附錄 99.1
BIOLASE公佈2023年全年業績;預計2024年收入將持續增長
加利福尼亞州森林湖,2024年3月21日——全球公認的牙科激光技術領導者BIOLASE, Inc.(納斯達克股票代碼:BIOL)此前公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年初步財務業績,今天公佈了本季度和全年的財務業績。
2023 年全年亮點
“鑑於更高的利率,我們在充滿挑戰的支出環境中運營。但是,我們的舉措使我們能夠適度增長2023年全年收入。” BIOLASE總裁兼首席執行官約翰·比弗評論道。“我們持續努力提高人們對行業領先的牙科激光器的興趣,這推動了人們對我們屢獲殊榮的激光器的認識和興趣,我們相信這種情況將在2024年持續下去,並使我們能夠在恢復更加正常的商業環境時加快收入增長。安裝量利用率的提高是一種看漲情緒,年內消費品銷售增長了20%就證明瞭這一點,因此我們的目標是在繼續改善運營的同時加速增長。牙科激光器的更多采用,加上毛利率的擴大和運營開支的降低,將使我們能夠實現2024年的收入和盈利目標。”
2023 年財務業績
截至2023年12月31日止年度的淨收入為4,920萬美元,與截至2022年12月31日止年度的4,850萬美元淨收入相比增長了1%。截至2023年12月31日的財年,美國激光收入為1,840萬美元,與截至2022年12月31日止年度的美國激光收入2,040萬美元相比下降了10%。截至2023年12月31日的財年,美國消費品和其他收入同比增長了31%,其中包括一次性吸嘴等消耗品的收入。截至2023年12月31日的財年,國際激光收入為1170萬美元,與截至2022年12月31日止年度的1,100萬美元相比增長了6%。截至2023年12月31日止年度的國際消費品和其他收入同比下降3%。
截至2023年12月31日止年度的毛利率為34%,而截至2022年12月31日止年度的毛利率為33%。截至2023年12月31日的財年,總運營支出為3,470萬美元,而截至2022年12月31日的年度為4,120萬美元,同比下降16%。截至2023年12月31日止年度的營業虧損為1,790萬美元,而截至2022年12月31日止年度的營業虧損為2530萬美元,同比下降29%。
2023年12月31日,該公司的現金及現金等價物約為660萬美元。繼2024年2月股權籌集了額外700萬澳元的總收益之後,該公司認為其有足夠的流動性來執行其短期增長戰略,並在2024年全年實現正調整後的息税折舊攤銷前利潤。
淨虧損和調整後的息税折舊攤銷前利潤
本新聞稿末尾的GAAP淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬詳細介紹了公司的非公認會計準則披露以及GAAP淨虧損和每股淨虧損與公司調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後每股息税折舊攤銷前利潤的對賬。
截至2023年12月31日止年度,歸屬於普通股股東的淨虧損為3,760萬美元,合每股虧損29.44美元,而截至2022年12月31日止年度的淨虧損為2,890萬美元,合每股虧損418.13美元(經反向股票拆分調整後)。截至2023年12月31日止年度的調整後息税折舊攤銷前利潤為1,280萬美元,合每股虧損1,000美元,而截至2022年12月31日止年度的調整後息税折舊攤銷前利潤虧損為2,010萬美元,合每股虧損291.86美元(經反向股票拆分調整後)。
2024 年第一季度和全年財務指導
電話會議信息
BIOLASE, Inc.將於美國東部時間今天下午 4:30 舉行電話會議,討論其截至2023年12月31日的第四季度和全年經營業績,並回答問題。要觀看直播,請撥打 1-877-270-2148(美國)或 +1 412-902-6510(國際),要求加入 BIOLASE 電話會議。
可以在BIOLASE投資者關係頁面上觀看網絡直播和存檔的電話會議。此外,電話重播將在電話會議結束大約兩小時後提供,並將持續一週。要觀看重播,請撥打 1-877-344-7529 或 +1 412-317-0088(國際)並輸入重播密碼:3852517。
關於 BIOLASE
BIOLASE 是一家醫療器械公司,開發、製造、營銷和銷售牙科和醫學領域的激光系統。BIOLASE 的產品推動了患者和醫療保健專業人員的牙科和醫學實踐。截至2023年12月31日,BIOLASE的專有激光產品包含約241項有效專利和21項正在申請專利的技術,旨在提供卓越的生物和臨牀性能,減少疼痛並縮短恢復時間。BIOLASE 的創新產品以具有競爭力的價格提供尖端技術,為牙醫和患者提供卓越的治療效果。BIOLASE 的主要產品是牙科激光系統,可執行各種牙科手術,包括美容和複雜的外科手術。從 1998 年到 2023 年 12 月 31 日,BIOLASE 已在全球 80 多個國家銷售了 47,700 多套激光系統。正在開發的激光產品解決了BIOLASE的核心牙科市場以及其他相鄰的醫療和消費類應用。
