ADI-202301280000006281--10-282023Q1假象00000062812022-10-302023-01-2800000062812023-01-28Xbrli:共享ISO 4217:美元00000062812021-10-312022-01-29ISO 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
(標記一) | | | | | |
☑ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末2023年1月28日
或 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
委員會檔案號:1-7819
ADI公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
馬薩諸塞州 | | 04-2348234 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| | | |
一種模擬方式, | 威爾明頓 | 體量 | | 01887 |
(主要執行辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(781) 935-5565
(註冊人的電話號碼,包括區號)
(前姓名、前地址和前財政年度,如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券: | | | | | | | | |
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股每股0.16美元2/3面值 | 阿迪 | 納斯達克全球精選市場 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是 ☑*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☑*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | | ☑ | | 加速的文件管理器 | | ☐ |
| | | | | | |
非加速文件服務器 | | ☐ | | 規模較小的新聞報道公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型公司 | | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐*☑
截至2023年1月28日,有505,852,499註冊人的普通股,每股面值0.16美元,已發行。
第一部分-財務信息
ADI公司
簡明合併損益表
(未經審計)
(以千為單位,每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | | | | |
收入 | $ | 3,249,630 | | | $ | 2,684,293 | | | | | |
銷售成本 | 1,125,289 | | | 1,282,296 | | | | | |
毛利率 | 2,124,341 | | | 1,401,997 | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
研發 | 414,095 | | | 426,780 | | | | | |
銷售、市場營銷、一般和行政 | 326,284 | | | 297,365 | | | | | |
無形資產攤銷 | 253,142 | | | 253,367 | | | | | |
特別收費,淨額 | — | | | 59,728 | | | | | |
總運營費用 | 993,521 | | | 1,037,240 | | | | | |
營業收入: | 1,130,820 | | | 364,757 | | | | | |
營業外支出(收入): | | | | | | | |
利息支出 | 60,453 | | | 51,964 | | | | | |
利息收入 | (10,829) | | | (218) | | | | | |
其他,淨額 | 7,723 | | | (10,544) | | | | | |
營業外支出(收入)共計 | 57,347 | | | 41,202 | | | | | |
所得税前收入 | 1,073,473 | | | 323,555 | | | | | |
所得税撥備 | 111,999 | | | 43,478 | | | | | |
淨收入 | $ | 961,474 | | | $ | 280,077 | | | | | |
| | | | | | | |
用於計算每股普通股收益的股份-基本 | 507,121 | | | 525,291 | | | | | |
用於計算每股普通股收益的股票-稀釋後 | 511,184 | | | 530,142 | | | | | |
| | | | | | | |
基本每股普通股收益 | $ | 1.90 | | | $ | 0.53 | | | | | |
稀釋後每股普通股收益 | $ | 1.88 | | | $ | 0.53 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
請參閲隨附的説明。
ADI公司
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
(單位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | | | | |
淨收入 | $ | 961,474 | | | $ | 280,077 | | | | | |
外幣折算調整 | 2,499 | | | (4,603) | | | | | |
| | | | | | | |
指定為現金流量對衝的衍生工具的公允價值變動,淨額 | 25,467 | | | 1,046 | | | | | |
養卹金計劃變動、精算淨損益和外幣換算調整、淨額 | 452 | | | 1,504 | | | | | |
其他全面收益(虧損) | 28,418 | | | (2,053) | | | | | |
綜合收益 | $ | 989,892 | | | $ | 278,024 | | | | | |
| | | | | | | |
請參閲隨附的説明。
ADI公司
經簡明綜合資產負債表(未經審核)
(單位為千,不包括每股和每股金額)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年1月28日 | | 2022年10月29日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,670,462 | | | $ | 1,470,572 | |
| | | |
應收賬款 | 1,629,870 | | | 1,800,462 | |
盤存 | 1,522,942 | | | 1,399,914 | |
| | | |
| | | |
| | | |
預付費用和其他流動資產 | 338,226 | | | 267,044 | |
流動資產總額 | 5,161,500 | | | 4,937,992 | |
非流動資產 | | | |
| | | |
淨財產、廠房和設備 | 2,524,655 | | | 2,401,304 | |
商譽 | 26,913,134 | | | 26,913,134 | |
無形資產,淨額 | 12,763,229 | | | 13,265,406 | |
遞延税項資產 | 2,267,178 | | | 2,264,888 | |
| | | |
其他資產 | 604,824 | | | 519,626 | |
非流動資產總額 | 45,073,020 | | | 45,364,358 | |
總資產 | $ | 50,234,520 | | | $ | 50,302,350 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付帳款 | $ | 534,659 | | | $ | 582,160 | |
| | | |
| | | |
應付所得税 | 513,943 | | | 265,845 | |
| | | |
| | | |
應計負債 | 1,385,075 | | | 1,594,650 | |
流動負債總額 | 2,433,677 | | | 2,442,655 | |
非流動負債 | | | |
長期債務 | 6,543,250 | | | 6,548,625 | |
遞延所得税 | 3,477,044 | | | 3,622,538 | |
| | | |
應付所得税 | 712,376 | | | 707,846 | |
| | | |
其他非流動負債 | 536,688 | | | 515,363 | |
非流動負債總額 | 11,269,358 | | | 11,394,372 | |
| | | |
股東權益 | | | |
優先股,$1.00票面價值,471,934授權的股份,無傑出的 | — | | | — | |
普通股,$0.162/3面值,1,200,000,000授權的股份,505,852,499發行在外的股票(509,295,9412022年10月29日) | 84,306 | | | 84,880 | |
