2023 財年第二季度 GAAP 業績 | 2023 財年第二季度 非公認會計準則業績 (1) | ||||||||||||||||
金額 (百萬) | 年/年增長 | ||||||||||||||||
產品收入 | $466.3 | 83 | % | ||||||||||||||
金額 (百萬) | 利潤 | 金額 (百萬) | 利潤 | ||||||||||||||
產品毛利 | $334.7 | 72 | % | $350.4 | 75 | % | |||||||||||
營業收入(虧損) | ($207.7) | (42 | %) | $17.5 | 4 | % | |||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $64.4 | ||||||||||||||||
自由現金流 | $53.8 | 11 | % | ||||||||||||||
調整後的自由現金流 | $58.6 | 12 | % | ||||||||||||||
(1) 我們報告非公認會計準則財務指標是對根據公認會計原則計算的財務指標的補充,而不是替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。有關非公認會計準則財務指標的解釋,請參閲標題為 “關於使用非公認會計準則財務指標的聲明” 的部分,以及標題為 “GAAP與非GAAP財務指標的對賬” 的表格。 注意:財政年度於 1 月 31 日結束。出於演示目的,對數字進行了四捨五入。 | |||||||||||||||||
2023 財年第三季度 GAAP 指導 | 2023 財年第三季度 非公認會計準則指南 (1) | ||||||||||||||||
金額 (百萬) | 年/年增長 | ||||||||||||||||
產品收入 | $500 - $505 | 60 - 62% | |||||||||||||||
利潤 | |||||||||||||||||
營業收入 | 2 | % | |||||||||||||||
金額 (百萬) | |||||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨收益的加權平均股票——攤薄後 (2) | 358 | ||||||||||||||||
(1) 我們報告非公認會計準則財務指標是對根據公認會計原則計算的財務指標的補充,而不是替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。有關非公認會計準則財務指標的解釋,請參閲標題為 “關於使用非公認會計準則財務指標的聲明” 的部分。 (2) 我們在2023財年第三季度可能有非公認會計準則的淨收入。因此,我們列出了用於計算歸屬於普通股股東的每股淨收益的加權平均股——在上表的非公認會計準則欄中進行了稀釋,使所有攤薄證券(股票期權、限制性股票單位和2020年員工股票購買計劃下的員工股票購買權)生效。這些稀釋性證券將被排除在計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損時使用的加權平均股票中——如果我們處於非公認會計準則淨虧損狀況,則攤薄。 |
2023 財年全年 GAAP 指導 | 2023 財年全年 非公認會計準則指南 (1) | ||||||||||||||||
金額 (百萬) | 年/年增長 | ||||||||||||||||
產品收入 | $1,905 - $1,915 | 67 - 68% | |||||||||||||||
利潤 | |||||||||||||||||
產品毛利 | 75 | % | |||||||||||||||
營業收入 | 2 | % | |||||||||||||||
調整後的自由現金流 | 17 | % | |||||||||||||||
金額 (百萬) | |||||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨收益的加權平均股票——攤薄後 (2) | 358 | ||||||||||||||||
(1) 我們報告非公認會計準則財務指標是對根據公認會計原則計算的財務指標的補充,而不是替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。有關非公認會計準則財務指標的解釋,請參閲標題為 “關於使用非公認會計準則財務指標的聲明” 的部分。 (2) 2023財年全年我們的淨收入可能為非公認會計準則。因此,我們列出了用於計算歸屬於普通股股東的每股淨收益的加權平均股——在上表的非公認會計準則欄中進行了稀釋,使所有攤薄證券(股票期權、限制性股票單位和2020年員工股票購買計劃下的員工股票購買權)生效。這些稀釋性證券將被排除在計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損時使用的加權平均股票中——如果我們處於非公認會計準則淨虧損狀況,則攤薄。 |
截至7月31日的三個月 | 截至7月31日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 497,248 | $ | 272,198 | $ | 919,619 | $ | 501,112 | |||||||||||||||
收入成本 | 173,232 | 106,121 | 321,162 | 203,467 | |||||||||||||||||||
毛利 | 324,016 | 166,077 | 598,457 | 297,645 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 274,645 | 182,903 | 518,557 | 349,707 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 183,748 | 118,087 | 334,546 | 227,883 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 73,355 | 65,228 | 141,852 | 125,791 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 531,748 | 366,218 | 994,955 | 703,381 | |||||||||||||||||||
營業虧損 | (207,732) | (200,141) | (396,498) | (405,736) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 11,692 | 2,190 | 16,451 | 4,802 | |||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | (22,920) | 8,746 | (31,401) | 8,258 | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (218,960) | (189,205) | (411,448) | (392,676) | |||||||||||||||||||
所得税(受益)準備金 | 3,846 | 514 | (22,848) | 263 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (222,806) | $ | (189,719) | $ | (388,600) | $ | (392,939) | |||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損——基本虧損和攤薄後 | $ | (0.70) | $ | (0.64) | $ | (1.23) | $ | (1.33) | |||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股票(基本虧損和攤薄後) | 318,356 | 297,717 | 316,392 | 294,604 | |||||||||||||||||||
2022年7月31日 | 2022年1月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 906,663 | $ | 1,085,729 | |||||||
短期投資 | 3,046,477 | 2,766,364 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 304,964 | 545,629 | |||||||||
遞延佣金,當前 | 57,908 | 51,398 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 187,685 | 149,523 | |||||||||
流動資產總額 | 4,503,697 | 4,598,643 | |||||||||
長期投資 | 1,086,684 | 1,256,207 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 130,082 | 105,079 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 222,240 | 190,356 | |||||||||
善意 | 502,614 | 8,449 | |||||||||
無形資產,淨額 | 172,254 | 37,141 | |||||||||
遞延佣金,非當期 | 129,222 | 124,517 | |||||||||
其他資產 | 317,322 | 329,306 | |||||||||
總資產 | $ | 7,064,115 | $ | 6,649,698 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 20,286 | $ | 13,441 | |||||||
