附錄 99.1

 

欽達數據集團公佈2023財年第二季度和半年度未經審計的財務業績

北京，2023年8月31日（GLOBE NEWSWIRE）——亞太新興市場領先的運營商中立超大規模數據中心解決方案提供商欽數據集團控股有限公司（“欽達集團” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：CD）今天公佈了截至2023年6月30日的2023年第二季度和半年度未經審計的財務業績。為了補充公司根據美國公認會計原則公佈的合併財務業績，欽達數據集團使用調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨收入和調整後的淨收入利潤率作為非公認會計準則財務指標，詳見下文。

最近的財務和運營亮點

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穩健的增長和盈利勢頭仍在繼續，季度收入同比增長49.7％，2023年全年預期得到重申。2023年第二季度的收入為人民幣15.538億元，同比增長49.7％（“同比”）。2023年第二季度的淨收入為人民幣2.192億元，同比增長9.8％，淨利潤率為14.1％。2023年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長49.9％，至人民幣8.161億元，利潤率為52.5％。該公司重申其2023年收入預期在人民幣58.8億元至人民幣60.8億元之間，2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤預期在310億元至32.2億元人民幣之間。
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2023年第二季度，增加了兩個新的在建項目，一個現有項目的容量有所擴大，總容量增加了47兆瓦，達到945兆瓦。該公司的資產組合中增加了兩個新的在建超大規模項目，分別位於馬來西亞柔佛州和中國河北張家口，總容量為38兆瓦。該公司位於馬來西亞柔佛園區的一個現有超大規模項目已經擴建，增加了10兆瓦的容量。兩個總容量為91MW的超大規模項目投入使用，為中國和東南亞的主要客户業務提供了支持。季度末總裝機容量達到945兆瓦，與2022年同期的776兆瓦相比，同比增長21.8％。截至第二季度末，中國和亞太新興市場（不包括中國）的產能分別佔總產能的81％和19％。
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增長步入正軌，海外是主要貢獻者。利用容量增加了48兆瓦，達到585兆瓦，同比增長45.9％。由於中國北方、馬來西亞和印度的項目，公司客户羣的強勁業務勢頭使2023年第二季度的利用容量增加了48兆瓦。季度末利用容量達到585兆瓦，同比增長45.9％。截至 2023 年第二季度末，總體利用率為 80%，而 FY23Q1 末為 84%，FY22Q2 末為 78%。
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中國和馬來西亞項目從現有主要客户那裏獲得了34兆瓦的新承諾。第二季度客户承諾總量（合同和 “意向標示”（IOI）容量）增加了34兆瓦，這主要得益於22兆瓦的新IOI和從主要客户那裏獲得的用於其海外業務擴張的合同容量，以及來自主要國際客户之一的12兆瓦新需求。第二季度合同和IOI總容量達到850兆瓦，同比增長30.8％。截至2023年第二季度末，總產能的承諾率為90％。

管理層報價

欽達數據集團首席執行官吳華鵬先生評論説：“2023年第二季度，欽達數據繼續保持強勁的增長勢頭。我們深入參與中國和亞太新興市場的數字經濟發展，打造國內外兩大增長引擎，海外市場在役和利用能力達到去年同期的5倍以上。同時，我們一點一滴積累技術創新，用科技支撐可持續增長，推動業務高質量升級。截至第二季度末，該集團獲得和申請的專利數量達到493項，是去年同期的1.37倍。我們抓住了行業新一輪技術革命帶來的新機遇，成功開發了系統化的全棧人工智能生成內容（“AIGC”）數據中心解決方案。”

欽達數據集團首席財務官王東寧先生評論説：“我們在2023年第二季度繼續實現穩定而穩健的財務業績。收入同比增長49.7％，至人民幣15.538億元，調整後的息税折舊攤銷前利潤增長49.9％，至人民幣8.161億元。我們的超大規模模型的規模經濟和我們的成本控制努力繼續帶來健康的利潤表現。第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率繼續保持在50％以上的水平，為52.5％。淨利潤表現已連續10個季度持續，第二季度淨收入增長9.8％，淨利潤率為14.1％。因此，公司回報率持續提高

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第二季度税前投資回報率達到19.3％，而到2023年第一季度末為18.7％。考慮到這種勢頭，我們重申了之前提供的2023年收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤預期。”

 

業務亮點

 

