附錄 99.1
途牛公佈未經審計的2023年第二季度財務業績
中國南京,2023年8月17日——中國領先的在線休閒旅遊公司途牛 公司(納斯達克股票代碼:TOUR)(“途牛” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度未經審計的財務業績。
2023 年第二季度亮點
· | 2023年第二季度的淨收入 同比增長170.5%,達到人民幣1億美元(合1,380萬美元)1). |
· | 2023年第二季度 的旅行收入同比增長632.3%,達到人民幣6,980萬元(合960萬美元)。 |
· | 2023年第二季度的毛利同比增長296.0%,達到人民幣6,540萬元(900萬美元)。 |
· | 2023年第二季度的運營收入 為人民幣680萬元(合90萬美元),而2022年第二季度的運營虧損為人民幣1.229億元。非公認會計準則2 2023年第二季度的運營收入為人民幣1,210萬元(合170萬美元), ,而2022年第二季度的非公認會計準則運營虧損為人民幣3,890萬元。 |
· | 2023年第二季度的淨收入為 人民幣221.0萬元(合3萬美元),而2022年第二季度的淨虧損為人民幣1.285億元。2023年第二季度的非公認會計準則淨收入為人民幣560萬元(80萬美元),而2022年第二季度的非公認會計準則淨虧損為人民幣4,460萬元。 |
“我們很高興報告2023年第二季度的強勁表現 ,我們的淨收入同比增長170.5%,套餐旅行的收入同比增長 632.3%。我們已經實現了自途牛上市以來的第一個季度營業利潤,也是自疫情爆發以來的第一個季度淨收入 。” 途牛創始人、董事長兼首席執行官Donald Dunde Yu先生説。“這 表明,隨着外部環境的改善,我們在產品、服務和技術方面制定了有效的戰略 ,以加強途牛的運營和財務業績。我們將繼續利用途牛在產業鏈上游和下游領域的核心優勢,在繼續為 我們的客户和股東創造價值的同時,在市場上脱穎而出。”
1人民幣(“RMB”)兑換成美元 美元(“美元”)是基於2023年6月30日1.00美元=7.2513元人民幣的匯率,如美國聯邦儲備委員會發布的H.10統計 所述,網址為 https://www.federalreserve.gov/releases/h10/default.htm。
2以下標題為 “關於非公認會計準則財務 指標” 的部分提供了有關本新聞稿中使用非公認會計準則財務指標的信息,本新聞稿末尾列出的標題為 “GAAP 和非公認會計準則業績的對賬 ” 的表格將非公認會計準則財務信息與公司根據公認會計原則發佈的 財務業績進行了核對。
2023 年第二季度業績
2023年第二季度的淨收入為人民幣1億美元(合1,380萬美元),比2022年同期同比增長170.5%。 的增長主要是由於隨着旅遊市場的復甦,套餐旅行的增長。
· | 2023年第二季度,套餐旅行的收入為人民幣6,980萬元(合960萬美元),比2022年同期 同比增長632.3%。增長主要是由於有組織的旅行的增加。 |
· | 2023年第二季度的其他收入為人民幣3,020萬元(合420萬美元),比2022年同期同比增長10.0%。 的增長主要是由於從保險公司收到的服務費增加。 |
2023年第二季度的收入成本為人民幣3,450萬元(合480萬美元),比2022年同期同比增長69.0%。按佔淨收入的百分比計算,2023年第二季度的收入成本為34.6%,而2022年同期為55.3%。
2023年第二季度的毛利為人民幣6540萬元(合900萬美元),比2022年同期同比增長296.0%。
2023年第二季度的運營支出為人民幣5,860萬元 (810萬美元),比2022年同期同比下降57.9%。 下降的主要原因是,公司在2023年第二季度沒有因出售子公司而產生收益和商譽減值 。出售子公司的收益(記入其他營業收入)為人民幣3,280萬元,商譽減值為1.121億元人民幣,在2022年第二季度作為運營支出產生。
· | 2023年第二季度的研究和產品開發費用 為人民幣1,380萬元(合190萬美元),同比下降1.0%。減少 主要是由於收購的無形資產的攤銷減少。 |
· | 2023年第二季度的銷售和營銷費用為人民幣2490萬元(合340萬美元),同比增長1.8%。增長主要是由於 促銷費用的增加。 |
· | 2023年第二季度的一般和管理費用為人民幣2170萬元(合300萬美元),同比下降9.0%。減少的主要原因是 一般和行政人事相關費用減少。 |
2023年第二季度的運營收入為人民幣680萬元 (90萬美元),而2022年第二季度的運營虧損為人民幣1.229億元。 非公認會計準則運營收入在2023年第二季度為人民幣1,210萬元(170萬美元),其中不包括基於股份的薪酬支出、收購的無形資產攤銷、 出售子公司的收益和商譽減值。