應計費用和其他流動負債 | 209,772 | 200,664 | |||||||||
經營租賃負債,當前 | 26,605 | 25,101 | |||||||||
遞延收入,當前 | 1,144,773 | 1,157,887 | |||||||||
流動負債總額 | 1,401,436 | 1,397,093 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 215,152 | 181,196 | |||||||||
遞延收入,非當期 | 8,793 | 11,180 | |||||||||
其他負債 | 12,411 | 11,184 | |||||||||
股東權益 | 5,426,323 | 5,049,045 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 7,064,115 | $ | 6,649,698 |
截至7月31日的三個月 | 截至7月31日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (222,806) | $ | (189,719) | $ | (388,600) | $ | (392,939) | |||||||||||||||
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 16,172 | 5,384 | 26,113 | 10,068 | |||||||||||||||||||
非現金運營租賃成本 | 11,148 | 8,531 | 21,239 | 17,040 | |||||||||||||||||||
遞延佣金的攤銷 | 13,770 | 8,841 | 26,971 | 17,157 | |||||||||||||||||||
股票薪酬,扣除資本化金額 | 209,181 | 163,991 | 381,674 | 315,005 | |||||||||||||||||||
投資保費的淨攤還額 | 4,678 | 12,332 | 12,876 | 25,351 | |||||||||||||||||||
股票證券戰略投資的未實現淨虧損(收益) | 23,173 | (8,060) | 32,032 | (8,060) | |||||||||||||||||||
遞延所得税 | — | — | (26,664) | — | |||||||||||||||||||
其他 | 313 | 1,568 | 2,074 | 2,782 | |||||||||||||||||||
扣除業務合併影響後的運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (27,087) | (71,283) | 239,569 | 55,896 | |||||||||||||||||||
延期佣金 | (23,188) | (19,182) | (39,906) | (33,931) | |||||||||||||||||||
預付費用和其他資產 | 29,358 | (15,731) | (28,177) | (70,088) | |||||||||||||||||||
應付賬款 | 2,067 | 4,967 | 6,225 | 3,722 | |||||||||||||||||||
應計費用和其他負債 | 24,672 | 30,287 | 10,455 | 23,720 | |||||||||||||||||||
經營租賃負債 | (9,810) | (8,159) | (18,186) | (15,992) | |||||||||||||||||||
遞延收入 | 12,792 | 70,122 | (8,649) | 66,012 | |||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 64,433 | (6,111) | 249,046 | 15,743 | |||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (3,848) | (3,497) | (11,261) | (9,927) | |||||||||||||||||||
資本化的內部使用軟件開發成本 | (6,736) | (2,344) | (11,540) | (4,824) | |||||||||||||||||||
為企業合併支付的現金,扣除收購的現金和現金等價物 | — | — | (177,925) | — | |||||||||||||||||||
購買無形資產 | (700) | (722) | (700) | (11,182) | |||||||||||||||||||
購買投資 | (1,027,966) | (842,963) | (1,925,257) | (1,988,633) | |||||||||||||||||||
投資的銷售 | 32,958 | 7,929 | 43,932 | 392,312 | |||||||||||||||||||
投資的到期日和贖回 | 809,845 | 877,635 | 1,696,512 | 1,394,223 | |||||||||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (196,447) | 36,038 | (386,239) | (228,031) | |||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||
行使股票期權的收益 | 8,520 | 24,463 | 23,796 | 65,865 | |||||||||||||||||||
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 | — | — | 26,094 | 26,398 | |||||||||||||||||||
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | (30,893) | — | (84,109) | — | |||||||||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (22,373) | 24,463 | (34,219) | 92,263 | |||||||||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (2,290) | 196 | (7,388) | 215 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | (156,677) | 54,586 | (178,800) | (119,810) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期初 | 1,080,411 | 660,797 | 1,102,534 | 835,193 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 923,734 | $ | 715,383 | $ | 923,734 | $ | 715,383 |
截至2022年7月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 金額 | GAAP 金額佔收入的百分比 | 股票薪酬相關費用 (1) | 收購的無形資產的攤銷 | 與收購和戰略投資相關的費用 | 非公認會計準則金額 | 非公認會計準則金額佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品收入 | $ | 466,268 | 94 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務和其他收入 | 30,980 | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 497,248 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同比增長 | 83 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品收入成本 | 131,606 | 27 | % | $ | (15,122) | $ | (566) | $ | — | $ | 115,918 | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
專業服務成本和其他收入 | 41,626 | 8 | % | (12,572) | — | — | 29,054 | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入成本 | 173,232 | 35 | % | (27,694) | (566) | — | 144,972 | 29 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利(虧損): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品毛利 | 334,662 | 15,122 | 566 | — | 350,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務和其他毛利(虧損) | (10,646) | 12,572 | — | — | 1,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利總額 | 324,016 | 65 | % | 27,694 | 566 | — | 352,276 | 71 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品毛利率 | 72 | % | 3 | % | — | % | — | % | 75 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務和其他毛利率 | (34 | %) | 40 | % | — | % | — | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
