附錄 99.1
Grab 公佈了 2023 年第三季度業績
新加坡,2023年11月9日——Grab Holdings Limited(納斯達克股票代碼:GRAB)今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度未經審計的財務業績。
Grab集團首席執行官兼聯合創始人Anthony Tan表示:“我們在本季度首次實現了集團調整後息税折舊攤銷前利潤為正,集團MTU再創歷史新高,司機合作伙伴的收益也有所增加。”“雖然這對Grab來説是一個重要的里程碑,但這只是我們繼續以可持續和盈利的方式推動增長的眾多步驟之一。我們的前進仍然以提高我們的市場效率、為我們的用户提供更好、更實惠的服務,以及幫助我們平臺上的數百萬普通企業家蓬勃發展為基礎。”
“我們第三季度的業績反映了我們在執行方面的一致性和紀律性。在交付GMV持續增長的情況下,收入同比增長61%,而交付板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率擴大至3.4%。” Grab首席財務官彼得·奧伊説。“在強勁業績的背景下,我們正在上調對2023年全年收入和集團調整後息税折舊攤銷前利潤的展望。展望2023年以後,我們將繼續將重點放在產生調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流上,同時保持成本紀律以進一步提高運營槓桿率。”
__________
1 2023年第三季度,交付收入受益,這是由於我們的一個市場中的某些配送服務的商業模式發生了變化,從代理商安排我們的司機合作伙伴向最終用户提供的送貨服務,轉變為委託人,Grab是派送服務提供商,根據合同,負責向最終用户提供的送貨服務。假設業務模式的變化發生在2022年,那麼2023年第三季度集團收入將同比增長35%。
集團2023年第三季度主要運營和財務亮點
(以百萬美元計, 除非另有説明) |
Q3 2023 |
Q3 2022 |
同比% 改變 |
同比% 改變 |
|
(未經審計) |
(未經審計) |
|
(固定貨幣3) |
運營指標: |
|
|
|
|
GMV |
5,341 |
5,080 |
5% |
6% |
點播 GMV2 |
4,015 |
3,525 |
14% |
14% |
MTU(數百萬用户) |
36.0 |
33.5 |
7% |
|
每個 MTU 的 GMV(美元) |
148 |
151 |
-2% |
-2% |
合作伙伴激勵措施 |
165 |
199 |
-17% |
|
消費者激勵措施 |
216 |
277 |
-22% |
|
|
|
|
|
|
財務措施: |
|
|
|
|
收入1 |
615 |
382 |
61%1 |
62%1 |
該期間的損失 |
(99) |
(342) |
71% |
|
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
221 |
47 |
367% |
|
調整後 EBITDA |
29 |
(161) |
NM |
|
__________
2 按需 GMV 定義為流動性和交付 GMV 的總和。
3 我們使用除美元以外的交易貨幣的相應前期月度匯率折算本期財務業績來計算固定貨幣。
__________
4 區域公司成本是未歸因於任何業務部門的成本,包括某些收入成本、研發費用、一般和管理費用以及營銷費用。這些區域收入成本包括雲計算成本。這些區域研發費用還包括測繪和支付技術以及內部技術基礎設施的支持和開發。這些一般和管理費用還包括某些共同成本,例如財務、會計、税務、人力資源、技術和法律成本。區域公司成本不包括基於股份的薪酬支出和資本化軟件成本。
5 現金流動性包括手頭現金、定期存款和有價證券。
6 淨現金流動性包括現金流動性減去貸款和借款。
商業展望
財務措施 |
指導 |
2023 財年 |
|
收入 |
23.1 億美元-23.3 億美元 (以前:22.0億美元至23.0億美元) |
調整後的息税折舊攤銷前 |
(20) 百萬美元-(25) 百萬美元 (以前:(30)百萬美元-(40)百萬美元) |
|
|
該指南代表了我們截至本新聞稿發佈之日的期望,可能會發生變化。
分部財務和運營亮點
配送
(以百萬美元計, 除非另有説明) |
Q3 2023 |
Q3 2022 |
同比% 改變 |
同比% 改變 |
|
(未經審計) |
(未經審計) |
|
(固定貨幣) |
運營指標: |
|
|
|
|
GMV |
2,608 |
2,439 |
7% |
8% |
|
|
|
|
|
財務措施: |
|
|
|
|
收入7 |
306 |
171 |
79%7 |
82%7 |
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
88 |
9 |
917% |
|
