附錄 99.1

新聞發佈

 

洛克希德·馬丁公司公佈2023年第三季度財務業績

 

•淨銷售額為169億美元，同比增長2％

•淨收益為17億美元，合每股收益6.73美元

•29億美元的運營現金和25億美元的自由現金流

•通過分紅和股票回購向股東返還了25億美元的現金

•將股票回購權限增加了60億美元，總授權額為130億美元

•將季度股息提高至每股3.15美元

•重申2023年財務展望

馬裏蘭州貝塞斯達，2023年10月17日 — 洛克希德·馬丁公司 [紐約證券交易所：LMT]今天公佈的2023年第三季度淨銷售額為169億美元，而2022年第三季度為166億美元。2023年第三季度的淨收益為17億美元，合每股收益6.73美元，而2022年第三季度為18億美元，合每股收益6.71美元。2023年第三季度的運營現金為29億美元，而2022年第三季度為31億美元。2023年第三季度的自由現金流為25億美元，而2022年第三季度為27億美元。

洛克希德·馬丁公司董事長、總裁兼首席執行官吉姆·泰克萊特表示：“我們第三季度的業績全面達到或高於我們的預期，創造了25億美元的自由現金流，通過分紅和股票回購向股東返還了近100％。”“由於國內和國際訂單強勁，我們的積壓訂單仍然強勁，達到1560億美元。此外，我們的 21 世紀安全戰略正在帶來新的業務成功，包括澳大利亞國防軍授予變革性的 AIR6500 綜合防空和導彈防禦計劃，該計劃將成為未來全球聯合全域行動的藍圖。

展望未來，我們將繼續推行我們的戰略，即提高生產運營的能力、效率和彈性，通過與客户以及科技和航空航天業合作伙伴的合作，推動先進的數字技術增強綜合威懾力，並擴大我們的國際業務和運營。該戰略旨在推動我們傳統平臺和系統的增長，並隨着時間的推移增加數字服務收入，這反過來將支持我們的動態資本配置流程，以獎勵股東。”

所得税、淨收益和攤薄後每股收益前的調整後收益

下表顯示了某些非運營項目對所得税前收益、淨收益和攤薄後每股收益（EPS）的影響：

財務業績摘要

 

下表顯示了公司的財務業績摘要。

2023 年財務展望

下表和本新聞稿的其他部分包含前瞻性陳述，這些陳述基於公司當前的預期。實際結果可能與預測結果存在重大差異。公司的慣例是，在擬議、資產剝離、風險投資、養老金風險轉移交易、融資交易、法律變更或新會計準則得到完善、頒佈或通過之前，不將調整納入其財務前景。有關可能影響公司實際業績的其他因素，請參閲本新聞稿中的 “前瞻性陳述” 部分。

現金流和資本部署活動

2023年第三季度的運營現金為29億美元，資本支出為3.64億美元，自由現金流為25億美元。與2022年同期相比，2023年第三季度的運營和自由現金流下降的主要原因是庫存和時機導致的客户進步變化。

該公司在2023年第三季度的現金活動包括以下內容：

•支付7.47億美元的現金分紅；

•支付17.5億美元回購400萬股股票；以及

•按計劃償還1.15億美元的長期債務。

正如先前在2023年10月6日宣佈的那樣，該公司董事會批准最多再回購60億美元的普通股，將未來可能回購普通股的總授權增加到130億美元。股票回購計劃沒有到期日，董事會可以隨時修改或終止。最終購買的股票數量和購買時間由管理層自行決定，並須遵守適用的法律和法規。

2023年10月6日，該公司批准了第四季度每股3.15美元的股息，比上一個季度股息支付增加了0.15美元。

分部業績

該公司根據所提供產品和服務的性質在四個業務領域開展業務：航空、導彈和火控（MFC）、旋轉和任務系統（RMS）和太空。下表彙總了公司業務部門的經營業績，並將這些金額與公司的合併財務業績進行了對賬。

