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Hunton Andrews Kurth LLP

希望南街550號，套房2000

加利福尼亞州洛杉磯，郵編：90071

注意：克里斯托弗·W·哈斯布魯克，Esq.

第二十三代補義齒

日期：2023年12月21日

抵押契據的補充
日期：2020年6月19日

太平洋燃氣電力公司
發行人(抵押人)

和

紐約梅隆銀行信託公司，N.A.，
受託人(抵押權人)

目錄

附件A--第五十六號編債券的形式

附表1-按揭契據記錄資料

第二十三份補充契據，日期為二零二三年十二月二十一日(本“第二十三份補充契約”)，由太平洋燃氣及電力公司、一間加州法團(“該公司”)(作為抵押人)及紐約梅隆銀行信託公司(一家全國性銀行協會)(根據按揭契約(定義見下文)及按揭受託人(“受託人”)作為受託人)訂立。

公司的獨奏會

A.本公司及受託人均為該按揭契約的當事人，該契約日期為2020年6月19日(連同所有附屬契約，即“按揭契約”)，就本公司不時發行債券(定義見按揭契約)作出規定。

B.根據按揭契約，本公司獲授權隨時根據按揭契約的規定發行無限系列債券及設立一個或多個系列債券，而該系列債券的條款可由本公司及受託人籤立的補充契據描述。

C.根據信用證協議(定義見下文)及按揭契約第3.01節，本公司及受託人認為訂立本第二十三份補充契約是可取的，以確立第五十六系列債券(定義見下文)的條款。

D.表示，本第二十三號補充契約的簽署和交付已由董事會決議授權(如抵押契約中的定義)。

E.在籤立本協議的同時，本公司已向受託人交付高級人員證書(定義見按揭契約)，並已安排其律師根據按揭契約第14.03節向受託人交付大律師的意見(定義見按揭契約)。

F.根據本公司的條款，本公司已採取一切必要措施，使本《第二十三補充契約》成為本公司的有效協議。

因此，現在，公司和受託人同意，為了彼此的利益和據此設立的系列債券的所有持有人平等和按比例獲得的利益，如下：

第一條

定義

除文意另有所指外，此處使用但未定義的大寫術語具有《抵押契約》中規定的含義。

“此處”、“此處”和“下文”以及其他類似含義的詞語指的是本第二十三號補充契約作為一個整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。

以下附加定義僅適用於本第二十三補充義齒，並具有本第二十三補充義齒中所規定的含義。

“行政代理”具有信用證協議中賦予它的含義。

“可確定費用”指根據貸款文件及本公司與信用證協議任何其他訂約方不時訂立的與信用證協議有關的任何其他書面費用協議(“有關費用函件”)而到期及應付的任何費用，包括融資費、行政代理費、預付費用、安排人費用及預付費用，該等費用可由本公司僅參考貸款文件或相關費用函件而合理確定地釐定。

“電子手段”是指下列通信方法：電子郵件、傳真傳輸、包含適用授權碼的安全電子傳輸、由受託人簽發的密碼和/或認證密鑰，或受託人指定可用於本協議項下服務的其他方法或系統。

“利息金額”是指貸款文件和相關費用函項下到期和應付的所有債務的利息和所有可確定的費用及其利息(為免生疑問，包括任何違約利息)。

“付息日期”是指根據貸款文件的規定，利息金額到期和應付的每個日期。

“信用證”具有信用證協議中賦予它的含義。

“信用證協議”是指本公司與作為發行人和行政代理的全國富國銀行之間簽訂的、日期為2023年12月21日的信用證協議，經不時修訂、補充、重述或以其他方式修改。

“貸款單據”具有信用證協議中賦予它的含義。

“債務”指所有債務(如信用證協議中所定義)，包括償還債務和可確定的費用，但不包括利息金額。

“償付義務”具有信用證協議中賦予它的含義。

第二條

五十六號編債券的設立

第201節規定設立第五十六編債券。

根據本協議條款及按揭契約第3.01節及第V條，本公司特此設立第五十六系列債券，命名為“第五十六系列債券”(“第五十六系列債券”)。根據信用證協議，第56系列債券應以全國富國銀行協會作為行政代理的名義全面登記並交付給富國銀行。

