附錄 99.2
理想汽車公司公佈未經審計的2022年第一季度財務業績
季度總收入達到人民幣95.6億元 （15.1 億美元）1
季度交付量達到31,716輛
季度毛利率達到22.6％
中國北京，2022年5月10日——中國新能源汽車市場的領導者理想汽車公司 （“理想汽車” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：LI；香港交易所：2015）今天 公佈了截至2022年3月31日的季度未經審計的財務業績。
2022年第一季度的經營亮點
| · | 2022年第一季度，李一的交付量為31,716輛，同比增長152.1％。 |
| 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 | 2021 Q2 | |||||||||||||
| 配送 | 31,716 | 35,221 | 25,116 | 17,575 | ||||||||||||
| 2021 Q1 | 2020 Q4 | 2020 Q3 | 2020 Q2 | |||||||||||||
| 配送 | 12,579 | 14,464 | 8,660 | 6,604 | ||||||||||||
| · | 截至2022年3月31日，該公司擁有217家零售門店，覆蓋102個城市，以及287個服務中心，以及在211個城市運營的李汽車授權的車身和噴漆車間。 |
2022年第一季度的財務亮點
| · | 2022年第一季度的汽車銷售額為人民幣93.1億元（合14.7億美元），比2021年第一季度的人民幣34.6億元增長了168.7％，較2021年第四季度的人民幣103.8億元下降了10.3％。 |
| · | 車輛 邊距22022年第一季度 為22.4％，而2021年第一季度為16.9％，2021年第四季度為22.3％。 |
| · | 2022年第一季度的總收入為人民幣95.6億元（合15.1億美元），比2021年第一季度的人民幣35.8億元增長了167.5％，較2021年第四季度的人民幣106.2億元下降了10.0％。 |
| · | 2022年第一季度的毛利為人民幣21.6億元（3.413億美元），比2021年第一季度的人民幣6.167億元增長了250.9％，較2021年第四季度的人民幣23.8億元下降了9.1％。 |
| · | 2022年第一季度的毛利率為22.6％，而2021年第一季度的毛利率為17.3％，2021年第四季度為22.4％。 |
1 從人民幣（“人民幣”）到美元（“美元”）的所有折算均按人民幣6.3393元兑1.00美元的匯率進行，即美聯儲委員會發布的H.10統計報告所列的中午買入匯率 於2022年3月31日生效。
2 車輛利潤率是車輛銷售利潤率，僅根據車輛銷售產生的收入和銷售成本計算得出。
1
| · | 2022年第一季度的運營虧損 為人民幣4.131億元（合6,520萬美元）， 相比之下，2021年第一季度的運營虧損為人民幣4.077億元，2021年第四季度的運營收入為人民幣2410萬元。非公認會計準則運營收入3 2022年第一季度為人民幣7,490萬元（合1180萬美元），而 2021年第一季度非公認會計準則運營虧損3為人民幣2.248億元， 第四季度非公認會計準則運營收入為人民幣4.15億元。 |
| · | 2022年第一季度 的淨虧損為人民幣1,090萬元（合170萬美元），而2021年第一季度的 淨虧損為人民幣3.6億元， 2021年第四季度淨收入為人民幣2.955億元。非公認會計準則淨收益3 在2022年第一季度為人民幣4.771億元（合7,530萬美元），而非公認會計準則淨虧損為人民幣1.77億元32021年第一季度，非公認會計準則 淨收入為人民幣6.864億元。 |
| · | 2022年第一季度的運營現金流為人民幣18.3億元（2.893億美元），比2021年第一季度的人民幣9.263億元增長了98.0％，較2021年第四季度的人民幣38.4億元下降了52.2％。 |
| · | 自由 現金流42022年第一季度為人民幣5.02億元（合7,920萬美元），而2021年第一季度為人民幣5.702億元，2021年第四季度為16.2億元人民幣。 |
主要財務業績
（以百萬計，百分比除外）
| 在已結束的三個月中 | % 變化5 | |||||||||||||||||||
