附錄 99.3
理想汽車公司公佈未經審計的2022年第二季度財務業績
季度總收入達到人民幣87.3億元 (13.0 億美元)1
季度交付量達到28,687輛
季度毛利率達到21.5%
中國北京,2022年8月15日——中國新能源汽車市場的領導者理想汽車 有限公司(“理想汽車” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:LI;香港交易所:2015)今天 公佈了截至2022年6月30日的季度未經審計的財務業績。
2022年第二季度的經營亮點
· | 2022年第二季度,李一的交付量為28,687輛,同比增長63.2% 。 |
配送 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 | |||
28,687 | 31,716 | 35,221 | 25,116 |
配送 | 2021 Q2 | 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 | |||
17,575 | 12,579 | 14,464 | 8,660 |
· | 截至2022年6月30日,該公司擁有覆蓋113個城市的247家零售門店,以及在226個城市運營的308個服務中心 和李汽車授權的車身和噴漆車間。 |
2022年第二季度的財務亮點
· | 2022年第二季度的汽車銷售額為人民幣84.8億元(合12.7億美元),比2021年第二季度的人民幣49.0億元增長73.0%,較2022年第一季度的人民幣93.1億元下降8.9%。 |
· | 車輛 邊距22022年第二季度 為21.2%,而2021年第二季度為18.7%,2022年第一季度為22.4%。 |
· | 2022年第二季度的總收入為人民幣87.3億元(合13.0億美元),較2021年第二季度的人民幣50.4億元增長73.3%,較2022年第一季度的人民幣95.6億元下降8.7%。 |
· | 2022年第二季度的毛利為人民幣18.8億元(2.804億美元),比2021年第二季度的人民幣9.528億元增長了97.1%,較2022年第一季度的人民幣21.6億元下降了13.2%。 |
· | 2022年第二季度的毛利率為21.5%,而2021年第二季度的毛利率為18.9%,2022年第一季度的毛利率為22.6%。 |
1 所有從人民幣(“人民幣”)到美元(“美元”)的折算均按人民幣6.6981元兑1.00美元的匯率進行,這是美聯儲委員會發布的H.10統計報告所列2022年6月30日生效的 午間買入利率。
2 車輛利潤率是車輛銷售利潤率,僅根據車輛銷售產生的收入和銷售成本計算得出。
1
· | 2022年第二季度的運營虧損為人民幣9.785億元(1.461億美元),比2021年第二季度的人民幣5.359億元增長了82.6%,較2022年第一季度的人民幣4.131億元增長了136.9%。2022年第二季度 的非公認會計準則運營虧損3為人民幣5.208億元(合7,780萬美元),較2021年第二季度的人民幣3.655億元增長了42.5%,非公認會計準則運營收入為人民幣7,490萬元3在2022年第一季度。 |
· | 2022年第二季度 淨虧損為人民幣6.41億元(合9,570萬美元),較2021年第二季度的人民幣2.355億元增長了172.2%,而2022年第一季度的 淨虧損為人民幣1,090萬元。非公認會計準則淨虧損3 2022年第二季度為人民幣1.834億元(合2740萬美元), 較2021年第二季度的人民幣6510萬元增長了181.7%,而非公認會計準則淨收入為 人民幣4.771億元3在2022年第一季度。 |
· | 2022年第二季度的運營現金流為人民幣11.3億元(合1.686億美元),較2021年第二季度的人民幣14.1億元下降了19.8%,較2022年第一季度的人民幣18.3億元下降了38.4%。 |
· | 自由 現金流42022年第二季度為人民幣4.517億元(合6,740萬美元),較2021年第二季度的人民幣9.821億元 下降了54.0%,較2022年第一季度的人民幣5.02億元下降了10.0%。 |
主要財務業績
(以百萬計,百分比除外)
在已結束的三個月中 | % 變化5 | |||||||||||||||||||