第202節是第五十六號系列債券的形式。

第五十六套債券應以認證形式發行，第56套債券的形式載於本合同附件A，並在此併入，併成為本合同的一部分。

第203節規定了第五十六期債券的本金金額。

第五十六系列債券的發行日期為2023年12月21日，初始面值為75,000,000美元，面值代表第56系列債券的最高本金金額，該金額將根據本第二十三號補充契約第502節確定的貸款文件和程序，按附件A所示增加或減少第56系列債券的本金總額，不作任何修改。第五十六號編債券的應付本金金額，以及應付本金的日期，應當按照該債券的規定執行。就按揭契約的所有目的而言，截至任何計算日期未償還的第五十六系列債券的本金金額應相等於截至該日期的貸款文件(定義見第五十六系列債券)下的未償還債務，但在任何情況下，該債券於任何計算日期的本金金額不得高於該債券當時的面值。第56系列債券的初始面值可根據上述債券和本第二十三補充義齒第502節確定的程序不時增加或減少。第五十六號編債券的本金應在不出示或退還債券的情況下支付。

第204條規定了利率；利息支付日期；第56系列債券的規定到期日。

第五十六系列債券應按上述債券規定的利率計息，相關利息將於上述債券規定的付息日支付。第五十六系列債券的規定到期日為2024年12月21日(根據貸款文件(如信用證協議中所定義)和本第二十三份補充契約第501節中確定的程序，該債券可在不作任何修改的情況下延長)。第五十六號編債券的利息應從貸款文件規定的未償債務的利息(如果有的話)的相同日期開始計算，直到支付該利息為止。

第205條規定，沒有贖回；沒有償債基金。

第五十六期債券在規定期限之前不得贖回。五十六期債券不設償債基金。

第206條規定了支付代理人和債券註冊人。

現委任受託人為第56系列債券的首期付款代理人及首期債券註冊人。第56號系列債券的付款地點為受託人的公司信託辦事處；但本公司保留以一張或多張高級職員證書更改任何該等地點或債券註冊處的權利；此外，本公司保留以一張或多張高級職員證書指定其一個或多個辦事處為任何該等地點或其本身的權利。

第207條禁止交換；對轉讓的限制。

除非按《抵押契約》第3.06節的規定，第56系列債券不得交換任何其他債券，除非將其轉讓給行政代理人的繼承人或受讓人(如信用證協議中的定義)，否則不得轉讓。本公司可採取其認為必要、適宜或適當的行動，以遵守該等轉讓限制，包括向受託人或任何其他轉讓代理人發出停止轉讓指示。

第208條規定了第五十六期債券的其他條款。

第五十六號系列債券的其他條款應在本合同和附件A中明確規定。

第三條

修訂、補充及豁免

受託人及本公司不得修改、修訂或補充本第二十三號補充契約，除非抵押品契約第十四條所載者除外，猶如(A)在第十四條中提及“本契約”及“本契約”被視為包括第二十三補充契約，及(B)提及任何系列“本契約下的未償還”債券(或類似的表述及短語)被視為僅指據此設立的第五十六系列債券，而非其他債券。

第四條

聖約

按揭契約第VII條所載本公司的各項協議及契諾，自最初發行日期(定義見第五十六系列債券)起，適用於據此設立的第五十六系列債券。

第五條

其他

第501條規定了第56號系列債券的延期程序。

當公司向受託人交付下列各項時，可根據貸款文件不時延長第五十六系列債券上規定的到期日，而不作任何修改：

(A)簽署官員證書，説明(I)據簽字人所知，並無違約事件發生，且仍在繼續；及(Ii)根據貸款文件的條款並指明該等新的到期日，與第五十六號系列債券相對應的到期日已予延長。該官員證書應提供一份由行政代理簽署的通知的副本作為證物，該通知確認根據貸款文件的條款延長了與第56系列債券相對應的到期日，並指定了該新的到期日。

(B)根據公司命令，要求受託人將第56系列債券對應的到期日更新為該新的到期日，並在現有債券的行政代理人交出時認證第56系列債券的替代債券

本公司有權發行第56號系列的證書債券，並按抵押契約規定的方式註銷和處置該現有證書債券，在註銷和處置後，該現有證書債券將不再被視為未償還債券。

第502條規定了第五十六批債券本金金額的修訂程序。

當公司向受託人交付下列各項時，根據貸款文件，第56號系列債券上規定的本金金額可不時增加或減少，如附件A所示，不作任何修改：

(A)根據高級人員證書，説明(I)據簽署人所知，並無違約事件發生且仍在繼續，(Ii)與第五十六系列債券相對應的本金金額已根據貸款文件的條款增加或減少，並指明該新本金金額，及(Iii)如第56系列債券本金金額增加，則符合按揭契約所載條件。該官員證書應提供一份由行政代理簽署的通知的副本作為證物，該通知確認與第56系列債券相對應的本金金額已根據貸款文件的條款進行了修訂，並指明瞭該新的本金金額。