3月31日 2021 | 2021年12月31日 | 3月31日 2022 | 同比 | QoQ | ||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | ||||||||||||||||||
| 車輛銷售 | 3,463.7 | 10,375.7 | 9,308.6 | 168.7 | % | (10.3 | )% | |||||||||||||
| 車輛利潤 | 16.9 | % | 22.3 | % | 22.4 | % | 5.5 | % | 0.1 | % | ||||||||||
| 總收入 | 3,575.2 | 10,620.5 | 9,562.0 | 167.5 | % | (10.0 | )% | |||||||||||||
| 毛利 | 616.7 | 2,380.0 | 2,163.9 | 250.9 | % | (9.1 | )% | |||||||||||||
| 毛利率 | 17.3 | % | 22.4 | % | 22.6 | % | 5.3 | % | 0.2 | % | ||||||||||
| （虧損）/運營收入 | (407.7 | ) | 24.1 | (413.1 | ) | 1.3 | % | 不適用 | ||||||||||||
| 非公認會計準則（虧損）/運營收入 | (224.8 | ) | 415.0 | 74.9 | 不適用 | (82.0 | )% | |||||||||||||
| 淨（虧損）/收入 | (360.0 | ) | 295.5 | (10.9 | ) | (97.0 | )% | 不適用 | ||||||||||||
| 非公認會計準則淨額（虧損）/收益 | (177.0 | ) | 686.4 | 477.1 | 不適用 | (30.5 | )% | |||||||||||||
| 運營現金流 | 926.3 | 3,836.9 | 1,833.8 | 98.0 | % | (52.2 | )% | |||||||||||||
| 自由現金流 | 570.2 | 1,615.4 | 502.0 | (12.0 | )% | (68.9 | )% | |||||||||||||
3公司的 非公認會計準則財務指標不包括基於股份的薪酬支出。請參閲本新聞稿末尾的 “未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 。
4 自由現金流代表運營現金流減去資本支出，這被視為非公認會計準則財務指標。
5 車輛利潤率和毛利率除外，其中顯示的是絕對變化而不是百分比變化。
2
最近的事態發展
配送更新
| · | 2022年4月，該公司交付了4,167輛Li ONE。截至2022年4月30日，該公司擁有225家零售門店 ，覆蓋106個城市，此外還有292個服務中心和在211個城市運營的李汽車授權的車身和噴漆車間。 |
首份環境、社會和管治報告
| · | 2022年4月19日 ，公司發佈了2021年環境、社會和治理 (ESG) 報告 (https://ir.lixiang.com/esg），重點介紹了公司的ESG舉措 和成就。 |
納入深港通和滬港通 計劃
| · | 該公司在香港 香港聯合交易所有限公司上市和交易的A類普通股已被納入深圳和滬港股票互聯互通計劃，分別於2022年3月14日和4月25日生效， 。 |
首席執行官兼首席財務官評論
理想汽車創始人、董事長兼首席執行官李翔先生評論説：“我們衷心感謝用户的一貫支持，加上我們對高效運營的自律 ，繼續推動了2022年第一季度的強勁財務業績，並確保了我們在研發方面的投資規模和步伐。儘管最近的疫情捲土重來和相關的供應鏈中斷對我們的行業構成了挑戰，而且不久的將來仍然存在不確定性，但我們對組織的韌性充滿信心。”
“儘管最近 道路上遇到了與疫情相關的顛簸，但我們正在推進我們的計劃，即在第三季度開始交付第二款車型L9。L9 是一款面向家庭用户的 旗艦智能 SUV，基於我們的新一代 EREV 平臺，提供一流的性能、安全性和智能性。 它採用我們完全自主開發的續航里程擴展系統、底盤控制系統和中央車輛域控制器，為 賦予了其旗艦動態性能和駕駛性能。每輛L9都標配我們專有的自動駕駛系統Li AD Max，該系統能夠在ADAS（NOA）上進行全場景導航，以增強駕駛安全性和便利性。”