超出票面價值的資本 | 27,319,566 | | | 27,857,270 | |
留存收益 | 9,297,347 | | | 8,721,325 | |
累計其他綜合損失 | (169,734) | | | (198,152) | |
股東權益總額 | 36,531,485 | | | 36,465,323 | |
總負債和股東權益 | $ | 50,234,520 | | | $ | 50,302,350 | |
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股東權益簡明合併報表
(未經審計)
(單位:千)
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| 截至2023年1月28日的三個月 |
| | | | | 資本流入 | | | | 累計 其他 |
| 普通股 | | 超過 | | 保留 | | 全面 |
| 股票 | | 金額 | | 面值 | | 收益 | | 損失 |
平衡,2022年10月29日 | 509,296 | | | $ | 84,880 | | | $ | 27,857,270 | | | $ | 8,721,325 | | | $ | (198,152) | |
淨收入 | | | | | | | 961,474 | | | |
宣佈和支付的股息-$0.76每股 | | | | | | | (385,452) | | | |
根據股票計劃及其他規定發行股票 | 617 | | | 103 | | | 41,135 | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | 75,041 | | | | | |
其他綜合收益 | | | | | | | | | 28,418 | |
回購普通股 | (4,061) | | | (677) | | | (653,880) | | | | | |
平衡,2023年1月28日 | 505,852 | | | $ | 84,306 | | | $ | 27,319,566 | | | $ | 9,297,347 | | | $ | (169,734) | |
| | | | | | | | | |
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| 截至2022年1月29日的三個月 |
| | | | | 資本流入 | | | | 累計 其他 |
| 普通股 | | 超過 | | 保留 | | 全面 |
| 股票 | | 金額 | | 面值 | | 收益 | | 損失 |
餘額,2021年10月30日 | 525,331 | | | $ | 87,554 | | | $ | 30,574,237 | | | $ | 7,517,316 | | | $ | (186,565) | |
淨收入 | | | | | | | 280,077 | | | |
宣佈和支付的股息-$0.69每股 | | | | | | | (362,645) | | | |
根據股票計劃及其他規定發行股票 | 579 | | | 100 | | | 8,371 | | | | | |
基於股票的薪酬費用 | | | | | 86,939 | | | | | |
其他綜合損失 | | | | | | | | | (2,053) | |
回購普通股 | (2,595) | | | (433) | | | (575,586) | | | | | |
餘額,2022年1月29日 | 523,315 | | | $ | 87,221 | | | $ | 30,093,961 | | | $ | 7,434,748 | | | $ | (188,618) | |
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簡明合併現金流量表
(未經審計)
(單位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 |
經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 961,474 | | | $ | 280,077 | |
將淨收入與業務活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
折舊 | 85,321 | | | 65,165 | |
無形資產攤銷 | 502,177 | | | 504,645 | |
購入存貨的銷貨成本 | — | | | 271,396 | |
基於股票的薪酬費用 | 75,041 | | | 86,939 | |
| | | |
| | | |
| | | |
遞延所得税 | (146,354) | | | (34,651) | |
非現金經營租賃成本 | (2,646) | | | 7,823 | |
其他 | 12,378 | | | (9,571) | |
經營性資產和負債的變動 | (81,086) | | | (315,410) | |
調整總額 | 444,831 | | | 576,336 | |
經營活動提供的淨現金 | 1,406,305 | | | 856,413 | |
投資活動產生的現金流: | | | |
| | | |
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| | | |
物業、廠房和設備的附加費 | (176,158) | | | (111,133) | |
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其他 | 102 | | | 7,824 | |
用於投資活動的現金淨額 | (176,056) | | | (103,309) | |
融資活動的現金流: | | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
提前清償債務 | — | | | (519,116) | |
向股東支付股息 | (385,452) | | | (362,645) | |
普通股回購 | (654,557) | | | (76,019) | |
員工股票計劃的收益 | 41,238 | | | 8,471 | |
| | | |
其他 | (31,588) | | | 12,041 | |
用於籌資活動的現金淨額 | (1,030,359) | | | (937,268) | |
匯率變動對現金的影響 | — | | | (3,401) | |
現金及現金等價物淨增(減) | 199,890 | | | (187,565) | |
期初現金及現金等價物 | 1,470,572 | | | 1,977,964 | |
期末現金及現金等價物 | $ | 1,670,462 | | | $ | 1,790,399 | |
| | | |
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簡明合併財務報表附註
截至2023年1月28日的三個月(未經審計)
(all表列金額(千元,每股金額和百分比除外)
注1-陳述的基礎
管理層認為,隨附的簡明綜合財務報表中提供的信息反映了公平陳述這些中期業績所需的所有正常經常性調整,應與ADI公司的S(本公司)截至2022年10月29日的會計年度(2022財年)的Form 10-K年度報告及相關附註一起閲讀。本報告所示中期業務成果不一定代表2023年10月28日終了的財政年度(2023財政年度)或未來任何時期的預期成果。
該公司的財政年度為52-53周,在10月份最接近最後一天的星期六結束。前幾個時期報告的某些金額已重新分類,以符合2023財年的列報。
注2-股東權益
截至2023年1月28日,公司累計回購約193.6100萬股普通股,價格約為美元12.4根據公司的股份回購計劃,該公司的股份回購計劃將增加10億美元。截至2023年1月28日,額外增加了$4.3根據目前的授權計劃,仍有10億可用於回購股票。本公司亦會回購股份,以清償因歸屬受限制股票單位/獎勵或行使股票期權而須繳交的員工預扣税項,以及本公司的員工購股計劃。未來普通股的回購將取決於公司的財務狀況、經營結果、前景、流動資金和公司認為相關的其他因素。
注3-累計其他綜合(虧損)收入
下表提供了2023財年前三個月按構成部分劃分的累計其他綜合(虧損)收入(AOCI)的變化和相關的税收影響。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外幣折算調整 | | | | | | 衍生品未實現持有收益(虧損) | | 養老金計劃 | | 總計 |
2022年10月29日 | $ | (72,136) | | | | | | | $ | (119,613) | | | $ | (6,403) | | | $ | (198,152) | |
改敍前的其他全面收入 | 2,499 | | | | | | | 28,211 | | | 82 | | | 30,792 | |
從其他全面收益中重新分類的金額 | — | | | | | | | 924 | | | 370 | | | 1,294 | |