(B)向受託人發出公司命令，要求受託人將第56系列債券的相應本金金額更新為該新的本金金額，並要求(I)在從管理代理收到第56系列的現有認證債券後，更新附表A，並將該更新後的第56系列債券退回給管理代理，或(Ii)在現有第56系列認證債券的行政代理交出時，認證第56系列的替代債券，並以抵押契約規定的方式取消和處置該現有認證債券，自注銷和處置後，該已發行的保證書不再被視為未清償債券。

第503條規定了代表第五十六號系列債券的置換債券的認證程序。

不時，貸款文件的條款可能會要求第56系列的債券由多個合計代表第56系列的債券(統稱為“第56系列的替代債券”)的證書債券代表，以計入信用證協議的修訂導致部分信用證(定義見信用證協議)具有不同的到期日或其他條款。在公司向受託人交付下列各項時，根據貸款文件，第56系列債券可以修改，並由任意數量的第56系列債券替換，不作任何修改：

(A)簽署官員證書，説明(I)據簽字人所知，沒有違約事件發生，且仍在繼續，以及(Ii)對信用證協議進行的修訂的説明，該修訂導致需要發行第56號編的此類替代債券。該官員的證書應提供一份由行政代理簽署的通知的副本作為證物，該通知確認第56號系列置換債券的這些變化和新條款。

(B)簽署一份公司令，要求受託人按照根據本第二十三號補充契約第503(A)節交付的高級職員證書中指明的到期日(S)和本金(S)認證第56號系列的置換債券

於行政代理(定義見信用證協議)交出第56系列的現有憑證債券，並按按揭契約規定的方式註銷及處置該等現有憑證債券，而該等註銷及處置後，該現有憑證債券不再被視為未償還債券。

(C)就本第二十三份補充契約而言，在符合本第二十三份補充契約第503(A)及(B)節的規定及經受託人認證第56系列的任何替代債券後，“第五十六系列債券”一詞即成為“第五十六系列債券”。

第504條規定了與受託人有關的規定。

受託人不會以任何方式對本第二十三份補充契約的有效性或充分性或本公司對本契約的妥善籤立，或對本文件所載的朗誦及陳述(所有朗誦及陳述均由本公司單獨作出)負責。除本文另有規定外，除按揭契約所載者外，受託人不會因本第二十三份補充契約而承擔任何責任、責任或法律責任，亦不應解釋為承擔本契約的責任、責任或法律責任；而本第二十三份補充契約乃代表受託人籤立及接納，並受按揭契約所載的所有條款及條件規限，一如其於本文詳述般完全符合所有意圖。

第505條規定了第二十三項補充義齒的申請。

除本文另有規定外，本第二十三號補充契約所載修改、修訂或補充按揭契約條款及條件的每項條款及條件，只適用於據此設立的系列債券，而不適用於根據按揭契約設立的任何其他債券系列。除非經本第二十三條補充契約特別修訂和補充，或在與本契約有牴觸的範圍內，按揭契約應保持十足效力，並在此予以批准和確認。

第506節規定了不同的標題。

本第二十三號補充義齒的若干條款的標題是為了方便參考而插入的，不應被視為本協議的任何部分。

第507條規定了生效日期。

本第二十三條補充契約自雙方簽署和交付之日起生效。

第508條規定了與之對應的條款。

本第二十三條補充契約可簽署任何數量的副本，每個副本應共同構成一份且相同的文書。一方可通過傳真、電子郵件(包括符合《紐約州電子簽名和記錄法》(NY.State Tech)的任何電子簽名)向另一方交付已籤立的第二十三份補充契約。第301-309條)，或其他適用法律)或其他傳輸方式，且雙方同意，以這種方式交付的任何副本應被視為已正式且有效地交付，並且在任何目的下均有效。

第509條規定了適用的法律。

本第二十三號補充契約和第五十六號編債券由紐約州法律管轄，但適用的法律衝突原則不適用於需要適用另一司法管轄區的法律的範圍。

第510條規定了可分割性。

如果本第二十三號補充契約和第五十六號系列債券中的任何條款無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不得因此而受到任何影響或損害。

