附錄 99
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RCM 科技公司 |
電話：856.356.4500 |
企業聯繫人： |
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麥克萊倫大道 2500 號 |
info@rcmt.com |
布拉德利·S·維茲 |
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新澤西州彭索肯 08109 |
www.rcmt.com |
執行主席 |
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凱文·D·米勒 |
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首席財務官 |
P R E S S S R E L E A S E
RCM 科技股份有限公司宣佈
第四季度和 2023 財年業績
新澤西州彭索肯——2024年3月13日——RCM Technologies, Inc.（納斯達克通用汽車股票代碼：RCMT）是業務和技術解決方案的主要提供商，旨在通過調整和部署先進的工程、專業醫療保健和信息技術服務來增強和最大化其客户的運營績效，該公司今天公佈了截至2023年12月30日的十三週和五十二週的財務業績。
RCM Technologies報告稱，截至2023年12月30日的十三週（本季度）收入為7,100萬美元，與截至2022年12月31日的十三週（上一季度）的7,020萬美元相比增長了1.1％。本季度的毛利為2,160萬美元，與上一季度的2,050萬美元相比增長了5.7％。該公司本季度的GAAP營業收入為790萬美元，而上一季度的GAAP營業收入為680萬美元。該公司本季度的GAAP淨收益為530萬美元，攤薄每股收益為0.65美元，而上一季度為480萬美元，攤薄每股收益0.48美元。該公司本季度調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）為890萬美元，而上一季度的調整後息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）為750萬美元。該公司本季度調整後的攤薄後每股淨收益（非公認會計準則）為0.71美元，而上一季度的調整後攤薄後每股淨收益為0.52美元。
RCM Technologies報告稱，截至2023年12月30日的五十二週（本年度）收入為2.632億美元，與截至2022年12月31日的五十二週（去年同期）的2.847億美元相比下降了7.5％。本年度的毛利為7,670萬美元，與去年同期的8,290萬美元相比下降了7.5％。該公司本年度的GAAP營業收入為2370萬美元，而去年同期為2,880萬美元。該公司本年度的GAAP淨收益為1,680萬美元，攤薄每股收益為1.96美元，而去年同期為2,090萬美元，攤薄每股收益為2.00美元。該公司本年度調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）為2660萬美元，而去年同期為3,110萬美元。該公司本年度的調整後攤薄後每股淨收益（非公認會計準則）為2.11美元，而去年同期為2.08美元。
RCM Technologies執行董事長布拉德利·維齊評論説：“我們在2023年結束時表現強勁，第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為890萬美元，增長率為18.5％。所有三個業務部門都為增長做出了健康的貢獻。”
RCM Technologies首席財務官凱文·米勒評論説：“第一季度現金收款的改善增強了我們實現2024財年運營現金流2,000萬美元目標的信心。”
電話會議
2024年3月14日星期四，RCM Technologies將舉行電話會議，討論這些結果。電話會議將於美國東部時間上午 11:00 開始。撥入號碼是 (800) 285-6670。
關於 RCM
RCM Technologies（納斯達克通用汽車代碼：RCMT）是一家業務和技術解決方案提供商，在關鍵細分市場擁有世界一流的人才。今天，我們幫助設計、建設和實現未來工業。RCM是醫療保健、工程、航空航天與國防、過程與工業、生命科學以及數據與解決方案領域的服務提供商，在資源、關鍵基礎設施和通過先進技術實現行業現代化的交匯處運營。 www.rcmt.com.