公司業務板塊的淨銷售額和營業利潤不包括分部間銷售、銷售成本和利潤，因為這些活動在合併中被扣除，不包括在管理層對每個細分市場的業績評估中。業務板塊的營業利潤包括公司在權益法被投資者的收益或虧損中所佔的份額，因為權益法被投資者的經營活動與公司業務部門的運營密切相關。

業務板塊的營業利潤不包括FAS/CAS養老金運營調整、根據適用的美國政府成本會計準則（CAS）或聯邦收購法規（FAR）不被視為允許或不分配給與美國政府簽訂的合同的部分公司成本，以及其他未被視為管理層對分部經營業績評估一部分的項目，例如部分管理和行政成本、律師費和和解、環境成本、股票薪酬支出、退休人員福利，意義重大遣散費、重大資產減值、剝離收益或虧損、無形資產攤銷費用和其他雜項公司活動。排除的項目包含在對賬項目 “未分配” 中

項目” 介於公司業務部門的營業利潤與其合併營業利潤之間。

淨銷售額和營業利潤的變化通常以數量表示。數量變化是指由於個別合同的生產活動水平、交付量或服務水平的不同而導致的銷售額或營業利潤的增加或減少。分部營業利潤的交易量變化通常基於特定合約的當前利潤預訂率。此外，公司合同利潤率的變動可能會對公司分部銷售額、營業利潤率和營業利潤率的可比性產生有利或不利的影響。利潤登記率的增加，通常被稱為有利利潤調整，通常與為履行履約義務而對估計總成本的修訂有關，這反映了特定合同條件的改善。相反，特定合同的條件可能會惡化，導致履行義務的估計總成本增加，利潤登記率降低，通常被稱為不利的利潤調整。利潤賬面利潤率的增減在確定期內予以確認，並反映了此類變動迄今為止的影響。

在截至2023年9月24日和2022年9月25日的季度中，該公司的合併淨有利利潤預定率調整約佔該分部總營業利潤的19％和24％。

航空學

 

航空公司在2023年第三季度的淨銷售額與2022年同期相比下降了3.72億美元，下降了5％。下降的主要原因是F-35計劃的淨銷售額減少了5.25億美元，這是由於生產合同的銷量減少，以及2022年第三季度確認的3.25億美元銷售額從2022年第二季度推遲到第15批合同獲得額外合同授權和資金為止。由於銷量增加，機密項目淨銷售額增加1.25億美元，部分抵消了這一下降。

航空公司在2023年第三季度的營業利潤與2022年同期相比下降了8,800萬美元，下降了12％。下降的主要原因是F-35計劃的營業利潤減少了1.15億美元，這是由於生產合同的銷量減少和有利利潤調整的減少，以及如上所述第15批合同在2022年第三季度確認的銷售和相關營業利潤。這一下降被分類項目5000萬美元的營業利潤增加所部分抵消，這是由於2023年淨利潤調整增加以及2023年沒有2022年第三季度記錄的不利利潤調整。與2022年同期相比，2023年第三季度的淨利潤賬面調整總額減少了8000萬美元。

導彈和火力控制

 

			（單位：百萬）						季度已結束												九個月已結束
									9月24日 2023						9月25日 2022						9月24日 2023						9月25日 2022
			淨銷售額						$	2,939					$	2,831					$	8,082					$	8,030
			營業利潤						398						383						1,146						1,186
			營業利潤率						13.5		%				13.5		%				14.2		%				14.8		%

 

與2022年同期相比，MFC在2023年第三季度的淨銷售額增長了1.08億美元，增長了4％。增長的主要原因是由於銷量增加（制導多管火箭系統（GMLRS）和高機動火箭系統（HIMARS）），戰術和打擊導彈計劃的淨銷售額增加了1.25億美元。由於銷量減少，綜合防空和導彈防禦計劃的淨銷售額減少了6000萬美元（愛國者高級能力-3（PAC-3）），部分抵消了這些增長。

