貝萊德浮動利率收益信託基金
CUSIP：091941104
股票代碼：BGT
| 記錄日期 |
2023年12月15日 | |||
| 支付日期 |
2023年12月20日 | |||
| 每股分派金額 |
$ | 0.120280 | ||
下表列出了本財政年度迄今支付的當前分配和累計分配的估計金額，這些分配來自以下來源：淨收益、已實現資本淨收益和資本回報。所有金額均為每股普通股。
| 電流分佈 | %明細 當前的 分佈 |
累計總數 財政上的分配 年至 日期 |
總計明細的百分比 以下項目的累計分佈 截至 日期的會計年度 |
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| 淨收入 |
$ | 0.106170 | 88% | $ | 1.236255 | 96% | ||||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 資本的迴歸 |
$ | 0.014110 | 12% | $ | 0.046605 | 4% | ||||||||||
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| 總計(每股普通股) |
$ | 0.120280 | 100% | $ | 1.282860 | 100% | ||||||||||
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| 截至2023年11月30日的5年期間的平均年總回報(相對於資產淨值) |
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5.82% | ||||||||||||||
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| 截至2023年11月30日的年化電流分配率，以資產淨值的百分比表示。 |
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11.31% | ||||||||||||||
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| 截至2023年11月30日的財政年度累計總回報(相對於資產淨值) |
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13.39% | ||||||||||||||
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| 截至2023年11月30日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
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9.11% | ||||||||||||||
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您不應從本次分派的金額或信託管理分派計劃的條款 中得出有關S信託投資業績的任何結論。
基金估計，它分配的資金超過了淨收益和已實現資本淨收益；因此，您的分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本回報不一定反映S基金的投資業績，不應與收益率或收益混為一談。
當分配超過總回報業績時，差額將導致S基金每股資產淨值下降。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，並不用於納税申報目的 。用於納税申報的實際金額和來源將取決於S基金在其財政年度內的投資經驗，並可能根據税務法規而發生變化。基金將向您 發送該日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何報告這些分配以便繳納聯邦所得税。
聯繫電話：800-882-0052
NM1223U-3293336-1/1
貝萊德浮動利率收益信託基金
CUSIP：091941104
股票代碼：BGT
| 記錄日期 |
2024年1月12日 | |||
| 支付日期 |
2024年1月31日 | |||
| 每股分派金額 |
$ | 0.120280 | ||
下表列出了本財政年度迄今支付的當前分配和累計分配的估計金額，這些分配來自以下來源：淨收益、已實現資本淨收益和資本回報。所有金額均為每股普通股。
| 電流分佈 | %明細 當前的 分佈 |
累計總數 的分發版本 財政年度截止日期 |
%明細： 累計總數 的分發版本 財政年度到目前為止 |
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| 淨收入 |
$ | 0.100398 | 83% | $ | 0.100398 | 83% | ||||||||||
| 已實現短期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 已實現長期資本利得淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 資本的迴歸 |
$ | 0.019882 | 17% | $ | 0.019882 | 17% | ||||||||||
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| 總計(每股普通股) |
$ | 0.120280 | 100% | $ | 0.120280 | 100% | ||||||||||
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| 截至2023年12月31日的5年期間的平均年總回報(相對於資產淨值) |
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7.08% | ||||||||||||||
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| 截至2023年12月31日的年化電流分配率，以資產淨值的百分比表示。 |
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11.19% | ||||||||||||||
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| 截至2023年12月31日的財政年度累計總回報(相對於資產淨值) |
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15.78% | ||||||||||||||
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| 截至2023年12月31日的累計財政年度分配佔資產淨值的百分比 |
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0.93% | ||||||||||||||
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您不應從本次分派的金額或信託管理分派計劃的條款 中得出有關S信託投資業績的任何結論。
基金估計，它分配的資金超過了淨收益和已實現資本淨收益；因此，您的分配的一部分可能是資本返還。例如，當您在基金中投資的部分或全部資金償還給您時，可能會發生資本返還。資本回報不一定反映S基金的投資業績，不應與收益率或收益混為一談。
當分配超過總回報業績時，差額將導致S基金每股資產淨值下降。
本通知中報告的分配金額和來源僅為估計數，並不用於納税申報目的 。用於納税申報的實際金額和來源將取決於S基金在其財政年度內的投資經驗，並可能根據税務法規而發生變化。基金將向您 發送該日曆年度的1099-DIV表格，其中將告訴您如何報告這些分配以便繳納聯邦所得税。
聯繫電話： 800-882-0052