理想汽車首席財務官李鐵先生補充説：“我們在2022年第一季度的穩健表現表明了我們產品的持久實力。儘管行業面臨供應鏈限制，但在強勁的 汽車交付量的推動下，我們在第一季度實現了95.6億元人民幣的收入， 同比增長167.5％。我們在第一季度的汽車利潤率保持良好，為22.4％，運營現金流連續第八個季度為正 ，為人民幣18.3億元。在這種動盪的環境中，我們將繼續嚴格執行任務， 進一步增強我們的財務靈活性和彈性，堅持應對挑戰，同時保持對 創新的堅定承諾。”
3
2022年第一季度的財務業績
收入
| · | 2022年第一季度的總收入為人民幣95.6億元（合15.1億美元），比2021年第一季度的人民幣35.8億元增長了167.5％，較2021年第四季度的人民幣106.2億元下降了10.0％。 |
| · | 2022年第一季度的汽車銷售額為人民幣93.1億元（合14.7億美元），比2021年第一季度的人民幣34.6億元增長了168.7％，較2021年第四季度的人民幣103.8億元下降了10.3％。與2021年第一季度相比，汽車銷售收入的增長主要歸因於2022年第一季度汽車 交付量的增加。與2021年第四季度相比，汽車銷售收入的下降主要歸因於 受2022年第一季度農曆新年假期相關的季節性因素影響的汽車交付量減少。 |
| · | 2022年第一季度其他銷售和服務為人民幣2.534億元（合4,000萬美元）， 較2021年第一季度的人民幣1.115億元增長了127.2％，較2021年第四季度的人民幣2.447億元增長了3.6％。與2021年第一季度相比，其他銷售和服務收入的增長主要歸因於 隨着累計汽車銷量的增加，充電站、配件和服務的銷售增加。 |
銷售成本和毛利率
| · | 2022年第一季度的銷售成本為人民幣74.0億元（合11.7億美元），比2021年第一季度的人民幣29.6億元增長了150.1％，較2021年第四季度的人民幣82.4億元下降了10.2％。與2021年第一季度相比，銷售成本的增長與收入增長一致，這主要是由2022年第一季度 車輛交付量的增加所推動的。與2021年第四季度相比，銷售成本的下降主要是由於2022年第一季度汽車交付量減少 。 |
| · | 2022年第一季度的毛利為人民幣21.6億元（3.413億美元），比2021年第一季度的人民幣6.167億元增長了250.9％，較2021年第四季度的人民幣23.8億元下降了9.1％。 |
| · | 2022年第一季度的車輛利潤率為22.4％，而2021年第一季度為16.9％ ，2021年第四季度為22.3％。與2021年第一季度相比，汽車利潤率的增長主要是由於 自2021年5月發佈以來2021年Li ONE的汽車交付量增加所致 的平均售價上漲。 |
| · | 2022年第一季度的毛利率為22.6％，而2021年第一季度的毛利率為17.3％，2021年第四季度為22.4％。 |
4
運營費用
| · | 2022年第一季度的運營支出為人民幣25.8億元（合4.065億美元），比2021年第一季度的人民幣10.2億元增長了151.5％，較2021年第四季度的人民幣23.6億元增長了9.4％。 |
| · | 2022年第一季度的研發費用為人民幣13.7億元（2.167億美元），較2021年第一季度的人民幣5.145億元增長了167.0％，較2021年第四季度的人民幣12.3億元 增長了11.7％。與2021年第一季度相比，研發費用的增加主要是由於 員工薪酬的增加，這是由於我們的研發人員數量不斷增加，以及 與新產品開發相關的成本增加。與2021年第四季度相比，研發費用的增加主要是由我們的研發人員數量增加所致 員工薪酬增加所致。 |
| · | 2022年第一季度的銷售、一般和管理費用為人民幣12.0億元（1.898億美元），較2021年第一季度的人民幣5.099億元增長了135.9％，較2021年第四季度的人民幣11.3億元增長了6.8％。與2021年第一季度相比，銷售、一般和管理費用的增長主要是由員工人數增加導致的員工薪酬增加，以及與公司銷售網絡擴張相關的營銷和促銷 活動和租金支出增加所致。 |
運營損失/收入
| · | 2022年第一季度的運營虧損為人民幣4.131億元（合6,520萬美元），而 2021年第一季度的運營虧損為人民幣4.077億元，2021年第四季度的運營收入為人民幣2410萬元。2022年第一季度的非公認會計準則運營收入為人民幣7,490萬元（合1180萬美元），而2021年第一季度的非公認會計準則運營虧損為人民幣2.248億元，2021年第四季度的非公認會計準則運營收入為人民幣4.15億元。 |
