603.4					$	8,416.4
輸電和配電公用事業						1,535.2						1,525.5						4,321.3						4,064.5
發電與營銷						527.5						733.1						1,172.6						1,997.0
其他收入						120.9						92.9						307.8						280.5
總收入						5,341.7						5,526.1						14,405.1						14,758.4
費用
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						1,756.8						2,111.9						4,887.8						5,177.0
其他操作						719.9						797.0						2,031.1						2,079.0
維修						325.5						298.1						982.8						909.6
預期出售肯塔基州業務的虧損						—						194.5						—						263.3
競爭性合同可再生能源組合的銷售損失						—						—						112.0						—
資產減值及其他相關費用						—						24.9						—						24.9
2017-2019年弗吉尼亞州三年期審查監管資產的設立						—						(37.0)						—						(37.0)
出售礦業權的收益						—						—						—						(116.3)
折舊及攤銷						792.3						821.8						2,309.4						2,416.8
所得税以外的其他税種						393.9						384.8						1,149.2						1,118.5
總費用						3,988.4						4,596.0						11,472.3						11,835.8
營業收入						1,353.3						930.1						2,932.8						2,922.6
其他收入(支出)：
其他收入(費用)						11.9						4.8						41.0						(5.6)
建設過程中使用的股權資金撥備						51.1						35.6						123.4						95.2
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						55.2						47.2						165.9						141.5
利息支出						(470.3)						(360.7)						(1,346.0)						(1,001.7)
扣除所得税支出（收益）及權益收益（虧損）前收入						1,001.2						657.0						1,917.1						2,152.0
所得税支出(福利)						64.2						(16.1)						103.2						90.7
未合併子公司權益收益(虧損)						21.3						10.2						60.9						(139.1)
淨收入						958.3						683.3						1,874.8						1,922.2
可歸因於非控股權益的淨收益(虧損)						4.6						(0.4)						2.9						(0.7)
AEP普通股股東應佔收益						$	953.7					$	683.7					$	1,871.9					$	1,922.9
已發行基本AEP普通股的加權平均數						520,459,880						513,730,196						516,528,239						511,162,723
AEP普通股股東應佔每股基本收益總額						$	1.83					$	1.33					$	3.62					$	3.76
已發行稀釋後AEP普通股的加權平均數						521,444,125						515,315,994						517,784,726						512,714,006
AEP普通股股東應佔每股攤薄收益總額						$	1.83					$	1.33					$	3.62					$	3.75
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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美國電力公司。及附屬公司

簡明綜合全面收益表(損益表)

截至2023年和2022年9月30日的三個月和九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
淨收入						$	958.3					$	683.3					$	1,874.8					$	1,922.2
其他綜合收益(虧損)，税後淨額
現金流量對衝，扣除税後淨額為$(0.3)和$(19.5）分別截至2023年及2022年9月30日止三個月，及$（31.5)及$81.6截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月，						(0.9)						(73.3)						(118.5)						307.1
養卹金攤銷和OPEB遞延成本，税後淨額為$(0.8)和$(0.8）分別截至2023年及2022年9月30日止三個月，及$（5.9)和$(4.5）分別截至2023年及2022年9月30日止九個月，						(3.2)						(3.2)						(22.4)						(17.0)
KPCo養老金和OPEB監管資產的重新分類，税後淨額$0及$0截至2023年9月30日及2022年9月30日止三個月，及$4.4及$0截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月，						—						—						16.7						—
其他全面收益(虧損)合計						(4.1)						(76.5)						(124.2)						290.1
綜合收益總額						954.2						606.8						1,750.6						2,212.3
非控股權益應佔全面收益（虧損）總額						4.6						(0.4)						2.9						(0.7)
AEP普通股股東應佔綜合收益總額						$	949.6					$	607.2					$	1,747.7					$	2,213.0
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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美國電力公司。及附屬公司

簡明合併權益變動表

截至2023年和2022年9月30日的9個月

(單位：百萬)

(未經審計)

			AEP普通股股東
			普通股																								累計 其他 全面 收入(虧損)
			股票						金額						已繳費 資本						保留 收益												非控制性 利益						總計
總股本-2021年12月31日			524.4						$	3,408.7					$	7,172.6					$	11,667.1					$	184.8					$	247.0					$	22,680.2
普通股發行			0.4						2.4						807.1																								809.5
普通股分紅																					(395.2)			(a)									(3.6)						(398.8)
股權的其他變化															(15.2)						(1.5)																		(16.7)
淨收入																					714.7												3.4						718.1
其他全面收入																											245.8												245.8
總股本—2022年3月31日			524.8						3,411.1						7,964.5						11,985.1						430.6						246.8						24,038.1
普通股發行			0.1						0.9						2.3																								3.2
普通股分紅																					(402.6)			(a)									(2.1)						(404.7)
股權的其他變化															17.2						1.6																		18.8
淨收益(虧損)																					524.5												(3.7)						520.8
其他全面收入																											120.8												120.8
總股本—2022年6月30日			524.9						3,412.0						7,984.0						12,108.6						551.4						241.0						24,297.0
普通股發行			0.1						0.5						14.0																								14.5
普通股分紅																					(402.5)			(a)									(6.5)						(409.0)
股權的其他變化															3.0																								3.0
淨收益(虧損)																					683.7												(0.4)						683.3
其他全面損失																											(76.5)												(76.5)
總股本—2022年9月30日			525.0						$	3,412.5					$	8,001.0					$	12,389.8					$	474.9					$	234.1					$	24,512.3
總股本-2022年12月31日			525.1						$	3,413.1					$	8,051.0					$	12,345.6					$	83.7					$	229.0					$	24,122.4
普通股發行			0.8						5.1						36.0																								41.1
普通股分紅																					(428.8)			(b)									(3.0)						(431.8)
股權的其他變化															(12.7)																		0.2						(12.5)
淨收入																					397.0												3.4						400.4
其他全面損失																											(151.8)												(151.8)
總股本-2023年3月31日			525.9						3,418.2						8,074.3						12,313.8						(68.1)						229.6						23,967.8
普通股發行			0.5						3.3						33.2																								36.5
普通股分紅																					(429.5)			(b)									(2.3)						(431.8)
股權的其他變化															3.3																								3.3
淨收益(虧損)																					521.2												(5.1)						516.1
其他全面收入																											31.7												31.7
總股本-2023年6月30日			526.4						3,421.5						8,110.8						12,405.5						(36.4)						222.2						24,123.6
普通股發行			0.4						2.8						878.9																								881.7
普通股分紅																					(429.7)			(b)									(0.5)						(430.2)
股權的其他變化															6.7																								6.7
競爭性合同可再生能源組合的處置																																	(186.4)						(186.4)
淨收入																					953.7												4.6						958.3
其他全面損失																											(4.1)												(4.1)
總股本-2023年9月30日			526.8						$	3,424.3					$	8,996.4					$	12,929.5					$	(40.5)					$	39.9					$	25,349.6

(a)    宣佈的每股AEP普通股現金股息為$0.78.

(b)    宣佈的每股AEP普通股現金股息為$0.83.

請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

49

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美國電力公司。及附屬公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

資產

2023年9月30日和2022年12月31日

(單位：百萬)

(未經審計)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流動資產
現金和現金等價物						$	353.3					$	509.4
受限現金 （2023年9月30日及2022年12月31日金額包括美元53.8及$47.1分別與過渡資金、恢復資金和阿巴拉契亞消費者費率減免資金有關)						53.8						47.1
其他臨時性投資 （2023年9月30日及2022年12月31日金額包括美元202及$182.9，分別與EIS和TranSource Energy相關)						211.0						187.6
應收賬款：
顧客						976.8						1,145.1
應計未開單收入						270.2						322.9
應收賬款質押-AEP貸方						1,299.2						1,207.4
雜類						77.4						49.7
壞賬準備						(58.6)						(57.1)
應收賬款總額						2,565.0						2,668.0
燃料						726.8						435.1
材料和用品						993.2						915.1
風險管理資產						262.7						348.8
應計税收優惠						160.3						99.4
未充分回收燃料成本的監管資產						1,087.6						1,310.0
預付款和其他流動資產						322.9						255.0
流動資產總額						6,736.6						6,775.5
財產、廠房和設備
電氣：
世代						24,178.0						25,834.2
傳輸						34,731.0						33,266.9
分佈						28,444.0						27,138.8
其他財產、廠房和設備(包括採煤和核燃料)						6,251.1						5,971.8
在建工程						6,394.4						4,809.7
財產、廠房和設備合計						99,998.5						97,021.4
累計折舊和攤銷						24,177.4						23,682.3
財產、廠房和設備合計--淨額						75,821.1						73,339.1
其他非流動資產
監管資產						4,607.3						4,762.0
證券化資產						365.4						446.0
乏核燃料和退役信託基金						3,539.7						3,341.2
商譽						52.5						52.5
長期風險管理資產						290.2						284.1
經營租賃資產						619.1						645.5
遞延費用和其他非流動資產						3,093.7						3,757.4
其他非流動資產合計						12,567.9						13,288.7
總資產						$	95,125.6					$	93,403.3
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

50

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美國電力公司。及附屬公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

負債和權益

2023年9月30日和2022年12月31日

(in百萬，每股和每股金額除外）

(未經審計)

																					9月30日，						十二月三十一日，
																					2023						2022
流動負債
應付帳款																					$	2,258.6					$	2,670.8
短期債務：
應收賬款證券化債務-AEP信貸																					900.0						750.0
其他短期債務																					1,830.4						3,362.2
短期債務總額																					2,730.4						4,112.2
一年內到期的長期債務 （2023年9月30日及2022年12月31日金額包括美元184.4及$218.2分別與Sabine、DCC燃料、過渡資金、恢復資金、阿巴拉契亞消費者費率減免資金和TranSource Energy有關)																					2,773.6						2,486.4
風險管理負債																					151.5						145.2
客户存款																					379.6						408.8
應計税																					1,201.0						1,714.6
應計利息																					485.9						336.5
經營租約項下的債務																					117.7						113.6
其他流動負債																					1,179.8						1,278.2
流動負債總額																					11,278.1						13,266.3
非流動負債
長期債務 （2023年9月30日及2022年12月31日金額包括美元553.5及$755.3分別與Sabine、DCC燃料、過渡資金、恢復資金、阿巴拉契亞消費者費率減免資金和TranSource Energy有關)																					36,715.5						34,314.6
長期風險管理負債																					278.4						345.2
遞延所得税																					9,267.2						8,896.9
監管負債和遞延投資税收抵免																					7,916.3						8,115.6
資產報廢債務																					2,895.2						2,879.3
僱員福利和養卹金義務																					238.3						257.3
經營租約項下的債務																					514.6						552.5
遞延信貸和其他非流動負債																					597.3						607.3
非流動負債總額																					58,422.8						55,968.7
總負債																					69,700.9						69,235.0
差餉事宜(附註4)
承付款和或有事項(附註5)
夾層股權
或有可贖回業績股票獎																					75.1						45.9
夾層總股本																					75.1						45.9
股權
普通股-面值-$6.50每股：
						2023						2022
授權股份						600,000,000						600,000,000
已發行股份						526,819,992						525,099,321
(1,184,572和11,233,240於2023年9月30日及2022年12月31日，股份分別以庫務持有。																					3,424.3						3,413.1
實收資本																					8,996.4						8,051.0
留存收益																					12,929.5						12,345.6
累計其他綜合收益(虧損)																					(40.5)						83.7
AEP普通股股東權益總額																					25,309.7						23,893.4
非控制性權益																					39.9						229.0
總股本																					25,349.6						24,122.4
總負債、夾層股本和總股本																					$	95,125.6					$	93,403.3
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

51

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美國電力公司。及附屬公司

簡明合併現金流量表

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至9月30日的9個月，
						2023						2022
經營活動
淨收入						$	1,874.8					$	1,922.2
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊及攤銷						2,309.4						2,416.8
遞延所得税						171.5						16.6
預期出售肯塔基州業務的虧損						—						263.3
競爭性合同可再生能源組合的銷售損失						112.0						—
資產減值及其他相關費用						—						24.9
權益法投資減值準備						—						188.0
建設過程中使用的股權資金撥備						(123.4)						(95.2)
風險管理合同按市價計價						(82.8)						162.3
財產税						486.1						459.9
延遲燃料過多/回收不足，淨額						542.8						(148.7)
出售礦業權的收益						—						(116.3)
2017-2019年弗吉尼亞州三年期審查監管資產的設立						—						(37.0)
其他非流動資產變動						(396.8)						(6.0)
其他非流動負債變動						(21.5)						324.0
營運資金的某些組成部分的變化：
應收賬款淨額						114.0						(495.7)
燃料、材料和用品						(344.4)						(134.6)
應付帳款						(163.0)						369.4
應計税，淨額						(566.7)						(512.8)
其他流動資產						(91.5)						41.2
其他流動負債						(144.8)						90.9
經營活動現金流量淨額						3,675.7						4,733.2
投資活動
建設支出						(5,767.1)						(4,748.5)
購買投資證券						(2,199.7)						(1,868.2)
投資證券的銷售						2,140.1						1,833.4
核燃料的採購						(60.9)						(91.9)
收購可再生能源設施						(154.0)						(1,207.3)
出售資產所得收益						1,335.6						215.7
其他投資活動						62.5						44.3
用於投資活動的現金流量淨額						(4,643.5)						(5,822.5)
融資活動
普通股發行						959.3						827.2
發行長期債務						4,017.8						3,428.4
發行原始到期日超過90天的短期債務						791.7						271.0
原始到期日少於90天的短期債務變化，淨額						(1,044.7)						803.4
償還長期債務						(1,353.3)						(1,679.1)
贖回原始到期日大於90天的短期債務						(1,128.8)						(986.1)
融資租賃債務的本金支付						(53.9)						(120.3)
普通股派息						(1,293.8)						(1,212.5)
其他融資活動						(75.9)						(116.8)
融資活動產生的淨現金流量						818.4						1,215.2
現金及現金等價物淨增(減)						(149.4)						125.9
期初現金、現金等價物和限制性現金						556.5						451.4
期末現金、現金等價物和限制性現金						$	407.1					$	577.3
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

52

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AEP德克薩斯公司及附屬公司

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

行動的結果

千瓦時銷售額/學位天數

千瓦時能源銷售情況摘要

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(單位：百萬千瓦時)
零售業：
住宅			4,681						4,079						10,295						10,453
商業廣告			4,021						3,243						10,208						8,482
工業			3,065						2,993						9,344						8,443
雜類			196						185						487						499
總零售額			11,963						10,500						30,334						27,877

採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。

採暖降温度日彙總表

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(以度數為單位)
實際供暖(A)			—						—						143						278
正常供暖(B)			—						—						197						193
實際--冷卻(C)			1,719						1,478						2,945						2,701
正常冷卻(B)			1,387						1,382						2,454						2,433

(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。

(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。

(c)降温天數以70度的温度為基準計算。

53

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AEP德克薩斯公司及其子公司
2022年至2023年淨收入對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 9月30日，						截至9個月。 9月30日，
2022年淨收入						$	93.6					$	253.2
收入變化：
零售收入						32.7						(2.9)
輸電收入						13.7						46.3
其他收入						(0.7)						(2.5)
收入的總變動						45.7						40.9
費用和其他方面的變化：
其他操作和維護						7.1						30.8
折舊及攤銷						(7.9)						(8.8)
所得税以外的其他税種						(3.1)						(11.1)
利息收入						(0.8)						(1.2)
建設過程中使用的股權資金撥備						2.6						6.2
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						0.6						1.9
利息支出						(4.5)						(19.9)
費用和其他費用的總變化						(6.0)						(2.1)
所得税費用						(7.8)						(9.8)
2023年淨收入						$	125.5					$	282.2

2023年第三季度與2022年第三季度比較

收入增加的主要組成部分如下：

•零售收入增加3 300萬美元，主要原因如下：

•天氣正常化收入增加1 500萬美元，主要是住宅和商業類別。

•與天氣相關的使用增加了1000萬美元，主要是由於降温天數增加了16%。

•從費率騎手那裏增加了700萬美元的收入。 這一增加部分被下文其他支出項目所抵銷。

•輸電收入增加1 400萬美元，原因如下：

•增加了800萬美元，因為增加了負荷。

•由於輸電投資增加，臨時費率增加了600萬美元。

開支及其他及所得税税率於年度變動如下：

•其他操作和維護支出減少700萬美元，主要原因是與退休有關的支出。

•折舊及攤銷支出增加800萬美元，主要原因是，更高的可折舊基數。

•利息支出由於長期債務餘額和利率上升，增加了500萬美元。

•所得税費用主要增加了800萬美元由於税前賬面收入增加。

54

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截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月

收入增加的主要組成部分如下：

•零售收入減少300萬美元，主要原因如下：

•由於不利的銷售組合，經天氣正常化後的收入減少了900萬美元。

這一減幅被以下各項部分抵銷：

•來自費率騎手的收入增加了400萬美元。這一增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。

•輸電收入增加4600萬美元，原因如下：

•在輸電投資增加的推動下，中期費率增加了2400萬美元。

•由於負載增加，增加了2200萬美元。

費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：

•其他操作和維護支出減少3100萬美元，主要原因如下：

•由於德克薩斯州2023年5月通過的立法允許恢復基於經濟的激勵措施，減少了3000萬美元。

•與員工相關的支出減少了1200萬美元。

•傳輸費用減少了500萬美元。這一下降被上述零售收入所抵消。

這些減幅被以下各項部分抵銷：

•與分銷相關的費用增加了1400萬美元。

•折舊及攤銷支出增加900萬美元，原因是以下內容：

•由於以下原因增加了2000萬美元較高的折舊基數。

這一增長被以下因素部分抵消：

•一個可回收的先進計量系統折舊費用減少1100萬美元。

•所得税以外的其他税種增加1100萬美元，主要是由於投資增加導致財產税增加。

•建設過程中使用的股權資金撥備增額600萬美元由於AFUDC的基數較高。

•利息支出增加2000萬美元，主要原因如下：

•由於債務餘額和利率上升，增加了3200萬美元。

這一增長被以下因素部分抵消：

•減少1 000萬美元，原因是非洲開發基金會的基數增加。

•所得税費用增加1000萬美元主要是 由於税前賬面收入增加。

55

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AEP德克薩斯公司及附屬公司

簡明合併損益表

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三個月及九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
收入
輸變電與配電						$	551.6					$	507.7					$	1,438.7					$	1,399.3
對AEP附屬公司的銷售						1.2						0.9						3.7						2.6
其他收入						1.8						0.3						2.9						2.5
總收入						554.6						508.9						1,445.3						1,404.4
費用
其他操作						154.4						163.8						395.2						431.6
維修						25.0						22.7						75.7						70.1
折舊及攤銷						125.6						117.7						351.5						342.7
所得税以外的其他税種						48.6						45.5						136.9						125.8
總費用						353.6						349.7						959.3						970.2
營業收入						201.0						159.2						486.0						434.2
其他收入(支出)：
利息收入						0.5						1.3						1.5						2.7
建設過程中使用的股權資金撥備						7.8						5.2						19.4						13.2
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						4.8						4.2						14.4						12.5
利息支出						(59.9)						(55.4)						(173.1)						(153.2)
所得税前收入支出						154.2						114.5						348.2						309.4
所得税費用						28.7						20.9						66.0						56.2
淨收入						$	125.5					$	93.6					$	282.2					$	253.2
AEP德克薩斯公司的普通股由母公司全資擁有。
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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AEP德克薩斯公司及附屬公司

簡明綜合全面收益表(損益表)

截至2023年和2022年9月30日的三個月和九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
淨收入						$	125.5					$	93.6					$	282.2					$	253.2
其他綜合收益(虧損)，税後淨額
現金流對衝，税後淨額為#美元0及$0.1截至2023年9月30日及2022年9月30日止三個月，及$0.8及$0.2截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月，						(0.1)						0.3						3.1						0.8
養卹金和OPEB遞延成本攤銷，税後淨額#美元0及$0截至2023年9月30日及2022年9月30日止的三個月，以及(0.1)及$0截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月，						—						—						(0.6)						—
其他全面收益(虧損)合計						(0.1)						0.3						2.5						0.8
綜合收益總額						$	125.4					$	93.9					$	284.7					$	254.0
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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AEP德克薩斯公司及附屬公司

2009年12月23日

普通股股東權益

截至2023年和2022年9月30日的9個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						已繳費 資本						保留 收益						累計 其他 全面 收入(虧損)						總計
普通股股東權益總額--2021年12月31日						$	1,553.9					$	2,046.8					$	(6.5)					$	3,594.2
淨收入												69.6												69.6
其他全面收入																		0.3						0.3
2022年3月31日普通股東權益總額						1,553.9						2,116.4						(6.2)						3,664.1
母公司出資						1.3																		1.3
淨收入												90.0												90.0
其他全面收入																		0.2						0.2
2022年6月30日普通股東權益合計						1,555.2						2,206.4						(6.0)						3,755.6
母公司出資						0.5																		0.5
淨收入												93.6												93.6
其他全面收入																		0.3						0.3
2022年9月30日普通股東權益總額						$	1,555.7					$	2,300.0					$	(5.7)					$	3,850.0
普通股股東權益總額-2022年12月31日						$	1,558.2					$	2,354.7					$	(8.6)					$	3,904.3
母公司出資						100.0																		100.0
淨收入												47.6												47.6
其他全面損失																		(0.6)						(0.6)
2023年3月31日普通股東權益總額						1,658.2						2,402.3						(9.2)						4,051.3
母公司出資						175.3																		175.3
向母公司返還資本						(4.3)																		(4.3)
淨收入												109.1												109.1
其他全面收入																		3.2						3.2
2023年6月30日普通股東權益合計						1,829.2						2,511.4						(6.0)						4,334.6
母公司出資						250.5																		250.5
淨收入												125.5												125.5
其他全面損失																		(0.1)						(0.1)
2023年9月30日普通股東權益總額						$	2,079.7					$	2,636.9					$	(6.1)					$	4,710.5
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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AEP德克薩斯公司及附屬公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

資產

2023年9月30日和2022年12月31日

(單位：百萬)

(未經審計)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流動資產
現金和現金等價物						$	0.1					$	0.1
受限現金 (2023年9月30日和2022年12月31日)金額包括美元46.9及$32.7分別與過渡資金和恢復資金有關)						46.9						32.7
對關聯公司的預付款						49.0						6.9
應收賬款：
顧客						209.6						150.9
關聯公司						20.1						11.9
應計未開單收入						106.6						91.4
雜類						0.7						0.2
壞賬準備						(5.0)						(4.2)
應收賬款總額						332.0						250.2
材料和用品						170.9						138.8
預付款和其他流動資產						25.9						18.2
流動資產總額						624.8						446.9
財產、廠房和設備
電氣：
傳輸						6,579.9						6,301.5
分佈						5,694.5						5,312.8
其他財產、廠房和設備						1,119.6						1,022.8
在建工程						1,053.9						805.2
財產、廠房和設備合計						14,447.9						13,442.3
累計折舊和攤銷						1,857.1						1,760.7
財產、廠房和設備合計--淨額						12,590.8						11,681.6
其他非流動資產
監管資產						307.7						298.3
證券化資產 (2023年9月30日和2022年12月31日)金額包括美元225.5及$286.4分別與過渡資金和恢復資金有關)						225.5						286.4
遞延費用和其他非流動資產						208.9						179.0
其他非流動資產合計						742.1						763.7
總資產						$	13,957.7					$	12,892.2
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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AEP德克薩斯公司及附屬公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

負債與普通股股東權益

2023年9月30日和2022年12月31日

(單位：百萬)

(未經審計)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流動負債
來自關聯公司的預付款						$	—					$	96.5
應付賬款：
一般信息						249.3						331.0
關聯公司						31.5						34.7
一年內到期的長期債務--非關聯債務 (2023年9月30日和2022年12月31日)金額包括美元94.9及$93.5分別與過渡資金和恢復資金有關)						94.9						278.5
應計税						139.6						95.5
應計利息 (2023年9月30日和2022年12月31日)金額包括美元2及$2.2分別與過渡資金和恢復資金有關)						81.4						48.3
經營租約項下的債務						30.2						28.6
其他流動負債						153.9						130.7
流動負債總額						780.8						1,043.8
非流動負債
長期債務--非附屬債務 (2023年9月30日和2022年12月31日)金額包括美元165.1及$221分別與過渡資金和恢復資金有關)						5,831.8						5,379.3
遞延所得税						1,220.8						1,144.2
監管負債和遞延投資税收抵免						1,256.7						1,259.6
經營租約項下的債務						54.6						67.8
遞延信貸和其他非流動負債						102.5						93.2
非流動負債總額						8,466.4						7,944.1
總負債						9,247.2						8,987.9
差餉事宜(附註4)
承付款和或有事項(附註5)
普通股股東權益
實收資本						2,079.7						1,558.2
留存收益						2,636.9						2,354.7
累計其他綜合收益(虧損)						(6.1)						(8.6)
普通股股東權益總額						4,710.5						3,904.3
總負債和普通股股東權益						$	13,957.7					$	12,892.2
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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AEP德克薩斯公司及附屬公司

簡明合併現金流量表

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至9月30日的9個月，
						2023						2022
經營活動
淨收入						$	282.2					$	253.2
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊及攤銷						351.5						342.7
遞延所得税						64.2						35.1
建設過程中使用的股權資金撥備						(19.4)						(13.2)
風險管理合同按市價計價						—						(0.2)
其他非流動資產變動						(118.0)						(48.4)
其他非流動負債變動						26.7						49.2
營運資金的某些組成部分的變化：
應收賬款淨額						(81.8)						(57.5)
材料和用品						(32.1)						(39.9)
應付帳款						0.7						16.0
應計税，淨額						39.7						39.4
其他流動資產						(0.7)						1.0
其他流動負債						(9.9)						12.2
經營活動現金流量淨額						503.1						589.6
投資活動
建設支出						(1,175.1)						(949.8)
對聯屬公司預付款的變動，淨額						(42.1)						(129.4)
其他投資活動						42.2						26.7
用於投資活動的現金流量淨額						(1,175.0)						(1,052.5)
融資活動
母公司出資						525.8						1.8
向母公司返還資本						(4.3)						—
發行長期債務--非關聯債務						505.4						1,188.7
聯屬公司預付款的變動，淨額						(96.5)						(26.9)
償還長期債務--非關聯債務						(240.0)						(678.6)
融資租賃債務的本金支付						(5.5)						(5.1)
其他融資活動						1.2						0.3
融資活動產生的淨現金流量						686.1						480.2
現金、現金等價物和限制性現金淨增長						14.2						17.3
期初現金、現金等價物和限制性現金						32.8						30.5
期末現金、現金等價物和限制性現金						$	47.0					$	47.8
補充信息
為利息支付的現金，扣除資本化金額						$	135.9					$	121.1
繳納所得税的現金淨額						4.3						10.0
融資租賃下的非現金收購						3.7						4.1
截至9月30日，建築支出計入流動負債，						153.6						156.0
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

61

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AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

行動的結果

AEPTCo輸電資產投資情況摘要

						截至9月30日，
						2023						2022
						(單位：百萬)
投入使用的工廠						$	13,638.0					$	12,223.9
在建工程						1,902.1						1,652.2
累計折舊和攤銷						1,221.2						966.5
總傳輸特性，淨值						$	14,318.9					$	12,909.6

AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司
2022年至2023年淨收入對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 9月30日，						截至9個月。 9月30日，
2022年淨收入						$	152.7					$	426.6
傳輸收入的變化：
輸電收入						44.2						165.9
輸電收入總變化						44.2						165.9
費用和其他方面的變化：
其他操作和維護						7.0						4.6
折舊及攤銷						(12.2)						(35.0)
所得税以外的其他税種						(5.1)						(13.6)
利息收入						0.9						4.7
建設過程中使用的股權資金撥備						2.4						11.0
利息支出						(8.9)						(27.8)
費用和其他費用的總變化						(15.9)						(56.1)
所得税費用						(1.8)						(18.8)
2023年淨收入						$	179.2					$	517.6

2023年第三季度與2022年第三季度比較

傳輸收入增加的主要組成部分包括向附屬公司和非附屬公司的批發銷售，如下：

•輸電收入增加4400萬美元，主要是由於對輸電資產的持續投資。

開支及其他年度變動如下：

•其他操作和維護支出減少700萬美元，主要原因如下：

•由於2022年取消了基本建設項目，減少了500萬美元。

•減少300萬美元的費用。

62

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•折舊及攤銷開支增加1200萬美元，主要是由於可折舊基數增加所致。

•所得税以外的其他税種增加500萬美元，主要是由於輸電投資增加導致財產税增加。

•利息支出由於長期債務餘額和利率上升，增加了900萬美元。

截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月

傳輸收入增加的主要組成部分包括向附屬公司和非附屬公司的批發銷售：

•輸電收入增加1.66億美元，主要原因如下：

•由於對輸電資產的持續投資，增加了1.27億美元。

•由於關聯的傳輸公式費率整修活動，增加了3300萬美元。這一增加被其他註冊人子公司的其他運營和維護費用所抵消。

•由於非附屬傳輸公式費率實況活動而增加了600萬美元。

費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：

•折舊及攤銷支出增加了3500萬美元，主要是由於折舊基數較高。

•所得税以外的其他税種增加1400萬美元，主要是由於輸電投資增加帶動的財產税增加。

•建設過程中使用的股權資金撥備增加了1100萬美元，主要是由於CECF和AFUDC的股票利率上升。

•利息支出增加2 800萬美元，主要是由於長期債務餘額和利率上升。

•所得税費用增加了1900萬美元，主要是由於税前賬面收入的增加。

63

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AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司

簡明綜合收益表

截至2023年和2022年9月30日的三個月和九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
收入
輸電收入						$	93.8					$	89.1					$	274.0					$	261.7
對AEP附屬公司的銷售						374.7						340.6						1,097.9						999.5
退款準備金-關聯						(4.8)						(9.3)						(17.9)						(65.7)
退款準備金-非附屬公司						(1.0)						(1.9)						(4.8)						(12.2)
總收入						462.7						418.5						1,349.2						1,183.3
費用
其他操作						31.6						39.6						87.0						94.7
維修						5.1						4.1						14.3						11.2
折舊及攤銷						99.6						87.4						291.2						256.2
所得税以外的其他税種						73.8						68.7						216.6						203.0
總費用						210.1						199.8						609.1						565.1
營業收入						252.6						218.7						740.1						618.2
其他收入(支出)：
利息收入-附屬						1.6						0.7						5.7						1.0
建設過程中使用的股權資金撥備						22.7						20.3						62.2						51.2
利息支出						(51.6)						(42.7)						(147.5)						(119.7)
所得税前收入支出						225.3						197.0						660.5						550.7
所得税費用						46.1						44.3						142.9						124.1
淨收入						$	179.2					$	152.7					$	517.6					$	426.6
AEPTCo由AEP Transport Holdco全資擁有。
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司

成員權益變動情況簡明綜合説明

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						已繳費 資本						保留 收益						總計
成員權益總額—2021年12月31日						$	2,949.6					$	2,426.5					$	5,376.1
支付給會員的股息												(40.0)						(40.0)
淨收入												155.4						155.4
總會員權益—2022年3月31日						2,949.6						2,541.9						5,491.5
成員出資額						2.8												2.8
支付給會員的股息												(50.0)						(50.0)
淨收入												118.5						118.5
成員權益合計—2022年6月30日						2,952.4						2,610.4						5,562.8
成員出資額						61.4												61.4
支付給會員的股息												(40.0)						(40.0)
淨收入												152.7						152.7
成員權益總額—2022年9月30日						$	3,013.8					$	2,723.1					$	5,736.9
成員權益總額—2022年12月31日						$	3,022.3					$	2,850.7					$	5,873.0
成員出資額						25.0												25.0
支付給會員的股息												(55.0)						(55.0)
淨收入												162.7						162.7
總會員權益—2023年3月31日						3,047.3						2,958.4						6,005.7
向成員返還資本						(8.6)												(8.6)
支付給會員的股息												(30.0)						(30.0)
淨收入												175.7						175.7
成員權益合計—2023年6月30日						3,038.7						3,104.1						6,142.8
成員出資額						2.9												2.9
支付給會員的股息												(30.0)						(30.0)
淨收入												179.2						179.2
成員權益總額—2023年9月30日						$	3,041.6					$	3,253.3					$	6,294.9
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AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

資產

2023年9月30日和2022年12月31日

(單位：百萬)

(未經審計)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流動資產
對關聯公司的預付款						$	90.6					$	4.4
應收賬款：
顧客						80.4						46.9
關聯公司						123.1						119.5
應收賬款總額						203.5						166.4
材料和用品						0.3						10.7
預付款和其他流動資產						4.1						7.2
流動資產總額						298.5						188.7
傳輸特性
傳輸特性						13,140.5						12,335.4
其他財產、廠房和設備						497.5						476.8
在建工程						1,902.1						1,554.7
總傳輸特性						15,540.1						14,366.9
累計折舊和攤銷						1,221.2						1,027.0
傳輸財產合計—淨額						14,318.9						13,339.9
其他非流動資產
監管資產						4.4						7.2
遞延財產税						82.2						266.6
遞延費用和其他非流動資產						8.0						11.8
其他非流動資產合計						94.6						285.6
總資產						$	14,712.0					$	13,814.2
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AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

負債和成員權益

2023年9月30日和2022年12月31日

(未經審計)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
						(單位：百萬)
流動負債
來自關聯公司的預付款						$	116.8					$	229.3
應付賬款：
一般信息						336.1						427.8
關聯公司						96.1						82.7
一年內到期的長期債務--非關聯債務						60.0						60.0
應計税						323.5						529.8
應計利息						56.6						28.8
經營租約項下的債務						1.3						1.3
其他流動負債						12.8						8.3
流動負債總額						1,003.2						1,368.0
非流動負債
長期債務--非附屬債務						5,413.7						4,722.8
遞延所得税						1,139.1						1,056.5
監管責任						784.5						723.3
經營租約項下的債務						1.6						1.5
遞延信貸和其他非流動負債						75.0						69.1
非流動負債總額						7,413.9						6,573.2
總負債						8,417.1						7,941.2
差餉事宜(附註4)
承付款和或有事項(附註5)
會員權益
實收資本						3,041.6						3,022.3
留存收益						3,253.3						2,850.7
會員權益總額						6,294.9						5,873.0
總負債和成員權益						$	14,712.0					$	13,814.2
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AEP傳輸公司、有限責任公司及其子公司

簡明合併現金流量表

截至2023年和2022年9月30日的9個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至9月30日的9個月，
						2023						2022
經營活動
淨收入						$	517.6					$	426.6
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊及攤銷						291.2						256.2
遞延所得税						64.2						60.6
建設過程中使用的股權資金撥備						(62.2)						(51.2)
財產税						184.4						170.0
其他非流動資產變動						5.8						4.0
其他非流動負債變動						7.7						55.0
營運資金的某些組成部分的變化：
應收賬款淨額						(37.1)						(66.4)
材料和用品						10.4						(2.4)
應付帳款						25.0						53.1
應計税，淨額						(202.2)						(194.0)
其他流動資產						(1.0)						(1.2)
其他流動負債						21.7						27.2
經營活動現金流量淨額						825.5						737.5
投資活動
建設支出						(1,224.9)						(1,059.3)
對聯屬公司預付款的變動，淨額						(86.2)						(84.1)
其他投資活動						4.8						(5.3)
用於投資活動的現金流量淨額						(1,306.3)						(1,148.7)
融資活動
成員出資額						27.9						64.2
向成員返還資本						(8.6)						—
發行長期債務--非關聯債務						689.0						540.9
聯屬公司預付款的變動，淨額						(112.5)						(63.9)
支付給會員的股息						(115.0)						(130.0)
融資活動產生的淨現金流量						480.8						411.2
現金及現金等價物淨變動						—						—
期初現金及現金等價物						—						—
期末現金及現金等價物						$	—					$	—
補充信息
為利息支付的現金，扣除資本化金額						$	116.9					$	88.6
繳納所得税的現金淨額						55.0						53.2
截至9月30日，建築支出計入流動負債，						219.2						240.5
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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阿巴拉契亞電力公司及其子公司

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

行動的結果

千瓦時銷售額/學位天數

千瓦時能源銷售情況摘要

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(單位：百萬千瓦時)
零售業：
住宅			2,481						2,553						7,527						8,308
商業廣告			1,537						1,566						4,286						4,545
工業			2,229						2,211						6,473						6,655
雜類			205						206						595						624
總零售額			6,452						6,536						18,881						20,132
批發			691						644						1,694						1,269
總千瓦時			7,143						7,180						20,575						21,401

採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。

採暖降温度日彙總表

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(以度數為單位)
實際供暖(A)			—						4						928						1,372
正常供暖(B)			2						2						1,410						1,410
實際--冷卻(C)			873						876						1,106						1,299
正常冷卻(B)			837						832						1,222						1,210

(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。

(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。

(c)降温天數以65攝氏度為基準計算。

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阿巴拉契亞電力公司及其子公司
2022年至2023年淨收入對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 9月30日，						截至9個月。 9月30日，
2022年淨收入						$	92.7					$	303.1
毛利率的變化：
零售利潤率						46.5						79.7
系統外銷售利潤率						(4.2)						(1.5)
輸電收入						3.9						6.5
其他收入						1.5						(5.1)
毛利率的總變動						47.7						79.6
費用和其他方面的變化：
其他操作和維護						(10.9)						(63.5)
資產減值和其他相關費用--燃煤發電						24.9						24.9
2017-2019年弗吉尼亞州三年期審查監管資產的設立						(37.0)						(37.0)
折舊及攤銷						(0.8)						6.2
所得税以外的其他税種						(2.0)						(5.5)
利息收入						(1.8)						(0.8)
建設過程中使用的股權資金撥備						1.4						1.9
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						0.8						2.6
利息支出						(6.8)						(29.6)
費用和其他費用的總變化						(32.2)						(100.8)
所得税費用						(16.3)						(34.6)
2023年淨收入						$	91.9					$	247.3

2023年第三季度與2022年第三季度比較

毛利率（定義為收入減相關直接燃料成本（包括化學品消耗量及排放限額）及購電）增加的主要組成部分如下：

•零售利潤率增加4700萬美元，主要原因如下：

•由於弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州的騎手收入增加了1900萬美元。這一增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。

•遞延燃料增加1200萬美元主要與可收回PJM費用的時間有關。 這一增加被下列各項抵消： 其他運行和維護費用如下。

•800萬美元的增加是由於與税收改革有關的客户退款減少。 該增加額在下文所得税表中被抵銷。

•700萬美元的增加是由於弗吉尼亞州在弗吉尼亞州最高法院還押候審後於2022年10月實施的基礎利率增加。這一增加部分被下文其他業務和維護費用所抵銷。

•由於前一年通過弗吉尼亞州的環境費率調整條款收回的成本攤銷，增加了400萬美元。 這一增加被下列其他支出項目所抵銷。

70

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費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：

•其他操作和維護支出增加1 100萬美元，主要原因如下：

•700萬美元的增加是由於根據2022年8月弗吉尼亞州最高法院關於2017—2019三年期審查期間收入不足的意見攤銷監管資產。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

•傳輸費用增加700萬美元，主要是由於可收回的PJM費用增加。 此增長部分被上述零售毛利所抵銷。

•分銷費用增加200萬美元，主要是由於風暴恢復費用。

•與弗吉尼亞州清潔經濟法案相關的可再生能源信貸和合規費用增加200萬美元。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•減少900萬美元，原因是保險單結算收到的收益增加。

•資產減值和其他相關費用--燃煤發電減少了2500萬美元，原因是根據2022年8月弗吉尼亞州最高法院關於2017—2019三年期審查的意見核銷了上一項監管資產。

•2017-2019年弗吉尼亞州三年期審查監管資產的設立減少了3700萬美元，原因是上一年根據2022年8月弗吉尼亞州最高法院的意見建立了監管資產，並導致2017—2019三年期審查期間的收入不足。