第511節規定了通過引用的方式成立公司。

本文所附的附表1的術語在此併入，並通過引用成為本文的一部分。

第512節規定了電子通信。

就本第二十三號補充契約項下第五十六系列債券而言，受託人有權接受根據本第二十三號補充契約發出並以電子方式交付的指示(“指示”)並採取行動；但本公司須向受託人提供一份列載獲授權高級人員並載有該等獲授權高級人員簽署樣本的在職證書，該證書須由本公司於任何時候修訂。如本公司選擇以電子方式向受託人發出指示，而受託人酌情決定按該等指示行事，則受託人對該等指示的理解應視為控制。本公司理解並同意，受託人不能確定該等指示的實際發送者的身份，受託人應最終推定，聲稱由提供給受託人的任職證書上所列的授權人員發出的指示是由該授權人員發出的。本公司應負責確保只有獲授權人員向受託人傳達此類指示，並確保公司和所有獲授權人員在公司收到適用的用户和授權碼、密碼和/或認證密鑰後，單獨負責保障其使用和保密。受託人不對受託人依賴和遵守該等指示而直接或間接產生的任何損失、成本或支出承擔責任，即使該等指示與隨後的書面指示相沖突或不一致。本公司同意：(I)承擔使用電子手段向受託人提交指示所產生的所有風險，包括但不限於受託人按照未經授權的指示行事的風險，以及第三方截取和誤用的風險；(Ii)公司充分了解向受託人傳送指示的各種方法的保護和相關風險，並且可能有比公司選擇的方法(S)更安全的傳送指示的方法；(Iii)根據受託人的特殊需要和情況，就其發出指示而須遵守的保安程序(如有的話)，提供在商業上合理程度的保障；及。(Iv)在獲悉保安程序受到任何損害或未經授權使用時，立即通知受託人。

茲證明，本第二十三份補充契約已於上述日期正式籤立，特此為證。

太平洋天然氣和電力公司，

作為發行人(抵押人)

作者：/S/瑪格麗特·K·貝克爾：

姓名：首席執行官瑪格麗特·K·貝克爾

職務：副總經理總裁、司庫

紐約梅隆銀行信託公司，N.A.，

作為受託人(抵押權人)

作者：/S/Terence Rawlins

姓名：首席執行官特倫斯·羅林斯

職務：副總經理總裁

加利福尼亞州*

                    }

舊金山市縣(美國)

2023年12月15日，公證人金伯利·羅伯茨親自出現在我面前，瑪格麗特·K·貝克爾根據令人滿意的證據向我證明，她的名字是在內部文書上簽字的人，並向我承認，她以授權身份籤立了該文書，並通過她在文書上的簽名，證明瞭該人或該人所代表的實體籤立了文書。

根據加利福尼亞州法律規定的偽證罪，我證明上述各段內容真實無誤。

見證我的手和公章。

/S/金伯利·羅伯茨_

簽名

金伯利·羅伯茨

2428039號委員會

公證處-加利福尼亞州

舊金山縣

實驗2026年11月24日

(蓋章)

佛羅裏達州：*

                    }

杜瓦爾縣。

2023年12月19日，內森·特納親自出現在我面前，特倫斯·羅林斯以令人滿意的證據向我證明，他的名字是簽署內部文書的人，並向我承認，他是以授權身份籤立該文書的，並通過他在文書上的簽名，籤立了文書。

見證我的手和公章。

/S/內森·特納_

公證人的簽署

佛羅裏達州公證處

內森·特納

我的佣金HH 350218

到期時間為2027年1月17日

(蓋章)

附件A

[第五十六號編的債券形式]

[擔保書面額的形式]

注：本債券持有人在接受本債券後，同意對轉讓的限制，放棄某些交換權利，並同意以下規定的賠償條款。此外，本證書所代表的債券尚未根據1933年《證券法》註冊，在未遵守適用證券法的情況下，不得轉讓該債券或其中的任何權益。

該債券不得轉讓，除非轉讓給管理代理人的繼承人或受讓人，該繼承人或受讓人根據本文件所指的公司(如本文件所定義)與其幾方之間的信用證協議。公司可採取其認為必要、適宜或適當的行動，以遵守此等轉讓限制，包括向本協議所指按揭契約下的受託人或其下的任何其他轉讓代理人發出停止轉讓指示。

如本文所述，本債券的未償還本金金額在任何時候都可能少於本債券面額。

以下條款摘要以本保證書中規定的信息為準：

本債券不是貼現債券

在上述按揭契約的涵義內

太平洋燃氣電力公司

五十六個系列的債券

面額(根據貸款文件和第二十三補充契約第502節確定的程序，可在未修改的情況下進行修改)：
$_______

中國不是。_______

太平洋燃氣和電力公司是根據加利福尼亞州法律正式成立和存在的公司(在此稱為公司，其術語包括根據抵押契約適用條款的任何繼承人)，就收到的價值，特此承諾代表擔保各方(如本文定義)向富國銀行全國協會支付行政代理人(以下簡稱行政代理人)或其註冊受讓人，本金金額最多為_美元($_未經修訂，根據貸款文件及第二十三補充契約第501節所確定的程序)，或在拖欠本契約本金的情況下，直至本公司就該等本金的償付義務按照按揭契約的規定解除為止。