淨虧損/收入和淨虧損/每股收益
| · | 2022年第一季度的淨虧損為人民幣1,090萬元（合170萬美元），而2021年第一季度的淨虧損為人民幣3.6億元，2021年第四季度的淨收入為人民幣2.955億元。2022年第一季度的非公認會計準則淨收益為人民幣4.771億元（合7,530萬美元），而2021年第一季度的非公認會計準則淨虧損為人民幣1.77億元，非公認會計準則淨虧損在2021年第四季度為人民幣6.864億元。 |
| · | 每個 ADS 的基本 和攤薄後的淨虧損62022年第一季度，歸屬於普通股股東的比例分別為人民幣0.01元（0.00美元）和人民幣0.01元（0.00美元）。歸屬於普通股股東的每股ADS的非公認會計準則基本 和攤薄後淨收益3 2022年第一季度分別為人民幣0.49元（0.08美元）和0.47元人民幣（0.07美元）， 。 |
現金狀況、運營現金流和自由現金流
| · | 截至2022年3月31日，現金及現金等價物、限制性現金、定期存款和短期投資餘額為人民幣511.9億元（合80.7億美元）。 |
| · | 2022年第一季度的運營現金流為人民幣18.3億元（2.893億美元），比2021年第一季度的人民幣9.263億元增長了98.0％，較2021年第四季度的人民幣38.4億元下降了52.2％。 |
| · | 2022年第一季度的自由現金流為人民幣5.02億元（合7,920萬美元），而2021年第一季度為 人民幣5.702億元，2021年第四季度為16.2億元人民幣。 |
6每股ADS代表兩股A類普通股。
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商業展望
對於2022年第二季度，公司預計：
| · | 車輛的交付量將在21,000至24,000輛之間，比2021年第二季度增長19.5％ 至36.6％。 |
| · | 總收入將在人民幣61.6億元（9.723億美元）至人民幣70.4億元（11.1億美元）之間， 比2021年第二季度增長22.3％至39.8％。 |
該業務展望反映了公司對業務形勢和市場狀況的當前和初步看法，特別是長三角地區從疫情捲土重來的 疫情中復甦的令人鼓舞的跡象，由於與疫情復甦步伐等因素相關的不確定性，這些跡象都可能發生變化。
電話會議
管理層將在美國東部時間2022年5月10日星期二上午8點（北京時間2022年5月10日晚上 8:00）舉行電話會議，討論財務業績， 回答投資者和分析師的問題。
對於希望參加電話會議的參與者， 請在預定電話會議開始時間前至少 20 分鐘使用下面提供的鏈接完成在線註冊。註冊後， 參與者將收到電話會議訪問信息，包括撥入號碼、直接活動密碼、唯一的註冊人 ID和一封包含加入電話會議詳細説明的電子郵件。
參與者在線註冊：http://apac.directeventreg.com/registration/event/4179921
電話會議的重播將持續到2022年5月 18 日，請撥打以下號碼：
| 美國： | +1-855-452-5696 |
| 中國大陸： | +86-400-820-9703 |
| 中國香港： | +852-3051-2780 |
| 國際： | +61-2-8199-0299 |
| 會議編號： | 4179921 |
此外， 電話會議的網絡直播和存檔直播將在公司的投資者關係網站上播出，網址為 http://ir.lixiang.com。
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非公認會計準則財務指標
公司使用非公認會計準則衡量標準，例如非公認會計準則 銷售成本、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則銷售、一般和管理費用、非公認會計準則運營收益/虧損、非公認會計準則淨收益/虧損、歸屬於普通股股東的非公認會計準則基本和攤薄 淨收益/虧損以及自由現金流，用於評估其經營業績以及用於財務 和運營決策目的。通過排除基於股份的薪酬支出的影響，公司認為 非公認會計準則財務指標有助於確定其業務的潛在趨勢，增強對公司 過去業績和未來前景的總體理解。該公司還認為，非公認會計準則財務指標可以提高 對公司管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度。
