附錄 99.1
美國天然氣基金,LP
每月賬户對賬單
截至2024年1月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 105,418,380 | ||
掉期合約的已實現收益(虧損) | 56,144,651 | |||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (127,599,211 | ) | ||
掉期合約公允價值的未實現收益(虧損) | (14,904,184 | ) | ||
股息收入 | 296,151 | |||
利息收入 | 3,268,758 | |||
交易所買賣基金交易費 | 26,000 | |||
總收入(虧損) | $ | 22,650,545 | ||
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 449,824 | ||
專業費用 | 95,142 | |||
經紀佣金 | 225,167 | |||
董事費和保險 | 28,642 | |||
許可費 | 11,246 | |||
支出總額 | $ | 810,021 | ||
淨收益(虧損) | $ | 21,840,524 |
淨資產價值變動表 | ||||
月初淨資產價值 1/1/24 | $ | 973,854,332 | ||
增發(7,025,000 股) | 149,099,174 | |||
提款(16,600,044 股) | (401,399,299 | ) | ||
淨收益(虧損) | 21,840,524 | |||
月底淨資產價值 | $ | 743,394,731 | ||
每股淨資產價值(38,246,103 股) | $ | 19.44 |
致美國天然 天然氣基金有限合夥人 LP:
根據《商品交易法》第 4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2024年1月31日的 賬户對賬單中包含的信息是準確和完整的。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司, 美國天然氣基金普通合夥人,有限責任公司 |
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596