税收效應 | — | | | | | | | (3,668) | | | — | | | (3,668) | |
其他綜合收益 | 2,499 | | | | | | | 25,467 | | | 452 | | | 28,418 | |
| | | | | | | | | | | |
2023年1月28日 | $ | (69,637) | | | | | | | $ | (94,146) | | | $ | (5,951) | | | $ | (169,734) | |
AOCI於各期間重新分類為簡明綜合收益表及列報地點的簡明綜合股東權益表的金額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月 | | | | |
綜合(虧損)收益部分 | | 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | | | | | | 位置 |
衍生品的未實現持有(收益)損失: | | | | | |
貨幣遠期 | | $ | (1,059) | | | $ | 1,751 | | | | | | | 銷售成本 |
| | (447) | | | 1,210 | | | | | | | 研發 |
| | (1,297) | | | 1,873 | | | | | | | 銷售、市場營銷、一般和行政 |
| | | | | | | | | | |
利率衍生品 | | 3,727 | | | 3,731 | | | | | | | 利息支出 |
| | | | | | | | | | |
| | 924 | | | 8,565 | | | | | | | 税前合計 |
| | (802) | | | (1,301) | | | | | | | 税收 |
| | | | | | | | | | |
| | $ | 122 | | | $ | 7,264 | | | | | | | 税後淨額 |
| | | | | | | | | | |
計算定期養卹金淨費用時包括的養卹金部分攤銷: |
| | | | | | | | | | |
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精算損失 | | $ | 370 | | | $ | 489 | | | | | | | 税後淨額 |
| | | | | | | | | | |
從AOCI中重新分類的總金額(扣除税收) | | $ | 492 | | | $ | 7,753 | | | | | | | |
注4-每股收益
下表列出了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | | | | |
淨收入 | $ | 961,474 | | | $ | 280,077 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
基本股份: | | | | | | | |
加權平均流通股 | 507,121 | | | 525,291 | | | | | |
普通股每股收益基本情況: | $ | 1.90 | | | $ | 0.53 | | | | | |
稀釋後的股份: | | | | | | | |
加權平均流通股 | 507,121 | | | 525,291 | | | | | |
假定行使普通股等價物 | 4,063 | | | 4,851 | | | | | |
加權平均普通股和普通股等值股份 | 511,184 | | | 530,142 | | | | | |
稀釋後每股普通股收益: | $ | 1.88 | | | $ | 0.53 | | | | | |
與以下事項有關的反攤薄股份: | | | | | | | |
基於股票的傑出獎勵 | 322 | | | 185 | | | | | |
注5-特別收費,淨額
與特別費用有關的負債淨額計入簡明綜合資產負債表內的應計負債。 活動詳情如下: | | | | | | | | | | | | | | | |
應計特別費用 | | | | | | | 全球重新定位行動 | | |
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2022年10月29日的餘額 | | | | | | | $ | 52,070 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
遣散費和福利金 | | | | | | | (16,298) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2023年1月28日的餘額 | | | | | | | $ | 35,772 | | | |
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注6-承付款和或有事項
2022年3月17日,Walter E.瑞安和瑞安資產管理有限責任公司,聲稱Maxim集成產品公司的股東。(Maxim)向特拉華州法院(C.A.)提起推定集體訴訟。第2022—0255號)針對本公司及美心前董事。起訴書指控個人被告違反了與Maxim協議有關的受託責任,作為與公司合併談判的一部分,該協議在公司收購Maxim結束前暫停Maxim股息長達四個季度。投訴進一步指稱,該公司協助及教唆該涉嫌違反受託責任。原告要求的損害賠償數額在審判中確定,原告的費用和支出,包括合理的律師費和專家費、費用和其他費用。本公司認為,其及其他被告對該等指控有正當理由的抗辯;然而,本公司目前無法確定此事的最終結果或確定潛在損失(如有)的估計或一系列估計。
注7-收入
按終端市場劃分的收入趨勢
下表按終端市場彙總收入。按終端市場劃分的收入分類是使用各種數據點確定的,包括產品的技術特性、“銷售給”客户信息、“發貨給”客户信息以及最終客户產品或將納入本公司產品的應用程序。隨着用於捕獲和跟蹤這些數據的數據系統以及公司的方法的發展和改進,按終端市場對產品的分類可能會隨着時間的推移而變化。當出現此情況時,本公司按過往期間的終端市場重新分類收益。該等重新分類一般不會重大改變各終端市場之規模或收益之潛在趨勢。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 |
| 收入 | | 佔收入的百分比* | | Y/Y% | | 收入 | | 佔收入的百分比* |
工業 | $ | 1,690,202 | | | 52 | % | | 26 | % | | $ | 1,340,284 | | | 50 | % |
汽車 | 718,165 | | | 22 | % | | 29 | % | | 557,634 | | | 21 | % |
通信 | 487,986 | | | 15 | % | | 18 | % | | 412,754 | | | 15 | % |
消費者 | 353,277 | | | 11 | % | | (5) | % | | 373,621 | | | 14 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總收入 | $ | 3,249,630 | | | 100 | % | | 21 | % | | $ | 2,684,293 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
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*由於四捨五入,個別百分比的總和可能與總數不符。 |
按銷售渠道劃分的收入
下表按渠道彙總收入。 本公司通過直接銷售隊伍、第三方分銷商、獨立銷售代表以及通過其網站在全球銷售其產品。經銷商是指購買產品並意圖轉售的客户。直接客户為非分銷商客户,主要由原始設備製造商組成。 其他客户包括美國政府、政府主承包商和某些商業客户,這些客户的收入隨着時間的推移而記錄。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 |
渠道 | 收入 | | 佔收入的百分比* | | 收入 | | 佔收入的百分比* |
全球總代理商 | $ | 2,011,323 | | | 62 | % | | $ | 1,653,054 | | | 62 | % |
為直接客户提供服務 | 1,195,534 | | | 37 | % | | 1,003,181 | | | 37 | % |
中國和其他 | 42,773 | | | 1 | % | | 28,058 | | | 1 | % |
總收入 | $ | 3,249,630 | | | 100 | % | | $ | 2,684,293 | | | 100 | % |
| | | | | | | |
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*由於四捨五入,個別百分比的總和可能與總數不符。 |
注8-公允價值
下表按層級列出,呈列本公司於2023年1月28日及2022年10月29日按經常性基準按公允價值入賬的應計利息部分。該表不包括手頭現金及按歷史成本或公平值以外的任何基準計量的資產及負債。截至
於二零二三年一月二十八日及二零二二年十月二十九日,本公司持有美元702.6百萬美元和美元1,016.0未包括在下表中的現金分別為100萬美元。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月28日 |