非公認會計準則財務指標未按照美國公認會計原則列報 ，可能與其他公司使用的非公認會計準則會計和報告方法不同。非公認會計準則 財務指標作為分析工具存在侷限性，在評估公司的經營業績時，投資者不應孤立地考慮這些指標，也不要將其作為淨虧損或其他根據美國公認會計原則在 中編制的綜合虧損數據的合併報表的替代品。公司鼓勵投資者和其他人全面審查其財務信息，而不是依賴 單一財務指標。
公司通過調整 非公認會計準則財務指標與最具可比性的美國公認會計準則績效指標來緩解這些限制，在評估 公司的業績時應考慮所有這些指標。
有關非公認會計準則財務 指標的更多信息，請參閲本 新聞稿末尾標題為 “未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
關於理想汽車公司
Li Auto Inc. 是中國新 能源汽車市場的領導者。該公司設計、開發、製造和銷售優質智能電動汽車。它的使命是建造流動的房屋，為整個家庭帶來幸福（“創造移動的家，創造福祉的家”）。 通過產品、技術和商業模式的創新，公司為家庭提供安全、便捷和舒適的產品 和服務。理想汽車是中國成功實現增程式電動汽車商業化的先驅。它的第一款車型Li ONE是 一款六座的大型高級智能電動SUV。該公司於 2019 年 11 月開始批量生產 Li ONE，並於 2021 年 5 月發佈了 2021 款 Li ONE。該公司利用技術為其用户創造價值。它將內部開發工作集中在其 專有的續航里程擴展系統、下一代電動汽車技術和智能汽車解決方案上。除了Li ONE之外，該公司 還將通過開發包括電動汽車和電動電動汽車在內的新車來擴大其產品線，以瞄準更廣泛的消費者羣。
欲瞭解更多信息，請訪問：http://ir.lixiang.com。
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安全港聲明
本新聞稿包含根據1995年美國私人證券 訴訟改革法案的 “安全港” 條款， 可能構成 “前瞻性” 陳述的聲明。這些前瞻性陳述可以通過諸如 “將”、“期望”、 “預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、 “估計”、“可能會” 和類似陳述等術語來識別。理想汽車還可能在其提交給美國證券交易委員會（“SEC”）和香港聯合交易所有限公司 （“香港交易所”）的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的口頭陳述 中作出書面或口頭前瞻性陳述 。非歷史事實的陳述，包括有關Li Auto的信念、計劃和預期的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。 許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括但不限於以下因素：理想汽車的戰略、未來業務發展、財務狀況和經營業績； Li Auto有限的運營歷史；與增程式電動汽車相關的風險、理想汽車開發、 製造和交付高質量和具有客户吸引力的汽車的能力；Li Auto's 產生正現金流和 利潤的能力；產品缺陷或任何其他車輛表現不如預期；Li Auto成功競爭的能力；Li Auto建立品牌和承受負面宣傳的能力；取消Li Auto汽車的訂單；Li Auto 開發新車的能力；以及消費者需求和政府激勵措施、補貼或其他優惠政府政策的變化。 有關這些風險和其他風險的更多信息包含在Li Auto向美國證券交易委員會和香港交易所提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息 均為截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則理想汽車不承擔任何更新任何前瞻性 聲明的義務。
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投資者關係
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Piacente Group, Inc.