與2022年同期相比，MFC在2023年第三季度的營業利潤增加了1500萬美元，增長了4％。增長主要歸因於淨有利利潤調整（Apache）的增加，傳感器和全球維持計劃的營業利潤增加了1000萬美元。綜合防空和導彈防禦計劃的營業利潤與2022年同期相當，這是由於2023年利潤調整（PAC-3）降低，但2023年沒有對2022年第三季度高級雷達威脅系統變體2（ARTS-V2）計劃進行4000萬美元的不利利潤調整所抵消。與2022年同期相比，2023年第三季度的淨利潤賬面調整總額增加了1500萬美元。

旋轉和任務系統

 

			（單位：百萬）						季度已結束												九個月已結束
									9月24日 2023						9月25日 2022						9月24日 2023						9月25日 2022
			淨銷售額						$	4,121					$	3,781					$	11,528					$	11,345
			營業利潤						482						472						1,286						1,339
			營業利潤率						11.7		%				12.5		%				11.2		%				11.8		%

 

與2022年同期相比，RMS在2023年第三季度的淨銷售額增加了3.4億美元，增長了9％。增長主要歸因於綜合作戰系統和傳感器（IWSS）計劃的淨銷售額增加2.35億美元，這是由於新計劃的加強（關島防禦、間接防火能力高能激光（IFPC-HEL）和 TPY-4 項目）和更高的銷量（Aegis），以及應付的 C6ISR（指揮、控制、通信、計算機、網絡、戰鬥系統、情報、監視和偵察）計劃的淨銷售額增加到6000萬美元到更高的音量。

與2022年同期相比，RMS在2023年第三季度的營業利潤增加了1000萬美元，增長了2％。增長的主要原因是利潤調整增加（沿海戰鬥艦（LCS））和新計劃（關島國防、IFPC-HEL和 TPY-4 計劃），IWSS計劃的營業利潤增加了5000萬美元。這一增長被西科斯基直升機項目（戰鬥救援直升機（CRH）和黑鷹）減少的3500萬美元營業利潤部分抵消。與2022年同期相比，2023年第三季度的淨利潤賬面調整總額減少了2500萬美元。

太空

 

			（單位：百萬）						季度已結束												九個月已結束
									9月24日 2023						9月25日 2022						9月24日 2023						9月25日 2022
			淨銷售額						$	3,101					$	2,882					$	9,226					$	8,266
			營業利潤						259						304						851						823
			營業利潤率						8.4		%				10.5		%				9.2		%				10.0		%

 

與2022年同期相比，Space在2023年第三季度的淨銷售額增長了2.19億美元，增長了8％。增長主要是由於銷量增加（下一代攔截器（NGI）開發和艦隊彈道導彈（FBM）），戰略和導彈防禦計劃的淨銷售額增加了1.35億美元；由於銷量增加，國家安全太空計劃（全球定位系統（GPS）III）的淨銷售額增加到4,000萬美元；由於銷量增加（獵户座），商業民用航天計劃的淨銷售額增加到4,000萬美元。

 

與2022年同期相比，Space在2023年第三季度的營業利潤下降了4,500萬美元，下降了15％。下降的主要原因是由於發射量減少，ULA的股權收益減少了3500萬美元。與2022年同期相比，2023年第三季度的淨利潤賬面調整總額減少了3000萬美元。

截至2023年9月24日的季度，總股權收益（主要是ULA）約為1500萬美元，佔Space營業利潤的6％，而截至2022年9月25日的季度約為5000萬美元，佔16％。

所得税

截至9月24日的季度，該公司的有效所得税税率分別為13.8％和15.3％，
2023 年和 2022 年 9 月 25 日。2023年第三季度的税率低於2022年第三季度，這主要是由於前幾年增加了研發税收抵免。所有時期的税率都受益於研發税收抵免、國外衍生無形收入的税收減免以及向具有員工持股計劃功能的公司固定繳款計劃支付的股息。

