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新加坡
(州或其他管轄範圍
成立公司或組織) |
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3711
(主要標準工業
分類代碼號) |
| |
不適用
(税務局僱主
識別碼) |
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| | |
第
頁
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關於本招股説明書
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| | | | III | | |
市場和行業數據
|
| | | | III | | |
財務和其他信息的呈現
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| | | | v | | |
招股説明書摘要
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| | | | 1 | | |
產品
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| | | | 7 | | |
彙總合併財務數據
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| | | | 9 | | |
風險因素
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| | | | 12 | | |
關於前瞻性陳述的特別説明
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| | | | 52 | | |
使用收益
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| | | | 54 | | |
股利政策
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| | | | 55 | | |
大寫
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| | | | 56 | | |
民事責任的可執行性
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| | | | 57 | | |
公司歷史和結構
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| | | | 58 | | |
選定的綜合財務數據
|
| | | | 61 | | |
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| | | | 64 | | |
業務
|
| | | | 93 | | |
規章
|
| | | | 130 | | |
管理
|
| | | | 153 | | |
主要股東
|
| | | | 160 | | |
出售證券持有人
|
| | | | 162 | | |
關聯方交易
|
| | | | 164 | | |
股本説明
|
| | | | 175 | | |
VINFAST認股權證説明
|
| | | | 201 | | |
對某些債務的描述
|
| | | | 207 | | |
徵税
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| | | | 213 | | |
配送計劃
|
| | | | 221 | | |
有資格在未來出售的證券
|
| | | | 224 | | |
與此產品相關的費用
|
| | | | 226 | | |
法律事務
|
| | | | 227 | | |
專家
|
| | | | 228 | | |
您可以在哪裏找到更多信息
|
| | | | 229 | | |
合併財務報表索引
|
| | | | F-1 | | |
招股説明書中不要求提供第二部分信息
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| | | | II-1 | | |
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截至2012年12月31日
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2021
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2022
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2023
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越南盾
(in十億) |
| |
越南盾
(in十億) |
| |
越南盾
(in十億) |
| |
美元
(單位:百萬) |
| ||||||||||||
現金和現金等價物
|
| | | | 3,024.9 | | | | | | 4,271.4 | | | | | | 4,002.3 | | | | | | 167.7 | | |
庫存,淨額
|
| | | | 6,683.7 | | | | | | 21,607.3 | | | | | | 28,666.0 | | | | | | 1,201.1 | | |
應收關聯方短期款項
|
| | | | 1,997.2 | | | | | | 1,978.1 | | | | | | 3,080.7 | | | | | | 129.1 | | |
流動資產總額
|
| | | | 26,692.5 | | | | | | 44,838.6 | | | | | | 48,727.2 | | | | | | 2,041.7 | | |
財產、廠房和設備,淨額
|
| | | | 51,788.3 | | | | | | 57,188.7 | | | | | | 67,679.0 | | | | | | 2,835.8 | | |
總資產
|
| | | | 85,321.5 | | | | | | 113,605.3 | | | | | | 131,336.6 | | | | | | 5,503.1 | | |
應付關聯方金額
|
| | | | 56,035.3 | | | | | | 17,325.3 | | | | | | 44,338.0 | | | | | | 1,857.8 | | |
流動負債總額
|
| | | | 87,305.3 | | | | | | 66,225.2 | | | | | | 138,481.3 | | | | | | 5,802.5 | | |
長期計息貸款和借款
|
| | | | 31,343.1 | | | | | | 41,625.0 | | | | | | 30,170.1 | | | | | | 1,264.1 | | |
非流動負債合計
|
| | | | 74,957.4 | | | | | | 84,050.6 | | | | | | 58,866.0 | | | | | | 2,466.5 | | |
普通股,無面值—VinFast Auto(分別於2022年12月31日和2023年12月31日已發行和流通股2,299,999,998股和2,337,788,498股)(1)
|
| | | | 553.9 | | | | | | 871.0 | | | | | | 9,847.5 | | | | | | 412.6 | | |
累計損失
|
| | | | (77,416.9) | | | | | | (127,188.5) | | | | | | (184,588.1) | | | | | | (7,734.4) | | |
母公司股權持有人應佔虧損
|
| | | | (76,926.5) | | | | | | (114,109.8) | | | | | | (143,378.0) | | | | | | (6,007.6) | | |
非控股權益(2)
|
| | | | (14.7) | | | | | | 77,439.4 | | | | | | 77,367.3 | | | | | | 3,241.7 | | |
總赤字
|
| | | | (76,941.2) | | | | | | (36,670.5) | | | | | | (66,010.7) | | | | | | (2,765.9) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
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| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
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| | |
越南盾
(in十億) |
| |
越南盾
(in十億) |
| |
越南盾
(in十億) |
| |
美元
(單位:百萬) |
| ||||||||||||
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
車輛銷售
|
| | | | 13,898.6 | | | | | | 12,391.5 | | | | | | 26,226.4 | | | | | | 1,098.9 | | |
商品銷售
|
| | | | 1,405.4 | | | | | | 112.2 | | | | | | 142.8 | | | | | | 6.0 | | |
備件和組件銷售
|
| | | | 538.2 | | | | | | 2,072.6 | | | | | | 882.1 | | | | | | 37.0 | | |
提供服務
|
| | | | 96.6 | | | | | | 222.7 | | | | | | 455.4 | | | | | | 19.1 | | |
租金收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租賃活動收入
|
| | | | 89.4 | | | | | | 166.5 | | | | | | 1,005.4 | | | | | | 42.1 | | |
收入(*)
|
| | | | 16,028.2 | | | | | | 14,965.6 | | | | | | 28,712.1 | | | | | | 1,203.1 | | |
車輛銷售成本
|
| | | | (23,327.0) | | | | | | (24,660.1) | | | | | | (39,153.4) | | | | | | (1,640.6) | | |
銷售商品成本
|
| | | | (1,398.3) | | | | | | (151.4) | | | | | | (156.0) | | | | | | (6.5) | | |
零部件銷售成本
|
| | | | (437.2) | | | | | | (1,869.1) | | | | | | (608.6) | | | | | | (25.5) | | |
提供服務的成本
|
| | | | (65.4) | | | | | | (389.6) | | | | | | (1,049.7) | | | | | | (44.0) | | |
租賃活動成本
|
| | | | (56.1) | | | | | | (162.3) | | | | | | (971.2) | | | | | | (40.7) | | |
銷售成本
|
| | | | (25,284.0) | | | | | | (27,232.5) | | | | | | (41,938.8) | | | | | | (1,757.3) | | |
毛損
|
| | | | (9,255.8) | | | | | | (12,266.9) | | | | | | (13,226.8) | | | | | | (554.2) | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研發成本
|
| | | | (9,255.4) | | | | | | (19,939.9) | | | | | | (14,517.0) | | | | | | (608.3) | | |
銷售和分銷成本
|
| | | | (2,203.8) | | | | | | (5,213.7) | | | | | | (5,806.6) | | | | | | (243.3) | | |
管理費
|
| | | | (2,424.6) | | | | | | (4,010.0) | | | | | | (5,269.8) | | | | | | (220.8) | | |
補償費用
|
| | | | (4,340.3) | | | | | | (109.4) | | | | | | (1,111.3) | | | | | | (46.6) | | |
其他營業收入淨額/(支出)
|
| | | | 412.5 | | | | | | (716.4) | | | | | | (521.8) | | | | | | (21.9) | | |
營業虧損
|
| | | | (27,067.4) | | | | | | (42,256.4) | | | | | | (40,453.2) | | | | | | (1,695.0) | | |
財務收入
|
| | | | 446.1 | | | | | | 88.1 | | | | | | 83.9 | | | | | | 3.5 | | |
財務成本
|
| | | | (4,598.2) | | | | | | (7,959.8) | | | | | | (12,133.4) | | | | | | (508.4) | | |
按公允價值計入損益的金融工具淨(虧損)/收益
|
| | | | (1,710.0) | | | | | | 1,226.0 | | | | | | (4,879.8) | | | | | | (204.5) | | |
投資收益
|
| | | | 956.6 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
股權投資虧損份額
|
| | | | (36.8) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税費用前虧損
|
| | | | (32,009.7) | | | | | | (48,902.1) | | | | | | (57,382.5) | | | | | | (2,404.4) | | |
税費
|
| | | | (209.2) | | | | | | (946.7) | | | | | | (89.1) | | | | | | (3.7) | | |
本年度淨虧損
|
| | | | (32,219.0) | | | | | | (49,848.9) | | | | | | (57,471.7) | | | | | | (2,408.1) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
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| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |||||||||||||||
| | |
越南盾
(in十億) |
| |
越南盾
(in十億) |
| |
越南盾
(in十億) |
| |
美元
(單位:百萬) |
| ||||||||||||
經營活動中使用的淨現金流量
|
| | | | (28,969.1) | | | | | | (35,628.4) | | | | | | (53,649.4) | | | | | | (2,247.9) | | |
淨現金流(用於投資活動)/來自投資活動的淨現金流量
|
| | | | 2,420.1 | | | | | | (16,038.9) | | | | | | (23,017.3) | | | | | | (964.4) | | |
融資活動的淨現金流
|
| | | | 28,855.2 | | | | | | 52,945.1 | | | | | | 77,420.7 | | | | | | 3,244.0 | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增長
|
| | | | 2,306.2 | | | | | | 1,277.7 | | | | | | 754.0 | | | | | | 31.6 | | |
結束時的現金、現金等價物和受限現金
年 |
| | | | 3,024.9 | | | | | | 4,271.4 | | | | | | 4,759.1 | | | | | | 199.4 | | |
| | |
截至2023年12月31日
|
| |||||||||
| | |
實際
|
| |||||||||
| | |
VND
(單位:十億) |
| |
美元(1)
(單位:百萬) |
| ||||||
現金和現金等價物
|
| | | | 4,002.3 | | | | | | 167.7 | | |
赤字: | | | | | | | | | | | | | |
普通股,無面值—VinFast Auto(截至2023年12月31日已發行和流通股2,337,788,498股)
|
| | | | 9,847.5 | | | | | | 412.6 | | |
累計虧損
|
| | | | (184,588.1) | | | | | | (7,734.4) | | |
新增實收資本
|
| | | | 31,748.4 | | | | | | 1,330.3 | | |
其他全面虧損
|
| | | | (385.9) | | | | | | (16.2) | | |
母公司股權持有人應佔虧損
|
| | | | (143,378.0) | | | | | | (6,007.6) | | |
非控股權益(2)
|
| | | | 77,367.3 | | | | | | 3,241.7 | | |
總赤字(A)
|
| | |
|
(66,010.7)
|
| | | |
|
(2,765.9)
|
| |
長期債務: | | | | | | | | | | | | | |
長期計息貸款和借款
|
| | | | 30,170.1 | | | | | | 1,264.1 | | |
長期衍生工具和金融負債
|
| | | | 137.1 | | | | | | 5.7 | | |
總長期債務(B)
|
| | |
|
30,307.2
|
| | | |
|
1,269.9
|
| |
長期應付關聯方金額: | | | | | | | | | | | | | |
長期應付關聯方金額
|
| | | | 18,151.4 | | | | | | 760.6 | | |
資本總額(A)+(B)(3)
|
| | |
|
(35,703.5)
|
| | | |
|
(1,496.0)
|
| |
| | |
截至2012年12月31日
|
| | |||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| | |||||||||||||||||
| | |
VND
(單位:十億) |
| |
VND
(單位:十億) |
| |
VND
(單位:十億) |
| |
美元
(單位:百萬) |
| | ||||||||||||||
現金和現金等價物
|
| | | | 3,024.9 | | | | | | 4,271.4 | | | | | | 4,002.3 | | | | | | 167.7 | | | | ||
庫存,淨額
|
| | | | 6,683.7 | | | | | | 21,607.3 | | | | | | 28,666.0 | | | | | | 1,201.1 | | | | ||
關聯方短期應付金額
|
| | | | 1,997.2 | | | | | | 1,978.1 | | | | | | 3,080.7 | | | | | | 129.1 | | | | ||
流動資產總額
|
| | | | 26,692.5 | | | | | | 44,838.6 | | | | | | 48,727.2 | | | | | | 2,041.7 | | | | ||
財產、廠房和設備,淨額
|
| | | | 51,788.3 | | | | | | 57,188.7 | | | | | | 67,679.0 | | | | | | 2,835.8 | | | | ||
總資產
|
| | | | 85,321.5 | | | | | | 113,605.3 | | | | | | 131,336.6 | | | | | | 5,503.1 | | | | ||
應付關聯方金額
|
| | | | 56,035.3 | | | | | | 17,325.3 | | | | | | 44,338.0 | | | | | | 1,857.8 | | | | ||
流動負債總額
|
| | | | 87,305.3 | | | | | | 66,225.2 | | | | | | 138,481.3 | | | | | | 5,802.5 | | | | ||
長期計息貸款和借款
|
| | | | 31,343.1 | | | | | | 41,625.0 | | | | | | 30,170.1 | | | | | | 1,264.1 | | | | ||
非流動負債合計
|
| | | | 74,957.4 | | | | | | 84,050.6 | | | | | | 58,866.0 | | | | | | 2,466.5 | | | | ||
普通股,無面值 - VinFast Auto(截至2022年12月31日和2023年12月31日分別發行和發行2,299,999,998股和2,337,788,498股)(1)
|
| | | | 553.9 | | | | | | 871.0 | | | | | | 9,847.5 | | | | | | 412.6 | | | | ||
累計虧損
|
| | | | (77,416.9) | | | | | | (127,188.5) | | | | | | (184,588.1) | | | | | | (7,734.4) | | | | ||
母公司股東應佔虧損
|
| | | | (76,926.5) | | | | | | (114,109.8) | | | | | | (143,378.0) | | | | | | (6,007.6) | | | | ||
非控股權益(2)
|
| | | | (14.7) | | | | | | 77,439.4 | | | | | | 77,367.3 | | | | | | 3,241.7 | | | | | |
總赤字
|
| | | | (76,941.2) | | | | | | (36,670.5) | | | | | | (66,010.7) | | | | | | (2,765.9) | | | | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |||||||||||||||
| | |
VND
(單位:十億) |
| |
VND
(單位:十億) |
| |
VND
(單位:十億) |
| |
美元
(單位:百萬) |
| ||||||||||||
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
汽車銷量
|
| | | | 13,898.6 | | | | | | 12,391.5 | | | | | | 26,226.4 | | | | | | 1,098.9 | | |
商品銷售
|
| | | | 1,405.4 | | | | | | 112.2 | | | | | | 142.8 | | | | | | 6.0 | | |
零部件銷售
|
| | | | 538.2 | | | | | | 2,072.6 | | | | | | 882.1 | | | | | | 37.0 | | |
提供服務
|
| | | | 96.6 | | | | | | 222.7 | | | | | | 455.4 | | | | | | 19.1 | | |
租金收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租賃活動收入
|
| | | | 89.4 | | | | | | 166.5 | | | | | | 1,005.4 | | | | | | 42.1 | | |
收入(*)
|
| | | | 16,028.2 | | | | | | 14,965.6 | | | | | | 28,712.1 | | | | | | 1,203.1 | | |
車輛銷售成本
|
| | | | (23,327.0) | | | | | | (24,660.1) | | | | | | (39,153.4) | | | | | | (1,640.6) | | |
商品銷售成本
|
| | | | (1,398.3) | | | | | | (151.4) | | | | | | (156.0) | | | | | | (6.5) | | |
售出零部件成本
|
| | | | (437.2) | | | | | | (1,869.1) | | | | | | (608.6) | | | | | | (25.5) | | |
提供服務的成本
|
| | | | (65.4) | | | | | | (389.6) | | | | | | (1,049.7) | | | | | | (44.0) | | |
租賃活動成本
|
| | | | (56.1) | | | | | | (162.3) | | | | | | (971.2) | | | | | | (40.7) | | |
銷售成本
|
| | | | (25,284.0) | | | | | | (27,232.5) | | | | | | (41,938.8) | | | | | | (1,757.3) | | |
毛損
|
| | | | (9,255.8) | | | | | | (12,266.9) | | | | | | (13,226.8) | | | | | | (554.2) | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研發成本
|
| | | | (9,255.4) | | | | | | (19,939.9) | | | | | | (14,517.0) | | | | | | (608.3) | | |
銷售和分銷成本
|
| | | | (2,203.8) | | | | | | (5,213.7) | | | | | | (5,806.6) | | | | | | (243.3) | | |
管理費
|
| | | | (2,424.6) | | | | | | (4,010.0) | | | | | | (5,269.8) | | | | | | (220.8) | | |
補償費用
|
| | | | (4,340.3) | | | | | | (109.4) | | | | | | (1,111.3) | | | | | | (46.6) | | |
其他營業收入淨額/(支出)
|
| | | | 412.5 | | | | | | (716.4) | | | | | | (521.8) | | | | | | (21.9) | | |
營業虧損
|
| | | | (27,067.4) | | | | | | (42,256.4) | | | | | | (40,453.2) | | | | | | (1,695.0) | | |
財務收入
|
| | | | 446.1 | | | | | | 88.1 | | | | | | 83.9 | | | | | | 3.5 | | |
財務成本
|
| | | | (4,598.2) | | | | | | (7,959.8) | | | | | | (12,133.4) | | | | | | (508.4) | | |
按公平值計入損益的金融工具的淨(虧損)/收益
|
| | | | (1,710.0) | | | | | | 1,226.0 | | | | | | (4,879.8) | | | | | | (204.5) | | |
投資收益
|
| | | | 956.6 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
應佔股權投資對象的損失
|
| | | | (36.8) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税費用前虧損
|
| | | | (32,009.7) | | | | | | (48,902.1) | | | | | | (57,382.5) | | | | | | (2,404.4) | | |
税費
|
| | | | (209.2) | | | | | | (946.7) | | | | | | (89.1) | | | | | | (3.7) | | |
本年度淨虧損
|
| | | | (32,219.0) | | | | | | (49,848.9) | | | | | | (57,471.7) | | | | | | (2,408.1) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |||||||||||||||
| | |
VND
(單位:十億) |
| |
VND
(單位:十億) |
| |
VND
(單位:十億) |
| |
美元
(單位:百萬) |
| ||||||||||||
經營活動中使用的淨現金流量
|
| | | | (28,969.1) | | | | | | (35,628.4) | | | | | | (53,649.4) | | | | | | (2,247.9) | | |
(用於)/來自投資活動的現金流量淨額
|
| | | | 2,420.1 | | | | | | (16,038.9) | | | | | | (23,017.3) | | | | | | (964.4) | | |
融資活動的淨現金流
|
| | | | 28,855.2 | | | | | | 52,945.1 | | | | | | 77,420.7 | | | | | | 3,244.0 | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增長
|
| | | | 2,306.2 | | | | | | 1,277.7 | | | | | | 754.0 | | | | | | 31.6 | | |
現金、現金等價物和受限制現金
年 |
| | | | 3,024.9 | | | | | | 4,271.4 | | | | | | 4,759.1 | | | | | | 199.4 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
(
中的VND
數十億美元) |
| |
%
|
| |
(
中的VND
數十億美元) |
| |
%
|
| |
(
中的VND
數十億美元) |
| |
(美元,單位:
百萬美元) |
| |
%
|
| |||||||||||||||||||||
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
汽車銷量
|
| | | | 13,898.6 | | | | | | 86.7 | | | | | | 12,391.5 | | | | | | 82.8 | | | | | | 26,226.4 | | | | | | 1,098.9 | | | | | | 91.3 | | |
商品銷售
|
| | | | 1,405.4 | | | | | | 8.8 | | | | | | 112.2 | | | | | | 0.7 | | | | | | 142.8 | | | | | | 6.0 | | | | | | 0.5 | | |
零部件銷售
|
| | | | 538.2 | | | | | | 3.4 | | | | | | 2,072.6 | | | | | | 13.8 | | | | | | 882.1 | | | | | | 37.0 | | | | | | 3.1 | | |
提供服務
|
| | | | 96.6 | | | | | | 0.6 | | | | | | 222.7 | | | | | | 1.5 | | | | | | 455.4 | | | | | | 19.1 | | | | | | 1.6 | | |
租金收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租賃活動收入
|
| | | | 89.4 | | | | | | 0.5 | | | | | | 166.5 | | | | | | 1.1 | | | | | | 1,005.4 | | | | | | 42.1 | | | | | | 3.5 | | |
收入 | | | | | 16,028.2 | | | | | | 100.0 | | | | | | 14,965.6 | | | | | | 100.0 | | | | | | 28,712.1 | | | | | | 1,203.1 | | | | | | 100.0 | | |
車輛銷售成本
|
| | | | (23,327.0) | | | | | | (145.5) | | | | | | (24,660.1) | | | | | | (164.8) | | | | | | (39,153.4) | | | | | | (1,640.6) | | | | | | (136.4) | | |
商品銷售成本
|
| | | | (1,398.3) | | | | | | (8.7) | | | | | | (151.4) | | | | | | (1.0) | | | | | | (156.0) | | | | | | (6.5) | | | | | | (0.5) | | |
售出零部件成本
|
| | | | (437.2) | | | | | | (2.7) | | | | | | (1,869.1) | | | | | | (12.5) | | | | | | (608.6) | | | | | | (25.5) | | | | | | (2.1) | | |
提供服務的成本
|
| | | | (65.4) | | | | | | (0.4) | | | | | | (389.6) | | | | | | (2.6) | | | | | | (1,049.7) | | | | | | (44.0) | | | | | | (3.7) | | |
租賃活動成本
|
| | | | (56.1) | | | | | | (0.4) | | | | | | (162.3) | | | | | | (1.1) | | | | | | (971.2) | | | | | | (40.7) | | | | | | (3.4) | | |
銷售成本
|
| | | | (25,284.0) | | | | | | (157.7) | | | | | | (27,232.5) | | | | | | (182.0) | | | | | | (41,938.8) | | | | | | (1,757.3) | | | | | | (146.1) | | |
毛損
|
| | | | (9,255.8) | | | | | | (57.7) | | | | | | (12,266.9) | | | | | | (82.0) | | | | | | (13,226.8) | | | | | | (554.2) | | | | | | (46.1) | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研發成本
|
| | | | (9,255.4) | | | | | | (57.7) | | | | | | (19,939.9) | | | | | | (133.2) | | | | | | (14,517.0) | | | | | | (608.3) | | | | | | (50.6) | | |
銷售和分銷成本
|
| | | | (2,203.8) | | | | | | (13.7) | | | | | | (5,213.7) | | | | | | (34.8) | | | | | | (5,806.6) | | | | | | (243.3) | | | | | | (20.2) | | |
管理費
|
| | | | (2,424.6) | | | | | | (15.1) | | | | | | (4,010.0) | | | | | | (26.8) | | | | | | (5,269.8) | | | | | | (220.8) | | | | | | (18.4) | | |
補償費用
|
| | | | (4,340.3) | | | | | | (27.1) | | | | | | (109.4) | | | | | | (0.7) | | | | | | (1,111.3) | | | | | | (46.6) | | | | | | (3.9) | | |
其他營業收入淨額/(支出)
|
| | | | 412.5 | | | | | | 2.6 | | | | | | (716.4) | | | | | | (4.8) | | | | | | (521.8) | | | | | | (21.9) | | | | | | (1.8) | | |
營業虧損
|
| | | | (27,067.4) | | | | | | (168.9) | | | | | | (42,256.4) | | | | | | (282.4) | | | | | | (40,453.2) | | | | | | (1,695.0) | | | | | | (140.9) | | |
財務收入
|
| | | | 446.1 | | | | | | 2.8 | | | | | | 88.1 | | | | | | 0.6 | | | | | | 83.9 | | | | | | 3.5 | | | | | | 0.3 | | |
財務成本
|
| | | | (4,598.2) | | | | | | (28.7) | | | | | | (7,959.8) | | | | | | (53.2) | | | | | | (12,133.4) | | | | | | (508.4) | | | | | | (42.3) | | |
按公平值計入損益的金融工具的淨(虧損)/收益
|
| | | | (1,710.0) | | | | | | (10.7) | | | | | | 1,226.0 | | | | | | 8.2 | | | | | | (4,879.8) | | | | | | (204.5) | | | | | | (17.0) | | |
投資收益
|
| | | | 956.6 | | | | | | 6.0 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
應佔股權投資對象的損失
|
| | | | (36.8) | | | | | | (0.2) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税費用前虧損