| 按公允價值計量 報告日期使用: | | |
| 相同資產在活躍市場的報價 (1級) | | 重要的其他可觀察到的投入 (2級) | | | | 總計 |
資產 | | | | | | | |
現金等價物: | | | | | | | |
可供銷售: | | | | | | | |
政府和機構貨幣市場基金 | $ | 967,897 | | | $ | — | | | | | $ | 967,897 | |
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其他資產: | | | | | | | |
遞延薪酬計劃投資 | 70,236 | | | — | | | | | 70,236 | |
| | | | | | | |
遠期外幣兑換合約 | — | | | 15,099 | | | | | 15,099 | |
按公允價值計量的總資產 | $ | 1,038,133 | | | $ | 15,099 | | | | | $ | 1,053,232 | |
負債 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
利率衍生品(1) | $ | — | | | $ | 5,078 | | | | | $ | 5,078 | |
按公允價值計量的負債總額 | $ | — | | | $ | 5,078 | | | | | $ | 5,078 | |
(1)相關債務的賬面價值按相等的抵銷金額進行了調整。利率衍生工具的公允價值乃根據衍生工具的合約條款採用貼現現金流分析方法估計。見注9,衍生品,在這些簡明合併財務報表附註中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月29日 |
| 按公允價值計量 報告日期使用: | | |
| 相同資產在活躍市場的報價 (1級) | | 重要的其他可觀察到的投入 (2級) | | | | 總計 |
資產 | | | | | | | |
現金等價物: | | | | | | | |
可供銷售: | | | | | | | |
政府和機構貨幣市場基金 | $ | 454,545 | | | $ | — | | | | | $ | 454,545 | |
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其他資產: | | | | | | | |
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遞延薪酬計劃投資 | 63,211 | | | — | | | | | 63,211 | |
| | | | | | | |
按公允價值計量的總資產 | $ | 517,756 | | | $ | — | | | | | $ | 517,756 | |
負債 | | | | | | | |
| | | | | | | |
遠期外幣兑換合約 | $ | — | | | $ | 16,984 | | | | | $ | 16,984 | |
| | | | | | | |
按公允價值計量的負債總額 | $ | — | | | $ | 16,984 | | | | | $ | 16,984 | |
未按經常性公允價值記錄的資產和負債
債務-下表呈列若干並非按經常性按公平值入賬之金融工具之估計公平值。 優先無抵押票據之公平值乃根據經紀價格取得,並根據公平值等級分類為第一級計量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月28日 | | 2022年10月29日 |
| 未償還本金 | | 公允價值 | | 未償還本金 | | 公允價值 |
2024年10月到期的2024年票據 | $ | 500,000 | | | $ | 493,553 | | | $ | 500,000 | | | $ | 491,982 | |
2025年票據,2025年4月到期 | 400,000 | | | 387,653 | | | 400,000 | | | 383,378 | |
2026年12月到期的2026年票據 | 900,000 | | | 873,065 | | | 900,000 | | | 851,479 | |
Maxim 2027債券,2027年6月到期 | 59,788 | | | 56,272 | | | 59,788 | | | 54,771 | |
2027年6月到期的2027年票據 | 440,212 | | | 423,393 | | | 440,212 | | | 410,091 | |
2028年債券,2028年10月到期 | 750,000 | | | 652,779 | | | 750,000 | | | 621,093 | |
2031年債券,2031年10月到期 | 1,000,000 | | | 839,410 | | | 1,000,000 | | | 786,772 | |
2032年債券,2032年10月到期 | 300,000 | | | 293,118 | | | 300,000 | | | 278,359 | |
2036年12月到期的債券 | 144,278 | | | 136,279 | | | 144,278 | | | 126,274 | |
2041年債券,2041年10月到期 | 750,000 | | | 582,974 | | | 750,000 | | | 513,709 | |
2045年債券,2045年12月到期 | 332,587 | | | 346,169 | | | 332,587 | | | 313,931 | |
2051年債券,2051年10月到期 | 1,000,000 | | | 731,707 | | | 1,000,000 | | | 640,766 | |
債務總額 | $ | 6,576,865 | | | $ | 5,816,372 | | | $ | 6,576,865 | | | $ | 5,472,605 | |
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注9-衍生品
外匯風險敞口管理 - 於2023年1月28日及2022年10月29日,指定為現金流量對衝的對衝工具的遠期外幣衍生工具以歐元、英鎊、菲律賓比索、泰銖、韓元及日圓計值的總名義金額為美元,310.3百萬美元和美元307.1分別為100萬美元。於2023年1月28日及2022年10月29日,本公司簡明合併資產負債表中指定為對衝工具的遠期外幣衍生工具的公允價值如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允價值在 |
| 資產負債表位置 | | 2023年1月28日 | | 2022年10月29日 |
遠期外幣兑換合約 | 預付費用和其他流動資產 | | $ | 8,631 | | | $ | — | |
遠期外幣兑換合約 | 應計負債 | | $ | — | | | $ | 18,050 | |
截至2023年1月28日及2022年10月29日,與遠期外匯兑換合約有關的未指定對衝的名義金額總額為美元,334.9百萬美元和美元246.4分別為100萬美元。
下表列示本公司遠期外匯兑換合約衍生資產及負債總額及本公司簡明合併資產負債表中記錄的淨額: | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月28日 | | 2022年10月29日 |
已確認負債總額 | $ | (1,815) | | | $ | (19,846) | |
已確認資產總額 | 16,914 | | | 2,862 | |
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於簡明綜合資產負債表呈列之淨資產(負債) | $ | 15,099 | | | $ | (16,984) | |
利率風險管理- 本公司的當前和未來債務可能受到利率風險。 本公司利用利率衍生工具改變利率風險,試圖減少利率變動的影響。 於2023財政年度,本公司訂立與其未償還美元有關的利率互換交易,1,000.0本金總額為1,000萬美元2.1%優先無抵押票據(2031年票據),其中公司交換了其$1,000.02000萬美元的固定利率債務2.1到2031年4月1日,利率為1%的浮動利率債務。開始時掉期的公允價值為零而隨後利率掉期的公允價值變動反映在資產負債表上的利率掉期的賬面價值中。資產負債表上債務的賬面價值按相等的抵銷金額進行了調整。利率互換被指定為公允價值對衝,並符合條件。本公司認為交易對手違約的風險不大。套期保值項目因套期保值基準利率風險而產生的損益和相關利率互換的抵銷損益入賬如下:
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| | 2023年1月28日 |
資產負債表位置 | | 掉期損失 | | 在音符上的收益 |
應計負債 | | $ | 5,078 | | | $ | — | |
長期債務 | | $ | — | | | $ | 5,078 | |
關於計入AOCI和從AOCI重新分類到與遠期外匯合約有關的簡明綜合收益表的衍生品未實現持有收益(虧損)的信息,見附註3,累計其他綜合(虧損)收入,請參閲本簡明綜合財務報表附註,以獲取進一步資料。