6月30日 2021 | 3月31日 2022 | 6月30日 2022 | 同比 | QoQ | ||||||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||||||||||
車輛銷售 | 4,903.3 | 9,308.6 | 8,483.6 | 73.0 | % | (8.9 | )% | |||||||||||||
車輛利潤 | 18.7 | % | 22.4 | % | 21.2 | % | 2.5 | % | (1.2 | )% | ||||||||||
總收入 | 5,039.0 | 9,562.0 | 8,732.6 | 73.3 | % | (8.7 | )% | |||||||||||||
毛利 | 952.8 | 2,163.9 | 1,878.3 | 97.1 | % | (13.2 | )% | |||||||||||||
毛利率 | 18.9 | % | 22.6 | % | 21.5 | % | 2.6 | % | (1.1 | )% | ||||||||||
運營損失 | (535.9 | ) | (413.1 | ) | (978.5 | ) | 82.6 | % | 136.9 | % | ||||||||||
非公認會計準則(虧損)/運營收入 | (365.5 | ) | 74.9 | (520.8 | ) | 42.5 | % | 不適用 | ||||||||||||
淨虧損 | (235.5 | ) | (10.9 | ) | (641.0 | ) | 172.2 | % | 不適用 | |||||||||||
非公認會計準則淨額(虧損)/收益 | (65.1 | ) | 477.1 | (183.4 | ) | 181.7 | % | 不適用 | ||||||||||||
運營現金流 | 1,407.6 | 1,833.8 | 1,129.4 | (19.8 | )% | (38.4 | )% | |||||||||||||
自由現金流 | 982.1 | 502.0 | 451.7 | (54.0 | )% | (10.0 | )% |
3 公司的非公認會計準則財務指標不包括基於股份的薪酬支出。請參閲本新聞稿末尾的 “GAAP 和非公認會計準則業績的未經審計的對賬”。
4 自由現金流代表運營現金流減去資本支出,這被視為非公認會計準則財務指標。
5 車輛利潤率和毛利率除外,其中顯示的是絕對變化而不是百分比變化。
2
最近的事態發展
配送更新
· | 2022年7月,該公司交付了10,422輛Li ONE,較2021年7月增長了21.3%。截至 2022年7月31日,該公司擁有259家零售門店,覆蓋118個城市,此外還有311個服務中心和李汽車授權機構 以及在226個城市運營的油漆車間。 |
Li L9
· | 2022年6月21日,公司正式發佈了面向家庭的旗艦智能SUV——Li L9。Li L9 是一款六座全尺寸旗艦 SUV,為家庭用户提供卓越的空間和舒適度。其自主開發的旗艦續航里程擴展 和底盤系統提供出色的駕駛性能,CLTC 續航里程為 1,315 千米,WLTC 續航里程為 1,100 千米。憑藉44.5千瓦時的新一代NCM鋰電池,在 電動汽車模式下,它可以支持215千米的CLTC續航里程和180千米的WLTC續航里程。Li L9還具有一流的車輛安全措施和該公司自主開發的自動駕駛系統Li AD Max,該系統由雙Orin-X芯片提供動力,具有508 TOPS的計算能力,可保護每位家庭乘客。Li L9 創新的五屏幕 三維交互式智能座艙帶來了全新的駕駛和娛樂體驗。Li L9標配 超過100種旗艦功能,零售價為人民幣459,800元。 |
在市場上發售
· | 2022年6月28日,公司宣佈了一項市場發行計劃(“自動櫃員機發行”) ,將出售高達2億美元的美國存托股票(“ADS”),每股代表該公司的兩股A類普通股。 |
截至 本新聞稿發佈之日,公司已通過自動櫃員機發行 出售了代表公司18,862,564股A類普通股的9,431,282股美國存託憑證,總收益為3.665億美元,扣除應付給分銷代理商的最高480萬美元 的費用和佣金以及某些其他發行費用。
首席執行官兼首席財務官評論
理想汽車創始人、董事長兼首席執行官李翔先生評論説:“通過 卓越的運營和產品,我們在充滿挑戰和不確定性的環境中取得了穩健的第二季度業績。我們的車輛繼續贏得家庭用户,這不僅説明瞭我們車輛的實力和 我們品牌日益增長的吸引力,也重申了我們戰略的有效性。”