2023年第二季度的淨收入為人民幣221.0萬元(合3萬美元),而2022年第二季度的淨虧損為人民幣1.285億元。2023年第二季度的非公認會計準則淨收入 為人民幣560萬元(80萬美元),其中不包括基於股份的薪酬支出、收購的無形資產攤銷、出售子公司的收益和商譽減值 。
2023年第二季度歸屬於途牛公司普通股東 的淨收益為人民幣70萬元(合10萬美元),而2022年第二季度歸屬於途牛公司普通股東的淨虧損為人民幣1.265億元。2023年第二季度,歸屬於途牛公司普通股東 的非公認會計準則淨收益為人民幣600萬元(80萬美元),其中不包括基於股份的薪酬支出、收購的無形資產攤銷、出售子公司的收益 和商譽減值。
截至2023年6月30日,該公司的現金 及現金等價物、限制性現金和短期投資為11億元人民幣(1.555億美元)。
商業展望
途牛預計,2023年第三季度 的淨收入將達到人民幣1.635億元至1.713億元人民幣,與2022年同期的淨收入相比,同比增長110%至120%。該預測反映了途牛對該行業及其運營的當前和初步看法, 可能會發生變化。
電話會議信息
途牛管理層將於美國東部時間2023年8月17日上午8點(北京/香港時間2023年8月17日晚上8點)舉行財報 電話會議,討論 2023年第二季度的財務業績。
要參加電話會議,請 撥打以下號碼:
我們 | 1-888-346-8982 |
香港 | 852-301-84992 |
中國大陸 | 4001-201203 |
國際 | 1-412-902-4272 |
會議編號:途牛2023年第二季度業績電話會議
電話會議結束後一小時 將提供電話重播,直到 2023 年 8 月 24 日。撥入詳細信息如下:
我們 | 1-877-344-7529 |
國際 | 1-412-317-0088 |
重播訪問碼:6774303
此外, 電話會議的直播和存檔網絡直播也將在公司的投資者關係網站 http://ir.tuniu.com 上播出。
關於途牛
途牛(納斯達克股票代碼:TOUR)是中國領先的在線休閒 旅遊公司,通過其網站tuniu.com和移動平臺為休閒旅行者提供綜合旅行服務,包括有組織的和自駕的 旅遊,以及與休閒旅行者相關的旅行服務。途牛通過其在線平臺和線下服務網絡提供一站式 休閒旅行解決方案和引人入勝的客户體驗,包括由專業客户服務代表組成的 專職團隊、24/7 呼叫中心、廣泛的線下零售商店網絡和自營 本地旅遊運營商。欲瞭解更多信息,請訪問 http://ir.tuniu.com。
安全港聲明
本新聞稿包含根據經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和1995年美國 私人證券訴訟改革法案的 “安全港” 條款做出的前瞻性陳述 。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“自信” 和類似陳述等術語來識別。途牛還可以在向 提交或提供給美國證券交易委員會的報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面 材料以及其高管、董事或僱員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。任何非歷史 事實的陳述,包括關於途牛信念和預期的陳述,均為前瞻性陳述,涉及可能導致實際業績與前瞻性陳述存在重大差異的因素、風險和不確定性 。這些因素和風險包括但不限於:途牛的目標和戰略;中國在線休閒旅遊市場的增長;對 途牛產品和服務的需求;其與客户和旅遊供應商的關係;公司提供有競爭力的 旅遊產品和服務的能力;途牛未來的業務發展、經營業績和財務狀況; 在線旅遊行業的競爭中國;與公司結構、業務相關的政府政策法規 和行業;COVID-19 對途牛業務運營、中國和其他地方的旅遊業和經濟的影響 ;以及中國和其他地方的總體經濟和商業狀況。有關這些風險和其他風險、 不確定性或因素的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息 均為截至新聞發佈之日的最新信息,除非適用法律要求,否則途牛不承擔任何更新此類信息的義務。
關於非公認會計準則財務指標
為了補充公司根據美國公認會計原則(“GAAP”)公佈的未經審計的合併 財務業績,公司 提供了與途牛公司普通 股東的運營收入/(虧損)、淨收入/(虧損)、淨收入/(虧損)相關的非公認會計準則信息,其中不包括基於股份的薪酬支出、收購的無形資產攤銷、收購的無形資產的攤銷、收益 關於出售子公司和商譽減值。本非公認會計準則財務指標的列報不應單獨考慮 ,也不能替代根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息。我們認為,本新聞稿中使用的 非公認會計準則財務指標有助於理解和評估潛在的業務業績和 經營趨勢,管理層和投資者在評估我們的財務 業績以及規劃和預測未來時期時參考這些非公認會計準則財務指標會使管理層和投資者受益。