附註10-盤存
2023年1月28日和2022年10月29日的庫存如下: | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月28日 | | 2022年10月29日 |
原料 | $ | 118,737 | | | $ | 110,908 | |
Oracle Work in Process | 948,201 | | | 904,648 | |
成品 | 456,004 | | | 384,358 | |
總庫存 | $ | 1,522,942 | | | $ | 1,399,914 | |
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注11-債務
於2021年6月23日,本公司與行政代理美國銀行及其他指定銀行訂立第三份經修訂及重新簽署的信貸協議(循環信貸協議)。循環信貸協議規定五年本金總額不超過$的無擔保循環信貸安排2.5200億美元(受某些條款和條件的限制)。
在2023財年第一季度,公司修訂了循環信貸協議,以基於擔保隔夜融資利率(SOFR)加a的前瞻性期限利率取代了LIBOR利率條款10信用利差調整基點。經修訂後,循環信貸協議項下的循環貸款可為定期SOFR貸款或基本利率貸款(定義見經修訂的循環信貸協議),由本公司選擇。每筆定期SOFR貸款將按年利率計息,利率等於適用的調整後期限SOFR加上基於公司債務評級(定義見經修訂的循環信貸協議)的保證金0.690%和1.175%。截至2023年1月28日,公司擁有不是此循環信貸安排下的未償還借款,但可在未來借款,並將所得款項用於償還現有債務、股票回購、收購、資本支出、營運資本及其他合法企業用途。
附註12-所得税
本公司截至2023年1月28日及2022年1月29日止三個月期間的有效税率低於美國法定税率21.0%,由於適用於本公司在其賺取收入的海外司法管轄區業務的法定税率較低。 該公司的實際税率還包括根據2017年減税和就業法案於2023財年開始的研發費用強制資本化和攤銷的影響。 強制性資本化要求主要通過增加外國衍生無形收入扣除來降低公司的實際税率。
未實現的税收利益總額餘額,包括應計利息和罰款,可能會減少多達美元,129.0 在未來12個月內,由於完成税務審計,包括任何行政上訴,
該公司在全球範圍內進行了多項審計,包括:截至2018年11月3日和2019年11月2日的財政年度的IRS所得税審計;Maxim截至2015年6月27日至2021年8月26日的財政年度的收購前IRS所得税審計;各種美國州和地方審計以及各種國際審計。除上述適用的Maxim收購前財政年度外,該公司在截至2018年11月3日的財政年度之前的美國聯邦所得税申報表不再接受審查。
注13-新會計公告
須實施的標準
取得的合同資產和合同負債
2021年10月,財務會計準則委員會發布了《會計準則更新(ASU)第2021—08號》, 企業合併(專題805):收購合同資產和合同負債的會計處理。根據新指南(ASC 805—20—30—28),收購方應確定在收購日根據ASC 606(收入指南)記錄的合同資產和/或合同負債,就好像收購方在與被收購方相同的日期和相同的條款簽訂了原始合同一樣。該等合約資產及合約負債的確認及計量將可能與被收購方於收購日期根據ASC 606在其賬面上記錄的相若。ASU 2021—08於2022年12月15日之後開始的財政年度生效,包括這些財政年度內的中期期間。 ASU 2021—08於截至2024年11月2日止財政年度第一季度對公司生效。於尚未刊發財務報表之任何期間,可提早採納(包括於中期期間)。 然而,在第一個財政季度以外的中期期間採用新指引要求實體將新指引應用於自採用新指引的年度期間開始以來發生的所有先前業務合併。本公司目前正在評估採納ASU 2021—08的日期,以及採納該等措施將對其財務狀況及經營業績產生的影響(如有)。
附註14-後續事件
2023年2月14日,本公司董事會宣佈派發現金股息$0.86每一股普通股。股息將於2023年3月8日支付給2023年2月27日營業時間結束時記錄在案的所有股東,預計總額約為美元。435.0百萬美元。
本資料應與本表格10—Q季度報告第一部分第1項所載未經審核簡明綜合財務報表及相關附註,以及截至10—K年度報告截至10月29日止財政年度的經審核綜合財務報表及相關附註,以及管理層對財務狀況及經營業績的討論及分析一併閲讀,2022年(2022財年)。
本10—Q表格季度報告,包括以下討論,包含關於未來事件和我們未來結果的前瞻性陳述,這些事件和未來結果受1995年私人證券訴訟改革法案和1933年證券法案和1934年證券交易法案所創建的安全港的影響。 除歷史事實陳述外,所有陳述均為可被視為前瞻性陳述的陳述。 這些陳述基於我們經營所在行業的當前預期、估計、預測和預測以及管理層的信念和假設。諸如“預期”、“預期”、“目標”、“目標”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計”、“繼續”、“可能”、“可能”和“將”等詞語以及這些詞語的變體和類似表述旨在識別這些前瞻性陳述。此外,任何涉及我們未來財務業績預測的聲明;我們業務的預期增長和趨勢;業務、經濟、政治、法律和監管影響或衝突對我們全球運營的影響; 半導體需求的變化和我們產品供需的相關變化;生產延遲、產品可用性和供應鏈中斷;我們招聘或挽留關鍵人員的能力;我們未來的流動資金、資本需求和資本支出;我們的技術發展和研發投資;我們未來的市場地位和我們產品的市場競爭變化;訴訟事宜的預期結果;我們支付股息或回購股票的計劃;償還我們的未償還債務;我們根據我們的循環信貸協議借款的計劃以及該等借款所得款項的計劃用途;我們的預期税率;新税法或修訂税法的變動或應用的影響;預期成本節約;新會計公告的影響;我們計劃整合或實現所收購業務和技術的預期利益或協同效應,包括Maxim Integrated Products,Inc.的收購業務、運營和員工;我們持續採取措施鞏固我們與我們的業務單位相關的足跡,包括我們的製造,工程,銷售,市場營銷和行政辦公室;以及未來事件或情況的其他表徵是前瞻性聲明。 由於各種因素,我們的實際結果可能與這些前瞻性陳述中的預期結果存在重大差異。 可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中的結果存在重大差異的重要因素包括我們2022財年表格10—K年度報告第一部分第1A項“風險因素”中包含的風險因素,以及(如適用)本季度報告第二部分第1A項中包含的風險因素。
經營成果
概述
(all表列金額(千元,每股金額和百分比除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | | $Change | | %的變化 | | |
收入 | $ | 3,249,630 | | | $ | 2,684,293 | | | $ | 565,337 | | | 21 | % | | |
毛利率% | 65.4 | % | | 52.2 | % | | | | | | |
淨收入 | $ | 961,474 | | | $ | 280,077 | | | $ | 681,397 | | | 243 | % | | |
淨收入佔收入的百分比 | 29.6 | % | | 10.4 | % | | | | | | |
稀釋每股收益 | $ | 1.88 | | | $ | 0.53 | | | $ | 1.35 | | | 255 | % | | |
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按終端市場劃分的收入趨勢
下表按終端市場彙總收入。 按終端市場劃分的收入分類乃使用多項數據點釐定,包括產品的技術特性、“銷售予”客户資料、“發貨予”客户資料以及將包含我們產品的最終客户產品或應用程序。隨着用於捕獲和跟蹤這些數據的數據系統以及我們的方法的發展和改進,終端市場的產品分類可能會隨着時間的推移而變化。當出現此情況時,我們按過往期間的終端市場重新分類收入。該等重新分類一般不會重大改變各終端市場之規模或收益之潛在趨勢。
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| 截至三個月 |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 |
| 收入 | | 的百分比 收入* | | Y/Y% | | 收入 | | 的百分比 收入* |
工業 | $ | 1,690,202 | | | 52 | % | | 26 | % | | $ | 1,340,284 | | | 50 | % |
汽車 | 718,165 | | | 22 | % | | 29 | % | | 557,634 | | | 21 | % |
通信 | 487,986 | | | 15 | % | | 18 | % | | 412,754 | | | 15 | % |
消費者 | 353,277 | | | 11 | % | | (5) | % | | 373,621 | | | 14 | % |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總收入 | $ | 3,249,630 | | | 100 | % | | 21 | % | | $ | 2,684,293 | | | 100 | % |