•利息支出增加700萬美元，主要原因是長期債務餘額和利率上升。

•所得税費用增加1600萬美元，主要原因如下：

•900萬美元的州税增加。

•由於税前賬面收入增加而增加的300萬美元。

•由於超額ADIT攤銷減少，增加了200萬美元。

截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月

毛利率（定義為收入減相關直接燃料成本（包括化學品消耗量及排放限額）及購電）增加的主要組成部分如下：

•零售利潤率增加8000萬美元，主要原因如下：

•由於弗吉尼亞州和西弗吉尼亞州的騎手收入增加了4400萬美元。這一增加已在下列其他費用項目中部分抵銷。

•由於與税制改革相關的客户退款減少，增加了2500萬美元。這一增長被以下所得税支出所抵消。

•延期燃料增加2400萬美元，主要與可回收的PJM費用的時間安排有關。這一增長在#年被部分抵消。其他運行和維護費用如下。

•由於弗吉尼亞州最高法院還押後於2022年10月實施的基本利率上調，增加了1900萬美元。這一增加在下文其他運營和維護費用中被部分抵消。

•由於上一年通過弗吉尼亞州的環境費率調整條款收回的成本攤銷，增加了1300萬美元。這一增加已在下列其他費用項目中抵銷。

•經天氣正常化後的利潤率增加了800萬美元，這主要是由住宅類的增加推動的。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•與天氣有關的用電量減少了6300萬美元，主要是由於取暖程度天數減少了32%，降温程度天數減少了15%。

•輸電收入增加700萬美元，主要是由於投資增加。

•其他收入減少了500萬美元，主要是由於杆附件收入。

71

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費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：

•其他操作和維護支出增加6 400萬美元，主要原因如下：

•2100萬美元的增加是由於根據2022年8月弗吉尼亞州最高法院關於2017—2019三年期審查期間收入不足的意見對監管資產進行攤銷。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

•分銷費用增加1700萬美元，主要是由於風暴恢復費用。

•2022年出售土地帶來的收益增加了1400萬美元。

•傳輸費用增加900萬美元，主要原因如下：

•增加500萬美元的傳輸公式率校正活動。 此增長部分被上述零售毛利所抵銷。

•增加400萬美元的植被管理費用。

•由於利率上升，應收賬款保理費用增加800萬美元。

•與弗吉尼亞州清潔經濟法案相關的可再生能源信貸和合規費用增加600萬美元。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•與退休有關的費用減少1 100萬美元。

•減少300萬美元，原因是保險單結算收到的收益增加。

•資產減值和其他相關費用--燃煤發電減少了2500萬美元，原因是根據2022年8月弗吉尼亞州最高法院關於2017—2019三年期審查的意見核銷了一項監管資產。

•2017-2019年弗吉尼亞州三年期審查監管資產的設立減少了3700萬美元，原因是根據2022年8月弗吉尼亞州最高法院的意見，在2017—2019三年期審查期間導致收入不足。

•折舊及攤銷支出減少600萬美元，主要原因如下：

•由於2023年弗吉尼亞州實施更新的折舊率，減少了2100萬美元。

這一減幅被以下各項部分抵銷：

•增加1 600萬美元是由於可折舊基數較高。

•所得税以外的其他税種支出增加了600萬美元，原因是弗吉尼亞州最低税收增加，主要是由於預計最低税收負債增加。

•利息支出增加3 000萬美元，主要是由於長期債務餘額和利率上升。

•所得税費用增加3 500萬美元，主要原因如下：

•超額ADIT攤銷額減少1900萬美元。此減少部分被上述零售毛利所抵銷。

•由於2023年不利的離散調整，增加了1100萬美元。

•增加1000萬美元的州税。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•減少700萬美元，原因是折舊費用流量增加。

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阿巴拉契亞電力公司及其子公司

簡明綜合收益表

截至2023年和2022年9月30日的三個月和九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
收入
發電、輸電和配電						$	896.0					$	818.4					$	2,573.0					$	2,370.4
對AEP附屬公司的銷售						62.5						67.6						193.2						187.6
其他收入						3.3						2.9						9.8						11.8
總收入						961.8						888.9						2,776.0						2,569.8
費用
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						343.2						318.0						960.8						834.2
其他操作						187.9						182.0						569.6						514.0
維修						74.3						69.3						222.5						214.6
資產減值和其他相關費用--燃煤發電						—						24.9						—						24.9
2017-2019年弗吉尼亞州三年期審查監管資產的設立						—						(37.0)						—						(37.0)
折舊及攤銷						143.7						142.9						424.8						431.0
所得税以外的其他税種						43.5						41.5						126.5						121.0
總費用						792.6						741.6						2,304.2						2,102.7
營業收入						169.2						147.3						471.8						467.1
其他收入(支出)：
利息收入						0.8						2.6						2.2						3.0
建設過程中使用的股權資金撥備						3.6						2.2						8.7						6.8
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						8.1						7.3						24.4						21.8
利息支出						(68.5)						(61.7)						(200.7)						(171.1)
所得税前收入支出						113.2						97.7						306.4						327.6
所得税費用						21.3						5.0						59.1						24.5
淨收入						$	91.9					$	92.7					$	247.3					$	303.1
APCO的普通股由母公司全資擁有。
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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阿巴拉契亞電力公司及其子公司

簡明綜合全面收益表(損益表)

截至2023年和2022年9月30日的三個月和九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
						2023						2022						2023						2022
淨收入						$	91.9					$	92.7					$	247.3					$	303.1
其他綜合損失，扣除税款
現金流量對衝，扣除税後淨額為$(0.1)和$(0.1）分別截至2023年及2022年9月30日止三個月，及$（0.2)和$(0.2）分別截至2023年及2022年9月30日止九個月，						(0.2)						(0.2)						(0.6)						(0.6)
養卹金攤銷和OPEB遞延成本，税後淨額為$(0.2)和$(0.3）分別截至2023年及2022年9月30日止三個月，及$（0.6)和$(0.9）分別截至2023年及2022年9月30日止九個月，						(0.7)						(1.1)						(2.3)						(3.2)
其他綜合損失共計						(0.9)						(1.3)						(2.9)						(3.8)
綜合收益總額						$	91.0					$	91.4					$	244.4					$	299.3
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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阿巴拉契亞電力公司及其子公司

2009年12月23日

普通股股東權益

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						普普通通 庫存						已繳費 資本						保留 收益						累計 其他 全面 收入(虧損)						總計
2021年12月31日普通股東權益總額						$	260.4					$	1,828.7					$	2,534.4					$	24.4					$	4,647.9
普通股分紅																		(18.8)												(18.8)
淨收入																		120.2												120.2
其他全面損失																								(1.3)						(1.3)
2022年3月31日普通股東權益總額						260.4						1,828.7						2,635.8						23.1						4,748.0
母公司出資												2.8																		2.8
普通股分紅																		(18.7)												(18.7)
淨收入																		90.2												90.2
其他全面損失																								(1.2)						(1.2)
2022年6月30日普通股東權益合計						260.4						1,831.5						2,707.3						21.9						4,821.1
母公司出資												1.5																		1.5
淨收入																		92.7												92.7
其他全面損失																								(1.3)						(1.3)
普通股股東權益總額-2022年9月30日						$	260.4					$	1,833.0					$	2,800.0					$	20.6					$	4,914.0
普通股股東權益總額-2022年12月31日						$	260.4					$	1,828.7					$	2,891.1					$	(4.8)					$	4,975.4
淨收入																		112.5												112.5
其他全面損失																								(1.0)						(1.0)
普通股股東權益總額-2023年3月31日						260.4						1,828.7						3,003.6						(5.8)						5,086.9
母公司出資												4.3																		4.3
淨收入																		42.9												42.9
其他全面損失																								(1.0)						(1.0)
普通股股東權益總額-2023年6月30日						260.4						1,833.0						3,046.5						(6.8)						5,133.1
母公司出資												2.2																		2.2
淨收入																		91.9												91.9
其他全面損失																								(0.9)						(0.9)
普通股股東權益總額-2023年9月30日						$	260.4					$	1,835.2					$	3,138.4					$	(7.7)					$	5,226.3
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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阿巴拉契亞電力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

資產

2023年9月30日和2022年12月31日

(單位：百萬)

(未經審計)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流動資產
現金和現金等價物						$	4.5					$	7.5
證券化融資的限制性現金						6.9						14.4
對關聯公司的預付款						19.3						19.8
應收賬款：
顧客						142.9						168.9
關聯公司						91.7						94.0
應計未開單收入						41.9						91.3
雜類						0.2						0.3
壞賬準備						(1.7)						(1.7)
應收賬款總額						275.0						352.8
燃料						266.5						158.9
材料和用品						137.5						130.6
風險管理資產						46.4						69.1
未充分回收燃料成本的監管資產						442.0						473.1
預付款和其他流動資產						33.7						33.4
流動資產總額						1,231.8						1,259.6
財產、廠房和設備
電氣：
世代						6,919.7						6,776.8
傳輸						4,588.4						4,482.8
分佈						5,126.8						4,933.0
其他財產、廠房和設備						933.7						883.3
在建工程						877.9						705.3
財產、廠房和設備合計						18,446.5						17,781.2
累計折舊和攤銷						5,621.4						5,402.0
財產、廠房和設備合計--淨額						12,825.1						12,379.2
其他非流動資產
監管資產						978.8						1,058.6
證券化資產						140.0						159.6
僱員福利和養老金資產						166.5						152.9
經營租賃資產						64.9						73.6
遞延費用和其他非流動資產						102.6						138.7
其他非流動資產合計						1,452.8						1,583.4
總資產						$	15,509.7					$	15,222.2
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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阿巴拉契亞電力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

負債與普通股股東權益

2023年9月30日和2022年12月31日

(未經審計)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
						(單位：百萬)
流動負債
來自關聯公司的預付款						$	202.5					$	182.2
應付賬款：
一般信息						321.8						451.2
關聯公司						116.6						142.7
一年內到期的長期債務--非關聯債務						538.8						251.8
風險管理負債						1.8						3.6
客户存款						77.6						75.1
應計税						82.4						101.0
應計利息						85.5						57.9
經營租約項下的債務						14.0						15.0
其他流動負債						103.3						109.7
流動負債總額						1,544.3						1,390.2
非流動負債
長期債務--非附屬債務						5,048.5						5,158.7
遞延所得税						2,029.6						1,992.2
監管負債和遞延投資税收抵免						1,100.5						1,143.6
資產報廢債務						423.3						419.2
僱員福利和養卹金義務						34.1						34.2
經營租約項下的債務						51.4						59.1
遞延信貸和其他非流動負債						51.7						49.6
非流動負債總額						8,739.1						8,856.6
總負債						10,283.4						10,246.8
差餉事宜(附註4)
承付款和或有事項(附註5)
普通股股東權益
普通股-不是面值：
授權-30,000,000股票
*傑出的-13,499,500股票						260.4						260.4
實收資本						1,835.2						1,828.7
留存收益						3,138.4						2,891.1
累計其他綜合收益(虧損)						(7.7)						(4.8)
普通股股東權益總額						5,226.3						4,975.4
總負債和普通股股東權益						$	15,509.7					$	15,222.2
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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阿巴拉契亞電力公司及其子公司

簡明合併現金流量表

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至9月30日的9個月，
						2023						2022
經營活動
淨收入						$	247.3					$	303.1
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊及攤銷						424.8						431.0
遞延所得税						5.2						70.7
資產減值和其他相關費用--燃煤發電						—						24.9
建設過程中使用的股權資金撥備						(8.7)						(6.8)
風險管理合同按市價計價						21.7						(65.6)
延遲燃料過多/回收不足，淨額						108.2						(400.2)
2017-2019年弗吉尼亞州三年期審查監管資產的設立						—						(37.0)
其他非流動資產變動						24.4						(15.2)
其他非流動負債變動						(29.9)						39.7
營運資金的某些組成部分的變化：
應收賬款淨額						80.2						68.7
燃料、材料和用品						(114.0)						(61.7)
保證金存款						(3.0)						65.8
應付帳款						(129.5)						141.4
應計税，淨額						(12.4)						(98.9)
其他流動資產						(3.5)						(4.2)
其他流動負債						(0.6)						42.2
經營活動現金流量淨額						610.2						497.9
投資活動
建設支出						(813.4)						(707.4)
對聯屬公司預付款的變動，淨額						0.5						(161.3)
其他投資活動						(2.9)						34.9
用於投資活動的現金流量淨額						(815.8)						(833.8)
融資活動
母公司出資						6.5						4.3
發行長期債務--非關聯債務						200.0						698.2
聯屬公司預付款的變動，淨額						20.3						(199.3)
償還長期債務--非關聯債務						(26.5)						(130.4)
融資租賃債務的本金支付						(6.2)						(5.9)
普通股派息						—						(37.5)
其他融資活動						1.0						0.5
融資活動產生的淨現金流量						195.1						329.9
證券化融資的現金、現金等價物和限制現金淨減少						(10.5)						(6.0)
期初證券化融資的現金、現金等價物和限制性現金						21.9						20.1
期末證券化融資的現金、現金等價物和限制性現金						$	11.4					$	14.1
補充信息
為利息支付的現金，扣除資本化金額						$	166.6					$	128.3
繳納所得税的現金淨額						40.3						14.2
融資租賃下的非現金收購						4.1						1.0
截至9月30日，建築支出計入流動負債，						138.7						160.4
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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印第安納州密歇根州電力公司及其子公司

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

行動的結果

千瓦時銷售額/學位天數

千瓦時能源銷售情況摘要

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(單位：百萬千瓦時)
零售業：
住宅			1,421						1,532						3,998						4,320
商業廣告			1,360						1,326						3,756						3,610
工業			1,876						1,926						5,501						5,638
雜類			12						12						39						39
總零售額			4,669						4,796						13,294						13,607
批發			1,246						1,707						4,210						4,892
總千瓦時			5,915						6,503						17,504						18,499

採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。

採暖降温度日彙總表

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(以度數為單位)
實際供暖(A)			—						17						1,914						2,525
正常供暖(B)			7						8						2,430						2,421
實際--冷卻(C)			516						590						722						934
正常冷卻(B)			588						580						857						842

(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。

(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。

(c)降温天數以65攝氏度為基準計算。

79

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印第安納州密歇根電力公司及其子公司
2022年至2023年淨收入對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 9月30日，						截至9個月。 9月30日，
2022年淨收入						$	94.1					$	250.8
毛利率的變化：
零售利潤率						5.4						55.6
系統外銷售利潤率						(14.7)						8.9
輸電收入						(1.3)						(13.9)
其他收入						3.7						6.5
毛利率的總變動						(6.9)						57.1
費用和其他方面的變化：
其他操作和維護						(7.9)						(63.1)
折舊及攤銷						14.9						47.3
所得税以外的其他税種						0.1						13.8
其他收入						2.1						0.7
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						1.4						4.6
利息支出						(1.8)						(9.5)
費用和其他費用的總變化						8.8						(6.2)
所得税費用						(3.0)						(31.1)
2023年淨收入						$	93.0					$	270.6

2023年第三季度與2022年第三季度比較

毛利率（定義為收入減相關直接燃料成本（包括化學品消耗量及排放限額）及購電）減少的主要組成部分如下：

•零售利潤率增加500萬美元，主要原因如下：

•商業和工業類天氣正常化零售利潤率增加1400萬美元。

•800萬美元的增長由於騎手收入。 這一增加部分被下文其他支出項目所抵銷。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•遞延燃料減少1000萬美元，主要是由於可收回PJM費用的時間。 該減少額已被下列其他支出項目所抵銷。

•與天氣相關的使用減少了700萬美元，主要是由於降温天數減少了13%。

•系統外銷售利潤率減少了1500萬美元，主要是由於Rockport工廠，第2號機組的商業運營活動。

開支及其他年度變動如下：

•其他操作和維護支出增加800萬美元，主要原因如下：

•需求側管理費用增加1200萬美元。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

這一增長被以下因素部分抵消：

•減少400萬美元的費用。

80

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•折舊及攤銷費用 減少1500萬美元，主要是由於Rockport工廠2號機組租約於2022年12月到期，部分被租約結束時收購Rockport工廠2號機組所導致的折舊費用增加所抵銷。

截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月

毛利率（定義為收入減相關直接燃料成本（包括化學品消耗量及排放限額）及購電）增加的主要組成部分如下：

•零售利潤率增加5 600萬美元，主要原因如下：

•所有零售類別的天氣正常化利潤率增加了3900萬美元，部分被批發類別的下降所抵消。

•2500萬美元的增加，由於印第安納州的基本收入增加和騎手增加。 這一增加部分被下文其他支出項目所抵銷。

•由於減少了退款撥備，增加了2100萬美元，但部分被較低的批發真實金額所抵消。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•與天氣有關的用電量減少了3900萬美元，這主要是由於降温日數減少了23%，採暖程度天數減少了24%。

•系統外銷售利潤率增加900萬美元，主要是由於羅克波特工廠，2號機組商户運營活動，以及2022年12月與冬季風暴埃利奧特有關的羅克波特工廠2號機組商户運營的估計PJM業績激勵。

•輸電收入減少1,400萬美元，主要是由於傳輸公式費率調整活動。

•其他收入增加700萬美元，主要是由於內河運輸部(RTD)駁船收入增加。駁船收入的這一增長被下文其他運營和維護費用部分抵消。

費用和其他費用以及所得税費用在各年度之間的變化如下：

•其他操作和維護支出增加6300萬美元，主要原因如下：

•需求側管理費用增加2900萬美元。這一增長被上述零售利潤率所抵消。

•由於RTD費用和商户運營費用的增加，非公用事業運營費用增加了1000萬美元。RTD支出在上面的其他收入中被抵消。

•庫克工廠的核費用增加了1000萬美元，主要是由於燃料中斷費用。

•傳輸費用增加1000萬美元，主要是由於傳輸公式費率增加700萬美元，整修活動和可回收的PJM費用增加300萬美元。可收回的PJM支出已在上述毛利率中抵銷。

•由於2023年核電保險有限公司分銷減少，增加了900萬美元。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•與退休有關的費用減少1 100萬美元。

•折舊及攤銷費用 減少4700萬美元，主要是由於Rockport工廠2號機組租約於2022年12月到期，部分被租約結束時收購Rockport工廠2號機組而導致的折舊費用增加以及可折舊基數增加所抵銷。

•所得税以外的其他税種減少1400萬美元，主要是由於2022年7月印第安納州公用事業收入税的廢除。 此減少部分被上述零售毛利所抵銷。

•利息支出增加1000萬美元，主要原因是長期債務餘額和利率上升。

•所得税費用增加3 100萬美元，主要原因如下：

•增加1700萬美元，由於超額ADIT攤銷減少。

•由於税前賬面收入的增加，增加了1100萬美元。

•由於州税的增加，增加了400萬美元。

81

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印第安納州密歇根州電力公司及其子公司

簡明合併損益表

截至2023年及2022年9月30日止三個月及九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
收入
發電、輸電和配電						$	656.1					$	695.7					$	1,879.3					$	1,912.1
對AEP附屬公司的銷售						0.6						2.0						3.7						11.1
其他收入-附屬						15.4						13.3						45.8						38.4
其他收入--非附屬公司						4.2						4.4						9.7						10.0
總收入						676.3						715.4						1,938.5						1,971.6
費用
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						129.3						150.6						322.4						367.2
從AEP附屬公司購買的電力						57.0						67.9						139.2						184.6
其他操作						168.9						162.4						508.7						450.9
維修						57.3						55.9						173.0						167.7
折舊及攤銷						116.7						131.6						352.9						400.2
所得税以外的其他税種						22.3						22.4						62.4						76.2
總費用						551.5						590.8						1,558.6						1,646.8
營業收入						124.8						124.6						379.9						324.8
其他收入(支出)：
其他收入						4.5						2.4						8.1						7.4
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						7.7						6.3						23.4						18.8
利息支出						(33.0)						(31.2)						(102.0)						(92.5)
所得税前收入支出						104.0						102.1						309.4						258.5
所得税費用						11.0						8.0						38.8						7.7
淨收入						$	93.0					$	94.1					$	270.6					$	250.8
I&M的普通股由母公司全資擁有。
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

82

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印第安納州密歇根州電力公司及其子公司

簡明綜合全面收益表(損益表)

截至2023年、2023年和2022年9月30日的三個月和九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
淨收入						$	93.0					$	94.1					$	270.6					$	250.8
其他綜合收益(虧損)，税後淨額
現金流對衝，税後淨額為#美元0.1及$0.1截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三個月，分別為美元（0.1)及$0.3截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月，						0.1						0.4						(0.5)						1.2
養卹金和OPEB遞延成本攤銷，税後淨額#美元0和$(0.1）分別截至2023年及2022年9月30日止三個月，及$（0.6)和$(0.1）分別截至2023年及2022年9月30日止九個月，						(0.2)						(0.1)						(2.4)						(0.3)
其他全面收益(虧損)合計						(0.1)						0.3						(2.9)						0.9
綜合收益總額						$	92.9					$	94.4					$	267.7					$	251.7
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

83

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印第安納州密歇根州電力公司及其子公司

2009年12月23日

普通股股東權益

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						普普通通 庫存						已繳費 資本						保留 收益						累計 其他 全面 收入(虧損)						總計
2021年12月31日普通股東權益總額						$	56.6					$	980.9					$	1,748.5					$	(1.3)					$	2,784.7
普通股分紅																		(25.0)												(25.0)
淨收入																		89.5												89.5
其他全面收入																								0.3						0.3
2022年3月31日普通股東權益總額						56.6						980.9						1,813.0						(1.0)						2,849.5
母公司出資												1.3																		1.3
普通股分紅																		(25.0)												(25.0)
淨收入																		67.2												67.2
其他全面收入																								0.3						0.3
2022年6月30日普通股東權益合計						56.6						982.2						1,855.2						(0.7)						2,893.3
母公司出資												0.6																		0.6
普通股分紅																		(20.0)												(20.0)
淨收入																		94.1												94.1
其他全面收入																								0.3						0.3
普通股股東權益總額-2022年9月30日						$	56.6					$	982.8					$	1,929.3					$	(0.4)					$	2,968.3
2022年12月31日普通股東權益合計						$	56.6					$	988.8					$	1,963.2					$	(0.3)					$	3,008.3
普通股分紅																		(31.2)												(31.2)
淨收入																		102.8												102.8
其他全面損失																								(2.6)						(2.6)
普通股股東權益總額-2023年3月31日						56.6						988.8						2,034.8						(2.9)						3,077.3
母公司出資												0.1																		0.1
普通股分紅																		(31.3)												(31.3)
淨收入																		74.8												74.8
其他全面損失																								(0.2)						(0.2)
普通股股東權益總額-2023年6月30日						56.6						988.9						2,078.3						(3.1)						3,120.7
母公司出資												1.6																		1.6
普通股分紅																		(75.0)												(75.0)
淨收入																		93.0												93.0
其他全面損失																								(0.1)						(0.1)
普通股股東權益總額-2023年9月30日						$	56.6					$	990.5					$	2,096.3					$	(3.2)					$	3,140.2
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

84

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印第安納州密歇根州電力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

資產

2023年9月30日和2022年12月31日

(單位：百萬)

(未經審計)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流動資產
現金和現金等價物						$	2.7					$	4.2
對關聯公司的預付款						21.2						23.0
應收賬款：
顧客						46.2						96.6
關聯公司						69.4						104.0
應計未開單收入						3.9						0.6
雜類						5.3						4.7
壞賬準備						—						(0.1)
應收賬款總額						124.8						205.8
燃料						78.6						46.5
材料和用品						198.7						188.1
風險管理資產						15.8						15.2
未充分回收燃料成本的監管資產						13.3						47.1
預付款和其他流動資產						43.9						41.9
流動資產總額						499.0						571.8
財產、廠房和設備
電氣：
世代						5,608.1						5,585.1
傳輸						1,881.2						1,842.2
分佈						3,171.8						3,024.7
其他財產、廠房和設備(包括採煤和核燃料)						834.3						839.3
在建工程						353.2						253.0
財產、廠房和設備合計						11,848.6						11,544.3
累計折舊、損耗和攤銷						4,312.9						4,132.8
財產、廠房和設備合計--淨額						7,535.7						7,411.5
其他非流動資產
監管資產						377.7						459.6
乏核燃料和退役信託基金						3,539.7						3,341.2
經營租賃資產						56.7						64.3
遞延費用和其他非流動資產						257.7						270.5
其他非流動資產合計						4,231.8						4,135.6
總資產						$	12,266.5					$	12,118.9
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

85

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印第安納州密歇根州電力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

負債與普通股股東權益

2023年9月30日和2022年12月31日

(百萬美元)

(未經審計)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流動負債
來自關聯公司的預付款						$	—					$	249.9
應付賬款：
一般信息						177.6						173.4
關聯公司						89.0						121.5
一年內到期的長期債務--非關聯債務 （2023年9月30日及2022年12月31日金額包括美元59.5及$89.6, 分別與DCC燃料有關）						61.8						341.8
客户存款						54.6						48.6
應計税						77.9						103.2
應計利息						38.7						36.9
經營租約項下的債務						16.8						16.0
超額回收燃料成本的監管責任						19.1						—
其他流動負債						88.5						105.8
流動負債總額						624.0						1,197.1
非流動負債
長期債務--非附屬債務						3,381.8						2,919.0
遞延所得税						1,192.7						1,157.0
監管負債和遞延投資税收抵免						1,758.1						1,702.2
資產報廢債務						2,083.6						2,027.6
經營租約項下的債務						40.5						48.9
遞延信貸和其他非流動負債						45.6						58.8
非流動負債總額						8,502.3						7,913.5
總負債						9,126.3						9,110.6
差餉事宜(附註4)
承付款和或有事項(附註5)
普通股股東權益
普通股-不是面值：
授權-2,500,000股票
傑出的-1,400,000股票						56.6						56.6
實收資本						990.5						988.8
留存收益						2,096.3						1,963.2
累計其他綜合收益(虧損)						(3.2)						(0.3)
普通股股東權益總額						3,140.2						3,008.3
總負債和普通股股東權益						$	12,266.5					$	12,118.9
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

86

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印第安納州密歇根州電力公司及其子公司

簡明合併現金流量表

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至9月30日的9個月，
						2023						2022
經營活動
淨收入						$	270.6					$	250.8
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊及攤銷						352.9						400.2
遞延所得税						(16.4)						(15.8)
遞增核燃料停運費用攤銷(延期)淨額						44.3						(35.2)
建設過程中使用的股權資金撥備						(6.6)						(7.9)
風險管理合同按市價計價						(4.7)						(13.2)
核燃料攤銷						75.7						63.1
延遲燃料過多/回收不足，淨額						52.9						(20.5)
其他非流動資產變動						3.1						12.5
其他非流動負債變動						9.0						42.1
營運資金的某些組成部分的變化：
應收賬款淨額						82.5						5.3
燃料、材料和用品						(42.7)						3.1
應付帳款						(34.8)						19.6
應計税，淨額						(25.3)						(17.0)
其他流動資產						(3.4)						19.3
其他流動負債						(22.7)						(63.6)
經營活動現金流量淨額						734.4						642.8
投資活動
建設支出						(418.4)						(407.4)
對聯屬公司預付款的變動，淨額						1.8						(1.1)
購買投資證券						(2,182.8)						(1,854.8)
投資證券的銷售						2,139.3						1,818.4
核燃料的採購						(60.9)						(91.9)
其他投資活動						4.9						8.0
用於投資活動的現金流量淨額						(516.1)						(528.8)
融資活動
母公司出資						1.7						1.9
發行長期債務--非關聯債務						494.8						72.8
聯屬公司預付款的變動，淨額						(249.9)						11.6
償還長期債務--非關聯債務						(324.1)						(64.5)
融資租賃債務的本金支付						(5.4)						(41.6)
普通股派息						(137.5)						(70.0)
其他融資活動						0.6						0.3
用於融資活動的現金流量淨額						(219.8)						(89.5)
現金及現金等價物淨增(減)						(1.5)						24.5
期初現金及現金等價物						4.2						1.3
期末現金及現金等價物						$	2.7					$	25.8
補充信息
為利息支付的現金，扣除資本化金額						$	100.1					$	101.6
支付(收到)所得税的現金淨額						36.2						(4.1)
融資租賃下的非現金收購						3.6						0.8
截至9月30日，建築支出計入流動負債，						70.6						68.1
截至9月30日，收購包括在當前負債中的核燃料，						9.5						8.5
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

87

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俄亥俄州電力公司及其子公司

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

行動的結果

千瓦時銷售額/學位天數

千瓦時能源銷售情況摘要

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(單位：百萬千瓦時)
零售業：
住宅			3,761						3,954						10,323						11,146
商業廣告			4,553						4,295						12,503						11,996
工業			3,536						3,561						10,456						10,688
雜類			24						25						78						79
零售總額(A)			11,874						11,835						33,360						33,909
批發(B)			485						587						1,366						1,723
總千瓦時			12,359						12,422						34,726						35,632

(a)代表交付給配電客户的電能。

(b)主要是俄亥俄州按合同義務購買的OVEC電力出售給PJM。

採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。

採暖降温度日彙總表

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(以度數為單位)
實際供暖(A)			—						8						1,521						2,078
正常供暖(B)			4						5						2,080						2,077
實際--冷卻(C)			625						755						809						1,115
正常冷卻(B)			697						688						1,005						989

(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。

(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。

(c)降温天數以65攝氏度為基準計算。

88

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俄亥俄州電力公司及其子公司
2022年至2023年淨收入對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 9月30日，						截至9個月。 9月30日，
2022年淨收入						$	71.9					$	229.9
毛利率的變化：
零售利潤率						66.8						101.0
系統外銷售利潤率						(5.5)						35.9
輸電收入						2.9						4.0
其他收入						4.8						2.4
毛利率的總變動						69.0						143.3
費用和其他方面的變化：
其他操作和維護						(44.0)						(128.9)
折舊及攤銷						(10.6)						(7.8)
所得税以外的其他税種						(1.5)						(3.0)
其他收入						(0.1)						(0.6)
建設過程中使用的股權資金撥備						1.7						1.0
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						0.9						2.9
利息支出						(4.1)						(8.1)
費用和其他費用的總變化						(57.7)						(144.5)
所得税費用						(2.7)						(1.7)
未合併子公司的權益收益						—						(0.8)
2023年淨收入						$	80.5					$	226.2

2023年第三季度與2022年第三季度比較

毛利率（定義為收入減購電的相關直接成本）增加的主要組成部分如下：

•零售利潤率增加6 700萬美元，主要原因如下：

•來自費率騎手的收入增加了4300萬美元。 這一增加部分被以下系統外銷售利潤和其他費用項目所抵消。

•基本傳輸成本騎手收入和可收回的PJM費用淨增加2300萬美元。 這一增加部分被下文其他運營和維護費用所抵銷。

•主要在工業和商業類別的天氣正常化利潤增加900萬美元。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•由於降温天數減少了17%，與天氣相關的使用減少了900萬美元。

•系統外銷售利潤率減少600萬美元，原因如下：

•由於市場價格和銷量下降，OVEC的非系統銷售額減少了3200萬美元。 上述零售毛利部分抵銷了上述減少。

這一減幅被以下各項部分抵銷：

•推遲OVEC費用增加2 600萬美元。上述零售利潤率的增加被抵銷。

89

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開支及其他年度變動如下：

•其他操作和維護支出增加4 400萬美元，主要原因如下：

•2000萬美元的增長與俄亥俄州合格客户的能源援助計劃有關。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

•傳輸費用增加1900萬美元，主要是由於可收回的PJM費用增加，這一增加被上述零售利潤所抵消。

•分配費用增加700萬美元，主要與植被管理有關。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

•折舊及攤銷支出增加1 100萬美元，主要原因如下：

•折舊費用增加1 700萬美元，主要是由於折舊基數增加。

這一增長被以下因素部分抵消：

•可收回的財務費用減少了900萬美元。 上述零售毛利部分抵銷了上述減少。

截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月

毛利率（定義為收入減購電的相關直接成本）增加的主要組成部分如下：

•零售利潤率增加1.01億美元，主要原因如下：

•來自費率騎手的收入增加了8600萬美元。 這一增加部分被以下系統外銷售利潤和其他費用項目所抵消。

•基本傳輸成本騎手收入和可收回的PJM費用淨增加5700萬美元。 這一增加部分被下文其他運營和維護費用所抵銷。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•與天氣相關的使用減少了4700萬美元，原因是供暖天數減少了27%，降温天數減少了28%。

•來自系統外銷售的利潤 增加3 600萬美元，原因如下：

•推遲OVEC費用增加1.11億美元。上述零售利潤率的增加被抵銷。

這一增長被以下因素部分抵消：

•由於市場價格和銷量下降，OVEC的非系統銷售額減少了7500萬美元。 上述零售毛利部分抵銷了上述減少。

開支及其他年度變動如下：

•其他操作和維護支出增加1.29億美元，主要原因如下：

•6800萬美元的增長與俄亥俄州合格客户的能源援助計劃有關。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

•傳輸費用增加4100萬美元，主要原因是：

•可收回的PJM費用增加了3300萬美元。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

•增加1100萬美元的傳輸公式率校正活動。

•與植被管理有關的分配費用增加1 500萬美元。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•與員工相關的支出減少了1200萬美元。

•折舊及攤銷支出增加800萬美元，主要原因如下：

•折舊費用增加3000萬美元，主要是由於折舊基數增加。

•智能電網折舊費用增加500萬美元。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•可收回的財務費用減少了3000萬美元。 上述零售毛利部分抵銷了上述減少。

•利息支出增加800萬美元，主要原因如下：

•增加1 600萬美元，主要是由於債務餘額和利率增加。

這一增長被以下因素部分抵消：

•減少600萬美元，原因是非洲開發基金會的基數增加。

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俄亥俄州電力公司及其子公司

簡明綜合收益表

截至2023年和2022年9月30日的三個月和九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
收入
電力、輸電和配電						$	978.7					$	1,015.2					$	2,869.3					$	2,656.6
對AEP附屬公司的銷售						7.8						4.0						23.6						11.6
其他收入						3.0						2.1						10.3						6.0
總收入						989.5						1,021.3						2,903.2						2,674.2
費用
購電轉售						260.7						399.5						920.9						875.0
從AEP附屬公司購買的電力						38.0						—						49.6						9.8
其他操作						296.9						267.3						836.1						728.2
維修						62.2						47.8						157.7						136.7
折舊及攤銷						81.3						70.7						224.7						216.9
所得税以外的其他税種						132.5						131.0						382.0						379.0
總費用						871.6						916.3						2,571.0						2,345.6
營業收入						117.9						105.0						332.2						328.6
其他收入(支出)：
其他收入						0.1						0.2						0.4						1.0
建設過程中使用的股權資金撥備						5.6						3.9						11.3						10.3
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						6.5						5.6						19.5						16.6
利息支出						(33.9)						(29.8)						(96.9)						(88.8)
所得税前收益、費用和權益收益						96.2						84.9						266.5						267.7
所得税費用						15.7						13.0						40.3						38.6
未合併子公司的權益收益						—						—						—						0.8
淨收入						$	80.5					$	71.9					$	226.2					$	229.9
OPCO的普通股由母公司全資擁有。
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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俄亥俄州電力公司及其子公司

2009年12月23日

普通股股東權益

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						普普通通 庫存						已繳費 資本						保留 收益												總計
普通股股東權益總額--2021年12月31日						$	321.2					$	838.8					$	1,686.3											$	2,846.3
普通股分紅																		(15.0)												(15.0)
淨收入																		83.2												83.2
2022年3月31日普通股東權益總額						321.2						838.8						1,754.5												2,914.5
母公司出資												0.7																		0.7
普通股分紅																		(15.0)												(15.0)
淨收入																		74.8												74.8
2022年6月30日普通股東權益合計						321.2						839.5						1,814.3												2,975.0
母公司出資												0.3																		0.3
普通股分紅																		(15.0)												(15.0)
淨收入																		71.9												71.9
2022年9月30日普通股東權益總額						$	321.2					$	839.8					$	1,871.2											$	3,032.2
普通股股東權益總額-2022年12月31日						$	321.2					$	837.8					$	1,929.1											$	3,088.1
母公司出資												50.0																		50.0
淨收入																		78.0												78.0
2023年3月31日普通股東權益總額						321.2						887.8						2,007.1												3,216.1
母公司出資												125.0																		125.0
淨收入																		67.7												67.7
2023年6月30日普通股東權益合計						321.2						1,012.8						2,074.8												3,408.8
淨收入																		80.5												80.5
2023年9月30日普通股東權益總額						$	321.2					$	1,012.8					$	2,155.3											$	3,489.3
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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俄亥俄州電力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

資產

2023年9月30日和2022年12月31日

(單位：百萬)

(未經審計)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流動資產
現金和現金等價物						$	6.8					$	9.6
應收賬款：
顧客						104.1						119.9
關聯公司						129.3						100.9
應計未開單收入						2.9						17.8
雜類						1.6						0.1
壞賬準備						0.1						(0.1)
應收賬款總額						238.0						238.6
材料和用品						151.8						109.5
可再生能源信用						19.9						35.0
預付款和其他流動資產						27.2						21.7
流動資產總額						443.7						414.4
財產、廠房和設備
電氣：
傳輸						3,320.1						3,198.6
分佈						6,718.3						6,450.3
其他財產、廠房和設備						1,071.5						1,051.4
在建工程						720.6						474.3
財產、廠房和設備合計						11,830.5						11,174.6
累計折舊和攤銷						2,670.5						2,565.3
財產、廠房和設備合計--淨額						9,160.0						8,609.3
其他非流動資產
監管資產						413.2						327.3
經營租賃資產						68.9						73.8
遞延費用和其他非流動資產						262.7						578.3
其他非流動資產合計						744.8						979.4
總資產						$	10,348.5					$	10,003.1
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

93

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俄亥俄州電力公司及其子公司

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

負債與普通股股東權益

2023年9月30日和2022年12月31日

(未經審計)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
						(單位：百萬)
流動負債
來自關聯公司的預付款						$	113.3					$	172.9
應付賬款：
一般信息						308.5						337.3
關聯公司						151.0						126.1
一年內到期的長期債務--非關聯債務						—						0.1
風險管理負債						5.7						1.8
客户存款						59.2						96.5
應計税						370.9						733.1
經營租約項下的債務						13.5						13.5
其他流動負債						204.7						154.2
流動負債總額						1,226.8						1,635.5
非流動負債
長期債務--非附屬債務						3,366.2						2,970.2
長期風險管理負債						45.9						37.9
遞延所得税						1,155.5						1,101.1
監管負債和遞延投資税收抵免						976.8						1,044.0
經營租約項下的債務						55.6						60.3
遞延信貸和其他非流動負債						32.4						66.0
非流動負債總額						5,632.4						5,279.5
總負債						6,859.2						6,915.0
差餉事宜(附註4)
承付款和或有事項(附註5)
普通股股東權益
普通股-不是面值：
授權-40,000,000股票
傑出的-27,952,473股票						321.2						321.2
實收資本						1,012.8						837.8
留存收益						2,155.3						1,929.1
普通股股東權益總額						3,489.3						3,088.1
總負債和普通股股東權益						$	10,348.5					$	10,003.1
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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俄亥俄州電力公司及其子公司

簡明合併現金流量表

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至9月30日的9個月，
						2023						2022
經營活動
淨收入						$	226.2					$	229.9
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊及攤銷						224.7						216.9
遞延所得税						29.4						29.3
建設過程中使用的股權資金撥備						(11.3)						(10.3)
風險管理合同按市價計價						11.6						(49.6)
財產税						282.4						264.7
其他非流動資產變動						(95.5)						(19.7)
其他非流動負債變動						(47.7)						82.5
營運資金的某些組成部分的變化：
應收賬款淨額						4.3						(27.0)
材料和用品						5.3						(11.6)
應付帳款						1.8						87.6
客户存款						(37.3)						37.4
應計税，淨額						(367.3)						(344.5)
其他流動資產						(2.3)						11.3
其他流動負債						0.4						25.7
經營活動現金流量淨額						224.7						522.6
投資活動
建設支出						(769.0)						(600.6)
對聯屬公司預付款的變動，淨額						—						42.0
其他投資活動						33.9						21.3
用於投資活動的現金流量淨額						(735.1)						(537.3)
融資活動
母公司出資						175.0						1.0
發行長期債務--非關聯債務						395.0						—
聯屬公司預付款的變動，淨額						(59.6)						68.8
償還長期債務--非關聯債務						(0.6)						(0.1)
融資租賃債務的本金支付						(3.7)						(3.6)
普通股派息						—						(45.0)
其他融資活動						1.5						0.8
融資活動產生的淨現金流量						507.6						21.9
現金及現金等價物淨增(減)						(2.8)						7.2
期初現金及現金等價物						9.6						3.0
期末現金及現金等價物						$	6.8					$	10.2
補充信息
為利息支付的現金，扣除資本化金額						$	76.5					$	75.8
繳納所得税的現金淨額						16.0						24.2
融資租賃下的非現金收購						3.3						2.1
截至9月30日，建築支出計入流動負債，						99.6						108.3
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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俄克拉荷馬州公共服務公司