有關 Waterlase iPlus®、Waterlase Express 和激光牙科的最新動態和信息,請在 www.biolase.com 上在線查找 BIOLASE,在 www.facebook.com/biolase 上查找 Facebook,Twitter 通過 www.twitter.com/biolase 查找 Instagram,在 www.linkedin.com/company/biolase 上查找 Linkedin。
BIOLASE®、Waterlase® 和 Waterlase iPlus® 是 BIOLASE, Inc. 的註冊商標。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述,該術語在1995年《私人訴訟改革法》中定義,涉及重大風險和不確定性,包括有關BIOLASE預期收入和收入增長的陳述。前瞻性陳述可以通過使用 “可能”、“可能”、“將”、“打算”、“應該”、“可以”、“將”、“繼續”、“期望”、“相信”、“預期”、“估計”、“預測”、“前景”、“潛在”、“計劃”、“尋求” 等詞語以及類似的表述和變體或否定詞來識別術語或其他類似術語。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述反映了BIOLASE當前的預期,僅適用於本新聞稿發佈之日。實際結果可能與BIOLASE當前的預期存在重大差異,具體取決於多種因素。除其他外,這些因素包括冠狀病毒(COVID-19)和疫情的影響以及與之相關的行動、總體經濟和市場狀況的不利變化、競爭因素,包括但不限於定價壓力和新產品推出、客户接受新產品和市場變化的不確定性、與管理業務增長相關的風險、對BIOLASE持續經營能力的重大懷疑以及其他風險和不確定性在BIOLASE向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告和10-Q表季度報告的 “風險因素” 部分中進行了描述。除非法律要求,否則BIOLASE不承擔任何修改或更新任何前瞻性陳述的責任。
欲瞭解更多信息,請聯繫:
EVC 集團有限責任公司
邁克爾·波利維烏/Todd Kehrli
(732) 933-2754
mpolyviou@evcgroup.com/tkehrli@evcgroup.com
BIOLASE, INC.
合併運營報表和綜合虧損報表
(以千計,每股數據除外)
|
|
三個月已結束 |
|
|
年終了 |
|
||||||||||
|
|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
淨收入 |
|
$ |
13,490 |
|
|
$ |
14,051 |
|
|
$ |
49,164 |
|
|
$ |
48,462 |
|
收入成本 |
|
|
9,966 |
|
|
|
10,455 |
|
|
|
32,440 |
|
|
|
32,551 |
|
毛利 |
|
|
3,524 |
|
|
|
3,596 |
|
|
|
16,724 |
|
|
|
15,911 |
|
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售和營銷 |
|
|
4,227 |
|
|
|
6,451 |
|
|
|
18,441 |
|
|
|
21,675 |
|
一般和行政 |
|
|
2,721 |
|
|
|
3,484 |
|
|
|
10,216 |
|
|
|
12,309 |
|
工程與開發 |
|
|
1,652 |
|
|
|
2,088 |
|
|
|
6,004 |
|
|
|
7,265 |
|
運營費用總額 |
|
|
8,600 |
|
|
|
12,023 |
|
|
|
34,661 |
|
|
|
41,249 |
|
運營損失 |
|
|
(5,076 |
) |
|
|
(8,427 |
) |
|
|
(17,937 |
) |
|
|
(25,338 |
) |
外幣交易的收益(虧損) |
|
|
171 |
|
|
|
114 |
|
|
|
(351 |
) |
|
|
(438 |
) |
利息支出,淨額 |
|
|
(603 |
) |
|
|
(1,462 |
) |
|
|
(2,361 |
) |
|
|
(2,749 |
) |
其他收入,淨額 |
|
|
167 |
|
|
|
— |
|
|
|
48 |
|
|
|
— |
|
非營業虧損,淨額 |
|
|
(265 |
) |
|
|
(1,348 |
) |
|
|
(2,664 |
) |
|
|
(3,187 |
) |
所得税優惠前的虧損(準備金) |
|
|
(5,341 |
) |
|
|
(9,775 |
) |
|
|
(20,601 |
) |
|
|
(28,525 |
) |
所得税優惠(準備金) |
|
|
15 |
|
|
|
(86 |
) |
|
|
(31 |
) |
|
|
(109 |
) |
淨虧損 |
|
|
(5,326 |
) |
|
|
(9,861 |
) |
|
|
(20,632 |
) |
|
|
(28,634 |
) |
其他綜合損失項目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
外幣折算調整 |
|
|