_________
7 2023年第三季度,交付收入受益,這是由於我們的一個市場中的某些配送服務的商業模式發生了變化,從代理商安排我們的司機合作伙伴向最終用户提供的送貨服務,到作為委託人,由Grab作為配送服務提供商,根據合同向最終用户提供送貨服務,Grab是負責提供給最終用户的送貨服務的交付服務提供商。假設商業模式的變化發生在2022年,那麼2023年第三季度的交付收入將同比增長26%。
8 2023年4月至9月,印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國的GrabUnlimited訂閲者的平均6個月留存率。
流動性
(以百萬美元計, 除非另有説明) |
Q3 2023 |
Q3 2022 |
同比% 改變 |
同比% 改變 |
|
(未經審計) |
(未經審計) |
|
(固定貨幣) |
運營指標: |
|
|
|
|
GMV |
1,407 |
1,086 |
30% |
30% |
|
|
|
|
|
財務措施: |
|
|
|
|
收入 |
231 |
176 |
31% |
31% |
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
180 |
135 |
33% |
|
__________
9 出行和配送的每個運輸小時的收入。
10 次激增的移動出行是指在指定地區需求超過供應和/或需要遵守定價法規的已完成行程。
金融服務
(以百萬美元計, 除非另有説明) |
Q3 2023 |
Q3 2022 |
同比% 改變 |
同比% 改變 |
|
(未經審計) |
(未經審計) |
|
(固定貨幣) |
運營指標: |
|
|
|
|
Pre-Interco 總付款量 (TPV) |
3,889 |
3,833 |
1% |
2% |
GMV |
1,275 |
1,507 |
-15% |
-15% |
|
|
|
|
|
財務措施: |
|
|
|
|
收入 |
50 |
20 |
156% |
156% |
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
(68) |
(105) |
35% |
|
__________
11 未償貸款總額包括Grab和新加坡GXS持有的活期和非流動應收貸款。
企業和新舉措
(以百萬美元計, 除非另有説明) |
Q3 2023 |
Q3 2022 |
同比% 改變 |
同比% 改變 |
|
(未經審計) |
(未經審計) |
|
(固定貨幣) |
運營指標: |
|
|
|
|
GMV |
50 |
48 |
4% |
5% |
|
|
|
|
|
財務措施: |
|
|
|
|
收入 |
28 |
15 |
83% |
84% |
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
21 |
8 |
160% |
|
關於 Grab
Grab是東南亞領先的超級應用程序,業務範圍涵蓋交付、出行和數字金融服務領域。根據歐睿對印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國和越南的研究,Grab在2022年仍然是東南亞在線送餐和叫車領域的領先者。Grab為八個東南亞國家的500多個城市提供服務,使數百萬人能夠通過一個應用程序訂購食物或雜貨、寄包裹、叫車或出租車、支付在線購物或獲得貸款和保險等服務。Grab成立於2012年,其使命是通過為所有人創造經濟賦權來推動東南亞向前發展,並努力實現三重底線:同時為股東創造財務業績,對東南亞產生積極的社會和環境影響。
前瞻性陳述
本文件和宣佈的投資者網絡直播包含1995年美國私人證券訴訟改革法案 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。除本文件和網絡直播中包含的歷史事實陳述外,所有陳述,包括但不限於有關Grab的目標、目標、預測、展望、信念、預期、戰略、計劃、Grab未來運營的管理目標以及增長機會的陳述,均為前瞻性陳述。其中一些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別,包括 “預期”、“期望”、“建議”、“計劃”、“相信”、“打算”、“估計”、“目標”、“項目”、“應該”、“可能”、“將”、“預測” 或其他類似表達。前瞻性陳述基於估計和預測,反映了Grab的觀點、假設、預期和觀點,這些觀點涉及固有的風險和不確定性,因此不應將其視為未來業績的必然指標。許多因素,包括宏觀經濟、行業、業務、監管和其他風險,可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異,包括但不限於:Grab以所需速度或規模增長的能力及其管理增長的能力;其進一步發展業務,包括新產品和服務的能力;其吸引和留住合作伙伴和消費者的能力;在激烈的競爭中進行有效競爭的能力不斷變化的市場;它的能力繼續籌集充足的資金;其減少淨虧損和使用合作伙伴和消費者激勵措施以及實現盈利的能力;複雜的法律和監管環境對其業務的潛在影響;其保護和維護其品牌和聲譽的能力;總體經濟狀況,特別是 COVID-19、貨幣匯率波動和通貨膨脹造成的;Grab運營或可能運營的市場的預期增長;以及其為針對其提起的任何法律或政府訴訟進行辯護的能力。