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

行動的結果

千瓦時銷售額/學位天數

千瓦時能源銷售情況摘要

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(單位：百萬千瓦時)
零售業：
住宅			2,197						2,293						4,943						5,320
商業廣告			1,539						1,547						3,934						3,976
工業			1,557						1,616						4,503						4,567
雜類			373						377						965						993
總零售額			5,666						5,833						14,345						14,856
批發			59						55						132						660
總千瓦時			5,725						5,888						14,477						15,516

採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。

採暖降温度日彙總表

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(以度數為單位)
實際供暖(A)			—						—						899						1,153
正常供暖(B)			—						—						1,100						1,085
實際--冷卻(C)			1,554						1,678						2,202						2,475
正常冷卻(B)			1,425						1,407						2,102						2,074

(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。

(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。

(c)降温天數以65攝氏度為基準計算。

96

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俄克拉荷馬州公共服務公司
2022年至2023年淨收入對賬
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 9月30日，						截至9個月。 9月30日，
2022年淨收入						$	106.9					$	155.7
毛利率的變化：
零售利潤率(A)						10.4						26.5
輸電收入						1.1						3.0
其他收入						—						0.6
毛利率的總變動						11.5						30.1
費用和其他方面的變化：
其他操作和維護						18.3						22.8
折舊及攤銷						(2.3)						(15.1)
所得税以外的其他税種						(1.6)						(5.9)
其他收入						(0.3)						(1.8)
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						0.5						1.3
利息支出						(3.1)						(14.9)
費用和其他費用的總變化						11.5						(13.6)
所得税優惠						9.5						15.9
2023年淨收入						$	139.4					$	188.1

(a)包括對市政當局和合作社的公司批發銷售。

2023年第三季度與2022年第三季度比較

毛利率（定義為收入減相關直接燃料成本（包括化學品消耗量及排放限額）及購電）增加的主要組成部分如下：

•零售利潤率增加1 000萬美元，主要原因如下：

•基本費率和騎手收入增加了2800萬美元。這一增加部分被下文其他支出項目所抵銷。

這一增長被以下因素部分抵消：

•由於向客户提供的PTC福利增加，減少了1000萬美元。 這一減少被下文所得税福利所抵消。

•與天氣有關的使用減少了800萬美元，主要是由於降温天數減少了7%。

費用及其他及所得税福利變更以下年份：

•其他操作和維護支出減少1 800萬美元，主要原因如下：

•傳輸費用減少900萬美元，主要是由於可收回的SPP傳輸費用減少500萬美元，傳輸公式速率校正活動減少400萬美元。 可收回最低可收回最高點傳輸費用之減少已於上述零售保證金中抵銷。

•分配費用減少500萬美元，主要與植被管理有關。

•減少500萬美元的費用。

97

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•所得税優惠增加1000萬美元，主要是由於PTC增加1300萬美元，部分被税前賬面收入增加500萬美元減少所抵消。PTCs的增加部分被上述零售毛利所抵銷。

截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月

毛利率（定義為收入減相關直接燃料成本（包括化學品消耗量及排放限額）及購電）增加的主要組成部分如下：

•零售利潤率增加2 700萬美元，主要原因如下：

•基本費率和騎手收入增加了4700萬美元。 這一增加部分被下文其他支出項目所抵銷。

•燃料收入增加1 100萬美元，原因是燃料回收不足餘額的賬面費用增加。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•與天氣相關的使用減少了1900萬美元，主要是由於降温天數減少了11%，升温天數減少了22%。

•由於向客户提供的PTC福利增加，減少了1400萬美元。 這一減少被下文所得税福利所抵消。

費用及其他和所得税優惠在不同年度之間的變化如下：

•其他操作和維護支出減少2 300萬美元，主要原因如下：

•傳輸費用減少1400萬美元，原因是可收回的SPP傳輸費用減少2100萬美元，傳輸公式速率校正活動減少400萬美元，抵消了1100萬美元的增加，由於騎手恢復的變化。 可收回最低可收回最高點傳輸費用之減少已於上述零售保證金中抵銷。

•減少800萬美元的費用。

•減少600萬美元，原因是以前支出的可再生能源發電開工前費用資本化。

•折舊及攤銷開支增加1 500萬美元，主要是由於可折舊基數增加所致。

•所得税以外的其他税種增加600萬美元，主要是由於財產增加 由NCWF的投資和M市塔爾薩實施的新的基礎設施費驅動的税收，2022年。 此增長部分被上述零售毛利所抵銷。

•利息支出增加1 500萬美元，主要是由於長期債務餘額增加和利率上升。

•所得税優惠增加1600萬美元，主要是由於PTC增加1900萬美元，部分被税前賬面收入增加300萬美元的減少所抵消。PTCs的增加部分被上述零售毛利所抵銷。

98

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俄克拉荷馬州公共服務公司

簡明收入報表

截至2023年及2022年9月30日止三個月及九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
收入
發電、輸電和配電						$	642.6					$	606.5					$	1,529.8					$	1,432.9
對AEP附屬公司的銷售						0.2						0.7						1.0						2.1
其他收入						1.4						1.0						5.1						3.7
總收入						644.2						608.2						1,535.9						1,438.7
費用
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						318.1						293.6						741.3						674.2
其他操作						103.9						116.3						283.5						301.0
維修						25.4						31.3						82.7						88.0
折舊及攤銷						61.8						59.5						187.8						172.7
所得税以外的其他税種						17.2						15.6						49.5						43.6
總費用						526.4						516.3						1,344.8						1,279.5
營業收入						117.8						91.9						191.1						159.2
其他收入(支出)：
其他收入						2.7						3.0						6.7						8.5
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						3.6						3.1						10.7						9.4
利息支出						(25.5)						(22.4)						(77.5)						(62.6)
所得税前收益優惠						98.6						75.6						131.0						114.5
所得税優惠						(40.8)						(31.3)						(57.1)						(41.2)
淨收入						$	139.4					$	106.9					$	188.1					$	155.7
PSO的普通股由母公司全資擁有。
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

99

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俄克拉荷馬州公共服務公司

簡明綜合收益（虧損）表

截至2023年及2022年9月30日止三個月及九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
淨收入						$	139.4					$	106.9					$	188.1					$	155.7
其他綜合損失，扣除税款
現金流對衝，税後淨額為#美元0及$0截至二零二三年及二零二二年九月三十日止三個月，分別為美元（0.4)及$0分別截至2023年和2022年9月30日的9個月						—						—						(1.5)						—
綜合收益總額						$	139.4					$	106.9					$	186.6					$	155.7
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

100

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俄克拉荷馬州公共服務公司

簡明的變動表

普通股股東權益

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						普普通通 庫存						已繳費 資本						保留 收益						累計 其他 全面 收入(虧損)						總計
2021年12月31日普通股東權益總額						$	157.2					$	1,039.0					$	1,095.4					$	—					$	2,291.6
淨收入																		5.8												5.8
2022年3月31日普通股東權益總額						157.2						1,039.0						1,101.2						—						2,297.4
母公司出資												2.2																		2.2
淨收入																		43.0												43.0
2022年6月30日普通股東權益合計						157.2						1,041.2						1,144.2						—						2,342.6
母公司出資												1.1																		1.1
普通股分紅																		(20.0)												(20.0)
淨收入																		106.9												106.9
2022年9月30日普通股東權益總額						$	157.2					$	1,042.3					$	1,231.1					$	—					$	2,430.6
2022年12月31日普通股東權益合計						$	157.2					$	1,042.6					$	1,218.0					$	1.3					$	2,419.1
普通股分紅																		(17.5)												(17.5)
淨虧損																		(2.3)												(2.3)
其他全面損失																								(1.5)						(1.5)
2023年3月31日普通股東權益總額						157.2						1,042.6						1,198.2						(0.2)						2,397.8
向母公司返還資本												(2.5)																		(2.5)
淨收入																		51.0												51.0
2023年6月30日普通股東權益合計						157.2						1,040.1						1,249.2						(0.2)						2,446.3
母公司出資												0.6																		0.6
普通股分紅																		(17.5)												(17.5)
淨收入																		139.4												139.4
2023年9月30日普通股東權益總額						$	157.2					$	1,040.7					$	1,371.1					$	(0.2)					$	2,568.8
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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俄克拉荷馬州公共服務公司

簡明資產負債表

資產

2023年9月30日和2022年12月31日

(單位：百萬)

(未經審計)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流動資產
現金和現金等價物						$	3.7					$	4.0
對關聯公司的預付款						9.2						—
應收賬款：
顧客						78.8						70.1
關聯公司						31.9						52.2
雜類						0.5						0.8
應收賬款總額						111.2						123.1
燃料						20.5						11.6
材料和用品						114.9						111.1
風險管理資產						28.2						25.3
應計税收優惠						61.3						16.1
未充分回收燃料成本的監管資產						168.2						178.7
預付款和其他流動資產						35.2						21.6
流動資產總額						552.4						491.5
財產、廠房和設備
電氣：
世代						2,683.7						2,394.8
傳輸						1,197.1						1,164.4
分佈						3,357.9						3,216.4
其他財產、廠房和設備						498.8						469.3
在建工程						337.9						219.3
財產、廠房和設備合計						8,075.4						7,464.2
累計折舊和攤銷						2,050.3						1,837.7
財產、廠房和設備合計--淨額						6,025.1						5,626.5
其他非流動資產
監管資產						477.2						653.7
僱員福利和養老金資產						71.4						67.3
經營租賃資產						114.0						106.1
遞延費用和其他非流動資產						32.1						20.8
其他非流動資產合計						694.7						847.9
總資產						$	7,272.2					$	6,965.9
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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俄克拉荷馬州公共服務公司

簡明資產負債表

負債與普通股股東權益

2023年9月30日和2022年12月31日

(未經審計)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
						(單位：百萬)
流動負債
來自關聯公司的預付款						$	—					$	364.2
應付賬款：
一般信息						233.3						202.9
關聯公司						46.1						76.7
一年內到期的長期債務--非關聯債務						0.6						0.5
客户存款						61.0						59.0
應計税						64.4						28.7
應計利息						25.9						18.2
經營租約項下的債務						10.7						8.9
其他流動負債						75.4						83.6
流動負債總額						517.4						842.7
非流動負債
長期債務--非附屬債務						2,383.6						1,912.3
遞延所得税						797.5						788.6
監管負債和遞延投資税收抵免						787.0						809.1
資產報廢債務						82.3						73.5
經營租約項下的債務						106.6						99.3
遞延信貸和其他非流動負債						29.0						21.3
非流動負債總額						4,186.0						3,704.1
總負債						4,703.4						4,546.8
差餉事宜(附註4)
承付款和或有事項(附註5)
普通股股東權益
普通股-面值-$15每股：
授權-11,000,000股票
已發出-10,482,000股票
傑出的-9,013,000股票						157.2						157.2
實收資本						1,040.7						1,042.6
留存收益						1,371.1						1,218.0
累計其他綜合收益(虧損)						(0.2)						1.3
普通股股東權益總額						2,568.8						2,419.1
總負債和普通股股東權益						$	7,272.2					$	6,965.9
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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俄克拉荷馬州公共服務公司

簡明現金流量表

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至9月30日的9個月，
						2023						2022
經營活動
淨收入						$	188.1					$	155.7
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊及攤銷						187.8						172.7
遞延所得税						(13.6)						(20.0)
風險管理合同按市價計價						(0.2)						(36.1)
財產税						(14.0)						(12.2)
延遲燃料過多/回收不足，淨額						263.3						454.0
其他監管資產的變動						(66.1)						3.7
其他非流動資產變動						(33.1)						(21.8)
其他非流動負債變動						11.0						15.8
營運資金的某些組成部分的變化：
應收賬款淨額						11.9						(66.3)
燃料、材料和用品						(11.6)						(25.8)
應付帳款						(19.5)						150.8
應計税，淨額						(9.5)						(20.9)
其他流動資產						(3.0)						(19.2)
其他流動負債						(10.8)						11.0
經營活動現金流量淨額						480.7						741.4
投資活動
建設支出						(401.1)						(322.6)
對聯屬公司預付款的變動，淨額						(9.2)						—
收購可再生能源設施						(145.7)						(549.3)
其他投資活動						8.8						2.9
用於投資活動的現金流量淨額						(547.2)						(869.0)
融資活動
母公司出資						0.6						3.3
向母公司返還資本						(2.5)						—
發行長期債務--非關聯債務						469.8						499.7
聯屬公司預付款的變動，淨額						(364.2)						151.2
償還長期債務--非關聯債務						(0.4)						(500.4)
融資租賃債務的本金支付						(2.5)						(2.4)
普通股派息						(35.0)						(20.0)
其他融資活動						0.4						0.4
融資活動產生的淨現金流量						66.2						131.8
現金及現金等價物淨增(減)						(0.3)						4.2
期初現金及現金等價物						4.0						1.3
期末現金及現金等價物						$	3.7					$	5.5
補充信息
為利息支付的現金，扣除資本化金額						$	67.4					$	63.1
支付(收到)所得税的現金淨額						(1.6)						21.9
融資租賃下的非現金收購						1.9						1.7
截至9月30日，建築支出計入流動負債，						91.0						50.1
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

104

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西南電力公司合併

管理層對經營成果的敍事性討論與分析

行動的結果

千瓦時銷售額/學位天數

千瓦時能源銷售情況摘要

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(單位：百萬千瓦時)
零售業：
住宅			2,180						2,019						4,902						5,157
商業廣告			1,689						1,631						4,269						4,385
工業			1,313						1,367						3,876						3,876
雜類			17						17						53						55
總零售額			5,199						5,034						13,100						13,473
批發			1,668						1,744						4,226						5,312
總千瓦時			6,867						6,778						17,326						18,785

採暖程度天數和降温程度天數是公用事業行業常用的衡量天氣對收入影響的指標。

採暖降温度日彙總表

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2023						2022						2023						2022
			(以度數為單位)
實際供暖(A)			—						—						413						704
正常供暖(B)			—						—						730						726
實際--冷卻(C)			1,715						1,627						2,673						2,642
正常冷卻(B)			1,435						1,420						2,223						2,195

(a)採暖度天數以55度温度為基數計算。

(b)正常供暖/製冷代表了30年來攝氏日數的平均值。

(c)降温天數以65攝氏度為基準計算。

105

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2022年至2023年的對賬
歸屬於SWEPCo普通股股東的收益
(單位：百萬)
						截至3月31日的三個月。 9月30日，						截至9個月。 9月30日，
2022年歸屬於普通股股東的盈利						$	139.4					$	260.2
毛利率的變化：
零售利潤率(A)						24.2						23.0
系統外銷售利潤率						(8.2)						(10.5)
輸電收入						(1.9)						3.1
其他收入						(1.3)						(1.5)
毛利率的總變動						12.8						14.1
費用和其他方面的變化：
其他操作和維護						11.7						14.1
折舊及攤銷						(4.8)						(15.0)
所得税以外的其他税種						(2.0)						(9.5)
利息收入						1.4						0.9
建設過程中使用的股權資金撥備						3.3						3.9
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						0.2						0.8
利息支出						(6.9)						(5.2)
費用和其他費用的總變化						2.9						(10.0)
所得税優惠						3.9						14.7
可歸因於非控股權益的淨收入						(1.5)						0.1
2023年歸屬於普通股股東的盈利						$	157.5					$	279.1

(a)包括對市政當局和合作社的公司批發銷售。

2023年第三季度與2022年第三季度比較

毛利率（定義為收入減相關直接燃料成本（包括化學品消耗量及排放限額）及購電）增加的主要組成部分如下：

•零售利潤率增加2 400萬美元，主要原因如下：

•2300萬美元的增加是由於路易斯安那州的基本利率收入增加和德克薩斯州和路易斯安那州零售管轄區的騎手增加。 這些增加部分被下文其他支出項目抵銷。

•與天氣有關的使用增加了500萬美元，主要是由於降温天數增加了5%。

這些增加被以下各項部分抵銷：

•由於向客户提供的PTC福利增加，減少了800萬美元。 這一減少被所得税福利所抵消。

•系統外銷售的利潤 減少800萬美元，主要是由於土耳其工廠的商業銷售減少。

開支及其他年度變動如下：

•其他操作和維護支出減少1 200萬美元，主要原因如下：

•傳輸費用減少900萬美元，主要是由於可收回的SPP傳輸費用減少400萬美元，以及傳輸公式速率校正活動減少400萬美元。 SPP傳輸費用的減少被上述零售利潤所抵銷。

106

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•折舊及攤銷增加500萬美元，主要是由於監管資產攤銷增加。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

•利息支出增加700萬美元，主要是由於風暴相關監管資產的賬面費用攤銷。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

截至2023年9月30日的9個月與截至2022年9月30日的9個月

毛利率（定義為收入減相關直接燃料成本（包括化學品消耗量及排放限額）及購電）增加的主要組成部分如下：

•零售利潤率增加2 300萬美元，主要原因如下：

•5800萬美元的增長主要是由於阿肯色州和路易斯安那州的基本收入增加以及所有零售管轄區的騎手增加。 這些增加部分被下文其他支出項目抵銷。

這一增長被以下因素部分抵消：

•與天氣有關的使用減少了1400萬美元，主要是由於供暖天數減少了41%。

•由於向客户提供的PTC福利增加，減少了1200萬美元。 這一減少被下文所得税福利所抵消。

•天氣正常化利潤率下降1100萬美元，主要是住宅和批發類，部分被工業類的增長所抵消。

•系統外銷售利潤率減少1100萬美元，主要是由於土耳其工廠的商業銷售減少。

費用及其他和所得税優惠在不同年度之間的變化如下：

•其他操作和維護支出減少1 400萬美元，主要原因如下：

•減少1 000萬美元，原因是以前支出的可再生能源發電開工前費用資本化。

•由於得克薩斯州2023年5月通過的立法允許恢復基於經濟的激勵措施，減少了700萬美元。

•傳輸費用減少700萬美元，主要是由於騎手恢復的變化。

這些減幅被以下各項部分抵銷：

•應收賬款保理費用增加800萬美元，主要是由於利率上升。

•折舊及攤銷支出增加1500萬美元，主要是由於監管資產攤銷增加所致。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

•所得税以外的其他税種增加了1000萬美元，主要是由於對NCWF的投資推動的財產税增加。

•利息支出增加500萬美元，主要是由於長期債務餘額和利率增加。

•所得税優惠增加1 500萬美元，主要原因如下：

•PTCs增加1200萬美元。 上述零售利潤率的增加被抵銷。

•由於州税收支出的減少，增加了400萬美元。

107

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西南電力公司合併

簡明綜合收益表

截至2023年及2022年9月30日止三個月及九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
收入
發電、輸電和配電						$	639.8					$	698.8					$	1,666.0					$	1,703.7
對AEP附屬公司的銷售						14.5						18.2						40.7						43.7
其他收入						0.5						0.5						1.8						1.5
總收入						654.8						717.5						1,708.5						1,748.9
費用
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						215.4						290.9						614.6						669.1
其他操作						96.9						114.1						281.3						308.7
維修						38.4						32.9						121.1						107.8
折舊及攤銷						100.6						95.8						266.8						251.8
所得税以外的其他税種						36.2						34.2						104.4						94.9
總費用						487.5						567.9						1,388.2						1,432.3
營業收入						167.3						149.6						320.3						316.6
其他收入(支出)：
利息收入						4.1						2.7						14.8						13.9
建設過程中使用的股權資金撥備						4.3						1.0						7.3						3.4
淨定期福利成本的非服務成本組成部分						3.4						3.2						10.2						9.4
利息支出						(42.1)						(35.2)						(107.2)						(102.0)
扣除所得税收益和權益收益前的收入						137.0						121.3						245.4						241.3
所得税優惠						(21.7)						(17.8)						(35.7)						(21.0)
未合併子公司的權益收益						0.3						0.3						1.0						1.0
淨收入						159.0						139.4						282.1						263.3
可歸因於非控股權益的淨收入						1.5						—						3.0						3.1
Swepco普通股股東應佔收益						$	157.5					$	139.4					$	279.1					$	260.2
Swepco的普通股由母公司全資擁有。
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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西南電力公司合併

簡明綜合全面收益表(損益表)

截至2023年、2023年和2022年9月30日的三個月和九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
						2023						2022						2023						2022
淨收入						$	159.0					$	139.4					$	282.1					$	263.3
其他綜合收益(虧損)，税後淨額
現金流對衝，税後淨額為#美元0及$0截至2023年9月30日及2022年9月30日止三個月，及$0.1及$0截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月，						—						—						0.3						—
養卹金攤銷和OPEB遞延成本，税後淨額為$(0.1)和$(0.1）分別截至2023年及2022年9月30日止三個月，及$（0.3)和$(0.3）分別截至2023年及2022年9月30日止九個月，						(0.4)						(0.4)						(1.0)						(1.2)
其他綜合損失共計						(0.4)						(0.4)						(0.7)						(1.2)
綜合收益總額						158.6						139.0						281.4						262.1
可歸因於非控股權益的全面收入總額						1.5						—						3.0						3.1
Swepco普通股股東應佔全面收益總額						$	157.1					$	139.0					$	278.4					$	259.0
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

109

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西南電力公司合併

簡明合併權益變動表

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

			Swepco普通股股東
			普普通通 庫存						已繳費 資本						保留 收益						累計 其他 全面 收入(虧損)						非控制性 利息						總計
總股本-2021年12月31日			$	0.1					$	1,092.2					$	2,050.9					$	6.7					$	(0.1)					$	3,149.8
母公司出資									350.0																								350.0
普通股股息--非關聯股																											(0.8)						(0.8)
淨收入															44.1												1.0						45.1
其他全面損失																					(0.3)												(0.3)
總股本—2022年3月31日			0.1						1,442.2						2,095.0						6.4						0.1						3,543.8
母公司出資									2.2																								2.2
普通股分紅															(12.5)																		(12.5)
普通股股息--非關聯股																											(0.7)						(0.7)
淨收入															76.7												2.1						78.8
其他全面損失																					(0.5)												(0.5)
總股本—2022年6月30日			0.1						1,444.4						2,159.2						5.9						1.5						3,611.1
母公司出資									1.1																								1.1
普通股分紅															(45.0)																		(45.0)
普通股股息--非關聯股																											(1.1)						(1.1)
淨收入															139.4												—						139.4
其他全面損失																					(0.4)												(0.4)
總股本—2022年9月30日			$	0.1					$	1,445.5					$	2,253.6					$	5.5					$	0.4					$	3,705.1
總股本-2022年12月31日			$	0.1					$	1,442.2					$	2,236.0					$	(4.2)					$	0.7					$	3,674.8
母公司出資									50.0																								50.0
普通股股息--非關聯股																											(1.5)						(1.5)
淨收入															40.6												1.2						41.8
其他全面收入																					0.1												0.1
總股本-2023年3月31日			0.1						1,492.2						2,276.6						(4.1)						0.4						3,765.2
普通股分紅															(50.0)																		(50.0)
普通股股息--非關聯股																											(0.6)						(0.6)
淨收入															81.0												0.3						81.3
其他全面損失																					(0.4)												(0.4)
總股本-2023年6月30日			0.1						1,492.2						2,307.6						(4.5)						0.1						3,795.5
普通股分紅															(75.0)																		(75.0)
普通股股息--非關聯股																											(0.3)						(0.3)
淨收入															157.5												1.5						159.0
其他全面損失																					(0.4)												(0.4)
總股本-2023年9月30日			$	0.1					$	1,492.2					$	2,390.1					$	(4.9)					$	1.3					$	3,878.8

請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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西南電力公司合併

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

資產

2023年9月30日和2022年12月31日

(單位：百萬)

(未經審計)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
流動資產
現金和現金等價物 （2023年9月30日及2022年12月31日金額包括美元0及$84.2，分別與薩賓有關）						$	3.6					$	88.4
對關聯公司的預付款						2.7						2.1
應收賬款：
顧客						32.9						38.8
關聯公司						43.8						65.4
雜類						8.3						10.4
壞賬準備						(0.1)						—
應收賬款總額						84.9						114.6
燃料 （2023年9月30日及2022年12月31日金額包括美元0及$14.2，分別與薩賓有關）						94.2						81.3
材料和用品 （2023年9月30日及2022年12月31日金額包括美元3.9及$4.2，分別與薩賓有關）						88.6						92.1
風險管理資產						17.1						16.4
應計税收優惠						78.1						16.5
未充分回收燃料成本的監管資產						184.4						353.0
預付款和其他流動資產						38.9						47.8
流動資產總額						592.5						812.2
財產、廠房和設備
電氣：
世代						4,892.8						5,476.2
傳輸						2,557.0						2,479.8
分佈						2,769.9						2,659.6
其他財產、廠房和設備 （2023年9月30日及2022年12月31日金額包括美元185及$219.8，分別與薩賓有關）						801.7						804.4
在建工程						598.2						369.5
財產、廠房和設備合計						11,619.6						11,789.5
累計折舊和攤銷 （2023年9月30日及2022年12月31日金額包括美元185及$212.5，分別與薩賓有關）						3,057.1						3,527.3
財產、廠房和設備合計--淨額						8,562.5						8,262.2
其他非流動資產
監管資產						1,116.9						1,042.4
遞延費用和其他非流動資產						289.2						262.0
其他非流動資產合計						1,406.1						1,304.4
總資產						$	10,561.1					$	10,378.8
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

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西南電力公司合併

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

負債和權益

2023年9月30日和2022年12月31日

(未經審計)

						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
						(單位：百萬)
流動負債
來自關聯公司的預付款						$	48.9					$	310.7
應付賬款：
一般信息						232.1						213.1
關聯公司						31.3						81.7
短期債務--非附屬債務						3.9						—
一年內到期的長期債務--非關聯債務						—						6.2
客户存款						71.5						65.4
應計税						123.8						52.8
應計利息						38.3						36.0
經營租約項下的債務						9.4						8.4
資產報廢債務						43.7						43.7
其他流動負債						97.0						129.7
流動負債總額						699.9						947.7
非流動負債
長期債務--非附屬債務						3,646.2						3,385.4
遞延所得税						1,162.5						1,089.7
監管負債和遞延投資税收抵免						760.3						825.7
資產報廢債務						218.1						237.2
僱員福利和養卹金義務						30.5						29.7
經營租約項下的債務						123.8						120.2
遞延信貸和其他非流動負債						41.0						68.4
非流動負債總額						5,982.4						5,756.3
總負債						6,682.3						6,704.0
差餉事宜(附註4)
承付款和或有事項(附註5)
股權
普通股-面值-$18每股：
授權-3,680股票
傑出的-3,680股票						0.1						0.1
實收資本						1,492.2						1,442.2
留存收益						2,390.1						2,236.0
累計其他綜合收益(虧損)						(4.9)						(4.2)
普通股股東權益總額						3,877.5						3,674.1
非控股權益						1.3						0.7
總股本						3,878.8						3,674.8
負債和權益總額						$	10,561.1					$	10,378.8
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

112

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西南電力公司合併

簡明合併現金流量表

截至二零二三年及二零二二年九月三十日止九個月

(單位：百萬)

(未經審計)

						截至9月30日的9個月，
						2023						2022
經營活動
淨收入						$	282.1					$	263.3
將淨收入與經營活動的現金流量淨額進行調整：
折舊及攤銷						266.8						251.8
遞延所得税						44.9						7.5
建設過程中使用的股權資金撥備						(7.3)						(3.4)
風險管理合同按市價計價						1.4						(27.6)
財產税						(24.6)						(22.0)
延遲燃料過多/回收不足，淨額						134.4						(82.0)
監管資產的變動						(36.7)						3.1
其他非流動資產變動						(10.2)						52.0
其他非流動負債變動						(26.7)						17.3
營運資金的某些組成部分的變化：
應收賬款淨額						29.7						(17.9)
燃料、材料和用品						(12.0)						23.5
應付帳款						5.3						78.9
應計税，淨額						10.8						(1.1)
其他流動資產						10.4						(12.0)
其他流動負債						(40.6)						(38.1)
經營活動現金流量淨額						627.7						493.3
投資活動
建設支出						(614.1)						(397.0)
對聯屬公司預付款的變動，淨額						(0.6)						153.8
收購中北部風能設施						—						(658.0)
其他投資活動						1.8						3.9
用於投資活動的現金流量淨額						(612.9)						(897.3)
融資活動
母公司出資						50.0						353.3
發行長期債務--非關聯債務						346.8						—
短期債務變動—非附屬公司						3.9						—
聯屬公司預付款的變動，淨額						(261.8)						156.3
償還長期債務--非關聯債務						(94.1)						(4.7)
融資租賃債務的本金支付						(17.6)						(8.0)
普通股派息						(125.0)						(57.5)
普通股已付股息-非附屬公司						(2.4)						(2.6)
其他融資活動						0.6						0.4
來自（用於）融資活動的淨現金流量						(99.6)						437.2
現金及現金等價物淨增(減)						(84.8)						33.2
期初現金及現金等價物						88.4						51.2
期末現金及現金等價物						$	3.6					$	84.4
補充信息
為利息支付的現金，扣除資本化金額						$	89.8					$	102.1
支付(收到)所得税的現金淨額						(23.3)						34.7
融資租賃下的非現金收購						4.6						3.2
截至9月30日，建築支出計入流動負債，						69.0						71.8
請參見第頁開始的註冊人簡明財務報表簡明附註 114.

113

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登記人簡明財務報表簡明附註索引

簡明財務報表之簡明附註為登記人之合併呈列。 下表列出了適用於這些註釋的註冊人。 除非另有説明，否則每份説明中的具體披露適用於所有註冊人：

注意事項

註冊人

頁面 數

重大會計事項

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

115

新會計準則

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

117

綜合收益

AEP

118

利率問題

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

120

承付款、擔保和或有事項

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

137

收購、處置和減值

AEP、AEPTCO、PSO、Swepco

142

福利計劃

AEP、AEP德克薩斯、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

144

業務細分

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

146

衍生工具和套期保值

AEP、AEP德克薩斯、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

150

公允價值計量

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

165

所得税

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

179

融資活動

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

182

可變利息實體

AEP

190

物業、廠房及設備

AEP，Swepco

193

與客户簽訂合同的收入

AEP、AEP德克薩斯、AEPTCO、APCO、I&M、OPCO、PSO、Swepco

194

114

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1.  重大會計事項

除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。

一般信息

未經審計的簡明財務報表及腳註乃根據公認會計原則中期財務信息編制，並符合美國證券交易委員會10-Q表及S-X規則第10條的指示。因此，未經審計的簡明財務報表及腳註並不包括公認會計準則所要求的完整年度財務報表所需的全部資料及腳註。

管理層認為，未經審計的簡明中期財務報表反映了公平反映每個註冊人中期淨收益、財務狀況和現金流量所需的所有正常和經常性應計及調整。*截至2023年9月30日的三個月和九個月的淨收入不一定表明截至2023年12月31日的年度預期結果。簡明財務報表未經審計，應與已審計的2022年財務報表及其附註一起閲讀，這些報表包括在2023年2月23日提交給美國證券交易委員會的10-K表格註冊人年度報告中。

每股收益(EPS)(適用於AEP)

基本每股收益是通過將普通股股東可獲得的淨收益除以期內已發行普通股的加權平均數量來計算的。稀釋每股收益是通過調整加權平均已發行普通股來計算的，假設所有潛在的攤薄股票獎勵都得到了轉換。

下表列出了包括在損益表中的AEP基本每股收益計算和攤薄每股收益計算：

			截至9月30日的三個月，
			2023												2022
			(單位：百萬，不包括每股數據)
									$/股												$/股
歸屬於AEP普通股股東的收益			$	953.7											$	683.7
加權平均未償還基本AEP普通股數量			520.5						$	1.83					513.7						$	1.33
股票獎勵的加權平均攤薄效應			0.9						—						1.6						—
已發行的稀釋AEP普通股的加權平均數			521.4						$	1.83					515.3						$	1.33

			截至9月30日的9個月，
			2023												2022
			(單位：百萬，不包括每股數據)
									$/股												$/股
歸屬於AEP普通股股東的收益			$	1,871.9											$	1,922.9
加權平均未償還基本AEP普通股數量			516.5						$	3.62					511.2						$	3.76
股票獎勵的加權平均攤薄效應			1.3						—						1.5						(0.01)
已發行的稀釋AEP普通股的加權平均數			517.8						$	3.62					512.7						$	3.75

於2023年及2022年9月30日，並無已發行在外的反攤薄股份。

115

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受限現金(適用於AEP、AEP Texas和APCo)

限制性現金主要包括受託人持有的用於支付證券化債券的資金。

現金、現金等價物和限制性現金的對賬

下表提供資產負債表內呈報的現金、現金等價物及受限制現金的對賬，其總和與現金流量表所示金額相同：

						2023年9月30日
						AEP						AEP德克薩斯州						APCO
						(單位：百萬)
現金和現金等價物						$	353.3					$	0.1					$	4.5
受限現金						53.8						46.9						6.9
現金總額、現金等價物和受限現金						$	407.1					$	47.0					$	11.4

						2022年12月31日
						AEP						AEP德克薩斯州						APCO
						(單位：百萬)
現金和現金等價物						$	509.4					$	0.1					$	7.5
受限現金						47.1						32.7						14.4
現金總額、現金等價物和受限現金						$	556.5					$	32.8					$	21.9

補充現金流信息(適用於AEP)

						截至9月30日的9個月，
現金流信息						2023						2022
						(單位：百萬)
支付的現金：
扣除資本化金額後的利息淨額						$	1,148.7					$	856.8
所得税						26.7						104.1
非現金投資和融資活動：
融資租賃下的收購						38.5						22.3
截至9月30日，建築支出計入流動負債，						975.0						985.8
截至9月30日，收購包括在當前負債中的核燃料，						9.5						8.5
出售有競爭力的合同可再生能源組合非流動資產的非現金增加						74.7						—

116

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2. 新會計準則

除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。

在FASB的準則制定過程中和最終準則發佈後，管理層審查新的會計文獻，以確定其與註冊人業務的相關性（如果有的話）。 預計不會有新準則對登記人的財務報表產生重大影響。

117

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3.  綜合收益

本説明中的披露僅適用於AEP。AOCI的影響對註冊人子公司的財務報表並不重要。

全面收益列報

下表提供了AEP在AOCI中的變動組成部分以及AOCI重新分類的詳細情況。 退休金和OPB AOCI部分的攤銷包括在計算淨定期退休金和OPB成本時。 更多信息見附註7—福利計劃。

						現金流對衝												養老金
截至2023年9月30日的三個月						商品						利率						和OPEB						總計
						(單位：百萬)
截至2023年6月30日AOCI餘額						$	93.5					$	12.7					$	(142.6)					$	(36.4)
AOCI中確認的公允價值變動，税後淨額						19.3						(6.9)						—						12.4
從AOCI重新分類的（收益）虧損金額
用於發電的外購電力、燃料及其他消耗品（a）						(15.6)						—						—						(15.6)
利息a						—						(1.3)						—						(1.3)
攤銷前期服務成本(貸方)						—						—						(5.3)						(5.3)
精算（收益）損失的攤銷						—						—						1.3						1.3
從AOCI重新分類，扣除所得税福利						(15.6)						(1.3)						(4.0)						(20.9)
所得税優惠						(3.4)						(0.2)						(0.8)						(4.4)
從AOCI重新分類，扣除所得税福利						(12.2)						(1.1)						(3.2)						(16.5)
本期淨其他綜合收益(虧損)						7.1						(8.0)						(3.2)						(4.1)
截至2023年9月30日AOCI餘額						$	100.6					$	4.7					$	(145.8)					$	(40.5)

						現金流對衝												養老金
截至2022年9月30日的三個月						商品						利率						和OPEB						總計
						(單位：百萬)
截至2022年6月30日AOCI餘額						$	533.6					$	(10.8)					$	28.6					$	551.4
AOCI中確認的公允價值變動，税後淨額						94.3						7.4						—						101.7
從AOCI重新分類的（收益）虧損金額
產銷收入(A)						0.2						—						—						0.2
用於發電的外購電力、燃料及其他消耗品（a）						(222.6)						—						—						(222.6)
利息a						—						0.9						—						0.9
攤銷前期服務成本(貸方)						—						—						(6.2)						(6.2)
精算（收益）損失的攤銷						—						—						2.2						2.2
從AOCI重新分類，未計所得税（税前）福利						(222.4)						0.9						(4.0)						(225.5)
所得税(費用)福利						(46.6)						0.1						(0.8)						(47.3)
從AOCI重新分類，扣除所得税（税後）福利						(175.8)						0.8						(3.2)						(178.2)
本期淨其他綜合收益(虧損)						(81.5)						8.2						(3.2)						(76.5)
截至2022年9月30日AOCI餘額						$	452.1					$	(2.6)					$	25.4					$	474.9

118

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						現金流對衝												養老金
截至2023年9月30日的9個月						商品						利率						和OPEB						總計
						(單位：百萬)
截至2022年12月31日AOCI餘額						$	223.5					$	0.3					$	(140.1)					$	83.7
AOCI中確認的公允價值變動，税後淨額						(170.1)						5.3						(12.9)						(177.7)
從AOCI重新分類的（收益）虧損金額
用於發電的外購電力、燃料及其他消耗品（a）						59.7						—						—						59.7
利息a						—						(1.1)						—						(1.1)
攤銷前期服務成本(貸方)						—						—						(15.9)						(15.9)
精算（收益）損失的攤銷						—						—						3.9						3.9
從AOCI重新分類，未計所得税（税前）福利						59.7						(1.1)						(12.0)						46.6
所得税(費用)福利						12.5						(0.2)						(2.5)						9.8
從AOCI重新分類，扣除所得税（税後）福利						47.2						(0.9)						(9.5)						36.8
從AOCI對KPCO養老金和OPEB監管資產進行重新分類						—						—						21.1						21.1
所得税(費用)福利						—						—						4.4						4.4
將KPco養卹金和OPEB監管資產從AOCI重新分類，扣除所得税(費用)福利						—						—						16.7						16.7
本期淨其他綜合收益(虧損)						(122.9)						4.4						(5.7)						(124.2)
截至2023年9月30日AOCI餘額						$	100.6					$	4.7					$	(145.8)					$	(40.5)

						現金流對衝												養老金
截至2022年9月30日的9個月						商品						利率						和OPEB						總計
						(單位：百萬)
AOCI截至2021年12月31日的餘額						$	163.7					$	(21.3)					$	42.4					$	184.8
AOCI中確認的公允價值變動，税後淨額						629.8						16.2						—						646.0
從AOCI重新分類的（收益）虧損金額
產銷收入(A)						0.2						—						—						0.2
用於發電的外購電力、燃料及其他消耗品（a）						(432.3)						—						—						(432.3)
利息a						—						3.1						—						3.1
攤銷前期服務成本(貸方)						—						—						(16.5)						(16.5)
精算（收益）損失的攤銷						—						—						6.4						6.4
從AOCI重新分類，未計所得税（税前）福利						(432.1)						3.1						(10.1)						(439.1)
所得税(費用)福利						(90.7)						0.6						(2.1)						(92.2)
從AOCI重新分類，扣除所得税（税後）福利						(341.4)						2.5						(8.0)						(346.9)
將KPCo養卹金和OPEB監管資產改劃為AOCI						—						—						(11.4)						(11.4)
所得税(費用)福利						—						—						(2.4)						(2.4)
將KPCO養卹金和OPEB監管資產重新分類為扣除所得税(費用)福利後的AOCI						—						—						(9.0)						(9.0)
本期淨其他綜合收益(虧損)						288.4						18.7						(17.0)						290.1
截至2022年9月30日AOCI餘額						$	452.1					$	(2.6)					$	25.4					$	474.9

(a)在損益表上重新歸類到參考項目的金額。

119

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4.  利率很重要

除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。

如2022年年報所述，註冊人參與FERC及其州委員會的費率和監管程序。 2022年年報內的利率事項附註應與本報告一併閲讀，以全面瞭解可能影響淨收入、現金流量及可能的財務狀況的仍待決重大利率事項。 下文討論2023年的税率制定發展，並更新2022年年報。

燃煤發電廠(適用於AEP、PSO和Swepco)

為了遵守廣泛的環境法規，需要在環境監測、安裝污染控制設備、排污費、處置費用和許可證方面進行大量資本投資。管理層不斷評估遵守這些規定的成本估算，這已導致並在未來可能導致燃煤發電設施比目前估計的使用壽命更早退役的決定。

管理層正在或將在必要時尋求監管收回，以收回工廠退役時剩餘的任何賬面淨值。 倘該等發電資產之賬面淨值被視為不可收回，則可能減少未來淨收入及現金流量，並影響財務狀況。