非公認會計準則財務指標的使用

本新聞稿包含以下非公認會計原則（Non-GAAP）財務指標（由美國證券交易委員會（SEC）法規G定義）。儘管管理層認為這些非公認會計準則財務指標可能有助於評估公司的財務業績，但這些信息應被視為對根據公認會計原則編制的財務信息的補充，而不是替代。此外，該公司對非公認會計準則財務指標的定義可能與其他公司或分析師使用的類似標題的指標有所不同。

業務板塊營業利潤

業務板塊的營業利潤是指公司業務部門扣除未分配收入和支出前的營業利潤。該衡量標準由公司高級管理層用於評估其業務部門的績效，是公司年度激勵計劃中的績效目標。業務板塊營業利潤率的計算方法是將業務分部的營業利潤除以銷售額。下表將非公認會計準則衡量業務板塊的營業利潤與最直接可比的GAAP財務指標，即合併營業利潤進行了對賬。

自由現金流

自由現金流是運營現金減去資本支出。該公司的資本支出包括設備和設施、基礎設施和信息技術（包括開發或購買資本化的內部用途軟件的成本）。該公司使用自由現金流來評估其業務績效和整體流動性，這是公司年度和長期激勵計劃中的績效目標。該公司認為，自由現金流對投資者來説是一項有用的衡量標準，因為它代表了對業務進行再投資後運營產生的現金量，可以返還給股東和債權人（通過分紅、股票回購和債務償還），也可以用於為收購或其他投資提供資金。但是，全部自由現金流金額不一定可用於全權支出，因為它不包括某些強制性支出，例如償還到期債務和養老金繳款。

所得税前的調整後收益；調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股收益

所有時期的所得税前收益、淨收益和攤薄後每股收益（EPS）均受到某些非運營項目的影響。管理層認為，根據這些非運營項目的影響調整後的這些指標的列報有助於投資者瞭解公司的基本業務業績並比較不同時期的業績。與影響所得税前收益的每項調整相關的税收影響基於混合税率，該混合税率結合了21％的聯邦法定税率加上估計的州税率。

FAS/CAS養老金調整總額——調整後；FAS養老金收入總額——調整後

FAS/CAS養老金調整總額和FAS養老金收入總額已根據2022年記錄的非現金非經營養老金結算費用進行了調整。管理層認為，排除養老金結算費用有助於瞭解公司的基本業務業績和比較不同時期的業績。

網絡直播和電話會議信息

洛克希德·馬丁公司將於美國東部時間2023年10月17日星期二上午11點在洛克希德·馬丁公司投資者關係網站www.lockheedmartin.com/investor上對財報電話會議（僅限收聽模式）進行網絡直播。隨附的演示幻燈片和相關的財務圖表也可在www.lockheedmartin.com/investor上查閲。

 

欲瞭解更多信息，請訪問該公司的網站：www.lockheedmartin.com。

 

關於洛克希德·馬丁公司

 

洛克希德·馬丁公司總部位於馬裏蘭州貝塞斯達，是一家全球安全和航空航天公司，在全球擁有約11.6萬名員工，主要從事先進技術系統、產品和服務的研究、設計、開發、製造、集成和維護。

 

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媒體聯繫人：

麗貝卡·米勒，全球媒體關係總監

+1 301-214-3030，media.relations@lmco.com

 

投資者關係聯繫人：

Maria Ricciardone Lee，投資者關係副總裁

投資者關係董事克里斯托弗·弗裏茨

+1 301-897-6800，investor.relations@lmco.com

 

前瞻性陳述

 

本新聞稿包含的陳述雖然不是對歷史事實的敍述，但構成聯邦證券法所指的前瞻性陳述，且基於洛克希德·馬丁公司當前的預期和假設。“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“打算”、“預期”、“計劃”、“展望”、“計劃”、“預期”、“預測” 等詞語以及類似的表述旨在識別前瞻性陳述。這些陳述不能保證未來的表現，並且存在風險和不確定性。由於以下因素，實際結果可能存在重大差異：

 