除了上述因素外,您還應仔細考慮 “第 3 項” 中描述的其他風險和不確定性。關鍵信息——D. 風險因素” 以及Grab截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告的其他部分,以及Grab不時向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他文件中。
前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。除非適用法律要求,否則Grab不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
未經審計的財務信息
本文件和投資者網絡直播中包含的Grab截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月零九個月未經審計的精選財務數據基於來自Grab管理賬户的財務數據,這些數據尚未經過審查或審計。
非國際財務報告準則財務指標
本文件和投資者網絡直播提及了非國際財務報告準則的財務指標,其中包括:調整後的息税折舊攤銷前利潤、分部調整後的息税折舊攤銷前利潤、分部調整後的息税折舊攤銷前利潤總額和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。Grab使用這些非國際財務報告準則財務指標進行財務和運營決策,並作為評估期內比較的手段,Grab的管理層認為,這些非國際財務報告準則財務指標通過排除某些可能無法表明其經常性核心業務經營業績的項目,為其業績提供了有意義的補充信息。例如,Grab的管理層使用:分部調整後的息税折舊攤銷前利潤作為衡量Grab業務部門經濟的有用指標,因為它不包括區域公司成本。但是,在使用非國際財務報告準則財務指標方面存在許多限制,因此,不應將這些非國際財務報告準則財務指標的列報與根據《國際財務報告準則》確定的財務指標分開考慮,或將其作為其替代辦法來考慮。此外,這些非國際財務報告準則財務指標可能不同於其他公司使用的具有可比名稱的非國際財務報告準則財務指標。有關非國際財務報告準則財務指標的更多解釋,包括其定義以及這些指標與最直接可比的國際財務報告準則財務指標的對賬,請參閲下文。關於本文件和投資者網絡直播中提供的前瞻性非國際財務報告準則指導和目標,如果沒有不合理的努力,Grab無法將這些前瞻性的非國際財務報告準則指標與最直接可比的國際財務報告準則指標進行對賬,因為協調這些指標所需的信息取決於未來的事件,其中許多事件Grab無法控制或預測。
非國際財務報告準則財務指標的解釋:
|
三個月已結束 9月30日 |
九個月已結束 9月30日 |
||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
(除非另有説明,否則以百萬美元計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
該期間的損失 |
(99) |
(342) |
(496) |
(1,349) |
|
|
|
|
|
淨利息(收入)/支出 |
(31) |
7 |
(62) |
52 |
其他支出/(收入)淨額 |
12 |
3 |
17 |
(1) |
所得税支出 |
16 |
4 |
22 |
7 |
折舊和攤銷 |
37 |
38 |
108 |
110 |
基於股份的薪酬支出 |
70 |
90 |
238 |
322 |
未實現的外匯收益 |
(4) |
(5) |
(13) |
(10) |
商譽和非金融資產減值損失 |
* |
* |
1 |
3 |
投資的公允價值變動 |
22 |
42 |
68 |
175 |
重組成本 |
1 |
2 |
52 |
3 |
法律、税收和監管和解條款 |
5 |
* |
8 |
6 |
調整後 EBITDA |
29 |
(161) |
(57) |
(682) |
區域企業成本 |
192 |
208 |
599 |
634 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤總額 |
221 |
47 |
542 |
(48) |
|
|
|
|
|
分部調整後的息税折舊攤銷前 |
|
|
|
|
配送 |
88 |
9 |
217 |
(82) |
流動性 |
180 |
135 |
494 |
342 |
金融服務 |
(68) |
(105) |
(213) |
(322) |
企業和新舉措 |
21 |
8 |
44 |