“我們的第二款車型,Li L9,一款面向家庭的旗艦智能 SUV,自6月21日推出以來,已收到用户的積極反饋,收到的不可退款訂單的特別多 就證明瞭這一點。我們自主開發的自動 駕駛系統Li AD Max的出色感知和車輛控制能力、我們的旗艦續航里程擴展系統所賦予的出色駕駛性能以及Li L9創新互動空間中的全新娛樂體驗 都獲得了試駕用户的高度好評。”
理想汽車首席財務官李鐵先生補充説:“面對眾多與疫情相關的挑戰,我們對第二季度穩健的業績感到滿意。在我們 強勁的汽車交付量的推動下,我們的第二季度收入達到人民幣87.3億元,同比增長73.3%。我們產品的力量、 我們的執行一致性和運營彈性使我們能夠緩解影響整個行業的成本上漲。因此, 我們的第二季度毛利率保持相對穩健,為21.5%,同比增長2.6個百分點,運營現金流 達到人民幣11.3億元。此外,隨着高達20億美元的美國存托股票的持續在市場上發行,我們 正在進一步加強我們的資本基礎,以支持我們未來的強勁增長軌跡。”
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2022年第二季度的財務業績
收入
· | 2022年第二季度的總收入為人民幣87.3億元(合13.0億美元),較2021年第二季度的人民幣50.4億元增長73.3%,較2022年第一季度的人民幣95.6億元下降8.7%。 |
· | 2022年第二季度的汽車銷售額為人民幣84.8億元(合12.7億美元),比2021年第二季度的人民幣49.0億元增長73.0%,較2022年第一季度的人民幣93.1億元下降8.9%。與2021年第二季度相比,汽車銷售收入的增長主要歸因於2022年第二季度汽車 交付量的增加。2022年第一季度汽車銷售收入的下降主要歸因於 汽車交付量的減少,這受到2022年第二季度 COVID-19 捲土重來導致的供應短缺的影響。 |
· | 2022年第二季度其他銷售和服務為人民幣2.49億元(合3,720萬美元), 較2021年第二季度的人民幣1.357億元增長了83.6%,較2022年第一季度的人民幣2.534億元下降了1.7%。與2021年第二季度相比,其他銷售和服務收入的增長主要歸因於 隨着累計汽車銷量的增加,充電站、配件和服務的銷售增加。 |
銷售成本和毛利率
· | 2022年第二季度的銷售成本為人民幣68.5億元(合10.2億美元),比2021年第二季度的人民幣40.9億元增長了67.7%,較2022年第一季度的人民幣74.0億元下降了7.4%。與2021年第二季度相比,銷售成本的增加主要是由2022年第二季度 汽車交付量的增加所推動的。與2022年第一季度相比,銷售成本的下降主要是由於2022年第二季度車輛交付量下降 。 |
· | 2022年第二季度的毛利為人民幣18.8億元(2.804億美元),比2021年第二季度的人民幣9.528億元增長了97.1%,較2022年第一季度的人民幣21.6億元下降了13.2%。 |
· | 2022年第二季度的車輛利潤率為21.2%,而2021年第二季度為18.7% ,2022年第一季度為22.4%。與2021年第二季度相比,汽車利潤率的增長主要是由於 自2021年5月發佈以來2021年Li ONE的汽車交付量增加所致,平均售價上漲。 |
· | 2022年第二季度的毛利率為21.5%,而2021年第二季度的毛利率為18.9%,2022年第一季度的毛利率為22.6%。 |
4
運營費用
· | 2022年第二季度的運營支出為人民幣28.6億元(4.265億美元),比2021年第二季度的人民幣14.9億元增長了91.9%,較2022年第一季度的人民幣25.8億元增長了10.9%。 |
· | 2022年第二季度的研發費用為人民幣15.3億元(合2.287億美元),較2021年第二季度的人民幣6.534億元增長了134.4%,較2022年第一季度的人民幣13.7億元增長了11.5%。與2021年第二季度和2022年第一季度相比,研發費用的增加主要是由員工薪酬增加所致,這是由於我們的研發 員工人數不斷增加,以及與未來推出的新模式相關的費用增加。 |
· | 2022年第二季度的銷售、一般和管理費用為人民幣13.3億元(合1.978億美元),較2021年第二季度的人民幣8.353億元增長了58.6%,較2022年第一季度的人民幣12.0億元增長了10.2%。與2021年第二季度和 2022年第一季度相比,銷售、一般和管理費用的增加主要是由員工人數增加導致的員工薪酬增加,以及 與公司銷售網絡擴張相關的租金支出增加所致。 |