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布蘭迪·皮亞森特
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電子郵件：Li@tpg-ir.com
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理想汽車公司
未經審計的簡明綜合虧損合併報表
（所有金額均以千計，廣告/普通股和每份廣告/普通 份額數據除外）
| 在已結束的三個月中 | ||||||||||||||||
| 2021年3月31日 | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 | 2022年3月31日 | |||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 車輛銷售 | 3,463,673 | 10,375,716 | 9,308,609 | 1,468,397 | ||||||||||||
| 其他銷售和服務 | 111,528 | 244,736 | 253,427 | 39,977 | ||||||||||||
| 總收入 | 3,575,201 | 10,620,452 | 9,562,036 | 1,508,374 | ||||||||||||
| 銷售成本： | ||||||||||||||||
| 車輛銷售 | (2,878,994 | ) | (8,057,653 | ) | (7,219,912 | ) | (1,138,913 | ) | ||||||||
| 其他銷售和服務 | (79,474 | ) | (182,820 | ) | (178,269 | ) | (28,121 | ) | ||||||||
| 總銷售成本 | (2,958,468 | ) | (8,240,473 | ) | (7,398,181 | ) | (1,167,034 | ) | ||||||||
| 毛利 | 616,733 | 2,379,979 | 2,163,855 | 341,340 | ||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 研究和開發 | (514,500 | ) | (1,229,991 | ) | (1,373,962 | ) | (216,737 | ) | ||||||||
| 銷售、一般和管理 | (509,924 | ) | (1,125,885 | ) | (1,202,967 | ) | (189,763 | ) | ||||||||
| 運營費用總額 | (1,024,424 | ) | (2,355,876 | ) | (2,576,929 | ) | (406,500 | ) | ||||||||
| （虧損）/運營收入 | (407,691 | ) | 24,103 | (413,074 | ) | (65,160 | ) | |||||||||
| 其他（費用）/收入： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (14,582 | ) | (9,685 | ) | (10,138 | ) | (1,599 | ) | ||||||||
| 利息收入和投資收入，淨額 | 178,472 | 179,315 | 162,874 | 25,693 | ||||||||||||
| 其他，淨額 | (90,211 | ) | 89,037 | 279,703 | 44,122 | |||||||||||
| （虧損）/所得税支出前的收入 | (334,012 | ) | 282,770 | 19,365 | 3,056 | |||||||||||
| 所得税（費用）/福利 | (25,955 | ) | 12,741 | (30,231 | ) | (4,769 | ) | |||||||||
| 淨（虧損）/收入 | (359,967 | ) | 295,511 | (10,866 | ) | (1,713 | ) | |||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨（虧損）/收益 | (359,967 | ) | 295,511 | (10,866 | ) | (1,713 | ) | |||||||||
| 淨（虧損）/收入 | (359,967 | ) | 295,511 | (10,866 | ) | (1,713 | ) | |||||||||
| 其他綜合收益/（虧損） | ||||||||||||||||
| 扣除零税後的外幣折算調整 | 107,644 | (372,067 | ) | (85,116 | ) | (13,427 | ) | |||||||||
| 其他綜合收益/（虧損）總額 | 107,644 | (372,067 | ) | (85,116 | ) | (13,427 | ) | |||||||||
| 綜合損失總額 | (252,323 | ) | (76,556 | ) | (95,982 | ) | (15,140 | ) | ||||||||
| 歸屬於普通股股東的綜合虧損 | (252,323 | ) | (76,556 | ) | (95,982 | ) | (15,140 | ) | ||||||||
| ADS 的加權平均數 | ||||||||||||||||
| 基本 | 904,696,628 | 962,726,533 | 964,870,446 | 964,870,446 | ||||||||||||
| 稀釋 | 904,696,628 | 1,027,358,848 | 964,870,446 | 964,870,446 | ||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的每份ADS的淨（虧損）/收益 | ||||||||||||||||
| 基本 | (0.40 | ) | 0.31 | (0.01 | ) | (0.00 | ) | |||||||||
| 稀釋 | (0.40 | ) | 0.29 | (0.01 | ) | (0.00 | ) | |||||||||
| 普通股的加權平均數 | ||||||||||||||||
| 基本 | 1,809,393,256 | 1,925,453,066 | 1,929,740,892 | 1,929,740,892 | ||||||||||||
| 稀釋 | 1,809,393,256 | 2,054,717,696 | 1,929,740,892 | 1,929,740,892 | ||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的每股淨（虧損）/收益 | ||||||||||||||||
| 基本 | (0.20 | ) | 0.15 | (0.01 | ) | (0.00 | ) | |||||||||