資產概述

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總容量。
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總產能繼續穩步增長。截至2023年第二季度末，總裝機容量增加了47兆瓦，達到945兆瓦，同比增長21.8％。（而 FY23Q1 為 898MW，FY22Q2 為 776MW）。
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在役容量。截至2023年第二季度末，在役容量增長了91兆瓦，達到730兆瓦，同比增長42.9％（FY23Q1 為639兆瓦，FY22Q2 為511兆瓦），這主要是由CN20和MY06-2 貢獻的，分別位於公司山西省大同校區和馬來西亞柔佛校區，為主要客户的業務提供支持。截至2023年第二季度末，該公司有27個在役項目。
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正在建設中的產能。截至2023年第二季度末，在建容量為214兆瓦（而 FY23Q1 為258兆瓦，FY22Q2 為265兆瓦）。該公司的資產組合中增加了兩個新的在建超大規模項目，包括位於馬來西亞柔佛校區的12兆瓦項目 MY06-4，計劃從 2024Q1 開始交付，以及位於中國河北的26兆瓦項目CN23，計劃從 2025Q1 開始交付。位於馬來西亞柔佛校區的一個現有超大規模項目擴建至53兆瓦，容量增加了10兆瓦。
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截至第二季度末，該公司按地區劃分的總容量（在役和在建）如下：大北京區：722兆瓦（76％），長三角地區：36兆瓦（4％），大灣區：5兆瓦（1％），馬來西亞和印度：182兆瓦（19％）。
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合同容量和 IOI 容量。
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作為值得信賴的合作伙伴，公司繼續為現有客户提供服務並支持他們的健康增長，其獨特客户羣的總體需求勢頭仍然良好。海外業務一直是第二季度新需求的主要貢獻者。
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2023年第二季度的合同和IOI總容量增加了34兆瓦，到季度末達到850兆瓦，同比增長30.8％（而 FY23Q1 為816兆瓦，FY22Q2 為650兆瓦）。由於擴建，該公司在現有項目 MY06-3 上獲得了10兆瓦的合同容量和IOI容量，在馬來西亞柔佛校區的新項目 MY06-4 中獲得了12兆瓦的IOI容量，以支持主要客户。除此之外，該公司還收到了對新項目CN23的12兆瓦新需求，以支持一個主要的國際客户。第二季度的合同容量增加了60兆瓦，這主要是由於CE02、CN12和CN23項目為支持主要國際客户之一而進行了16兆瓦的IOI轉換，以及為主要客户提供支持的 MY06-3 項目45兆瓦的IOI轉換和新合同的容量。
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公司資產組合的承諾比率保持良好。截至2023年第二季度末，在役容量的合同和IOI比率為95％（FY23Q1 年底為95％，FY22Q2 末為95％）。截至2023年第二季度末，總產能的合同和IOI比率為90％（FY23Q1 年底為91％，FY22Q2 末為84％）。

 
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已利用容量。該公司在高質量和快速交付方面的一致性，加上其健康和差異化的客户羣，使又一個季度取得了出色的增長業績。到2023年第二季度末，總利用容量增長了48兆瓦，達到585兆瓦，同比增長45.9％（FY23Q1 年底為537兆瓦，FY22Q2 末為401兆瓦。
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48兆瓦的額外利用容量主要來自該公司在大北京地區、馬來西亞和印度園區的項目，這些項目為主要客户中國雲客户和主要國際客户之一提供了支持。

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截至2023年第二季度末，利用率為80％（FY23Q1 末的利用率為84％，FY22Q2 末為78％）。在該公司的27個在役項目中，有16個（59％）的利用率為90％或以上，其中5個（19％）的利用率提高在50％至70％之間，而其中6個（22％）的利用率提高到50％以下。
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截至2023年第二季度末，按地區劃分的利用容量如下：大北京區：489兆瓦（83％），長三角地區：10兆瓦（2％），大灣區：2兆瓦（1％），馬來西亞和印度：84兆瓦（14％）。

 

最新進展：可持續發展

2023年7月24日，該公司發佈了2022年環境、社會及管治報告。該公司繼續在節能實體中經營業務。該公司在2022年採購了2.2億千瓦時的綠色電力，到2022年底，已通過交易積累了近7.7億千瓦時的綠色電力。該年度的總耗電量為30.3億千瓦時，其中國業務的年PUE為1.21，明顯低於行業平均水平。該公司利用其穩定、先進、向前、環保（SAFE）的核心價值觀來加強其環境、社會和治理（ESG）戰略，旨在有效地將電力轉化為高質量的計算能力，確保穩定性、生態友好性和質量。這種方法不僅可以增強運營穩定性，還可以增強合作伙伴的信心並促進長期可持續性。有關公司環境、社會和管治計劃的更多信息，請訪問 https://investor.chindatagroup.com/esg-efforts。

 

最新進展：戰略合作協議

公司繼續建立合作伙伴生態系統，為未來的機遇奠定基礎。2023年7月28日，公司與總部位於張家口的國有企業張家口建設投資集團簽訂了為期十年的戰略合作協議。張家口建設投資集團在資產管理、資本運營、資源開發和工業投資方面擁有豐富的經驗和強大的能力。這兩個實體將建立全面的夥伴關係，涵蓋土地和水資源開發、能源開發、數據中心協作和運營以及綜合源電網負荷存儲項目。雙方還將進一步探索大數據產業鏈中的其他合作機會。此次合作增強了公司在河北和張家口 “東方數據” 中心的影響力，同時實現了互惠互利，促進了行業融合，促進了張家口的數字經濟。

 