•公司依賴與美國政府簽訂的合同，這些合同依賴於美國政府的資助，為方便起見可以終止，以及公司談判優惠合同條款的能力；

•預算的不確定性、未來削減預算的風險、持續的清算融資機制和債務上限的影響，以及政府關閉和改變融資和收購優先事項的可能性；

• 與複雜和技術先進的計劃（包括F-35計劃）的開發、生產、維持、性能、進度、成本和要求相關的風險；

• 重要項目的計劃生產率和訂單，遵守嚴格的性能和可靠性標準，以及材料可用性，包括政府提供的設備；

•合同授予的時間或合同定義的延遲，以及產品交付和績效里程碑的時間和客户接受程度；

•公司根據美國政府合同以及固定價格和成本可償還合同的組合收回成本的能力；

• 將風險轉移到承包商的客户採購政策，包括具有固定價格開發工作或後續生產選擇或其他財務風險的競爭性競標計劃；以及投資、成本超支或其他成本壓力和績效問題對固定價格合同的影響；

•影響公司行業、產品出口、成本允許或回收、首選合同類型以及績效和進度付款政策的採購和其他法規和政策的變化；

• 主要供應商、隊友、合資企業（包括聯合發射聯盟）、合資夥伴、分包商和客户的業績和財務可行性；

• 經濟、工業、商業和政治狀況，包括其對政府政策的影響；

• 通貨膨脹和其他成本壓力的影響；

•疫情和流行病對公司業務和財務業績的影響，包括供應鏈中斷和延誤、員工缺勤和計劃延遲；

• 破壞公司供應鏈或阻止其產品的銷售或交付的政府行動（例如延遲批准需要國會通知的出口）；

• 貿易政策或制裁（包括中國對公司或其供應商、隊友或合作伙伴的制裁、美國政府對土耳其實體和個人的制裁，以及對俄羅斯的制裁對公司供應鏈的潛在間接影響）；

• 公司成功擴展到鄰近市場和國際市場並在其中開展業務，以及國際銷售帶來的風險；

• 外國優先事項和外國政府預算和計劃訂單的變化，包括貨幣匯率波動的潛在影響；

• 公司產品和服務的競爭環境，包括來自初創企業和非傳統國防承包商的競爭；

• 公司開發和商業化新技術和產品的能力，包括新興的數字和網絡技術和能力；

•公司充分受益或充分保護其知識產權的能力；

• 公司吸引和留住高技能員工的能力、停工或其他勞動力中斷的影響；

• 公司或其供應商面臨的網絡或其他安全威脅或其他中斷；

• 公司實施和繼續實施股票回購、股息支付和融資交易等資本變化的能力以及時機和影響；

• 公司估算和預測的準確性；

• 養老金風險轉移的影響，包括潛在的非現金結算費用、養老金資金的時機和估計、利率變動以及其他可能影響養老金計劃假設、股東權益、FAS/CAS調整水平和養老金計劃資產實際回報率的變化；

• 實現收購或剝離、投資、合資企業、團隊安排或內部重組的預期收益，以及影響按市值計價的投資公允價值的市場波動所帶來的預期收益；

• 公司努力提高運營效率並提高其產品和服務的可負擔性，包括通過數字化轉型和降低成本的舉措；

• 公司資產減值的風險，包括商譽和無形資產的潛在減值；

• 公司保險和賠償的可用性和充足性；

• 氣候變化的影響以及為應對氣候變化問題而遵守法律、法規、政策和客户要求的情況；

• 會計、美國或外國税收、出口或其他法律、法規和政策的變化及其解釋或適用，以及不確定税收狀況金額的變化或重新評估；以及

• 法律訴訟、投標抗議、環境補救工作、審計、政府調查或政府指控公司未能遵守法律的結果、其他突發事件以及美國政府對其業務系統缺陷的認定。

這些只是可能影響本新聞稿中包含的前瞻性陳述的一些因素。有關確定可能導致實際業績與前瞻性陳述中預期存在重大差異的其他重要因素的討論，請參閲公司向美國證券交易委員會提交的文件，包括但不限於公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 和 “風險因素” 以及隨後的10-Q表季度報告。該公司的申報可以通過其網站www.lockheedmartin.com/investor的投資者關係頁面或美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov進行訪問。