運營損失
· | 2022年第二季度的運營虧損為人民幣9.785億元(1.461億美元),比2021年第二季度的人民幣5.359億元增長了82.6%,較2022年第一季度的人民幣4.131億元增長了136.9%。2022年第二季度的非公認會計準則運營虧損為人民幣5.208億元(合7,780萬美元),較2021年第二季度的人民幣3.655億元增長了42.5%,而2022年第一季度非公認會計準則運營收入為人民幣7,490萬元 。 |
每股淨虧損和淨虧損
· | 2022年第二季度的淨虧損為人民幣6.41億元(合9,570萬美元),較2021年第二季度的人民幣2.355億元增長了172.2%,而2022年第一季度的淨虧損為人民幣1,090萬元。2022年第二季度的非公認會計準則淨虧損為人民幣1.834億元(合2740萬美元),較2021年第二季度的人民幣6510萬元增長了181.7% ,而2022年第一季度的非公認會計準則淨收入為人民幣4.771億元。 |
· | 每個 ADS 的基本 和攤薄後的淨虧損62022年第二季度歸屬於普通股股東的人民幣均為0.64元人民幣(0.10美元),而2021年第二季度的歸屬於人民幣0.26元,2022年第一季度均為0.01元人民幣。歸屬於普通股股東的每股ADS的非公認會計準則基本虧損和攤薄後 淨虧損3 2022年第二季度均為人民幣0.17元(0.02美元),而 在2021年第二季度均為人民幣0.07元,2022年第一季度歸屬於普通股股東的每股ADS的非公認會計準則基本淨收益和攤薄後 淨收益分別為人民幣0.49元和0.47元人民幣3。 |
現金狀況、運營現金流和自由現金流
· | 截至2022年6月30日,現金及現金等價物、限制性現金、定期存款和短期投資餘額為人民幣536.5億元(合80.1億美元)。 |
· | 2022年第二季度的運營現金流為人民幣11.3億元(合1.686億美元),較2021年第二季度的人民幣14.1億元下降了19.8%,較2022年第一季度的人民幣18.3億元下降了38.4%。 |
· | 2022年第二季度的自由現金流為人民幣4.517億元(合6,740萬美元),比2021年第二季度的人民幣9.821億元下降了54.0%,較2022年第一季度的人民幣5.02億元下降了10.0%。 |
6每股ADS代表兩股A類普通股。
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商業展望
對於2022年第三季度,公司預計:
· | 汽車的交付量將在27,000至29,000輛之間,比2021年第三季度增長7.5% 至15.5%。 |
· | 總收入將在人民幣89.6億元(合13.4億美元)至人民幣95.6億元(合14.3億美元)之間, 比2021年第三季度增長15.3%至22.9%。 |
該業務前景反映了公司 對業務狀況和市場狀況的當前和初步看法,這種看法可能會發生變化。
電話會議
管理層將於美國東部時間2022年8月15日星期一上午8點(北京時間2022年8月15日晚上 8:00)舉行電話會議,討論財務業績並回答投資者和分析師提出的 問題。
對於希望參加電話會議的參與者, 請在預定的電話會議開始時間之前使用下面提供的鏈接完成在線註冊。註冊後,參與者將 收到電話會議訪問信息,包括撥入號碼、密碼和唯一的接入 PIN。要加入會議, 請撥打提供的號碼,輸入密碼,然後輸入您的 PIN,您將立即加入會議。
參與者在線註冊:https://s1.c-conf.com/diamondpass/10024172-3mfk5a.html
電話會議的重播將持續到2022年8月22日, ,請撥打以下號碼:
美國: | +1-855-883-1031 |
中國大陸: | +86-400-1209-216 |
中國香港: | +852-800-930-639 |
國際: | +61-7-3107-6325 |
重播 PIN: | 10024172 |
此外, 電話會議的網絡直播和存檔直播將在公司的投資者關係網站上播出,網址為 http://ir.lixiang.com。
6
非公認會計準則財務指標