14 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤總額 |
221 |
47 |
542 |
(48) |
* 金額低於 100 萬美元
本文件和投資者網絡直播還包括 “Pre-InterCo” 數據,這些數據並未反映集團內部交易的取消情況,這意味着此類數據包括Grab集團內實體之間交易的收益和其他金額,這些收益和在合併後被抵消。此類數據與消除集團內交易後的相應數字存在重大差異。
我們使用固定貨幣比較本期結果與相應前期結果的百分比變化。我們提供恆定的貨幣增長率信息,為評估我們的基礎GMV和收入表現提供一個框架,其中不包括外幣匯率波動的影響。我們使用除美元以外的交易貨幣的相應前期月度匯率折算本期財務業績來計算固定貨幣。
運營指標
商品總價值(GMV)是一種運營指標,代表了在計量期間Grab產品和服務交易的總美元價值的總和,包括所有適用的税費、小費、通行費、附加費和費用。GMV 包括通過線下商店進行的銷售。GMV是Grab理解、評估和管理其業務的指標,Grab的管理層認為投資者瞭解和評估其業務是必要的。GMV為投資者提供了有用的信息,因為它代表了通過Grab平臺進行的客户支出金額。該指標使Grab和投資者能夠理解、評估和比較一段時間內通過其平臺進行的客户支出總額。Grab將Grab的總體經營業績作為一種指標來理解和比較,並使投資者能夠理解和比較Grab的總體經營業績,該指標反映了其業務在一段時間內的重要趨勢。
總支付量(TPV)是指從消費者那裏收到的總支付量,這是一項運營指標,定義為扣除付款撤銷後,通過我們的平臺成功完成的付款金額。
每月交易用户(MTU)定義為通過Grab的應用程序(包括OVO)進行交易的獨立用户的每月數量,其中交易意味着已成功為Grab的任何產品或服務付款。季度或年度期間的MTU是根據相關時期內每個月的MTU的平均值計算得出的。從2023年開始,MTU還包括離線使用Grab進行交易同時在Grab應用程序上記錄忠誠度積分的每月獨立用户數量。MTU是Grab理解、評估和管理其業務的指標,Grab的管理層認為投資者瞭解和評估其業務是必要的。
合作伙伴激勵是一項運營指標,代表向司機和商户合作伙伴發放的激勵措施的美元價值,其效果是減少收入。向司機和商户合作伙伴發放的激勵措施包括基本激勵和超額激勵,基本激勵是支付給司機和商户合作伙伴的激勵金額,不超過我們從這些司機和商户合作伙伴那裏獲得的佣金和費用,超額激勵是向司機和商户合作伙伴支付的超過我們從這些司機和商户合作伙伴那裏獲得的佣金和費用金額的款項。對於某些配送服務,Grab根據合同負責向最終用户提供送貨服務,向司機合作伙伴提供的激勵措施在收入成本中確認。
消費者激勵措施是一種運營指標,代表向消費者提供的折扣和促銷的美元價值,其效果是減少收入。合作伙伴激勵和消費者激勵是我們理解、評估和管理業務的指標,我們認為投資者瞭解和評估我們的業務是必要的。我們認為,這些指標反映了我們業務在一段時間內的重要趨勢。
行業和市場數據
本文件還包含來自第三方來源(包括歐睿在內)的信息、估計和其他統計數據,包括研究、調查或研究(其中一些是第三方進行的初步草稿)、客户和/或行業或一般出版物提供的信息。由於市場研究中使用的技術和方法的性質,此類信息涉及許多假設和侷限性,因此,Grab和第三方來源(包括歐睿集團)都無法保證此類信息的準確性。提醒你不要過分重視此類估計。Grab尚未獨立驗證此類第三方信息,也未對此類第三方信息的準確性做出任何陳述。
未經審計的財務業績摘要
簡明合併損益表和其他綜合收益表
|
三個月已結束 9月30日 |
九個月已結束 9月30日 |
||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
(以百萬美元計,股票金額除外,股票金額反映在千股和每股數據中) |
$ |
$ |
$ |
$ |
收入 |
615 |
382 |
1,706 |
931 |
收入成本 |
(375) |
(321) |
(1,122) |
(968) |
其他收入 |
6 |
3 |
12 |
9 |
銷售和營銷費用 |
(76) |
(66) |
(209) |
(208) |
一般和管理費用 |
(131) |
(150) |
(415) |
(481) |
研究和開發費用 |
(99) |
(116) |
(319) |
(356) |
重組成本 |
(1) |
(2) |
(52) |
(3) |
金融資產淨減值虧損 |
(18) |
(17) |
(51) |
(39) |
其他開支 |
(14) |
(3) |
(24) |
(3) |
營業虧損 |
(93) |
(290) |
(474) |
(1,118) |
財務收入 |
54 |
38 |
156 |
70 |
財務成本 |
(18) |
(40) |
(81) |
(112) |
金融資產和負債公允價值的淨變動 |
(22) |
(42) |