已退役的受管制發電機組

斯威普科

2021年12月，多萊特山發電廠退役。作為2020年德克薩斯州基本利率案的一部分，PUCT授權在2046年之前收回Swepco在多萊特山發電廠的德克薩斯州管轄份額，但拒絕Swepco從這項投資中賺取回報的能力，導致拒絕支付$122021年將達到2.5億美元。作為2021年阿肯色州基本利率案的一部分，APSC授權在2027年之前收回Swepco在阿肯色州多萊特山發電廠的管轄份額，但拒絕Swepco從這項投資中賺取回報的能力，導致拒絕支付$2 2022年第二季度， 此外，APSC沒有就多萊特山電站提前退役的謹慎性作出裁決，這將在未來的程序中解決。 作為2020年路易斯安那州基本利率案的一部分，LPSC授權通過單獨的附加條款收回SWEPCO在Dolet Hills發電站的路易斯安那州份額，直到2032年，但沒有裁定該工廠提前退役的謹慎性，這將在單獨的程序中解決。 有關更多信息，請參閲下文“2020年德克薩斯州基本利率案例”和“2020年路易斯安那州基本利率案例”章節。

2023年3月，Pirkey工廠退役。 作為2020年路易斯安那州基本税率案的一部分，LPSC授權通過單獨的附加條款收回SWEPCO在Pirkey工廠的路易斯安那州管轄權份額，直至2032年。 作為2021年阿肯色州基本利率案的一部分，APSC授予SWEPCO監管資產待遇。 SWEPCO將要求收回，包括通過未來的程序收回資本的加權平均成本。 2023年7月，德州ALJ發佈了一份決定建議書，認為退休Pirkey工廠的決定是謹慎的。 於2023年9月，PUCT拒絕了ALJ的建議，即決定終止Pirkey工廠的退役是審慎的。 在公開會議上，委員們表達了他們的關切，即支持SWEPCO決定退役皮爾基工廠的分析不夠有力，SWEPCO應該在冬季風暴Uri之後重新評估這一決定。 Pirkey工廠的回收成本的處理預計將在未來的費率案例中解決。 截至2023年9月30日，Pirkey工廠淨賬面價值的德克薩斯州司法管轄權份額為美元，661000萬美元。在皮爾基工廠的賬面淨值中，德克薩斯州管轄份額的任何部分都無法收回，這可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。

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受管制發電機組須予淘汰

粒子羣優化算法

2014年，PSO獲得了聯邦環保局的最終批准，將於2026年關閉東北工廠的3號機組。該工廠原計劃於2040年關閉。由於提前退休，PSO將東北工廠3號機組的使用壽命修訂為預計的2026年退休日期，遞增折舊將作為監管資產推遲。作為2021年俄克拉荷馬州基本利率案件的一部分，PSO將繼續收回東北工廠，3號機組到2040年。

斯威普科

2020年11月，管理層宣佈將於2028年停止在威爾士工廠使用煤炭。作為這一聲明的結果，Swepco開始記錄一項加速折舊的監管資產。

下表彙總了截至2023年9月30日計劃提前退役的發電設施的賬面淨值，其中包括CWIP、拆除成本以及材料和用品：

種																		賬面淨值						加速折舊監管資產												移走的費用 監管責任									預計 退休日期									當前授權 恢復期						每年一次 折舊(A)
																		(百萬美元)
東北工廠，3號機組																		$	112.5					$	159.5											$	20.4		(b)						2026									(c)						$	15.0
威爾士工廠，1號和3號機組																		368.8						115.5												58.0			(d)						2028			(e)						(f)						38.6

(a)表示在前12個月期間從客户那裏收取的年折舊額。

(b)包括東北工廠4號機組，該廠已於2016年退役。東北工廠4號機組的拆除將在退役後與東北工廠3號機組的拆除一起進行。

(c)東北工廠，3號機組目前正在恢復，直到2040年。

(d)包括威爾士工廠2號機組，該廠已於2016年退役。威爾士工廠2號機組的拆除將在退役後拆除威爾士工廠1號和3號機組。

(e)代表煤炭資產的預計退役日期，正在評估2028年後轉換為天然氣的單位。

(f)路易斯安那州的1號機組將在2027年之前恢復，阿肯色州和德克薩斯州的1號機組將在2037年之前恢復。第三單位將在路易斯安那州的司法管轄區恢復到2032年，在阿肯色州和德克薩斯州的司法管轄區恢復到2042年。

Dolet Hills發電站及相關燃料業務(適用於AEP和Swepco)

2021年12月，Dolet Hills電站退役。在運行期間，DHLC為Dolet Hills發電站提供了100%的燃料供應。

Dolet Hills發電站非燃料相關資產的剩餘賬面值可由SWEPCO透過費率附加者收回。 截至2023年9月30日，SWEPCo在Dolet Hills電站淨投資中所佔份額為美元，105 百萬元，包括物料及供應品，扣除徵收的搬遷費用後，

Dolet Hills發電廠產生的燃料成本可由SWEPCO通過有效燃料條款收回，並須經各委員會審慎決定。 在DHLC採礦業務和Dolet Hills發電站關閉後，DHLC和Oxbow產生的額外填海和其他與土地有關的費用將繼續向SWEPCO支付，並列入現有燃料條款。 截至2023年9月30日，SWEPCo的淨未回收燃料餘額為美元，911000萬美元，包括與DHLC開具賬單的Dolet Hills發電廠相關的成本，但不包括2021年2月惡劣冬季天氣事件的影響。

2021年3月，LPSC發佈了一項命令，允許Swepco追回高達美元的202021年燃料成本為1,500萬美元，並推遲約5美元35 100萬美元的額外費用，回收期將在稍後確定。 2022年8月，LPSC工作人員提交證詞，建議燃油免税額為美元。722000萬美元，包括拒絕追回這筆美元35 100萬美元延期，並在五年內向客户退款。 於2022年9月，SWEPC就LPSC員工的建議提交反駁證詞，並於2023年5月舉行聽證會。

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2021年3月，APSC批准了回收美元的燃料費。20通過現有的燃料條款，在五年內支付阿肯色州在2021年多利山發電廠燃料成本中的份額。

2023年6月，向PUCT提交了一份無異議的和解協議，該協議將提供收回美元48 到2035年，Oxbow礦相關成本的百萬美元。 於二零二三年九月，PUCT批准和解協議。

如果這些成本中的任何一項無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

Pirkey工廠及相關燃料業務(適用於AEP和Swepco)

2023年3月，Pirkey工廠退役。 SWEPCO正在收回或將尋求收回Pirkey電廠非燃料成本的剩餘賬面淨值。 截至2023年9月30日，SWEPCo在Pirkey工廠淨投資中所佔份額為美元。1802000萬美元，包括材料和用品，不包括搬家費用。有關更多信息，請參閲上面的“已停用的受管制發電機組”部分。 燃料費用通過有效燃料條款回收，並由各委員會審慎確定。 截至2023年3月31日，SWEPCo停止從Sabine交付燃料，包括所有固定成本的賬單。 此外，截至2023年9月30日，SWEPCo的燃料回收不足淨額為美元，911000萬美元，包括Sabine開出的Pirkey工廠相關成本，但不包括2021年2月惡劣冬季天氣事件的影響。Sabine產生的剩餘運營、填海和其他與土地相關的成本將計入Swepco，幷包括在現有的燃料條款中。

2023年6月，向PUCT提交了一份無異議的和解協議，該協議將提供收回美元33 到2035年，薩賓相關燃料成本的百萬美元。 於二零二三年九月，PUCT批准和解協議。

2023年7月，LPSC下令建立一項單獨的程序，以審查退役Pirkey工廠的決定的審慎性，包括從2019年開始及之後的年度燃料所包含的成本。

如果這些成本中的任何一項無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

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監管資產等待最終監管批准（除AEPTCo外，所有註冊人）

						AEP
						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
非流動監管資產						(單位：百萬)
目前正在獲得回報的監管資產
威爾士工廠，1號和3號機組加速折舊						$	115.5					$	85.6
皮爾基工廠						113.0						116.5
未收回的冬季風暴燃料費用(A)						101.4						121.7
Dolet Hills發電站燃料成本—路易斯安那州						34.7						32.0
德克薩斯州移動發電成本（b）						—						17.6
等待監管部門最終批准的其他監管資產						21.0						19.3
目前未獲得回報的監管資產
與風暴有關的費用（c）（d）（e）						385.8						407.2
2020-2022年弗吉尼亞州三年期收入不足						37.4						37.9
工廠報廢成本—資產報廢義務成本						25.9						25.9
等待監管部門最終批准的其他監管資產						51.6						55.6
等待最終監管批准的監管資產總額						$	886.3					$	919.3

(a)包括$371000萬美元和300萬美元37 截至2023年9月30日和2022年12月31日，未收回的冬季風暴燃料成本分別記錄為流動監管資產。有關更多資料，請參閲下文“二零二一年二月冬季惡劣天氣對最高點的影響”一節。

(b)2023年10月，PUCT發佈了一項命令，批准一名附加者收回延期的德克薩斯州移動發電成本。 通過新附加條款收回遞延費用每年更新，但須經委員會審查。

(c)2023年10月，臨市局發出命令，批准收回美元34 俄亥俄州風暴相關費用

(d)於2023年4月，LPSC發佈命令，批准審慎及日後收回路易斯安那州風暴相關監管資產。 有關更多信息，請參閲下面的“2021年路易斯安那州風暴成本歸檔”部分。

(e)2023年6月，俄克拉何馬州、路易斯安那州和德克薩斯州服務區的風暴導致停電和大規模破壞，導致推遲了$581000萬，$291000萬美元和300萬美元24 百萬，分別。 這些風暴費用的回收將在今後的請求中處理。

						AEP德克薩斯州
						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
非流動監管資產						(單位：百萬)
目前正在獲得回報的監管資產
德克薩斯州移動發電成本（a）						$	—					$	17.6
目前未獲得回報的監管資產
與風暴相關的成本						35.9						26.7
植被管理計劃						5.2						5.2
德克薩斯州零售電力供應商壞賬支出						4.1						4.1
等待監管部門最終批准的其他監管資產						16.3						13.4
等待最終監管批准的監管資產總額						$	61.5					$	67.0

(a)2023年10月，PUCT發佈了一項命令，批准一名附加者收回延期的德克薩斯州移動發電成本。 通過新附加條款收回遞延費用每年更新，但須經委員會審查。

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						APCO
						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
非流動監管資產						(單位：百萬)
目前正在獲得回報的監管資產
新冠肺炎-弗吉尼亞州						$	7.0					$	7.0
目前未獲得回報的監管資產
與風暴相關的成本-西弗吉尼亞州						72.2						72.6
2020-2022年弗吉尼亞州三年期收入不足						37.4						37.9
工廠報廢成本—資產報廢義務成本						25.9						25.9
等待監管部門最終批准的其他監管資產						5.9						1.1
等待最終監管批准的監管資產總額						$	148.4					$	144.5

						I&M
						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
非流動監管資產						(單位：百萬)
目前正在獲得回報的監管資產
等待監管部門最終批准的其他監管資產						$	0.2					$	0.1
目前未獲得回報的監管資產
風暴相關成本-印第安納州						29.4						21.6
等待監管部門最終批准的其他監管資產						2.7						2.0
等待最終監管批准的監管資產總額						$	32.3					$	23.7

						OPCO
						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
非流動監管資產						(單位：百萬)
目前未獲得回報的監管資產
風暴相關費用（a）						$	21.2					$	33.8
等待最終監管批准的監管資產總額						$	21.2					$	33.8

(a)2023年10月，臨市局發出命令，批准收回美元34 與風暴有關的費用

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						粒子羣優化算法
						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
非流動監管資產						(單位：百萬)
目前未獲得回報的監管資產
風暴相關費用（a）						$	92.8					$	25.5
等待監管部門最終批准的其他監管資產						0.2						0.1
等待最終監管批准的監管資產總額						$	93.0					$	25.6

(a)2023年6月，風暴造成電力中斷和俄克拉荷馬州服務區的廣泛破壞，導致推遲$58 萬 這些風暴費用的回收將在今後的請求中解決。

						斯威普科
						9月30日，						十二月三十一日，
						2023						2022
非流動監管資產						(單位：百萬)
目前正在獲得回報的監管資產
威爾士工廠，1號和3號機組加速折舊						$	115.5					$	85.6
皮爾基工廠						113.0						116.5
未收回的冬季風暴燃料費用(A)						101.4						121.7
Dolet Hills發電站燃料成本—路易斯安那州						34.7						32.0
多萊特山發電站						12.0						9.7
等待監管部門最終批准的其他監管資產						1.7						2.5
目前未獲得回報的監管資產
風暴相關費用(B)(C)						53.4						151.5
資產報廢義務-路易斯安那州						—						11.8
等待監管部門最終批准的其他監管資產						14.8						16.0
等待最終監管批准的監管資產總額						$	446.5					$	547.3

(a)包括$371000萬美元和300萬美元37截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別有1.8億美元的未收回冬季風暴燃料成本記錄為當前監管資產。有關更多信息，請參見下面的“2021年2月嚴重冬季天氣對SPP的影響”一節。

(b)於2023年4月，LPSC發佈命令，批准審慎及日後收回路易斯安那州風暴相關監管資產。 有關更多信息，請參閲下面的“2021年路易斯安那州風暴成本歸檔”部分。

(c)2023年6月，路易斯安那州和德克薩斯州服務區的更多風暴造成停電和大範圍破壞，導致推遲支付#美元。291000萬美元和300萬美元24 百萬，分別。 這些風暴費用的回收將在今後的請求中處理。

如果最終確定這些成本無法收回，可能會減少未來的淨收益和現金流，並影響財務狀況。

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AEP德克薩斯州利率很重要(適用於AEP和AEP德克薩斯州)

AEP德克薩斯州臨時輸電和配電率

截至2023年9月30日，AEP德克薩斯州從臨時基本利率上調中獲得的累計收入約為美元8841000萬美元。如果AEP德克薩斯公司拒絕臨時增加所基於的輸電或配電投資，基本費率審查可能會導致向客户退款。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍(如果有的話)。收入減少，包括中期輸電和配電費率的退款，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。AEP德克薩斯州被要求在2024年4月5日之前提交全面費率審查。

APCO和WPCO費率問題(適用於AEP和APCO)

2020-2022年弗吉尼亞州三年期回顧

2023年3月，APCO按照州法律的要求，向弗吉尼亞州SCC提交了2020-2022年弗吉尼亞州三年一度的審查文件和基本費率案件。APCO要求獲得$213根據擬議的一項計劃，弗吉尼亞州的基本税率每年增加1.8億美元10.6普通股權益回報率為%。所要求的年度增長包括#美元。472000萬美元與植被管理有關，以及一美元35折舊費用增加了100萬美元。要求增加的折舊費用除其他外，反映了自APCO上次使用截至2022年12月31日的財產餘額進行折舊研究以來進行的增量投資的影響。從2023年1月1日起，根據過去弗吉尼亞州SCC指令，APCO實施了更新的弗吉尼亞州折舊率。APCO擬議的收入要求還包括收回某些成本，這些成本在一定程度上導致了APCO在2020-2022年三年期的計算收益缺口。對於弗吉尼亞州公用事業公司的收入低於其授權淨資產收益率區間的三年一度的審查期，該公用事業公司可以申請追回與某些類別的成本相關的費用，最高可達授權淨資產收益率區間的底部，包括惡劣天氣事件的系統恢復成本。

2023年8月，APCO、弗吉尼亞州工作人員和中間方達成了一項和解協議，其中包括：(A)一美元127弗吉尼亞州基本税率每年增加1000萬美元，(B)a9.550從2024年開始的三年內追回的監管資產，包括税收總額，涉及2020-2022年三年期期間APCO在弗吉尼亞州盈利不足時產生的重大風暴支出，(E)批准與所得税相關的淨運營虧損結轉的收入要求影響，並批准推遲支付企業替代最低税額的權力，以及(F)批准收入要求影響植被管理成本增加的影響，其中某些成本受到超收/欠收會計處理。

2023年9月，聽證審查員發佈了一份報告，建議批准上述提交的和解協議。弗吉尼亞州SCC預計將在2023年第四季度發佈命令。如果APCO 2020-2022年弗吉尼亞州三年一度的審查中包括的任何成本不被批准收回，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。

ENEC(擴展淨能源成本)申請

73基於累積的美元，ENEC費率每年增加1億美元55截至2021年2月28日，ENEC復甦不足1億美元，182021年9月至2022年8月期間，ENEC的預計成本增加了100萬美元。2021年9月，WVPSC發佈命令，批准一項美元7ENEC費率總共增加了100萬美元，包括批准追回公司的累計金額552000萬ENEC回收不足的餘額和$482021年9月至2022年8月期間的預計成本減少了100萬。隨後，兩家公司提交了重新審議這一訂單的請求，指出了WVPSC在預測未來一年的燃料費用和購買電力成本的計算中存在的缺陷。

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2022年3月，WVPSC發佈了一項命令，批准了兩家公司的複議請求，部分並批准了#美元312021年9月至2022年8月期間的預計成本為1.2億美元。該命令還重新審理了2021年ENEC案件，要求這些公司解釋報告的ENEC成本回收不足的顯着增長，並提供各種其他信息，包括2022年3月至2022年8月期間的修訂預計成本。此外，在2022年3月，這些公司提交了證詞，提供了WVPSC命令中要求的信息，並要求提供$155自2022年5月1日起，ENEC費率每年增加1.8億歐元。2022年5月，WVPSC發佈命令，批准一項美元93將ENEC費率總共增加100萬歐元，以收回預計的年度ENEC成本。然而，WVPSC表示，實際和預測的ENEC成本仍需進行審慎審查。

2022年4月，兩家公司向WVPSC提交了2022年ENEC年度文件，要求獲得297ENEC收入每年增加100萬美元，包括之前申請的$155增加100萬美元，自2022年9月1日起生效。

2022年9月，在雙方同意推遲兩家公司2022年ENEC案件的訴訟程序後，某些幹預者提交了證詞，建議至少扣除$83向公司的歷史時期ENEC回收不足的餘額支付100萬美元，以及將公司的ENEC剩餘餘額證券化或將這一餘額的恢復推遲到傳統的一年之後的建議。西弗吉尼亞州的工作人員建議支付一美元13 在ENEC審慎審查的結果之前，ENEC的費率增加了1000萬美元。 2023年2月，WVPSC發佈了一項命令，聲明在WVPSC工作人員完成審慎審查之前，委員會不會批准燃料成本的額外費率上漲。

2023年4月，兩家公司向WVPSC提交了2023年年度ENEC文件，提出了兩種提高ENEC費率的替代方案，自2023年9月1日起生效。 第一種選擇是$293ENEC費率每年增加1億美元，其中包括1美元89本年度ENEC費用增加100萬美元，200 2023年2月28日，ENEC在三年內收回未收回餘額，包括債務和股權的賬面成本，每年增加1000萬美元。 第二種選擇是$89ENEC利率每年增加1億美元，兩家公司證券化約1美元1.9200億美元的資產，包括：(A)美元553截至2023年2月28日，與ENEC回收不足有關的1000萬美元，(B)$88與主要風暴費用延期有關的1000萬美元和(C)美元1.2 APCO在西弗吉尼亞州管轄區的Amos和Mountaineer工廠賬面價值以及預測CCR和ELG在這些發電設施的投資。 由於管理層無法斷言WVPSC是否會批准ENEC在不同於傳統一年期間的時間框架內收回ENEC的未充分回收餘額，因此該等公司繼續在其資產負債表上反映ENEC的未充分回收餘額。

此外，於2023年4月，工作人員提交了由WVPSC工作人員聘用的獨立顧問就公司經營Amos、Mountaineer和Mitchell燃煤電廠進行的審慎審查，該審核由WVPSC於2022年5月指示工作人員進行（顧問報告）。 顧問的報告陳述顧問的意見，即該等公司沒有采取步驟以達致 69其燃煤電廠的容量係數%，並建議採用不允許係數， 52.9佔公司累計，2022年9月30日ENEC回收不足餘額的百分比約為$430 萬 顧問的報告還指出，顧問的意見是，在今後的ENEC申請中也可以使用這一不允許因素。 WVVP SC採納顧問報告的調查結果，可能會導致最高達$285 萬 該等公司不同意顧問報告中所載的結論及建議，並於2023年9月與WVPSC舉行聽證會。

2023年8月，工作人員和介入人提交證詞，建議，除其他事項外：（a）最高達$262 （b）對欠償餘額的費用，包括以下各項： 2%至4%及（c）2023年2月28日ENEC在三至五年的時間內的回收不足。 此外，某些幹預者建議拒絕該公司的證券化建議，一名幹預者建議，不遲於2024年1月1日，該公司以實際購買成本或重置價格中的較低者派遣其煤炭車隊，至少到2026年， 75與客户的任何系統外銷售收入的%。

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2023年9月，WVPSC就2023年ENEC備案發布了一項命令，批准了一項89 2023年9月至2024年8月期間，ENEC附加費每年增加1000萬美元。 WVPSC預計將在2023年第四季度發佈關於2021年和2022年ENEC案件的命令。

2023年10月，介入各方提交了答辯狀。 一個介入的當事方修改了他們的建議，將公司的全部$包括在內。553 截至2023年2月28日，ENEC的回收不足。 其他介入方的建議與2023年8月提交的證詞保持一致。

如果任何遞延ENEC成本無法收回，可能會減少未來淨收入和現金流量，並影響財務狀況。

ETT利率很重要(適用於AEP)

ETT臨時傳輸速率

AEP有一個50ETT的%股權。 ETT的所有收入主要是基於中期利率變化，可以每年提交兩次，並在下一個基本利率程序中接受審查和可能的調整。 截至2023年9月30日，AEP在ETT累計收入中的份額將受到審查，1.61000億美元。 如果ETT拒絕臨時增加所基於的輸電投資，基本費率審查可能會向客户產生退款。收入減少，包括臨時傳輸率的退款，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍(如果有的話)。ETT必須在2025年2月1日之前提交全面費率審查，在此期間，美元1.6 以上累計收入將受到審查。

I&M費率很重要(適用於AEP和I&M)

密歇根州供電成本回收(PSCR)

2023年4月，I & M在I & M的2021年PSCR對賬中收到了幹預者證詞，該證詞涵蓋截至2021年12月31日的12個月期間，建議不允許購買電力成本$。18與OVEC公司間權力協議(ICPA)和UPA與AEGCo有關的600萬美元，據稱在適用MPSC的行為守則規則方面高於市場。密歇根州的工作人員在I&M的2021年PSCR和解中提交了證詞，沒有建議不考慮所產生的PSCR費用，包括與OVEC ICPA和AEGCO UPA相關的費用。密歇根州的工作人員還建議了幾個選項，以解決I&M在實現密歇根州每年1%的能源浪費減少節省水平方面的不足，從而導致未來潛在的不允許成本高達約$141000萬美元。2023年6月，密歇根州的工作人員提交了反駁證詞，以更新他們對2021年市場代理價格的計算，導致建議取消約$1 100萬與OVEC ICPA有關。 MPSC關於I & M 2021年PSCR對賬的訂單預計將於2023年第四季度發佈。 倘任何PSCR成本無法收回，則可能會減少未來淨收入及現金流量，並影響財務狀況。

2023年印第安納州基本利率案例

2023年8月，I&M向IURC提交了一份申請，要求獲得1美元的116根據2024年預測的測試年度，印第安納州的基本税率每年增加1.8億美元，擬議的10.5%ROE和擬議的資本結構為48.8債務百分比和51.2%的普通股權益。I&M提議，年度基本費率上調分兩步實施，第一次上調於2024年年中生效，遵循IURC的命令，第二次上調於2025年1月生效。擬議的年度增長包括一美元。41在折舊率上升和資本投資增加的推動下，折舊費用增加了100萬美元，以及15 1000萬美元與風暴費用有關。 I & M的印第安納州基礎案件申請要求收回某些歷史時期的監管資產餘額，並建議對某些未來投資和税務相關問題進行延期會計處理，包括與庫克工廠相關的企業替代最低税收費用和PTC。 調解人證詞定於2023年11月到期，聽證會定於2024年1月舉行。 如果本文件中包括的任何成本未被批准收回，它可能會減少未來淨收入和現金流，並影響財務狀況。

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2023年密歇根州基本利率案例

2023年9月，I&M向MPSC提交了一份申請，要求獲得$34根據2024年預測的測試年度，密歇根州基本利率每年增加1.8億美元，擬議10.5%ROE，資本結構為49.4債務百分比和50.6%的普通股權益。擬議的年度增長包括一美元。11 每年增加1000萬美元的折舊費用，由資本投資增加帶動。 I & M在密歇根州的基礎案件文件要求收回某些歷史時期的監管資產餘額，並建議推遲會計處理某些未來投資和税務相關問題，包括企業替代最低税收費用和與庫克工廠相關的PTC。 調解人證詞將於2024年1月到期，聽證會定於2024年2月舉行。 如果本文件中包括的任何成本未被批准收回，它可能會減少未來淨收入和現金流，並影響財務狀況。

KPCO匯率很重要(適用於AEP)

燃油調整條款（FAC）購電限制

2023年5月，KPCo提交了一份申請，尋求授權推遲約美元，以備將來收回。12 2022年12月，2022年12月，000萬美元購買電力成本無法通過其FAC收回。 這一請求的遞延會計授權將使KPCo能夠將這些費用證券化。 2023年6月，KPSC拒絕了KPCo的延期會計授權請求。 2023年7月，KPCo向肯塔基州上訴法院提出上訴。

同樣在2023年6月，在其命令拒絕KPCo的延期會計授權請求後，KPSC發佈了一項命令，指示KPCo説明為什麼它不應因未能在其服務區域提供足夠服務而受到肯塔基州法定救濟，包括罰款和處罰的原因。 KPSC的説明原因令沒有就KPCo的服務是否充分作出任何決定。 2023年7月，KPCo提交了對演出原因令的迴應，證明其已提供足夠的服務。 聽證會定於2024年第一季度舉行。

KPCo要求在其2023年的基本費率中為這些費用建立審慎確定和回收機制。 除非KPCo獲得從KPSC收回這些購電成本的機制，否則將影響現金流和財務狀況。 此外，如果對KPCo徵收任何罰款或處罰，可能會減少淨收入和現金流，並影響財務狀況。

2023年肯塔基州基本利率和證券化案例

2023年6月，KPCO向KPSC提交了一份申請，要求獲得#美元94基本税率每年淨增加1百萬美元，這是根據擬議的9.9不早於2024年1月實施的淨資產收益率%。文件建議不改變折舊率，並將風暴恢復費用的年度水平按基本費率計算約為#美元。11000萬美元。KPCO還提議停止通過騎手跟蹤PJM傳輸成本，轉而通過基本費率收集年度成本水平。此外，KPCO還提出了一名乘客，以收回某些配電可靠性投資以及相關的增量運營和維護費用。KPCO還要求審慎確定和追回機制，費用約為#美元。16 自上一個基本案例以來，100萬美元的購買電力成本無法通過FAC收回。

在其2023年6月提交的文件中，kpco還要求通過發行證券化債券籌集約#美元的資金。471截至2023年6月記錄的監管資產1億美元，包括：(A)美元289工廠退役費用，(B)$79與2020年、2021年、2022年和2023年主要風暴有關的延遲風暴費用，(C)#億美元52遞延購買電費和(D)美元51 1000萬元未收回的購買電力附加費。 在KPSC之前的決定中，工廠報廢成本和遞延購電費用被視為謹慎的。 KPCo已要求在本次訴訟中對自上一個基礎案例以來的遞延風暴成本和未充分回收的購買力附加成本進行審慎確定。 與肯塔基州的法定要求一致，建議採用與工廠報廢成本和遞延購買力費用相關的累計遞延所得税收益的現值，以減少授權通過證券化融資的金額。

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2023年10月，多名幹預者提交證詞，建議每年提高基本利率$63 按ROE計算， 9.3%至9.7%. 幹預者支持KPCo的證券化請求，但提議將某些税收優惠納入基本收入要求的削減。 幹預者還支持KPCo的提議，即停止通過附加條款跟蹤PJM傳播費用，而是通過基本費率收取年度費用。 KPCo要求的年度基本利率增加與幹預者的建議之間的其他差異主要是由於：（a）從收入規定中刪除某些與税收有關的費用的建議；（b）反對與累計遞延所得税有關的各種事項；包括反對KPCo將其與淨經營虧損相關的遞延税項資產納入一個立場，在税率基礎中單獨的税收基礎，並建議不允許KPCo收回約為美元的與税收相關的監管資產。33 （c）反對收回約2000萬美元16 自上一個基本案例以來，無法通過FAC收回的購買電力費用，以及（d）建議KPCo不賺取美元的回報42 百萬預付養老金和OPB資產。 此外，幹預者表示反對KPCo提出的收回某些配電可靠性投資和相關增量運營和維護費用的附加條款。 KPCo計劃於2023年11月提交反駁證詞。 倘任何該等成本無法收回，則可能減少未來淨收入及現金流量，並影響財務狀況。

OPCO費率很重要(適用於AEP和OPCO)

OVEC成本回收審計

2021年12月，作為PUCO待決的OVEC成本回收審計的一部分，幹預者提交了立場，聲稱OPCO在2018-2019年審計期內發生的成本是輕率的，應該被禁止。2022年5月，幹預者就2016-2017年度OVEC成本回收審計期申請重審，聲稱PUCO 2022年4月下令採納審計報告的結果是不公正、非法和不合理的，原因包括OPCO收回輕率發生的成本的立場。2022年6月，PUCO批准了關於2016-2017審計期間的重新聽證，以供進一步審議。

2023年5月，作為PUCO待審的OVEC成本回收審計的一部分，幹預者提交了立場，聲稱OPCO在2020年審計期間發生的成本是不謹慎的，應該被拒絕。 聽證會定於2023年第四季度舉行。

管理層不同意這些主張，無法預測這些爭議的影響。 如果不允許任何成本或要求退款，可能會減少未來淨收入和現金流，並影響財務狀況。 有關AEP及OPCO於OVEC投資的更多資料，請參閲2022年年報附註17“OVEC”一節。

俄亥俄州ESP備案

2023年1月，OPCO向PUCO提交了一份申請，要求批准一項ESP，其中包括擬議的費率調整、擬議的新乘客以及某些現有乘客的延續和修改，包括DIR，有效期為2024年6月至2030年5月。該提案包括普通股權益回報率為10.65某些騎手的資本成本的%。2023年6月，幹預者提交了證詞，反對CO的各種新車手計劃和對現有車手的修改，包括DIR。2023年9月，OPCO和某些幹預者向PUCO提交了一份解決ESP申請的和解協議。和解協議包括從2024年6月到2028年5月的四年期限，淨資產收益率為9.7%，並繼續包括受收入上限限制的多個騎手。 PUCO的訂單預計在2024年第一季度。 如果OPCO最終不被允許完全收取其ESP費率，它可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。

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PSO利率很重要(適用於AEP和PSO)

2022年俄克拉荷馬州基本利率案

2022年11月，PSO向OCC提交了一份$的申請。173 每年增加1000萬美元的税率，根據 10.4ROE %，資本結構 45.4債務百分比和54.6%普通股，扣除現有附加收益和預期通過附加收益提供給客户的某些增量可再生設施收益。 所要求的年度收入增加額包括：47 與東北工廠3號機組到2026年的加速折舊回收有關的年度折舊費用增加100萬美元，16 年攤銷費用增加，以在5年的使用壽命而不是10年的使用壽命內收回無形廠房。 支持和平運動的請求還包括收回 154MW Rock Falls風電設施通過基本費率來幫助PSO的近期容量需求，並支持遵守SPP 2023年增加的容量規劃儲備保證金要求。 於二零二二年十一月，PSO訂立協議收購Rock Falls風力設施。 2023年2月，FERC批准了PSO根據《聯邦電力法》第203條收購Rock Falls風力設施。 PSO完成了收購，並於2023年3月31日將Rock Falls風電設施投入使用。 此外，PSO要求每年採用公式税率，初步試驗期為一年。 如果所要求的基於公式的費率關税被拒絕，PSO要求擴大附加條款，以收回某些分銷投資和相關費用，以及擴大傳輸成本回收附加條款。

2023年3月，OCC工作人員和各種幹預者提交了證詞，支持淨年收入變化，範圍從美元42 淨減少1000萬美元，減至2000萬美元49 按ROE計算的淨增長， 8.6%至9.5%. 維護和平委員會的請求與OCC工作人員和幹預人證詞之間的差異主要是由於：（a）拒絕PSO關於加速回收東北電廠3號機組的要求，從原來的2040年報廢日期至預計報廢日期2026年；（b）拒絕PSO關於在5年使用年期而非10年使用年期內回收無形電廠的要求，（c）建議不予津貼約$9 （d）反對在PSO下一個基本税率案前將Rock Falls風電設施收入要求納入客户税率內；（e）反對PSO將其與獨立税項基準的經營虧損淨額相關的遞延税項資產納入税率基準；及（f）較低的建議淨資產淨資產及建議使用若干假設資本結構。 締約方還建議OCC拒絕PSO所要求的基於公式的費率，以及關於擴大分銷投資和輸電成本回收附加費的替代請求。

2023年5月，PSO、OCC工作人員和某些幹預者與OCC提交了一份有爭議的聯合規定和和解協議，其中包括每年增加$501000萬美元，基於9.5ROE %，資本結構 45.4債務百分比和54.6%普通股，扣除現有附加收益和預期通過附加收益提供給客户的某些增量可再生設施收益。 年度淨增長包括恢復 154MW Rock Falls風力發電設施通過基本費率。 東北廠房3號機組將於二零四零年繼續回收，無形廠房將於十年使用年期內繼續回收。 該協議還規定了一些與乘客有關的項目，包括：（a）修訂PSO的燃料條款調整附加條款，以反映每半年更新一次的因素，（b）批准將PSO的遞延税項資產與獨立税務基礎上的經營虧損淨額相關的資本賬面費用的加權平均成本遞延至監管資產，如果收到美國國税局的支持性私人信件裁決，批准在20個月期間通過附加條款收取延期，以及（c）批准實施擴大附加條款，以收回某些分銷投資，為期三年，最多可達美元，6 每年的收入要求。

於2023年5月，在OCC就有爭議的共同規定及和解協議的是非曲直舉行聽證會，而PSO根據有爭議的共同規定及和解協議實施臨時年度基本利率上調，惟須予退還。2023年7月，提交了一份行政法法官報告，其中包括與幹預人證詞大致一致的建議。 行政法法官的報告對OCC沒有約束力。 截至2023年9月30日，PSO從中期年度基本利率上調中獲得的累計收入（需退款）約為美元。80 萬 預計最終訂單將於2023年第四季度完成。 如果OCC修改有爭議的聯合條款和和解協議，並且PSO被要求退還任何美元，80 若錄得的收入須予退款或任何成本不可收回，則可能會減少未來淨收入及現金流量，並影響財務狀況。

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Swepco費率很重要(適用於AEP和Swepco)

2012年德克薩斯州基本利率案

2012年，Swepco向PUCT提出了提高年基本費率的請求，主要原因是土耳其工廠的完工。2013年，PUCT發佈了一項命令，肯定了土耳其工廠的審慎態度，但確定土耳其工廠在之前的便利和必要性證書案件中設定的德克薩斯州管轄資本成本上限，除了限制其收回現金建築成本外，還限制了Swepco對AFUDC的回收。

在2014年的重審中，PUCT推翻了最初的裁決，裁定AFUDC被排除在土耳其工廠的德克薩斯州管轄資本成本上限之外。結果，Swepco逆轉了$1142013年，之前記錄的監管不允許中的1.8億美元。2017年，德克薩斯州地區法院維持了PUCT 2014年的命令，幹預者向德克薩斯州第三上訴法院提起上訴。

2021年8月，得克薩斯州第三上訴法院推翻了得克薩斯州地方法院的判決，確認PUCT對AFUDC的命令，認定PUCT 2008年原始命令的措辭旨在將AFUDC納入得克薩斯州司法管轄權資本成本上限，並將案件發回PUCT進行未來的訴訟程序。 2021年11月，SWEPCo及PUCT向德克薩斯州最高法院提交覆核呈請。 於二零二二年十月，得克薩斯州最高法院駁回SWEPCO及PUCT提交的複審呈請。 2022年12月，SWEPCo及PUCT向德克薩斯州最高法院提出重審請求。 2023年6月，得克薩斯州最高法院駁回SWEPCO的重審請求，案件被髮回PUCT進行未來訴訟。 2023年10月，SWEPCo在還押程序中向PUCT提交證詞，建議不予退款或不予批准。

管理層認為，截至2023年9月30日，土耳其工廠的資本化成本不可能不予撥備或收入退還。 然而，如果SWEPCO最終無法收回超過德克薩斯州司法管轄區資本成本上限的AFUDC，預計將導致税前淨免税額，802000萬美元至2000萬美元90 萬 此外，如果SWEPCo最終無法收回超過德克薩斯州管轄區成本上限的AFUDC，SWEPCo估計可能需要向客户退款，包括利息，0至$200 2013年2月至2023年9月收集的收入，這一確定可能會使SWEPCO的未來收入減少約美元15 每年百萬。

2016年德克薩斯州基本利率案

2016年，Swepco向PUCT提交了一份請求，要求德克薩斯州年收入淨增美元691000萬美元，基於10%ROE。2018年1月，PUCT發佈了一項最終命令，批准德克薩斯州年收入淨增加美元50100萬歐元，淨資產收益率為9.6%，2017年5月生效。最終命令還包括：(A)批准收回截至2016年6月30日在包括威爾士工廠1號和3號機組在內的各種工廠投入使用的環境投資的德克薩斯州管轄份額；(B)批准收回威爾士工廠2號機組賬面淨值的德克薩斯州管轄份額；(C)批准收回#美元。2(D)否決了Swepco擬議的輸電成本回收機制。

作為最終訂單的結果，2017年Swepco：(A)記錄了減值費用#美元192000萬美元，其中包括$7與威爾士工廠、2號機組和美元缺乏回報有關的100萬美元12300萬美元與其他不允許的工廠投資有關，(B)確認了#美元322017年5月至2017年12月期間，向客户收取2018年附加費的額外收入為400萬美元 和(C)確認額外的$71.主要由折舊費用和植被管理費用組成的費用，由遞延的差餉案件費用抵消。Swepco在2018年2月實施了新的費率賬單。這一美元322018年，2017年的額外收入為1.8億美元。2018年3月，PUCT澄清並更正了最終訂單的部分內容，但沒有改變總體決定或費率變化的金額。與限制Swepco收回土耳其工廠的AFUDC和恢復威爾士工廠2號機組有關的多個幹預者已對該命令提出上訴。如果PUCT命令的某些部分被推翻，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。

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2020年德克薩斯州基本利率案例

2020年10月，Swepco向PUCT提交了一份請求，要求獲得1美元105根據擬議的一項計劃，德克薩斯州的基本利率每年增加1,000萬美元10.35%ROE。這項請求將把通過乘客收回的輸電和配電中期收入計入基本費率。取消這些附加費將導致淨要求的年基本費率增加#美元。90600萬美元，主要是由於增加了投資。Swepco隨後向PUCT提交了一份請求，將德克薩斯州基本利率的年增幅下調至1美元。1001000萬美元，這將導致一美元85在將擬議的騎手轉移到費率基數後，淨年基本費率增加了100萬美元。

2022年1月，PUCT發佈了一項最終命令，批准每年增加收入美元。391000萬美元，基於9.25%ROE。該命令還包括：(A)追溯至2021年3月18日實施的差餉；(B)$5擬議增加額中與植被管理有關的數額為1.7億美元，(C)#美元2(D)創建一名騎手，以恢復Dolet Hills發電廠，就好像它是一個費率基數，直到2021年底退休，並從2022年開始，剩餘的賬面淨值將作為監管資產收回，直到2046年。作為最後訂單的結果，Swepco記錄了#美元的拒付。122021年，與Dolet Hills發電廠缺乏回報相關的1.6億美元。2022年2月，Swepco向PUCT提交了一項重審動議，對命令中的幾個錯誤提出質疑，其中包括對批准的ROE提出質疑，拒絕在多萊特山發電廠獲得合理回報或承擔成本，以及計算風暴災難準備金中德克薩斯州的司法份額。2022年4月，PUCT駁回了重審動議。2022年5月，Swepco向德克薩斯州地區法院提交了複審請願書，要求對PUCT最終命令中提出質疑的幾個錯誤進行司法審查。