本債券項下未償還的本金金額將不時增加或減少，以便在任何時候都等於貸款文件項下的未償還債務。本公司於任何日期根據本協議到期及應付的本金，應等同於根據貸款文件於該日期到期及應付的債務，而該等本金須於根據貸款文件不時支付債務的相同日期(不論於所述到期日或根據信用證協議的條款而加速支付)支付。本公司就本債券支付本金的責任應視為已全部或部分(視屬何情況而定)支付或以其他方式清償及解除，但任何該等付款不得減少本債券的面值(最高本金金額)，除非承諾(定義見信用證協議)根據信用證協議被不可撤銷地減少。如果承諾不可撤銷地減少，本債券的面額(最高本金)應與承諾減少的金額相同；但為免生疑問，本債券的面額(最高本金)不得低於信用證協議項下債務在減少時和生效後的本金總額以及任何同時償還的債務。

本債券的利息應在每個付息日期(如本文所述)支付。本公司支付與本債券有關的任何利息的義務應全部或部分(視情況而定)視為已支付或以其他方式清償和解除，前提是本公司已就根據貸款文件到期和應付的債務支付利息金額(定義見本文件)。

就本保證書而言：

“行政代理”具有信用證協議中賦予它的含義。

“可確定費用”指根據貸款文件及本公司與信用證協議任何其他訂約方不時訂立的與信用證協議有關的任何其他書面費用協議(“有關費用函件”)而到期及應付的任何費用，包括融資費、行政代理費、預付費用、安排人費用及預付費用，該等費用可由本公司僅參考貸款文件或相關費用函件而合理確定地釐定。

“電子手段”是指下列通信方法：電子郵件、傳真傳輸、包含適用授權碼的安全電子傳輸、由受託人簽發的密碼和/或認證密鑰，或受託人指定可用於本協議項下服務的其他方法或系統。

“利息金額”是指貸款文件和相關費用函項下到期和應付的所有債務的利息和所有可確定的費用及其利息(為免生疑問，包括任何違約利息)。

“付息日期”是指根據貸款文件的規定，利息金額到期和應付的每個日期。

“信用證”具有信用證協議中賦予它的含義。

“信用證協議”是指本公司與作為發行人和行政代理的全國富國銀行之間簽訂的、日期為2023年12月21日的信用證協議，經不時修訂、補充、重述或以其他方式修改。

“貸款單據”具有信用證協議中賦予它的含義。

“債務”指所有債務(如信用證協議中所定義)，包括償還債務和可確定的費用，但不包括利息金額。

“償付義務”具有信用證協議中賦予它的含義。

“擔保方”是指行政代理人、簽發信用證的發行人、行政代理人根據信用證協議第9.2條不時指定的各分代理人以及第五十六系列債券擔保的或聲稱擔保的任何其他債務人。

除非另有説明或文意另有所指，否則本協議所用而未另作定義的其他大寫術語應具有抵押契約中規定的含義。

受託人（定義見本協議）可最終推定公司支付本債券本金和利息的義務已完全履行，除非並直至收到註冊所有人的書面通知（上文所述），由註冊擁有人的授權人員簽署，聲明本債券的本金或利息在到期時尚未全部支付，並説明支付該等款項所需的資金數額

支付受託人還可以最終依賴註冊所有人授權人員發出的任何書面通知，該通知涉及本債券在任何時間的未償還本金金額和本債券在任何時間的應付利息以及該本金和利息的應付日期。

本債券的本金和利息應在受託人最初位於加利福尼亞州洛杉磯的公司信託辦公室或公司不時為此目的指定的其他辦公室或代理處支付。如前所述，本債券的本金和利息的支付應使用支付時作為支付公共和私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣。

根據信用證協議的條款和第二十三份補充契約第501節規定的程序，上述債券的到期日可以延長，無需修改。

根據信用證協議的條款，上述債券的本金額可在不修改本協議的情況下進行修改，修改後的本金額可根據第二十三份補充契約第502節規定的程序在本協議附件A中予以證明。

茲參照本保函背面所載的其他條款，這些條款對所有其他條款均具有同等效力，如同在此處所載的條款一樣。

除非本擔保書的認證證書由本擔保書背面提及的受託人以手寫或電子簽名的方式簽署，否則本擔保書無權享有抵押契約項下的任何利益，也不具有任何效力或義務。

茲證明，本公司已安排本文書正式籤立。

日期：__

太平洋燃氣電力公司

由_

由_

受託人的認證證書

本債券為上述按揭契約所指的第56系列債券中的債券。

紐約梅隆銀行信託公司，N.A.為受託人

通過

授權簽字人

日期：

[第五十六號編債券的倒換形式]