總毛利率 | 65 | % | 6 | % | — | % | — | % | 71 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 274,645 | 55 | % | (62,173) | (7,555) | — | 204,917 | 41 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 183,748 | 37 | % | (97,839) | (1,759) | — | 84,150 | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 73,355 | 15 | % | (26,576) | (417) | (614) | 45,748 | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 531,748 | 107 | % | (186,588) | (9,731) | (614) | 334,815 | 67 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | $ | (207,732) | (42 | %) | $ | 214,282 | $ | 10,297 | $ | 614 | $ | 17,461 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | (42 | %) | 44 | % | 2 | % | — | % | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 股票薪酬相關費用包括員工股票交易中約390萬美元的僱主工資税相關費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2021 年 7 月 31 日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 金額 | GAAP 金額佔收入的百分比 | 股票薪酬相關費用 (1) | 收購的無形資產的攤銷 | 與收購和戰略投資相關的費用 | 非公認會計準則金額 | 非公認會計準則金額佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品收入 | $ | 254,623 | 94 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務和其他收入 | 17,575 | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 272,198 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同比增長 | 104 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品收入成本 | 81,048 | 30 | % | $ | (13,226) | $ | (566) | $ | — | $ | 67,256 | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
專業服務成本和其他收入 | 25,073 | 9 | % | (9,877) | — | — | 15,196 | 5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入成本 | 106,121 | 39 | % | (23,103) | (566) | — | 82,452 | 30 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利(虧損): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品毛利 | 173,575 | 13,226 | 566 | — | 187,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務和其他毛利(虧損) | (7,498) | 9,877 | — | — | 2,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利總額 | 166,077 | 61 | % | 23,103 | 566 | — | 189,746 | 70 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品毛利率 | 68 | % | 6 | % | — | % | — | % | 74 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務和其他毛利率 | (43 | %) | 57 | % | — | % | — | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
總毛利率 | 61 | % | 9 | % | — | % | — | % | 70 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 182,903 | 68 | % | (57,626) | — | — | 125,277 | 46 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 118,087 | 43 | % | (65,841) | (942) | — | 51,304 | 19 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 65,228 | 24 | % | (29,839) | (401) | 75 | 35,063 | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 366,218 | 135 | % | (153,306) | (1,343) | 75 | 211,644 | 78 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
營業虧損 | $ | (200,141) | (74 | %) | $ | 176,409 | $ | 1,909 | $ | (75) | $ | (21,898) | (8 | %) | |||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | (74 | %) | 65 | % | 1 | % | — | % | (8 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 股票薪酬相關費用包括員工股票交易中約1,210萬美元的僱主工資税相關費用。 |
截至2022年7月31日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 金額 | GAAP 金額佔收入的百分比 | 股票薪酬相關費用 (1) | 收購的無形資產的攤銷 | 與收購和戰略投資相關的費用 | 非公認會計準則金額 | 非公認會計準則金額佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品收入 | $ | 860,702 | 94 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務和其他收入 | 58,917 | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 919,619 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同比增長 | 84 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品收入成本 | 243,017 | 27 | % | $ | (28,263) | $ | (1,133) | $ | — | $ | 213,621 | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
專業服務成本和其他收入 | 78,145 | 8 | % | (24,321) | — | — | 53,824 | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入成本 | 321,162 | 35 | % | (52,584) | (1,133) | — | 267,445 | 29 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利(虧損): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品毛利 | 617,685 | 28,263 | 1,133 | — | 647,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務和其他毛利(虧損) | (19,228) | 24,321 | — | — | 5,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利總額 | 598,457 | 65 | % | 52,584 | 1,133 | — | 652,174 | 71 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品毛利率 | 72 | % | 3 | % | — | % | — | % | 75 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務和其他毛利率 | (33 | %) | 42 | % | — | % | — | % | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