166 |
|
|
|
305 |
|
|
|
180 |
|
|
|
(110 |
) |
綜合損失 |
|
$ |
(5,160 |
) |
|
$ |
(9,556 |
) |
|
$ |
(20,452 |
) |
|
$ |
(28,744 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
|
$ |
(5,326 |
) |
|
$ |
(9,861 |
) |
|
$ |
(20,632 |
) |
|
$ |
(28,634 |
) |
可轉換優先股的視作股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(16,987 |
) |
|
|
(217 |
) |
歸屬於普通股股東的淨虧損 |
|
$ |
(5,326 |
) |
|
$ |
(9,861 |
) |
|
$ |
(37,619 |
) |
|
$ |
(28,851 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基礎版和稀釋版 |
|
$ |
(1.76 |
) |
|
$ |
(128.06 |
) |
|
$ |
(29.44 |
) |
|
$ |
(418.13 |
) |
計算每股淨虧損時使用的股份: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基礎版和稀釋版 |
|
|
3,031 |
|
|
|
77 |
|
|
|
1,278 |
|
|
|
69 |
|
BIOLASE, INC.
合併資產負債表
(以千計,每股數據除外)
|
|
十二月三十一日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
6,566 |
|
|
$ |
4,181 |
|
應收賬款,減去截至2023年12月31日和2022年12月31日分別為244美元和2,164美元的備抵金 |
|
|
5,483 |
|
|
|
5,841 |
|
庫存 |
|
|
11,433 |
|
|
|
15,884 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
1,381 |
|
|
|
3,053 |
|
流動資產總額 |
|
|
24,863 |
|
|
|
28,959 |
|
不動產、廠房和設備,淨額 |
|
|
5,525 |
|
|
|
4,278 |
|
善意 |
|
|
2,926 |
|
|
|
2,926 |
|
使用權資產、租賃 |
|
|
1,519 |
|
|
|
1,768 |
|
其他資產 |
|
|
268 |
|
|
|
255 |
|
總資產 |
|
$ |
35,101 |
|
|
$ |
38,186 |
|
負債、可轉換可贖回優先股和股東權益(赤字) |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
6,065 |
|
|
$ |
5,786 |
|
應計負債 |
|
|
8,881 |
|
|
|
9,210 |
|
遞延收入,當期部分 |
|
|
2,452 |
|
|
|
2,111 |
|
扣除折扣後的定期貸款的當期部分 |
|
|
2,265 |
|
|
|
700 |
|
流動負債總額 |
|
|
19,663 |
|
|
|
17,807 |
|
遞延收入 |
|
|
256 |
|
|
|
418 |
|
保修期累計 |
|
|
593 |
|
|
|
360 |
|
扣除折扣後的非本期定期貸款 |
|
|
11,782 |
|
|
|
13,091 |
|
非當期經營租賃負債 |
|
|
772 |
|
|
|
1,259 |
|
其他負債 |
|
|
79 |
|
|
|
362 |
|
負債總額 |
|
|
33,145 |
|
|
|
33,297 |
|
夾層股權: |
|
|
|
|
|
|
||
H系列可轉換可贖回優先股,面值每股0.001美元 |
|
|
346 |
|
|
|
— |
|
J系列可轉換可贖回優先股,面值每股0.001美元 |
|
|
1,857 |
|
|
|
— |
|
夾層資產總額 |
|
|
2,203 |
|
|
|
— |
|
股東權益(赤字): |
|
|
|
|
|
|
||
普通股,面值每股0.001美元 |
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
額外的實收資本 |
|
|
317,103 |
|
|
|
301,790 |
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
(553 |
) |
|
|
(733 |
) |
累計赤字 |
|
|
(316,800 |
) |
|
|
(296,168 |
) |
股東權益總額(赤字) |
|
|
(247 |
) |
|
|
4,889 |
|
負債總額、可轉換可贖回優先股和 |
|
$ |
35,101 |
|
|
$ |
38,186 |
|
BIOLASE, INC.