2020年路易斯安那州基本利率案例

2020年12月，Swepco向LPSC提交了一份請求，要求支付1美元134根據擬議的一項計劃，路易斯安那州的基本利率每年增加100萬美元10.35%ROE。Swepco要求的年度增長包括與Dolet Hills發電廠、Pirkey發電廠和威爾士工廠相關的加速折舊，所有這些都已經或預計將提前退役。Swepco還包括威爾士工廠混合使用年限內2號機組的回收，1號和3號機組。Swepco隨後將所要求的年增加額修訂為#美元。951000萬美元，以反映從基本案件備案中刪除颶風風暴恢復費用，以修改多萊特山發電廠的擬議回收和對各種擬議攤銷的修訂。颶風成本已在另一份風暴申報文件中要求提供。有關更多信息，請參閲下面的“2021年路易斯安那州風暴成本申報”。

2023年1月，LPSC批准了一項和解協議，規定每年增加收入#美元。271000萬美元，基於9.5淨資產收益率%，包括：(A)$21自2023年2月起將基本利率提高1百萬美元，(B)a美元141000萬名乘客將收回多利山發電廠和皮爾基工廠的成本，包括回報，(C)$8(E)在扣除相關收入和路易斯安那州在預期輸電資本投資收益中的管轄份額後，收回收入區間以外的部分遞增的戰略石油產品費用。和解協議沒有就Dolet Hills發電站提前退役的穩健性做出裁決，這一問題正在另一項訴訟中處理。

SWEPCO要求的年費率增加與商定的結算增加之間的主要差異主要是由於：（a）減少所要求的ROE，（b）在十年內以單獨的附加機制回收Dolet Hills發電廠和Pirkey發電廠，而不是採用加速折舊率的基本費率，（c）維持威爾士發電廠的現有折舊率，第一和第三單元，以及（d）切斷SWEPCO的擬議調整，以包括一個獨立的NOLC遞延税項資產在利率基礎中。

於2023年1月，就將獨立NOLC遞延税項資產納入利率基準舉行聆訊。 2023年9月，收到LPSC的命令，指示SWEPCO尋求美國國税局的私人信件裁決，以解決此事。

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2021年路易斯安那州風暴成本申報

2020年，颶風勞拉和三角洲造成停電和對Swepco服務地區的廣泛破壞，主要影響到路易斯安那州的司法管轄區。在這兩次颶風之後，LPSC發佈了命令，允許包括Swepco在內的路易斯安那州公用事業公司建立監管資產，以跟蹤和推遲與這些風暴相關的費用。2021年2月，惡劣的冬季天氣影響了路易斯安那州的管轄範圍，2021年3月，LPSC批准推遲與冬季風暴相關的增量風暴恢復費用。2023年3月，Swepco和LPSC工作人員向LPSC提交了一份聯合規定和和解協議，其中確認了美元的審慎150遞延遞增的風暴恢復費用2.5億美元。該協議還批准了一項臨時運輸費用，費率為3.125%，直到在本程序的第二階段確定恢復機制。 於2023年4月，LPSC發出命令批准該條款及和解協議。 2023年7月，SWEPC在該程序的第二階段提交了額外資料，以獲得融資令和資本投資的審慎審查。

2021年2月嚴重冬季天氣對SPP的影響

2021年2月，嚴寒的冬季天氣對SPP造成重大影響，導致天然氣發電廠的市場價格大幅上漲，以滿足SPP電力系統的可靠性需求。 於二零二一年二月九日至二零二一年二月二十日期間，SWEPCO的天然氣開支及尚待向客户收回的購電載於下表：

管轄權						2023年9月30日						2022年12月31日						批准的恢復期						批准的賬面費用
						(單位：百萬)
阿肯色州						$	59.4					$	74.9					6年份						(a)
路易斯安那州						101.4						121.7						(b)						(b)
德克薩斯州						108.6						132.4						5年份						1.65%
總計						$	269.4					$	329.0

(a)SWEPCO可按APSC批准的加權資本成本記錄燃料成本未收回餘額的賬面成本。 APSC將在2024年對這些成本進行審計。 SWEPCO支持費用的直接證詞將於2023年12月到期。

(b)2021年3月，LPSC批准了一項特別命令，批准對FAC進行臨時修改，並在Swepco開始收回其在路易斯安那州管轄的這些燃料成本份額後不久，根據五年的回收期，包括相當於最優惠費率的臨時攜帶費用。該特別命令規定，所產生的燃料和購買電力成本將接受未來LPSC的審計。

如果Swepco無法收回與非常燃料和購買電力有關的任何成本，或無法就這些成本獲得合理的賬面費用授權，可能會減少未來的淨收入和現金流，並影響財務狀況。

FERC利率很重要

FERC 2019 SPP傳輸公式速率挑戰賽(適用於AEP、AEPTCo、PSO和Swepco)

於2021年5月，若干聯合客户向FERC提交了一份正式質詢，內容涉及AEP傳輸擁有SPP旗下附屬公司的2019年SPP傳輸公式費率的2020年度更新。 2022年3月，FERC就正式質疑發佈命令，在多個問題上裁定聯合客户勝訴。 管理層已確定該命令的結果對AEP、AEPTCo、PSO和SWEPCo的財務報表沒有重大影響。 2022年11月，若干聯合客户就聯邦能源管理委員會的決定向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出上訴。

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獨立能源連接項目(適用於AEP)

2016年，PJM批准了獨立能源連接項目（IEC），並將其納入其區域輸電擴展計劃，以緩解擁堵。 Transsource Energy擁有位於馬裏蘭州和賓夕法尼亞州的IEC的所有權權益。 於二零二零年六月，馬裏蘭州公共服務委員會批准了在馬裏蘭州建造IEC部分的公共便利和必要性證書。 2021年5月，賓夕法尼亞州公用事業委員會（PAPUC）拒絕就賓夕法尼亞州的部分選址和施工獲得IEC證書。 Transsource Energy在賓夕法尼亞州法院對PAPUC的裁決提出上訴，並在美國賓夕法尼亞州中區地區法院對該裁決提出質疑。 2022年5月，賓夕法尼亞州法院發佈命令，確認PAPUC的判決。 PAPUC的決定仍受美國賓夕法尼亞州中區地區法院的管轄權和複審，該法院在賓夕法尼亞州法院下令之前暫停對PAPUC的決定進行復審。 本案的程序時間表表明，美國賓夕法尼亞州中部地區法院的裁決要到2023年下半年才能達成。

於2021年9月，PJM通知Transsource Energy，IEC已暫停，以便監管及相關上訴程序在不違反項目協議中的里程碑日期的情況下有序進行。 當時，PJM表示，IEC尚未取消，仍然有必要緩解擁堵。 PJM繼續評估該地區的可靠性和市場效率。 截至2023年9月30日，AEP在IEC資本支出中的份額約為美元。92 100萬美元，位於AEP資產負債表中的總財產、廠房和設備—淨額。 聯邦能源管理委員會此前已授予該項目的放棄利益，如果該項目因Transsource Energy無法控制的原因而取消，則允許全額收回謹慎產生的成本。 倘任何IEC成本無法收回，則可能會減少未來淨收入及現金流量，並影響財務狀況。

FERC RTO獎勵投訴(適用於AEP、AEPTCO和OPCO)

2022年2月，OCC對AEPSC、美國輸電系統公司和俄亥俄州杜克能源公司提起訴訟，指控50俄亥俄州輸電業主各自的輸電公式費率中包含的基點RTO獎勵是不公正和合理的，因此應該取消，因為參加RTO不是自願的，而是俄亥俄州法律要求的。2022年3月，AEPSC向FERC提交了一項動議，要求駁回OCC 2022年2月向FERC提出的申訴，理由包括申訴未能請求根據FERC規定可以給予的救濟，因為AEPSC不是公用事業公司，也沒有向FERC備案的傳輸率。2022年12月，FERC發佈了一項命令，將50OPCo和OHTCo傳輸公式費率的基點RTO獎勵，自2022年2月投訴提交之日起生效，並指示OPCo和OHTCo在其命令之日起60天內提供退款（含利息）。 2023年1月，AEPSC和OCC都向FERC提交了重審請求。 2023年2月，根據聯邦能源管理委員會2022年12月的命令，AEPSC向聯邦能源管理委員會提交了一份文件，以更新OPCo和OHTCo 2023年傳輸公式費率，以排除 50基點RTO獎勵，並提供帶利退款。 2023年4月，FERC批准了OPCO和OHTCo的更新傳輸公式費率，併發布了一項複審命令，確認了其2022年12月的決定。 管理層預計，2022年12月FERC的命令將使AEP的税前收入減少約美元，20 每年百萬。 這一決定已被上訴至美國第六巡迴上訴法院。

請求更新AEGCO折舊率(適用於AEP和I&M)

2022年10月，AEP代表AEGCo提交了對AEGCo在羅克波特工廠、1號機組和2號機組的50%所有權權益的折舊率的修訂建議，反映在AEGCo與I&M之間的UPA中。這些資產的建議折舊率反映了羅克波特工廠的估計2028年退役日期。AEGCO之前FERC批准的羅克波特工廠1號機組的折舊率是基於2028年12月31日的估計退役日期，而AEGCO之前FERC批准的羅克波特工廠2號機組租賃改進的折舊率是基於2022年12月31日的估計退役日期以及羅克波特工廠2號機組租約的終止。

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2022年12月，聯邦能源管理委員會發布命令，批准擬議的AEGCo Rockport折舊率，自2023年1月1日起生效，但需進一步審查並可能退款。 聯邦能源管理委員會制定了一項單獨的程序，以審查：（a）AEGCo對Rockport電廠2號機組基礎發電資產的收購價值（原成本和累計折舊），（b）根據UPA的公式費率機制，將未來資本增加作為擬議折舊率中所述組成部分的適當性，（c）對兩個機組共用的單一資產應用兩種不同折舊率的適當性；及（d）羅克波特電廠、2號機組搬遷成本及相關ARO的會計及監管處理。 2023年8月，AEGCo與FERC審判人員達成和解協議，解決了所有聽證問題。 2023年9月，該和解協議獲得聯邦能源管理委員會認證。 FERC預計將在2023年第四季度就該和解協議下達命令。 如果聯邦能源管理委員會按照提議敲定和解協議，管理層預計訂單的結果不會對財務狀況、經營業績或現金流產生重大影響。

FERC 2021 PJM和SPP傳輸公式速率挑戰賽(適用於AEP、AEPTCo、APCo、I&M、PSO和Swepco)

於2023年3月及2023年5月，若干聯合客户向FERC提交了投訴及正式質疑，內容涉及PJM及SPP旗下擁有AEP變速器的子公司2021年變速器公式費率的2022年度更新。 這些挑戰主要涉及在AEP傳輸擁有子公司的傳輸公式費率中單獨處理NOLC。 AEPSC代表PJM和SPP旗下的AEP傳輸子公司，於2023年第二季度向FERC提交了對聯合正式挑戰和投訴的答覆。

註冊人從2022年預計傳輸收入要求和2021年調整到實際傳輸收入要求開始，在其PJM和SPP傳輸公式費率中過渡到單獨處理NOLC，並在向FERC提交的信息文件中通知了這一變化。 對於傳輸公式費率的NOLC的獨立處理使2023年、2022年和2021年的年度收入需求增加了$601000萬，$691000萬美元和300萬美元78 百萬，分別。 截至2023年第三季度，註冊人的財務報表反映了PJM和SPP收取的若干NOLC收入的退款撥備。 如果註冊人因這些挑戰而被要求退款，可能會減少未來淨收入和現金流，並影響財務狀況。

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5.  承付款、擔保和或有事項

除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。

註冊人受到在正常業務過程中產生的某些索賠和法律行動的影響。此外，註冊人的業務活動受到與公共衞生和環境有關的廣泛的政府監管。此外，針對註冊人的此類未決或潛在訴訟的最終結果無法預測。只有當管理層得出結論認為，在財務報表日期很可能發生了負債，並且可以合理估計損失金額時，註冊人管理層才應計或有負債。當管理層確定在財務報表日期發生負債的可能性不大，但有合理可能性時，管理層應披露該等或有事項以及可能的損失或損失範圍(如果可以估計的話)。任何估計範圍都是以目前可獲得的信息為基礎的，涉及判斷因素和重大不確定性。任何可能損失的估計範圍可能不代表最大可能損失敞口。隨着時間的推移，情況會發生變化，實際結果可能與估計大不相同。

對於下文未具體討論的現行程序，管理層預計此類程序產生的任何負債不會對財務報表產生重大影響。 二零二二年年報內的承諾、擔保及或然事項附註應與本報告一併閲讀。

擔保

擔保的負債按照會計準則中的“擔保”進行記錄。任何擔保都不存在抵押品。如果有擔保，除非在下文中有特別説明，否則對第三方沒有追索權。

信用證(適用於AEP、AEP Texas、APCo和I&M)

備用信用證是與第三方簽訂的。這些信用證是在正常業務過程中開具的，涵蓋天然氣和電力風險管理合同、建設合同、保險計劃、保證金和償債準備金等項目。

AEP有$410億美元1200億循環信貸安排分別於2027年3月和2025年3月到期，根據該安排，最高可達1.210億美元可代表子公司簽發信用證。 截至2023年9月30日，並無根據循環信貸融資發出信用證。

未承諾貸款使貸款的發行人有權接受或拒絕在貸款下提出的每一項請求。 AEP代表子公司根據六項未承諾貸款總額為美元的貸款簽發信用證450萬 截至2023年9月30日，註冊人就根據未承諾信貸額度簽發的信用證的最高未來付款額如下：

公司

金額

成熟性

(單位：百萬)

AEP

$

249.1

2023年10月至2024年9月

AEP德克薩斯州

1.8

2024年7月

APCO

6.3

2024年9月

I&M

2.9

2024年9月

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賠償和其他擔保

合同

註冊人簽訂某些類型的合同，需要賠償。 該等合約通常包括但不限於銷售協議、租賃協議、購買協議及融資協議。 一般而言，這些協議可能包括但不限於圍繞某些税務、合同和環境事宜的賠償。 就銷售協議而言，風險一般不超過銷售價格。 截至2023年9月30日，概無就任何彌償錄得重大負債。

AEPSC代表APCO、I&M、KPCO和WPCO進行購電和銷售活動，這四家公司對代表他們進行的活動負有連帶責任。AEPSC還代表PSO和Swepco進行電力購銷活動，這兩家公司對代表他們進行的活動負有連帶責任。

總租賃協議(適用於除AEPTCo以外的所有註冊人)

登記人根據主租賃協議租賃某些設備。 根據租賃協議，出租人獲保證剩餘價值，最多為租賃期結束時設備成本的指定百分比。 倘租賃設備的實際公允價值低於租賃期結束時的保證餘值，註冊人承諾支付實際公允價值與餘值保證之間的差額。 過往，於租期結束時，公平值已超過擔保金額。 於二零二三年九月三十日，假設租賃期結束時設備的公平值為零，註冊人就該等租賃協議產生的最大潛在虧損如下：

公司						極大值 潛在損失
						(單位：百萬)
AEP						$	44.8
AEP德克薩斯州						10.9
APCO						5.6
I&M						4.2
OPCO						6.9
粒子羣優化算法						4.7
斯威普科						5.3

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環境連續性（向除AEPTCo外的所有註冊人發出通知）

《綜合環境反應賠償和責任法》（超級基金）與國家補救

發電產生的副產品包括灰、爐渣、污泥、低放射性廢物和SNF等材料。 煤炭燃燒副產品佔這些材料的絕大部分，通常在專屬處置設施中進行處理和存放，或加以有益利用。 此外，發電廠和輸電和配電設施使用了石棉、多氯聯苯和其他危險和無害材料。 註冊人目前需要安全處置這些物質的費用。 對於未具體討論的補救程序，管理層預計該等補救程序產生的負債（如有）不會對財務報表產生重大影響。

核連續性（AEP和I & M）

I & M擁有並根據核管理委員會授予的許可證經營庫克工廠。 I & M在未來有一個重大的財務承諾，以處置SNF，並安全地退役和淨化工廠。 庫克核電站兩個核電站的運營許可證將於2034年和2037年到期。 核設施的運行還涉及特殊風險、潛在責任以及具體的監管和安全要求。 根據協議，I & M與擁有核發電機組的所有其他電力公司一起，對美國任何核電站的核電站事故承擔部分責任。由此產生的賠償責任可能很大。

運營意外情況

與俄亥俄州眾議院法案6(HB 6)有關的訴訟

2019年，俄亥俄州通過並實施了HB 6，授權對某些成本進行費率回收，包括可再生能源合同和OVEC的燃煤發電機組，從而使OPCO受益。OPCO參與了遊説工作，並在與HB 6有關的立法過程中提供了證詞。2020年7月，美國檢察官辦公室領導的一項調查導致聯邦大陪審團起訴一名俄亥俄州議員及其同夥涉嫌與收養HB 6有關的敲詐勒索陰謀。在AEP瞭解到針對俄亥俄州議員和其他與HB 6有關的人的刑事指控後，AEP在外部顧問的協助下對法案通過的情況進行了審查。管理層不認為AEP涉及任何與HB 6通過有關的不當行為。

2020年8月，AEP的一名股東向美國俄亥俄州南區地區法院提起了一項可能的集體訴訟，指控AEP及其某些高管違反證券法。2021年12月，區法院發佈意見和命令，以偏見駁回證券訴訟申訴，裁定申訴未就任何可起訴的失實陳述或遺漏抗辯。原告沒有對裁決提出上訴。

於二零二一年一月，AEP股東向美國俄亥俄州南區地區法院提出衍生訴訟，聲稱代表AEP對若干AEP高級職員及董事提出申索。 於二零二一年二月，AEP第二名股東向俄亥俄州富蘭克林縣普通上訴法院提出類似衍生訴訟。 於二零二一年四月，第三名AEP股東向美國俄亥俄州南區地區法院提起類似衍生訴訟，而第四名AEP股東則向紐約州拿騷縣最高法院提起類似衍生訴訟。 這些衍生品投訴指控高管和董事作出了與針對AEP的推定證券集體訴訟中所指控的類似的虛假陳述和遺漏。 這些衍生訴訟共同主張：（a）違反信託責任，（b）浪費公司資產，（c）不當得利，（d）違反內幕交易責任和（e）違反1934年《證券交易法》第10（b）和21 D節的貢獻；並尋求金錢損害賠償和修改AEP的公司治理和內部政策以及其他形式的救濟。 法院在紐約州法院派生訴訟中下達了一項調度令，除了關於駁回動議的簡報外，暫停了案件。 AEP於2022年4月29日提出了實質性和基於論壇的動議，要求駁回。 9月13日，紐約州

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法院批准了基於論壇的動議，以偏見駁回，原告隨後向紐約上訴法院提交了上訴通知書。 2023年1月20日，紐約原告提出動議，要求介入俄亥俄州聯邦法院的未決訴訟，並撤回在紐約的上訴。 俄亥俄州聯邦地方法院懸而未決的兩項衍生訴訟已經合併，合併訴訟中的原告提出了修改後的申訴。 AEP提出動議，駁回修改後的投訴，隨後提交了一份簡短的意見書，反對紐約原告幹預俄亥俄州合併訴訟的動議。 2023年3月20日，聯邦地方法院發佈命令，批准了帶有偏見的駁回動議，並駁回了紐約原告的幹預動議。 2023年4月20日，其中一名原告向美國俄亥俄州聯邦地區法院第六巡迴上訴法院提交上訴通知書，命令駁回合併訴訟並否認幹預。 2022年6月15日，俄亥俄州法院下達命令，繼續擱置該案件，直至俄亥俄州聯邦地方法院懸而未決的合併衍生訴訟最終解決。 被告人將繼續就有關索賠進行抗辯。 管理層無法確定合理可能發生的一系列潛在虧損。

2021年3月，AEP收到了代表AEP所謂股東的律師的訴訟請求信。發出這封信的股東後來撤回了訴訟要求，現在已經終止，沒有進一步的效力。訴訟要求函是針對AEP董事會的，其中包含涉及HB6的事實指控，這些指控與向州法院和聯邦法院提起的衍生訴訟中的指控大體一致。這封信除其他事項外，要求AEP董事會對某些現任和前任董事和高級管理人員涉嫌的違法行為進行獨立調查，並要求AEP對涉嫌損害AEP的任何個人提起違反受託責任和相關索賠的民事訴訟。AEP董事會將酌情采取行動迴應這封信。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍。

2021年5月，AEP收到美國證券交易委員會執行部的傳票，要求提供各種文件，包括與HB 6通過有關的文件，以及與AEP的政策、財務流程和控制有關的文件。2022年8月，美國環保署收到美國證券交易委員會的第二次傳票，要求提供與其正在進行的調查有關的各種額外文件。美國環保局正在全力配合美國證券交易委員會的調查，調查包括聽取某些個人的證詞，就賦權俄亥俄州經濟公司進行調查，俄亥俄州經濟公司是一家501(C)(4)社會福利組織，以及相關披露。美國環保局和美國證券交易委員會正在就美國證券交易委員會的調查和根據證券法可能提出的索賠進行討論，討論結果無法預測，可能會使美國環保局面臨民事處罰和其他補救措施。管理層無法確定合理可能發生的一系列潛在損失，但管理層不相信本次調查的結果或可能的解決方案會對運營結果、現金流或財務狀況產生重大影響。

Gavin發電站業主提出的賠償要求

2022年11月，聯邦環保局發佈了一項最終決定，拒絕了Gavin Power LLC的請求，即允許Gavin Power Station的CCR地面蓄水在2021年4月11日之後繼續接收CCR和非CCR廢流，直到2023年5月4日(Gavin拒絕)。作為Gavin否認的一部分，聯邦環保局做出了幾項與CCR規則相關的決定(有關更多信息，請參閲管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析的“環境問題-CCR規則”部分)，包括確定關閉300英畝無襯砌的飛灰庫(FAR)在多個方面不符合CCR規則。Gavin發電站以前由AEP擁有和運營，並於2017年出售給Gavin Power LLC和Lightstone Generation LLC。根據PSA，AEP繼續負責按照俄亥俄州環保局批准的關閉計劃完成FAR的關閉，該計劃於2021年7月完成。PSA包含賠償條款，根據這些條款，Gavin發電站的所有者已通知AEP，他們認為他們有權就這些索賠可能導致的任何損害獲得賠償，包括聯邦環保局作為Gavin否認的一部分判定不遵守CCR規則的各個方面而導致的任何未來執法或訴訟。Gavin發電站的所有者還要求賠償土地所有者的財產損失

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據稱是由於對遠場的改裝造成的。管理部門不認為Gavin發電站的所有者根據PSA向AEP提出任何有效的賠償或其他索賠要求。此外，Gavin Power LLC、幾家AEP子公司和其他各方已向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提交了對Gavin否認的複審請願書。管理層無法確定合理可能發生的潛在損失範圍。

與薩賓褐煤開採協議有關的損害索賠

2023年5月，北美煤炭公司(NACC)及其子公司Sabine向德克薩斯州法院起訴Swepco違反Sabine和Swepco之間的褐煤開採協議(LMA)。NACC和Sabine聲稱，LMA的條款要求Swepco在2035年之前繼續運營Pirkey工廠並從Sabine礦獲得煤炭，而且Swepco違反了協議，關閉了工廠。2023年8月，雙方達成和解協議，訴訟被德克薩斯州法院駁回。和解協議對Swepco的淨收入、現金流或財務狀況沒有實質性影響。

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6. 財產的取得、處置和損失

除非另有説明，本附註中的披露適用於AEP。

收購

中北部風能設施(垂直集成公用事業部分)(適用於AEP、PSO和Swepco)

2020年，PSO和Swepco獲得了收購NCWF的監管批准，NCWF由三個俄克拉荷馬州風力發電設施組成，總計1,484大眾汽車，在固定成本交鑰匙的基礎上。PSO和Swepco擁有不可分割的利益45.5%和54.5分別為NCWF的%。這三個風能設施的總成本約為$21,000億美元，包括TraVerse(998通用汽車(MW.N：行情)、小牛(Maverick)(287和聖丹斯(Sundance)(199MW)。NCWF的輸出服務於PSO俄克拉荷馬州服務區域的零售負載，以及Swepco位於阿肯色州和路易斯安那州的服務區域的零售和FERC批發負載。扣除PTC福利後，NCWF收入要求的俄克拉何馬州和路易斯安那州部分可以通過授權騎手追回，直到金額反映在基本費率中。2022年5月，APSC批准通過基本費率恢復NCWF收入要求中的阿肯色州部分。NCWF受到各種監管表現要求的約束。如果這些業績要求得不到滿足，PSO和Swepco將承認向零售客户退款的監管責任。

2022年3月，PSO和Swepco以#美元的價格收購了在Traverse開發和建設期間擁有該實體的各自不可分割的所有權權益1.230億美元，這是NCWF三筆收購中的第三筆。收購完成後，PSO和Swepco立即清算了該實體，並同時按照其不可分割的所有權權益比例分配了TraVerse資產。Traverse於2022年3月投入使用。PSO和Swepco採用聯合工廠會計模式來核算各自在NCWF項目的資產、負債、收入和支出中的不可分割權益。

巖石瀑布風能設施(垂直集成公用事業部分)(適用於AEP和PSO)

2022年11月，PSO達成協議，收購巖石瀑布風能設施。2023年2月，FERC根據《聯邦電力法》第203條批准了PSO收購巖石瀑布風力發電設施的交易。2023年3月，PSO以#美元的價格收購了在開發和建設期間擁有Rock Falls的實體的所有權權益1461000萬美元。根據“業務合併”的指導方針，AEP管理層認定，收購巖石瀑布風能設施是一項資產收購。截至2023年9月30日，與Rock Falls相關的經營租賃項下的流動和非流動債務並不重要。有關更多信息，請參閲附註4的“2022年俄克拉荷馬州基本利率案例”部分。

性情

終止KPCO和KTCO(垂直綜合公用事業公司和AEP輸電保持器部分)的計劃處置(適用於AEP和AEPTCO)

2021年10月，AEP簽署了一項股票購買協議(SPA)，將kpco和ktco出售給阿爾岡昆電力和公用事業公司(Liberty)的子公司Liberty Utilities Co.，價格約為1美元2.851000億美元的企業價值。 SPA隨後在2022年9月進行了修訂，將購買價格降至約美元。2.6461000億美元。 根據《聯邦電力法》第203條，出售需要KPSC和FERC的批准。 倘出售未於二零二三年四月二十六日前完成，則買賣協議載有若干終止權。

2022年5月，KPSC批准將KPCO出售給Liberty，但須根據出售完成後的某些條件進行。 2022年12月，FERC發佈了一項命令，在不損害授權的情況下拒絕了擬議的出售，稱申請人未能證明擬議的交易不會對利率產生不利影響。 2023年2月，根據《聯邦電力法》第203條提交了一份新的申請供批准。 2023年3月，KPSC和其他幹預機構提交了文件，建議FERC拒絕AEP和Liberty新的203條款申請，尋求批准這筆交易。

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於2023年4月，AEP、AEPTCo及Liberty簽訂了一份終止買賣協議（終止協議）。 訂約方訂立終止協議，原因是終止銷售的所有先決條件未能於二零二三年四月二十六日前達成。

終止協議的影響對AEP截至2023年9月30日止三個月和九個月的損益表沒有重大影響。 於二零二三年第一季度恢復為持有及使用模式後，AEP須按公平值或歷史賬面值兩者中較低者呈列其於肯塔基州業務的投資，導致美元的虧損。335在房地產、廠房和設備方面減少了100萬美元。減少的對科索沃石油公司資產的投資將在科索沃石油公司資產的30年平均使用年限內攤銷。

競爭性合同可再生能源組合的處置（發電和營銷部門）

(適用於AEP)

2022年2月，AEP管理層宣佈啟動一項流程，在發電和營銷部門銷售AEP Renewables的全部或部分競爭性合同可再生能源組合（組合）。 2023年1月下旬，AEP收到了感興趣方的最終投標。 2023年2月，AEP董事會批准了管理層出售投資組合的計劃，AEP與一家非關聯方簽署了協議。 AEP錄得税前虧損，1122000萬(美元)88 於2023年第一季度達到持作出售狀態並確定投資組合的賬面值超過估計公允價值後，本集團於2023年第一季度確認了税後百萬美元）。

2023年8月，AEP完成將整個投資組合出售給非關聯方，並獲得約#美元的現金收益1.2 十億美元，扣除税金和交易成本。

礦業權處置(發電和銷售部分)(適用於AEP)

2022年6月，AEP完成了將某些礦業權出售給非附屬第三方的交易，並收到了#美元120700萬美元的收益。這筆交易帶來的税前收益為1美元。116 2022年第二季度，

減值

Flat Ridge 2 Wind LLC(發電和營銷部門)(適用於AEP)

2019年，AEP收購了五家非合併合資企業的50%股權，包括Flat Ridge 2 Wind LLC（Flat Ridge 2）和兩家税務股權合夥企業。 該五間非合併合營企業由BP Wind Energy共同擁有及經營。 Flat Ridge 2通過長期PPA向三個交易對手出售電力。

關於AEP於Flat Ridge 2的投資，於2022年6月，由於Flat Ridge 2的財務表現惡化、出售談判以及AEP正在進行的評估以及最終決定於近期退出投資，AEP確定AEP於Flat Ridge 2的投資的公允價值下跌並非暫時性。 根據“投資—權益法及合營企業”的會計指引，AEP於2022年第二季度錄得除臨時減值支出外的税前金額為美元。1861,000,000美元，在AEP損益表上的未合併子公司的權益收益(虧損)中列報。AEP對公允價值的確定利用了公允價值計量市場方法的會計指導，並以將投資出售給非關聯公司的談判為基礎。在2022年第三季度，AEP額外記錄了#美元2除暫時性減值費用外的百萬歐元税前費用，在AEP損益表上未合併子公司的權益收益(虧損)中列報。2022年9月，AEP與一家非關聯公司就AEP在Flat Ridge 2的權益簽署了一份買賣協議。交易於2022年第四季度完成，並對完成時的財務報表產生了非實質性影響。

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7.  福利計劃

本説明中的披露適用於除AEPTCo以外的所有註冊人。

AEP贊助了一個合格的養老金計劃和兩個沒有資金的非合格養老金計劃。 基本上所有AEP僱員都參加了合格計劃或合格和不合格的退休金計劃。 AEP還贊助OPEB計劃為退休僱員提供健康和人壽保險福利。

淨定期福利成本（貸方）的組成部分

養老金計劃

截至2023年9月30日的三個月						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
服務成本						$	23.6					$	2.1					$	2.3					$	2.9					$	2.1					$	1.4					$	2.0
利息成本						54.8						4.5						6.6						6.3						5.0						2.7						3.4
計劃資產的預期回報率						(84.8)						(7.0)						(11.2)						(11.0)						(8.6)						(4.6)						(4.8)
精算損失淨額攤銷						0.3						—						—						—						—						—						—
定期收益淨成本(貸方)						$	(6.1)					$	(0.4)					$	(2.3)					$	(1.8)					$	(1.5)					$	(0.5)					$	0.6

截至2022年9月30日的三個月						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
服務成本						$	30.7					$	2.8					$	2.9					$	4.0					$	2.8					$	1.8					$	2.7
利息成本						37.1						3.1						4.3						4.3						3.4						1.8						2.2
計劃資產的預期回報率						(63.4)						(5.3)						(8.1)						(8.1)						(6.2)						(3.3)						(3.6)
精算損失淨額攤銷						15.8						1.2						1.9						1.8						1.3						0.7						0.9
定期收益淨成本						$	20.2					$	1.8					$	1.0					$	2.0					$	1.3					$	1.0					$	2.2

截至2023年9月30日的9個月						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
服務成本						$	70.8					$	6.2					$	6.8					$	8.9					$	6.3					$	4.2					$	5.8
利息成本						164.4						13.7						19.8						18.7						14.9						8.1						10.4
計劃資產的預期回報率						(254.4)						(21.0)						(33.5)						(33.1)						(25.6)						(13.8)						(14.5)
精算損失淨額攤銷						1.0						—						—						—						—						—						—
定期收益淨成本(貸方)						$	(18.2)					$	(1.1)					$	(6.9)					$	(5.5)					$	(4.4)					$	(1.5)					$	1.7

截至2022年9月30日的9個月						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
服務成本						$	92.3					$	8.4					$	8.6					$	12.1					$	8.4					$	5.5					$	8.0
利息成本						111.2						9.1						13.1						12.7						10.0						5.3						6.8
計劃資產的預期回報率						(190.1)						(15.8)						(24.3)						(24.2)						(18.6)						(10.1)						(10.9)
精算損失淨額攤銷						47.3						3.8						5.5						5.3						4.1						2.2						2.8
定期收益淨成本						$	60.7					$	5.5					$	2.9					$	5.9					$	3.9					$	2.9					$	6.7

144

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OPEB

截至2023年9月30日的三個月						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
服務成本						$	1.1					$	0.1					$	0.1					$	0.1					$	0.1					$	0.1					$	—
利息成本						11.6						0.9						1.8						1.3						1.2						0.6						0.8
計劃資產的預期回報率						(27.4)						(2.2)						(4.0)						(3.3)						(2.9)						(1.5)						(1.8)
攤銷前期服務信用						(15.8)						(1.3)						(2.3)						(2.2)						(1.6)						(1.0)						(1.3)
精算損失淨額攤銷						3.7						0.3						0.6						0.5						0.4						0.2						0.3
定期福利淨額抵免						$	(26.8)					$	(2.2)					$	(3.8)					$	(3.6)					$	(2.8)					$	(1.6)					$	(2.0)

截至2022年9月30日的三個月						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
服務成本						$	1.8					$	0.1					$	0.2					$	0.2					$	0.2					$	0.2					$	0.1
利息成本						7.3						0.6						1.2						0.8						0.7						0.4						0.5
計劃資產的預期回報率						(27.5)						(2.3)						(4.1)						(3.3)						(3.0)						(1.6)						(1.8)
攤銷前期服務信用						(17.9)						(1.5)						(2.6)						(2.4)						(1.8)						(1.1)						(1.4)
定期福利淨額抵免						$	(36.3)					$	(3.1)					$	(5.3)					$	(4.7)					$	(3.9)					$	(2.1)					$	(2.6)

截至2023年9月30日的9個月						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
服務成本						$	3.4					$	0.3					$	0.4					$	0.5					$	0.3					$	0.2					$	0.2
利息成本						34.7						2.7						5.5						4.0						3.5						1.8						2.2
計劃資產的預期回報率						(82.2)						(6.7)						(12.0)						(10.1)						(8.8)						(4.4)						(5.4)
攤銷前期服務信用						(47.3)						(4.0)						(6.9)						(6.5)						(4.7)						(3.0)						(3.7)
精算損失淨額攤銷						11.1						0.9						1.7						1.4						1.2						0.6						0.8
定期福利淨額抵免						$	(80.3)					$	(6.8)					$	(11.3)					$	(10.7)					$	(8.5)					$	(4.8)					$	(5.9)

截至2022年9月30日的9個月						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
服務成本						$	5.5					$	0.3					$	0.6					$	0.7					$	0.5					$	0.4					$	0.4
利息成本						21.9						1.7						3.5						2.5						2.2						1.1						1.4
計劃資產的預期回報率						(82.5)						(6.8)						(12.2)						(10.2)						(8.9)						(4.6)						(5.5)
攤銷前期服務信用						(53.6)						(4.5)						(7.8)						(7.3)						(5.4)						(3.3)						(4.0)
定期福利淨額抵免						$	(108.7)					$	(9.3)					$	(15.9)					$	(14.3)					$	(11.6)					$	(6.4)					$	(7.7)

145

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8.  業務細分

除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。

AEP的可報告部門

AEP的主要業務是發電、輸電和配電。在其垂直整合的公用事業部門內，由於基於成本的費率和監管的重大影響，AEP集中調度發電資產並在綜合基礎上管理其整體公用事業運營。所有部門間銷售和轉讓通常基於基礎合同安排和協議。

AEP的可報告部門及其相關業務活動概述如下：

垂直集成的公用事業

•通過AEGCo、APCo、I&M、KGPCo、KPco、PSO、Swepco和WPCo擁有和運營的資產，向零售和批發客户銷售發電、輸電和配電。

輸電和配電公用事業

•通過AEP德克薩斯州和OPCO擁有和運營的資產向零售和批發客户銷售電力的傳輸和分配。

•OPCO購買能源和容量，為標準服務客户提供服務，併為所有連接的負荷提供輸電和配電服務。

AEP傳輸控股公司

•通過對AEPTCo的投資開發、建設和運營輸電設施。 這些投資擁有FERC批准的ROE。

•通過投資AEP的純輸電合資企業，開發、建設和運營輸電設施。這些投資具有PUCT批准的或FERC批准的淨資產收益率。

發電與營銷

•簽約能源管理服務。

•ERCOT、MISO、PJM和SPP的市場營銷、風險管理和零售活動。

•PJM中的競爭一代。

AEP的剩餘活動s是p被視為公司和其他。 雖然不被認為是一個可報告的部門，公司和其他主要包括從某些AEP公用事業子公司購買應收款項，母公司從子公司收到的擔保收入，投資收入，利息收入和利息支出，以及其他未分配的成本。

146

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下表代表AEP截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的可報告分部損益表信息，以及截至2023年9月30日和2022年12月31日的可報告分部資產負債表信息。

			截至2023年9月30日的三個月
			垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						世代 & 營銷						公司及其他(A)						對賬調整						已整合
			(單位：百萬)
收入來自：
外部客户			$	3,158.1					$	1,535.2					$	94.0					$	527.5					$	26.9					$	—					$	5,341.7
其他運營部門			47.3						8.9						382.7						39.2						30.3						(508.4)						—
總收入			$	3,205.4					$	1,544.1					$	476.7					$	566.7					$	57.2					$	(508.4)					$	5,341.7
淨收益(虧損)			$	514.0					$	206.0					$	203.9					$	132.8					$	(98.4)					$	—					$	958.3
			截至2022年9月30日的三個月
			垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						世代 & 營銷						公司及其他(A)						對賬調整						已整合
			(單位：百萬)
收入來自：
外部客户			$	3,174.6					$	1,525.5					$	81.9					$	733.1					$	11.0					$	—					$	5,526.1
其他運營部門			51.7						4.7						349.0						2.3						17.3						(425.0)						—
總收入			$	3,226.3					$	1,530.2					$	430.9					$	735.4					$	28.3					$	(425.0)					$	5,526.1
淨收益(虧損)			$	476.9					$	165.5					$	171.4					$	96.2					$	(226.7)					$	—					$	683.3

			截至2023年9月30日的9個月
			垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						世代 & 營銷						公司及其他(A)						對賬調整						已整合
			(單位：百萬)
收入來自：
外部客户			$	8,603.4					$	4,321.3					$	272.4					$	1,172.6					$	35.4					$	—					$	14,405.1
其他運營部門			134.3						27.2						1,118.4						52.5						83.9						(1,416.3)						—
總收入			$	8,737.7					$	4,348.5					$	1,390.8					$	1,225.1					$	119.3					$	(1,416.3)					$	14,405.1
淨收益(虧損)			$	1,054.6					$	508.4					$	583.6					$	(62.2)					$	(209.6)					$	—					$	1,874.8
			截至2022年9月30日的9個月
			垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						世代 & 營銷						公司及其他(A)						對賬調整						已整合
			(單位：百萬)
收入來自：
外部客户			$	8,416.4					$	4,064.5					$	244.4					$	1,997.0					$	36.1					$	—					$	14,758.4
其他運營部門			145.8						14.1						976.7						17.3						36.6						(1,190.5)						—
總收入			$	8,562.2					$	4,078.6					$	1,221.1					$	2,014.3					$	72.7					$	(1,190.5)					$	14,758.4
淨收益(虧損)			$	1,079.4					$	483.1					$	487.8					$	278.1					$	(406.2)					$	—					$	1,922.2

147

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						2023年9月30日
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						世代 & 營銷						公司及其他(A)						對賬 調整						已整合
						(單位：百萬)
總資產						$	50,940.3					$	24,327.9					$	16,155.0					$	2,517.0					$	4,567.2		(b)			$	(3,381.8)		(c)			$	95,125.6

						2022年12月31日
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						世代 & 營銷						公司及其他(A)						對賬 調整						已整合
						(單位：百萬)
總資產						$	49,761.8					$	22,920.2					$	15,215.8					$	4,520.1					$	6,768.4		(b)			$	(5,783.0)		(c)			$	93,403.3

(a)企業及其他主要包括從某些AEP公用事業子公司購買應收款項。 該分部還包括母公司從附屬公司收到的擔保收入、投資收入、利息收入、利息支出和其他未分配成本。

(b)包括取消AEP母公司對全資子公司的投資。

(c)對總資產的對賬調整主要包括取消對關聯公司的公司間預付款和公司間應收賬款。

登記子公司的可報告部門(適用於除AEPTCo以外的所有登記子公司)