該非公認會計準則財務指標未根據美國公認會計原則定義 ,也未按照美國公認會計原則列報。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。 此外,這種非公認會計準則指標可能不同於包括同行公司在內的其他公司使用的非公認會計準則信息,因此 其可比性可能受到限制。公司通過將非公認會計準則財務指標與最接近的 美國公認會計準則績效指標進行核對來彌補這些限制,在評估業績時應考慮所有這些指標。途牛鼓勵投資者和其他人 全面審查其財務信息,而不是依賴單一的財務指標。
有關這些非公認會計準則財務 指標的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為 “GAAP和非GAAP業績對賬” 的表格。
投資者和媒體垂詢,請聯繫:
中國
瑪麗·陳
投資者關係董事
途牛公司
電話:+86-25-6960-9988
電子郵件:ir@tuniu.com
(財務表如下)
途牛公司
未經審計的簡明合併資產負債表
(所有金額均以千計,每股信息除外)
2022年12月31日 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 153,835 | 309,153 | 42,634 | |||||||||
限制性現金 | 44,052 | 31,335 | 4,321 | |||||||||
短期投資 | 724,413 | 787,348 | 108,580 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 33,644 | 77,746 | 10,722 | |||||||||
關聯方應付的款項 | 1,030 | 2,855 | 394 | |||||||||
預付款和其他流動資產 | 242,994 | 222,491 | 30,683 | |||||||||
流動資產總額 | 1,199,968 | 1,430,928 | 197,334 | |||||||||
非流動資產 | ||||||||||||
長期投資 | 230,562 | 230,827 | 31,832 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 85,182 | 79,225 | 10,926 | |||||||||
無形資產,淨額 | 30,672 | 28,767 | 3,967 | |||||||||
土地使用權,淨額 | 92,590 | 91,559 | 12,627 | |||||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 33,204 | 14,905 | 2,055 | |||||||||
善意 | 114,661 | 114,661 | 15,812 | |||||||||
其他非流動資產 | 91,091 | 73,596 | 10,149 | |||||||||
非流動資產總額 | 677,962 | 633,540 | 87,368 | |||||||||
總資產 | 1,877,930 | 2,064,468 | 284,702 | |||||||||
負債、可贖回的非控制性權益和權益 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
短期借款 | 7,517 | 7,215 | 995 | |||||||||
應付賬款和票據 | 261,873 | 328,760 | 45,338 | |||||||||
應付給關聯方的款項 | 4,710 | 5,522 | 762 | |||||||||
應付的工資和福利 | 26,507 | 24,314 | 3,353 | |||||||||
應付税款 | 4,047 | 1,737 | 240 | |||||||||
來自客户的預付款 | 98,899 | 247,473 | 34,128 | |||||||||
經營租賃負債,當前 | 12,439 | 2,667 | 368 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 358,312 | 349,899 | 48,252 | |||||||||
流動負債總額 | 774,304 | 967,587 | 133,436 | |||||||||
非流動負債 | ||||||||||||
經營租賃負債,非流動 | 26,482 | 10,014 | 1,381 | |||||||||
遞延所得税負債 | 6,839 | 6,433 | 887 | |||||||||
長期借款 | 11,959 | 10,941 | 1,509 | |||||||||
非流動負債總額 | 45,280 | 27,388 | 3,777 | |||||||||
負債總額 | 819,584 | 994,975 | 137,213 | |||||||||