(68) |
(175) |
淨財務收入/(成本) |
14 |
(44) |
7 |
(217) |
股權入賬的被投資者的虧損份額(扣除税款) |
(4) |
(4) |
(7) |
(7) |
所得税前虧損 |
(83) |
(338) |
(474) |
(1,342) |
所得税支出 |
(16) |
(4) |
(22) |
(7) |
該期間的損失 |
(99) |
(342) |
(496) |
(1,349) |
|
|
|
|
|
不會重新歸類為損益的項目: |
||||
固定福利計劃的重新評估 |
1 |
- |
* |
* |
按FVOCI計算的投資和看跌負債——公允價值的淨變動 |
(9) |
- |
(15) |
- |
後來被重新歸類為損益的項目,或可能被重新歸類為損益的項目: |
||||
外幣折算差額——國外業務 |
(38) |
(52) |
(52) |
(106) |
本期其他綜合虧損,扣除税款 |
(46) |
(52) |
(67) |
(106) |
該期間的綜合虧損總額 |
(145) |
(394) |
(563) |
(1,455) |
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
損失可歸因於: |
|
|
|
|
公司所有者 |
(91) |
(327) |
(469) |
(1,297) |
非控股權益 |
(8) |
(15) |
(27) |
(52) |
該期間的損失 |
(99) |
(342) |
(496) |
(1,349) |
|
|
|
|
|
歸因於以下因素的全面虧損總額: |
|
|
|
|
公司所有者 |
(133) |
(378) |
(526) |
(1,402) |
非控股權益 |
(12) |
(16) |
(37) |
(53) |
該期間的綜合虧損總額 |
(145) |
(394) |
(563) |
(1,455) |
|
|
|
|
|
每股虧損: |
|
|
|
|
基本 |
$ (0.02) |
$ (0.08) |
$ (0.12) |
$ (0.34) |
稀釋 |
$ (0.02) |
$ (0.08) |
$ (0.12) |
$ (0.34) |
|
|
|
|
|
已發行普通股的加權平均值: |
|
|
|
|
基本 |
3,907,945 |
3,831,531 |
3,887,446 |
3,806,577 |
稀釋 |
3,907,945 |
3,831,531 |
3,887,446 |
3,806,577 |
* 金額低於 100 萬美元
由於我們在截至2023年9月30日的期間出現淨虧損,因此每股基本虧損與攤薄後的每股虧損相同。
截至2023年9月30日期間,已發行的A類和B類普通股數量為38億股,1.12億股。3.54億股可能具有稀釋性的已發行證券被排除在普通股攤薄後每股虧損的計算之外,因為它們的影響在截至2023年9月30日的期間將具有反稀釋作用,或者此類股票的發行取決於期末未滿足的某些條件的滿足。
簡明合併財務狀況表
|
9月30日 2023 |
十二月三十一日 2022 |
(除非另有説明,否則以百萬美元計) |
$ |
$ |
非流動資產 |
|
|
不動產、廠房和設備 |
475 |
492 |
無形資產和商譽 |
917 |
904 |
合資企業和合資企業 |
101 |
107 |
遞延所得税資產 |
34 |
20 |
其他投資 |
1,399 |
1,742 |
金融服務領域的應收貸款 |
35 |
- |
預付款和其他資產 |
183 |
217 |
|
3,144 |
3,482 |
流動資產 |
|
|
庫存 |
46 |
48 |
貿易和其他應收賬款 |
148 |
187 |
預付款和其他資產 |
227 |
182 |
金融服務領域的應收貸款 |
240 |
185 |
其他投資 |
1,780 |
3,134 |
現金和現金等價物 |
3,018 |
1,952 |
|
5,459 |
5,688 |
總資產 |
8,603 |
9,170 |
公平 |
|
|
股本和股權溢價 |
22,622 |
22,278 |
儲備 |
454 |
602 |
累計損失 |
(16,788) |
(16,277) |
歸屬於本公司所有者的權益 |
6,288 |
6,603 |
非控股權益 |
42 |
54 |
權益總額 |
6,330 |
6,657 |
|
|
|
非流動負債 |
|
|
貸款和借款 |
657 |
1,248 |
規定 |
17 |
18 |
其他負債 |
140 |
132 |
遞延所得税負債 |
20 |
18 |
|
834 |
1,416 |
流動負債 |
|
|
貸款和借款 |
121 |
117 |
規定 |
39 |
38 |
貿易應付賬款和其他負債 |
895 |
930 |
來自銀行業務客户的存款 |
362 |
3 |