 

由於預測的固有性質，該公司的實際財務業績可能會與預期的有所不同。鑑於這些不確定性，在做出投資決策時不應依賴前瞻性陳述。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表截至提交之日。除非適用法律有要求，否則公司明確表示沒有義務在本新聞稿發佈之日之後提供前瞻性陳述的更新，以反映後續事件、情況變化、預期變化或與之相關的估計和假設。本新聞稿中的前瞻性陳述旨在受聯邦證券法規定的安全港保護的約束。

洛克希德·馬丁公司

合併收益表1

（未經審計；以百萬計，每股數據除外）

									季度已結束												九個月已結束
									9月24日 2023						9月25日 2022						9月24日 2023						9月25日 2022
			淨銷售額						$	16,878					$	16,583					$	48,697					$	46,993
			銷售成本2						(14,830)						(14,463)						(42,513)						(41,008)
			毛利						2,048						2,120						6,184						5,985
			其他收入，淨額						(6)						39						30						70
			營業利潤						2,042						2,159						6,214						6,055
			利息支出						(237)						(145)						(662)						(421)
			非服務 FAS 養老金收入（支出）						111						111						332						(1,080)
			其他非營業收入（支出），淨額3						37						(26)						69						(64)
			所得税前收益						1,953						2,099						5,953						4,490
			所得税支出						(269)						(321)						(899)						(670)
			淨收益						$	1,684					$	1,778					$	5,054					$	3,820
			有效税率						13.8		%				15.3		%				15.1		%				14.9		%
			普通股每股收益
			基本						$	6.75					$	6.73					$	20.04					$	14.36
			稀釋						$	6.73					$	6.71					$	19.97					$	14.31
			加權平均已發行股數
			基本						249.3						264.1						252.2						266.0
			稀釋						250.2						265.1						253.1						266.9
			向股東報告的普通股 期末淨值																		247						261
1			該公司在本日曆季度的最後一個星期日關閉賬簿和記錄，以使其財務結算與業務流程保持一致，2023年第三季度的財務結算時間為9月24日，2022年第三季度的財務結算時間為9月25日。此處包含的合併財務報表和財務信息表是根據該慣例進行標記的。這種做法僅影響過渡期，因為公司的財政年度將於12月31日結束。
2			在2023年第三季度，由於遞延薪酬計劃淨資產和負債的公允價值的變化，該公司確認的淨虧損微不足道，而2022年第三季度的淨虧損為3,300萬美元（2500萬美元，税後每股虧損0.09美元）。
3			在2023年和2022年第三季度，由於早期公司投資公允價值的變化，該公司確認淨虧損1300萬美元（1,000萬美元，税後每股虧損0.04美元）和2600萬美元（2,000萬美元，税後每股虧損0.07美元）。

洛克希德·馬丁公司

業務板塊摘要經營業績

（未經審計；以百萬計）

 

