投資明細表^(a)

景順QQQ信託^SM，系列1(QQQ)

2022年6月30日

(未經審計)

	共享		值
普通股和其他股權-99.97%
汽車--4.24%
Lucid Group公司^(b)		24,091,218	$413,405,301
特斯拉，Inc.^(b)		9,019,902	6,074,182,405
			6,487,587,706
飲料-3.11%
Keurig Dr Pepper，Inc.		20,490,262	725,150,372
Monster Beverage Corp.^(b)		7,650,870	709,235,649
百事公司		19,972,238	3,328,573,185
			4,762,959,206
生物技術-4.36%
安進公司		7,716,283	1,877,371,654
生物遺傳研究公司^(b)		2,115,439	431,422,630
吉利德科學公司		18,117,972	1,119,871,849
Moderna公司^(b)		5,745,482	820,742,104
Regeneron製藥公司^(b)		1,560,426	922,414,621
海洋發電公司^(b)		2,658,866	470,459,750
Vertex製藥公司^(b)		3,694,263	1,041,006,371
			6,683,288,979
商業服務和用品-0.60%
Cintas Corp.		1,478,044	552,093,776
科帕特，Inc.^(b)		3,433,055	373,035,756
			925,129,532
通信設備--1.67%
思科股份有限公司		59,814,411	2,550,486,485
電力公司--1.42%
美國電力公司		7,417,983	711,681,289
星座能源公司		4,715,857	270,029,972
Exelon Corp.		14,158,651	641,670,063
Xcel Energy，Inc.		7,867,307	556,690,643
			2,180,071,967
娛樂--1.79%
動視暴雪公司		11,293,912	879,343,988
藝電股份有限公司		4,042,923	491,821,583
網易，美國存託憑證(中國)		2,623,952	244,972,159
Netflix公司^(b)		6,417,333	1,122,199,022
			2,738,336,752
食品和主食零售業-2.31%
好市多批發公司。		6,402,203	3,068,447,854
沃爾格林靴子聯盟公司		12,476,841	472,872,274
			3,541,320,128
食品-1.25%
卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.)		17,680,786	674,345,178
億滋國際公司，A類		19,990,144	1,241,188,041
			1,915,533,219
醫療保健設備和用品-1.41%
Align技術公司^(b)		1,138,316	269,405,248
Dexcom，Inc.^(b)		5,669,564	422,552,605
IDEXX實驗室公司^(b)		1,213,453	425,594,371
直覺外科公司股份有限公司^(b)		5,184,954	1,040,672,117
			2,158,224,341
酒店、餐館和休閒-2.24%
愛彼迎股份有限公司，A類^(b)		5,521,486	491,853,973
Booking Holdings，Inc.^(b)		586,790	1,026,289,842
萬豪國際，A類		4,727,694	643,013,661
星巴克公司		16,566,461	1,265,511,956
			3,426,669,432

	共享		值
工業集團-1.12%
霍尼韋爾國際公司		9,832,888	$1,709,054,263
互動媒體和服務-11.26%
Alphabet，A類^(b)		2,618,617	5,706,647,283
Alphabet，C類^(b)		2,728,401	5,968,240,768
百度公司，ADR（中國）^(b)		3,121,806	464,306,206
Match Group，Inc.^(b)		4,125,242	287,488,115
Meta Platform，Inc.，A類^(b)		29,900,452	4,821,447,885
			17,248,130,257
互聯網和直銷零售—7.23%
亞馬遜，Inc.^(b)		88,582,556	9,408,353,273
EBay，Inc.		8,086,676	336,971,789
京東，美國存託憑證(中國)		7,320,068	470,094,767
自由市場公司(巴西)^(b)		727,694	463,446,478
品多多股份有限公司ADR（中國）^(b)		6,402,083	395,648,729
			11,074,515,036
IT服務—3.15%
自動數據處理公司		6,034,165	1,267,416,017
認知技術解決方案公司，A類		7,528,155	508,075,181
費瑟夫公司^(b)		9,336,847	830,699,277
Okta，Inc.^(b)		2,177,464	196,842,746
Paychex，Inc.		5,214,725	593,800,736
貝寶控股公司^(b)		16,727,344	1,168,237,705
VeriSign公司^(b)		1,582,335	264,772,115
			4,829,843,777
生命科學工具和服務—0.27%
Illumina公司^(b)		2,269,254	418,359,667
機械-0.27%
Paccar公司		5,022,115	413,520,949
媒體-2.62%
查特通信公司，A類^(b)		2,424,651	1,136,021,733
康卡斯特公司，A類		64,575,376	2,533,937,754
天狼星XM控股公司		56,855,391	348,523,547
			4,018,483,034
多線零售-0.33%
美元樹公司^(b)		3,243,630	505,519,736
藥品-0.36%
阿斯利康，美國存託憑證(英國)		8,347,285	551,505,120
專業服務-0.26%
Verisk分析公司		2,280,838	394,790,249
公路和鐵路-0.87%
CSX公司		31,406,250	912,665,625
老道明貨運公司。		1,637,354	419,621,083
			1,332,286,708
半導體和半導體設備-14.80%
美國超微公司股份有限公司^(b)		23,407,515	1,789,972,672
ADI公司		7,508,368	1,096,897,481
應用材料公司		12,565,982	1,143,253,042
ASML Holding N.V.，紐約股票(荷蘭)		1,237,343	588,826,787
博通公司		5,897,460	2,865,045,043
英特爾公司		59,063,735	2,209,574,326
KLA公司		2,155,607	687,811,082
LAM研究公司		2,003,649	853,855,021
邁威爾科技公司股份有限公司		12,276,415	534,392,345
微芯片技術公司		8,009,558	465,195,129
美光科技股份有限公司		16,129,754	891,652,801