公司使用非公認會計準則財務指標, ,例如非公認會計準則銷售成本、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則銷售、一般和管理費用、非公認會計準則 運營收入/虧損、非公認會計準則淨收益/虧損、歸屬於普通股股東的非公認會計準則基本 和攤薄後的每份ADS淨收益/虧損以及自由現金 flow,用於評估其經營業績, 用於財務和運營決策目的。通過排除基於股份的薪酬支出的影響,公司認為 非公認會計準則財務指標有助於確定其業務的潛在趨勢,增強對公司 過去業績和未來前景的總體理解。該公司還認為,非公認會計準則財務指標可以提高 對公司管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度。
非公認會計準則財務指標未按照美國公認會計原則列報 ,可能與其他公司使用的非公認會計準則會計和報告方法不同。非公認會計準則 財務指標作為分析工具存在侷限性,在評估公司的經營業績時,投資者不應孤立地考慮這些指標,也不要將其作為淨虧損或其他根據美國公認會計原則在 中編制的綜合虧損數據的合併報表的替代品。公司鼓勵投資者和其他人全面審查其財務信息,而不是依賴 單一財務指標。
公司通過調整 非公認會計準則財務指標與最具可比性的美國公認會計準則績效指標來緩解這些限制,在評估 公司的業績時應考慮所有這些指標。
有關非公認會計準則財務 指標的更多信息,請參閲本 新聞稿末尾標題為 “未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
關於理想汽車公司
Li Auto Inc. 是中國新 能源汽車市場的領導者。該公司設計、開發、製造和銷售優質智能電動汽車。它的使命是:創造 一個移動房屋,創造幸福(創造移動的家, 創造福的家)。通過產品、技術和商業模式的創新 ,公司為家庭提供安全、便捷和舒適的產品和服務。 理想汽車是中國成功實現增程式電動汽車商業化的先驅。該公司於 2019 年 11 月 開始批量生產。其車型陣容包括六座大型高級智能電動SUV——Li ONE和六座全尺寸旗艦 智能SUV——Li L9。該公司利用技術為其用户創造價值。它將內部開發工作集中在專有的 續航里程擴展系統、下一代電動汽車技術和智能汽車解決方案上,同時通過開發 新的電動汽車和電動電動汽車來擴展其產品線,以瞄準更廣泛的用户羣。
欲瞭解更多信息,請訪問:http://ir.lixiang.com。
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安全港聲明
本新聞稿包含根據1995年美國私人證券 訴訟改革法案的 “安全港” 條款, 可能構成 “前瞻性” 陳述的聲明。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、 “預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、 “估計”、“可能會” 和類似陳述等術語來識別。理想汽車還可能在其提交給美國證券交易委員會(“SEC”)和香港聯合交易所有限公司 (“香港交易所”)的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的口頭陳述 中作出書面或口頭前瞻性陳述 。非歷史事實的陳述,包括有關Li Auto的信念、計劃和預期的陳述,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。 許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異,包括但不限於以下因素:理想汽車的戰略、未來業務發展、財務狀況和經營業績; Li Auto有限的運營歷史;與增程式電動汽車相關的風險、理想汽車開發、 製造和交付高質量和具有客户吸引力的汽車的能力;Li Auto's 產生正現金流和 利潤的能力;產品缺陷或任何其他車輛表現不如預期;Li Auto成功競爭的能力;Li Auto建立品牌和承受負面宣傳的能力;取消Li Auto汽車的訂單;Li Auto 開發新車的能力;以及消費者需求和政府激勵措施、補貼或其他優惠政府政策的變化。 有關這些風險和其他風險的更多信息包含在Li Auto向美國證券交易委員會和香港交易所提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息 均為截至本新聞稿發佈之日,除非適用法律要求,否則理想汽車不承擔任何更新任何前瞻性 聲明的義務。
投資者和媒體垂詢,請聯繫:
理想汽車公司
投資者關係
電子郵件:ir@lixiang.com
Piacente Group, Inc.