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*由於四捨五入,個別百分比的總和可能與總數不符。 |
截至2023年1月28日止三個月期間,收益較上一財政年度同期增加21%,主要是由於我們在工業、汽車及通訊終端市場銷售的產品需求廣泛所致,部分被消費者終端市場的收益減少所抵銷,主要是由於市場趨勢減弱所致。
按銷售渠道劃分的收入
下表按銷售渠道彙總收入。 我們通過直接銷售團隊、第三方分銷商、獨立銷售代表以及我們的網站在全球銷售我們的產品。經銷商是指購買產品並意圖轉售的客户。直接客户為非分銷商客户,主要由原始設備製造商組成。 其他客户包括美國政府、政府主承包商和某些商業客户,這些客户的收入隨着時間的推移而記錄。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 |
| 收入 | | 佔收入的百分比* | | 收入 | | 佔收入的百分比* |
渠道 | | | | | | | |
全球總代理商 | $ | 2,011,323 | | | 62 | % | | $ | 1,653,054 | | | 62 | % |
為直接客户提供服務 | 1,195,534 | | | 37 | % | | 1,003,181 | | | 37 | % |
中國和其他 | 42,773 | | | 1 | % | | 28,058 | | | 1 | % |
總收入 | $ | 3,249,630 | | | 100 | % | | $ | 2,684,293 | | | 100 | % |
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*由於四捨五入,個別百分比的總和可能與總數不符。 |
如上表所示,通過每個渠道銷售的總收入的百分比在本報告所述期間保持相對一致,但可能會根據最終客户需求而不時波動。
毛利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | | $Change | | 更改百分比 | | | | | | | | |
毛利率 | $ | 2,124,341 | | | $ | 1,401,997 | | | $ | 722,344 | | | 52 | % | | | | | | | | |
毛利率% | 65.4 | % | | 52.2 | % | | | | | | | | | | | | |
在截至2023年1月28日的三個月中,毛利率百分比比上一財年同期增加了1320個基點,這主要是由於在截至2022年1月29日的三個月中收購Maxim集成產品公司(Maxim)而產生的與計入庫存的非經常性公允價值調整相關的銷售商品成本增加了2.714億美元。其餘的增長主要與有利的產品組合和與收購Maxim相關的協同效應有關。
研發(R&D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | | $Change | | 更改百分比 | | | | | | | | |
研發費用 | $ | 414,095 | | | $ | 426,780 | | | $ | (12,685) | | | (3) | % | | | | | | | | |
研發費用佔收入的百分比 | 13 | % | | 16 | % | | | | | | | | | | | | |
與上一財年同期相比,在截至2023年1月28日的三個月期間,研發費用有所下降,這主要是由於工資和福利支出減少以及可自由支配支出減少,但與研發員工相關的可變薪酬支出增加部分抵消了這一影響。
研發費用佔收入的百分比將根據收入和新產品開發努力的成功程度而每年波動,我們認為這對我們未來的增長至關重要。我們希望繼續為新產品開發創新的技術和工藝。我們相信,繼續致力於研發對於保持我們現有產品的產品領先地位以及提供創新的新產品是至關重要的。
銷售,市場營銷,一般和行政(SMG&A) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | | 零錢美元 | | 更改百分比 | | | | | | | | |
SMG&A費用 | $ | 326,284 | | | $ | 297,365 | | | $ | 28,919 | | | 10 | % | | | | | | | | |
SMG&A費用佔收入的百分比 | 10 | % | | 11 | % | | | | | | | | | | | | |
在截至2023年1月28日的三個月期間,SMG&A支出與上一財年同期相比有所增加,主要原因是可變薪酬支出、工資和福利支出以及可自由支配支出增加,但與收購相關的交易成本下降部分抵消了這一增長。
無形資產攤銷
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| 截至三個月 | | |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | | 零錢美元 | | 更改百分比 | | | | | | | | |
攤銷費用 | $ | 253,142 | | | $ | 253,367 | | | $ | (225) | | | — | % | | | | | | | | |
攤銷費用佔收入的百分比 | 8 | % | | 9 | % | | | | | | | | | | | | |
與上一財年同期相比,截至2023年1月28日的三個月期間的攤銷費用相對持平。
特別收費,淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | | 零錢美元 | | 更改百分比 | | | | | | | | |
特別收費,淨額 | $ | — | | | $ | 59,728 | | | $ | (59,728) | | | 不適用 | | | | | | | | |
特別費用,淨額佔收入的百分比 | — | % | | 2 | % | | | | | | | | | | | | |
與上一財年同期相比,在截至2023年1月28日的三個月期間,特別費用淨額有所下降,這主要是由於作為Maxim整合的一部分,2022財年第一季度記錄的費用,以及持續的組織舉措,以更好地使我們的全球員工隊伍與我們的長期戰略計劃保持一致。
營業收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | | 零錢美元 | | 更改百分比 | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 1,130,820 | | | $ | 364,757 | | | $ | 766,063 | | | 210 | % | | | | | | | | |
營業收入佔收入的百分比 | 34.8 | % | | 13.6 | % | | | | | | | | | | | | |
在截至2023年1月28日的三個月期間,營業收入同比增長主要是由於收入增加5.653億美元,毛利率增加7.223億美元,特別費用、淨額和研發費用減少5970萬美元,SMG&A費用增加2890萬美元。.
營業外費用(收入) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | | 零錢美元 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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營業外支出(收入)共計 | $ | 57,347 | | | $ | 41,202 | | | $ | 16,145 | | | | | | | |
截至2023年1月28日的三個月期間,與上年同期相比,營業外支出(收入)同比增長,這是與我們的債務相關的利息支出增加和其他投資淨收益減少的結果。
所得税撥備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | | 零錢美元 | | | | | | |
所得税撥備 | $ | 111,999 | | | $ | 43,478 | | | $ | 68,521 | | | | | | | |
有效所得税率 | 10.4 | % | | 13.4 | % | | | | | | | | |
截至2023年1月28日及2022年1月29日止三個月期間的實際税率低於美國法定税率21%,原因是適用於我們賺取收入的海外司法權區業務的法定税率較低。 截至2023年1月28日及2022年1月29日止三個月期間,我們的税前收入主要來自愛爾蘭,税率為12. 5%。 該公司截至2023年1月28日止三個月期間的有效税率還包括根據2017年減税和就業法案於2023財年開始的研發費用強制資本化和攤銷的影響。 強制性資本化規定主要通過增加海外衍生無形收入扣除而降低了我們的實際税率。
見附註12,所得税,載於本季度報告表格10—Q第一部分簡明綜合財務報表附註,以供進一步討論。
淨收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 | | 零錢美元 | | 更改百分比 | | | | | | | | |