|
| | | | (32,009.7) | | | | | | (199.7) | | | | | | (48,902.1) | | | | | | (326.8) | | | | | | (57,382.5) | | | | | | (2,404.4) | | | | | | (199.9) | | |
税費
|
| | | | (209.2) | | | | | | (1.3) | | | | | | (946.7) | | | | | | (6.3) | | | | | | (89.1) | | | | | | (3.7) | | | | | | (0.3) | | |
本年度淨虧損
|
| | | | (32,219.0) | | | | | | (201.0) | | | | | | (49,848.9) | | | | | | (333.1) | | | | | | (57,471.7) | | | | | | (2,408.1) | | | | | | (200.2) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |||||||||||||||
| | |
VND
(單位:十億) |
| |
VND
(單位:十億) |
| |
VND
(單位:十億) |
| |
美元
(單位:百萬) |
| ||||||||||||
經營活動中使用的淨現金流量
|
| | | | (28,969.1) | | | | | | (35,628.4) | | | | | | (53,649.4) | | | | | | (2,247.9) | | |
(用於)/來自投資活動的現金流量淨額
|
| | | | 2,420.1 | | | | | | (16,038.9) | | | | | | (23,017.3) | | | | | | (964.4) | | |
融資活動的淨現金流
|
| | | | 28,855.2 | | | | | | 52,945.1 | | | | | | 77,420.7 | | | | | | 3,244.0 | | |
現金、現金等價物和限制性現金淨增長
|
| | | | 2,306.2 | | | | | | 1,277.7 | | | | | | 754.0 | | | | | | 31.6 | | |
現金、現金等價物和受限制現金
年 |
| | | | 3,024.9 | | | | | | 4,271.4 | | | | | | 4,759.1 | | | | | | 199.4 | | |
| 建築物和構築物(*) | | | 3—49歲 | |
| 機械設備 | | | 3—25年 | |
| 租出的電動汽車電池 | | | 10年 | |
| 出租電動滑板車電池 | | | 3—8年 | |
| 車輛 | | | 5—12年 | |
| 辦公設備 | | | 3—10年 | |
| 許可證 | | | 3年零2個月—3年零4個月 | |
| 軟件 | | | 3—8年 | |
| 其他 | | | 3—15年 | |
函數
|
| |
數量:
員工 |
| |
百分比
|
| ||||||
研究與開發
|
| | | | 1,165 | | | | | | 8.35% | | |
銷售和市場推廣
|
| | | | 2,822 | | | | | | 20.23% | | |
製造
|
| | | | 8,932 | | | | | | 64.01% | | |
一般和行政管理
|
| | | | 787 | | | | | | 5.64% | | |
運營
|
| | | | 247 | | | | | | 1.77% | | |
合計 | | | | | 13,953 | | | | | | 100.0% | | |
狀態
|
| |
每千瓦時
電池容量 |
| |
最高補貼
|
| |
道路税
免税 |
| |||
馬哈拉施特拉邦
|
| |
5,000盧比
|
| |
盧比2,50,000盧比*
|
| | | | 100% | | |
德里#
|
| |
1萬盧比
|
| |
1,50,000盧比
|
| | | | 100% | | |
古吉拉特邦
|
| |
1萬盧比
|
| |
1,50,000盧比
|
| | | | 50% | | |
阿薩姆邦
|
| |
1萬盧比
|
| |
1,50,000盧比
|
| | | | 100% | | |
比哈爾邦
|
| |
1萬盧比
|
| |
1,50,000盧比
|
| | | | 100% | | |
西孟加拉邦
|
| |
1萬盧比
|
| |
1,50,000盧比
|
| | | | 100% | | |
Odisha
|
| |
NA
|
| |
100 000盧比
|
| | | | 100% | | |
梅加拉亞
|
| |
4,000盧比
|
| |
6萬盧比
|
| | | | 100% | | |
拉賈斯坦邦
|
| |
否
|
| |
否
|
| | | | 北美 | | |
北方邦
|
| |
否
|
| |
否
|
| | | | 75% | | |
喀拉拉邦
|
| |
否
|
| |
否
|
| | | | 50% | | |
卡納塔克邦
|
| |
否
|
| |
否
|
| | | | 100% | | |
泰米爾納德邦
|
| |
否
|
| |
否
|
| | | | 100% | | |
泰蘭加納語
|
| |
否
|
| |
否
|
| | | | 100% | | |
中央邦
|
| |
否
|
| |
否
|
| | | | 99% | | |
安得拉邦
|
| |
否
|
| |
否
|
| | | | 100% | | |
旁遮普省
|
| |
否
|
| |
否
|
| | | | 100% | | |
SL.否。
|
| |
總的近似激勵
|
| |
電池的近似尺寸
|
|
1. | | | 2—Wheeler:Rs。每千瓦時15000,最高為車輛成本的40%。 | | | 兩輪車:2千瓦時 | |
2. | | | 3—Wheeler:Rs每千瓦時10000 | | | 三輪車:5千瓦時 | |
3. | | | 4—Wheeler:Rs每千瓦時10000 | | | 四輪車:15千瓦時 | |
4. | | | E公共汽車:盧比。每千瓦時20000 | | | E公共汽車:250千瓦時 | |
5. | | | E卡車:Rs.每千瓦時20000 | | | — | |
董事和高管
|
| |
年齡
|
| |
職位/頭銜
|
|
Pham Nhat Vuong | | |
56
|
| | 管理董事和首席執行官 | |
Le Thi清華翠 | | |
50
|
| | 董事長兼董事 | |
銀雲星温斯頓 | | |
64
|
| | 獨立董事 | |
凌宗儀,羅伊 | | |
47
|
| | 獨立董事 | |
Pham Nguyen Anh Thu | | |
43
|
| | 董事 | |
Nguyen Thi Van Trinh | | |
50
|
| | 董事 | |
阮氏蘭英 | | |
38
|
| | 首席財務官("CFO") | |
| | |
普通股受益
擁有 |
| |||||||||
| | |
編號
|
| |
%
|
| ||||||
5%股東: | | | | | | | | | | | | | |
Vinggroup(1) | | | | | 1,185,010,424 | | | | | | 50.7 | | |
VIG(2) | | | | | 769,584,044 | | | | | | 32.9 | | |
亞洲之星(3)
|
| | | | 334,041,555 | | | | | | 14.3 | | |
董事和執行官: | | | | | | | | | | | | | |
Pham Nhat Vuong(4)
|
| | | | 2,288,636,023 | | | | | | 97.9 | | |
Le Thi Thu Thuy
|
| | | | — | | | | | | — | | |
顏雲成文生
|
| | | | — | | | | | | — | | |
凌宗儀,羅伊
|
| | | | — | | | | | | — | | |
Pham Nguyen Anh Thu
|
| | | | — | | | | | | — | | |
Nguyen Thi Van Trinh
|
| | | | — | | | | | | — | | |
阮氏蘭英
|
| | | | — | | | | | | — | | |
所有董事和高管作為一個羣體
|
| | |
|
2,288,636,023
|
| | | | | 97.9 | | |
| | |
在此之前擁有的證券
提供服務 |
| |
待售證券
|
| |
在
之後擁有的證券
提供服務 |
| |||||||||||||||||||||
銷售證券持有人名稱
|
| |
普通股
|
| |
%
|
| |
普通股
|
| |
普通
個共享 |
| |
%
|
| |||||||||||||||
黑桃贊助商有限責任公司(1)
|
| | | | 8,223,958 | | | | | | * | | | | | | 8,223,958 | | | | | | — | | | | | | — | | |
陳寶儀(2)
|
| | | | 24,493 | | | | | | * | | | | | | 24,493 | | | | | | — | | | | | | — | | |
羅素·威廉·加爾布特(3)
|
| | | | 24,493 | | | | | | * | | | | | | 24,493 | | | | | | — | | | | | | — | | |
謝仁浩(4)
|
| | | | 23,513 | | | | | | * | | | | | | 23,513 | | | | | | — | | | | | | — | | |
永康謝霆鋒(5)
|
| | | | 24,493 | | | | | | * | | | | | | 24,493 | | | | | | — | | | | | | — | | |
李忠義(6)
|
| | | | 23,513 | | | | | | * | | | | | | 23,513 | | | | | | — | | | | | | — | | |
魯西Li(7)
|
| | | | 23,513 | | | | | | * | | | | | | 23,513 | | | | | | — | | | | | | — | | |
羅伯特·史蒂文·摩爾(8)
|
| | | | 24,493 | | | | | | * | | | | | | 24,493 | | | | | | — | | | | | | — | | |
吳志賢(9)
|
| | | | 97,971 | | | | | | * | | | | | | 97,971 | | | | | | — | | | | | | — | | |
成Joe吳凱斯特(10)
|
| | | | 195,942 | | | | | | * | | | | | | 195,942 | | | | | | — | | | | | | — | | |
譚志偉(11)
|
| | | | 293,913 | | | | | | * | | | | | | 293,913 | | | | | | — | | | | | | — | | |
理查德·柯比泰勒(12歲)
|
| | | | 24,493 | | | | | | * | | | | | | 24,493 | | | | | | — | | | | | | — | | |
謝霆鋒(13)
|
| | | | 27,432 | | | | | | * | | | | | | 27,432 | | | | | | — | | | | | | — | | |
貝蒂·文思柳(14)
|
| | | | 24,493 | | | | | | * | | | | | | 24,493 | | | | | | — | | | | | | — | | |
曾俊華(15)
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| | | | 97,971 | | | | | | * | | | | | | 97,971 | | | | | | — | | | | | | — | | |
VIG(16) | | | | | 769,584,044 | | | | | | 32.9 | | | | | | 2,395,047 | | | | | | 767,188,997 | | | | | | 32.8 | | |
亞洲之星(17)
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| | | | 334,041,555 | | | | | | 14.3 | | | | | | 32,534,439 | | | | | | 301,507,116 | | | | | | 12.9 | | |
後備訂户(18)
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| | | | 1,636,797 | | | | | | * | | | | | | 1,636,797 | | | | | | — | | | | | | — | | |
政府(19) | | | | | 15,000,000 | | | | | | * | | | | | | 15,000,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
合計 | | | | | 1,129,417,080 | | | | | | 48.3 | | | | | | 60,720,967 | | | | | | 1,068,696,113 | | | | | | 45.7 | | |
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特拉華州
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新加坡
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董事會
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| 公司章程和章程規定,董事會的董事人數將不時由多數授權董事投票確定。根據特拉華州法律,董事會可以分為幾類,只有在公司註冊證書中明確授權的情況下,才允許在董事選舉中進行累積投票。 | | | 公司章程通常會規定董事的最低人數,並規定董事可由股東大會上通過的普通決議案委任或罷免,惟委任或罷免後的董事人數須在章程和新加坡公司法規定的最低董事人數內。我們的章程規定,在符合《新加坡公司法》的情況下, | |
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特拉華州
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新加坡
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| | | | 根據納斯達克或主要證券交易所或證券市場的規則及規例,董事人數最少為兩名董事。 | |
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董事個人責任限制
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| 典型的公司註冊證書規定,在特拉華州法律允許的最大範圍內,免除董事因違反作為董事的受託責任而承擔的個人金錢責任,但責任除外:(i)董事對公司或股東的任何違反,(ii)不誠信的作為或不作為,或涉及故意不當行為或明知違法,(iii)根據特拉華州普通公司法第174條(有關董事對非法支付股息或非法購買或贖回股票的責任)或(iv)董事從中獲得不正當個人利益的任何交易。典型的公司註冊證書還將規定,如果特拉華州普通公司法被修訂以允許進一步消除或限制董事責任,則董事責任將被取消或限制在如此修訂的特拉華州普通公司法允許的最大範圍內。 | | |
根據《新加坡公司法》第172條,任何條文(無論是在章程、與公司訂立的合約或其他方面),凡聲稱免除或彌償董事因與公司有關的任何疏忽、失責、違反職責或違反信託而根據法律而須承擔的任何責任,均屬無效。(a)根據《新加坡公司法》第172A條的規定,為任何董事購買和維持保險,以保障其因與公司有關的任何疏忽、失責、違反職責或違反信託而招致的任何責任;或(b)根據新加坡公司法第172B條的規定,就董事對本公司以外的人士所承擔的責任,彌償董事,但如彌償是針對(i)署長在刑事法律程序中繳付罰款的法律責任,或就不遵從任何具規管性質的規定而須繳付予規管當局作為罰款的款項的法律責任,則屬例外。(ii)(A)為他或她被定罪的刑事訴訟辯護;(B)為公司或關聯公司提起的民事訴訟辯護而招致的任何法律責任;或(C)根據新加坡公司法第76A(13)條或第391條提出的救濟申請,而新加坡法院拒絕給予其救濟。
我們的章程規定,在新加坡公司法和當時有效的有關公司並影響我們公司的所有其他法律的規定和允許的範圍內,我們公司的每一位董事或其他高級管理人員應有權獲得我們公司的賠償,以支付所有費用,費用,損失,他在執行和履行職責或與此有關的職責時所招致或將會招致的開支及法律責任。在不損害前述規定的一般性的情況下,本公司的任何董事或其他高級管理人員均不對任何其他董事或高級管理人員的行為、收受、疏忽或違約承擔責任,或對參與任何
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特拉華州
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新加坡
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因董事為或代表本公司獲得的任何財產的所有權不足或不足而給本公司造成的任何損失或費用,或因本公司任何資金應投資的任何證券不足或不足,或因破產而產生的任何損失或損害,任何人的無力償債或侵權行為,或任何其他損失、損害或不幸,在履行其職務或與此相關的職責過程中發生,除非該等損失、損害或不幸是由於其自身的疏忽、故意違約,違反義務或違反信託。
根據《新加坡公司法》,與公司有關的"高級人員"包括(a)公司的任何董事或祕書或受僱於公司以執行身份的人,(b)根據任何文書所載權力任命的公司業務任何部分的接管人和經理,以及(c)在自願清盤中任命的公司的任何清盤人,但不包括任何並非管理人的接管人、新加坡法院任命的任何接管人和管理人、新加坡法院或債權人任命的任何清算人,或根據《2018年新加坡破產、重組和解散法》第7部分任命的司法管理人。
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感興趣的股東
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| 《特拉華州一般公司法》第203條一般禁止特拉華州公司在股東成為有興趣股東後三年內與“有興趣股東”進行特定的公司交易(如合併、股票和資產出售以及貸款)。除特定的例外情況外,“有利害關係的股東”是指擁有公司15%或以上的已發行有表決權股票的個人或團體,(包括根據期權、認股權證、協議、安排或諒解,或行使轉換權或交換權而獲取股票的任何權利,以及該人僅擁有投票權的股票),或為法團的聯屬公司或聯繫人,並在過去三年內任何時間擁有15%或以上有表決權股份。 | | | 新加坡並無就並非於新加坡證券交易所有限公司上市之公眾公司作出類似規定。 | |
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特拉華州
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新加坡
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| 特拉華州公司可以通過其原始公司註冊證書中的一項規定,或對原始證書或經多數股東投票批准的章程的修正案,選擇“退出”第203條,而不受第203條的管轄。除有限的例外情況外,這項修正案要到通過後12個月才生效。 | | | | |
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刪除控制器
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| 一個典型的公司註冊證書和章程規定,在任何優先股持有人的權利的前提下,董事可以隨時被罷免,在所有當時有權在董事選舉中普遍投票的所有流通股的表決權的至少多數,或在某些情況下是絕對多數的表決權的持有人的贊成票,作為一個類別共同投票。公司註冊證書亦可規定,只有在董事因因由而被免職時,方可行使該項權利(就分類委員會而言,只因因由而免職是失責規則)。 | | |
根據《新加坡公司法》,上市公司的董事可以在任期屆滿前被罷免,儘管其章程或上市公司與該等董事之間的任何協議有任何規定,但通過普通決議(即,由出席會議並親自或委派代表投票的股東以簡單多數通過的決議案)。有關動議該決議案的意向的通知必須在動議該決議案的會議舉行前不少於28天向公司發出。公司其後須在發出會議通知的同時,以相同的方式向其股東發出有關決議的通知,或如不切實可行,則在會議舉行前不少於14天。如任何以這種方式被罷免的董事被委任代表任何特定類別股東或債權人的利益,罷免該董事的決議案將在該董事的繼任人被委任之前生效。
我們的章程同樣規定,在遵守其條款和新加坡公司法的任何要求的情況下,本公司可以通過發出特別通知的普通決議案,在該董事任期屆滿前罷免任何董事,並任命替代者。
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填補董事會空缺
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| 典型的公司註冊證書及章程規定,在任何優先股持有人權利的規限下,任何空缺,無論是因身故、辭職、退休、取消資格、免任、董事人數增加或任何其他原因而產生,均可由其餘董事以多數票票填補,即使該等董事留任不足法定人數,或由唯一剩餘的董事填補。任何新當選的董事的任期通常為在新當選的董事所在類別的董事任期屆滿的年度股東大會上屆滿的完整任期的剩餘部分。 | | |
我們的章程規定,我們的股東或我們的董事會有權在任何時間和不時通過股東大會的普通決議任命任何人為董事,以填補臨時空缺或增加現有董事,但董事總數在任何時候都不得超過由我們的章程或根據我們的章程確定的最高人數(如果有)。
就上市公司而言,《新加坡公司法》一般規定,董事必須在股東大會上個別任命。受
中的任何規定的約束
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特拉華州
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新加坡
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| | | | 根據新加坡《公司法》的規定,除非大會事先同意以一項決議案委任兩名或多名董事,否則不得提出以單一決議案形式委任兩名或多名董事的動議,而不論董事提出任何反對意見,違反該規定而通過的決議案均屬無效。 | |
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管理文件的修訂
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根據《特拉華州普通公司法》,公司註冊證書的修正案需要獲得持有多數已發行股份的股東的批准,有權對修正案進行表決。
如果《特拉華州普通公司法》要求對修正案進行集體表決,則必須獲得該類別的多數已發行股票,除非公司註冊證書或《特拉華州普通公司法》的其他條款規定了更大的比例。根據特拉華州普通公司法,如果公司註冊證書授權,董事會可以修改章程。特拉華州公司的股東也有權修改章程。
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我們的憲法可以通過特別決議(即,由至少四分之三多數有權投票的股東親自或委派代表出席的會議,併發出不少於21天的書面通知)。
根據《新加坡公司法》,一項鞏固性條款可納入公司成立時所依據的章程,並且只有在公司股東一致同意的情況下,才可在任何時候納入章程。一項鞏固性條文防止章程的若干特定條文以新加坡公司法規定的方式更改,或除非(a)以超過75%(新加坡公司法就特別決議案所規定的最低多數票)通過的決議案或(b)符合若干特定條件。新加坡《公司法》規定,只有在公司股東一致同意的情況下,才可刪除或修改此類鞏固條款。
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股東大會
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年度會議和特別會議
典型的章程規定,股東年會應在董事會確定的日期和時間舉行。
根據特拉華州普通公司法,股東特別會議可以由董事會或公司章程或章程中授權的任何其他人召集。
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年度股東大會
根據新加坡公司法,我們須於財政年度結束後六個月內舉行股東周年大會(除非新加坡會計及企業監管局授權延長舉行該股東大會的時間或新加坡公司法另行允許)。
特別股東大會
股東周年大會以外的任何股東大會稱為“股東特別大會”。兩名或兩名以上持有已發行股份總數(不包括庫存股)不少於10%的股東可召開臨時股東大會。此外,
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特拉華州
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新加坡
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公司章程通常還規定,股東大會可由董事根據新加坡公司法召開。
儘管章程有任何規定,董事須按要求召開股東大會(即,要求召開會議、由請求人簽署並存放於本公司註冊辦事處的書面通知),由持有不少於附有在本公司股東大會上投票權的已繳足股份總數10%的股東發出。公司的該特別股東大會須在切實可行範圍內儘快舉行,但無論如何不得遲於公司收到要求後2個月舉行。此外,我們的章程規定,董事可在其認為合適的時候召開股東特別大會。
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法定人數要求
根據特拉華州普通公司法,公司的註冊證書或章程可以指定構成會議上進行業務所需法定人數的股份數量,但在任何情況下,法定人數不得少於有權在會議上投票的股份的三分之一。
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本公司的章程規定,任何股東大會的法定人數為兩名親自出席或委派代表出席的股東。倘於股東大會指定舉行時間起計半小時內(或大會主席認為合適的較長時間內),出席人數不足法定人數,則股東大會(如應股東要求召開)須予解散。在任何其他情況下,其將延期至下星期的同一日(或倘該日為公眾假期,則為該公眾假期後的下一個營業日)的同一時間及地點,或延期至董事可能決定的其他日期、時間或地點。在延期會議上,如在指定舉行會議的時間起計半小時內出席會議的人數不足法定人數,會議即告解散。
除非新加坡公司法不包括,公司年度股東大會、公司特別股東大會、公司法定股東大會、新加坡公司法第215C或215D條提及的合併公司股東大會、公司類別成員會議,新加坡法院根據《新加坡公司法》第182條發佈的會議命令,以及債權人、公司成員、公司股份單位持有人或此類人員的會議,由新加坡法院根據新加坡公司法第210條命令舉行的會議可(i)在實際地點舉行;(ii)在實際地點舉行並使用虛擬會議技術;或(iii)僅使用虛擬會議技術。根據《新加坡公司法》,"虛擬會議
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特拉華州
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新加坡
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| | | | "技術"是指允許一個人在不在場的情況下參加會議的任何技術。 | |
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管理人員、董事和員工的賠償
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根據特拉華州普通公司法,在公司股東以其名義提起的衍生訴訟的情況下,公司可以賠償任何因身為公司董事、高級職員、僱員或代理人而成為任何第三方訴訟、訴訟或訴訟的當事人(或應公司的要求以其他公司、合夥企業、合資企業、信託企業或其他企業的身份服務)支付費用,包括律師費、判決,他或她在與訴訟、訴訟或程序有關的實際和合理地支付的罰款和和解金額,其中包括(除其他外)法定人數中的多數票,如果該人:
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誠信行事,並以他或她合理認為符合或不違背公司最大利益的方式行事,或在某些情況下,至少不違背公司最大利益;
•
在刑事訴訟中,沒有合理理由相信他或她的行為是違法的。
特拉華州公司法允許公司在類似情況下對費用進行賠償(包括律師費)該等人士就衍生訴訟或訴訟的抗辯或和解而實際及合理地招致,但不得就任何申索作出任何彌償,(三)當事人應當向當事人提起訴訟的,應當向當事人提起訴訟的當事人提起訴訟。申請證明該人公平合理地有權就法院認為適當的開支獲得彌償。
如果董事、高級職員、僱員或代理人在此類訴訟、訴訟或程序中成功辯護,特拉華州公司法要求公司賠償該人因此而產生的合理費用。此類人員在為任何訴訟、訴訟或程序辯護時所產生的費用(包括律師費)可在此類案件的最終處置之前支付
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根據《新加坡公司法》第172條,任何旨在免除或提供彌償公司高級人員(包括董事)因疏忽、失責、失職或違反信託而承擔的任何法律責任的條文(無論是在章程、與公司的合約或其他方面)均屬無效。(a)根據《新加坡公司法》第172A條的規定,為任何董事及高級管理人員購買及維持保險,以對抗法律規定的任何責任,而該等責任與本公司的任何疏忽、失責、違反職責或違反信託有關;或(b)根據《新加坡公司法》第172B條的規定,就董事對公司以外的其他人承擔的責任向其彌償,但當彌償是針對(i)董事在刑事訴訟中支付罰款的任何責任時,(ii)署長就不遵從任何屬規管性質的規定而向規管當局繳付罰款(iii)署長在刑事法律程序中就其被定罪而作出抗辯時所招致的,(iv)董事在為公司或有關連公司提起的民事法律程序辯護時所招致的,而在該民事法律程序中作出的判決是不利的,或(v)董事因根據《新加坡公司法》第76A(13)條或第391條申請救濟而招致的訴訟,而法院拒絕給予其救濟。
在公司起訴高級管理人員的情況下,《新加坡公司法》賦予法院權力,免除高級管理人員的全部或部分因其疏忽、失責、違責或違信而造成的後果。為取得濟助,必須證明(i)該人員的行事合理而誠實;及(ii)在顧及有關個案的所有情況(包括與該人員的委任有關的情況)後,赦免該人員是公平的。
然而,新加坡的判例法表明,這種救濟不會給予因違反信託而受益的官員。
我們的憲法規定,在
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特拉華州
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新加坡
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| (如最終裁定該人無權如此償還,則在收到該人或其代表所作的償還該筆款項的承諾後,提起訴訟、訴訟或法律程序。 | | | 根據《新加坡公司法》及當時有效的有關公司及影響本公司的所有其他法例的規定,並在其允許的範圍內,本公司的每名董事或其他高級職員均有權就其在執行及履行其職責或與此相關的過程中所產生或將產生的所有費用、收費、損失、開支及負債獲得本公司的賠償。特別是,在不損害前述一般性的情況下,本公司的任何董事或其他高級管理人員均不對任何其他董事或高級管理人員的行為、收據、疏忽或違約負責,或對加入任何收據或其他符合要求的行為負責,或因根據董事的命令獲得的任何財產的所有權不足或不足而給公司造成的任何損失或費用,代表本公司或本公司任何資金投資的任何證券不足或不足,或因任何資金、證券或財物存放或留下的人的破產、無力償債或侵權行為而引起的任何損失或損害,或任何其他損失,在執行其職務或與此有關的職責時所發生的任何損害或不幸,除非該損害或不幸是由於其本身的疏忽、故意失責、違反職責或違反信託而發生的。 | |
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股東批准發行股份
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根據特拉華州法律,董事會有權不時自行決定發行股本,只要將發行的股份數量,連同那些已經發行和發行的股份以及那些保留髮行的股份,不得超過股東事先批准的公司法定資本,公司註冊證書。在上述情況下,發行股本無須另行徵得股東同意。根據特拉華州法律,(i)公司註冊證書的任何修改以增加授權資本;(ii)在直接合並交易中發行股票,如果股份數量超過交易前公司已發行股份的20%,無論是否有足夠的授權資本。
此外,公司可以發行一個或多個類別的股票,或者在任何類別內發行一個或多個系列的股票,如
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| | 《新加坡公司法》第161條規定,儘管公司章程有任何規定,董事不得在未經股東大會事先批准的情況下行使發行股份的權力。這種授權可以通過普通決議獲得(即,要求親自或委派代表出席會議並有權就該決議投票的股東以簡單多數票投贊成票的決議案)。一旦獲得該股東的批准,除非先前由公司在股東大會上撤銷或更改,否則該批准繼續有效,直至下一次股東周年大會結束或法律規定在該日期後舉行的下一次股東周年大會的期限屆滿為止,以較早者為準;但任何批准可由公司在股東大會上撤銷或更改。 | |
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特拉華州
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新加坡
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公司註冊證書或其任何修訂,或董事會根據公司註冊證書條款明確賦予的授權而通過的關於發行股票的決議。
任何類別或任何系列的任何股票,可由持有人或法團選擇,或在發生指明事件時,轉換為或交換為法團任何其他類別或任何其他系列的股票或任何其他類別或任何其他系列的股票,公司章程或董事會通過的有關發行股票的決議中所述的價格或匯率及調整。
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股東批准企業合併
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一般而言,根據特拉華州普通公司法,完成合並、合併或出售、租賃或交換公司幾乎所有資產或解散需要董事會和有權投票的公司已發行股票的多數(除非公司註冊證書要求更高百分比)批准。
《特拉華州普通公司法》還要求股東在與《特拉華州普通公司法》第203條所定義的"有利害關係的股東"進行業務合併時進行特別投票。見上文"—感興趣的股東"。
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新加坡《公司法》規定,特定的公司行動需要股東在股東大會上批准,特別是:
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儘管公司章程有任何規定,董事不得實施任何處置公司全部或基本上全部業務或財產的建議,除非這些建議已在股東大會上獲得批准;
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公司可通過特別決議決議,決定自動清盤;
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根據每家合併公司的章程,根據《新加坡公司法》下的完整合並程序提出的不需要法院命令的合併提案必須由每家合併公司的股東在股東大會上通過特別決議予以批准;
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公司與其股東或任何類別股東之間提出的妥協或安排,除其他事項外,必須經代表出席或委派代表出席法院命令召開的會議並投票的股東或類別股東的價值四分之三的多數批准;及
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公司章程中有任何規定,董事不得在沒有
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特拉華州
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新加坡
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在股東事先批准的情況下,發行股份,包括與公司行動有關的股份。
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股東未開會的行動
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| 根據特拉華州普通公司法,除非公司的註冊證書另有規定,股東大會上可能採取的任何行動可以不經會議,不經事先通知和不經表決,如果已發行股票的持有人,擁有不少於授權該行動所需的最低票數,書面同意。公司的註冊證書禁止此類行動並不罕見。 | | | 根據《新加坡公司法》和現行影響本公司的所有其他新加坡法規,根據本公司章程,每當本公司的股本被劃分為不同類別的股份時,附於任何類別的特別權利,可經以下三種權利的持有人書面同意而更改或廢除─該類別已發行股份的四分之一,或經該類別股份持有人單獨的股東大會通過的特別決議案批准。(但非其他情況),並可在本公司持續經營期間或在清盤期間或預期清盤期間作出更改或廢除。(a)所需法定人數為兩人,(除非該類別的所有股份由一人持有,因此不適用法定人數)最少持有或由受委代表或受權人代表該類別的已發行股份的三分之一,而該類別的任何持有人親身或由受委代表或受權人出席,均可要求投票表決,(並於投票表決時,其持有的每一股有權在該大會上投票的股份均有一票),但如在該股東大會上未能取得該特別決議案所需的多數票,書面同意,如果獲得三個—在該股東大會召開兩個月內,有關類別已發行股份的四分之一,其有效性及作用與在該股東大會上通過的特別決議案相同;及(b)凡該類別的所有已發行股份均由一人持有,所需法定人數為一人,而該等該類別股份的持有人親身或委派代表或委派受權人出席,可要求以投票方式投票。除上述者外,本公司的章程並無規定股東須以書面方式批准決議案。 | |
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股東訴訟
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| 根據特拉華州普通公司法,股東可以代表公司提起衍生訴訟,以執行公司的權利。個人也可以代表自己和其他類似情況的股東提起集體訴訟,只要符合特拉華州普通公司法的要求。一個人可以建立和維護這樣的 | | |
