投資明細表^(a)

景順QQQ信託^SM，系列1(QQQ)

2023年6月30日

(未經審計)

	共享		值
普通股和其他股權—99.98%
汽車--4.33%
Lucid Group公司^(b)		24,567,517	$169,270,192
特斯拉，Inc.^(b)		32,723,005	8,565,901,019
			8,735,171,211
飲料-2.39%
Keurig Dr Pepper，Inc.		18,801,922	587,936,101
Monster Beverage Corp.^(b)		14,019,422	805,275,600
百事公司		18,452,561	3,417,783,348
			4,810,995,049
生物技術-3.37%
安進公司		7,156,612	1,588,910,996
生物遺傳研究公司^(b)		1,938,668	552,229,580
吉利德科學公司		16,706,701	1,287,585,446
Moderna公司^(b)		5,105,757	620,349,475
Regeneron製藥公司^(b)		1,445,038	1,038,317,605
海洋發電公司^(b)		2,511,272	483,319,409
Vertex製藥公司^(b)		3,449,491	1,213,910,378
			6,784,622,889
寬線零售-7.79%
亞馬遜，Inc.^(b)		105,931,273	13,809,200,748
EBay，Inc.		7,162,085	320,073,579
京東，美國存託憑證(中國)		6,080,937	207,542,380
自由市場公司(巴西)^(b)		672,465	796,602,039
PDD控股公司，美國存託憑證(中國)^(b)		8,178,383	565,453,400
			15,698,872,146
商業服務和用品-0.63%
Cintas Corp.		1,362,190	677,117,405
科帕特，Inc.^(b)		6,394,754	583,265,513
			1,260,382,918
通信設備-1.40%
思科股份有限公司		54,580,335	2,823,986,533
消費品配送和零售業-1.96%
好市多批發公司。		5,939,998	3,197,976,123
美元樹公司^(b)		2,951,826	423,587,031
沃爾格林靴子聯盟公司		11,555,968	329,229,529
			3,950,792,683
電力設施-0.98%
美國電力公司		6,894,951	580,554,874
星座能源公司		4,345,095	397,793,447
Exelon Corp.		13,321,018	542,698,274
Xcel Energy，Inc.		7,371,300	458,273,721
			1,979,320,316
能源設備和服務-0.21%
貝克休斯公司，A類		13,559,333	428,610,516
娛樂-2.18%
動視暴雪公司^(b)		10,529,573	887,643,004
藝電股份有限公司		3,652,703	473,755,579
Netflix公司^(b)		5,954,013	2,622,683,186
華納兄弟探索公司^(b)		32,628,513	409,161,553
			4,393,243,322
金融服務-0.49%
貝寶控股公司^(b)		14,943,624	997,188,030
食品-0.95%
卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.)		16,437,368	583,526,564
億滋國際公司，A類		18,240,261	1,330,444,637
			1,913,971,201

	共享		值
地面運輸-0.73%
CSX公司		27,230,278	$928,552,480
老道明貨運公司。		1,468,657	543,035,926
			1,471,588,406
醫療保健設備和用品-1.83%
Align技術公司^(b)		1,024,867	362,433,966
Dexcom，Inc.^(b)		5,191,826	667,201,559
通用電氣醫療保健技術公司^(b)		6,089,874	494,741,364
IDEXX實驗室公司^(b)		1,111,765	558,361,736
直覺外科公司股份有限公司^(b)		4,693,078	1,604,751,091
			3,687,489,716
酒店、餐館和休閒-2.14%
愛彼迎股份有限公司，A類^(b)		5,523,707	707,918,289
Booking Holdings，Inc.^(b)		494,706	1,335,869,453
萬豪國際，A類		4,081,701	749,767,657
星巴克公司		15,354,541	1,521,020,831
			4,314,576,230
工業集團-0.92%
霍尼韋爾國際公司		8,915,838	1,850,036,385
互動媒體和服務-11.57%
Alphabet，A類^(b)		62,516,547	7,483,230,676
Alphabet，C類^(b)		60,645,067	7,336,233,755
Meta Platform，Inc.，A類^(b)		29,629,011	8,502,933,577
			23,322,398,008
IT服務-0.22%
認知技術解決方案公司，A類		6,796,996	443,707,899
生命科學工具和服務-0.20%
Illumina公司^(b)		2,117,599	397,028,637
機械-0.29%
Paccar公司		6,999,245	585,486,844
媒體-1.63%
查特通信公司，A類^(b)		2,016,801	740,912,183
康卡斯特公司，A類		55,709,738	2,314,739,614
天狼星XM控股公司		51,812,348	234,709,937
			3,290,361,734
石油、天然氣和消耗性燃料-0.16%
響尾蛇能源公司		2,425,416	318,602,646
藥品-0.28%
阿斯利康，美國存託憑證(英國)		7,927,764	567,390,069
專業服務-1.33%
自動數據處理公司		5,533,291	1,216,162,029
Costar Group，Inc.^(b)		5,471,962	487,004,618
Paychex，Inc.		4,828,645	540,180,516
Verisk分析公司		1,939,325	438,345,630
			2,681,692,793
半導體和半導體設備-18.49%
美國超微公司股份有限公司^(b)		21,568,706	2,456,891,300
ADI公司		6,715,819	1,308,308,699
應用材料公司		11,247,331	1,625,689,223
ASML Holding N.V.，紐約股票(荷蘭)		1,175,537	851,970,441
博通公司		5,584,108	4,843,822,802
Enphase Energy股份有限公司^(b)		1,835,409	307,394,299
GlobalFoundries公司^(b)		7,336,448	473,787,812
英特爾公司		55,865,348	1,868,137,237
KLA公司		1,837,573	891,259,656