註冊人子公司各有一個可報告部門，APCO、I&M、PSO和Swepco的綜合發電、輸電和配電業務，以及AEP Texas和OPCO的綜合輸電和配電業務。其他活動微不足道。由於基於成本的費率和監管對業務流程、成本結構和經營業績的重大影響，註冊人子公司的運營實行綜合管理。

AEPTCo的可報告細分市場

AEPTCo母公司是七家受FERC監管的純輸電電力公用事業的控股公司。根據“分部報告”的會計指導，這七家國家運輸公司已被確定為AEPTCo的經營部門。State Transcos業務包括應運營的RTO的要求開發、建造和運營輸電設施，並根據需要更換和升級現有AEP傳輸系統的設施、資產和部件，以維持可靠性標準並向AEP的批發和零售客户提供服務。國家運輸公司完全由聯邦電力監管委員會出於制定費率的目的進行管理，並通過對其電力傳輸系統的使用收取關税來賺取收入。

AEPTCo的首席運營決策者根據這些運營部門做出運營決策、分配資源並評估業績。國家運輸公司的經營部門都具有相似的經濟特徵，並符合會計準則下將“部門報告”彙總為一個經營部門的所有標準。因此，AEPTCo有一個可報告的部門。AEPTCo的其餘活動在AEPTCo母公司中公佈。雖然AEPTCo母公司不被視為一個應報告的部門，但它代表控股公司的活動，主要與債務融資活動和一般公司活動有關。

下表列出了截至2023年和2022年9月30日止三個月和九個月的AEPTCo可報告分部損益表信息，以及截至2023年9月30日和2022年12月31日的可報告分部資產負債表信息。

148

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			截至2023年9月30日的三個月
			州立運輸公司						AEPTCo母公司						對賬調整						AEPTCO 已整合
			(單位：百萬)
收入來自：
外部客户			$	92.8					$	—					$	—					$	92.8
對AEP附屬公司的銷售			369.9						—						—						369.9
總收入			$	462.7					$	—					$	—					$	462.7
淨收入			$	178.2					$	1.0		(a)			$	—					$	179.2
			截至2022年9月30日的三個月
			州立運輸公司						AEPTCo母公司						對賬調整						AEPTCO 已整合
			(單位：百萬)
收入來自：
外部客户			$	87.2					$	—					$	—					$	87.2
對AEP附屬公司的銷售			331.3						—						—						331.3
總收入			$	418.5					$	—					$	—					$	418.5
淨收入			$	152.6					$	0.1		(a)			$	—					$	152.7

			截至2023年9月30日的9個月
			州立運輸公司						AEPTCo母公司						對賬調整						AEPTCo合併
			(單位：百萬)
收入來自：
外部客户			$	269.2					$	—					$	—					$	269.2
對AEP附屬公司的銷售			1,080.0						—						—						1,080.0
總收入			$	1,349.2					$	—					$	—					$	1,349.2
淨收入			$	514.0					$	3.6		(a)			$	—					$	517.6
			截至2022年9月30日的9個月
			州立運輸公司						AEPTCo母公司						對賬調整						AEPTCo合併
			(單位：百萬)
收入來自：
外部客户			$	249.5					$	—					$	—					$	249.5
對AEP附屬公司的銷售			933.8						—						—						933.8
總收入			$	1,183.3					$	—					$	—					$	1,183.3
淨收入			$	426.4					$	0.2		(a)			$	—					$	426.6

			2023年9月30日
			州立運輸公司						AEPTCo母公司						對賬調整						AEPTCO 已整合
			(單位：百萬)
總資產			$	14,760.8					$	5,561.2		(b)			$	(5,610.0)		(c)			$	14,712.0
			2022年12月31日
			州立運輸公司						AEPTCo母公司						對賬調整						AEPTCO 已整合
			(單位：百萬)
總資產			$	13,875.6					$	4,817.4		(b)			$	(4,878.8)		(c)			$	13,814.2

(a)包括取消AEPTCo母公司在國家運輸公司的股權收益。

(b)主要涉及國家運輸公司的應收票據。

(c)主要涉及從國家運輸公司取消應收票據。

149

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9.  衍生工具和套期保值

除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。在本報告所述期間，AEPTCo沒有任何衍生品和對衝活動。

使用衍生工具的目標

AEPSC是某些AEP子公司的代理並代表其進行交易，包括註冊人子公司。AEPEP是其他AEP子公司的代理和代表。

註冊人作為電力、產能、天然氣、煤炭和排放補貼市場的主要發電商和參與者，面臨着一定的市場風險。這些風險包括可能受到產能風險、利率風險和信用風險影響的大宗商品價格風險。*這些風險代表可能因基礎市場價格或利率變化而影響註冊人的損失風險。註冊管理公司利用衍生品工具管理這些風險。

利用衍生工具實現目標的戰略

風險管理策略

圍繞使用衍生品工具的戰略主要側重於管理風險敞口、未來現金流，並利用經濟和正式對衝戰略創造價值。風險管理戰略還包括將衍生工具用於交易目的，其重點是抓住市場機會，在商品市場價格預期變化的驅動下創造價值。為了實現這些目標，註冊人主要使用風險管理合同，包括實物和金融遠期買賣合同，其次是場外掉期和期權。並不是所有的風險管理合同都符合“衍生工具和套期保值”會計準則中對衍生工具的定義。衍生品風險管理合同被選為正常購買和正常銷售範圍下的例外，不受本會計準則的要求。

註冊人利用電力、產能、煤炭、天然氣、利率以及較小程度的取暖油、汽油和其他商品合同來管理與能源業務相關的風險。註冊人利用利率衍生合約來管理與商品組合相關的利率風險。出於披露的目的，此類風險被歸類為“商品”，因為這些風險與能源風險管理活動有關。註冊人還利用衍生品合約管理與債務融資相關的利率風險。出於披露的目的，這些風險被歸類為“利率”。承擔的風險數額由商業運營、能源供應和財務部門根據董事會財務委員會批准的既定風險管理政策確定。

150

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下表為註冊人未平倉衍生產品合約的名義總額：

衍生工具的名義交易量

2023年9月30日

主要風險 暴露						單位 量測						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
												(單位：百萬)
商品：
電源						MWHs						262.3						—						28.4						9.0						2.3						5.6						4.4
天然氣						MMBtus						149.8						—						27.3						—						—						25.3						13.1
取暖油和汽油						加侖						8.3						2.2						1.3						0.8						1.7						1.1						1.2
利率						美元						$	80.1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
長期債務利率						美元						$	950.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—

2022年12月31日

主要風險 暴露						單位 量測						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
												(單位：百萬)
商品：
電源						MWHs						226.8						—						17.9						4.2						2.5						2.9						2.2
天然氣						MMBtus						77.1						—						1.9						—						—						1.9						2.1
取暖油和汽油						加侖						6.9						1.9						1.0						0.7						1.4						0.9						1.0
利率						美元						$	99.9					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
長期債務利率						美元						$	1,650.0					$	—					$	—					$	—					$	—					$	200.0					$	—

公允價值套期保值策略（AEP到AEP）

母公司訂立利率衍生品交易，作為管理固定利率及浮動利率債務組合的整體策略的一部分。 若干利率衍生工具交易透過將部分定息債務轉換為浮動利率，有效地改變利率風險。 倘符合特定準則，該等利率衍生工具可指定為公平值對衝。

現金流對衝策略

註冊人使用現金流量對衝購買和銷售電力（“商品”）的若干衍生交易，以管理與預測購買和銷售相關的可變價格風險。 管理層監察商品價格變動的潛在影響，並在適當情況下訂立衍生交易，以保障部分未來售電及購電的利潤率。 註冊人不對衝所有商品價格風險。

註冊人利用各種利率衍生工具交易管理利率風險敞口。 註冊人亦利用利率衍生工具合約管理與固定利率債務未來借貸有關的利率風險。 註冊人並不對衝所有利率風險。

151

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衍生工具的會計核算及其對財務報表的影響

“衍生工具及對衝”之會計指引規定所有合資格衍生工具於資產負債表按公平值確認為資產或負債。 採用MTM會計法或對衝會計法入賬的衍生工具的公平值乃根據交易所價格及經紀報價計算。 倘並無市場報價，公平值之估計乃根據現有最佳資料（包括根據現有市場及經紀報價及其他假設估計未來能源價格之估值模型）作出。 為釐定衍生工具之相關公平值，註冊人就貼現、流動性及信貸質素應用估值調整。

信貸風險指交易對手未能履行合約或未能支付到期款項的風險。 流動資金風險指市場不完善將導致價格與根據現行市場供求狀況估計公平值有差異的風險。 由於能源市場不完善且波動較大，公允價值風險管理合同所用模型的基本假設存在內在風險。 不可預見的事件可能導致合理的價格曲線在整個合同期限和合同結算時與實際價格曲線不同。 因此，如果市場價格與管理層對本期遠期價格的當前市場共識估計不一致，則可能對未來淨收入和現金流量產生重大不利或有利影響。 對於長期合同而言，情況尤其如此。 現金流量可能因市況、保證金要求及風險管理合約結算時間而有所不同。

根據“衍生工具和套期保值”的會計指引，註冊人反映衍生工具的公允價值，受與同一交易對手達成的淨額結算協議（扣除相關現金抵押品）。 就若干風險管理合約而言，註冊人須根據第三方合約協議及風險概況，張貼或收取現金抵押品。AEP將從第三方收到的現金抵押品與短期和長期風險管理資產淨值計算為美元，931000萬美元和300萬美元481 截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬美元。 於2023年9月30日及2022年12月31日，註冊人附屬公司並無收到自第三方已扣除短期及長期風險管理資產的現金抵押品。 截至2023年9月30日及2022年12月31日，支付予第三方的現金抵押品金額已扣除短期及長期風險管理負債並不重大。

152

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下表為註冊人衍生活動於資產負債表上的公允價值總額。除非因重大性而在資產負債表中單獨列示，否則流動風險管理資產計入預付款項及其他流動資產，長期風險管理資產計入遞延費用及其他非流動資產，流動風險管理負債計入其他流動負債，長期風險管理負債計入遞延信貸及其他非流動負債。

AEP

						2023年9月30日
						風險 管理 合同						套期保值合約												總金額 風險 管理 資產/ 負債 公認的						毛收入 金額 的偏移量 的聲明 金融 職位（b）						淨額 資產/負債 在 的聲明 金融 職位(C)
資產負債表位置						商品(A)						商品(A)						利率(A)
						(單位：百萬)
當前風險管理資產						$	595.7					$	55.6					$	—					$	651.3					$	(388.6)					$	262.7
長期風險管理資產						465.3						83.3						—						548.6						(258.4)						290.2
總資產						1,061.0						138.9						—						1,199.9						(647.0)						552.9
流動風險管理負債						460.3						9.9						43.2						513.4						(361.9)						151.5
長期風險管理負債						374.8						1.2						94.9						470.9						(192.5)						278.4
總負債						835.1						11.1						138.1						984.3						(554.4)						429.9
MTM衍生品合約淨資產(負債)總額						$	225.9					$	127.8					$	(138.1)					$	215.6					$	(92.6)					$	123.0

						2022年12月31日
						風險 管理 合同						套期保值合約												總金額 風險 管理 資產/ 負債 公認的						毛收入 金額 的偏移量 的聲明 金融 職位（b）						淨額 資產/負債 在 的聲明 金融 職位(C)
資產負債表位置						商品(A)						商品(A)						利率(A)
						(單位：百萬)
當前風險管理資產						$	965.4					$	212.2					$	1.8					$	1,179.4					$	(830.6)					$	348.8
長期風險管理資產						565.6						148.9						14.3						728.8						(444.7)						284.1
總資產						1,531.0						361.1						16.1						1,908.2						(1,275.3)						632.9
流動風險管理負債						663.8						60.4						41.4						765.6						(620.4)						145.2
長期風險管理負債						412.0						17.4						91.1						520.5						(175.3)						345.2
總負債						1,075.8						77.8						132.5						1,286.1						(795.7)						490.4
MTM衍生品合約淨資產(負債)總額						$	455.2					$	283.3					$	(116.4)					$	622.1					$	(479.6)					$	142.5

153

---

AEP德克薩斯州

						2023年9月30日
						風險管理																		總金額抵銷						資產/負債淨額
						合同—															在的聲明中						表中列報
資產負債表位置						商品(A)															財務狀況（b）						財務狀況（c）
						(單位：百萬)
當前風險管理資產						$	0.4																	$	—					$	0.4
長期風險管理資產						—																		—						—
總資產						0.4																		—						0.4
流動風險管理負債						—																		—						—
長期風險管理負債						—																		—						—
總負債						—																		—						—
MTM衍生工具合約淨資產總額						$	0.4																	$	—					$	0.4

2022年12月31日

風險管理

總金額抵銷

資產/負債淨額

合同—

在的聲明中

表中列報

資產負債表位置

商品(A)

財務狀況（b）

財務狀況（c）

(單位：百萬)

當前風險管理資產

$

—

$

—

$

—

長期風險管理資產

—

—

—

總資產

—

—

—

流動風險管理負債

—

—

—

長期風險管理負債

—

—

—

總負債

—

—

—

MTM衍生工具合約淨資產總額

$

—

$

—

$

—

154

---

APCO

						2023年9月30日
						風險管理																		總金額抵銷						資產/負債淨額
						合同—																		在的聲明中						表中列報
資產負債表位置						商品(A)																		財務狀況（b）						財務狀況（c）
						(單位：百萬)
當前風險管理資產						$	48.8																	$	(2.4)					$	46.4
長期風險管理資產						0.8																		(0.6)						0.2
總資產						49.6																		(3.0)						46.6
流動風險管理負債						4.2																		(2.4)						1.8
長期風險管理負債						1.5																		(0.6)						0.9
總負債						5.7																		(3.0)						2.7
MTM衍生工具合約淨資產總額						$	43.9																	$	—					$	43.9

						2022年12月31日
						風險管理																		總金額抵銷						資產/負債淨額
						合同—																		在的聲明中						表中列報
資產負債表位置						商品(A)																		財務狀況（b）						財務狀況（c）
						(單位：百萬)
當前風險管理資產						$	69.3																	$	(0.2)					$	69.1
長期風險管理資產						0.7																		(0.7)						—
總資產						70.0																		(0.9)						69.1
流動風險管理負債						4.1																		(0.5)						3.6
長期風險管理負債						0.7																		(0.6)						0.1
總負債						4.8																		(1.1)						3.7
MTM衍生工具合約淨資產總額						$	65.2																	$	0.2					$	65.4

155

---

I&M

						2023年9月30日
						風險管理						總金額抵銷						資產/負債淨額
						合同—						在的聲明中						表中列報
資產負債表位置						商品(A)						財務狀況（b）						財務狀況（c）
						(單位：百萬)
當前風險管理資產						$	20.2					$	(4.4)					$	15.8
長期風險管理資產						6.6						(1.2)						5.4
總資產						26.8						(5.6)						21.2
流動風險管理負債						5.3						(4.2)						1.1
長期風險管理負債						1.0						(1.0)						—
總負債						6.3						(5.2)						1.1
MTM衍生品合約淨資產(負債)總額						$	20.5					$	(0.4)					$	20.1

						2022年12月31日
						風險管理						總金額抵銷						資產/負債淨額
						合同—						在的聲明中						表中列報
資產負債表位置						商品(A)						財務狀況（b）						財務狀況（c）
						(單位：百萬)
當前風險管理資產						$	16.0					$	(0.8)					$	15.2
長期風險管理資產						0.5						(0.3)						0.2
總資產						16.5						(1.1)						15.4
流動風險管理負債						0.9						(0.9)						—
長期風險管理負債						0.3						(0.3)						—
總負債						1.2						(1.2)						—
MTM衍生工具合約淨資產總額						$	15.3					$	0.1					$	15.4

156

---

OPCO

						2023年9月30日
						風險管理						總金額抵銷						資產/負債淨額
						合同—						在的聲明中						表中列報
資產負債表位置						商品(A)						財務狀況（b）						財務狀況（c）
						(單位：百萬)
當前風險管理資產						$	0.3					$	—					$	0.3
長期風險管理資產						—						—						—
總資產						0.3						—						0.3
流動風險管理負債						5.7						—						5.7
長期風險管理負債						45.9						—						45.9
總負債						51.6						—						51.6
MTM衍生品合約淨負債總額						$	(51.3)					$	—					$	(51.3)

						2022年12月31日
						風險管理						總金額抵銷						資產/負債淨額
						合同—						在的聲明中						表中列報
資產負債表位置						商品(A)						財務狀況（b）						財務狀況（c）
						(單位：百萬)
當前風險管理資產						$	—					$	—					$	—
長期風險管理資產						—						—						—
總資產						—						—						—
流動風險管理負債						2.1						(0.3)						1.8
長期風險管理負債						37.9						—						37.9
總負債						40.0						(0.3)						39.7
MTM衍生品合約淨資產(負債)總額						$	(40.0)					$	0.3					$	(39.7)

157

---

粒子羣優化算法

						2023年9月30日
						風險管理																		總金額抵銷						資產/負債淨額
						合同—												在的聲明中						表中列報
資產負債表位置						商品(A)															財務狀況（b）						財務狀況（c）
						(單位：百萬)
當前風險管理資產						$	28.3																	$	(0.1)					$	28.2
長期風險管理資產						0.3																		(0.3)						—
總資產						28.6																		(0.4)						28.2
流動風險管理負債						7.2																		(0.1)						7.1
長期風險管理負債						0.4																		(0.3)						0.1
總負債						7.6																		(0.4)						7.2
MTM衍生工具合約淨資產總額						$	21.0																	$	—					$	21.0

						2022年12月31日
						風險管理合同—						套期保值合約						已確認風險管理資產/負債總額						財務狀況表中抵銷的毛額（b）						財務狀況表中列報的資產/負債淨額（c）
資產負債表位置						商品(A)						利率(A)
						(單位：百萬)
當前風險管理資產						$	24.1					$	1.6					$	25.7					$	(0.4)					$	25.3
長期風險管理資產						—						—						—						—						—
總資產						24.1						1.6						25.7						(0.4)						25.3
流動風險管理負債						2.1						—						2.1						(0.5)						1.6
長期風險管理負債						—						—						—						—						—
總負債						2.1						—						2.1						(0.5)						1.6
MTM衍生工具合約淨資產總額						$	22.0					$	1.6					$	23.6					$	0.1					$	23.7

158

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斯威普科

						2023年9月30日
						風險管理						總金額抵銷						資產/負債淨額
						合同—						在的聲明中						表中列報
資產負債表位置						商品(A)						財務狀況（b）						財務狀況（c）
						(單位：百萬)
當前風險管理資產						$	17.6					$	(0.5)					$	17.1
長期風險管理資產						—						—						—
總資產						17.6						(0.5)						17.1
流動風險管理負債						3.6						(0.5)						3.1
長期風險管理負債						0.4						—						0.4
總負債						4.0						(0.5)						3.5
MTM衍生工具合約淨資產總額						$	13.6					$	—					$	13.6

						2022年12月31日
						風險管理						總金額抵銷						資產/負債淨額
						合同—						在的聲明中						表中列報
資產負債表位置						商品(A)						財務狀況（b）						財務狀況（c）
						(單位：百萬)
當前風險管理資產						$	16.8					$	(0.4)					$	16.4
長期風險管理資產						—						—						—
總資產						16.8						(0.4)						16.4
流動風險管理負債						2.0						(0.6)						1.4
長期風險管理負債						—						—						—
總負債						2.0						(0.6)						1.4
MTM衍生工具合約淨資產總額						$	14.8					$	0.2					$	15.0

(a)該等類別之衍生工具披露為總額。 該等工具受總淨額結算協議規限，並根據“衍生工具及對衝”之會計指引以淨額基準於資產負債表呈列。

(b)金額包括根據“衍生工具及對衝”之會計指引對風險管理及對衝合約及相關現金抵押品之交易對手淨額結算。

(c)所有受總淨額結算安排或類似協議規限的衍生合約均於財務狀況表內抵銷。

159

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下表列出了註冊人在風險管理合同上確認的收益(損失)金額：

在風險管理合同上確認的損益金額

						截至2023年9月30日的三個月
損益位置						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
垂直整合的公用事業收入						$	(9.5)					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
產生和營銷收入						(1.4)						—						—						—						—						—						—
發電、輸電和配電收入						—						—						0.1						(9.6)						—						—						—
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						0.2						—						0.2						—						—						—						—
維修						(0.4)						(0.1)						(0.1)						—						(0.1)						(0.1)						(0.1)
監管資產(A)						1.2						0.5						1.2						1.7						0.5						(3.5)						(1.1)
監管責任(A)						43.0						0.4						11.9						1.6						—						12.9						12.7
風險管理合同的總收益(虧損)						$	33.1					$	0.8					$	13.3					$	(6.3)					$	0.4					$	9.3					$	11.5

						截至2022年9月30日的三個月
損益位置						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
垂直整合的公用事業收入						$	2.1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
產生和營銷收入						116.7						—						—						—						—						—						—
發電、輸電和配電收入						—						—						0.3						—						—						—						—
其他收入—非附屬公司						—						—			`			—						1.9						—						—						—
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						0.9						—						0.9						0.1						—						—						—
其他操作						1.4						0.4						0.1						0.1						0.2						0.2						0.2
維修						2.0						0.5						0.2						0.2						0.4						0.2						0.3
監管資產(A)						4.3						—						—						0.1						4.1						—						0.1
監管責任(A)						103.2						(1.5)						59.7						3.8						0.9						19.7						7.0
風險管理合同的總收益(虧損)						$	230.6					$	(0.6)					$	61.2					$	6.2					$	5.6					$	20.1					$	7.6

160

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						截至2023年9月30日的9個月
損益位置						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
垂直整合的公用事業收入						$	2.2					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
產生和營銷收入						(290.6)						—						—						—						—						—						—
發電、輸電和配電收入						—						—						0.1						2.1						—						—						—
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						2.2						—						2.1						0.1						—						—						—
其他操作						(0.1)						—						—						—						—						—						—
維修						(0.6)						(0.2)						(0.1)						—						(0.1)						(0.1)						(0.1)
監管資產(A)						(36.0)						—						—						(0.4)						(24.6)						(7.0)						(3.5)
監管責任(A)						143.5						0.4						3.1						6.4						—						73.3						58.2
風險管理合同的總收益(虧損)						$	(179.4)					$	0.2					$	5.2					$	8.2					$	(24.7)					$	66.2					$	54.6

						截至2022年9月30日的9個月
損益位置						AEP						AEP德克薩斯州						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
垂直整合的公用事業收入						$	2.2					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
產生和營銷收入						390.0						—						—						—						—						—						—
發電、輸電和配電收入						—						—						0.4						(0.1)						—						—						—
其他收入—非附屬公司						—						—						—						1.9						—						—						—
購買用於發電的電力、燃料和其他消耗品						3.3						—						3.0						0.1						—						0.1						—
其他操作						3.7						1.1						0.3						0.4						0.6						0.5						0.6
維修						5.2						1.4						0.7						0.5						0.9						0.6						0.8
監管資產(A)						49.3						0.1						—						(1.2)						49.0						3.6						(2.1)
監管責任(A)						250.1						(0.6)						79.9						7.0						2.5						71.4						64.8
風險管理合同的總收益						$	703.8					$	2.0					$	84.3					$	8.6					$	53.0					$	76.2					$	64.1

(a)已實現及未實現損益，須經監管會計處理，在資產負債表上記為流動或非流動。

某些符合條件的衍生工具已被指定為正常購買或正常銷售合同，如“衍生工具和套期保值”會計準則所規定的那樣。在該會計指引下被指定為正常購買或正常銷售的衍生品合同不受MTM會計處理，並按應計制在收益表中確認。

衍生工具公允價值變動的會計處理取決於該工具是否符合並已被指定為套期保值關係的一部分，進而取決於套期保值關係的類型。根據風險敞口，管理層將對衝工具指定為公允價值對衝或現金流對衝。

對於未被指定為套期保值關係一部分的合同，公允價值變動的會計處理取決於該衍生工具是否用於交易目的。為交易目的而持有的衍生工具的未實現和已實現損益按損益表的淨額計入收入。非為交易目的而持有的衍生工具的未實現及已實現損益計入損益表的收入或支出，視乎有關事實及情況而定。在經濟上對衝未來商品風險的某些衍生品，與被套期保值的相關風險一樣，記錄在損益表的同一行項目中。然而，交易和非交易衍生工具在受監管司法管轄區的未實現和部分已實現損益根據“受監管業務”的會計指導被記錄為監管資產(虧損)或監管負債(盈利)。

161

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公允價值套期保值策略會計(適用於AEP)

對於公允價值對衝(即對某一資產、負債或其已確認部分的公允價值變動的風險敞口進行對衝)，衍生工具的損益以及與被對衝風險相關的對衝項目的抵銷損益會影響變動期內的淨收入。

AEP記錄指定並符合公允價值對衝會計處理的利率互換的已實現和未實現收益或虧損，以及在損益表的利息支出中對衝的債務的公允價值的任何抵銷變化。

下表顯示了與公允價值套期保值關係中的套期保值項目相關的資產負債表上確認的影響：

						對衝負債的賬面值												計入對衝負債賬面值的公允價值對衝調整累計金額
						2023年9月30日						2022年12月31日						2023年9月30日						2022年12月31日
						(單位：百萬)
長期債務（a）（b）						$	(840.1)					$	(855.5)					$	106.1					$	89.7

(a)資產負債表中非流動負債項下的金額長期債務。

(b)金額包括$（32)億元及(38於2023年9月30日及2022年12月31日，就已終止對衝會計處理的對衝債務責任的公允價值對衝調整，分別於2023年9月30日及2022年12月31日支付。

公平值對衝會計法對收入的税前影響如下：

			截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
			2023						2022						2023						2022
			(單位：百萬)
利率合約收益（虧損）：
公平值對衝工具（a）			$	(13.4)					$	(36.0)					$	(10.7)					$	(98.4)
長期債務的公允價值部分（a）			13.4						36.0						10.7						98.4

(a)收益（虧損）計入收益表的利息收入。

現金流套期保值策略會計（AEP、AEP Texas、APCo、I&M、PSO和SWEPCo）

對於現金流量對衝（即對衝因特定風險而導致的預期未來現金流量變動的風險），註冊人最初在資產負債表上報告衍生工具的收益或虧損，作為累計其他全面收益（虧損）的一部分，直至對衝項目影響淨收益的期間為止。

指定為現金流量對衝的電力買賣衍生工具合約的已變現收益及虧損計入收益表的總收益或用於發電的外購電力、燃料及其他消耗品，或計入資產負債表的監管資產或監管負債，視乎所對衝風險的特定性質而定。截至2023年及2022年9月30日止三個月及九個月，AEP對尚未行使的電力衍生工具應用現金流對衝，而註冊附屬公司則沒有應用。

登記人將與債務融資有關的利率衍生工具對衝的收益及虧損由資產負債表上的累計其他全面收益（虧損）重新分類至發生對衝利息支付的該等期間的收益表上的利息表。截至2023年9月30日止三個月，註冊人並無對尚未償還的利率衍生工具應用現金流量對衝。 截至2023年9月30日止九個月，AEP、AEP Texas、I & M、PSO及SWEPCO對尚未償還的利率衍生工具應用現金流對衝，而其他註冊子公司則沒有這樣做。 截至2022年9月30日止三個月及九個月，AEP對尚未償還的利率衍生工具應用現金流量對衝，而註冊附屬公司則沒有這樣做。

162

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有關資產負債表累計其他綜合收益（虧損）中包含的有效現金流量套期及其變動原因的詳細信息，請參見附註3 -綜合收益。

計入資產負債表累計其他全面收益（虧損）的現金流量對衝為：

現金流套期保值對AEP資產負債表的影響

						2023年9月30日												2022年12月31日
						商品						利率						商品						利率
						(單位：百萬)
AOCI淨收入						$	100.6					$	4.7					$	223.5					$	0.3
預計未來12個月將重新分類為淨利潤的部分						36.1						4.3						119.9						0.3

截至2023年9月30日，AEP對衝其與預測交易相關的未來現金流可變性的最長時間為 90月份。

現金流量套期保值對註冊子公司資產負債表的影響

						2023年9月30日												2022年12月31日
						利率
												預計將												預計將
												重新分類至												重新分類至
												淨收入												淨收入
						AOCI增益（損失）						下一						AOCI增益（損失）						下一
公司						税後淨額						12個月						税後淨額						12個月
						(單位：百萬)
AEP德克薩斯州						$	2.8					$	0.3					$	(0.3)					$	(0.2)
APCO						6.1						0.8						6.7						0.8
I&M						(5.6)						(0.4)						(5.1)						(0.6)
粒子羣優化算法						(0.2)						—						1.3						0.1
斯威普科						1.4						0.3						1.1						0.2

由於市場價格變化，從累計其他全面收益(虧損)重新歸類為淨收益的實際金額可能與上述估計不同。

信用風險

管理層於與潛在對手訂立交易前評估其信譽，並持續評估彼等的信譽，以減低批發營銷及貿易活動的信貸風險。 管理層使用信貸機構評級、現行市場定性及定量數據以及財務報表，持續評估交易對手的財務狀況。

主協議通常用於促進與單一交易對手有關的現金流的淨額結算，並可能包括抵押品要求。可以從交易對手那裏獲得現金、信用證和母公司/附屬公司擔保形式的抵押品要求，以減輕信用風險。一些主協議包括保證金，要求交易對手在風險敞口超過既定門檻時提交現金或信用證。該門檻代表根據AEP的信貸政策確定的可由母公司/附屬公司擔保支持的無擔保信貸額度。此外，主協議允許在違約的情況下終止和清算所有頭寸，包括在需要時未能或無法提供抵押品。

163

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與信用風險相關的或有特徵

信用降級觸發因素(適用於AEP、APCO、I&M、PSO和Swepco)

數量有限的衍生品合約包括抵押品觸發事件，其中包括維持某些信用評級的要求。*AEP的風險管理組織會持續評估這些抵押品觸發事件在合同中的適當性。*註冊人尚未經歷過低於指定信用評級門檻的降級，這將需要發佈額外的抵押品。*AEP有衍生品合同，其抵押品觸發事件的淨負債頭寸總敞口為$0及$2分別截至2023年9月30日和2022年12月31日。截至2023年9月30日和2022年12月31日，註冊人子公司沒有抵押品觸發淨負債頭寸事件的衍生品合同。

交叉加速觸發器

某些利率衍生品合約包含交叉加速條款，一旦觸發，將允許交易對手宣佈違約，並要求結清未償還的應付款項。如果註冊人在其任何至少#美元的未償債務下發生不履行事件，則可觸發這些交叉加速條款501000萬美元，而這筆債務的貸款人加快了整個償還義務。AEP的風險管理組織不斷評估合同中這些交叉加速條款的適當性。AEP擁有具有交叉加速條款的衍生合約，淨負債頭寸為#美元。1381000萬美元和300萬美元127分別截至2023年9月30日和2022年12月31日。截至2023年9月30日和2022年12月31日，沒有公佈現金抵押品。如果觸發了交叉加速條款，就需要按公允價值結算。截至2023年9月30日和2022年12月31日，註冊人子公司沒有未償還的交叉加速條款的衍生品合同。

交叉默認觸發器(適用於AEP、APCO、I&M、PSO和Swepco)

此外，大多數非交易所交易的大宗商品合約包含交叉違約條款，如果觸發，將允許交易對手宣佈違約，並要求結清未清償的應付款項。如果母公司或債務人在未償債務或第三方債務下發生違約事件，則可觸發這些交叉違約條款。50100萬或更多。AEP的風險管理組織不斷評估合同中這些交叉違約條款的適當性。AEP有受交叉違約條款約束的衍生合約，其淨負債頭寸為#美元。1651000萬美元和300萬美元217在考慮合同淨額結算安排後，截至2023年9月30日和2022年12月31日分別為2.5億歐元。截至2023年9月30日和2022年12月31日，沒有公佈現金抵押品。如果觸發了交叉違約撥備，就需要按公允價值結算。註冊人子公司截至2023年9月30日和2022年12月31日未償還交叉違約條款的衍生品合同不是實質性的。

164

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10.  公允價值計量

除非另有説明，本説明中的披露適用於除AEPTCo以外的所有註冊人。

公允價值層級與估值技術

《公允價值計量和披露》會計準則建立了一個公允價值等級，對用於計量公允價值的投入進行優先排序。該等級對相同資產或負債的活躍市場中未調整的報價給予最高優先級(第1級計量)，對不可觀察的投入給予最低優先級(第3級計量)。如果基本上整個資產或負債期限內都有可觀察到的投入，則該工具被歸類為第2級。當報價市場價格不可用時，定價可使用可比證券、交易商價值、這些估值模型利用各種資料，例如商品、利率及波動性和信貸，包括活躍市場中類似資產或負債的報價、不活躍市場中相同或類似資產或負債的報價、經市場證實的投入(即主要源自或與可見市場數據相關的投入)，以及有關資產或負債的其他可見投入。

對於商業活動，交易所交易衍生品，即期貨合約，通常根據活躍市場的未調整報價進行公允估值，並被歸類為第一級。第二級投入主要包括中等活躍或較不活躍市場的場外經紀商報價，以及市場流動性不足而無法納入第一級的交易所交易衍生品。管理層使用這些經紀商報價驗證價格曲線，並在基本上所有公允價值都可以得到證實的情況下將這些公允價值歸類到第二級。交易所管理層通常獲得多個經紀商報價。它們本質上不具約束力，但基於市場上最近的交易。當獲得多個經紀人報價時，報價和要價是平均的。*在某些情況下，如果經紀人報價是明顯的離羣值，則可能會被丟棄。交易管理使用經紀人報價位置和非流動性位置之間的歷史相關性分析。*即使這些點高度相關，這些位置也包括在級別2內。某些場外交易和雙邊執行的衍生品工具是在定價信息可用性較低的較不活躍的市場執行的。例如流動性較差的交易、複雜的結構性交易、FTR和交易對手信用風險可能需要非基於市場的投入。其中一些投入可能是內部開發的或外推的，並用於估計公允價值。當此類投入對公允價值的計量產生重大影響時，該工具被歸類為3級。*合同被歸類為3級的主要驅動因素是無法證實市場上的能源價格曲線。3級工具的一部分已進行了經濟對衝，這限制了潛在的收益波動性。

AEP利用其受託人的外部定價服務來估計在核信託中持有的基礎投資的公允價值。 AEP的投資經理審查和驗證受託人用於確定公允價值的價格。 AEP的管理層進行自己的估值測試，以核實證券的公允價值。 AEP接收受託人的經營控制和估價過程的審計報告。

核信託資產、現金及現金等價物、其他臨時投資證券化資金的限制現金按下列方法分類。 倘股票於交易所交易活躍，則被分類為第一級持有。 分類為第一級的項目為貨幣市場基金、固定收益及股票共同基金以及股票證券的投資。 該等資產乃根據可觀察輸入數據進行估值，主要是相同資產於活躍市場之未經調整報價。 分類為第二級之項目主要為個別固定收益證券之投資。 固定收益證券一般不於交易所買賣，亦無官方收市價，惟其估值輸入數據乃根據可觀察市場數據釐定。 定價供應商使用財務模型和矩陣計算債券估值。 該等模型使用可觀察輸入數據，包括基準證券收益率、證券經紀報價、評級機構行動、證券相對於票面價格的折讓或溢價、美國國庫證券收益率的變動、債券發行人的企業行動、提前還款時間表及歷史、經濟事件，以及（就若干證券而言）為反映通脹率變動而對收益率的調整。 具有可觀察的模型衍生估值輸入值的其他證券亦分類為第二級投資。 具有不可觀察估值輸入數據的投資分類為第三級投資。

165

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長期債務的公允價值計量(適用於所有註冊人)

長期債務之公平值乃根據相同或類似發行之市場報價（不包括信貸增強）及分類為第二級計量輸入數據之類似到期日工具所提供之現行利率計算。 這些工具並非按市場計價。 所列估計數不一定表明在當前市場交易中可以實現的數額。 AEP股權單位（第一級）的公允價值是根據AEP發行的公開交易證券進行估值的。

長期債務的賬面價值和公允價值彙總如下：

						2023年9月30日												2022年12月31日
公司						賬面價值						公允價值						賬面價值						公允價值
						(單位：百萬)
AEP(A)						$	39,489.1					$	33,559.8					$	36,801.0					$	32,915.9
AEP德克薩斯州						5,926.7						4,963.8						5,657.8						5,045.8
AEPTCO						5,473.7						4,270.8						4,782.8						3,940.5
APCO						5,587.3						4,901.4						5,410.5						5,079.2
I&M						3,443.6						2,920.6						3,260.8						2,929.0
OPCO						3,366.2						2,645.2						2,970.3						2,516.6
粒子羣優化算法						2,384.2						1,942.5						1,912.8						1,635.8
斯威普科						3,646.2						2,944.8						3,391.6						2,870.9

(a)公允價值金額包括與AEP股權單位相關的債務，公允價值為#美元。0及$877截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬美元。 有關額外資料，請參閲附註12“權益單位”一節。

其他臨時投資和限制現金的公允價值計量（參見AEP）

其他臨時投資包括管理層打算持有少於一年的有價證券，以及AEP受保護的EIS小組的投資。

以下為其他臨時投資及限制性現金摘要：

						2023年9月30日
												毛收入						毛收入
												未實現						未實現						公平
其他臨時投資和受限現金						成本						收益						損失						價值
						(單位：百萬)
受限現金(A)						$	53.8					$	—					$	—					$	53.8
其他現金存款						13.4						—						—						13.4
固定收益證券-互惠基金(B)						170.4						—						(10.4)						160.0
股票證券--互惠基金						15.0						22.6						—						37.6
其他臨時投資和受限現金合計						$	252.6					$	22.6					$	(10.4)					$	264.8

166

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						2022年12月31日
												毛收入						毛收入
												未實現						未實現						公平
其他臨時投資和受限現金						成本						收益						損失						價值
						(單位：百萬)
受限現金(A)						$	47.1					$	—					$	—					$	47.1
其他現金存款						9.0						—						—						9.0
固定收益證券-互惠基金(B)						152.4						—						(8.3)						144.1
股票證券--互惠基金						15.1						19.4						—						34.5
其他臨時投資和受限現金合計						$	223.6					$	19.4					$	(8.3)					$	234.7

(a)主要是指為償還債務而持有的金額。

(b)主要是可以出售且不包含到期日的短期和中期到期日。

下表列出了其他臨時投資中固定收益證券和股權證券的活動：

			截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
			2023						2022						2023						2022
			(單位：百萬)
投資銷售收益			$	0.8					$	—					$	0.8					$	15.0
購買投資			14.6						11.8						16.9						13.4
投資銷售已實現收益總額			0.3						—						0.3						3.6
投資銷售已實現虧損總額			—						—						—						0.5

信託資產退役和SNF處置的公允價值計量(適用於AEP和I&M)

核退役和SNF信託基金是指監管委員會允許I&M通過利率收取的資金，為未來的退役和SNF處置責任提供資金。根據規則或命令，IURC、MPSC和FERC建立了投資限制和一般風險管理指南。一般來説，限制包括：

•可接受的投資(購買時評級為投資級或以上)。

•投資於特定類型投資的最大百分比。

•禁止投資AEP、I&M或其關聯公司的債務。

•只有在支付退役費用和信託費用的情況下才允許撤資。

I&M為每個監管管轄區維護信託基金。撤回退役基金需要獲得監管部門的批准。但這些基金由外部投資經理管理，必須遵守適用監管機構的指導方針和規則。信託資產的投資是為了優化信託的税收收益淨額，同時考慮到流動性、風險、分散投資和其他審慎的投資目標。

I&M將這些信託基金持有的證券記錄在資產負債表中的乏核燃料和退役信託基金中。I&M按公允價值記錄這些證券。由於債務證券的長期用途，I&M將這些信託基金中的債務證券歸類為可供出售。

債務證券投資的非暫時性減值被視為因證券由外部投資管理公司管理而產生的已實現虧損。 外部投資管理公司就該等信託持有的債務和股權投資作出具體投資決定，並一般打算出售處於未變現虧損狀況的債務證券，作為税務優化策略的一部分。 障礙

167

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降低證券的成本基礎，這將影響任何未來未實現收益或已實現收益或虧損，因為調整投資成本。 I & M記錄這些信託基金證券的未實現收益、未實現虧損和非臨時性減值，作為核退役信託基金監管責任賬户的調整，以及SNF處置信託基金監管資產或負債的調整，按照其費率處理。 因此，信託資產公平值變動不會影響盈利或AOCI。