站立
根據新加坡法律,只有在我們的會員登記冊中反映的我們公司的註冊股東才被承認為我們公司的股東。因此,只有登記股東才有法律地位對本公司提起股東訴訟或以其他方式尋求行使其作為股東的權利。持有我們股份的簿記權益的人將被要求交換
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特拉華州
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新加坡
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| 只有當該人在訴訟標的交易時是股東,或者他或她的股份隨後通過法律的實施轉移給他或她時,才可提起訴訟。此外,根據特拉華州判例法,原告通常必須是股東,不僅在交易時,這是訴訟的主題,而且在衍生訴訟的持續時間。《特拉華州普通公司法》還規定,衍生原告在訴訟由衍生原告起訴之前,必須要求公司董事主張公司索賠,除非該要求無效。 | | |
本公司股東名冊中登記為股東,以向本公司、本公司董事或行政人員提起或執行任何與股東權利有關的法律訴訟或索償。
壓迫或不公正案件中的個人補救措施
股東可以根據《新加坡公司法》第216條向法院申請命令,以補救以下情況:(a)公司事務的處理或公司董事的權力正在以壓迫或無視公司一名或多名股東或債權證持有人的利益的方式行使,包括申請人;或(b)公司已作出或威脅作出任何作為,或股東或債權證持有人已通過某項決議,不公平地歧視或在其他方面損害公司的一名或多名股東或債權證持有人,包括申請人。
新加坡法院在其根據該申請可能給予的救濟方面擁有廣泛的酌處權,其中包括指示或禁止任何行為或取消或更改任何交易或決議,規定公司必須清盤或授權由新加坡法院指示的人或代表公司提出民事訴訟。
衍生訴訟和仲裁
新加坡《公司法》有一項條款,規定了一種機制,使股東可以向法院申請許可,以代表公司提起衍生訴訟或開始仲裁。
申請通常由公司股東提出,但法院有權酌情允許他們認為合適的人申請(例如,股份的受益人)在適當的情況下。
應當指出的是,新加坡《公司法》的這項規定主要由少數股東用來以公司的名義和代表公司提起訴訟或仲裁,或介入公司作為當事方的訴訟或仲裁,以代表公司起訴、辯護或中止訴訟。在開始
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新加坡
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(i)如果公司董事不提出、不進行訴訟或仲裁,則法院必須信納(i)已向公司董事發出14天的通知,説明當事人開始該衍生訴訟或仲裁的意圖,如果公司董事不提出、勤勉地起訴或辯護或停止該訴訟或仲裁,(ii)該一方是真誠地行事,及(iii)提出、起訴、抗辯或中止該訴訟似乎表面上符合公司的利益。
集體訴訟
在美國集體訴訟的概念,允許個人股東提起訴訟,尋求代表一個或多個類別的股東,在新加坡並不存在。然而,作為程序問題,若干股東可以領導訴訟,並代表他們自己和參與訴訟或成為訴訟當事方的其他股東確定責任。這些股東通常被稱為“代表原告”。
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分配和分紅;回購和贖回
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特拉華州《普通公司法》允許公司從法定盈餘中宣佈和支付股息,或者,如果沒有盈餘,從宣派股息的財政年度的淨利潤中扣除及/或者在上一個財政年度,只要在宣佈和支付股息後法團的資本數額不少於已發行的股份所代表的資本總額,對資產分配有優先權的所有類別的流通股。
根據特拉華州一般公司法,任何公司都可以購買或贖回其本身的股份,但如果公司的資本在當時出現減值或將因贖回而出現減值,則一般不得購買或贖回這些股份。然而,如果公司的資產分配後有權優先於另一類別或系列的股份,如果股份將被淘汰和資本削減,則公司可以購買或贖回股本。
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《新加坡公司法》規定,除公司利潤外,不得向股東支付股息(《新加坡公司法》和目前有效的有關公司並影響我們公司的所有其他法律明確授權除外)。
新加坡《公司法》並沒有就何時可視為可用於支付股息的利潤作出定義,因此這一點受判例法管轄。
我們的憲法規定,股息只能從利潤中支付。
收購公司自有股份
新加坡《公司法》一般禁止公司以任何方式直接或間接收購或聲稱收購其本身的股份、控股公司的股份或最終控股公司的股份,但某些例外情況除外。任何違反上述禁令而訂立或訂立的合約或交易,如公司藉此獲取或聲稱獲取其本身或其控股公司或最終控股公司的股份,則屬無效,但須符合以下例外情況。但是,只要其章程明確允許這樣做,並受
中所載的每項允許收購的特殊條件的約束,
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特拉華州
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新加坡
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《新加坡公司法》規定,公司可以:
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按其章程規定的條款和方式贖回可贖回優先股。如果所有董事根據《新加坡公司法》就此類贖回作出償付能力聲明,且公司將聲明副本提交新加坡會計和公司監管局,則優先股可從資本中贖回;
•
無論其是否在新加坡批准的交易所或新加坡境外的任何證券交易所上市,均根據事先在股東大會上授權的平等准入計劃,在場外購買自己的股份;
•
在擬收購股份的人士及其關聯人士已放棄投票的情況下,根據事先在股東大會上通過特別決議授權的協議,選擇性地在場外購買自己的股份;
•
無論其是否在新加坡認可的交易所或新加坡境外的任何證券交易所上市,均根據事先在股東大會上通過特別決議案授權的或有購買合同收購其本身的股份;及
•
於證券交易所上市者,依股東大會事先以特別決議授權之條款及限額,於證券交易所收購本公司之股份。
公司也可以根據新加坡法院的命令購買自己的股份。
公司於有關期間內可收購的普通股總數,不得超過截至批准收購股份的決議案通過當日普通股、任何類別股票或不可贖回優先股(視情況而定)總數的20%(或其他規定百分比)。但是,如果公司已通過股東大會的特別決議減少其股本,或者新加坡法院已作出這樣的命令,則普通股、任何類別股票或不可贖回優先股(視情況而定)的總數應視為普通股總數
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特拉華州
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新加坡
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股份、任何類別的股票或不可贖回優先股(視情況而定),經特別決議案或新加坡法院命令更改。支付,包括公司收購其本身股份直接產生的任何費用(包括經紀或佣金),可以從公司的可分配利潤或資本中支付,但以公司有償付能力為限。
我們的章程規定,在符合新加坡公司法的規定的情況下,(如適用)納斯達克或我們股份當時上市或報價或交易的主要證券交易所或證券市場的規則和法規,以及任何適用的法律或法規,吾等可按吾等認為合適之條款及方式及新加坡公司法訂明之方式購買或以其他方式收購吾等已發行股份。該等股份可按新加坡公司法的規定持有為庫存股份或註銷,或按新加坡公司法允許的方式處理。股份註銷時,公司已發行股份的數目須減去如此註銷的股份數目,而凡任何該等註銷股份是從公司資本中購買或獲取的,公司的股本數額須相應減少。
收購股份的財政援助
上市公司或其控股公司或最終控股公司為上市公司的公司不得直接或間接地為以下目的或與以下目的有關的任何人提供經濟援助:
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收購或擬收購公司股份或該等股份單位;或
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收購或擬收購其控股公司或最終控股公司的股份或此類股份的單位。
財政援助可以採取貸款、提供擔保、提供擔保、解除債務、解除債務或其他形式。
然而,應該指出的是,如果一家公司符合新加坡公司法規定的要求(包括以特別決議批准),它可以為收購其控股公司或最終控股公司的股份提供財務援助。
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特拉華州
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新加坡
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與高級職員或董事的交易
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| 根據《特拉華州公司法》,公司一名或多名董事擁有權益的一些合同或交易不會因為這種權益而無效或可被廢止,只要滿足某些條件,如獲得所需的批准並滿足誠信和充分披露的要求。根據《特拉華州公司法》,(A)股東或董事會必須在充分披露重要事實後真誠地批准任何此類合同或交易,或(B)在批准合同或交易時,該合同或交易必須對公司“公平”。如果尋求董事會批准,合同或交易必須在充分披露重大事實後,得到大多數公正董事的善意批准,即使不到法定人數的多數。 | | |
根據《新加坡公司法》,除以下所述的某些限制性交易外,董事和首席執行官不被禁止與公司進行交易,但如果他們在與公司的交易中有利害關係,則必須向董事會披露這種利益。特別是,每名董事或首席執行官如以任何方式直接或間接與該公司進行的交易或擬進行的交易有利害關係,必須在董事或首席執行官(視屬何情況而定)知道有關事實後,在切實可行的範圍內儘快在董事會會議上申報該等權益的性質,或向該公司發出書面通知,詳細説明該事實以及與該公司進行的該交易或擬進行的交易中的權益的性質、性質及程度。
此外,董事或首席執行官如擔任任何職位或擁有任何財產,而該職位或財產可能直接或間接與該董事或其作為董事的首席執行官或首席執行官的職責產生利益衝突,則須在董事會會議上聲明衝突的事實以及衝突的性質、性質和程度,或向公司發出書面通知,詳細説明衝突的性質、性質和程度。
《新加坡公司法》擴大了董事和首席執行官披露任何利益的法定義務的範圍,聲明董事成員或首席執行官家庭成員(包括配偶、兒子、養子、繼子、女兒、養女和繼女)的利益將被視為董事或首席執行官(視屬何情況而定)的利益。
如董事或行政總裁(視屬何情況而定)的權益只包括在與該公司的交易或擬進行的交易中有利害關係的法團的成員或債權人,而該權益可恰當地被視為非重大權益,則無須披露該權益。如果交易或擬議交易涉及對公司的任何貸款,董事或首席執行官在任何時間都不應被視為在交易或擬議交易中有利害關係,如果董事或首席執行官
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特拉華州
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新加坡
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除非憲法另有規定,官員(視情況而定)只是擔保或參與擔保此類貸款的償還。
此外,如果交易或擬議交易已經或將與關聯公司(即共同控股公司的控股公司、子公司或附屬公司)進行,或將與關聯公司(即共同控股公司的控股公司、子公司或附屬公司)進行,則董事或首席執行官如果是該公司的董事或首席執行官(視情況而定),則不應被視為在交易或擬議交易中擁有或在任何時間曾經擁有權益,除非章程另有規定。
除特定例外情況外,新加坡《公司法》禁止(獲豁免私人公司除外)(其中包括)(i)向其董事或有關連法團的董事作出貸款或準貸款(ii)就向有關董事作出的貸款或準貸款訂立擔保或提供任何抵押,(iii)以債權人身份為有關董事的利益而訂立信貸交易;(iv)就任何人為有關董事的利益而訂立的信貸交易訂立任何擔保或提供任何抵押;(v)參與另一人根據該安排訂立的交易,如果由公司訂立,將是上文(i)至(iv)或下文(vi)項下的受限制交易,且該人據此從公司或其關聯法團獲得利益,或(vi)安排向公司轉讓或由公司承擔交易項下的任何權利、義務或責任,如果該交易是由該公司訂立的,則該交易會是上文第(i)至(v)項下的受限制交易。
此外,公司不得向董事的配偶或子女(無論是收養子女、親生子女或繼子女)提供貸款或準貸款,或就此類貸款或準貸款提供擔保或擔保。
除特定例外情況外,新加坡《公司法》還禁止公司(豁免私人公司除外)向另一家公司或有限責任合夥企業或可變資本公司提供貸款或準貸款,或就向另一家公司、有限公司(有限公司)提供貸款或準貸款提供任何擔保或擔保。
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特拉華州
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新加坡
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由並非首述的公司的人進行的責任合夥或可變資本公司,以債權人身份為另一間公司、有限責任合夥或可變資本公司的利益而進行信貸交易,或就任何人為另一間公司的利益而進行的信貸交易而進行的任何擔保或提供任何保證,如首述的公司的一名或多於一名董事擁有或共同擁有另一公司或該有限責任合夥或該可變資本公司的總投票權的20%或以上,則該有限責任合夥或該可變資本公司(視屬何情況而定),除非公司事先在股東大會上批准作出、提供或訂立有關貸款、準貸款、信貸交易、拿姆或抵押(視屬何情況而定)在該等有利害關係的董事及其家庭成員放棄表決時,
此類禁令應延伸至適用於公司進行的貸款、準貸款、信貸交易,一家公司進行的信貸交易(獲豁免私人公司除外)為另一間公司或有限責任合夥的利益而提供的擔保或保證(獲豁免私人公司除外)與並非首述公司的人向另一間公司作出的貸款或準貸款有關,有限責任合夥企業或可變資本公司,其中該其他公司或有限責任合夥企業或可變資本公司成立或組成(視情況而定)在新加坡境外,如果(a)首述公司的一名或多名董事擁有或共同擁有另一公司總投票權的20%或以上,有限責任合夥或可變資本公司,或(b)在另一間公司沒有股本的情況下,對另一間公司行使或共同行使控制權,不論是由於有權委任董事或其他原因。
新加坡《公司法》亦規定,董事之家庭成員(包括配偶、兒子、養子、繼子、女兒、養女及繼女)之權益將視為董事之權益。
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持不同政見者的權利
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| 根據特拉華州普通公司法,公司的股東參與某些 | | | 新加坡的《公司法》沒有相應的規定。 | |
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特拉華州
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新加坡
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| 在不同的情況下,公司的重大交易類型可能有權享有估價權,根據估價權,股東可以收取其股票的公允市場價值數額的現金,以代替他或她在交易中本來會收到的對價。 | | | | |
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累計投票
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| 根據特拉華州普通公司法,公司可以在其章程中採納其董事應通過累積投票選舉產生。當董事以累積投票方式選舉時,股東的投票數等於該股東持有的股份數乘以被提名參選的董事數。股東可以以任何比例投票給一名董事或在董事之間投票。 | | | 新加坡《公司法》沒有關於在新加坡註冊成立的公司的同等規定。 | |
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反收購措施
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根據《特拉華州普通公司法》,公司的註冊證書可以賦予董事會發行新類別的優先股的權利,該優先股的投票權、轉換權、股息分配權以及發行時由董事會決定的其他權利,這可以防止收購企圖,從而阻止股東實現其股票市值的潛在溢價。
此外,特拉華州法律並不禁止公司採用股東權利計劃,或“毒丸”,這可能阻止收購企圖,也阻止股東實現其股票市值的潛在溢價。
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我們的章程規定,在遵守新加坡公司法、目前所有其他有關公司並影響公司和我們的章程的法律的情況下,董事可以在股東大會上事先批准的情況下,按該等條款及條件及代價(如有)向該等人士配發及發行股份或授出購股權,或以其他方式處理或處置該等人士並在董事認為適當的時間及是否以現金支付其中任何部分款額(如有的話)的規限下,按董事認為適當而定。任何該等股份可按董事認為合適的優先、遞延、有資格或特別權利、特權或條件發行。本公司可發行或按本公司選擇贖回的優先股,贖回條款及方式由本公司董事決定。
根據《新加坡收購守則》,如果在要約收購過程中,或甚至在要約公佈日期之前,要約公司董事會有理由相信真誠要約即將到來,董事會不得在未經股東大會批准的情況下,就要約公司的事務採取任何行動,實際上可能導致任何真誠要約受挫,或剝奪股東決定其是非曲直的機會。
2023年8月2日,新加坡證券業議會放棄對本公司適用《新加坡收購守則》,但某些例外情況除外。根據豁免,我們的
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特拉華州
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新加坡
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| | | | 公司不受《新加坡收購守則》條款的適用,但有交易法規則14d-1(C)中規定的一級豁免的“收購要約”(美國證券法的含義)除外,且要約人依靠此類豁免來避免完全遵守美國有關收購要約的適用規則和法規。我們的董事會已經向SIC提交了一份書面確認,大意是適用美國監管制度(不受新加坡收購法規的同時監管)是適當的,並且我們董事會一致認為,獲得豁免符合我們公司的利益。 | |
贖回日期(認股權證到期前)
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$11.00
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$12.00
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$13.00
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$14.00
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$15.00
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$16.00
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$17.00
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$18.00
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60個月
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| | | | 0.261 | | | | | | 0.281 | | | | | | 0.297 | | | | | | 0.311 | | | | | | 0.324 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.358 | | | | | | 0.361 | | |
57個月
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| | | | 0.257 | | | | | | 0.277 | | | | | | 0.294 | | | | | | 0.310 | | | | | | 0.324 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.358 | | | | | | 0.361 | | |
54個月
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| | | | 0.252 | | | | | | 0.272 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.307 | | | | | | 0.322 | | | | | | 0.335 | | | | | | 0.347 | | | | | | 0.357 | | | | | | 0.361 | | |
51個月
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| | | | 0.246 | | | | | | 0.268 | | | | | | 0.287 | | | | | | 0.304 | | | | | | 0.320 | | | | | | 0.333 | | | | | | 0.346 | | | | | | 0.357 | | | | | | 0.361 | | |
48個月
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| | | | 0.241 | | | | | | 0.263 | | | | | | 0.283 | | | | | | 0.301 | | | | | | 0.317 | | | | | | 0.332 | | | | | | 0.344 | | | | | | 0.356 | | | | | | 0.361 | | |
45個月
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| | | | 0.235 | | | | | | 0.258 | | | | | | 0.279 | | | | | | 0.298 | | | | | | 0.315 | | | | | | 0.330 | | | | | | 0.343 | | | | | | 0.356 | | | | | | 0.361 | | |
42個月
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| | | | 0.228 | | | | | | 0.252 | | | | | | 0.274 | | | | | | 0.294 | | | | | | 0.312 | | | | | | 0.328 | | | | | | 0.342 | | | | | | 0.355 | | | | | | 0.361 | | |
39個月
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| | | | 0.221 | | | | | | 0.246 | | | | | | 0.269 | | | | | | 0.290 | | | | | | 0.309 | | | | | | 0.325 | | | | | | 0.340 | | | | | | 0.354 | | | | | | 0.361 | | |
36個月
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| | | | 0.213 | | | | | | 0.239 | | | | | | 0.263 | | | | | | 0.285 | | | | | | 0.305 | | | | | | 0.323 | | | | | | 0.339 | | | | | | 0.353 | | | | | | 0.361 | | |
33個月
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| | | | 0.205 | | | | | | 0.232 | | | | | | 0.257 | | | | | | 0.280 | | | | | | 0.301 | | | | | | 0.320 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.352 | | | | | | 0.361 | | |
30個月
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| | | | 0.196 | | | | | | 0.224 | | | | | | 0.250 | | | | | | 0.274 | | | | | | 0.297 | | | | | | 0.316 | | | | | | 0.335 | | | | | | 0.351 | | | | | | 0.361 | | |
27個月
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| | | | 0.185 | | | | | | 0.214 | | | | | | 0.242 | | | | | | 0.268 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.313 | | | | | | 0.332 | | | | | | 0.350 | | | | | | 0.361 | | |
24個月
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| | | | 0.173 | | | | | | 0.204 | | | | | | 0.233 | | | | | | 0.260 | | | | | | 0.285 | | | | | | 0.308 | | | | | | 0.329 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.361 | | |
21個月
|
| | | | 0.161 | | | | | | 0.193 | | | | | | 0.223 | | | | | | 0.252 | | | | | | 0.279 | | | | | | 0.304 | | | | | | 0.326 | | | | | | 0.347 | | | | | | 0.361 | | |
18個月
|
| | | | 0.146 | | | | | | 0.179 | | | | | | 0.211 | | | | | | 0.242 | | | | | | 0.271 | | | | | | 0.298 | | | | | | 0.322 | | | | | | 0.345 | | | | | | 0.361 | | |
15個月
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| | | | 0.130 | | | | | | 0.164 | | | | | | 0.197 | | | | | | 0.230 | | | | | | 0.262 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.317 | | | | | | 0.342 | | | | | | 0.361 | | |
12個月
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| | | | 0.111 | | | | | | 0.146 | | | | | | 0.181 | | | | | | 0.216 | | | | | | 0.250 | | | | | | 0.282 | | | | | | 0.312 | | | | | | 0.339 | | | | | | 0.361 | | |
9個月
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| | | | 0.090 | | | | | | 0.125 | | | | | | 0.162 | | | | | | 0.199 | | | | | | 0.237 | | | | | | 0.272 | | | | | | 0.305 | | | | | | 0.336 | | | | | | 0.361 | | |
6個半月
|
| | | | 0.065 | | | | | | 0.099 | | | | | | 0.137 | | | | | | 0.178 | | | | | | 0.219 | | | | | | 0.259 | | | | | | 0.296 | | | | | | 0.331 | | | | | | 0.361 | | |
3個半月
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| | | | 0.034 | | | | | | 0.065 | | | | | | 0.104 | | | | | | 0.150 | | | | | | 0.197 | | | | | | 0.243 | | | | | | 0.286 | | | | | | 0.326 | | | | | | 0.361 | | |
0個月
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.042 | | | | | | 0.115 | | | | | | 0.179 | | | | | | 0.233 | | | | | | 0.281 | | | | | | 0.323 | | | | | | 0.361 | | |
|
美國證券交易委員會註冊費
|
| | | $ | 137,958.31 | | |
|
FINRA費用
|
| | | | — | | |
|
印刷費和雕刻費
|
| | | $ | 100,000.00 | | |
|
律師費和開支
|
| | | $ | 500,000.00 | | |
|
會計費和費用
|
| | | $ | 1,050,000.00 | | |
|
雜項費用
|
| | | | — | | |
| 合計 | | | | $ | 1,787,958.31 | | |
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第
頁
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公司合併財務報表 | | | | |
獨立註冊會計師事務所報告(PCAOB ID 3080)
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F-2
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|
截至2022年12月31日及2023年12月31日的合併資產負債表
|
| |
F-3
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|
截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度的綜合經營報表 | | |
F-4
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|
截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度的綜合其他全面虧損報表
|
| |
F-5
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|
截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度的合併股東權益表
|
| |
F—6—F—7
|
|
截至二零二一年、二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度之綜合現金流量表
|
| |
F8—F9
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|
合併財務報表附註
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F-10
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| | | | | |
截至2012年12月31日
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備註
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2022
|
| |
2023
|
| |
2023
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| | | | | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
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| |||||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| |
4
|
| | | | 4,271,442 | | | | | | 4,002,272 | | | | | | 167,697,645 | | |
貿易應收賬款
|
| |
5
|
| | | | 652,922 | | | | | | 464,526 | | | | | | 19,463,924 | | |
預付款給供應商
|
| |
6
|
| | | | 8,968,752 | | | | | | 4,644,575 | | | | | | 194,610,534 | | |
庫存,淨額
|
| |
7
|
| | | | 21,607,277 | | | | | | 28,665,995 | | | | | | 1,201,122,727 | | |
短期預付款和其他應收款
|
| |
8
|
| | | | 6,457,169 | | | | | | 7,229,475 | | | | | | 302,919,425 | | |
短期衍生資產
|
| |
20
|
| | | | 532,718 | | | | | | 548,010 | | | | | | 22,961,954 | | |
銷售型租賃的當前淨投資
|
| |
17
|
| | | | 5,448 | | | | | | 87,552 | | | | | | 3,668,482 | | |
短期投資
|
| | | | | | | 3,902 | | | | | | 4,105 | | | | | | 172,002 | | |
關聯方短期應付金額
|
| |
22
|
| | | | 1,978,097 | | | | | | 3,080,663 | | | | | | 129,081,664 | | |
分類為持作出售的資產
|
| |
23
|
| | | | 360,893 | | | | | | — | | | | | | — | | |
流動資產總額
|
| | | | | | | 44,838,620 | | | | | | 48,727,173 | | | | | | 2,041,698,357 | | |
非流動資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貿易應收賬款
|
| | | | | | | — | | | | | | 110,312 | | | | | | 4,622,142 | | |
財產、廠房和設備,淨額
|
| |
9
|
| | | | 57,188,667 | | | | | | 67,678,974 | | | | | | 2,835,790,413 | | |
無形資產淨值
|
| |
10
|
| | | | 1,461,071 | | | | | | 1,291,720 | | | | | | 54,123,858 | | |
商譽
|
| |
10
|
| | | | 272,203 | | | | | | — | | | | | | — | | |
經營性租賃使用權資產
|
| |
17
|
| | | | 4,558,983 | | | | | | 7,074,785 | | | | | | 296,437,819 | | |
長期衍生資產
|
| |
20
|
| | | | 696,332 | | | | | | 66,124 | | | | | | 2,770,636 | | |
長期預付給供應商
|
| |
6
|
| | | | 29,082 | | | | | | — | | | | | | — | | |
長期預付款
|
| | | | | | | 7,611 | | | | | | 194,020 | | | | | | 8,129,557 | | |
銷售類租賃非流動淨投資
|
| |
17
|
| | | | 82,062 | | | | | | 620,665 | | | | | | 26,006,243 | | |
長期應收關聯方款項
|
| |
22
|
| | | | 44,533 | | | | | | 47,443 | | | | | | 1,987,891 | | |
其他非流動資產
|
| | | | | | | 4,426,135 | | | | | | 5,525,364 | | | | | | 231,516,132 | | |
非流動資產合計
|
| | | | | | | 68,766,679 | | | | | | 82,609,407 | | | | | | 3,461,384,691 | | |
總資產
|
| | | | | | | 113,605,299 | | | | | | 131,336,580 | | | | | | 5,503,083,048 | | |
權益和負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長期計息貸款和借款的短期和流動部分
|
| |
11
|
| | | | 14,579,553 | | | | | | 39,894,782 | | | | | | 1,671,615,771 | | |
可轉換債券
|
| |
12
|
| | | | — | | | | | | 1,190,475 | | | | | | 49,881,631 | | |
短期金融負債
|
| |
20
|
| | | | — | | | | | | 18,258,063 | | | | | | 765,024,009 | | |
貿易應付款
|
| | | | | | | 16,636,820 | | | | | | 11,063,663 | | | | | | 463,574,248 | | |
客户的定金和首付款
|
| |
13
|
| | | | 1,572,537 | | | | | | 864,416 | | | | | | 36,219,559 | | |
短期遞延收入
|
| |
14
|
| | | | 107,448 | | | | | | 173,582 | | | | | | 7,273,192 | | |