楊鬆
電話:+86-10-6508-0677
電子郵件:Li@tpg-ir.com
布蘭迪·皮亞森特
電話:+1-212-481-2050
電子郵件:Li@tpg-ir.com
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理想汽車公司
未經審計的綜合(虧損)/收益簡明合併報表
(所有金額均以千計,廣告/普通股和每份廣告/普通 份額數據除外)
在已結束的三個月中 | ||||||||||||||||
2021 年 6 月 30 日 | 2022年3月31日 | 2022年6月30日 | 2022年6月30日 | |||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||
車輛銷售 | 4,903,295 | 9,308,609 | 8,483,612 | 1,266,570 | ||||||||||||
其他銷售和服務 | 135,657 | 253,427 | 249,009 | 37,176 | ||||||||||||
總收入 | 5,038,952 | 9,562,036 | 8,732,621 | 1,303,746 | ||||||||||||
銷售成本: | ||||||||||||||||
車輛銷售 | (3,988,609 | ) | (7,219,912 | ) | (6,687,273 | ) | (998,384 | ) | ||||||||
其他銷售和服務 | (97,563 | ) | (178,269 | ) | (167,048 | ) | (24,940 | ) | ||||||||
總銷售成本 | (4,086,172 | ) | (7,398,181 | ) | (6,854,321 | ) | (1,023,324 | ) | ||||||||
毛利 | 952,780 | 2,163,855 | 1,878,300 | 280,422 | ||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||
研究和開發 | (653,438 | ) | (1,373,962 | ) | (1,531,644 | ) | (228,668 | ) | ||||||||
銷售、一般和管理 | (835,277 | ) | (1,202,967 | ) | (1,325,113 | ) | (197,834 | ) | ||||||||
運營費用總額 | (1,488,715 | ) | (2,576,929 | ) | (2,856,757 | ) | (426,502 | ) | ||||||||
運營損失 | (535,935 | ) | (413,074 | ) | (978,457 | ) | (146,080 | ) | ||||||||
其他(費用)/收入: | ||||||||||||||||
利息支出 | (19,741 | ) | (10,138 | ) | (21,172 | ) | (3,161 | ) | ||||||||
利息收入和投資收入,淨額 | 232,522 | 162,874 | 249,662 | 37,274 | ||||||||||||
其他,淨額 | 120,899 | 279,703 | 104,695 | 15,631 | ||||||||||||
(虧損)/所得税支出前的收入 | (202,255 | ) | 19,365 | (645,272 | ) | (96,336 | ) | |||||||||
所得税(費用)/福利 | (33,234 | ) | (30,231 | ) | 4,226 | 631 | ||||||||||
淨虧損 | (235,489 | ) | (10,866 | ) | (641,046 | ) | (95,705 | ) | ||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損 | – | – | (23,080 | ) | (3,446 | ) | ||||||||||
歸屬於理想汽車公司普通股股東的淨虧損 | (235,489 | ) | (10,866 | ) | (617,966 | ) | (92,259 | ) | ||||||||
淨虧損 | (235,489 | ) | (10,866 | ) | (641,046 | ) | (95,705 | ) | ||||||||
其他綜合(虧損)/收入 | ||||||||||||||||
扣除税款的外幣折算調整 | (306,229 | ) | (85,116 | ) | 1,058,208 | 157,986 | ||||||||||
其他綜合(虧損)/收入總額 | (306,229 | ) | (85,116 | ) | 1,058,208 | 157,986 | ||||||||||
綜合(虧損)/收入總額 | (541,718 | ) | (95,982 | ) | 417,162 | 62,281 | ||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損 | – | – | (23,080 | ) | (3,446 | ) | ||||||||||
歸屬於理想汽車公司普通股股東的綜合(虧損)/收益 | (541,718 | ) | (95,982 | ) | 440,242 | 65,727 | ||||||||||
ADS 的加權平均數 | ||||||||||||||||
基本 | 904,997,063 | 964,870,446 | 965,395,732 | 965,395,732 | ||||||||||||
稀釋 | 904,997,063 | 964,870,446 | 965,395,732 | 965,395,732 | ||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股ADS淨虧損 | ||||||||||||||||
基本 | (0.26 | ) | (0.01 | ) | (0.64 | ) | (0.10 | ) | ||||||||
稀釋 | (0.26 | ) | (0.01 | ) | (0.64 | ) | (0.10 | ) | ||||||||
普通股的加權平均數 | ||||||||||||||||
基本 | 1,809,994,125 | 1,929,740,892 | 1,930,791,463 | 1,930,791,463 | ||||||||||||
稀釋 | 1,809,994,125 | 1,929,740,892 | 1,930,791,463 | 1,930,791,463 | ||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損 | ||||||||||||||||