可贖回的非控制性權益 | 27,200 | 27,200 | 3,751 | |||||||||
公平 | ||||||||||||
普通股 | 249 | 249 | 34 | |||||||||
減去:庫存股 | (288,600 | ) | (287,548 | ) | (39,655 | ) | ||||||
額外的實收資本 | 9,125,655 | 9,129,654 | 1,259,037 | |||||||||
累計其他綜合收益 | 298,981 | 312,677 | 43,120 | |||||||||
累計赤字 | (8,028,261 | ) | (8,034,620 | ) | (1,108,025 | ) | ||||||
途牛公司股東權益總額 | 1,108,024 | 1,120,412 | 154,511 | |||||||||
非控股權益 | (76,878 | ) | (78,119 | ) | (10,773 | ) | ||||||
權益總額 | 1,031,146 | 1,042,293 | 143,738 | |||||||||
負債、可贖回的非控制性權益和權益總額 | 1,877,930 | 2,064,468 | 284,702 |
途牛公司
未經審計的綜合(虧損)/收益簡明合併報表
(所有金額均以千計,每股信息除外)
季度結束 | 季度結束 | 季度結束 | 季度結束 | |||||||||||||
2022年6月30日 | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||
套餐旅遊 | 9,531 | 40,130 | 69,793 | 9,625 | ||||||||||||
其他 | 27,426 | 23,051 | 30,159 | 4,159 | ||||||||||||
淨收入 | 36,957 | 63,181 | 99,952 | 13,784 | ||||||||||||
收入成本 | (20,440 | ) | (24,301 | ) | (34,547 | ) | (4,764 | ) | ||||||||
毛利 | 16,517 | 38,880 | 65,405 | 9,020 | ||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||
研究和產品開發 | (13,963 | ) | (14,328 | ) | (13,820 | ) | (1,906 | ) | ||||||||
銷售和營銷 | (24,474 | ) | (19,987 | ) | (24,906 | ) | (3,435 | ) | ||||||||
一般和行政 | (23,888 | ) | (22,319 | ) | (21,741 | ) | (2,998 | ) | ||||||||
商譽減值 | (112,102 | ) | - | - | - | |||||||||||
其他營業收入 | 35,059 | 762 | 1,841 | 254 | ||||||||||||
運營費用總額 | (139,368 | ) | (55,872 | ) | (58,626 | ) | (8,085 | ) | ||||||||
(虧損)/運營收入 | (122,851 | ) | (16,992 | ) | 6,779 | 935 | ||||||||||
其他收入/(費用) | ||||||||||||||||
利息和投資收入,淨額 | 5,206 | 6,321 | 7,122 | 982 | ||||||||||||
利息支出 | (582 | ) | (1,149 | ) | (218 | ) | (30 | ) | ||||||||
外匯(虧損)/收益,淨額 | (11,424 | ) | 3,514 | (15,152 | ) | (2,090 | ) | |||||||||
其他收入,淨額 | 302 | 1,101 | 1,820 | 251 | ||||||||||||
(虧損)/扣除所得税支出的收入 | (129,349 | ) | (7,205 | ) | 351 | 48 | ||||||||||
所得税優惠/(費用) | 21 | 203 | (783 | ) | (108 | ) | ||||||||||
關聯公司的收入權益/(虧損) | 790 | (469 | ) | 653 | 90 | |||||||||||
淨(虧損)/收入 | (128,538 | ) | (7,471 | ) | 221 | 30 | ||||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損 | (2,019 | ) | (454 | ) | (437 | ) | (60 | ) | ||||||||