短期應計項目
|
| |
15
|
| | | | 11,056,666 | | | | | | 11,150,656 | | | | | | 467,219,308 | | |
其他流動負債
|
| |
16
|
| | | | 4,177,978 | | | | | | 10,027,293 | | | | | | 420,149,711 | | |
經營租賃負債的流動部分
|
| |
17
|
| | | | 768,883 | | | | | | 1,520,305 | | | | | | 63,701,710 | | |
應付關聯方金額
|
| |
22
|
| | | | 17,325,317 | | | | | | 44,338,043 | | | | | | 1,857,791,125 | | |
流動負債總額
|
| | | | | | | 66,225,202 | | | | | | 138,481,278 | | | | | | 5,802,450,264 | | |
非流動負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長期計息貸款和借款
|
| |
11
|
| | | | 41,624,960 | | | | | | 30,170,149 | | | | | | 1,264,147,700 | | |
長期衍生品和金融負債
|
| |
20, 21
|
| | | | 15,180,723 | | | | | | 137,057 | | | | | | 5,742,772 | | |
其他非流動負債
|
| |
16
|
| | | | 606,429 | | | | | | 2,220,295 | | | | | | 93,031,719 | | |
非流動經營租賃負債
|
| |
17
|
| | | | 3,256,351 | | | | | | 5,327,457 | | | | | | 223,223,707 | | |
長期遞延收入
|
| |
14
|
| | | | 499,395 | | | | | | 1,810,098 | | | | | | 75,844,214 | | |
遞延納税義務
|
| |
18
|
| | | | 947,981 | | | | | | 925,687 | | | | | | 38,786,852 | | |
長期應計項目
|
| | | | | | | 16,007 | | | | | | 123,867 | | | | | | 5,190,103 | | |
應付關聯方金額
|
| |
22
|
| | | | 21,918,710 | | | | | | 18,151,355 | | | | | | 760,552,879 | | |
非流動負債合計
|
| | | | | | | 84,050,556 | | | | | | 58,865,965 | | | | | | 2,466,519,946 | | |
承付款和或有事項
|
| |
25
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股權 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股,無面值—VinFast Auto(分別於2022年12月31日和2023年12月31日已發行和流通股2,299,999,998股)
|
| | | | | | | 871,021 | | | | | | 9,847,536 | | | | | | 412,617,783 | | |
累計虧損
|
| | | | | | | (127,188,455) | | | | | | (184,588,076) | | | | | | (7,734,353,306) | | |
新增實收資本
|
| | | | | | | 12,311,667 | | | | | | 31,748,427 | | | | | | 1,330,278,513 | | |
其他全面虧損
|
| | | | | | | (104,065) | | | | | | (385,873) | | | | | | (16,168,315) | | |
母公司股權持有人應佔虧損
|
| | | | | | | (114,109,832) | | | | | | (143,377,986) | | | | | | (6,007,625,325) | | |
非控股權益
|
| | | | | | | 77,439,373 | | | | | | 77,367,323 | | | | | | 3,241,738,163 | | |
總赤字
|
| | | | | | | (36,670,459) | | | | | | (66,010,663) | | | | | | (2,765,887,162) | | |
總赤字和負債
|
| | | | | | | 113,605,299 | | | | | | 131,336,580 | | | | | | 5,503,083,048 | | |
| | | | | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
備註
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | | | | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
汽車銷量
|
| | | | | | | 13,898,621 | | | | | | 12,391,500 | | | | | | 26,226,366 | | | | | | 1,098,900,779 | | |
商品銷售
|
| | | | | | | 1,405,368 | | | | | | 112,206 | | | | | | 142,800 | | | | | | 5,983,407 | | |
零部件銷售
|
| | | | | | | 538,216 | | | | | | 2,072,628 | | | | | | 882,146 | | | | | | 36,962,457 | | |
提供服務
|
| | | | | | | 96,577 | | | | | | 222,732 | | | | | | 455,351 | | | | | | 19,079,485 | | |
租金收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租賃活動收入
|
| | | | | | | 89,400 | | | | | | 166,525 | | | | | | 1,005,388 | | | | | | 42,126,372 | | |
收入(*)
|
| | | | | |
|
16,028,182
|
| | | |
|
14,965,591
|
| | | |
|
28,712,051
|
| | | |
|
1,203,052,500
|
| |
車輛銷售成本
|
| | | | | | | (23,326,953) | | | | | | (24,660,149) | | | | | | (39,153,375) | | | | | | (1,640,550,365) | | |
商品銷售成本
|
| | | | | | | (1,398,339) | | | | | | (151,353) | | | | | | (155,959) | | | | | | (6,534,778) | | |
售出零部件成本
|
| | | | | | | (437,195) | | | | | | (1,869,084) | | | | | | (608,611) | | | | | | (25,501,173) | | |
提供服務的成本
|
| | | | | | | (65,376) | | | | | | (389,635) | | | | | | (1,049,726) | | | | | | (43,984,162) | | |
租賃活動成本
|
| | | | | | | (56,095) | | | | | | (162,275) | | | | | | (971,154) | | | | | | (40,691,947) | | |
銷售成本
|
| | | | | | | (25,283,958) | | | | | | (27,232,496) | | | | | | (41,938,825) | | | | | | (1,757,262,425) | | |
毛損
|
| | | | | | | (9,255,776) | | | | | | (12,266,905) | | | | | | (13,226,774) | | | | | | (554,209,925) | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研發成本
|
| | | | | | | (9,255,376) | | | | | | (19,939,898) | | | | | | (14,516,962) | | | | | | (608,269,589) | | |
銷售和分銷成本
|
| | | | | | | (2,203,839) | | | | | | (5,213,739) | | | | | | (5,806,552) | | | | | | (243,298,081) | | |
管理費
|
| | | | | | | (2,424,560) | | | | | | (4,010,012) | | | | | | (5,269,780) | | | | | | (220,807,006) | | |
報酬費用
|
| |
16
|
| | | | (4,340,322) | | | | | | (109,431) | | | | | | (1,111,317) | | | | | | (46,564,862) | | |
其他營業收入淨額/(支出)
|
| |
19
|
| | | | 412,472 | | | | | | (716,379) | | | | | | (521,774) | | | | | | (21,862,650) | | |
營業虧損
|
| | | | | | | (27,067,401) | | | | | | (42,256,364) | | | | | | (40,453,159) | | | | | | (1,695,012,113) | | |
財務收入
|
| |
19
|
| | | | 446,139 | | | | | | 88,060 | | | | | | 83,853 | | | | | | 3,513,492 | | |
財務成本
|
| |
19
|
| | | | (4,598,235) | | | | | | (7,959,840) | | | | | | (12,133,400) | | | | | | (508,396,883) | | |
公平值金融工具淨收益/(虧損)
損益值 |
| | | | | | | (1,710,029) | | | | | | 1,226,012 | | | | | | (4,879,833) | | | | | | (204,467,988) | | |
投資收益
|
| | | | | | | 956,588 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
應佔股權投資對象的損失
|
| | | | | | | (36,786) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
所得税費用前虧損
|
| | | | | | | (32,009,724) | | | | | | (48,902,132) | | | | | | (57,382,539) | | | | | | (2,404,363,492) | | |
税費
|
| |
18
|
| | | | (209,237) | | | | | | (946,738) | | | | | | (89,132) | | | | | | (3,734,685) | | |
本年度淨虧損
|
| | | | | | | (32,218,961) | | | | | | (49,848,870) | | | | | | (57,471,671) | | | | | | (2,408,098,177) | | |
非控股權益應佔淨虧損
|
| | | | | | | (35,234) | | | | | | (65,075) | | | | | | (74,807) | | | | | | (3,134,459) | | |
歸屬於控股權益的淨虧損
|
| | | | | | | (32,183,727) | | | | | | (49,783,795) | | | | | | (57,396,864) | | | | | | (2,404,963,718) | | |
| | | | | |
截至12月31日的年度,
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
備註
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | | | | |
百萬越南盾
|
| |
百萬越南盾
|
| |
百萬越南盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
本年度淨虧損
|
| | | | | | | (32,218,961) | | | | | | (49,848,870) | | | | | | (57,471,671) | | | | | | (2,408,098,177) | | |
其他全面虧損 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
將於其後期間重新分類至損益的其他全面虧損(扣除税項):
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
海外業務折算的匯兑差額
|
| | | | | | | (102,084) | | | | | | (40,571) | | | | | | (281,808) | | | | | | (11,807,928) | | |
其他綜合損失淨額將為
重新分類為損益, 後續期間 |
| | | | | | | (102,084) | | | | | | (40,571) | | | | | | (281,808) | | | | | | (11,807,928) | | |
年內全面虧損總額,淨額
税收 |
| | | | | | | (32,321,045) | | | | | | (49,889,441) | | | | | | (57,753,479) | | | | | | (2,419,906,105) | | |
可歸因於非控股的淨虧損
興趣 |
| | | | | | | (35,234) | | | | | | (65,075) | | | | | | (74,807) | | | | | | (3,134,459) | | |
歸屬於控股權益的全面虧損
|
| | | | | | | (32,285,811) | | | | | | (49,824,366) | | | | | | (57,678,672) | | | | | | (2,416,771,646) | | |
| | | | | | | | 越南盾 | | | | | | 越南盾 | | | | | | 越南盾 | | | | | | 美元 | | |
普通股股東應佔每股淨虧損
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本和稀釋
|
| |
19
|
| | | | (20,386) | | | | | | (21,654) | | | | | | (24,838) | | | | | | (1.04) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
單位:股份
|
| |||
加權平均所用股份數
在計算每股虧損時 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本和稀釋
|
| | | | | | | 1,578,726,324 | | | | | | 2,299,008,659 | | | | | | 2,310,823,009 | | | | | | 2,310,823,009 | | |
| | |
數量:
股票數量: VinFast自動 |
| |
普通
股份— VinFast自動 |
| |
額外支付—
大寫— VinFast自動 |
| |
貢獻
特許資本— VinFast越南 |
| |
累計
虧損 |
| |
資本儲備—
VinFast越南 |
| |
其他綜合性
收入/(虧損) |
| |
非控制性
興趣 |
| |
合計
股本/(赤字) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |||||||||||||||||||||||||||
截至2021年1月1日
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 38,707,336 | | | | | | (44,356,242) | | | | | | 11,753,160 | | | | | | 45,870 | | | | | | 29,968 | | | | | | 6,180,092 | | |
本年度淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (32,183,727) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (35,234) | | | | | | (32,218,961) | | |
外幣折算調整
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (102,084) | | | | | | — | | | | | | (102,084) | | |
總綜合收益/(虧損)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 38,707,336 | | | | | | (76,539,969) | | | | | | 11,753,160 | | | | | | (56,214) | | | | | | (5,266) | | | | | | (26,140,953) | | |
向越南VinFast的額外出資
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,881,392 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,881,392 | | |
越南VinFast的Demerger
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,091,730) | | | | | | (871,041) | | | | | | (7,754,407) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (9,717,178) | | |
插入VinFast Auto作為
集團控股公司及 額外出資 VinFast越南 |
| | | | 2,298,963,211 | | | | | | 553,892 | | | | | | 39,373 | | | | | | (42,496,998) | | | | | | 234 | | | | | | — | | | | | | (7,280) | | | | | | 5,168 | | | | | | (41,905,611) | | |
對子公司的額外出資和收購共同控制下的實體
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (35,801) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (4,022,812) | | | | | | — | | | | | | 4,432 | | | | | | (4,054,181) | | |
向受共同控制的實體出售子公司
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (3,572) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 17,917 | | | | | | — | | | | | | (3,502) | | | | | | 10,843 | | |
從子公司額外收購非控股權益
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (15,510) | | | | | | (15,510) | | |
其他動作
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (6,142) | | | | | | 6,142 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
截至2021年12月31日
|
| | | | 2,298,963,211 | | | | | | 553,892 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (77,416,918) | | | | | | — | | | | | | (63,494) | | | | | | (14,678) | | | | | | (76,941,198) | | |
| | |
股份數
關於VinFast Auto |
| |
普通股—
VinFast自動 |
| |
額外實收
大寫 VinFast自動 |
| |
累計
虧損 |
| |
其他
全面 虧損 |
| |
非控制性
興趣 |
| |
合計
股東的 股權(赤字) |
| |||||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |||||||||||||||||||||
截至2022年1月1日的餘額
|
| | | | 2,298,963,211 | | | | | | 553,892 | | | | | | — | | | | | | (77,416,918) | | | | | | (63,494) | | | | | | (14,678) | | | | | | (76,941,198) | | |
本年度淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (49,783,795) | | | | | | — | | | | | | (65,075) | | | | | | (49,848,870) | | |
外幣折算調整
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (40,571) | | | | | | — | | | | | | (40,571) | | |
總綜合收益/(虧損)
|
| | | | 2,298,963,211 | | | | | | 553,892 | | | | | | — | | | | | | (127,200,713) | | | | | | (104,065) | | | | | | (79,753) | | | | | | (126,830,639) | | |
對VinFast Auto的額外出資
|
| | | | 1,036,787 | | | | | | 317,129 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 317,129 | | |
向越南VinFast的額外出資
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 77,515,874 | | | | | | 77,515,874 | | |
部分處置子公司
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 12,258 | | | | | | — | | | | | | 3,252 | | | | | | 15,510 | | |
所有者視為貢獻
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 12,311,667 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 12,311,667 | | |
截至2022年12月31日的餘額
|
| | | | 2,299,999,998 | | | | | | 871,021 | | | | | | 12,311,667 | | | | | | (127,188,455) | | | | | | (104,065) | | | | | | 77,439,373 | | | | | | (36,670,459) | | |
截至2023年1月1日的餘額
|
| | | | 2,299,999,998 | | | | | | 871,021 | | | | | | 12,311,667 | | | | | | (127,188,455) | | | | | | (104,065) | | | | | | 77,439,373 | | | | | | (36,670,459) | | |
本年度淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (57,396,864) | | | | | | — | | | | | | (74,807) | | | | | | (57,471,671) | | |
外幣折算調整
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (281,808) | | | | | | — | | | | | | (281,808) | | |
總綜合收益/(虧損)
|
| | | | 2,299,999,998 | | | | | | 871,021 | | | | | | 12,311,667 | | | | | | (184,585,319) | | | | | | (385,873) | | | | | | 77,364,566 | | | | | | (94,423,938) | | |
普通股發行
|
| | | | 26,897,366 | | | | | | 6,076,150 | | | | | | (1,470,984) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,605,166 | | |
對服務提供商的基於股份的補償
|
| | | | 32,463 | | | | | | 6,020 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 6,020 | | |
根據備用股權認購協議發行的承諾股份
|
| | | | 800,000 | | | | | | 118,828 | | | | | | (6,528) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 112,300 | | |
已行使的認股權證和額外支付的轉換為資本
|
| | | | 10,058,671 | | | | | | 2,775,517 | | | | | | 122,403 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 2,897,920 | | |
現有子公司的所有權變更,而不會損失
控制 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (2,757) | | | | | | — | | | | | | 2,757 | | | | | | — | | |
通過股東向
公司員工和其他人 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 144,083 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 144,083 | | |
所有者通過捐贈的推定貢獻(*)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 20,647,786 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 20,647,786 | | |
截至2023年12月31日餘額
|
| | | | 2,337,788,498 | | | | | | 9,847,536 | | | | | | 31,748,427 | | | | | | (184,588,076) | | | | | | (385,873) | | | | | | 77,367,323 | | | | | | (66,010,663) | | |
美元 | | | | | | | | | | | 412,617,783 | | | | | | 1,330,278,513 | | | | | | (7,734,353,306) | | | | | | (16,168,315) | | | | | | 3,241,738,163 | | | | | | (2,765,887,162) | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||
| | |
備註
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | | | | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
運營活動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
本年度淨虧損
|
| | | | | | | (32,218,961) | | | | | | (49,848,870) | | | | | | (57,471,671) | | | | | | (2,408,098,177) | | |
調整淨虧損與淨現金流量: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
財產、廠房和設備折舊
|
| |
9
|
| | | | 3,981,389 | | | | | | 3,924,658 | | | | | | 5,849,238 | | | | | | 245,086,650 | | |
無形資產攤銷
|
| |
10
|
| | | | 897,562 | | | | | | 2,341,850 | | | | | | 466,454 | | | | | | 19,544,708 | | |
商譽、資產減值及持作出售資產公允價值變動
|
| | | | | | | 164,978 | | | | | | 1,133,743 | | | | | | 1,303,932 | | | | | | 54,635,548 | | |
融資租賃使用權資產攤銷
|
| | | | | | | 12,421 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
經營租賃使用權資產變動
|
| | | | | | | 273,270 | | | | | | 448,651 | | | | | | 1,162,222 | | | | | | 48,697,813 | | |
與賠償費用有關的準備金,
保證類保證和可變現淨值 庫存 |
| | | | | | | 6,513,514 | | | | | | 5,988,521 | | | | | | 8,692,883 | | | | | | 364,237,116 | | |
應收款備抵
|
| | | | | | | 206,325 | | | | | | 172,571 | | | | | | — | | | | | | — | | |
遞延所得税費用
|
| |
18
|
| | | | 150,536 | | | | | | 946,738 | | | | | | (22,294) | | | | | | (934,174) | | |
未實現外匯(收益)/損失
|
| | | | | | | (448,262) | | | | | | 744,989 | | | | | | 773,198 | | | | | | 32,397,469 | | |
投資(收益)/損失
|
| | | | | | | (956,588) | | | | | | 18,962 | | | | | | — | | | | | | — | | |
按公允價值計量的金融工具淨虧損/(收益)
通過損益 |
| | | | | | | 1,710,029 | | | | | | (1,226,012) | | | | | | 4,879,833 | | | | | | 204,467,988 | | |
以攤餘成本計量的金融工具攤餘成本變動
|
| |
19
|
| | | | 1,156,118 | | | | | | 1,999,914 | | | | | | 2,833,459 | | | | | | 118,723,665 | | |
基於股份的薪酬費用
|
| | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 150,103 | | | | | | 6,289,408 | | |
固定資產處置損失
|
| | | | | | | 113,395 | | | | | | — | | | | | | 81,165 | | | | | | 3,400,863 | | |
應佔股權投資對象的損失
|
| | | | | | | 36,786 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
營運資金變動: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
應收貿易賬款、供應商預付款、銷售類租賃淨投資
|
| | | | | | | (7,406,143) | | | | | | 622,707 | | | | | | 1,313,596 | | | | | | 55,040,476 | | |
庫存
|
| | | | | | | (3,857,721) | | | | | | (20,241,698) | | | | | | (12,541,863) | | | | | | (525,511,732) | | |
應付貿易賬款、遞延收入和其他
應付款 |
| | | | | | | 760,098 | | | | | | 17,792,820 | | | | | | (9,660,611) | | | | | | (404,785,465) | | |
經營性租賃負債
|
| | | | | | | (224,085) | | | | | | (420,877) | | | | | | (911,530) | | | | | | (38,193,665) | | |
預付款、其他應收款和其他資產
|
| | | | | | | 166,251 | | | | | | (27,080) | | | | | | (547,480) | | | | | | (22,939,747) | | |
經營活動中使用的淨現金流量
|
| | | | | | | (28,969,088) | | | | | | (35,628,413) | | | | | | (53,649,366) | | | | | | (2,247,941,256) | | |
投資活動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
購置不動產、廠房和設備以及無形資產(包括根據建築合同支付的定金)
|
| | | | | | | (6,007,925) | | | | | | (17,681,672) | | | | | | (24,953,280) | | | | | | (1,045,557,697) | | |
商業投資合作合同項下的還款
|
| | | | | | | — | | | | | | (968,773) | | | | | | — | | | | | | — | | |
政府補助金收據
|
| | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 393,934 | | | | | | 16,506,076 | | |
出售內燃機資產所得
|
| | | | | | | — | | | | | | 170,017 | | | | | | — | | | | | | — | | |
處置財產、廠房和
設備 |
| | | | | | | 48,798 | | | | | | 1,412,976 | | | | | | 1,003,506 | | | | | | 42,047,515 | | |
銀行存款的支付
|
| | | | | | | (3,219,449) | | | | | | (3,902) | | | | | | — | | | | | | — | | |
貸款回收
|
| | | | | | | 11,054,900 | | | | | | 1,034,648 | | | | | | 545,400 | | | | | | 22,852,594 | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2013年12月31日的年度
|
| | |||||||||||||||||
| | |
備註
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| | ||||||||||||||
| | | | | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| | ||||||||||||||
收購子公司的付款(扣除現金後
被收購實體持有) |
| | | | | | | (77,099) | | | | | | — | | | | | | (6,900) | | | | | | (289,114) | | | | ||
股權投資處置所得款項(扣除被處置實體持有的現金)
|
| | | | | | | 196,407 | | | | | | (2,240) | | | | | | — | | | | | | — | | | | ||
處置共同控制下的淨資產所得款項
|
| | | | | | | 424,418 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | ||
來自/(用於)投資活動的淨現金流量
|
| | | | | | | 2,420,050 | | | | | | (16,038,946) | | | | | | (23,017,340) | | | | | | (964,440,626) | | | | ||
融資活動 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
所有者出資/發行普通股
|
| | | | | | | 9,988,508 | | | | | | 6,317,129 | | | | | | 4,759,291 | | | | | | 199,417,204 | | | | ||