最新進展：國家獎

2023年7月14日，公司子公司河北秦淮入選全國專精特新 “小巨人” 企業名單。這一享有盛譽的稱號授予那些專注於利基市場、表現出強大創新、保持可觀市場份額、掌握核心技術並實現高水平質量和效率的公司。該公司是河北省第一家獲得該榮譽的數據中心企業。公司在懷來縣的 “四個園區佈局” 已經成熟，其IT容量超過300MW，服務器部署規模佔懷來縣總容量的80％。

 


 



 

2023 財年第二季度和上半年財務業績摘要

 

總收入

2023年第二季度的總收入從2022年同期的人民幣10.381億元增長了49.7％，至人民幣15.538億元（2.143億美元），這主要是由於隨着更多容量如期投入使用，公司託管服務的強勁增長。

2023年上半年的總收入從2022年同期的人民幣19.587億元增長了53.0％，至人民幣29.973億元（4.134億美元）。

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收入成本

隨着公司的收入增長，2023年第二季度的總收入成本為人民幣9.112億元（合1.257億美元），而2022年同期為人民幣6.022億元，增長了51.3％，這主要是由於公用事業成本以及折舊和攤銷費用的增加。

2023年上半年，總收入成本從2022年同期的人民幣11.018億元增長了57.2％，至人民幣17.315億元（2.388億美元），這主要是由於公用事業成本以及折舊和攤銷費用的增加。

 

毛利

2023年第二季度的毛利從2022年同期的人民幣4.359億元增長了47.4％，至人民幣6.426億元（合8,860萬美元）。2023年第二季度的毛利率為41.4％，而2022年同期為42.0％，2023年第一季度為43.2％。

2023年上半年，毛利從2022年同期的人民幣8.569億元增長了47.7％，至人民幣12.658億元（1.746億美元）。2023年上半年的毛利率為42.2％，而2022年同期為43.8％。

 

運營費用

2023年第二季度的總運營支出從2022年同期的人民幣1.259億元增長了56.9％，至人民幣1.976億元（合2720萬美元）。

2023年上半年，總運營支出從2022年同期的人民幣2.954億元增長了23.5％，至人民幣3.647億元（合5030萬美元）。

2023年第二季度的銷售和營銷費用從2022年同期的人民幣1,540萬元小幅增長4.1％，至人民幣1,610萬元（合220萬美元），這主要是由於公司開展了更多的營銷活動。2023年上半年，銷售和營銷費用從2022年同期的人民幣3,780萬元小幅下降0.9％，至人民幣3,750萬元（合520萬美元）。

2023年第二季度的一般和管理費用從2022年同期的人民幣9,110萬元增長了69.6％，至人民幣1.545億元（合2,130萬美元），這主要是由於專業服務費和員工福利支出的增加。2023年上半年，一般和管理費用從2022年同期的人民幣2.189億元增長了25.7％，至人民幣2.753億元（合3,800萬美元），這主要是由於專業服務費和員工福利支出的增加。

2023年第二季度的研發支出為人民幣2,700萬元（合370萬美元），而2022年同期為人民幣1,940萬元，增長39.3％，這主要是由於研發人員的增加和基於股份的薪酬支出增加。2023年上半年，研發費用從2022年同期的人民幣3,860萬元增長了34.4％，至人民幣5190萬元（合720萬美元），這主要是由於研發人員的增加和基於股份的薪酬支出增加。

 

營業收入

綜上所述，2023年第二季度的營業收入從2022年同期的人民幣3.1億元增長了43.5％，至人民幣4.45億元（合6140萬美元）。2023年第二季度的營業收入利潤率為28.6％，而2022年同期為29.9％，2023年第一季度為31.6％。

2023年上半年的營業收入從2022年同期的人民幣5.616億元增長了60.5％，至人民幣9.011億元（1.243億美元）。2023年上半年的營業收入利潤率為30.1％，而2022年同期為28.7％。

 

淨收入

2023年第二季度的淨收入從2022年同期的人民幣1.996億元增長了9.8％，至人民幣2.192億元（合3,020萬美元）。2023年第二季度的淨收入利潤率為14.1％，而2022年同期為19.2％，2023年第一季度為17.5％。2023年上半年，淨收入增長了60.5％，至人民幣4.722億元（合6,510萬美元），而2022年同期為人民幣2.941億元。2023年上半年的淨收入利潤率為15.8％，而2022年同期為15.0％。

 

每則廣告的收入

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2023年第二季度每股美國存托股票（“ADS”）的基本和攤薄收益分別為人民幣0.60元（0.08美元）和人民幣0.60元（0.08美元）。每股基本收益和攤薄收益分別為人民幣0.30元（0.04美元）和人民幣0.30元（0.04美元）。每股ADS代表公司兩股A類普通股。

2023年上半年，每股美國存托股票（“ADS”）的基本和攤薄收益分別為人民幣1.30元（0.18美元）和人民幣1.28元（0.18美元）。每股基本收益和攤薄後收益分別為人民幣0.65元（0.09美元）和人民幣0.64元（0.09美元）。