本新聞稿中包含的非純粹歷史陳述是1995年《私人證券訴訟改革法》中的前瞻性陳述。它們受到各種風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異。這些陳述通常包含 “可能”、“將”、“期望”、“預期”、“繼續”、“估計”、“項目”、“打算”、“相信”、“計劃”、“尋求”、“可以”、“應該”、“有信心” 等詞語或類似的表述。此外，非歷史陳述也應被視為前瞻性陳述。這些陳述基於我們根據行業經驗以及我們對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展以及我們認為適合這些情況的其他因素的看法做出的假設。前瞻性陳述包括但不限於與公司服務需求、對我們未來收入和其他財務業績的預期、我們的管道和潛在項目勝利以及我們對業務投資和增長的預期有關的陳述。此類陳述基於當前的預期，涉及多種已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際事件與此類前瞻性陳述所表達或暗示的事件存在重大差異。風險、不確定性和其他因素可能會不時出現，這些因素可能導致公司的實際業績與前瞻性陳述所示的業績有所不同。投資者被指示考慮公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險、不確定性和其他因素，包括我們最新的10-K表年度報告和隨後的10-Q表季度報告。除非法律要求，否則公司沒有義務（並明確表示不承擔任何此類義務）因新信息或未來事件或事態發展而更新本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述。
待關注的表格
RCM 科技公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
（以千計，每股金額除外）
|
十三週已結束 |
||||
|
12月30日， 2023 |
十二月三十一日 2022 |
|||
|
收入 |
$71,028 |
$70,221 |
||
|
服務成本 |
49,397 |
49,755 |
||
|
毛利 |
21,631 |
20,466 |
||
|
銷售、一般和管理 |
13,403 |
13,433 |
||
|
財產和設備的折舊和攤銷 |
276 |
266 |
||
|
收購的無形資產的攤銷 |
46 |
46 |
||
|
重新評估與收購相關的或有對價 |
- |
(88 |
) |
|
|
營業收入 |
7,906 |
6,809 |
||
|
其他費用，淨額 |
532 |
349 |
||
|
所得税前收入 |
7,374 |
6,460 |
||
|
所得税支出 |
2,119 |
1,623 |
||
|
淨收入 |
$5,255 |
$4,837 |
||
|
攤薄後的每股淨收益數據 |
$0.65 |
$0.48 |
||
|
攤薄後的加權平均已發行股數 |
8,142,184 |
10,076,898 |
||
|
五十二週已結束 |
||||
|
12月30日， 2023 |
十二月三十一日 2022 |
|||
|
收入 |
$263,237 |
$284,680 |
||
|
服務成本 |
186,541 |
201,753 |
||
|
毛利 |
76,696 |
82,927 |
||
|
銷售、一般和管理 |
52,185 |
53,395 |
||
|
財產和設備的折舊和攤銷 |
1,032 |
995 |
||
|
收購的無形資產的攤銷 |
182 |
46 |
||
|
出售資產的收益 |
(395 |
) |
(219 |
) |
|
重新評估與收購相關的或有對價 |
- |
(88 |
) |
|
|
營業收入 |
23,692 |
28,798 |
||
|
其他費用，淨額 |
1,497 |
318 |
||
|
所得税前收入 |
22,195 |
28,480 |
||
|
所得税支出 |
5,364 |
7,591 |
||
|
淨收入 |
$16,831 |
$20,889 |
||
|
攤薄後的每股淨收益數據 |
$1.96 |
$2.00 |
||
|
攤薄後的加權平均已發行股數 |
8,592,572 |
10,442,176 |
||
RCM 科技公司
非公認會計準則基礎上的補充經營業績
（未經審計）
（以千計）
以下非公認會計準則指標是非公認會計準則財務指標，這些指標根據下述支出類別進行了調整。我們的管理層認為，這些非公認會計準則財務指標（“調整後營業收入”、“息税折舊攤銷前利潤” 和 “調整後息税折舊攤銷前利潤”）是有用的信息，可幫助我們公司的投資者、股東和其他利益相關者持續衡量我們的經營業績，增進投資者對我們當前財務業績和同期比較的總體理解。不應將調整後的營業收入、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤視為業績指標的淨收入的替代方案。此外，調整後的營業收入、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤不考慮某些資產和負債的變化以及可能影響現金流的利息和所得税。我們不打算孤立地考慮這些非公認會計準則指標的列報，也無意將其作為根據公認會計原則編制的結果的替代品。這些非公認會計準則指標與我們根據公認會計原則編制的合併財務報表一起應為只讀的。