歸屬於途牛公司普通股股東的淨(虧損)/收益 | (126,519 | ) | (7,017 | ) | 658 | 90 | ||||||||||
淨(虧損)/收入 | (128,538 | ) | (7,471 | ) | 221 | 30 | ||||||||||
其他綜合收益/(虧損): | ||||||||||||||||
扣除零税後的外幣折算調整 | 17,277 | (4,040 | ) | 17,736 | 2,446 | |||||||||||
綜合(虧損)/收益 | (111,261 | ) | (11,511 | ) | 17,957 | 2,476 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的每股普通股淨(虧損)/收益——基本和攤薄後 | (0.34 | ) | (0.02 | ) | - | - | ||||||||||
每份ADS的淨(虧損)/收益——基本和攤薄後* | (1.02 | ) | (0.06 | ) | - | - | ||||||||||
用於計算基本(虧損)/每股收益的普通股加權平均數 | 371,112,997 | 371,394,686 | 371,418,638 | 371,418,638 | ||||||||||||
用於計算攤薄(虧損)/每股收益的加權平均普通股數量 | 371,112,997 | 371,394,686 | 376,427,714 | 376,427,714 | ||||||||||||
基於股份的薪酬支出包括如下: | ||||||||||||||||
收入成本 | 291 | 18 | 54 | 7 | ||||||||||||
研究和產品開發 | 299 | 18 | 54 | 7 | ||||||||||||
銷售和營銷 | 448 | (16 | ) | 28 | 4 | |||||||||||
一般和行政 | 1,639 | 758 | 4,383 | 604 | ||||||||||||
總計 | 2,677 | 778 | 4,519 | 622 |
*每股ADS代表公司三股普通股。
公認會計準則和非公認會計準則業績的對賬
(所有金額均以千計,每股信息除外)
截至2023年6月30日的季度 | ||||||||||||||||||||||||
基於股份 | 收購的攤銷 | 處置收益 | 減值 | 非公認會計準則 | ||||||||||||||||||||
GAAP 結果 | 補償 | 無形資產 | 子公司的 | 善意 | 結果 | |||||||||||||||||||
運營收入 | 6,779 | 4,519 | 828 | - | - | 12,126 | ||||||||||||||||||
淨收入 | 221 | 4,519 | 828 | - | - | 5,568 | ||||||||||||||||||
歸屬於途牛集團普通股股東的淨收益 | 658 | 4,519 | 828 | - | - | 6,005 |
截至 2023 年 3 月 31 日的季度 | ||||||||||||||||||||||||
基於股份 | 收購的攤銷 | 處置收益 | 減值 | 非公認會計準則 | ||||||||||||||||||||
GAAP 結果 | 補償 | 無形資產 | 子公司的 | 善意 | 結果 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (16,992 | ) | 778 | 828 | - | - | (15,386 | ) | ||||||||||||||||
淨虧損 | (7,471 | ) | 778 | 828 | - | - | (5,865 | ) | ||||||||||||||||
歸屬於途牛集團普通股東的淨虧損 | (7,017 | ) | 778 | 828 | - | - | (5,411 | ) |
截至2022年6月30日的季度 | ||||||||||||||||||||||||
基於股份 | 收購的攤銷 | 處置收益 | 減值 | 非公認會計準則 | ||||||||||||||||||||
GAAP 結果 | 補償 | 無形資產 | 子公司的 | 善意 | 結果 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (122,851 | ) | 2,677 | 1,939 | (32,786 | ) | 112,102 | (38,919 | ) | |||||||||||||||
淨虧損 | (128,538 | ) | 2,677 | 1,939 | (32,786 | ) | 112,102 | (44,606 | ) | |||||||||||||||
歸屬於途牛集團普通股東的淨虧損 | (126,519 | ) | 2,677 | 1,939 | (32,786 | ) | 112,102 | (42,587 | ) |