附件 107
備案費表計算
表格 S-1
(表單類型)
Azitra Inc.
(註冊人的確切名稱見其章程)
表 1：新登記結轉證券
| 安防 類型 | 安防 班級 標題 | 收費 計算 或進位 轉發 規則 | 金額 已登記(A) | 建議 單位 | 極大值 集料 供奉 價格(B) | 收費標準 | 數額： 註冊 收費 | |||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 已支付 | 權益 | 普通股 | 457 (o) | $ | 7,072,500 | 每1,000,000元147.60元 | $ | 1,043.91 | ||||||||||||||||||||
| 權益 | 向承銷商代表發行認股權證(C) | (d) | ||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 預先出資認股權證 | (e) | ||||||||||||||||||||||||||
| 權益 | 發行給承銷商代表的普通股標的認股權證 | 457 (o) | $ | 353,625 | 每1,000,000元147.60元 | $ | 52.20 | |||||||||||||||||||||
| 權益 | 普通股基礎預融資權證 | (e) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 費用 先前 已支付 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 7,426,125 | $ | 1,096.11 | ||||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | $ | -0- | ||||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 1,096.11 | ||||||||||||||||||||||||||
(A)根據修訂後的1933年《證券法》(下稱《證券法》)第416條的規定，本註冊説明書 應被視為涵蓋將通過股票拆分、股票分紅或類似交易發行的不確定數量的額外普通股。
(B) 建議的最高總髮行價僅根據證券法第457(O)條 計算註冊費。
(C) 我們已同意向承銷商代表發行認股權證，以購買普通股股份，最多可佔本次發行的普通股股份的4%。代表的認股權證可按每股行使價相當於在此發售的普通股每股公開發行價的125% 行使。
(D) 根據第457(G)條，無需繳納註冊費。
(E) 登記人可以發行預融資權證，以購買發行中的普通股。每份預融資認股權證的收購價將等於本次發行中向公眾出售普通股的每股價格減去0.001美元，即行使價的預融資部分，而預融資認股權證的剩餘未支付行權價將等於每股0.001美元(受其中規定的調整)。普通股的建議最高總髮行價將根據發行中發行的任何預資金權證的發行價按美元計算下調， 將根據此次發行中發行的任何普通股的發行價以美元計算的普通股的建議最高總髮行價按美元計算下調。因此，普通股和預融資權證(包括行使預融資權證時可發行的普通股)的建議最高總髮行價為 $7,072,500。包括承銷商代表有權購買的普通股和/或預籌資權證的發行價，以彌補超額配售(如果有)。