 

調整後的息税折舊攤銷前

2023年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤從2022年同期的人民幣5.443億元增長了49.9％，至人民幣8.161億元（1.125億美元）。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益，不包括折舊和攤銷、淨利息支出、所得税支出、基於股份的薪酬、長期資產減值、金融工具公允價值變動、外匯（收益）虧損以及與預付土地使用權相關的非現金經營租賃成本。

2023年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率為52.5％，而2022年同期為52.4％，2023年第一季度為56.4％。

2023年上半年，調整後的息税折舊攤銷前利潤從2022年同期的人民幣10.388億元增長了56.9％，至人民幣16.299億元（2.248億美元）。2023年上半年調整後的息税折舊攤銷前利潤率為54.4％，而2022年同期為53.0％。

 

調整後的淨收益

2023年第二季度調整後的淨收入從2022年同期的人民幣2.419億元增長了6.7％，至人民幣2.582億元（合3560萬美元）。調整後的淨收入定義為淨收入，不包括基於股份的薪酬、長期資產的減值以及業務合併產生的財產、設備和無形資產的折舊和攤銷，並根據對非公認會計準則調整的税收影響進行了調整。

2023年第二季度調整後的淨收入利潤率為16.6％，而2022年同期為23.3％，2023年第一季度為21.9％。

2023年上半年，調整後的淨收入從2022年同期的人民幣4.195億元增長了36.8％，至人民幣5.74億元（合7,920萬美元）。2023年上半年調整後的淨收入利潤率為19.1％，而2022年同期為21.4％。

 

資產負債表

截至2023年6月30日，該公司的現金、現金等價物和限制性現金為人民幣59.153億元（8.158億美元），而截至2022年12月31日為人民幣40.642億元。截至2023年6月30日，該公司的短期銀行貸款和長期銀行貸款的流動部分為人民幣13.061億元（1.801億美元），長期銀行貸款為人民幣82.251億元（合11.343億美元），應付票據為21.374億元人民幣（2.948億美元），而截至12月分別為人民幣12.031億元、人民幣71.684億元和零 2022 年 31 日。

公司及其關聯公司可能不時通過公開市場收購、私下談判交易、要約收購或其他方式購買公司債務，包括2026年到期的10.500％的優先票據（“票據”）。此外，公司目前預計將在2023年8月11日公司與其他各方的合併協議和計劃（“合併”）中設想的合併（“合併”）完成後，行使管理票據的契約規定的贖回票據的權利，但須視市場狀況、公司的流動性要求和資本資源、與合併有關的債務融資條款以及其他因素而定。

 

2023 年全年商業展望

考慮到許多因素，該公司重申了其對2023年全年的指導方針，如下所示。

 

總收入

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人民幣58.8億元至60.8億元人民幣，比2022年全年增長29.2-33.6％

調整後的息税折舊攤銷前

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人民幣310億元至32.2億元人民幣，比2022年全年增長31.0-35.6％

 

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這些預測反映了公司對市場和運營狀況的當前和初步看法，這些看法可能會發生變化。

 

電話會議信息

公司將於美國東部時間2023年8月31日星期四上午 8:00（或北京時間當天晚上 8:00）舉行電話會議，討論財務業績。

在電話會議之前，所有參與者都必須使用下面提供的鏈接來完成在線註冊流程。註冊後，每位參與者將收到一組參與者的撥入號碼和一個唯一的訪問密碼，可用於加入電話會議。

 

活動名稱：欽達數據集團控股有限公司2023年第二季度財報電話會議

註冊鏈接：https://register.vevent.com/register/BI63d50056b5074db9b67a2349f0ab7a98

 

電話會議的網絡直播和存檔直播將在公司的投資者關係網站上播出，網址為 https://investor.chindatagroup.com/。

 

投資者介紹和補充財務信息

該公司已在其網站上發佈了一份演示文稿，旨在配合討論Chindata Group的業績和未來展望，以及某些補充財務信息和其他數據。有興趣的人士可以通過Chindata集團投資者關係網站訪問這些信息，網址為 https://investor.chindatagroup.com/.

 

 

關於 Chindata 集團

Chindata Group是亞太新興市場領先的運營商中立超大規模數據中心解決方案提供商，也是中國、印度和東南亞市場建設下一代超大規模數據中心的先行者，專注於IT行業生態系統基礎設施的設施規劃、投資、設計、建設和運營的整個生命週期。Chindata Group在亞太新興市場的主要國家和地區為客户提供業務解決方案，包括產業基地、數據中心、網絡和IT增值服務等資產密集型生態鏈服務。

 

Chindata集團經營兩個子品牌：“Chindata” 和 “Bridge 數據中心”。Chindata在大北京地區、長江三角洲地區和大灣區這三個中國關鍵經濟區運營超密度IT集羣基礎設施，並已成為區域數字經濟的引擎。Bridge Data Centers擁有業內頂尖的國際開發和運營人才，在馬來西亞和印度擁有可快速部署的數據中心集羣，並在其他亞太新興市場尋找商機。