本債券(以下簡稱“債券”)是本公司與紐約梅隆銀行信託公司(以下簡稱“受託人”)正式授權發行的債券(以下簡稱“債券”)之一，該債券是本公司與紐約梅隆銀行信託公司(以下簡稱“受託人”)之間正式授權發行的債券(“債券”)，該等債券是根據一份日期為2020年6月19日的抵押契約(該契約最初籤立和交付並在其後不時補充或修訂的)發行的，並可由該契約平等擔保。“該詞包括按揭契約下的任何繼任受託人)，並在此提及按揭契約，以瞭解按揭、質押及以信託方式持有的財產的描述、抵押的性質及範圍、本公司、受託人及債券持有人各自的權利、權利、責任及豁免權的限制，以及債券認證及交付的條款及條件。接受本債券應被視為構成本債券持有人同意和同意抵押契約的所有條款和規定。

本債券由本公司根據貸款文件規定的義務向行政代理髮行。

本債券在上述到期日之前不需贖回。

如按揭契約所規定，並受該契約所載若干限制的規限，就按揭契約的所有目的而言，本債券或其本金的任何部分將被視為已償付，且不再根據該契約而未償還，而本公司與該債券有關的全部債務將獲清償及清償，前提是已以信託形式不可撤銷地存放於受託人或任何付款代理人(本公司除外)處，而該款項的本金及利息在到期時將與款項(如有的話)一併存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)，而該款項的本金及利息在到期時將會連同款項(如有的話)，存入或由受託人或上述付款代理人持有的存款，在到期時將足以支付本債券的本金和利息，假設在存款時，信用證協議下尚未支付的所有信用證展期都已全部提取。

如果違約事件(如信用證協議第8節所定義)是由於公司未能根據貸款文件支付到期並應支付(包括加速支付)的任何償還義務而導致的，則就抵押契約第10.01節而言，該違約事件應被視為違約事件，支付的本金金額等於該未償還義務的金額(但在任何情況下，不得超過本債券的面值(最高本金))。如因本公司未能根據貸款文件支付任何利息或任何其他債務(償還義務除外)而導致根據信用證協議第8節發生違約事件(包括加速支付)，則就抵押契約第10.01節而言，應被視為就本債券支付相當於該未付利息金額或該等其他債務金額的違約事件。當信用證協議終止，且當時到期及應付的所有債務及利息已由本公司正式支付，而所有信用證已到期或終止時，本公司與本債券有關的責任即告完全履行(而本債券持有人須將本債券交回本公司或根據本公司的命令予以撤銷)。在本債券交出時，本債券的持有人

應交付公司可能合理要求的適當的轉讓或解除文書。

如違約事件如按揭契約所規定而發生並持續，則受託人或持有本金總額不少於25%的未償還債券的持有人(視為一個類別)可向本公司發出書面通知，宣佈所有未償還債券的本金立即到期及應付；但就與破產、無力償債及類似事件有關的若干違約事件而言，所有未償還債券的本金應即時到期及應付，而無須受託人或持有人採取進一步行動。

抵押契約允許本公司和受託人簽訂一份或多份補充契約，以便在持有當時未償還債券本金總額不少於多數的持有人同意的情況下，對抵押契約增加任何規定，或以任何方式改變或刪除其中的任何規定，但其中規定的某些例外情況除外；但如按揭契約項下有多於一個系列的未償還債券，而建議的補充契據會直接影響該系列債券持有人的權利，則只須取得該等受直接影響的所有系列中未償還債券本金總額的過半數持有人的同意，即可視為一個類別；此外，如任何系列的債券是分多於一批發行的，而擬發行的補充契據會直接影響其中一批或多批但並非全部的債權證持有人的權利，則只須取得所有受如此直接影響的未償還債券本金總額的過半數持有人的同意，即可視為同一類別；此外，只要按揭契約準許本公司及受託人為某些目的訂立一項或多於一項補充契據，而無須任何債權證持有人的同意；此外，為免生疑問，前述條文不得更改按揭契約第14.02節下的投票規定，為免生疑問，在某些情況下，須徵得每一系列或每批未償還債券持有人的同意。按揭契約亦載有條文，容許債券本金總額佔多數的持有人代表所有該等債券的持有人豁免若干過去在按揭契約下的違約及其後果。本債券持有人的任何此等同意或放棄對該持有人及本債券及本債券登記轉讓後發行的任何債券的所有未來持有人，或作為本債券的交換或代替本債券的任何債券的所有未來持有人具有決定性的約束力，不論該同意或放棄是否已在本債券上作出批註。儘管有上述規定，未經持有人同意，任何補充契約不得修改、修改或放棄抵押契約第10.07節的任何規定。