| 稀釋 | (0.20 | ) | 0.15 | (0.01 | ) | (0.00 | ) | |||||||||
9
理想汽車公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（所有金額均以千計）
| 截至截至 | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2022年3月31日 | 2022年3月31日 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 27,854,224 | 32,055,546 | 5,056,638 | |||||||||
| 限制性現金 | 2,638,840 | 2,661,026 | 419,767 | |||||||||
| 定期存款和短期投資 | 19,668,239 | 16,471,460 | 2,598,309 | |||||||||
| 貿易應收賬款 | 120,541 | 140,747 | 22,202 | |||||||||
| 庫存 | 1,617,890 | 1,916,562 | 302,330 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 | 480,680 | 1,091,652 | 172,204 | |||||||||
| 流動資產總額 | 52,380,414 | 54,336,993 | 8,571,450 | |||||||||
| 非流動資產： | ||||||||||||
| 長期投資 | 156,306 | 301,685 | 47,590 | |||||||||
| 財產、廠房和設備，淨額 | 4,498,269 | 5,098,372 | 804,248 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 2,061,492 | 2,903,906 | 458,080 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 751,460 | 765,464 | 120,749 | |||||||||
| 遞延所得税資產 | 19,896 | 11,811 | 1,863 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 1,981,076 | 2,376,114 | 374,820 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 9,468,499 | 11,457,352 | 1,807,350 | |||||||||
| 總資產 | 61,848,913 | 65,794,345 | 10,378,800 | |||||||||
| 負債和權益 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 短期借款 | 37,042 | 136,744 | 21,571 | |||||||||
| 貿易和應付票據 | 9,376,050 | 11,113,443 | 1,753,103 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 37,455 | 8,159 | 1,287 | |||||||||
| 遞延收入，當前 | 305,092 | 321,423 | 50,703 | |||||||||
| 經營租賃負債，當前 | 473,245 | 501,053 | 79,039 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 1,879,368 | 1,870,524 | 295,066 | |||||||||
| 流動負債總額 | 12,108,252 | 13,951,346 | 2,200,769 | |||||||||
| 非流動負債： | ||||||||||||
| 長期借款 | 5,960,899 | 7,040,929 | 1,110,679 | |||||||||
| 遞延收入，非當期 | 389,653 | 473,903 | 74,756 | |||||||||
| 經營租賃負債，非流動 | 1,369,825 | 1,495,883 | 235,970 | |||||||||
| 遞延所得税負債 | 153,723 | 142,042 | 22,407 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 802,259 | 1,233,480 | 194,576 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 8,676,359 | 10,386,237 | 1,638,388 | |||||||||
| 負債總額 | 20,784,611 | 24,337,583 | 3,839,157 | |||||||||
| 股東權益總額 | 41,064,302 | 41,456,762 | 6,539,643 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | 61,848,913 | 65,794,345 | 10,378,800 | |||||||||
10
理想汽車公司
未經審計的簡明合併現金流量表
（所有金額均以千計）
| 在已結束的三個月中 | ||||||||||||||||
3月31日 2021 | 十二月三十一日 2021 | 3月31日 2022 | 3月31日 2022 | |||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 926,343 | 3,836,898 | 1,833,769 | 289,270 | ||||||||||||
| 淨現金（用於）/由投資活動提供 | (2,892,396 | ) | (7,109,624 | ) | 1,564,251 | 246,755 | ||||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | — | 165,030 | 902,991 | 142,443 | ||||||||||||
| 匯率變動的影響 | (24,104 | ) | (360,431 | ) | (77,503 | ) | (12,226 | ) | ||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | (1,990,157 | ) | (3,468,127 | ) | 4,223,508 | 666,242 | ||||||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 10,172,519 | 33,961,191 | 30,493,064 | 4,810,163 | ||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | 8,182,362 | 30,493,064 | 34,716,572 | 5,476,405 | ||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 926,343 | 3,836,898 | 1,833,769 | 289,270 | ||||||||||||