將權證轉換為資本的額外支付金額
|
| | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,421,444 | | | | | | 59,559,373 | | | | ||
所有者視為貢獻
|
| | | | | | | — | | | | | | 646,655 | | | | | | 20,647,786 | | | | | | 865,154,865 | | | | ||
共同控制下交易的視為分配給所有者
|
| | | | | | | (498,959) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | ||
首次公開發行成本的支付
|
| | | | | | | — | | | | | | (41,649) | | | | | | — | | | | | | — | | | | ||
借款、業務合作合同、可轉換債券所得款項
|
| | | | | | | 38,042,837 | | | | | | 87,660,103 | | | | | | 101,315,083 | | | | | | 4,245,163,957 | | | | ||
償還借款
|
| | | | | | | (18,677,191) | | | | | | (41,637,135) | | | | | | (50,722,940) | | | | | | (2,125,322,216) | | | | ||
融資活動產生的淨現金流量
|
| | | | | | | 28,855,195 | | | | | | 52,945,103 | | | | | | 77,420,664 | | | | | | 3,243,973,183 | | | | ||
現金、現金等價物和限制性現金增加淨額
現金 |
| | | | | | | 2,306,157 | | | | | | 1,277,744 | | | | | | 753,958 | | | | | | 31,591,301 | | | | ||
現金、現金等價物和受限現金
1月1 |
| | | | | | | 827,742 | | | | | | 3,024,916 | | | | | | 4,271,442 | | | | | | 178,976,033 | | | | ||
淨外匯差額
|
| | | | | | | (108,983) | | | | | | (31,218) | | | | | | (266,319) | | | | | | (11,158,929) | | | | ||
截至12月31日的現金、現金等價物和限制性現金
|
| |
4
|
| | | | 3,024,916 | | | | | | 4,271,442 | | | | | | 4,759,081 | | | | | | 199,408,405 | | | | ||
補充非現金活動披露 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
債務轉換為股權
|
| | | | | | | 4,121,775 | | | | | | 71,515,874 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | |
非現金不動產、廠場和設備增加
|
| | | | | | | 2,274,048 | | | | | | 13,349,412 | | | | | | 7,313,950 | | | | | | 306,458,979 | | | | ||
行使權證責任
|
| | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,476,476 | | | | | | 61,865,290 | | | | ||
根據備用股權認購協議發行的承諾股份
|
| | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 118,828 | | | | | | 4,978,966 | | | | ||
從集團收購Vingigroup Investment Vietnam JSC的應付代價轉換而來的借款
|
| | | | | | | 4,693,380 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | ||
建立使用權資產和租賃負債
在開始日期和租賃修改時 |
| | | | | | | 1,318,222 | | | | | | 2,772,465 | | | | | | 3,678,024 | | | | | | 154,111,456 | | | | ||
企業合併購買對價中包含的非現金對價
|
| | | | | | | 280,912 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | ||
應付利息轉換為債務
|
| | | | | | | — | | | | | | 2,625,845 | | | | | | — | | | | | | — | | | | ||
補充披露 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
已付利息,扣除資本化利息
|
| | | | | | | 2,873,846 | | | | | | 4,378,839 | | | | | | 7,487,827 | | | | | | 313,744,532 | | | | ||
繳納所得税
|
| | | | | | | 51,409 | | | | | | 22,618 | | | | | | 99,791 | | | | | | 4,181,304 | | | |
| | | | | | | | | |
截至2012年12月31日
2022 |
| |
截至2012年12月31日
2023 |
| | | | | | | ||||||
|
不。
|
| |
名稱
|
| |
簡稱
|
| |
投票
右 (%) |
| |
股權
興趣 (%) |
| |
投票
右 (%) |
| |
股權
興趣 (%) |
| |
註冊辦事處地址
|
| |
主體活動
|
|
|
1
|
| | VinFast Auto Ltd. | | | VinFast自動 | | |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
—
|
| | 61 Robinson Road #06—01(Suite 608),61 Robinson,Singapore 068893 | | | 投資控股 | |
|
2
|
| | VinFast貿易和生產JSC | | |
VinFast越南
|
| |
99.9
|
| |
99.9
|
| |
99.9
|
| |
99.9
|
| |
越南海防市,越南海防市,Cat Hai Island,Cat Hai Town,Cat Hai District,Cat Hai City
|
| |
製造汽車、機動車、租賃活動及相關業務
|
|
|
3
|
| | VinFast Commercial and Services Trading LLC | | |
VinFast Trading
|
| |
99.5
|
| |
99.4
|
| |
99.5
|
| |
98.7
|
| |
No. 7,Bang Lang 1 Street,Vinhomes Riverside Eco—Urban Area,Viet Hung Ward,Long Bien District,河內,越南
|
| | 車輛零售和分銷 | |
|
4
|
| | VinFast Germany GmbH | | |
VinFast德國
|
| |
100.0
|
| |
99.9
|
| |
100.0
|
| |
99.9
|
| | Kornmarktarkaden,Bethmannstraße 8/Berliner Straße 51—60311法蘭克福,德國 | | |
汽車、電動滑板車及相關商品的設備、零部件和備件貿易、進出口
|
|
|
5
|
| |
VinFast Engineering Australia Pty Ltd
|
| |
VinFast澳大利亞
|
| |
100.0
|
| |
99.9
|
| |
100.0
|
| |
99.9
|
| |
234 Balaclava Road,Caulfield North,VIC 3161,澳大利亞
|
| |
汽車設計、技術合作、產品進口和分銷
|
|
|
6
|
| | Vinggroup Investment Vietnam JSC | | |
Vinggroup
投資 |
| |
99.3
|
| |
99.2
|
| |
99.3
|
| |
99.2
|
| |
No. 7,Bang Lang 1 Street,Vinhomes Riverside Eco—Urban Area,Viet Hung Ward,Long Bien District,河內,越南
|
| | 諮詢和投資活動 | |
|
7
|
| | Vinggroup USA,LLC | | | Vinggroup美國 | | |
100.0
|
| |
99.2
|
| |
100.0
|
| |
100.0
|
| | 333 W.聖卡洛斯街,Suite 600,San Jose,CA 95110,USA | | | 電子和電信設備的安裝和分銷 | |
|
8
|
| | VinFast美國分銷有限責任公司 | | |
VinFast USA
分銷 |
| |
100.0
|
| |
99.2
|
| |
100.0
|
| |
100.0
|
| |
美國加利福尼亞州洛杉磯市西傑斐遜大道12777號A-101套房,郵編:90066
|
| | 汽車經銷情況 | |
| | | | | | | | | |
截至2012年12月31日
2022 |
| |
截至2012年12月31日
2023 |
| | | | | | | ||||||
|
不。
|
| |
名稱
|
| |
簡稱
|
| |
投票
右 (%) |
| |
股權
興趣 (%) |
| |
投票
右 (%) |
| |
股權
興趣 (%) |
| |
註冊辦事處地址
|
| |
主體活動
|
|
|
9
|
| | VinFast Auto,LLC | | |
VinFast Auto,
有限責任公司 |
| |
100.0
|
| |
99.2
|
| |
100.0
|
| |
100.0
|
| | 北790號San Mateo Drive,San Mateo,CA 94401,USA | | | 汽車經銷情況 | |
|
10
|
| | VinFast Auto Canada Inc. | | |
VinFast自動
加拿大 |
| |
100.0
|
| |
99.2
|
| |
100.0
|
| |
99.2
|
| |
2600室,三本道爾中心595 Burrard Street,P.O. Box 49314,Vancouver Bc V7X 1L3,Canada
|
| | 汽車經銷情況 | |
|
11
|
| | VinFast法國 | | | VinFast法國 | | |
100.0
|
| |
99.2
|
| |
100.0
|
| |
99.2
|
| |
72 rue du Faubourg Saint Honoré,Paris,75008法國
|
| |
汽車分銷
|
|
|
12
|
| | VinFast荷蘭公司 | | |
VinFast
荷蘭 |
| |
100.0
|
| |
99.2
|
| |
100.0
|
| |
99.2
|
| |
荷蘭阿姆斯特丹Vijzelstraat 68,1017HL
|
| |
汽車分銷
|
|
|
13
|
| |
VinFast OEM US Holding,Inc.(*)
|
| | VinFast OEM | | |
100.0
|
| |
100.0
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
美國肯特縣特拉華州多佛市19904號多佛市新伯頓路850號套房
|
| |
投資控股、市場研發。
|
|
|
14
|
| | VinFast製造美國有限責任公司 | | |
VinFast
製造 |
| |
100.0
|
| |
100.0
|
| |
100.0
|
| |
100.0
|
| | 美國北卡羅來納州羅利市Ste200160礦湖法院,郵編27615 | | | 汽車製造。 | |
|
15
|
| | PT VinFast Automobile Indonnesia | | | VinFast Indo | | |
—
|
| |
—
|
| |
99.9
|
| |
99.9
|
| |
[br]安盛大廈,45樓,JL.;教授,Satrio Kav博士,18歲,卡雷特·庫寧根村/小區,區。Stiabui,雅加達南部城市上將,雅加達省DKI。
|
| | 汽車經銷情況 | |
|
16
|
| |
VinFast汽車(泰國)有限公司
|
| |
VinFast泰國
|
| |
—
|
| |
—
|
| |
99.9
|
| |
99.9
|
| | 泰國曼谷 | | |
汽車分銷
|
|
|
17
|
| |
VinFast India Ltd.(前稱Varchaunam Consultancy Private Limited)
|
| | VinFast印度 | | |
—
|
| |
—
|
| |
99.9
|
| |
99.9
|
| |
Flat No.164,Ground Floor,Suryodaya Apartment,Pocket—8,Sector 12,Dwarka,New Delhi—110078,India
|
| |
汽車製造及相關企業。
|
|
|
18
|
| | VinFast UK Ltd. | | | VinFast英國 | | |
—
|
| |
—
|
| |
100.0
|
| |
100.0
|
| | 21 Holborn高架橋,倫敦,英國,EC1A 2DY | | | 汽車經銷情況 | |
|
19
|
| | VinFast中東有限公司 | | |
VinFast
中東 |
| |
—
|
| |
—
|
| |
100.0
|
| |
100.0
|
| | Jebel Ali Free Zone,迪拜,阿聯酋 | | | 汽車經銷情況 | |
|
20
|
| | SpecCo Ltd(**) | | | SpecCo | | |
—
|
| |
—
|
| |
100.0
|
| |
100.0
|
| |
Appleby Global Services(Cayman)Limited,71 Fort Street,PO Box 500,Grand Cayman,Cayman Islands,KY1—1106
|
| | 合併和收購活動 | |
| 原材料、在途貨物、工具和商品 | | |
—
按加權平均計算的購買成本。
|
|
| 成品和在製品 | | |
—
直接物料及勞工成本加應佔製造間接費用,以加權平均基準計算,按正常營運能力計算。
|
|
| 建築物和構築物(*) | | |
3—49歲
|
|
| 機械設備 | | |
3—25年
|
|
| 租出的電動汽車電池 | | |
9—10年
|
|
| 出租的電動滑板車電池 | | |
3—8年
|
|
| 車輛 | | |
5—12年
|
|
| 辦公設備 | | |
3 - 10年
|
|
| 許可證 | | |
3年2個月—3年4個月
|
|
| 軟件 | | |
3—8年
|
|
| 其他 | | |
3—15年
|
|
| | | | | | | | |
截至2012年12月31日
|
| |||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
庫存現金
|
| | | | 99 | | | | | | 382 | | | | | | 1,279 | | | | | | 53,591 | | |
銀行現金
|
| | | | 2,574,817 | | | | | | 4,271,060 | | | | | | 4,000,993 | | | | | | 167,644,054 | | |
現金等價物
|
| | | | 450,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
現金及現金等價物合計
|
| | | | 3,024,916 | | | | | | 4,271,442 | | | | | | 4,002,272 | | | | | | 167,697,645 | | |
短期預付款中的短期受限現金
及其他應收款 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 96,446 | | | | | | 4,041,146 | | |
其他非流動的長期受限現金
資產 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 660,363 | | | | | | 27,669,614 | | |
現金、現金等價物和限制性現金總額
|
| | | | 3,024,916 | | | | | | 4,271,442 | | | | | | 4,759,081 | | | | | | 199,408,405 | | |
| | |
截至2012年12月31日
|
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| |||||||||
從製成品和商品銷售中扣除(i)
|
| | | | 538,697 | | | | | | 329,952 | | | | | | 13,825,191 | | |
處置資產和原材料的費用
|
| | | | 76,341 | | | | | | 61,333 | | | | | | 2,569,890 | | |
其他
|
| | | | 37,884 | | | | | | 73,241 | | | | | | 3,068,843 | | |
合計 | | | | | 652,922 | | | | | | 464,526 | | | | | | 19,463,924 | | |
| | |
以成本與可變現淨值兩者中較低者計算
|
| |||||||||||||||
| | |
截至2012年12月31日
|
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| |||||||||
原材料
|
| | | | 12,096,176 | | | | | | 14,557,976 | | | | | | 609,988,100 | | |
成品,包括維修部件
|
| | | | 3,733,281 | | | | | | 8,577,754 | | | | | | 359,413,140 | | |
運輸中的貨物
|
| | | | 2,479,342 | | | | | | 1,862,582 | | | | | | 78,043,325 | | |
正在進行的工作
|
| | | | 2,976,984 | | | | | | 3,420,292 | | | | | | 143,312,327 | | |
商品
|
| | | | 124,375 | | | | | | 25,343 | | | | | | 1,061,887 | | |
工具和備件
|
| | | | 197,119 | | | | | | 222,048 | | | | | | 9,303,948 | | |
合計 | | | | | 21,607,277 | | | | | | 28,665,995 | | | | | | 1,201,122,727 | | |
| | |
截至2012年12月31日
|
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| |||||||||
金融資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
支持備用信用證發行和其他金融資產的現金抵押品(i)
|
| | | | 808,518 | | | | | | 358,883 | | | | | | 15,037,417 | | |
短期受限現金
|
| | | | — | | | | | | 96,446 | | | | | | 4,041,146 | | |
小計
|
| | |
|
808,518
|
| | | |
|
455,329
|
| | | |
|
19,078,563
|
| |
非金融資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增值税抵扣
|
| | | | 4,697,711 | | | | | | 5,807,909 | | | | | | 243,354,940 | | |
待退還進口税
|
| | | | 604,755 | | | | | | 592,559 | | | | | | 24,828,585 | | |
其他應收款項
|
| | | | 12,697 | | | | | | 9,245 | | | | | | 387,371 | | |
其他預付費用
|
| | | | 333,488 | | | | | | 364,433 | | | | | | 15,269,966 | | |
小計
|
| | |
|
5,648,651
|
| | | |
|
6,774,146
|
| | | |
|
283,840,862
|
| |
合計 | | | | | 6,457,169 | | | | | | 7,229,475 | | | | | | 302,919,425 | | |
| | |
截至2012年12月31日
|
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| |||||||||
永久保有土地
|
| | | | 1,854,095 | | | | | | 2,014,497 | | | | | | 84,408,657 | | |
建築物和結構
|
| | | | 18,212,817 | | | | | | 20,730,635 | | | | | | 868,626,288 | | |
機械設備
|
| | | | 42,641,762 | | | | | | 53,408,565 | | | | | | 2,237,851,546 | | |
出租電池
|
| | | | 2,383,095 | | | | | | 4,782,818 | | | | | | 200,403,000 | | |
車輛
|
| | | | 1,135,902 | | | | | | 2,316,130 | | | | | | 97,047,264 | | |
辦公設備
|
| | | | 861,099 | | | | | | 845,043 | | | | | | 35,407,819 | | |
其他
|
| | | | 92,280 | | | | | | 102,120 | | | | | | 4,278,890 | | |
小計 | | | | | 67,181,050 | | | | | | 84,199,808 | | | | | | 3,528,023,464 | | |
減去:累計折舊
|
| | | | (8,938,736) | | | | | | (14,443,576) | | | | | | (605,194,670) | | |
減:減值費用
|
| | | | (1,053,647) | | | | | | (2,077,258) | | | | | | (87,038,381) | | |
不動產、廠場和設備共計,淨額
|
| | | | 57,188,667 | | | | | | 67,678,974 | | | | | | 2,835,790,413 | | |
| | |
截至2022年12月31日
|
| |
截至2023年12月31日
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
成本
|
| |
累計
攤銷 |
| |
淨載貨
值 |
| |
成本
|
| |
累計
攤銷 |
| |
淨載貨
值 |
| |
淨載貨
值 |
| |||||||||||||||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| |||||||||||||||||||||
長期存在的無形資產:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
許可證
|
| | | | 3,903,095 | | | | | | (3,698,305) | | | | | | 204,790 | | | | | | 3,690,720 | | | | | | (3,690,720) | | | | | | — | | | | | | — | | |
軟件(i)
|
| | | | 1,442,065 | | | | | | (608,416) | | | | | | 833,649 | | | | | | 2,046,815 | | | | | | (887,418) | | | | | | 1,159,397 | | | | | | 48,579,444 | | |
採購軟件處於開發階段
|
| | | | 410,506 | | | | | | — | | | | | | 410,506 | | | | | | 120,157 | | | | | | — | | | | | | 120,157 | | | | | | 5,034,652 | | |
其他
|
| | | | 17,176 | | | | | | (5,050) | | | | | | 12,126 | | | | | | 18,446 | | | | | | (6,280) | | | | | | 12,166 | | | | | | 509,763 | | |
合計 | | | | | 5,772,842 | | | | | | (4,311,771) | | | | | | 1,461,071 | | | | | | 5,876,138 | | | | | | (4,584,418) | | | | | | 1,291,720 | | | | | | 54,123,858 | | |
| 2024 | | | | | 353,048 | | |
| 2025 | | | | | 356,247 | | |
| 2026 | | | | | 205,287 | | |
| 2027 | | | | | 153,558 | | |
|
2028年及以後
|
| | | | 223,580 | | |
| | |
商譽分配
|
| |||||||||||||||
| | |
截至2012年12月31日
|
| |||||||||||||||
報告單位
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| |||||||||
汽車
|
| | | | 262,252 | | | | | | — | | | | | | — | | |
電動滑板車
|
| | | | 9,951 | | | | | | — | | | | | | — | | |
合計 | | | | | 272,203 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | | | | | | |
截至2012年12月31日
|
| |||||||||||||||
| | |
備註:
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | | | | | | | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| |||||||||
短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銀行貸款
|
| | | | 11.1 | | | | | | 6,268,276 | | | | | | 21,307,941 | | | | | | 892,815,763 | | |
長期貸款的流動部分
|
| | | | 11.2 | | | | | | 8,311,277 | | | | | | 7,143,376 | | | | | | 299,311,824 | | |
債券當前部分
|
| | | | 11.3 | | | | | | — | | | | | | 11,443,465 | | | | | | 479,488,184 | | |
合計 | | | | | | | | | | | 14,579,553 | | | | | | 39,894,782 | | | | | | 1,671,615,771 | | |
| | | | | | | | |
截至2012年12月31日
|
| |||||||||||||||
| | |
備註:
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | | | | | | | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| |||||||||
長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銀行貸款
|
| | | | 11.2 | | | | | | 27,652,234 | | | | | | 22,590,438 | | | | | | 946,553,172 | | |
債券
|
| | | | 11.3 | | | | | | 13,972,726 | | | | | | 7,551,628 | | | | | | 316,417,833 | | |
他人貸款
|
| | | | | | | | | | — | | | | | | 28,083 | | | | | | 1,176,695 | | |
合計 | | | | | | | | | | | 41,624,960 | | | | | | 30,170,149 | | | | | | 1,264,147,700 | | |
|
銀行
|
| |
截至2023年12月31日
|
| |
到期日
|
| |
抵押品
|
| |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
美元
(方便 翻譯) |
| | | ||||||||||
越南繁榮股份商業銀行 | | | | | 8,357,347 | | | | | | 350,177,952 | | | |
2024年1月至
2024年6月 |
| |
與
共享宣傳資料 一組公司 保證 最終父 公司 |
|
越南技術和
商業股份 銀行 |
| | | | 4,336,556 | | | | | | 181,704,349 | | | | 2024年1月至11月 | | |
與
共享宣傳資料 一組公司 保證 最終父 公司 |
|
西貢河內商業聯合股份銀行 | | | | | 1,999,554 | | | | | | 83,782,536 | | | | 2024年2月至2024年12月 | | |
與
共享宣傳資料 一組公司 由某些 擔保 最終的股份 母公司 |
|
越南投資開發商業銀行—河成分行 | | | | | 1,495,421 | | | | | | 62,659,055 | | | | 2024年3月至2024年6月 | | |
的某些股份 集團附屬公司 由終極選手持有 母公司 |
|
越南 - 廣中分行投資開發股份制商業銀行 | | | | | 1,300,000 | | | | | | 54,470,795 | | | | 2024年4月至2024年6月 | | |
的某些股份 集團附屬公司 由終極選手持有 母公司 |
|
銀行
|
| |
截至2023年12月31日
|
| |
到期日
|
| |
抵押品
|
| |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
美元
(方便 翻譯) |
| | | ||||||||||
西湖地板
公司,有限責任公司 |
| | | | 824,671 | | | | | | 34,554,219 | | | | 2024年5月 | | | 租賃合同下的車輛 | |
胡志明市發展股份商業銀行 | | | | | 2,994,392 | | | | | | 125,466,857 | | | |
2024年1月至
2024年6月 |
| |
的某些股份 集團附屬公司 由終極選手持有 母公司 |
|
合計 | | | | | 21,307,941 | | | | | | 892,815,763 | | | | | | | | |
|
借款和借款
|
| |
幣種
|
| |
2023年適用的利率
|
|
短期貸款 | | |
越南盾
|
| |
從6.7%到15%
|
|
UPAS信用證 | | |
越南盾
|
| |
從10.5%到14.5%
|
|
放款人
|
| |
截至2023年12月31日
|
| |
到期日
|
| |
抵押品
|
| |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
美元
(方便 翻譯) |
| | | ||||||||||
銀團貸款1號 | | | | | 13,997,995 | | | | | | 586,524,554 | | | | 2024年3月至2030年9月 | | | (i) | |
其中:當前部分
|
| | | | 2,176,904 | | | | | | 91,213,609 | | | | | | | | |
銀團貸款2號 | | | | | 4,473,261 | | | | | | 187,432,372 | | | | 2024年5月至2024年11月 | | | (i) | |
其中:當前部分
|
| | | | 4,473,261 | | | | | | 187,432,372 | | | | | | | | |
4號銀團貸款 | | | | | 2,200,874 | | | | | | 92,217,967 | | | | 2024年6月至2026年12月 | | | (i) | |
其中:當前部分
|
| | | | 358,215 | | | | | | 15,009,428 | | | | | | | | |
5號銀團貸款 | | | | | 3,127,891 | | | | | | 131,060,546 | | | |
從2024年11月起 至2029年11月 |
| | (i) | |
其中:當前部分
|
| | | | 129,791 | | | | | | 5,438,322 | | | | | | | | |
6號銀團貸款 | | | | | 5,918,804 | | | | | | 248,001,508 | | | |
從2025年11月起 至2026年11月 |
| | (i) | |
借人款 | | | | | 14,989 | | | | | | 628,049 | | | |
2024年1月至
2026年10月 |
| | 未插入 | |
其中:當前部分
|
| | | | 5,205 | | | | | | 218,093 | | | | | | | | |
合計 | | | | | 29,733,814 | | | | | | 1,245,864,996 | | | | | | | | |
放款人
|
| |
截至2023年12月31日
|
| |
到期日
|
| |
抵押品
|
| |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
美元
(方便 翻譯) |
| | | ||||||||||
其中: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非當前部分
|
| | | | 22,590,438 | | | | | | 946,553,172 | | | | | | | | |
當前部分
|
| | | | 7,143,376 | | | | | | 299,311,824 | | | | | | | | |
放款人
|
| |
截至2022年12月31日
|
| |
到期日
|
| |
抵押品
|
| |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
美元
(方便 翻譯) |
| | | | | | | ||||||
銀團貸款1號 | | | | | 15,287,959 | | | | | | 640,574,834 | | | | 2023年3月至2030年9月 | | | (i) | |
其中:當前部分
|
| | | | 2,119,385 | | | | | | 88,803,528 | | | | | | | | |
銀團貸款2號 | | | | | 5,563,099 | | | | | | 233,097,251 | | | | 2023年5月至2024年11月 | | | (i) | |
其中:當前部分
|
| | | | 1,277,045 | | | | | | 53,508,967 | | | | | | | | |
3號銀團貸款 | | | | | 4,714,072 | | | | | | 197,522,501 | | | | 2023年4月 | | | (i) | |
其中:當前部分
|
| | | | 4,714,072 | | | | | | 197,522,501 | | | | | | | | |
4號銀團貸款 | | | | | 2,290,606 | | | | | | 95,977,793 | | | |
從2023年12月開始 至2026年12月 |
| | (i) | |
其中:當前部分
|
| | | | 176,775 | | | | | | 7,406,981 | | | | | | | | |
5號銀團貸款 | | | | | 2,912,644 | | | | | | 122,041,565 | | | |
從2024年11月起 至2029年11月 |
| | (i) | |
6號銀團貸款 | | | | | 5,137,283 | | | | | | 215,255,300 | | | |
從2025年11月起 至2026年11月 |
| | (i) | |
銀行的其他貸款 | | | | | 57,848 | | | | | | 2,423,868 | | | | 2023年3月至2024年12月 | | | (i) | |
其中:當前部分
|
| | |
|
24,000
|
| | | |
|
1,005,614
|
| | | | | | | |
合計 | | | | | 35,963,511 | | | | | | 1,506,893,112 | | | | | | | | |
其中: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非當前部分
|
| | | | 27,652,234 | | | | | | 1,158,645,521 | | | | | | | | |
當前部分
|
| | | | 8,311,277 | | | | | | 348,247,591 | | | | | | | | |
借款和借款
|
| |
幣種
|
| |
2023年適用的利率
|
|
擔保貸款 | | | 越南盾 | | | 浮動利率,由銀行每六個月確定一次,年利率為10.2%至11.8% | |
無掉期合同的擔保貸款 | | | 美元 | | | 浮動利率,年利率為4.93%至9.09% | |