當前的納税負債 |
22 |
9 |
|
1,439 |
1,097 |
負債總額 |
2,273 |
2,513 |
權益和負債總額 |
8,603 |
9,170 |
簡明合併現金流量表
|
三個月已結束 9月30日 |
九個月已結束 9月30日 |
||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
(除非另有説明,否則以百萬美元計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
來自經營活動的現金流 |
|
|
|
|
所得税前虧損 |
(83) |
(338) |
(474) |
(1,342) |
對以下各項的調整: |
|
|
|
|
無形資產的攤銷 |
4 |
4 |
12 |
14 |
不動產、廠房和設備的折舊 |
33 |
34 |
96 |
96 |
不動產、廠房和設備的減值 |
* |
* |
1 |
3 |
以股權結算的股份支付 |
70 |
90 |
238 |
322 |
財務成本 |
18 |
40 |
81 |
112 |
金融資產和負債公允價值的淨變動 |
22 |
42 |
68 |
175 |
金融資產淨減值虧損 |
18 |
17 |
51 |
39 |
財務收入 |
(54) |
(38) |
(156) |
(70) |
處置不動產、廠房和設備的收益 |
(4) |
* |
(9) |
* |
重組成本 |
1 |
- |
52 |
- |
股權入賬的被投資者的虧損份額(扣除税款) |
4 |
4 |
7 |
7 |
條款的變化 |
* |
(1) |
- |
* |
|
29 |
(146) |
(33) |
(644) |
以下方面的變化: |
|
|
|
|
-庫存 |
(2) |
4 |
2 |
11 |
-質押存款 |
(6) |
2 |
(16) |
3 |
-貿易和其他應收賬款 |
3 |
54 |
23 |
(48) |
-金融服務領域的應收貸款 |
(53) |
(2) |
(119) |
(68) |
-貿易應付賬款和其他負債 |
23 |
25 |
(88) |
(9) |
-銀行業務客户的存款 |
334 |
- |
364 |
- |
來自/(用於)業務的現金 |
328 |
(63) |
133 |
(755) |
繳納的所得税 |
(6) |
(9) |
(21) |
(19) |
來自/(用於)經營活動的淨現金 |
322 |
(72) |
112 |
(774) |
|
|
|
|
|
來自投資活動的現金流 |
|
|
|
|
購置不動產、廠房和設備 |
(23) |
(13) |
(43) |
(35) |
購買無形資產 |
(8) |
(1) |
(26) |
(8) |
處置不動產、廠房和設備的收益 |
13 |
2 |
27 |
7 |
收購業務,扣除獲得的現金 |
- |
(3) |
- |
(168) |
收購聯營公司和合資企業的額外權益 |
- |
(74) |
- |
(109) |
來自/(收購)其他投資的淨收益 |
429 |
(86) |
1,633 |
(1,121) |
收到的利息 |
57 |
15 |
131 |
32 |
來自/(用於)投資活動的淨現金 |
468 |
(160) |
1,722 |
(1,402) |
|
|
|
|
|
來自融資活動的現金流 |
|
|
|
|
基於股份的支付安排的收益 |
7 |
1 |
20 |
1 |
支付上市費用 |
- |
- |
- |
(39) |
銀行貸款的收益 |
38 |
23 |
88 |
88 |
償還銀行貸款 |
(50) |
(58) |
(719) |
(207) |
支付租賃負債 |
(10) |
(8) |
(30) |
(24) |
在控制權變更的情況下收購非控股權益 |
- |
- |
(27) |
- |
非控股權益在控制權變更的情況下認購子公司股份的收益 |
9 |
29 |
10 |
29 |
已質押存款 |
4 |
(10) |
2 |
(3) |
已付利息 |
(17) |
(48) |
(64) |
(119) |
用於融資活動的淨現金 |
(19) |
(71) |
(720) |
(274) |
|
|
|
|
|
現金及現金等價物的淨增加/(減少) |
771 |
(303) |
1,114 |
(2,450) |
期初的現金和現金等價物 |
2,282 |
2,793 |
1,952 |
4,991 |
匯率波動對持有現金的影響 |
(35) |
(43) |
(48) |
(94) |
期末的現金和現金等價物 |
3,018 |
2,447 |
3,018 |
2,447 |
* 金額低於 100 萬美元 |
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資料來源:Grab 控股有限公司