合併現金流量表
(以千計)
|
|
年終了 |
|
|||||
|
|
十二月三十一日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
來自經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(20,632 |
) |
|
$ |
(28,634 |
) |
調整淨虧損與淨現金和現金等價物 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊 |
|
|
2,798 |
|
|
|
497 |
|
壞賬準備金 |
|
|
533 |
|
|
|
40 |
|
為庫存過剩和過時編列經費 |
|
|
715 |
|
|
|
1,312 |
|
庫存註銷和處置 |
|
|
— |
|
|
|
1,486 |
|
債務發行成本的攤銷 |
|
|
426 |
|
|
|
1,196 |
|
專利訴訟按市值計價 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
認股權證公允價值的變化 |
|
|
(494 |
) |
|
|
— |
|
發行限制性股票 |
|
|
— |
|
|
|
109 |
|
認股權證的發行成本 |
|
|
447 |
|
|
|
— |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
1,232 |
|
|
|
2,303 |
|
處置固定資產的收益 |
|
|
(141 |
) |
|
|
— |
|
運營資產和負債的變化: |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
201 |
|
|
|
(1,643 |
) |
庫存 |
|
|
969 |
|
|
|
(5,754 |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
|
1,527 |
|
|
|
(1,135 |
) |
應付賬款和應計負債 |
|
|
(1,851 |
) |
|
|
3,521 |
|
遞延收入 |
|
|
179 |
|
|
|
(59 |
) |
用於經營活動的淨現金和現金等價物 |
|
|
(14,091 |
) |
|
|
(26,761 |
) |
來自投資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
購買不動產、廠房和設備 |
|
|
(1,311 |
) |
|
|
(3,727 |
) |
處置不動產、廠房和設備的收益 |
|
|
182 |
|
|
|
— |
|
用於投資活動的淨現金和現金等價物 |
|
|
(1,129 |
) |
|
|
(3,727 |
) |
來自融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
出售普通股和預先注資認股權證的收益,扣除費用 |
|
|
9,553 |
|
|
|
5,602 |
|
出售可轉換可贖回優先股的收益,扣除費用 |
|
|
5,490 |
|
|
|
— |
|
出售認股權證的收益,扣除費用 |
|
|
1,743 |
|
|
|
— |
|
貸款本金還款 |
|
|
(165 |
) |
|
|
(1,000 |
) |
行使普通股認股權證的收益 |
|
|
114 |
|
|
|
1 |
|
行使優先股認股權證的收益 |
|
|
699 |
|
|
|
— |
|
融資活動提供的淨現金和現金等價物 |
|
|
17,434 |
|
|
|
4,603 |
|
匯率變動的影響 |
|
|
171 |
|
|
|
(109 |
) |
現金和現金等價物的增加(減少) |
|
|
2,385 |
|
|
|
(25,994 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金,年初 |
|
|
4,181 |
|
|
|
30,175 |
|
現金、現金等價物和限制性現金,年底 |
|
$ |
6,566 |
|
|
$ |
4,181 |
|
補充現金流披露: |
|
|
|
|
|
|
||
支付利息的現金 |
|
$ |
1,918 |
|
|
$ |
1,519 |
|
收到的利息現金 |
|
$ |
9 |
|
|
$ |
26 |
|
為所得税支付的現金 |
|
$ |
41 |
|
|
$ |
59 |
|
為經營租賃支付的現金 |
|
$ |
302 |
|
|
$ |
254 |
|
為換取租賃義務而獲得的非現金使用權資產 |
|
$ |
483 |
|
|
$ |
574 |
|
優先股視作股息 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
217 |
|
在庫存項下增購的非現金財產、廠房和設備 |
|
$ |
2,768 |
|
|
$ |
— |
|
行使優先股時發行的普通股 |
|
$ |
22,037 |
|
|
$ |
— |
|
非公認會計準則財務指標
除了根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務信息外,本新聞稿還包括某些歷史性的非公認會計準則財務信息。管理層認為,這些非公認會計準則財務指標有助於投資者比較各期的經營業績,在某些方面,這些非公認會計準則財務指標比公認會計準則同等指標更能表明公司的持續核心經營業績。
調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊、股票和其他非現金薪酬、遣散費、可疑賬户備抵變動、庫存儲備增加和其他(收益)支出前的淨虧損。管理層使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估公司的核心經營業績和會計期之間的趨勢,並認為這些衡量標準是其內部績效評估過程的重要組成部分。因此,除了根據公認會計原則編制的財務業績指標外,投資者還應考慮使用非公認會計準則財務指標,而不是將其替代或優於根據公認會計原則編制的財務業績指標。此外,公司提出的非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的同名非公認會計準則財務指標不同。
BIOLASE, INC.