根據按揭契約的規定及在符合按揭契約條文的規定下，本債券的持有人無權就按揭契約提起任何法律程序或委任接管人或受託人或根據該等法律程序進行任何其他補救，除非該持有人事先已就持續的違約事件向受託人發出書面通知，在當時未清償的債券本金總額至少25%的持有人應已向受託人提出書面要求，要求受託人就該失責事件提起法律程序，並向受託人提供合理的賠償。而受託人在當時未收到與該書面要求不一致的指示，不得從至少過半數的債券持有人那裏收到合計本金數額，亦不得在接獲該通知、請求及彌償要約後60天內沒有提起任何該等法律程序。前述規定不適用於本債券持有人就本債券本金或利息在本債券各自的到期日或之後進行強制執行而提起的任何訴訟。

本協議中對按揭契約的任何提及，以及本債券或按揭契約的任何規定，均不得改變或損害本公司絕對及無條件地按本文規定的時間、地點及利率及以硬幣或貨幣支付本債券的本金及利息的責任。

就抵押契約的所有目的而言，截至任何計算日期的未償還債券的本金金額應等於截至該日期的貸款文件項下的未償還債務。

本債券的發行面值為75,000,000美元，或與本債券面值相同的金額，如本文所述。

如按揭契約所規定，並受該契約及本契約所載若干限制的規限，本債券的轉讓可在本債券交回後於本債券的本金及利息須予支付、由本公司、受託人或債券註冊處(視屬何情況而定)滿意的形式妥為籤立的書面轉讓文書或與本債券有關的一份或多份新債券的辦事處或代理機構登記後，由本債券持有人或該等持有人的書面授權代表妥為籤立，並隨即由本公司、受託人或債券註冊處處長(視屬何情況而定)妥為籤立一份或多份本系列及同類新債券，將以相同的本金總額發行給指定的受讓人。

在本公司或受託人認可或生效持有人或其法定代表人對本債券的任何轉讓前，持有人應註明本債券當時的應付本金金額、轉移日期的利息及本債券當時的面值，並應將受讓人的名稱及地址通知本公司及受託人，並應給予本公司及受託人機會核實有關本債券當時應付本金金額、轉移日期的應計利息及本債券當時的面值的記數。本債券持有人及各受讓人如接受本協議，即被視為已同意賠償本公司及受託人因持有人或任何受讓人未能遵守前述規定而引致的一切損失、索償、損害或責任，並使其不受損害。

本公司不會就任何該等轉讓或交換登記收取服務費，但本公司可要求支付一筆足以支付任何税項或其他與此有關的應付政府費用的款項。

在正式出示本債券以進行轉讓登記之前，本公司、受託人和本公司的任何代理人或受託人可就所有目的將本債券的註冊人視為本債券的擁有人，而不論本債券是否逾期，本公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。

除非《信託契約法》適用，否則本債券應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋和執行，而不考慮其中的法律衝突原則。

根據按揭契約的規定，本債券或其任何部分的本金或利息，或基於本債券或以其他方式提出的任何索償，或本契約所述的債務，或根據按揭契約所規定的任何義務、契諾或協議，不得向本公司或任何前身或後繼公司(直接或透過本公司或前身或後繼公司)的任何公司成立人、股東、高級職員或董事(不論過去、現在或將來)追索，不論是否根據任何憲法條文、法規或法治或規則。

通過強制執行任何評估或處罰或其他；明確同意並理解，抵押契約和所有債券完全是公司義務，任何此類個人責任在此明確免除和免除，作為簽署抵押契約和發行本債券的條件和代價的一部分。

儘管本債券、抵押契約或貸款文件中有任何相反規定，本公司對本債券本金或利息的任何支付，應由本債券持有人用於支付本公司當時到期或即將到期的債務和利息，並在該申請的範圍內，就所有目的而言，應分別滿足和解除本公司就該等債務和利息支付該等債務和利息的義務。