根據掉期合約(附註20A)將浮動利率的有抵押貸款交換為固定利率(亦為固定交易利率)(附註20A) | | | 美元 | | | 掉期合約下的固定利率為每年4.1%至9.15% | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
年初餘額
|
| | | | 9,087 | | | | | | 43,283 | | | | | | 606,843 | | | | | | 25,427,093 | | |
添加內容
|
| | | | 122,035 | | | | | | 615,265 | | | | | | 1,510,879 | | | | | | 63,306,755 | | |
已確認收入
|
| | | | (87,839) | | | | | | (51,705) | | | | | | (134,042) | | | | | | (5,616,442) | | |
年末餘額
|
| | | | 43,283 | | | | | | 606,843 | | | | | | 1,983,680 | | | | | | 83,117,406 | | |
其中: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
短期 | | | | | 17,338 | | | | | | 107,448 | | | | | | 173,582 | | | | | | 7,273,192 | | |
長期 | | | | | 25,945 | | | | | | 499,395 | | | | | | 1,810,098 | | | | | | 75,844,214 | | |
| | |
截至2012年12月31日
|
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| |||||||||
採購原材料、機器和設備、信息技術系統和開發成本的應計金額
|
| | | | 7,885,194 | | | | | | 8,186,016 | | | | | | 342,999,078 | | |
工廠和基礎設施的應計建築成本
|
| | | | 1,561,480 | | | | | | 917,592 | | | | | | 38,447,666 | | |
應計銷售費用
|
| | | | 827,978 | | | | | | 605,098 | | | | | | 25,353,976 | | |
應計貸款和債券利息
|
| | | | 500,259 | | | | | | 668,000 | | | | | | 27,989,609 | | |
其他
|
| | | | 281,755 | | | | | | 773,950 | | | | | | 32,428,979 | | |
合計
|
| | |
|
11,056,666
|
| | | |
|
11,150,656
|
| | | |
|
467,219,308
|
| |
| | |
截至2012年12月31日
|
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| |||||||||
合同違約金、賠償金和採購承諾的規定
|
| | | | 1,321,147 | | | | | | 1,476,203 | | | | | | 61,853,809 | | |
應付税款
|
| | | | 1,756,860 | | | | | | 609,469 | | | | | | 25,537,124 | | |
保證類保證
|
| | | | 254,792 | | | | | | 898,593 | | | | | | 37,651,596 | | |
通知員工
|
| | | | 631,064 | | | | | | 773,628 | | | | | | 32,415,486 | | |
與南安商業合作合同有關的説明(*)
|
| | | | — | | | | | | 5,814,429 | | | | | | 243,628,132 | | |
其他
|
| | | | 214,115 | | | | | | 454,971 | | | | | | 19,063,564 | | |
流動負債總額
|
| | | | 4,177,978 | | | | | | 10,027,293 | | | | | | 420,149,711 | | |
保證類保證
|
| | | | 606,429 | | | | | | 1,692,005 | | | | | | 70,896,045 | | |
與政府補助有關的應付款
|
| | | | — | | | | | | 396,696 | | | | | | 16,621,805 | | |
別人 | | | | | — | | | | | | 131,594 | | | | | | 5,513,869 | | |
非流動負債總額
|
| | | | 606,429 | | | | | | 2,220,295 | | | | | | 93,031,719 | | |
| | |
為
撥備
合同違約金和 薪酬 |
| |
與供應相關的
購買 承諾 |
| |
保修類型
保修 |
| |
合計
|
| ||||||||||||
2021年01月1日:
|
| | | | — | | | | | | 1,444,833 | | | | | | 428,046 | | | | | | 1,872,879 | | |
本年度的撥備
|
| | | | 4,340,322 | | | | | | 65,981 | | | | | | 178,377 | | | | | | 4,584,680 | | |
更改已有準備金的會計估計數
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | (211,399) | | | | | | (211,399) | | |
撥備沖銷
|
| | | | — | | | | | | (245,101) | | | | | | — | | | | | | (245,101) | | |
抵銷預付款
|
| | | | (402,777) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (402,777) | | |
已使用
|
| | | | — | | | | | | (1,087,302) | | | | | | (59,554) | | | | | | (1,146,856) | | |
於二零二一年十二月三十一日
|
| | | | 3,937,545 | | | | | | 178,411 | | | | | | 335,470 | | | | | | 4,451,426 | | |
2022年1月1日:
|
| | | | 3,937,545 | | | | | | 178,411 | | | | | | 335,470 | | | | | | 4,451,426 | | |
本年度的撥備
|
| | | | 272,779 | | | | | | — | | | | | | 740,710 | | | | | | 1,013,489 | | |
更改已有準備金的會計估計數
|
| | | | (157,349) | | | | | | (7,728) | | | | | | (25,024) | | | | | | (190,101) | | |
已使用
|
| | | | (2,731,828) | | | | | | (170,683) | | | | | | (189,935) | | | | | | (3,092,446) | | |
於2022年12月31日
|
| | | | 1,321,147 | | | | | | — | | | | | | 861,221 | | | | | | 2,182,368 | | |
2023年1月1日:
|
| | | | 1,321,147 | | | | | | — | | | | | | 861,221 | | | | | | 2,182,368 | | |
(i)年內作出的撥備
|
| | | | 1,111,317 | | | | | | — | | | | | | 1,873,325 | | | | | | 2,984,642 | | |
更改已有準備金的會計估計數
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 222,988 | | | | | | 222,988 | | |
已使用
|
| | | | (956,261) | | | | | | — | | | | | | (366,936) | | | | | | (1,323,197) | | |
2023年12月31日
|
| | | | 1,476,203 | | | | | | — | | | | | | 2,590,598 | | | | | | 4,066,801 | | |
美元 | | | | | 61,853,809 | | | | | | — | | | | | | 108,547,641 | | | | | | 170,401,450 | | |
| | |
截至2012年12月31日
|
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| |||||||||
經營租賃
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
使用權資產—經營租賃
|
| | | | 4,558,983 | | | | | | 7,074,785 | | | | | | 296,437,819 | | |
經營租賃總負債
|
| | | | 4,025,234 | | | | | | 6,847,762 | | | | | | 286,925,417 | | |
其中: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營租賃負債的流動部分
|
| | | | 768,883 | | | | | | 1,520,305 | | | | | | 63,701,710 | | |
非流動經營租賃負債
|
| | | | 3,256,351 | | | | | | 5,327,457 | | | | | | 223,223,707 | | |
其中: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
關聯方租賃負債(*)
|
| | | | 689,846 | | | | | | 1,098,369 | | | | | | 46,022,333 | | |
來自第三方的租賃負債
|
| | | | 3,335,388 | | | | | | 5,749,393 | | | | | | 240,903,084 | | |
| | |
截至2012年12月31日
|
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| |||||||||
Vinhomes JSC
|
| | | | 41,517 | | | | | | 36,133 | | | | | | 1,513,995 | | |
VHIZ JSC
|
| | | | — | | | | | | 480,290 | | | | | | 20,124,445 | | |
Vincom Retail JSC
|
| | | | 237,939 | | | | | | 251,927 | | | | | | 10,555,895 | | |
Vincom零售運營有限責任公司
|
| | | | 410,390 | | | | | | 310,162 | | | | | | 12,995,978 | | |
其他
|
| | | | — | | | | | | 19,857 | | | | | | 832,020 | | |
合計 | | | | | 689,846 | | | | | | 1,098,369 | | | | | | 46,022,333 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
經營租賃費用
|
| | | | 336,644 | | | | | | 757,710 | | | | | | 1,729,244 | | | | | | 72,456,381 | | |
融資租賃費用
|
| | | | 12,421 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
截至2012年12月31日
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2023
|
| ||||||
加權平均剩餘租期:(月) | | | | | | | | | | | | | |
經營租賃
|
| | | | 79 | | | | | | 76 | | |
加權平均折扣率: | | | | | | | | | | | | | |
經營租賃
|
| | | | 9.20% | | | | | | 11.26% | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
計入租賃負債的金額所支付的現金:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營性租賃的經營性現金流出
|
| | | | 289,642 | | | | | | 638,235 | | | | | | 1,549,627 | | | | | | 64,930,319 | | |
| | |
截至2012年12月31日
|
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| | |
2022
|
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2023
|
| |
2023
|
| |||||||||
| | |
百萬越盾
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| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| |||||||||
不到1年
|
| | | | 811,630 | | | | | | 1,611,095 | | | | | | 67,505,866 | | |
1至2年
|
| | | | 905,685 | | | | | | 1,829,025 | | | | | | 76,637,266 | | |
2至3年
|
| | | | 904,013 | | | | | | 1,700,901 | | | | | | 71,268,792 | | |
3至4年
|
| | | | 822,308 | | | | | | 1,513,648 | | | | | | 63,422,777 | | |
4—5年
|
| | | | 647,396 | | | | | | 949,310 | | | | | | 39,776,670 | | |
之後
|
| | | | 2,086,969 | | | | | | 2,711,211 | | | | | | 113,601,399 | | |
合計 | | | | | 6,178,001 | | | | | | 10,315,190 | | | | | | 432,212,770 | | |
減去:計入利息
|
| | | | 2,152,767 | | | | | | 3,467,428 | | | | | | 145,287,353 | | |
租賃債務現值
|
| | | | 4,025,234 | | | | | | 6,847,762 | | | | | | 286,925,417 | | |
減:本期部分
|
| | | | 768,883 | | | | | | 1,520,305 | | | | | | 63,701,710 | | |
租賃債務的非流動部分
|
| | | | 3,256,351 | | | | | | 5,327,457 | | | | | | 223,223,707 | | |
| | |
銷售型租賃
截至2012年12月31日 |
| |
經營租賃
截至2012年12月31日 |
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2022
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2023
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2023
|
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2022
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2023
|
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2023
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百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||||||||
不到1年
|
| | | | 18,677 | | | | | | 107,553 | | | | | | 4,506,536 | | | | | | 92,632 | | | | | | 165,767 | | | | | | 6,945,739 | | |
1至2年
|
| | | | 18,677 | | | | | | 107,553 | | | | | | 4,506,536 | | | | | | 92,632 | | | | | | 165,767 | | | | | | 6,945,739 | | |
2至3年
|
| | | | 18,677 | | | | | | 107,553 | | | | | | 4,506,536 | | | | | | 92,632 | | | | | | 165,767 | | | | | | 6,945,739 | | |
3至4年
|
| | | | 18,677 | | | | | | 107,553 | | | | | | 4,506,536 | | | | | | 92,632 | | | | | | 165,767 | | | | | | 6,945,739 | | |
4—5年
|
| | | | 18,677 | | | | | | 107,553 | | | | | | 4,506,536 | | | | | | 92,632 | | | | | | 165,767 | | | | | | 6,945,739 | | |
之後
|
| | | | 56,031 | | | | | | 322,353 | | | | | | 13,506,789 | | | | | | 367,748 | | | | | | 653,545 | | | | | | 27,383,935 | | |
合計
|
| | |
|
149,416
|
| | | |
|
860,118
|
| | | |
|
36,039,469
|
| | | |
|
830,908
|
| | | |
|
1,482,380
|
| | | |
|
62,112,630
|
| |
| | |
截至2012年12月31日
|
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| | |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| |||||||||
租賃應收賬款總額
|
| | | | 149,417 | | | | | | 904,418 | | | | | | 37,895,667 | | |
收到現金
|
| | | | (2,649) | | | | | | (53,765) | | | | | | (2,252,786) | | |
未賺取利息收入
|
| | | | (59,258) | | | | | | (142,436) | | | | | | (5,968,156) | | |
銷售型租賃淨投資
|
| | | | 87,510 | | | | | | 708,217 | | | | | | 29,674,725 | | |
報告為: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售型租賃的當前淨投資
|
| | | | 5,448 | | | | | | 87,552 | | | | | | 3,668,482 | | |
銷售類租賃非流動淨投資
|
| | | | 82,062 | | | | | | 620,665 | | | | | | 26,006,243 | | |
銷售型租賃淨投資
|
| | | | 87,510 | | | | | | 708,217 | | | | | | 29,674,725 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
與租賃費相關的租賃收入
|
| | | | 11,466 | | | | | | 26,387 | | | | | | 233,817 | | | | | | 9,797,059 | | |
與變動租賃付款相關的租賃收入未計入應收租賃賬款的計量
|
| | | | 7,770 | | | | | | 14,065 | | | | | | 67,272 | | | | | | 2,818,722 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
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| | |
2021
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| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
所得税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
當期所得税支出
|
| | | | 58,701 | | | | | | — | | | | | | 111,426 | | | | | | 4,668,859 | | |
遞延所得税費用/(收入)
|
| | | | 150,536 | | | | | | 946,738 | | | | | | (22,294) | | | | | | (934,174) | | |
合併經營報表中報告的所得税費用
|
| | | | 209,237 | | | | | | 946,738 | | | | | | 89,132 | | | | | | 3,734,685 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
税前虧損
|
| | | | (32,009,724) | | | | | | (48,902,132) | | | | | | (57,382,539) | | | | | | (2,404,363,492) | | |
所得税優惠按越南法定税率20%計算
|
| | | | (6,401,985) | | | | | | (9,780,426) | | | | | | (11,476,508) | | | | | | (480,872,691) | | |
税率優惠的效果
|
| | | | 3,086,200 | | | | | | 4,397,659 | | | | | | 5,189,246 | | | | | | 217,432,638 | | |
國外税率差別
|
| | | | (128,853) | | | | | | (232,379) | | | | | | (341,129) | | | | | | (14,293,538) | | |
不可扣除的費用
|
| | | | 181,983 | | | | | | 684,104 | | | | | | 2,411,043 | | | | | | 101,024,110 | | |
估值免税額變動
|
| | | | 3,471,892 | | | | | | 5,877,780 | | | | | | 4,306,480 | | | | | | 180,444,166 | | |
估計所得税費用
|
| | | | 209,237 | | | | | | 946,738 | | | | | | 89,132 | | | | | | 3,734,685 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
遞延納税資產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未確認税損結轉
|
| | | | 1,745,182 | | | | | | 3,238,531 | | | | | | 5,051,815 | | | | | | 211,674,139 | | |
回租交易中的遞延税金資產
|
| | | | — | | | | | | 2,806,243 | | | | | | 3,159,925 | | | | | | 132,402,791 | | |
已核銷的研發費用
|
| | | | 118,549 | | | | | | 877,778 | | | | | | 2,136,302 | | | | | | 89,512,361 | | |
租賃負債
|
| | | | 384,044 | | | | | | 904,451 | | | | | | 1,063,152 | | | | | | 44,546,719 | | |
超免賠額利息費用結轉
|
| | | | 430,351 | | | | | | 728,237 | | | | | | 1,119,351 | | | | | | 46,901,492 | | |
啟動成本
|
| | | | — | | | | | | 704,720 | | | | | | 794,479 | | | | | | 33,289,156 | | |
存貨可變現淨值準備
|
| | | | 11,281 | | | | | | 192,142 | | | | | | 443,048 | | | | | | 18,563,982 | | |
租賃資產減值計提
|
| | | | — | | | | | | 122,954 | | | | | | 44,663 | | | | | | 1,871,407 | | |
其他
|
| | | | 534,947 | | | | | | 173,872 | | | | | | 732,297 | | | | | | 30,683,692 | | |
遞延税金資產總額
|
| | | | 3,224,354 | | | | | | 9,748,928 | | | | | | 14,545,032 | | | | | | 609,445,739 | | |
減去估值免税額
|
| | | | (2,840,310) | | | | | | (7,570,934) | | | | | | (12,046,066) | | | | | | (504,737,535) | | |
遞延税金資產總額,淨額
|
| | | | 384,044 | | | | | | 2,177,994 | | | | | | 2,498,966 | | | | | | 104,708,204 | | |
遞延納税義務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
從租回交易產生的遞延税項負債
|
| | | | — | | | | | | (2,115,120) | | | | | | (2,202,528) | | | | | | (92,287,271) | | |
使用權資產
|
| | | | (384,044) | | | | | | (904,451) | | | | | | (1,063,152) | | | | | | (44,546,719) | | |
其他
|
| | | | (1,243) | | | | | | (106,404) | | | | | | (158,973) | | | | | | (6,661,066) | | |
遞延納税負債總額
|
| | | | (385,287) | | | | | | (3,125,975) | | | | | | (3,424,653) | | | | | | (143,495,056) | | |
遞延納税淨負債
|
| | | | (1,243) | | | | | | (947,981) | | | | | | (925,687) | | | | | | (38,786,852) | | |
在合併資產負債表中反映如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延納税資產
|
| | | | 50,219 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
遞延納税義務
|
| | | | (51,462) | | | | | | (947,981) | | | | | | (925,687) | | | | | | (38,786,852) | | |
遞延税項負債淨額
|
| | | | (1,243) | | | | | | (947,981) | | | | | | (925,687) | | | | | | (38,786,852) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
年初餘額
|
| | | | 1,721,902 | | | | | | 2,840,310 | | | | | | 7,570,934 | | | | | | 317,226,766 | | |
添加內容
|
| | | | 1,118,408 | | | | | | 4,730,624 | | | | | | 4,475,132 | | | | | | 187,510,769 | | |
年終餘額
|
| | | | 2,840,310 | | | | | | 7,570,934 | | | | | | 12,046,066 | | | | | | 504,737,535 | | |
| | | | | | | | |
税務損失金額
|
| |
沒收金額
|
| |
偽造後的税務損失金額
|
| |||||||||
起始年份
|
| |
最多可使用
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| ||||||||||||
2018
|
| | | | 2023 | | | | | | 38,141 | | | | | | (38,141) | | | | | | — | | |
2019
|
| | | | 2024 | | | | | | 3,159,750 | | | | | | — | | | | | | 3,159,750 | | |
2020
|
| | | | 2025 | | | | | | 10,146,449 | | | | | | — | | | | | | 10,146,449 | | |
2021
|
| | | | 2026 | | | | | | 16,833,932 | | | | | | — | | | | | | 16,833,932 | | |
2022
|
| | | | 2027 | | | | | | 26,647,819 | | | | | | — | | | | | | 26,647,819 | | |
2023
|
| | | | 2028 | | | | | | 4,975,403 | | | | | | — | | | | | | 4,975,403 | | |
合計 | | | | | | | | | | | 61,801,494 | | | | | | (38,141) | | | | | | 61,763,353 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
其他營業收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外匯收益
|
| | | | 450,380 | | | | | | 33,774 | | | | | | — | | | | | | — | | |
已終止
|
| | | | 197,760 | | | | | | 47,760 | | | | | | 207,098 | | | | | | 8,677,533 | | |
因客户逾期付款而產生的利息
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 163,754 | | | | | | 6,861,393 | | |
其他
|
| | | | 40,438 | | | | | | 111,558 | | | | | | 99,575 | | | | | | 4,172,253 | | |
合計 | | | | | 688,578 | | | | | | 193,092 | | | | | | 470,427 | | | | | | 19,711,179 | | |
其他運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
匯兑損失
|
| | | | 1,611 | | | | | | 861,935 | | | | | | 676,986 | | | | | | 28,366,128 | | |
處罰
|
| | | | 112,704 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
長期資產處置損失
|
| | | | 113,395 | | | | | | — | | | | | | 81,165 | | | | | | 3,400,863 | | |
其他
|
| | | | 48,396 | | | | | | 47,536 | | | | | | 234,050 | | | | | | 9,806,838 | | |
合計
|
| | |
|
276,106
|
| | | |
|
909,471
|
| | | |
|
992,201
|
| | | |
|
41,573,829
|
| |
其他運營費用淨額
|
| | | | 412,472 | | | | | | (716,379) | | | | | | (521,774) | | | | | | (21,862,650) | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
應收貸款利息收入
|
| | | | 415,230 | | | | | | 81,836 | | | | | | 37,950 | | | | | | 1,590,128 | | |
銷售類租賃利息收入
|
| | | | 25,054 | | | | | | 1,749 | | | | | | 29,410 | | | | | | 1,232,297 | | |
其他
|
| | | | 5,855 | | | | | | 4,475 | | | | | | 16,493 | | | | | | 691,067 | | |
合計 | | | | | 446,139 | | | | | | 88,060 | | | | | | 83,853 | | | | | | 3,513,492 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
貸款和借款的合同優惠券
|
| | | | 3,442,117 | | | | | | 5,883,067 | | | | | | 8,958,420 | | | | | | 375,363,278 | | |
以攤餘成本計量的金融工具攤餘成本變動
|
| | | | 1,156,118 | | | | | | 1,999,914 | | | | | | 2,833,459 | | | | | | 118,723,665 | | |
其他
|
| | | | — | | | | | | 76,859 | | | | | | 341,521 | | | | | | 14,309,939 | | |
合計 | | | | | 4,598,235 | | | | | | 7,959,840 | | | | | | 12,133,400 | | | | | | 508,396,883 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
可歸因於控股權益的淨虧損
|
| | | | (32,183,727) | | | | | | (49,783,795) | | | | | | (57,396,864) | | | | | | (2,404,963,718) | | |
已就攤薄影響調整的控股權益應佔淨虧損
|
| | | | (32,183,727) | | | | | | (49,783,795) | | | | | | (57,396,864) | | | | | | (2,404,963,718) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
單位:股份
|
| |||
每股基本收益的加權平均普通股數
|
| | | | 1,578,726,324 | | | | | | 2,299,008,659 | | | | | | 2,310,823,009 | | | | | | 2,310,823,009 | | |
按稀釋影響調整的普通股加權平均數
|
| | | | 1,578,726,324 | | | | | | 2,299,008,659 | | | | | | 2,310,823,009 | | | | | | 2,310,823,009 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | |
越南盾
|
| |
越南盾
|
| |
越南盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
每股基本虧損
|
| | | | (20,386) | | | | | | (21,654) | | | | | | (24,838) | | | | | | (1.04) | | |
每股攤薄虧損
|
| | | | (20,386) | | | | | | (21,654) | | | | | | (24,838) | | | | | | (1.04) | | |
| | |
截至二零二三年十二月三十一日止年度
|
| |||
服務提供商的未分配股份
|
| | | | 83,334 | | |
DPS(注21)
|
| | | | 62,806,375 | | |
未完成認股權證數量(附註21)
|
| | | | 3,321,002 | | |
可轉換債務(附註12)
|
| | | | 4,875,000 | | |
| | |
截至2022年12月31日
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
在
中報價
活躍的市場 相同 儀器 |
| |
重要其他
可觀察輸入 |
| |
意義重大
看不見的 輸入 |
| |
合計
|
| ||||||||||||
| | |
(一級)
|
| |
(二級)
|
| |
(三級)(*)
|
| | | | | | | |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| ||||||||||||