GAAP淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬以及
GAAP 每股淨虧損佔調整後每股息税折舊攤銷前利潤
(未經審計,以千計,每股數據除外)
|
|
三個月已結束 |
|
|
年終了 |
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||||||||||
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|
十二月三十一日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
歸屬於普通股股東的GAAP淨虧損 |
|
$ |
(5,326 |
) |
|
$ |
(9,861 |
) |
|
$ |
(37,619 |
) |
|
$ |
(28,851 |
) |
可轉換優先股的視作股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
16,987 |
|
|
|
217 |
|
GAAP 淨虧損 |
|
$ |
(5,326 |
) |
|
$ |
(9,861 |
) |
|
$ |
(20,632 |
) |
|
$ |
(28,634 |
) |
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出,淨額 |
|
|
603 |
|
|
|
1,462 |
|
|
|
2,361 |
|
|
|
2,749 |
|
所得税條款 |
|
|
(15 |
) |
|
|
86 |
|
|
|
31 |
|
|
|
109 |
|
折舊 |
|
|
665 |
|
|
|
128 |
|
|
|
2,798 |
|
|
|
497 |
|
遣散費 |
|
|
6 |
|
|
|
— |
|
|
|
236 |
|
|
|
— |
|
可疑賬款備抵的變化 |
|
|
473 |
|
|
|
(16 |
) |
|
|
533 |
|
|
|
40 |
|
股票補償和其他非現金薪酬 |
|
|
182 |
|
|
|
612 |
|
|
|
1,232 |
|
|
|
2,303 |
|
庫存儲備和處置量增加 |
|
|
715 |
|
|
|
1,066 |
|
|
|
715 |
|
|
|
2,798 |
|
其他收入,淨額 |
|
|
(167 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(48 |
) |
|
|
— |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
(2,864 |
) |
|
$ |
(6,523 |
) |
|
$ |
(12,774 |
) |
|
$ |
(20,138 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
歸屬於普通股股東的GAAP淨虧損 |
|
$ |
(1.76 |
) |
|
$ |
(128.06 |
) |
|
$ |
(29.44 |
) |
|
$ |
(418.13 |
) |
可轉換優先股的視作股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
13.29 |
|
|
|
3.14 |
|
GAAP 每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 |
|
$ |
(1.76 |
) |
|
$ |
(128.06 |
) |
|
$ |
(16.15 |
) |
|
$ |
(414.99 |
) |
調整: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息支出,淨額 |
|
|
0.20 |
|
|
|
18.99 |
|
|
|
1.85 |
|
|
|
39.84 |
|
所得税條款 |
|
|
— |
|
|
|
1.12 |
|
|
|
0.02 |
|
|
|
1.58 |
|
折舊 |
|
|
0.22 |
|
|
|
1.66 |
|
|
|
2.19 |
|
|
|
7.20 |
|
遣散費 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
0.18 |
|
|
|
— |
|
可疑賬款備抵的變化 |
|
|
0.16 |
|
|
|
(0.21 |
) |
|
|
0.42 |
|
|
|
0.58 |
|
股票補償和其他非現金薪酬 |
|
|
0.06 |
|
|
|
7.95 |
|
|
|
0.96 |
|
|
|
33.38 |
|
庫存儲備和處置量增加 |
|
|
0.24 |
|
|
|
13.84 |
|
|
|
0.57 |
|
|
|
40.55 |
|
其他收入,淨額 |
|
|
(0.06 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.04 |
) |
|
|
— |
|
調整後的每股息税折舊攤銷前利潤,基本和攤薄後 |
|
$ |
(0.94 |
) |
|
$ |
(84.71 |
) |
|
$ |
(10.00 |
) |
|
$ |
(291.86 |
) |
截至2023年12月31日的三個月和十二個月的淨收入涉及分配給H系列認股權證的2023年5月公開募股的發行成本,以及分配給J系列認股權證並立即計入的2023年9月公開發行發行成本,這些發行成本分配給J系列認股權證,即時支出
認股權證的責任分類。這些支出被這些時期內這些認股權證重估所記錄的收益部分抵消。