 

使用非公認會計準則財務指標

 

為了補充Chindata集團根據美國公認會計原則列報的合併財務業績，Chindata集團使用調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨收益和調整後的淨利潤率作為非公認會計準則財務指標。非公認會計準則財務指標的列報不應單獨考慮，也不得作為根據公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品。

 

公司認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者和其他人瞭解和評估其經營業績提供了有用的信息，因為它們不包括所有影響該期間淨虧損或收入的項目，其編制目的是增進投資者對公司財務業績的總體理解。使用非公認會計準則財務指標的侷限性在於，非公認會計準則指標不包括某些項目，這些項目在可預見的將來一直是公司經營業績的重要組成部分。此處提出的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他公司可能會以不同的方式計算標題相似的衡量標準，這限制了它們作為公司數據比較指標的用處。

 

匯率信息

除非另有説明，否則人民幣兑美元的所有匯率均為人民幣7.2513元兑1.00美元，即美聯儲委員會H.10統計發佈的2023年6月30日中午買入匯率。本新聞稿中所列的百分比是根據人民幣金額計算的。

 

安全港聲明

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本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、“預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“信心”、“潛力”、“繼續” 等術語或其他類似表述來識別。除其他外，本公告中的業務展望和管理層的報價以及Chindata集團的戰略和運營計劃均包含前瞻性陳述。Chindata Group還可以在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方所做的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括但不限於有關Chindata集團信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括但不限於以下因素：Chindata集團的目標和戰略；其未來的業務發展、財務狀況和經營業績；數據中心和IT市場的預期增長和競爭；其產生足夠資本或獲得額外資本以滿足其未來資本需求的能力；其保持競爭優勢的能力；保持和加強與之關係的能力主要客户並吸引新客户；其根據商業上可接受的條款為更多數據中心尋找和保護合適場地的能力；與Chindata集團業務或行業相關的政府政策和法規；Chindata集團運營地區和全球的總體經濟和商業狀況以及與上述任何內容相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在Chindata集團向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則Chindata集團沒有義務更新任何前瞻性陳述。

 

如有查詢，請聯繫：

Chindata 投資者關係團隊

ir@chindatagroup.com

周東

Penghua.zhou@chindatagroup.com

克萊爾·林

Shiqing.lin@chindatagroup.com

 

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CHINDATA 集團控股有限公司

未經審計的簡明合併資產負債表

（以千元人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）為單位的金額）

 

 

 

截至2022年12月31日

 

 

截至2023年6月30日

 

 

 

人民幣

 

 

人民幣

 

 

美元$

 

資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

 

3,115,914

 

 

 

4,907,901

 

 

 

676,830

 

限制性現金

 

 

796,549

 

 

 

768,637

 

 

 

106,000

 

應收賬款，淨額

 

 

1,937,692

 

 

 

1,397,109

 

 

 

192,670

 

增值税可退還

 

 

437,579

 

 

 

477,810

 

 

 

65,893

 

預付款和其他流動資產

 

 

468,688

 

 

 

653,239

 

 

 

90,086

 

流動資產總額

 

 

6,756,422

 

 

 

8,204,696

 

 

 

1,131,479

 

非流動資產

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財產和設備，淨額

 

 

13,369,156

 

 

 

15,316,834

 

 

 

2,112,288

 

經營租賃使用權資產

 

 

1,104,895

 

 

 

1,099,258

 

 

 

151,595

 

融資租賃使用權資產

 

 

133,037

 

 

 

134,383

 

 

 

18,532

 

商譽和無形資產，淨額

 

 

793,082

 

 

 

773,152

 

 

 

106,623

 

限制性現金

 

 

151,763

 

 

 

238,723

 

 

 

32,921

 

增值税可退還

 

 

369,016

 

 

 

367,221

 

 

 

50,642

 

其他非流動資產

 

 

422,860

 

 

 

467,960

 

 

 

64,534

 

非流動資產總額

 

 

16,343,809

 

 

 

18,397,531

 

 

 

2,537,135

 

總資產

 

 

23,100,231

 

 

 

26,602,227

 

 

 

3,668,614

 

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期銀行貸款和長期銀行貸款的流動部分

 

 

1,203,080

 

 

 

1,306,082

 

 

 

180,117

 

應付賬款

 

 

2,420,376

 

 

 

2,119,212

 

 

 

292,253

 

經營租賃負債的流動部分

 

 

42,407

 

 

 

36,898

 

 

 

5,088

 

融資租賃負債的流動部分

 

 

4,978

 

 

 

5,071

 

 

 

699

 

應計費用和其他流動負債

 

 

584,839

 

 

 

657,466

 

 

 

90,669

 

流動負債總額

 

 

4,255,680

 

 

 

4,124,729

 

 

 

568,826

 

非流動負債

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期銀行貸款

 

 

7,168,445

 

 

 

8,225,121

 

 

 

1,134,296

 

應付票據

 