基本 | (0.13 | ) | (0.01 | ) | (0.32 | ) | (0.05 | ) | ||||||||
稀釋 | (0.13 | ) | (0.01 | ) | (0.32 | ) | (0.05 | ) |
9
理想汽車公司
未經審計的簡明合併資產負債表
(所有金額均以千計)
截至截至 | ||||||||||||
2021年12月31日 | 2022年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
資產 | ||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||
現金和現金等價物 | 27,854,224 | 33,888,442 | 5,059,411 | |||||||||
限制性現金 | 2,638,840 | 3,206,578 | 478,729 | |||||||||
定期存款和短期投資 | 19,668,239 | 16,553,080 | 2,471,310 | |||||||||
貿易應收賬款 | 120,541 | 81,773 | 12,208 | |||||||||
庫存 | 1,617,890 | 3,006,695 | 448,888 | |||||||||
預付款和其他流動資產 | 480,680 | 1,149,869 | 171,671 | |||||||||
流動資產總額 | 52,380,414 | 57,886,437 | 8,642,217 | |||||||||
非流動資產: | ||||||||||||
長期投資 | 156,306 | 709,121 | 105,869 | |||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 4,498,269 | 7,367,707 | 1,099,970 | |||||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 2,061,492 | 3,117,056 | 465,364 | |||||||||
無形資產,淨額 | 751,460 | 801,940 | 119,726 | |||||||||
遞延所得税資產 | 19,896 | 11,652 | 1,740 | |||||||||
其他非流動資產 | 1,981,076 | 2,593,042 | 387,131 | |||||||||
非流動資產總額 | 9,468,499 | 14,600,518 | 2,179,800 | |||||||||
總資產 | 61,848,913 | 72,486,955 | 10,822,017 | |||||||||
負債和權益 | ||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||
短期借款 | 37,042 | 387,346 | 57,829 | |||||||||
貿易和應付票據 | 9,376,050 | 13,090,146 | 1,954,307 | |||||||||
應付給關聯方的款項 | 37,455 | 6,176 | 922 | |||||||||
遞延收入,當前 | 305,092 | 346,306 | 51,702 | |||||||||
經營租賃負債,當前 | 473,245 | 567,559 | 84,734 | |||||||||
應計費用和其他流動負債 | 1,879,368 | 3,414,526 | 509,777 | |||||||||
流動負債總額 | 12,108,252 | 17,812,059 | 2,659,271 | |||||||||
非流動負債: | ||||||||||||
長期借款 | 5,960,899 | 8,040,405 | 1,200,401 | |||||||||
遞延收入,非當期 | 389,653 | 548,272 | 81,855 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 1,369,825 | 1,712,981 | 255,741 | |||||||||
遞延所得税負債 | 153,723 | 122,430 | 18,278 | |||||||||
其他非流動負債 | 802,259 | 1,599,082 | 238,736 | |||||||||
非流動負債總額 | 8,676,359 | 12,023,170 | 1,795,011 | |||||||||
負債總額 | 20,784,611 | 29,835,229 | 4,454,282 | |||||||||
理想汽車公司股東權益總額 | 41,064,302 | 42,356,138 | 6,323,605 | |||||||||
非控股權益 | – | 295,588 | 44,130 | |||||||||
股東權益總額 | 41,064,302 | 42,651,726 | 6,367,735 | |||||||||
負債和股東權益總額 | 61,848,913 | 72,486,955 | 10,822,017 |
10
理想汽車公司
未經審計的簡明合併現金流量表
(所有金額均以千計)
在已結束的三個月中 | ||||||||||||||||
6月30日 2021 | 3月31日 2022 | 6月30日 2022 | 6月30日 2022 | |||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 1,407,627 | 1,833,769 | 1,129,407 | 168,616 | ||||||||||||
淨現金(用於)/由投資活動提供 | (1,217,758 | ) | 1,564,251 | (740,518 | ) | (110,556 | ) | |||||||||
融資活動提供的淨現金 | 5,533,762 | 902,991 | 1,026,855 | 153,305 | ||||||||||||
匯率變動的影響 | (78,935 | ) | (77,503 | ) | 962,704 | 143,727 | ||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | 5,644,696 | 4,223,508 | 2,378,448 | 355,092 | ||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 8,182,362 | 30,493,064 | 34,716,572 | 5,183,048 | ||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | 13,827,058 | 34,716,572 | 37,095,020 | 5,538,140 | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 1,407,627 | 1,833,769 | 1,129,407 | 168,616 | ||||||||||||