總毛利率 | 65 | % | 6 | % | — | % | — | % | 71 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 518,557 | 57 | % | (119,797) | (10,101) | — | 388,659 | 43 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 334,546 | 36 | % | (173,623) | (3,525) | — | 157,398 | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 141,852 | 15 | % | (51,519) | (829) | (2,523) | 86,981 | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 994,955 | 108 | % | (344,939) | (14,455) | (2,523) | 633,038 | 69 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | $ | (396,498) | (43 | %) | $ | 397,523 | $ | 15,588 | $ | 2,523 | $ | 19,136 | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | (43 | %) | 43 | % | 2 | % | — | % | 2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 股票薪酬相關費用包括員工股票交易中約1410萬美元的僱主工資税相關費用。 |
截至2021年7月31日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 金額 | GAAP 金額佔收入的百分比 | 股票薪酬相關費用 (1) | 收購的無形資產的攤銷 | 與收購和戰略投資相關的費用 | 非公認會計準則金額 | 非公認會計準則金額佔收入的百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品收入 | $ | 468,453 | 93 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務和其他收入 | 32,659 | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 501,112 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同比增長 | 107 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品收入成本 | 153,128 | 31 | % | $ | (25,394) | $ | (1,133) | $ | — | $ | 126,601 | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
專業服務成本和其他收入 | 50,339 | 10 | % | (22,033) | — | — | 28,306 | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入成本 | 203,467 | 41 | % | (47,427) | (1,133) | — | 154,907 | 31 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利(虧損): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品毛利 | 315,325 | 25,394 | 1,133 | — | 341,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務和其他毛利(虧損) | (17,680) | 22,033 | — | — | 4,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利總額 | 297,645 | 59 | % | 47,427 | 1,133 | — | 346,205 | 69 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
產品毛利率 | 67 | % | 6 | % | — | % | — | % | 73 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
專業服務和其他毛利率 | (54 | %) | 67 | % | — | % | — | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
總毛利率 | 59 | % | 10 | % | — | % | — | % | 69 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 349,707 | 70 | % | (111,871) | — | — | 237,836 | 48 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 227,883 | 45 | % | (126,653) | (1,797) | — | 99,433 | 20 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 125,791 | 25 | % | (57,956) | (798) | (396) | 66,641 | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 703,381 | 140 | % | (296,480) | (2,595) | (396) | 403,910 | 81 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
營業虧損 | $ | (405,736) | (81 | %) | $ | 343,907 | $ | 3,728 | $ | 396 | $ | (57,705) | (12 | %) | |||||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | (81 | %) | 68 | % | 1 | % | — | % | (12 | %) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 股票薪酬相關費用包括員工股票交易中約2830萬美元的僱主工資税相關費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至7月31日的三個月 | 截至7月31日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 497,248 | $ | 272,198 | $ | 919,619 | $ | 501,112 | |||||||||||||||
運營活動提供的(用於)GAAP淨現金 | $ | 64,433 | $ | (6,111) | $ | 249,046 | $ | 15,743 | |||||||||||||||
減去:購買財產和設備 | (3,848) | (3,497) | (11,261) | (9,927) | |||||||||||||||||||
減去:資本化的內部用途軟件開發成本 | (6,736) | (2,344) | (11,540) | (4,824) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流 | 53,849 | (11,952) | 226,245 | 992 | |||||||||||||||||||
添加:在員工股票交易中為工資税相關項目支付的淨現金 (1) | 4,796 | 14,764 | 13,841 | 25,209 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則調整後的自由現金流 | $ | 58,645 | $ | 2,812 | $ | 240,086 | $ | 26,201 | |||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流利潤率 | 11 | % | (4 | %) | 25 | % | — | % | |||||||||||||||
非公認會計準則調整後的自由現金流利潤率 | 12 | % | 1 | % | 26 | % | 5 | % | |||||||||||||||
(1) 截至2022年7月31日的三個月和六個月的金額不包括分別為3,090萬美元和8,410萬美元的員工工資税,這與員工限制性股票單位的淨股結算有關,後者反映為融資活動的現金流出。在截至2022年7月31日的六個月之前,沒有淨結算任何股權獎勵。 | |||||||||||||||||||||||