淨收入 | $ | 961,474 | | | $ | 280,077 | | | $ | 681,397 | | | 243 | % | | | | | | | | |
淨收入佔收入的百分比 | 29.6 | % | | 10.4 | % | | | | | | | | | | | | |
稀釋每股收益 | $ | 1.88 | | | $ | 0.53 | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年1月28日的三個月期間,淨收入與上一財年同期相比增加了7.661億美元,部分被所得税撥備增加6850萬美元和非營業費用(收入)增加1610萬美元所抵消。
流動性與資本資源
於2023年1月28日,我們的主要流動資金來源為16.705億美元現金及現金等價物,其中約3.866億美元 我們的現金及現金等價物餘額則在美國境外持有於多個海外附屬公司。 我們透過(其中包括)審核海外子公司持有的可用資金以及在美國取得該等資金的成本效益,管理全球現金需求。我們預期目前的監管限制或匯回税項不會對我們的整體流動資金、財務狀況或經營業績造成重大不利影響。我們的現金及現金等價物包括到期日為三個月或以下的高流動性投資,包括貨幣市場基金。我們與高信貸質素的對手方維持該等結餘,持續監察任何一個發行人的信貸風險,並分散投資,以儘量減低信貸風險。
我們相信,我們現有的流動資金和預期來自未來業務的現金來源,加上現有和預期的可用短期和長期融資,將足以在不久的將來以及至少未來12個月為運營、資本支出、研發努力和股息支付(如果有的話)提供資金。 | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 |
| 2023年1月28日 | | 2022年1月29日 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 1,406,305 | | | $ | 856,413 | |
運營提供的淨現金佔收入的百分比 | 43 | % | | 32 | % |
用於投資活動的現金淨額 | $ | (176,056) | | | $ | (103,309) | |
用於籌資活動的現金淨額 | $ | (1,030,359) | | | $ | (937,268) | |
以下變動導致截至二零二三年一月二十八日止三個月期間現金及現金等價物較二零二二財政年度同期的淨變動。
經營活動
經營活動提供的現金為淨收入,就若干非現金項目以及經營資產和負債的變動作出調整。截至2023年1月28日止三個月期間,經營活動提供的現金較上一財政年度同期增加,乃由於非現金項目調整後的淨收入增加,被營運資金變動所抵銷。
投資活動
投資現金流通常包括資本支出和用於收購的現金。截至2023年1月28日止三個月期間用於投資活動的現金較上一財政年度同期增加,主要是由於用於資本開支的現金增加所致。
融資活動
融資現金流量一般包括向股東支付股息、購回普通股、發行及償還債務以及根據僱員股權激勵計劃出售普通股股份所得款項。截至2023年1月28日止三個月期間用於融資活動的現金較上一財政年度同期增加,主要是由於普通股回購增加,部分被2022財政年度第一季度提前終止債務所抵銷。
營運資金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年1月28日 | | 2022年10月29日 | | 零錢美元 | | %的變化 |
應收賬款 | $ | 1,629,870 | | | $ | 1,800,462 | | | $ | (170,592) | | | (9) | % |
未完成銷售天數 * | 48 | | | 50 | | | | | |
庫存 | $ | 1,522,942 | | | $ | 1,399,914 | | | $ | 123,028 | | | 9 | % |
庫存銷售天數成本 * | 118 | | | 107 | | | | | |
_______________________________________
*我們分別使用本季度和上一季度期末應收賬款淨額和期末存貨餘額的平均值來計算存貨中的銷售未償天數和銷售成本天數。 用於計算存貨銷售日數成本的銷售成本金額包括與收購美心產生的已開發技術無形資產攤銷有關的會計調整及與將固定資產撇號至公平值有關的折舊。
以美元計的應收賬款減少,主要是由於收款和賬單的時間不同。
庫存增加主要是由於我們努力平衡製造業生產、需求和庫存水平。我們的庫存水平受我們支持預測銷售需求的需求以及這些預測與實際需求之間的差異的影響。
流動負債相對平穩,於2023年1月28日約為24. 337億美元,於2022財年末約為24. 427億美元。 這是由於應付所得税增加,但應計負債和應付賬款減少,抵消了這一數額。
債務
截至2023年1月28日,我們的債務責任包括以下各項: | | | | | | |
| | 未償還本金 |
2024年10月到期的2024年票據 | | $ | 500,000 | |
2025年票據,2025年4月到期 | | 400,000 | |
2026年12月到期的2026年票據 | | 900,000 | |
Maxim 2027債券,2027年6月到期 | | 59,788 | |
2027年6月到期的2027年票據 | | 440,212 | |
2028年債券,2028年10月到期 | | 750,000 | |
2031年債券,2031年10月到期 | | 1,000,000 | |
2032年債券,2032年10月到期 | | 300,000 | |
2036年12月到期的債券 | | 144,278 | |
2041年債券,2041年10月到期 | | 750,000 | |
2045年債券,2045年12月到期 | | 332,587 | |
2051年債券,2051年10月到期 | | 1,000,000 | |
債務總額 | | $ | 6,576,865 | |
管理我們未償還票據的契約包含可能限制我們以下能力的契約:產生、創建、承擔或擔保以主要財產的留置權為擔保的任何借款債務;就主要財產進行出售和回租交易;與任何其他方合併或合併,或將我們的全部或幾乎所有資產轉讓或租賃給任何其他方。截至2023年1月28日,我們遵守了這些公約。
循環信貸安排
截至2021年6月23日,我們的第三次修訂和重新修訂的循環信貸協議規定了至少五年的無擔保循環信貸安排,本金總額不超過25億美元(受某些條款和條件的限制)。
我們未來可以根據這一循環信貸安排借款,並將所得資金用於償還現有債務、股票回購、收購、資本支出、營運資本和其他合法企業用途。循環信貸協議的條款對我們進行某些交易、創造某些資產留置權以及產生某些附屬債務的能力施加了限制。此外,循環信貸協議包含合併融資債務總額與綜合利息、税項、折舊及攤銷前收益(EBITDA)的綜合槓桿率契約,不大於3.5至1.0。截至2023年1月28日,我們遵守了這些公約。
股票回購計劃
總體而言,我們的董事會已經授權我們根據我們的普通股回購計劃回購167億美元的普通股。除非我們的董事會提前決議終止,否則回購計劃將在我們回購了根據該計劃授權的所有股票後到期。截至2023年1月28日,根據當前授權計劃,還有43億美元可供回購。回購的股份作為授權但未發行的普通股持有。我們還回購股份,以清償在授予受限股票單位/獎勵或行使股票期權時應支付的員工預扣税義務,以及我們的員工股票購買計劃。未來普通股的回購將取決於我們的財務狀況、經營結果、前景、流動性和我們認為相關的其他因素。
資本支出
在2023財年前三個月,房地產、廠房和設備的淨增加為1.762億美元,資金來自手頭現金和運營產生的現金。我們預計2023財年的資本支出約佔收入的6%至8%,這高於我們的歷史水平,主要是因為我們計劃擴大內部製造能力。這些資本支出將由手頭現金和預計未來業務產生的現金以及現有和預期的短期和長期融資提供資金。
分紅
2023年2月14日,我們的董事會宣佈現金股息為每股已發行普通股0.86美元。股息將於2023年3月8日支付給2023年2月27日收盤時登記在冊的所有股東,預計總額約為4.35億美元。我們目前預計季度股息將在未來繼續。未來任何季度股息的支付或未來季度股息金額的增加將由董事會酌情決定,並將取決於我們的財務狀況、運營結果、前景、流動資金和董事會認為相關的其他因素。
合同義務
在截至2023年1月28日的三個月期間,彙總我們在截至2022年10月29日的財政年度Form 10-K年度報告中包括的合同義務的表格中所示的金額沒有任何實質性變化。
新會計公告
財務會計準則委員會不時發佈新的會計公告,並於指定生效日期起獲本公司採納。除非另行討論,否則管理層認為最近發佈的準則的影響不會對我們未來的財務狀況和經營結果產生實質性影響。見附註13,新的會計公告,於本季度報告第I部分簡明綜合財務報表附註第10-Q表格第1項中,請參閲最近發出及採納的會計聲明的説明,包括採納日期及對本公司歷史財務狀況及經營業績的影響。
關鍵會計政策和估算
在截至2023年1月28日的三個月期間,我們在截至2022年10月29日的財政年度Form 10-K年度報告中題為“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”一節中的“關鍵會計政策和估計”項下提供的信息沒有實質性變化。
在截至2023年1月28日的三個月期間,項目7A下提供的資料沒有實質性變化。我們在截至2022年10月29日的財政年度的Form 10-K年度報告中提出了關於市場風險的定量和定性披露.