金融資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按公平值計入損益的金融資產
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
—衍生資產—跨貨幣利率掉期合約(i)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,229,050 | | | | | | 1,229,050 | | |
其中: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非當前部分
|
| | | | — | | | | | | — | | | | |
|
696,332
|
| | | |
|
696,332
|
| |
當前部分
|
| | | | — | | | | | | — | | | | |
|
532,718
|
| | | |
|
532,718
|
| |
於2022年12月31日
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,229,050 | | | | | | 1,229,050 | | |
財務負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按公允價值計入利潤的財務負債
或虧損 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DPS2的 - 長期財務負債(注21)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 15,180,723 | | | | | | 15,180,723 | | |
於2022年12月31日
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 15,180,723 | | | | | | 15,180,723 | | |
| | |
截至2023年12月31日
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
在
中報價
活躍的市場 相同 儀器 |
| |
重要其他
可觀察輸入 |
| |
意義重大
看不見的 輸入 |
| |
合計
|
| |
合計
|
| |||||||||||||||
| | |
(一級)
|
| |
(二級)
|
| |
(三級)(*)
|
| | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| |||||||||||||||
金融資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按公允價值計提損益的金融資產
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
—衍生資產—跨貨幣利率掉期合約(i)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 614,134 | | | | | | 614,134 | | | | | | 25,732,590 | | |
其中: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非當前部分
|
| | | | — | | | | | | — | | | | |
|
66,124
|
| | | |
|
66,124
|
| | | |
|
2,770,636
|
| |
當前部分
|
| | | | — | | | | | | — | | | | |
|
548,010
|
| | | |
|
548,010
|
| | | |
|
22,961,954
|
| |
2023年12月31日
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 614,134 | | | | | | 614,134 | | | | | | 25,732,590 | | |
財務負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按公允價值計提損益的財務負債
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
—有關的金融負債
DPS2(注21) |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 18,258,063 | | | | | | 18,258,063 | | | | | | 765,024,009 | | |
—認股權證責任(附註21)
|
| | | | 137,057 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 137,057 | | | | | | 5,742,772 | | |
其中: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非當前部分
|
| | | | 137,057 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 137,057 | | | | | | 5,742,772 | | |
當前部分
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 18,258,063 | | | | | | 18,258,063 | | | | | | 765,024,009 | | |
2023年12月31日
|
| | | | 137,057 | | | | | | — | | | | | | 18,258,063 | | | | | | 18,395,120 | | | | | | 770,766,781 | | |
| | |
截至
1月1日 2022 |
| |
初始確認
在 期間 年份 |
| |
未實現淨變動
在 中確認的公允價值 合併報表 操作 |
| |
截至
12月31日 2022 |
| ||||||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| ||||||||||||
金融資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按公允價值計提損益的金融資產
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
—衍生資產—跨幣種利率掉期合約(i)
|
| | | | 5,291 | | | | | | — | | | | | | 1,223,759 | | | | | | 1,229,050 | | |
其中:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非當前部分
|
| | | | 5,291 | | | | | | — | | | | | | 691,041 | | | | | | 696,332 | | |
當前部分
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 532,718 | | | | | | 532,718 | | |
財務負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按公平值計入損益的金融負債
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
—與DPS有關的財務負債2
(Note 21) |
| | | | — | | | | | | 13,995,359 | | | | | | 1,185,364 | | | | | | 15,180,723 | | |
—衍生負債—跨貨幣利率掉期合約(i)
|
| | | | 2,003,184 | | | | | | — | | | | | | (2,003,184) | | | | | | — | | |
其中: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非當前部分
|
| | | | 891,711 | | | | | | 13,995,359 | | | | | | 293,653 | | | | | | 15,180,723 | | |
當前部分
|
| | | | 1,111,473 | | | | | | — | | | | | | (1,111,473) | | | | | | — | | |
| | |
截至1月1日,
2023 |
| |
的淨變動
公允價值 年內 |
| |
重新分類
|
| |
截至2012年12月31日
2023 |
| |
截至2012年12月31日
2023 |
| |||||||||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越南盾
|
| |
美元
|
| |||||||||||||||
金融資產: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按公允價值計提損益的金融資產
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
—衍生資產—跨幣種利率掉期合約(i)
|
| | | | 1,229,050 | | | | | | (614,916) | | | | | | — | | | | | | 614,134 | | | | | | 25,732,590 | | |
其中:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非當前部分
|
| | | | 696,332 | | | | | | (630,208) | | | | | | — | | | | | | 66,124 | | | | | | 2,770,636 | | |
當前部分
|
| | | | 532,718 | | | | | | 15,292 | | | | | | — | | | | | | 548,010 | | | | | | 22,961,954 | | |
財務負債: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按公平值計入損益的金融負債
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
—有關的金融負債
DPS2(注21) |
| | | | 15,180,723 | | | | | | 3,077,340 | | | | | | — | | | | | | 18,258,063 | | | | | | 765,024,009 | | |
其中: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非當前部分
|
| | | | 15,180,723 | | | | | | 3,077,340 | | | | | | (18,258,063) | | | | | | — | | | | | | — | | |
當前部分
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 18,258,063 | | | | | | 18,258,063 | | | | | | 765,024,009 | | |
項目
|
| |
估值技術
|
| |
估價日期
|
| |
重大不可觀察
輸入 |
| |
利率(%/年)
|
|
CCIRS第一號貸款合同 | | | 貼現現金流("DCF") | | |
2022年12月31日
|
| | 後續年份的內插LIBOR | | | 4.41 – 4.96 | |
| | | | | |
2023年12月31日
|
| | 隨後年份的內插SOFR | | | 4.70 – 5.54 | |
CCIRS貸款第2號合同 | | | DCF | | |
2022年12月31日
|
| | 後續年份的內插LIBOR | | | 4.54 – 4.97 | |
| | | | | |
2023年12月31日
|
| | 隨後年份的內插SOFR | | | 4.98 – 5.57 | |
CCIRS第3號貸款合同 | | | DCF | | |
2022年12月31日
|
| | 後續年份的內插LIBOR | | | 4.86 – 4.89 | |
| | | | | |
2023年12月31日
|
| | 隨後年份的內插SOFR | | | 2023年4月到期 | |
與DPS有關的金融負債2 | | | 二項式期權定價模型—格子模型和DCF | | |
2022年12月31日
|
| | 公司信用利差(ii) | | | 12.46 | |
| | | | | | | | | 預期事件概率和預期行使日期 | | | | |
| | | | | | | | | 普通股的公允價值($)(i) | | | 3.31 | |
| | | | | | | | | 股息收益率($)(ii) | | | 0 | |
| | | | | | | | | 波動性(ii) | | | 85% – 88% | |
項目
|
| |
估值技術
|
| |
估價日期
|
| |
重大不可觀察
輸入 |
| |
利率(%/年)
|
|
| | | 二項式期權定價模型—格子模型和可用市場價格(AMP) | | |
2023年12月31日
|
| | 公司信用利差(ii) | | | 12.46 | |
| | | | | | | | | 預期事件概率和預期行使日期 | | | | |
| | | | | | | | | 股息收益率($)(ii) | | | 0 | |
| | | | | | | | | 波動性(ii) | | | 66.6% | |
練習日期
|
| |
數量:
認股權證 鍛鍊 |
| |
行使授權證的
公允價值(美元) |
| |
認股權證價值
鍛鍊(VND 百萬) |
| |||||||||
2023年9月11日
|
| | | | 8,952,668 | | | | | | 5.22 | | | | | | 1,132,105 | | |
2023年9月12日
|
| | | | 1,548,597 | | | | | | 5.79 | | | | | | 217,524 | | |
2023年9月13日
|
| | | | 301,203 | | | | | | 5.725 | | | | | | 41,937 | | |
2023年9月14日
|
| | | | 79,164 | | | | | | 5.49 | | | | | | 10,598 | | |
2023年9月15日
|
| | | | 243,403 | | | | | | 6.05 | | | | | | 35,968 | | |
2023年9月18日
|
| | | | 32,246 | | | | | | 5.83 | | | | | | 4,611 | | |
2023年9月19日
|
| | | | 306,104 | | | | | | 6.4 | | | | | | 48,085 | | |
2023年9月20日
|
| | | | 45,601 | | | | | | 5.95 | | | | | | 6,643 | | |
合計 | | | | | 11,508,986 | | | | | | | | | | | | 1,497,471 | | |
關聯方
|
| |
與公司的關係
|
|
Pham Nhat Vuong | | | 總經理 | |
Vinggroup JSC | | | 最終父級 | |
VIG | | | 股東 | |
亞洲之星貿易投資有限公司有限公司("亞洲之星") | | | 股東 | |
VinES Energy Solutions JSC("VinES JSC") | | | 受共同控制的實體 | |
Vinbus Ecology Transport Services Limited Liability Company(“Vinbus Ecology LLC”) | | | 受共同控制的實體 | |
Vincom Retail JSC | | | 受共同控制的實體 | |
Vincom Retail Operation Company Limited(“Vincom Retail Operation LLC”) | | | 受共同控制的實體 | |
VIN3S JSC | | | 受共同控制的實體 | |
Vinhomes工業區投資JSC("VHIZ JSC") | | | 受共同控制的實體 | |
Vinhomes JSC | | | 受共同控制的實體 | |
Vinpearl JSC | | | 受共同控制的實體 | |
Vinsmart研究和製造JSC("Vinsmart JSC") | | | 受共同控制的實體 | |
VinFast Lithium Battery Pack Limited Liability Company("VinFast Lithium Battery Pack LLC") | | | 母公司關聯人 | |
SADO JSC | | | 受共同控制的實體 | |
Times Trading Investment and Development One Member LLC | | | 受共同控制的實體 | |
Vinbiocare Biotechnology JSC | | | 受共同控制的實體 | |
關聯方
|
| |
與公司的關係
|
|
Thai Son Construction Investment JSC | | | 受共同控制的實體 | |
綠色和智能移動股份公司("GSM JSC") | | | 受共同控制的實體 | |
生態開發投資股份公司("生態JSC") | | | 受共同控制的實體 | |
Suoi Hoa城市發展投資股份有限公司("Suoi Hoa JSC") | | | 受共同控制的實體 | |
VinCSS Internet Security Services Joint Stock Company("VinCSS JSC") | | | 受共同控制的實體 | |
VinITIS傳輸基礎設施和信息技術解決方案("VinITIS JSC") | | | 受共同控制的實體 | |
萬泰科技解決方案和服務股份公司 | | | 受共同控制的實體 | |
VinBigData Joint Stock Company("VinBigData JSC") | | | 受共同控制的實體 | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
關聯方
|
| |
交易記錄
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | | | | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
Vingroup JSC
|
| | 借款 | | | | | 31,938,007 | | | | | | 51,879,878 | | | | | | 73,708,579 | | | | | | 3,088,434,551 | | |
| | |
借款(利息轉換)
應付) |
| | | | — | | | | | | 2,625,845 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
借款(由本集團的
應付Vingroup JSC的對價 收購Vingroup Investment) |
| | | | 4,693,380 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | 利息支出 | | | | | 1,229,683 | | | | | | 2,349,133 | | | | | | 3,757,113 | | | | | | 157,425,333 | | |
| | |
抵銷出資
對借款進行抵銷 |
| | | | 4,121,775 | | | | | | 45,733,714 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | 現金出資收據 | | | | | 2,515,000 | | | | | | 6,000,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
抵銷出資
對照P票據 |
| | | | — | | | | | | 25,782,160 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | 現金出資收據 | | | | | — | | | | | | 163,392 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | 發放DPS2 | | | | | — | | | | | | 13,995,359 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | 銷售汽車代金券收到的現金 | | | | | — | | | | | | 700,150 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
因收購而應付的款項
VinFast汽車製造的VinFast越南 |
| | | | 25,782,160 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
提前收購VinFast的股份
越南 |
| | | | 235,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | 信息技術服務費 | | | | | 9,238 | | | | | | 18,348 | | | | | | 23,400 | | | | | | 980,474 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
關聯方
|
| |
交易記錄
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | | | | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
亞洲之星
|
| | 借款 | | | | | — | | | | | | 94,920 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | 現金出資收據 | | | | | — | | | | | | 47,569 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
贊助捐款—入賬
作為視為貢獻 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,667,786 | | | | | | 69,881,254 | | |
VIG
|
| |
因收購而應付的款項
VinFast汽車製造的VinFast越南 |
| | | | 24,208,340 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
處置應收對價
用於抵消 對照P票據 |
| | | | — | | | | | | 24,208,340 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
處置應收對價
用於抵消 與回租ICE相關的債務 資產 |
| | | | — | | | | | | 1,148,215 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
處置ICE資產收到的現金
(含應收增值税) |
| | | | — | | | | | | 2,000,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | 現金出資收據 | | | | | 5,870,619 | | | | | | 106,168 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
提前收購VinFast的股份
越南 |
| | | | 226,917 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
範一武
|
| |
贊助捐款—入賬
作為視為貢獻 |
| | | | — | | | | | | 350,000 | | | | | | 18,980,000 | | | | | | 795,273,611 | | |
| | | 現金出資 | | | | | 247,963 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
Vinhomes JSC
|
| |
銷售汽車所得現金和
電動滑板車代金券 |
| | | | 3,967,140 | | | | | | 5,345,953 | | | | | | 937,953 | | | | | | 39,300,804 | | |
| | | 智能設備銷售 | | | | | — | | | | | | 1,933 | | | | | | 136,773 | | | | | | 5,730,872 | | |
| | | 借款 | | | | | 4,270,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
通過
減少借款 抵銷債務 |
| | | | 1,921,337 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | 服務費 | | | | | 41,627 | | | | | | 73,091 | | | | | | 68,002 | | | | | | 2,849,325 | | |
Vinpearl JSC
|
| | 借款 | | | | | — | | | | | | 500,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | 利息支出 | | | | | — | | | | | | 13,956 | | | | | | 20,523 | | | | | | 859,926 | | |
| | | 應收利息 | | | | | 244,557 | | | | | | 72,353 | | | | | | 9,862 | | | | | | 413,224 | | |
| | | 購買招待券 | | | | | 165,303 | | | | | | 56,095 | | | | | | 160,564 | | | | | | 6,727,730 | | |
| | | 購買其他服務 | | | | | 18,811 | | | | | | 99,224 | | | | | | 96,026 | | | | | | 4,023,548 | | |
| | | 預付購買憑證 | | | | | — | | | | | | 150,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | 酒店服務費用 | | | | | 121,122 | | | | | | 99,794 | | | | | | 43,044 | | | | | | 1,803,570 | | |
| | | 銷售車輛和備件 | | | | | — | | | | | | 40,249 | | | | | | 26,696 | | | | | | 1,118,579 | | |
| | | 應收貸款 | | | | | 4,353,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
VinBigData JSC
|
| | 購買資產、工具 | | | | | — | | | | | | 43,273 | | | | | | 49,385 | | | | | | 2,069,262 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
關聯方
|
| |
交易記錄
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
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| | | | | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
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葡萄酒JSC
|
| |
銷售電池部件和成品
電池 |
| | | | — | | | | | | 1,355,548 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
電池生產設施的轉移
|
| | | | — | | | | | | 5,061,503 | | | | | | 85,799 | | | | | | 3,595,031 | | |
| | | 加工費 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 892,591 | | | | | | 37,400,109 | | |
| | |
購買成品電池組、工具
和服務 |
| | | | — | | | | | | 5,413,397 | | | | | | 1,309,497 | | | | | | 54,868,725 | | |
| | |
代付與電池相關的費用
購買 |
| | | | — | | | | | | 7,448,574 | | | | | | 16,813 | | | | | | 704,475 | | |
| | |
原材料和備品備件採購
零件 |
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 699,999 | | | | | | 29,330,386 | | |
Vinsmart JSC
|
| |
固定資產、工具、材料採購
商品 |
| | | | 595,827 | | | | | | 3,178,988 | | | | | | 25,279 | | | | | | 1,059,206 | | |
| | | 應收貸款 | | | | | 1,227,000 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | 投資轉移 | | | | | 634,406 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | 購買智能手機 | | | | | 930,065 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
VHIZ JSC
|
| |
下的合同利潤分成 商業投資與合作 合同 |
| | | | 336,000 | | | | | | 56,000 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | 利息支出 | | | | | — | | | | | | 1,202,202 | | | | | | 1,574,845 | | | | | | 65,986,969 | | |
| | | 代付款 | | | | | — | | | | | | 377,921 | | | | | | 171,750 | | | | | | 7,196,430 | | |
Vincom Retail JSC
|
| | 借款 | | | | | 295,000 | | | | | | 3,250,000 | | | | | | 3,540,000 | | | | | | 148,328,166 | | |
| | | 利息支出 | | | | | 5,173 | | | | | | 54,547 | | | | | | 42,262 | | | | | | 1,770,804 | | |
Vincom零售業務
有限責任公司 |
| |
租賃展廳和充電站
|
| | | | 76,666 | | | | | | 110,077 | | | | | | 109,551 | | | | | | 4,590,254 | | |
| | | 借款 | | | | | — | | | | | | 4,570,000 | | | | | | 6,920,000 | | | | | | 289,952,233 | | |
| | | 利息支出 | | | | | — | | | | | | 55,726 | | | | | | 117,031 | | | | | | 4,903,670 | | |
Suoi Hoa JSC
|
| | 借款 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 685,000 | | | | | | 28,701,919 | | |
VIN3S JSC
|
| |
採購信息技術
服務和軟件 |
| | | | 148,586 | | | | | | 350,577 | | | | | | 23,959 | | | | | | 1,003,897 | | |
VinFast鋰電池
Pack LLC |
| | 購買資產、材料和工具 | | | | | 189,407 | | | | | | 319 | | | | | | 5,140 | | | | | | 215,369 | | |
Vantix JSC
|
| | 購買服務 | | | | | — | | | | | | 6,435 | | | | | | 24,690 | | | | | | 1,034,526 | | |
Vinbus Ecology LLC
|
| | 電動客車銷售收入 | | | | | 480,102 | | | | | | 847,128 | | | | | | 170,427 | | | | | | 7,140,996 | | |
生態學JSC
|
| | 電動客車銷售收入 | | | | | — | | | | | | 46 | | | | | | 254,902 | | | | | | 10,680,550 | | |
GSM JSC
|
| | 車輛銷售收入 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 18,969,175 | | | | | | 794,820,037 | | |
| | | 其他收入 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 9,184 | | | | | | 384,815 | | |
| | | 逾期付款違約金 | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 143,856 | | | | | | 6,027,654 | | |
| | |
截至2013年12月31日的年度
|
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關聯方
|
| |
交易記錄
|
| |
2021
|
| |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| ||||||||||||
| | | | | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
VinCSS JSC
|
| | 信息技術服務費 | | | | | 8,505 | | | | | | 73,421 | | | | | | 94,196 | | | | | | 3,946,870 | | |
VinITIS JSC
|
| | 信息技術服務費 | | | | | 25,917 | | | | | | 28,959 | | | | | | 60,020 | | | | | | 2,514,875 | | |
VinBigData JSC
|
| | 購買資產和工具 | | | | | — | | | | | | 43,273 | | | | | | 49,385 | | | | | | 2,069,262 | | |
| | |
截至2013年12月31日
|
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| |||||||||
關聯方應付金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
短期借款、墊款及應收關聯方
|
| | | | 1,978,097 | | | | | | 3,080,663 | | | | | | 129,081,664 | | |
短期貸款(附註22a)
|
| | | | 545,400 | | | | | | — | | | | | | — | | |
短期墊款和應收款(附註22b)
|
| | | | 1,432,697 | | | | | | 3,080,663 | | | | | | 129,081,664 | | |
長期貸款和應收款
|
| | |
|
44,533
|
| | | |
|
47,443
|
| | | |
|
1,987,891
|
| |
長期應收款
|
| | | | 44,533 | | | | |
|
47,443
|
| | | |
|
1,987,891
|
| |
合計 | | | | | 2,022,630 | | | | | | 3,128,106 | | | | | | 131,069,555 | | |
應付關聯方金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
短期應付關聯方及借款
|
| | | | 17,325,317 | | | | | | 44,338,043 | | | | | | 1,857,791,125 | | |
短期應付款(附註22b)
|
| | |
|
16,605,397
|
| | | |
|
6,910,748
|
| | | | | 289,564,568 | | |
短期借款(附註22a)
|
| | | | 719,920 | | | | | | 37,427,295 | | | | | | 1,568,226,557 | | |
長期應付關聯方款項
|
| | | | 21,918,710 | | | | | | 18,151,355 | | | | | | 760,552,879 | | |
長期應付款(附註22b)
|
| | |
|
14,371,365
|
| | | |
|
15,765,658
|
| | | | | 660,590,715 | | |
長期借款(附註22a)
|
| | | | 7,547,345 | | | | | | 2,385,697 | | | | | | 99,962,164 | | |
合計 | | | | | 39,244,027 | | | | | | 62,489,398 | | | | | | 2,618,344,004 | | |
關聯方
|
| |
百萬越盾
|
| |
利率
每年 |
| |
到期日
|
| |||
關聯方的短期借款
|
| | | | | | | | | | | | |
Vingroup JSC
|
| | | | 37,410,790 | | | |
從5.7%降至12%
|
| |
2024年2月至2024年12月
|
|
Vinpel Australia Pty Ltd.