請參閲附註，這些附註是本時間表的組成部分。

景順QQQ信託^SM，系列1(QQQ)-(續)

2023年6月30日

(未經審計)

	共享		值
半導體和半導體設備-(續)
LAM研究公司		1,799,356	$1,156,733,998
邁威爾科技公司股份有限公司		11,518,588	688,581,191
微芯片技術公司		7,304,696	654,427,715
美光科技股份有限公司		14,657,983	925,065,307
NVIDIA公司		33,082,605	13,994,603,567
恩智浦半導體公司(中國)		3,478,992	712,080,083
安森美半導體公司^(b)		5,784,431	547,091,484
高通公司		14,920,662	1,776,155,605
德州儀器公司		12,156,910	2,188,486,938
			37,270,487,357
軟件-18.66%
Adobe，Inc.^(b)		6,143,752	3,004,233,291
Ansys，Inc.^(b)		1,160,593	383,309,050
Atlassian Corp.，A類^(b)		2,034,277	341,372,023
歐特克公司^(b)		2,868,359	586,894,935
Cadence設計系統公司^(b)		3,652,325	856,543,259
Crowdstrike控股公司，a類^(b)		3,001,751	440,867,169
Datadog，Inc.，A類^(b)		3,968,216	390,393,090
Fortinet公司^(b)		10,516,672	794,955,236
Intuit公司		3,751,118	1,718,724,756
微軟(Microsoft Corp.)		76,447,494	26,033,429,607
帕洛阿爾託網絡公司^(b)		4,096,603	1,046,723,033
Synopsys公司^(b)		2,038,019	887,373,853
Workday，Inc.，A類^(b)		2,759,164	623,267,556

	共享		值
軟件-(續)
Zoom Video Communications，Inc.，A類^(b)		3,360,225	$228,092,073
Zscaler，Inc.^(b)		1,943,749	284,370,479
			37,620,549,410
專業零售-0.64%
O‘Reilly汽車公司^(b)		815,402	778,953,530
羅斯百貨公司		4,581,276	513,698,478
			1,292,652,008
技術硬件、存儲和外圍設備-12.57%
蘋果公司		130,609,030	25,334,233,549
紡織品、服裝和奢侈品-0.31%
Lululemon體育股份有限公司^(b)		1,636,805	619,530,693
貿易公司和經銷商-0.22%
Fastenal Co.		7,648,465	451,182,950
無線電信服務--1.11%
T-Mobile美國公司^(b)		16,071,125	2,232,279,262
對公共事業的投資總額—99.98% (成本216,239,724,860美元)			201,528,431,410
其他資產減去負債—0.02%			31,722,329
淨資產-100.00%			$201,560,153,739

投資縮寫：
ADR	-美國存託憑證

投資計劃表備註：
^(a)	本報告中使用的行業和/或行業分類通常符合全球行業分類標準，該標準由MSCI Inc.和標準普爾制定，是MSCI Inc.和標準普爾的獨家財產和服務標誌。
^(b)	非創收證券。

估值政策和其他重要會計政策的列表可在最新的股東報告中找到。

參見作為本時間表組成部分的附註。

投資組合持股季度表備註

2023年6月30日

(未經審計)

注1-額外估值信息

公認會計準則(“GAAP”)將公允價值定義為在當前市場條件下，在計量日期市場參與者之間有序交易中出售一項資產或轉移一項負債所收取的價格。GAAP建立了一個層次結構，對估值方法的輸入進行優先排序，將相同資產的活躍市場中隨時可用的未調整報價給予最高優先級 (級別1)，將重大不可觀察到的輸入給予最低優先級(級別3)，通常在市場價格無法隨時獲得的情況下。根據估值輸入，證券或其他投資被分成三個級別之一。估值方法的改變可能會導致轉入或轉出投資的指定水平：

級別1-價格是使用活躍市場中相同資產的報價確定的。

第2級--價格是根據其他重要的可觀察到的投入來確定的。可觀察到的投入是其他市場參與者在為證券定價時可能使用的投入。這些可能包括類似證券的報價、利率、提前還款速度、信用風險、收益率曲線、損失嚴重性、違約率、貼現率、波動性和其他。

第三級--價格是使用不可觀察到的重大投入來確定的。在無法獲得報價或可觀察到的投入的情況下(例如，當投資在期末很少或沒有市場活動時)，可以使用不可觀察到的投入。無法觀察到的輸入反映了景順資本管理有限責任公司對市場參與者在確定證券或工具的公允價值時將使用的因素的假設，並將基於最佳可用信息。

截至2023年6月30日，信託中的所有證券均根據一級投入進行估值(見證券類別投資明細表)。分配給證券估值的水平可能不是與投資這些證券相關的風險或流動性的指標。由於估值的內在不確定性，財務報表中反映的價值可能與實際出售該等投資時收到的價值大不相同。