以下未經審計的表格列出了公司截至2023年12月30日和2022年12月31日的十三週和五十二週的GAAP淨收入以及用於計算調整後營業收入、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的相應調整。
|
十三週結束 |
五十二週已結束 |
|||||||
|
12月30日， 2023 |
十二月三十一日 2022 |
12月30日， 2023 |
十二月三十一日 2022 |
|||||
|
GAAP 營業收入 |
$7,906 |
$6,809 |
$23,692 |
$28,798 |
||||
|
調整 |
||||||||
|
出售資產的收益 |
- |
- |
(395 |
) |
(219 |
) |
||
|
重新評估與收購相關的情況 或有考慮 |
- |
(88 |
) |
- |
(88 |
) |
||
|
股權補償 |
641 |
452 |
2,092 |
1,582 |
||||
|
調整後的營業收入（非公認會計準則） |
$8,547 |
$7,173 |
$25,389 |
$30,073 |
||||
|
GAAP 淨收入 |
$5,255 |
$4,837 |
$16,831 |
$20,889 |
||||
|
所得税支出 |
2,119 |
1,623 |
5,364 |
7,591 |
||||
|
利息支出，淨額 |
429 |
169 |
1,399 |
370 |
||||
|
財產和設備的折舊 |
276 |
266 |
1,032 |
995 |
||||
|
收購的無形資產的攤銷 |
46 |
46 |
182 |
46 |
||||
|
息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則） |
$8,125 |
$6,941 |
$24,808 |
$29,891 |
||||
|
調整 |
||||||||
|
出售資產的收益 |
- |
- |
(395 |
) |
(219 |
) |
||
|
重新評估與收購相關的情況 或有考慮 |
- |
(88 |
) |
- |
(88 |
) |
||
|
外幣交易虧損（收益） |
103 |
180 |
98 |
(52 |
) |
|||
|
股權補償 |
641 |
452 |
2,092 |
1,582 |
||||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則） |
$8,869 |
$7,485 |
$26,603 |
$31,114 |
||||
RCM 科技公司
非公認會計準則基礎上的補充經營業績（續）
（未經審計）
（以千計）
|
十三週結束 |
五十二週已結束 |
|||||||
|
12月30日， 2023 |
十二月三十一日 2022 |
12月30日， 2023 |
十二月三十一日 2022 |
|||||
|
GAAP 淨收入 |
$5,255 |
$4,837 |
$16,831 |
$20,889 |
||||
|
調整 |
||||||||
|
出售資產的收益 |
- |
- |
(395 |
) |
(219 |
) |
||
|
重新評估與收購相關的情況 或有考慮 |
- |
(88 |
) |
- |
(88 |
) |
||
|
外幣交易虧損（收益） |
103 |
180 |
98 |
(52 |
) |
|||
|
股權補償 |
641 |
452 |
2,092 |
1,582 |
||||
|
標準化税率的税收影響 |
(186 |
) |
(147 |
) |
(467 |
) |
(356 |
) |
|
調整後淨收益（非公認會計準則） |
$5,813 |
$5,234 |
$18,159 |
$21,756 |
||||
|
GAAP 攤薄後的每股淨收益 |
$0.65 |
$0.48 |
$1.96 |
$2.00 |
||||
|
調整 |
||||||||
|
出售資產的收益 |
- |
- |
($0.05 |
) |
($0.02 |
) |
||
|
重新評估與收購相關的情況 或有考慮 |
- |
(0.01 |
) |
- |
($0.01 |
) |
||
|
外幣交易虧損（收益） |
0.01 |
0.02 |
$0.01 |
($0.01 |
) |
|||
|
股權補償 |
0.07 |
0.05 |
$0.24 |
$0.15 |
||||
|
標準化税率的税收影響 |
(0.02 |
) |
(0.02 |
) |
($0.05 |
) |
($0.03 |
) |
|
調整後的攤薄後每股淨收益（非公認會計準則） |
$0.71 |
$0.52 |
$2.11 |
$2.08 |
||||
RCM 科技公司
所選損益表數據摘要
（未經審計）
（以千計）
|
截至 2023 年 12 月 30 日的十三週 |
||||||||
|
專業 醫療保健 |