資本支出 | (425,488 | ) | (1,331,814 | ) | (677,755 | ) | (101,186 | ) | ||||||||
自由現金流 | 982,139 | 501,955 | 451,652 | 67,430 |
11
理想汽車公司
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬
(所有金額均以千計,廣告/普通股和每份廣告/普通 份額數據除外)
在已結束的三個月中 | ||||||||||||||||
6月30日 2021 | 3月31日 2022 | 6月30日 2022 | 6月30日 2022 | |||||||||||||
人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
銷售成本 | (4,086,172 | ) | (7,398,181 | ) | (6,854,321 | ) | (1,023,324 | ) | ||||||||
基於股份的薪酬支出 | 6,204 | 10,665 | 9,301 | 1,389 | ||||||||||||
非公認會計準則銷售成本 | (4,079,968 | ) | (7,387,516 | ) | (6,845,020 | ) | (1,021,935 | ) | ||||||||
研究和開發費用 | (653,438 | ) | (1,373,962 | ) | (1,531,644 | ) | (228,668 | ) | ||||||||
基於股份的薪酬支出 | 109,771 | 324,532 | 301,449 | 45,005 | ||||||||||||
非公認會計準則研發費用 | (543,667 | ) | (1,049,430 | ) | (1,230,195 | ) | (183,663 | ) | ||||||||
銷售、一般和管理費用 | (835,277 | ) | (1,202,967 | ) | (1,325,113 | ) | (197,834 | ) | ||||||||
基於股份的薪酬支出 | 54,416 | 152,754 | 146,858 | 21,925 | ||||||||||||
非公認會計準則銷售、一般和管理費用 | (780,861 | ) | (1,050,213 | ) | (1,178,255 | ) | (175,909 | ) | ||||||||
運營損失 | (535,935 | ) | (413,074 | ) | (978,457 | ) | (146,080 | ) | ||||||||
基於股份的薪酬支出 | 170,391 | 487,951 | 457,608 | 68,319 | ||||||||||||
非公認會計準則(虧損)/運營收入 | (365,544 | ) | 74,877 | (520,849 | ) | (77,761 | ) | |||||||||
淨虧損 | (235,489 | ) | (10,866 | ) | (641,046 | ) | (95,705 | ) | ||||||||
基於股份的薪酬支出 | 170,391 | 487,951 | 457,608 | 68,319 | ||||||||||||
非公認會計準則淨額(虧損)/收益 | (65,098 | ) | 477,085 | (183,438 | ) | (27,386 | ) | |||||||||
歸屬於理想汽車公司普通股股東的淨虧損 | (235,489 | ) | (10,866 | ) | (617,966 | ) | (92,259 | ) | ||||||||
基於股份的薪酬支出 | 170,391 | 487,951 | 457,608 | 68,319 | ||||||||||||
非公認會計準則淨額(虧損)/收益 歸屬於理想汽車公司的普通股東 | (65,098 | ) | 477,085 | (160,358 | ) | (23,940 | ) | |||||||||
ADS 的加權平均數(非 GAAP) | ||||||||||||||||
基本 | 904,997,063 | 964,870,446 | 965,395,732 | 965,395,732 | ||||||||||||
稀釋 | 904,997,063 | 1,035,309,021 | 965,395,732 | 965,395,732 | ||||||||||||
歸屬於普通股股東的每份ADS的非公認會計準則淨額(虧損)/收益 | ||||||||||||||||
基本 | (0.07 | ) | 0.49 | (0.17 | ) | (0.02 | ) | |||||||||
稀釋 | (0.07 | ) | 0.47 | (0.17 | ) | (0.02 | ) | |||||||||
普通股的加權平均數(非公認會計準則) | ||||||||||||||||
基本 | 1,809,994,125 | 1,929,740,892 | 1,930,791,463 | 1,930,791,463 | ||||||||||||
稀釋 | 1,809,994,125 | 2,070,618,042 | 1,930,791,463 | 1,930,791,463 | ||||||||||||
歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨額(虧損)/每股收益7 | ||||||||||||||||
基本 | (0.04 | ) | 0.25 | (0.08 | ) | (0.01 | ) | |||||||||
稀釋 | (0.04 | ) | 0.23 | (0.08 | ) | (0.01 | ) |
7歸屬於普通股股東的每股非公認會計準則基本淨收益/虧損 的計算方法是將歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益/虧損 除以該期間已發行普通股的加權平均數。歸屬於普通股股東的非公認會計準則攤薄後每股淨收益/虧損的計算方法是將歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益/虧損除以普通股的加權平均值 ,該期間已發行的攤薄潛在普通股,包括根據折算法確定的可轉換 優先票據的稀釋效應和根據國庫 股票法確定的股份獎勵的稀釋效應。
12