 

—

 

 

 

2,137,360

 

 

 

294,755

 

經營租賃負債

 

 

178,609

 

 

 

175,855

 

 

 

24,252

 

融資租賃負債

 

 

58,745

 

 

 

58,284

 

 

 

8,038

 

其他非流動負債

 

 

529,198

 

 

 

601,491

 

 

 

82,949

 

非流動負債總額

 

 

7,934,997

 

 

 

11,198,111

 

 

 

1,544,290

 

負債總額

 

 

12,190,677

 

 

 

15,322,840

 

 

 

2,113,116

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

46

 

 

 

46

 

 

 

6

 

額外的實收資本

 

 

10,832,160

 

 

 

10,917,432

 

 

 

1,505,583

 

法定儲備金

 

 

311,821

 

 

 

311,821

 

 

 

43,002

 

累計其他綜合虧損

 

 

(300,517

)

 

 

(488,147

)

 

 

(67,319

)

留存收益

 

 

66,044

 

 

 

538,235

 

 

 

74,226

 

股東權益總額

 

 

10,909,554

 

 

 

11,279,387

 

 

 

1,555,498

 

負債和股東權益總額

 

 

23,100,231

 

 

 

26,602,227

 

 

 

3,668,614

 

 

 

 

 

 

CHINDATA 集團控股有限公司

未經審計的綜合收益簡明合併報表

（金額以千元人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）為單位，每股信息除外）

 

 

 

在結束的三個月裏

 

 

在截至的六個月中

 

 

 

2022年6月30日

 

 

2023年3月31日

 

 

2023年6月30日

 

 

2022年6月30日

 

 

2023年6月30日

 

 

 

人民幣

 

 

人民幣

 

 

人民幣

 

 

美元$

 

 

人民幣

 

 

人民幣

 

 

美元$

 

收入

 

 

1,038,097

 

 

 

1,443,547

 

 

 

1,553,793

 

 

 

214,278

 

 

 

1,958,705

 

 

 

2,997,340

 

 

 

413,352

 

收入成本

 

 

(602,182

)

 

 

(820,324

)

 

 

(911,221

)

 

 

(125,663

)

 

 

(1,101,756

)

 

 

(1,731,545

)

 

 

(238,791

)

毛利

 

 

435,915

 

 

 

623,223

 

 

 

642,572

 

 

 

88,615

 

 

 

856,949

 

 

 

1,265,795

 

 

 

174,561

 

運營費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銷售和營銷費用

 

 

(15,426

)

 

 

(21,449

)

 

 

(16,066

)

 

 

(2,216

)

 

 

(37,842

)

 

 

(37,515

)

 

 

(5,174

)

一般和管理費用

 

 

(91,104

)

 

 

(120,784

)

 

 

(154,531

)

 

 

(21,311

)

 

 

(218,942

)

 

 

(275,315

)

 

 

(37,968

)

研究和開發費用

 

 

(19,360

)

 

 

(24,880

)

 

 

(26,978

)

 

 

(3,720

)

 

 

(38,574

)

 

 

(51,858

)

 

 

(7,152

)

運營費用總額

 

 

(125,890

)

 

 

(167,113

)

 

 

(197,575

)

 

 

(27,247

)

 

 

(295,358

)

 

 

(364,688

)

 

 

(50,294

)

營業收入

 

 

310,025

 

 

 

456,110

 

 

 

444,997

 

 

 

61,368

 

 

 

561,591

 

 

 

901,107

 

 

 

124,267

 

淨利息支出

 

 

(60,518

)

 

 

(117,425

)

 

 

(131,591

)

 

 

(18,147

)

 

 

(145,145

)

 

 

(249,016

)

 

 

(34,341

)

外匯收益（虧損）

 

 

3,667

 

 

 

2,045

 

 

 

(1,174

)

 

 

(162

)

 

 

3,138

 

 

 

871

 

 

 

120

 

金融工具公允價值的變化

 

 

10,436

 

 

 

3,310

 

 

 

5,659

 

 

 

780

 

 

 

10,381

 

 

 

8,969

 

 

 

1,237

 

其他，淨額

 

 

13,637

 

 

 

18,556

 

 

 

13,591

 

 

 

1,874

 

 

 

14,255

 

 

 

32,147

 

 

 

4,433

 

所得税前收入

 

 

277,247

 

 

 

362,596

 

 

 

331,482

 

 

 

45,713

 

 

 

444,220

 

 

 

694,078

 

 

 

95,716

 

所得税支出

 

 

(77,683

)

 

 

(109,624

)

 

 

(112,263

)

 

 

(15,482

)

 

 

(150,088

)

 

 

(221,887

)

 

 

(30,600

)

淨收入

 

 

199,564

 

 

 

252,972

 

 

 

219,219

 

 

 

30,231

 

 

 

294,132

 

 

 

472,191

 

 

 

65,116

 

每股收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

0.27

 

 

 

0.35

 

 

 

0.30

 

 

 

0.04

 

 

 