儘管本債券、按揭契約或貸款文件中有任何相反的規定，本公司根據貸款文件支付的任何債務和利息，在其範圍內，就所有目的而言，應滿足和解除本公司就當時到期或即將到期的本債券支付本金或利息(視情況而定)的義務。

第五十六號編債券本金增減表

作業表

要轉讓此債券，請填寫下表：(1)或(我們)將此債券轉讓並轉讓給

        

(插入受讓人的SoC。美國證券交易委員會。或税務身分證號碼)

        

        

        

        

(打印或打字受讓人姓名、地址和郵政編碼)

並不可撤銷地任命他為總理兼總理。

將本債券轉至本公司賬簿。代理人可以由他人代為代理。

        

日期：10月1日。

您的簽名：。

(在本保證書上簽名與您的名字完全一致)

税務識別號：。

簽名保證：

        

簽字必須由符合債券註冊處要求的“合格擔保機構”擔保，這些要求包括加入或參與證券轉讓代理徽章計劃(“STAMP”)或債券註冊處可能決定的其他“簽字擔保計劃”，以補充或替代蓋章，所有這些都符合1934年修訂的《證券交易法》。

附表1

記錄信息

因此，現將本附表1併入第二十三號補充義齒並作為其一部分。第二十三補充契約(或描述該第二十三補充契約的備忘錄)應記錄在該縣的正式記錄中(如上文所定義)，以便向第三方發出有關該契約的備案通知。

此外，抵押契約最初記錄在縣正式記錄中的適用記錄日期和下文A欄規定的適用票據編號中。

此外，截至2020年8月12日的補充第一按揭契約備忘錄已按適用的記錄日期及以下B欄所載的適用文書編號記錄在該縣的正式紀錄內。

目前，位於某些縣的某些地塊已從抵押契約的留置權中解除，如2020年部分解除(定義如下)所述。在適用的範圍內，日期為2020年12月15日的留置權部分解除證書(即“2020年部分解除留置權證書”)在適用的記錄日期和下文C欄規定的適用文書編號記錄在縣正式記錄中。

目前，日期為2020年11月16日的第七次補充契約已按適用的記錄日期和下文D欄規定的適用文書編號記錄在縣正式記錄中。

截至2021年3月11日，日期為2021年3月11日的第八份補充契約已按適用的記錄日期和下文E欄規定的適用文書編號記錄在縣正式記錄中。

目前，位於某些縣的某些地塊已從抵押契約的留置權中解除，如2021年部分釋放(定義如下)所述。在適用的範圍內，日期為2021年9月9日的留置權部分解除證書(即“2021年部分解除留置權證書”)在適用的記錄日期和下文F欄規定的適用文書編號記錄在縣正式記錄中。

截至2021年8月31日，《補充第一按揭契約備忘錄》已按適用的記錄日期和下文G欄所載的適用文書編號記錄在該縣的正式記錄中。

截至2022年1月7日，《補充第一按揭契約備忘錄》已按適用的記錄日期及下文H欄所載的適用文書編號記錄在該縣的正式紀錄內。

目前，位於某些縣的某些地塊已從抵押契約的留置權中釋放，如2022-A部分釋放(定義如下)所述。在適用的範圍內，日期為2022年3月31日的《留置權部分解除證書》(即《2022年--部分解除留置權證書》)在適用的記錄日期和下文第一欄規定的適用文書編號記錄在縣正式記錄中。

此外，截至2022年5月13日的補充第一按揭契約備忘錄已按適用的記錄日期及下文J欄所載的適用文書編號記錄在該縣的正式紀錄內。

截至2022年6月8日，第十六次補充契約已在適用的記錄日期和下文K欄規定的適用文書編號記錄在縣正式記錄中。

目前，位於某些縣的某些地塊已從抵押契約的留置權中解除，如2022-B部分釋放(定義如下)所述。在適用的範圍內，日期為2022年8月12日的留置權部分解除證書(下稱“2022年-B部分解除”)在適用的記錄日期和下文L欄中規定的適用文書編號記錄在縣正式記錄中。

截至2022年10月4日的第十七次補充契約已按適用的記錄日期和下文M欄規定的適用文書編號記錄在該縣的正式記錄中。

截至2023年1月6日的第十八次補充契約已按適用的記錄日期和下文N欄規定的適用文書編號記錄在該縣的正式記錄中。

截至2023年3月30日的第十九次補充契約已在適用的記錄日期和下文O欄規定的適用文書編號記錄在縣正式記錄中。

截至2023年6月5日的第二十次補充契約已在適用的記錄日期和下文P欄規定的適用文書編號記錄在縣正式記錄中。