工程學 |
生命科學 和 IT |
合併 |
|||||
|
收入 |
$36,688 |
$22,719 |
$11,621 |
$71,028 |
||||
|
服務成本 |
25,686 |
16,589 |
7,122 |
49,397 |
||||
|
毛利 |
$11,002 |
$6,130 |
$4,499 |
$21,631 |
||||
|
毛利率 |
30.0 |
% |
27.0 |
% |
38.7 |
% |
30.5 |
% |
|
截至2022年12月31日的十三週 |
||||||||
|
專業 醫療保健 |
工程學 |
生命科學 和 IT |
合併 |
|||||
|
收入 |
$35,810 |
$24,211 |
$10,200 |
$70,221 |
||||
|
服務成本 |
24,771 |
18,565 |
6,419 |
49,755 |
||||
|
毛利 |
$11,039 |
$5,646 |
$3,781 |
$20,466 |
||||
|
毛利率 |
30.8 |
% |
23.3 |
% |
37.1 |
% |
29.15 |
% |
|
截至 2023 年 12 月 30 日的五十二週 |
||||||||
|
專業 醫療保健 |
工程學 |
生命科學 和 IT |
合併 |
|||||
|
收入 |
$136,241 |
$84,675 |
$42,321 |
$263,237 |
||||
|
服務成本 |
96,309 |
64,071 |
26,161 |
186,541 |
||||
|
毛利 |
$39,932 |
$20,604 |
$16,160 |
$76,696 |
||||
|
毛利率 |
29.3 |
% |
24.3 |
% |
38.2 |
% |
29.1 |
% |
|
截至2022年12月31日的五十二週 |
||||||||
|
專業 醫療保健 |
工程學 |
生命科學 和 IT |
合併 |
|||||
|
收入 |
$159,448 |
$85,937 |
$39,295 |
$284,680 |
||||
|
服務成本 |
111,543 |
64,218 |
25,992 |
201,753 |
||||
|
毛利 |
$47,905 |
$21,719 |
$13,303 |
$82,927 |
||||
|
毛利率 |
30.0 |
% |
25.3 |
% |
33.9 |
% |
29.1 |
% |
RCM 科技公司
簡明合併資產負債表
（未經審計）
（以千計，股票金額除外）
|
12月30日， |
十二月三十一日 |
|||||
|
2023 |
2022 |
|||||
|
流動資產： |
||||||
|
現金和現金等價物 |
$6,284 |
$339 |
||||
|
應收賬款，淨額 |
70,690 |
50,762 |
||||
|
合同資產 |
8,891 |
3,280 |
||||
|
預付費用和其他流動資產 |
4,637 |
4,636 |
||||
|
流動資產總額 |
90,502 |
59,017 |
||||
|
財產和設備，淨額 |
4,005 |
2,098 |
||||
|
其他資產： |
||||||
|
存款 |
313 |
173 |
||||
|
遞延所得税資產，淨額，國內 |
- |
- |
||||
|
國外遞延所得税資產 |
55 |
- |
||||
|
善意 |
22,147 |
22,147 |
||||
|
運營使用權資產 |
2,779 |
3,665 |
||||
|
無形資產，淨額 |
683 |
864 |
||||
|
其他資產總額 |
25,977 |
26,849 |
||||
|
總資產 |
$120,484 |
$87,964 |
||||
|
流動負債： |
|||||||
|
應付賬款和應計費用 |
$12,454 |
$14,147 |
|||||
|
合同負債 |
31,102 |
9,767 |
|||||
|
應計工資和相關費用 |
11,203 |
13,023 |
|||||
|
應付融資租賃 |
233 |
462 |
|||||
|
應繳所得税 |
330 |
85 |
|||||
|
運營使用權責任 |
693 |
1,349 |
|||||
|
收購的或有對價 |
300 |
472 |
|||||
|
遞延收入 |
1,881 |
1,119 |
|||||
|
流動負債總額 |
58,196 |
40,424 |
|||||
|
遞延所得税，淨額，國外 |
187 |
166 |
|||||
|
遞延所得税，淨額，國內 |
1,568 |
1,495 |
|||||
|
應付融資租賃 |
- |
232 |
|||||
|
收購產生的或有對價，扣除當期部分 |
1,671 |
1,970 |
|||||
|
經營使用權負債，扣除當期部分 |
2,268 |
2,932 |
|||||
|
信貸額度下的借款 |
30,804 |
8,783 |
|||||
|
負債總額 |
94,694 |
56,002 |
|||||
|
意外開支（附註16）和承付款（附註18） |