以下為核信託基金投資摘要：

			2023年9月30日																								2022年12月31日
									毛收入						毛收入						非--												毛收入						毛收入						非--
			公平						未實現						未實現						暫時性						公平						未實現						未實現						暫時性
			價值						收益						損失						減值						價值						收益						損失						減值
			(單位：百萬)
現金和現金等價物			$	20.5					$	—					$	—					$	—					$	21.2					$	—					$	—					$	—
固定收益證券：
美國政府			1,204.7						0.6						(30.8)						(38.5)						1,123.8						11.8						(14.9)						(18.8)
公司債務			136.8						0.4						(12.4)						(5.3)						61.6						0.7						(7.7)						(9.6)
州政府和地方政府			3.2						—						—						—						3.3						0.1						—						(0.1)
固定收益證券小計			1,344.7						1.0						(43.2)						(43.8)						1,188.7						12.6						(22.6)						(28.5)
股權證券-國內			2,174.5						1,620.5						(1.9)						—						2,131.3						1,483.7						(6.4)						—
乏核燃料和退役信託基金			$	3,539.7					$	1,621.5					$	(45.1)					$	(43.8)					$	3,341.2					$	1,496.3					$	(29.0)					$	(28.5)

下表提供了退役信託和SNF信託內的證券活動：

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
						2023						2022						2023						2022
						(單位：百萬)
投資銷售收益						$	933.0					$	588.5					$	2,139.3					$	1,818.4
購買投資						949.5						601.6						2,182.8						1,854.8
投資銷售已實現收益總額						36.8						24.6						91.6						41.3
投資銷售已實現虧損總額						7.7						8.4						20.0						33.5

固定收益證券的基本成本為1美元。1.410億美元1.2截至2023年9月30日和2022年12月31日， 股本證券的基本成本為美元，556百萬美元和美元654分別截至2023年9月30日和2022年12月31日。

於二零二三年九月三十日，核信託基金持有之固定收益證券按合約到期日概述之公平值如下：

			固定公允價值
			收益證券
			(單位：百萬)
1年內			$	393.6
一年到五年後			504.4
在5年到10年之後			188.6
十年後			258.1
總計			$	1,344.7

168

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金融資產和負債的公允價值計量

下表載列按公平值層級劃分之登記人按經常性基準按公平值入賬之金融資產及負債。 根據“公平值計量及披露”之會計指引規定，金融資產及負債乃根據對公平值計量屬重大之最低輸入數據整體分類。 管理層對公平值計量特定輸入數據的重要性的評估需要作出判斷，並可能影響公平值資產及負債的估值及其在公平值層級中的放置。 管理層的估值技術並無任何重大變動。

AEP

按公允價值經常性計量的資產和負債

2023年9月30日

						1級						2級						3級						其他						總計
資產：						(單位：百萬)
其他臨時投資和受限現金
受限現金						$	53.8					$	—					$	—					$	—					$	53.8
其他現金存款(A)						—						—						—						13.4						13.4
固定收益證券-互惠基金						160.0						—						—						—						160.0
股票證券-互惠基金(B)						37.6						—						—						—						37.6
其他臨時投資和受限現金合計						251.4						—						—						13.4						264.8
風險管理資產
風險管理商品合同(C)(D)						11.4						721.3						319.2						(627.4)						424.5
現金流對衝：
商品對衝基金(C)						—						119.3						19.3						(10.2)						128.4
風險管理總資產						11.4						840.6						338.5						(637.6)						552.9
乏核燃料和退役信託基金
現金和現金等價物(E)						10.0						—						—						10.5						20.5
固定收益證券：
美國政府						—						1,204.7						—						—						1,204.7
公司債務						—						136.8						—						—						136.8
州政府和地方政府						—						3.2						—						—						3.2
固定收益證券小計						—						1,344.7						—						—						1,344.7
股權證券--國內(B)						2,174.5						—						—						—						2,174.5
乏核燃料總量和退役信託基金						2,184.5						1,344.7						—						10.5						3,539.7
總資產						$	2,447.3					$	2,185.3					$	338.5					$	(613.7)					$	4,357.4
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)(D)						$	24.8					$	646.3					$	155.0					$	(534.9)					$	291.2
現金流對衝：
商品對衝基金(C)						—						10.1						0.7						(10.2)						0.6
公允價值對衝						—						138.1						—						—						138.1
風險管理負債總額						$	24.8					$	794.5					$	155.7					$	(545.1)					$	429.9

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AEP

按公允價值經常性計量的資產和負債

2022年12月31日

						1級						2級						3級						其他						總計
資產：						(單位：百萬)
其他臨時投資和受限現金
受限現金						$	47.1					$	—					$	—					$	—					$	47.1
其他現金存款(A)						—						—						—						9.0						9.0
固定收益證券-互惠基金						144.1						—						—						—						144.1
股票證券-互惠基金(B)						34.5						—						—						—						34.5
其他臨時投資和受限現金合計						225.7						—						—						9.0						234.7
風險管理資產
風險管理商品合同(C)(F)						15.0						1,197.5						314.4						(1,211.5)						315.4
現金流對衝：
商品對衝基金(C)						—						332.6						26.7						(52.8)						306.5
利率對衝						—						11.0						—						—						11.0
風險管理總資產						15.0						1,541.1						341.1						(1,264.3)						632.9
乏核燃料和退役信託基金
現金和現金等價物(E)						11.3						—						—						9.9						21.2
固定收益證券：
美國政府						—						1,123.8						—						—						1,123.8
公司債務						—						61.6						—						—						61.6
州政府和地方政府						—						3.3						—						—						3.3
固定收益證券小計						—						1,188.7						—						—						1,188.7
股權證券--國內(B)						2,131.3						—						—						—						2,131.3
乏核燃料總量和退役信託基金						2,142.6						1,188.7						—						9.9						3,341.2
總資產						$	2,383.3					$	2,729.8					$	341.1					$	(1,245.4)					$	4,208.8
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)(F)						$	21.8					$	870.9					$	179.0					$	(731.9)					$	339.8
現金流對衝：
商品對衝基金(C)						—						74.3						1.7						(52.8)						23.2
公允價值對衝						—						127.4						—						—						127.4
風險管理負債總額						$	21.8					$	1,072.6					$	180.7					$	(784.7)					$	490.4

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AEP德克薩斯州

按公允價值經常性計量的資產和負債

2023年9月30日

						1級						2級						3級						其他						總計
資產：						(單位：百萬)
證券化融資的限制性現金						$	46.9					$	—					$	—					$	—					$	46.9
風險管理資產
風險管理商品合同(G)						—						0.4						—						—						0.4
總資產						$	46.9					$	0.4					$	—					$	—					$	47.3

2022年12月31日

						1級						2級						3級						其他						總計
資產：						(單位：百萬)
證券化融資的限制性現金						$	32.7					$	—					$	—					$	—					$	32.7

APCO

按公允價值經常性計量的資產和負債

2023年9月30日

						1級						2級						3級						其他						總計
資產：						(單位：百萬)
證券化融資的限制性現金						$	6.9					$	—					$	—					$	—					$	6.9
風險管理資產
風險管理商品合同(C)(G)						—						3.8						45.2						(2.4)						46.6
總資產						$	6.9					$	3.8					$	45.2					$	(2.4)					$	53.5
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)(G)						$	—					$	5.0					$	0.1					$	(2.4)					$	2.7

2022年12月31日

						1級						2級						3級						其他						總計
資產：						(單位：百萬)
證券化融資的限制性現金						$	14.4					$	—					$	—					$	—					$	14.4
風險管理資產
風險管理商品合同(C)(G)						—						0.7						69.4						(1.0)						69.1
總資產						$	14.4					$	0.7					$	69.4					$	(1.0)					$	83.5
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)(G)						$	—					$	4.6					$	0.3					$	(1.4)					$	3.5

171

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I&M

按公允價值經常性計量的資產和負債

2023年9月30日

						1級						2級						3級						其他						總計
資產：						(單位：百萬)
風險管理資產
風險管理商品合同(C)(G)						$	—					$	18.1					$	7.9					$	(4.8)					$	21.2
乏核燃料和退役信託基金
現金和現金等價物(E)						10.0						—						—						10.5						20.5
固定收益證券：
美國政府						—						1,204.7						—						—						1,204.7
公司債務						—						136.8						—						—						136.8
州政府和地方政府						—						3.2						—						—						3.2
固定收益證券小計						—						1,344.7						—						—						1,344.7
股權證券--國內(B)						2,174.5						—						—						—						2,174.5
乏核燃料總量和退役信託基金						2,184.5						1,344.7						—						10.5						3,539.7
總資產						$	2,184.5					$	1,362.8					$	7.9					$	5.7					$	3,560.9
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)(G)						$	—					$	4.2					$	1.3					$	(4.4)					$	1.1

2022年12月31日

						1級						2級						3級						其他						總計
資產：						(單位：百萬)
風險管理資產
風險管理商品合同(C)(G)						$	—					$	11.3					$	5.3					$	(1.2)					$	15.4
乏核燃料和退役信託基金
現金和現金等價物(E)						11.3						—						—						9.9						21.2
固定收益證券：
美國政府						—						1,123.8						—						—						1,123.8
公司債務						—						61.6						—						—						61.6
州政府和地方政府						—						3.3						—						—						3.3
固定收益證券小計						—						1,188.7						—						—						1,188.7
股權證券--國內(B)						2,131.3						—						—						—						2,131.3
乏核燃料總量和退役信託基金						2,142.6						1,188.7						—						9.9						3,341.2
總資產						$	2,142.6					$	1,200.0					$	5.3					$	8.7					$	3,356.6
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)(G)						$	—					$	0.6					$	0.7					$	(1.3)					$	—

172

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OPCO

按公允價值經常性計量的資產和負債

2023年9月30日

						1級						2級						3級						其他						總計
資產：						(單位：百萬)
風險管理資產
風險管理商品合同(G)						$	—					$	0.3					$	—					$	—					$	0.3
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(G)						$	—					$	—					$	51.6					$	—					$	51.6

2022年12月31日

						1級						2級						3級						其他						總計
負債：						(單位：百萬)
風險管理負債
風險管理商品合同(C)(G)						$	—					$	—					$	40.0					$	(0.3)					$	39.7

粒子羣優化算法

按公允價值經常性計量的資產和負債

2023年9月30日

						1級						2級						3級						其他						總計
資產：						(單位：百萬)
風險管理資產
風險管理商品合同(C)(G)						$	—					$	0.5					$	28.1					$	(0.4)					$	28.2
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)(G)						$	—					$	6.6					$	0.9					$	(0.3)					$	7.2

2022年12月31日

						1級						2級						3級						其他						總計
資產：						(單位：百萬)
風險管理資產
風險管理商品合同(C)(G)						$	—					$	—					$	24.0					$	1.3					$	25.3
現金流對衝：
利率對衝						—						1.6						—						(1.6)						—
總資產						$	—					$	1.6					$	24.0					$	(0.3)					$	25.3
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)(G)						$	—					$	1.7					$	0.3					$	(0.4)					$	1.6

173

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斯威普科

按公允價值經常性計量的資產和負債

2023年9月30日

						1級						2級						3級						其他						總計
資產：						(單位：百萬)
風險管理資產
風險管理商品合同(C)(G)						$	—					$	0.2					$	17.4					$	(0.5)					$	17.1
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)(G)						$	—					$	3.1					$	0.9					$	(0.5)					$	3.5

2022年12月31日

						1級						2級						3級						其他						總計
資產：						(單位：百萬)
風險管理資產
風險管理商品合同(C)(G)						$	—					$	2.2					$	14.6					$	(0.4)					$	16.4
負債：
風險管理負債
風險管理商品合同(C)(G)						$	—					$	1.6					$	0.4					$	(0.6)					$	1.4

(a)“現金”一欄的金額主要指金融機構或第三方銀行賬户的現金存款。 第一級及第二級金額主要指貨幣市場基金投資。

(b)金額指公開買賣股本證券及以股本為基礎的共同基金。

(c)“對衝”一欄中的金額主要指根據“衍生工具及對衝”會計指引對風險管理及對衝合約及相關現金抵押品的交易對手淨額結算。

(d)於二零二三年九月三十日，未計入現金抵押品、資產╱（負債）前之風險管理合約之公平淨值到期日如下：第一級到期日為美元（42023年10萬美元，美元（92024—2026年期間，百萬美元；第2級到期美元642024-2026年期間的百萬美元，102027-2028年期間為百萬美元，1 2029—2033年期間，百萬美元；第3級到期美元372023年，百萬美元1182024-2026年期間的百萬美元，182027-2028年期間的百萬美元和(92029-2033年期間為100萬美元。風險管理商品合同在很大程度上由電力合同組成。

(e)“應收”一欄的金額主要指應收金融機構的應計利息。 第一級金額主要指貨幣市場基金投資。

(f)截至2022年12月31日，風險管理合同公允價值淨值在現金抵押品、資產/(負債)之前的到期日如下：1級到期$(7)2023年1.2億美元；2級到期$1822023年，百萬美元1342024-2026年期間為1.3億美元，102027-2028年期間為1000萬美元，12029-2033年期間1.3億美元；3級到期美元1282023年，百萬美元62024-2026年期間為1.3億美元，62027-2028年期間的百萬美元和(52029-2033年期間為100萬美元。風險管理商品合同在很大程度上由電力合同組成。

(g)主要由註冊人子公司的電力合同組成。

174

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下表列出了公允價值層次中歸類為第三級的淨交易衍生品的公允價值變動的對賬：

截至2023年9月30日的三個月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
截至2023年6月30日的餘額						$	126.1					$	39.4					$	6.8					$	(54.0)					$	43.1					$	26.0
已實現收益(虧損)計入淨收益(或淨資產變動)(A)(B)						39.7						10.0						2.3						—						14.2						14.0
淨收益(或淨資產變動)中與報告日期仍持有的資產有關的未實現收益(虧損)(A)						72.7						—						—						—						—						—
已實現和未實現收益(虧損)計入其他全面收益(C)						4.9						—						—						—						—						—
聚落						(87.1)						(16.5)						(3.7)						1.1						(30.5)						(24.8)
轉出3級(E)						6.6						0.1						(0.1)						—						—						—
分配給受監管司法管轄區的公允價值變動(F)						19.9						12.1						1.3						1.3						0.4						1.3
截至2023年9月30日的餘額						$	182.8					$	45.1					$	6.6					$	(51.6)					$	27.2					$	16.5

截至2022年9月30日的三個月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
截至2022年6月30日的餘額						$	283.9					$	79.6					$	9.8					$	(48.4)					$	64.5					$	45.4
已實現收益(虧損)計入淨收益(或淨資產變動)(A)(B)						64.3						20.1						2.1						0.3						23.8						15.4
淨收益(或淨資產變動)中與報告日期仍持有的資產有關的未實現收益(虧損)(A)						(12.6)						—						—						—						—						—
已實現和未實現收益(虧損)計入其他全面收益(C)						13.1						—						—						—						—						—
聚落						(138.3)						(34.6)						(4.8)						(1.1)						(49.1)						(31.6)
轉入第3(D)(E)級						(0.5)						—						—						—						—						—
轉出3級(E)						3.5						—						—						—						—						—
分配給受監管司法管轄區的公允價值變動(F)						72.5						41.5						2.5						6.0						5.2						7.0
截至2022年9月30日的餘額						$	285.9					$	106.6					$	9.6					$	(43.2)					$	44.4					$	36.2

175

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截至2023年9月30日的9個月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
截至2022年12月31日的餘額						$	160.4					$	69.1					$	4.6					$	(40.0)					$	23.7					$	14.2
已實現收益(虧損)計入淨收益(或淨資產變動)(A)(B)						(41.3)						(47.0)						(1.7)						(2.4)						3.5						5.9
淨收益(或淨資產變動)中與報告日期仍持有的資產有關的未實現收益(虧損)(A)						67.7						—						—						—						—						—
已實現和未實現收益(虧損)計入其他全面收益(C)						(10.5)						—						—						—						—						—
聚落						(85.9)						(22.1)						(2.9)						3.5						(27.2)						(20.0)
轉入第3(D)(E)級						(6.1)						—						—						—						—						—
轉出3級(E)						3.8						—						—						—						—						—
分配給受監管司法管轄區的公允價值變動(F)						94.7						45.1						6.6						(12.7)						27.2						16.4
截至2023年9月30日的餘額						$	182.8					$	45.1					$	6.6					$	(51.6)					$	27.2					$	16.5

截至2022年9月30日的9個月						AEP						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
截至2021年12月31日的餘額						$	103.1					$	41.7					$	(0.7)					$	(92.5)					$	12.1					$	10.9
已實現收益(虧損)計入淨收益(或淨資產變動)(A)(B)						69.3						3.0						3.7						4.6						24.2						35.8
淨收益(或淨資產變動)中與報告日期仍持有的資產有關的未實現收益(虧損)(A)						(44.6)						—						—						—						—						—
已實現和未實現收益(虧損)計入其他全面收益(C)						29.4						—						—						—						—						—
聚落						(153.8)						(44.7)						(3.0)						0.2						(36.3)						(45.0)
轉入第3(D)(E)級						1.7						—						—						—						—						—
轉出3級(E)						13.2						—						—						—						—						—
分配給受監管司法管轄區的公允價值變動(F)						267.6						106.6						9.6						44.5						44.4						34.5
截至2022年9月30日的餘額						$	285.9					$	106.6					$	9.6					$	(43.2)					$	44.4					$	36.2

(a)計入損益表的收入。

(b)指報告期初至風險管理商品合同結算期間的公允價值變動。

(c)計入全面收益表的現金流量對衝。

(d)指先前分類為第二級的現有資產或負債。

(e)轉讓根據其在發生轉讓的報告期初的價值確認。

(f)與未反映在損益表中的合同淨收益（虧損）有關。 該等公平值變動列作淨收益的監管負債，列作淨虧損或應付賬款的監管資產。

176

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下表量化用於釐定第三級持倉公平值的重大不可觀察輸入數據：

無法觀察到的重要輸入

2023年9月30日

																														意義重大						輸入/範圍
						類型：						公允價值												估值						看不見																		加權
公司						輸入						資產						負債						技術						輸入						低						高						平均值(C)
												(單位：百萬)
AEP						能源合同						$	224.3					$	147.7					貼現現金流						遠期市場價(A)						$	5.98					$	137.52					$	45.43
AEP						天然氣合同						—						0.2						貼現現金流						遠期市場價(B)						3.55						3.55						3.55
AEP						FTRS						114.2						7.8						貼現現金流						遠期市場價(A)						(17.92)						17.07						0.29
APCO						FTRS						45.2						0.1						貼現現金流						遠期市場價(A)						(3.92)						9.08						1.63
I&M						FTRS						7.9						1.3						貼現現金流						遠期市場價(A)						(4.36)						9.08						1.08
OPCO						能源合同						—						51.6						貼現現金流						遠期市場價(A)						19.89						65.40						41.66
粒子羣優化算法						FTRS						28.1						0.9						貼現現金流						遠期市場價(A)						(17.92)						2.04						(4.42)
斯威普科						天然氣合同						—						0.2						貼現現金流						遠期市場價(B)						3.55						3.55						3.55
斯威普科						FTRS						17.4						0.7						貼現現金流						遠期市場價(A)						(17.92)						2.04						(4.42)

2022年12月31日

																														意義重大						輸入/範圍
						類型：						公允價值												估值						看不見																		加權
公司						輸入						資產						負債						技術						輸入(A)						低						高						平均值(C)
												(單位：百萬)
AEP						能源合同						$	204.0					$	167.4					貼現現金流						遠期市場價格						$	2.91					$	187.34					$	49.14
AEP						FTRS						137.1						13.3						貼現現金流						遠期市場價格						(36.45)						20.72						1.18
APCO						FTRS						69.4						0.3						貼現現金流						遠期市場價格						(2.82)						18.88						3.89
I&M						FTRS						5.3						0.7						貼現現金流						遠期市場價格						0.16						18.79						1.23
OPCO						能源合同						—						40.0						貼現現金流						遠期市場價格						2.91						187.34						48.76
粒子羣優化算法						FTRS						24.0						0.3						貼現現金流						遠期市場價格						(36.45)						3.40						(7.55)
斯威普科						FTRS						14.6						0.4						貼現現金流						遠期市場價格						(36.45)						3.40						(7.55)

(a)以美元/兆瓦時為單位的市場價格。

(b)表示以美元/MMBtu為單位的市場價格。

(c)加權平均是標的商品的遠期市場價格與按期限加權的成交量的乘積。

177

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下表提供了截至2023年9月30日和2022年12月31日註冊人與能源合同和FTR相關的重大不可觀察投入增加(減少)的公允價值計量不確定度：

無法觀察到的重要輸入

職位

輸入的更改

對公允價值的影響 量測

遠期市場價格

買

增加(減少)

較高(較低)

遠期市場價格

賣

增加(減少)

較低(較高)

178

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11.  所得税

除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。

有效税率（ETR）

註冊人的中期ETR反映了2023年和2022年的估計年度ETR，並就與某些離散項目相關的税務支出進行了調整。

當監管程序指示註冊人在多箇中期期間向客户提供税務改革的好處時，註冊人將不受標準化要求限制的超額ADIT的攤銷納入年度估計ETR。 某些監管程序指示註冊人在一個時期內向客户提供税務改革的好處（例如，通過對現有監管資產餘額應用不受標準化要求限制的超額ADIT），在這些情況下，註冊人在記錄的時期內獨立確認税務好處。 註冊人監管委員會批准的年度額外ADIT金額在每個中期期間可能不會對ETR產生一定的影響，因為中期期間之間税前賬面收入的變化以及年度估計ETR的應用。

每個註冊人的ETR包含在下表中：

						截至2023年9月30日的三個月
						AEP						AEP德克薩斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
美國聯邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(減少)由於：
州所得税，扣除聯邦福利後的淨額						1.4		%				0.5		%				2.8		%				2.2		%				2.1		%				0.8		%				3.0		%				(4.3)		%
税制改革超額平行道逆轉						(5.7)		%				(1.3)		%				(0.2)		%				(5.3)		%				(8.5)		%				(6.8)		%				(17.0)		%				(6.2)		%
生產和投資税收抵免						(5.1)		%				0.1		%				—		%				(0.1)		%				(0.7)		%				—		%				(46.9)		%				(25.5)		%
流過						0.1		%				0.2		%				0.3		%				1.8		%				0.7		%				0.8		%				0.3		%				(0.2)		%
AFUDC股權						(1.4)		%				(1.4)		%				(2.4)		%				(1.5)		%				(0.5)		%				(0.8)		%				(1.6)		%				(0.8)		%
離散税務調整						(4.1)		%				—		%				—		%				—		%				—		%				—		%				—		%				—		%
其他						0.1		%				(0.5)		%				(1.0)		%				0.7		%				(3.5)		%				1.3		%				(0.2)		%				0.2		%
有效所得税率						6.3		%				18.6		%				20.5		%				18.8		%				10.6		%				16.3		%				(41.4)		%				(15.8)		%

						截至2022年9月30日的三個月
						AEP						AEP德克薩斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
美國聯邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(減少)由於：
州所得税，扣除聯邦福利後的淨額						(0.8)		%				0.5		%				2.6		%				(6.2)		%				2.7		%				0.7		%				3.0		%				(5.3)		%
税制改革超額平行道逆轉						(9.7)		%				(2.0)		%				0.3		%				(8.6)		%				(13.3)		%				(6.2)		%				(21.9)		%				(4.6)		%
生產和投資税收抵免						(12.0)		%				(0.4)		%				—		%				—		%				—		%				—		%				(43.7)		%				(24.1)		%
流過						(0.3)		%				0.2		%				0.3		%				(0.7)		%				(1.5)		%				0.4		%				0.4		%				(1.3)		%
AFUDC股權						(1.4)		%				(1.2)		%				(1.9)		%				(0.4)		%				(0.6)		%				(0.8)		%				(0.4)		%				(0.2)		%
離散税務調整						(0.2)		%				—		%				—		%				—		%				—		%				—		%				—		%				—		%
其他						1.0		%				0.2		%				0.2		%				—		%				(0.5)		%				0.2		%				0.2		%				(0.2)		%
有效所得税率						(2.4)		%				18.3		%				22.5		%				5.1		%				7.8		%				15.3		%				(41.4)		%				(14.7)		%

179

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						截至2023年9月30日的9個月
						AEP						AEP德克薩斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
美國聯邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(減少)由於：
州所得税，扣除聯邦福利後的淨額						1.7		%				0.5		%				2.7		%				2.4		%				2.3		%				0.9		%				2.8		%				(2.9)		%
税制改革超額平行道逆轉						(6.0)		%				(1.3)		%				0.1		%				(4.8)		%				(7.6)		%				(7.3)		%				(17.1)		%				(5.3)		%
生產和投資税收抵免						(7.4)		%				—		%				—		%				(0.1)		%				(0.6)		%				—		%				(48.9)		%				(26.7)		%
流過						(0.2)		%				0.2		%				0.3		%				0.1		%				(1.7)		%				0.8		%				0.3		%				(0.3)		%
AFUDC股權						(1.4)		%				(1.2)		%				(2.0)		%				(1.2)		%				(0.4)		%				(0.8)		%				(1.5)		%				(0.5)		%
離散税務調整						(2.8)		%				—		%				—		%				1.5		%				0.7		%				—		%				—		%				—		%
其他						0.3		%				(0.2)		%				(0.5)		%				0.4		%				(1.2)		%				0.5		%				(0.2)		%				0.2		%
有效所得税率						5.2		%				19.0		%				21.6		%				19.3		%				12.5		%				15.1		%				(43.6)		%				(14.5)		%

						截至2022年9月30日的9個月
						AEP						AEP德克薩斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
美國聯邦法定利率						21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%				21.0		%
增加(減少)由於：
州所得税，扣除聯邦福利後的淨額						0.7		%				0.5		%				2.7		%				(0.8)		%				1.3		%				0.8		%				3.2		%				(1.5)		%
税制改革超額平行道逆轉						(7.8)		%				(2.0)		%				0.3		%				(10.3)		%				(15.7)		%				(7.3)		%				(20.8)		%				(4.8)		%
生產和投資税收抵免						(8.7)		%				(0.4)		%				—		%				—		%				(1.4)		%				—		%				(39.5)		%				(22.5)		%
流過						—		%				0.2		%				0.3		%				0.2		%				(1.6)		%				0.5		%				0.3		%				(0.8)		%
AFUDC股權						(1.1)		%				(1.2)		%				(1.9)		%				(0.8)		%				(0.8)		%				(0.7)		%				(0.4)		%				(0.4)		%
離散税務調整						(0.2)		%				—		%				—		%				(1.8)		%				—		%				—		%				—		%				0.3		%
其他						0.6		%				0.1		%				0.1		%				—		%				0.2		%				0.1		%				0.2		%				—		%
有效所得税率						4.5		%				18.2		%				22.5		%				7.5		%				3.0		%				14.4		%				(36.0)		%				(8.7)		%

聯邦和州所得税審計狀況

美國國税局審查AEP和子公司最初提交的聯邦申報單的訴訟時效已在2016及更早的納税年度到期。AEP已同意將2017-2019年納税申報單的訴訟時效延長至2024年10月31日，以便有時間完成當前的國税局審計，包括國會税務聯合委員會批准的退款申請。2020年返還的訴訟時效也將於2024年10月自然到期。

目前的美國國税局審計和相關退款索賠是從2017年返還的淨營業虧損結轉到2015年的。AEP已收到並同意美國國税局就2017年納税申報單提出的非實質性調整。審查接近完成，AEP目前正在與美國國税局合作，將退款申請提交給國會税收聯合委員會進行解決和最終批准。

AEP及其子公司在各個州和地方司法管轄區提交所得税申報單。這些税務機關定期審查納税申報單，AEP及其子公司目前正在幾個州和地方司法管轄區接受審查。一般來説，在2017年之前的納税年度，訴訟時效已經過期。此外，管理層正在監測並繼續評估聯邦立法和相應的州合規性的潛在影響。

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聯邦立法

2022年8月，美國總統拜登簽署了H.R.第5376號法案，通常被稱為2022年通貨膨脹削減法案，或IRA。 最值得注意的是，這一預算和解立法創造了一個 15調整後的財務報表收入的%最低税（企業替代最低税或CAMT），擴展和增加PTC和ITC的價值，增加核能和清潔氫PTC，儲能ITC，並允許將税收抵免出售或轉讓給第三方以換取現金。 由於財政部和國税局預計將對IRA中的税收規定提供進一步的重要指導，AEP將繼續監測任何已發佈的指導，並評估對未來淨收入、現金流和財務狀況的影響。

2022年12月，美國國税局發佈了2023-7號通知，該通知提供了AEP可以在2023年開始依賴的初始CAMT指導。 值得注意的是，2023-7號公告中的臨時指引確認，CAMT折舊調整包括根據§ 263 A資本化為庫存並作為銷售成本的一部分收回的税收折舊，為AEP的潛在CAMT風險提供了重大緩解。 2023年9月，美國國税局發佈了2023-64號通知，澄清和補充了2023-7號通知中的項目，並表示預計將以擬議法規的形式提供額外指導。 AEP將繼續監測和評估任何額外的指導。

AEP及其子公司預計將從2023年開始成為CAMT的適用公司。 CAMT現金税預計將部分被監管復甦、税收抵免的利用以及出售税收抵免產生的現金流入所抵消。 銷售税收抵免在現金流量表的經營部分列報，與所付現金税款的列報一致。 AEP透過所得税開支呈列出售税項抵免之虧損。

2023年6月，美國國税局發佈了與税收抵免轉移相關的暫行規定。2023年第三季度，AEP代表PSO和Swepco與一家非關聯方簽訂了一項可轉讓協議，出售PTC，獲得約#美元的現金收益80預計2023年第四季度將達到1.8億美元。AEP預計將繼續探索通過第三方可轉讓協議有效地將其税收抵免貨幣化的能力。

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12.  融資活動

除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。

普通股(適用於AEP)

在市場（ATM）計劃

2020年，AEP提交了招股説明書補充並簽署了股權分配協議，據此，AEP可不時出售總額最多為美元，1通過自動櫃員機發行計劃，包括股權遠期銷售部分，出售其普通股。AEP向銷售代理支付的賠償金最高可達2股份發行總收益的%。 截至2023年9月30日止九個月，ATM計劃並無發行。

長期未償債務（AEP）

下表詳列長期未償債務，扣除發行成本及溢價或折價：

債務類型						2023年9月30日						2022年12月31日
						(單位：百萬)
高級無擔保票據						$	32,881.6					$	30,174.8
污染控制債券						1,771.0						1,770.2
應付票據						141.5						269.7
證券化債券						407.0						487.8
乏核燃料義務（a）						296.3						285.6
初級附屬票據（b）						2,386.6						2,381.3
其他長期債務						1,605.1						1,431.6
未償長期債務總額						39,489.1						36,801.0
一年內到期的長期債務						2,773.6						2,486.4
長期債務						$	36,715.5					$	34,314.6

(a)根據1982年的《核廢物政策法》，I & M作為核許可證持有人，有義務向美國能源部處置SNF。 該義務包括對1983年4月7日之前消耗的核燃料的一次性費用。 與這項義務有關的信託基金資產為美元3451000萬美元和300萬美元330截至2023年9月30日和2022年12月31日，核燃料和退役信託分別計入資產負債表上的乏核燃料和退役信託。

(b)有關更多信息，請參閲下面的“權益單位”部分。

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長期債務活動

於二零二三年首九個月已發行、報廢的長期債務及其他證券及已支付的本金如下表所示：

												本金						利息
公司						債務類型						款額(A)						費率						到期日
發行：												(單位：百萬)						(%)
AEP						高級無擔保票據						$	850.0					5.63						2033
AEPTCO						高級無擔保票據						700.0						5.40						2053
AEP德克薩斯州						污染控制債券						60.0						4.25						2030
AEP德克薩斯州						高級無擔保票據						450.0						5.40						2033
APCO						其他長期債務						200.0						變量						2024
I&M						高級無擔保票據						500.0						5.63						2053
OPCO						高級無擔保票據						400.0						5.00						2033
粒子羣優化算法						高級無擔保票據						475.0						5.25						2033
斯威普科						高級無擔保票據						350.0						5.30						2033
非註冊人：
KPCO						污染控制債券						65.0						4.70						2026
傳送源能源						其他長期債務						14.0						變量						2025
總髮行量												$	4,064.0

(a)現金流量表上顯示的金額是扣除發行成本和溢價或折價後的淨額，不會與發行金額掛鈎。

												本金						利息
公司						債務類型						已支付金額						費率						到期日
退休和本金支付：												(單位：百萬)						(%)
AEP						高級無擔保票據						$	600.0					變量						2023
AEP德克薩斯州						污染控制債券						60.0						0.90						2023
AEP德克薩斯州						高級無擔保票據						125.0						3.09						2023
AEP德克薩斯州						證券化債券						31.5						2.85						2024
AEP德克薩斯州						證券化債券						23.5						2.06						2025
APCO						證券化債券						9.7						2.01						2023
APCO						證券化債券						16.8						3.77						2028
I&M						高級無擔保票據						250.0						3.20						2023
I&M						應付票據						1.8						變量						2023
I&M						應付票據						3.7						變量						2024
I&M						應付票據						13.8						變量						2025
I&M						應付票據						12.0						0.93						2025
I&M						應付票據						20.6						3.44						2026
I&M						應付票據						20.5						5.93						2027
I&M						其他長期債務						1.7						6.00						2025
OPCO						其他長期債務						0.6						1.15						2028
粒子羣優化算法						其他長期債務						0.4						3.00						2027
斯威普科						應付票據						25.0						6.37						2024
斯威普科						應付票據						30.9						4.58						2032
斯威普科						其他長期債務						38.2						4.68						2028
非註冊人：
KPCO						污染控制債券						65.0						2.35						2023
傳送源能源						高級無擔保票據						2.6						2.75						2050
退休金和本金付款共計												$	1,353.3

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長期債務後續事項

2023年10月，I & M退休$4 與DCC燃料有關的應付票據。

2023年10月，Transsource Energy發行了$3.5 2025年到期的可變利率其他長期債務

2023年11月，AEP退役$450 1000萬的高級無擔保票據。

股票單位（AEP至AEP）

2020年股票單位

2020年8月，AEP發佈了 17 最初以公司單位形式的百萬股股權單位，規定金額為$50每單位，總金額為$850 萬 發行所得款項淨額約為$833 萬 所得款項用於支持AEP的整體資本支出計劃。

每個公司單位代表1/20的不可分割實益擁有權權益，單位為美元。1,000AEP的本金額 1.302025年到期的次級票據和一份遠期股權購買合同，該合同在三年後於8月結算 2023. 於2023年6月，AEP成功代表公司單位持有人將次級後償票據再銷售。 AEP並無從再營銷中獲得任何用於購買於二零二三年八月十四日到期的國庫券組合的所得款項。 於2023年8月15日，財資組合所得款項已用於結算與AEP訂立的遠期股權購買合約。 次級後償票據的利率已重設至 5.699%，剩餘期限為二零二五年。 2023年8月，AEP發佈了 10,048,668AEP普通股的股份和收到的收益總額為$850 根據遠期股權購買合同結算。 持有的AEP普通股用於結算遠期股權購買合同。 所得款項用於償還債務餘額和支持AEP的整體資本支出計劃。

債務公司（AEP和AEPTCo）

AEPTCo的票據購買協議中的擔保和擔保限制了合同規定的優先債務的金額（其中包括進一步的子限額，50百萬抵押債務）， 10佔合併有形淨資產的百分比。 AEPTCo的合同規定的優先債務是 0.9佔截至2023年9月30日的綜合有形資產淨值的%。 計算綜合有形資產淨值之方法乃於票據購買協議中按合約界定。

股息限制

公用事業子公司的限制

母公司依靠其公用事業子公司向股東支付股息。 AEP公用事業子公司向母公司支付股息，前提是資金合法可用。 各種融資安排及監管規定可能對附屬公司以股息形式向母公司轉移資金的能力施加若干限制。

AEP提供輸電或本地配電服務的公用事業子公司宣佈的所有股息均受《聯邦電力法》要求的約束，該要求禁止在某些情況下從資本賬户支付股息;股息的支付通常允許從留存收益中支付。 《聯邦電力法》還為水力發電廠的收益設立了一項儲備金。 由於APCo和I&M擁有這些工廠，這一保留適用於它們。

某些AEP子公司的信貸協議包含限制其債務資本比率的契約， 67.5%. 計算未償還債務和資本化的方法在信貸協議中有合同規定。

《聯邦電力法》的限制並不限制AEP子公司從留存收益中支付股息的能力。

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家長限制(適用於AEP)

AEP普通股的持有人有權獲得董事會宣佈的股息，前提是資金是合法的用於此類股息的。 母公司的收入主要來自其公用事業子公司的收益中的普通股權益。

根據信貸協議中的槓桿限制，AEP必須將債務佔資本總額的百分比保持在不超過 67.5%. 計算未償還債務和資本化的方法在信貸協議中有合同規定。

企業借款計劃—AEP系統（所有註冊子公司均可使用）

AEP系統使用企業借貸計劃來滿足AEP子公司的短期借貸需求。 公司借款計劃包括一個公用事業資金池，為AEP的公用事業子公司提供資金；一個非公用事業資金池，為某些AEP的非公用事業子公司提供資金；以及直接從AEP借款。 AEP系統公用事業資金池根據其提交給FERC的協議的條款和條件運行。 截至2023年9月30日及2022年12月31日，公用事業資金池未償還貸款（自公用事業資金池借款）金額分別計入註冊人附屬公司資產負債表上的向聯屬公司墊款及來自聯屬公司墊款。 截至二零二三年九月三十日止九個月，公用事業資金池參與者的活動及相應授權借款限額載於下表：

						極大值												平均值												淨貸款至
						借款						極大值						借款						平均值						(借用自)						授權
						從						貸款給						從						貸款給						公用事業的錢						短期
						實用程序						實用程序						實用程序						實用程序						池截止日期						借債
公司						錢池						錢池						錢池						錢池						2023年9月30日						限值
						(單位：百萬)
AEP德克薩斯州						$	477.5					$	42.0					$	250.4					$	42.0					$	42.0					$	500.0
AEPTCO						471.3						309.4						134.3						76.0						7.2						820.0			(a)
APCO						388.6						19.8						280.8						19.0						(183.2)						500.0
I&M						475.3						112.2						126.0						49.3						21.2						500.0
OPCO						485.7						64.7						207.1						40.2						(113.3)						500.0
粒子羣優化算法						375.0						121.5						106.3						53.9						9.2						400.0
斯威普科						401.6			(b)			25.8						165.3						16.5						(48.9)						400.0

(A)這一金額代表國家運輸公司從FERC或州監管委員會獲得的綜合授權短期借款限額。

(b)    Swepco從公用事業資金池的最大借款超過授權的短期借款限額#美元1.62023年3月15日。2023年3月16日，Swepco從公用事業貨幣池的借款減少到4億美元以下，借款繼續低於授權限額。

上表中的活動不包括某些AEP非公用事業子公司的短期貸款活動。AEP德克薩斯州的全資子公司AEP德克薩斯北方發電公司和Swepco的全資子公司Mutual Energy Swepco，LLC參與了非公用事業資金池。截至2023年9月30日和2022年12月31日，非公用事業資金池的未償還貸款金額包括在子公司資產負債表上對附屬公司的預付款中。下表描述了截至2023年9月30日的9個月內非公用事業貨幣池參與者的活動：

						最高貸款額						平均貸款						給非公用事業單位的貸款
						到非公用事業公司						到非公用事業公司						資金池截止日期
公司						錢池						錢池						2023年9月30日
			(單位：百萬)
AEP德克薩斯州						$	7.0					$	6.9					$	7.0
斯威普科						2.7						2.3						2.7

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AEP與AEPTCo有直接融資關係，以滿足其短期借貸需求。 截至2023年9月30日和2022年12月31日，來自AEP的借款金額包括在AEPTCo資產負債表上的關聯公司墊款中。 截至2023年9月30日止九個月，AEPTCo與AEP的直接借貸活動以及相應的授權借貸限額如下：

極大值

極大值

平均值

平均值

借款來源：

貸款給

授權

借款

貸款

借款

貸款

AEP截止日期

AEP截止日期

短期

來自AEP

至AEP

來自AEP

至AEP

2023年9月30日

2023年9月30日

借款限額

(單位：百萬)