|
| | | | 16,505 | | | |
7%
|
| |
2024年8月
|
|
合計 | | | | | 37,427,295 | | | | | | | | |
關聯方的長期借款
|
| | | | | | | | | | | | |
Vingroup JSC
|
| | | | 2,385,697 | | | |
從14.5%降至15%
|
| |
2025年8月和2026年9月
|
|
合計 | | | | | 2,385,697 | | | | | | | | |
關聯方
|
| |
百萬越盾
|
| |
利率
每年 |
| |
到期日
|
| |||
向關聯方提供的短期貸款
|
| | | | | | | | | | | | |
Vinpearl JSC
|
| | | | 545,400 | | | |
9%
|
| |
2023年9月
|
|
合計 | | | | | 545,400 | | | | | | | | |
關聯方的短期借款
|
| | | | | | | | | | | | |
Vingroup JSC
|
| | | | 325,000 | | | |
9%
|
| |
2023年8月至2023年10月
|
|
Vinpearl JSC
|
| | | | 300,000 | | | |
9%
|
| |
2023年8月
|
|
亞洲之星
|
| | | | 94,920 | | | |
7.5%
|
| |
2023年6月
|
|
合計 | | | | | 719,920 | | | | | | | | |
關聯方的長期借款
|
| | | | | | | | | | | | |
Vinpearl JSC
|
| | | | 7,547,345 | | | |
9%
|
| |
2024年2月和2026年12月
|
|
合計 | | | | | 7,547,345 | | | | | | | | |
關聯方
|
| |
交易記錄
|
| |
百萬越盾
|
| |||
關聯方短期墊款及應收款
|
| | | | | | | | | |
GSM JSC
|
| | 車輛銷售應收款 | | | | | 2,295,142 | | |
生態學JSC
|
| | 電動客車銷售應收款 | | | | | 275,215 | | |
葡萄酒JSC
|
| | 資產處置應收款 | | | | | 237,184 | | |
Vinhomes JSC
|
| | 智能設備銷售應收款 | | | | | 87,735 | | |
Vinbus Ecology LLC
|
| | 電動客車銷售應收款 | | | | | 75,010 | | |
VHIZ JSC
|
| | 代他人付款 | | | | | 36,760 | | |
其他
|
| | 其他預付款和短期應收款 | | | | | 73,617 | | |
合計 | | | | | | | | 3,080,663 | | |
短期應付關聯方款項 | | | | | | | | | | |
VHIZ JSC
|
| | 售後租回交易及其他應付款 | | | | | 1,165,590 | | |
Vingroup JSC
|
| | 應付利息及其他 | | | | | 1,781,633 | | |
Vinsmart JSC
|
| |
原材料及資產採購應付款
|
| | | | 114,633 | | |
Vinhomes JSC
|
| | 尚未兑換的汽車代金券 | | | | | 888,801 | | |
| | | 其他應付款 | | | | | 1,496,378 | | |
葡萄酒JSC
|
| | 應付購買商品和服務的款項 | | | | | 901,233 | | |
Vin3S JSC
|
| | 購買資產和服務應付款 | | | | | 58,408 | | |
其他
|
| | 其他應付款 | | | | | 504,072 | | |
合計
|
| | | | | |
|
6,910,748
|
| |
長期應付關聯方款項 | | | | | | | | | | |
VHIZ JSC
|
| | 回租事務處理和其他處理 | | | | | 15,296,294 | | |
Vingroup JSC
|
| | 應付利息 | | | | | 469,364 | | |
合計 | | | | | | | | 15,765,658 | | |
關聯方
|
| |
交易記錄
|
| |
百萬越盾
|
| |||
關聯方短期墊款及應收款
|
| | | | | | | | | |
葡萄酒JSC
|
| | 資產處置應收款 | | | | | 1,000,000 | | |
VinFast Lithium Battery Pack LLC
|
| | 處置資產及銷售材料應收款 | | | | | 46,270 | | |
Vinpearl JSC
|
| | 應收利息 | | | | | 133,626 | | |
| | | 購買代金券預付款 | | | | | 91,944 | | |
| | | 其他應收賬款 | | | | | 24,634 | | |
Vingroup JSC
|
| |
提供服務和處置資產應收款
|
| | | | 45,676 | | |
VHIZ JSC
|
| | 代他人付款 | | | | | 38,413 | | |
其他
|
| | 其他預付款和短期應收款 | | | | | 52,134 | | |
合計 | | | | | | | | 1,432,697 | | |
短期應付關聯方款項
|
| | | | | | | | | |
VHIZ JSC
|
| | 回租交易及其他應付款 | | | | | 919,493 | | |
Vingroup JSC
|
| | 尚未兑換的汽車代金券 | | | | | 699,390 | | |
| | | 應付利息及其他 | | | | | 113,883 | | |
Vinsmart JSC
|
| | 採購原材料和資產的應付款項 | | | | | 2,038,084 | | |
Vinhomes JSC
|
| | 尚未兑換的汽車代金券 | | | | | 3,520,132 | | |
| | | 其他應付款 | | | | | 84,801 | | |
葡萄酒JSC
|
| | 與購買商品和服務相關的應付款項 | | | | | 8,816,483 | | |
Vin3S JSC
|
| | 與購買資產和服務相關的應付款項 | | | | | 104,792 | | |
其他
|
| | 其他應付款 | | | | | 308,339 | | |
合計 | | | | | | | | 16,605,397 | | |
對關聯方的長期應付款
|
| | | | | | | | | |
VHIZ JSC
|
| | 與回租交易及其他相關的應付款項 | | | | | 14,274,362 | | |
Vingroup JSC
|
| | 應付利息 | | | | | 97,003 | | |
合計 | | | | | | | | 14,371,365 | | |
| | |
截至2012年12月31日
|
| |||||||||||||||
| | |
2022
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| |||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| |||||||||
持作出售資產的賬面值 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
琅琅試驗場資產
|
| | | | 360,893 | | | | | | — | | | | | | — | | |
合計 | | | | | 360,893 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
自動化
|
| |
電動滑板車
|
| |
備件和
售後服務 服務 |
| |
所有其他
|
| |
未分配(**)
|
| |
合計
|
| ||||||||||||||||||
收入(*) | | | | | 24,943,304 | | | | | | 2,619,240 | | | | | | 1,069,287 | | | | | | 80,220 | | | | | | — | | | | | | 28,712,051 | | |
銷售成本
|
| | | | (37,934,797) | | | | | | (3,178,050) | | | | | | (704,515) | | | | | | (121,463) | | | | | | — | | | | | | (41,938,825) | | |
毛損
|
| | | | (12,991,493) | | | | | | (558,810) | | | | | | 364,772 | | | | | | (41,243) | | | | | | — | | | | | | (13,226,774) | | |
運營費用
|
| | | | (21,297,408) | | | | | | (738,912) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (5,190,065) | | | | | | (27,226,385) | | |
營業虧損
|
| | | | (34,288,901) | | | | | | (1,297,722) | | | | | | 364,772 | | | | | | (41,243) | | | | | | (5,190,065) | | | | | | (40,453,159) | | |
| | |
自動化
|
| |
電動滑板車
|
| |
備件和
售後服務 服務 |
| |
所有其他
|
| |
未分配(**)
|
| |
合計
|
| ||||||||||||||||||
收入
|
| | | | 11,136,049 | | | | | | 1,505,461 | | | | | | 2,213,369 | | | | | | 110,712 | | | | | | — | | | | | | 14,965,591 | | |
銷售成本
|
| | | | (22,854,342) | | | | | | (2,323,472) | | | | | | (1,962,906) | | | | | | (91,776) | | | | | | — | | | | | | (27,232,496) | | |
毛損
|
| | | | (11,718,293) | | | | | | (818,011) | | | | | | 250,463 | | | | | | 18,936 | | | | | | — | | | | | | (12,266,905) | | |
運營費用
|
| | | | (25,628,175) | | | | | | (688,540) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (3,672,744) | | | | | | (29,989,459) | | |
營業虧損
|
| | | | (37,346,468) | | | | | | (1,506,551) | | | | | | 250,463 | | | | | | 18,936 | | | | | | (3,672,744) | | | | | | (42,256,364) | | |
| | |
自動化
|
| |
電動滑板車
|
| |
備件和
售後服務 服務 |
| |
所有其他
|
| |
未分配(**)
|
| |
合計
|
| ||||||||||||||||||
收入
|
| | | | 13,593,482 | | | | | | 678,936 | | | | | | 634,793 | | | | | | 1,120,971 | | | | | | — | | | | | | 16,028,182 | | |
銷售成本
|
| | | | (22,720,417) | | | | | | (1,040,905) | | | | | | (453,213) | | | | | | (1,069,423) | | | | | | — | | | | | | (25,283,958) | | |
毛損
|
| | | | (9,126,935) | | | | | | (361,969) | | | | | | 181,580 | | | | | | 51,548 | | | | | | — | | | | | | (9,255,776) | | |
運營費用
|
| | | | (15,525,771) | | | | | | (499,865) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,785,989) | | | | | | (17,811,625) | | |
營業虧損
|
| | | | (24,652,706) | | | | | | (861,834) | | | | | | 181,580 | | | | | | 51,548 | | | | | | (1,785,989) | | | | | | (27,067,401) | | |
| | |
自動化
|
| |
電動滑板車
|
| |
備件和
售後服務 服務 |
| |
所有其他
|
| |
未分配(*)
|
| |
合計
|
| ||||||||||||||||||
收入
|
| | | | 1,045,139,697 | | | | | | 109,747,763 | | | | | | 44,803,779 | | | | | | 3,361,261 | | | | | | — | | | | | | 1,203,052,501 | | |
銷售成本
|
| | | | (1,589,491,191) | | | | | | (133,162,239) | | | | | | (29,519,609) | | | | | | (5,089,386) | | | | | | — | | | | | | (1,757,262,425) | | |
毛損
|
| | | | (544,351,494) | | | | | | (23,414,476) | | | | | | 15,284,170 | | | | | | (1,728,125) | | | | | | — | | | | | | (554,209,925) | | |
運營費用
|
| | | | (892,374,424) | | | | | | (30,960,865) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (217,466,899) | | | | | | (1,140,802,188) | | |
營業虧損
|
| | | | (1,436,725,918) | | | | | | (54,375,341) | | | | | | 15,284,170 | | | | | | (1,728,125) | | | | | | (217,466,899) | | | | | | (1,695,012,113) | | |
| | |
截至本年度的年度業績
2021年12月31日 |
| |
截至本年度的年度業績
2022年12月31日 |
| |
截至二零二三年十二月三十一日止年度
|
| |||||||||||||||
| | |
百萬越南盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
越南
|
| | | | 14,996,611 | | | | | | 14,965,591 | | | | | | 27,975,180 | | | | | | 1,172,177,156 | | |
美國
|
| | | | 1,031,571 | | | | | | — | | | | | | 159,164 | | | | | | 6,669,069 | | |
加拿大
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 577,707 | | | | | | 24,206,277 | | |
合計 | | | | | 16,028,182 | | | | | | 14,965,591 | | | | | | 28,712,051 | | | | | | 1,203,052,501 | | |
| | |
截至本年度的年度業績
2021年12月31日 |
| |
截至本年度的年度業績
2022年12月31日 |
| |
截至二零二三年十二月三十一日止年度
|
| |||||||||||||||
| | |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
百萬越盾
|
| |
美元
|
| ||||||||||||
ICE車輛的銷售
|
| | | | 13,107,978 | | | | | | 6,688,467 | | | | | | 220,397 | | | | | | 9,234,769 | | |
電動汽車銷售
|
| | | | 5,402 | | | | | | 3,582,632 | | | | | | 23,499,733 | | | | | | 984,653,189 | | |
電動巴士銷售
|
| | | | 480,102 | | | | | | 847,128 | | | | | | 628,115 | | | | | | 26,318,403 | | |
電動滑板車銷售
|
| | | | 678,936 | | | | | | 1,385,479 | | | | | | 2,020,921 | | | | | | 84,677,825 | | |
備件銷售
|
| | | | 538,216 | | | | | | 2,072,628 | | | | | | 882,146 | | | | | | 36,962,457 | | |
銷售智能手機
|
| | | | 1,031,571 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
提供售後服務
|
| | | | 96,577 | | | | | | 140,689 | | | | | | 187,141 | | | | | | 7,841,322 | | |
租賃活動及其他收入
|
| | | | 89,400 | | | | | | 248,568 | | | | | | 1,273,598 | | | | | | 53,364,535 | | |
總收入
|
| | | | 16,028,182 | | | | | | 14,965,591 | | | | | | 28,712,051 | | | | | | 1,203,052,500 | | |
證券/購買者/訂閲者
|
| |
日期:
發行 |
| |
數量:
證券 |
| |
考慮因素
|
| |||
普通股 | | | | | | | | | | | | | |
ESG諮詢集團有限責任公司
|
| | 2024年1月16日 | | | | | 8,333 | | | |
為我們提供的諮詢服務
|
|
Fon Consulting,LLC
|
| | 2024年1月8日 | | | | | 60,000 | | | |
為我們提供的諮詢服務
|
|
ESG諮詢集團有限責任公司
|
| | 2024年1月5日 | | | | | 8,333 | | | |
為我們提供的諮詢服務
|
|
橡子管理合作夥伴,
L.L.C. |
| |
2023年12月15日
|
| | | | 32,463 | | | |
為我們提供的諮詢服務
|
|
Gotion Inc.
|
| |
2023年9月20日
|
| | | | 7,000,000 | | | | $70,000,000 | |
Gotion Inc.
|
| |
2023年9月14日
|
| | | | 8,000,000 | | | | $80,000,000 | |
幸運人壽有限公司
|
| | 2023年8月14日 | | | | | 1,636,797 | | | | $16,367,970 | |
Vingroup股份公司
|
| |
2022年12月16日
|
| | | | 560,385 | | | | $6,970,650 | |
越南投資集團股份有限公司
|
| |
2022年12月16日
|
| | | | 364,124 | | | | $4,529,350 | |
亞洲之星貿易投資有限公司
有限公司 |
| |
2022年12月16日
|
| | | | 163,149 | | | | $2,029,413 | |
亞洲之星貿易投資有限公司
有限公司 |
| | 2021年12月6日 | | | | | 3,617,648 | | | | $3,617,648 | |
Vingroup股份公司
|
| | 2021年3月12日 | | | | | 11,418,432 | | | | $11,418,432 | |
越南投資集團股份有限公司
|
| | 2021年3月12日 | | | | | 9,081,568 | | | | $9,081,568 | |
可轉換債券 | | | | | | | | | | | | | |
約克維爾
|
| |
2023年12月29日
|
| |
5000萬美元
|
| | $48,750,000 | |
|
展品:
編號 |
| |
説明
|
|
| 2.1 | | | 2023年5月12日,由VinFast、Black Spade和合並子公司簽署的業務合併協議(通過引用表格F—4註冊聲明的附件2.1,經修訂(文件編號333—272663)於2023年6月15日首次提交給SEC)。 | |
| 2.2 | | | 2023年6月14日,由VinFast、Black Spade和合並子公司共同簽署的業務合併協議第一修正案(通過引用表格F—4的註冊聲明的附件2.2,經修訂(文件編號333—272663)於2023年6月15日首次提交給SEC)。 | |
| 3.1 | | | VinFast的組成(通過引用2023年8月18日向SEC提交的殼牌公司20—F表格報告的附件1.1)。 | |
| 4.1 | | | VinFast普通股證書樣本(參考2.1,2023年8月18日向SEC提交的殼牌公司20—F表格報告中的附件2.1)。 | |
| 4.2 | | | VinFast的權證證書樣本(通過引用表格F—4註冊聲明的附件4.5,經修訂(文件編號333—272663)於2023年6月15日首次提交給SEC)。 | |
| 5.1* | | | Rajah & Tann Singapore LLP關於VinFast普通股有效性的意見。 | |
| 10.1† | | | 股東支持和鎖定協議和契約,日期為2023年5月12日,VinFast和Black Spade(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.1,經修訂(文件編號333—272663)最初於2023年6月15日提交給SEC)。 | |
| 10.2† | | | 2023年5月12日,VinFast、Black Spade和申辦者簽署的申辦者支持和鎖定協議和契約(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.2合併,經修訂(文件編號333—272663),於2023年6月15日首次提交給SEC)。 | |
| 10.3 | | | 申辦者支持協議的第一修正案,日期為2023年6月14日,由VinFast、Black Spade和申辦者(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.3,經修訂(文件編號333—272663)於2023年6月15日首次提交給SEC)。 | |
| 10.4 | | | 註冊權協議,日期為2023年8月11日,由VinFast及其持有方簽署(通過引用2023年8月18日向SEC提交的殼牌公司表格20—F報告的附件4.6)。 | |
| 10.5 | | | 轉讓、假設和修訂協議(包括其中所附的認股權證協議),日期為2023年8月11日,由VinFast、Black Spade和Continental Stock Transfer & Trust Company(通過引用2023年8月18日向SEC提交的殼牌公司20—F表格報告中的附件4.7納入)。 | |
| 10.6 | | | 2021年7月15日,Black Spade和某些證券持有人之間的信函協議(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.7,經修訂(文件編號333—272663)最初於2023年6月15日提交給SEC)。 | |
| 10.7+ | | | VinFast激勵獎勵計劃(通過引用2023年8月18日向SEC提交的殼牌公司表格20—F報告的附件4.9)。 | |
| 10.8+ | | | VinFast與其董事和高級管理人員之間的賠償協議形式(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.11合併,經修訂(文件編號333—272663)最初於2023年6月15日提交給SEC)。 | |
| 10.9‡ | | | VinES Energy Solution Joint Stock Company和VinFast Vietnam之間的主要資產銷售協議,日期為2021年12月30日(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.12合併,經修訂(文件編號333—272663),最初於2023年6月15日向SEC提交)。 | |
|
展品:
編號 |
| |
説明
|
|
| 10.10‡ | | | VinES和VinFast Vietnam於2022年3月25日簽署的主要資產銷售協議的修訂和補充(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.13,經修訂(文件編號333—272663)於2023年6月15日首次提交給SEC)。 | |
| 10.11‡ | | | 2022年5月15日,VinES和VinFast Vietnam簽署的《主要資產銷售協議》的修正案和補充文件2(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.14,經修訂(文件編號333—272663)於2023年6月15日首次提交給SEC)。 | |
| 10.12‡ | | | 2022年9月23日,VinES和VinFast Vietnam之間的電池買賣框架協議(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.15,經修訂(文件編號333—272663)於2023年6月15日首次提交給SEC)。 | |
| 10.13‡ | | | VinES和VinFast Vietnam之間的諮詢服務協議,日期為2022年9月23日(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.16,經修訂(文件編號333—272663)於2023年6月15日首次提交給SEC)。 | |
| 10.14‡ | | | VinES和VinFast Vietnam之間的原則性貨物採購協議,日期為2022年10月29日(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.17,經修訂(文件編號333—272663)於2023年6月15日首次提交給SEC)。 | |
| 10.15‡† | | | 工廠租賃協議,日期為2022年2月24日,Vinhomes工業區投資股份公司和VinFast貿易和生產股份公司(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.18,經修訂(文件編號333—272663)首次提交給SEC)。 | |
| 10.16‡ | | | VHIZ JSC與越南公司(VinFast Vietnam)於2022年2月28日簽訂的工廠租賃協議第2號修訂案(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.19,經修訂(文件編號333—272663)於2023年6月15日首次提交給SEC)。 | |
| 10.17‡ | | | 2022年3月29日,Vinhomes和VinFast Vietnam之間的工廠租賃協議第3號修正案(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.20合併,經修訂(文件編號333—272663)最初於2023年6月15日提交給SEC)。 | |
| 10.18# | | | 財務支持信,日期為2024年3月14日,由Vinggroup和VinFast之間。 | |
| 10.19‡† | | | 日期為2022年4月29日的契約民意調查,涉及Vinggroup 2027年到期的可交換債券(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.22,經修訂(文件編號333—272663)最初於2023年6月15日提交給SEC)。 | |
| 10.20‡† | | | Vinggroup與香港上海滙豐銀行有限公司於2022年4月29日就2027年到期的525,000,000美元可交換債券訂立的信託契約(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.23,經修訂(文件編號333—272663)最初於6月15日提交給SEC,2023年)。 | |
| 10.21‡† | | | Vinggroup與香港上海滙豐銀行有限公司於2022年6月4日就100,000,000美元於2027年到期的可交換債券訂立的補充信託契約(合併後與525 000美元合併,2027年到期的可交換債券)(參考表格F—4的註冊聲明附件10.24,(文件編號333—272663)最初於2023年6月15日向SEC提交)。 | |
| 10.22 | | | 2022年7月1日,北卡羅來納州商務部、VinFast Manufacturing US,LLC和Vinggroup簽署的場地開發協議(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.25,經修訂(文件編號333—272663)於2023年6月15日首次提交給SEC)。 | |
| 10.23 | | | 購買房地產的選擇權,日期為2022年11月8日,由北卡羅來納州商務部和VinFast Manufacturing US,LLC(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.26合併,經修訂(文件號333—272663)最初於2023年6月15日提交給SEC)。 | |
|
展品:
編號 |
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説明
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|
| 10.24 | | | 2022年3月29日,由北卡羅來納州經濟投資委員會、VinFast Manufacturing US,LLC、VinFast Vietnam、VinFast Trading & Investment Pte. Ltd.和VinES(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.27合併,經修訂(文件號333—272663)最初於2023年6月15日提交給SEC)。 | |
| 10.25 | | | 普通股認購協議,日期為2023年6月30日,由VinFast和Gotion Inc.(通過引用表格F—4註冊聲明的附件10.28,經修訂(文件號333—272663)於2023年6月15日首次提交給SEC)。 | |
| 10.26 | | | 2023年8月10日,由VinFast、Black Spade和Lucky Life Limited簽署的《Backstop認購協議》(2023年8月18日向SEC提交的20—F表格的殼牌公司報告附件4.28)。 | |
| 10.27 | | | 備用股權認購協議,日期為2023年10月20日,由VinFast和YA II PN,Ltd.(通過引用表格6—K(文件編號001—41782)的附件99.1合併,2023年10月19日提交給SEC)。 | |
| 10.28 | | | 日期為2023年12月29日的證券購買協議,由VinFast和其中列出的投資者簽署(通過引用表格6—K(文件編號001—41782)的附件99.1,2023年12月29日向SEC提交)。 | |
| 10.29 | | | 可轉換債券,日期為2023年12月29日,由VinFast和YA II PN,Ltd.(通過引用表格6—K(文件編號001—41782)的附件99.2合併,2023年12月29日提交給SEC)。 | |
| 10.30 | | | 註冊權協議,日期為2023年12月29日,由VinFast和YA II PN,Ltd.(通過引用表格6—K(文件編號001—41782)的附件99.3合併,2023年12月29日提交給SEC)。 | |
| 10.31 | | | 全球擔保協議,日期為2023年12月29日,由Vinggroup USA,LLC(通過引用於2023年12月29日向SEC提交的表格6—K(文件編號001—41782)的附件99.4合併)。 | |
| 15.1# | | |
安永越南有限公司(一家獨立註冊會計師事務所)的同意。
|
|
| 21.1# | | |
VinFast的子公司列表。
|
|
| 23.1* | | |
Rajah & Tann Singapore LLP的同意書(見附件5.1)
|
|
| 24.1* | | |
授權委託書(包括在委託書/招股説明書籤署頁)
|
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| 107* | | |
備案費表
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簽名
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標題
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| | ||
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*
姓名:Pham Nhat Vuong
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董事管理兼首席執行官(首席執行官)
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| | | |
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/S/樂清華圖
名稱:樂氏清華圖
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| |
董事長兼董事
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| | | |
|
/S/阮氏蘭和
姓名:阮氏蘭和
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| |
首席財務官(首席財務官和主要會計官)
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| | | |
|
*
姓名:銀雲星温斯頓
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| |
董事
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| | | |
|
*
姓名:凌忠義,羅伊
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| |
董事
|
| | | |
|
*
姓名:Pham Nguyen Anh Tsinghua
|
| |
董事
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| | | |
|
*
姓名:阮氏文亭
|
| |
董事
|
| | | |