|||||||
|
股東權益： |
|||||||
|
優先股，面值1.00美元；授權5,000,000股； |
|||||||
|
沒有已發行或流通的股票 |
- |
- |
|||||
|
普通股，面值0.05美元；授權4000萬股； |
|||||||
|
已發行17,673,427股，已發行7,844,821股 2023 年 12 月 30 日，已發行17,287,967股股票，已發行9,285,318股 2022年12月31日，發行了16,903,157股和10,290,935股 截至 2022 年 1 月 1 日 |
882 |
863 |
|||||
|
額外的實收資本 |
116,579 |
113,878 |
|||||
|
累計其他綜合虧損 |
(2,813 |
) |
(2,863 |
) |
|||
|
累計赤字 |
(19,265 |
) |
(36,096 |
) |
|||
|
截至2023年12月30日，美國庫存股為9,828,606股， 截至2022年12月31日的8,002,649股和截至2022年1月1日的6,612,222股 |
(69,593 |
) |
(43,820 |
) |
|||
|
股東權益 |
25,790 |
31,962 |
|||||
|
負債和股東權益總額 |
$120,484 |
$87,964 |
|||||
RCM 科技公司
簡明合併現金流量表
（未經審計）
（以千計）
|
十三週已結束 |
|||||
|
12月30日， 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||
|
淨收入 |
$5,255 |
$4,837 |
|||
|
調整以調節淨收入與現金 用於經營活動 |
1,526 |
2,989 |
|||
|
運營資產和負債的變化： |
|||||
|
應收賬款 |
(13,880 |
) |
81 |
||
|
預付費用和其他流動資產 |
678 |
(2,953 |
) |
||
|
扣除過境應收賬款和應付賬款 |
(6,660 |
) |
6,431 |
||
|
應付賬款和應計費用 |
292 |
3,440 |
|||
|
應計工資和相關費用 |
(3,421 |
) |
(4,211 |
) |
|
|
使用權責任 |
(337 |
) |
(336 |
) |
|
|
應繳所得税 |
80 |
(2,298 |
) |
||
|
遞延收入 |
1,546 |
(441 |
) |
||
|
存款 |
(145 |
) |
3 |
||
|
調整總額 |
(20,321 |
) |
2,705 |
||
|
經營活動提供的（用於）淨現金 |
($15,066 |
) |
$7,542 |
||
|
用於投資活動的淨現金 |
(2,056 |
) |
(4,367 |
) |
|
|
由（用於）融資活動提供的淨現金 |
22,706 |
(3,659 |
) |
||
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
46 |
62 |
|||
|
現金和現金等價物的增加 |
$5,630 |
($422 |
) |
||
|
普通股回購 |
(1,324 |
) |
(11,166 |
) |
|
|
五十二週已結束 |
|||||
|
12月30日， 2023 |
十二月三十一日 2022 |
||||
|
淨收入 |
$16,831 |
$20,889 |
|||
|
調整以調節淨收入與現金 用於經營活動 |
4,321 |
4,539 |
|||
|
運營資產和負債的變化： |
|||||
|
應收賬款 |
(20,576 |
) |
(1,509 |
) |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
3 |
(2,350 |
) |
||
|
扣除過境應收賬款和應付賬款 |
15,724 |
5,433 |
|||
|
應付賬款和應計費用 |
(1,506 |
) |
4,919 |
||
|
應計工資和相關費用 |
(1,825 |
) |
24 |
||
|
使用權責任 |
(1,353 |
) |
(1,642 |
) |
|
|
應繳所得税 |
242 |
276 |
|||
|
遞延收入 |
762 |
(2,299 |
) |
||
|
存款 |
(141 |
) |
3 |
||
|
調整總額 |
(4,349 |
) |
7,394 |
||
|
經營活動提供的淨現金 |
12,482 |
28,283 |
|||
|
用於投資活動的淨現金 |
(2,536 |
) |
(4,820 |
) |
|
|
用於融資活動的淨現金 |
(3,852 |
) |
(23,127 |
) |
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(149 |
) |
(232 |
) |
|
|
現金和現金等價物的增加 |
$5,945 |
$104 |
|||
|
普通股回購 |
(25,773 |
) |
(17,560 |
) |
|