| 資本支出 | (356,131 | ) | (2,221,529 | ) | (1,331,814 | ) | (210,088 | ) | ||||||||
| 自由現金流 | 570,212 | 1,615,369 | 501,955 | 79,182 | ||||||||||||
11
理想汽車公司
未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬
（所有金額均以千計，廣告/普通股和每份廣告/普通 份額數據除外）
| 在已結束的三個月中 | ||||||||||||||||
3月31日 2021 | 十二月三十一日 2021 | 3月31日 2022 | 3月31日 2022 | |||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | |||||||||||||
| 銷售成本 | (2,958,468 | ) | (8,240,473 | ) | (7,398,181 | ) | (1,167,034 | ) | ||||||||
| 基於共享的薪酬支出 | 6,209 | 8,185 | 10,665 | 1,682 | ||||||||||||
| 非公認會計準則銷售成本 | (2,952,259 | ) | (8,232,288 | ) | (7,387,516 | ) | (1,165,352 | ) | ||||||||
| 研究和開發費用 | (514,500 | ) | (1,229,991 | ) | (1,373,962 | ) | (216,737 | ) | ||||||||
| 基於共享的薪酬支出 | 116,609 | 270,065 | 324,532 | 51,194 | ||||||||||||
| 非公認會計準則研發費用 | (397,891 | ) | (959,926 | ) | (1,049,430 | ) | (165,543 | ) | ||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | (509,924 | ) | (1,125,885 | ) | (1,202,967 | ) | (189,763 | ) | ||||||||
| 基於共享的薪酬支出 | 60,110 | 112,606 | 152,754 | 24,096 | ||||||||||||
| 非公認會計準則銷售、一般和管理費用 | (449,814 | ) | (1,013,279 | ) | (1,050,213 | ) | (165,667 | ) | ||||||||
| （虧損）/運營收入 | (407,691 | ) | 24,103 | (413,074 | ) | (65,160 | ) | |||||||||
| 基於共享的薪酬支出 | 182,928 | 390,856 | 487,951 | 76,972 | ||||||||||||
| 非公認會計準則（虧損）/運營收入 | (224,763 | ) | 414,959 | 74,877 | 11,812 | |||||||||||
| 淨（虧損）/收入 | (359,967 | ) | 295,511 | (10,866 | ) | (1,713 | ) | |||||||||
| 基於共享的薪酬支出 | 182,928 | 390,856 | 487,951 | 76,972 | ||||||||||||
| 非公認會計準則淨額（虧損）/收益 | (177,039 | ) | 686,367 | 477,085 | 75,259 | |||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨（虧損）/收益 | (359,967 | ) | 295,511 | (10,866 | ) | (1,713 | ) | |||||||||
| 基於共享的薪酬支出 | 182,928 | 390,856 | 487,951 | 76,972 | ||||||||||||
歸屬於普通股股東的非 GAAP 淨（虧損）/收益 | (177,039 | ) | 686,367 | 477,085 | 75,259 | |||||||||||
| ADS 的加權平均數（非 GAAP） | ||||||||||||||||
| 基本 | 904,696,628 | 962,726,533 | 964,870,446 | 964,870,446 | ||||||||||||
| 稀釋 | 904,696,628 | 1,027,358,848 | 1,035,309,021 | 1,035,309,021 | ||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的每份ADS的非公認會計準則淨額（虧損）/收益 | ||||||||||||||||
| 基本 | (0.20 | ) | 0.71 | 0.49 | 0.08 | |||||||||||
| 稀釋 | (0.20 | ) | 0.68 | 0.47 | 0.07 | |||||||||||
| 普通股的加權平均數（非公認會計準則） | ||||||||||||||||
| 基本 | 1,809,393,256 | 1,925,453,066 | 1,929,740,892 | 1,929,740,892 | ||||||||||||
| 稀釋 | 1,809,393,256 | 2,054,717,696 | 2,070,618,042 | 2,070,618,042 | ||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的每股非公認會計準則淨（虧損）/收益 7 | ||||||||||||||||
| 基本 | (0.10 | ) | 0.36 | 0.25 | 0.04 | |||||||||||
| 稀釋 | (0.10 | ) | 0.34 | 0.23 | 0.04 | |||||||||||
7歸屬於普通股股東的每股非公認會計準則基本淨收益/虧損 的計算方法是將歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益/虧損除以該期間已發行普通股的加權平均數。歸屬於普通股股東的非公認會計準則攤薄後每股淨收益/虧損的計算方法是，將歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益/虧損 除以普通股的加權平均數、該期間已發行的攤薄潛在普通股，包括根據折算法確定的可轉換優先票據的稀釋效應和根據庫存股法確定 的股份獎勵的稀釋效應。
12