附錄 99.1
美國石油基金,LP
每月賬户對賬單
截至2023年12月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | (106,713,144 | ) | |
掉期合約的已實現收益(虧損) | (16,935,538 | ) | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | 37,522,704 | |||
掉期合約公允價值的未實現收益(虧損) | 4,264 | |||
股息收入 | 1,458,920 | |||
利息收入 | 4,658,678 | |||
交易所買賣基金交易費 | 28,000 | |||
總收入(虧損) | $ | (79,976,116 | ) | |
開支 | ||||
普通合夥人管理費 | $ | 574,148 | ||
專業費用 | 212,818 | |||
經紀佣金 | 129,778 | |||
董事費和保險 | 50,735 | |||
許可費 | 19,138 | |||
支出總額 | $ | 986,617 | ||
淨收益(虧損) | $ | (80,962,733 | ) |
淨資產價值變動表 | ||||
本月初的淨資產價值 12/1/23 | $ | 1,503,619,039 | ||
增發(11,200,000 股) | 749,515,548 | |||
提款(9,000,000 股) | (604,826,313 | ) | ||
淨收益(虧損) | (80,962,733 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 1,567,345,541 | ||
每股淨資產價值(23,423,603 股) | $ | 66.91 |
致美國石油基金有限合夥人 LP:
根據《商品交易法》第 4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據其所知和所信,截至2023年12月31日的 賬户對賬單中包含的信息是準確和完整的。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 |
美國大宗商品基金有限責任公司,美國石油基金普通合夥人 ,LP
美國商品基金有限責任公司
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房
加利福尼亞州核桃溪 94596