0.40

 

 

 

0.65

 

 

 

0.09

 

稀釋

 

 

0.27

 

 

 

0.34

 

 

 

0.30

 

 

 

0.04

 

 

 

0.40

 

 

 

0.64

 

 

 

0.09

 

扣除零税後的其他綜合收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外幣折算調整

 

 

(32,410

)

 

 

(20,940

)

 

 

(166,690

)

 

 

(22,988

)

 

 

(47,843

)

 

 

(187,630

)

 

 

(25,875

)

綜合收入

 

 

167,154

 

 

 

232,032

 

 

 

52,529

 

 

 

7,243

 

 

 

246,289

 

 

 

284,561

 

 

 

39,241

 

 

 

 

 

CHINDATA 集團控股有限公司

未經審計的簡明合併現金流量表

（以千元人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）為單位的金額）

 

 

 

在結束的三個月裏

 

 

在截至的六個月中

 

 

 

2022年6月30日

 

 

2023年3月31日

 

 

2023年6月30日

 

 

2022年6月30日

 

 

2023年6月30日

 

 

 

人民幣

 

 

人民幣

 

 

人民幣

 

 

美元$

 

 

人民幣

 

 

人民幣

 

 

美元$

 

淨收入

 

 

199,564

 

 

 

252,972

 

 

 

219,219

 

 

 

30,231

 

 

 

294,132

 

 

 

472,191

 

 

 

65,116

 

折舊和攤銷

 

 

185,318

 

 

 

281,577

 

 

 

323,853

 

 

 

44,661

 

 

 

351,674

 

 

 

605,430

 

 

 

83,493

 

基於股份的薪酬

 

 

32,345

 

 

 

52,253

 

 

 

28,475

 

 

 

3,927

 

 

 

105,338

 

 

 

80,728

 

 

 

11,133

 

債務發行成本的攤銷

 

 

11,042

 

 

 

15,195

 

 

 

15,916

 

 

 

2,195

 

 

 

51,127

 

 

 

31,111

 

 

 

4,290

 

其他

 

 

25,592

 

 

 

9,500

 

 

 

43,347

 

 

 

5,978

 

 

 

44,222

 

 

 

52,847

 

 

 

7,289

 

經營資產和負債的變化

 

 

21,632

 

 

 

81,779

 

 

 

556,005

 

 

 

76,677

 

 

 

(202,753

)

 

 

637,784

 

 

 

87,954

 

經營活動產生的淨現金

 

 

475,493

 

 

 

693,276

 

 

 

1,186,815

 

 

 

163,669

 

 

 

643,740

 

 

 

1,880,091

 

 

 

259,275

 

為長期資產和企業合併支付的淨現金

 

 

(1,007,840

)

 

 

(1,653,902

)

 

 

(1,254,568

)

 

 

(173,013

)

 

 

(2,232,725

)

 

 

(2,908,470

)

 

 

(401,096

)

來自短期投資活動的淨現金

 

 

33,052

 

 

 

—

 

 

 

(141,857

)

 

 

(19,563

)

 

 

194,903

 

 

 

(141,857

)

 

 

(19,563

)

用於投資活動的淨現金

 

 

(974,788

)

 

 

(1,653,902

)

 

 

(1,396,425

)

 

 

(192,576

)

 

 

(2,037,822

)

 

 

(3,050,327

)

 

 

(420,659

)

融資活動淨收益

 

 

1,819,657

 

 

 

2,713,334

 

 

 

259,142

 

 

 

35,737

 

 

 

1,858,931

 

 

 

2,972,476

 

 

 

409,923

 

融資活動產生的淨現金

 

 

1,819,657

 

 

 

2,713,334

 

 

 

259,142

 

 

 

35,737

 

 

 

1,858,931

 

 

 

2,972,476

 

 

 

409,923

 

匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響

 

 

71,166

 

 

 

(47,663

)

 

 

96,458

 

 

 

13,302

 

 

 

58,002

 

 

 

48,795

 

 

 

6,730

 

現金、現金等價物和限制性現金淨增加

 

 

1,391,528

 

 

 

1,705,045

 

 

 

145,990

 

 

 

20,132

 

 

 

522,851

 

 

 

1,851,035

 

 

 

255,269

 

期初現金、現金等價物和限制性現金

 

 

4,372,325

 

 

 

4,064,226

 

 

 

5,769,271

 

 

 

795,619

 

 

 

5,241,002

 

 

 

4,064,226

 

 

 

560,482

 

期末現金、現金等價物和限制性現金

 

 

5,763,853

 

 

 

5,769,271

 

 

 

5,915,261

 

 

 

815,751

 

 

 

5,763,853

 

 

 

5,915,261

 

 

 

815,751

 

 

 

 

 

CHINDATA 集團控股有限公司

未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬

（以千元人民幣（“人民幣”）和美元（“美元”）為單位的金額，百分比數據除外）

 

 

 

在結束的三個月裏

 

 

在截至的六個月中

 

 

 