$

37.9

$

158.1

$

3.0

$

67.5

$

33.4

$

—

$

50.0

(a)

(A)這一金額代表國家運輸公司從FERC或州監管委員會獲得的綜合授權短期借款限額。

從公用事業資金池借入或借給公用事業資金池的資金的最高和最低利率彙總於下表：

						截至9月30日的9個月，
						2023						2022
最高利率						5.81		%				3.39		%
最低利率						4.66		%				0.10		%

所有註冊子公司從公用事業資金池借入和借出資金的平均利率彙總於下表：

						基金平均利率												基金平均利率
						從公用事業資金池借款												貸款給公用事業資金池
						截至9月30日止的9個月內，												截至9月30日止的9個月內，
公司						2023						2022						2023						2022
AEP德克薩斯州						5.44		%				0.90		%				5.70		%				1.82		%
AEPTCO						5.29		%				1.03		%				5.52		%				2.14		%
APCO						5.47		%				1.39		%				5.47		%				2.13		%
I&M						5.13		%				1.38		%				5.54		%				1.46		%
OPCO						5.37		%				1.81		%				5.60		%				1.22		%
粒子羣優化算法						5.48		%				1.70		%				5.24		%				0.75		%
斯威普科						5.25		%				1.67		%				5.72		%				0.55		%

下表彙總了借給非公用事業貨幣池的資金的最高、最低和平均利率：

截至2023年9月30日的9個月

截至2022年9月30日的9個月

極大值

最低要求

平均值

極大值

最低要求

平均值

利率

利率

利率

利率

利率

利率

對於資金

對於資金

對於資金

對於資金

對於資金

對於資金

借給

借給

借給

借給

借給

借給

非效用

非效用

非效用

非效用

非效用

非效用

公司

錢池

錢池

錢池

錢池

錢池

錢池

AEP德克薩斯州

5.81

%

4.66

%

5.47

%

3.39

%

0.46

%

1.51

%

斯威普科

5.81

%

4.66

%

5.49

%

3.39

%

0.46

%

1.52

%

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AEPTCo從AEP借入或借出的資金的最高、最低和平均利率彙總如下：

						極大值						最低要求						極大值						最低要求						平均值						平均值
						利率						利率						利率						利率						利率						利率
九個月						對於資金						對於資金						對於資金						對於資金						對於資金						對於資金
告一段落						借來的						借來的						已借出						已借出						借來的						已借出
9月30日，						來自AEP						來自AEP						至AEP						至AEP						來自AEP						至AEP
2023						5.81		%				4.53		%				5.81		%				4.53		%				5.43		%				5.46		%
2022						3.39		%				0.46		%				3.37		%				0.46		%				1.56		%				1.38		%

短期債務（向澳大利亞環境署和瑞典環境保護組織）

未償短期債務如下：

												2023年9月30日												2022年12月31日
												傑出的						利息						傑出的						利息
公司						債務類型						金額						評級(A)						金額						評級(A)
												(百萬美元)
AEP						應收賬款證券化債務(B)						$	900.0					5.60		%				$	750.0					4.67		%
AEP						商業票據						1,826.5						5.64		%				2,862.2						4.80		%
AEP						定期貸款						—						—		%				150.0						5.17		%
AEP						定期貸款						—						—		%				125.0						5.17		%
AEP						定期貸款						—						—		%				100.0						5.23		%
AEP						定期貸款						—						—		%				125.0						4.87		%
斯威普科						應付票據						3.9						7.67		%				—						—		%
						短期債務總額						$	2,730.4											$	4,112.2

(a)分別於2023年9月30日及2022年12月31日的加權平均率。

(b)根據“轉讓和服務”會計準則入賬的應收款項證券化債務金額。

信貸安排

有關信貸安排的討論，見附註5“信用證”一節。

證券化賬户- AEP信貸（AEP至AEP）

AEP信貸與銀行渠道有應收款證券化協議。 根據證券化協議，AEP Credit從銀行渠道獲得融資，用於AEP Credit從附屬公用事業子公司獲得的應收款利息。 這些證券化交易使AEP信貸能夠償還其未償債務，繼續購買運營公司的應收賬款，並加快AEP信貸的現金回收。

AEP信貸的應收賬款證券化協議提供了一個承諾，900從銀行渠道購買應收賬款100萬美元。該協議在2023年8月進行了修訂，將承諾額從1美元增加到1美元750 2025年9月到期。 截至2023年9月30日，附屬公用事業附屬公司已遵守協議項下的所有規定。

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AEP貸方的應收賬款信息如下：

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
						2023						2022						2023						2022
						(百萬美元)
應收賬款證券化的有效利率						5.55		%				2.25		%				5.23		%				1.16		%
應收賬款淨額						$	8.8					$	9.5					$	22.9					$	23.1

						2023年9月30日						2022年12月31日
						(單位：百萬)
應收賬款、留存利息和質押抵押品減去壞賬						$	1,257.0					$	1,167.7
應收賬款短期證券化債務						900.0						750.0
拖欠證券化應收賬款						59.5						44.2
與證券化相關的壞賬準備						42.2						39.7
與證券化相關的未開票應收賬款						301.8						360.9

AEP Credit的拖欠客户應收賬款是指逾期30天以上的賬款。

證券化應收賬款-AEP Credit(適用於除AEP Texas和AEPTCo以外的所有註冊子公司)

根據此項出售應收賬款安排，註冊人附屬公司向AEP Credit出售若干客户應收賬款及應計未開單收入結餘(無追索權)，並根據AEP Credit的融資成本、行政成本及各註冊人附屬公司應收賬款的應收賬款經驗收取費用。APCO沒有出售其西弗吉尼亞州應收賬款的監管權力。 KPCO在2022年第一季度停止向AEP Credit出售應收賬款，這是基於對Liberty的預期出售。因此，在2022年第一季度，KPCO在其資產負債表上為不再出售給AEP Credit的應收賬款計提了壞賬準備。2023年第三季度，由於終止向Liberty出售應收賬款，KPco恢復向AEP Credit出售應收賬款，KPco壞賬準備餘額轉入AEP Credit。已售出的客户應收賬款的成本在註冊子公司的損益表的其他運營費用中列報。登記子公司管理和服務其客户應收賬款，這些應收賬款出售給AEP Credit。AEP Credit將運營公司的合格應收賬款證券化，並保留剩餘部分。

銷售應收賬款協議項下的應收賬款和應計未開單收入金額為：

公司						2023年9月30日						2022年12月31日
						(單位：百萬)
APCO						$	170.5					$	194.4
I&M						176.2						166.9
OPCO						479.3						478.6
粒子羣優化算法						211.5						155.5
斯威普科						210.2						194.0

就出售的客户應收賬款向AEP Credit支付的費用為：

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
公司						2023						2022						2023						2022
						(單位：百萬)
APCO						$	4.1					$	2.8					$	13.3					$	5.6
I&M						4.4						2.8						12.2						6.5
OPCO						7.4						7.3						22.3						22.2
粒子羣優化算法						4.6						2.4						11.3						4.6
斯威普科						5.2						3.2						13.9						6.0

188

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將應收賬款出售給AEP Credit的收益為：

						截至9月30日的三個月，												截至9月30日的9個月，
公司						2023						2022						2023						2022
						(單位：百萬)
APCO						$	451.6					$	360.4					$	1,372.7					$	1,114.9
I&M						553.3						558.5						1,575.9						1,574.3
OPCO						850.3						874.1						2,518.6						2,284.0
粒子羣優化算法						633.8						588.5						1,510.3						1,380.4
斯威普科						558.4						593.6						1,456.5						1,425.3

189

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13. 可變利息實體

除非另有説明，本説明中的披露適用於AEP。

“可變利益實體”的會計準則是一種考慮公司是否在VIE中擁有可變利益的合併模式。VIE是具備以下任何條件的法人實體：風險實體的股權不足以允許法人實體在沒有額外從屬財務支持的情況下為其活動提供資金，股權所有者無法指導對法人實體的經濟業績最重要的活動(或者他們擁有與法人實體的經濟利益相關的不成比例的投票權)，或者股權所有者沒有承擔法人預期損失的義務，也沒有獲得法人預期剩餘收益的權利。當確定實體在VIE中擁有控股權，並因此成為VIE的主要受益者時，實體被要求合併VIE，如會計準則所定義的“可變利益實體”。在確定AEP是否為VIE的主要受益人時，管理層考慮AEP是否有權指導VIE最重要的活動，以及是否有義務吸收損失或獲得對VIE重要的預期剩餘收益。

AEP在所有權結構各不相同的企業中持有所有權權益。AEP沒有向其任何合併的VIE提供以前合同上沒有要求的物質、財政或其他支持。如果一個實體被確定不是VIE，或者如果該實體被確定為VIE並且AEP不被視為主要受益人，則該實體按照權益會計方法入賬。

合併可變利益實體

截至2022年12月31日的年度Form 10-K年報包括對註冊人的綜合VIE的詳細討論。

以下餘額為合併VIE的資產和負債。這些餘額包括合併時沖銷的公司間交易。

美國電力公司及其子公司
可變利息實體
2023年9月30日
			註冊子公司
			斯威普科 薩賓						I&M 催化裂化燃料						AEP德克薩斯州過渡基金						AEP德克薩斯修復基金						APCO阿巴拉契亞消費者差餉減免基金
			(單位：百萬)
資產
流動資產			$	4.8					$	59.9					$	49.4					$	20.9					$	4.7
淨財產、廠房和設備			—						104.1						—						—						—
其他非流動資產			128.1						51.8						90.5			(a)			151.4			(b)			145.3			(c)
總資產			$	132.9					$	215.8					$	139.9					$	172.3					$	150.0
負債和權益
流動負債			$	21.0					$	59.8					$	75.3					$	36.0					$	28.5
非流動負債			110.6						156.0						60.3						135.1						119.6
權益			1.3						—						4.3						1.2						1.9
負債和權益總額			$	132.9					$	215.8					$	139.9					$	172.3					$	150.0

(a)包括在合併中消除的公司間項目，10百萬美元。

(b)包括在合併中消除的公司間項目，61000萬美元。

(c)包括在合併中刪除的公司間項目$2百萬.

190

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美國電力公司及其子公司
可變利息實體
2023年9月30日
			其他綜合VIE
			AEP積分						保護 細胞 的EIS						傳送源能源
			(單位：百萬)
資產
流動資產			$	1,259.0					$	202.9					$	32.8
淨財產、廠房和設備			—						—						499.8
其他非流動資產			9.6						0.7						4.0
總資產			$	1,268.6					$	203.6					$	536.6
負債和權益
流動負債			$	1,201.3					$	54.1					$	21.3
非流動負債			0.9						84.7						229.4
權益			66.4						64.8						285.9
負債和權益總額			$	1,268.6					$	203.6					$	536.6

A2023年9月30日，Apple Blossom、Black Oak、Santa Rita East和Dry Lake不再是合併VIE，因為出售了競爭性合同可再生能源組合。 請參閲"競爭性合同可再生能源組合的處置”，請參閲附註6。

美國電力公司及其子公司
可變利息實體
2022年12月31日
			註冊子公司
			斯威普科 薩賓						I&M 催化裂化燃料						AEP德克薩斯州過渡基金						AEP德克薩斯修復基金						APCO阿巴拉契亞消費者差餉減免基金
			(單位：百萬)
資產
流動資產			$	108.3					$	90.2					$	27.0					$	21.1					$	13.5
淨財產、廠房和設備			7.2						179.1						—						—						—
其他非流動資產			130.0						94.0						140.9			(a)			168.8			(b)			164.6			(c)
總資產			$	245.5					$	363.3					$	167.9					$	189.9					$	178.1
負債和權益
流動負債			$	25.4					$	90.0					$	73.2					$	31.3					$	29.3
非流動負債			219.4						273.3						90.4						157.4						146.9
權益			0.7						—						4.3						1.2						1.9
負債和權益總額			$	245.5					$	363.3					$	167.9					$	189.9					$	178.1

(a)包括在合併中刪除的公司間項目$16萬.

(b)包括在合併中刪除的公司間項目$7萬.

(c)包括在合併中刪除的公司間項目 $2萬.

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美國電力公司及其子公司
可變利息實體
2022年12月31日
			其他綜合VIE
			AEP積分						保護 細胞 的EIS						傳送源能源												蘋果花和黑橡木						聖麗塔東部						幹湖
			(單位：百萬)
資產
流動資產			$	1,181.0					$	194.5					$	23.5											$	8.3					$	21.3					$	4.0
淨財產、廠房和設備			—						—						482.3												216.5						421.6						142.6
其他非流動資產			9.0						0.3						2.7												13.6						0.1						0.3
總資產			$	1,190.0					$	194.8					$	508.5											$	238.4					$	443.0					$	146.9
負債和權益
流動負債			$	1,087.8					$	46.4					$	22.8											$	4.5					$	9.6					$	1.0
非流動負債			0.9						79.1						218.6												5.4						7.3						0.7
權益			101.3						69.3						267.1												228.5						426.1						145.2
負債和權益總額			$	1,190.0					$	194.8					$	508.5											$	238.4					$	443.0					$	146.9

在非合併VIE和重大權益法投資中的重大可變權益

截至2022年12月31日的年度Form 10-K年度報告包括對非合併VIE和其他重大權益法投資的重大可變權益的詳細討論。一個S於2023年9月30日表示，由於出售了有競爭力的合同可再生能源投資組合，AEP不再通過AEP Wind Holdings，LLC在四家合資企業中擁有重大股權方法投資。請參閲“競爭性合同可再生能源組合的處置”，請參閲附註6。

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14. 財產、廠房和設備

本説明中的披露適用於AEP和Swepco。

資產報廢債務

註冊人根據“資產報廢和環境債務”的會計指導，就清除石棉以及某些灰塵處置設施、風力發電場、太陽能發電場和某些煤礦設施的報廢的法律義務記錄ARO。下表總結了2023年記錄的註冊人ARO的重大變化，應與2022年年度報告中的物業、廠房和設備説明一起閲讀。

以下是AEP和Swepco的ARO賬面金額合計對賬：

公司						ARO截至2022年12月31日						吸積 費用						負債 已招致						負債 已解決						中的修訂 現金流 估計數						截至2023年9月30日，ARO
						(單位：百萬)
（a）（b）（c）（d）（e）（f）						$	2,944.9					$	86.0					$	12.9					$	(98.1)					$	13.8					$	2,959.5
SWEPCo（a）（c）（d）（e）						282.2						10.0						7.1						(37.9)						0.4						261.8

(a)包括與灰處理設施有關的ARO。

(b)包括與庫克工廠核退役費用有關的ARO美元2.0510億美元2 截至2023年9月30日和2022年12月31日，

(c)包括與Sabine和DHLC有關的ARO。

(d)包括與石棉清除有關的ARO。

(e)2023年，SWEPCo結算美元35 由於Pirkey發電廠和Dolet Hills發電廠最近退役，與關閉/填海工程有關的費用為百萬美元。 有關更多信息，請參閲附註4的“燃煤發電廠”一節。

(f)2023年8月，AEP完成了向非關聯方出售其有競爭力的合同可再生能源投資組合，並了結了ARO債務#美元31 萬 有關更多信息，請參閲附註6“競爭性合約可再生能源組合的處置”一節.

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15. 與客户簽訂合同的收入

除非另有説明，本説明中的披露適用於所有註冊人。

從與客户的合同中獲得的分類收入

下表按收入類別列出AEP來自客户合約的可報告分部收入（扣除各自的退款撥備）：

						截至2023年9月30日的三個月
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						發電與營銷						公司和其他						對賬調整						AEP整合
						(單位：百萬)
零售收入：
住宅收入						$	1,326.7					$	772.5					$	—					$	—					$	—					$	—					$	2,099.2
商業收入						753.3						387.7						—						—						—						—						1,141.0
工業收入						699.9						138.9						—						—						—						(0.3)						838.5
其他零售收入						66.6						13.0						—						—						—						—						79.6
零售總收入						2,846.5						1,312.1						—						—						—						(0.3)						4,158.3
批發和競爭性零售收入：
發電收入						174.3						—						—						31.8						—						(0.3)						205.8
傳輸收入(A)						120.6						176.0						466.1						—						—						(425.1)						337.6
可再生能源發電收入(B)						—						—						—						19.8						—						(2.5)						17.3
零售、貿易和營銷收入(C)						—						—						—						510.8						0.8						(36.7)						474.9
批發和競爭性零售總收入						294.9						176.0						466.1						562.4						0.8						(464.6)						1,035.6
與客户簽訂合同的其他收入(D)						61.3						58.2						4.8						0.9						55.6						(48.5)						132.3
與客户簽訂合同的總收入						3,202.7						1,546.3						470.9						563.3						56.4						(513.4)						5,326.2
其他收入：
替代收入方案（b）（e）						0.5						(5.0)						5.8						—						—						5.7						7.0
其他收入（b）（f）						2.2						2.8						—						3.4						0.8						(0.7)						8.5
其他收入合計						2.7						(2.2)						5.8						3.4						0.8						5.0						15.5
總收入						$	3,205.4					$	1,544.1					$	476.7					$	566.7					$	57.2					$	(508.4)					$	5,341.7

(a)金額包括關聯和非關聯收入。AEP Transport Holdco的關聯收入為1美元3661000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(b)金額包括關聯和非關聯收入。

(c)金額包括關聯和非關聯收入。世代與營銷的關聯收入為$371000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(d)金額包括關聯和非關聯收入。公司和其他部門的關聯收入為1美元321000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(e)在某些司法管轄區，替代收入計劃包括定期調整相關收入徵收過高/過低的監管機制。

(f)發電與營銷包括經濟對衝活動。

194

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						截至2022年9月30日的三個月
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						發電與營銷						公司和其他						對賬調整						AEP整合
						(單位：百萬)
零售收入：
住宅收入						$	1,298.0					$	721.9					$	—					$	—					$	—					$	—					$	2,019.9
商業收入						725.1						373.0						—						—						—						—						1,098.1
工業收入						658.5						191.5						—						—						—						(0.3)						849.7
其他零售收入						54.3						15.0						—						—						—						—						69.3
零售總收入						2,735.9						1,301.4						—						—						—						(0.3)						4,037.0
批發和競爭性零售收入：
發電收入						299.3						—						—						83.7						—						(0.2)						382.8
傳輸收入(A)						120.3						162.3						424.9						—						—						(392.7)						314.8
可再生能源發電收入(B)						—						—						—						44.3						—						(2.5)						41.8
零售、貿易和營銷收入						—						—						—						482.9						2.2						0.2						485.3
批發和競爭性零售總收入						419.6						162.3						424.9						610.9						2.2						(395.2)						1,224.7
與客户簽訂合同的其他收入(C)						69.7						74.5						(0.3)						1.7						24.3						(31.9)						138.0
與客户簽訂合同的總收入						3,225.2						1,538.2						424.6						612.6						26.5						(427.4)						5,399.7
其他收入：
替代收入方案（b）（d）						0.9						(13.5)						6.3						—						—						4.4						(1.9)
其他收入(B)(E)						0.2						5.5						—						122.8						1.8						(2.0)						128.3
其他收入合計						1.1						(8.0)						6.3						122.8						1.8						2.4						126.4
總收入						$	3,226.3					$	1,530.2					$	430.9					$	735.4					$	28.3					$	(425.0)					$	5,526.1

(a)金額包括關聯和非關聯收入。AEP Transport Holdco的關聯收入為1美元3421000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(b)金額包括附屬和非附屬收入.

(c)金額包括關聯和非關聯收入。公司和其他部門的關聯收入為1美元181000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(d)在某些司法管轄區，替代收入計劃包括定期調整相關收入徵收過高/過低的監管機制。

(e)生成和營銷包括經濟對衝活動。

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						截至2023年9月30日的三個月
						AEP德克薩斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
零售收入：
住宅收入						$	236.2					$	—					$	397.1					$	230.7					$	536.3					$	310.5					$	286.5
商業收入						112.4						—						181.3						159.2						275.3						171.9						174.9
工業收入						35.4						—						197.1						159.1						103.6						114.1						105.5
其他零售收入						9.2						—						26.8						1.3						3.8						33.8						2.4
零售總收入						393.2						—						802.3						550.3						919.0						630.3						569.3
批發收入：
發電收入(A)						—						—						79.4						90.2						—						(4.9)						36.8
傳輸收入(B)						154.6						454.7						45.5						10.4						21.4						10.8						42.4
批發總收入						154.6						454.7						124.9						100.6						21.4						5.9						79.2
與客户簽訂合同的其他收入(C)						8.8						5.0						35.2						26.2						49.2						5.4						6.0
與客户簽訂合同的總收入						556.6						459.7						962.4						677.1						989.6						641.6						654.5
其他收入：
替代收入方案（d）（e）						(2.0)						3.0						(0.7)						(2.9)						(3.1)						2.6						0.3
其他收入(E)						—						—						0.1						2.1						3.0						—						—
其他收入合計						(2.0)						3.0						(0.6)						(0.8)						(0.1)						2.6						0.3
總收入						$	554.6					$	462.7					$	961.8					$	676.3					$	989.5					$	644.2					$	654.8

(a)金額包括關聯和非關聯收入。APCO的關聯收入為1美元36 100萬美元主要與KGPCo的PPA有關。

(b)金額包括關聯和非關聯收入。AEPTCo的關聯收入為#美元363 100萬美元，APCO是美元221000萬美元，Swepco是$171000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(c)金額包括關聯和非關聯收入。I&M的關聯收入為1美元18 億美元主要與駁船、尿素轉運和其他運輸服務有關。 其餘附屬金額無關緊要。

(d)在某些司法管轄區，替代收入計劃包括定期調整相關收入徵收過高/過低的監管機制。

(e)金額包括關聯和非關聯收入。

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						截至2022年9月30日的三個月
						AEP德克薩斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
零售收入：
住宅收入						$	204.0					$	—					$	360.5					$	238.6					$	517.9					$	299.6					$	285.5
商業收入						107.1						—						161.1						154.3						266.1						153.4						182.3
工業收入						35.4						—						163.3						155.6						156.1						98.9						108.3
其他零售收入						11.5						—						20.6						1.2						3.5						30.1						0.6
零售總收入						358.0						—						705.5						549.7						943.6						582.0						576.7
批發收入：
發電收入(A)						—						—						107.9						126.3						—						9.4						87.6
傳輸收入(B)						140.8						411.7						41.5						8.8						21.5						10.2						42.3
批發總收入						140.8						411.7						149.4						135.1						21.5						19.6						129.9
與客户簽訂合同的其他收入(C)						9.5						(0.3)						33.7						30.6						64.8						6.4						7.6
與客户簽訂合同的總收入						508.3						411.4						888.6						715.4						1,029.9						608.0						714.2
其他收入：
替代收入方案（d）（e）						0.6						7.1						—						—						(14.1)						0.2						3.3
其他收入(E)						—						—						0.3						—						5.5						—						—
其他收入合計						0.6						7.1						0.3						—						(8.6)						0.2						3.3
總收入						$	508.9					$	418.5					$	888.9					$	715.4					$	1,021.3					$	608.2					$	717.5

(a)金額包括關聯和非關聯收入。APCO的關聯收入為1美元44 100萬美元主要與KGPCo的PPA有關。

(b)金額包括關聯和非關聯收入。AEPTCo的關聯收入為#美元3391000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(c)金額包括關聯和非關聯收入。I&M的關聯收入為1美元15 億美元主要與駁船、尿素轉運和其他運輸服務有關。 其餘附屬金額無關緊要。

(d)在某些司法管轄區，替代收入計劃包括定期調整相關收入徵收過高/過低的監管機制。

(e)金額包括關聯和非關聯收入。

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						截至2023年9月30日的9個月
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						發電與營銷						公司和其他						對賬調整						AEP整合
						(單位：百萬)
零售收入：
住宅收入						$	3,459.1					$	2,003.4					$	—					$	—					$	—					$	—					$	5,462.5
商業收入						2,029.4						1,121.9						—						—						—						—						3,151.3
工業收入(A)						2,069.1						503.9						—						—						—						(0.6)						2,572.4
其他零售收入						182.3						37.4						—						—						—						—						219.7
零售總收入						7,739.9						3,666.6						—						—						—						(0.6)						11,405.9
批發和競爭性零售收入：
發電收入						498.5						—						—						83.8						—						(0.2)						582.1
傳輸收入(B)						348.8						524.3						1,372.0						—						—						(1,229.7)						1,015.4
可再生能源發電收入(A)						—						—						—						74.2						—						(5.7)						68.5
零售、貿易和營銷收入(C)						—						—						—						1,332.2						1.7						(46.7)						1,287.2
批發和競爭性零售總收入						847.3						524.3						1,372.0						1,490.2						1.7						(1,282.3)						2,953.2
與客户簽訂合同的其他收入(D)						155.8						157.1						12.7						7.7						113.6						(132.1)						314.8
與客户簽訂合同的總收入						8,743.0						4,348.0						1,384.7						1,497.9						115.3						(1,415.0)						14,673.9
其他收入：
替代收入方案(A)(E)						(7.5)						(19.5)						6.1						—						—						2.3						(18.6)
其他收入(A)(F)						2.2						20.0						—						(272.8)						4.0						(3.6)						(250.2)
其他收入合計						(5.3)						0.5						6.1						(272.8)						4.0						(1.3)						(268.8)
總收入						$	8,737.7					$	4,348.5					$	1,390.8					$	1,225.1					$	119.3					$	(1,416.3)					$	14,405.1

(a)金額包括關聯和非關聯收入。

(b)金額包括關聯和非關聯收入。AEP Transport Holdco的關聯收入為1美元1.11000億美元。垂直集成公用事業的附屬收入為$1251000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(c)金額包括關聯和非關聯收入。世代與營銷的關聯收入為$471000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(d)金額包括關聯和非關聯收入。公司和其他部門的關聯收入為1美元871000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(e)在某些司法管轄區，替代收入計劃包括定期調整相關收入徵收過高/過低的監管機制。

(f)發電與營銷包括經濟對衝活動。

198

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						截至2022年9月30日的9個月
						垂直集成的公用事業						輸電和配電公用事業						AEP傳輸控股公司						發電與營銷						公司和其他						對賬調整						AEP整合
						(單位：百萬)
零售收入：
住宅收入						$	3,428.1					$	1,884.1					$	—					$	—					$	—					$	—					$	5,312.2
商業收入						1,922.8						994.4						—						—						—						—						2,917.2
工業收入(A)						1,863.3						487.3						—						—						—						(0.7)						2,349.9
其他零售收入						154.6						39.4						—						—						—						—						194.0
零售總收入						7,368.8						3,405.2						—						—						—						(0.7)						10,773.3
批發和競爭性零售收入：
發電收入(A)						674.8						—						—						207.0						—						(0.1)						881.7
傳輸收入(B)						334.4						482.1						1,261.0						—						—						(1,086.5)						991.0
可再生能源發電收入(A)						—						—						—						104.9						—						(6.2)						98.7
零售、貿易和營銷收入(C)						—						—						—						1,280.0						6.7						(11.1)						1,275.6
批發和競爭性零售總收入						1,009.2						482.1						1,261.0						1,591.9						6.7						(1,103.9)						3,247.0
與客户簽訂合同的其他收入(D)						180.5						194.2						(0.3)						11.9						59.1						(71.6)						373.8
與客户簽訂合同的總收入						8,558.5						4,081.5						1,260.7						1,603.8						65.8						(1,176.2)						14,394.1
其他收入：
替代收入方案(A)(E)						3.4						(21.5)						(39.6)						—						—						(7.4)						(65.1)
其他收入(A)(F)						0.3						18.6						—						410.5						6.9						(6.9)						429.4
其他收入合計						3.7						(2.9)						(39.6)						410.5						6.9						(14.3)						364.3
總收入						$	8,562.2					$	4,078.6					$	1,221.1					$	2,014.3					$	72.7					$	(1,190.5)					$	14,758.4

(a)金額包括附屬和非附屬收入.

(b)金額包括關聯和非關聯收入。AEP Transport Holdco的關聯收入為1美元11000億美元。垂直集成公用事業的附屬收入為$120 萬 其餘附屬金額無關緊要。

(c)金額包括關聯和非關聯收入。世代與營銷的關聯收入為$111000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(d)金額包括關聯和非關聯收入。公司和其他部門的關聯收入為1美元361000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(e)在某些司法管轄區，替代收入計劃包括定期調整相關收入徵收過高/過低的監管機制。

(f)生成和營銷包括經濟對衝活動。

199

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						截至2023年9月30日的9個月
						AEP德克薩斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
零售收入：
住宅收入						$	511.8					$	—					$	1,192.4					$	655.5					$	1,491.6					$	667.9					$	647.5
商業收入						310.3						—						516.2						439.5						811.6						412.7						472.2
工業收入(A)						109.9						—						575.4						467.6						394.0						320.2						320.3
其他零售收入						26.2						—						78.2						3.8						11.2						86.3						7.6
零售總收入						958.2						—						2,362.2						1,566.4						2,708.4						1,487.1						1,447.6
批發收入：
發電收入（b）						—						—						223.8						257.7						—						0.3						120.3
傳輸收入（c）						464.0						1,338.1						130.8						28.1						60.3						32.0						123.6
批發總收入						464.0						1,338.1						354.6						285.8						60.3						32.3						243.9
與客户簽訂合同的其他收入(D)						29.2						12.8						60.0						92.6						127.9						14.9						20.9
與客户簽訂合同的總收入						1,451.4						1,350.9						2,776.8						1,944.8						2,896.6						1,534.3						1,712.4
其他收入：
替代收入方案（a）（e）						(6.1)						(1.7)						(0.9)						(8.4)						(13.5)						1.6						(3.9)
其他收入(A)						—						—						0.1						2.1						20.1						—						—
其他收入合計						(6.1)						(1.7)						(0.8)						(6.3)						6.6						1.6						(3.9)
總收入						$	1,445.3					$	1,349.2					$	2,776.0					$	1,938.5					$	2,903.2					$	1,535.9					$	1,708.5

(a)金額包括關聯和非關聯收入。

(b)金額包括關聯和非關聯收入。APCO的關聯收入為1美元1212000萬美元，主要與KGPCO的PPA有關。剩餘的附屬金額無關緊要。

(c)金額包括關聯和非關聯收入。AEPTCo的關聯收入為#美元1.120億美元，APCo為641000萬美元，Swepco是$431000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(d)金額包括關聯和非關聯收入。I&M的關聯收入為1美元521.3億美元，主要用於駁船、尿素運輸和其他運輸服務。剩餘的附屬金額無關緊要。

(e)在某些司法管轄區，替代收入計劃包括定期調整相關收入徵收過高/過低的監管機制。

200

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						截至2022年9月30日的9個月
						AEP德克薩斯州						AEPTCO						APCO						I&M						OPCO						粒子羣優化算法						斯威普科
						(單位：百萬)
零售收入：
住宅收入						$	520.8					$	—					$	1,131.7					$	665.6					$	1,363.3					$	650.7					$	650.0
商業收入						312.6						—						467.6						419.5						681.9						372.1						458.8
工業收入(A)						102.6						—						479.0						452.1						384.8						270.0						290.1
其他零售收入						29.2						—						61.4						3.7						10.2						77.1						7.4
零售總收入						965.2						—						2,139.7						1,540.9						2,440.2						1,369.9						1,406.3
批發收入：
發電收入（b）						—						—						227.6						310.9						—						19.2						206.2
傳輸收入（c）						417.7						1,218.1						123.4						26.3						64.4						28.9						116.8
批發總收入						417.7						1,218.1						351.0						337.2						64.4						48.1						323.0
與客户簽訂合同的其他收入(D)						24.4						(0.4)						78.6						86.3						169.6						21.4						18.9
與客户簽訂合同的總收入						1,407.3						1,217.7						2,569.3						1,964.4						2,674.2						1,439.4						1,748.2
其他收入：
替代收入方案（a）（e）						(2.9)						(34.4)						0.1						7.3						(18.6)						(0.7)						0.7
其他收入(A)						—						—						0.4						(0.1)						18.6						—						—
其他收入合計						(2.9)						(34.4)						0.5						7.2						—						(0.7)						0.7
總收入						$	1,404.4					$	1,183.3					$	2,569.8					$	1,971.6					$	2,674.2					$	1,438.7					$	1,748.9

(a)金額包括關聯和非關聯收入。

(b)金額包括關聯和非關聯收入。APCO的關聯收入為1美元122 100萬美元，主要與KGPCo的PPA有關。

(c)金額包括關聯和非關聯收入。AEPTCo的關聯收入為#美元9921000萬美元。剩餘的附屬金額無關緊要。

(d)金額包括關聯和非關聯收入。I&M的關聯收入為1美元441.3億美元，主要用於駁船、尿素運輸和其他運輸服務。剩餘的附屬金額無關緊要。

(e)在某些司法管轄區，替代收入計劃包括定期調整相關收入徵收過高/過低的監管機制。

固定履約義務(適用於AEP、APCO和I&M)

下表為截至2023年9月30日，註冊人隨時間履行的剩餘固定履約責任。 固定履約責任主要包括為固定數量的能源銷售和準備服務進入PJM的RPM市場。 登記人選擇適用豁免，不披露原預期期限為一年或以下的合同未履行履約義務的價值。由於每年確定收入要求，下表不包括傳輸收入。 下表所示的註冊子公司金額包括附屬和非附屬收入。

公司						2023						2024-2025						2026-2027						2027年後						總計
						(單位：百萬)
AEP						$	22.6					$	166.2					$	141.2					$	35.0					$	365.0
APCO						4.0						32.2						26.6						11.6						74.4
I&M						1.1						8.8						8.8						4.5						23.2

201

---

合同資產和負債

合約資產於註冊人有權收取代價，而代價須視乎時間推移以外的事件發生而定，例如合約下的未來履約情況而定。 截至2023年9月30日及2022年12月31日，註冊人並無重大合約資產。

當註冊人收到代價，或該代價在根據銷售合同條款轉讓商品或服務予客户之前無條件地應收客户，註冊人在資產負債表上確認合同負債，金額為該代價。 有關代價之收入其後於合約餘下履約責任獲履行之期間內確認。 登記人的合同責任通常產生於根據電線杆共同使用協議提供的服務。 於二零二三年九月三十日及二零二二年十二月三十一日，註冊人並無重大合約負債。

與客户簽訂合同應收賬款

與客户簽訂的合同的應收賬款在註冊子公司的資產負債表中的應收賬款—客户行項目中呈列。 截至2023年9月30日及2022年12月31日，註冊人附屬公司未根據應收賬款—客户中“客户合約收入”的會計指引確認的應收合約款項結餘並不重大。 更多信息見附註12的“證券化應收賬款—AEP信貸”一節。

下表為登記子公司資產負債表上應收賬款關聯公司與客户簽訂的合同應收賬款金額：

公司						2023年9月30日						2022年12月31日
						(單位：百萬)
AEP德克薩斯州						$	0.1					$	0.1
AEPTCO						122.5						113.8
APCO						69.3						64.5
I&M						50.1						75.3
OPCO						67.3						49.9
粒子羣優化算法						13.8						18.8
斯威普科						23.7						19.1

202

---

控制和程序

於2023年第三季度，管理層（包括各註冊人的首席執行官及首席財務官）評估了註冊人的披露控制及程序。 披露控制和程序被定義為註冊人的控制和其他程序，旨在確保註冊人根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格規定的時間內被記錄、處理、彙總和報告。 披露控制和程序包括但不限於，旨在確保註冊人根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息被累積並傳達給註冊人的管理層，包括首席執行官和首席財務官，或履行類似職能的人員，以允許及時就所要求的披露作出決定的控制和程序。 截至2023年9月30日，這些官員得出結論認為，現有的披露控制和程序有效，併合理保證披露控制和程序已實現其目標。

2023年第三季度，註冊人對財務報告的內部控制（該術語定義見《交易法》第13a—15（f）條和第15d—15（f）條）並無重大影響或合理可能重大影響註冊人對財務報告的內部控制的變化。

203

---

第二部分：其他信息

項目1.修訂法律訴訟

有關重大法律訴訟的討論，見附註5的“承諾、擔保和或有事項” 在此引用作為參考。

項目1A.基礎設施風險因素

截至2022年12月31日止年度的10—K表格年報包括對風險因素的詳細討論。 截至2023年9月30日，AEP 2022年度報告中出現的風險因素進行了補充和更新如下：

如果已宣佈的處置未按計劃發生，或如果戰略評估中的資產失去價值，我們的財務狀況可能會受到不利影響。（AEP）

2022年10月，AEP啟動了對AEP Energy所有權的戰略評估。 於2023年4月，管理層完成AEP Energy的策略評估並啟動出售程序。 2023年4月，AEP還決定將AEP Onsite Partners納入銷售過程。 AEP現場合作夥伴還擁有NM可再生發展有限責任公司（MMRD）50%的股權。 除了AEP現場合作夥伴的其餘部分，AEP和共同所有者已同意啟動一個聯合銷售程序，以各自的權益在NMRD。

2023年7月，AEP決定啟動對Pioneer Transmission，LLC和Prairie Wind Transmission，LLC的投資的銷售流程。

任何計劃出售資產和投資（包括子公司）可能不會因超出我們控制範圍的任何原因而發生，包括在可接受的條款上獲得監管部門批准。 根據這些潛在銷售的結果，它可能會減少未來淨收入並影響財務狀況。

項目2. 未登記的股權證券銷售和收益的使用

無

項目3.修訂高級證券違約

無

項目4.修訂煤礦安全信息披露

1977年的《聯邦礦山安全與健康法》（《礦山法》）對各種採礦作業規定了嚴格的健康與安全標準。 《採礦法》及其相關條例影響採礦作業的許多方面，包括採礦人員的培訓、採礦程序、採礦應急程序所用設備、採礦計劃和其他事項。 SWEPCO通過其擁有DHLC（SWEPCO的全資褐煤採礦附屬公司），受《採礦法》的規定所規限。

《多德—弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》（Dodd—Frank Act）要求經營礦山的公司在向SEC提交的定期報告中納入《礦山法》涵蓋的某些礦山安全信息。 附件95“礦山安全披露附件”包含截至2023年9月30日止季度DHLC根據《礦山法》收到的違規通知和擬議評估。

項目5.修訂其他信息

在截至2023年9月30日的三個月內，本公司的董事或高級管理人員(定義見1934年證券交易法第16a-1(F)條)通過, 已終止或修改規則10b5-1交易安排或非規則10b5-1交易安排(這些術語在1933年證券法S-K條例第408項中定義)。

204

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項目6.修訂陳列品

以下以（*）表示的文件先前已代表所示的註冊人提交，並通過引用所示文件併入本文，併成為本文的一部分。

展品

描述

之前作為證據提交給：

下表中帶有（X）的證物是代表註冊人提交的。

展品

描述

AEP

AEP 德克薩斯州

AEPTCO

APCO

I&M

OPCO

粒子羣優化算法

斯威普科

10

遣散費、解除所有索賠和公司與Ann P.Kelly之間的競業禁止協議。

X

31(a)

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官的認證

X

X

X

X

X

X

X

X

31(b)

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官的認證

X

X

X

X

X

X

X

X

32(a)

根據《美國法典》第18編第63章第1350節對行政總裁的證明

X

X

X

X

X

X

X

X

32(b)

根據《美國法典》第18編第63章第1350節對首席財務官的證明

X

X

X

X

X

X

X

X

95

煤礦安全信息披露

X

101.INS

XBRL實例文檔

實例文檔不會出現在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。

101.SCH

XBRL分類擴展架構

X

X

X

X

X

X

X

X

101.CAL

XBRL分類可拓計算鏈接庫

X

X

X

X

X

X

X

X

101.DEF

XBRL分類擴展定義鏈接庫

X

X

X

X

X

X

X

X

101.LAB

XBRL分類擴展標籤鏈接庫

X

X

X

X

X

X

X

X

101.PRE

XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫

X

X

X

X

X

X

X

X

104

封面交互數據文件

格式為內聯XBRL，包含在附件101中。

205

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，每一註冊人都已正式促使本報告由正式授權的以下籤署人代表其簽署。每一家簽署的公司的簽名應被視為僅涉及該公司及其任何子公司的事項。

美國電力公司。

發信人：/S/凱特·斯特吉斯

凱特·斯特吉斯

主計長兼首席會計官

AEP德克薩斯公司

AEP傳輸公司，LLC

阿巴拉契亞電力公司

印第安納州密歇根州電力公司

俄亥俄州電力公司

俄克拉荷馬州公共服務公司

西南電力公司

發信人：/S/凱特·斯特吉斯

凱特·斯特吉斯

主計長兼首席會計官

日期：2023年11月2日

206