(a) 信息披露控制和程序的評估。我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至2023年1月28日我們的披露控制和程序的有效性。1934年修訂後的《證券交易法》(Exchange Act)下的第13a-15(E)和15d-15(E)條規則中定義的“披露控制和程序”一詞,是指公司的控制和其他程序,旨在確保公司在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序,旨在確保公司根據《交易所法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累,並酌情傳達給公司管理層,包括其主要高管和主要財務官,以便及時做出關於要求披露的決定。管理層認識到,任何控制和程序,無論設計和操作得多麼好,都只能為實現其目標提供合理的保證,管理部門在評估可能的控制和程序的成本-效益關係時必須運用其判斷。根據對我們截至2023年1月28日的披露控制和程序的評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至該日期,我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。
(b) 財務報告內部控制的變化。在截至2023年1月28日的季度內,我們對財務報告的內部控制(根據交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)的定義)沒有發生任何變化,對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能性對財務報告內部控制產生重大影響。
第二部分--其他資料
本項目所需資料載於附註6,承付款和或有事項本季度報告表格10-Q第I部分第1項的簡明綜合財務報表附註。
我們面臨着一些可能對我們的業務、運營結果、財務狀況和未來前景產生不利影響的風險,包括我們在2022年11月22日提交給美國證券交易委員會的截至2022年10月29日的財政年度Form 10-K年度報告第I部分第1A項“風險因素”中確定的風險。
發行人購買股票證券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | 總人數: 購買了股份 (a) | | 平均價格 每股派息1美元(B) | | 總人數: 購買股票的時間為 公開的一部分 已宣佈的計劃或 計劃(C) | | 近似值美元 中國股票的價值超過了這一點 可能還會是 在以下條件下購買 這些計劃或 節目 |
2022年10月30日至2022年11月26日 | 1,935,671 | | | $ | 155.57 | | | 1,894,600 | | | $ | 4,635,283,106 | |
2022年11月27日至2022年12月24日 | 1,148,599 | | | $ | 166.87 | | | 1,133,500 | | | $ | 4,446,129,504 | |
2022年12月25日至2023年1月28日 | 976,588 | | | $ | 164.43 | | | 957,300 | | | $ | 4,288,770,393 | |
總計 | 4,060,858 | | | $ | 160.90 | | | 3,985,400 | | | $ | 4,288,770,393 | |
| | | | | | | |
(a)包括我們向員工預扣的75,458股股份,以履行根據我們的股權補償計劃授予我們員工的受限股票/獎勵歸屬時的最低員工納税義務。
(b)與歸屬受限股票單位/獎勵有關的股票支付的平均價格是歸屬日期收盤價的平均值,用於計算將被扣留的股份數量。
(c)根據2004年8月12日公開宣佈的股票回購計劃回購的股票,並在此後更新。根據回購計劃,我們可以不時在公開市場和通過私下協商的交易回購我們普通股的流通股,總金額最高可達167億美元。除非我們的董事會提前決議終止,否則回購計劃將在我們回購了根據回購計劃授權回購的所有股票後到期。
| | | | | | | | |
展品編號: | | 描述 |
3.1 | | 修改和重新制定ADI公司的附例。作為本公司於2022年12月8日提交給委員會的8-K表格(1-7819號文件)的當前報告的證據3.1提交,並通過引用併入本文。 |
10.1† | | 2022年12月20日對第三次修訂和重新簽署的信貸協議的第1號修正案。 |
#10.2† | | 《全球無限制股票期權協議》格式,適用於公司於2022年12月5日通過的修訂和重訂的1996年股票激勵計劃。 |
#10.3† | | 供員工使用的全球限制性股票單位協議格式,供公司於2022年12月5日通過的修訂和重新修訂的1996年股票激勵計劃使用。 |
#10.4† | | 供2022年12月5日通過的公司2020年股權激勵計劃下員工使用的全球無限制股票期權協議格式。 |
#10.5† | | 2022年12月5日通過的公司2020年股權激勵計劃下供員工使用的全球限制性股票單位協議格式。 |
#10.6† | | 供非僱員董事使用的限制性股票單位協議格式,供2022年12月5日通過的公司2020年股權激勵計劃使用。 |
#10.7† | | 2022年12月5日通過的公司2020年股權激勵計劃中供員工使用的財務指標業績限制性股票單位協議格式。 |
#10.8† | | 2022年12月5日通過的《公司2020年股權激勵計劃員工相對股東回報業績限制性股票單位協議》格式。 |
#10.9† | | RSU股權獎勵轉換協議。 |
#10.10 | | Maxim集成產品表全球限制性股票單位協議2020年7月12日生效,作為附件10.28提交給Maxim集成產品公司的S截至2020年6月27日的財政年度Form 10-K年度報告(1-34192號文件),該報告於2020年8月19日提交給委員會,並通過引用併入本文。 |
#10.11† | | RSA股權獎勵轉換協議。 |
#10.12 | | Maxim集成產品公司全球限制性股票協議的形式作為附件10.5提交給Maxim集成產品公司的S於2020年10月28日提交給美國證券交易委員會的截至2020年9月26日的財務季度10-Q表季度報告(文件1-34192),並通過引用併入本文。 |
#10.13† | | MSU股權獎勵轉換協議。 |
#10.14 | | Maxim集成產品公司2019年9月全球業績分享協議的形式授予作為證據10.1提交給Maxim集成產品公司的S截至2019年9月28日的財務季度10-Q表(1-34192號文件),該報告於2019年10月30日提交給美國證券交易委員會,並通過引用併入本文。 |
#10.15† | | 業績限制股協議形式—2021年整合獎。 |
31.1† | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的《證券交易法》第13 a-14(a)和15 d-14(a)條的認證(首席執行官)。 |
31.2† | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的《證券交易法》第13 a-14(a)和15 d-14(a)條的認證(首席財務官)。 |
32.1†* | | 認證依據18 U.S.C.第1350條(首席執行官)。 |
32.2†* | | 認證依據18 U.S.C.第1350條(首席財務官)。 |
101.INS | | 實例文檔不會出現在交互式數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。** |
101.SCH | | 內聯XBRL架構文檔。** |
101.CAL | | 內聯XBRL計算鏈接庫文檔。** |
101.LAB | | 內聯XBRL標籤鏈接庫文檔。** |
101.PRE | | 內聯XBRL演示鏈接庫文檔。** |
101.DEF | | 內聯XBRL定義鏈接庫文檔。** |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含附件101中包含的適用分類擴展信息)。 |
† | | 隨函存檔或提供的。 |
# | | 指管理合同或補償計劃、合同或協議。 |
| | | | | | | | |
* | | 本協議附件32.1和32.2中提供的證明被視為與本季度報告中的10-Q表格一起提供,並且不會被視為根據修訂後的1934年證券交易法第18節的目的而被視為“已存檔”,除非註冊人通過引用明確地將每一項納入其中。除非註冊人通過引用明確將其納入,否則此類認證不會被視為通過引用被納入1933年證券法(修訂本)或1934年證券交易法(修訂本)的任何文件。 |
** | | 在此以電子方式提交。 |
本報告附件101如下:(I)截至2023年1月28日和2022年1月29日的三個月的簡明綜合收益表;(Ii)截至2023年1月28日和2022年1月29日的簡明全面收益表;(Iii)截至2023年1月28日和2022年10月的簡明綜合資產負債表;(Iv)截至2023年1月28日和2022年1月29日的簡明綜合股東權益表(V)截至2023年1月28日止三個月及截至2022年1月29日止三個月簡明綜合現金流量表及(Vi)截至2023年1月28日止三個月簡明綜合財務報表附註。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
| | | | | | | | | | | |
| ADI公司 |
| | |
日期:2023年2月15日 | 發信人: | | /S/文森特·羅奇 |
| | | 文森特·羅奇 |
| | | 首席執行官兼董事會主席 |
| | | (首席行政主任) |
| | |
日期:2023年2月15日 | 發信人: | | /S/Prashanth Mahendra-Rajah |
| | | Prashanth Mahendra-Rajah |
| | | 常務副財務兼首席財務官總裁 |
| | | (首席財務官) |