2022年6月30日

 

 

2023年3月31日

 

 

2023年6月30日

 

 

2022年6月30日

 

 

2023年6月30日

 

 

 

人民幣

 

 

人民幣

 

 

人民幣

 

 

美元$

 

 

人民幣

 

 

人民幣

 

 

美元$

 

淨收入

 

 

199,564

 

 

 

252,972

 

 

 

219,219

 

 

 

30,231

 

 

 

294,132

 

 

 

472,191

 

 

 

65,116

 

加：折舊和攤銷 (1)

 

 

187,324

 

 

 

283,584

 

 

 

325,859

 

 

 

44,938

 

 

 

355,687

 

 

 

609,443

 

 

 

84,046

 

加：淨利息支出

 

 

60,518

 

 

 

117,425

 

 

 

131,591

 

 

 

18,147

 

 

 

145,145

 

 

 

249,016

 

 

 

34,341

 

添加：所得税支出

 

 

77,683

 

 

 

109,624

 

 

 

112,263

 

 

 

15,482

 

 

 

150,088

 

 

 

221,887

 

 

 

30,600

 

增加：基於股份的薪酬

 

 

32,345

 

 

 

52,253

 

 

 

28,475

 

 

 

3,927

 

 

 

105,338

 

 

 

80,728

 

 

 

11,133

 

添加：金融工具公允價值的變動

 

 

(10,436

)

 

 

(3,310

)

 

 

(5,659

)

 

 

(780

)

 

 

(10,381

)

 

 

(8,969

)

 

 

(1,237

)

加：外匯（收益）損失

 

 

(3,667

)

 

 

(2,045

)

 

 

1,174

 

 

 

162

 

 

 

(3,138

)

 

 

(871

)

 

 

(120

)

添加：與預付土地使用權相關的非現金經營租賃成本

 

 

959

 

 

 

3,297

 

 

 

3,172

 

 

 

437

 

 

 

1,918

 

 

 

6,469

 

 

 

892

 

調整後 EBITDA

 

 

544,290

 

 

 

813,800

 

 

 

816,094

 

 

 

112,544

 

 

 

1,038,789

 

 

 

1,629,894

 

 

 

224,771

 

淨收入利潤率

 

 

19.2

%

 

 

17.5

%

 

 

14.1

%

 

 

14.1

%

 

 

15.0

%

 

 

15.8

%

 

 

15.8

%

調整後息折舊攤銷前利潤率

 

 

52.4

%

 

 

56.4

%

 

 

52.5

%

 

 

52.5

%

 

 

53.0

%

 

 

54.4

%

 

 

54.4

%

 

注意：

(1)
在扣除政府補助金之前。

 

 

 

在結束的三個月裏

 

 

在截至的六個月中

 

 

 

2022年6月30日

 

 

2023年3月31日

 

 

2023年6月30日

 

 

2022年6月30日

 

 

2023年6月30日

 

 

 

人民幣

 

 

人民幣

 

 

人民幣

 

 

美元$

 

 

人民幣

 

 

人民幣

 

 

美元$

 

淨收入

 

 

199,564

 

 

 

252,972

 

 

 

219,219

 

 

 

30,231

 

 

 

294,132

 

 

 

472,191

 

 

 

65,116

 

添加：財產和設備的折舊和攤銷
和企業合併產生的無形資產 (1)

 

 

12,240

 

 

 

12,591

 

 

 

12,424

 

 

 

1,713

 

 

 

24,410

 

 

 

25,015

 

 

 

3,450

 

增加：基於股份的薪酬

 

 

32,345

 

 

 

52,253

 

 

 

28,475

 

 

 

3,927

 

 

 

105,338

 

 

 

80,728

 

 

 

11,133

 

加：税收對非公認會計準則調整的影響 (2)

 

 

(2,210

)

 

 

(2,041

)

 

 

(1,926

)

 

 

(266

)

 

 

(4,404

)

 

 

(3,967

)

 

 

(547

)

調整後淨收益

 

 

241,939

 

 

 

315,775

 

 

 

258,192

 

 

 

35,605

 

 

 

419,476

 

 

 

573,967

 

 

 

79,152

 

淨收入利潤率

 

 

19.2

%

 

 

17.5

%

 

 

14.1

%

 

 

14.1

%

 

 

15.0

%

 

 

15.8

%

 

 

15.8

%

調整後的淨收入利潤率

 

 

23.3

%

 

 

21.9

%

 

 

16.6

%

 

 

16.6

%

 

 

21.4

%

 

 

19.1

%

 

 

19.1

%

 

 

注意：

(1)
包括因業務合併產生的財產和設備以及無形資產的公允價值調整的折舊和攤銷而產生的費用。雖然我們在該非公認會計準則指標中排除了此類支出，但被收購公司的收入反映在該非公認會計準則指標中，收購的資產有助於創收。
(2)
對非公認會計準則調整的税收影響主要包括與業務合併產生的財產和設備以及無形資產的折舊和攤銷相關的税收影響。