									季度已結束																		九個月已結束
									9月24日 2023						9月25日 2022						% 變化						9月24日 2023						9月25日 2022						% 變化
			淨銷售額
			航空學						$	6,717					$	7,089					(5%)						$	19,861					$	19,352					3%
			導彈和火力控制						2,939						2,831						4%						8,082						8,030						1%
			旋轉和任務系統						4,121						3,781						9%						11,528						11,345						2%
			太空						3,101						2,882						8%						9,226						8,266						12%
			淨銷售總額						$	16,878					$	16,583					2%						$	48,697					$	46,993					4%
			營業利潤
			航空學						$	671					$	759					(12%)						$	2,064					$	2,051					1%
			導彈和火力控制						398						383						4%						1,146						1,186						(3%)
			旋轉和任務系統						482						472						2%						1,286						1,339						(4%)
			太空						259						304						(15%)						851						823						3%
			運營業務板塊總數 利潤 1						1,810						1,918						(6%)						5,347						5,399						(1%)
			未分配的項目
			FAS/CAS 操作調整						414						430												1,245						1,281
			無形資產攤銷費用						(61)						(62)												(185)						(186)
			其他，淨額1,2						(121)						(127)												(193)						(439)
			未分配的項目總數						232						241						(4%)						867						656						32%
			合併運營總額 利潤						$	2,042					$	2,159					(5%)						$	6,214					$	6,055					3%
			營業利潤率
			航空學						10.0%						10.7%												10.4%						10.6%
			導彈和火力控制						13.5%						13.5%												14.2%						14.8%
			旋轉和任務系統						11.7%						12.5%												11.2%						11.8%
			太空						8.4%						10.5%												9.2%						10.0%
			運營業務板塊總數 保證金						10.7%						11.6%												11.0%						11.5%
			合併運營總額 保證金						12.1%						13.0%												12.8%						12.9%
1			自2023年1月1日起，該公司將業務板塊營業利潤中的無形資產攤銷費用重新歸類為未分配項目細列項目，以更好地與管理層看待和管理業務的方式保持一致。
2			在2023年第三季度，由於遞延薪酬計劃淨資產和負債的公允價值的變化，該公司確認的淨虧損微不足道，而2022年第三季度的淨虧損為3,300萬美元（2500萬美元，税後每股虧損0.09美元）。

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精選財務數據

（未經審計；以百萬計）

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合併資產負債表

（未經審計，以百萬計，面值除外）

									9月24日 2023						12 月 31 日 2022
			資產
			流動資產
			現金和現金等價物						$	3,551					$	2,547
			應收賬款，淨額						2,405						2,505
			合同資產						13,605						12,318
			庫存						3,312						3,088
			其他流動資產						449						533
			流動資產總額						23,322						20,991
			財產、廠房和設備，淨額						8,046						7,975
			善意						10,782						10,780
			無形資產，淨額						2,274						2,459
			遞延所得税						4,873						3,744
			其他非流動資產						7,369						6,931
			總資產						$	56,666					$	52,880
			負債和權益
			流動負債
			應付賬款						$	3,817					$	2,117
			工資、福利和工資税						3,139						3,075
			合同負債						7,936						8,488
			長期債務的當前到期日						168						118
			其他流動負債						2,133						2,089
			流動負債總額						17,193						15,887
			長期債務，淨額						17,221						15,429
			應計養老金負債						5,323						5,472
			其他非流動負債						7,655						6,826
			負債總額						47,392						43,614
			股東權益
			普通股，每股面值1美元						247						254
			額外的實收資本						107						92
			留存收益						17,066						16,943
			累計其他綜合虧損						(8,146)						(8,023)
			股東權益總額						9,274						9,266
			負債和權益總額						$	56,666					$	52,880

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合併現金流量表

（未經審計；以百萬計）

						九個月已結束
						9月24日 2023						9月25日 2022
經營活動
淨收益						$	5,054					$	3,820
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整
折舊和攤銷						1,009						965
基於股票的薪酬						221						195
遞延所得税						(395)						(540)
養老金結算費						—						1,470
資產和負債的變化
應收賬款，淨額						100						(521)
合同資產						(1,287)						(1,754)
庫存						(224)						(132)
應付賬款						1,731						1,834
合同負債						(552)						(48)
所得税						(81)						113
合格的固定福利養老金計劃						(283)						(322)
其他，淨額						262						794
經營活動提供的淨現金						5,555						5,874
投資活動
資本支出						(987)						(977)
其他，淨額						(4)						(4)
用於投資活動的淨現金						(991)						(981)
籌資活動
發行長期債務，扣除相關成本						1,975						2,267
償還長期債務						(115)						(2,250)
回購普通股						(3,000)						(3,694)
已支付的股息						(2,289)						(2,250)
其他，淨額						(131)						(140)
用於融資活動的淨現金						(3,560)						(6,067)
現金和現金等價物的淨變化						1,004						(1,174)
期初的現金和現金等價物						2,547						3,604
期末的現金和現金等價物						$	3,551					$	2,430

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其他財務和運營信息

（未經審計；以百萬計，飛機交付量和週數除外）