請參閲附註，這些附註是本時間表的組成部分。

景順QQQ信託^SM，系列1(QQQ)-(續)

2022年6月30日

(未經審計)

	共享		值
半導體和半導體設備-(續)
NVIDIA公司		30,631,871	$4,643,485,325
恩智浦半導體公司(中國)		3,792,614	561,420,650
高通公司		16,177,873	2,066,561,497
Skyworks Solutions，Inc.		2,324,520	215,343,533
德州儀器公司		13,319,798	2,046,586,963
			22,659,873,697
軟件—17.65%
Adobe，Inc.^(b)		6,825,011	2,498,363,527
Ansys，Inc.^(b)		1,256,540	300,677,457
Atlassian Corp.PLC，A類^(b)		2,065,434	387,062,331
歐特克公司^(b)		3,142,059	540,308,466
Cadence設計系統公司^(b)		3,983,197	597,599,046
Crowdstrike控股公司，a類^(b)		3,081,846	519,475,962
Datadog，Inc.，A類^(b)		4,089,338	389,468,551
DocuSign公司^(b)		2,887,492	165,684,291
Fortinet公司^(b)		11,593,621	655,967,076
Intuit公司		4,074,499	1,570,474,894
微軟(Microsoft Corp.)		65,115,529	16,723,621,313
帕洛阿爾託網絡公司^(b)		1,439,198	710,877,460
Splunk，Inc.^(b)		2,324,143	205,593,690
Synopsys公司^(b)		2,209,561	671,043,676
Workday，Inc.，A類^(b)		2,874,481	401,220,058
Zoom Video Communications，Inc.，A類^(b)		3,635,786	392,555,814
Zscaler，Inc.^(b)		2,037,886	304,684,336
			27,034,677,948

	共享		值
專業零售—0.62%
O‘Reilly汽車公司^(b)		949,380	$599,780,309
羅斯百貨公司		5,075,693	356,465,919
			956,246,228
技術硬件、存儲和外圍設備—12.58%
蘋果公司		140,914,809	19,265,872,687
紡織品、服裝和奢侈品—0.32%
Lululemon體育股份有限公司^(b)		1,773,995	483,608,777
貿易公司和分銷商—0.27%
Fastenal Co.		8,314,371	415,053,400
無線電信服務—1.59%
T-Mobile美國公司^(b)		18,107,447	2,436,175,919
對公共事業的投資總額—99.97% (Cost 213，822，954，006美元）			153,117,125,199
其他資產減去負債—0.03%			43,861,264
淨資產-100.00%			$153,160,986,463

投資縮寫：
ADR	-美國存託憑證

投資計劃表備註：
^(a)	本報告中使用的行業和/或行業分類通常符合全球行業分類標準，該標準由MSCI Inc.和標準普爾制定，是MSCI Inc.和標準普爾的獨家財產和服務標誌。
^(b)	非創收證券。

估值政策和其他重要會計政策的列表可在最新的股東報告中找到。

參見作為本時間表組成部分的附註。

投資組合持股季度表備註

2022年6月30日

(未經審計)

注1-額外估值信息

公認會計準則（"GAAP"）將公允價值定義為在當前市場條件下，在計量日期市場參與者之間有序交易中出售資產所收取的價格或轉讓負債所支付的價格。GAAP建立了一個等級制度，對估值方法的輸入數據進行了優先級排序，將相同資產在活躍市場中現成的未調整報價給予最高優先級（第1級），將重大不可觀察輸入數據給予最低優先級（第3級），通常當市場價格不現成或不可靠時。根據估值輸入，證券或其他投資被分為三個級別之一。估值方法的變動可能導致投資的指定水平轉入或轉出：

級別1-價格是使用活躍市場中相同資產的報價確定的。

第2級--價格是根據其他重要的可觀察到的投入來確定的。可觀察到的投入是其他市場參與者在為證券定價時可能使用的投入。這些可能包括類似證券的報價、利率、提前還款速度、信用風險、收益率曲線、損失嚴重性、違約率、貼現率、波動性和其他。

第三級—價格乃使用重大不可觀察輸入數據釐定。在報價或可觀察輸入數據不可用的情況下（例如，當期末投資的市場活動很少或沒有），則可能會使用不可觀察輸入數據。不可觀察輸入數據反映了基金自己對市場參與者在確定證券或工具公允價值時所使用的因素的假設，並將基於最佳可用信息。

截至2022年6月30日，信託中的所有證券均根據第一級輸入值進行估值（證券類別見投資明細表）。分配給證券估值的水平可能不能指示與投資這些證券相關的風險或流動性。由於估值固有的不確定性，財務報表中反映的價值可能與實際出售這些投資時收到的價值有重大差異。